安集科技(688019)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-06-28 2024-03-31 2023-12-31

安集科技(688019)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	3225326	2.505	405746000	8.2
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	3225326	2.505	405746000	8.2
景顺长城研究精选股票C	018998	1623693	1.2611	204261000	7.97
景顺长城研究精选股票A	000688	1623693	1.2611	204261000	7.97
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	1258581	0.9775	158329000	4.34
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	1258581	0.9775	158329000	4.34
国联安中证全指半导体ETF	512480	1252629	0.9729	157581000	0.77
景顺长城优选混合	260101	1136923	0.883	143025000	3.99
景顺长城环保优势股票	001975	981542	0.7623	123478000	4.48
中欧优质企业混合C	016312	976782	0.7586	122879000	5.88
中欧优质企业混合A	016311	976782	0.7586	122879000	5.88
景顺长城创新成长混合	006435	958762	0.7446	120612000	4.49
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	910136	0.7069	114495000	0.92
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	830735	0.6452	104506000	1.77
博时科创100ETF	588030	822511	0.6388	103472000	2.01
信澳新能源产业股票	001410	815975	0.6337	102650000	1.64
科创100ETF基金	588220	757197	0.5881	95255400	1.99
中欧洞见一年持有混合	012647	733773	0.5699	92308600	5.69
华夏上证科创板100ETF	588800	519627	0.4036	65369100	1.99
嘉实成长收益混合H	960024	463172	0.3597	58267000	3.99
嘉实成长收益混合A	070001	463172	0.3597	58267000	3.99
景顺长城中国回报混合C	018995	435044	0.3379	54728500	3.07
景顺长城中国回报混合A	000772	435044	0.3379	54728500	3.07
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	433173	0.3364	54493200	4.7
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	433173	0.3364	54493200	4.7
景顺长城产业趋势混合	010289	407553	0.3165	51270200	1.81
南方中证1000ETF	512100	406059	0.3154	51082200	0.21
淳厚信睿C	008187	397736	0.3089	50035200	1.32
淳厚信睿A	008186	397736	0.3089	50035200	1.32
易方达价值成长混合	110010	380000	0.2951	47804000	1.94
信澳智远三年持有期混合C	014255	372904	0.2896	46911300	1.54
信澳智远三年持有期混合A	014254	372904	0.2896	46911300	1.54
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	364753	0.2833	45885900	3.3
富国新兴产业股票C	015686	356304	0.2767	44823000	1.36
富国新兴产业股票A/B	001048	356304	0.2767	44823000	1.36
景顺长城成长领航混合	009376	315558	0.2451	39697200	4.46
泰康创新成长混合C	009597	309568	0.2404	38943700	5.28
泰康创新成长混合A	009596	309568	0.2404	38943700	5.28
景顺长城先进智造混合C类	012131	302855	0.2352	38099200	2.69
景顺长城先进智造混合A类	012130	302855	0.2352	38099200	2.69
科创100	588190	292495	0.2272	36795900	2.01
广发制造业精选混合A	270028	260802	0.2026	32808900	1.44
广发制造业精选混合C	010023	260802	0.2026	32808900	1.44
信澳领先智选混合	012608	257544	0.2	32399000	1.6
景顺长城景颐双利债券C类	000386	250400	0.1945	31500300	0.18
景顺长城景颐双利债券A类	000385	250400	0.1945	31500300	0.18
摩根科技前沿混合C	014964	250167	0.1943	31471000	1.18
摩根科技前沿混合A	001538	250167	0.1943	31471000	1.18
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	250080	0.1942	31460100	2.58
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	250080	0.1942	31460100	2.58
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	250080	0.1942	31460100	2.58
国泰上证科创板100ETF	588120	248322	0.1929	31238900	2.03
富国互联科技股票型C	011126	241303	0.1874	30355900	1
富国互联科技股票型A	006751	241303	0.1874	30355900	1
平安匠心优选混合C	008950	239856	0.1863	30173900	4.79
平安匠心优选混合A	008949	239856	0.1863	30173900	4.79
华夏中证1000ETF	159845	233188	0.1811	29335000	0.22
嘉实远见企业精选两年持有期混合	008150	230770	0.1792	29030900	4.89
嘉实优质精选混合C	010276	221803	0.1723	27902800	3.86
嘉实优质精选混合A	010275	221803	0.1723	27902800	3.86
华商新趋势优选混合	166301	212084	0.1647	26680200	0.25
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	204493	0.1588	25725200	5.28
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	204493	0.1588	25725200	5.28
华夏创新视野一年持有混合C	013963	192927	0.1498	24270200	4.11
华夏创新视野一年持有混合A	013962	192927	0.1498	24270200	4.11
泰康优势精选三年持有期混合	012294	192590	0.1496	24227800	5.28
信澳研究优选混合C	014954	192070	0.1492	24162400	1.66
信澳研究优选混合A	009511	192070	0.1492	24162400	1.66
广发中证1000ETF	560010	190618	0.148	23979700	0.21
泰康产业升级混合C	006905	189501	0.1472	23839200	5.33
泰康产业升级混合A	006904	189501	0.1472	23839200	5.33
华商甄选回报混合C	016049	189108	0.1469	23789800	0.25
华商甄选回报混合A	010761	189108	0.1469	23789800	0.25
招商蓝筹精选股票C	011883	188997	0.1468	23775800	1.04
招商蓝筹精选股票A	011882	188997	0.1468	23775800	1.04
博时主题行业混合	160505	188388	0.1463	23699200	0.42
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	172578	0.134	21710300	2.91
华商优势行业混合	000390	171664	0.1333	21595300	0.25
国泰金鼎价值精选混合	519021	168307	0.1307	21173000	4.77
国泰君安君得明混合	952004	166906	0.1296	20996800	1.78
汇安泓阳三年持有期混合	009566	149929	0.1164	18861100	2.28
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	145735	0.1132	18333500	4.26
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	145735	0.1132	18333500	4.26
泰康新锐成长混合C	017366	140772	0.1093	17709100	2.56
泰康新锐成长混合A	014287	140772	0.1093	17709100	2.56
华夏鼎利债券C	002460	139018	0.108	17488500	0.26
华夏鼎利债券A	002459	139018	0.108	17488500	0.26
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	137346	0.1067	17278100	8.94
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	137346	0.1067	17278100	8.94
华夏复兴混合C	015073	133903	0.104	16845000	1.19
华夏复兴混合A	000031	133903	0.104	16845000	1.19
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	133483	0.1037	16792200	2.12
招商专精特新股票C	014186	128911	0.1001	16217000	4.75
招商专精特新股票A	014185	128911	0.1001	16217000	4.75
招商制造业混合C	004569	127746	0.0992	16070400	1.48
招商制造业混合A	001869	127746	0.0992	16070400	1.48
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	127359	0.0989	16021800	3.05
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	127359	0.0989	16021800	3.05
易方达科创板两年定开混合	506002	121971	0.0947	15344000	1.37
景顺长城公司治理混合	260111	121164	0.0941	15242400	4.39
华安上证科创板芯片ETF	588290	118835	0.0923	14949400	1.77
摩根慧选成长股票C	008315	116778	0.0907	14690700	1.17
摩根慧选成长股票A	008314	116778	0.0907	14690700	1.17
华宝竞争优势混合C	019925	115869	0.09	14576300	7.89
华宝竞争优势混合A	010335	115869	0.09	14576300	7.89
泰康均衡优选混合C	005475	115083	0.0894	14477400	3.02
泰康均衡优选混合A	005474	115083	0.0894	14477400	3.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	115029	0.0893	14470600	2.11
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	115029	0.0893	14470600	2.11
华夏上证科创板50成份ETF	588000	107494	0.0835	13522700	0.02
长盛电子信息产业混合A	080012	106688	0.0829	13421400	2.15
长盛电子信息产业混合C	018010	106688	0.0829	13421400	2.15
景顺长城致远混合C	017861	105536	0.082	13276400	2.1
景顺长城致远混合A	017860	105536	0.082	13276400	2.1
景顺长城科技创新混合C	015683	100307	0.0779	12618600	1.31
景顺长城科技创新混合A	008657	100307	0.0779	12618600	1.31
博时科创板三年定开混合	506005	100290	0.0779	12616500	1.24
摩根慧见两年持有期混合	009998	98767	0.0767	12424900	1.18
富国中证1000ETF	159629	95521	0.0742	12016500	0.22
易方达信息行业精选股票C	019024	95220	0.074	11978700	0.59
易方达信息行业精选股票A	010013	95220	0.074	11978700	0.59
长城创新驱动混合C	017458	94215	0.0732	11852200	2.2
长城创新驱动混合A	009623	94215	0.0732	11852200	2.2
浙商智选新兴产业混合C	015374	90564	0.0703	11393000	7.74
浙商智选新兴产业混合A	015373	90564	0.0703	11393000	7.74
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	90102	0.07	11334800	1.78
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	90102	0.07	11334800	1.78
招商金安成长严选混合	012123	87746	0.0681	11038400	0.94
财通资管数字经济混合发起式C	017484	86931	0.0675	10935900	4.13
财通资管数字经济混合发起式A	017483	86931	0.0675	10935900	4.13
华西优选成长一年持有混合	019281	84531	0.0657	10634000	3.96
景顺长城品质投资混合C	016906	78423	0.0609	9865610	2.57
景顺长城品质投资混合A	000020	78423	0.0609	9865610	2.57
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	75270	0.0585	9468970	0.85
融通领先成长混合(LOF)C	009241	75270	0.0585	9468970	0.85
摩根卓越制造股票C	015075	74957	0.0582	9429590	1.17
摩根卓越制造股票A	001126	74957	0.0582	9429590	1.17
中欧嘉选混合C	010948	74046	0.0575	9314990	1.02
中欧嘉选混合A	010947	74046	0.0575	9314990	1.02
恒越核心精选混合C	007193	73025	0.0567	9186540	1
恒越核心精选混合A	006299	73025	0.0567	9186540	1
淳厚欣享C	009939	72592	0.0564	9132070	1.32
淳厚欣享A	009931	72592	0.0564	9132070	1.32
工银战略远见混合C	011933	71130	0.0552	8948150	0.31
工银战略远见混合A	011932	71130	0.0552	8948150	0.31
华夏优势增长混合	000021	70535	0.0548	8873300	0.22
摩根智选30混合A	370027	68769	0.0534	8651140	1.18
摩根智选30混合C	016400	68769	0.0534	8651140	1.18
华安中小盘成长混合	040007	68270	0.053	8588370	0.49
景顺长城优质成长股票C	021500	67417	0.0524	8481060	2.4
景顺长城优质成长股票A	000411	67417	0.0524	8481060	2.4
国金自主创新C	010616	65096	0.0506	8189080	1.96
国金自主创新A	010615	65096	0.0506	8189080	1.96
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	65035	0.0505	8181400	0.47
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	65035	0.0505	8181400	0.47
信澳信用债债券C	610108	63000	0.0489	7925400	0.33
信澳信用债债券A	610008	63000	0.0489	7925400	0.33
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	61185	0.0475	7697070	0.36
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	61185	0.0475	7697070	0.36
南方创新驱动混合C	009930	60000	0.0466	7548000	0.27
南方创新驱动混合A	009929	60000	0.0466	7548000	0.27
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	55658	0.0432	7001780	1.15
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	55352	0.043	6963280	0.66
华安科技创新混合C	016523	54600	0.0424	6868680	2
华安科技创新混合A	008635	54600	0.0424	6868680	2
科创指数	588880	53401	0.0415	6717850	2.03
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	52772	0.041	6638720	0.95
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	52772	0.041	6638720	0.95
景顺长城改革机遇混合C类	007945	52001	0.0404	6541730	4.31
景顺长城改革机遇混合A类	001535	52001	0.0404	6541730	4.31
华泰紫金泰盈混合C	008405	51220	0.0398	6443480	1.88
华泰紫金泰盈混合A	008404	51220	0.0398	6443480	1.88
博时半导体主题混合C	012651	50005	0.0388	6290630	0.4
博时半导体主题混合A	012650	50005	0.0388	6290630	0.4
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	47298	0.0367	5950090	0.78
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	47298	0.0367	5950090	0.78
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	46513	0.0361	5851340	0.21
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	46513	0.0361	5851340	0.21
大成创新趋势混合C	012185	45812	0.0356	5763150	1.1
大成创新趋势混合A	012184	45812	0.0356	5763150	1.1
融通新蓝筹混合	161601	45611	0.0354	5737860	0.67
安信创新先锋混合发起C	010238	45421	0.0353	5713960	4.89
安信创新先锋混合发起A	010237	45421	0.0353	5713960	4.89
西部利得CES芯片指数增强C	014419	45200	0.0351	5686160	0.94
西部利得CES芯片指数增强A	014418	45200	0.0351	5686160	0.94
华夏中证1000指数增强C	014126	45193	0.0351	5685280	0.72
华夏中证1000指数增强A	014125	45193	0.0351	5685280	0.72
广发中证全指信息技术ETF	159939	44942	0.0349	5653700	0.32
华安科技动力混合A	040025	44755	0.0348	5630180	0.37
华安科技动力混合C	014975	44755	0.0348	5630180	0.37
华商盛世成长混合	630002	44051	0.0342	5541620	0.15
财通资管价值成长混合C	005681	43127	0.0335	5425380	0.35
财通资管价值成长混合A	005680	43127	0.0335	5425380	0.35
华安智能装备主题股票C	013622	43042	0.0334	5414680	0.42
华安智能装备主题股票A	001072	43042	0.0334	5414680	0.42
招商品质升级混合C	010997	41597	0.0323	5232900	0.38
招商品质升级混合A	010996	41597	0.0323	5232900	0.38
南方上证科创板100ETF	588900	40590	0.0315	5106220	2.02
浙商聚潮新思维混合A	166801	40489	0.0314	5093520	8.33
浙商聚潮新思维混合C	014085	40489	0.0314	5093520	8.33
泰康沪港深精选混合	002653	40000	0.0311	5032000	1.06
万家中证1000指数增强C	005314	39450	0.0306	4962810	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	39450	0.0306	4962810	0.13
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	39142	0.0304	4924060	0.4
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	39000	0.0303	4906200	2.82
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	39000	0.0303	4906200	2.82
中欧中证1000指数增强C	017920	38928	0.0302	4897140	0.54
中欧中证1000指数增强A	017919	38928	0.0302	4897140	0.54
财通资管臻享成长混合C	016606	38688	0.03	4866950	1.05
财通资管臻享成长混合A	016605	38688	0.03	4866950	1.05
招商中证半导体产业ETF	561980	38660	0.03	4863430	2.76
富国成长策略混合	009892	36187	0.0281	4552320	0.19
易方达中证1000ETF	159633	35599	0.0276	4478350	0.21
鹏扬中国优质成长混合C	011838	34129	0.0265	4293430	0.83
鹏扬中国优质成长混合A	011837	34129	0.0265	4293430	0.83
新华增怡债券C	519163	33864	0.0263	4260090	0.3
新华增怡债券A	519162	33864	0.0263	4260090	0.3
新华增怡债券E	013720	33864	0.0263	4260090	0.3
易方达上证科创板100ETF	588210	33652	0.0261	4233420	2.01
博时上证科创板新材料ETF	588010	33499	0.026	4214170	5.77
摩根慧享成长混合C	015358	32332	0.0251	4067370	1.11
摩根慧享成长混合A	015357	32332	0.0251	4067370	1.11
浙商智能行业优选C	007217	32085	0.0249	4036290	0.62
浙商智能行业优选A	007177	32085	0.0249	4036290	0.62
嘉实新收益混合	000870	31686	0.0246	3986100	1.78
华夏核心资产混合C	010334	31214	0.0242	3926720	0.18
华夏核心资产混合A	010333	31214	0.0242	3926720	0.18
华夏永泓一年持有混合C	011914	30631	0.0238	3853380	0.31
华夏永泓一年持有混合A	011913	30631	0.0238	3853380	0.31
华商策略精选混合	630008	30453	0.0237	3830990	0.36
华夏永福混合C	002166	29622	0.023	3726450	0.31
华夏永福混合A	000121	29622	0.023	3726450	0.31
恒越蓝筹精选混合	012846	28608	0.0222	3598890	0.98
南方上证科创板新材料ETF	588160	28493	0.0221	3584420	5.89
平安优质企业混合C	012476	27876	0.0217	3506800	0.3
平安优质企业混合A	012475	27876	0.0217	3506800	0.3
兴业研究精选混合C	015947	26718	0.0208	3361120	0.76
兴业研究精选混合A	010460	26718	0.0208	3361120	0.76
中欧创新未来混合(LOF)	501208	26038	0.0202	3275580	0.1
博时科技创新混合C	009058	26021	0.0202	3273440	0.52
博时科技创新混合A	009057	26021	0.0202	3273440	0.52
汇安裕阳定开混合	16860L	25951	0.0202	3264640	1.69
华商电子行业量化股票发起式	007685	25643	0.0199	3225890	0.89
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	25491	0.0198	3206770	3.43
博时行业轮动混合	050018	24514	0.019	3083860	1.77
汇安均衡优选混合	010412	24293	0.0189	3056060	0.76
嘉实品质发现混合C	013856	24226	0.0188	3047630	3.07
嘉实品质发现混合A	013855	24226	0.0188	3047630	3.07
兴业多策略混合	000963	24009	0.0186	3020330	2.97
广发科创板两年定开混合	506007	23407	0.0182	2944600	1
财通资管均衡臻选混合C	015719	22655	0.0176	2850000	0.61
财通资管均衡臻选混合A	015718	22655	0.0176	2850000	0.61
华商未来主题混合	000800	21946	0.017	2760810	0.33
广发中证半导体材料设备ETF	560780	21431	0.0166	2696020	2.89
华安低碳生活混合C	014970	21381	0.0166	2689730	0.41
华安低碳生活混合A	006122	21381	0.0166	2689730	0.41
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	19043	0.0148	2395610	0.6
信澳成长精选混合C	012224	18595	0.0144	2339250	0.33
信澳成长精选混合A	012223	18595	0.0144	2339250	0.33
工银智能制造股票	002861	18214	0.0141	2291320	4.46
国联安安泰灵活配置混合	000058	17794	0.0138	2238490	0.54
工银灵活配置混合A	487016	17095	0.0133	2150550	0.51
工银灵活配置混合B	001428	17095	0.0133	2150550	0.51
万家国证2000ETF	159628	16724	0.013	2103880	0.28
国联安新科技混合	007305	15998	0.0124	2012550	2.39
国泰君安信息行业混合发起	013903	15037	0.0117	1891650	3.63
财通资管价值发现混合C	012767	14719	0.0114	1851650	0.35
财通资管价值发现混合A	008276	14719	0.0114	1851650	0.35
汇安润阳三年持有期混合C	014951	14703	0.0114	1849640	0.73
汇安润阳三年持有期混合A	014950	14703	0.0114	1849640	0.73
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	14553	0.0113	1830770	0.35
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	14553	0.0113	1830770	0.35
华夏永顺一年持有混合C	012171	14320	0.0111	1801460	0.32
华夏永顺一年持有混合A	012170	14320	0.0111	1801460	0.32
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	13977	0.0109	1758310	0.35
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	13977	0.0109	1758310	0.35
华夏中证半导体材料设备主题ETF	562590	13453	0.0104	1692390	2.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C	012838	13202	0.0103	1660810	0.89
华安CES半导体芯片行业指数发起A	012837	13202	0.0103	1660810	0.89
中欧小盘成长混合C	015881	13200	0.0103	1660560	0.5
中欧小盘成长混合A	015880	13200	0.0103	1660560	0.5
工银创新精选一年定开混合C	009868	13033	0.0101	1639550	2.16
工银创新精选一年定开混合A	009867	13033	0.0101	1639550	2.16
景顺长城产业臻选一年持有混合C	014791	12913	0.01	1624460	1.19
景顺长城产业臻选一年持有混合A	014790	12913	0.01	1624460	1.19
博时智选量化多因子股票C	013466	12750	0.0099	1603950	0.69
博时智选量化多因子股票A	013465	12750	0.0099	1603950	0.69
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	12661	0.0098	1592750	1.51
银华可转债债券	005771	12563	0.0098	1580430	0.27
博时内需增长混合C	011982	12412	0.0096	1561430	1.06
博时内需增长混合A	000264	12412	0.0096	1561430	1.06
中欧科技成长混合C	018911	12345	0.0096	1553000	5.01
中欧科技成长混合A	018910	12345	0.0096	1553000	5.01
国金鑫悦经济新动能C	010376	12324	0.0096	1550360	1.97
国金鑫悦经济新动能A	010375	12324	0.0096	1550360	1.97
信澳周期动力混合C	015455	12320	0.0096	1549860	0.14
信澳周期动力混合A	010963	12320	0.0096	1549860	0.14
西部利得中证1000指数增强C	018158	11978	0.0093	1506830	0.15
西部利得中证1000指数增强A	018157	11978	0.0093	1506830	0.15
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	11943	0.0093	1502430	1.44
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	11943	0.0093	1502430	1.44
泰康先进材料股票发起C	016054	11894	0.0092	1496270	4
泰康先进材料股票发起A	016053	11894	0.0092	1496270	4
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	11354	0.0088	1428330	1.59
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	10971	0.0085	1380150	1.24
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	10971	0.0085	1380150	1.24
中欧国证2000指数增强C	018664	10790	0.0084	1357380	0.5
中欧国证2000指数增强A	018663	10790	0.0084	1357380	0.5
华安智增精选灵活配置混合	160421	10699	0.0083	1345930	0.8
中信建投远见回报C	011869	10000	0.0078	1258000	0.22
中信建投远见回报A	011868	10000	0.0078	1258000	0.22
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	10000	0.0078	1258000	1.4
博时荣华混合C	010329	9763	0.0076	1228190	0.38
博时荣华混合A	010328	9763	0.0076	1228190	0.38
汇添富上证综合指数A	470007	9609	0.0075	1208810	0.13
汇添富上证综合指数C	018536	9609	0.0075	1208810	0.13
南方中证半导体产业指数发起C	020840	9241	0.0072	1162520	2.85
南方中证半导体产业指数发起A	020839	9241	0.0072	1162520	2.85
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	9226	0.0072	1160630	0.11
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	9226	0.0072	1160630	0.11
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	9034	0.007	1136480	0.86
新华鑫回报混合	001682	8926	0.0069	1122890	1.27
恒越研究精选混合C	007192	8772	0.0068	1103520	0.5
恒越研究精选混合A/B	006049	8772	0.0068	1103520	0.5
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	8732	0.0068	1098490	0.96
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	8732	0.0068	1098490	0.96
博时中证半导体产业ETF	159582	8726	0.0068	1097730	2.97
汇丰晋信创新先锋股票	011077	8603	0.0067	1082260	1.81
景顺长城智能生活混合	005914	8277	0.0064	1041250	1.56
泰康沪港深价值优选混合	003580	8002	0.0062	1006650	1.03
易方达趋势优选混合C	013775	7940	0.0062	998852	1.94
易方达趋势优选混合A	013774	7940	0.0062	998852	1.94
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	7790	0.0061	979982	1.13
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	7790	0.0061	979982	1.13
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	7458	0.0058	938216	0.34
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	7458	0.0058	938216	0.34
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	7300	0.0057	918340	0.44
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	7300	0.0057	918340	0.44
中欧中证500指数增强E	019694	7242	0.0056	911044	0.39
中欧中证500指数增强C	015454	7242	0.0056	911044	0.39
中欧中证500指数增强A	015453	7242	0.0056	911044	0.39
汇安核心资产混合C	009382	7206	0.0056	906515	0.31
汇安核心资产混合A	009381	7206	0.0056	906515	0.31
中欧量化驱动混合C	020875	7180	0.0056	903244	0.12
中欧量化驱动混合A	001980	7180	0.0056	903244	0.12
银华远景债券	002501	6729	0.0052	846508	0.06
金元顺安产业臻选混合C	015292	6720	0.0052	845376	0.99
金元顺安产业臻选混合A	015291	6720	0.0052	845376	0.99
华商恒益稳健混合	008488	6639	0.0052	835186	0.11
博时工业4.0主题股票	002595	6629	0.0051	833928	2.41
平安科技创新混合C	009009	6607	0.0051	831161	0.34
平安科技创新混合A	009008	6607	0.0051	831161	0.34
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	6505	0.0051	818329	0.29
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	6505	0.0051	818329	0.29
长信中证1000指数增强C	018014	6500	0.005	817700	0.77
长信中证1000指数增强A	018013	6500	0.005	817700	0.77
广发可转债债券E	010629	6367	0.0049	800969	0.02
广发可转债债券C	006483	6367	0.0049	800969	0.02
广发可转债债券A	006482	6367	0.0049	800969	0.02
中欧半导体产业股票发起C	019764	5848	0.0045	735678	6.29
中欧半导体产业股票发起A	019759	5848	0.0045	735678	6.29
国联安主题驱动混合	257050	5808	0.0045	730646	1.25
华夏中证物联网主题ETF	516260	5676	0.0044	714041	0.7
中欧融享增益一年持有混合C	014658	5671	0.0044	713412	0.22
中欧融享增益一年持有混合A	014657	5671	0.0044	713412	0.22
汇安行业龙头混合	005634	5555	0.0043	698819	0.35
景顺长城量化小盘股票	005457	5500	0.0043	691900	0.22
天弘中证高端装备制造增强C	012213	5411	0.0042	680704	0.48
天弘中证高端装备制造增强A	012212	5411	0.0042	680704	0.48
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	5400	0.0042	679320	1.14
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	5400	0.0042	679320	1.14
鹏扬品质精选混合C	013576	5230	0.0041	657934	0.84
鹏扬品质精选混合A	013575	5230	0.0041	657934	0.84
中欧真益稳健一年混合C	009516	5209	0.004	655292	0.28
中欧真益稳健一年混合A	009515	5209	0.004	655292	0.28
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	5101	0.004	641706	0.15
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	5101	0.004	641706	0.15
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	5070	0.0039	637806	0.86
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	5070	0.0039	637806	0.86
工银战略新兴产业混合C	006616	4935	0.0038	620823	0.11
工银战略新兴产业混合A	006615	4935	0.0038	620823	0.11
天弘互联网混合C	015461	4893	0.0038	615539	0.09
天弘互联网混合A	001210	4893	0.0038	615539	0.09
安信数字经济股票发起C	017301	4842	0.0038	609124	2.63
安信数字经济股票发起A	017300	4842	0.0038	609124	2.63
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	4800	0.0037	603840	0.5
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	4800	0.0037	603840	0.5
兴银中证1000指数增强C	014832	4751	0.0037	597676	0.32
兴银中证1000指数增强A	014831	4751	0.0037	597676	0.32
汇添富中证1000ETF	560110	4697	0.0036	590883	0.21
南方誉尚一年持有期混合C	010445	4550	0.0035	572390	0.33
南方誉尚一年持有期混合A	010444	4550	0.0035	572390	0.33
泰康沪港深成长混合C	012289	4500	0.0035	566100	1.47
泰康沪港深成长混合A	012288	4500	0.0035	566100	1.47
南方改革机遇灵活配置混合	001181	4403	0.0034	553897	0.16
南方上证380ETF	510290	4343	0.0034	546349	0.34
南方核心竞争混合	202213	4313	0.0033	542575	0.15
博时鑫泽混合C	003435	4197	0.0033	527983	0.43
博时鑫泽混合A	003434	4197	0.0033	527983	0.43
华安智联混合(LOF)A	501073	4151	0.0032	522196	0.23
华安智联混合(LOF)C	016071	4151	0.0032	522196	0.23
财通资管行业精选混合	008277	4150	0.0032	522070	0.85
易方达上证科创板芯片指数发起式C	020671	4149	0.0032	521944	1.71
易方达上证科创板芯片指数发起式A	020670	4149	0.0032	521944	1.71
北信瑞丰优势行业股票	013242	4148	0.0032	521818	1.42
南方价值臻选混合C	012427	4063	0.0032	511125	0.15
南方价值臻选混合A	012426	4063	0.0032	511125	0.15
淳厚添益债券C	017499	4000	0.0031	503200	0.3
淳厚添益债券A	017498	4000	0.0031	503200	0.3
华商新动力混合C	017927	3938	0.0031	495400	0.44
华商新动力混合A	001723	3938	0.0031	495400	0.44
华富国泰民安灵活配置混合C	019199	3900	0.003	490620	1.07
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	3900	0.003	490620	1.07
招商中小盘混合	217013	3857	0.003	485211	0.27
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	015369	3825	0.003	481185	4.01
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	015368	3825	0.003	481185	4.01
人保民富债券C	018323	3777	0.0029	475147	0.15
人保民富债券A	018322	3777	0.0029	475147	0.15
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	3700	0.0029	465460	0.53
华商科创板量化选股混合C	018974	3640	0.0028	457912	0.76
华商科创板量化选股混合A	018973	3640	0.0028	457912	0.76
博时时代领航混合C	014704	3613	0.0028	454515	0.4
博时时代领航混合A	014703	3613	0.0028	454515	0.4
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	3556	0.0028	447345	1.01
广发百发大数据成长混合E	001735	3510	0.0027	441558	0.03
广发百发大数据成长混合A	001734	3510	0.0027	441558	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	3370	0.0026	423946	0.22
中欧量化先锋混合A	014995	3370	0.0026	423946	0.22
华商改革创新股票C	016052	3364	0.0026	423191	0.65
华商改革创新股票A	002289	3364	0.0026	423191	0.65
华安汇宏精选混合C	011145	3357	0.0026	422311	0.45
华安汇宏精选混合A	011144	3357	0.0026	422311	0.45
中欧添益一年混合C	010189	3318	0.0026	417404	0.33
中欧添益一年混合A	010188	3318	0.0026	417404	0.33
农银中证新华社民族品牌指数	012394	3302	0.0026	415392	0.2
国联安鑫元1个月持有混合C	010932	3259	0.0025	409982	0.39
国联安鑫元1个月持有混合A	010931	3259	0.0025	409982	0.39
南方中证物联网主题ETF	159896	3151	0.0024	396396	0.72
长盛战略新兴产业混合A	080008	3070	0.0024	386206	0.44
长盛战略新兴产业混合C	001834	3070	0.0024	386206	0.44
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	3055	0.0024	384319	0.2
中欧达益稳健一年混合C	010216	3054	0.0024	384193	0.22
中欧达益稳健一年混合A	010215	3054	0.0024	384193	0.22
南方君选灵活配置混合	001536	3015	0.0023	379287	0.15
永赢上证科创板100指数增强发起C	021279	3011	0.0023	378784	1.87
永赢上证科创板100指数增强发起A	021278	3011	0.0023	378784	1.87
安信比较优势混合	005587	2857	0.0022	359411	0.26
嘉实新兴科技100ETF	515860	2739	0.0021	344566	0.21
博时荣泰混合	009967	2734	0.0021	343937	0.48
汇添富上证科创板芯片指数发起C	020629	2730	0.0021	343434	1.66
汇添富上证科创板芯片指数发起A	020628	2730	0.0021	343434	1.66
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2713	0.0021	341295	0.05
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2713	0.0021	341295	0.05
海富通安益对冲混合A	008831	2700	0.0021	339660	0.13
海富通安益对冲混合C	008830	2700	0.0021	339660	0.13
兴业致远混合C	015912	2651	0.0021	333496	0.57
兴业致远混合A	015911	2651	0.0021	333496	0.57
宏利改革动力混合C	003550	2610	0.002	328338	0.4
宏利改革动力混合A	001017	2610	0.002	328338	0.4
蜂巢先进制造混合发起式C	019007	2600	0.002	327080	3.24
蜂巢先进制造混合发起式A	019006	2600	0.002	327080	3.24
人保鑫裕增强债券C	006460	2547	0.002	320413	0.15
人保鑫裕增强债券A	006459	2547	0.002	320413	0.15
平安新兴产业混合(LOF)	501099	2511	0.002	315884	0.33
浙商汇金新兴消费	009527	2430	0.0019	305694	1.58
物联网	516330	2399	0.0019	301794	0.59
博时ESG量化选股混合C	018131	2380	0.0018	299404	0.19
博时ESG量化选股混合A	018130	2380	0.0018	299404	0.19
宏利逆向策略混合	229002	2226	0.0017	280031	0.26
长城优选回报六个月混合C	010798	2140	0.0017	269212	0.2
长城优选回报六个月混合A	010797	2140	0.0017	269212	0.2
广发国证2000ETF	159907	2134	0.0017	268457	0.19
汇添富上证综合ETF	510980	2030	0.0016	255374	0.15
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	1943	0.0015	244429	0.48
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1924	0.0015	242039	0.21
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1924	0.0015	242039	0.21
易方达量化策略精选混合C	002217	1923	0.0015	241913	0.23
易方达量化策略精选混合A	002216	1923	0.0015	241913	0.23
平安安盈灵活配置混合C	014051	1915	0.0015	240907	0.29
平安安盈灵活配置混合A	002537	1915	0.0015	240907	0.29
人保鑫利债券C	006115	1899	0.0015	238894	0.15
人保鑫利债券A	006114	1899	0.0015	238894	0.15
博时均衡回报混合C	015277	1832	0.0014	230466	0.35
博时均衡回报混合A	015276	1832	0.0014	230466	0.35
农银专精特新混合C	016306	1811	0.0014	227824	0.27
农银专精特新混合A	016305	1811	0.0014	227824	0.27
南华中证杭州湾区ETF	512870	1747	0.0014	219773	0.67
南方上证科创板芯片ETF	588890	1713	0.0013	215495	1.75
国泰君安中证1000指数增强C	015868	1700	0.0013	213860	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	1700	0.0013	213860	0.03
国联安鑫发混合C	004132	1687	0.0013	212225	0.62
国联安鑫发混合A	004131	1687	0.0013	212225	0.62
中证1000	516300	1684	0.0013	211847	0.18
易方达中证物联网主题ETF	159895	1680	0.0013	211344	0.65
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1660	0.0013	208828	0.04
财通中证1000指数增强C	019271	1600	0.0012	201280	0.1
财通中证1000指数增强A	019270	1600	0.0012	201280	0.1
景顺长城安享回报混合C类	001423	1581	0.0012	198890	0.04
景顺长城安享回报混合A类	001422	1581	0.0012	198890	0.04
鹏华芯片产业混合发起式C	018001	1572	0.0012	197758	0.93
鹏华芯片产业混合发起式A	018000	1572	0.0012	197758	0.93
太平科创精选混合发起式A	019575	1509	0.0012	189832	1.94
太平科创精选混合发起式C	019574	1509	0.0012	189832	1.94
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1500	0.0012	188700	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1500	0.0012	188700	0.01
泓德泓信混合	002801	1457	0.0011	183291	0.06
南方君誉混合C	016677	1395	0.0011	175491	0.13
南方君誉混合A	016676	1395	0.0011	175491	0.13
博时国证2000ETF	159505	1300	0.001	163540	0.37
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1300	0.001	163540	0.11
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1300	0.001	163540	0.11
东方红明鉴优选定开混合	009842	1291	0.001	162408	0.16
中欧量化动能混合C	014702	1290	0.001	162282	0.06
中欧量化动能混合A	014701	1290	0.001	162282	0.06
招商中证物联网主题ETF	159701	1238	0.001	155740	0.66
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1200	0.0009	150960	0.04
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1200	0.0009	150960	0.04
南方比较优势混合C	013591	1095	0.0009	137751	0.14
南方比较优势混合A	013590	1095	0.0009	137751	0.14
同泰产业升级混合C	014939	1071	0.0008	134732	0.18
同泰产业升级混合A	014938	1071	0.0008	134732	0.18
易方达中证1000量化增强C	017095	1061	0.0008	133474	0.07
易方达中证1000量化增强A	017094	1061	0.0008	133474	0.07
中金中证1000指数增强发起C	017734	1040	0.0008	130832	0.16
中金中证1000指数增强发起A	017733	1040	0.0008	130832	0.16
景顺长城安鼎一年持有混合C	014149	1036	0.0008	130329	0.15
景顺长城安鼎一年持有混合A	014148	1036	0.0008	130329	0.15
广发信息技术联接C	002974	1005	0.0008	126429	0.01
广发信息技术联接A	000942	1005	0.0008	126429	0.01
建信灵活配置混合C	020726	1000	0.0008	125800	0.2
中金中证500C	003578	1000	0.0008	125800	0.02
中金中证500A	003016	1000	0.0008	125800	0.02
建信灵活配置混合A	000270	1000	0.0008	125800	0.2
南方中证500增强策略ETF	560100	987	0.0008	124165	0.13
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	960	0.0007	120768	0.08
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	960	0.0007	120768	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	953	0.0007	119887	0.09
国泰事件驱动混合C	015592	953	0.0007	119887	0.09
中欧量化动力混合C	015007	890	0.0007	111962	0.04
中欧量化动力混合A	015006	890	0.0007	111962	0.04
中欧鼎利债券A	166010	804	0.0006	101143	0.01
中欧鼎利债券C	009520	804	0.0006	101143	0.01
中欧鼎利债券E	009519	804	0.0006	101143	0.01
中证1000ETF增强	561280	796	0.0006	100137	0.22
泓德智选启元混合C	019983	780	0.0006	98124	0.06
泓德智选启元混合A	019982	780	0.0006	98124	0.06
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	650	0.0005	81770	1.06
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	650	0.0005	81770	1.06
华宝中证1000指数	162413	642	0.0005	80763.6	0.23
华宝中证1000指数C	016033	642	0.0005	80763.6	0.23
汇安均衡成长混合C	016389	631	0.0005	79379.8	0.52
汇安均衡成长混合A	016388	631	0.0005	79379.8	0.52
中金景气驱动混合发起C	015634	580	0.0005	72964	0.63
中金景气驱动混合发起A	015633	580	0.0005	72964	0.63
景顺长城国证2000ETF	159522	506	0.0004	63654.8	0.19
人保稳进配置三个月持有(FOF)	009383	420	0.0003	52836	0.1
中信建投致远混合C	019323	400	0.0003	50320	0.12
中信建投致远混合A	019322	400	0.0003	50320	0.12
中泰中证500指数增强C	008113	400	0.0003	50320	0.09
中泰中证500指数增强A	008112	400	0.0003	50320	0.09
广发量化多因子混合	005225	400	0.0003	50320	0.09
中银中证1000指数增强C	019556	390	0.0003	49062	0.14
中银中证1000指数增强A	019555	390	0.0003	49062	0.14
广发睿合混合C	014735	390	0.0003	49062	0.01
广发睿合混合A	014734	390	0.0003	49062	0.01
华夏中证全指信息技术ETF	562560	383	0.0003	48181.4	0.26
华夏上证科创板100ETF联接C	020292	378	0.0003	47552.4	0.01
华夏上证科创板100ETF联接A	020291	378	0.0003	47552.4	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	374	0.0003	47049.2	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	374	0.0003	47049.2	0.02
银华华证ESG领先指数	013174	329	0.0003	41388.2	0.12
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	325	0.0003	40885	0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	325	0.0003	40885	0.01
宏利风险预算混合	162205	320	0.0002	40256	0.06
诺安鼎利混合C	006006	300	0.0002	37740	0.1
诺安鼎利混合A	006005	300	0.0002	37740	0.1
创金合信怡久回报债券C	016802	293	0.0002	36859.4	0.07
创金合信怡久回报债券A	016801	293	0.0002	36859.4	0.07
华安中证1000指数增强C	015149	281	0.0002	35349.8	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	281	0.0002	35349.8	0.04
国证2000ETF基金	159543	262	0.0002	32959.6	0.23
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	261	0.0002	32833.8	0.01
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	261	0.0002	32833.8	0.01
鹏华畅享债券C	015257	260	0.0002	32708	0.07
鹏华畅享债券A	015256	260	0.0002	32708	0.07
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	212	0.0002	26669.6	0.04
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	212	0.0002	26669.6	0.04
海富通欣益混合A	519222	200	0.0002	25160	0.05
海富通欣益混合C	519221	200	0.0002	25160	0.05
泓德智选启航混合C	020568	200	0.0002	25160	0.02
泓德智选启航混合A	020567	200	0.0002	25160	0.02
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	200	0.0002	25160	0.01
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	200	0.0002	25160	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	200	0.0002	25160	0.04
景顺长城国证2000指数增强A	019013	200	0.0002	25160	0.04
泰康中证500指数增强发起C	018117	200	0.0002	25160	0.05
泰康中证500指数增强发起A	018116	200	0.0002	25160	0.05
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	161	0.0001	20253.8	0.01
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	161	0.0001	20253.8	0.01
嘉实研究阿尔法股票C	019306	113	0.0001	14215.4	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	113	0.0001	14215.4	0
长城中证500指数增强C	007413	94	0.0001	11825.2	0
长城中证500指数增强A	006048	94	0.0001	11825.2	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	79	0.0001	9938.2	0.02
华宝量化选股混合发起式A	017715	79	0.0001	9938.2	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	78	0.0001	9812.4	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	78	0.0001	9812.4	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	78	0.0001	9812.4	0
长城量化小盘股票C	019272	39	0	4906.2	0
长城量化小盘股票A	007903	39	0	4906.2	0
海富通欣荣混合A	519224	27	0	3396.6	0
海富通欣荣混合C	519223	27	0	3396.6	0
鹏华价值精选股票	206012	26	0	3270.8	0

截止日期	2024-06-28
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发上证科创板100增强策略ETF	588680	17200	0.0134	2163760	0.83

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2511833	2.5354	343242000	7.11
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2511833	2.5354	343242000	7.11
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	968139	0.9772	132296000	3.37
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	968139	0.9772	132296000	3.37
景顺长城环保优势股票	001975	960349	0.9694	131232000	3.92
中欧优质企业混合C	016312	907050	0.9156	123948000	5.89
中欧优质企业混合A	016311	907050	0.9156	123948000	5.89
景顺长城优选混合	260101	874556	0.8828	119508000	3.08
景顺长城创新成长混合	006435	737509	0.7444	100781000	3.44
中欧洞见一年持有混合	012647	690789	0.6973	94396300	5.89
信澳新能源产业股票	001410	519841	0.5247	71036300	1.06
景顺长城研究精选股票C	018998	452401	0.4566	61820600	4.92
景顺长城研究精选股票A	000688	452401	0.4566	61820600	4.92
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	340573	0.3438	46539300	3.99
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	340573	0.3438	46539300	3.99
泰康创新成长混合C	009597	274399	0.277	37496600	5.1
泰康创新成长混合A	009596	274399	0.277	37496600	5.1
信澳智远三年持有期混合C	014255	255989	0.2584	34980900	1.15
信澳智远三年持有期混合A	014254	255989	0.2584	34980900	1.15
景顺长城成长领航混合	009376	252556	0.2549	34511800	3.58
信澳领先智选混合	012608	185016	0.1868	25282400	1.19
国泰金鼎价值精选混合	519021	179187	0.1809	24485900	5.38
泰康产业升级混合C	006905	171987	0.1736	23502000	5.12
泰康产业升级混合A	006904	171987	0.1736	23502000	5.12
泰康优势精选三年持有期混合	012294	167478	0.169	22885900	5.09
国泰新经济灵活配置混合C	014989	161639	0.1632	22088000	5.41
国泰新经济灵活配置混合A	000742	161639	0.1632	22088000	5.41
泰康均衡优选混合C	005475	125037	0.1262	17086300	3.19
泰康均衡优选混合A	005474	125037	0.1262	17086300	3.19
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	111675	0.1127	15260400	7.77
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	111675	0.1127	15260400	7.77
浙商智选新兴产业混合C	015374	96764	0.0977	13222800	7.68
浙商智选新兴产业混合A	015373	96764	0.0977	13222800	7.68
景顺长城公司治理混合	260111	93203	0.0941	12736200	3.46
国泰优势行业混合C	015585	87585	0.0884	11968500	5.28
国泰优势行业混合A	005819	87585	0.0884	11968500	5.28
招商专精特新股票C	014186	87188	0.088	11914200	3.27
招商专精特新股票A	014185	87188	0.088	11914200	3.27
国泰成长价值混合C	010913	72119	0.0728	9855060	5.46
国泰成长价值混合A	010912	72119	0.0728	9855060	5.46
华泰紫金泰盈混合C	008405	63963	0.0646	8740540	2.69
华泰紫金泰盈混合A	008404	63963	0.0646	8740540	2.69
华宝竞争优势混合C	019925	52777	0.0533	7211980	4.08
华宝竞争优势混合A	010335	52777	0.0533	7211980	4.08
景顺长城改革机遇混合C类	007945	47857	0.0483	6539660	3.91
景顺长城改革机遇混合A类	001535	47857	0.0483	6539660	3.91
财通集成电路产业股票C	006503	40119	0.0405	5482260	5.02
财通集成电路产业股票A	006502	40119	0.0405	5482260	5.02
浙商聚潮新思维混合A	166801	34789	0.0351	4753920	7.86
浙商聚潮新思维混合C	014085	34789	0.0351	4753920	7.86
西部利得数字产业混合C	015413	33656	0.034	4599090	5.35
西部利得数字产业混合A	015412	33656	0.034	4599090	5.35
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	30000	0.0303	4099500	2.02
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	30000	0.0303	4099500	2.02
博时上证科创板新材料ETF	588010	27716	0.028	3787390	4.83
前海开源高端装备制造混合	001060	25488	0.0257	3482940	4.95
南方上证科创板新材料ETF	588160	23246	0.0235	3176570	4.86
招商中证半导体产业ETF	561980	21350	0.0216	2917480	2.73
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	17601	0.0178	2405180	2.58
博时裕益混合	000219	16336	0.0165	2232310	1.94
国泰君安信息行业混合发起	013903	12499	0.0126	1707990	3.21
金元顺安宝石动力混合	620001	11559	0.0117	1579540	3.49
泰康先进材料股票发起C	016054	9967	0.0101	1361990	3.55
泰康先进材料股票发起A	016053	9967	0.0101	1361990	3.55
上银未来生活灵活配置混合C	014113	4839	0.0049	661249	2.26
上银未来生活灵活配置混合A	007393	4839	0.0049	661249	2.26
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	015369	2748	0.0028	375514	3.13
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	015368	2748	0.0028	375514	3.13
平安国证2000ETF	159521	2444	0.0025	333973	0.43
鹏华上证科创100ETF联接C	019862	300	0.0003	40995	0.01
鹏华上证科创100ETF联接A	019861	300	0.0003	40995	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2140550	2.1606	341974000	5.58
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2140550	2.1606	341974000	5.58
国联安中证全指半导体ETF	512480	1181166	1.1922	188703000	0.72
景顺长城环保优势股票	001975	974952	0.9841	155758000	3.36
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	922628	0.9313	147399000	3.11
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	922628	0.9313	147399000	3.11
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	910635	0.9192	145483000	0.85
中欧优质企业混合C	016312	860598	0.8687	137489000	5.68
中欧优质企业混合A	016311	860598	0.8687	137489000	5.68
博时科创100ETF	588030	855202	0.8632	136627000	1.6
景顺长城优选混合	260101	844808	0.8527	134967000	2.95
东方阿尔法优势产业混合C	009645	794308	0.8018	126899000	3.43
东方阿尔法优势产业混合A	009644	794308	0.8018	126899000	3.43
科创100ETF基金	588220	739058	0.746	118072000	1.53
景顺长城创新成长混合	006435	703691	0.7103	112422000	3.2
中欧洞见一年持有混合	012647	702920	0.7095	112298000	5.82
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	692421	0.6989	110621000	1.61
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	600000	0.6056	95856000	5.02
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	600000	0.6056	95856000	5.02
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	600000	0.6056	95856000	5.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	409889	0.4137	65483900	2
易方达战略新兴产业股票A	010391	409889	0.4137	65483900	2
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	372847	0.3763	59566000	3.83
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	372847	0.3763	59566000	3.83
国泰上证科创板100ETF	588120	312536	0.3155	49930800	1.6
广发制造业精选混合A	270028	308924	0.3118	49353700	1.42
广发制造业精选混合C	010023	308924	0.3118	49353700	1.42
科创100	588190	294340	0.2971	47023800	1.59
恒越核心精选混合C	007193	286490	0.2892	45769600	3.7
恒越核心精选混合A	006299	286490	0.2892	45769600	3.7
信澳新能源产业股票	001410	277629	0.2802	44354000	0.55
摩根科技前沿混合C	014964	255261	0.2577	40780500	1.47
摩根科技前沿混合A	001538	255261	0.2577	40780500	1.47
景顺长城成长领航混合	009376	245145	0.2474	39164400	3.41
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	226085	0.2282	36119300	1.54
嘉实成长收益混合H	960024	223686	0.2258	35736100	2.13
嘉实成长收益混合A	070001	223686	0.2258	35736100	2.13
景顺长城产业趋势混合	010289	209656	0.2116	33494600	1.03
摩根新兴动力混合H类	960007	207036	0.209	33076100	0.69
摩根新兴动力混合A类	377240	207036	0.209	33076100	0.69
摩根新兴动力混合C类	014642	207036	0.209	33076100	0.69
泰康创新成长混合C	009597	187748	0.1895	29994600	4
泰康创新成长混合A	009596	187748	0.1895	29994600	4
富国互联科技股票型C	011126	185618	0.1874	29654300	1.14
富国互联科技股票型A	006751	185618	0.1874	29654300	1.14
金信稳健策略混合C	020436	180000	0.1817	28756800	1.36
金信稳健策略混合A	007872	180000	0.1817	28756800	1.36
嘉实远见企业精选两年持有期混合	008150	177515	0.1792	28359800	3.78
嘉实优质精选混合C	010276	170618	0.1722	27257900	3.08
嘉实优质精选混合A	010275	170618	0.1722	27257900	3.08
国泰金鼎价值精选混合	519021	167681	0.1693	26788700	5.5
国泰新经济灵活配置混合C	014989	157293	0.1588	25129100	5.18
国泰新经济灵活配置混合A	000742	157293	0.1588	25129100	5.18
摩根远见两年持有期混合	010610	147828	0.1492	23617000	0.73
泰康新锐成长混合C	017366	143583	0.1449	22938800	2.49
泰康新锐成长混合A	014287	143583	0.1449	22938800	2.49
浙商智选新兴产业混合C	015374	141354	0.1427	22582700	7.1
浙商智选新兴产业混合A	015373	141354	0.1427	22582700	7.1
西部利得CES芯片指数增强C	014419	138387	0.1397	22108700	2.98
西部利得CES芯片指数增强A	014418	138387	0.1397	22108700	2.98
易方达科创板两年定开混合	506002	126715	0.1279	20244000	1.59
景顺长城先进智造混合C类	012131	124613	0.1258	19908200	1.14
景顺长城先进智造混合A类	012130	124613	0.1258	19908200	1.14
摩根慧选成长股票C	008315	122223	0.1234	19526300	1.51
摩根慧选成长股票A	008314	122223	0.1234	19526300	1.51
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	122200	0.1233	19522700	2.25
华夏稳盛混合	005450	119038	0.1202	19017500	1.57
华安上证科创板芯片ETF	588290	117425	0.1185	18759800	1.58
汇安泓阳三年持有期混合	009566	115330	0.1164	18425100	1.67
景顺长城研究精选股票C	018998	114158	0.1152	18237900	2.14
景顺长城研究精选股票A	000688	114158	0.1152	18237900	2.14
博时科创板三年定开混合	506005	112953	0.114	18045400	1.36
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	112104	0.1132	17909700	3.3
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	112104	0.1132	17909700	3.3
鹏华成长智选混合C	010265	110301	0.1113	17621700	0.67
鹏华成长智选混合A	010264	110301	0.1113	17621700	0.67
长城创新驱动混合C	017458	107164	0.1082	17120500	1.56
长城创新驱动混合A	009623	107164	0.1082	17120500	1.56
华夏鼎利债券C	002460	106937	0.1079	17084300	0.19
华夏鼎利债券A	002459	106937	0.1079	17084300	0.19
泰康产业升级混合C	006905	105882	0.1069	16915700	3.52
泰康产业升级混合A	006904	105882	0.1069	16915700	3.52
摩根慧见两年持有期混合	009998	105587	0.1066	16868600	1.52
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	104264	0.1052	16657200	7.22
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	104264	0.1052	16657200	7.22
恒越蓝筹精选混合	012846	103512	0.1045	16537100	3.69
万家科创板2年定期开放混合	506001	103094	0.1041	16470300	2.89
景顺长城公司治理混合	260111	100216	0.1012	16010500	3.38
泰康优势精选三年持有期混合	012294	99281	0.1002	15861100	3.59
摩根中国优势混合A	375010	97086	0.098	15510500	0.68
摩根中国优势混合C	015709	97086	0.098	15510500	0.68
南方中证1000ETF	512100	96806	0.0977	15465700	0.17
广发中证1000ETF	560010	95413	0.0963	15243200	0.18
平安匠心优选混合C	008950	87260	0.0881	13940700	1.91
平安匠心优选混合A	008949	87260	0.0881	13940700	1.91
摩根成长先锋混合A	378010	82073	0.0828	13112000	1.58
摩根成长先锋混合C	015077	82073	0.0828	13112000	1.58
国泰优势行业混合C	015585	81829	0.0826	13073000	5.27
国泰优势行业混合A	005819	81829	0.0826	13073000	5.27
华夏行业混合(LOF)	160314	81037	0.0818	12946500	1.15
易方达信息产业混合C	019018	79771	0.0805	12744200	0.41
易方达信息产业混合A	001513	79771	0.0805	12744200	0.41
摩根卓越制造股票C	015075	79532	0.0803	12706000	1.53
摩根卓越制造股票A	001126	79532	0.0803	12706000	1.53
泰康均衡优选混合C	005475	78974	0.0797	12616900	2.24
泰康均衡优选混合A	005474	78974	0.0797	12616900	2.24
华夏中证1000ETF	159845	76765	0.0775	12264000	0.16
易方达信息行业精选股票C	019024	73246	0.0739	11701800	0.61
易方达信息行业精选股票A	010013	73246	0.0739	11701800	0.61
摩根智选30混合A	370027	70118	0.0708	11202100	1.51
摩根智选30混合C	016400	70118	0.0708	11202100	1.51
国泰成长价值混合C	010913	63865	0.0645	10203100	5.17
国泰成长价值混合A	010912	63865	0.0645	10203100	5.17
华泰紫金泰盈混合C	008405	59800	0.0604	9553650	2.63
华泰紫金泰盈混合A	008404	59800	0.0604	9553650	2.63
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	57095	0.0576	9121500	1.37
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	57095	0.0576	9121500	1.37
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	56642	0.0572	9049130	4.34
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	56642	0.0572	9049130	4.34
中欧中证1000指数增强C	017920	56500	0.057	9026440	0.79
中欧中证1000指数增强A	017919	56500	0.057	9026440	0.79
广发资源优选股票C	010235	56335	0.0569	9000080	1.36
广发资源优选股票A	005402	56335	0.0569	9000080	1.36
华夏优势增长混合	000021	54258	0.0548	8668260	0.19
招商专精特新股票C	014186	53778	0.0543	8591570	1.97
招商专精特新股票A	014185	53778	0.0543	8591570	1.97
华夏上证科创板50成份ETF	588000	52688	0.0532	8417440	0.01
华宝竞争优势混合C	019925	52658	0.0532	8412640	4.99
华宝竞争优势混合A	010335	52658	0.0532	8412640	4.99
富国中证1000ETF	159629	52463	0.053	8381490	0.16
国泰君安君得明混合	952004	52000	0.0525	8307520	0.57
浙商聚潮新思维混合A	166801	51832	0.0523	8280680	7.88
浙商聚潮新思维混合C	014085	51832	0.0523	8280680	7.88
摩根核心优选混合A	370024	51142	0.0516	8170450	1.48
摩根核心优选混合C	015057	51142	0.0516	8170450	1.48
信澳研究优选混合C	014954	51109	0.0516	8165170	0.52
信澳研究优选混合A	009511	51109	0.0516	8165170	0.52
景顺长城改革机遇混合C类	007945	47857	0.0483	7645630	3.54
景顺长城改革机遇混合A类	001535	47857	0.0483	7645630	3.54
信澳星奕混合C	011223	46745	0.0472	7467980	0.34
信澳星奕混合A	011188	46745	0.0472	7467980	0.34
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	46242	0.0467	7387620	0.35
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	46242	0.0467	7387620	0.35
万家中证1000指数增强C	005314	45475	0.0459	7265090	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	45475	0.0459	7265090	0.13
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	45230	0.0457	7225940	0.94
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	45230	0.0457	7225940	0.94
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	42852	0.0433	6846040	0.82
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	42814	0.0432	6839960	0.9
华夏中证1000指数增强C	014126	41346	0.0417	6605440	0.7
华夏中证1000指数增强A	014125	41346	0.0417	6605440	0.7
财通集成电路产业股票C	006503	40119	0.0405	6409410	6.29
财通集成电路产业股票A	006502	40119	0.0405	6409410	6.29
银河银泰混合	150103	40000	0.0404	6390400	0.65
浙商智选经济动能混合C	010149	39954	0.0403	6383050	1.94
浙商智选经济动能混合A	010148	39954	0.0403	6383050	1.94
广发中证全指信息技术ETF	159939	39588	0.04	6324580	0.29
华夏科技成长股票	006868	38527	0.0389	6155070	1.52
汇安丰利混合C	003887	37919	0.0383	6057940	2.23
汇安丰利混合A	003886	37919	0.0383	6057940	2.23
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	37720	0.0381	6026150	0.73
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	37720	0.0381	6026150	0.73
摩根慧享成长混合C	015358	37564	0.0379	6001220	1.51
摩根慧享成长混合A	015357	37564	0.0379	6001220	1.51
摩根均衡优选混合C	013092	37413	0.0378	5977100	1.29
摩根均衡优选混合A	013091	37413	0.0378	5977100	1.29
民生加银均衡优选混合C	017869	34737	0.0351	5549580	1.59
民生加银均衡优选混合A	017868	34737	0.0351	5549580	1.59
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	34500	0.0348	5511720	0.29
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	34500	0.0348	5511720	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	34107	0.0344	5448930	0.28
浙商智选先锋一年持有期C	010877	33456	0.0338	5344930	1.82
浙商智选先锋一年持有期A	010876	33456	0.0338	5344930	1.82
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	32500	0.0328	5192200	2.15
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	32500	0.0328	5192200	2.15
易方达中证1000ETF	159633	32347	0.0327	5167760	0.17
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	30867	0.0312	4931310	0.53
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	30867	0.0312	4931310	0.53
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	30000	0.0303	4792800	0.02
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	30000	0.0303	4792800	0.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	29857	0.0301	4769950	0.13
信澳智远三年持有期混合A	014254	29857	0.0301	4769950	0.13
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	29390	0.0297	4695350	2.17
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	29390	0.0297	4695350	2.17
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	29147	0.0294	4656520	2.58
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	29147	0.0294	4656520	2.58
民生加银研究精选混合	001220	28956	0.0292	4626010	0.87
信澳转型创新股票C	015608	28729	0.029	4589740	2.13
信澳转型创新股票A	001105	28729	0.029	4589740	2.13
富国成长策略混合	009892	27836	0.0281	4447080	0.17
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	27831	0.0281	4446280	1.13
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	27831	0.0281	4446280	1.13
万家国证2000ETF	159628	27449	0.0277	4385250	0.2
东吴多策略混合A	580009	26976	0.0272	4309690	2.65
东吴多策略混合C	011949	26976	0.0272	4309690	2.65
平安睿享文娱混合C	002451	26496	0.0267	4233000	0.2
平安睿享文娱混合A	002450	26496	0.0267	4233000	0.2
广发先进制造股票发起式C	014192	26444	0.0267	4224690	1.74
广发先进制造股票发起式A	014191	26444	0.0267	4224690	1.74
前海开源高端装备制造混合	001060	25488	0.0257	4071960	4.72
汇安远见成长混合C	015093	24811	0.025	3963810	2.75
汇安远见成长混合A	015092	24811	0.025	3963810	2.75
华夏核心资产混合C	010334	24011	0.0242	3836000	0.15
华夏核心资产混合A	010333	24011	0.0242	3836000	0.15
广发集裕债券C	002637	23807	0.024	3803410	0.04
广发集裕债券A	002636	23807	0.024	3803410	0.04
景顺长城品质投资混合C	016906	23698	0.0239	3785990	0.85
景顺长城品质投资混合A	000020	23698	0.0239	3785990	0.85
博时上证科创板新材料ETF	588010	23691	0.0239	3784870	4.31
华夏永泓一年持有混合C	011914	23562	0.0238	3764260	0.27
华夏永泓一年持有混合A	011913	23562	0.0238	3764260	0.27
金信行业优选混合发起式C	020451	23300	0.0235	3722410	1.3
金信行业优选混合发起式A	002256	23300	0.0235	3722410	1.3
华夏永福混合C	002166	22786	0.023	3640290	0.27
华夏永福混合A	000121	22786	0.023	3640290	0.27
国金自主创新C	010616	22685	0.0229	3624160	0.82
国金自主创新A	010615	22685	0.0229	3624160	0.82
南方上证科创板新材料ETF	588160	20672	0.0209	3302560	4.31
广发可转债债券E	010629	20000	0.0202	3195200	0.1
广发可转债债券C	006483	20000	0.0202	3195200	0.1
广发可转债债券A	006482	20000	0.0202	3195200	0.1
汇安裕阳定开混合	16860L	19962	0.0201	3189130	1.35
华西优选成长一年持有混合	019281	19017	0.0192	3038160	0.95
汇安趋势动力股票C	005629	18923	0.0191	3023140	5.22
汇安趋势动力股票A	005628	18923	0.0191	3023140	5.22
中欧国证2000指数增强C	018664	18777	0.019	2999810	0.72
中欧国证2000指数增强A	018663	18777	0.019	2999810	0.72
汇安均衡优选混合	010412	18687	0.0189	2985440	0.51
汇丰晋信策略优选混合C	016175	18387	0.0186	2937510	0.66
汇丰晋信策略优选混合A	016174	18387	0.0186	2937510	0.66
信澳新财富混合	003655	18149	0.0183	2899480	1.1
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	16878	0.017	2696430	1.21
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	16878	0.017	2696430	1.21
中欧金安量化混合C	014136	16777	0.0169	2680290	0.46
中欧金安量化混合A	014135	16777	0.0169	2680290	0.46
申万菱信中证1000指数增强C	017068	15317	0.0155	2447040	0.52
申万菱信中证1000指数增强A	017067	15317	0.0155	2447040	0.52
信澳成长精选混合C	012224	14304	0.0144	2285210	0.24
信澳成长精选混合A	012223	14304	0.0144	2285210	0.24
中欧数据挖掘混合C	004234	14201	0.0143	2268750	0.45
中欧数据挖掘混合A	001990	14201	0.0143	2268750	0.45
金信精选成长混合C	018777	14100	0.0142	2252620	2.48
金信精选成长混合A	018776	14100	0.0142	2252620	2.48
天弘互联网混合C	015461	13460	0.0136	2150370	0.31
天弘互联网混合A	001210	13460	0.0136	2150370	0.31
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	13327	0.0135	2129120	2.11
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	13204	0.0133	2109470	1.57
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	13204	0.0133	2109470	1.57
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	13062	0.0132	2086790	1.28
景顺长城成长之星股票A	000418	12072	0.0122	1928620	0.35
贝莱德行业优选混合C	017401	12000	0.0121	1917120	0.95
贝莱德行业优选混合A	017400	12000	0.0121	1917120	0.95
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	12000	0.0121	1917120	0.52
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	12000	0.0121	1917120	0.52
国金鑫悦经济新动能C	010376	11657	0.0118	1862320	2.03
国金鑫悦经济新动能A	010375	11657	0.0118	1862320	2.03
金元顺安宝石动力混合	620001	11559	0.0117	1846670	3.96
国联安新科技混合	007305	11502	0.0116	1837560	1.62
汇安润阳三年持有期混合C	014951	11310	0.0114	1806890	0.59
汇安润阳三年持有期混合A	014950	11310	0.0114	1806890	0.59
国泰君安信息行业混合发起	013903	11260	0.0114	1798900	2.83
民生加银优选股票	000884	11168	0.0113	1784200	1.44
华夏永顺一年持有混合C	012171	11015	0.0111	1759760	0.26
华夏永顺一年持有混合A	012170	11015	0.0111	1759760	0.26
泰康先进材料股票发起C	016054	10712	0.0108	1711350	3.16
泰康先进材料股票发起A	016053	10712	0.0108	1711350	3.16
中银证券专精特新股票C	015430	10470	0.0106	1672690	2.95
中银证券专精特新股票A	015429	10470	0.0106	1672690	2.95
华安CES半导体芯片行业指数发起C	012838	10325	0.0104	1649520	0.77
华安CES半导体芯片行业指数发起A	012837	10325	0.0104	1649520	0.77
招商中证半导体产业ETF	561980	9951	0.01	1589770	2.71
广发沪深300指数增强C	006021	9899	0.01	1581460	0.16
广发沪深300指数增强A	006020	9899	0.01	1581460	0.16
汇安丰泽混合C	003890	9893	0.01	1580510	1.47
汇安丰泽混合A	003889	9893	0.01	1580510	1.47
摩根全景优势股票C	013900	9888	0.01	1579710	0.99
摩根全景优势股票A	013899	9888	0.01	1579710	0.99
浙商智能行业优选C	007217	9038	0.0091	1443910	0.19
浙商智能行业优选A	007177	9038	0.0091	1443910	0.19
信澳领先智选混合	012608	8989	0.0091	1436080	0.05
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	8765	0.0088	1400300	0.9
东吴配置优化混合A	582003	8751	0.0088	1398060	2.25
东吴配置优化混合C	011707	8751	0.0088	1398060	2.25
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8269	0.0083	1321060	0.22
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8269	0.0083	1321060	0.22
银河灵活配置混合C	519657	8000	0.0081	1278080	1.97
银河灵活配置混合A	519656	8000	0.0081	1278080	1.97
泰康科技创新一年定开混合	009490	7853	0.0079	1254600	0.91
东方双债添利债券C	400029	7800	0.0079	1246130	0.13
东方双债添利债券A	400027	7800	0.0079	1246130	0.13
东方双债添利债券D	019095	7800	0.0079	1246130	0.13
信澳科技创新一年定开混合C	009438	7640	0.0077	1220570	0.53
信澳科技创新一年定开混合A	009437	7640	0.0077	1220570	0.53
招商沪港深科技创新混合C	010754	7014	0.0071	1120560	1.05
招商沪港深科技创新混合A	004266	7014	0.0071	1120560	1.05
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	6944	0.007	1109370	0.99
汇添富上证综合指数A	470007	6838	0.0069	1092440	0.12
汇添富上证综合指数C	018536	6838	0.0069	1092440	0.12
国金国鑫发起A	762001	6743	0.0068	1077260	1
国金国鑫发起C	009762	6743	0.0068	1077260	1
中欧量化动力混合C	015007	6500	0.0066	1038440	0.29
中欧量化动力混合A	015006	6500	0.0066	1038440	0.29
永赢鑫欣混合C	018603	6000	0.0061	958560	0.4
永赢鑫欣混合A	010923	6000	0.0061	958560	0.4
招商港股通核心精选股票C	011652	5796	0.0059	925969	0.25
招商港股通核心精选股票A	011651	5796	0.0059	925969	0.25
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	5737	0.0058	916543	0.25
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	5737	0.0058	916543	0.25
中欧量化动能混合C	014702	5600	0.0057	894656	0.29
中欧量化动能混合A	014701	5600	0.0057	894656	0.29
中欧中证500指数增强E	019694	5592	0.0056	893378	0.38
中欧中证500指数增强C	015454	5592	0.0056	893378	0.38
中欧中证500指数增强A	015453	5592	0.0056	893378	0.38
汇安行业龙头混合	005634	5422	0.0055	866219	0.39
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	5004	0.0051	799439	0.25

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