爱威科技(688067)基金持股_新浪财经

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爱威科技(688067)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	389440	0.9495	9272570	0.28
大成景恒混合C	006038	389440	0.9495	9272570	0.28
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	367042	0.8949	8739270	0.15
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	367042	0.8949	8739270	0.15
国金量化多因子C	016858	366892	0.8945	8735700	0.09
国金量化多因子A	006195	366892	0.8945	8735700	0.09
国金量化精选C	014806	277067	0.6755	6596970	0.08
国金量化精选A	014805	277067	0.6755	6596970	0.08
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	265069	0.6462	6311290	0.16
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	265069	0.6462	6311290	0.16
华夏中证500指数增强C	007995	164236	0.4004	3910460	0.07
华夏中证500指数增强A	007994	164236	0.4004	3910460	0.07
博道中证500增强C	006594	130253	0.3176	3101320	0.15
博道中证500增强A	006593	130253	0.3176	3101320	0.15
博道久航混合C	008319	120624	0.2941	2872060	0.7
博道久航混合A	008318	120624	0.2941	2872060	0.7
博道伍佰智航C	007832	116578	0.2842	2775720	0.22
博道伍佰智航A	007831	116578	0.2842	2775720	0.22
华夏中证500指数智选增强C	013234	101800	0.2482	2423860	0.1
华夏中证500指数智选增强A	013233	101800	0.2482	2423860	0.1
华夏智胜新锐股票C	018729	99600	0.2428	2371480	0.15
华夏智胜新锐股票A	018728	99600	0.2428	2371480	0.15
博道成长智航股票C	013642	98169	0.2393	2337400	0.07
博道成长智航股票A	013641	98169	0.2393	2337400	0.07
南方君信灵活配置混合C	010150	89605	0.2185	2133500	0.52
南方君信灵活配置混合A	005741	89605	0.2185	2133500	0.52
博道消费智航C	018695	88064	0.2147	2096800	0.5
博道消费智航A	010998	88064	0.2147	2096800	0.5
诺安多策略混合	320016	36300	0.0885	864303	0.16
建信中证500指数增强C	005633	34564	0.0843	822969	0.02
建信中证500指数增强A	000478	34564	0.0843	822969	0.02
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	33588	0.0819	799730	0.53
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	33588	0.0819	799730	0.53
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	29800	0.0727	709538	0.65
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	29800	0.0727	709538	0.65
华夏智胜价值成长股票C	002872	25533	0.0622	607941	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	25533	0.0622	607941	0.06
中银量化精选混合C	010484	22240	0.0542	529534	0.46
中银量化精选混合A	003717	22240	0.0542	529534	0.46
博道红利智航股票C	019125	22200	0.0541	528582	0.08
博道红利智航股票A	019124	22200	0.0541	528582	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	21200	0.0517	504772	0.03
博道远航混合C	007127	20884	0.0509	497248	0.05
博道远航混合A	007126	20884	0.0509	497248	0.05
南方大数据300指数C	001426	18014	0.0439	428913	0.16
南方大数据300指数A	001420	18014	0.0439	428913	0.16
博道沪深300增强C	007045	14981	0.0365	356698	0.07
博道沪深300增强A	007044	14981	0.0365	356698	0.07
博道启航混合C	006161	14704	0.0358	350102	0.09
博道启航混合A	006160	14704	0.0358	350102	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	13198	0.0322	314244	0.08
东方量化成长灵活配置混合A	005616	13198	0.0322	314244	0.08
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	11100	0.0271	264291	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	10800	0.0263	257148	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	10800	0.0263	257148	0.01
光大保德信锦弘混合E	020366	9200	0.0224	219052	0.21
光大保德信锦弘混合C	011232	9200	0.0224	219052	0.21
光大保德信锦弘混合A	011231	9200	0.0224	219052	0.21
汇泉启元未来混合发起式C	014828	8400	0.0205	200004	0.57
汇泉启元未来混合发起式A	014827	8400	0.0205	200004	0.57
诺德量化优选	005347	7950	0.0194	189290	0.12
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6000	0.0146	142860	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6000	0.0146	142860	0.01
华夏鼎融债券C	003302	5900	0.0144	140479	0.02
华夏鼎融债券A	003301	5900	0.0144	140479	0.02
富荣价值精选混合C	006110	5800	0.0141	138098	0.24
富荣价值精选混合A	006109	5800	0.0141	138098	0.24
建信精工制造指数增强	001397	5800	0.0141	138098	0.26
建信灵活配置混合A	000270	5400	0.0132	128574	0.21
华宝量化选股混合发起式C	017716	5000	0.0122	119050	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	5000	0.0122	119050	0.17
中欧量化动能混合C	014702	3900	0.0095	92859	0.03
中欧量化动能混合A	014701	3900	0.0095	92859	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3900	0.0095	92859	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3900	0.0095	92859	0.06
安信量化优选股票C	006347	3846	0.0094	91573.3	0.2
安信量化优选股票A	006346	3846	0.0094	91573.3	0.2
中欧量化动力混合C	015007	3600	0.0088	85716	0.02
中欧量化动力混合A	015006	3600	0.0088	85716	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3497	0.0085	83263.6	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3497	0.0085	83263.6	0.12
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	3400	0.0083	80954	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	3400	0.0083	80954	0.03
华夏睿磐泰兴混合C	017151	3400	0.0083	80954	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3400	0.0083	80954	0.01
东方鼎新灵活配置混合C	002192	3400	0.0083	80954	0.75
东方鼎新灵活配置混合A	001196	3400	0.0083	80954	0.75
博道中证1000指数增强C	017645	3200	0.0078	76192	0.05
博道中证1000指数增强A	017644	3200	0.0078	76192	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	3043	0.0074	72453.8	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	3043	0.0074	72453.8	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	2900	0.0071	69049	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2900	0.0071	69049	0.03
中加紫金混合C	005374	2500	0.0061	59525	0.56
中加紫金混合A	005373	2500	0.0061	59525	0.56
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	2400	0.0059	57144	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	2400	0.0059	57144	0.03
泓德量化精选混合	006336	2400	0.0059	57144	0.03
国投瑞银新增长混合C	007326	2380	0.0058	56667.8	0.05
国投瑞银新增长混合A	001499	2380	0.0058	56667.8	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	2374	0.0058	56524.9	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2374	0.0058	56524.9	0.02
工银聚享混合C	011730	2300	0.0056	54763	0.1
工银聚享混合A	011729	2300	0.0056	54763	0.1
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	2100	0.0051	50001	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	2100	0.0051	50001	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0031	29976.8	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0031	29976.8	0.01
南方智锐混合C	007734	1259	0.0031	29976.8	0.01
南方智锐混合A	007733	1259	0.0031	29976.8	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1259	0.0031	29976.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1259	0.0031	29976.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1259	0.0031	29976.8	0
中银战略新兴产业股票A	001677	1259	0.0031	29976.8	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.0024	23810	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.0024	23810	0.03
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	900	0.0022	21429	0.02
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	900	0.0022	21429	0.02
华宝新飞跃混合	004335	900	0.0022	21429	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	700	0.0017	16667	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	700	0.0017	16667	0.01
安信中证500指数增强C	005966	700	0.0017	16667	0.05
安信中证500指数增强A	005965	700	0.0017	16667	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	400	0.001	9524	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	400	0.001	9524	0.01
农银双利回报债券C	016328	400	0.001	9524	0.01
农银双利回报债券A	016327	400	0.001	9524	0.01
北信瑞丰研究精选	004352	280	0.0007	6666.8	0.85
华夏中证800指数增强C	017986	200	0.0005	4762	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0.0005	4762	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0.0005	4762	0.03
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0.0005	4762	0.03
九泰天利量化股票C	011590	100	0.0002	2381	0.08
九泰天利量化股票A	011589	100	0.0002	2381	0.08
长城量化小盘股票C	019272	53	0.0001	1261.93	0
长城量化小盘股票A	007903	53	0.0001	1261.93	0
东兴兴晟混合C	009328	1	0	23.81	0
东兴兴晟混合A	009327	1	0	23.81	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	587040	1.4312	12914900	0.6
大成景恒混合C	006038	587040	1.4312	12914900	0.6
国金量化精选C	014806	27515	0.0671	605330	0.01
国金量化精选A	014805	27515	0.0671	605330	0.01
泓德量化精选混合	006336	25643	0.0625	564146	0.23
国金量化多因子C	016858	20428	0.0498	449416	0.01
国金量化多因子A	006195	20428	0.0498	449416	0.01
诺安多策略混合	320016	5000	0.0122	110000	0.81
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3702	0.009	81444	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3702	0.009	81444	0.13
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0031	27698	0
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0031	27698	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1259	0.0031	27698	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1259	0.0031	27698	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0031	27698	0.01
南方智锐混合C	007734	1259	0.0031	27698	0.01
南方智锐混合A	007733	1259	0.0031	27698	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1259	0.0031	27698	0
工银精选金融地产混合A	005937	1259	0.0031	27698	0
鹏华策略回报混合	004986	1259	0.0031	27698	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1259	0.0031	27698	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1259	0.0031	27698	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	1259	0.0031	27698	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1109	0.0027	24398	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1109	0.0027	24398	0.04
诺安汇利混合C	005902	200	0.0005	4400	0.03
诺安汇利混合A	005901	200	0.0005	4400	0.03
长城量化小盘股票A	007903	53	0.0001	1166	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	17	0	374	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	17	0	374	0
南方大数据100指数C	004344	1	0	22	0
南方大数据100指数A	001113	1	0	22	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信风格轮动混合C	007499	135605	0.3376	2539880	1.27
光大保德信风格轮动混合A	002305	135605	0.3376	2539880	1.27
大成景恒混合A	090019	70000	0.1743	1311100	0.63
大成景恒混合C	006038	70000	0.1743	1311100	0.63
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5173	0.0129	96890.3	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5173	0.0129	96890.3	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1805	0.0045	33807.6	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	1805	0.0045	33807.6	0.07
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0031	23581.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1259	0.0031	23581.1	0
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0031	23581.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富智能制造股票D	015197	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1259	0.0031	23581.1	0
信澳至诚精选混合C	014953	1259	0.0031	23581.1	0
信澳至诚精选混合A	011186	1259	0.0031	23581.1	0
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0031	23581.1	0.01
大成成长进取混合C	010372	1259	0.0031	23581.1	0
大成成长进取混合A	010371	1259	0.0031	23581.1	0
大摩新兴产业股票	010322	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1259	0.0031	23581.1	0
汇安核心资产混合C	009382	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1259	0.0031	23581.1	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1259	0.0031	23581.1	0
南方智锐混合C	007734	1259	0.0031	23581.1	0
南方智锐混合A	007733	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1259	0.0031	23581.1	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1259	0.0031	23581.1	0
工银聚福混合C	005944	1259	0.0031	23581.1	0.01
工银聚福混合A	005943	1259	0.0031	23581.1	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1259	0.0031	23581.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	1259	0.0031	23581.1	0
鹏华策略回报混合	004986	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇安沪深300增强C	003885	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1259	0.0031	23581.1	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1259	0.0031	23581.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1259	0.0031	23581.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1259	0.0031	23581.1	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	1259	0.0031	23581.1	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1109	0.0028	20771.6	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1109	0.0028	20771.6	0.04
南方大数据100指数C	004344	1	0	18.73	0
南方大数据100指数A	001113	1	0	18.73	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信风格轮动混合C	007499	26924	0.067	560558	0.2
光大保德信风格轮动混合A	002305	26924	0.067	560558	0.2
银河创新混合A	519674	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0031	26212.4	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1259	0.0031	26212.4	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1259	0.0031	26212.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1259	0.0031	26212.4	0.01
工银精选平衡混合	483003	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1259	0.0031	26212.4	0
诺安成长混合	320007	1259	0.0031	26212.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0031	26212.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1259	0.0031	26212.4	0
银河和美生活混合C	015665	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1259	0.0031	26212.4	0
信澳至诚精选混合C	014953	1259	0.0031	26212.4	0
银河创新混合C	014143	1259	0.0031	26212.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	1259	0.0031	26212.4	0
信澳至诚精选混合A	011186	1259	0.0031	26212.4	0
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1259	0.0031	26212.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1259	0.0031	26212.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1259	0.0031	26212.4	0
大成成长进取混合C	010372	1259	0.0031	26212.4	0
大成成长进取混合A	010371	1259	0.0031	26212.4	0
大摩新兴产业股票	010322	1259	0.0031	26212.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	1259	0.0031	26212.4	0
工银优质成长混合A	010088	1259	0.0031	26212.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1259	0.0031	26212.4	0
汇安核心资产混合C	009382	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1259	0.0031	26212.4	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	1259	0.0031	26212.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1259	0.0031	26212.4	0
南方智锐混合C	007734	1259	0.0031	26212.4	0
南方智锐混合A	007733	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1259	0.0031	26212.4	0
信澳核心科技混合A	007484	1259	0.0031	26212.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1259	0.0031	26212.4	0
银河和美生活混合A	006128	1259	0.0031	26212.4	0
工银聚福混合C	005944	1259	0.0031	26212.4	0.01
工银聚福混合A	005943	1259	0.0031	26212.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1259	0.0031	26212.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	1259	0.0031	26212.4	0
鹏华策略回报混合	004986	1259	0.0031	26212.4	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1259	0.0031	26212.4	0
汇安沪深300增强C	003885	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1259	0.0031	26212.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1259	0.0031	26212.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1259	0.0031	26212.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1259	0.0031	26212.4	0.02
广发安盈混合C	002119	1259	0.0031	26212.4	0
广发安盈混合A	002118	1259	0.0031	26212.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1259	0.0031	26212.4	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1259	0.0031	26212.4	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	1259	0.0031	26212.4	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1259	0.0031	26212.4	0
大成行业轮动混合A	090009	1208	0.003	25150.6	0.02
银河美丽混合C	519665	1	0	20.82	0
银河美丽混合A	519664	1	0	20.82	0
南方大数据100指数C	004344	1	0	20.82	0
南方大数据100指数A	001113	1	0	20.82	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信利泰混合A	519951	1259	0.0087	35012.8	0.07
华安安顺灵活配置混合A	519909	1259	0.0087	35012.8	0
银河创新混合A	519674	1259	0.0087	35012.8	0
银河美丽混合C	519665	1259	0.0087	35012.8	0.01
银河美丽混合A	519664	1259	0.0087	35012.8	0.01
银河君荣混合I	519621	1259	0.0087	35012.8	0.04
银河君荣混合C	519620	1259	0.0087	35012.8	0.04
银河君荣混合A	519619	1259	0.0087	35012.8	0.04
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1259	0.0087	35012.8	0
海富通中小盘混合	519026	1259	0.0087	35012.8	0.01
汇添富优势精选混合	519008	1259	0.0087	35012.8	0
华安安信消费混合A	519002	1259	0.0087	35012.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1259	0.0087	35012.8	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1259	0.0087	35012.8	0.01
中证上海国企ETF	510810	1259	0.0087	35012.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0087	35012.8	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1259	0.0087	35012.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1259	0.0087	35012.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1259	0.0087	35012.8	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1259	0.0087	35012.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1259	0.0087	35012.8	0
诺安研究精选股票	320022	1259	0.0087	35012.8	0
诺安成长混合	320007	1259	0.0087	35012.8	0
大摩多因子策略混合	233009	1259	0.0087	35012.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0087	35012.8	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	1259	0.0087	35012.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1259	0.0087	35012.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1259	0.0087	35012.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1259	0.0087	35012.8	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1259	0.0087	35012.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1259	0.0087	35012.8	0
大成新锐产业混合A	090018	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实领先成长混合	070022	1259	0.0087	35012.8	0.01
嘉实策略混合	070011	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实稳健混合	070003	1259	0.0087	35012.8	0
银河创新混合C	014143	1259	0.0087	35012.8	0
融通内需驱动混合C	014109	1259	0.0087	35012.8	0
华安安信消费混合C	013686	1259	0.0087	35012.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	1259	0.0087	35012.8	0
工银新金融股票C	013355	1259	0.0087	35012.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1259	0.0087	35012.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	1259	0.0087	35012.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1259	0.0087	35012.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1259	0.0087	35012.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1259	0.0087	35012.8	0
信澳至诚精选混合A	011186	1259	0.0087	35012.8	0
华安精致生活混合C	011129	1259	0.0087	35012.8	0
华安精致生活混合A	011128	1259	0.0087	35012.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1259	0.0087	35012.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1259	0.0087	35012.8	0
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0087	35012.8	0.01
东方红远见价值混合A	010714	1259	0.0087	35012.8	0
工银金融地产混合C	010696	1259	0.0087	35012.8	0
恒越成长精选混合C	010623	1259	0.0087	35012.8	0
恒越成长精选混合A	010622	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1259	0.0087	35012.8	0
中欧睿见混合A	010429	1259	0.0087	35012.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1259	0.0087	35012.8	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1259	0.0087	35012.8	0
大成成长进取混合C	010372	1259	0.0087	35012.8	0
大成成长进取混合A	010371	1259	0.0087	35012.8	0
大摩新兴产业股票	010322	1259	0.0087	35012.8	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1259	0.0087	35012.8	0
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1259	0.0087	35012.8	0
中信建投智享生活C	010283	1259	0.0087	35012.8	0.01
中信建投智享生活A	010282	1259	0.0087	35012.8	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1259	0.0087	35012.8	0
工银优质成长混合C	010089	1259	0.0087	35012.8	0
工银优质成长混合A	010088	1259	0.0087	35012.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1259	0.0087	35012.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1259	0.0087	35012.8	0
工银新兴制造混合C	009708	1259	0.0087	35012.8	0
工银新兴制造混合A	009707	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1259	0.0087	35012.8	0
汇安核心资产混合C	009382	1259	0.0087	35012.8	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1259	0.0087	35012.8	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1259	0.0087	35012.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1259	0.0087	35012.8	0.01
大成科技创新混合C	008989	1259	0.0087	35012.8	0.01
大成科技创新混合A	008988	1259	0.0087	35012.8	0.01
中邮科技创新精选混合C	008981	1259	0.0087	35012.8	0
中邮科技创新精选混合A	008980	1259	0.0087	35012.8	0
广发招泰混合C	008421	1259	0.0087	35012.8	0.01
广发招泰混合A	008420	1259	0.0087	35012.8	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	1259	0.0087	35012.8	0
长信利泰混合E	008071	1259	0.0087	35012.8	0.07
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1259	0.0087	35012.8	0
南方上证50指数增强发起C	008057	1259	0.0087	35012.8	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	1259	0.0087	35012.8	0.01
长信利泰混合C	007863	1259	0.0087	35012.8	0.07
金鹰民安回报定开混合C	007735	1259	0.0087	35012.8	0
南方智锐混合C	007734	1259	0.0087	35012.8	0
南方智锐混合A	007733	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1259	0.0087	35012.8	0
信澳核心科技混合A	007484	1259	0.0087	35012.8	0
银河沪深300指数增强C	007276	1259	0.0087	35012.8	0.01
银河沪深300指数增强A	007275	1259	0.0087	35012.8	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1259	0.0087	35012.8	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1259	0.0087	35012.8	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	1259	0.0087	35012.8	0
永赢惠泽一年	006836	1259	0.0087	35012.8	0
诺德量化核心C	006268	1259	0.0087	35012.8	0.01
诺德量化核心A	006267	1259	0.0087	35012.8	0.01
银河和美生活混合A	006128	1259	0.0087	35012.8	0
工银聚福混合C	005944	1259	0.0087	35012.8	0.01
工银聚福混合A	005943	1259	0.0087	35012.8	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1259	0.0087	35012.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	1259	0.0087	35012.8	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1259	0.0087	35012.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1259	0.0087	35012.8	0
中欧时代智慧混合C	005242	1259	0.0087	35012.8	0
中欧时代智慧混合A	005241	1259	0.0087	35012.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1259	0.0087	35012.8	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1259	0.0087	35012.8	0
长盛创新驱动混合A	004745	1259	0.0087	35012.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1259	0.0087	35012.8	0
南方大数据100指数C	004344	1259	0.0087	35012.8	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	1259	0.0087	35012.8	0.03
国联安鑫隆混合C	004084	1259	0.0087	35012.8	0.01
国联安鑫隆混合A	004083	1259	0.0087	35012.8	0.01
嘉实新能源新材料股票C	003985	1259	0.0087	35012.8	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1259	0.0087	35012.8	0
汇安沪深300增强C	003885	1259	0.0087	35012.8	0.01
汇安沪深300增强A	003884	1259	0.0087	35012.8	0.01
万家瑞隆A	003751	1259	0.0087	35012.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1259	0.0087	35012.8	0.01
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1259	0.0087	35012.8	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1259	0.0087	35012.8	0.01
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	1259	0.0087	35012.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1259	0.0087	35012.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富新睿精选混合C	002164	1259	0.0087	35012.8	0.02
广发安盈混合C	002119	1259	0.0087	35012.8	0
广发安盈混合A	002118	1259	0.0087	35012.8	0
工银新得利混合	002005	1259	0.0087	35012.8	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	1259	0.0087	35012.8	0.02
中欧明睿新常态混合A	001811	1259	0.0087	35012.8	0
中融融安二号混合	001739	1259	0.0087	35012.8	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1259	0.0087	35012.8	0.01
东方创新科技混合	001702	1259	0.0087	35012.8	0
中银战略新兴产业股票A	001677	1259	0.0087	35012.8	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富民营新动力股票	001541	1259	0.0087	35012.8	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1259	0.0087	35012.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1259	0.0087	35012.8	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1259	0.0087	35012.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	1259	0.0087	35012.8	0
南方大数据100指数A	001113	1259	0.0087	35012.8	0
华安新丝路主题股票A	001104	1259	0.0087	35012.8	0
工银新金融股票A	001054	1259	0.0087	35012.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	1259	0.0087	35012.8	0
华安物联网主题股票A	001028	1259	0.0087	35012.8	0.01
嘉实新兴产业股票	000751	1259	0.0087	35012.8	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1259	0.0087	35012.8	0.01
东方红产业升级混合	000619	1259	0.0087	35012.8	0
工银金融地产混合A	000251	1259	0.0087	35012.8	0
汇添富美丽30混合A	000173	1259	0.0087	35012.8	0
长城核心优选混合A	000030	1259	0.0087	35012.8	0.02
大成行业轮动混合A	090009	1208	0.0084	33594.5	0.02
天治量化核心精选混合C	006878	955	0.0066	26558.6	0.08
天治量化核心精选混合A	006877	955	0.0066	26558.6	0.08
宝盈研究精选混合C	008228	630	0.0044	17520.3	0
宝盈研究精选混合A	008227	630	0.0044	17520.3	0
招商医药健康产业股票	000960	1	0	27.81	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚盈混合A	002494	1259	0.0091	33678.2	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0091	37127.9	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰慧盈混合C	008179	1449	0.0105	35978.7	0.02
同泰慧盈混合A	008178	1449	0.0105	35978.7	0.02
农银消费主题混合H	960033	1259	0.0091	39520	0
华夏兴华混合H	960004	1259	0.0091	39520	0
华夏回报混合H	960002	1259	0.0091	39520	0
东方红启元三年持有混合A	910007	1259	0.0091	39520	0
国金国鑫发起A	762001	1259	0.0091	39520	0.01
安信灵活配置混合	750001	1259	0.0091	31261	0
农银汇理消费主题混合A	660012	1259	0.0091	39520	0
农银中小盘混合	660005	1259	0.0091	39520	0
农银平衡双利混合	660003	1259	0.0091	31261	0.01
华商策略精选混合	630008	1259	0.0091	39520	0.01
华商盛世成长混合	630002	1259	0.0091	39520	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1259	0.0091	37115.3	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1259	0.0091	39520	0.01
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1259	0.0091	31261	0.01
中信保诚盛世蓝筹	550003	1259	0.0091	31261	0
建信核心精选混合	530006	1259	0.0091	31261	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1259	0.0091	39520	0.01
长信双利优选混合A	519991	1259	0.0091	39520	0.01
长信内需成长混合A	519979	1259	0.0091	39520	0
长信量化中小盘股票	519975	1259	0.0091	31261	0.01
长信改革红利混合	519971	1259	0.0091	39520	0
长信新利混合	519969	1259	0.0091	39520	0.01
长信多利混合A	519959	1259	0.0091	39520	0.02
长信睿进混合A	519957	1259	0.0091	39520	0
长信睿进混合C	519956	1259	0.0091	39520	0
长信利泰混合A	519951	1259	0.0091	39520	0
长信利信混合A	519949	1259	0.0091	31261	0.01
华夏兴和混合A	519918	1259	0.0091	39520	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1259	0.0091	39520	0
华夏兴华混合	519908	1259	0.0091	39520	0
交银经济新动力混合A	519778	1259	0.0091	39520	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1259	0.0091	31261	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1259	0.0091	31261	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1259	0.0091	39520	0
交银策略回报混合	519710	1259	0.0091	31261	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1259	0.0091	39520	0
银河创新混合A	519674	1259	0.0091	39520	0
银河美丽混合C	519665	1259	0.0091	37115.3	0.01
银河美丽混合A	519664	1259	0.0091	37115.3	0.01
银河君荣混合I	519621	1259	0.0091	37115.3	0.02
银河君荣混合C	519620	1259	0.0091	37115.3	0.02
银河君荣混合A	519619	1259	0.0091	37115.3	0.02
国泰金鑫股票A	519606	1259	0.0091	31261	0
万家新兴蓝筹	519196	1259	0.0091	39520	0
万家品质生活A	519195	1259	0.0091	39520	0
万家新利	519191	1259	0.0091	31261	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1259	0.0091	39520	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1259	0.0091	39520	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	1259	0.0091	39520	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1259	0.0091	31261	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1259	0.0091	39520	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	1259	0.0091	39520	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	1259	0.0091	39520	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1259	0.0091	31261	0
海富通国策导向混合A	519033	1259	0.0091	39520	0.01
华夏稳增混合	519029	1259	0.0091	39520	0
海富通中小盘混合	519026	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	1259	0.0091	31261	0
大成积极成长混合A	519017	1259	0.0091	39520	0
汇添富优势精选混合	519008	1259	0.0091	39520	0
海富通股票混合	519005	1259	0.0091	39520	0
华安安信消费混合A	519002	1259	0.0091	39520	0
互联网50	517050	1259	0.0091	31261	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	1259	0.0091	39520	0.01
博时智能消费ETF	515920	1259	0.0091	31261	0.01
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1259	0.0091	39520	0.02
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	1259	0.0091	31261	0.02
天弘沪深300ETF	515330	1259	0.0091	31261	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1259	0.0091	31261	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1259	0.0091	31261	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	1259	0.0091	31261	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	1259	0.0091	31261	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1259	0.0091	31261	0.01
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	1259	0.0091	31261	0
中证上海国企ETF	510810	1259	0.0091	31261	0
南方中证500ETF	510500	1259	0.0091	31261	0
价值ETF	510030	1259	0.0091	31261	0.03
汇添富科创板2年定开混合	506006	1259	0.0091	39520	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	1259	0.0091	37115.3	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1259	0.0091	31261	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1259	0.0091	39520	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1259	0.0091	39520	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	1259	0.0091	31261	0.01
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	1259	0.0091	31261	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	1259	0.0091	31261	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1259	0.0091	39520	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1259	0.0091	39520	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1259	0.0091	31261	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	1259	0.0091	31261	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1259	0.0091	39520	0
东方红目标优选定开混合	501053	1259	0.0091	31261	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1259	0.0091	39520	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1259	0.0091	39520	0.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	1259	0.0091	31261	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1259	0.0091	39520	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1259	0.0091	39520	0
工银精选平衡混合	483003	1259	0.0091	39520	0
工银消费服务混合A	481013	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1259	0.0091	39520	0
汇添富民营活力混合	470009	1259	0.0091	39520	0
汇添富上证综合指数A	470007	1259	0.0091	39520	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1259	0.0091	31261	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1259	0.0091	31261	0
华富竞争力优选混合A	410001	1259	0.0091	39520	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	1259	0.0091	37115.3	0.01
东方精选混合	400003	1259	0.0091	39520	0
东方龙混合	400001	1259	0.0091	39520	0.01
中海消费混合A	398061	1259	0.0091	31261	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	1259	0.0091	31261	0
诺安研究精选股票	320022	1259	0.0091	31261	0
诺安行业轮动混合A	320015	1259	0.0091	39520	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1259	0.0091	39520	0.01
诺安成长混合	320007	1259	0.0091	31261	0
申万菱信消费增长混合A	310388	1259	0.0091	39520	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	1259	0.0091	39520	0
华夏经典混合	288001	1259	0.0091	31261	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1259	0.0091	39520	0
景顺长城优选混合	260101	1259	0.0091	31261	0
国联安精选混合	257020	1259	0.0091	39520	0
华宝新兴产业混合	240017	1259	0.0091	31261	0.01
大摩多因子策略混合	233009	1259	0.0091	31261	0
招商行业领先混合A	217012	1259	0.0091	31261	0.01
招商安泰偏股混合	217001	1259	0.0091	39520	0.01
宝盈资源优选混合	213008	1259	0.0091	31261	0
宝盈核心优势混合A	213006	1259	0.0091	39520	0
金鹰策略配置混合	210008	1259	0.0091	39520	0
金鹰稳健成长混合	210004	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1259	0.0091	39520	0
南方中证100指数A	202211	1259	0.0091	31261	0.01
银华优质增长混合	180010	1259	0.0091	31261	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	1259	0.0091	39520	0
华商新趋势优选混合	166301	1259	0.0091	31261	0
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1259	0.0091	39520	0.03
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1259	0.0091	39520	0.03
中欧创业板两年混合A	166027	1259	0.0091	39520	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1259	0.0091	39520	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1259	0.0091	39520	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1259	0.0091	31261	0
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	1259	0.0091	31261	0.01
中银蓝筹混合	163809	1259	0.0091	39520	0.01
中银策略混合A	163805	1259	0.0091	39520	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1259	0.0091	39520	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	1259	0.0091	37115.3	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1259	0.0091	31261	0
海富通中证100指数A	162307	1259	0.0091	39520	0.04
宏利周期混合	162202	1259	0.0091	31261	0.01
宏利成长混合	162201	1259	0.0091	39520	0.01
万家社会责任C	161913	1259	0.0091	39520	0
万家社会责任A	161912	1259	0.0091	39520	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	1259	0.0091	31261	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1259	0.0091	31261	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1259	0.0091	39520	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	1259	0.0091	31261	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1259	0.0091	31261	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1259	0.0091	39520	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1259	0.0091	39520	0.01
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华中国50混合	160605	1259	0.0091	39520	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	1259	0.0091	31261	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1259	0.0091	31261	0
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	1259	0.0091	31261	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	1259	0.0091	31261	0.01
嘉实中证软件服务ETF	159852	1259	0.0091	31261	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	1259	0.0091	31261	0.01
国泰中证医疗ETF	159828	1259	0.0091	31261	0.01
银河稳健混合	151001	1259	0.0091	37115.3	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银核心企业混合	121003	1259	0.0091	31261	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1259	0.0091	39520	0
大成新锐产业混合A	090018	1259	0.0091	31261	0
大成竞争优势混合A	090013	1259	0.0091	39520	0.02
大成策略回报混合A	090007	1259	0.0091	39520	0.01
长盛量化红利混合A	080005	1259	0.0091	37115.3	0.01
嘉实周期优选混合	070027	1259	0.0091	39520	0
嘉实领先成长混合	070022	1259	0.0091	39520	0
嘉实研究精选混合	070013	1259	0.0091	39520	0
嘉实策略混合	070011	1259	0.0091	31261	0
嘉实稳健混合	070003	1259	0.0091	39520	0
博时医疗保健混合A	050026	1259	0.0091	39520	0
博时行业轮动混合	050018	1259	0.0091	31261	0.01
博时精选混合A	050004	1259	0.0091	39520	0
华安科技动力混合A	040025	1259	0.0091	39520	0
华安中小盘成长混合	040007	1259	0.0091	39520	0
华安宝利配置混合	040004	1259	0.0091	31261	0
工银养老产业股票C	012238	1259	0.0091	39520	0
博时内需增长混合C	011982	1259	0.0091	31261	0.01
广发稳裕混合C	011963	1259	0.0091	39520	0.02
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1259	0.0091	39520	0
博时医疗保健混合C	011895	1259	0.0091	39520	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	1259	0.0091	31261	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1259	0.0091	31261	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1259	0.0091	31261	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	1259	0.0091	31261	0.01
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	1259	0.0091	31261	0.01
博时军工主题股票C	011592	1259	0.0091	31261	0
工银美丽城镇股票C	011478	1259	0.0091	39520	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1259	0.0091	39520	0.01
工银消费服务混合C	011475	1259	0.0091	31261	0.01
兴业医疗保健C	011467	1259	0.0091	39520	0
兴业医疗保健A	011466	1259	0.0091	39520	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1259	0.0091	31261	0
中银证券均衡成长混合C	011449	1259	0.0091	31261	0.02
中银证券均衡成长混合A	011448	1259	0.0091	31261	0.02
汇添富成长精选混合C	011402	1259	0.0091	39520	0
汇添富成长精选混合A	011401	1259	0.0091	39520	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	1259	0.0091	31261	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	1259	0.0091	31261	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1259	0.0091	39520	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	1259	0.0091	39520	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1259	0.0091	31261	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1259	0.0091	31261	0
信澳至诚精选混合A	011186	1259	0.0091	31261	0
国富兴海回报混合	011152	1259	0.0091	31261	0
华安精致生活混合C	011129	1259	0.0091	39520	0
华安精致生活混合A	011128	1259	0.0091	39520	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	1259	0.0091	31261	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	1259	0.0091	31261	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1259	0.0091	39520	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1259	0.0091	39520	0
博时创新经济混合C	010995	1259	0.0091	39520	0.01
博时创新经济混合A	010994	1259	0.0091	39520	0.01
博道嘉丰混合C	010968	1259	0.0091	31261	0
博道嘉丰混合A	010967	1259	0.0091	31261	0
信澳周期动力混合A	010963	1259	0.0091	39520	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1259	0.0091	39520	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1259	0.0091	39520	0
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	1259	0.0091	39520	0
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	1259	0.0091	39520	0
南方消费升级混合C	010888	1259	0.0091	31261	0
南方消费升级混合A	010887	1259	0.0091	31261	0
长盛优势企业混合C	010886	1259	0.0091	37115.3	0
长盛优势企业混合A	010885	1259	0.0091	37115.3	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1259	0.0091	39520	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1259	0.0091	39520	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1259	0.0091	39520	0
大成产业趋势混合C	010827	1259	0.0091	39520	0
大成产业趋势混合A	010826	1259	0.0091	39520	0
安信稳健回报6个月混合C	010820	1259	0.0091	31261	0.01
安信稳健回报6个月混合A	010819	1259	0.0091	31261	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	1259	0.0091	31261	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1259	0.0091	39520	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1259	0.0091	39520	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1259	0.0091	39520	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1259	0.0091	39520	0
华商甄选回报混合A	010761	1259	0.0091	39520	0
东方红远见价值混合A	010714	1259	0.0091	39520	0
东方红创新趋势混合	010699	1259	0.0091	31261	0
工银金融地产混合C	010696	1259	0.0091	39520	0
工银前沿医疗股票C	010685	1259	0.0091	39520	0
华夏新兴成长股票C	010681	1259	0.0091	39520	0
华夏新兴成长股票A	010680	1259	0.0091	39520	0
民生加银质量领先混合C	010660	1259	0.0091	39520	0
民生加银质量领先混合A	010659	1259	0.0091	39520	0
恒越成长精选混合C	010623	1259	0.0091	31261	0
恒越成长精选混合A	010622	1259	0.0091	31261	0
国金自主创新C	010616	1259	0.0091	39520	0
国金自主创新A	010615	1259	0.0091	39520	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	1259	0.0091	39520	0
鹏扬景安一年混合C	010590	1259	0.0091	31261	0
鹏扬景安一年混合A	010589	1259	0.0091	31261	0
海富通惠睿精选混合C	010569	1259	0.0091	31261	0
海富通惠睿精选混合A	010568	1259	0.0091	31261	0
永赢成长领航混合C	010563	1259	0.0091	31261	0
永赢成长领航混合A	010562	1259	0.0091	31261	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	1259	0.0091	31261	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	1259	0.0091	31261	0
交银启道混合	010483	1259	0.0091	31261	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	1259	0.0091	39520	0
兴业研究精选混合A	010460	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1259	0.0091	39520	0
中欧睿见混合A	010429	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1259	0.0091	31261	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1259	0.0091	31261	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	1259	0.0091	39520	0
华商景气优选混合	010403	1259	0.0091	39520	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	1259	0.0091	31261	0
宝盈基础产业混合A	010383	1259	0.0091	31261	0
国金鑫悦经济新动能C	010376	1259	0.0091	39520	0.02
国金鑫悦经济新动能A	010375	1259	0.0091	39520	0.02
大成成长进取混合C	010372	1259	0.0091	39520	0
大成成长进取混合A	010371	1259	0.0091	39520	0
大成卓享一年持有混合C	010370	1259	0.0091	39520	0
大成卓享一年持有混合A	010369	1259	0.0091	39520	0
国联景瑞一年持有混合C	010368	1259	0.0091	31261	0
国联景瑞一年持有混合A	010367	1259	0.0091	31261	0
景顺长城品质长青混合A	010350	1259	0.0091	31261	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1259	0.0091	39520	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1259	0.0091	39520	0
大摩新兴产业股票	010322	1259	0.0091	31261	0.01
华夏创新驱动混合C	010306	1259	0.0091	31261	0
华夏创新驱动混合A	010305	1259	0.0091	31261	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1259	0.0091	39520	0
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1259	0.0091	31261	0
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1259	0.0091	31261	0
中信建投智享生活C	010283	1259	0.0091	31261	0.01
中信建投智享生活A	010282	1259	0.0091	31261	0.01
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	010267	1259	0.0091	31261	0
平安稳健增长混合C	010243	1259	0.0091	39520	0
平安稳健增长混合A	010242	1259	0.0091	39520	0
海富通中证100指数C	010224	1259	0.0091	39520	0.04
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1259	0.0091	31261	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	1259	0.0091	39520	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	1259	0.0091	39520	0
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	1259	0.0091	31261	0
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	1259	0.0091	31261	0
博时睿祥15个月定开混合C	010195	1259	0.0091	39520	0.02
博时睿祥15个月定开混合A	010194	1259	0.0091	39520	0.02
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	1259	0.0091	31261	0
中加新兴消费混合C	010177	1259	0.0091	39520	0.03
中加新兴消费混合A	010176	1259	0.0091	39520	0.03
广发高端制造股票C	010160	1259	0.0091	31261	0
汇安中证500增强C	010158	1259	0.0091	31261	0.01
汇安中证500增强A	010157	1259	0.0091	31261	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1259	0.0091	31261	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1259	0.0091	31261	0.01
海富通惠增一年定开混合C	010131	1259	0.0091	39520	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	1259	0.0091	39520	0
平安价值成长混合C	010127	1259	0.0091	39520	0
平安价值成长混合A	010126	1259	0.0091	39520	0
华宝新兴成长混合A	010114	1259	0.0091	31261	0
景顺长城消费精选混合C	010105	1259	0.0091	39520	0
景顺长城消费精选混合A	010104	1259	0.0091	39520	0
工银优质成长混合C	010089	1259	0.0091	39520	0
工银优质成长混合A	010088	1259	0.0091	39520	0
天弘荣创一年	010058	1259	0.0091	31261	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1259	0.0091	31261	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	1259	0.0091	31261	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	1259	0.0091	31261	0
嘉实前沿创新混合	009993	1259	0.0091	39520	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1259	0.0091	39520	0
长安鑫悦消费混合C	009959	1259	0.0091	31261	0
长安鑫悦消费混合A	009958	1259	0.0091	31261	0
广发鑫裕混合C	009955	1259	0.0091	31261	0
东方欣益一年持有期混合C	009938	1259	0.0091	39520	0
东方欣益一年持有期混合A	009937	1259	0.0091	39520	0
嘉实动力先锋混合C	009910	1259	0.0091	39520	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1259	0.0091	39520	0
融通产业趋势臻选股票A	009891	1259	0.0091	31261	0
平安低碳经济混合C	009879	1259	0.0091	39520	0
平安低碳经济混合A	009878	1259	0.0091	39520	0
嘉实产业先锋混合C	009870	1259	0.0091	39520	0
嘉实产业先锋混合A	009869	1259	0.0091	39520	0
中加优势企业混合C	009854	1259	0.0091	39520	0.03
中加优势企业混合A	009853	1259	0.0091	39520	0.03
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1259	0.0091	39520	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1259	0.0091	39520	0
中欧创业板两年混合C	009791	1259	0.0091	39520	0
南方产业优势两年混合C	009781	1259	0.0091	31261	0
国金国鑫发起C	009762	1259	0.0091	39520	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1259	0.0091	39520	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1259	0.0091	39520	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1259	0.0091	31261	0
民生加银策略精选混合C	009709	1259	0.0091	31261	0
工银新兴制造混合C	009708	1259	0.0091	31261	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1259	0.0091	31261	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1259	0.0091	39520	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1259	0.0091	39520	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1259	0.0091	39520	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	1259	0.0091	39520	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	1259	0.0091	39520	0
平安研究睿选混合C	009662	1259	0.0091	39520	0
平安研究睿选混合A	009661	1259	0.0091	39520	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	1259	0.0091	31261	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	1259	0.0091	31261	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1259	0.0091	31261	0
广发中证500指数增强C	009609	1259	0.0091	31261	0.02
广发中证500指数增强A	009608	1259	0.0091	31261	0.02
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	1259	0.0091	39520	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1259	0.0091	39520	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1259	0.0091	31261	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1259	0.0091	31261	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1259	0.0091	39520	0
国金鑫意医药消费C	009508	1259	0.0091	39520	0.02
国金鑫意医药消费A	009507	1259	0.0091	39520	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1259	0.0091	39520	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1259	0.0091	39520	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1259	0.0091	39520	0
汇安核心资产混合C	009382	1259	0.0091	39520	0
汇安核心资产混合A	009381	1259	0.0091	39520	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	1259	0.0091	31261	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	1259	0.0091	31261	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1259	0.0091	39520	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1259	0.0091	39520	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1259	0.0091	31261	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1259	0.0091	31261	0
招商创新增长混合C	009361	1259	0.0091	39520	0
招商创新增长混合A	009360	1259	0.0091	39520	0
工银稳健养老A	009335	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	1259	0.0091	39520	0
鹏华成长价值混合A	009330	1259	0.0091	39520	0
前海联合价值优选混合C	009313	1259	0.0091	31261	0
前海联合价值优选混合A	009312	1259	0.0091	31261	0
天弘安康颐养混合C	009308	1259	0.0091	31261	0
鹏华安和混合C	009231	1259	0.0091	31261	0
鹏华安和混合A	009230	1259	0.0091	31261	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1259	0.0091	39520	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1259	0.0091	31261	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1259	0.0091	31261	0
广发小盘成长混合C	009132	1259	0.0091	31261	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1259	0.0091	39520	0
大成睿鑫股票C	009070	1259	0.0091	31261	0
大成睿鑫股票A	009069	1259	0.0091	31261	0
博时科技创新混合C	009058	1259	0.0091	39520	0
博时科技创新混合A	009057	1259	0.0091	39520	0
海富通科技创新混合A	009025	1259	0.0091	39520	0.01
海富通科技创新混合C	009024	1259	0.0091	39520	0.01
华夏睿阳一年持有混合	009011	1259	0.0091	39520	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	1259	0.0091	39520	0
平安科技创新混合C	009009	1259	0.0091	39520	0.01
平安科技创新混合A	009008	1259	0.0091	39520	0.01
申万菱信安鑫慧选混合C	008992	1259	0.0091	39520	0.02
申万菱信安鑫慧选混合A	008991	1259	0.0091	39520	0.02
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	1259	0.0091	31261	0
大成科技创新混合C	008989	1259	0.0091	39520	0.01
大成科技创新混合A	008988	1259	0.0091	39520	0.01
中邮科技创新精选混合C	008981	1259	0.0091	31261	0
中邮科技创新精选混合A	008980	1259	0.0091	31261	0
华商科技创新混合	008961	1259	0.0091	39520	0.01
交银创新领航混合	008955	1259	0.0091	39520	0
平安匠心优选混合C	008950	1259	0.0091	39520	0
平安匠心优选混合A	008949	1259	0.0091	39520	0
大成恒享混合C	008870	1259	0.0091	39520	0.01
大成恒享混合A	008869	1259	0.0091	39520	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1259	0.0091	31261	0
大成民稳增长混合C	008847	1259	0.0091	39520	0.01
大成民稳增长混合A	008846	1259	0.0091	39520	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1259	0.0091	31261	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1259	0.0091	31261	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1259	0.0091	39520	0
景顺长城品质成长混合A	008712	1259	0.0091	39520	0
招商科技创新混合C	008656	1259	0.0091	39520	0.01
招商科技创新混合A	008655	1259	0.0091	39520	0.01
华安科技创新混合A	008635	1259	0.0091	39520	0.01
大成景瑞稳健配置混合C	008630	1259	0.0091	39520	0.01
大成景瑞稳健配置混合A	008629	1259	0.0091	39520	0.01
方正富邦新兴成长混合C	008603	1259	0.0091	31261	0.01
方正富邦新兴成长混合A	008602	1259	0.0091	31261	0.01
华商龙头优势混合	008555	1259	0.0091	39520	0.01
南方产业优势两年混合A	008546	1259	0.0091	31261	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	1259	0.0091	31261	0
安信价值驱动三年持有混合	008477	1259	0.0091	31261	0.01
九泰动态策略混合C	008444	1259	0.0091	31261	0.01
九泰动态策略混合A	008443	1259	0.0091	31261	0.01
广发招泰混合C	008421	1259	0.0091	31261	0.01
广发招泰混合A	008420	1259	0.0091	31261	0.01
银华汇益一年持有期混合C	008385	1259	0.0091	31261	0
银华汇益一年持有期混合A	008384	1259	0.0091	31261	0
华安医疗创新混合A	008359	1259	0.0091	39520	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	1259	0.0091	31261	0
农银创新医疗混合	008293	1259	0.0091	31261	0
华安现代生活混合	008290	1259	0.0091	31261	0
财通资管价值发现混合A	008276	1259	0.0091	31261	0.01
大成优势企业混合C	008272	1259	0.0091	39520	0.01
大成优势企业混合A	008271	1259	0.0091	39520	0.01
大成睿享混合C	008270	1259	0.0091	39520	0.01
大成睿享混合A	008269	1259	0.0091	39520	0.01
长城价值优选混合A	008260	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	1259	0.0091	31261	0
鹏华价值驱动混合	008132	1259	0.0091	31261	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1259	0.0091	31261	0
海富通先进制造股票A	008085	1259	0.0091	39520	0.01
海富通先进制造股票C	008084	1259	0.0091	39520	0.01
长信利泰混合E	008071	1259	0.0091	39520	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	1259	0.0091	39520	0
南方上证50指数增强发起C	008057	1259	0.0091	31261	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	1259	0.0091	31261	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	1259	0.0091	31261	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	1259	0.0091	39520	0
长信利泰混合C	007863	1259	0.0091	39520	0
光大保德信景气先锋混合A	007854	1259	0.0091	31261	0.01
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	1259	0.0091	31261	0.02
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	1259	0.0091	31261	0.02
民生加银鹏程混合C	007749	1259	0.0091	39520	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1259	0.0091	39520	0
南方智锐混合C	007734	1259	0.0091	31261	0
南方智锐混合A	007733	1259	0.0091	31261	0
民生加银持续成长混合C	007732	1259	0.0091	39520	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	1259	0.0091	39520	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1259	0.0091	39520	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	1259	0.0091	31261	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1259	0.0091	39520	0
汇添富内需增长股票A	007523	1259	0.0091	39520	0
工银沪港深股票C	007512	1259	0.0091	39520	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	1259	0.0091	31261	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1259	0.0091	31261	0
信澳核心科技混合A	007484	1259	0.0091	31261	0
博道叁佰智航C	007471	1259	0.0091	31261	0
博道叁佰智航A	007470	1259	0.0091	31261	0
华安成长创新混合A	007460	1259	0.0091	39520	0
浙商中证500增强C	007386	1259	0.0091	31261	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	1259	0.0091	39520	0
汇添富科技创新混合A	007355	1259	0.0091	39520	0
中银民丰回报混合	007318	1259	0.0091	31261	0
长信利信混合E	007294	1259	0.0091	31261	0.01
长信利信混合C	007293	1259	0.0091	31261	0.01
银河沪深300指数增强C	007276	1259	0.0091	37115.3	0.02
银河沪深300指数增强A	007275	1259	0.0091	37115.3	0.02
广发睿享稳健增利混合A	007251	1259	0.0091	31261	0.01
华夏常阳三年定开混合	007207	1259	0.0091	39520	0
平安高端制造混合C	007083	1259	0.0091	31261	0
平安高端制造混合A	007082	1259	0.0091	31261	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1259	0.0091	39520	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1259	0.0091	39520	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1259	0.0091	31261	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1259	0.0091	39520	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	1259	0.0091	31261	0.01
华安智能生活混合A	006879	1259	0.0091	39520	0
天治量化核心精选混合C	006878	1259	0.0091	31261	0.04
天治量化核心精选混合A	006877	1259	0.0091	31261	0.04
华夏科技成长股票	006868	1259	0.0091	39520	0
国联安核心资产混合	006864	1259	0.0091	39520	0
永赢惠泽一年	006836	1259	0.0091	31261	0
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	1259	0.0091	31261	0.02
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	1259	0.0091	31261	0.02
南方优享分红灵活配置混合C	006587	1259	0.0091	39520	0.01
南方安裕混合C	006586	1259	0.0091	31261	0
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	1259	0.0091	31261	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	1259	0.0091	31261	0.01

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