晶品特装(688084)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

晶品特装(688084)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华心怡灵活配置混合C	014043	1160759	3.3854	50725200	1.14
银华心怡灵活配置混合A	005794	1160759	3.3854	50725200	1.14
嘉实优质企业混合	070099	926911	2.7034	40506000	4.19
广发中小盘精选混合C	013955	796198	2.3221	34793900	1.33
广发中小盘精选混合A	005598	796198	2.3221	34793900	1.33
银华心兴三年持有期混合C	014586	351872	1.0262	15376800	1.01
银华心兴三年持有期混合A	014585	351872	1.0262	15376800	1.01
嘉实优势成长混合C	016135	305192	0.8901	13336900	1.95
嘉实优势成长混合A	003292	305192	0.8901	13336900	1.95
广发科技动力股票	005777	285510	0.8327	12476800	1.02
嘉实资源精选股票C	005661	195542	0.5703	8545180	0.85
嘉实资源精选股票A	005660	195542	0.5703	8545180	0.85
大成成长进取混合C	010372	166783	0.4864	7288420	1.86
大成成长进取混合A	010371	166783	0.4864	7288420	1.86
嘉实领先成长混合	070022	149992	0.4375	6554650	1.78
嘉实量化精选股票	001637	143522	0.4186	6271910	0.45
嘉实先进制造股票	001039	114945	0.3352	5023100	0.97
金信转型创新成长混合发起式C	020384	109000	0.3179	4763300	2.52
金信转型创新成长混合发起式A	002810	109000	0.3179	4763300	2.52
嘉实均衡配置混合	018434	95322	0.278	4165570	4.4
嘉实研究阿尔法股票C	019306	91375	0.2665	3993090	0.57
嘉实研究阿尔法股票A	000082	91375	0.2665	3993090	0.57
嘉实制造升级股票发起式C	018241	79537	0.232	3475770	5.51
嘉实制造升级股票发起式A	018240	79537	0.232	3475770	5.51
长城久嘉创新成长混合C	010052	70780	0.2064	3093090	0.13
长城久嘉创新成长混合A	004666	70780	0.2064	3093090	0.13
富安达优势成长混合	710001	65767	0.1918	2874020	0.42
嘉实新收益混合	000870	61920	0.1806	2705900	1.21
嘉实多利收益债券A	160718	59612	0.1739	2605040	0.07
嘉实多利收益债券C	016367	59612	0.1739	2605040	0.07
博时宏观回报债券C	050116	58135	0.1696	2540500	0.14
博时宏观回报债券A/B	050016	58135	0.1696	2540500	0.14
国泰科创板两年定期开放混合	506009	46586	0.1359	2035810	1.72
嘉实成长驱动混合C	018402	44609	0.1301	1949410	3.9
嘉实成长驱动混合A	018401	44609	0.1301	1949410	3.9
银华智能建造股票发起式	011836	41611	0.1214	1818400	1.95
嘉实研究增强混合	001758	28569	0.0833	1248470	1.82
广发集裕债券C	002637	25162	0.0734	1099580	0.03
广发集裕债券A	002636	25162	0.0734	1099580	0.03
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	17843	0.052	779739	1.47
广发成长启航混合C	018836	17067	0.0498	745828	1.72
广发成长启航混合A	018835	17067	0.0498	745828	1.72
银华瑞和灵活配置混合	005544	14128	0.0412	617394	0.92
金信核心竞争力混合C	020433	13900	0.0405	607430	3.13
金信核心竞争力混合A	009317	13900	0.0405	607430	3.13
嘉实前沿创新混合	009993	12564	0.0366	549047	0.05
华泰柏瑞量化创优	004394	8800	0.0257	384560	0.67
嘉实科技创新混合	007343	8508	0.0248	371800	0.03
广发集优9个月持有期债券C	012331	6559	0.0191	286628	0.03
广发集优9个月持有期债券A	012330	6559	0.0191	286628	0.03
广发恒享一年持有期混合C	013968	6457	0.0188	282171	0.03
广发恒享一年持有期混合A	013967	6457	0.0188	282171	0.03
广发集悦债券C	013629	5096	0.0149	222695	0.04
广发集悦债券A	013628	5096	0.0149	222695	0.04
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	4926	0.0144	215266	0.29
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	4926	0.0144	215266	0.29
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	4800	0.014	209760	1.28
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	4800	0.014	209760	1.28
博时恒进持有期混合C	010548	4326	0.0126	189046	0.21
博时恒进持有期混合A	010547	4326	0.0126	189046	0.21
嘉实润和量化定期混合	005166	3810	0.0111	166497	0.36
银华同力精选混合	009394	2800	0.0082	122360	0.01
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	2721	0.0079	118908	0.03
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	2721	0.0079	118908	0.03
银华心佳两年持有期混合	010730	2721	0.0079	118908	0
华夏新机遇混合C	008212	2600	0.0076	113620	0.7
华夏新机遇混合A	002411	2600	0.0076	113620	0.7
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	2488	0.0073	108726	0.22
嘉实双利债券C	016798	2167	0.0063	94697.9	0.1
嘉实双利债券A	016797	2167	0.0063	94697.9	0.1
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1875	0.0055	81937.5	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1875	0.0055	81937.5	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1875	0.0055	81937.5	0.01
南方优质企业混合C	011217	1875	0.0055	81937.5	0.01
南方优质企业混合A	011216	1875	0.0055	81937.5	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1875	0.0055	81937.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1875	0.0055	81937.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	1875	0.0055	81937.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	1875	0.0055	81937.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1875	0.0055	81937.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1875	0.0055	81937.5	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	1875	0.0055	81937.5	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	1875	0.0055	81937.5	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1875	0.0055	81937.5	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1875	0.0055	81937.5	0.01
工银圆兴混合	009076	1875	0.0055	81937.5	0
汇添富内需增长股票C	007524	1875	0.0055	81937.5	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	1875	0.0055	81937.5	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1875	0.0055	81937.5	0.01
广发恒阳一年持有期混合C	013185	1839	0.0054	80364.3	0.03
广发恒阳一年持有期混合A	013184	1839	0.0054	80364.3	0.03
广发安颐一年持有期混合C	017616	1665	0.0049	72760.5	0.03
广发安颐一年持有期混合A	017615	1665	0.0049	72760.5	0.03
嘉实新添辉定期混合C	005089	1665	0.0049	72760.5	0.17
嘉实新添辉定期混合A	005088	1665	0.0049	72760.5	0.17
鹏华研究智选混合	007146	1562	0.0046	68259.4	0.02
南方专精特新混合C	014190	1406	0.0041	61442.2	0.03
南方专精特新混合A	014189	1406	0.0041	61442.2	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	1312	0.0038	57334.4	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	1312	0.0038	57334.4	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	1312	0.0038	57334.4	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1104	0.0032	48244.8	0
银华成长先锋混合	180020	1000	0.0029	43700	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	955	0.0028	41733.5	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	955	0.0028	41733.5	0.03
广发恒益一年持有期混合C	012662	791	0.0023	34566.7	0.03
广发恒益一年持有期混合A	012661	791	0.0023	34566.7	0.03
易方达中证1000量化增强C	017095	719	0.0021	31420.3	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	719	0.0021	31420.3	0.02
广发百发大数据价值混合C	016924	546	0.0016	23860.2	0.19
广发百发大数据价值混合E	001732	546	0.0016	23860.2	0.19
广发百发大数据价值混合A	001731	546	0.0016	23860.2	0.19
诺安行业轮动混合A	320015	468	0.0014	20451.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	468	0.0014	20451.6	0
广发鑫源混合C	002136	318	0.0009	13896.6	0.03
广发鑫源混合A	002135	318	0.0009	13896.6	0.03
浙商智能行业优选C	007217	155	0.0005	6773.5	0
浙商智能行业优选A	007177	155	0.0005	6773.5	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	9	0	393.3	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	9	0	393.3	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	1330000	3.8781	99683500	3.33
长城久嘉创新成长混合A	004666	1330000	3.8781	99683500	3.33
银华心佳两年持有期混合	010730	710070	2.0705	53219700	0.8
银华心怡灵活配置混合C	014043	601142	1.7528	45055600	0.75
银华心怡灵活配置混合A	005794	601142	1.7528	45055600	0.75
广发中小盘精选混合C	013955	408101	1.19	30587200	1.05
广发中小盘精选混合A	005598	408101	1.19	30587200	1.05
银华价值优选混合	519001	391642	1.142	29353600	1.46
广发港股通优质增长混合C	013392	361300	1.0535	27079400	2.89
广发港股通优质增长混合A	006595	361300	1.0535	27079400	2.89
大成互联网思维混合C	018454	341786	0.9966	25616900	1.04
大成互联网思维混合A	001144	341786	0.9966	25616900	1.04
银华心享一年持有期混合	011173	260819	0.7605	19548400	0.38
银华心兴三年持有期混合C	014586	185231	0.5401	13883100	0.84
银华心兴三年持有期混合A	014585	185231	0.5401	13883100	0.84
大成成长进取混合C	010372	172823	0.5039	12953100	3.03
大成成长进取混合A	010371	172823	0.5039	12953100	3.03
嘉实新兴产业股票	000751	166202	0.4846	12456800	0.21
嘉实核心成长混合C	010187	148178	0.4321	11105900	0.23
嘉实核心成长混合A	010186	148178	0.4321	11105900	0.23
华夏可转债增强债券C	012887	145421	0.424	10899300	0.41
华夏可转债增强债券I	001046	145421	0.424	10899300	0.41
华夏可转债增强债券A	001045	145421	0.424	10899300	0.41
华安品质甄选混合C	013681	141312	0.412	10591300	0.78
华安品质甄选混合A	013680	141312	0.412	10591300	0.78
大成科创主题混合(LOF)A	501079	128770	0.3755	9651310	0.92
大成科创主题混合(LOF)C	016198	128770	0.3755	9651310	0.92
华夏鼎利债券C	002460	126003	0.3674	9443920	0.1
华夏鼎利债券A	002459	126003	0.3674	9443920	0.1
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	125314	0.3654	9392280	0.25
嘉实增长混合	070002	120354	0.3509	9020530	0.38
广发科技动力股票	005777	113407	0.3307	8499860	0.59
华宝创新优选混合	000601	110175	0.3213	8257620	0.98
广发趋势动力混合C	018289	98711	0.2878	7398390	0.47
广发趋势动力混合A	006377	98711	0.2878	7398390	0.47
国泰科创板两年定期开放混合	506009	94492	0.2755	7082180	3.83
嘉实泰和混合	000595	90317	0.2634	6769260	0.21
嘉实优质企业混合	070099	88168	0.2571	6608190	0.6
银华优质增长混合	180010	84142	0.2453	6306440	0.38
银华中小盘混合	180031	78047	0.2276	5849620	0.14
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	75156	0.2191	5632940	0.52
银华心诚灵活配置混合C	014042	60310	0.1759	4520230	0.4
银华心诚灵活配置混合A	005543	60310	0.1759	4520230	0.4
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	60219	0.1756	4513410	3
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	60219	0.1756	4513410	3
鑫元欣享C	005263	55019	0.1604	4123670	0.75
鑫元欣享A	005262	55019	0.1604	4123670	0.75
嘉实研究阿尔法股票C	019306	54675	0.1594	4097890	0.66
嘉实研究阿尔法股票A	000082	54675	0.1594	4097890	0.66
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	46604	0.1359	3492970	6.06
广发制造业精选混合A	270028	44269	0.1291	3317960	0.1
广发制造业精选混合C	010023	44269	0.1291	3317960	0.1
华夏永福混合C	002166	44133	0.1287	3307770	0.24
华夏永福混合A	000121	44133	0.1287	3307770	0.24
嘉实研究增强混合	001758	42199	0.123	3162820	4.03
广发成长领航一年持有混合C	016244	41509	0.121	3111100	0.57
广发成长领航一年持有混合A	016243	41509	0.121	3111100	0.57
银华稳健增长一年持有期混合	011405	40700	0.1187	3050460	0.27
中欧高端装备股票发起C	016848	40065	0.1168	3002870	3.26
中欧高端装备股票发起A	016847	40065	0.1168	3002870	3.26
嘉实均衡配置混合	018434	37497	0.1093	2810400	2.01
华安宏利混合A	040005	34049	0.0993	2551970	0.12
华安宏利混合C	016294	34049	0.0993	2551970	0.12
人保精选混合C	005042	30283	0.0883	2269710	2.35
人保精选混合A	005041	30283	0.0883	2269710	2.35
华安大安全混合C	013618	29671	0.0865	2223840	1.01
华安大安全混合A	002181	29671	0.0865	2223840	1.01
东方双债添利债券C	400029	25000	0.0729	1873750	0.19
东方双债添利债券A	400027	25000	0.0729	1873750	0.19
东方双债添利债券D	019095	25000	0.0729	1873750	0.19
嘉实竞争力优选混合C	010438	24938	0.0727	1869100	0.07
嘉实竞争力优选混合A	010437	24938	0.0727	1869100	0.07
银华行业轮动混合	006302	18789	0.0548	1408240	0.49
银华心质混合C	017724	14646	0.0427	1097720	0.11
银华心质混合A	017723	14646	0.0427	1097720	0.11
中银卓越成长混合C	016896	14402	0.042	1079430	0.12
中银卓越成长混合A	016895	14402	0.042	1079430	0.12
银华瑞和灵活配置混合	005544	14128	0.0412	1058890	2.1
人保转型混合C	005954	13764	0.0401	1031610	2.02
人保转型混合A	005953	13764	0.0401	1031610	2.02
嘉实同舟债券C	018563	12813	0.0374	960334	0.11
嘉实同舟债券A	018562	12813	0.0374	960334	0.11
嘉实前沿创新混合	009993	12564	0.0366	941672	0.08
信澳先进智造股票型	006257	11655	0.034	873542	0.05
广发聚富混合	270001	11538	0.0336	864773	0.06
银华创业板两年定期开放混合	161838	11410	0.0333	855180	0.21
泰信行业精选混合A	290012	10600	0.0309	794470	0.06
泰信行业精选混合C	002583	10600	0.0309	794470	0.06
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	9066	0.0264	679497	0.21
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	9066	0.0264	679497	0.21
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	9060	0.0264	679047	0.02
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	9060	0.0264	679047	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	8808	0.0257	660160	0.12
华安新丝路主题股票A	001104	8808	0.0257	660160	0.12
嘉实科技创新混合	007343	8508	0.0248	637675	0.05
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	7993	0.0233	599075	0.2
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	7993	0.0233	599075	0.2
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	7993	0.0233	599075	0.2
嘉实研究精选混合	070013	6014	0.0175	450749	0.05
华安产业趋势混合C	014988	5732	0.0167	429613	0.12
华安产业趋势混合A	014987	5732	0.0167	429613	0.12
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	5716	0.0167	428414	0.15
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	5716	0.0167	428414	0.15
天治趋势精选混合	350007	5000	0.0146	374750	1.24
信澳领先增长混合A	610001	4194	0.0122	314340	0.05
信澳领先增长混合C	015456	4194	0.0122	314340	0.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	4016	0.0117	300999	0.43
大成景盛一年定期开放债券C	002947	3454	0.0101	258877	0.05
大成景盛一年定期开放债券A	002946	3454	0.0101	258877	0.05
中信保诚至利混合C	003235	3300	0.0096	247335	0.2
中信保诚至利混合A	003234	3300	0.0096	247335	0.2
嘉实新添辉定期混合C	005089	2858	0.0083	214207	0.46
嘉实新添辉定期混合A	005088	2858	0.0083	214207	0.46
嘉实制造升级股票发起式C	018241	2295	0.0067	172010	1.21
嘉实制造升级股票发起式A	018240	2295	0.0067	172010	1.21
鹏华前海万科REITS	184801	1875	0.0055	140531	0
华安科技动力混合A	040025	1875	0.0055	140531	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1875	0.0055	140531	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1875	0.0055	140531	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1875	0.0055	140531	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1875	0.0055	140531	0.01
华安科技动力混合C	014975	1875	0.0055	140531	0.01
富国新材料新能源混合C	014243	1875	0.0055	140531	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	1875	0.0055	140531	0.01
南方优质企业混合C	011217	1875	0.0055	140531	0.02
南方优质企业混合A	011216	1875	0.0055	140531	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1875	0.0055	140531	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1875	0.0055	140531	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1875	0.0055	140531	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1875	0.0055	140531	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1875	0.0055	140531	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1875	0.0055	140531	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1875	0.0055	140531	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1875	0.0055	140531	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1875	0.0055	140531	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	1875	0.0055	140531	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	1875	0.0055	140531	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1875	0.0055	140531	0.02
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1875	0.0055	140531	0.02
富国新材料新能源混合A	009092	1875	0.0055	140531	0.01
工银圆兴混合	009076	1875	0.0055	140531	0
华安汇智精选混合	008371	1875	0.0055	140531	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	1875	0.0055	140531	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	1875	0.0055	140531	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1875	0.0055	140531	0
华安智能装备主题股票A	001072	1875	0.0055	140531	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1875	0.0055	140531	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	1812	0.0053	135809	0.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	1812	0.0053	135809	0.05
华安品质领先混合C	014774	1717	0.005	128689	0.11
华安品质领先混合A	014773	1717	0.005	128689	0.11
易方达易百智能量化策略混合C	005438	1697	0.0049	127190	0.19
易方达易百智能量化策略混合A	005437	1697	0.0049	127190	0.19
鹏华消费领先混合	160624	1687	0.0049	126441	0.05
人保行业轮动混合C	006574	1684	0.0049	126216	0.24
人保行业轮动混合A	006573	1684	0.0049	126216	0.24
鹏华研究智选混合	007146	1562	0.0046	117072	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	1462	0.0043	109577	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1462	0.0043	109577	0.01
华安低碳生活混合C	014970	1437	0.0042	107703	0.02
华安低碳生活混合A	006122	1437	0.0042	107703	0.02
鹏华优质企业混合C	019205	1406	0.0041	105380	0.05
南方专精特新混合C	014190	1406	0.0041	105380	0.04
南方专精特新混合A	014189	1406	0.0041	105380	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1406	0.0041	105380	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1406	0.0041	105380	0.06
鹏华优质企业混合A	009234	1406	0.0041	105380	0.05
华安智联混合(LOF)A	501073	1343	0.0039	100658	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	1343	0.0039	100658	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	1312	0.0038	98334.4	0.01
金信核心竞争力混合C	020433	1200	0.0035	89940	0.5
金信核心竞争力混合A	009317	1200	0.0035	89940	0.5
万家瑞兴C	015390	1000	0.0029	74950	0.03
万家瑞兴A	001518	1000	0.0029	74950	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	968	0.0028	72551.6	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	968	0.0028	72551.6	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	968	0.0028	72551.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	812	0.0024	60859.4	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	812	0.0024	60859.4	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	812	0.0024	60859.4	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	812	0.0024	60859.4	0.05
中信建投睿利C	004635	800	0.0023	59960	0.22
中信建投睿利A	003308	800	0.0023	59960	0.22
大成智惠量化多策略混合C	018694	676	0.002	50666.2	0.45
大成智惠量化多策略混合A	004209	676	0.002	50666.2	0.45
中信保诚新锐混合B	002046	600	0.0017	44970	0.25
中信保诚新锐混合A	001415	600	0.0017	44970	0.25
诺安行业轮动混合A	320015	468	0.0014	35076.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	468	0.0014	35076.6	0
易方达中证1000量化增强C	017095	416	0.0012	31179.2	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	416	0.0012	31179.2	0.01
嘉实创新成长混合	001760	271	0.0008	20311.4	0.01
嘉实稳福混合C	009388	200	0.0006	14990	0.03
嘉实稳福混合A	009387	200	0.0006	14990	0.03
浙商智能行业优选C	007217	155	0.0005	11617.2	0
浙商智能行业优选A	007177	155	0.0005	11617.2	0
鹏华先进制造股票	000778	55	0.0002	4122.25	0
国投瑞银景气行业混合	121002	16	0	1199.2	0
招商成长先导股票C	014590	2	0	149.9	0
招商成长先导股票A	014589	2	0	149.9	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1	0	74.95	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1	0	74.95	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	46604	0.2547	3213810	5.29

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	1100000	6.0307	95557000	2.77
长城久嘉创新成长混合A	004666	1100000	6.0307	95557000	2.77
广发中小盘精选混合C	013955	943619	5.1733	81972200	2.42
广发中小盘精选混合A	005598	943619	5.1733	81972200	2.42
易方达品质动能三年持有混合C	014563	309519	1.6969	26887900	0.3
易方达品质动能三年持有混合A	014562	309519	1.6969	26887900	0.3
华安品质甄选混合C	013681	287552	1.5765	24979600	1.26
华安品质甄选混合A	013680	287552	1.5765	24979600	1.26
易方达科翔混合	110013	188207	1.0318	16349500	0.28
嘉实新兴产业股票	000751	166202	0.9112	14438000	0.19
嘉实核心成长混合C	010187	148178	0.8124	12872200	0.2
嘉实核心成长混合A	010186	148178	0.8124	12872200	0.2
广发制造业精选混合A	270028	135735	0.7442	11791300	0.23
广发制造业精选混合C	010023	135735	0.7442	11791300	0.23
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	132022	0.7238	11468800	0.88
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	132022	0.7238	11468800	0.88
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	125314	0.687	10886000	0.21
嘉实增长混合	070002	120354	0.6598	10455200	0.37
广发科技动力股票	005777	113407	0.6217	9851670	0.57
易方达改革红利混合	001076	108140	0.5929	9394120	0.4
广发趋势动力混合C	018289	98711	0.5412	8575020	0.38
广发趋势动力混合A	006377	98711	0.5412	8575020	0.38
嘉实泰和混合	000595	90317	0.4952	7845840	0.19
易方达新经济混合	001018	87090	0.4775	7565510	0.12
华夏鼎利债券C	002460	86018	0.4716	7472380	0.07
华夏鼎利债券A	002459	86018	0.4716	7472380	0.07
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	75156	0.412	6528800	0.46
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	60219	0.3301	5231220	2.99
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	60219	0.3301	5231220	2.99
嘉实研究阿尔法股票A	000082	54675	0.2998	4749620	0.73
富国国家安全主题混合C	013044	48597	0.2664	4221620	1.02
富国国家安全主题混合A	001268	48597	0.2664	4221620	1.02
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	42544	0.2332	3695800	4.36
华夏永福混合C	002166	39399	0.216	3422590	0.21
华夏永福混合A	000121	39399	0.216	3422590	0.21
华夏永利一年持有混合C	013970	36188	0.1984	3143650	0.33
华夏永利一年持有混合A	013969	36188	0.1984	3143650	0.33
华夏可转债增强债券C	012887	35911	0.1969	3119590	0.1
华夏可转债增强债券I	001046	35911	0.1969	3119590	0.1
华夏可转债增强债券A	001045	35911	0.1969	3119590	0.1
东方双债添利债券C	400029	35000	0.1919	3040450	0.17
东方双债添利债券A	400027	35000	0.1919	3040450	0.17
华夏永润六个月持有混合C	012122	32317	0.1772	2807380	0.3
华夏永润六个月持有混合A	012121	32317	0.1772	2807380	0.3
广发百发大数据价值混合C	016924	22019	0.1207	1912790	4.32
广发百发大数据价值混合E	001732	22019	0.1207	1912790	4.32
广发百发大数据价值混合A	001731	22019	0.1207	1912790	4.32
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	17500	0.0959	1520220	0.35
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	17500	0.0959	1520220	0.35
招商稳健优选股票A	004784	13774	0.0755	1196550	0.21
嘉实前沿创新混合	009993	12564	0.0689	1091430	0.08
华夏永鑫六个月持有混合C	010972	9036	0.0495	784957	0.21
华夏永鑫六个月持有混合A	010971	9036	0.0495	784957	0.21
嘉实科技创新混合	007343	8508	0.0466	739090	0.06
华夏鼎淳债券C	007283	6829	0.0374	593235	0.31
华夏鼎淳债券A	007282	6829	0.0374	593235	0.31
易方达均衡成长股票	009341	4750	0.026	412632	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	4285	0.0235	372238	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	4285	0.0235	372238	0.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	4016	0.022	348870	0.35
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2984	0.0164	259220	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2984	0.0164	259220	0.02
嘉实新添辉定期混合C	005089	2858	0.0157	248274	0.5
嘉实新添辉定期混合A	005088	2858	0.0157	248274	0.5
富国天博创新混合	519035	1875	0.0103	162881	0.01
华安安信消费混合A	519002	1875	0.0103	162881	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1875	0.0103	162881	0.01
光大保德信红利混合A	360005	1875	0.0103	162881	0.04
诺安价值增长混合	320005	1875	0.0103	162881	0.02
申万菱信新动力混合	310328	1875	0.0103	162881	0.01
景顺长城内需增长混合	260104	1875	0.0103	162881	0.01
招商核心价值混合	217009	1875	0.0103	162881	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	1875	0.0103	162881	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	1875	0.0103	162881	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	1875	0.0103	162881	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1875	0.0103	162881	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1875	0.0103	162881	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1875	0.0103	162881	0.01
华安科技动力混合A	040025	1875	0.0103	162881	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1875	0.0103	162881	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1875	0.0103	162881	0.01
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	1875	0.0103	162881	0.05
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	1875	0.0103	162881	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	1875	0.0103	162881	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	1875	0.0103	162881	0.03
华安科技动力混合C	014975	1875	0.0103	162881	0.01
富国新材料新能源混合C	014243	1875	0.0103	162881	0.01
融通内需驱动混合C	014109	1875	0.0103	162881	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1875	0.0103	162881	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1875	0.0103	162881	0.02
银华集成电路混合C	013841	1875	0.0103	162881	0
银华集成电路混合A	013840	1875	0.0103	162881	0
华安安信消费混合C	013686	1875	0.0103	162881	0
华安智能装备主题股票C	013622	1875	0.0103	162881	0.01
华安医疗创新混合C	013483	1875	0.0103	162881	0.02
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1875	0.0103	162881	0.03
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1875	0.0103	162881	0.05
国泰佳益混合C	012278	1875	0.0103	162881	0.09
国泰佳益混合A	012277	1875	0.0103	162881	0.09
工银核心优势混合C	012120	1875	0.0103	162881	0.01
工银核心优势混合A	012119	1875	0.0103	162881	0.01
兴业医疗保健C	011467	1875	0.0103	162881	0.02
兴业医疗保健A	011466	1875	0.0103	162881	0.02
华泰柏瑞医疗健康C	011453	1875	0.0103	162881	0.03
南方优质企业混合C	011217	1875	0.0103	162881	0.02
南方优质企业混合A	011216	1875	0.0103	162881	0.02
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1875	0.0103	162881	0.03
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1875	0.0103	162881	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1875	0.0103	162881	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1875	0.0103	162881	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1875	0.0103	162881	0
华安新兴消费混合C	010555	1875	0.0103	162881	0.01
华安新兴消费混合A	010554	1875	0.0103	162881	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1875	0.0103	162881	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1875	0.0103	162881	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	1875	0.0103	162881	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	1875	0.0103	162881	0.01
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	1875	0.0103	162881	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1875	0.0103	162881	0.03
博时研究臻选持有期混合C	009741	1875	0.0103	162881	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	1875	0.0103	162881	0.02
招商中证500等权重指数增强C	009727	1875	0.0103	162881	0.02
招商中证500等权重指数增强A	009726	1875	0.0103	162881	0.02
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1875	0.0103	162881	0.02
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1875	0.0103	162881	0.02
博时研究精选持有期混合C	009592	1875	0.0103	162881	0.03
博时研究精选持有期混合A	009591	1875	0.0103	162881	0.03
宝盈创新驱动股票C	009492	1875	0.0103	162881	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	1875	0.0103	162881	0.02
招商创新增长混合C	009361	1875	0.0103	162881	0.03
招商创新增长混合A	009360	1875	0.0103	162881	0.03
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	1875	0.0103	162881	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	1875	0.0103	162881	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	1875	0.0103	162881	0.01
富国新材料新能源混合A	009092	1875	0.0103	162881	0.01
工银圆兴混合	009076	1875	0.0103	162881	0
中欧启航三年混合C	008376	1875	0.0103	162881	0.01
中欧启航三年混合A	008375	1875	0.0103	162881	0.01
华安汇智精选混合	008371	1875	0.0103	162881	0.03
华安医疗创新混合A	008359	1875	0.0103	162881	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	1875	0.0103	162881	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	1875	0.0103	162881	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	1875	0.0103	162881	0
创金合信工业周期股票A	005968	1875	0.0103	162881	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1875	0.0103	162881	0.03
华泰柏瑞医疗健康A	005805	1875	0.0103	162881	0.03
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1875	0.0103	162881	0.01
银河睿达混合C	005387	1875	0.0103	162881	0.03
银河睿达混合A	005386	1875	0.0103	162881	0.03
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1875	0.0103	162881	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	1875	0.0103	162881	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	1875	0.0103	162881	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1875	0.0103	162881	0
嘉实农业产业股票A	003634	1875	0.0103	162881	0.01
诺安和鑫混合	002560	1875	0.0103	162881	0.01
富国新收益灵活配置混合C	001347	1875	0.0103	162881	0.01
富国新收益灵活配置混合A	001345	1875	0.0103	162881	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	1875	0.0103	162881	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1875	0.0103	162881	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1875	0.0103	162881	0.05
鹏华核心优势混合C	017732	1812	0.0099	157408	0.04
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	1812	0.0099	157408	0.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	1812	0.0099	157408	0.05
鹏华核心优势混合A	006976	1812	0.0099	157408	0.04
招商均衡回报混合C	013560	1750	0.0096	152022	0.05
招商均衡回报混合A	013559	1750	0.0096	152022	0.05
工银聚福混合C	005944	1750	0.0096	152022	0.22
工银聚福混合A	005943	1750	0.0096	152022	0.22
嘉实创新成长混合	001760	1708	0.0094	148374	0.07
鹏华消费领先混合	160624	1687	0.0092	146550	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1675	0.0092	145507	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1675	0.0092	145507	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1562	0.0086	135691	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	1562	0.0086	135691	0.04
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	1500	0.0082	130305	0.07
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	1500	0.0082	130305	0.07
华安低碳生活混合C	014970	1437	0.0079	124832	0.02
华安低碳生活混合A	006122	1437	0.0079	124832	0.02
南方专精特新混合C	014190	1406	0.0077	122139	0.04
南方专精特新混合A	014189	1406	0.0077	122139	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1406	0.0077	122139	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1406	0.0077	122139	0.05
鹏华优质企业混合A	009234	1406	0.0077	122139	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	1375	0.0075	119446	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	1375	0.0075	119446	0.04
东方岳灵活配置混合	002545	1375	0.0075	119446	0.06
汇添富新兴消费股票A	001726	1375	0.0075	119446	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	1343	0.0074	116666	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	1343	0.0074	116666	0.04
华商300智选混合C	015095	1343	0.0074	116666	0.07
华商300智选混合A	015094	1343	0.0074	116666	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	1312	0.0072	113973	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1312	0.0072	113973	0.04
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1312	0.0072	113973	0.04
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1300	0.0071	112931	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1300	0.0071	112931	0.03
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1275	0.007	110759	0.02
富国融享18个月定期开放混合A	009334	1275	0.007	110759	0.02
泰信行业精选混合A	290012	1200	0.0066	104244	0.02
泰信行业精选混合C	002583	1200	0.0066	104244	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1156	0.0063	100422	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1156	0.0063	100422	0.05
富荣福锦混合C	005165	1125	0.0062	97728.8	0.05
富荣福锦混合A	005164	1125	0.0062	97728.8	0.05
财通福鑫定开混合发起	501046	1093	0.006	94948.9	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	1093	0.006	94948.9	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	1093	0.006	94948.9	0.03
鹏华先进制造股票	000778	1093	0.006	94948.9	0.04
诺安安鑫混合	002291	1062	0.0058	92255.9	0.05
万家瑞兴C	015390	1000	0.0055	86870	0.03
金信核心竞争力混合A	009317	1000	0.0055	86870	0.4
万家瑞兴A	001518	1000	0.0055	86870	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	968	0.0053	84090.2	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	968	0.0053	84090.2	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	968	0.0053	84090.2	0.04
国泰科创板两年定期开放混合	506009	937	0.0051	81397.2	0.04
博时周期优选混合C	011846	875	0.0048	76011.2	0.04
博时周期优选混合A	011845	875	0.0048	76011.2	0.04
国泰景气优选混合C	012881	865	0.0047	75142.5	0.02
国泰景气优选混合A	012880	865	0.0047	75142.5	0.02
嘉实中证500指数增强C	008779	843	0.0046	73231.4	0.08
嘉实中证500指数增强A	008778	843	0.0046	73231.4	0.08
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	812	0.0045	70538.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	812	0.0045	70538.4	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	812	0.0045	70538.4	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	812	0.0045	70538.4	0.04
银河智造混合A	519642	656	0.0036	56986.7	0.04
银河智造混合C	017760	656	0.0036	56986.7	0.04
民生加银核心资产股票C	012215	625	0.0034	54293.8	0.05
民生加银核心资产股票A	012214	625	0.0034	54293.8	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	592	0.0032	51427	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	592	0.0032	51427	0.01
诺安先进制造股票A	001528	562	0.0031	48820.9	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	468	0.0026	40655.2	0.01
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	200	0.0011	17374	0.03
嘉实稳福混合C	009388	200	0.0011	17374	0.03
嘉实稳福混合A	009387	200	0.0011	17374	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	54	0.0003	4690.98	0
新华灵活主题混合	519099	19	0.0001	1650.53	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	16	0.0001	1389.92	0
招商成长先导股票C	014590	2	0	173.74	0
招商成长先导股票A	014589	2	0	173.74	0
招商医药健康产业股票	000960	2	0	173.74	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中小盘精选混合C	013955	781953	4.4789	68264500	2.64
广发中小盘精选混合A	005598	781953	4.4789	68264500	2.64
南方领航优选混合C	011904	95219	0.5454	8312620	3.21
南方领航优选混合A	011903	95219	0.5454	8312620	3.21
国泰沪深300增强策略ETF	561300	1875	0.0107	156638	0.01
南方中证长江保护主题ETF	517160	1875	0.0107	156638	0.01
添富中证800ETF	515800	1875	0.0107	156638	0.01
富国中证智能汽车主题ETF	515250	1875	0.0107	156638	0.03
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1875	0.0107	156544	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	1875	0.0107	156638	0.02
央企ETF	159959	1875	0.0107	156638	0.01
南方沪深300ETF	159925	1875	0.0107	156638	0.01
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	1875	0.0107	156638	0.03
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	1875	0.0107	156638	0.02
申万菱信沪深300价值指数C	007800	1875	0.0107	156544	0.02
前海开源中证军工指数C	002199	1875	0.0107	156638	0.01
前海开源中证军工指数A	000596	1875	0.0107	156638	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	1718	0.0098	143522	0.04
富国中证大数据产业ETF	515400	1687	0.0097	140932	0.01
天弘中证智能汽车C	010956	1406	0.0081	117457	0.02
天弘中证智能汽车A	010955	1406	0.0081	117457	0.02
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	875	0.005	73097.5	0.04
东财上证50C	008241	750	0.0043	62655	0.04
东财上证50A	008240	750	0.0043	62655	0.04
国联安中证100指数(LOF)	162509	500	0.0029	41770	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	850000	4.8686	70278000	1.76
长城久嘉创新成长混合A	004666	850000	4.8686	70278000	1.76
广发中小盘精选混合C	013955	632846	3.6248	52323700	3.04
广发中小盘精选混合A	005598	632846	3.6248	52323700	3.04
广发科技创新混合C	013533	386981	2.2165	31995600	0.87
广发科技创新混合A	008638	386981	2.2165	31995600	0.87
嘉实新兴产业股票	000751	206886	1.185	17105300	0.21
嘉实核心成长混合C	010187	184576	1.0572	15260700	0.22
嘉实核心成长混合A	010186	184576	1.0572	15260700	0.22
景顺长城先进智造混合C类	012131	184465	1.0566	15251600	0.76
景顺长城先进智造混合A类	012130	184465	1.0566	15251600	0.76
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	156534	0.8966	12942200	0.22
嘉实增长混合	070002	151739	0.8691	12545800	0.43
景顺长城景气成长混合C	015756	142306	0.8151	11765900	0.74
景顺长城景气成长混合A	011167	142306	0.8151	11765900	0.74
南方绩优成长混合A	202003	130742	0.7489	10809700	0.24
南方绩优成长混合C	006540	130742	0.7489	10809700	0.24
嘉实泰和混合	000595	113937	0.6526	9420310	0.22
华安品质甄选混合C	013681	105952	0.6069	8745200	0.48
华安品质甄选混合A	013680	105952	0.6069	8745200	0.48
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	93070	0.5331	7695030	0.44
长安成长优选混合C	012689	80000	0.4582	6614400	0.5
长安成长优选混合A	012688	80000	0.4582	6614400	0.5
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	71875	0.4117	5927720	0.78
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	71875	0.4117	5927720	0.78
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	71875	0.4117	5927720	0.78
嘉实先进制造股票	001039	56284	0.3224	4653560	0.45
长安鑫盈混合C	006372	50000	0.2864	4134000	0.52
长安鑫盈混合A	006371	50000	0.2864	4134000	0.52
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	42515	0.2435	3515140	0.47
招商中国机遇股票	001749	42083	0.241	3479420	1.02
嘉实产业领先混合C	014293	31861	0.1825	2634270	0.2
嘉实产业领先混合A	014292	31861	0.1825	2634270	0.2
南方港股创新视野一年持有混合C	012587	29838	0.1709	2467010	1.04
南方港股创新视野一年持有混合A	012586	29838	0.1709	2467010	1.04
招商高端装备混合C	014607	22873	0.131	1891140	0.52
招商高端装备混合A	014606	22873	0.131	1891140	0.52
大摩万众创新混合C	011712	17988	0.103	1487250	1.39
大摩万众创新混合A	002885	17988	0.103	1487250	1.39
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	17480	0.1001	1445250	0.69
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	17480	0.1001	1445250	0.69
景顺长城宁景6月持有混合C	011804	17271	0.0989	1427970	0.37
景顺长城宁景6月持有混合A	011803	17271	0.0989	1427970	0.37
嘉实多利收益债券A	160718	17124	0.0981	1415810	0.03
嘉实多利收益债券C	016367	17124	0.0981	1415810	0.03
长安裕隆混合C	005744	15000	0.0859	1240200	0.43
长安裕隆混合A	005743	15000	0.0859	1240200	0.43
招商稳健优选股票A	004784	13774	0.0789	1138830	0.32
嘉实前沿创新混合	009993	12564	0.072	1038790	0.07
嘉实新优选混合	002149	12506	0.0716	1034000	1.99
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	10405	0.0596	860285	0.07
长安先进制造混合C	013514	10000	0.0573	826800	0.36
长安先进制造混合A	013513	10000	0.0573	826800	0.36
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	8912	0.051	736844	0.85
嘉实科技创新混合	007343	8508	0.0487	688535	0.05
招商核心装备混合C	014687	7956	0.0456	657802	0.24
招商核心装备混合A	014686	7956	0.0456	657802	0.24
广发百发大数据价值混合C	016924	4507	0.0258	372639	1.12
广发百发大数据价值混合E	001732	4507	0.0258	372639	1.12
广发百发大数据价值混合A	001731	4507	0.0258	372639	1.12
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	4016	0.023	332043	0.26
长城久源混合C	014381	3947	0.0226	326338	0.43
长城久源混合A	002703	3947	0.0226	326338	0.43
嘉实新添辉定期混合C	005089	2858	0.0164	236299	0.48
嘉实新添辉定期混合A	005088	2858	0.0164	236299	0.48
华夏回报混合H	960002	1875	0.0107	140119	0
东方红启程三年持有混合A	910009	1875	0.0107	155025	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	1875	0.0107	155025	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	1875	0.0107	140119	0.01
银河主题混合A	519679	1875	0.0107	155025	0.03
银河行业混合A	519670	1875	0.0107	155025	0.02
万家新兴蓝筹	519196	1875	0.0107	155025	0.01
万家品质生活A	519195	1875	0.0107	155025	0
万家和谐增长混合A	519181	1875	0.0107	155025	0.02
新华泛资源优势混合	519091	1875	0.0107	155025	0.01
新华优选成长混合	519089	1875	0.0107	155025	0.02
新华优选分红混合	519087	1875	0.0107	140119	0.01
汇添富价值精选混合	519069	1875	0.0107	140119	0
富国天博创新混合	519035	1875	0.0107	140119	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	1875	0.0107	140119	0.02
华安安信消费混合A	519002	1875	0.0107	140119	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	1875	0.0107	140119	0.01
添富中证800ETF	515800	1875	0.0107	140119	0.01
天弘沪深300ETF	515330	1875	0.0107	140119	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	1875	0.0107	140119	0.02
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1875	0.0107	140119	0
华夏沪深300ETF	510330	1875	0.0107	140119	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1875	0.0107	155025	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	1875	0.0107	140119	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	1875	0.0107	140119	0
工银主题策略混合A	481015	1875	0.0107	140119	0.02
国富沪深300指数增强A	450008	1875	0.0107	140119	0.03
光大保德信红利混合A	360005	1875	0.0107	140119	0.04
诺安价值增长混合	320005	1875	0.0107	140119	0.01
诺安平衡混合	320001	1875	0.0107	155025	0.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	1875	0.0107	147375	0.01
申万菱信新动力混合	310328	1875	0.0107	155025	0.01
景顺长城内需增长混合	260104	1875	0.0107	140119	0
景顺长城优选混合	260101	1875	0.0107	140119	0
国联安精选混合	257020	1875	0.0107	140119	0.01
招商央视财经50指数A	217027	1875	0.0107	155025	0.02
招商核心价值混合	217009	1875	0.0107	140119	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1875	0.0107	155025	0.01
南方盛元红利混合	202009	1875	0.0107	155025	0.02
南方隆元产业主题混合	202007	1875	0.0107	155025	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	1875	0.0107	155025	0.01
南方稳健成长混合	202001	1875	0.0107	155025	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1875	0.0107	155025	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	1875	0.0107	140119	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1875	0.0107	155025	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1875	0.0107	155025	0
中银主题策略混合A	163822	1875	0.0107	140119	0.01
兴全合兴混合A	163418	1875	0.0107	155025	0
兴全精选混合	163411	1875	0.0107	155025	0
宏利行业精选混合A	162204	1875	0.0107	155025	0.01
宏利周期混合	162202	1875	0.0107	140119	0.02
宏利成长混合	162201	1875	0.0107	155025	0.01
招商中证白酒指数A	161725	1875	0.0107	155025	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1875	0.0107	155025	0.01
招商中证银行指数A	161723	1875	0.0107	155025	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	1875	0.0107	140119	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	1875	0.0107	140119	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1875	0.0107	155025	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	1875	0.0107	140119	0.02
富国中证银行指数A	161029	1875	0.0107	140119	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1875	0.0107	155025	0.04
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1875	0.0107	140119	0.01
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	1875	0.0107	140119	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1875	0.0107	155025	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1875	0.0107	155025	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	1875	0.0107	155025	0.03
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1875	0.0107	140119	0.01
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1875	0.0107	155025	0.01
央企ETF	159959	1875	0.0107	140119	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	1875	0.0107	140119	0.01
南方沪深300ETF	159925	1875	0.0107	140119	0.01
华夏中证1000ETF	159845	1875	0.0107	140119	0
天弘中证500ETF	159820	1875	0.0107	140119	0.01
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	1875	0.0107	140119	0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1875	0.0107	140119	0.01
易方达中证1000ETF	159633	1875	0.0107	140119	0
银河银泰混合	150103	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	1875	0.0107	155025	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	1875	0.0107	140119	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	1875	0.0107	155025	0.02
易方达科讯混合	110029	1875	0.0107	140119	0
易方达资源行业混合	110025	1875	0.0107	155025	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	1875	0.0107	155025	0
易方达价值成长混合	110010	1875	0.0107	155025	0
易方达策略成长混合	110002	1875	0.0107	155025	0.01
富国沪深300指数增强A/B	100038	1875	0.0107	140119	0
嘉实周期优选混合	070027	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1875	0.0107	155025	0.03
嘉实回报混合	070018	1875	0.0107	140119	0.02
嘉实研究精选混合	070013	1875	0.0107	155025	0.01
博时新兴成长混合	050009	1875	0.0107	140119	0.01
华安科技动力混合A	040025	1875	0.0107	155025	0.02
华安行业轮动混合	040016	1875	0.0107	155025	0.02
华安策略优选混合A	040008	1875	0.0107	155025	0
华安中小盘成长混合	040007	1875	0.0107	155025	0.01
长盛高端装备混合C	017485	1875	0.0107	147375	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	1875	0.0107	155025	0.01
万家和谐增长混合C	016954	1875	0.0107	155025	0.02
万家品质生活C	016600	1875	0.0107	155025	0
招商均衡成长混合C	016525	1875	0.0107	155025	0.04
招商均衡成长混合A	016524	1875	0.0107	155025	0.04
招商碳中和主题混合C	016351	1875	0.0107	155025	0.03
招商碳中和主题混合A	016350	1875	0.0107	155025	0.03
招商中证煤炭等权指数E	016347	1875	0.0107	155025	0.01
招商中证银行指数E	016343	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实安益混合A	016322	1875	0.0107	155025	0
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	016262	1875	0.0107	140119	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1875	0.0107	155025	0.01
华安成长创新混合C	016099	1875	0.0107	140119	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1875	0.0107	155025	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1875	0.0107	155025	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	1875	0.0107	155025	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	1875	0.0107	155025	0.01
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	1875	0.0107	140119	0.02
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	1875	0.0107	140119	0.02
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1875	0.0107	155025	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1875	0.0107	155025	0.03
景顺长城科技创新混合C	015683	1875	0.0107	155025	0
银河行业混合C	015670	1875	0.0107	155025	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1875	0.0107	155025	0
宏利行业精选混合C	015601	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1875	0.0107	155025	0.01
招商安润灵活配置混合C	015398	1875	0.0107	155025	0.02
中银主题策略混合C	015386	1875	0.0107	140119	0.01
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富文体娱乐混合D	015184	1875	0.0107	140119	0.01
汇添富文体娱乐混合C	015183	1875	0.0107	140119	0.01
南方宝嘉混合C	015161	1875	0.0107	140119	0.01
南方宝嘉混合A	015160	1875	0.0107	140119	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	1875	0.0107	155025	0.02
国富均衡增长混合C	015138	1875	0.0107	155025	0.02
国富均衡增长混合A	015137	1875	0.0107	155025	0.02
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	1875	0.0107	140119	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	1875	0.0107	140119	0.01
工银物流产业股票C	015001	1875	0.0107	155025	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	1875	0.0107	140119	0.01
华安科技动力混合C	014975	1875	0.0107	155025	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1875	0.0107	140119	0.02
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	1875	0.0107	140119	0.03
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1875	0.0107	140119	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1875	0.0107	140119	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1875	0.0107	155025	0.04
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1875	0.0107	155025	0.04
景顺长城远见成长混合C	014473	1875	0.0107	155025	0.03
景顺长城远见成长混合A	014472	1875	0.0107	155025	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1875	0.0107	155025	0
富国新材料新能源混合C	014243	1875	0.0107	155025	0.01
博时专精特新主题混合C	014233	1875	0.0107	140119	0.03
博时专精特新主题混合A	014232	1875	0.0107	140119	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1875	0.0107	140119	0.03
华安产业精选混合C	014208	1875	0.0107	155025	0
华安产业精选混合A	014207	1875	0.0107	155025	0
招商专精特新股票C	014186	1875	0.0107	155025	0.03
招商专精特新股票A	014185	1875	0.0107	155025	0.03
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1875	0.0107	140119	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1875	0.0107	155025	0.03
华夏中证1000指数增强C	014126	1875	0.0107	140119	0.01
华夏中证1000指数增强A	014125	1875	0.0107	140119	0.01
融通内需驱动混合C	014109	1875	0.0107	140119	0.01
招商中证银行指数C	014028	1875	0.0107	155025	0.01
华夏永利一年持有混合C	013970	1875	0.0107	155025	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	1875	0.0107	155025	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1875	0.0107	140119	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1875	0.0107	140119	0.01
银华集成电路混合C	013841	1875	0.0107	140119	0.01
银华集成电路混合A	013840	1875	0.0107	140119	0.01
景顺长城景气进取混合C	013813	1875	0.0107	155025	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1875	0.0107	155025	0
兴业聚源混合C	013742	1875	0.0107	155025	0.05
华安安信消费混合C	013686	1875	0.0107	140119	0
华安策略优选混合C	013655	1875	0.0107	155025	0
华安智能装备主题股票C	013622	1875	0.0107	155025	0.03
华安大安全混合C	013618	1875	0.0107	140119	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1875	0.0107	140119	0.02
招商中证煤炭等权指数C	013596	1875	0.0107	155025	0.01
华安医疗创新混合C	013483	1875	0.0107	140119	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	1875	0.0107	155025	0
博时凤凰领航混合A	013450	1875	0.0107	155025	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1875	0.0107	140119	0.02
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1875	0.0107	140119	0.02
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1875	0.0107	155025	0.03
博时核心资产精选混合C	013418	1875	0.0107	140119	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	1875	0.0107	140119	0.02
工银新金融股票C	013355	1875	0.0107	155025	0
工银核心机遇混合C	013342	1875	0.0107	155025	0.02
工银核心机遇混合A	013341	1875	0.0107	155025	0.02
富国中证银行指数C	013330	1875	0.0107	140119	0.01
工银主题策略混合C	013312	1875	0.0107	140119	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	1875	0.0107	140119	0.02
富国沪深300指数增强C	013291	1875	0.0107	140119	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1875	0.0107	155025	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	1875	0.0107	140119	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1875	0.0107	155025	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1875	0.0107	155025	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1875	0.0107	140119	0.02
南方宝裕混合C	012946	1875	0.0107	140119	0.01
南方宝裕混合A	012945	1875	0.0107	140119	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1875	0.0107	155025	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1875	0.0107	155025	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	1875	0.0107	155025	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	1875	0.0107	155025	0
广发大盘价值混合C	012766	1875	0.0107	155025	0.01
广发大盘价值混合A	012765	1875	0.0107	155025	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	1875	0.0107	140119	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	1875	0.0107	140119	0.02
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1875	0.0107	140119	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1875	0.0107	155025	0.01
长盛景气优选混合	012556	1875	0.0107	155025	0.02
招商中证白酒指数C	012414	1875	0.0107	155025	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1875	0.0107	155025	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1875	0.0107	155025	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	1875	0.0107	155025	0.03
大摩优享六个月持有期混合A	012368	1875	0.0107	155025	0.03
易方达核心智造混合	012301	1875	0.0107	155025	0.01
国泰佳益混合C	012278	1875	0.0107	140119	0.03
国泰佳益混合A	012277	1875	0.0107	140119	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	1875	0.0107	155025	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1875	0.0107	155025	0.01
南方安泰混合C	012220	1875	0.0107	140119	0
招商品质成长混合C	012187	1875	0.0107	155025	0.01
招商品质成长混合A	012186	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	1875	0.0107	155025	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	1875	0.0107	155025	0
工银核心优势混合C	012120	1875	0.0107	140119	0.01
工银核心优势混合A	012119	1875	0.0107	140119	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	1875	0.0107	140119	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	1875	0.0107	155025	0.01
鹏华安康一年持有期混合C	012055	1875	0.0107	140119	0.01
鹏华安康一年持有期混合A	012054	1875	0.0107	140119	0.01
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	1875	0.0107	140119	0.01
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	1875	0.0107	140119	0.01
易方达稳健回报混合C	012009	1875	0.0107	140119	0.01
易方达稳健回报混合A	012008	1875	0.0107	140119	0.01
华夏永泓一年持有混合C	011914	1875	0.0107	140119	0.01
华夏永泓一年持有混合A	011913	1875	0.0107	140119	0.01
南方蓝筹成长混合C	011863	1875	0.0107	155025	0.01
南方蓝筹成长混合A	011862	1875	0.0107	155025	0.01
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1875	0.0107	155025	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1875	0.0107	155025	0.01
易方达产业升级混合C	011823	1875	0.0107	155025	0
易方达产业升级混合A	011822	1875	0.0107	155025	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	1875	0.0107	140119	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1875	0.0107	140119	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1875	0.0107	140119	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	1875	0.0107	140119	0.02
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	1875	0.0107	140119	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1875	0.0107	155025	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1875	0.0107	155025	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	1875	0.0107	155025	0.03
兴业医疗保健C	011467	1875	0.0107	140119	0.02
兴业医疗保健A	011466	1875	0.0107	140119	0.02
华泰柏瑞医疗健康C	011453	1875	0.0107	140119	0.03
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1875	0.0107	140119	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1875	0.0107	140119	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1875	0.0107	155025	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	1875	0.0107	155025	0.01
工银创新成长混合C	011305	1875	0.0107	155025	0
工银创新成长混合A	011304	1875	0.0107	155025	0
易方达智造优势混合C	011301	1875	0.0107	155025	0
易方达智造优势混合A	011300	1875	0.0107	155025	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	1875	0.0107	140119	0.01
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	1875	0.0107	140119	0.01
华夏消费龙头混合C	011283	1875	0.0107	140119	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	1875	0.0107	140119	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1875	0.0107	155025	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	1875	0.0107	155025	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	1875	0.0107	155025	0.01
南方优质企业混合C	011217	1875	0.0107	140119	0.02
南方优质企业混合A	011216	1875	0.0107	140119	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	1875	0.0107	155025	0
广发盛兴混合C	011137	1875	0.0107	140119	0.01
广发盛兴混合A	011136	1875	0.0107	140119	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1875	0.0107	140119	0
华安精致生活混合C	011129	1875	0.0107	155025	0
华安精致生活混合A	011128	1875	0.0107	155025	0
富国价值创造混合C	011100	1875	0.0107	140119	0
富国价值创造混合A	011099	1875	0.0107	140119	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	1875	0.0107	140119	0.03
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	1875	0.0107	140119	0.03
南方宝恒混合C	011034	1875	0.0107	140119	0.01
南方宝恒混合A	011033	1875	0.0107	140119	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1875	0.0107	155025	0.01
中欧生益稳健一年混合C	010901	1875	0.0107	140119	0.02
中欧生益稳健一年混合A	010900	1875	0.0107	140119	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	1875	0.0107	155025	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1875	0.0107	155025	0
中银证券精选行业股票C	010893	1875	0.0107	155025	0.01
中银证券精选行业股票A	010892	1875	0.0107	155025	0.01
南方宝升混合C	010880	1875	0.0107	155025	0.01
南方宝升混合A	010879	1875	0.0107	155025	0.01
华安优势企业混合C	010788	1875	0.0107	155025	0.01
华安优势企业混合A	010787	1875	0.0107	155025	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	1875	0.0107	155025	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	1875	0.0107	155025	0.03
工银金融地产混合C	010696	1875	0.0107	155025	0
兴全合兴混合C	010670	1875	0.0107	155025	0
华安新兴消费混合C	010555	1875	0.0107	140119	0
华安新兴消费混合A	010554	1875	0.0107	140119	0
易方达科益混合C	010390	1875	0.0107	140119	0.02
易方达科益混合A	010389	1875	0.0107	140119	0.02
易方达医药生物股票C	010388	1875	0.0107	155025	0.01
易方达医药生物股票A	010387	1875	0.0107	155025	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	1875	0.0107	155025	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	1875	0.0107	155025	0.01
浙商智选价值混合C	010382	1875	0.0107	140119	0.01
浙商智选价值混合A	010381	1875	0.0107	140119	0.01
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	1875	0.0107	140119	0
诺安低碳经济股票C	010349	1875	0.0107	140119	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1875	0.0107	155025	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	1875	0.0107	155025	0.01
南方产业升级混合C	010300	1875	0.0107	155025	0.01
南方产业升级混合A	010299	1875	0.0107	155025	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1875	0.0107	155025	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1875	0.0107	155025	0
鹏华成长智选混合A	010264	1875	0.0107	155025	0
中欧互联网混合C	010214	1875	0.0107	155025	0
中欧互联网混合A	010213	1875	0.0107	155025	0
易方达核心优势股票C	010197	1875	0.0107	140119	0
易方达核心优势股票A	010196	1875	0.0107	140119	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1875	0.0107	155025	0.03
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1875	0.0107	155025	0.03

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