必易微(688045)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

必易微(688045)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳先进智造股票型	006257	619740	1.6792	18635600	1.39
信澳新能源产业股票	001410	517404	1.4019	15558300	0.25
信澳领先增长混合A	610001	253005	0.6855	7607860	1.55
信澳领先增长混合C	015456	253005	0.6855	7607860	1.55
国泰金鑫股票A	519606	238103	0.6452	7159760	1.8
国泰金鑫股票C	015593	238103	0.6452	7159760	1.8
信澳智远三年持有期混合C	014255	232309	0.6295	6985530	0.23
信澳智远三年持有期混合A	014254	232309	0.6295	6985530	0.23
信澳领先智选混合	012608	168532	0.4566	5067760	0.25
信澳研究优选混合C	014954	119857	0.3248	3604100	0.25
信澳研究优选混合A	009511	119857	0.3248	3604100	0.25
华商量化进取混合	001143	113769	0.3083	3421030	1.1
华商品质慧选混合C	014559	66478	0.1801	1998990	2.27
华商品质慧选混合A	014558	66478	0.1801	1998990	2.27
国新国证新锐	001068	60000	0.1626	1804200	1.65
金信转型创新成长混合发起式C	020384	23000	0.0623	691610	0.37
金信转型创新成长混合发起式A	002810	23000	0.0623	691610	0.37
农银专精特新混合C	016306	13686	0.0371	411538	0.49
农银专精特新混合A	016305	13686	0.0371	411538	0.49
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	014434	8780	0.0238	264015	1.74
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	014433	8780	0.0238	264015	1.74
渤海汇金新动能主题混合	010584	7000	0.019	210490	0.95
申万菱信中证500指数增强C	007795	6900	0.0187	207483	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	6900	0.0187	207483	0.04
渤海汇金量化成长混合C	021384	6000	0.0163	180420	0.68
渤海汇金量化成长混合A	005536	6000	0.0163	180420	0.68
大成睿鑫股票C	009070	3861	0.0105	116100	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3861	0.0105	116100	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2707	0.0073	81399.5	0.38
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2707	0.0073	81399.5	0.38
兴银中证1000指数增强C	014832	1926	0.0052	57914.8	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	1926	0.0052	57914.8	0.03
金鹰大视野混合C	013210	1664	0.0045	50036.5	0.04
金鹰大视野混合A	013209	1664	0.0045	50036.5	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0035	39091	0.05
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0035	39091	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1111	0.003	33407.8	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	921	0.0025	27694.5	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	921	0.0025	27694.5	0.01
安信量化优选股票C	006347	700	0.0019	21049	0.05
安信量化优选股票A	006346	700	0.0019	21049	0.05
华安科技动力混合A	040025	500	0.0014	15035	0
华安科技动力混合C	014975	500	0.0014	15035	0
金鹰稳健成长混合	210004	435	0.0012	13080.5	0
鹏华策略回报混合	004986	344	0.0009	10344.1	0
光大保德信量化股票A	360001	317	0.0009	9532.19	0
光大保德信量化股票C	007479	317	0.0009	9532.19	0
光大保德信锦弘混合E	020366	300	0.0008	9021	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	300	0.0008	9021	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	300	0.0008	9021	0.01
鹏华价值精选股票	206012	293	0.0008	8810.51	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	200	0.0005	6014	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	200	0.0005	6014	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	200	0.0005	6014	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	169	0.0005	5081.83	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	169	0.0005	5081.83	0
金鹰远见优选混合C	014514	5	0	150.35	0
金鹰远见优选混合A	014513	5	0	150.35	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳先进智造股票型	006257	663058	1.8326	28398800	1.52
信澳新能源产业股票	001410	259934	0.7184	11133000	0.14
信澳领先增长混合A	610001	217145	0.6002	9300320	1.46
信澳领先增长混合C	015456	217145	0.6002	9300320	1.46
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	172200	0.4759	7375330	0.13
华夏智胜先锋股票C	014198	172200	0.4759	7375330	0.13
国金量化多因子C	016858	164886	0.4557	7062070	0.07
国金量化多因子A	006195	164886	0.4557	7062070	0.07
博时专精特新主题混合C	014233	129531	0.358	5547810	0.81
博时专精特新主题混合A	014232	129531	0.358	5547810	0.81
国金量化精选C	014806	123163	0.3404	5275070	0.06
国金量化精选A	014805	123163	0.3404	5275070	0.06
银华心享一年持有期混合	011173	120752	0.3337	5171810	0.1
信澳智远三年持有期混合C	014255	114989	0.3178	4924980	0.14
信澳智远三年持有期混合A	014254	114989	0.3178	4924980	0.14
华夏智胜新锐股票C	018729	81000	0.2239	3469230	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	81000	0.2239	3469230	0.23
南方君信灵活配置混合C	010150	70493	0.1948	3019220	0.73
南方君信灵活配置混合A	005741	70493	0.1948	3019220	0.73
信澳领先智选混合	012608	66460	0.1837	2846480	0.11
银华心诚灵活配置混合C	014042	51467	0.1422	2204330	0.2
银华心诚灵活配置混合A	005543	51467	0.1422	2204330	0.2
信澳研究优选混合C	014954	48012	0.1327	2056350	0.13
信澳研究优选混合A	009511	48012	0.1327	2056350	0.13
兴业聚利灵活配置混合A	001272	28200	0.0779	1207810	0.31
农银专精特新混合C	016306	20805	0.0575	891078	0.77
农银专精特新混合A	016305	20805	0.0575	891078	0.77
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	19100	0.0528	818053	0.05
西部利得量化成长混合C	011228	18239	0.0504	781176	0.01
西部利得量化成长混合A	000006	18239	0.0504	781176	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	13673	0.0378	585615	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	13673	0.0378	585615	0.05
德邦量化优选股票C	167703	12900	0.0357	552507	0.5
德邦量化优选股票A	167702	12900	0.0357	552507	0.5
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	12600	0.0348	539658	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	12600	0.0348	539658	0.02
中海混改红利混合C	020360	12088	0.0334	517729	1.01
中海混改红利混合A	001574	12088	0.0334	517729	1.01
中海积极收益混合	000597	10008	0.0277	428643	0.28
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	9461	0.0261	405215	0.53
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	9461	0.0261	405215	0.53
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	6031	0.0167	258308	0.95
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	6031	0.0167	258308	0.95
创金合信物联网主题股票发起C	013870	5196	0.0144	222545	0.59
创金合信物联网主题股票发起A	013869	5196	0.0144	222545	0.59
国金智享量化选股混合C	018824	4721	0.013	202200	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	4721	0.013	202200	0.01
中海海誉混合C	011515	4426	0.0122	189566	0.27
中海海誉混合A	011514	4426	0.0122	189566	0.27
海富通量化前锋股票A	005189	4400	0.0122	188452	0.17
海富通量化前锋股票C	005188	4400	0.0122	188452	0.17
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	3870	0.0107	165752	0.02
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	3870	0.0107	165752	0.02
大成睿鑫股票C	009070	3861	0.0107	165367	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3861	0.0107	165367	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2974	0.0082	127376	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2974	0.0082	127376	0.07
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2497	0.0069	106947	0.16
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2497	0.0069	106947	0.16
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0052	80991.5	0.07
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1679	0.0046	71911.6	0.27
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1679	0.0046	71911.6	0.27
金鹰大视野混合C	013210	1664	0.0046	71269.1	0.05
金鹰大视野混合A	013209	1664	0.0046	71269.1	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1278	0.0035	54736.7	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1278	0.0035	54736.7	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1111	0.0031	47584.1	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	1100	0.003	47113	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1100	0.003	47113	0.03
汇泉启元未来混合发起式C	014828	1000	0.0028	42830	0.12
汇泉启元未来混合发起式A	014827	1000	0.0028	42830	0.12
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.0019	29981	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	623	0.0017	26683.1	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	623	0.0017	26683.1	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	600	0.0017	25698	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	600	0.0017	25698	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	502	0.0014	21500.7	0.05
华安科技动力混合A	040025	500	0.0014	21415	0
华安科技动力混合C	014975	500	0.0014	21415	0
金鹰稳健成长混合	210004	435	0.0012	18631.1	0
鹏华策略回报混合	004986	344	0.001	14733.5	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	300	0.0008	12849	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	300	0.0008	12849	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	300	0.0008	12849	0
博时量化多策略股票C	005636	300	0.0008	12849	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0.0008	12849	0
鹏华价值精选股票	206012	293	0.0008	12549.2	0.01
南方中证2000ETF	159531	288	0.0008	12335	0.02
国泰君安量化选股混合发起D	018963	115	0.0003	4925.45	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	115	0.0003	4925.45	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	115	0.0003	4925.45	0
金鹰远见优选混合C	014514	5	0	214.15	0
金鹰远见优选混合A	014513	5	0	214.15	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业数字经济优选股票C	016648	41531	0.1207	1916660	4.42
兴业数字经济优选股票A	016647	41531	0.1207	1916660	4.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳先进智造股票型	006257	411543	1.2352	23458000	1.12
东方主题精选混合	400032	330563	0.9921	18842100	1.56
东方创新科技混合	001702	298915	0.8972	17038200	1.87
农银行业轮动混合A	660015	261461	0.7847	14903300	1.61
农银行业轮动混合C	015850	261461	0.7847	14903300	1.61
国泰金鑫股票A	519606	209580	0.629	11946100	2.49
国泰金鑫股票C	015593	209580	0.629	11946100	2.49
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	187483	0.5627	10686500	1.26
鹏华产业精选混合A	005812	169593	0.509	9666800	1.59
信澳领先增长混合A	610001	143387	0.4304	8173060	1.23
信澳领先增长混合C	015456	143387	0.4304	8173060	1.23
博时科创板三年定开混合	506005	131425	0.3945	7491220	0.36
财通新视野混合C	005959	117620	0.353	6704340	2.53
财通新视野混合A	005851	117620	0.353	6704340	2.53
财通景气行业混合C	016234	102953	0.309	5868320	2.53
财通景气行业混合A	010418	102953	0.309	5868320	2.53
信澳新能源产业股票	001410	101621	0.305	5792400	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	100000	0.3001	5700000	1.3
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	100000	0.3001	5700000	1.3
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	68658	0.2061	3913510	1.65
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	68658	0.2061	3913510	1.65
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	67616	0.2029	3854110	0.82
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	67616	0.2029	3854110	0.82
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	67523	0.2027	3848810	2.53
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	67523	0.2027	3848810	2.53
宏利睿智稳健混合C	013280	63770	0.1914	3634890	0.2
宏利睿智稳健混合A	003501	63770	0.1914	3634890	0.2
宏利行业精选混合A	162204	61974	0.186	3532520	0.32
宏利行业精选混合C	015601	61974	0.186	3532520	0.32
大摩新兴产业股票	010322	54540	0.1637	3108780	1.7
博时半导体主题混合C	012651	48233	0.1448	2749280	0.16
博时半导体主题混合A	012650	48233	0.1448	2749280	0.16
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	47823	0.1435	2725910	1.5
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	47823	0.1435	2725910	1.5
信澳智远三年持有期混合C	014255	42362	0.1271	2414630	0.06
信澳智远三年持有期混合A	014254	42362	0.1271	2414630	0.06
广发百发100指数E	000827	40256	0.1208	2294590	0.88
广发百发100指数A	000826	40256	0.1208	2294590	0.88
兴业数字经济优选股票C	016648	39931	0.1198	2276070	3.62
兴业数字经济优选股票A	016647	39931	0.1198	2276070	3.62
东方创新成长混合C	014353	38481	0.1155	2193420	1.92
东方创新成长混合A	014352	38481	0.1155	2193420	1.92
信澳领先智选混合	012608	33035	0.0992	1883000	0.06
信澳星奕混合C	011223	28618	0.0859	1631230	0.06
信澳星奕混合A	011188	28618	0.0859	1631230	0.06
农银专精特新混合C	016306	20805	0.0624	1185880	0.84
农银专精特新混合A	016305	20805	0.0624	1185880	0.84
中海混改红利混合A	001574	20291	0.0609	1156590	3.48
大摩优享六个月持有期混合C	012369	20000	0.06	1140000	0.26
大摩优享六个月持有期混合A	012368	20000	0.06	1140000	0.26
信澳研究优选混合C	014954	17290	0.0519	985530	0.06
信澳研究优选混合A	009511	17290	0.0519	985530	0.06
新华中小市值优选混合	519097	14656	0.044	835392	1.31
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	11200	0.0336	638400	0.16
东方匠心优选混合C	015587	10224	0.0307	582768	1.29
东方匠心优选混合A	015586	10224	0.0307	582768	1.29
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	10092	0.0303	575244	0.05
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	10092	0.0303	575244	0.05
中海积极收益混合	000597	10008	0.03	570456	0.31
恒生前海恒源天利债C	013205	10000	0.03	570000	0.25
恒生前海恒源天利债A	013204	10000	0.03	570000	0.25
天治中国制造2025混合	350005	9300	0.0279	530100	2.2
长城稳健成长混合A	200016	8097	0.0243	461529	0.68
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	014434	7141	0.0214	407037	3.1
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	014433	7141	0.0214	407037	3.1
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	5295	0.0159	301815	0.27
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	5295	0.0159	301815	0.27
创金合信物联网主题股票发起C	013870	5196	0.0156	296172	0.88
创金合信物联网主题股票发起A	013869	5196	0.0156	296172	0.88
中海海誉混合C	011515	4426	0.0133	252282	0.32
中海海誉混合A	011514	4426	0.0133	252282	0.32
兴银先锋成长混合C	008038	3985	0.012	227145	0.38
兴银先锋成长混合A	008037	3985	0.012	227145	0.38
大成睿鑫股票C	009070	3861	0.0116	220077	0.05
大成睿鑫股票A	009069	3861	0.0116	220077	0.05
平安安享灵活配置混合C	007663	3852	0.0116	219564	0.2
平安安享灵活配置混合A	002282	3852	0.0116	219564	0.2
信澳科技创新一年定开混合C	009438	3249	0.0098	185193	0.06
信澳科技创新一年定开混合A	009437	3249	0.0098	185193	0.06
天治新消费混合	350008	2500	0.0075	142500	1.24
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0057	107787	0.08
易方达易百智能量化策略混合C	005438	1877	0.0056	106989	0.14
易方达易百智能量化策略混合A	005437	1877	0.0056	106989	0.14
金鹰大视野混合C	013210	1664	0.005	94848	0.05
金鹰大视野混合A	013209	1664	0.005	94848	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	1500	0.0045	85500	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	1500	0.0045	85500	0.03
广发中证科创创业50增强策略ETF	588320	1400	0.0042	79800	0.49
广发量化多因子混合	005225	1400	0.0042	79800	0.66
信澳新目标灵活配置混合A	003456	1337	0.004	76209	0.12
平安添裕债券C	008727	1321	0.004	75297	0.15
平安添裕债券A	008726	1321	0.004	75297	0.15
华安科技动力混合A	040025	500	0.0015	28500	0
华安科技动力混合C	014975	500	0.0015	28500	0
金鹰稳健成长混合	210004	435	0.0013	24795	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	120	0.0004	6840	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	120	0.0004	6840	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	5	0	285	0
金鹰远见优选混合A	014513	5	0	285	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银稳固收益债券A	519726	317551	2.048	22314300	1.04
交银稳固收益债券C	016474	317551	2.048	22314300	1.04
宝盈基础产业混合C	010384	169776	1.095	11930200	3.58
宝盈基础产业混合A	010383	169776	1.095	11930200	3.58
中海分红增利混合	398011	113214	0.7302	7955550	3.3
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	52004	0.3354	3654320	4.77
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	52004	0.3354	3654320	4.77
中海顺鑫混合	002213	32054	0.2067	2252430	3.31
长城稳健成长混合A	200016	20685	0.1334	1453540	1.94
中海海颐混合C	013582	10966	0.0707	770581	1.01
中海海颐混合A	013581	10966	0.0707	770581	1.01
永赢半导体产业智选混合发起C	015968	10015	0.0646	703754	4.15
永赢半导体产业智选混合发起A	015967	10015	0.0646	703754	4.15
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0122	132881	0.1

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银持续成长混合C	007732	453911	2.9384	24828900	2.76
民生加银持续成长混合A	007731	453911	2.9384	24828900	2.76
交银主题优选混合A	519700	321074	2.0785	17562700	0.46
交银主题优选混合C	013884	321074	2.0785	17562700	0.46
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	300000	1.9421	16410000	0.23
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	300000	1.9421	16410000	0.23
长城久嘉创新成长混合C	010052	300000	1.9421	16410000	0.41
长城久嘉创新成长混合A	004666	300000	1.9421	16410000	0.41
长城双动力混合A	200010	217584	1.4086	11901800	1.02
长城双动力混合C	015561	217584	1.4086	11901800	1.02
交银数据产业灵活配置混合A	519773	123047	0.7966	6730670	0.41
交银数据产业灵活配置混合C	014549	123047	0.7966	6730670	0.41
长城创新驱动混合C	017458	118022	0.764	6455800	1.54
长城创新驱动混合A	009623	118022	0.764	6455800	1.54
前海开源沪港深新硬件C	004315	88476	0.5728	4839640	3.04
前海开源沪港深新硬件A	004314	88476	0.5728	4839640	3.04
民生加银聚优精选混合	013296	75783	0.4906	4145330	3.76
工银科技创新混合	007353	73204	0.4739	4004260	0.47
交银产业机遇混合	010094	70755	0.458	3870300	0.23
交银启欣混合	010143	69291	0.4486	3790220	0.16
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	54508	0.3529	2981590	0.42
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	54508	0.3529	2981590	0.42
信澳领先增长混合A	610001	39950	0.2586	2185260	0.28
信澳领先增长混合C	015456	39950	0.2586	2185260	0.28
华宝万物互联混合C	016463	39412	0.2551	2155840	2.79
华宝万物互联混合A	001534	39412	0.2551	2155840	2.79
长城优选回报六个月混合C	010798	35782	0.2316	1957280	0.65
长城优选回报六个月混合A	010797	35782	0.2316	1957280	0.65
博时科创主题灵活配置混合A	501082	31679	0.2051	1732840	0.18
博时科创主题灵活配置混合C	015491	31679	0.2051	1732840	0.18
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	26269	0.1701	1436910	1.97
中信保诚鼎利混合(LOF)C	015937	26269	0.1701	1436910	1.97
长城改革红利混合A	001255	20440	0.1323	1118070	0.92
新华中小市值优选混合	519097	17957	0.1162	982248	1.49
国泰景气优选混合C	012881	17383	0.1125	950850	0.28
国泰景气优选混合A	012880	17383	0.1125	950850	0.28
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	17200	0.1113	940840	0.22
华夏智胜先锋股票C	014198	17200	0.1113	940840	0.22
前海开源高端装备制造混合	001060	15780	0.1022	863166	0.96
长城稳健成长混合A	200016	14040	0.0909	767988	1.1
工银智能制造股票	002861	10125	0.0655	553838	0.91
长城久恒混合A	200001	10000	0.0647	547000	0.64
工银创新精选一年定开混合C	009868	10000	0.0647	547000	0.57
工银创新精选一年定开混合A	009867	10000	0.0647	547000	0.57
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	8413	0.0545	460191	0.17
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	8413	0.0545	460191	0.17
华宝专精特新混合发起式C	016381	6645	0.043	363482	3.45
华宝专精特新混合发起式A	016380	6645	0.043	363482	3.45
博时沪港深价值优选C	004092	6635	0.043	362934	0.32
博时沪港深价值优选A	004091	6635	0.043	362934	0.32
华夏智胜价值成长股票C	002872	6200	0.0401	339140	0.09
华夏智胜价值成长股票A	002871	6200	0.0401	339140	0.09
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4568	0.0296	249870	0.28
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4568	0.0296	249870	0.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3939	0.0255	215463	0.05
大成价值增长混合A	090001	3939	0.0255	215463	0.02
建信改革红利股票C	016269	3939	0.0255	215463	0.02
工银物流产业股票C	015001	3939	0.0255	215463	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3939	0.0255	215463	0.02
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	3939	0.0255	215463	0.01
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	3939	0.0255	215463	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	3939	0.0255	215463	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3939	0.0255	215463	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3939	0.0255	215463	0.03
民生加银内核驱动混合C	011844	3939	0.0255	215463	0.05
民生加银内核驱动混合A	011843	3939	0.0255	215463	0.05
南方军工改革灵活配置混合C	011148	3939	0.0255	215463	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3939	0.0255	215463	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	3939	0.0255	215463	0.02
大成成长进取混合C	010372	3939	0.0255	215463	0.04
大成成长进取混合A	010371	3939	0.0255	215463	0.04
嘉实回报精选股票	008958	3939	0.0255	215463	0.03
平安匠心优选混合C	008950	3939	0.0255	215463	0.02
平安匠心优选混合A	008949	3939	0.0255	215463	0.02
宝盈研究精选混合C	008228	3939	0.0255	215463	0.04
宝盈研究精选混合A	008227	3939	0.0255	215463	0.04
南方军工改革灵活配置混合A	004224	3939	0.0255	215463	0
工银物流产业股票A	001718	3939	0.0255	215463	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	3939	0.0255	215463	0
建信改革红利股票A	000592	3939	0.0255	215463	0.02
安信价值精选股票	000577	3939	0.0255	215463	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3861	0.025	211197	0.06
大成睿鑫股票A	009069	3861	0.025	211197	0.06
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3624	0.0235	198233	0.02
大成消费主题混合A	090016	2363	0.0153	129256	0.02
金鹰大视野混合C	013210	2048	0.0133	112026	0.06
金鹰大视野混合A	013209	2048	0.0133	112026	0.06
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0122	103438	0.08
安信创新先锋混合发起C	010238	1891	0.0122	103438	0.06
安信创新先锋混合发起A	010237	1891	0.0122	103438	0.06
国泰量化策略收益混合C	015582	1733	0.0112	94795.1	0.06
国泰量化策略收益混合A	000199	1733	0.0112	94795.1	0.06
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	1700	0.011	92990	0.17
交银创新成长混合	006223	1463	0.0095	80026.1	0.05
华夏网购精选混合C	007939	1000	0.0065	54700	0.11
华夏网购精选混合A	002837	1000	0.0065	54700	0.11
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	600	0.0039	32820	0.04
华安科技动力混合A	040025	500	0.0032	27350	0
华安科技动力混合C	014975	500	0.0032	27350	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3939	0.0266	183715	0
华宝中证医疗ETF	512170	3939	0.0266	183715	0
国泰中证医疗ETF	159828	3939	0.0266	183715	0.01
中金MSCI质量C	006342	3939	0.0266	183715	0.05
中金MSCI质量A	006341	3939	0.0266	183715	0.05
国泰中证基建ETF	159619	2600	0.0176	121264	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0128	93226.3	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城创新驱动混合A	009623	119873	0.8184	8053070	1.48
招商科技创新混合C	008656	44341	0.3027	2978830	0.64
招商科技创新混合A	008655	44341	0.3027	2978830	0.64
金信消费升级股票C	006693	28914	0.1974	1942440	2.94
金信消费升级股票A	006692	28914	0.1974	1942440	2.94
农银量化智慧混合	005638	5426	0.037	364519	0.52
民生加银积极成长发起式	690011	3939	0.0269	244139	0.05
西部利得沪深300指数C	673101	3939	0.0269	244139	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	3939	0.0269	244139	0.03
万家宏观择时多策略A	519212	3939	0.0269	244139	0.03
华夏稳增混合	519029	3939	0.0269	244139	0.03
大成景阳领先混合A	519019	3939	0.0269	264622	0.03
嘉实央企创新驱动ETF	515680	3939	0.0269	244139	0.02
国泰中证煤炭ETF	515220	3939	0.0269	244139	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	3939	0.0269	244139	0.02
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3939	0.0269	244139	0
华宝中证医疗ETF	512170	3939	0.0269	244139	0
华夏消费ETF	510630	3939	0.0269	244139	0.06
工银沪深300ETF	510350	3939	0.0269	264622	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	3939	0.0269	264622	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3939	0.0269	264622	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	3939	0.0269	244139	0.02
工银精选平衡混合	483003	3939	0.0269	264622	0.02
工银消费服务混合A	481013	3939	0.0269	244139	0.08
东方主题精选混合	400032	3939	0.0269	245557	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	3939	0.0269	244139	0.03
光大保德信量化股票A	360001	3939	0.0269	264622	0.02
华夏经典混合	288001	3939	0.0269	264622	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3939	0.0269	244139	0.02
南方高端装备混合A	202027	3939	0.0269	264622	0.02
万家创业板2年定期开放混合C	161915	3939	0.0269	244139	0.02
万家创业板2年定期开放混合A	161914	3939	0.0269	244139	0.02
融通人工智能指数(LOF)A	161631	3939	0.0269	244139	0.04
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3939	0.0269	244139	0.05
大成优选混合(LOF)A	160916	3939	0.0269	244139	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	3939	0.0269	264622	0.02
华夏创业板两年定开混合	160325	3939	0.0269	244139	0.01
锂电池ETF	159840	3939	0.0269	264622	0.04
国泰中证医疗ETF	159828	3939	0.0269	244139	0.02
华夏中证科创创业50ETF	159783	3939	0.0269	244139	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3939	0.0269	244139	0.02
大成竞争优势混合A	090013	3939	0.0269	264622	0.04
大成策略回报混合A	090007	3939	0.0269	264622	0.03
大成蓝筹稳健混合A	090003	3939	0.0269	264622	0.02
大成价值增长混合A	090001	3939	0.0269	264622	0.02
华夏复兴混合C	015073	3939	0.0269	244139	0.01
建信新能源行业股票C	015048	3939	0.0269	244139	0
工银物流产业股票C	015001	3939	0.0269	244139	0.01
南方医药保健灵活配置混合C	014933	3939	0.0269	244139	0.01
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	3939	0.0269	244139	0.05
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	3939	0.0269	244139	0.05
嘉实产业领先混合C	014293	3939	0.0269	264622	0.02
嘉实产业领先混合A	014292	3939	0.0269	264622	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3939	0.0269	244139	0.03
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3939	0.0269	244139	0.03
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	3939	0.0269	244139	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	3939	0.0269	244139	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	3939	0.0269	244139	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	3939	0.0269	244139	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3939	0.0269	244139	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3939	0.0269	244139	0.04
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	3939	0.0269	264622	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	3939	0.0269	264622	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	3939	0.0269	244139	0
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	3939	0.0269	244139	0.07
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	3939	0.0269	244139	0.07
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3939	0.0269	264622	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3939	0.0269	264622	0.03
南方行业领先混合	012314	3939	0.0269	264622	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	3939	0.0269	244139	0.05
民生加银内核驱动混合A	011843	3939	0.0269	244139	0.05
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	3939	0.0269	244139	0.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	3939	0.0269	244139	0.01
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	3939	0.0269	244139	0.04
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	3939	0.0269	244139	0.04
东财有色增强C	011631	3939	0.0269	244139	0.06
东财有色增强A	011630	3939	0.0269	244139	0.06
工银美丽城镇股票C	011478	3939	0.0269	264622	0.01
工银消费服务混合C	011475	3939	0.0269	244139	0.08
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	3939	0.0269	245557	0.06
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	3939	0.0269	245557	0.06
华夏消费龙头混合C	011283	3939	0.0269	244139	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	3939	0.0269	244139	0.01
南方军工改革灵活配置混合C	011148	3939	0.0269	244139	0
大成高新技术产业股票C	011066	3939	0.0269	264622	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3939	0.0269	264622	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	3939	0.0269	264622	0.03
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3939	0.0269	264622	0.05
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3939	0.0269	264622	0.05
大成成长进取混合C	010372	3939	0.0269	264622	0.05
大成成长进取混合A	010371	3939	0.0269	264622	0.05
南方阿尔法混合C	010358	3939	0.0269	264622	0
南方阿尔法混合A	010357	3939	0.0269	264622	0
华夏核心资产混合C	010334	3939	0.0269	244139	0.01
华夏核心资产混合A	010333	3939	0.0269	244139	0.01
工银优质成长混合C	010089	3939	0.0269	264622	0.01
工银优质成长混合A	010088	3939	0.0269	264622	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3939	0.0269	264622	0.02
融通人工智能指数(LOF)C	009239	3939	0.0269	244139	0.04
兴银丰运稳益回报混合C	009206	3939	0.0269	244139	0.04
兴银丰运稳益回报混合A	009205	3939	0.0269	244139	0.04
建信新能源行业股票A	009147	3939	0.0269	244139	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	3939	0.0269	244139	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	3939	0.0269	244139	0.02
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	3939	0.0269	244139	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	3939	0.0269	244139	0
嘉实回报精选股票	008958	3939	0.0269	244139	0.03
平安匠心优选混合C	008950	3939	0.0269	244139	0.02
平安匠心优选混合A	008949	3939	0.0269	244139	0.02
惠升惠泽混合C	008419	3939	0.0269	244139	0.03
惠升惠泽混合A	008418	3939	0.0269	244139	0.03
兴全社会价值三年持有混合	008378	3939	0.0269	244139	0.01
大成睿享混合C	008270	3939	0.0269	264622	0.01
大成睿享混合A	008269	3939	0.0269	264622	0.01
南方ESG主题股票C	008265	3939	0.0269	264622	0.03
南方ESG主题股票A	008264	3939	0.0269	264622	0.03
宝盈研究精选混合C	008228	3939	0.0269	244139	0.04
宝盈研究精选混合A	008227	3939	0.0269	244139	0.04
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	3939	0.0269	244139	0.02
嘉实科技创新混合	007343	3939	0.0269	264622	0.02
工银战略新兴产业混合C	006616	3939	0.0269	244139	0.03
工银战略新兴产业混合A	006615	3939	0.0269	244139	0.03
人保沪深300A	006600	3939	0.0269	264622	0.05
南方新优享灵活配置混合C	006590	3939	0.0269	264622	0
中金MSCI质量C	006342	3939	0.0269	244139	0.06
中金MSCI质量A	006341	3939	0.0269	244139	0.06
平安优势产业混合C	006101	3939	0.0269	244139	0.04
平安优势产业混合A	006100	3939	0.0269	244139	0.04
南方成安优选灵活配置混合	005742	3939	0.0269	264622	0.03
泰康均衡优选混合C	005475	3939	0.0269	244139	0.03
泰康均衡优选混合A	005474	3939	0.0269	244139	0.03
前海开源泽鑫混合C	005324	3939	0.0269	244139	0.05
前海开源泽鑫混合A	005323	3939	0.0269	244139	0.05
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	3939	0.0269	264622	0.04
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	3939	0.0269	264622	0.04
南方高端装备混合C	005207	3939	0.0269	264622	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	3939	0.0269	244139	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3939	0.0269	244139	0.01
国寿安保稳吉混合C	004757	3939	0.0269	264622	0.08
国寿安保稳吉混合A	004756	3939	0.0269	264622	0.08
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	3939	0.0269	264622	0.05
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	3939	0.0269	264622	0.05
中信建投智信物联网C	004636	3939	0.0269	264622	0.05
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3939	0.0269	264622	0.02
国寿安保稳寿混合C	004406	3939	0.0269	264622	0.04
国寿安保稳寿混合A	004405	3939	0.0269	264622	0.04
国寿安保稳诚混合C	004226	3939	0.0269	244139	0.02
国寿安保稳诚混合A	004225	3939	0.0269	244139	0.02
南方军工改革灵活配置混合A	004224	3939	0.0269	244139	0
嘉实智能汽车股票	002168	3939	0.0269	244139	0
金鹰改革红利混合	001951	3939	0.0269	244139	0.01
中信建投智信物联网A	001809	3939	0.0269	264622	0.05
工银物流产业股票A	001718	3939	0.0269	244139	0.01
万家瑞益C	001636	3939	0.0269	264622	0.04
万家瑞益A	001635	3939	0.0269	264622	0.04
万家瑞丰C	001489	3939	0.0269	264622	0.07
万家瑞丰A	001488	3939	0.0269	264622	0.07
工银互联网加股票	001409	3939	0.0269	244139	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	3939	0.0269	264622	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3939	0.0269	264622	0.01
工银国企改革股票	001008	3939	0.0269	244139	0.02
华夏医疗健康混合C	000946	3939	0.0269	244139	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	3939	0.0269	244139	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	3939	0.0269	244139	0
大成高新技术产业股票A	000628	3939	0.0269	264622	0
建信改革红利股票A	000592	3939	0.0269	244139	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3939	0.0269	244139	0.03
安信价值精选股票	000577	3939	0.0269	244139	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	3939	0.0269	264622	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	3939	0.0269	244139	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	3939	0.0269	244139	0.02
工银成长收益混合B	000196	3939	0.0269	244139	0.09
工银成长收益混合A	000195	3939	0.0269	244139	0.09
华夏复兴混合A	000031	3939	0.0269	244139	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3861	0.0264	259382	0.06
大成睿鑫股票A	009069	3861	0.0264	259382	0.06
南方上证50指数增强发起C	008057	3861	0.0264	259382	0.09
南方上证50指数增强发起A	008056	3861	0.0264	259382	0.09
大成致远优势一年持有期混合C	013464	3703	0.0253	248768	0.06
大成致远优势一年持有期混合A	013463	3703	0.0253	248768	0.06
华夏战略新兴成指ETF	512770	3624	0.0247	224616	0.06
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	3624	0.0247	224616	0.06
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	3624	0.0247	224616	0.06
大成优选升级一年持有混合C	010739	3624	0.0247	224616	0.05
大成优选升级一年持有混合A	010738	3624	0.0247	224616	0.05
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3624	0.0247	224616	0.06
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	3545	0.0242	219719	0.05
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	3545	0.0242	219719	0.05
国投瑞银策略回报混合C	013637	3467	0.0237	214885	0.08
国投瑞银策略回报混合A	013636	3467	0.0237	214885	0.08
大成投资严选六月持有混合C	011835	3388	0.0231	227606	0.06
大成投资严选六月持有混合A	011834	3388	0.0231	227606	0.06
国寿安保成长优选股票A	001521	3388	0.0231	227606	0.06
汇安裕阳定开混合	16860L	3309	0.0226	205092	0.06
方正富邦策略轮动混合C	013079	3151	0.0215	211684	0.04
方正富邦策略轮动混合A	013078	3151	0.0215	211684	0.04
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	3151	0.0215	195299	0.02
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	3151	0.0215	195299	0.02
方正富邦策略精选C	010073	3151	0.0215	211684	0.03
方正富邦策略精选A	010072	3151	0.0215	211684	0.03
国寿安保新蓝筹混合	007074	3073	0.021	206444	0.07
东方成长收益灵活配置A	400013	2994	0.0204	201137	0.08
东方成长收益灵活配置C	007687	2994	0.0204	201137	0.08
南方大数据300指数C	001426	2915	0.0199	195830	0.08
南方大数据300指数A	001420	2915	0.0199	195830	0.08
宝盈中证100指数增强A	213010	2757	0.0188	170879	0.07
宝盈中证100指数增强C	007580	2757	0.0188	170879	0.07
南方国策动力股票	001692	2757	0.0188	185215	0.08
国泰中证基建ETF	159619	2600	0.0178	161148	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	2600	0.0178	161148	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	2600	0.0178	161148	0.06
大成消费主题混合A	090016	2363	0.0161	146459	0.04
安信优质企业三年持有混合C	012893	2363	0.0161	158746	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	2363	0.0161	158746	0.01
安信价值回报三年持有混合C	010667	2363	0.0161	158746	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	2363	0.0161	158746	0
安信量化沪深300增强C	003958	2363	0.0161	146459	0.06
安信量化沪深300增强A	003957	2363	0.0161	146459	0.06
大成灵活配置混合A	000587	2285	0.0156	153506	0.07
东吴行业轮动混合A	580003	2206	0.0151	136728	0.06
融通成长30灵活配置混合C	014106	2206	0.0151	136728	0.07
东吴行业轮动混合C	011240	2206	0.0151	136728	0.06
汇安鑫利优选混合C	010559	2206	0.0151	136728	0.06
汇安鑫利优选混合A	010558	2206	0.0151	136728	0.06
南方沪深300指数增强C	009060	2206	0.0151	148199	0.08
南方沪深300指数增强A	009059	2206	0.0151	148199	0.08
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	2206	0.0151	136728	0.07
光大保德信消费股票A	008234	2127	0.0145	131831	0.05
金鹰大视野混合C	013210	2048	0.014	126935	0.05
金鹰大视野混合A	013209	2048	0.014	126935	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1891	0.0129	127037	0.08
富荣信息技术混合C	013346	1891	0.0129	117204	0.06
富荣信息技术混合A	013345	1891	0.0129	117204	0.06
安信创新先锋混合发起C	010238	1891	0.0129	117204	0.06
安信创新先锋混合发起A	010237	1891	0.0129	117204	0.06
中信建投智享生活C	010283	1812	0.0124	121730	0.06
中信建投智享生活A	010282	1812	0.0124	121730	0.06
国泰量化策略收益混合C	015582	1733	0.0118	107411	0.07
方正富邦天恒混合C	007960	1733	0.0118	107411	0.05
方正富邦天恒混合A	007959	1733	0.0118	107411	0.05
红塔红土盛隆灵活配置混合C	002718	1733	0.0118	107411	0.06
红塔红土盛隆灵活配置混合A	002717	1733	0.0118	107411	0.06
国泰量化策略收益混合A	000199	1733	0.0118	107411	0.07
万家新机遇价值驱动A	161910	1654	0.0113	102515	0.07
万家新机遇价值驱动C	006085	1654	0.0113	102515	0.07
国泰君安君得诚混合	952035	1076	0.0073	72285.7	0.03
方正富邦新兴成长混合C	008603	787	0.0054	52870.7	0.03
方正富邦新兴成长混合A	008602	787	0.0054	52870.7	0.03
华安科技动力混合A	040025	500	0.0034	33590	0
华安科技动力混合C	014975	500	0.0034	33590	0
国投瑞银景气行业混合	121002	39	0.0003	2620.02	0

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