皓元医药(688131)基金持股_新浪财经

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2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-06-04

皓元医药(688131)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投医改混合C	007553	678500	4.1921	119416000	4.65
中信建投医改混合A	002408	678500	4.1921	119416000	4.65
嘉实医药健康股票C	005304	402937	2.4895	70916900	5
嘉实医药健康股票A	005303	402937	2.4895	70916900	5
嘉实医疗保健股票	000711	356121	2.2003	62677300	5.48
上投摩根医疗健康股票C	014932	353648	2.185	62242000	6.02
上投摩根医疗健康股票A	001766	353648	2.185	62242000	6.02
中信建投医药健康混合C	010091	174000	1.075	30624000	5.71
中信建投医药健康混合A	010090	174000	1.075	30624000	5.71
华商医药医疗行业股票	008107	35000	0.2162	6160000	3.92
圆信永丰双利优选混合	005108	33600	0.2076	5913600	9.36
金元顺安宝石动力混合	620001	28751	0.1776	5060180	2.66
圆信永丰兴源混合C	001966	26600	0.1643	4681600	6.18
圆信永丰兴源混合A	001965	26600	0.1643	4681600	6.18
圆信永丰医药健康混合	006274	6500	0.0402	1144000	6.51
创金合信专精特新股票发起C	014737	5753	0.0355	1012530	4.73
创金合信专精特新股票发起A	014736	5753	0.0355	1012530	4.73
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	1600	0.0099	281600	1.65

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	683471	4.0107	169966000	0.22
中欧医疗健康混合A	003095	683471	4.0107	169966000	0.22
中信建投医改混合C	007553	563586	3.3072	140153000	3.36
中信建投医改混合A	002408	563586	3.3072	140153000	3.36
富国精准医疗灵活配置混合	005176	431066	2.5296	107197000	2.81
招商医药健康产业股票	000960	396242	2.3252	98537500	2.84
富国科创板两年定期开放混合	506003	312768	1.8354	77779100	2.47
嘉实医药健康股票C	005304	272311	1.598	67718300	4.31
嘉实医药健康股票A	005303	272311	1.598	67718300	4.31
中欧医疗创新股票C	006229	188079	1.1037	46771500	0.36
中欧医疗创新股票A	006228	188079	1.1037	46771500	0.36
招商前沿医疗保健股票C	011374	181844	1.0671	45221000	3.09
招商前沿医疗保健股票A	011373	181844	1.0671	45221000	3.09
嘉实医疗保健股票	000711	160046	0.9392	39800200	3.04
南方医药保健灵活配置混合A	000452	157070	0.9217	39060200	1.05
中信建投远见回报混合C	011869	136500	0.801	33944800	2.8
中信建投远见回报混合A	011868	136500	0.801	33944800	2.8
农银医疗保健股票	000913	128564	0.7544	31971300	1.21
中信建投医药健康混合C	010091	85014	0.4989	21141300	2.87
中信建投医药健康混合A	010090	85014	0.4989	21141300	2.87
大成科技消费股票C	008935	79065	0.464	19661900	1.19
大成科技消费股票A	008934	79065	0.464	19661900	1.19
嘉实创新先锋混合C	009995	78108	0.4584	19423900	1.35
嘉实创新先锋混合A	009994	78108	0.4584	19423900	1.35
富国低碳环保混合	100056	70205	0.412	17458600	0.53
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	68523	0.4021	17040300	0.72
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	68523	0.4021	17040300	0.72
上投摩根医疗健康股票A	001766	61982	0.3637	15413700	1.12
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	60807	0.3568	15121500	0.95
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	60807	0.3568	15121500	0.95
富国转型机遇混合	005739	60227	0.3534	14977200	0.53
申万菱信盛利精选混合	310308	58668	0.3443	14589600	0.99
易方达医疗保健行业混合	110023	57706	0.3386	14350300	0.33
光大保德信健康优加混合	012284	57386	0.3368	14270800	0.87
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	56578	0.332	14069800	1.82
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	56578	0.332	14069800	1.82
农银创新医疗混合	008293	55419	0.3252	13781600	1.16
融通医疗保健行业混合A	161616	50007	0.2934	12435700	0.64
融通医疗保健行业混合C	009275	50007	0.2934	12435700	0.64
银河医药混合A	011335	42257	0.248	10508500	1
国投瑞银医疗保健混合C	011082	41601	0.2441	10345300	4.71
国投瑞银医疗保健混合A	000523	41601	0.2441	10345300	4.71
圆信永丰双利优选混合	005108	39000	0.2289	9698520	5.14
申万菱信医药先锋股票A	005433	36221	0.2126	9007440	3.18
浦银安盛医疗健康混合A	519171	34283	0.2012	8525500	0.49
浦银安盛医疗健康混合C	013183	34283	0.2012	8525500	0.49
中金科创主题混合	501080	33811	0.1984	8408120	0.46
中欧数据挖掘混合C	004234	33000	0.1936	8206440	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	33000	0.1936	8206440	0.25
华安医疗创新混合C	013483	32313	0.1896	8035600	1.02
华安医疗创新混合A	008359	32313	0.1896	8035600	1.02
嘉实领先成长混合	070022	30346	0.1781	7546440	1.12
华夏医疗健康混合C	000946	28584	0.1677	7108270	0.4
华夏医疗健康混合A	000945	28584	0.1677	7108270	0.4
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	26442	0.1552	6575600	0.89
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	26442	0.1552	6575600	0.89
申万菱信消费增长混合A	310388	25102	0.1473	6242370	2.1
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	24660	0.1447	6132450	0.9
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	24660	0.1447	6132450	0.9
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	24300	0.1426	6042920	7.9
大成多策略混合(LOF)	160921	24166	0.1418	6009600	2.82
安信消费医药股票	000974	24123	0.1416	5998910	1.89
长城医疗保健混合A	000339	23857	0.14	5932760	0.5
大成创业板两年定开混合A	160926	23843	0.1399	5929280	0.14
大成创业板两年定开混合C	009798	23843	0.1399	5929280	0.14
中银医疗保健混合C	010159	23231	0.1363	5777080	0.62
中银医疗保健混合A	005689	23231	0.1363	5777080	0.62
中银证券均衡成长混合C	011449	22859	0.1341	5684580	2.82
中银证券均衡成长混合A	011448	22859	0.1341	5684580	2.82
长城医药科技六个月混合C	011674	21691	0.1273	5394120	0.5
长城医药科技六个月混合A	011673	21691	0.1273	5394120	0.5
银河行业混合	519670	21167	0.1242	5263810	0.38
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	21149	0.1241	5259330	0.51
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	21149	0.1241	5259330	0.51
浙商智能行业优选混合C	007217	20037	0.1176	4982800	0.32
浙商智能行业优选混合A	007177	20037	0.1176	4982800	0.32
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	20022	0.1175	4979070	0.68
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	20022	0.1175	4979070	0.68
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	19950	0.1171	4961170	0.76
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	19950	0.1171	4961170	0.76
富国生物医药科技混合C	011308	18168	0.1066	4518020	0.41
富国生物医药科技混合A	006218	18168	0.1066	4518020	0.41
万家健康产业混合C	010055	17651	0.1036	4389450	2.03
万家健康产业混合A	010054	17651	0.1036	4389450	2.03
富国优质发展混合C	006528	17508	0.1027	4353890	0.51
富国优质发展混合A	006527	17508	0.1027	4353890	0.51
圆信永丰兴源混合C	001966	17500	0.1027	4351900	4.94
圆信永丰兴源混合A	001965	17500	0.1027	4351900	4.94
大成消费主题混合	090016	17205	0.101	4278540	0.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	16943	0.0994	4213380	0.06
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	16943	0.0994	4213380	0.06
中银证券安弘债券C	004808	15903	0.0933	3954760	0.3
中银证券安弘债券A	004807	15903	0.0933	3954760	0.3
华夏创新医药龙头混合C	012982	15616	0.0916	3883390	2
华夏创新医药龙头混合A	012981	15616	0.0916	3883390	2
财通智选消费股票C	010704	14370	0.0843	3573530	2.58
财通智选消费股票A	010703	14370	0.0843	3573530	2.58
光大保德信风格轮动混合C	007499	12000	0.0704	2984160	0.68
光大保德信风格轮动混合A	002305	12000	0.0704	2984160	0.68
国投瑞银创新医疗混合	005520	10644	0.0625	2646950	4.63
华夏逸享健康混合A	007481	10612	0.0623	2638990	2.81
长信增利动态混合	519993	9075	0.0533	2256770	0.51
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	8055	0.0473	2003120	0.35
银河服务混合	519655	8007	0.047	1991180	0.41
鑫元价值精选混合C	005494	8000	0.0469	1989440	2.64
鑫元价值精选混合A	005493	8000	0.0469	1989440	2.64
新华战略新兴灵活配置混合	001294	7000	0.0411	1740760	1.27
中银创新医疗混合C	010500	6602	0.0387	1641790	0.36
中银创新医疗混合A	007718	6602	0.0387	1641790	0.36
诺安研究精选股票	320022	5664	0.0332	1408520	0.13
新华行业灵活配置混合C	519157	5000	0.0293	1243400	0.19
新华行业灵活配置混合A	519156	5000	0.0293	1243400	0.19
东方兴润债券C	012540	5000	0.0293	1243400	0.17
东方兴润债券A	012539	5000	0.0293	1243400	0.17
中银证券精选行业股票C	010893	5000	0.0293	1243400	0.08
中银证券精选行业股票A	010892	5000	0.0293	1243400	0.08
新华策略精选股票	001040	5000	0.0293	1243400	0.15
南方平衡混合	202212	4966	0.0291	1234940	0.35
嘉实量化精选股票	001637	4900	0.0288	1218530	0.19
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	4855	0.0285	1207340	0.35
金元顺安医疗健康混合C	007862	4806	0.0282	1195160	1.55
金元顺安医疗健康混合A	007861	4806	0.0282	1195160	1.55
圆信永丰医药健康混合	006274	4600	0.027	1143930	5.52
国寿安保稳隆混合C	011772	4200	0.0246	1044460	0.15
国寿安保稳隆混合A	011771	4200	0.0246	1044460	0.15
博远鑫享三个月债券E	010098	4083	0.024	1015360	0.33
博远鑫享三个月债券C	010097	4083	0.024	1015360	0.33
博远鑫享三个月债券A	010096	4083	0.024	1015360	0.33
建信中证500指数增强C	005633	4000	0.0235	994720	0.02
建信中证500指数增强A	000478	4000	0.0235	994720	0.02
财通量化价值优选混合	005850	3618	0.0212	899724	0.43
金信消费升级股票C	006693	3520	0.0207	875354	1.07
金信消费升级股票A	006692	3520	0.0207	875354	1.07
中欧量化驱动混合	001980	3499	0.0205	870131	0.03
国寿安保华丰混合C	010766	3191	0.0187	793538	0.84
国寿安保华丰混合A	010765	3191	0.0187	793538	0.84
南方益和混合	002293	2966	0.0174	737585	0.4
浙商智选经济动能混合C	010149	2955	0.0173	734849	0.09
浙商智选经济动能混合A	010148	2955	0.0173	734849	0.09
国寿安保裕安混合C	010206	2855	0.0168	709981	0.15
国寿安保裕安混合A	010205	2855	0.0168	709981	0.15
国寿安保稳瑞混合C	004761	2855	0.0168	709981	0.09
国寿安保稳瑞混合A	004760	2855	0.0168	709981	0.09
广发价值核心混合C	010378	2613	0.0153	649801	0.01
广发价值核心混合A	010377	2613	0.0153	649801	0.01
创金合信积极成长股票C	011378	2527	0.0148	628414	1.76
创金合信积极成长股票A	011377	2527	0.0148	628414	1.76
汇添富医药保健混合A	470006	2284	0.0134	567985	0.01
大成科创主题3年封闭混合	501079	2252	0.0132	560027	0.03
大成一带一路灵活配置混合	002319	2072	0.0122	515265	0.99
同泰大健康主题混合C	011003	2000	0.0117	497360	0.95
同泰大健康主题混合A	011002	2000	0.0117	497360	0.95
银河创新成长混合A	519674	1955	0.0115	486169	0
华安科创主题混合	501073	1955	0.0115	486169	0.04
诺安成长混合	320007	1955	0.0115	486169	0
招商央视财经50指数A	217027	1955	0.0115	486169	0.08
长城中小盘成长混合A	200012	1955	0.0115	486169	0.03
招商中证白酒指数A	161725	1955	0.0115	486169	0
融通动力先锋混合	161609	1955	0.0115	486169	0.06
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1955	0.0115	486169	0.06
大成2020生命周期混合	090006	1955	0.0115	486169	0.03
嘉实优化红利混合A	070032	1955	0.0115	486169	0.02
嘉实回报混合	070018	1955	0.0115	486169	0.06
银河创新成长混合C	014143	1955	0.0115	486169	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	1955	0.0115	486169	0.02
工银新金融股票C	013355	1955	0.0115	486169	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	1955	0.0115	486169	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	1955	0.0115	486169	0.02
招商中证白酒指数C	012414	1955	0.0115	486169	0
嘉实品质回报混合	011248	1955	0.0115	486169	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	1955	0.0115	486169	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1955	0.0115	486169	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1955	0.0115	486169	0.04
大成核心价值甄选混合A	010929	1955	0.0115	486169	0.04
安信稳健回报6个月混合C	010820	1955	0.0115	486169	0.26
安信稳健回报6个月混合A	010819	1955	0.0115	486169	0.26
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1955	0.0115	486169	0.05
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1955	0.0115	486169	0.05
大成优选升级一年持有混合C	010739	1955	0.0115	486169	0.1
大成优选升级一年持有混合A	010738	1955	0.0115	486169	0.1
嘉实前沿创新混合	009993	1955	0.0115	486169	0.02
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	1955	0.0115	486169	0.05
宝盈创新驱动股票C	009492	1955	0.0115	486169	0.03
宝盈创新驱动股票A	009491	1955	0.0115	486169	0.03
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	1955	0.0115	486169	0.15
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	1955	0.0115	486169	0.15
鹏华安惠混合C	009233	1955	0.0115	486169	0.11
鹏华安惠混合A	009232	1955	0.0115	486169	0.11
中加聚庆定开混合C	009165	1955	0.0115	486169	0.1
中加聚庆定开混合A	009164	1955	0.0115	486169	0.1
海富通富盈混合C	009155	1955	0.0115	486169	0.1
海富通富盈混合A	009154	1955	0.0115	486169	0.1
嘉实回报精选股票	008958	1955	0.0115	486169	0.05
融通通益混合	008837	1955	0.0115	486169	0.06
景顺长城品质成长混合	008712	1955	0.0115	486169	0.02
鹏扬景科混合C	008500	1955	0.0115	486169	0.07
鹏扬景科混合A	008499	1955	0.0115	486169	0.07
大成行业先锋混合C	008275	1955	0.0115	486169	0.12
大成行业先锋混合A	008274	1955	0.0115	486169	0.12
民生加银鹏程混合C	007749	1955	0.0115	486169	0.05
嘉实科技创新混合	007343	1955	0.0115	486169	0.03
前海联合泳隽混合C	007042	1955	0.0115	486169	0.04
浙商汇金量化精选混合	006449	1955	0.0115	486169	0.11
银河和美生活混合A	006128	1955	0.0115	486169	0.07
宝盈人工智能股票C	005963	1955	0.0115	486169	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	1955	0.0115	486169	0.04
创金合信新能源汽车股票C	005928	1955	0.0115	486169	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	1955	0.0115	486169	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	1955	0.0115	486169	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	1955	0.0115	486169	0.11
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	1955	0.0115	486169	0.11
银华心诚灵活配置混合A	005543	1955	0.0115	486169	0.02
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1955	0.0115	486169	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	1955	0.0115	486169	0.05
华夏睿磐泰利混合A	005177	1955	0.0115	486169	0.05
民生加银鹏程混合A	004710	1955	0.0115	486169	0.05
前海联合泳隽混合A	004693	1955	0.0115	486169	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1955	0.0115	486169	0.02
招商央视财经50指数C	004410	1955	0.0115	486169	0.08
国寿安保稳寿混合C	004406	1955	0.0115	486169	0.05
国寿安保稳寿混合A	004405	1955	0.0115	486169	0.05
圆信永丰多策略混合	004148	1955	0.0115	486169	0.05
诺安和鑫混合	002560	1955	0.0115	486169	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	1955	0.0115	486169	0.05
招商睿逸混合	002317	1955	0.0115	486169	0.09
前海开源中证军工指数C	002199	1955	0.0115	486169	0.03
国寿安保灵活优选混合	001932	1955	0.0115	486169	0.11
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	1955	0.0115	486169	0.01
万家瑞祥混合C	001634	1955	0.0115	486169	0.05
万家瑞祥混合A	001633	1955	0.0115	486169	0.05
华商双驱优选混合	001449	1955	0.0115	486169	0.14
长盛转型升级混合	001197	1955	0.0115	486169	0.08
中欧琪和灵活配置混合C	001165	1955	0.0115	486169	0.01
中欧琪和灵活配置混合A	001164	1955	0.0115	486169	0.01
工银新金融股票A	001054	1955	0.0115	486169	0
前海开源中证军工指数A	000596	1955	0.0115	486169	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1877	0.011	466772	0.09
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	1877	0.011	466772	0.09
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1826	0.0107	454090	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1826	0.0107	454090	0.01
建信鑫荣回报灵活配置混合	001498	1800	0.0106	447624	0.19
大成策略回报混合	090007	1760	0.0103	437677	0.04
海富通沪深300指数增强A	004513	1564	0.0092	388936	0.06
海富通沪深300指数增强C	004512	1564	0.0092	388936	0.06
华安物联网主题股票	001028	1546	0.0091	384459	0.09
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	1408	0.0083	350141	0.1
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	1408	0.0083	350141	0.1
诺德新宜混合	005294	1408	0.0083	350141	0.08
长信价值优选混合	501002	1404	0.0082	349147	0.67
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	1400	0.0082	348152	0.1
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	1400	0.0082	348152	0.1
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1400	0.0082	348152	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1400	0.0082	348152	0.06
长盛盛丰混合C	003642	1369	0.008	340443	0.13
长盛盛丰混合A	003641	1369	0.008	340443	0.13
鑫元行业轮动混合C	005950	1330	0.0078	330744	0.17
鑫元行业轮动混合A	005949	1330	0.0078	330744	0.17
创金合信消费主题股票C	003191	1330	0.0078	330744	0.11
创金合信消费主题股票A	003190	1330	0.0078	330744	0.11
汇安量化优选混合C	005600	1291	0.0076	321046	0.17
汇安量化优选混合A	005599	1291	0.0076	321046	0.17
财通中证ESG100指数增强C	003184	1278	0.0075	317813	0.15
财通中证ESG100指数增强A	000042	1278	0.0075	317813	0.15
工银新兴制造混合C	009708	1212	0.0071	301400	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1212	0.0071	301400	0.01
长盛竞争优势股票C	008413	1212	0.0071	301400	0.21
长盛竞争优势股票A	008412	1212	0.0071	301400	0.21
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	1134	0.0067	282003	0.1
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	1134	0.0067	282003	0.1
建信灵活配置混合	000270	1115	0.0065	277278	0.11
鹏华中证800证券保险ETF	515630	1095	0.0064	272305	0.2
长盛盛崇混合C	003595	1056	0.0062	262606	0.14
长盛盛崇混合A	003594	1056	0.0062	262606	0.14
东方双债添利债券C	400029	1042	0.0061	259125	0.01
东方双债添利债券A	400027	1042	0.0061	259125	0.01
大成蓝筹稳健混合	090003	1039	0.0061	258379	0.01
农银汇理行业轮动混合	660015	1017	0.006	252908	0.06
长盛战略新兴产业混合A	080008	1017	0.006	252908	0.14
长盛战略新兴产业混合C	001834	1017	0.006	252908	0.14
天弘医疗健康混合C	001559	1000	0.0059	248680	0.03
天弘医疗健康混合A	001558	1000	0.0059	248680	0.03
富安达策略精选混合	710002	988	0.0058	245696	0.28
中泰玉衡价值优选混合	006624	900	0.0053	223812	0.03
中银证券祥瑞混合C	004918	716	0.0042	178055	1.91
中银证券祥瑞混合A	004917	716	0.0042	178055	1.91
中航新起航混合C	005538	700	0.0041	174076	5.8
中航新起航混合A	005537	700	0.0041	174076	5.8
建信精工制造指数增强	001397	561	0.0033	139509	0.26
东兴宸瑞量化混合C	012298	520	0.0031	129314	0.33
东兴宸瑞量化混合A	012297	520	0.0031	129314	0.33
华富健康文娱灵活配置混合	001563	500	0.0029	124340	1.16
九泰行业优选混合C	008438	400	0.0023	99472	0.89
九泰行业优选混合A	008437	400	0.0023	99472	0.89
财通量化核心优选混合	006157	400	0.0023	99472	1.04
建信多因子量化股票	002952	400	0.0023	99472	0.82
大成成长回报六个月持有混合C	012474	375	0.0022	93255	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	375	0.0022	93255	0.01
长信先机两年定开混合	004806	331	0.0019	82313.1	0.51
工银美丽城镇股票C	011478	318	0.0019	79080.2	0
工银优质成长混合C	010089	318	0.0019	79080.2	0
工银优质成长混合A	010088	318	0.0019	79080.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	318	0.0019	79080.2	0
工银精选平衡混合	483003	317	0.0019	78831.6	0
恒生前海消费升级混合	007277	200	0.0012	49736	0.05
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	100	0.0006	24868	0.02
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	100	0.0006	24868	0.02
富国医药成长30股票	009162	85	0.0005	21137.8	0
大成成长进取混合C	010372	66	0.0004	16412.9	0
大成成长进取混合A	010371	66	0.0004	16412.9	0
招商创新增长混合C	009361	13	0.0001	3232.84	0
招商创新增长混合A	009360	13	0.0001	3232.84	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国科创板两年定期开放混合	506003	331701	2.0373	121409000	4.04
招商前沿医疗保健股票C	011374	181844	1.1169	66558500	4.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	181844	1.1169	66558500	4.03
上投摩根医疗健康股票A	001766	128814	0.7912	47148500	3.19
富国天成红利混合	100029	65000	0.3992	23791300	2.09
富安达医药创新混合	011383	22986	0.1412	8413340	3.53
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	13600	0.0835	4977870	1.98
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	13600	0.0835	4977870	1.98
富安达健康人生混合A	001861	10000	0.0614	3660200	4.52
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	6100	0.0375	2232720	4.96
银河沪深300价值指数A	519671	1955	0.012	654456	0.02
华宝化工ETF	516020	1955	0.012	654671	0.17
富国中证大数据产业ETF	515400	1955	0.012	654671	0.29
富国中证国企一带一路ETF	515150	1955	0.012	654671	0.05
招商央视财经50指数A	217027	1955	0.012	654671	0.11
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1955	0.012	654671	0.03
国泰国证房地产行业指数A	160218	1955	0.012	654671	0.1
嘉实沪深300ETF	159919	1955	0.012	654671	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1955	0.012	654671	0.03
银河沪深300价值指数C	013074	1955	0.012	654456	0.02
天弘中证光伏指数C	011103	1955	0.012	654671	0.01
天弘中证光伏指数A	011102	1955	0.012	654671	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1955	0.012	654671	0.03
东财通信指数C	008327	1955	0.012	654671	0.23
东财通信指数A	008326	1955	0.012	654671	0.23
天弘中证红利低波动100指数C	008115	1955	0.012	654671	0.35
天弘中证红利低波动100指数A	008114	1955	0.012	654671	0.35
招商央视财经50指数C	004410	1955	0.012	654671	0.11
前海开源中证军工指数C	002199	1955	0.012	654671	0.04
天弘上证50指数C	001549	1955	0.012	654671	0.03
天弘上证50指数A	001548	1955	0.012	654671	0.03
前海开源沪深300指数A	000656	1955	0.012	654671	0.18
前海开源中证军工指数A	000596	1955	0.012	654671	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1877	0.0115	628551	0.15
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	1877	0.0115	628551	0.15
国泰中证全指软件ETF	515230	1682	0.0103	563251	0.19
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	1564	0.0096	523737	0.3
华富中证100指数	410008	1212	0.0074	405862	0.18
华宝中证军工ETF	512810	1173	0.0072	392802	0.14
鹏华中证800证券保险ETF	515630	1095	0.0067	366683	0.24
万家中证红利指数(LOF)A	161907	704	0.0043	235748	0.11

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国科创板两年定期开放混合	506003	422099	2.7688	146126000	4.38
兴全社会责任混合	340007	261955	1.7183	90686200	1.27
易方达医疗保健行业混合	110023	215689	1.4148	74669400	1.46
广发价值核心混合C	010378	209156	1.372	72407700	1.06
广发价值核心混合A	010377	209156	1.372	72407700	1.06
南方医药保健灵活配置混合A	000452	204556	1.3418	70815200	1.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	201955	1.3247	69721100	0.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	201955	1.3247	69721100	0.69
兴全合丰三年持有混合	009556	181955	1.1935	62991000	0.67
兴全精选混合	163411	173534	1.1383	60075700	1.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	171656	1.126	59425600	1.48
汇添富医药保健混合A	470006	170425	1.1179	58999400	0.83
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	163418	154699	1.0147	53555200	0.64
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C	010670	154699	1.0147	53555200	0.64
农银策略收益混合	010347	123256	0.8085	42670000	0.54
上投摩根医疗健康股票A	001766	112854	0.7403	39068900	2.86
兴业医疗保健混合C	011467	90091	0.591	31188600	3.51
兴业医疗保健混合A	011466	90091	0.591	31188600	3.51
中海医疗保健主题股票	399011	84576	0.5548	29279400	1.98
农银策略精选混合	660010	80651	0.529	27920600	0.55
华商价值精选混合	630010	76370	0.5009	26244800	3.53
广发品质回报混合C	009120	75201	0.4933	25840100	1.66
广发品质回报混合A	009119	75201	0.4933	25840100	1.66
申万菱信盛利精选混合	310308	72283	0.4741	25023700	1.08
工银中小盘混合	481010	68855	0.4517	23836900	0.88
富国精准医疗灵活配置混合	005176	66986	0.4394	23189900	0.52
万家科创板2年定期开放混合	506001	60979	0.4	21110300	1.22
万家战略发展产业混合C	010612	59653	0.3913	20651300	0.84
万家战略发展产业混合A	010611	59653	0.3913	20651300	0.84
万家内需增长一年持有期混合	010694	57755	0.3788	19994200	0.8
易方达科创板两年定期开放混合	506002	49915	0.3274	17280100	0.48
工银高端制造股票	000793	48055	0.3152	16636200	0.9
富国价值优势混合	002340	42606	0.2795	14749800	0.45
广发聚优灵活配置混合A	000167	41862	0.2746	14492200	2.26
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	501075	39022	0.256	13509000	0.67
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C	007501	39022	0.256	13509000	0.67
工银主题策略混合A	481015	38055	0.2496	13174300	0.9
大成科创主题3年封闭混合	501079	33290	0.2184	11524700	0.52
交银医药创新股票A	004075	32867	0.2156	11378200	0.32
交银先锋混合A	519698	32287	0.2118	11177400	0.93
中银医疗保健混合C	010159	30630	0.2009	10603800	0.84
中银医疗保健混合A	005689	30630	0.2009	10603800	0.84
农银医疗保健股票	000913	29819	0.1956	10323000	0.34
富国医疗保健行业混合C	011151	29369	0.1926	10167300	0.52
富国医疗保健行业混合A	000220	29369	0.1926	10167300	0.52
中欧医疗健康混合C	003096	27469	0.1802	9509490	0.02
中欧医疗健康混合A	003095	27469	0.1802	9509490	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	25927	0.1701	8975670	5.51
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	25709	0.1686	8900200	0.5
农银行业领先混合	000127	25104	0.1647	8690750	0.54
广发消费升级股票	006671	24837	0.1629	8598320	1.66
万家人工智能混合A	006281	22952	0.1506	7868260	3.95
中银恒利半年定期开放债券	001035	22715	0.149	7863710	0.28
农银创新医疗混合	008293	22653	0.1486	7842240	0.59
富国稳健增长混合C	010625	22107	0.145	7653220	0.52
富国稳健增长混合A	010624	22107	0.145	7653220	0.52
中海医药混合C	000879	21900	0.1437	7581560	0.82
中海医药混合A	000878	21900	0.1437	7581560	0.82
圆信永丰多策略混合	004148	21486	0.1409	7394040	0.93
申万菱信消费增长混合A	310388	20916	0.1372	7240910	1.45
富国生物医药科技混合C	011308	19962	0.1309	6910640	0.5
富国生物医药科技混合A	006218	19962	0.1309	6910640	0.5
富国医药成长30股票	009162	17383	0.114	6017820	1.05
农银汇理策略趋势混合	008819	15624	0.1025	5408870	0.55
中邮中小盘灵活配置混合	590006	15000	0.0984	5192850	1.65
华商产业升级混合	630006	14646	0.0961	5070300	3.59
中银双息回报混合A	006243	14561	0.0955	5040870	0.93
中银收益混合H	960012	14310	0.0939	4953980	0.28
中银收益混合A	163804	14310	0.0939	4953980	0.28
富国天盛灵活配置混合	000634	14164	0.0929	4903440	0.51
富国产业驱动混合	005840	13755	0.0902	4761840	0.49
万家成长优选混合C	005300	13070	0.0857	4524700	0.84
万家成长优选混合A	005299	13070	0.0857	4524700	0.84
德邦科技创新一年定开混合C	009433	13000	0.0853	4500470	0.96
德邦科技创新一年定开混合A	009432	13000	0.0853	4500470	0.96
富安达医药创新混合	011383	11986	0.0786	4149430	1.53
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11739	0.077	4063920	0.26
万家健康产业混合C	010055	11182	0.0733	3871100	1.92
万家健康产业混合A	010054	11182	0.0733	3871100	1.92
工银新趋势灵活配置混合C	001997	10261	0.0673	3552260	0.86
工银新趋势灵活配置混合A	001716	10261	0.0673	3552260	0.86
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	10000	0.0656	3461900	0.07
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	10000	0.0656	3461900	0.07
申万菱信医药先锋股票A	005433	10000	0.0656	3461900	0.95
农银中小盘混合	660005	9258	0.0607	3205030	0.34
中银创新医疗混合C	010500	9023	0.0592	3123670	0.5
中银创新医疗混合A	007718	9023	0.0592	3123670	0.5
富安达健康人生混合A	001861	8300	0.0544	2873380	3.88
富国成长优选三年定开混合	005549	8119	0.0533	2810720	0.51
中银大健康股票C	010321	6925	0.0454	2397370	0.39
中银大健康股票A	009414	6925	0.0454	2397370	0.39
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	6913	0.0453	2393210	0.13
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	6913	0.0453	2393210	0.13
万家瑞隆混合A	003751	6340	0.0416	2194840	0.88
富国天兴回报混合C	010525	6021	0.0395	2084410	0.1
富国天兴回报混合A	010515	6021	0.0395	2084410	0.1
泰信国策驱动混合	001569	6000	0.0394	2077140	1.6
农银区间收益混合	000259	5567	0.0365	1927240	0.45
中银证券精选行业股票C	010893	5400	0.0354	1869430	0.09
中银证券精选行业股票A	010892	5400	0.0354	1869430	0.09
中银证券均衡成长混合C	011449	5110	0.0335	1769030	0.92
中银证券均衡成长混合A	011448	5110	0.0335	1769030	0.92
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	4948	0.0325	1712950	0.15
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	4948	0.0325	1712950	0.15
中银主题策略混合A	163822	4900	0.0321	1696330	0.46
大成一带一路灵活配置混合	002319	4763	0.0312	1648900	2.92
农银国企改革混合	002189	3469	0.0228	1092430	0.52
农银汇理行业轮动混合	660015	3359	0.022	1062080	0.4
兴业优势产业混合C	010182	3335	0.0219	1154540	0.48
兴业优势产业混合A	010181	3335	0.0219	1154540	0.48
华泰保兴健康消费混合C	006883	3012	0.0198	1042720	0.68
华泰保兴健康消费混合A	006882	3012	0.0198	1042720	0.68
农银尖端科技混合	004341	2601	0.0171	900440	0.45
人保转型混合C	005954	2600	0.0171	900094	0.43
人保转型混合A	005953	2600	0.0171	900094	0.43
创金合信积极成长股票C	011378	2400	0.0157	830856	2.6
创金合信积极成长股票A	011377	2400	0.0157	830856	2.6
国泰事件驱动混合A	020023	1989	0.013	688572	0.2
农银汇理消费主题混合H	960033	1955	0.0128	676801	0.06
建信优选成长混合H	960028	1955	0.0128	483080	0.02
工银核心价值混合H	960010	1955	0.0128	676801	0.01
华夏回报混合H	960002	1955	0.0128	676801	0
东方红启华三年持有混合A	910021	1955	0.0128	676801	0.1
东方红启程三年持有混合A	910009	1955	0.0128	483080	0.04
安信灵活配置混合	750001	1955	0.0128	483080	0.02
农银汇理消费主题混合A	660012	1955	0.0128	676801	0.06
农银策略价值混合	660004	1955	0.0128	676801	0.13
农银行业成长混合A	660001	1955	0.0128	676801	0.03
信达澳银红利回报混合	610005	1955	0.0128	483080	0.04
信达澳银领先增长混合A	610001	1955	0.0128	676801	0.07
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	1955	0.0128	483080	0.05
建信优选成长混合A	530003	1955	0.0128	483080	0.02
华夏兴和混合	519918	1955	0.0128	676801	0.08
华安安顺灵活配置混合	519909	1955	0.0128	676801	0.06
银河创新成长混合A	519674	1955	0.0128	676801	0
银河沪深300价值指数A	519671	1955	0.0128	632599	0.03
银河君信混合I	519618	1955	0.0128	632599	0.13
银河君信混合C	519617	1955	0.0128	632599	0.13
银河君信混合A	519616	1955	0.0128	632599	0.13
万家新兴蓝筹混合	519196	1955	0.0128	676801	0.05
万家品质混合	519195	1955	0.0128	676801	0.07
万家消费成长股票	519193	1955	0.0128	676801	0.06
万家和谐增长混合	519181	1955	0.0128	676801	0.05
华夏稳增混合	519029	1955	0.0128	676801	0.06
国泰金鼎价值混合	519021	1955	0.0128	483080	0.05
大成景阳领先混合	519019	1955	0.0128	676801	0.08
海富通风格优势混合	519013	1955	0.0128	676801	0.14
海富通收益增长混合	519003	1955	0.0128	483080	0.02
华安安信消费混合A	519002	1955	0.0128	676801	0.04
华宝化工ETF	516020	1955	0.0128	483080	0.09
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	1955	0.0128	483080	0.15
富国中证大数据产业ETF	515400	1955	0.0128	483080	0.13
富国中证国企一带一路ETF	515150	1955	0.0128	483080	0.03
广发中证军工ETF	512680	1955	0.0128	483080	0.01
广发中证500ETF	510510	1955	0.0128	483080	0.02
华夏上证50ETF	510050	1955	0.0128	483080	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1955	0.0128	676801	0.01
建信科技创新3年封闭混合	501098	1955	0.0128	676801	0.15
华夏翔阳两年定开混合	501093	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	1955	0.0128	676801	0.03
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1955	0.0128	676801	0.02
华安科创主题混合	501073	1955	0.0128	483080	0.04
广发睿阳三年定开混合	501070	1955	0.0128	483080	0.04
东方红恒元五年定开混合	501066	1955	0.0128	483080	0.02
东方红睿玺三年定开混合A	501049	1955	0.0128	676801	0
工银精选平衡混合	483003	1955	0.0128	676801	0.04
工银消费服务混合A	481013	1955	0.0128	483080	0.1
工银核心价值混合A	481001	1955	0.0128	676801	0.01
华泰柏瑞行业领先混合	460007	1955	0.0128	483080	0.12
东方新兴成长混合	400025	1955	0.0128	632599	0.16
东方精选混合	400003	1955	0.0128	676801	0.05
东方龙混合	400001	1955	0.0128	632599	0.16
兴全有机增长混合	340008	1955	0.0128	676801	0.02
兴全全球视野股票	340006	1955	0.0128	676801	0.03
兴全可转债混合	340001	1955	0.0128	676801	0.02
诺安成长混合	320007	1955	0.0128	676801	0
广发聚瑞混合A	270021	1955	0.0128	483080	0.02
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1955	0.0128	483080	0.02
华宝新兴产业混合	240017	1955	0.0128	676801	0.14
华宝行业精选混合	240010	1955	0.0128	483080	0.03
招商央视财经50指数A	217027	1955	0.0128	483080	0.08
招商大盘蓝筹混合	217010	1955	0.0128	676801	0.06
招商核心价值混合	217009	1955	0.0128	676801	0.06
招商安泰偏股混合	217001	1955	0.0128	676801	0.13
宝盈核心优势混合A	213006	1955	0.0128	676801	0.05
金鹰策略配置混合	210008	1955	0.0128	676801	0.09
鹏华消费优选混合	206007	1955	0.0128	483080	0.04
长城中小盘成长混合A	200012	1955	0.0128	483080	0.04
东方红均衡优选定开混合	169108	1955	0.0128	676801	0.03
东方红睿阳三年定开混合	169102	1955	0.0128	676801	0.03
方正富邦中证保险指数	167301	1955	0.0128	483080	0.02
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1955	0.0128	676801	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1955	0.0128	676801	0.01
中欧价值发现混合A	166005	1955	0.0128	483080	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	1955	0.0128	676801	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1955	0.0128	676801	0.01
建信优势动力混合(LOF)	165313	1955	0.0128	676801	0.12
天治核心成长混合(LOF)	163503	1955	0.0128	483080	0.1
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	1955	0.0128	676801	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1955	0.0128	483080	0.01
万家创业板2年定期开放混合C	161915	1955	0.0128	483080	0.02
万家创业板2年定期开放混合A	161914	1955	0.0128	483080	0.02
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	1955	0.0128	676801	0.06
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	1955	0.0128	676801	0.06
万家新机遇价值驱动混合A	161910	1955	0.0128	676801	0.13
招商中证白酒指数A	161725	1955	0.0128	483080	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1955	0.0128	483080	0.02
融通动力先锋混合	161609	1955	0.0128	483080	0.05
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	1955	0.0128	676801	0.08
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1955	0.0128	676801	0.1
嘉实瑞享定期混合	160726	1955	0.0128	676801	0.02
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1955	0.0128	676801	0.14
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	1955	0.0128	483080	0.03
鹏华中国50混合	160605	1955	0.0128	676801	0.03
国泰国证房地产行业指数A	160218	1955	0.0128	483080	0.07
广发中证全指医药卫生ETF	159938	1955	0.0128	483080	0.03
嘉实沪深300ETF	159919	1955	0.0128	483080	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1955	0.0128	483080	0.03
大成2020生命周期混合	090006	1955	0.0128	483080	0.03
长盛电子信息产业混合A	080012	1955	0.0128	676801	0.06
嘉实优化红利混合A	070032	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实周期优选混合	070027	1955	0.0128	483080	0.04
嘉实回报混合	070018	1955	0.0128	676801	0.08
嘉实研究精选混合A	070013	1955	0.0128	676801	0.03
嘉实策略混合	070011	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1955	0.0128	676801	0.03
嘉实稳健混合	070003	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实增长混合	070002	1955	0.0128	676801	0.02
华安逆向策略混合A	040035	1955	0.0128	483080	0.01
华安科技动力混合A	040025	1955	0.0128	676801	0.05
华安策略优选混合A	040008	1955	0.0128	483080	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1955	0.0128	676801	0.03
华安宝利配置混合	040004	1955	0.0128	676801	0.03
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	1955	0.0128	483080	0.01
中银内核驱动股票C	012600	1955	0.0128	483080	0.08
招商中证白酒指数C	012414	1955	0.0128	483080	0
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	011556	1955	0.0128	483080	0.03
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	1955	0.0128	676801	0.02
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1955	0.0128	483080	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1955	0.0128	483080	0
工银美丽城镇股票C	011478	1955	0.0128	676801	0.03
工银新蓝筹股票C	011476	1955	0.0128	676801	0.13
工银消费服务混合C	011475	1955	0.0128	483080	0.1
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1955	0.0128	483080	0.03
兴全合远两年持有混合C	011339	1955	0.0128	483080	0.01
兴全合远两年持有混合A	011338	1955	0.0128	483080	0.01
国泰医药健康股票C	011326	1955	0.0128	483080	0.04
东方红启华三年持有混合B	011313	1955	0.0128	676801	0.1
华安聚嘉精选混合C	011252	1955	0.0128	676801	0.04
华安聚嘉精选混合A	011251	1955	0.0128	676801	0.04
嘉实品质回报混合	011248	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1955	0.0128	676801	0.01
华安聚恒精选混合C	011239	1955	0.0128	676801	0.06
华安聚恒精选混合A	011238	1955	0.0128	676801	0.06
建信臻选混合	011169	1955	0.0128	483080	0.01
广发盛兴混合C	011137	1955	0.0128	483080	0.01
广发盛兴混合A	011136	1955	0.0128	483080	0.01
华安精致生活混合C	011129	1955	0.0128	676801	0.01
华安精致生活混合A	011128	1955	0.0128	676801	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	1955	0.0128	676801	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1955	0.0128	676801	0.01
天弘中证光伏指数C	011103	1955	0.0128	483080	0.02
天弘中证光伏指数A	011102	1955	0.0128	483080	0.02
诺德品质消费混合	011078	1955	0.0128	483080	0.05
财通资管消费精选混合C	011020	1955	0.0128	483080	0.07
大成核心价值甄选混合C	010930	1955	0.0128	676801	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	1955	0.0128	676801	0.02
安信稳健回报6个月混合C	010820	1955	0.0128	483080	0.11
安信稳健回报6个月混合A	010819	1955	0.0128	483080	0.11
长城优选稳进六个月混合C	010800	1955	0.0128	676801	0.08
长城优选稳进六个月混合A	010799	1955	0.0128	676801	0.08
长城优选回报六个月混合C	010798	1955	0.0128	676801	0.05
长城优选回报六个月混合A	010797	1955	0.0128	676801	0.05
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1955	0.0128	483080	0.05
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1955	0.0128	483080	0.05
工银灵动价值混合C	010745	1955	0.0128	676801	0.02
工银灵动价值混合A	010744	1955	0.0128	676801	0.02
大成优选升级一年持有混合C	010739	1955	0.0128	483080	0.09
大成优选升级一年持有混合A	010738	1955	0.0128	483080	0.09
华夏新兴成长股票C	010681	1955	0.0128	676801	0.01
华夏新兴成长股票A	010680	1955	0.0128	676801	0.01
天弘医药创新混合C	010655	1955	0.0128	676801	0.08
天弘医药创新混合A	010654	1955	0.0128	676801	0.08
鹏扬景安一年混合C	010590	1955	0.0128	483080	0.06
鹏扬景安一年混合A	010589	1955	0.0128	483080	0.06
汇安鑫利优选混合C	010559	1955	0.0128	483080	0.11
汇安鑫利优选混合A	010558	1955	0.0128	483080	0.11
华安新兴消费混合C	010555	1955	0.0128	676801	0.01
华安新兴消费混合A	010554	1955	0.0128	676801	0.01
泰康优势企业混合C	010537	1955	0.0128	483080	0.02
泰康优势企业混合A	010536	1955	0.0128	483080	0.02
东方红睿玺三年定开混合C	010506	1955	0.0128	676801	0
景顺长城泰祥回报混合	010478	1955	0.0128	483080	0.1
嘉实竞争力优选混合C	010438	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实竞争力优选混合A	010437	1955	0.0128	676801	0.01
招商盛洋3个月定开混合	010417	1955	0.0128	483080	0.05
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	1955	0.0128	483080	0.04
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	1955	0.0128	483080	0.04
华安汇嘉精选混合C	010386	1955	0.0128	483080	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	1955	0.0128	483080	0.01
大成成长进取混合C	010372	1955	0.0128	676801	0.06
大成成长进取混合A	010371	1955	0.0128	676801	0.06
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	1955	0.0128	483080	0.03
华宝竞争优势混合	010335	1955	0.0128	676801	0.07
华夏创新驱动混合C	010306	1955	0.0128	676801	0.02
华夏创新驱动混合A	010305	1955	0.0128	676801	0.02
东方红核心优选定开混合C	010292	1955	0.0128	676801	0.04
景顺长城产业趋势混合	010289	1955	0.0128	483080	0.01
海富通成长价值混合C	010287	1955	0.0128	483080	0.02
海富通成长价值混合A	010286	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实价值长青混合C	010274	1955	0.0128	483080	0.01
嘉实价值长青混合A	010273	1955	0.0128	483080	0.01
中欧达益稳健一年混合C	010216	1955	0.0128	676801	0.02
中欧达益稳健一年混合A	010215	1955	0.0128	676801	0.02
国寿安保裕安混合C	010206	1955	0.0128	676801	0.11
国寿安保裕安混合A	010205	1955	0.0128	676801	0.11
中欧添益一年混合C	010189	1955	0.0128	483080	0.02
中欧添益一年混合A	010188	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实核心成长混合C	010187	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实核心成长混合A	010186	1955	0.0128	676801	0.01
浙商智选经济动能混合C	010149	1955	0.0128	676801	0.05
浙商智选经济动能混合A	010148	1955	0.0128	676801	0.05
海富通惠增一年定开混合C	010131	1955	0.0128	676801	0.06
海富通惠增一年定开混合A	010130	1955	0.0128	676801	0.06
平安价值成长混合C	010127	1955	0.0128	676801	0.06
平安价值成长混合A	010126	1955	0.0128	676801	0.06
工银优质成长混合C	010089	1955	0.0128	676801	0.02
工银优质成长混合A	010088	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实港股优势混合C	010042	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实港股优势混合A	010041	1955	0.0128	676801	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1955	0.0128	483080	0.06
广发聚瑞混合C	010026	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	1955	0.0128	676801	0.02
华宝研究精选混合	009989	1955	0.0128	676801	0.04
天弘创新领航混合C	009987	1955	0.0128	676801	0.07
天弘创新领航混合A	009986	1955	0.0128	676801	0.07
广发恒誉混合C	009957	1955	0.0128	483080	0.05
广发恒誉混合A	009956	1955	0.0128	483080	0.05
东方欣益一年持有期混合C	009938	1955	0.0128	676801	0.03
东方欣益一年持有期混合A	009937	1955	0.0128	676801	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	1955	0.0128	676801	0.13
工银聚利18个月定开混合A	009927	1955	0.0128	676801	0.13
民生加银医药健康股票A	009898	1955	0.0128	483080	0.11
中银内核驱动股票A	009877	1955	0.0128	483080	0.08
中欧责任投资混合C	009873	1955	0.0128	676801	0.01
中欧责任投资混合A	009872	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实产业先锋混合A	009869	1955	0.0128	676801	0.02
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	1955	0.0128	483080	0.06
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	1955	0.0128	483080	0.06
国泰医药健康股票A	009805	1955	0.0128	483080	0.04
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1955	0.0128	676801	0.01
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	1955	0.0128	483080	0.08
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1955	0.0128	676801	0.1
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1955	0.0128	676801	0.1
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	1955	0.0128	676801	0.13
平安研究睿选混合C	009662	1955	0.0128	483080	0.01
平安研究睿选混合A	009661	1955	0.0128	483080	0.01
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1955	0.0128	483080	0.03
兴全汇享一年持有混合C	009612	1955	0.0128	676801	0.01
兴全汇享一年持有混合A	009611	1955	0.0128	676801	0.01
鹏华匠心精选混合C	009571	1955	0.0128	676801	0
鹏华匠心精选混合A	009570	1955	0.0128	676801	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1955	0.0128	676801	0.1
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1955	0.0128	676801	0.1
银华富利精选混合A	009542	1955	0.0128	483080	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	1955	0.0128	483080	0.04
中欧真益稳健一年混合A	009515	1955	0.0128	483080	0.04
宝盈创新驱动股票C	009492	1955	0.0128	483080	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	1955	0.0128	483080	0.02
招商丰盈积极配置混合C	009363	1955	0.0128	676801	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	1955	0.0128	676801	0.02
招商创新增长混合C	009361	1955	0.0128	483080	0.03
招商创新增长混合A	009360	1955	0.0128	483080	0.03
工银稳健养老混合(FOF)	009335	1955	0.0128	483080	0.1
鹏华成长价值混合C	009331	1955	0.0128	676801	0.03
鹏华成长价值混合A	009330	1955	0.0128	676801	0.03
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	1955	0.0128	483080	0.01
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	1955	0.0128	483080	0.08
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	1955	0.0128	483080	0.08
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1955	0.0128	483080	0.02
鹏华优质企业混合	009234	1955	0.0128	483080	0.07
鹏华安惠混合C	009233	1955	0.0128	483080	0.06
鹏华安惠混合A	009232	1955	0.0128	483080	0.06
万家价值优势一年持有期混合	009199	1955	0.0128	676801	0.03
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	1955	0.0128	483080	0.02
中加聚庆定开混合C	009165	1955	0.0128	483080	0.12
中加聚庆定开混合A	009164	1955	0.0128	483080	0.12
海富通富盈混合C	009155	1955	0.0128	483080	0.07
海富通富盈混合A	009154	1955	0.0128	483080	0.07
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	1955	0.0128	676801	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1955	0.0128	676801	0.03
鹏扬景沃六个月混合C	009065	1955	0.0128	676801	0.01
鹏扬景沃六个月混合A	009064	1955	0.0128	676801	0.01
财通智慧成长混合C	009063	1955	0.0128	483080	0.13
财通智慧成长混合A	009062	1955	0.0128	483080	0.13
华夏睿阳一年持有混合	009011	1955	0.0128	676801	0.02
华夏兴阳一年持有混合	009010	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1955	0.0128	676801	0.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1955	0.0128	483080	0.08
融通通益混合	008837	1955	0.0128	676801	0.16
鹏华科技创新混合	008811	1955	0.0128	676801	0.14
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	1955	0.0128	676801	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1955	0.0128	676801	0.02
景顺长城品质成长混合	008712	1955	0.0128	483080	0.02
招商科技创新混合C	008656	1955	0.0128	676801	0.12
招商科技创新混合A	008655	1955	0.0128	676801	0.12
银河臻优稳健配置混合C	008564	1955	0.0128	632599	0.11
银河臻优稳健配置混合A	008563	1955	0.0128	632599	0.11
国富基本面优选混合	008515	1955	0.0128	483080	0.02
鹏扬景科混合C	008500	1955	0.0128	676801	0.17
鹏扬景科混合A	008499	1955	0.0128	676801	0.17
永赢股息优选混合C	008481	1955	0.0128	483080	0.08
永赢股息优选混合A	008480	1955	0.0128	483080	0.08
鹏扬景瑞三年混合C	008417	1955	0.0128	676801	0.19
鹏扬景瑞三年混合A	008416	1955	0.0128	676801	0.19
中欧启航三年混合C	008376	1955	0.0128	676801	0.01
中欧启航三年混合A	008375	1955	0.0128	676801	0.01
诺安新兴产业混合	008328	1955	0.0128	676801	0.09
东财通信指数C	008327	1955	0.0128	483080	0.13
东财通信指数A	008326	1955	0.0128	483080	0.13
大成行业先锋混合C	008275	1955	0.0128	483080	0.08
大成行业先锋混合A	008274	1955	0.0128	483080	0.08
大成优势企业混合C	008272	1955	0.0128	676801	0.12
大成优势企业混合A	008271	1955	0.0128	676801	0.12
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	1955	0.0128	483080	0.01
华安优质生活混合	008133	1955	0.0128	676801	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	1955	0.0128	483080	0.07
天弘中证红利低波动100指数C	008115	1955	0.0128	483080	0.2
天弘中证红利低波动100指数A	008114	1955	0.0128	483080	0.2
嘉实价值成长混合	007895	1955	0.0128	676801	0.03
国泰鑫睿混合	007835	1955	0.0128	483080	0.04
天弘弘新混合	007781	1955	0.0128	676801	0.22
广发优势增长股票	007750	1955	0.0128	483080	0.05
民生加银鹏程混合C	007749	1955	0.0128	483080	0.02
平安安享灵活配置混合C	007663	1955	0.0128	483080	0.09
工银沪港深股票C	007512	1955	0.0128	676801	0.02
嘉实科技创新混合	007343	1955	0.0128	676801	0.04
华夏常阳三年定开混合	007207	1955	0.0128	676801	0.01
富国民裕进取沪港深成长精选混合A	007139	1955	0.0128	483080	0.03
前海联合泳隽混合C	007042	1955	0.0128	483080	0.11
华夏科技成长股票	006868	1955	0.0128	676801	0.08
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1955	0.0128	676801	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1955	0.0128	676801	0.01
浙商汇金量化精选混合	006449	1955	0.0128	676801	0.09
长安鑫盈混合C	006372	1955	0.0128	483080	0.03
长安鑫盈混合A	006371	1955	0.0128	483080	0.03
东方红核心优选定开混合A	006353	1955	0.0128	676801	0.04
银河和美生活混合A	006128	1955	0.0128	676801	0.1
华安低碳生活混合A	006122	1955	0.0128	676801	0.11
华安双核驱动混合A	006121	1955	0.0128	676801	0.09
平安优势产业混合C	006101	1955	0.0128	676801	0.12
平安优势产业混合A	006100	1955	0.0128	676801	0.12
万家新机遇价值驱动混合C	006085	1955	0.0128	676801	0.13
鹏扬核心价值混合C	006052	1955	0.0128	483080	0.13
鹏扬核心价值混合A	006051	1955	0.0128	483080	0.13
兴业聚华混合C	005985	1955	0.0128	483080	0.05
兴业聚华混合A	005984	1955	0.0128	483080	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	1955	0.0128	483080	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	1955	0.0128	483080	0.03
工银聚福混合C	005944	1955	0.0128	483080	0.08
工银聚福混合A	005943	1955	0.0128	483080	0.08
创金合信新能源汽车股票C	005928	1955	0.0128	483080	0.09
创金合信新能源汽车股票A	005927	1955	0.0128	483080	0.09
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	1955	0.0128	676801	0.01
鹏华产业精选混合	005812	1955	0.0128	483080	0.04
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1955	0.0128	676801	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1955	0.0128	483080	0.04
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	1955	0.0128	676801	0.11
财通资管消费精选混合A	005682	1955	0.0128	483080	0.07
鹏扬景欣混合C	005665	1955	0.0128	676801	0.06
鹏扬景欣混合A	005664	1955	0.0128	676801	0.06
嘉实金融精选股票C	005663	1955	0.0128	483080	0.05
嘉实金融精选股票A	005662	1955	0.0128	483080	0.05
鹏扬景升混合C	005643	1955	0.0128	676801	0.09
鹏扬景升混合A	005642	1955	0.0128	676801	0.09
建信中证500指数增强C	005633	1955	0.0128	483080	0.01
华安研究精选混合A	005630	1955	0.0128	676801	0.09
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	1955	0.0128	483080	0.08
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	1955	0.0128	483080	0.08
银华心诚灵活配置混合A	005543	1955	0.0128	483080	0.02
中金衡优混合C	005490	1955	0.0128	483080	0.11
中金衡优混合A	005489	1955	0.0128	483080	0.11
华夏稳盛混合	005450	1955	0.0128	676801	0.02
万家潜力价值混合C	005401	1955	0.0128	676801	0.11
万家潜力价值混合A	005400	1955	0.0128	676801	0.11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1955	0.0128	676801	0.01
浙商全景消费混合A	005335	1955	0.0128	483080	0.12
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1955	0.0128	676801	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1955	0.0128	676801	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	1955	0.0128	483080	0.06
华夏睿磐泰利混合A	005177	1955	0.0128	483080	0.06
万家臻选混合	005094	1955	0.0128	676801	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1955	0.0128	676801	0.12
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1955	0.0128	483080	0.06
融通巨潮100指数(LOF)C	004874	1955	0.0128	676801	0.08
国寿安保稳瑞混合C	004761	1955	0.0128	676801	0.08
国寿安保稳瑞混合A	004760	1955	0.0128	676801	0.08
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1955	0.0128	676801	0.01
民生加银鹏程混合A	004710	1955	0.0128	483080	0.02
前海联合泳隽混合A	004693	1955	0.0128	483080	0.11
中信建投智信物联网混合C	004636	1955	0.0128	483080	0.12
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1955	0.0128	676801	0.02
招商央视财经50指数C	004410	1955	0.0128	483080	0.08
国寿安保稳寿混合C	004406	1955	0.0128	483080	0.06
国寿安保稳寿混合A	004405	1955	0.0128	483080	0.06
中欧新蓝筹混合C	004237	1955	0.0128	676801	0
中欧价值发现混合C	004232	1955	0.0128	483080	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1955	0.0128	676801	0.01
信诚至诚混合B	004158	1955	0.0128	483080	0.05
信诚至诚混合A	004157	1955	0.0128	483080	0.05
金鹰医疗健康产业股票C	004041	1955	0.0128	676801	0.1
金鹰医疗健康产业股票A	004040	1955	0.0128	676801	0.1
嘉实新能源新材料股票C	003985	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实新能源新材料股票A	003984	1955	0.0128	676801	0.01
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1955	0.0128	483080	0.01
招商兴福混合C	003862	1955	0.0128	483080	0.06
招商兴福混合A	003861	1955	0.0128	483080	0.06
广发多元新兴股票	003745	1955	0.0128	483080	0.01
光大保德信事件驱动混合	003704	1955	0.0128	483080	0.1
景顺长城泰安回报混合C	003604	1955	0.0128	483080	0.07
景顺长城泰安回报混合A	003603	1955	0.0128	483080	0.07
金鹰鑫瑞混合C	003503	1955	0.0128	483080	0.1
金鹰鑫瑞混合A	003502	1955	0.0128	483080	0.1
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	1955	0.0128	676801	0.08
东方红战略精选混合C	003045	1955	0.0128	483080	0.01
东方红战略精选混合A	003044	1955	0.0128	483080	0.01
兴业聚惠混合C	002923	1955	0.0128	483080	0.05
泓德泓华混合	002846	1955	0.0128	483080	0.05
东方红沪港深混合	002803	1955	0.0128	676801	0.01
安信新回报混合C	002771	1955	0.0128	483080	0.1
安信新回报混合A	002770	1955	0.0128	483080	0.1
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	1955	0.0128	483080	0.01
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	1955	0.0128	483080	0.01
泰康沪港深精选混合	002653	1955	0.0128	483080	0.04
中银颐利混合C	002615	1955	0.0128	483080	0.09
中银颐利混合A	002614	1955	0.0128	483080	0.09
诺安和鑫混合	002560	1955	0.0128	676801	0.01
中加心享混合C	002533	1955	0.0128	676801	0.05
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	1955	0.0128	483080	0.05
民生加银鑫喜混合	002455	1955	0.0128	676801	0.07
平安睿享文娱混合C	002451	1955	0.0128	676801	0.08
平安睿享文娱混合A	002450	1955	0.0128	676801	0.08
中银宏利混合C	002435	1955	0.0128	483080	0.07
中银宏利混合A	002434	1955	0.0128	483080	0.07
融通通盈灵活配置混合	002415	1955	0.0128	676801	0.1
中银瑞利混合C	002414	1955	0.0128	483080	0.05
中银瑞利混合A	002413	1955	0.0128	483080	0.05
工银沪港深股票A	002387	1955	0.0128	676801	0.02
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	1955	0.0128	483080	0.09
招商睿逸混合	002317	1955	0.0128	483080	0.09
平安安享灵活配置混合A	002282	1955	0.0128	483080	0.09
华夏新趋势混合C	002232	1955	0.0128	676801	0.09
华夏新趋势混合A	002231	1955	0.0128	676801	0.09
华夏经济转型股票	002229	1955	0.0128	676801	0.04
嘉实新趋势混合	002222	1955	0.0128	483080	0.07
前海开源中证军工指数C	002199	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实智能汽车股票	002168	1955	0.0128	676801	0.01
诺安精选回报混合	002067	1955	0.0128	483080	0.12
华夏策略混合	002031	1955	0.0128	483080	0.05
中加心享混合A	002027	1955	0.0128	676801	0.05
华夏回报二号混合	002021	1955	0.0128	676801	0.01
工银新得益混合	002006	1955	0.0128	676801	0.03
工银新得利混合	002005	1955	0.0128	483080	0.1
华夏回报混合A	002001	1955	0.0128	676801	0
工银新生利混合	002000	1955	0.0128	676801	0.11
金鹰改革红利混合	001951	1955	0.0128	676801	0.02
国寿安保灵活优选混合	001932	1955	0.0128	676801	0.1
中欧精选定期开放混合E	001890	1955	0.0128	676801	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1955	0.0128	676801	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	1955	0.0128	676801	0
中欧价值发现混合E	001882	1955	0.0128	483080	0.01
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1955	0.0128	676801	0.01
嘉实沪港深精选股票	001878	1955	0.0128	676801	0.02
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	1955	0.0128	483080	0.01
中信建投智信物联网混合A	001809	1955	0.0128	483080	0.12
嘉实策略优选混合	001756	1955	0.0128	676801	0.08
工银新增利混合	001720	1955	0.0128	676801	0.06
工银新蓝筹股票A	001651	1955	0.0128	676801	0.13
万家瑞祥混合C	001634	1955	0.0128	483080	0.03
万家瑞祥混合A	001633	1955	0.0128	483080	0.03
嘉实环保低碳股票	001616	1955	0.0128	676801	0.01
华安沪港深通精选灵活配置混合	001581	1955	0.0128	483080	0.06
国泰大农业股票A	001579	1955	0.0128	483080	0.04
天弘医疗健康混合C	001559	1955	0.0128	676801	0.08
天弘医疗健康混合A	001558	1955	0.0128	676801	0.08
天弘上证50指数C	001549	1955	0.0128	483080	0.02
天弘上证50指数A	001548	1955	0.0128	483080	0.02
兴业聚惠混合A	001547	1955	0.0128	483080	0.05
工银聚焦30股票	001496	1955	0.0128	676801	0.11
天弘新价值混合	001484	1955	0.0128	676801	0.15
华商双驱优选混合	001449	1955	0.0128	483080	0.06
华安国企改革主题灵活配置混合	001445	1955	0.0128	483080	0.07
嘉实事件驱动股票	001416	1955	0.0128	483080	0.03
鹏华弘益混合C	001337	1955	0.0128	483080	0.07
鹏华弘益混合A	001336	1955	0.0128	483080	0.07
工银生态环境股票A	001245	1955	0.0128	676801	0.04
天弘互联网混合A	001210	1955	0.0128	676801	0.05
东方红稳健精选混合C	001204	1955	0.0128	483080	0.02
东方红稳健精选混合A	001203	1955	0.0128	483080	0.02
长盛转型升级混合	001197	1955	0.0128	632599	0.09
建信环保产业股票	001166	1955	0.0128	676801	0.06
中欧琪和灵活配置混合C	001165	1955	0.0128	483080	0.02
中欧琪和灵活配置混合A	001164	1955	0.0128	483080	0.02
工银新材料新能源股票	001158	1955	0.0128	483080	0.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1955	0.0128	676801	0.15
大成互联网思维混合	001144	1955	0.0128	676801	0.17
中欧精选定期开放混合A	001117	1955	0.0128	676801	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	1955	0.0128	676801	0.03
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1955	0.0128	483080	0.19
华安智能装备主题股票A	001072	1955	0.0128	676801	0.08
工银新金融股票A	001054	1955	0.0128	483080	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1955	0.0128	676801	0.03
华夏领先股票	001042	1955	0.0128	483080	0.03
工银国企改革股票	001008	1955	0.0128	676801	0.06
太平灵活配置混合	000986	1955	0.0128	483080	0.02
景顺长城沪港深精选股票	000979	1955	0.0128	483080	0.02
诺安新经济股票	000971	1955	0.0128	676801	0.04
招商医药健康产业股票	000960	1955	0.0128	676801	0.02
鹏华养老产业股票	000854	1955	0.0128	676801	0.06
华商未来主题混合	000800	1955	0.0128	676801	0.13
鹏华先进制造股票	000778	1955	0.0128	483080	0.08
嘉实新兴产业股票	000751	1955	0.0128	676801	0
前海开源沪深300指数A	000656	1955	0.0128	483080	0.14
华商新锐产业混合	000654	1955	0.0128	676801	0.05
前海开源中证军工指数A	000596	1955	0.0128	483080	0.02
嘉实泰和混合	000595	1955	0.0128	676801	0.01
天弘通利混合	000573	1955	0.0128	483080	0.17
建信中证500指数增强A	000478	1955	0.0128	483080	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	1955	0.0128	676801	0.18
华安生态优先混合A	000294	1955	0.0128	676801	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	1955	0.0128	676801	0.05
工银成长收益混合B	000196	1955	0.0128	676801	0.05
工银成长收益混合A	000195	1955	0.0128	676801	0.05
嘉实沪深300指数研究增强	000176	1955	0.0128	676801	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	1955	0.0128	483080	0.06
嘉实研究阿尔法股票	000082	1955	0.0128	676801	0.12
富国研究优选沪港深灵活配置混合	001827	1936	0.0127	670224	0.51
长城价值优选混合	008260	1916	0.0126	473444	0.15
宝盈优势产业混合A	001487	1916	0.0126	473444	0.05
华安物联网主题股票	001028	1916	0.0126	663300	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1877	0.0123	463807	0.11
中加科享混合C	010399	1877	0.0123	649799	0.13
中加科享混合A	010398	1877	0.0123	649799	0.13
中信建投智享生活混合C	010283	1877	0.0123	649799	0.22
中信建投智享生活混合A	010282	1877	0.0123	649799	0.22
大成睿享混合C	008270	1877	0.0123	649799	0.09
大成睿享混合A	008269	1877	0.0123	649799	0.09
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	1877	0.0123	463807	0.11
建信大安全战略精选股票	001473	1877	0.0123	463807	0.13
农银平衡双利混合	660003	1799	0.0118	622796	0.14
天弘中证科技100指数增强C	010203	1799	0.0118	444533	0.12
天弘中证科技100指数增强A	010202	1799	0.0118	444533	0.12
大成恒享混合C	008870	1799	0.0118	622796	0.17
大成恒享混合A	008869	1799	0.0118	622796	0.17
华安医疗创新混合A	008359	1799	0.0118	622796	0.11
兴银先锋成长混合C	008038	1799	0.0118	622796	0.98
兴银先锋成长混合A	008037	1799	0.0118	622796	0.98
招商境远混合	002249	1799	0.0118	622796	0.18
工银新财富灵活配置混合	000763	1799	0.0118	622796	0.18
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1799	0.0118	444533	0.17
大成策略回报混合	090007	1760	0.0115	434896	0.06
圆信永丰研究精选混合C	009848	1760	0.0115	569501	0.18
圆信永丰研究精选混合A	009847	1760	0.0115	569501	0.18
工银大盘蓝筹混合	481008	1721	0.0113	595793	0.16
国泰中证全指软件ETF	515230	1682	0.011	415622	0.15
中航混改精选混合C	004937	1682	0.011	544262	0.25
中航混改精选混合A	004936	1682	0.011	544262	0.25
华商龙头优势混合	008555	1642	0.0108	568444	0.16
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	1642	0.0108	405738	0.18
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	1642	0.0108	405738	0.18
广发安宏回报混合C	001762	1642	0.0108	405738	0.07
广发安宏回报混合A	001761	1642	0.0108	405738	0.07
华宝生态中国混合	000612	1642	0.0108	405738	0.12
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	1642	0.0108	568444	0.07
工银灵活配置混合A	487016	1603	0.0105	554943	0.16
嘉实物流产业股票C	003299	1603	0.0105	554943	0.2
嘉实物流产业股票A	003298	1603	0.0105	554943	0.2
工银灵活配置混合B	001428	1603	0.0105	554943	0.16
金鹰技术领先混合A	210007	1600	0.0105	553904	0.08
金鹰技术领先混合C	002196	1600	0.0105	553904	0.08
华商主题精选混合	630011	1564	0.0103	541441	0.14
东吴行业轮动混合A	580003	1564	0.0103	386464	0.12
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	1564	0.0103	386464	0.15
大成多策略混合(LOF)	160921	1564	0.0103	541441	0.17
东吴行业轮动混合C	011240	1564	0.0103	386464	0.12
海富通沪深300指数增强A	004513	1564	0.0103	386464	0.09
海富通沪深300指数增强C	004512	1564	0.0103	386464	0.09
华安稳健回报混合	000072	1564	0.0103	541441	0.14
天弘策略精选混合C	004748	1486	0.0097	514438	0.16
天弘策略精选混合A	004694	1486	0.0097	514438	0.16
中融品牌优选混合C	008425	1447	0.0095	357554	0.16
中融品牌优选混合A	008424	1447	0.0095	357554	0.16
国富策略回报混合	450010	1408	0.0092	347917	0.12
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	1408	0.0092	487436	0.12
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	1408	0.0092	487436	0.12
诺德新宜混合	005294	1408	0.0092	487436	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1369	0.009	338280	0.07
嘉实精选平衡混合C	009650	1369	0.009	338280	0.12
嘉实精选平衡混合A	009649	1369	0.009	338280	0.12
长盛盛丰混合C	003642	1369	0.009	442981	0.17
长盛盛丰混合A	003641	1369	0.009	442981	0.17
鹏华金鼎混合C	002505	1369	0.009	338280	0.21
鹏华金鼎混合A	002504	1369	0.009	338280	0.21
中金消费升级股票	001193	1369	0.009	473934	0.15
华商科技创新混合	008961	1330	0.0087	328643	0.1
安信价值驱动三年持有混合	008477	1330	0.0087	328643	0.14
鑫元行业轮动混合C	005950	1330	0.0087	328643	0.13
鑫元行业轮动混合A	005949	1330	0.0087	328643	0.13
创金合信消费主题股票C	003191	1330	0.0087	328643	0.15
创金合信消费主题股票A	003190	1330	0.0087	328643	0.15
国寿安保华丰混合C	010766	1291	0.0085	446931	0.16
国寿安保华丰混合A	010765	1291	0.0085	446931	0.16
华安科技创新混合	008635	1291	0.0085	446931	0.11
汇安量化优选混合C	005600	1291	0.0085	319006	0.18
汇安量化优选混合A	005599	1291	0.0085	319006	0.18
华富中证100指数	410008	1212	0.008	299485	0.16
融通内需驱动混合A	161611	1212	0.008	419582	0.16
天弘安康颐和混合C	010044	1212	0.008	419582	0.16
天弘安康颐和混合A	010043	1212	0.008	419582	0.16
工银新兴制造混合C	009708	1212	0.008	299485	0.11
工银新兴制造混合A	009707	1212	0.008	299485	0.11
长盛竞争优势股票C	008413	1212	0.008	392179	0.22
长盛竞争优势股票A	008412	1212	0.008	392179	0.22
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1212	0.008	419582	0.15
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1212	0.008	419582	0.15
华宝中证军工ETF	512810	1173	0.0077	289848	0.12
嘉实量化阿尔法混合	070017	1173	0.0077	406081	0.15
上银鑫恒混合A	010313	1173	0.0077	379559	0.2
平安安盈灵活配置混合A	002537	1173	0.0077	289848	0.11
国寿安保成长优选股票	001521	1173	0.0077	406081	0.1
光大保德信一带一路混合	001463	1173	0.0077	289848	0.13
德邦大消费混合C	008841	1134	0.0074	280211	0.15
德邦大消费混合A	008840	1134	0.0074	280211	0.15
泰信竞争优选混合	005535	1134	0.0074	280211	0.09
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	1134	0.0074	280211	0.1
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	1134	0.0074	280211	0.1
鹏华中证800证券保险ETF	515630	1095	0.0072	270574	0.14
华商研究精选混合	004423	1095	0.0072	379078	0.13
泰康新回报灵活配置混合C	001799	1095	0.0072	270574	0.13
泰康新回报灵活配置混合A	001798	1095	0.0072	270574	0.13
国泰区位优势混合A	020015	1056	0.0069	365577	0.15
长盛盛崇混合C	003595	1056	0.0069	365577	0.19
长盛盛崇混合A	003594	1056	0.0069	365577	0.19
建信健康民生混合A	000547	1056	0.0069	365577	0.18
富国研究量化精选混合	005075	1055	0.0069	365230	0.22
华夏盛世混合	000061	1023	0.0067	354152	0.03
长盛战略新兴产业混合A	080008	1017	0.0067	352075	0.18
华商景气优选混合	010403	1017	0.0067	352075	0.23
长盛战略新兴产业混合C	001834	1017	0.0067	352075	0.18
大成消费主题混合	090016	978	0.0064	338574	0.17
华宝价值发现混合A	005445	978	0.0064	241664	0.18
格林伯元灵活配置混合C	004943	978	0.0064	241664	0.15
格林伯元灵活配置混合A	004942	978	0.0064	241664	0.15
财通中证ESG100指数增强C	003184	978	0.0064	241664	0.12
嘉实量化精选股票	001637	978	0.0064	338574	0.15
财通中证ESG100指数增强A	000042	978	0.0064	241664	0.12
九泰鸿祥服务升级混合	002384	939	0.0062	232027	0.14
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	939	0.0062	303842	0.17
中泰玉衡价值优选混合	006624	900	0.0059	222390	0.11
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	900	0.0059	222390	0.1
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	900	0.0059	222390	0.1
信达澳银转型创新股票	001105	900	0.0059	311571	0.1
富安达行业轮动混合	001660	861	0.0056	298070	0.19
万家智造优势混合C	006133	833	0.0055	288376	0.36
万家智造优势混合A	006132	833	0.0055	288376	0.36
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	821	0.0054	284222	0.14
信诚幸福消费混合	000551	782	0.0051	193232	0.12
国泰央企改革股票	001626	743	0.0049	183595	0.16
浙商聚潮新思维混合A	166801	710	0.0047	245795	0.03
万家中证红利指数(LOF)A	161907	704	0.0046	173958	0.12
方正富邦新兴成长混合C	008603	665	0.0044	230216	0.1
方正富邦新兴成长混合A	008602	665	0.0044	230216	0.1
大成灵活配置混合	000587	665	0.0044	164322	0.11
兴业成长动力混合	002597	664	0.0044	229870	0.07
农银量化智慧混合	005638	651	0.0043	225370	0.31
大成竞争优势混合	090013	509	0.0033	176211	0.08
诺安多策略混合	320016	431	0.0028	106500	0.13
海富通中证100指数(LOF)A	162307	431	0.0028	149208	0.17
海富通中证100指数(LOF)C	010224	431	0.0028	149208	0.17
兴全合宜混合(LOF)A	163417	391	0.0026	135360	0
兴全合润混合	163406	391	0.0026	135360	0
兴全社会价值三年持有混合	008378	391	0.0026	135360	0
兴全合宜混合(LOF)C	005491	391	0.0026	135360	0
大成蓝筹稳健混合	090003	380	0.0025	131552	0.01
大摩消费领航混合	233008	352	0.0023	86979.2	0.06
工银健康生活混合C	010394	336	0.0022	116320	0.01
工银健康生活混合A	010393	336	0.0022	116320	0.01
工银医药健康股票C	006003	336	0.0022	116320	0
工银医药健康股票A	006002	336	0.0022	116320	0
宝盈资源优选混合	213008	4	0	1384.76	0
万家精选混合A	519185	1	0	346.19	0

截止日期	2021-06-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融钢铁指数	168203	1955	0	127055	0.03

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