长盈通(688143)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-14 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31

长盈通(688143)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘高端制造混合C	012569	545356	0.5923	14517400	2.78
天弘高端制造混合A	012568	545356	0.5923	14517400	2.78
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	439042	0.4769	11687300	1.66
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	439042	0.4769	11687300	1.66
天弘阿尔法优选混合C	018753	115347	0.1253	3070540	7.23
天弘阿尔法优选混合A	018752	115347	0.1253	3070540	7.23
富国悦享回报12个月持有期混合C	013525	40000	0.0434	1064800	0.55
富国悦享回报12个月持有期混合A	013524	40000	0.0434	1064800	0.55
金信核心竞争力混合C	020433	25100	0.0273	668162	3.92
金信核心竞争力混合A	009317	25100	0.0273	668162	3.92

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	2569438	2.7809	90829600	0.75
易方达国防军工混合A	001475	2569438	2.7809	90829600	0.75
长城久嘉创新成长混合C	010052	2100000	2.2728	74235000	2.48
长城久嘉创新成长混合A	004666	2100000	2.2728	74235000	2.48
银华中小盘混合	180031	1206018	1.3053	42632700	1.03
银华心佳两年持有期混合	010730	1197650	1.2962	42336900	0.64
银华心怡灵活配置混合C	014043	902436	0.9767	31901100	0.53
银华心怡灵活配置混合A	005794	902436	0.9767	31901100	0.53
银华价值优选混合	519001	594187	0.6431	21004500	1.04
圆信永丰兴源混合C	001966	550000	0.5953	19442500	1.07
圆信永丰兴源混合A	001965	550000	0.5953	19442500	1.07
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	437123	0.4731	15452300	0.32
兴业兴智一年持有期混合C	011821	375000	0.4059	13256200	0.81
兴业兴智一年持有期混合A	011820	375000	0.4059	13256200	0.81
交银定期支付双息平衡混合	519732	371116	0.4017	13119000	0.39
创金合信数字经济主题股票C	011230	303567	0.3286	10731100	1.27
创金合信数字经济主题股票A	011229	303567	0.3286	10731100	1.27
华夏稳增混合	519029	302627	0.3275	10697900	1.01
中信保诚新兴产业混合C	013526	237769	0.2573	8405130	0.31
中信保诚新兴产业混合A	000209	237769	0.2573	8405130	0.31
建信优势动力混合(LOF)	165313	236285	0.2557	8352680	1.84
华商优势行业混合	000390	214397	0.232	7578930	0.1
交银稳健配置混合	519690	200498	0.217	7087600	0.55
银华心兴三年持有期混合C	014586	198035	0.2143	7000540	0.42
银华心兴三年持有期混合A	014585	198035	0.2143	7000540	0.42
交银启信混合发起C	017851	195617	0.2117	6915060	2.91
交银启信混合发起A	017850	195617	0.2117	6915060	2.91
华商主题精选混合	630011	167559	0.1813	5923210	2.01
农银行业轮动混合A	660015	161845	0.1752	5721220	0.92
农银行业轮动混合C	015850	161845	0.1752	5721220	0.92
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	160000	0.1732	5656000	0.22
银华多元回报一年持有期混合	012434	152993	0.1656	5408300	0.46
银华优质增长混合	180010	148598	0.1608	5252940	0.32
鑫元专精特新混合C	015072	139063	0.1505	4915880	2.95
鑫元专精特新混合A	015071	139063	0.1505	4915880	2.95
长盛航天海工混合C	018075	136035	0.1472	4808840	2.76
长盛航天海工混合A	000535	136035	0.1472	4808840	2.76
南华丰淳混合C	005297	130992	0.1418	4630570	1.51
南华丰淳混合A	005296	130992	0.1418	4630570	1.51
富国国家安全主题混合C	013044	127870	0.1384	4520200	1.27
富国国家安全主题混合A	001268	127870	0.1384	4520200	1.27
华商盛世成长混合	630002	127420	0.1379	4504300	0.11
银华远景债券	002501	126755	0.1372	4480790	0.12
长信增利动态策略混合	519993	118535	0.1283	4190210	1.53
万家瑞隆C	015384	113334	0.1227	4006360	0.49
万家瑞隆A	003751	113334	0.1227	4006360	0.49
银华丰享一年持有期混合	009085	112997	0.1223	3994440	1.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	103856	0.1124	3671310	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	103856	0.1124	3671310	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	103856	0.1124	3671310	0.21
兴业睿进混合C	009540	100000	0.1082	3535000	0.82
兴业睿进混合A	009539	100000	0.1082	3535000	0.82
银华稳健增长一年持有期混合	011405	95916	0.1038	3390630	0.3
交银启嘉混合C	018555	92256	0.0998	3261250	0.76
交银启嘉混合A	018554	92256	0.0998	3261250	0.76
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	87636	0.0948	3097930	1.99
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	87636	0.0948	3097930	1.99
华安大安全混合C	013618	85288	0.0923	3014930	1.37
华安大安全混合A	002181	85288	0.0923	3014930	1.37
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	80000	0.0866	2828000	2.65
金元顺安桉盛债券C	007115	78935	0.0854	2790350	0.21
金元顺安桉盛债券A	004093	78935	0.0854	2790350	0.21
银华成长先锋混合	180020	77776	0.0842	2749380	1.57
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	76892	0.0832	2718130	1.26
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	76892	0.0832	2718130	1.26
大摩万众创新混合C	011712	74920	0.0811	2648420	3.03
大摩万众创新混合A	002885	74920	0.0811	2648420	3.03
长盛转型升级混合	001197	66800	0.0723	2361380	0.97
国泰科创板两年定期开放混合	506009	62611	0.0678	2213300	1.2
圆信永丰医药健康	006274	60000	0.0649	2121000	0.66
信澳先进智造股票型	006257	59930	0.0649	2118530	0.11
益民创新优势混合	560003	59369	0.0643	2098690	0.5
华商龙头优势混合	008555	58943	0.0638	2083640	2.05
创金合信ESG责任投资股票C	011150	51059	0.0553	1804940	0.77
创金合信ESG责任投资股票A	011149	51059	0.0553	1804940	0.77
兴业高端制造C	011604	45000	0.0487	1590750	1.94
兴业高端制造A	011603	45000	0.0487	1590750	1.94
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	43349	0.0469	1532390	1.56
西部利得聚禾混合C	007424	42737	0.0463	1510750	2.72
西部利得聚禾混合A	007423	42737	0.0463	1510750	2.72
招商专精特新股票C	014186	41539	0.045	1468400	0.34
招商专精特新股票A	014185	41539	0.045	1468400	0.34
兴业研究精选混合C	015947	40213	0.0435	1421530	0.29
兴业研究精选混合A	010460	40213	0.0435	1421530	0.29
永赢半导体产业智选混合发起C	015968	37842	0.041	1337710	3.42
永赢半导体产业智选混合发起A	015967	37842	0.041	1337710	3.42
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	33315	0.0361	1177690	0.1
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	33315	0.0361	1177690	0.1
中信建投轮换混合C	003823	30306	0.0328	1071320	0.12
中信建投轮换混合A	003822	30306	0.0328	1071320	0.12
银华信用双利债券C	180026	30227	0.0327	1068520	0.11
银华信用双利债券A	180025	30227	0.0327	1068520	0.11
兴业致远混合C	015912	29934	0.0324	1058170	1.99
兴业致远混合A	015911	29934	0.0324	1058170	1.99
鑫元鑫新收益C	001602	29340	0.0318	1037170	1.98
鑫元鑫新收益A	001601	29340	0.0318	1037170	1.98
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	28383	0.0307	1003340	0.6
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	28383	0.0307	1003340	0.6
中信建投甄选混合C	008348	27058	0.0293	956500	0.1
中信建投甄选混合A	008347	27058	0.0293	956500	0.1
东方可转债债券C	009466	26000	0.0281	919100	0.15
东方可转债债券A	009465	26000	0.0281	919100	0.15
万家景气驱动混合C	013327	24545	0.0266	867666	0.5
万家景气驱动混合A	013326	24545	0.0266	867666	0.5
中信保诚至兴C	005978	24341	0.0263	860454	1.3
中信保诚至兴A	005977	24341	0.0263	860454	1.3
银华行业轮动混合	006302	24222	0.0262	856248	0.3
长城久源混合C	014381	23064	0.025	815312	1.82
长城久源混合A	002703	23064	0.025	815312	1.82
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	21267	0.023	751788	0.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	21267	0.023	751788	0.27
永赢高端制造C	007114	20561	0.0223	726831	0.52
永赢高端制造A	007113	20561	0.0223	726831	0.52
弘毅远方高端制造混合C	011887	20000	0.0216	707000	3.32
弘毅远方高端制造混合A	011886	20000	0.0216	707000	3.32
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	19500	0.0211	689325	0.98
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	19500	0.0211	689325	0.98
信澳领先增长混合A	610001	19022	0.0206	672428	0.11
信澳领先增长混合C	015456	19022	0.0206	672428	0.11
圆信永丰双利优选混合	005108	17000	0.0184	600950	0.78
银华多元视野灵活配置混合	002307	16878	0.0183	596637	0.55
安信数字经济股票发起C	017301	16861	0.0182	596036	2.17
安信数字经济股票发起A	017300	16861	0.0182	596036	2.17
银华领先策略混合	180013	16508	0.0179	583558	0.15
交银可转债债券C	007317	16204	0.0175	572811	0.25
交银可转债债券A	007316	16204	0.0175	572811	0.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	16171	0.0175	571645	0.22
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	16171	0.0175	571645	0.22
国泰事件驱动混合A	020023	15578	0.0169	550682	0.21
国泰事件驱动混合C	015592	15578	0.0169	550682	0.21
华商先进制造混合C	018284	15236	0.0165	538593	0.45
华商先进制造混合A	018283	15236	0.0165	538593	0.45
天治趋势精选混合	350007	15000	0.0162	530250	1.76
创金合信动态平衡混合发起C	015201	13624	0.0147	481608	1.34
创金合信动态平衡混合发起A	015200	13624	0.0147	481608	1.34
民生加银双核动力混合C	020206	12492	0.0135	441592	4.08
民生加银双核动力混合A	012495	12492	0.0135	441592	4.08
银华增强收益债券	180015	11736	0.0127	414868	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	11064	0.012	391112	0.15
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	11064	0.012	391112	0.15
中信建投精选混合C	007469	9032	0.0098	319281	0.12
中信建投精选混合A	007468	9032	0.0098	319281	0.12
万家周期优势企业混合C	008492	8880	0.0096	313908	0.57
万家周期优势企业混合A	008491	8880	0.0096	313908	0.57
万家先进制造混合发起式C	018185	8023	0.0087	283613	2.07
万家先进制造混合发起式A	018184	8023	0.0087	283613	2.07
银华招利一年持有期混合C	009978	7415	0.008	262120	0.2
银华招利一年持有期混合A	009977	7415	0.008	262120	0.2
银华汇盈一年持有期混合C	008834	7236	0.0078	255793	0.1
银华汇盈一年持有期混合A	008833	7236	0.0078	255793	0.1
长江均衡成长混合C	010664	5000	0.0054	176750	0.08
长江均衡成长混合A	010663	5000	0.0054	176750	0.08
同泰远见混合C	008843	4999	0.0054	176715	1.05
同泰远见混合A	008842	4999	0.0054	176715	1.05
创金合信鑫祥混合C	010606	3239	0.0035	114499	0.22
创金合信鑫祥混合A	010605	3239	0.0035	114499	0.22
创金合信怡久回报债券C	016802	3007	0.0033	106297	0.14
创金合信怡久回报债券A	016801	3007	0.0033	106297	0.14
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2898	0.0031	102444	0.15
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2898	0.0031	102444	0.15
中银增长混合H	960011	2519	0.0027	89046.6	0.01
长盛同德主题混合	519039	2519	0.0027	89046.6	0.01
东方精选混合	400003	2519	0.0027	89046.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2519	0.0027	89046.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2519	0.0027	89046.6	0
中银优选混合A	163807	2519	0.0027	89046.6	0
中银增长混合A	163803	2519	0.0027	89046.6	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2519	0.0027	89046.6	0
长盛同盛成长优选混合	160813	2519	0.0027	89046.6	0.01
大成竞争优势混合A	090013	2519	0.0027	89046.6	0
大成策略回报混合A	090007	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华优质企业混合C	019205	2519	0.0027	89046.6	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2519	0.0027	89046.6	0
大成竞争优势混合C	018413	2519	0.0027	89046.6	0
大成策略回报混合C	018225	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2519	0.0027	89046.6	0
国泰大农业股票C	015588	2519	0.0027	89046.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2519	0.0027	89046.6	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2519	0.0027	89046.6	0.01
南方专精特新混合C	014190	2519	0.0027	89046.6	0.04
南方专精特新混合A	014189	2519	0.0027	89046.6	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2519	0.0027	89046.6	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2519	0.0027	89046.6	0.05
中银优选混合C	012631	2519	0.0027	89046.6	0
中银增长混合C	012236	2519	0.0027	89046.6	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	2519	0.0027	89046.6	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	2519	0.0027	89046.6	0.01
中银智能制造股票C	012181	2519	0.0027	89046.6	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	2519	0.0027	89046.6	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	2519	0.0027	89046.6	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2519	0.0027	89046.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2519	0.0027	89046.6	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2519	0.0027	89046.6	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2519	0.0027	89046.6	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2519	0.0027	89046.6	0
长盛优势企业混合C	010886	2519	0.0027	89046.6	0.01
长盛优势企业混合A	010885	2519	0.0027	89046.6	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	2519	0.0027	89046.6	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	2519	0.0027	89046.6	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2519	0.0027	89046.6	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2519	0.0027	89046.6	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	2519	0.0027	89046.6	0
长盛制造精选混合C	009801	2519	0.0027	89046.6	0.03
长盛制造精选混合A	009800	2519	0.0027	89046.6	0.03
招商中证500等权重指数增强C	009727	2519	0.0027	89046.6	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	2519	0.0027	89046.6	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	2519	0.0027	89046.6	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	2519	0.0027	89046.6	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	2519	0.0027	89046.6	0.04
大成睿鑫股票C	009070	2519	0.0027	89046.6	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2519	0.0027	89046.6	0.03
大成优势企业混合C	008272	2519	0.0027	89046.6	0.01
大成优势企业混合A	008271	2519	0.0027	89046.6	0.01
大成睿享混合C	008270	2519	0.0027	89046.6	0
大成睿享混合A	008269	2519	0.0027	89046.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	2519	0.0027	89046.6	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2519	0.0027	89046.6	0.02
嘉实科技创新混合	007343	2519	0.0027	89046.6	0.01
兴全沪深300指数C	007230	2519	0.0027	89046.6	0
鹏华研究智选混合	007146	2519	0.0027	89046.6	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2519	0.0027	89046.6	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2519	0.0027	89046.6	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2519	0.0027	89046.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2519	0.0027	89046.6	0
招商睿逸混合	002317	2519	0.0027	89046.6	0.04
中银战略新兴产业股票A	001677	2519	0.0027	89046.6	0.04
国泰大农业股票A	001579	2519	0.0027	89046.6	0.01
中银智能制造股票A	001476	2519	0.0027	89046.6	0.01
万家瑞兴C	015390	2484	0.0027	87809.4	0.03
万家瑞兴A	001518	2484	0.0027	87809.4	0.03
兴银中证科创创业50指数E	016010	2412	0.0026	85264.2	0.03
兴银中证科创创业50指数C	012899	2412	0.0026	85264.2	0.03
兴银中证科创创业50指数A	012898	2412	0.0026	85264.2	0.03
宏利500指数增强(LOF)	162216	2400	0.0026	84840	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2340	0.0025	82719	0.01
长盛核心成长混合C	010156	2232	0.0024	78901.2	0.06
长盛核心成长混合A	010155	2232	0.0024	78901.2	0.06
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	2220	0.0024	78477	0.04
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	2220	0.0024	78477	0.04
鹏华改革红利股票	001188	2124	0.0023	75083.4	0.03
华安添禧一年混合C	010523	2067	0.0022	73068.5	0.03
华安添禧一年混合A	010522	2067	0.0022	73068.5	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	1965	0.0021	69462.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	1965	0.0021	69462.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	1944	0.0021	68720.4	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1944	0.0021	68720.4	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1944	0.0021	68720.4	0.04
银华远兴一年持有期债券	010816	1926	0.0021	68084.1	0.1
汇安成长优选混合C	005551	1895	0.0021	66988.2	0.55
汇安成长优选混合A	005550	1895	0.0021	66988.2	0.55
财通安华混合发起C	011812	1799	0.0019	63594.6	0.03
财通安华混合发起A	011811	1799	0.0019	63594.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1547	0.0017	54686.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1547	0.0017	54686.4	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1512	0.0016	53449.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1512	0.0016	53449.2	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	1008	0.0011	35632.8	0
诺安行业轮动混合C	019570	1008	0.0011	35632.8	0
易方达中证1000量化增强C	017095	669	0.0007	23649.2	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	669	0.0007	23649.2	0.01
华安新机遇灵活配置混合C	016041	504	0.0005	17816.4	0.03
华安新机遇灵活配置混合A	001282	504	0.0005	17816.4	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	57	0.0001	2014.95	0
兴银中证1000指数增强A	014831	57	0.0001	2014.95	0
华商甄选回报混合C	016049	9	0	318.15	0
华商甄选回报混合A	010761	9	0	318.15	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	8	0	282.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	8	0	282.8	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	5	0	176.75	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	5	0	176.75	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安添禧一年混合C	010523	49585	0.1878	1698290	0.7
华安添禧一年混合A	010522	49585	0.1878	1698290	0.7
民生加银双核动力混合A	012495	17787	0.0674	609205	4.84
长信改革红利混合	519971	12782	0.0484	437784	4.33
创金合信鑫祥混合C	010606	8653	0.0328	296365	0.54
创金合信鑫祥混合A	010605	8653	0.0328	296365	0.54
创金合信怡久回报债券C	016802	6300	0.0239	215775	0.3
创金合信怡久回报债券A	016801	6300	0.0239	215775	0.3

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2000000	7.4726	75400000	2.19
长城久嘉创新成长混合A	004666	2000000	7.4726	75400000	2.19
易方达国防军工混合C	015945	1929849	7.2105	72755300	0.48
易方达国防军工混合A	001475	1929849	7.2105	72755300	0.48
华夏稳增混合	519029	1156904	4.3225	43615300	3.91
东方主题精选混合	400032	1044831	3.9038	39390100	3.27
国联优势产业混合C	014330	465912	1.7408	17564900	2
国联优势产业混合A	014329	465912	1.7408	17564900	2
天弘高端制造混合C	012569	399537	1.4928	15062500	2
天弘高端制造混合A	012568	399537	1.4928	15062500	2
万家科创板2年定期开放混合	506001	338930	1.2663	12777700	1.72
诺安平衡混合	320001	317328	1.1856	11963300	0.94
东方创新科技混合	001702	289636	1.0822	10919300	1.2
华商优势行业混合	000390	214397	0.801	8082770	0.1
长城久富混合(LOF)A	162006	179416	0.6703	6763980	0.2
长城久富混合(LOF)C	015383	179416	0.6703	6763980	0.2
圆信永丰优加生活	001736	162107	0.6057	6111430	0.11
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	156023	0.5829	5882070	3.24
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	156023	0.5829	5882070	3.24
国联国企改革混合A	000928	129604	0.4842	4886070	1.86
华商盛世成长混合	630002	127420	0.4761	4803730	0.1
东方创新成长混合C	014353	85844	0.3207	3236320	2.83
东方创新成长混合A	014352	85844	0.3207	3236320	2.83
长城产业趋势混合C	014789	82833	0.3095	3122800	0.2
长城产业趋势混合A	014788	82833	0.3095	3122800	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	82680	0.3089	3117040	0.09
华安大安全混合C	013618	76865	0.2872	2897810	0.87
华安大安全混合A	002181	76865	0.2872	2897810	0.87
广发百发大数据价值混合C	016924	37728	0.141	1422350	3.21
广发百发大数据价值混合E	001732	37728	0.141	1422350	3.21
广发百发大数据价值混合A	001731	37728	0.141	1422350	3.21
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	35543	0.1328	1339970	1.1
中欧小盘成长混合C	015881	33499	0.1252	1262910	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	33499	0.1252	1262910	0.19
中欧中证1000指数增强C	017920	33442	0.1249	1260760	0.11
中欧中证1000指数增强A	017919	33442	0.1249	1260760	0.11
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	33315	0.1245	1255980	0.1
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	33315	0.1245	1255980	0.1
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	32370	0.1209	1220350	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	32370	0.1209	1220350	0.03
中银中小盘成长混合	163818	22468	0.0839	847044	1.05
长城产业臻选混合C	016333	17493	0.0654	659486	0.2
长城产业臻选混合A	016332	17493	0.0654	659486	0.2
民生加银双核动力混合A	012495	15526	0.058	585330	4.73
中欧量化动力混合C	015007	15220	0.0569	573794	0.08
中欧量化动力混合A	015006	15220	0.0569	573794	0.08
长城产业成长混合C	015128	15138	0.0566	570703	0.2
长城产业成长混合A	015127	15138	0.0566	570703	0.2
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	11289	0.0422	425595	0.35
中欧量化动能混合C	014702	8965	0.0335	337980	0.09
中欧量化动能混合A	014701	8965	0.0335	337980	0.09
华安现代生活混合	008290	8713	0.0326	328480	0.16
中银优秀企业混合	000432	7680	0.0287	289536	1.57
中欧量化先锋混合C	014996	7017	0.0262	264541	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	7017	0.0262	264541	0.09
长城新兴产业混合A	000976	4768	0.0178	179754	0.21
国联鑫价值混合C	004837	3575	0.0134	134778	0.31
国联鑫价值混合A	004836	3575	0.0134	134778	0.31
信澳新目标灵活配置混合A	003456	3468	0.013	130744	0.21
中银增长混合H	960011	2519	0.0094	94966.3	0.01
交银新成长混合	519736	2519	0.0094	94966.3	0
长盛同德主题混合	519039	2519	0.0094	94966.3	0.01
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	2519	0.0094	94966.3	0.02
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富社会责任混合A	470028	2519	0.0094	94966.3	0.01
东方核心动力混合A	400011	2519	0.0094	94966.3	0.03
东方精选混合	400003	2519	0.0094	94966.3	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2519	0.0094	94966.3	0.01
大摩领先优势混合	233006	2519	0.0094	94966.3	0.03
宝盈资源优选混合	213008	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2519	0.0094	94966.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2519	0.0094	94966.3	0
中银优选混合A	163807	2519	0.0094	94966.3	0
中银增长混合A	163803	2519	0.0094	94966.3	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2519	0.0094	94966.3	0
兴全合润混合	163406	2519	0.0094	94966.3	0
长盛同盛成长优选混合	160813	2519	0.0094	94966.3	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2519	0.0094	94966.3	0.03
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2519	0.0094	94966.3	0.01
大成竞争优势混合A	090013	2519	0.0094	94966.3	0
大成策略回报混合A	090007	2519	0.0094	94966.3	0
华安科技动力混合A	040025	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2519	0.0094	94966.3	0
大成竞争优势混合C	018413	2519	0.0094	94966.3	0
大成策略回报混合C	018225	2519	0.0094	94966.3	0
长盛高端装备混合C	017485	2519	0.0094	94966.3	0.02
嘉实安益混合A	016322	2519	0.0094	94966.3	0
华安智联混合(LOF)C	016071	2519	0.0094	94966.3	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2519	0.0094	94966.3	0
国泰大农业股票C	015588	2519	0.0094	94966.3	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2519	0.0094	94966.3	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	2519	0.0094	94966.3	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	2519	0.0094	94966.3	0.02
东方核心动力混合C	014986	2519	0.0094	94966.3	0.03
华安科技动力混合C	014975	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安低碳生活混合C	014970	2519	0.0094	94966.3	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2519	0.0094	94966.3	0.01
融通先进制造混合C	014648	2519	0.0094	94966.3	0.02
融通先进制造混合A	014647	2519	0.0094	94966.3	0.02
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	2519	0.0094	94966.3	0.02
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	2519	0.0094	94966.3	0.02
华安产业精选混合C	014208	2519	0.0094	94966.3	0
华安产业精选混合A	014207	2519	0.0094	94966.3	0
南方专精特新混合C	014190	2519	0.0094	94966.3	0.03
南方专精特新混合A	014189	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	2519	0.0094	94966.3	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	2519	0.0094	94966.3	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	2519	0.0094	94966.3	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2519	0.0094	94966.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2519	0.0094	94966.3	0.04
汇添富碳中和主题混合C	013148	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2519	0.0094	94966.3	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2519	0.0094	94966.3	0
国泰价值领航股票C	013005	2519	0.0094	94966.3	0.01
国泰价值领航股票A	013004	2519	0.0094	94966.3	0.01
国泰景气优选混合C	012881	2519	0.0094	94966.3	0.03
国泰景气优选混合A	012880	2519	0.0094	94966.3	0.03
宏利转型机遇股票C	012800	2519	0.0094	94966.3	0
中银优选混合C	012631	2519	0.0094	94966.3	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2519	0.0094	94966.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2519	0.0094	94966.3	0.01
中银增长混合C	012236	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	2519	0.0094	94966.3	0.01
中银智能制造股票C	012181	2519	0.0094	94966.3	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	2519	0.0094	94966.3	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	2519	0.0094	94966.3	0.04
鹏华产业升级混合C	011569	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华产业升级混合A	011568	2519	0.0094	94966.3	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	2519	0.0094	94966.3	0.02
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	2519	0.0094	94966.3	0
国泰价值先锋股票C	011043	2519	0.0094	94966.3	0.02
国泰价值先锋股票A	011042	2519	0.0094	94966.3	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2519	0.0094	94966.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2519	0.0094	94966.3	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2519	0.0094	94966.3	0
长盛优势企业混合C	010886	2519	0.0094	94966.3	0.01
长盛优势企业混合A	010885	2519	0.0094	94966.3	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	2519	0.0094	94966.3	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	2519	0.0094	94966.3	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2519	0.0094	94966.3	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2519	0.0094	94966.3	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	2519	0.0094	94966.3	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2519	0.0094	94966.3	0
长盛制造精选混合C	009801	2519	0.0094	94966.3	0.03
长盛制造精选混合A	009800	2519	0.0094	94966.3	0.03
招商中证500等权重指数增强C	009727	2519	0.0094	94966.3	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	2519	0.0094	94966.3	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	2519	0.0094	94966.3	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	2519	0.0094	94966.3	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	2519	0.0094	94966.3	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	2519	0.0094	94966.3	0.03
万家价值优势一年持有期混合	009199	2519	0.0094	94966.3	0.01
工银圆兴混合	009076	2519	0.0094	94966.3	0
大成睿鑫股票C	009070	2519	0.0094	94966.3	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2519	0.0094	94966.3	0.02
工银高质量成长混合C	009030	2519	0.0094	94966.3	0.01
工银高质量成长混合A	009029	2519	0.0094	94966.3	0.01
民生加银龙头优选股票	008860	2519	0.0094	94966.3	0.03
大成优势企业混合C	008272	2519	0.0094	94966.3	0.01
大成优势企业混合A	008271	2519	0.0094	94966.3	0.01
大成睿享混合C	008270	2519	0.0094	94966.3	0
大成睿享混合A	008269	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华价值驱动混合	008132	2519	0.0094	94966.3	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	2519	0.0094	94966.3	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2519	0.0094	94966.3	0.02
嘉实科技创新混合	007343	2519	0.0094	94966.3	0.01
兴全沪深300指数C	007230	2519	0.0094	94966.3	0
鹏华研究智选混合	007146	2519	0.0094	94966.3	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2519	0.0094	94966.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	2519	0.0094	94966.3	0
华安低碳生活混合A	006122	2519	0.0094	94966.3	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	2519	0.0094	94966.3	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2519	0.0094	94966.3	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	2519	0.0094	94966.3	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2519	0.0094	94966.3	0.01
财通资管价值成长混合C	005681	2519	0.0094	94966.3	0
财通资管价值成长混合A	005680	2519	0.0094	94966.3	0
南方安睿混合	004648	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2519	0.0094	94966.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	2519	0.0094	94966.3	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2519	0.0094	94966.3	0.01
嘉实安益混合C	003187	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富多策略定开混合	002746	2519	0.0094	94966.3	0.03
诺安和鑫混合	002560	2519	0.0094	94966.3	0
华安安康灵活配置混合C	002364	2519	0.0094	94966.3	0
华安安康灵活配置混合A	002363	2519	0.0094	94966.3	0
招商睿逸混合	002317	2519	0.0094	94966.3	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	2519	0.0094	94966.3	0.01
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	2519	0.0094	94966.3	0
嘉实新思路混合	001755	2519	0.0094	94966.3	0.11
汇添富新兴消费股票A	001726	2519	0.0094	94966.3	0.03
中银战略新兴产业股票A	001677	2519	0.0094	94966.3	0.04
国泰大农业股票A	001579	2519	0.0094	94966.3	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2519	0.0094	94966.3	0
中银智能制造股票A	001476	2519	0.0094	94966.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华弘盛混合C	001380	2519	0.0094	94966.3	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	2519	0.0094	94966.3	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2519	0.0094	94966.3	0.01
鹏华弘盛混合A	001067	2519	0.0094	94966.3	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	2519	0.0094	94966.3	0
汇添富环保行业股票	000696	2519	0.0094	94966.3	0
长盛高端装备混合A	000534	2519	0.0094	94966.3	0.02
万家瑞兴C	015390	2484	0.0093	93646.8	0.03
华商医药消费精选混合C	013957	2484	0.0093	93646.8	0.03
华商医药消费精选混合A	013956	2484	0.0093	93646.8	0.03
万家瑞兴A	001518	2484	0.0093	93646.8	0.03
兴银中证科创创业50指数E	016010	2412	0.009	90932.4	0.03
兴银中证科创创业50指数C	012899	2412	0.009	90932.4	0.03
兴银中证科创创业50指数A	012898	2412	0.009	90932.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2340	0.0087	88218	0.03
南方平衡混合	202212	2267	0.0085	85465.9	0.05
长盛核心成长混合C	010156	2232	0.0083	84146.4	0.04
长盛核心成长混合A	010155	2232	0.0083	84146.4	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	2210	0.0083	83317	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	2210	0.0083	83317	0.01
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2159	0.0081	81394.3	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2159	0.0081	81394.3	0.04
鹏华改革红利股票	001188	2124	0.0079	80074.8	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	2051	0.0077	77322.7	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2051	0.0077	77322.7	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1980	0.0074	74646	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	1980	0.0074	74646	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	1944	0.0073	73288.8	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	1944	0.0073	73288.8	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	1944	0.0073	73288.8	0.04
财通安华混合发起C	011812	1799	0.0067	67822.3	0.03
财通安华混合发起A	011811	1799	0.0067	67822.3	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1691	0.0063	63750.7	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1691	0.0063	63750.7	0.03
嘉实中证500指数增强C	008779	1656	0.0062	62431.2	0.07
嘉实中证500指数增强A	008778	1656	0.0062	62431.2	0.07
长城久源混合C	014381	1628	0.0061	61375.6	0.09
长城久源混合A	002703	1628	0.0061	61375.6	0.09
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1560	0.0058	58812	0.13
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1560	0.0058	58812	0.13
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1547	0.0058	58321.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1547	0.0058	58321.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1512	0.0056	57002.4	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1512	0.0056	57002.4	0.03
华泰保兴多策略股票	007586	1439	0.0054	54250.3	0.04
诺安先进制造股票A	001528	1187	0.0044	44749.9	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	1008	0.0038	38001.6	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	699	0.0026	26352.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	380	0.0014	14326	0
宏利消费服务混合C	011432	94	0.0004	3543.8	0
宏利消费服务混合A	011431	94	0.0004	3543.8	0
兴银中证1000指数增强C	014832	57	0.0002	2148.9	0
兴银中证1000指数增强A	014831	57	0.0002	2148.9	0
华商甄选回报混合C	016049	9	0	339.3	0
华商甄选回报混合A	010761	9	0	339.3	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	8	0	301.6	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	8	0	301.6	0
招商医药健康产业股票	000960	4	0	150.8	0
工银中小盘混合	481010	1	0	37.7	0

截止日期	2023-06-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	1938	0.0094	78585.9	0.02
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	1938	0.0094	78585.9	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联优势产业混合C	014330	445757	2.2597	19947600	2.76
国联优势产业混合A	014329	445757	2.2597	19947600	2.76
国联国企改革混合A	000928	99695	0.5054	4461350	3.06
基建ETF	516950	1938	0.0098	83237.1	0.01
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	015962	1700	0.0086	76075	0.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	1301	0.0066	55877.9	0.03
交银上证180公司治理ETF	510010	1274	0.0065	54718.3	0.02
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	1200	0.0061	53700	0.11
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	1200	0.0061	53700	0.11
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	1107	0.0056	47545.6	0.02
万家红利A	161907	913	0.0046	39213.4	0.02
万家红利C	015558	913	0.0046	39213.4	0.02
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	664	0.0034	28518.8	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	664	0.0034	28518.8	0.02
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	498	0.0025	21389.1	0.03
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	498	0.0025	21389.1	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1938	0.0098	106202	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	700000	3.6465	32634000	0.82
长城久嘉创新成长混合A	004666	700000	3.6465	32634000	0.82
交银主题优选混合A	519700	626287	3.2625	29197500	0.77
交银主题优选混合C	013884	626287	3.2625	29197500	0.77
信澳周期动力混合C	015455	369132	1.9229	17208900	0.58
信澳周期动力混合A	010963	369132	1.9229	17208900	0.58
东方主题精选混合	400032	356111	1.8551	16601900	1.3
信澳健康中国混合C	015208	294526	1.5342	13730800	0.59
信澳健康中国混合A	003291	294526	1.5342	13730800	0.59
信澳核心科技混合A	007484	284531	1.4822	13264800	0.62
华商新锐产业混合	000654	265378	1.3824	12371900	0.94
宝盈成长精选混合C	013896	254896	1.3278	11883300	1.02
宝盈成长精选混合A	013895	254896	1.3278	11883300	1.02
华商万众创新混合C	016051	239449	1.2473	11163100	0.94
华商万众创新混合A	002669	239449	1.2473	11163100	0.94
华泰柏瑞积极成长混合	460002	238918	1.2446	11138400	1.87
东方创新科技混合	001702	232400	1.2106	10834500	1.59
汇丰晋信龙腾混合A	540002	218000	1.1356	10163200	1.03
万家成长优选混合C	005300	214370	1.1167	9993930	0.46
万家成长优选混合A	005299	214370	1.1167	9993930	0.46
长城远见成长混合C	016593	200000	1.0418	9324000	0.69
长城远见成长混合A	016592	200000	1.0418	9324000	0.69
长城环保主题混合C	016061	200000	1.0418	9324000	0.78
长城环保主题混合A	000977	200000	1.0418	9324000	0.78
华商研究精选混合C	016069	192471	1.0026	8973000	1.32
华商研究精选混合A	004423	192471	1.0026	8973000	1.32
华安大安全混合C	013618	162438	0.8462	7572860	1.87
华安大安全混合A	002181	162438	0.8462	7572860	1.87
宝盈优势产业混合C	012771	149581	0.7792	6973470	0.51
宝盈优势产业混合A	001487	149581	0.7792	6973470	0.51
华安品质甄选混合C	013681	147010	0.7658	6853610	0.38
华安品质甄选混合A	013680	147010	0.7658	6853610	0.38
万家科创板2年定期开放混合	506001	145382	0.7573	6770030	1.1
长城创新驱动混合C	017458	144980	0.7552	6758970	1.61
长城创新驱动混合A	009623	144980	0.7552	6758970	1.61
建信高端装备股票C	011507	138741	0.7227	6468110	1.36
建信高端装备股票A	011506	138741	0.7227	6468110	1.36
长盛高端装备混合C	017485	125122	0.6518	5829040	0.93
长盛高端装备混合A	000534	125122	0.6518	5829040	0.93
长城久鼎混合C	016059	120000	0.6251	5594400	0.79
长城久鼎混合A	002542	120000	0.6251	5594400	0.79
信澳先进智造股票型	006257	116915	0.609	5450580	0.27
长城成长先锋混合C	010050	110000	0.573	5128200	0.8
长城成长先锋混合A	010049	110000	0.573	5128200	0.8
信澳医药健康混合	011598	109678	0.5713	5113190	0.67
宝盈转型动力混合C	015389	97188	0.5063	4530900	1.02
宝盈转型动力混合A	001075	97188	0.5063	4530900	1.02
国联优势产业混合C	014330	95128	0.4955	4434870	3.44
国联优势产业混合A	014329	95128	0.4955	4434870	3.44
长盛国企改革混合	001239	90000	0.4688	4195800	1.04
华商核心引力混合C	012492	87146	0.454	4062750	0.94
华商核心引力混合A	012491	87146	0.454	4062750	0.94
长城竞争优势六个月混合C	011456	80000	0.4167	3729600	0.78
长城竞争优势六个月混合A	011455	80000	0.4167	3729600	0.78
华泰柏瑞基本面智选C	007307	78059	0.4066	3639110	0.47
华泰柏瑞基本面智选A	007306	78059	0.4066	3639110	0.47
汇添富科创板2年定开混合	506006	75757	0.3946	3531790	0.2
华商科技创新混合	008961	72600	0.3782	3384610	1.32
东方阿尔法精选混合C	005359	60604	0.3157	2825360	0.7
东方阿尔法精选混合A	005358	60604	0.3157	2825360	0.7
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	56257	0.2931	2622700	0.48
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	56257	0.2931	2622700	0.48
东方创新成长混合C	014353	49018	0.2553	2285220	1.58
东方创新成长混合A	014352	49018	0.2553	2285220	1.58
华泰柏瑞匠心臻选混合C	014793	47951	0.2498	2235480	1.89
华泰柏瑞匠心臻选混合A	014792	47951	0.2498	2235480	1.89
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	36404	0.1896	1697150	4.12
华商均衡成长混合C	011370	35721	0.1861	1665310	0.94
华商均衡成长混合A	011369	35721	0.1861	1665310	0.94
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	34012	0.1772	1585640	0.81
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	34012	0.1772	1585640	0.81
长盛生态环境混合	000598	33365	0.1738	1555480	0.83
信澳领先增长混合A	610001	32948	0.1716	1536040	0.2
信澳领先增长混合C	015456	32948	0.1716	1536040	0.2
大摩万众创新混合C	011712	32542	0.1695	1517110	1.42
大摩万众创新混合A	002885	32542	0.1695	1517110	1.42
国联国企改革混合A	000928	32000	0.1667	1491840	3.95
华夏高端装备龙头混合发起式C	015711	31972	0.1665	1490530	3.14
华夏高端装备龙头混合发起式A	015710	31972	0.1665	1490530	3.14
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	31792	0.1656	1482140	0.25
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	31792	0.1656	1482140	0.25
长盛新兴成长混合	001892	22295	0.1161	1039390	0.91
平安科技创新混合C	009009	22052	0.1149	1028060	0.3
平安科技创新混合A	009008	22052	0.1149	1028060	0.3
长盛精选行业轮动混合C	015113	20000	0.1042	932400	3.82
长盛精选行业轮动混合A	015112	20000	0.1042	932400	3.82
长盛城镇化主题混合A	000354	20000	0.1042	932400	2.85
平安新兴产业混合(LOF)	501099	17491	0.0911	815430	0.3
财通内需增长12个月定开混合	009970	16938	0.0882	789650	0.09
兴业安保优选混合A	006366	14971	0.078	697948	0.52
广发百发大数据价值混合C	016924	13192	0.0687	615011	1.85
广发百发大数据价值混合E	001732	13192	0.0687	615011	1.85
广发百发大数据价值混合A	001731	13192	0.0687	615011	1.85
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	11853	0.0617	552587	1.21
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	11853	0.0617	552587	1.21
长盛盛世混合C	002157	11106	0.0579	517762	0.31
长盛盛世混合A	002156	11106	0.0579	517762	0.31
长盛创新先锋混合A	080002	10428	0.0543	486153	0.66
长盛创新先锋混合C	012716	10428	0.0543	486153	0.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	9554	0.0498	445407	0.13
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	9554	0.0498	445407	0.13
华安新机遇灵活配置混合C	016041	7775	0.0405	362470	0.61
华安新机遇灵活配置混合A	001282	7775	0.0405	362470	0.61
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	6937	0.0361	323403	0.47
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	6937	0.0361	323403	0.47
新华万银策略灵活配置混合	000972	5600	0.0292	261072	1.42
农银量化智慧混合	005638	3326	0.0173	155058	0.33
平安灵活配置混合A	700004	3214	0.0167	149837	0.3
平安灵活配置混合C	015078	3214	0.0167	149837	0.3
新华灵活主题混合	519099	2958	0.0154	137902	1.02
国富潜力组合混合H	960021	1938	0.0101	90349.6	0
中银增长混合H	960011	1938	0.0101	90349.6	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	1938	0.0101	90349.6	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	1938	0.0101	90349.6	0
西部利得祥运混合C	673083	1938	0.0101	82675.1	0.02
西部利得祥运混合A	673081	1938	0.0101	82675.1	0.02
农银策略价值混合	660004	1938	0.0101	90349.6	0.02
农银平衡双利混合	660003	1938	0.0101	90349.6	0.02
农银行业成长混合A	660001	1938	0.0101	90349.6	0.01
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1938	0.0101	82675.1	0
交银经济新动力混合A	519778	1938	0.0101	90349.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1938	0.0101	90349.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1938	0.0101	90349.6	0.02
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1938	0.0101	90349.6	0
交银新成长混合	519736	1938	0.0101	82675.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1938	0.0101	90349.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1938	0.0101	90349.6	0
交银趋势混合A	519702	1938	0.0101	90349.6	0
交银先锋混合A	519698	1938	0.0101	90349.6	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	1938	0.0101	90349.6	0
交银精选混合	519688	1938	0.0101	90349.6	0
银河君盛混合C	519626	1938	0.0101	86202.2	0.02
银河君盛混合A	519625	1938	0.0101	86202.2	0.02
万家新兴蓝筹	519196	1938	0.0101	90349.6	0.01
万家品质生活A	519195	1938	0.0101	90349.6	0
万家消费成长	519193	1938	0.0101	90349.6	0.02
万家和谐增长混合A	519181	1938	0.0101	90349.6	0.01
新华泛资源优势混合	519091	1938	0.0101	82675.1	0.01
新华优选成长混合	519089	1938	0.0101	82675.1	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1938	0.0101	82675.1	0.01
长盛同德主题混合	519039	1938	0.0101	90349.6	0.01
大成景阳领先混合A	519019	1938	0.0101	90349.6	0
大成积极成长混合A	519017	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安安信消费混合A	519002	1938	0.0101	90349.6	0
基建ETF	516950	1938	0.0101	82675.1	0.01
嘉实医药健康100ETF	515960	1938	0.0101	82675.1	0.03
光伏ETF	515790	1938	0.0101	82675.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1938	0.0101	82675.1	0.01
国泰中证全指证券公司ETF	512880	1938	0.0101	82675.1	0
易方达中证军工ETF	512560	1938	0.0101	82675.1	0.01
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1938	0.0101	82675.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1938	0.0101	82675.1	0
华夏上证50ETF	510050	1938	0.0101	82675.1	0
广发科创板两年定开混合	506007	1938	0.0101	82675.1	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1938	0.0101	82675.1	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	1938	0.0101	82675.1	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1938	0.0101	90349.6	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	1938	0.0101	82675.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1938	0.0101	90349.6	0.01
消费龙头LOF	501090	1938	0.0101	82675.1	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1938	0.0101	90349.6	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1938	0.0101	90349.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	1938	0.0101	90349.6	0.03
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1938	0.0101	90349.6	0.02
汇添富经典成长定开混合	501065	1938	0.0101	82675.1	0.02
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	1938	0.0101	82675.1	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	1938	0.0101	82675.1	0
东方红目标优选定开混合	501053	1938	0.0101	82675.1	0.01
工银中小盘混合	481010	1938	0.0101	90349.6	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1938	0.0101	90349.6	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1938	0.0101	82675.1	0.01
汇添富民营活力混合	470009	1938	0.0101	90349.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1938	0.0101	90349.6	0.01
国富研究精选混合A	450011	1938	0.0101	90349.6	0.02
国富策略回报混合A	450010	1938	0.0101	82675.1	0.01
国富沪深300指数增强A	450008	1938	0.0101	82675.1	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1938	0.0101	90349.6	0
国富中国收益混合A	450001	1938	0.0101	90349.6	0
东方核心动力混合A	400011	1938	0.0101	86202.2	0.03
东方精选混合	400003	1938	0.0101	86202.2	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	1938	0.0101	82675.1	0.01
诺安研究精选股票	320022	1938	0.0101	90349.6	0.01
诺安主题精选混合	320012	1938	0.0101	82675.1	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1938	0.0101	90349.6	0.03
诺安价值增长混合	320005	1938	0.0101	90349.6	0.01
诺安平衡混合	320001	1938	0.0101	90349.6	0.01
华夏经典混合	288001	1938	0.0101	82675.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	1938	0.0101	82675.1	0
华宝动力组合混合A	240004	1938	0.0101	82675.1	0
大摩领先优势混合	233006	1938	0.0101	82675.1	0.02
招商优势企业混合A	217021	1938	0.0101	82675.1	0.02
招商安泰平衡混合	217002	1938	0.0101	90349.6	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1938	0.0101	82675.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1938	0.0101	90349.6	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	1938	0.0101	90349.6	0.01
金鹰主题优势混合	210005	1938	0.0101	82675.1	0.03
鹏华新兴产业混合	206009	1938	0.0101	90349.6	0
南方盛元红利混合	202009	1938	0.0101	90349.6	0.01
南方隆元产业主题混合	202007	1938	0.0101	82675.1	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1938	0.0101	90349.6	0
中欧价值发现混合A	166005	1938	0.0101	82675.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1938	0.0101	82675.1	0
中银优选混合A	163807	1938	0.0101	90349.6	0
中银策略混合A	163805	1938	0.0101	90349.6	0.02
中银增长混合A	163803	1938	0.0101	90349.6	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1938	0.0101	90349.6	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1938	0.0101	82675.1	0
兴全合润混合	163406	1938	0.0101	82675.1	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	1938	0.0101	86202.2	0.02
宏利首选企业股票A	162208	1938	0.0101	82675.1	0.01
宏利行业精选混合A	162204	1938	0.0101	90349.6	0.01
宏利成长混合	162201	1938	0.0101	90349.6	0.01
万家社会责任C	161913	1938	0.0101	90349.6	0.01
万家社会责任A	161912	1938	0.0101	90349.6	0.01
招商中证银行指数A	161723	1938	0.0101	82675.1	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	1938	0.0101	82675.1	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1938	0.0101	90349.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1938	0.0101	82675.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	1938	0.0101	82675.1	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	1938	0.0101	82675.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1938	0.0101	90349.6	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1938	0.0101	90349.6	0.03
长盛同盛成长优选混合	160813	1938	0.0101	90349.6	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1938	0.0101	86202.2	0.02
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1938	0.0101	82675.1	0.03
鹏华消费领先混合	160624	1938	0.0101	82675.1	0.02
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1938	0.0101	82675.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	1938	0.0101	82675.1	0.02
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	1938	0.0101	82675.1	0.01
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	1938	0.0101	90349.6	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1938	0.0101	82675.1	0
南方高增长混合(LOF)	160106	1938	0.0101	90349.6	0.01
南方积极配置混合(LOF)	160105	1938	0.0101	90349.6	0.02
嘉实中证新能源ETF	159875	1938	0.0101	82675.1	0.01
易方达中证医疗ETF	159847	1938	0.0101	82675.1	0.02
易方达中证生物科技主题ETF	159837	1938	0.0101	82675.1	0.01
天弘中证500ETF	159820	1938	0.0101	82675.1	0
富国中证1000ETF	159629	1938	0.0101	82675.1	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	1938	0.0101	82675.1	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	1938	0.0101	90349.6	0.02
国投瑞银稳健增长混合	121006	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1938	0.0101	90349.6	0.01
易方达资源行业混合	110025	1938	0.0101	90349.6	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	1938	0.0101	90349.6	0
易方达价值成长混合	110010	1938	0.0101	90349.6	0
富国低碳环保混合	100056	1938	0.0101	90349.6	0
大成消费主题混合A	090016	1938	0.0101	90349.6	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1938	0.0101	82675.1	0.01
大成策略回报混合A	090007	1938	0.0101	90349.6	0.01
大成精选增值混合A	090004	1938	0.0101	90349.6	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	1938	0.0101	90349.6	0.01
大成价值增长混合A	090001	1938	0.0101	90349.6	0.01
嘉实周期优选混合	070027	1938	0.0101	90349.6	0
嘉实主题新动力混合	070021	1938	0.0101	82675.1	0
嘉实回报混合	070018	1938	0.0101	82675.1	0.01
嘉实研究精选混合	070013	1938	0.0101	90349.6	0.01
嘉实策略混合	070011	1938	0.0101	90349.6	0
嘉实稳健混合	070003	1938	0.0101	90349.6	0
华安逆向策略混合A	040035	1938	0.0101	90349.6	0
华安科技动力混合A	040025	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安升级主题混合A	040020	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安行业轮动混合	040016	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安宝利配置混合	040004	1938	0.0101	90349.6	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1938	0.0101	82675.1	0.02
鹏华稳健回报混合C	017511	1938	0.0101	82675.1	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	1938	0.0101	90349.6	0
万家和谐增长混合C	016954	1938	0.0101	90349.6	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	1938	0.0101	82675.1	0
万家品质生活C	016600	1938	0.0101	90349.6	0
招商均衡成长混合C	016525	1938	0.0101	90349.6	0.02
招商均衡成长混合A	016524	1938	0.0101	90349.6	0.02
招商中证银行指数E	016343	1938	0.0101	82675.1	0.01
嘉实安益混合A	016322	1938	0.0101	82675.1	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1938	0.0101	90349.6	0.01
华宝动力组合混合C	016257	1938	0.0101	82675.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	1938	0.0101	90349.6	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1938	0.0101	90349.6	0
华安成长创新混合C	016099	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	1938	0.0101	90349.6	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	1938	0.0101	90349.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1938	0.0101	90349.6	0
华商甄选回报混合C	016049	1938	0.0101	82675.1	0
华安优嘉精选混合C	016022	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1938	0.0101	90349.6	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1938	0.0101	90349.6	0.02
国泰君安中证1000指数增强C	015868	1938	0.0101	82675.1	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	1938	0.0101	82675.1	0.02
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1938	0.0101	82675.1	0
景顺长城科技创新混合C	015683	1938	0.0101	90349.6	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	1938	0.0101	82675.1	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1938	0.0101	90349.6	0
宏利行业精选混合C	015601	1938	0.0101	90349.6	0.01
国泰大农业股票C	015588	1938	0.0101	82675.1	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	1938	0.0101	90349.6	0.01
融通价值成长混合C	015554	1938	0.0101	82675.1	0.02
融通价值成长混合A	015553	1938	0.0101	82675.1	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1938	0.0101	90349.6	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	1938	0.0101	90349.6	0.02
万家瑞隆C	015384	1938	0.0101	90349.6	0
中银策略混合C	015365	1938	0.0101	90349.6	0.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	1938	0.0101	90349.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1938	0.0101	82675.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1938	0.0101	82675.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1938	0.0101	90349.6	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	1938	0.0101	90349.6	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	1938	0.0101	82675.1	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1938	0.0101	82675.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1938	0.0101	90349.6	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1938	0.0101	90349.6	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	1938	0.0101	86202.2	0.01
国富均衡增长混合C	015138	1938	0.0101	90349.6	0.01
国富均衡增长混合A	015137	1938	0.0101	90349.6	0.01
汇添富高端制造股票D	015115	1938	0.0101	90349.6	0
汇添富高端制造股票C	015114	1938	0.0101	90349.6	0
中银景福回报混合C	015089	1938	0.0101	82675.1	0.01
华夏复兴混合C	015073	1938	0.0101	82675.1	0
工银物流产业股票C	015001	1938	0.0101	90349.6	0
东方核心动力混合C	014986	1938	0.0101	86202.2	0.03
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	1938	0.0101	82675.1	0.02
华安生态优先混合C	014977	1938	0.0101	90349.6	0
华安升级主题混合C	014976	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安科技动力混合C	014975	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1938	0.0101	90349.6	0
华安低碳生活混合C	014970	1938	0.0101	90349.6	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1938	0.0101	90349.6	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	1938	0.0101	90349.6	0.02
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1938	0.0101	82675.1	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1938	0.0101	90349.6	0.02
浙商大数据智选消费C	014813	1938	0.0101	82675.1	0.02
华安景气优选混合C	014755	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安景气优选混合A	014754	1938	0.0101	90349.6	0.01
创金合信专精特新股票发起C	014737	1938	0.0101	82675.1	0.03
创金合信专精特新股票发起A	014736	1938	0.0101	82675.1	0.03
易方达成长动力混合C	014728	1938	0.0101	82675.1	0.02
易方达成长动力混合A	014727	1938	0.0101	82675.1	0.02
中欧融享增益一年持有混合C	014658	1938	0.0101	82675.1	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	1938	0.0101	82675.1	0
融通先进制造混合C	014648	1938	0.0101	82675.1	0.01
融通先进制造混合A	014647	1938	0.0101	82675.1	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	1938	0.0101	90349.6	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	1938	0.0101	90349.6	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	1938	0.0101	90349.6	0.02
景顺长城远见成长混合C	014473	1938	0.0101	82675.1	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	1938	0.0101	82675.1	0.01
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1938	0.0101	82675.1	0.01
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1938	0.0101	82675.1	0.01
富国趋势优先混合C	014348	1938	0.0101	90349.6	0.02
富国趋势优先混合A	014347	1938	0.0101	90349.6	0.02
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	1938	0.0101	82675.1	0.02
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	1938	0.0101	82675.1	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1938	0.0101	90349.6	0
农银均衡收益混合	014241	1938	0.0101	90349.6	0.03
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安产业精选混合C	014208	1938	0.0101	82675.1	0
华安产业精选混合A	014207	1938	0.0101	82675.1	0
南方专精特新混合C	014190	1938	0.0101	90349.6	0.03
南方专精特新混合A	014189	1938	0.0101	90349.6	0.03
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1938	0.0101	90349.6	0.02
富国中证国有企业改革指数C	014174	1938	0.0101	82675.1	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	1938	0.0101	82675.1	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1938	0.0101	90349.6	0.02
中欧金安量化混合C	014136	1938	0.0101	82675.1	0.01
中欧金安量化混合A	014135	1938	0.0101	82675.1	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1938	0.0101	90349.6	0
富国金安均衡精选混合C	014058	1938	0.0101	82675.1	0
富国金安均衡精选混合A	014057	1938	0.0101	82675.1	0
交银启诚混合C	014039	1938	0.0101	90349.6	0
交银启诚混合A	014038	1938	0.0101	90349.6	0
招商中证银行指数C	014028	1938	0.0101	82675.1	0.01
华夏永利一年持有混合C	013970	1938	0.0101	90349.6	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	1938	0.0101	90349.6	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1938	0.0101	90349.6	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1938	0.0101	90349.6	0.01
交银先锋混合C	013950	1938	0.0101	90349.6	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1938	0.0101	82675.1	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	1938	0.0101	90349.6	0
交银品质升级混合C	013882	1938	0.0101	82675.1	0
广发招享混合C	013880	1938	0.0101	82675.1	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1938	0.0101	90349.6	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1938	0.0101	90349.6	0.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	1938	0.0101	82675.1	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	1938	0.0101	82675.1	0.01
景顺长城景气进取混合C	013813	1938	0.0101	90349.6	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1938	0.0101	90349.6	0
兴业聚源混合C	013742	1938	0.0101	90349.6	0.03
华安安信消费混合C	013686	1938	0.0101	90349.6	0
华安研究领航混合C	013662	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安研究领航混合A	013661	1938	0.0101	90349.6	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1938	0.0101	90349.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	1938	0.0101	90349.6	0.02
华安智能生活混合C	013621	1938	0.0101	82675.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	1938	0.0101	90349.6	0
工银民瑞一年持有混合C	013612	1938	0.0101	82675.1	0.03
工银民瑞一年持有混合A	013611	1938	0.0101	82675.1	0.03
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	1938	0.0101	82675.1	0.03
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	1938	0.0101	82675.1	0.03
中信保诚新兴产业混合C	013526	1938	0.0101	82675.1	0
华安研究精选混合C	013506	1938	0.0101	82675.1	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1938	0.0101	82675.1	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	1938	0.0101	90349.6	0.03
大成致远优势一年持有期混合A	013463	1938	0.0101	90349.6	0.03
交银趋势混合C	013430	1938	0.0101	90349.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	1938	0.0101	82675.1	0.01

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