德昌股份(605555)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30
2021-12-31

德昌股份(605555)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长增强混合	001759	1509788	1.1126	28308500	4.72
嘉实优势成长混合C	016135	1443111	1.0635	27058300	3.44
嘉实优势成长混合A	003292	1443111	1.0635	27058300	3.44
长信企业优选一年持有混合	010861	959600	0.7072	17992500	3.29
嘉实领先成长混合	070022	683724	0.5039	12819800	3.41
嘉实企业变革股票	001036	664320	0.4896	12456000	3.91
汇添富创新活力混合D	014837	253576	0.1869	4754550	2.79
汇添富创新活力混合C	014836	253576	0.1869	4754550	2.79
汇添富创新活力混合A	002419	253576	0.1869	4754550	2.79
嘉实制造升级股票发起式C	018241	209800	0.1546	3933750	4.62
嘉实制造升级股票发起式A	018240	209800	0.1546	3933750	4.62
嘉实成长驱动混合C	018402	68400	0.0504	1282500	2.41
嘉实成长驱动混合A	018401	68400	0.0504	1282500	2.41

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	2181100	1.6073	49838100	2.22
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	2181100	1.6073	49838100	2.22
平安睿享文娱混合C	002451	2168000	1.5977	49538800	2.33
平安睿享文娱混合A	002450	2168000	1.5977	49538800	2.33
富国价值增长混合C	015689	1325400	0.9767	30285400	2.81
富国价值增长混合A	010109	1325400	0.9767	30285400	2.81
嘉实成长增强混合	001759	1116012	0.8224	25500900	3.55
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	983276	0.7246	22467900	0.8
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	983276	0.7246	22467900	0.8
嘉实优势成长混合C	016135	951612	0.7013	21744300	2
嘉实优势成长混合A	003292	951612	0.7013	21744300	2
中海能源策略混合	398021	908096	0.6692	20750000	1.74
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	871700	0.6424	19918300	1.69
农银行业成长混合A	660001	757800	0.5584	17315700	1.39
鹏华新能源汽车混合C	016068	742169	0.5469	16958600	0.85
鹏华新能源汽车混合A	016067	742169	0.5469	16958600	0.85
富国碳中和混合C	017042	723120	0.5329	16523300	2.8
富国碳中和混合A	017041	723120	0.5329	16523300	2.8
银华-道琼斯88指数	180003	710328	0.5235	16231000	1.45
鹏华启航混合	009984	622200	0.4585	14217300	1.95
嘉实企业变革股票	001036	614220	0.4526	14034900	4.18
鹏华新兴成长混合C	009862	521500	0.3843	11916300	0.89
鹏华新兴成长混合A	009861	521500	0.3843	11916300	0.89
长信企业优选一年持有混合	010861	510500	0.3762	11664900	1.95
平安优势回报1年持有混合C	012986	472400	0.3481	10794300	1.13
平安优势回报1年持有混合A	012985	472400	0.3481	10794300	1.13
国泰中证全指家用电器ETF	159996	461470	0.3401	10544600	0.53
建信中证1000指数增强E	013442	396960	0.2925	9070540	0.57
建信中证1000指数增强C	006166	396960	0.2925	9070540	0.57
建信中证1000指数增强A	006165	396960	0.2925	9070540	0.57
华夏优势增长混合	000021	395490	0.2914	9036950	0.2
华夏兴阳一年持有混合	009010	384000	0.283	8774400	0.5
嘉实领先成长混合	070022	371220	0.2736	8482380	2.13
中欧内需成长混合C	010853	354500	0.2612	8100320	2.98
中欧内需成长混合A	010852	354500	0.2612	8100320	2.98
鹏华科技创新混合	008811	334400	0.2464	7641040	3.29
申万菱信消费增长混合A	310388	311380	0.2295	7115030	4.19
申万菱信消费增长混合C	015254	311380	0.2295	7115030	4.19
农银智增定开混合	010201	305200	0.2249	6973820	1.3
长盛优势企业混合C	010886	298500	0.22	6820720	0.81
长盛优势企业混合A	010885	298500	0.22	6820720	0.81
富国融悦12个月持有期混合C	014798	291980	0.2152	6671740	3.1
富国融悦12个月持有期混合A	014797	291980	0.2152	6671740	3.1
农银策略价值混合	660004	286100	0.2108	6537380	1.42
恒越核心精选混合C	007193	281900	0.2077	6441420	0.52
恒越核心精选混合A	006299	281900	0.2077	6441420	0.52
长盛同盛成长优选混合	160813	279900	0.2063	6395720	1
鹏华价值驱动混合	008132	269800	0.1988	6164930	2.48
平安优势领航1年持有混合C	012918	263600	0.1943	6023260	1.13
平安优势领航1年持有混合A	012917	263600	0.1943	6023260	1.13
永赢先进制造智选混合发起C	018125	231400	0.1705	5287490	1.35
永赢先进制造智选混合发起A	018124	231400	0.1705	5287490	1.35
广发聚优灵活配置混合A	000167	227236	0.1675	5192340	2.2
平安优势产业混合C	006101	204400	0.1506	4670540	1.1
平安优势产业混合A	006100	204400	0.1506	4670540	1.1
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	197300	0.1454	4508300	0.75
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	197300	0.1454	4508300	0.75
汇添富创新活力混合D	014837	192600	0.1419	4400910	2.6
汇添富创新活力混合C	014836	192600	0.1419	4400910	2.6
汇添富创新活力混合A	002419	192600	0.1419	4400910	2.6
平安价值成长混合C	010127	183900	0.1355	4202120	1.13
平安价值成长混合A	010126	183900	0.1355	4202120	1.13
农银平衡双利混合	660003	175504	0.1293	4010270	1.38
长信企业精选两年定开混合	005589	163500	0.1205	3735980	1.99
广发中证全指家用电器ETF	560880	162159	0.1195	3705330	0.53
华夏汽车产业混合C	017722	159800	0.1178	3651430	1.59
华夏汽车产业混合A	017721	159800	0.1178	3651430	1.59
农银均衡收益混合	014241	146900	0.1083	3356660	1.46
金鹰新能源混合C	011261	143500	0.1057	3278980	0.9
金鹰新能源混合A	011260	143500	0.1057	3278980	0.9
银华沪港深增长股票C	014364	134400	0.099	3071040	2.18
银华沪港深增长股票A	001703	134400	0.099	3071040	2.18
平安睿享成长混合C	011829	133400	0.0983	3048190	1.13
平安睿享成长混合A	011828	133400	0.0983	3048190	1.13
广发估值优势混合C	011430	127800	0.0942	2920230	1.83
广发估值优势混合A	006136	127800	0.0942	2920230	1.83
太平改革红利精选	005270	125000	0.0921	2856250	2.35
鹏华研究精选混合	005028	122100	0.09	2789980	0.4
招商安泰偏股混合	217001	110000	0.0811	2513500	0.76
恒越蓝筹精选混合	012846	101100	0.0745	2310140	0.52
长盛制造精选混合C	009801	93000	0.0685	2125050	0.8
长盛制造精选混合A	009800	93000	0.0685	2125050	0.8
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	85200	0.0628	1946820	0.07
农银中国优势混合	001656	85200	0.0628	1946820	1.31
华夏国企改革混合	001924	84000	0.0619	1919400	0.99
银华积极精选混合	007056	80400	0.0592	1837140	3.32
东方新兴成长混合	400025	80000	0.059	1828000	1.4
东方品质消费一年持有期混合C	012507	80000	0.059	1828000	1.6
东方品质消费一年持有期混合A	012506	80000	0.059	1828000	1.6
中银内核驱动股票C	012600	78400	0.0578	1791440	1
中银内核驱动股票A	009877	78400	0.0578	1791440	1
平安成长龙头1年持有混合C	013688	60100	0.0443	1373280	1.13
平安成长龙头1年持有混合A	013687	60100	0.0443	1373280	1.13
长盛匠心研究混合C	014886	59200	0.0436	1352720	0.82
长盛匠心研究混合A	014885	59200	0.0436	1352720	0.82
中邮中小盘灵活配置混合	590006	50000	0.0368	1142500	0.57
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	48600	0.0358	1110510	0.53
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	48600	0.0358	1110510	0.53
中海新兴成长六个月持有期混合	015986	48200	0.0355	1101370	1.95
东财龙头家电指数C	012462	46700	0.0344	1067100	1.07
东财龙头家电指数A	012461	46700	0.0344	1067100	1.07
长盛核心成长混合C	010156	45900	0.0338	1048820	0.8
长盛核心成长混合A	010155	45900	0.0338	1048820	0.8
德邦新回报灵活配置混合C	019291	45100	0.0332	1030540	2.96
德邦新回报灵活配置混合A	003132	45100	0.0332	1030540	2.96
工银专精特新混合C	015136	43100	0.0318	984835	0.62
工银专精特新混合A	015135	43100	0.0318	984835	0.62
平安深证300指数增强	700002	42840	0.0316	978894	1.27
富国研究量化精选混合C	018176	39300	0.029	898005	0.37
富国研究量化精选混合A	005075	39300	0.029	898005	0.37
富国中证全指家用电器ETF	561120	31680	0.0233	723888	0.52
东方红均衡优选定开混合	169108	30500	0.0225	696925	0.09
嘉实制造升级股票发起式C	018241	28000	0.0206	639800	4.5
嘉实制造升级股票发起式A	018240	28000	0.0206	639800	4.5
天弘国证龙头家电指数C	013054	26800	0.0197	612380	1.07
天弘国证龙头家电指数A	013053	26800	0.0197	612380	1.07
大摩多元收益债券C	233013	25000	0.0184	571250	0.2
大摩多元收益债券A	233012	25000	0.0184	571250	0.2
博道消费智航C	018695	21900	0.0161	500415	0.12
博道消费智航A	010998	21900	0.0161	500415	0.12
中银新能源产业股票C	017133	21800	0.0161	498130	1.53
中银新能源产业股票A	017132	21800	0.0161	498130	1.53
平安先进制造主题股票发起C	019458	21200	0.0156	484420	4.39
平安先进制造主题股票发起A	019457	21200	0.0156	484420	4.39
民生加银智造2025混合	002649	19000	0.014	434150	0.98
国寿安保华丰混合C	010766	18800	0.0139	429580	1.7
国寿安保华丰混合A	010765	18800	0.0139	429580	1.7
中银战略新兴产业股票C	010812	17600	0.013	402160	0.19
中银战略新兴产业股票A	001677	17600	0.013	402160	0.19
招商瑞成1年持有期混合C	017266	17000	0.0125	388450	0.11
招商瑞成1年持有期混合A	017265	17000	0.0125	388450	0.11
长盛同鑫行业混合A	080007	16900	0.0125	386165	1.93
长盛同鑫行业混合C	010991	16900	0.0125	386165	1.93
南方价值臻选混合C	012427	16196	0.0119	370079	0.11
南方价值臻选混合A	012426	16196	0.0119	370079	0.11
博时龙头家电ETF	159730	16100	0.0119	367885	1.11
南方君选灵活配置混合	001536	15300	0.0113	349605	0.14
南方改革机遇混合	001181	14140	0.0104	323099	0.09
民生加银创新成长混合C	014929	12900	0.0095	294765	1.09
民生加银创新成长混合A	006072	12900	0.0095	294765	1.09
富国中证2000ETF	563200	12600	0.0093	287910	0.11
中银成长优选股票C	014455	12300	0.0091	281055	0.29
中银成长优选股票A	009379	12300	0.0091	281055	0.29
海富通欣荣混合A	519224	11900	0.0088	271915	0.06
海富通欣荣混合C	519223	11900	0.0088	271915	0.06
华夏新机遇混合C	008212	11900	0.0088	271915	0.5
华夏新机遇混合A	002411	11900	0.0088	271915	0.5
南方核心竞争混合	202213	11800	0.0087	269630	0.12
长盛中小盘精选混合	080015	11300	0.0083	258205	1.98
前海开源盛鑫混合C	005542	10500	0.0077	239925	1.52
前海开源盛鑫混合A	005541	10500	0.0077	239925	1.52
博道久航混合C	008319	10100	0.0074	230785	0.06
博道久航混合A	008318	10100	0.0074	230785	0.06
南方君誉混合C	016677	8900	0.0066	203365	0.13
南方君誉混合A	016676	8900	0.0066	203365	0.13
建信深证100指数增强	530018	6300	0.0046	143955	0.18
农银均衡优选混合C	019147	6100	0.0045	139385	0.21
农银均衡优选混合A	019146	6100	0.0045	139385	0.21
博道伍佰智航C	007832	6000	0.0044	137100	0.01
博道伍佰智航A	007831	6000	0.0044	137100	0.01
蜂巢先进制造混合发起式C	019007	5000	0.0037	114250	1.06
蜂巢先进制造混合发起式A	019006	5000	0.0037	114250	1.06
中银稳进策略混合C	016520	4500	0.0033	102825	0.19
大摩灵动优选债券C	014868	4500	0.0033	102825	0.19
大摩灵动优选债券A	009752	4500	0.0033	102825	0.19
中银稳进策略混合A	002288	4500	0.0033	102825	0.19
汇添富中证2000ETF	159536	4300	0.0032	98255	0.06
易方达中证2000ETF	159532	4000	0.0029	91400	0.12
南方比较优势混合C	013591	3700	0.0027	84545	0.09
南方比较优势混合A	013590	3700	0.0027	84545	0.09
博道启航混合C	006161	3700	0.0027	84545	0.02
博道启航混合A	006160	3700	0.0027	84545	0.02
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	018565	3660	0.0027	83631	0.51
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	018564	3660	0.0027	83631	0.51
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	3520	0.0026	80432	0.03
金鹰责任投资混合C	011156	3400	0.0025	77690	0.25
金鹰责任投资混合A	011155	3400	0.0025	77690	0.25
信澳周期动力混合C	015455	3367	0.0025	76936	0.01
信澳周期动力混合A	010963	3367	0.0025	76936	0.01
金鹰碳中和混合发起式C	015985	2900	0.0021	66265	0.61
金鹰碳中和混合发起式A	015984	2900	0.0021	66265	0.61
南方中证2000ETF	159531	2100	0.0015	47985	0.07
建信精工制造指数增强	001397	1400	0.001	31990	0.06
万家瑞隆C	015384	1284	0.0009	29339.4	0
工银核心优势混合C	012120	1284	0.0009	29339.4	0
工银核心优势混合A	012119	1284	0.0009	29339.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1284	0.0009	29339.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1284	0.0009	29339.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1284	0.0009	29339.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1284	0.0009	29339.4	0
鹏华研究智选混合	007146	1284	0.0009	29339.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1284	0.0009	29339.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1284	0.0009	29339.4	0.01
万家瑞隆A	003751	1284	0.0009	29339.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	1284	0.0009	29339.4	0.01
海富通富泽混合C	009157	900	0.0007	20565	0.02
海富通富泽混合A	009156	900	0.0007	20565	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	700	0.0005	15995	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	700	0.0005	15995	0.01
国泰中证2000ETF	561370	616	0.0005	14075.6	0.06
富荣福鑫混合C	004795	600	0.0004	13710	0.47
富荣福鑫混合A	004794	600	0.0004	13710	0.47
鹏华研究驱动混合	006230	539	0.0004	12316.2	0.03
鹏华价值精选股票	206012	220	0.0002	5027	0
华夏内需驱动混合C	011279	158	0.0001	3610.3	0
华夏内需驱动混合A	011278	158	0.0001	3610.3	0
诺安先进制造股票C	019607	108	0.0001	2467.8	0
诺安先进制造股票A	001528	108	0.0001	2467.8	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	2285	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	2285	0
华夏行业龙头混合	005449	76	0.0001	1736.6	0
华夏消费优选混合C	011912	72	0.0001	1645.2	0
华夏消费优选混合A	011911	72	0.0001	1645.2	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	60	0	1371	0
鹏华策略回报混合	004986	52	0	1188.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	24	0	548.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	24	0	548.4	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	20	0	457	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	20	0	457	0
华富价值增长混合A	410007	8	0	182.8	0
华富成长趋势混合A	410003	8	0	182.8	0
华富成长趋势混合C	020383	8	0	182.8	0
华富价值增长混合C	020380	8	0	182.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	114.25	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	114.25	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	1082849	0.798	19805300	1.6
广发养老指数A	000968	1082849	0.798	19805300	1.6
富国融悦12个月持有期混合C	014798	291980	0.2152	5340310	2.24
富国融悦12个月持有期混合A	014797	291980	0.2152	5340310	2.24
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	225292	0.166	4120590	2.79
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	225292	0.166	4120590	2.79
华宝养老ETF	516560	67000	0.0494	1225430	1.68
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	47200	0.0348	863288	3.23
平安深证300指数增强	700002	42840	0.0316	783544	0.94
嘉实制造升级股票发起式C	018241	36400	0.0268	665756	4.23
嘉实制造升级股票发起式A	018240	36400	0.0268	665756	4.23
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	11600	0.0085	212164	2.6
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	11600	0.0085	212164	2.6

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实优势成长混合C	016135	1376492	1.0144	24033600	1.52
嘉实优势成长混合A	003292	1376492	1.0144	24033600	1.52
广发养老指数C	002982	1064749	0.7846	18590500	1.47
广发养老指数A	000968	1064749	0.7846	18590500	1.47
国泰中证全指家用电器ETF	159996	647970	0.4775	11313600	0.37
嘉实领先成长混合	070022	440952	0.325	7699020	1.51
嘉实成长增强混合	001759	418188	0.3082	7301560	0.78
富国融悦12个月持有期混合C	014798	291980	0.2152	5097970	1.91
富国融悦12个月持有期混合A	014797	291980	0.2152	5097970	1.91
广发中证全指家用电器ETF	560880	206799	0.1524	3610710	0.38
华宝养老ETF	516560	61600	0.0454	1075540	1.56
嘉实新起航混合C	016264	50300	0.0371	878238	0.95
嘉实新起航混合A	002212	50300	0.0371	878238	0.95
民生加银智造2025混合	002649	50000	0.0368	873000	1.57
平安深证300指数增强	700002	42840	0.0316	747986	0.82
富国中证全指家用电器ETF	561120	42380	0.0312	739955	0.38
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	41900	0.0309	731574	4.38
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	41900	0.0309	731574	4.38
建信稳定得利债券C	000876	30000	0.0221	523800	0.01
建信稳定得利债券A	000875	30000	0.0221	523800	0.01
恒越乐享添利混合C	012573	6800	0.005	118728	0.09
恒越乐享添利混合A	012572	6800	0.005	118728	0.09
嘉实新添辉定期混合C	005089	5600	0.0041	97776	0.2
嘉实新添辉定期混合A	005088	5600	0.0041	97776	0.2
信澳周期动力混合C	015455	3567	0.0026	62279.8	0
信澳周期动力混合A	010963	3567	0.0026	62279.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1284	0.0009	22418.6	0
万家瑞隆C	015384	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	1284	0.0009	22418.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1284	0.0009	22418.6	0.01
工银核心优势混合C	012120	1284	0.0009	22418.6	0
工银核心优势混合A	012119	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1284	0.0009	22418.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1284	0.0009	22418.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1284	0.0009	22418.6	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1284	0.0009	22418.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	1284	0.0009	22418.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	1284	0.0009	22418.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	1284	0.0009	22418.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1284	0.0009	22418.6	0
万家瑞隆A	003751	1284	0.0009	22418.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	1284	0.0009	22418.6	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1284	0.0009	22418.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1284	0.0009	22418.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	1284	0.0009	22418.6	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	822	0.0006	14352.1	0.03
鹏华研究驱动混合	006230	539	0.0004	9410.94	0.02
鹏华价值精选股票	206012	220	0.0002	3841.2	0
南方大数据100指数C	004344	164	0.0001	2863.44	0
南方大数据100指数A	001113	164	0.0001	2863.44	0
华夏内需驱动混合C	011279	158	0.0001	2758.68	0
华夏内需驱动混合A	011278	158	0.0001	2758.68	0
华富成长趋势混合A	410003	108	0.0001	1885.68	0
诺安先进制造股票A	001528	108	0.0001	1885.68	0
华夏行业龙头混合	005449	76	0.0001	1326.96	0
华夏消费优选混合C	011912	72	0.0001	1257.12	0
华夏消费优选混合A	011911	72	0.0001	1257.12	0
鹏华策略回报混合	004986	52	0	907.92	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	24	0	419.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	24	0	419.04	0
富国生物医药科技混合型C	011308	24	0	419.04	0
富国生物医药科技混合型A	006218	24	0	419.04	0
金鹰民丰回报混合	004265	24	0	419.04	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	20	0	349.2	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	20	0	349.2	0
华富价值增长混合A	410007	8	0	139.68	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	5	0	87.3	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	5	0	87.3	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安深证300指数增强	700002	30600	0.0316	667998	0.69

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏内需驱动混合C	011279	1567241	1.6169	31815000	1.41
华夏内需驱动混合A	011278	1567241	1.6169	31815000	1.41
平安新鑫先锋混合C	001515	1216583	1.2551	24696600	2
平安新鑫先锋混合A	000739	1216583	1.2551	24696600	2
华夏稳盛混合	005450	1081200	1.1155	21948400	1.38
中银智能制造股票C	012181	771617	0.7961	15663800	0.74
中银智能制造股票A	001476	771617	0.7961	15663800	0.74
中银增长混合H	960011	716954	0.7397	14554200	0.82
中银增长混合A	163803	716954	0.7397	14554200	0.82
中银增长混合C	012236	716954	0.7397	14554200	0.82
广发养老指数C	002982	690678	0.7126	14020800	1.08
广发养老指数A	000968	690678	0.7126	14020800	1.08
华夏行业龙头混合	005449	493240	0.5089	10012800	1.39
华夏消费优选混合C	011912	444180	0.4583	9016850	1.38
华夏消费优选混合A	011911	444180	0.4583	9016850	1.38
华夏翔阳两年定开混合	501093	410000	0.423	8323000	1.13
华夏阿尔法精选混合C	011937	277000	0.2858	5623100	1.43
华夏阿尔法精选混合A	011936	277000	0.2858	5623100	1.43
国泰中证全指家用电器ETF	159996	275879	0.2846	5600340	0.3
平安研究精选混合C	011808	243000	0.2507	4932900	2.16
平安研究精选混合A	011807	243000	0.2507	4932900	2.16
平安双季增享6个月持有债券C	010652	240200	0.2478	4876060	0.21
平安双季增享6个月持有债券A	010651	240200	0.2478	4876060	0.21
中银战略新兴产业股票C	010812	135380	0.1397	2748210	0.82
中银战略新兴产业股票A	001677	135380	0.1397	2748210	0.82
广发中证全指家用电器ETF	560880	123242	0.1271	2501810	0.28
华宝养老ETF	516560	42800	0.0442	868840	1.1
平安深证300指数增强	700002	30600	0.0316	621180	0.65
华宝新起点混合	002111	22900	0.0236	464870	0.25
富国中证全指家用电器ETF	561120	19000	0.0196	385700	0.28
南方大数据300指数C	001426	15500	0.016	314650	0.15
南方大数据300指数A	001420	15500	0.016	314650	0.15
华宝新活力混合	003154	7500	0.0077	152250	0.11
信澳周期动力混合C	015455	5345	0.0055	108504	0
信澳周期动力混合A	010963	5345	0.0055	108504	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	5300	0.0055	107590	0.05
嘉实先进制造100ETF	515870	2900	0.003	58870	0.15
南华中证杭州湾区ETF	512870	2000	0.0021	40600	0.09
大成科创主题混合(LOF)A	501079	917	0.0009	18615.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	917	0.0009	18615.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	917	0.0009	18615.1	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	917	0.0009	18615.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	917	0.0009	18615.1	0
万家瑞兴C	015390	917	0.0009	18615.1	0.01
万家瑞隆C	015384	917	0.0009	18615.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	917	0.0009	18615.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	917	0.0009	18615.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	917	0.0009	18615.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	917	0.0009	18615.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	917	0.0009	18615.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	917	0.0009	18615.1	0.01
长城久源混合C	014381	917	0.0009	18615.1	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	917	0.0009	18615.1	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	917	0.0009	18615.1	0
工银核心优势混合C	012120	917	0.0009	18615.1	0
工银核心优势混合A	012119	917	0.0009	18615.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	917	0.0009	18615.1	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	917	0.0009	18615.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	917	0.0009	18615.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	917	0.0009	18615.1	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	917	0.0009	18615.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	917	0.0009	18615.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	917	0.0009	18615.1	0
大成成长进取混合C	010372	917	0.0009	18615.1	0
大成成长进取混合A	010371	917	0.0009	18615.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	917	0.0009	18615.1	0
汇安核心资产混合C	009382	917	0.0009	18615.1	0
汇安核心资产混合A	009381	917	0.0009	18615.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	917	0.0009	18615.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	917	0.0009	18615.1	0
鹏华研究智选混合	007146	917	0.0009	18615.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	917	0.0009	18615.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	917	0.0009	18615.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	917	0.0009	18615.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	917	0.0009	18615.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	917	0.0009	18615.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	917	0.0009	18615.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	917	0.0009	18615.1	0
万家瑞隆A	003751	917	0.0009	18615.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	917	0.0009	18615.1	0.01
长城久源混合A	002703	917	0.0009	18615.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	917	0.0009	18615.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	917	0.0009	18615.1	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	917	0.0009	18615.1	0
万家瑞兴A	001518	917	0.0009	18615.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	917	0.0009	18615.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	917	0.0009	18615.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	587	0.0006	11916.1	0.03
鹏华研究驱动混合	006230	385	0.0004	7815.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	217	0.0002	4405.1	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	217	0.0002	4405.1	0
鹏华价值精选股票	206012	157	0.0002	3187.1	0
华富价值增长混合A	410007	77	0.0001	1563.1	0
华富成长趋势混合A	410003	77	0.0001	1563.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	77	0.0001	1563.1	0
工银聚福混合C	005944	77	0.0001	1563.1	0
工银聚福混合A	005943	77	0.0001	1563.1	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	77	0.0001	1563.1	0
工银新生利混合	002000	77	0.0001	1563.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	77	0.0001	1563.1	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	77	0.0001	1563.1	0
诺安先进制造股票A	001528	77	0.0001	1563.1	0
鹏华策略回报混合	004986	37	0	751.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	17	0	345.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	17	0	345.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	4	0	81.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	4	0	81.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安新鑫先锋混合C	001515	1532879	2.1898	33125500	3.88
平安新鑫先锋混合A	000739	1532879	2.1898	33125500	3.88
平安研究精选混合C	011808	309460	0.4421	6687430	3.85
平安研究精选混合A	011807	309460	0.4421	6687430	3.85
平安深证300指数增强	700002	30600	0.0437	661266	0.72

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	917	0.0013	21384.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	917	0.0013	21384.4	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	917	0.0013	21384.4	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银智能制造股票C	012181	771617	1.1023	19653100	1.09
中银智能制造股票A	001476	771617	1.1023	19653100	1.09
中银增长混合H	960011	716954	1.0242	18260800	0.88
中银增长混合A	163803	716954	1.0242	18260800	0.88
中银增长混合C	012236	716954	1.0242	18260800	0.88
中银中国混合(LOF)A	163801	451426	0.6449	11497800	0.99
中银中国混合(LOF)C	014537	451426	0.6449	11497800	0.99
国泰中证全指家用电器ETF	159996	390279	0.5575	9940410	0.32
广发中证全指家用电器ETF	560880	170182	0.2431	4334540	0.34
中银科技创新一年定期开放混合	009411	163940	0.2342	4175550	1.34
中银蓝筹混合	163809	159740	0.2282	4068580	1.58
中银战略新兴产业股票C	010812	135380	0.1934	3448130	0.85
中银战略新兴产业股票A	001677	135380	0.1934	3448130	0.85
富国中证全指家用电器ETF	561120	21300	0.0304	542511	0.34
信澳新目标灵活配置混合A	003456	20500	0.0293	522135	1
华宝安享混合A	011376	11500	0.0164	292905	0.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	7000	0.01	178290	0.06
南华中证杭州湾区ETF	512870	2200	0.0031	56034	0.1
银河创新混合A	519674	917	0.0013	23356	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	917	0.0013	23356	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	917	0.0013	23356	0
添富悦享定开混合	50106L	917	0.0013	23356	0.01
工银精选平衡混合	483003	917	0.0013	23356	0
汇添富逆向投资混合A	470098	917	0.0013	23356	0
汇添富医药保健混合	470006	917	0.0013	23356	0
诺安成长混合	320007	917	0.0013	23356	0
南方优选成长混合A	202023	917	0.0013	23356	0
南方绩优成长混合A	202003	917	0.0013	23356	0
大成创业板两年定开混合A	160926	917	0.0013	23356	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	917	0.0013	23356	0
国投瑞银创新动力混合	121005	917	0.0013	23356	0
银河和美生活混合C	015665	917	0.0013	23356	0
万家瑞兴C	015390	917	0.0013	23356	0.01
万家瑞隆C	015384	917	0.0013	23356	0
汇添富智能制造股票D	015197	917	0.0013	23356	0
汇添富智能制造股票C	015196	917	0.0013	23356	0
汇添富逆向投资混合D	015182	917	0.0013	23356	0
汇添富逆向投资混合C	015181	917	0.0013	23356	0
汇添富创新活力混合D	014837	917	0.0013	23356	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	917	0.0013	23356	0.01
长城久源混合C	014381	917	0.0013	23356	0.03
银河创新混合C	014143	917	0.0013	23356	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	917	0.0013	23356	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	917	0.0013	23356	0
工银核心优势混合C	012120	917	0.0013	23356	0
工银核心优势混合A	012119	917	0.0013	23356	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	917	0.0013	23356	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	917	0.0013	23356	0
工银美丽城镇股票C	011478	917	0.0013	23356	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	917	0.0013	23356	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	917	0.0013	23356	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	917	0.0013	23356	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	917	0.0013	23356	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	917	0.0013	23356	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	917	0.0013	23356	0
富国成长领航混合	010966	917	0.0013	23356	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	917	0.0013	23356	0
富国均衡优选混合	010662	917	0.0013	23356	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	917	0.0013	23356	0
大成成长进取混合C	010372	917	0.0013	23356	0
大成成长进取混合A	010371	917	0.0013	23356	0
工银优质成长混合C	010089	917	0.0013	23356	0
工银优质成长混合A	010088	917	0.0013	23356	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	917	0.0013	23356	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	917	0.0013	23356	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	917	0.0013	23356	0
南方创新驱动混合C	009930	917	0.0013	23356	0
南方创新驱动混合A	009929	917	0.0013	23356	0
大成创业板两年定开混合C	009798	917	0.0013	23356	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	917	0.0013	23356	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	917	0.0013	23356	0
汇安核心资产混合C	009382	917	0.0013	23356	0
汇安核心资产混合A	009381	917	0.0013	23356	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	917	0.0013	23356	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	917	0.0013	23356	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	917	0.0013	23356	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	917	0.0013	23356	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	917	0.0013	23356	0
南方智锐混合C	007734	917	0.0013	23356	0
南方智锐混合A	007733	917	0.0013	23356	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	917	0.0013	23356	0
鹏华研究智选混合	007146	917	0.0013	23356	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	917	0.0013	23356	0
南方绩优成长混合C	006540	917	0.0013	23356	0
红土创新新科技股票	006265	917	0.0013	23356	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	917	0.0013	23356	0
银河和美生活混合A	006128	917	0.0013	23356	0
汇添富创新医药混合	006113	917	0.0013	23356	0
工银精选金融地产混合C	005938	917	0.0013	23356	0
工银精选金融地产混合A	005937	917	0.0013	23356	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	917	0.0013	23356	0
汇添富智能制造股票A	005802	917	0.0013	23356	0
南方优选成长混合C	005206	917	0.0013	23356	0
鹏华策略回报混合	004986	917	0.0013	23356	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	917	0.0013	23356	0
金鹰民丰回报混合	004265	917	0.0013	23356	0
万家瑞隆A	003751	917	0.0013	23356	0
汇添富盈泰混合	002959	917	0.0013	23356	0
汇添富多策略定开混合	002746	917	0.0013	23356	0
长城久源混合A	002703	917	0.0013	23356	0.03
诺安和鑫混合	002560	917	0.0013	23356	0
汇添富创新活力混合A	002419	917	0.0013	23356	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	917	0.0013	23356	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	917	0.0013	23356	0.01
汇添富沪港深新价值股票	001685	917	0.0013	23356	0.01
万家瑞兴A	001518	917	0.0013	23356	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	917	0.0013	23356	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	917	0.0013	23356	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	917	0.0013	23356	0.01
大成行业轮动混合A	090009	752	0.0011	19153.4	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	587	0.0008	14950.9	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	385	0.0006	9805.95	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	217	0.0003	5526.99	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	217	0.0003	5526.99	0
华商景气优选混合	010403	123	0.0002	3132.81	0
华商领先企业混合	630001	77	0.0001	1961.19	0
建信恒久价值混合	530001	77	0.0001	1961.19	0
华富价值增长混合A	410007	77	0.0001	1961.19	0
华富成长趋势混合A	410003	77	0.0001	1961.19	0
鹏华价值精选股票	206012	77	0.0001	1961.19	0
国投瑞银景气行业混合	121002	77	0.0001	1961.19	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	77	0.0001	1961.19	0
建信智能生活混合	011503	77	0.0001	1961.19	0
华商远见价值混合C	011372	77	0.0001	1961.19	0
华商远见价值混合A	011371	77	0.0001	1961.19	0
富国低碳新经济混合C	011306	77	0.0001	1961.19	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	77	0.0001	1961.19	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	77	0.0001	1961.19	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	77	0.0001	1961.19	0
华商龙头优势混合	008555	77	0.0001	1961.19	0
建信高股息主题股票	008177	77	0.0001	1961.19	0
工银聚福混合C	005944	77	0.0001	1961.19	0
工银聚福混合A	005943	77	0.0001	1961.19	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	77	0.0001	1961.19	0
工银新生利混合	002000	77	0.0001	1961.19	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	77	0.0001	1961.19	0
富国低碳新经济混合A	001985	77	0.0001	1961.19	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	77	0.0001	1961.19	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	77	0.0001	1961.19	0
诺安先进制造股票A	001528	77	0.0001	1961.19	0
华商双驱优选混合	001449	77	0.0001	1961.19	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	77	0.0001	1961.19	0
华商未来主题混合	000800	77	0.0001	1961.19	0
建信改革红利股票A	000592	77	0.0001	1961.19	0
泰达宏利创盈混合B	001142	17	0	432.99	0
泰达宏利创盈混合A	001141	17	0	432.99	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	4	0	101.88	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	4	0	101.88	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧嘉和三年混合C	009211	677924	1.3558	27659300	1.25
中欧嘉和三年混合A	009210	677924	1.3558	27659300	1.25
中银智能制造股票C	012181	551155	1.1023	22487100	1.15
中银智能制造股票A	001476	551155	1.1023	22487100	1.15
中银增长混合H	960011	512110	1.0242	20894100	0.85
中银增长混合A	163803	512110	1.0242	20894100	0.85
中银增长混合C	012236	512110	1.0242	20894100	0.85
中银收益混合H	960012	502998	1.006	20522300	1.07
中银收益混合A	163804	502998	1.006	20522300	1.07
中银收益混合C	014505	502998	1.006	20522300	1.07
中银优选混合A	163807	458290	0.9166	18698200	0.86
中银优选混合C	012631	458290	0.9166	18698200	0.86
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	400000	0.8	16320000	0.24
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	400000	0.8	16320000	0.24
中银中国混合(LOF)A	163801	322447	0.6449	13155800	1.01
中银中国混合(LOF)C	014537	322447	0.6449	13155800	1.01
长城竞争优势六个月混合C	011456	300000	0.6	12240000	0.94
长城竞争优势六个月混合A	011455	300000	0.6	12240000	0.94
国联景盛一年持有混合C	011354	299963	0.5999	12238500	0.31
国联景盛一年持有混合A	011353	299963	0.5999	12238500	0.31
长城环保主题混合A	000977	299924	0.5998	12236900	1.02
中欧嘉益一年混合C	011709	282900	0.5658	11542300	1.19
中欧嘉益一年混合A	011708	282900	0.5658	11542300	1.19
中银主题策略混合A	163822	265300	0.5306	10824200	1.46
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	258000	0.516	10526400	1.35
中银鑫新消费成长混合A	010965	249700	0.4994	10187800	1.89
中银鑫新消费成长混合C	010962	249700	0.4994	10187800	1.89
大摩多因子策略混合	233009	248300	0.4966	10130600	1.24
长城成长先锋混合C	010050	240000	0.48	9792000	1.02
长城成长先锋混合A	010049	240000	0.48	9792000	1.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	201400	0.4028	8217120	1.07
大摩ESG量化混合	009246	148200	0.2964	6046560	1.5
中银恒利半年定期开放债券	001035	141200	0.2824	5760960	0.17
长城久鼎混合A	002542	130000	0.26	5304000	1.05
中银科技创新一年定期开放混合	009411	117100	0.2342	4777680	1.38
中银蓝筹混合	163809	114100	0.2282	4655280	1.38
中欧可转债债券C	004994	100000	0.2	4080000	0.28
中欧可转债债券A	004993	100000	0.2	4080000	0.28
中银战略新兴产业股票C	010812	96700	0.1934	3945360	0.83
中银战略新兴产业股票A	001677	96700	0.1934	3945360	0.83
中银策略混合A	163805	96300	0.1926	3929040	0.69
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	71247	0.1425	2906880	0.18
中银大健康股票C	010321	56000	0.112	2284800	0.58
中银大健康股票A	009414	56000	0.112	2284800	0.58
国联景泓一年持有混合C	012668	50000	0.1	2040000	0.25
国联景泓一年持有混合A	012667	50000	0.1	2040000	0.25
国联景颐6个月持有混合C	010684	50000	0.1	2040000	0.32
国联景颐6个月持有混合A	010683	50000	0.1	2040000	0.32
大摩量化多策略股票	001291	43200	0.0864	1762560	0.75
中银新经济灵活配置混合A	000805	22900	0.0458	934320	0.33
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	20000	0.04	816000	0.07
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	20000	0.04	816000	0.07
中银价值混合A	163810	17400	0.0348	709920	0.33
大摩量化配置混合A	233015	16200	0.0324	660960	0.32
大摩量化配置混合C	008305	16200	0.0324	660960	0.32
中银品质生活混合	003769	15100	0.0302	616080	1.31
农银研究驱动混合	005492	11600	0.0232	473280	0.49
中银高质量发展机遇混合A	009026	7000	0.014	285600	0.33
中银美丽中国混合	000120	5800	0.0116	236640	0.41
大摩MSCI中国A股增强A	009384	5100	0.0102	208080	0.37
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	4700	0.0094	191760	0.22
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	4700	0.0094	191760	0.22
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	3900	0.0078	159120	0.29
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	3900	0.0078	159120	0.29
安信阿尔法定开混合C	009624	3700	0.0074	150960	0.07
安信阿尔法定开混合A	005280	3700	0.0074	150960	0.07
大摩深证300指数增强	233010	2400	0.0048	97920	0.17
信澳红利回报混合	610005	655	0.0013	26724	0
信澳精华配置混合A	610002	655	0.0013	26724	0
中邮战略新兴产业混合	590008	655	0.0013	26724	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	655	0.0013	26724	0.01
交银先锋混合A	519698	655	0.0013	26724	0
银河创新混合A	519674	655	0.0013	26724	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	655	0.0013	26724	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	655	0.0013	26724	0
汇添富优势精选混合	519008	655	0.0013	26724	0
南方科创板3年定开混合	506000	655	0.0013	26724	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	655	0.0013	26724	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	655	0.0013	26724	0
添富悦享定开混合	50106L	655	0.0013	26724	0.01
工银精选平衡混合	483003	655	0.0013	26724	0
工银红利混合	481006	655	0.0013	26724	0
汇添富逆向投资混合A	470098	655	0.0013	26724	0
汇添富医药保健混合	470006	655	0.0013	26724	0
诺安成长混合	320007	655	0.0013	26724	0
金鹰行业优势混合A	210003	655	0.0013	26724	0
金鹰成份优选混合	210001	655	0.0013	26724	0.02
南方优选成长混合A	202023	655	0.0013	26724	0
南方绩优成长混合A	202003	655	0.0013	26724	0
长城中小盘混合A	200012	655	0.0013	26724	0
长城安心回报混合A	200007	655	0.0013	26724	0
大成创业板两年定开混合A	160926	655	0.0013	26724	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	655	0.0013	26724	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	655	0.0013	26724	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	655	0.0013	26724	0
国投瑞银创新动力混合	121005	655	0.0013	26724	0
大成竞争优势混合A	090013	655	0.0013	26724	0.01
长盛成长价值混合A	080001	655	0.0013	26724	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	655	0.0013	26724	0.01
长城研究精选混合C	014538	655	0.0013	26724	0
中银成长优选股票C	014455	655	0.0013	26724	0.01
长城久源混合C	014381	655	0.0013	26724	0.01
银河创新混合C	014143	655	0.0013	26724	0
交银先锋混合C	013950	655	0.0013	26724	0
长城行业轮动混合C	013484	655	0.0013	26724	0
工银新金融股票C	013355	655	0.0013	26724	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	655	0.0013	26724	0
信澳精华配置混合C	012772	655	0.0013	26724	0
长盛成长价值混合C	012715	655	0.0013	26724	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	655	0.0013	26724	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	655	0.0013	26724	0
工银核心优势混合C	012120	655	0.0013	26724	0
工银核心优势混合A	012119	655	0.0013	26724	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	655	0.0013	26724	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	655	0.0013	26724	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	655	0.0013	26724	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	655	0.0013	26724	0
工银美丽城镇股票C	011478	655	0.0013	26724	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	655	0.0013	26724	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	655	0.0013	26724	0
华商远见价值混合C	011372	655	0.0013	26724	0
华商远见价值混合A	011371	655	0.0013	26724	0
华商均衡成长混合C	011370	655	0.0013	26724	0.01
华商均衡成长混合A	011369	655	0.0013	26724	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	655	0.0013	26724	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	655	0.0013	26724	0
富国生物医药科技混合型C	011308	655	0.0013	26724	0
富国低碳新经济混合C	011306	655	0.0013	26724	0
信澳至诚精选混合A	011186	655	0.0013	26724	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	655	0.0013	26724	0
博时恒泽混合C	011096	655	0.0013	26724	0
博时恒泽混合A	011095	655	0.0013	26724	0
大成高新技术产业股票C	011066	655	0.0013	26724	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	655	0.0013	26724	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	655	0.0013	26724	0
富国成长领航混合	010966	655	0.0013	26724	0
大成核心价值甄选混合C	010930	655	0.0013	26724	0
大成核心价值甄选混合A	010929	655	0.0013	26724	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	655	0.0013	26724	0
华商甄选回报混合A	010761	655	0.0013	26724	0
东方红远见价值混合A	010714	655	0.0013	26724	0
工银金融地产混合C	010696	655	0.0013	26724	0
富国均衡优选混合	010662	655	0.0013	26724	0
长城均衡优选混合A	010602	655	0.0013	26724	0
华商双擎领航混合	010550	655	0.0013	26724	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	655	0.0013	26724	0
长城品质成长混合C	010411	655	0.0013	26724	0
长城品质成长混合A	010410	655	0.0013	26724	0
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	655	0.0013	26724	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	655	0.0013	26724	0.01
大成成长进取混合C	010372	655	0.0013	26724	0
大成成长进取混合A	010371	655	0.0013	26724	0
工银优质成长混合C	010089	655	0.0013	26724	0
工银优质成长混合A	010088	655	0.0013	26724	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	655	0.0013	26724	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	655	0.0013	26724	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	655	0.0013	26724	0
信澳蓝筹精选股票	009988	655	0.0013	26724	0
南方创新驱动混合C	009930	655	0.0013	26724	0
南方创新驱动混合A	009929	655	0.0013	26724	0
大成创业板两年定开混合C	009798	655	0.0013	26724	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	655	0.0013	26724	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	655	0.0013	26724	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	655	0.0013	26724	0
汇安核心资产混合C	009382	655	0.0013	26724	0
汇安核心资产混合A	009381	655	0.0013	26724	0
中银成长优选股票A	009379	655	0.0013	26724	0.01
博时恒裕持有期混合C	009333	655	0.0013	26724	0.01
博时恒裕持有期混合A	009332	655	0.0013	26724	0.01
大成睿鑫股票C	009070	655	0.0013	26724	0.01
大成睿鑫股票A	009069	655	0.0013	26724	0.01
博时科技创新混合C	009058	655	0.0013	26724	0
博时科技创新混合A	009057	655	0.0013	26724	0
平安科技创新混合C	009009	655	0.0013	26724	0
平安科技创新混合A	009008	655	0.0013	26724	0
大成科技创新混合C	008989	655	0.0013	26724	0.01
大成科技创新混合A	008988	655	0.0013	26724	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	655	0.0013	26724	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	655	0.0013	26724	0
融通通益混合	008837	655	0.0013	26724	0
交银内核驱动混合	008507	655	0.0013	26724	0
华商恒益稳健混合	008488	655	0.0013	26724	0.01
大成优势企业混合C	008272	655	0.0013	26724	0
大成优势企业混合A	008271	655	0.0013	26724	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	655	0.0013	26724	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	655	0.0013	26724	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	655	0.0013	26724	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	655	0.0013	26724	0
南方智锐混合C	007734	655	0.0013	26724	0
南方智锐混合A	007733	655	0.0013	26724	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	655	0.0013	26724	0
鹏华研究智选混合	007146	655	0.0013	26724	0
鹏华核心优势混合A	006976	655	0.0013	26724	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	655	0.0013	26724	0
长城研究精选混合A	006769	655	0.0013	26724	0
南方绩优成长混合C	006540	655	0.0013	26724	0
诺德量化核心C	006268	655	0.0013	26724	0.01
诺德量化核心A	006267	655	0.0013	26724	0.01
红土创新新科技股票	006265	655	0.0013	26724	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	655	0.0013	26724	0
银河和美生活混合A	006128	655	0.0013	26724	0
汇添富创新医药混合	006113	655	0.0013	26724	0
工银精选金融地产混合C	005938	655	0.0013	26724	0
工银精选金融地产混合A	005937	655	0.0013	26724	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	655	0.0013	26724	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	655	0.0013	26724	0
汇添富智能制造股票A	005802	655	0.0013	26724	0
长城智能产业混合A	005738	655	0.0013	26724	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	655	0.0013	26724	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	655	0.0013	26724	0.01
富国成长优选三年定开混合	005549	655	0.0013	26724	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	655	0.0013	26724	0
诺德量化优选	005347	655	0.0013	26724	0.01
南方优选成长混合C	005206	655	0.0013	26724	0
工银沪港深精选混合C	005198	655	0.0013	26724	0
工银沪港深精选混合A	005197	655	0.0013	26724	0
华夏永康添福混合A	005128	655	0.0013	26724	0.01
鹏华策略回报混合	004986	655	0.0013	26724	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	655	0.0013	26724	0
华商鑫安混合	004895	655	0.0013	26724	0
长盛创新驱动混合A	004745	655	0.0013	26724	0
南方大数据100指数C	004344	655	0.0013	26724	0
金鹰民丰回报混合	004265	655	0.0013	26724	0
博时鑫泰混合C	004176	655	0.0013	26724	0.01
博时鑫泰混合A	004175	655	0.0013	26724	0.01
博时鑫润混合C	003951	655	0.0013	26724	0.01
博时鑫润混合A	003950	655	0.0013	26724	0.01
汇安丰利混合C	003887	655	0.0013	26724	0
汇安丰利混合A	003886	655	0.0013	26724	0
万家瑞隆A	003751	655	0.0013	26724	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	655	0.0013	26724	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	655	0.0013	26724	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	655	0.0013	26724	0
汇添富盈泰混合	002959	655	0.0013	26724	0
汇添富多策略定开混合	002746	655	0.0013	26724	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	655	0.0013	26724	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	655	0.0013	26724	0
长城久源混合A	002703	655	0.0013	26724	0.01
华商万众创新混合A	002669	655	0.0013	26724	0
诺安和鑫混合	002560	655	0.0013	26724	0
民生加银鑫喜混合	002455	655	0.0013	26724	0
汇添富创新活力混合A	002419	655	0.0013	26724	0
长城行业轮动混合A	002296	655	0.0013	26724	0
诺安创新驱动混合C	002051	655	0.0013	26724	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	655	0.0013	26724	0
易方达大健康主题混合	001898	655	0.0013	26724	0
红土创新新兴产业混合	001753	655	0.0013	26724	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	655	0.0013	26724	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	655	0.0013	26724	0.01
万家瑞兴A	001518	655	0.0013	26724	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	655	0.0013	26724	0.01
长盛国企改革混合	001239	655	0.0013	26724	0
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	655	0.0013	26724	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	655	0.0013	26724	0
泰达宏利创盈混合B	001142	655	0.0013	26724	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	655	0.0013	26724	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	655	0.0013	26724	0
南方大数据100指数A	001113	655	0.0013	26724	0
工银新金融股票A	001054	655	0.0013	26724	0
工银美丽城镇股票A	001043	655	0.0013	26724	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	655	0.0013	26724	0.01
华商未来主题混合	000800	655	0.0013	26724	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	655	0.0013	26724	0
华商创新成长混合发起式	000541	655	0.0013	26724	0
工银金融地产混合A	000251	655	0.0013	26724	0
汇添富美丽30混合A	000173	655	0.0013	26724	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	555	0.0011	22644	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	555	0.0011	22644	0
大成行业轮动混合A	090009	537	0.0011	21909.6	0.01
融通价值趋势混合C	010647	511	0.001	20848.8	0.02
融通价值趋势混合A	010646	511	0.001	20848.8	0.02
宏利创益混合B	002273	472	0.0009	19257.6	0.02
宏利创益混合A	001418	472	0.0009	19257.6	0.02
融通核心趋势混合C	011596	459	0.0009	18727.2	0.02
融通核心趋势混合A	011595	459	0.0009	18727.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	419	0.0008	17095.2	0.02
长盛多因子股票	006478	355	0.0007	14484	0.01
达诚策略先锋混合C	010809	354	0.0007	14443.2	0.02
达诚策略先锋混合A	010808	354	0.0007	14443.2	0.02
上证券商	510200	327	0.0007	13341.6	0.02
华商景气优选混合	010403	288	0.0006	11750.4	0.02
A50ETF	512150	275	0.0006	11220	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	275	0.0006	11220	0.01
招商安弘灵活配置混合	002271	262	0.0005	10689.6	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	255	0.0005	10404	0
工银信息产业混合C	011474	155	0.0003	6324	0
工银创新成长混合C	011305	155	0.0003	6324	0
工银创新成长混合A	011304	155	0.0003	6324	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	155	0.0003	6324	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	155	0.0003	6324	0
工银红利优享混合C	005834	155	0.0003	6324	0
工银红利优享混合A	005833	155	0.0003	6324	0
工银互联网加股票	001409	155	0.0003	6324	0
工银信息产业混合A	000263	155	0.0003	6324	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	116	0.0002	4732.8	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	116	0.0002	4732.8	0
汇添富民丰回报混合C	004271	116	0.0002	4732.8	0
汇添富民丰回报混合A	004270	116	0.0002	4732.8	0
招商中证1000指数增强C	004195	98	0.0002	3998.4	0
招商中证1000指数增强A	004194	98	0.0002	3998.4	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	72	0.0001	2937.6	0
华商领先企业混合	630001	55	0.0001	2244	0
建信恒久价值混合	530001	55	0.0001	2244	0
工银灵活配置混合A	487016	55	0.0001	2244	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0001	2244	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	2244	0
鹏华价值精选股票	206012	55	0.0001	2244	0
国投瑞银景气行业混合	121002	55	0.0001	2244	0
大成新锐产业混合A	090018	55	0.0001	2244	0
大成核心趋势混合C	012520	55	0.0001	2244	0
大成核心趋势混合A	012519	55	0.0001	2244	0
建信智能生活混合	011503	55	0.0001	2244	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	55	0.0001	2244	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	55	0.0001	2244	0
大成产业趋势混合C	010827	55	0.0001	2244	0
大成产业趋势混合A	010826	55	0.0001	2244	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	55	0.0001	2244	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	55	0.0001	2244	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	55	0.0001	2244	0
上银中证500指数增强型C	009614	55	0.0001	2244	0
上银中证500指数增强型A	009613	55	0.0001	2244	0
华富成长企业精选股票A	009398	55	0.0001	2244	0
招商创新增长混合C	009361	55	0.0001	2244	0
招商创新增长混合A	009360	55	0.0001	2244	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	55	0.0001	2244	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	55	0.0001	2244	0
建信新能源行业股票A	009147	55	0.0001	2244	0
华商龙头优势混合	008555	55	0.0001	2244	0
建信高股息主题股票	008177	55	0.0001	2244	0
华商高端装备制造股票A	008009	55	0.0001	2244	0
富国优质发展混合C	006528	55	0.0001	2244	0
富国优质发展混合A	006527	55	0.0001	2244	0
工银聚福混合C	005944	55	0.0001	2244	0
工银聚福混合A	005943	55	0.0001	2244	0
汇添富熙和混合C	004688	55	0.0001	2244	0
汇添富熙和混合A	004687	55	0.0001	2244	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	55	0.0001	2244	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	55	0.0001	2244	0
工银新生利混合	002000	55	0.0001	2244	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	55	0.0001	2244	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	55	0.0001	2244	0
汇添富高端制造股票A	001725	55	0.0001	2244	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	55	0.0001	2244	0
诺安先进制造股票A	001528	55	0.0001	2244	0
华商新常态混合A	001457	55	0.0001	2244	0
华商双驱优选混合	001449	55	0.0001	2244	0
工银灵活配置混合B	001428	55	0.0001	2244	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	55	0.0001	2244	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	55	0.0001	2244	0
华商健康生活混合	001106	55	0.0001	2244	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	55	0.0001	2244	0
招商医药健康产业股票	000960	55	0.0001	2244	0
建信改革红利股票A	000592	55	0.0001	2244	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3	0	122.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3	0	122.4	0

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