阿拉丁(688179)基金持股_新浪财经

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阿拉丁(688179)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	1775497	0.8961	34018500	0.31
华商甄选回报混合C	016049	1108969	0.5597	21247800	0.24
华商甄选回报混合A	010761	1108969	0.5597	21247800	0.24
中欧医疗健康混合C	003096	648390	0.3273	12423200	0.03
中欧医疗健康混合A	003095	648390	0.3273	12423200	0.03
华商优势行业混合	000390	521947	0.2634	10000500	0.13
广发盛兴混合C	011137	388444	0.1961	7442590	0.46
广发盛兴混合A	011136	388444	0.1961	7442590	0.46
广发聚瑞混合A	270021	368083	0.1858	7052470	0.46
广发聚瑞混合C	010026	368083	0.1858	7052470	0.46
诺安双利债券发起	320021	334784	0.169	6414460	0.25
广发科创板两年定开混合	506007	300701	0.1518	5761430	1.59
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	289279	0.146	5542590	0.13
华商盛世成长混合	630002	273802	0.1382	5246050	0.13
南华丰汇混合	015245	215400	0.1087	4127060	0.5
金信深圳成长混合C	020180	187957	0.0949	3601260	0.34
金信深圳成长混合A	002863	187957	0.0949	3601260	0.34
汇添富国企创新增长股票D	015124	154000	0.0777	2950640	0.49
汇添富国企创新增长股票C	015123	154000	0.0777	2950640	0.49
汇添富国企创新增长股票A	001490	154000	0.0777	2950640	0.49
广发瑞安精选股票C	010162	145627	0.0735	2790210	0.47
广发瑞安精选股票A	010161	145627	0.0735	2790210	0.47
泰信行业精选混合A	290012	135988	0.0686	2605530	0.2
泰信行业精选混合C	002583	135988	0.0686	2605530	0.2
华夏希望债券C	001013	120000	0.0606	2299200	0.14
华夏希望债券A	001011	120000	0.0606	2299200	0.14
华商恒益稳健混合	008488	108331	0.0547	2075620	0.16
广发瑞泽精选混合C	012343	98818	0.0499	1893350	0.53
广发瑞泽精选混合A	012342	98818	0.0499	1893350	0.53
广发百发大数据成长混合E	001735	81600	0.0412	1563460	0.07
广发百发大数据成长混合A	001734	81600	0.0412	1563460	0.07
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	79842	0.0403	1529770	0.13
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	79842	0.0403	1529770	0.13
金信价值精选混合C	005118	71392	0.036	1367870	0.73
金信价值精选混合A	005117	71392	0.036	1367870	0.73
圆信永丰兴源混合C	001966	70000	0.0353	1341200	0.07
圆信永丰兴源混合A	001965	70000	0.0353	1341200	0.07
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	25631	0.0129	491090	0.03
富国中证2000ETF	563200	25200	0.0127	482832	0.18
华宝量化选股混合发起式C	017716	12400	0.0063	237584	0.33
华宝量化选股混合发起式A	017715	12400	0.0063	237584	0.33
金信优质成长混合C	020445	10000	0.005	191600	1.69
金信优质成长混合A	018204	10000	0.005	191600	1.69
华宝中证500增强C	005608	9600	0.0048	183936	0.22
华宝中证500增强A	005607	9600	0.0048	183936	0.22
信澳新目标混合	003456	9201	0.0046	176291	1.02
国金量化精选C	014806	9084	0.0046	174049	0
国金量化精选A	014805	9084	0.0046	174049	0
南方创新精选一年混合C	009682	7731	0.0039	148126	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	7731	0.0039	148126	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	7731	0.0039	148126	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	7731	0.0039	148126	0.01
汇安量化先锋混合C	007776	7404	0.0037	141861	0.65
汇安量化先锋混合A	007775	7404	0.0037	141861	0.65
招商国证2000指数增强C	018787	6717	0.0034	128698	0.03
招商国证2000指数增强A	018786	6717	0.0034	128698	0.03
富荣量化精选混合发起C	014557	6300	0.0032	120708	1.48
富荣量化精选混合发起A	014556	6300	0.0032	120708	1.48
万家元贞量化选股股票C	012351	5324	0.0027	102008	0.02
万家元贞量化选股股票A	012350	5324	0.0027	102008	0.02
易方达中证2000ETF	159532	4034	0.002	77291.4	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	3400	0.0017	65144	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3106	0.0016	59511	0.01
泓德臻远回报混合	005395	2800	0.0014	53648	0
博时智选量化多因子股票C	013466	2700	0.0014	51732	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	2700	0.0014	51732	0.02
宏利改革动力混合C	003550	2604	0.0013	49892.6	0.05
宏利改革动力混合A	001017	2604	0.0013	49892.6	0.05
海富通欣享混合A	519229	2600	0.0013	49816	0.04
海富通欣享混合C	519228	2600	0.0013	49816	0.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2600	0.0013	49816	0.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2600	0.0013	49816	0.05
前海开源新经济混合C	013157	1960	0.001	37553.6	0
前海开源新经济混合A	000689	1960	0.001	37553.6	0
南方中证2000ETF	159531	1652	0.0008	31652.3	0.04
海富通安益对冲混合A	008831	1400	0.0007	26824	0.03
海富通安益对冲混合C	008830	1400	0.0007	26824	0.03
华富中证科创创业50指数增强C	016123	1200	0.0006	22992	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	1200	0.0006	22992	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1200	0.0006	22992	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1200	0.0006	22992	0.01
华宝新飞跃混合	004335	1000	0.0005	19160	0.01
鹏华国证2000指数增强C	017893	803	0.0004	15385.5	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	803	0.0004	15385.5	0
国泰中证2000ETF	561370	617	0.0003	11821.7	0.05
宏利风险预算混合	162205	400	0.0002	7664	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0001	3832	0
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0001	3832	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	3669018	4.9754	109557000	0.2
中欧医疗健康混合A	003095	3669018	4.9754	109557000	0.2
华商新趋势优选混合	166301	1268212	1.7198	37868800	0.27
华商甄选回报混合C	016049	792121	1.0742	23652700	0.28
华商甄选回报混合A	010761	792121	1.0742	23652700	0.28
中欧医疗创新股票C	006229	765494	1.038	22857600	0.2
中欧医疗创新股票A	006228	765494	1.038	22857600	0.2
诺安双利债券发起	320021	448458	0.6081	13391000	0.45
东方红沪港深混合	002803	411019	0.5574	12273000	0.4
华商优势行业混合	000390	372819	0.5056	11132400	0.14
广发科创板两年定开混合	506007	240184	0.3257	7171890	1.28
广发盛兴混合C	011137	218291	0.296	6518170	0.35
广发盛兴混合A	011136	218291	0.296	6518170	0.35
东方红智选三年持有混合C	013295	214130	0.2904	6393920	0.52
东方红智选三年持有混合A	013294	214130	0.2904	6393920	0.52
博时第三产业成长混合	050008	212086	0.2876	6332890	0.75
广发聚瑞混合A	270021	210098	0.2849	6273530	0.35
广发聚瑞混合C	010026	210098	0.2849	6273530	0.35
华商盛世成长混合	630002	195573	0.2652	5839810	0.13
汇添富国企创新增长股票D	015124	110000	0.1492	3284600	0.42
汇添富国企创新增长股票C	015123	110000	0.1492	3284600	0.42
汇添富国企创新增长股票A	001490	110000	0.1492	3284600	0.42
华安医疗创新混合C	013483	107294	0.1455	3203800	0.41
华安医疗创新混合A	008359	107294	0.1455	3203800	0.41
鑫元专精特新混合C	015072	100712	0.1366	3007260	1.38
鑫元专精特新混合A	015071	100712	0.1366	3007260	1.38
华商恒益稳健混合	008488	77379	0.1049	2310540	0.17
金信价值精选混合C	005118	65280	0.0885	1949260	1.17
金信价值精选混合A	005117	65280	0.0885	1949260	1.17
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	57030	0.0773	1702920	0.14
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	57030	0.0773	1702920	0.14
华安可转债债券B类	040023	40000	0.0542	1194400	0.06
华安可转债债券A类	040022	40000	0.0542	1194400	0.06
金信深圳成长混合A	002863	27995	0.038	835931	0.42
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	18308	0.0248	546677	0.03
国金量化精选C	014806	17160	0.0233	512398	0.01
国金量化精选A	014805	17160	0.0233	512398	0.01
国金量化多因子C	016858	16849	0.0228	503111	0.01
国金量化多因子A	006195	16849	0.0228	503111	0.01
鑫元消费甄选混合发起C	017468	15685	0.0213	468354	4.86
鑫元消费甄选混合发起A	017467	15685	0.0213	468354	4.86
汇添富双利增强债券C	000407	10092	0.0137	301347	0.01
汇添富双利增强债券A	000406	10092	0.0137	301347	0.01
泰信优势增长混合	290005	7500	0.0102	223950	0.73
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	7306	0.0099	218157	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5591	0.0076	166947	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	5522	0.0075	164887	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	5522	0.0075	164887	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5522	0.0075	164887	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5522	0.0075	164887	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4412	0.006	131742	0.43
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4412	0.006	131742	0.43
创金合信量化核心混合C	004360	4000	0.0054	119440	0.22
创金合信量化核心混合A	004359	4000	0.0054	119440	0.22
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3734	0.0051	111497	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	3490	0.0047	104211	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	3490	0.0047	104211	0.04
泰信行业精选混合A	290012	3200	0.0043	95552	0.02
泰信行业精选混合C	002583	3200	0.0043	95552	0.02
诺安汇利混合C	005902	2108	0.0029	62944.9	0.36
诺安汇利混合A	005901	2108	0.0029	62944.9	0.36
东兴改革精选混合A	001708	1600	0.0022	47776	1.88
前海开源新经济混合C	013157	1400	0.0019	41804	0
前海开源新经济混合A	000689	1400	0.0019	41804	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	500	0.0007	14930	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	500	0.0007	14930	0.01
博时量化价值股票C	005961	300	0.0004	8958	0.01
博时量化价值股票A	005960	300	0.0004	8958	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	142	0.0002	4240.12	0
汇添富科技创新混合A	007355	142	0.0002	4240.12	0
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	22	0	656.92	0
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	22	0	656.92	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金信价值精选混合C	005118	68280	0.0929	2552990	3.09
金信价值精选混合A	005117	68280	0.0929	2552990	3.09
诺安精选价值混合	001900	8410	0.0114	314450	2.72

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	6202955	8.4357	224237000	0.35
中欧医疗健康混合A	003095	6202955	8.4357	224237000	0.35
汇添富科技创新混合C	007356	1037057	1.4103	37489600	2.22
汇添富科技创新混合A	007355	1037057	1.4103	37489600	2.22
中欧医疗创新股票C	006229	616202	0.838	22275700	0.18
中欧医疗创新股票A	006228	616202	0.838	22275700	0.18
广发盛兴混合C	011137	596999	0.8119	21581500	1.1
广发盛兴混合A	011136	596999	0.8119	21581500	1.1
广发聚瑞混合A	270021	579646	0.7883	20954200	1.1
广发聚瑞混合C	010026	579646	0.7883	20954200	1.1
广发科创板两年定开混合	506007	494950	0.6731	17892400	3.37
华商新趋势优选混合	166301	452705	0.6157	16365300	0.17
万家科创板2年定期开放混合	506001	361598	0.4918	13071800	2.11
汇添富优势精选混合	519008	361305	0.4914	13061200	0.45
汇添富美丽30混合D	015180	350000	0.476	12652500	0.9
汇添富美丽30混合C	015179	350000	0.476	12652500	0.9
汇添富美丽30混合A	000173	350000	0.476	12652500	0.9
华商甄选回报混合C	016049	306723	0.4171	11088000	0.18
华商甄选回报混合A	010761	306723	0.4171	11088000	0.18
博时裕隆混合C	013410	249150	0.3388	9006770	0.47
博时裕隆混合A	000652	249150	0.3388	9006770	0.47
嘉实医疗保健股票	000711	248522	0.338	8984070	0.57
广发瑞安精选股票C	010162	214439	0.2916	7751970	1.1
广发瑞安精选股票A	010161	214439	0.2916	7751970	1.1
银华多元回报一年持有期混合	012434	188926	0.2569	6829680	0.34
广发瑞泽精选混合C	012343	168960	0.2298	6107900	1.1
广发瑞泽精选混合A	012342	168960	0.2298	6107900	1.1
银华远景债券	002501	139535	0.1898	5044190	0.09
兴银鼎新灵活配置	001339	93439	0.1271	3377820	4.75
广发盛泽一年持有期混合C	013001	83500	0.1136	3018520	1.1
广发盛泽一年持有期混合A	013000	83500	0.1136	3018520	1.1
新华中小市值优选混合	519097	72082	0.098	2605760	3.96
金信价值精选混合C	005118	58280	0.0793	2106820	2.58
金信价值精选混合A	005117	58280	0.0793	2106820	2.58
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	58255	0.0792	2105920	0.16
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	58255	0.0792	2105920	0.16
银华信用双利债券C	180026	51127	0.0695	1848240	0.13
银华信用双利债券A	180025	51127	0.0695	1848240	0.13
圆信永丰双利优选混合	005108	47000	0.0639	1699050	2.33
圆信永丰兴源混合C	001966	42000	0.0571	1518300	2.25
圆信永丰兴源混合A	001965	42000	0.0571	1518300	2.25
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	40741	0.0554	1472790	2.83
中银大健康股票C	010321	40097	0.0545	1449510	0.45
中银大健康股票A	009414	40097	0.0545	1449510	0.45
汇添富均衡增长混合	519018	39277	0.0534	1419860	0.05
广发鑫益混合	002133	38448	0.0523	1389900	1.05
华商新锐产业混合	000654	36241	0.0493	1310110	0.1
华商量化进取混合	001143	36088	0.0491	1304580	0.29
华商恒益稳健混合	008488	33470	0.0455	1209940	0.29
华商万众创新混合C	016051	32690	0.0445	1181740	0.1
华商万众创新混合A	002669	32690	0.0445	1181740	0.1
新华战略新兴灵活配置混合	001294	30000	0.0408	1084500	0.87
民生加银医药健康股票C	014758	28809	0.0392	1041450	0.4
民生加银医药健康股票A	009898	28809	0.0392	1041450	0.4
银华多元视野灵活配置混合	002307	25005	0.034	903931	0.59
新华积极价值灵活配置混合	001681	24665	0.0335	891640	1.96
华商新量化混合C	016048	23341	0.0317	843777	0.29
华商新量化混合A	000609	23341	0.0317	843777	0.29
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	20232	0.0275	731387	0.49
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	20232	0.0275	731387	0.49
华商研究精选混合C	016069	18700	0.0254	676005	0.1
华商研究精选混合A	004423	18700	0.0254	676005	0.1
华商动态阿尔法混合	630005	18230	0.0248	659014	0.2
银华增强收益债券	180015	16182	0.022	584979	0.26
华商量化优质精选混合	010293	14716	0.02	531983	0.29
圆信永丰医药健康混合	006274	12000	0.0163	433800	1.83
华商盛世成长混合	630002	11913	0.0162	430655	0.02
华商核心引力混合C	012492	11911	0.0162	430583	0.1
华商核心引力混合A	012491	11911	0.0162	430583	0.1
华商品质慧选混合C	014559	11437	0.0156	413448	0.29
华商品质慧选混合A	014558	11437	0.0156	413448	0.29
泰信优势增长混合	290005	8400	0.0114	303660	0.92
银华多元动力灵活配置混合	005251	8087	0.011	292345	0.68
华商科技创新混合	008961	7068	0.0096	255508	0.1
金信量化精选混合A	002862	6800	0.0092	245820	0.54
南方创新精选一年混合C	009682	5522	0.0075	199620	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	5522	0.0075	199620	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5522	0.0075	199620	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5522	0.0075	199620	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	5123	0.007	185196	0.06
海富通安益对冲混合C	008830	5123	0.007	185196	0.06
华商均衡成长混合C	011370	4697	0.0064	169797	0.1
华商均衡成长混合A	011369	4697	0.0064	169797	0.1
诺安精选价值混合	001900	4600	0.0063	166290	1.24
海富通量化多因子混合A	005081	4458	0.0061	161157	0.07
海富通量化多因子混合C	005080	4458	0.0061	161157	0.07
海富通欣享混合A	519229	3147	0.0043	113764	0.02
海富通欣享混合C	519228	3147	0.0043	113764	0.02
信澳医药健康混合	011598	2438	0.0033	88133.7	0.01
天弘中证科技100指数增强C	010203	2322	0.0032	83940.3	0.03
天弘中证科技100指数增强A	010202	2322	0.0032	83940.3	0.03
东兴改革精选混合A	001708	1500	0.002	54225	1.81
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	1443	0.002	52164.4	0.06
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	1443	0.002	52164.4	0.06
前海开源新经济混合C	013157	1400	0.0019	50610	0
前海开源新经济混合A	000689	1400	0.0019	50610	0
海富通欣益混合A	519222	733	0.001	26497.9	0.07
海富通欣益混合C	519221	733	0.001	26497.9	0.07
财通智选消费股票C	010704	300	0.0004	10845	0.01
财通智选消费股票A	010703	300	0.0004	10845	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	280	0.0004	10122	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0.0001	3615	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0.0001	3615	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	21	0	759.15	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	21	0	759.15	0
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	9	0	325.35	0
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	9	0	325.35	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金信价值精选混合C	005118	68180	0.0948	2347440	3.06
金信价值精选混合A	005117	68180	0.0948	2347440	3.06
天弘中证科技100指数增强C	010203	34222	0.0476	1178260	0.46
天弘中证科技100指数增强A	010202	34222	0.0476	1178260	0.46

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	4858761	6.6698	248963000	0.35
中欧医疗健康混合A	003095	4858761	6.6698	248963000	0.35
万家科创板2年定期开放混合	506001	1296448	1.7797	66430000	4.71
华安聚优精选混合	009714	852176	1.1698	43665500	0.56
广发聚瑞混合A	270021	676091	0.9281	34642900	1.51
广发聚瑞混合C	010026	676091	0.9281	34642900	1.51
中欧医疗创新股票C	006229	616202	0.8459	31574200	0.25
中欧医疗创新股票A	006228	616202	0.8459	31574200	0.25
广发科创板两年定开混合	506007	477058	0.6549	24444500	4.33
广发盛兴混合C	011137	457951	0.6287	23465400	1.03
广发盛兴混合A	011136	457951	0.6287	23465400	1.03
长城医疗保健混合C	015562	442933	0.608	22695900	2.22
长城医疗保健混合A	000339	442933	0.608	22695900	2.22
长城医药科技六个月混合C	011674	417632	0.5733	21399500	2.61
长城医药科技六个月混合A	011673	417632	0.5733	21399500	2.61
西部利得量化成长混合C	011228	330000	0.453	16909200	0.98
西部利得量化成长混合A	000006	330000	0.453	16909200	0.98
万家健康产业混合C	010055	315002	0.4324	16140700	2.47
万家健康产业混合A	010054	315002	0.4324	16140700	2.47
华安聚弘精选混合C	012235	299227	0.4108	15332400	0.57
华安聚弘精选混合A	012234	299227	0.4108	15332400	0.57
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	284514	0.3906	14578500	1.91
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	284514	0.3906	14578500	1.91
银华多元回报一年持有期混合	012434	284004	0.3899	14552400	0.54
嘉实医药健康股票C	005304	255985	0.3514	13116700	0.81
嘉实医药健康股票A	005303	255985	0.3514	13116700	0.81
长城创新驱动混合A	009623	247673	0.34	12690800	2.34
广发瑞安精选股票C	010162	244943	0.3362	12550900	1.54
广发瑞安精选股票A	010161	244943	0.3362	12550900	1.54
嘉实医疗保健股票	000711	232751	0.3195	11926200	0.85
长城健康生活混合A	008786	230887	0.3169	11830600	1.85
浦银安盛医疗健康混合A	519171	229097	0.3145	11738900	0.86
浦银安盛医疗健康混合C	013183	229097	0.3145	11738900	0.86
中海医疗保健主题股票A	399011	213537	0.2931	10941600	1.06
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	180663	0.248	9257170	0.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	180663	0.248	9257170	0.73
长城大健康混合C	013038	168135	0.2308	8615240	1.22
长城大健康混合A	013037	168135	0.2308	8615240	1.22
银华远景债券	002501	164353	0.2256	8421450	0.11
长城健康消费混合A	013293	138545	0.1902	7099050	1
广发瑞泽精选混合C	012343	126587	0.1738	6486320	0.91
广发瑞泽精选混合A	012342	126587	0.1738	6486320	0.91
华安汇智精选混合	008371	106973	0.1468	5481300	0.62
恒越医疗健康精选混合C	014221	99500	0.1366	5098380	4.16
恒越医疗健康精选混合A	014220	99500	0.1366	5098380	4.16
华安行业轮动混合	040016	84976	0.1167	4354170	0.6
银华信用双利债券C	180026	81266	0.1116	4164070	0.11
银华信用双利债券A	180025	81266	0.1116	4164070	0.11
光大保德信风格轮动混合C	007499	75980	0.1043	3893220	1.38
光大保德信风格轮动混合A	002305	75980	0.1043	3893220	1.38
汇安信利债券C	008530	70798	0.0972	3627690	0.36
汇安信利债券A	008529	70798	0.0972	3627690	0.36
汇安泓利一年持有期混合C	011992	64652	0.0888	3312770	0.35
汇安泓利一年持有期混合A	011991	64652	0.0888	3312770	0.35
华安升级主题混合A	040020	62460	0.0857	3200450	0.62
华安升级主题混合C	014976	62460	0.0857	3200450	0.62
建信中证500指数增强C	005633	61240	0.0841	3137940	0.05
建信中证500指数增强A	000478	61240	0.0841	3137940	0.05
广发盛泽一年持有期混合C	013001	60859	0.0835	3118420	1.05
广发盛泽一年持有期混合A	013000	60859	0.0835	3118420	1.05
民生加银医药健康股票C	014758	57073	0.0783	2924420	1.05
民生加银医药健康股票A	009898	57073	0.0783	2924420	1.05
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	51409	0.0706	2634200	0.2
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	51409	0.0706	2634200	0.2
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	40741	0.0559	2087570	3.1
博道消费智航A	010998	40721	0.0559	2086540	0.49
华安现代生活混合	008290	38308	0.0526	1962900	0.61
汇安稳裕债券	005212	38063	0.0523	1950350	0.45
海富通阿尔法对冲混合A	519062	34704	0.0476	1778230	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	34704	0.0476	1778230	0.09
金信价值精选混合C	005118	34680	0.0476	1777000	2.09
金信价值精选混合A	005117	34680	0.0476	1777000	2.09
银华多元视野灵活配置混合	002307	31255	0.0429	1601510	0.5
前海开源中国成长混合	000788	29400	0.0404	1506460	2.53
博道伍佰智航C	007832	28381	0.039	1454240	0.16
博道伍佰智航A	007831	28381	0.039	1454240	0.16
汇安信泰稳健一年持有期混合C	012480	22362	0.0307	1145830	0.47
汇安信泰稳健一年持有期混合A	012479	22362	0.0307	1145830	0.47
银华多元机遇混合	009960	21059	0.0289	1079060	0.09
中银大健康股票C	010321	20304	0.0279	1040380	0.32
中银大健康股票A	009414	20304	0.0279	1040380	0.32
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	20109	0.0276	1030390	0.14
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	20109	0.0276	1030390	0.14
汇安嘉利混合C	009134	18194	0.025	932261	0.36
汇安嘉利混合A	009133	18194	0.025	932261	0.36
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	16804	0.0231	861037	0.16
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	16804	0.0231	861037	0.16
金鹰转型动力混合	004044	13400	0.0184	686616	1.02
万家瑞丰混合C	001489	10903	0.015	558670	0.16
万家瑞丰混合A	001488	10903	0.015	558670	0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	011535	10347	0.0142	530180	0.18
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	011534	10347	0.0142	530180	0.18
银华多元动力灵活配置混合	005251	10318	0.0142	528694	0.34
海富通量化多因子混合A	005081	10315	0.0142	528541	0.12
海富通量化多因子混合C	005080	10315	0.0142	528541	0.12
万家家瑞债券C	004572	10313	0.0142	528438	0.13
万家家瑞债券A	004571	10313	0.0142	528438	0.13
金鹰智慧生活混合A	002303	9800	0.0135	502152	6.05
圆信永丰双利优选混合	005108	9000	0.0124	461160	0.67
银华增强收益债券	180015	8949	0.0123	458547	0.11
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	8600	0.0118	440664	0.19
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	8600	0.0118	440664	0.19
泰信优势增长混合	290005	8400	0.0115	430416	1.1
圆信永丰兴源混合C	001966	8000	0.011	409920	0.49
圆信永丰兴源混合A	001965	8000	0.011	409920	0.49
海富通安益对冲混合A	008831	6445	0.0088	330242	0.09
海富通安益对冲混合C	008830	6445	0.0088	330242	0.09
南方创新精选一年混合C	009682	5522	0.0076	282947	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	5522	0.0076	282947	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5522	0.0076	282947	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5522	0.0076	282947	0.01
海富通欣享混合A	519229	4884	0.0067	250256	0.03
海富通欣享混合C	519228	4884	0.0067	250256	0.03
博道启航混合C	006161	4536	0.0062	232425	0.05
博道启航混合A	006160	4536	0.0062	232425	0.05
泰信医疗服务混合发起式C	013073	4500	0.0062	230580	2.38
泰信医疗服务混合发起式A	013072	4500	0.0062	230580	2.38
财通智选消费股票C	010704	4500	0.0062	230580	0.19
财通智选消费股票A	010703	4500	0.0062	230580	0.19
建信灵活配置混合A	000270	3500	0.0048	179340	0.08
华夏翔阳两年定开混合	501093	3321	0.0046	170168	0.02
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	3000	0.0041	153720	0.12
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	3000	0.0041	153720	0.12
方正富邦信泓混合C	008182	2384	0.0033	122156	3.53
方正富邦信泓混合A	006689	2384	0.0033	122156	3.53
圆信永丰医药健康混合	006274	1800	0.0025	92232	0.51
海富通新内需混合A	519130	1451	0.002	74349.2	0.04
海富通新内需混合C	002172	1451	0.002	74349.2	0.04
前海开源新经济混合C	013157	1400	0.0019	71736	0
前海开源新经济混合A	000689	1400	0.0019	71736	0
银华永祥灵活配置混合	180028	1110	0.0015	56876.4	0.08
大成创业板两年定开混合A	160926	1106	0.0015	56671.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1106	0.0015	56671.4	0
海富通欣益混合A	519222	836	0.0011	42836.6	0.01
海富通欣益混合C	519221	836	0.0011	42836.6	0.01
万家瑞泰混合C	012678	687	0.0009	35201.9	0.06
万家瑞泰混合A	012677	687	0.0009	35201.9	0.06
东兴改革精选混合A	001708	400	0.0005	20496	0.53
广发中证全指原材料ETF	159944	280	0.0004	14347.2	0.09
诺德新旺混合	005293	240	0.0003	12297.6	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	22	0	1127.28	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家科创板2年定期开放混合	506001	775749	1.5134	43364400	3.38
汇安信利债券C	008530	120000	0.2341	6708000	0.41
汇安信利债券A	008529	120000	0.2341	6708000	0.41
银华永祥灵活配置混合	180028	39112	0.0763	2186360	3.56
汇安稳裕债券	005212	30000	0.0585	1677000	0.38
方正富邦信泓混合C	008182	5020	0.0098	280618	4.76
方正富邦信泓混合A	006689	5020	0.0098	280618	4.76

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2544860	4.9646	200077000	0.26
中欧医疗健康混合A	003095	2544860	4.9646	200077000	0.26
嘉实医药健康股票C	005304	497727	0.971	39131300	2.49
嘉实医药健康股票A	005303	497727	0.971	39131300	2.49
嘉实医疗保健股票	000711	467621	0.9123	36764400	2.81
中欧医疗创新股票C	006229	440144	0.8587	34604100	0.26
中欧医疗创新股票A	006228	440144	0.8587	34604100	0.26
银华多元回报一年持有期混合	012434	383338	0.7478	30138000	1
万家科创板2年定期开放混合	506001	372500	0.7267	29286000	1.74
银华多元机遇混合	009960	322797	0.6297	25378300	1.84
长城医疗保健混合A	000339	313421	0.6114	24641200	2.06
广发聚瑞混合A	270021	303095	0.5913	23829300	0.76
广发聚瑞混合C	010026	303095	0.5913	23829300	0.76
广发盛兴混合C	011137	224031	0.4371	17613300	0.59
广发盛兴混合A	011136	224031	0.4371	17613300	0.59
银华远景债券	002501	211804	0.4132	16652000	0.21
长城健康生活混合A	008786	195500	0.3814	15370200	1.94
长城医药科技六个月混合C	011674	193270	0.377	15194900	1.41
长城医药科技六个月混合A	011673	193270	0.377	15194900	1.41
中欧启航三年混合C	008376	182158	0.3554	14321300	0.32
中欧启航三年混合A	008375	182158	0.3554	14321300	0.32
南方宝升混合C	010880	180005	0.3512	14152000	0.44
南方宝升混合A	010879	180005	0.3512	14152000	0.44
银河医药混合A	011335	174616	0.3406	13728300	1.31
长城创新驱动混合A	009623	171163	0.3339	13456800	2
嘉实创新先锋混合C	009995	130232	0.2541	10238800	0.71
嘉实创新先锋混合A	009994	130232	0.2541	10238800	0.71
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	128588	0.2509	10109600	1.04
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	128588	0.2509	10109600	1.04
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	121778	0.2376	9574190	1.54
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	121778	0.2376	9574190	1.54
方正富邦策略精选混合C	010073	120625	0.2353	9483540	1.45
方正富邦策略精选混合A	010072	120625	0.2353	9483540	1.45
银华信用双利债券C	180026	104282	0.2034	8198650	0.23
银华信用双利债券A	180025	104282	0.2034	8198650	0.23
鹏扬景欣混合C	005665	89222	0.1741	7014630	0.43
鹏扬景欣混合A	005664	89222	0.1741	7014630	0.43
鹏扬景沃六个月混合C	009065	86664	0.1691	6813520	0.23
鹏扬景沃六个月混合A	009064	86664	0.1691	6813520	0.23
银华多元视野灵活配置混合	002307	83581	0.1631	6571140	1.34
广发瑞安精选股票C	010162	80106	0.1563	6297930	0.59
广发瑞安精选股票A	010161	80106	0.1563	6297930	0.59
华夏睿阳一年持有混合	009011	68116	0.1329	5355280	0.24
鹏扬景科混合C	008500	58835	0.1148	4625610	0.66
鹏扬景科混合A	008499	58835	0.1148	4625610	0.66
方正富邦趋势领航混合C	012914	56200	0.1096	4418440	0.34
方正富邦趋势领航混合A	012913	56200	0.1096	4418440	0.34
万家健康产业混合C	010055	55056	0.1074	4328500	2
万家健康产业混合A	010054	55056	0.1074	4328500	2
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	51453	0.1004	4045230	1.96
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	51453	0.1004	4045230	1.96
银华多元动力灵活配置混合	005251	50501	0.0985	3970390	1.54
银河行业混合A	519670	50000	0.0975	3931000	0.28
工银优质精选混合A	487021	42077	0.0821	3308090	0.53
方正富邦新兴成长混合C	008603	40428	0.0789	3178450	1.67
方正富邦新兴成长混合A	008602	40428	0.0789	3178450	1.67
鹏扬景升混合C	005643	38409	0.0749	3019720	0.44
鹏扬景升混合A	005642	38409	0.0749	3019720	0.44
广发鑫益混合	002133	31399	0.0613	2468590	0.76
南方安养混合	005397	30000	0.0585	2358600	0.4
银华永祥灵活配置混合	180028	29860	0.0583	2347590	3.06
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	29101	0.0568	2287920	6.86
华夏新起点混合C	008213	27443	0.0535	2157570	2.4
华夏新起点混合A	002604	27443	0.0535	2157570	2.4
银河服务混合A	519655	26248	0.0512	2063620	0.42
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	24671	0.0481	1939630	0.04
南方益和灵活配置混合	002293	24065	0.0469	1891990	1.02
兴银策略智选混合C	010428	21914	0.0428	1722880	1.89
兴银策略智选混合A	010427	21914	0.0428	1722880	1.89
中金消费升级	001193	18086	0.0353	1421920	0.42
金元顺安医疗健康混合C	007862	18005	0.0351	1415550	1.84
金元顺安医疗健康混合A	007861	18005	0.0351	1415550	1.84
中银大健康股票C	010321	14503	0.0283	1140230	0.29
中银大健康股票A	009414	14503	0.0283	1140230	0.29
财通资管积极收益债券E	006162	12800	0.025	1006340	0.1
财通资管积极收益债券C	002902	12800	0.025	1006340	0.1
财通资管积极收益债券A	002901	12800	0.025	1006340	0.1
中金新医药股票C	007005	12575	0.0245	988646	0.39
中金新医药股票A	006981	12575	0.0245	988646	0.39
银华增强收益债券	180015	10544	0.0206	828969	0.16
银华远兴一年持有期债券	010816	8538	0.0167	671258	0.13
前海开源中国成长混合	000788	8500	0.0166	668270	1.03
泰信优势增长混合	290005	6000	0.0117	471720	1.03
兴银大健康混合	001730	4845	0.0095	380914	1.96
大成创业板两年定开混合A	160926	3944	0.0077	310077	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3944	0.0077	310077	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	3944	0.0077	310077	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	3944	0.0077	310077	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3944	0.0077	310077	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3944	0.0077	310077	0
方正富邦信泓混合C	008182	3913	0.0076	307640	3.93
方正富邦信泓混合A	006689	3913	0.0076	307640	3.93
兴银景气优选混合C	010125	2500	0.0049	196550	0.15
兴银景气优选混合A	010124	2500	0.0049	196550	0.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	2022	0.0039	158970	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	2022	0.0039	158970	0.01
安信盈利驱动股票C	006819	1701	0.0033	133733	0.52
安信盈利驱动股票A	006818	1701	0.0033	133733	0.52
前海开源新经济混合C	013157	1000	0.002	78620	0
前海开源新经济混合A	000689	1000	0.002	78620	0
南华中证杭州湾区ETF	512870	800	0.0016	62896	0.1
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0004	15724	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	29101	0.1214	2365910	7.24

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2100059	8.7606	294512000	0.58
中欧医疗健康混合A	003095	2100059	8.7606	294512000	0.58
汇添富科创板2年定开混合	506006	1477914	6.1652	207263000	5.17
汇添富科技创新混合C	007356	976860	4.0751	136995000	6.01
汇添富科技创新混合A	007355	976860	4.0751	136995000	6.01
中欧启航三年混合C	008376	743655	3.1022	104290000	2.08
中欧启航三年混合A	008375	743655	3.1022	104290000	2.08
中欧医疗创新股票C	006229	440144	1.8361	61725800	0.65
中欧医疗创新股票A	006228	440144	1.8361	61725800	0.65
银华多元机遇混合	009960	259388	1.0821	36376600	1.9
长城价值成长六个月持有混合C	010285	256957	1.0719	36035600	1.59
长城价值成长六个月持有混合A	010284	256957	1.0719	36035600	1.59
中欧优势成长混合	010080	230435	0.9613	32316200	2.57
银华远景债券	002501	195336	0.8149	27393900	0.32
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	179598	0.7492	25186800	0.47
南方科创板3年定开混合	506000	131090	0.5469	18384100	0.53
工银科技创新混合	007353	122944	0.5129	17241700	0.73
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	110699	0.4618	15524400	1.95
工银战略新兴产业混合C	006616	100040	0.4173	14029600	0.78
工银战略新兴产业混合A	006615	100040	0.4173	14029600	0.78
银华多元视野灵活配置混合	002307	87664	0.3657	12294000	2.27
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	81327	0.3393	11405300	0.12
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	81327	0.3393	11405300	0.12
银华信用双利债券C	180026	77446	0.3231	10861000	0.34
银华信用双利债券A	180025	77446	0.3231	10861000	0.34
银华多元动力灵活配置混合	005251	77371	0.3228	10850500	1.71
银华科技创新混合	008671	74598	0.3112	10461600	1.94
万家健康产业混合C	010055	58564	0.2443	8213020	4.07
万家健康产业混合A	010054	58564	0.2443	8213020	4.07
鹏扬景升混合C	005643	57334	0.2392	8040520	1.07
鹏扬景升混合A	005642	57334	0.2392	8040520	1.07
华宝医药生物混合A	240020	55523	0.2316	7786550	1
浦银安盛医疗健康混合A	519171	50500	0.2107	7082120	0.93
银华和谐主题混合	180018	48620	0.2028	6818470	1.34
招商丰韵混合C	006365	42807	0.1786	6003250	0.55
招商丰韵混合A	006364	42807	0.1786	6003250	0.55
申万菱信安鑫精选混合C	003602	42536	0.1774	5965250	1.02
申万菱信安鑫精选混合A	003601	42536	0.1774	5965250	1.02
融通医疗保健行业混合A/B	161616	40000	0.1669	5609600	0.26
融通医疗保健行业混合C	009275	40000	0.1669	5609600	0.26
长城医疗保健混合A	000339	37107	0.1548	5203890	0.7
申万菱信稳益宝债券A	310508	29570	0.1234	4146900	0.81
银华永祥灵活配置混合	180028	23035	0.0961	3230430	4.33
工银精选平衡混合	483003	22297	0.093	3126930	0.18
富安达健康人生混合A	001861	17500	0.073	2454200	3.31
申万菱信可转债债券A	310518	16405	0.0684	2300640	0.7
银华瑞泰灵活配置混合	005481	16206	0.0676	2272730	0.29
富安达医药创新混合	011383	15234	0.0635	2136420	0.79
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	15008	0.0626	2104720	0.27
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	15008	0.0626	2104720	0.27
方正富邦新兴成长混合C	008603	15004	0.0626	2104160	0.87
方正富邦新兴成长混合A	008602	15004	0.0626	2104160	0.87
浦银安盛增长动力混合A	519170	10000	0.0417	1402400	0.11
华宝大健康混合A	006881	9907	0.0413	1389360	1
工银聚焦30股票	001496	8934	0.0373	1252900	0.21
华安医疗创新混合A	008359	8482	0.0354	1189520	0.21
富安达策略精选混合	710002	8214	0.0343	1151930	1.02
平安医疗健康混合A	003032	8031	0.0335	1126270	0.48
兴银景气优选混合C	010125	7322	0.0305	1026840	0.3
兴银景气优选混合A	010124	7322	0.0305	1026840	0.3
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	6960	0.029	976070	0.28
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	6960	0.029	976070	0.28
工银医疗保健股票	000831	6316	0.0263	885756	0.02
工银优质精选混合A	487021	6145	0.0256	861775	0.33
博时恒元6个月持有期混合C	011396	4922	0.0205	690261	0.09
博时恒元6个月持有期混合A	011395	4922	0.0205	690261	0.09
华夏战略新兴成指ETF	512770	3944	0.0165	553107	0.11
华安智联混合(LOF)A	501073	3944	0.0165	553107	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	3944	0.0165	553107	0.04
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	3944	0.0165	553107	0.04
工银灵活配置混合A	487016	3944	0.0165	553107	0.15
宏利效率优选混合(LOF)	162207	3944	0.0165	553107	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	3944	0.0165	553107	0.01
南方安泰混合C	012220	3944	0.0165	553107	0.01
金鹰内需成长混合C	009969	3944	0.0165	553107	0.17
金鹰内需成长混合A	009968	3944	0.0165	553107	0.17
鹏华新兴成长混合C	009862	3944	0.0165	553107	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3944	0.0165	553107	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3944	0.0165	553107	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	3944	0.0165	553107	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	3944	0.0165	553107	0.02
交银创新领航混合	008955	3944	0.0165	553107	0.01
平安匠心优选混合C	008950	3944	0.0165	553107	0.04
平安匠心优选混合A	008949	3944	0.0165	553107	0.04
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3944	0.0165	553107	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3944	0.0165	553107	0.01
工银聚福混合C	005944	3944	0.0165	553107	0.09
工银聚福混合A	005943	3944	0.0165	553107	0.09
万家臻选混合	005094	3944	0.0165	553107	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3944	0.0165	553107	0.1
汇添富民丰回报混合C	004271	3944	0.0165	553107	0.18
汇添富民丰回报混合A	004270	3944	0.0165	553107	0.18
博时乐臻定开混合	003331	3944	0.0165	553107	0.02
南方安泰混合A	003161	3944	0.0165	553107	0.01
广发安宏回报混合C	001762	3944	0.0165	553107	0.09
广发安宏回报混合A	001761	3944	0.0165	553107	0.09
工银灵活配置混合B	001428	3944	0.0165	553107	0.15
安信鑫安得利混合C	001400	3944	0.0165	553107	0.08
安信鑫安得利混合A	001399	3944	0.0165	553107	0.08
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	3543	0.0148	496870	6.99
汇添富民营新动力股票	001541	3000	0.0125	420720	0.15
平安沪深300指数量化增强C	005114	2944	0.0123	412867	0.08
平安沪深300指数量化增强A	005113	2944	0.0123	412867	0.08
博时恒荣一年混合C	010079	2114	0.0088	296467	0.12
博时恒荣一年混合A	010078	2114	0.0088	296467	0.12
博时恒利持有期债券C	009926	2013	0.0084	282303	0.14
博时恒利持有期债券A	009925	2013	0.0084	282303	0.14
长信利广混合A	519961	2006	0.0084	281321	0.04
长信利广混合C	519960	2006	0.0084	281321	0.04
工银物流产业股票A	001718	1873	0.0078	262670	0.05
广发百发大数据价值混合E	001732	1725	0.0072	241914	0.36
广发百发大数据价值混合A	001731	1725	0.0072	241914	0.36
国新国证新锐灵活配置混合	001068	1500	0.0063	210360	0.94
工银养老产业股票C	012238	634	0.0026	88912.2	0
工银养老产业股票A	001171	634	0.0026	88912.2	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	600	0.0025	84144	0.01
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	600	0.0025	84144	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	570	0.0024	79936.8	0
工银前沿医疗股票A	001717	570	0.0024	79936.8	0
银华远兴一年持有期债券	010816	400	0.0017	56096	0.01
宏利领先中小盘混合	162214	200	0.0008	28048	0.04
宏利消费混合C	008354	100	0.0004	14024	0.01
宏利消费混合A	008353	100	0.0004	14024	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	37	0.0002	5188.88	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科技创新混合C	007356	1088736	4.7466	92586100	4.87
汇添富科技创新混合A	007355	1088736	4.7466	92586100	4.87
银华永祥灵活配置混合	180028	29545	0.1288	2512510	3.5
银河沪深300价值指数A	519671	3944	0.0172	326287	0.02
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3944	0.0172	326563	0.03
博时央企创新驱动ETF	515900	3944	0.0172	326563	0.01
南方中证银行ETF	512700	3944	0.0172	326563	0.02
南方中证500信息技术ETF	512330	3944	0.0172	326563	0.03
兴业上证红利低波动ETF	510890	3944	0.0172	326563	0.53
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	3944	0.0172	326287	0.07
鹏华银行A	160631	3944	0.0172	326563	0.02
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	3944	0.0172	326563	0.06
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	3944	0.0172	326563	0.12
MSCI中国A股国际通ETF联接C	005789	3944	0.0172	326563	0.15
MSCI中国A股国际通ETF联接A	005788	3944	0.0172	326563	0.15
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	004829	3944	0.0172	326287	0.74
创金合信中证红利低波动指数C	005562	3303	0.0144	273488	0.22
创金合信中证红利低波动指数A	005561	3303	0.0144	273488	0.22
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	3253	0.0142	269348	0.12
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	3253	0.0142	269348	0.12
安信一带一路指数	167503	2810	0.0123	232668	0.27

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2126877	9.2726	169725000	0.73
中欧医疗健康混合A	003095	2126877	9.2726	169725000	0.73
中欧启航三年混合C	008376	743655	3.2421	59343700	1.38
中欧启航三年混合A	008375	743655	3.2421	59343700	1.38
中欧医疗创新股票C	006229	443331	1.9328	35377800	0.87
中欧医疗创新股票A	006228	443331	1.9328	35377800	0.87
工银战略转型股票A	000991	228813	0.9976	18259300	0.32
银华多元视野灵活配置混合	002307	161623	0.7046	12897500	1.93
中欧优势成长混合	010080	126648	0.5522	10106500	0.86
银华多元机遇混合	009960	124609	0.5433	9943800	0.22
银华远景债券	002501	93692	0.4085	7476620	0.07
银华多元动力灵活配置混合	005251	91383	0.3984	7292360	1.31
方正富邦新兴成长混合C	008603	65204	0.2843	5203280	4.27
方正富邦新兴成长混合A	008602	65204	0.2843	5203280	4.27
银华瑞泰灵活配置混合	005481	65112	0.2839	5195940	0.52
银华科技创新混合	008671	63757	0.278	5087810	0.93
工银医疗保健股票	000831	53944	0.2352	4304730	0.1
方正富邦信泓混合C	008182	53564	0.2335	4274410	4.88
方正富邦信泓混合A	006689	53564	0.2335	4274410	4.88
浦银安盛医疗健康混合A	519171	50000	0.218	3990000	0.49
广发鑫益混合	002133	48333	0.2107	3856970	1.07
银华永祥灵活配置混合	180028	44635	0.1946	3561870	3.1
银华和谐主题混合	180018	38645	0.1685	3083870	0.51
银华信用双利债券C	180026	38370	0.1673	3061930	0.1
银华信用双利债券A	180025	38370	0.1673	3061930	0.1
前海开源医疗健康C	005454	32981	0.1438	2631880	0.27
前海开源医疗健康A	005453	32981	0.1438	2631880	0.27
工银战略新兴产业混合C	006616	30000	0.1308	2394000	0.25
工银战略新兴产业混合A	006615	30000	0.1308	2394000	0.25
工银聚焦30股票	001496	29557	0.1289	2358650	0.65
大摩科技领先混合A	002707	29423	0.1283	2347960	1.22
南方改革机遇混合	001181	17492	0.0763	1395860	0.3
南方君选灵活配置混合	001536	15544	0.0678	1240410	0.32
大成创业板两年定开混合A	160926	14720	0.0642	1113290	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	14720	0.0642	1113290	0.03
南方核心竞争混合	202213	11322	0.0494	903496	0.35
工银现代服务业混合	002594	10051	0.0438	802070	0.36
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5522	0.0241	440656	0.02
景顺长城核心竞争力混合H	960008	3944	0.0172	253363	0.01
平安行业先锋混合	700001	3944	0.0172	253363	0.1
长信银利精选混合A	519996	3944	0.0172	253363	0.03
长信利广混合A	519961	3944	0.0172	253363	0.03
长信利广混合C	519960	3944	0.0172	253363	0.03
交银优择回报灵活配置混合C	519771	3944	0.0172	253363	0.02
交银优择回报灵活配置混合A	519770	3944	0.0172	253363	0.02
交银先进制造混合A	519704	3944	0.0172	253363	0
交银精选混合	519688	3944	0.0172	253363	0
银河沪深300价值指数A	519671	3944	0.0172	286610	0.01
银河智造混合A	519642	3944	0.0172	286610	0.11
银河君耀混合C	519624	3944	0.0172	286610	0.05
银河君耀混合A	519623	3944	0.0172	286610	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	3944	0.0172	253363	0.04
博时央企创新驱动ETF	515900	3944	0.0172	253363	0.01
博时沪深300ETF	515130	3944	0.0172	253363	0.04
华夏中证新能源汽车ETF	515030	3944	0.0172	253363	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	3944	0.0172	253363	0.06
南方中证银行ETF	512700	3944	0.0172	253363	0.01
广发中证军工ETF	512680	3944	0.0172	253363	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	3944	0.0172	253363	0.02
兴业上证红利低波动ETF	510890	3944	0.0172	253363	0.09
易方达中证500ETF	510580	3944	0.0172	253363	0.03
广发中证500ETF	510510	3944	0.0172	253363	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	3944	0.0172	253363	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	3944	0.0172	314731	0.01
长盛中证申万一带一路分级B	502015	3944	0.0172	286610	0.06
长盛中证申万一带一路分级A	502014	3944	0.0172	286610	0.06
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	3944	0.0172	286610	0.06
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	3944	0.0172	253363	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	3944	0.0172	253363	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	3944	0.0172	253363	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	3944	0.0172	253363	0.01
工银灵活配置混合A	487016	3944	0.0172	253363	0.08
汇添富策略回报混合	470008	3944	0.0172	253363	0.01
光大保德信动态优选混合A	360011	3944	0.0172	253363	0.12
广发聚瑞混合A	270021	3944	0.0172	253363	0.01
景顺长城核心竞争力混合A	260116	3944	0.0172	253363	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	3944	0.0172	253363	0
招商核心价值混合	217009	3944	0.0172	253363	0.02
金鹰核心资源混合A	210009	3944	0.0172	253363	0.06
鹏华精选成长混合A	206002	3944	0.0172	253363	0.03
汇安裕阳定开混合	168601	3944	0.0172	253363	0.08
九泰锐益混合(LOF)A	168103	3944	0.0172	253363	0.01
方正富邦保险主题指数分级	16730L	3944	0.0172	253363	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	3944	0.0172	253363	0.02
招商优质成长混合(LOF)	161706	3944	0.0172	253363	0.01
融通巨潮100指数A/B	161607	3944	0.0172	253363	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	3944	0.0172	253363	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	3944	0.0172	253363	0.03
大成多策略混合(LOF)A	160921	3944	0.0172	253363	0.05
大成创新成长混合(LOF)A	160910	3944	0.0172	253363	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3944	0.0172	314731	0.05
鹏华银行分级	16063B	3944	0.0172	253363	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3944	0.0172	253363	0.01
华安中证全指证券公司指数分级	16041A	3944	0.0172	253363	0.04
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	3944	0.0172	253363	0.02
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	3944	0.0172	253363	0.12
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	3944	0.0172	253363	0.02
龙头券商	159993	3944	0.0172	253363	0.02
广发中证全指医药卫生ETF	159938	3944	0.0172	253363	0.01
方正富邦保险主题指数分级B	150330	3944	0.0172	253363	0.02
方正富邦保险主题指数分级A	150329	3944	0.0172	253363	0.02
华安中证全指证券公司指数分级B	150302	3944	0.0172	253363	0.04
华安中证全指证券公司指数分级A	150301	3944	0.0172	253363	0.04
鹏华银行分级B	150228	3944	0.0172	253363	0.01
鹏华银行分级A	150227	3944	0.0172	253363	0.01
易方达平稳增长混合	110001	3944	0.0172	253363	0.01
大成新锐产业混合A	090018	3944	0.0172	253363	0.03
大成策略回报混合A	090007	3944	0.0172	314731	0.04
博时创业成长混合A	050014	3944	0.0172	253363	0.08
博时平衡配置混合	050007	3944	0.0172	314731	0.06
华安科技动力混合A	040025	3944	0.0172	314731	0.03
华安中小盘成长混合	040007	3944	0.0172	314731	0.01
华安中国A股增强指数	040002	3944	0.0172	253363	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	3944	0.0172	314731	0
广发聚瑞混合C	010026	3944	0.0172	253363	0.01
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	3944	0.0172	253363	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	3944	0.0172	253363	0
金鹰内需成长混合C	009969	3944	0.0172	253363	0.04
金鹰内需成长混合A	009968	3944	0.0172	253363	0.04
安信成长动力一年持有混合	009880	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华新兴成长混合C	009862	3944	0.0172	253363	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3944	0.0172	253363	0
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	3944	0.0172	253363	0.03
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	3944	0.0172	253363	0.01
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	3944	0.0172	253363	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	3944	0.0172	253363	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	3944	0.0172	253363	0.01
汇安消费龙头混合C	009565	3944	0.0172	314731	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	3944	0.0172	314731	0.01
博时鑫荣稳健混合C	009546	3944	0.0172	253363	0.03
博时鑫荣稳健混合A	009545	3944	0.0172	253363	0.03
易方达消费精选股票	009265	3944	0.0172	253363	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	3944	0.0172	253363	0
大摩ESG量化混合	009246	3944	0.0172	253363	0.02
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	3944	0.0172	253363	0.02
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	3944	0.0172	253363	0.02
广发招享混合A	009121	3944	0.0172	253363	0.02
鹏扬景泓回报混合C	009115	3944	0.0172	253363	0.04
鹏扬景泓回报混合A	009114	3944	0.0172	253363	0.04
大成睿鑫股票C	009070	3944	0.0172	314731	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3944	0.0172	314731	0.02
交银创新领航混合	008955	3944	0.0172	253363	0
平安匠心优选混合C	008950	3944	0.0172	253363	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3944	0.0172	253363	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	3944	0.0172	314731	0.13
大成睿裕六月持有股票A	008871	3944	0.0172	314731	0.13
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3944	0.0172	314731	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3944	0.0172	314731	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	3944	0.0172	253363	0.02
九泰聚鑫混合C	008758	3944	0.0172	253363	0.08
九泰聚鑫混合A	008757	3944	0.0172	253363	0.08
华安科技创新混合A	008635	3944	0.0172	314731	0.06
永赢股息优选C	008481	3944	0.0172	253363	0.04
永赢股息优选A	008480	3944	0.0172	253363	0.04
融通产业趋势股票	008382	3944	0.0172	253363	0.03
大成优势企业混合C	008272	3944	0.0172	314731	0.07
大成优势企业混合A	008271	3944	0.0172	314731	0.07
汇安宜创量化精选混合C	008252	3944	0.0172	314731	0.12
汇安宜创量化精选混合A	008251	3944	0.0172	314731	0.12
光大保德信消费主题股票A	008234	3944	0.0172	253363	0.05
华夏新机遇混合C	008212	3944	0.0172	253363	0.03
工银消费股票C	008167	3944	0.0172	253363	0.03
工银消费股票A	008166	3944	0.0172	253363	0.03
万家自主创新混合C	008121	3944	0.0172	253363	0.01
万家自主创新混合A	008120	3944	0.0172	253363	0.01
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	3944	0.0172	253363	0.03
招商瑞文混合C	007726	3944	0.0172	253363	0.01
招商瑞文混合A	007725	3944	0.0172	253363	0.01
南方安福混合C	007569	3944	0.0172	253363	0.03
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	3944	0.0172	253363	0.14
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	3944	0.0172	253363	0.14
前海开源裕和混合C	007502	3944	0.0172	253363	0.04
光大保德信风格轮动混合C	007499	3944	0.0172	253363	0.09
博道叁佰智航C	007471	3944	0.0172	253363	0.03
博道叁佰智航A	007470	3944	0.0172	253363	0.03
融通通慧混合C	007387	3944	0.0172	253363	0.05
华夏科技创新混合C	007350	3944	0.0172	253363	0.02
华夏科技创新混合A	007349	3944	0.0172	253363	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3944	0.0172	253363	0.06
景顺长城中证500指数增强A	006682	3944	0.0172	253363	0.1
汇安多因子混合C	006649	3944	0.0172	314731	0.02
汇安多因子混合A	006648	3944	0.0172	314731	0.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	3944	0.0172	253363	0.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	3944	0.0172	253363	0.02
汇添富红利增长混合C	006260	3944	0.0172	253363	0.01
汇添富红利增长混合A	006259	3944	0.0172	253363	0.01
广发估值优势混合A	006136	3944	0.0172	253363	0.05
华安低碳生活混合A	006122	3944	0.0172	314731	0.05
民生加银创新成长混合A	006072	3944	0.0172	253363	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	3944	0.0172	253363	0.07
工银聚福混合C	005944	3944	0.0172	253363	0.05
工银聚福混合A	005943	3944	0.0172	253363	0.05
MSCI中国A股国际通ETF联接C	005789	3944	0.0172	253363	0.05
MSCI中国A股国际通ETF联接A	005788	3944	0.0172	253363	0.05
汇安成长优选混合C	005551	3944	0.0172	314731	0.14
汇安成长优选混合A	005550	3944	0.0172	314731	0.14
银河智慧混合A	005211	3944	0.0172	286610	0.14
华夏永康添福混合A	005128	3944	0.0172	253363	0.04
平安沪深300指数量化增强C	005114	3944	0.0172	253363	0.08
平安沪深300指数量化增强A	005113	3944	0.0172	253363	0.08
汇安多策略混合C	005110	3944	0.0172	314731	0.05
汇安多策略混合A	005109	3944	0.0172	314731	0.05
万家臻选混合	005094	3944	0.0172	253363	0
南方安福混合A	005059	3944	0.0172	253363	0.03
鹏扬景兴混合C	005040	3944	0.0172	253363	0.03
鹏扬景兴混合A	005039	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华策略回报混合	004986	3944	0.0172	314731	0.05
融通巨潮100指数C	004874	3944	0.0172	253363	0.02
交银股息优化混合	004868	3944	0.0172	253363	0.03
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合	004829	3944	0.0172	286610	0.06
富荣沪深300指数增强C	004789	3944	0.0172	253363	0.04
富荣沪深300指数增强A	004788	3944	0.0172	253363	0.04
汇添富添福吉祥混合	004774	3944	0.0172	314731	0.05
长信乐信混合C	004609	3944	0.0172	253363	0.03
长信乐信混合A	004608	3944	0.0172	253363	0.03
南方大数据100指数C	004344	3944	0.0172	314731	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	3944	0.0172	253363	0.05
汇添富民丰回报混合A	004270	3944	0.0172	253363	0.05
前海开源裕和混合A	004218	3944	0.0172	253363	0.04
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	3944	0.0172	253363	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	3944	0.0172	253363	0
汇安丰泽混合C	003890	3944	0.0172	314731	0.13
汇安丰泽混合A	003889	3944	0.0172	314731	0.13
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	3944	0.0172	253363	0.03
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华弘惠混合A	003343	3944	0.0172	253363	0.03
博时乐臻定开混合	003331	3944	0.0172	253363	0.01
南方安泰混合A	003161	3944	0.0172	253363	0.01
泓德泓华混合	002846	3944	0.0172	253363	0.03
招商安裕灵活配置混合C	002658	3944	0.0172	253363	0.03
招商安裕灵活配置混合A	002657	3944	0.0172	253363	0.03
融通通慧混合A/B	002612	3944	0.0172	253363	0.05
博时创业成长混合C	002553	3944	0.0172	253363	0.08
民生加银养老服务混合	002547	3944	0.0172	253363	0.05
华夏新机遇混合A	002411	3944	0.0172	253363	0.03
前海开源清洁能源混合C	002360	3944	0.0172	253363	0.06
光大保德信风格轮动混合A	002305	3944	0.0172	253363	0.09
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	3944	0.0172	253363	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	3944	0.0172	314731	0.06
长盛盛世混合C	002157	3944	0.0172	286610	0.05
长盛盛世混合A	002156	3944	0.0172	286610	0.05
博时新收益混合C	002096	3944	0.0172	253363	0.06
博时新收益混合A	002095	3944	0.0172	253363	0.06
华夏策略混合	002031	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华弘安混合C	002019	3944	0.0172	253363	0.03
鹏华弘安混合A	002018	3944	0.0172	253363	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	3944	0.0172	314731	0.06
广发安宏回报混合C	001762	3944	0.0172	253363	0.04
广发安宏回报混合A	001761	3944	0.0172	253363	0.04
易方达瑞祺混合E	001748	3944	0.0172	253363	0.03
易方达瑞祺混合I	001747	3944	0.0172	253363	0.03
工银新增益混合	001721	3944	0.0172	253363	0.05
工银前沿医疗股票A	001717	3944	0.0172	314731	0
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	3944	0.0172	253363	0.03
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	3944	0.0172	253363	0.01
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	3944	0.0172	253363	0.01
万家瑞丰混合C	001489	3944	0.0172	253363	0.04
万家瑞丰混合A	001488	3944	0.0172	253363	0.04
工银灵活配置混合B	001428	3944	0.0172	253363	0.08
安信鑫安得利混合C	001400	3944	0.0172	253363	0.05
安信鑫安得利混合A	001399	3944	0.0172	253363	0.05
民生加银新战略混合A	001352	3944	0.0172	253363	0.03
前海开源清洁能源混合A	001278	3944	0.0172	253363	0.06
兴业聚利灵活配置混合A	001272	3944	0.0172	253363	0.13
鹏华改革红利股票	001188	3944	0.0172	253363	0.05
工银养老产业股票A	001171	3944	0.0172	314731	0.01
易方达裕如混合A	001136	3944	0.0172	253363	0.04
南方大数据100指数A	001113	3944	0.0172	314731	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	3944	0.0172	314731	0.04
工银新金融股票A	001054	3944	0.0172	253363	0.01
华夏领先股票	001042	3944	0.0172	314731	0.02
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	3944	0.0172	253363	0.02
鹏华医疗保健股票	000780	3944	0.0172	253363	0.02
华安安享混合A	000708	3944	0.0172	253363	0.02
汇添富环保行业股票	000696	3944	0.0172	253363	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	3944	0.0172	253363	0.06
汇安丰利混合C	003887	3845	0.0168	247003	0.14
汇安丰利混合A	003886	3845	0.0168	247003	0.14
宏利改革动力混合C	003550	3796	0.0165	243855	0.1
宏利改革动力混合A	001017	3796	0.0165	243855	0.1
浦银安盛科技创新优选混合	009048	3401	0.0148	218480	0.09
创金合信中证红利低波动指数C	005562	3303	0.0144	212185	0.14
创金合信中证红利低波动指数A	005561	3303	0.0144	212185	0.14
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	3253	0.0142	208973	0.09
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	3253	0.0142	208973	0.09
招商量化精选股票C	007950	3204	0.014	205825	0.25
招商量化精选股票A	001917	3204	0.014	205825	0.25
安信一带一路分级	16750L	2810	0.0123	180514	0.17
安信一带一路分级B	150276	2810	0.0123	180514	0.17
安信一带一路分级A	150275	2810	0.0123	180514	0.17
银华增强收益债券	180015	2605	0.0114	207879	0.1
华富天鑫灵活配置混合C	003153	2514	0.011	161499	0.11
华富天鑫灵活配置混合A	003152	2514	0.011	161499	0.11
长盛创新驱动混合A	004745	2465	0.0107	196707	0.04
宏利消费混合C	008354	2218	0.0097	142484	0.12
宏利消费混合A	008353	2218	0.0097	142484	0.12
英大策略优选混合C	001608	1972	0.0086	126681	0.14
英大策略优选混合A	001607	1972	0.0086	126681	0.14
长盛量化红利混合A	080005	1922	0.0084	139672	0.09
工银物流产业股票A	001718	1873	0.0082	120322	0.07
广发百发大数据价值混合E	001732	1725	0.0075	110814	0.08
广发百发大数据价值混合A	001731	1725	0.0075	110814	0.08
大成科技创新混合C	008989	1533	0.0067	122333	0.03
大成科技创新混合A	008988	1533	0.0067	122333	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	999	0.0044	79720.2	0.03
南方隆元产业主题混合	202007	804	0.0035	64159.2	0
华安宝利配置混合	040004	766	0.0033	61126.8	0
华安生态优先混合A	000294	766	0.0033	61126.8	0
华安优质生活混合	008133	765	0.0033	61047	0
万家新兴蓝筹混合	519196	198	0.0009	15800.4	0
万家品质混合A	519195	198	0.0009	15800.4	0
万家和谐增长混合A	519181	198	0.0009	15800.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	198	0.0009	15800.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	198	0.0009	15800.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	198	0.0009	15800.4	0
工银精选平衡混合	483003	164	0.0007	13087.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	161	0.0007	12847.8	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	131	0.0006	10453.8	0

截止日期	2020-11-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证高铁产业指数分级	16013L	3944	0.0172	205127	0.1
南方中证高铁产业指数分级B	150294	3944	0.0172	205127	0.1
南方中证高铁产业指数分级A	150293	3944	0.0172	205127	0.1

截止日期	2020-11-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方新兴消费增长分级股票	16012A	3944	0.0172	184106	0.02
南方新兴消费进取	150050	3944	0.0172	184106	0.02
南方新兴消费收益	150049	3944	0.0172	184106	0.02

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