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截至日期: |
上海港湾(605598)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.1568 |
67675400 |
||||||||
4.1568 |
67675400 |
||||||||
2.1649 |
35245900 |
||||||||
0.9498 |
15463000 |
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0.7764 |
12639900 |
||||||||
0.5696 |
9273820 |
||||||||
0.3434 |
5590540 |
||||||||
0.2714 |
4418000 |
||||||||
0.1737 |
2828490 |
||||||||
0.1737 |
2828490 |
||||||||
0.1009 |
1643500 |
||||||||
0.1009 |
1643500 |
||||||||
0.0985 |
1603730 |
||||||||
0.0985 |
1603730 |
||||||||
0.092 |
1497700 |
||||||||
0.092 |
1497700 |
||||||||
0.0896 |
1457940 |
||||||||
0.054 |
879182 |
||||||||
0.0364 |
592012 |
||||||||
0.0364 |
592012 |
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0.0284 |
461681 |
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0.0163 |
265080 |
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226643 |
||||||||
0.0139 |
226643 |
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209855 |
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||||||||
0.0099 |
161257 |
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||||||||
0.0054 |
88360 |
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0.0054 |
88360 |
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0.0054 |
88360 |
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0.005 |
81733 |
||||||||
0.005 |
81733 |
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50807 |
||||||||
0.0031 |
50807 |
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44180 |
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35344 |
||||||||
0.0022 |
35344 |
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30926 |
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19881 |
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17097.7 |
||||||||
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17097.7 |
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17097.7 |
||||||||
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17097.7 |
||||||||
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17097.7 |
||||||||
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17097.7 |
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17097.7 |
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17097.7 |
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17097.7 |
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||||||||
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11045 |
||||||||
0.0007 |
11045 |
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11045 |
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2209 |
||||||||
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2209 |
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||||||||
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1634.66 |
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1634.66 |
||||||||
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1634.66 |
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1325.4 |
||||||||
0.0001 |
1325.4 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.5983 |
149856000 |
||||||||
3.3921 |
66900000 |
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3.3139 |
65357000 |
||||||||
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65357000 |
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0.8819 |
17394000 |
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0.7228 |
14255100 |
||||||||
0.7228 |
14255100 |
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9363860 |
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0.444 |
8755870 |
||||||||
0.444 |
8755870 |
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0.2882 |
5683820 |
||||||||
0.2882 |
5683820 |
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0.2709 |
5343440 |
||||||||
0.2709 |
5343440 |
||||||||
0.1938 |
3822400 |
||||||||
0.1938 |
3822400 |
||||||||
0.1687 |
3326270 |
||||||||
0.1687 |
3326270 |
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0.0627 |
1236310 |
||||||||
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1059160 |
||||||||
0.0537 |
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0.0518 |
1022230 |
||||||||
0.0518 |
1022230 |
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||||||||
0.0144 |
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||||||||
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||||||||
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176616 |
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20712.2 |
||||||||
0.0011 |
20712.2 |
||||||||
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20712.2 |
||||||||
0.0011 |
20712.2 |
||||||||
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20712.2 |
||||||||
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20712.2 |
||||||||
0.0011 |
20712.2 |
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0.0011 |
20712.2 |
||||||||
0.0011 |
20712.2 |
||||||||
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20712.2 |
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20712.2 |
||||||||
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20712.2 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0005 |
10704 |
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0.0005 |
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2676 |
||||||||
0.0001 |
2676 |
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1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
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1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
0.0001 |
1980.24 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.5983 |
176400000 |
||||||||
3.3921 |
78750000 |
||||||||
0.9308 |
21609000 |
||||||||
0.9308 |
21609000 |
||||||||
0.8141 |
18900000 |
||||||||
0.8141 |
18900000 |
||||||||
0.503 |
11676400 |
||||||||
0.503 |
11676400 |
||||||||
0.352 |
8172360 |
||||||||
0.352 |
8172360 |
||||||||
0.1286 |
2986200 |
||||||||
0.1286 |
2986200 |
||||||||
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2632770 |
||||||||
0.1134 |
2632770 |
||||||||
0.0475 |
1102500 |
||||||||
0.0475 |
1102500 |
||||||||
0.0414 |
961821 |
||||||||
0.0077 |
178920 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.5983 |
210640000 |
||||||||
3.5683 |
98921800 |
||||||||
3.5683 |
98921800 |
||||||||
3.4192 |
94788000 |
||||||||
1.764 |
48902300 |
||||||||
1.764 |
48902300 |
||||||||
1.2005 |
33281100 |
||||||||
1.2005 |
33281100 |
||||||||
1.0448 |
28963000 |
||||||||
1.0448 |
28963000 |
||||||||
1.0448 |
28963000 |
||||||||
0.7978 |
22117200 |
||||||||
0.6589 |
18265400 |
||||||||
0.6589 |
18265400 |
||||||||
0.5739 |
15908600 |
||||||||
0.5739 |
15908600 |
||||||||
0.4939 |
13691600 |
||||||||
0.19 |
5266000 |
||||||||
0.19 |
5266000 |
||||||||
0.1556 |
4312850 |
||||||||
0.1556 |
4312850 |
||||||||
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3838910 |
||||||||
0.1242 |
3443960 |
||||||||
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3443960 |
||||||||
0.0955 |
2648800 |
||||||||
0.076 |
2106400 |
||||||||
0.076 |
2106400 |
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||||||||
0.0665 |
1843100 |
||||||||
0.0665 |
1843100 |
||||||||
0.0494 |
1369160 |
||||||||
0.0494 |
1369160 |
||||||||
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1332300 |
||||||||
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1332300 |
||||||||
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1190120 |
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0.042 |
1163790 |
||||||||
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1163790 |
||||||||
0.0418 |
1158520 |
||||||||
0.0418 |
1158520 |
||||||||
0.0376 |
1042670 |
||||||||
0.0376 |
1042670 |
||||||||
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789900 |
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621388 |
||||||||
0.0224 |
621388 |
||||||||
0.0209 |
579260 |
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0.0146 |
405482 |
||||||||
0.0146 |
405482 |
||||||||
0.012 |
331758 |
||||||||
0.012 |
331758 |
||||||||
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||||||||
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175884 |
||||||||
0.0063 |
175884 |
||||||||
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157980 |
||||||||
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105320 |
||||||||
0.0038 |
105320 |
||||||||
0.0038 |
105320 |
||||||||
0.0011 |
31596 |
||||||||
0.0011 |
31596 |
||||||||
0.0011 |
29121 |
||||||||
0.0011 |
29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
0.0011 |
29121 |
||||||||
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29121 |
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
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29121 |
||||||||
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29121 |
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29121 |
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
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29121 |
||||||||
0.0011 |
29121 |
||||||||
0.0006 |
15798 |
||||||||
0.0006 |
15798 |
||||||||
0.0004 |
10532 |
||||||||
0.0004 |
10532 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
0.0001 |
2790.98 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.2686 |
94479000 |
||||||||
2.8494 |
42945000 |
||||||||
1.3287 |
20026700 |
||||||||
1.3287 |
20026700 |
||||||||
1.2357 |
18624000 |
||||||||
1.2357 |
18624000 |
||||||||
1.1397 |
17178000 |
||||||||
0.7 |
10550200 |
||||||||
0.7 |
10550200 |
||||||||
0.1366 |
2058500 |
||||||||
0.1366 |
2058500 |
||||||||
0.1206 |
1818000 |
||||||||
0.1206 |
1818000 |
||||||||
0.0861 |
1296940 |
||||||||
0.0861 |
1296940 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.1235 |
93376600 |
||||||||
4.331 |
56772200 |
||||||||
1.8996 |
24900000 |
||||||||
1.5715 |
20599800 |
||||||||
1.5715 |
20599800 |
||||||||
1.0448 |
13695000 |
||||||||
0.8558 |
11217600 |
||||||||
0.8558 |
11217600 |
||||||||
0.7 |
9175650 |
||||||||
0.7 |
9175650 |
||||||||
0.2849 |
3735000 |
||||||||
0.2849 |
3735000 |
||||||||
0.2789 |
3655320 |
||||||||
0.1755 |
2300760 |
||||||||
0.0988 |
1294800 |
||||||||
0.0988 |
1294800 |
||||||||
0.0665 |
871500 |
||||||||
0.0665 |
871500 |
||||||||
0.0426 |
557760 |
||||||||
0.0426 |
557760 |
||||||||
0.041 |
537840 |
||||||||
0.0323 |
423300 |
||||||||
0.0323 |
423300 |
||||||||
0.0266 |
348600 |
||||||||
0.0226 |
296310 |
||||||||
0.0226 |
296310 |
||||||||
0.0116 |
151890 |
||||||||
0.0072 |
94620 |
||||||||
0.0066 |
87150 |
||||||||
0.0066 |
87150 |
||||||||
0.0038 |
49800 |
||||||||
0.0038 |
49800 |
||||||||
0.0013 |
17430 |
||||||||
0.0013 |
17430 |
||||||||
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13769.7 |
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2022-09-30 | |||||||||
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||||||||
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1102500 |
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2022-07-12 | |||||||||
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||||||||
0.0013 |
9677.5 |
||||||||
0.0013 |
9677.5 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2236 |
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||||||||
0.172 |
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460530 |
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0.0222 |
173376 |
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0.0013 |
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9987.18 |
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2022-03-31 | |||||||||
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0013 |
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8809.29 |
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8809.29 |
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8809.29 |
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8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
||||||||
0.0013 |
8809.29 |
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0.0013 |
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8809.29 |
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8809.29 |
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8809.29 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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9882.11 |
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