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截至日期: |
盛美上海(688082)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1434 |
206997000 |
||||||||
3.1434 |
206997000 |
||||||||
0.8305 |
54688000 |
||||||||
0.8305 |
54688000 |
||||||||
0.8305 |
54688000 |
||||||||
0.5583 |
36764700 |
||||||||
0.3954 |
26040000 |
||||||||
0.355 |
23378600 |
||||||||
0.355 |
23378600 |
||||||||
0.3544 |
23338800 |
||||||||
0.3544 |
23338800 |
||||||||
0.3331 |
21937100 |
||||||||
0.3331 |
21937100 |
||||||||
0.3252 |
21411500 |
||||||||
0.3252 |
21411500 |
||||||||
0.1779 |
11718000 |
||||||||
0.1714 |
11284000 |
||||||||
0.1714 |
11284000 |
||||||||
0.1469 |
9673430 |
||||||||
0.1469 |
9673430 |
||||||||
0.1469 |
9673430 |
||||||||
0.1177 |
7749500 |
||||||||
0.1177 |
7749500 |
||||||||
0.0742 |
4886840 |
||||||||
0.0742 |
4886840 |
||||||||
0.0567 |
3732400 |
||||||||
0.0567 |
3732400 |
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0.0531 |
3499690 |
||||||||
0.0531 |
3499690 |
||||||||
0.0468 |
3082960 |
||||||||
0.0468 |
3082960 |
||||||||
0.0243 |
1601030 |
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0.0132 |
869996 |
||||||||
0.0132 |
869996 |
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0.0118 |
777207 |
||||||||
0.0118 |
777207 |
||||||||
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351887 |
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0.0038 |
251720 |
||||||||
0.0038 |
251720 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
11.027 |
873456000 |
||||||||
4.4627 |
353493000 |
||||||||
3.8942 |
308459000 |
||||||||
3.8942 |
308459000 |
||||||||
3.2638 |
258529000 |
||||||||
2.5889 |
205065000 |
||||||||
1.9547 |
154831000 |
||||||||
1.9547 |
154831000 |
||||||||
1.9414 |
153779000 |
||||||||
1.504 |
119134000 |
||||||||
1.3182 |
104415000 |
||||||||
1.3182 |
104415000 |
||||||||
1.3182 |
104415000 |
||||||||
1.2736 |
100884000 |
||||||||
1.1726 |
92881000 |
||||||||
1.1726 |
92881000 |
||||||||
1.1472 |
90871400 |
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0.9894 |
78371700 |
||||||||
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78371700 |
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73254100 |
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0.7361 |
58305200 |
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57394900 |
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41403600 |
||||||||
0.5227 |
41403600 |
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0.5124 |
40589700 |
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0.4963 |
39312000 |
||||||||
0.4963 |
39312000 |
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0.4482 |
35499400 |
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0.4154 |
32904900 |
||||||||
0.4139 |
32783200 |
||||||||
0.4139 |
32783200 |
||||||||
0.4003 |
31708600 |
||||||||
0.4003 |
31708600 |
||||||||
0.3963 |
31393900 |
||||||||
0.3543 |
28067000 |
||||||||
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27905100 |
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0.3305 |
26181300 |
||||||||
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||||||||
0.328 |
25980000 |
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0.3252 |
25755400 |
||||||||
0.3252 |
25755400 |
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0.3225 |
25547800 |
||||||||
0.3225 |
25547800 |
||||||||
0.3195 |
25311500 |
||||||||
0.3195 |
25311500 |
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22469300 |
||||||||
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22323000 |
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21793800 |
||||||||
0.2751 |
21793800 |
||||||||
0.2751 |
21793800 |
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0.2567 |
20335100 |
||||||||
0.2567 |
20335100 |
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20242600 |
||||||||
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19605700 |
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0.2454 |
19434500 |
||||||||
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19434500 |
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0.2018 |
15985200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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15661500 |
||||||||
0.1845 |
14617400 |
||||||||
0.1845 |
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||||||||
0.1701 |
13474000 |
||||||||
0.1701 |
13474000 |
||||||||
0.1593 |
12616000 |
||||||||
0.1593 |
12616000 |
||||||||
0.154 |
12196800 |
||||||||
0.154 |
12196800 |
||||||||
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||||||||
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11740100 |
||||||||
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10164100 |
||||||||
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10103000 |
||||||||
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9947350 |
||||||||
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||||||||
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0.1217 |
9638090 |
||||||||
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7888700 |
||||||||
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||||||||
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6440840 |
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||||||||
0.0811 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0742 |
5878280 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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5378990 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4913950 |
||||||||
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||||||||
0.0619 |
4904660 |
||||||||
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4771540 |
||||||||
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4771540 |
||||||||
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||||||||
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4597490 |
||||||||
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||||||||
0.0567 |
4489630 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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4093600 |
||||||||
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||||||||
0.0504 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2809670 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0235 |
1862880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1663670 |
||||||||
0.021 |
1663670 |
||||||||
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1657820 |
||||||||
0.0209 |
1657820 |
||||||||
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1618360 |
||||||||
0.0204 |
1618360 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0198 |
1566150 |
||||||||
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1514260 |
||||||||
0.0191 |
1514260 |
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||||||||
0.0171 |
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1283510 |
||||||||
0.0162 |
1283510 |
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1184430 |
||||||||
0.015 |
1184430 |
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1052040 |
||||||||
0.0133 |
1052040 |
||||||||
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||||||||
0.0128 |
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||||||||
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||||||||
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877044 |
||||||||
0.0111 |
877044 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0107 |
845721 |
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||||||||
0.0105 |
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0.0099 |
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||||||||
0.0096 |
763133 |
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||||||||
0.0093 |
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||||||||
0.0092 |
730870 |
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||||||||
0.0085 |
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||||||||
0.0079 |
628653 |
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||||||||
0.0077 |
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||||||||
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||||||||
0.0071 |
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||||||||
0.0071 |
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||||||||
0.007 |
555357 |
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522050 |
||||||||
0.0066 |
522050 |
||||||||
0.0066 |
522050 |
||||||||
0.0066 |
522050 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0065 |
511609 |
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||||||||
0.0063 |
501168 |
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||||||||
0.0062 |
494381 |
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||||||||
0.006 |
478093 |
||||||||
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||||||||
0.0052 |
412420 |
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||||||||
0.0048 |
381514 |
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||||||||
0.0047 |
370238 |
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||||||||
0.0046 |
366584 |
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||||||||
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361989 |
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||||||||
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||||||||
0.0045 |
357082 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
344553 |
||||||||
0.0043 |
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
323045 |
||||||||
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||||||||
0.0038 |
302058 |
||||||||
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293496 |
||||||||
0.0037 |
293496 |
||||||||
0.0036 |
283891 |
||||||||
0.0036 |
283891 |
||||||||
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281907 |
||||||||
0.0034 |
271466 |
||||||||
0.0034 |
266976 |
||||||||
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252150 |
||||||||
0.0032 |
252150 |
||||||||
0.003 |
241187 |
||||||||
0.003 |
241187 |
||||||||
0.003 |
240143 |
||||||||
0.003 |
238159 |
||||||||
0.003 |
238159 |
||||||||
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229702 |
||||||||
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227092 |
||||||||
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227092 |
||||||||
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||||||||
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226987 |
||||||||
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208820 |
||||||||
0.0026 |
208820 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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194933 |
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||||||||
0.0022 |
177497 |
||||||||
0.0022 |
177497 |
||||||||
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169771 |
||||||||
0.0021 |
169771 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
167474 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
167056 |
||||||||
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||||||||
0.0018 |
140431 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
135733 |
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||||||||
0.0016 |
126336 |
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||||||||
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120072 |
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||||||||
0.0014 |
114433 |
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||||||||
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101278 |
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||||||||
0.0012 |
93969 |
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||||||||
0.0011 |
88435.3 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
52205 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
25789.3 |
||||||||
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25267.2 |
||||||||
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20882 |
||||||||
0.0003 |
20882 |
||||||||
0.0003 |
20882 |
||||||||
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20882 |
||||||||
0.0003 |
20882 |
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0.0002 |
16601.2 |
||||||||
0.0002 |
16601.2 |
||||||||
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10441 |
||||||||
0.0001 |
10441 |
||||||||
0.0001 |
10441 |
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0 |
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||||||||
0 |
1461.74 |
||||||||
0 |
626.46 |
||||||||
0 |
626.46 |
||||||||
0 |
417.64 |
||||||||
0 |
417.64 |
||||||||
0 |
313.23 |
||||||||
0 |
313.23 |
||||||||
0 |
208.82 |
||||||||
0 |
208.82 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4171 |
300593000 |
||||||||
3.4171 |
300593000 |
||||||||
2.1966 |
193232000 |
||||||||
2.1966 |
193232000 |
||||||||
1.6041 |
141108000 |
||||||||
1.6041 |
141108000 |
||||||||
1.5425 |
135690000 |
||||||||
1.2051 |
106007000 |
||||||||
1.2051 |
106007000 |
||||||||
1.2051 |
106007000 |
||||||||
1.1261 |
99058500 |
||||||||
1.1261 |
99058500 |
||||||||
0.5694 |
50086500 |
||||||||
0.5694 |
50086500 |
||||||||
0.5222 |
45934200 |
||||||||
0.4577 |
40262300 |
||||||||
0.4577 |
40262300 |
||||||||
0.3846 |
33830300 |
||||||||
0.3846 |
33830300 |
||||||||
0.3325 |
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||||||||
0.2843 |
25006200 |
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0.241 |
21196000 |
||||||||
0.241 |
21196000 |
||||||||
0.2276 |
20022600 |
||||||||
0.2008 |
17667000 |
||||||||
0.2008 |
17667000 |
||||||||
0.189 |
16623600 |
||||||||
0.189 |
16623600 |
||||||||
0.1549 |
13622000 |
||||||||
0.1155 |
10158500 |
||||||||
0.1155 |
10158500 |
||||||||
0.0928 |
8162150 |
||||||||
0.0928 |
8162150 |
||||||||
0.0826 |
7265610 |
||||||||
0.0826 |
7265610 |
||||||||
0.0601 |
5289260 |
||||||||
0.0601 |
5289260 |
||||||||
0.0522 |
4587770 |
||||||||
0.0522 |
4587770 |
||||||||
0.0448 |
3941150 |
||||||||
0.0448 |
3941150 |
||||||||
0.0442 |
3888620 |
||||||||
0.0442 |
3888620 |
||||||||
0.0435 |
3825260 |
||||||||
0.0422 |
3714550 |
||||||||
0.0422 |
3714550 |
||||||||
0.0383 |
3368510 |
||||||||
0.0286 |
2518370 |
||||||||
0.0286 |
2518370 |
||||||||
0.0198 |
1743970 |
||||||||
0.014 |
1230330 |
||||||||
0.014 |
1230330 |
||||||||
0.0122 |
1071920 |
||||||||
0.0122 |
1071920 |
||||||||
0.0118 |
1038820 |
||||||||
0.0118 |
1038820 |
||||||||
0.0074 |
654621 |
||||||||
0.0013 |
117780 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.6242 |
627860000 |
||||||||
2.7651 |
228002000 |
||||||||
2.7651 |
228002000 |
||||||||
2.6837 |
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||||||||
2.4566 |
202159000 |
||||||||
2.1966 |
181124000 |
||||||||
2.1966 |
181124000 |
||||||||
2.0038 |
165226000 |
||||||||
1.6838 |
138840000 |
||||||||
1.6211 |
133672000 |
||||||||
1.6211 |
133672000 |
||||||||
1.5425 |
127188000 |
||||||||
1.4386 |
118621000 |
||||||||
1.2051 |
99365100 |
||||||||
1.2051 |
99365100 |
||||||||
1.2051 |
99365100 |
||||||||
1.1819 |
97456600 |
||||||||
1.1747 |
96863000 |
||||||||
1.1747 |
96863000 |
||||||||
1.0371 |
85513600 |
||||||||
1.0371 |
85513600 |
||||||||
1.0062 |
82965300 |
||||||||
1.0062 |
82965300 |
||||||||
0.9096 |
75000200 |
||||||||
0.9096 |
75000200 |
||||||||
0.8066 |
66508600 |
||||||||
0.7766 |
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||||||||
0.7221 |
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||||||||
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55730400 |
||||||||
0.6759 |
55730400 |
||||||||
0.5647 |
46563300 |
||||||||
0.5647 |
46563300 |
||||||||
0.5088 |
41952000 |
||||||||
0.4413 |
36389800 |
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0.4376 |
36079200 |
||||||||
0.4376 |
36079200 |
||||||||
0.4083 |
33669900 |
||||||||
0.4083 |
33669900 |
||||||||
0.3979 |
32809600 |
||||||||
0.395 |
32568000 |
||||||||
0.3532 |
29127300 |
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0.3147 |
25948100 |
||||||||
0.3147 |
25948100 |
||||||||
0.2981 |
24579000 |
||||||||
0.2981 |
24579000 |
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0.2898 |
23898400 |
||||||||
0.2898 |
23898400 |
||||||||
0.2898 |
23898400 |
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0.2665 |
21973700 |
||||||||
0.2665 |
21973700 |
||||||||
0.2591 |
21362500 |
||||||||
0.251 |
20700400 |
||||||||
0.2446 |
20170100 |
||||||||
0.2445 |
20159000 |
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0.2426 |
20004500 |
||||||||
0.2426 |
20004500 |
||||||||
0.2276 |
18768000 |
||||||||
0.2202 |
18155500 |
||||||||
0.2202 |
18155500 |
||||||||
0.219 |
18055900 |
||||||||
0.2134 |
17599400 |
||||||||
0.2008 |
16560000 |
||||||||
0.2008 |
16560000 |
||||||||
0.1903 |
15690000 |
||||||||
0.1835 |
15134100 |
||||||||
0.1835 |
15134100 |
||||||||
0.1818 |
14988200 |
||||||||
0.1818 |
14988200 |
||||||||
0.1802 |
14860300 |
||||||||
0.1767 |
14568400 |
||||||||
0.1767 |
14568400 |
||||||||
0.1756 |
14482900 |
||||||||
0.1756 |
14482900 |
||||||||
0.1687 |
13908100 |
||||||||
0.1687 |
13908100 |
||||||||
0.1673 |
13798700 |
||||||||
0.1673 |
13798700 |
||||||||
0.1633 |
13462000 |
||||||||
0.1633 |
13462000 |
||||||||
0.1627 |
13412500 |
||||||||
0.1583 |
13056800 |
||||||||
0.1583 |
13056800 |
||||||||
0.1514 |
12483400 |
||||||||
0.1514 |
12483400 |
||||||||
0.1514 |
12483400 |
||||||||
0.1453 |
11980100 |
||||||||
0.1439 |
11864600 |
||||||||
0.1366 |
11260600 |
||||||||
0.1349 |
11126600 |
||||||||
0.1349 |
11126600 |
||||||||
0.13 |
10718000 |
||||||||
0.1294 |
10670500 |
||||||||
0.1294 |
10670500 |
||||||||
0.1217 |
10036500 |
||||||||
0.1217 |
10036500 |
||||||||
0.1189 |
9803410 |
||||||||
0.1189 |
9803410 |
||||||||
0.1162 |
9577970 |
||||||||
0.1162 |
9577970 |
||||||||
0.1155 |
9523320 |
||||||||
0.1155 |
9523320 |
||||||||
0.1128 |
9298220 |
||||||||
0.1128 |
9298220 |
||||||||
0.1112 |
9170600 |
||||||||
0.1095 |
9030830 |
||||||||
0.1095 |
9030830 |
||||||||
0.1088 |
8969010 |
||||||||
0.1088 |
8969010 |
||||||||
0.1082 |
8925070 |
||||||||
0.1023 |
8432570 |
||||||||
0.1022 |
8423960 |
||||||||
0.1018 |
8396800 |
||||||||
0.1018 |
8396800 |
||||||||
0.1001 |
8252290 |
||||||||
0.0965 |
7955310 |
||||||||
0.0955 |
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||||||||
0.0937 |
7728000 |
||||||||
0.0923 |
7607440 |
||||||||
0.0922 |
7603030 |
||||||||
0.0922 |
7603030 |
||||||||
0.0808 |
6658330 |
||||||||
0.0808 |
6658330 |
||||||||
0.0806 |
6648620 |
||||||||
0.0806 |
6648620 |
||||||||
0.0804 |
6625770 |
||||||||
0.0804 |
6625770 |
||||||||
0.0797 |
6574650 |
||||||||
0.0797 |
6574650 |
||||||||
0.0797 |
6574650 |
||||||||
0.0795 |
6556100 |
||||||||
0.0795 |
6556100 |
||||||||
0.0784 |
6461600 |
||||||||
0.0774 |
6384650 |
||||||||
0.0774 |
6384650 |
||||||||
0.0746 |
6151710 |
||||||||
0.0727 |
5994390 |
||||||||
0.0726 |
5989310 |
||||||||
0.0673 |
5551800 |
||||||||
0.0673 |
5551800 |
||||||||
0.0671 |
5533140 |
||||||||
0.0671 |
5533140 |
||||||||
0.0621 |
5120570 |
||||||||
0.0615 |
5067580 |
||||||||
0.0615 |
5067580 |
||||||||
0.0604 |
4978930 |
||||||||
0.0576 |
4747200 |
||||||||
0.0576 |
4747200 |
||||||||
0.0565 |
4656670 |
||||||||
0.0563 |
4640330 |
||||||||
0.056 |
4613620 |
||||||||
0.0559 |
4607320 |
||||||||
0.0551 |
4546600 |
||||||||
0.0551 |
4544950 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0033 |
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||||||||
0.0027 |
220800 |
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209760 |
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||||||||
0.0017 |
139877 |
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132480 |
||||||||
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132480 |
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||||||||
0.0015 |
126960 |
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||||||||
0.0013 |
110400 |
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88320 |
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88320 |
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0.001 |
84235.2 |
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77280 |
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||||||||
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66681.6 |
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||||||||
0.0008 |
66240 |
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||||||||
0.0008 |
64473.6 |
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||||||||
0.0007 |
55200 |
||||||||
0.0007 |
55200 |
||||||||
0.0007 |
55200 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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44160 |
||||||||
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44160 |
||||||||
0.0005 |
44160 |
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||||||||
0.0005 |
39854.4 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
35880 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
33120 |
||||||||
0.0004 |
33120 |
||||||||
0.0004 |
33120 |
||||||||
0.0004 |
33120 |
||||||||
0.0004 |
33120 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
32678.4 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
30028.8 |
||||||||
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22080 |
||||||||
0.0003 |
22080 |
||||||||
0.0003 |
22080 |
||||||||
0.0003 |
22080 |
||||||||
0.0003 |
22080 |
||||||||
0.0003 |
22080 |
||||||||
0 |
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||||||||
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662.4 |
||||||||
0 |
662.4 |
||||||||
0 |
662.4 |
||||||||
0 |
331.2 |
||||||||
0 |
331.2 |
||||||||
0 |
331.2 |
||||||||
0 |
331.2 |
||||||||
2023-04-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2134 |
17594600 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7884 |
128085000 |
||||||||
1.7884 |
128085000 |
||||||||
1.5425 |
110472000 |
||||||||
0.7616 |
54544200 |
||||||||
0.7616 |
54544200 |
||||||||
0.7234 |
51808200 |
||||||||
0.7234 |
51808200 |
||||||||
0.2586 |
18519200 |
||||||||
0.2586 |
18519200 |
||||||||
0.2276 |
16301300 |
||||||||
0.2008 |
14383500 |
||||||||
0.2008 |
14383500 |
||||||||
0.2008 |
14383500 |
||||||||
0.1673 |
11985100 |
||||||||
0.1673 |
11985100 |
||||||||
0.1528 |
10941500 |
||||||||
0.1528 |
10941500 |
||||||||
0.1139 |
8156120 |
||||||||
0.1139 |
8156120 |
||||||||
0.0879 |
6293450 |
||||||||
0.0691 |
4947920 |
||||||||
0.0534 |
3825530 |
||||||||
0.0534 |
3825530 |
||||||||
0.0402 |
2876700 |
||||||||
0.0402 |
2876700 |
||||||||
0.0135 |
968681 |
||||||||
0.0135 |
968681 |
||||||||
0.0096 |
688490 |
||||||||
0.0096 |
688490 |
||||||||
0.0074 |
527395 |
||||||||
0.0044 |
316437 |
||||||||
0.0044 |
316437 |
||||||||
0.004 |
287862 |
||||||||
0.0031 |
220547 |
||||||||
0.0027 |
191780 |
||||||||
0.0027 |
191780 |
||||||||
0.0007 |
47945 |
||||||||
0.0007 |
47945 |
||||||||
0 |
1342.46 |
||||||||
0 |
1342.46 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7599 |
224377000 |
||||||||
2.989 |
175709000 |
||||||||
1.8481 |
110289000 |
||||||||
1.8481 |
110289000 |
||||||||
1.7884 |
106727000 |
||||||||
1.7884 |
106727000 |
||||||||
1.5425 |
92050100 |
||||||||
1.4606 |
87160000 |
||||||||
1.4606 |
87160000 |
||||||||
1.0074 |
60114700 |
||||||||
0.9973 |
59517600 |
||||||||
0.9973 |
59517600 |
||||||||
0.9863 |
58858700 |
||||||||
0.8684 |
51822300 |
||||||||
0.7009 |
41826800 |
||||||||
0.6014 |
35888800 |
||||||||
0.6014 |
35888800 |
||||||||
0.3616 |
21581200 |
||||||||
0.318 |
18976600 |
||||||||
0.3088 |
18426900 |
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