沃尔德(688028)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
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沃尔德(688028)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	511896	0.354	8410450	2.19
上证综指ETF	510210	487074	0.3368	8002630	0.11
华夏磐利一年定开混合C	009687	289987	0.2005	4764490	1.23
华夏磐利一年定开混合A	009686	289987	0.2005	4764490	1.23
广发百发大数据成长混合E	001735	170274	0.1177	2797600	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	170274	0.1177	2797600	0.21
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	169400	0.1171	2783240	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	169400	0.1171	2783240	0.03
中信建投甄选混合C	008348	141289	0.0977	2321380	0.34
中信建投甄选混合A	008347	141289	0.0977	2321380	0.34
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	113125	0.0782	1858640	2.29
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	113125	0.0782	1858640	2.29
国金量化多因子C	016858	107337	0.0742	1763550	0.05
国金量化多因子A	006195	107337	0.0742	1763550	0.05
中信建投轮换混合C	003823	106260	0.0735	1745850	0.23
中信建投轮换混合A	003822	106260	0.0735	1745850	0.23
国金智享量化选股混合C	018824	88877	0.0615	1460250	0.13
国金智享量化选股混合A	018823	88877	0.0615	1460250	0.13
国金量化精选C	014806	82813	0.0573	1360620	0.05
国金量化精选A	014805	82813	0.0573	1360620	0.05
汇安多因子混合C	006649	74800	0.0517	1228960	0.3
汇安多因子混合A	006648	74800	0.0517	1228960	0.3
汇安多策略混合C	005110	72150	0.0499	1185420	0.97
汇安多策略混合A	005109	72150	0.0499	1185420	0.97
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	69996	0.0484	1150030	0.45
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	69996	0.0484	1150030	0.45
宝盈新锐混合C	007578	62000	0.0429	1018660	0.9
宝盈新锐混合A	001543	62000	0.0429	1018660	0.9
中欧数据挖掘混合C	004234	58250	0.0403	957048	0.22
中欧数据挖掘混合A	001990	58250	0.0403	957048	0.22
中欧金安量化混合C	014136	56200	0.0389	923366	0.19
中欧金安量化混合A	014135	56200	0.0389	923366	0.19
泰信均衡价值混合C	013758	55374	0.0383	909795	2.31
泰信均衡价值混合A	013757	55374	0.0383	909795	2.31
汇添富上证综合指数A	470007	54000	0.0373	887220	0.09
汇添富上证综合指数C	018536	54000	0.0373	887220	0.09
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	45420	0.0314	746251	0.71
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	45420	0.0314	746251	0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	42000	0.029	690060	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	42000	0.029	690060	0.03
淳厚欣享C	009939	40440	0.028	664429	0.1
淳厚欣享A	009931	40440	0.028	664429	0.1
建信灵活配置混合C	020726	39300	0.0272	645699	1.01
建信灵活配置混合A	000270	39300	0.0272	645699	1.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	37800	0.0261	621054	0.18
海富通阿尔法对冲混合C	008795	37800	0.0261	621054	0.18
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	37420	0.0259	614811	0.28
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	37420	0.0259	614811	0.28
中信建投精选混合C	007469	36472	0.0252	599235	0.31
中信建投精选混合A	007468	36472	0.0252	599235	0.31
中信建投量化进取C	011411	35600	0.0246	584908	0.12
中信建投量化进取A	011410	35600	0.0246	584908	0.12
南方君信灵活配置混合C	010150	29426	0.0203	483469	0.18
南方君信灵活配置混合A	005741	29426	0.0203	483469	0.18
前海开源量化优选C	002496	25900	0.0179	425537	0.75
前海开源量化优选A	002495	25900	0.0179	425537	0.75
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	25500	0.0176	418965	0.7
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	25500	0.0176	418965	0.7
南方大数据300指数C	001426	19352	0.0134	317953	0.17
南方大数据300指数A	001420	19352	0.0134	317953	0.17
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	18300	0.0127	300669	0.26
前海开源强势共识100强股票	001849	17900	0.0124	294097	1.02
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	14500	0.01	238235	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	14500	0.01	238235	0.08
鹏华国证2000指数增强C	017893	14400	0.01	236592	0.12
鹏华国证2000指数增强A	017892	14400	0.01	236592	0.12
申万菱信中证500指数增强C	007795	12900	0.0089	211947	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	12900	0.0089	211947	0.04
中欧量化驱动混合C	020875	12800	0.0089	210304	0.03
中欧量化驱动混合A	001980	12800	0.0089	210304	0.03
富国创业板增强策略ETF	159676	11600	0.008	190588	0.05
富国丰利增强债券A	004902	11177	0.0077	183638	0.02
富国兴利增强债券	005121	10200	0.0071	167586	0.01
汇添富上证综合ETF	510980	10100	0.007	165943	0.1
海富通量化前锋股票A	005189	9506	0.0066	156184	0.38
海富通量化前锋股票C	005188	9506	0.0066	156184	0.38
南方中证2000ETF	159531	8807	0.0061	144699	0.03
平安中证2000增强策略ETF	159556	8700	0.006	142941	0.13
中信建投中证1000指数增强C	015785	8200	0.0057	134726	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	8200	0.0057	134726	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	8000	0.0055	131440	0.1
富国致弘量化选股股票A	018971	8000	0.0055	131440	0.1
华夏磐润两年定开混合C	015698	7987	0.0055	131226	0.05
华夏磐润两年定开混合A	015697	7987	0.0055	131226	0.05
博道久航混合C	008319	7628	0.0053	125328	0.04
博道久航混合A	008318	7628	0.0053	125328	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	6812	0.0047	111921	0.04
东兴连众一年持有期混合A	017507	6812	0.0047	111921	0.04
前海开源嘉鑫混合C	001770	6200	0.0043	101866	0.18
前海开源嘉鑫混合A	001765	6200	0.0043	101866	0.18
海富通中证500增强A	519034	6000	0.0041	98580	0.19
海富通中证500增强C	009004	6000	0.0041	98580	0.19
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	5697	0.0039	93601.7	0.21
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	5697	0.0039	93601.7	0.21
富国中证1000优选股票C	017039	4900	0.0034	80507	0.08
富国中证1000优选股票A	017038	4900	0.0034	80507	0.08
富国致航量化选股股票C	019562	4300	0.003	70649	0.03
富国致航量化选股股票A	019561	4300	0.003	70649	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	3850	0.0027	63255.5	0.11
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3850	0.0027	63255.5	0.11
广发量化多因子混合	005225	3000	0.0021	49290	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	2700	0.0019	44361	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	2700	0.0019	44361	0.02
中信建投睿利C	004635	2300	0.0016	37789	0.12
中信建投睿利A	003308	2300	0.0016	37789	0.12
浙商智能行业优选C	007217	1800	0.0012	29574	0
浙商智能行业优选A	007177	1800	0.0012	29574	0
国金量化多策略C	017874	1610	0.0011	26452.3	0
国金量化多策略A	005443	1610	0.0011	26452.3	0
汇添富中证2000ETF	159536	1600	0.0011	26288	0.04
泓德智选启航混合C	020568	1200	0.0008	19716	0.01
泓德智选启航混合A	020567	1200	0.0008	19716	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1200	0.0008	19716	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1200	0.0008	19716	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	738	0.0005	12125.3	0.06
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.0005	11501	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.0005	11501	0.02
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0004	9858	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	600	0.0004	9858	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	600	0.0004	9858	0.04
光大保德信量化股票A	360001	596	0.0004	9792.28	0
光大保德信量化股票C	007479	596	0.0004	9792.28	0
汇安量化优选C	005600	400	0.0003	6572	0.22
汇安量化优选A	005599	400	0.0003	6572	0.22
泓德优质治理混合	011530	200	0.0001	3286	0
财通中证1000指数增强C	019271	177	0.0001	2908.11	0
财通中证1000指数增强A	019270	177	0.0001	2908.11	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	170	0.0001	2793.1	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	170	0.0001	2793.1	0
万家国证2000指数增强C	018654	97	0.0001	1593.71	0
万家国证2000指数增强A	018653	97	0.0001	1593.71	0
中欧量化动能混合C	014702	1	0	16.43	0
中欧量化动能混合A	014701	1	0	16.43	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	1049793	0.7661	26129300	0.9
广发中小盘精选混合A	005598	1049793	0.7661	26129300	0.9
华夏行业景气混合	003567	767280	0.5599	19097600	0.24
信澳新能源产业股票	001410	743307	0.5424	18500900	0.23
华夏磐利一年定开混合C	009687	529541	0.3864	13180300	2.48
华夏磐利一年定开混合A	009686	529541	0.3864	13180300	2.48
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	488202	0.3563	12151300	0.7
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	488202	0.3563	12151300	0.7
国金量化多因子C	016858	385320	0.2812	9590620	0.09
国金量化多因子A	006195	385320	0.2812	9590620	0.09
西部利得量化成长混合C	011228	345180	0.2519	8591530	0.15
西部利得量化成长混合A	000006	345180	0.2519	8591530	0.15
国金量化精选C	014806	321117	0.2343	7992600	0.09
国金量化精选A	014805	321117	0.2343	7992600	0.09
信澳核心科技混合C	018203	311565	0.2274	7754850	0.26
信澳核心科技混合A	007484	311565	0.2274	7754850	0.26
国泰金马稳健回报混合A	020005	247263	0.1804	6154380	0.71
国泰金马稳健回报混合C	015589	247263	0.1804	6154380	0.71
泰信先行策略混合	290002	236181	0.1724	5878540	1.36
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	207533	0.1514	5165500	0.76
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	207533	0.1514	5165500	0.76
中银主题策略混合A	163822	201780	0.1473	5022300	0.19
中银主题策略混合C	015386	201780	0.1473	5022300	0.19
中信建投远见回报C	011869	200000	0.146	4978000	0.69
中信建投远见回报A	011868	200000	0.146	4978000	0.69
中银收益混合H	960012	179789	0.1312	4474950	0.19
中银收益混合A	163804	179789	0.1312	4474950	0.19
中银收益混合C	014505	179789	0.1312	4474950	0.19
信澳领先智选混合	012608	176998	0.1292	4405480	0.17
南华丰汇混合A	015245	167310	0.1221	4164350	0.5
信澳研究优选混合C	014954	145871	0.1065	3630730	0.23
信澳研究优选混合A	009511	145871	0.1065	3630730	0.23
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	142632	0.1041	3550110	0.33
融通领先成长混合(LOF)C	009241	142632	0.1041	3550110	0.33
鑫元专精特新混合C	015072	126763	0.0925	3155130	1.9
鑫元专精特新混合A	015071	126763	0.0925	3155130	1.9
博时成长优选灵活配置混合C	008967	113705	0.083	2830120	0.99
博时成长优选灵活配置混合A	008966	113705	0.083	2830120	0.99
华富科技动能混合C	017968	110000	0.0803	2737900	4.57
华富科技动能混合A	007713	110000	0.0803	2737900	4.57
广发百发大数据成长混合E	001735	105500	0.077	2625900	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	105500	0.077	2625900	0.11
华夏智造升级混合C	016076	102657	0.0749	2555130	2.4
华夏智造升级混合A	016075	102657	0.0749	2555130	2.4
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	94862	0.0692	2361120	0.18
融通新蓝筹混合	161601	93681	0.0684	2331720	0.26
华富新能源股票型发起式C	017967	90000	0.0657	2240100	0.52
华富新能源股票型发起式A	012445	90000	0.0657	2240100	0.52
中银卓越成长混合C	016896	74701	0.0545	1859310	0.2
中银卓越成长混合A	016895	74701	0.0545	1859310	0.2
汇添富绝对收益定开混合C	008140	71000	0.0518	1767190	0.04
汇添富绝对收益定开混合A	000762	71000	0.0518	1767190	0.04
东方双债添利债券C	400029	70000	0.0511	1742300	0.18
东方双债添利债券A	400027	70000	0.0511	1742300	0.18
东方双债添利债券D	019095	70000	0.0511	1742300	0.18
兴业高端制造C	011604	69746	0.0509	1735980	2.12
兴业高端制造A	011603	69746	0.0509	1735980	2.12
中银鑫新消费成长混合A	010965	63499	0.0463	1580490	0.3
中银鑫新消费成长混合C	010962	63499	0.0463	1580490	0.3
鑫元鑫新收益C	001602	61495	0.0449	1530610	2.92
鑫元鑫新收益A	001601	61495	0.0449	1530610	2.92
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	53069	0.0387	1320890	1.35
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	53069	0.0387	1320890	1.35
广发上证科创板成长ETF	588110	51344	0.0375	1277950	0.58
中邮中小盘灵活配置混合	590006	50000	0.0365	1244500	0.62
汇添富上证综合指数A	470007	49700	0.0363	1237030	0.14
汇添富上证综合指数C	018536	49700	0.0363	1237030	0.14
鑫元行业轮动C	005950	49479	0.0361	1231530	2.53
鑫元行业轮动A	005949	49479	0.0361	1231530	2.53
泰信行业精选混合A	290012	47519	0.0347	1182750	0.09
泰信行业精选混合C	002583	47519	0.0347	1182750	0.09
工银灵活配置混合A	487016	45651	0.0333	1136250	0.26
工银灵活配置混合B	001428	45651	0.0333	1136250	0.26
中欧金安量化混合C	014136	43900	0.032	1092670	0.19
中欧金安量化混合A	014135	43900	0.032	1092670	0.19
永赢匠心增利债券C	018747	41800	0.0305	1040400	0.1
永赢匠心增利债券A	018746	41800	0.0305	1040400	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	41391	0.0302	1030220	0.39
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	41391	0.0302	1030220	0.39
中银战略新兴产业股票C	010812	41107	0.03	1023150	0.49
中银战略新兴产业股票A	001677	41107	0.03	1023150	0.49
中欧量化驱动混合A	001980	40800	0.0298	1015510	0.05
易方达上证科创板成长ETF	588020	40189	0.0293	1000300	0.58
中欧数据挖掘混合C	004234	39900	0.0291	993111	0.2
中欧数据挖掘混合A	001990	39900	0.0291	993111	0.2
中银新回报混合C	010172	36076	0.0263	897932	0.05
中银新回报混合A	000190	36076	0.0263	897932	0.05
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	34516	0.0252	859103	0.12
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	34516	0.0252	859103	0.12
中信建投轮换混合C	003823	30854	0.0225	767956	0.08
中信建投轮换混合A	003822	30854	0.0225	767956	0.08
富安达长三角区域主题混合C	019792	30239	0.0221	752649	1
富安达长三角区域主题混合A	010746	30239	0.0221	752649	1
万家元贞量化选股股票C	012351	30149	0.022	750409	0.12
万家元贞量化选股股票A	012350	30149	0.022	750409	0.12
中信建投甄选混合C	008348	30080	0.022	748691	0.08
中信建投甄选混合A	008347	30080	0.022	748691	0.08
泰信均衡价值混合C	013758	26672	0.0195	663866	1.4
泰信均衡价值混合A	013757	26672	0.0195	663866	1.4
国泰景气优选混合C	012881	26496	0.0193	659485	0.25
国泰景气优选混合A	012880	26496	0.0193	659485	0.25
方正富邦创新动力混合A	730001	26000	0.019	647140	1.7
方正富邦创新动力混合C	007046	26000	0.019	647140	1.7
民生加银创新成长混合C	014929	25205	0.0184	627352	2.31
民生加银创新成长混合A	006072	25205	0.0184	627352	2.31
信澳智远三年持有期混合C	014255	23407	0.0171	582600	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	23407	0.0171	582600	0.02
信澳科技创新一年定开混合C	009438	23047	0.0168	573640	0.25
信澳科技创新一年定开混合A	009437	23047	0.0168	573640	0.25
中银成长优选股票C	014455	22580	0.0165	562016	0.59
中银成长优选股票A	009379	22580	0.0165	562016	0.59
中银多策略混合C	010167	20817	0.0152	518135	0.1
中银多策略混合A	000572	20817	0.0152	518135	0.1
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	20000	0.0146	497800	0.64
中信建投量化进取C	011411	19600	0.0143	487844	0.09
中信建投量化进取A	011410	19600	0.0143	487844	0.09
永赢鑫辰混合C	012682	16724	0.0122	416260	0.33
永赢鑫辰混合A	012681	16724	0.0122	416260	0.33
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	16100	0.0117	400729	0.63
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	16100	0.0117	400729	0.63
中信建投中证500增强C	006441	16089	0.0117	400455	0.1
中信建投中证500增强A	006440	16089	0.0117	400455	0.1
南方价值臻选混合C	012427	12491	0.0091	310901	0.09
南方价值臻选混合A	012426	12491	0.0091	310901	0.09
大摩多元收益债券C	233013	11400	0.0083	283746	0.1
大摩多元收益债券A	233012	11400	0.0083	283746	0.1
南方改革机遇灵活配置混合	001181	11140	0.0081	277275	0.08
南方策略优化混合	202019	10900	0.008	271301	0.11
华夏磐润两年定开混合C	015698	10784	0.0079	268414	0.07
华夏磐润两年定开混合A	015697	10784	0.0079	268414	0.07
金信转型创新成长混合发起式C	020384	10000	0.0073	248900	0.1
金信转型创新成长混合发起式A	002810	10000	0.0073	248900	0.1
南方君选灵活配置混合	001536	9180	0.0067	228490	0.09
易方达量化策略精选混合C	002217	8697	0.0063	216468	0.19
易方达量化策略精选混合A	002216	8697	0.0063	216468	0.19
南方核心竞争混合	202213	8388	0.0061	208777	0.09
中信建投红利智选混合C	016775	7705	0.0056	191777	0.09
中信建投红利智选混合A	016774	7705	0.0056	191777	0.09
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	7654	0.0056	190508	0.07
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	7654	0.0056	190508	0.07
华夏新起点混合C	008213	7338	0.0054	182643	0.36
华夏新起点混合A	002604	7338	0.0054	182643	0.36
中信建投精选混合C	007469	7289	0.0053	181423	0.07
中信建投精选混合A	007468	7289	0.0053	181423	0.07
中欧量化动力混合C	015007	7000	0.0051	174230	0.05
中欧量化动力混合A	015006	7000	0.0051	174230	0.05
中欧量化动能混合C	014702	6500	0.0047	161785	0.05
中欧量化动能混合A	014701	6500	0.0047	161785	0.05
汇安量化先锋混合C	007776	6231	0.0045	155090	0.71
汇安量化先锋混合A	007775	6231	0.0045	155090	0.71
易方达易百智能量化策略混合C	005438	6193	0.0045	154144	0.23
易方达易百智能量化策略混合A	005437	6193	0.0045	154144	0.23
南方君誉混合C	016677	5620	0.0041	139882	0.09
南方君誉混合A	016676	5620	0.0041	139882	0.09
泰信智选成长灵活配置混合C	013266	5000	0.0036	124450	0.98
泰信智选成长灵活配置混合A	003333	5000	0.0036	124450	0.98
中欧量化先锋混合C	014996	4900	0.0036	121961	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	4900	0.0036	121961	0.05
博时中证500指数增强C	005795	4500	0.0033	112005	0.03
博时中证500指数增强A	005062	4500	0.0033	112005	0.03
泰信互联网+主题混合	001978	4500	0.0033	112005	1
平安先进制造主题股票发起C	019458	4415	0.0032	109889	1
平安先进制造主题股票发起A	019457	4415	0.0032	109889	1
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	3834	0.0028	95428.3	0.19
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	3834	0.0028	95428.3	0.19
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	3397	0.0025	84551.3	0.1
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	3397	0.0025	84551.3	0.1
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	3300	0.0024	82137	0.35
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	3300	0.0024	82137	0.35
南方比较优势混合C	013591	3145	0.0023	78279	0.09
南方比较优势混合A	013590	3145	0.0023	78279	0.09
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2800	0.002	69692	0.01
长信先优债券C	016820	2700	0.002	67203	0.11
长信先优债券A	004885	2700	0.002	67203	0.11
大摩灵动优选债券C	014868	2200	0.0016	54758	0.1
大摩灵动优选债券A	009752	2200	0.0016	54758	0.1
宏利改革动力混合C	003550	2200	0.0016	54758	0.06
宏利改革动力混合A	001017	2200	0.0016	54758	0.06
浙商智能行业优选C	007217	1800	0.0013	44802	0.01
浙商智能行业优选A	007177	1800	0.0013	44802	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	1701	0.0012	42337.9	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	1701	0.0012	42337.9	0.02
东兴兴晟混合C	009328	741	0.0005	18443.5	0.04
东兴兴晟混合A	009327	741	0.0005	18443.5	0.04
宏利风险预算混合	162205	400	0.0003	9956	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	364	0.0003	9059.96	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	364	0.0003	9059.96	0.02
华安宏利混合A	040005	200	0.0001	4978	0
华安宏利混合C	016294	200	0.0001	4978	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	153	0.0001	3808.17	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	153	0.0001	3808.17	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	140	0.0001	3484.6	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	140	0.0001	3484.6	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	114	0.0001	2837.46	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	114	0.0001	2837.46	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	114	0.0001	2837.46	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	1058957	0.7728	22799300	4.61
华夏磐利一年定开混合A	009686	1058957	0.7728	22799300	4.61

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	5685868	4.2981	127363000	1.25
华夏磐利一年定开混合C	009687	2036068	1.5391	45607900	3.68
华夏磐利一年定开混合A	009686	2036068	1.5391	45607900	3.68
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1221640	0.9235	27364700	2.08
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1221640	0.9235	27364700	2.08
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	490162	0.3705	10979600	0.56
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	490162	0.3705	10979600	0.56
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	269601	0.2038	6039060	0.77
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	269601	0.2038	6039060	0.77
华夏磐润两年定开混合C	015698	180446	0.1364	4041990	1.04
华夏磐润两年定开混合A	015697	180446	0.1364	4041990	1.04
国金量化多因子C	016858	109199	0.0825	2446060	0.04
国金量化多因子A	006195	109199	0.0825	2446060	0.04
国泰中证机床ETF	159667	107268	0.0811	2402800	0.42
国泰上证综合ETF	510760	82400	0.0623	1845760	0.38
金信转型创新成长混合发起式A	002810	56000	0.0423	1254400	0.62
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	52081	0.0394	1166610	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	52081	0.0394	1166610	0.04
国金量化精选C	014806	51557	0.039	1154880	0.02
国金量化精选A	014805	51557	0.039	1154880	0.02
工银灵活配置混合A	487016	45651	0.0345	1022580	0.25
工银灵活配置混合B	001428	45651	0.0345	1022580	0.25
华夏中证机床ETF	159663	22788	0.0172	510451	0.42
创金合信量化发现混合C	003242	13780	0.0104	308672	0.55
创金合信量化发现混合A	003241	13780	0.0104	308672	0.55
前海开源强势共识100强股票	001849	13300	0.0101	297920	0.52
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	7600	0.0057	170240	0.33
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	5175	0.0039	115920	0.38
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	5175	0.0039	115920	0.38
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	5175	0.0039	115920	0.38
浙商智能行业优选C	007217	3500	0.0026	78400	0.01
浙商智能行业优选A	007177	3500	0.0026	78400	0.01
东兴改革精选混合A	001708	2240	0.0017	50176	1.98
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	800	0.0006	17920	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	800	0.0006	17920	0.01
东兴兴晟混合C	009328	741	0.0006	16598.4	0.03
东兴兴晟混合A	009327	741	0.0006	16598.4	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	700	0.0005	15680	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	700	0.0005	15680	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	400	0.0003	8960	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	400	0.0003	8960	0.02
北信瑞丰研究精选	004352	370	0.0003	8288	0.97
建信中证500指数量化增强发起C	016268	140	0.0001	3136	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	140	0.0001	3136	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	4208721	5.2395	129076000	1.18
华夏磐利一年定开混合C	009687	1454334	1.8105	42946500	3.59
华夏磐利一年定开混合A	009686	1454334	1.8105	42946500	3.59
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1027848	1.2796	30622500	2.44
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1027848	1.2796	30622500	2.44
华夏磐润两年定开混合C	015698	424665	0.5287	12540400	3.42
华夏磐润两年定开混合A	015697	424665	0.5287	12540400	3.42
建信中证1000指数增强发起E	013442	126521	0.1575	3956310	0.42
建信中证1000指数增强C	006166	126521	0.1575	3956310	0.42
建信中证1000指数增强A	006165	126521	0.1575	3956310	0.42
华夏兴阳一年持有混合	009010	84345	0.105	2637470	0.1
国泰中证机床ETF	159667	75220	0.0936	2352130	0.67
博道远航混合C	007127	20400	0.0254	637908	0.06
博道远航混合A	007126	20400	0.0254	637908	0.06
华夏中证机床ETF	159663	16453	0.0205	514485	0.51
建信中证500指数增强C	005633	15243	0.019	476649	0.01
建信中证500指数增强A	000478	15243	0.019	476649	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	10000	0.0124	312700	0.12
鑫元专精特新混合A	015071	10000	0.0124	312700	0.12
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	9600	0.012	300192	0.12
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	9600	0.012	300192	0.12
建信精工制造指数增强	001397	6400	0.008	200128	0.43
前海开源强势共识100强股票	001849	4024	0.005	125830	0.48
建信灵活配置混合A	000270	3600	0.0045	112572	0.07
建信深证100指数增强	530018	1600	0.002	50032	0.06
东兴改革精选混合A	001708	1000	0.0012	31270	1.05
浙商汇金新兴消费	009527	967	0.0012	30238.1	0.08
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	883	0.0011	27611.4	0
东兴兴晟混合C	009328	529	0.0007	16541.8	0.04
东兴兴晟混合A	009327	529	0.0007	16541.8	0.04
九泰天利量化C	011590	100	0.0001	3127	0.01
九泰天利量化A	011589	100	0.0001	3127	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安华灵活配置混合A	002350	538074	1.4017	18133100	0.48
华安产业精选混合C	014208	479081	1.248	16145000	0.41
华安产业精选混合A	014207	479081	1.248	16145000	0.41
国泰成长优选混合	020026	275627	0.718	9288630	1.28
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	142065	0.3701	4787590	0.84
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0037	48393.2	0
摩根中国优势混合C	015709	1436	0.0037	48393.2	0
东兴宸祥量化混合C	013167	688	0.0018	23185.6	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	688	0.0018	23185.6	0.04
东兴兴晟混合C	009328	529	0.0014	17827.3	0.03
东兴兴晟混合A	009327	529	0.0014	17827.3	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0003	3370	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0003	3370	0
建信精工制造指数增强	001397	76	0.0002	2561.2	0
兴银中证500指数增强C	011205	62	0.0002	2089.4	0
兴银中证500指数增强A	010253	62	0.0002	2089.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳周期动力混合A	010963	668921	1.7426	30850600	0.98
华安安华灵活配置混合A	002350	409761	1.0674	18898200	0.31
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	187320	0.488	8639200	1.29
国泰浓益灵活配置混合C	002059	67328	0.1754	3105170	0.27
国泰浓益灵活配置混合A	000526	67328	0.1754	3105170	0.27
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	60168	0.1567	2774950	0.25
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	60168	0.1567	2774950	0.25
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	58126	0.1514	2680770	0.25
国泰浩益混合C	009692	51922	0.1353	2394640	0.28
国泰浩益混合A	009691	51922	0.1353	2394640	0.28
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	31763	0.0827	1464910	0.02
招商安博灵活配置混合C	002629	20539	0.0535	947259	0.5
招商安博灵活配置混合A	002628	20539	0.0535	947259	0.5
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	18527	0.0483	854465	0.05
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	18527	0.0483	854465	0.05
招商稳兴混合C	010504	18166	0.0473	837816	0.15
招商稳兴混合A	010503	18166	0.0473	837816	0.15
国泰同益18个月持有期混合C	010835	13773	0.0359	635211	0.28
国泰同益18个月持有期混合A	010834	13773	0.0359	635211	0.28
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	11321	0.0295	522125	0.02
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	11321	0.0295	522125	0.02
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	10971	0.0286	505983	0.06
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	10971	0.0286	505983	0.06
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	10963	0.0286	505614	0.07
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	10963	0.0286	505614	0.07
汇添富沪深300指数增强C	010556	8200	0.0214	378184	0.09
汇添富沪深300指数增强A	005530	8200	0.0214	378184	0.09
国泰宏益一年持有期混合C	009482	5658	0.0147	260947	0.3
国泰宏益一年持有期混合A	009481	5658	0.0147	260947	0.3
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0037	66228.3	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	1100	0.0029	50732	0.05
万家中证500指数增强发起式A	006729	1100	0.0029	50732	0.05

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	14577	0.038	589640	0.75
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	14577	0.038	589640	0.75
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	9956	0.0259	402720	0.74
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	9956	0.0259	402720	0.74

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0038	51868.3	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	16594	0.0435	617297	0.35
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	16594	0.0435	617297	0.35
中融融安混合	001014	6384	0.0167	237485	1.29
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0038	53419.2	0
泰达宏利量化股票	001733	195	0.0005	7254	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新起点混合C	008213	8032	0.041	420877	0.5
华夏新起点混合A	002604	8032	0.041	420877	0.5
摩根行业轮动混合H	960006	7412	0.0378	388389	0.04
中海分红增利混合	398011	7412	0.0378	388389	0.06
摩根行业轮动混合A	377530	7412	0.0378	388389	0.04
大成景尚灵活配置混合C	003693	7412	0.0378	388389	0.04
大成景尚灵活配置混合A	003692	7412	0.0378	388389	0.04
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	6023	0.0307	315605	0.68
摩根新兴动力混合H类	960007	1436	0.0073	75246.4	0
摩根新兴动力混合A类	377240	1436	0.0073	75246.4	0
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0073	75246.4	0
泰达宏利量化股票	001733	100	0.0005	5240	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根行业轮动混合H	960006	7412	0.0408	453689	0.07
国金国鑫发起A	762001	7412	0.0408	453689	0.06
西部利得景瑞混合A	673060	7412	0.0408	452947	0.32
华商策略精选混合	630008	7412	0.0408	453689	0.03
东吴新产业精选股票A	580008	7412	0.0408	453689	0.12
汇丰晋信龙腾混合A	540002	7412	0.0408	453689	0.03
建信内生动力混合A	530011	7412	0.0408	453689	0.17
银河服务混合A	519655	7412	0.0408	452947	0.05
银河君荣混合I	519621	7412	0.0408	452947	0.39
银河君荣混合C	519620	7412	0.0408	452947	0.39
银河君荣混合A	519619	7412	0.0408	452947	0.39
新华行业灵活配置混合C	519157	7412	0.0408	453689	0.04
新华行业灵活配置混合A	519156	7412	0.0408	453689	0.04
浦银安盛价值成长混合A	519110	7412	0.0408	453689	0.03
国泰金泰灵活配置混合C	519022	7412	0.0408	453689	0.14
国泰金泰灵活配置混合A	519020	7412	0.0408	453689	0.14
海富通精选贰号混合	519015	7412	0.0408	453689	0.09
广发沪深300ETF	510360	7412	0.0408	453689	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	7412	0.0408	453689	0.04
工银量化策略混合A	481017	7412	0.0408	453689	0.1
中海分红增利混合	398011	7412	0.0408	453689	0.08
摩根行业轮动混合A	377530	7412	0.0408	453689	0.07
诺安先锋混合A	320003	7412	0.0408	453689	0.01
广发策略优选混合	270006	7412	0.0408	453689	0.01
国联安精选混合	257020	7412	0.0408	453689	0.06
华宝资源优选混合A	240022	7412	0.0408	453689	0.09
华宝动力组合混合A	240004	7412	0.0408	453689	0.05
大摩领先优势混合	233006	7412	0.0408	453689	0.11
长城久泰沪深300指数A	200002	7412	0.0408	453689	0.04
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	7412	0.0408	453689	0.05
兴全合润分级混合	16340L	7412	0.0408	453689	0.01
申万菱信申银万国证券行业指数分级	16311C	7412	0.0408	452947	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	7412	0.0408	453689	0.04
融通新蓝筹混合	161601	7412	0.0408	453689	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	7412	0.0408	453689	0.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	7412	0.0408	453689	0.07
华安智增精选灵活配置混合	160421	7412	0.0408	453689	0.11
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	7412	0.0408	453689	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	7412	0.0408	453689	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	7412	0.0408	453689	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	7412	0.0408	453689	0.02
申万菱信申银万国证券行业指数分级B	150172	7412	0.0408	452947	0.01
申万菱信申银万国证券行业指数分级A	150171	7412	0.0408	452947	0.01
兴全合润分级混合B	150017	7412	0.0408	453689	0.01
兴全合润分级混合A	150016	7412	0.0408	453689	0.01
大成策略回报混合A	090007	7412	0.0408	453689	0.03
华安核心优选混合A	040011	7412	0.0408	453689	0.03
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	7412	0.0408	452947	0.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	7412	0.0408	453689	0.04
长城久泰沪深300指数C	006912	7412	0.0408	453689	0.04
泰康产业升级混合C	006905	7412	0.0408	453689	0.19
泰康产业升级混合A	006904	7412	0.0408	453689	0.19
凯石湛混合C	006823	7412	0.0408	453689	0.37
凯石湛混合A	006822	7412	0.0408	453689	0.37
国联安行业领先混合	006568	7412	0.0408	453689	0.25
中泰星元灵活配置混合A	006567	7412	0.0408	453689	0.14
华安低碳生活混合A	006122	7412	0.0408	453689	0.27
广发龙头优选混合A	005910	7412	0.0408	453689	0.32
汇安量化优选C	005600	7412	0.0408	453689	0.4
汇安量化优选A	005599	7412	0.0408	453689	0.4
华夏行业龙头混合	005449	7412	0.0408	453689	0.02
东方阿尔法精选混合C	005359	7412	0.0408	453689	0.04
东方阿尔法精选混合A	005358	7412	0.0408	453689	0.04
摩根量化多因子混合	005120	7412	0.0408	453689	0.32
鹏华策略回报混合	004986	7412	0.0408	453689	0.04
东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	7412	0.0408	452947	0.12
大成景尚灵活配置混合C	003693	7412	0.0408	453689	0.05
大成景尚灵活配置混合A	003692	7412	0.0408	453689	0.05
华夏圆和混合A	003300	7412	0.0408	453689	0.07
泓德泓华混合	002846	7412	0.0408	453689	0.06
东方红沪港深混合	002803	7412	0.0408	453689	0
泰康宏泰回报混合A	002767	7412	0.0408	453689	0.06
鹏华兴利混合	002643	7412	0.0408	453689	0.07
东方岳灵活配置混合	002545	7412	0.0408	452947	0.17
中银腾利混合C	002503	7412	0.0408	453689	0.08
中银腾利混合A	002502	7412	0.0408	453689	0.08
九泰久稳灵活配置混合C	002454	7412	0.0408	453689	1.29
九泰久稳灵活配置混合A	002453	7412	0.0408	453689	1.29
融通通盈灵活配置混合	002415	7412	0.0408	453689	0.28
华夏新活力混合C	002410	7412	0.0408	453689	0.08
华夏新活力混合A	002409	7412	0.0408	453689	0.08
创金合信沪深300增强C	002315	7412	0.0408	453689	0.12
创金合信沪深300增强A	002310	7412	0.0408	453689	0.12
中银稳进策略混合A	002288	7412	0.0408	453689	0.25
诺安景鑫混合	002145	7412	0.0408	453689	0.45
国泰浓益灵活配置混合C	002059	7412	0.0408	453689	0.13
富国低碳新经济混合A	001985	7412	0.0408	453689	0.04
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	7412	0.0408	453689	0.15
建信鑫利灵活配置混合A	001858	7412	0.0408	453689	0.18
华商智能生活灵活配置混合A	001822	7412	0.0408	453689	0.24
国泰智能汽车股票A	001790	7412	0.0408	453689	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7412	0.0408	453689	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7412	0.0408	453689	0.06
万家瑞兴A	001518	7412	0.0408	453689	0.15
信澳新能源产业股票	001410	7412	0.0408	453689	0.02
景顺长城稳健回报混合C类	001407	7412	0.0408	453689	0.08
鹏华医药科技股票A	001230	7412	0.0408	453689	0.03
国投瑞银精选收益混合A	001218	7412	0.0408	453689	0.08
工银农业产业股票	001195	7412	0.0408	453689	0.05
景顺长城稳健回报混合A类	001194	7412	0.0408	453689	0.08
泰达宏利创盈混合B	001142	7412	0.0408	453689	0.12
泰达宏利创盈混合A	001141	7412	0.0408	453689	0.12
华安新动力灵活配置混合A	001139	7412	0.0408	453689	0.04
益民品质升级混合A	001135	7412	0.0408	453689	0.22
天弘云端生活优选混合A	001030	7412	0.0408	453689	0.15
中银新动力股票A	000996	7412	0.0408	453689	0.04
景顺长城量化精选股票	000978	7412	0.0408	453689	0.02
东方红睿元混合	000970	7412	0.0408	453689	0.04
鹏华养老产业股票	000854	7412	0.0408	453689	0.07
工银新财富灵活配置混合	000763	7412	0.0408	453689	0.08
富国天盛灵活配置混合	000634	7412	0.0408	453689	0.11
国泰浓益灵活配置混合A	000526	7412	0.0408	453689	0.13
摩根民生需求股票A	000524	7412	0.0408	453689	0.22
富国城镇发展股票	000471	7412	0.0408	453689	0.04
中银新回报混合A	000190	7412	0.0408	453689	0.09
长盛电子信息主题混合	000063	7412	0.0408	452947	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2965	0.0163	181488	0.11
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2965	0.0163	181488	0.11
建信上证50ETF	510800	2372	0.0131	145190	0.05
华夏消费ETF	510630	2372	0.0131	145190	0.06
华宝万物互联混合A	001534	2372	0.0131	145190	0.05
摩根新兴动力混合H类	960007	1436	0.0079	91358.3	0
摩根新兴动力混合A类	377240	1436	0.0079	91358.3	0
摩根中国优势混合A	375010	1436	0.0079	91358.3	0.01
益民创新优势混合	560003	138	0.0008	8779.56	0
益民红利成长混合	560002	138	0.0008	8779.56	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	7412	0.0408	558568	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	7412	0.0408	558568	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	7412	0.0408	558568	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7412	0.0408	558568	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7412	0.0408	558568	0.09
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2965	0.0163	223442	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2965	0.0163	223442	0.1
建信上证50ETF	510800	2372	0.0131	178754	0.05

截止日期	2019-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银成长收益混合B	000196	7412	0	197752	0.09
工银成长收益混合A	000195	7412	0	197752	0.09

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