海正生材(688203)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-01-19 2022-12-31 2022-09-30

海正生材(688203)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	2887624	3.9495	37596900	0.31
鹏华优选成长混合C	010489	571433	0.7816	7440060	0.32
鹏华优选成长混合A	010488	571433	0.7816	7440060	0.32
中庚小盘价值股票	007130	397270	0.5434	5172460	0.09
国金量化多因子C	016858	364904	0.4991	4751050	0.05
国金量化多因子A	006195	364904	0.4991	4751050	0.05
鹏华产业升级混合C	011569	310298	0.4244	4040080	0.33
鹏华产业升级混合A	011568	310298	0.4244	4040080	0.33
国金量化精选C	014806	278982	0.3816	3632350	0.04
国金量化精选A	014805	278982	0.3816	3632350	0.04
鹏华中国50混合	160605	261810	0.3581	3408770	0.33
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	239299	0.3273	3115670	0.27
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	225200	0.308	2932100	0.64
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	225200	0.308	2932100	0.64
鹏华改革红利股票	001188	120380	0.1646	1567350	0.63
兴银收益增强C	018500	85567	0.117	1114080	0.23
兴银收益增强A	003628	85567	0.117	1114080	0.23
兴银丰运稳益回报混合C	009206	67819	0.0928	883003	0.19
兴银丰运稳益回报混合A	009205	67819	0.0928	883003	0.19
鹏华健康环保混合	002259	39671	0.0543	516516	0.35
兴银兴慧一年持有混合C	013677	37262	0.051	485151	0.09
兴银兴慧一年持有混合A	013676	37262	0.051	485151	0.09
鹏华远见成长混合C	011332	36333	0.0497	473056	0.34
鹏华远见成长混合A	011331	36333	0.0497	473056	0.34
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	35493	0.0485	462119	0.34
泰康睿利量化多策略混合C	005382	30000	0.041	390600	0.62
泰康睿利量化多策略混合A	005381	30000	0.041	390600	0.62
兴银碳中和主题混合C	014839	21082	0.0288	274488	0.39
兴银碳中和主题混合A	014838	21082	0.0288	274488	0.39
鹏华精选回报三年定开混合	160645	15490	0.0212	201680	0.32
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	15400	0.0211	200508	1.92
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	15400	0.0211	200508	1.92
华润元大量化优选混合C	007827	14800	0.0202	192696	1.01
华润元大量化优选混合A	000646	14800	0.0202	192696	1.01
中银量化精选混合C	010484	14720	0.0201	191654	0.17
中银量化精选混合A	003717	14720	0.0201	191654	0.17
鹏华新材料混合发起式C	017668	7679	0.0105	99980.6	0.37
鹏华新材料混合发起式A	017667	7679	0.0105	99980.6	0.37
兴银竞争优势混合C	013784	7460	0.0102	97129.2	0.16
兴银竞争优势混合A	013783	7460	0.0102	97129.2	0.16
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5761	0.0079	75008.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5761	0.0079	75008.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5761	0.0079	75008.2	0.01
国泰景气优选混合C	012881	5761	0.0079	75008.2	0.03
国泰景气优选混合A	012880	5761	0.0079	75008.2	0.03
华安研究智选混合C	011693	5761	0.0079	75008.2	0
华安研究智选混合A	011692	5761	0.0079	75008.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5761	0.0079	75008.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5761	0.0079	75008.2	0
工银圆兴混合	009076	5761	0.0079	75008.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5761	0.0079	75008.2	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5761	0.0079	75008.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	5109	0.007	66519.2	0.01
兴银稳惠180天持有混合C	018213	4813	0.0066	62665.3	0.06
兴银稳惠180天持有混合A	018212	4813	0.0066	62665.3	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3703	0.0051	48213.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3703	0.0051	48213.1	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	3566	0.0049	46429.3	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	3566	0.0049	46429.3	0.02
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2674	0.0037	34815.5	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	801	0.0011	10429	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	801	0.0011	10429	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	600	0.0008	7812	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	600	0.0008	7812	0.04
浙商智能行业优选C	007217	32	0	416.64	0
浙商智能行业优选A	007177	32	0	416.64	0
银河产业动力混合C	018870	14	0	182.28	0
银河产业动力混合A	010898	14	0	182.28	0
中庚价值先锋股票	012930	6	0	78.12	0
广发套利	000992	1	0	13.02	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	2887624	5.9821	39791500	0.27
鹏华优选成长混合C	010489	1813219	3.7563	24986200	0.99
鹏华优选成长混合A	010488	1813219	3.7563	24986200	0.99
中庚小盘价值股票	007130	1046409	2.1678	14419500	0.18
鹏华产业升级混合C	011569	983498	2.0374	13552600	0.96
鹏华产业升级混合A	011568	983498	2.0374	13552600	0.96
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	765602	1.586	10550000	0.89
鹏华中国50混合	160605	603916	1.2511	8321960	0.66
华安精致生活混合C	011129	247635	0.513	3412410	0.1
华安精致生活混合A	011128	247635	0.513	3412410	0.1
摩根医疗健康股票C	014932	245384	0.5083	3381390	0.41
摩根医疗健康股票A	001766	245384	0.5083	3381390	0.41
鹏华普天收益混合	160603	242504	0.5024	3341700	0.86
鹏华健康环保混合	002259	125448	0.2599	1728670	1
鹏华改革红利股票	001188	120380	0.2494	1658840	0.57
鹏华远见成长混合C	011332	115410	0.2391	1590350	0.98
鹏华远见成长混合A	011331	115410	0.2391	1590350	0.98
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	100000	0.2072	1378000	0.32
工银新机遇灵活配置混合C	002004	35000	0.0725	482300	0.95
工银新机遇灵活配置混合A	002003	35000	0.0725	482300	0.95
建信中证500指数增强C	005633	32600	0.0675	449228	0.01
建信中证500指数增强A	000478	32600	0.0675	449228	0.01
华夏鼎泓债券C	007667	14300	0.0296	197054	0.04
华夏鼎泓债券A	007666	14300	0.0296	197054	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5761	0.0119	79386.6	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	5761	0.0119	79386.6	0
国联煤炭A	168204	5761	0.0119	79386.6	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5761	0.0119	79386.6	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	5761	0.0119	79386.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5761	0.0119	79386.6	0
国联煤炭C	016814	5761	0.0119	79386.6	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5761	0.0119	79386.6	0.01
国泰景气优选混合C	012881	5761	0.0119	79386.6	0.02
国泰景气优选混合A	012880	5761	0.0119	79386.6	0.02
华安研究智选混合C	011693	5761	0.0119	79386.6	0
华安研究智选混合A	011692	5761	0.0119	79386.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	5761	0.0119	79386.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5761	0.0119	79386.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5761	0.0119	79386.6	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5761	0.0119	79386.6	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	5761	0.0119	79386.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	5761	0.0119	79386.6	0
东方红睿玺三年持有混合C	010506	5761	0.0119	79386.6	0
工银圆兴混合	009076	5761	0.0119	79386.6	0
工银沪港深股票C	007512	5761	0.0119	79386.6	0.01
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5761	0.0119	79386.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5761	0.0119	79386.6	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5761	0.0119	79386.6	0.01
工银沪港深股票A	002387	5761	0.0119	79386.6	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	5589	0.0116	77016.4	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	5589	0.0116	77016.4	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	5305	0.011	73102.9	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	5305	0.011	73102.9	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	5109	0.0106	70402	0.01
民生加银内需增长混合	690005	4547	0.0094	62657.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3703	0.0077	51027.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3703	0.0077	51027.3	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	3566	0.0074	49139.5	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	3566	0.0074	49139.5	0.01
国投瑞银竞争优势混合C	014211	3326	0.0069	45832.3	0.04
国投瑞银竞争优势混合A	014210	3326	0.0069	45832.3	0.04
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2674	0.0055	36847.7	0.03
东方红启程三年持有混合A	910009	1120	0.0023	15433.6	0
创金合信量化核心混合C	004360	600	0.0012	8268	0.02
创金合信量化核心混合A	004359	600	0.0012	8268	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	165	0.0003	2273.7	0
银河产业动力混合A	010898	14	0	192.92	0
民生加银内核驱动混合C	011844	13	0	179.14	0
民生加银内核驱动混合A	011843	13	0	179.14	0
中庚价值先锋股票	012930	6	0	82.68	0

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	5761	0.0125	104274	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	2887624	6.2493	45191300	0.31
鹏华优选成长混合C	010489	1676506	3.6282	26237300	0.88
鹏华优选成长混合A	010488	1676506	3.6282	26237300	0.88
中庚小盘价值股票	007130	1046409	2.2646	16376300	0.22
鹏华产业升级混合C	011569	970769	2.1009	15192500	0.89
鹏华产业升级混合A	011568	970769	2.1009	15192500	0.89
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	727833	1.5752	11390600	0.88
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	554858	1.2008	8683530	0.22
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	554858	1.2008	8683530	0.22
摩根医疗健康股票C	014932	471600	1.0206	7380540	0.71
摩根医疗健康股票A	001766	471600	1.0206	7380540	0.71
鹏华普天收益混合	160603	285559	0.618	4469000	1.06
华安精致生活混合C	011129	247635	0.5359	3875490	0.1
华安精致生活混合A	011128	247635	0.5359	3875490	0.1
泓德优质治理混合	011530	160000	0.3463	2504000	0.37
鹏华健康环保混合	002259	131414	0.2844	2056630	1.07
鹏华远见成长混合C	011332	131128	0.2838	2052150	1.08
鹏华远见成长混合A	011331	131128	0.2838	2052150	1.08
鹏华改革红利股票	001188	120380	0.2605	1883950	0.68
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	100000	0.2164	1565000	0.31
鑫元专精特新混合C	015072	80837	0.1749	1265100	0.47
鑫元专精特新混合A	015071	80837	0.1749	1265100	0.47
泓德泓益量化混合	002562	70000	0.1515	1095500	0.42
工银新机遇灵活配置混合C	002004	35000	0.0757	547750	0.97
工银新机遇灵活配置混合A	002003	35000	0.0757	547750	0.97
诺德策略精选	007152	30000	0.0649	469500	1.28
中加改革红利混合	001537	28688	0.0621	448967	1.35
华安稳健回报混合C	016042	14479	0.0313	226596	0.05
华安稳健回报混合A	000072	14479	0.0313	226596	0.05
华安添益一年混合C	010814	7362	0.0159	115215	0.05
华安添益一年混合A	010813	7362	0.0159	115215	0.05
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	5761	0.0125	86933.5	0
工银稳健成长混合H	960023	5761	0.0125	86933.5	0.01
交银成长混合H	960016	5761	0.0125	86933.5	0
中银收益混合H	960012	5761	0.0125	86933.5	0
华夏回报混合H	960002	5761	0.0125	86933.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	5761	0.0125	90159.6	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	5761	0.0125	90159.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏中证旅游主题ETF	562510	5761	0.0125	86933.5	0.02
交银优选回报灵活配置混合C	519769	5761	0.0125	86933.5	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	5761	0.0125	86933.5	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	5761	0.0125	90159.6	0
交银消费新驱动股票	519714	5761	0.0125	86933.5	0
交银成长混合A	519692	5761	0.0125	86933.5	0
银河主题混合A	519679	5761	0.0125	86875.9	0.01
银河君盛混合C	519626	5761	0.0125	86875.9	0.02
银河君盛混合A	519625	5761	0.0125	86875.9	0.02
新华泛资源优势混合	519091	5761	0.0125	90159.6	0.01
新华优选成长混合	519089	5761	0.0125	90159.6	0.01
稀土ETF	516780	5761	0.0125	86933.5	0.01
天弘沪深300ETF	515330	5761	0.0125	86933.5	0
华宝中证电子50ETF	515260	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏中证全指房地产ETF	515060	5761	0.0125	86933.5	0.02
华宝中证全指证券公司ETF	512000	5761	0.0125	86933.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	5761	0.0125	86933.5	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	5761	0.0125	86933.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	5761	0.0125	86933.5	0
工银稳健成长混合A	481004	5761	0.0125	86933.5	0.01
诺安平衡混合	320001	5761	0.0125	90159.6	0.01
申万菱信盛利精选混合	310308	5761	0.0125	86875.9	0.01
华宝资源优选混合A	240022	5761	0.0125	86933.5	0
宝盈资源优选混合	213008	5761	0.0125	86933.5	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	5761	0.0125	90159.6	0
国联煤炭A	168204	5761	0.0125	86933.5	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	5761	0.0125	86933.5	0.02
中银收益混合A	163804	5761	0.0125	86933.5	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	5761	0.0125	86933.5	0
宏利成长混合	162201	5761	0.0125	86933.5	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	5761	0.0125	86933.5	0.02
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	5761	0.0125	86933.5	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	5761	0.0125	86933.5	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	5761	0.0125	86933.5	0
易方达科润混合(LOF)	161131	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华酒A	160632	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	5761	0.0125	86933.5	0.02
鹏华中国50混合	160605	5761	0.0125	90159.6	0.01
博时中证500ETF	159968	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达中证人工智能主题ETF	159819	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	5761	0.0125	86933.5	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	5761	0.0125	86933.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达行业领先混合	110015	5761	0.0125	86933.5	0
易方达上证50增强A	110003	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实主题混合	070010	5761	0.0125	86933.5	0
博时医疗保健混合A	050026	5761	0.0125	86933.5	0
博时第三产业成长混合	050008	5761	0.0125	86933.5	0.01
华安核心优选混合A	040011	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	5761	0.0125	86933.5	0.01
东方红远见价值混合C	017537	5761	0.0125	86933.5	0.01
国联煤炭C	016814	5761	0.0125	86933.5	0.01
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	5761	0.0125	86933.5	0
华安核心优选混合C	016293	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达国防军工混合C	015945	5761	0.0125	86933.5	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	5761	0.0125	86933.5	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	5761	0.0125	86933.5	0.01
银河和美生活混合C	015665	5761	0.0125	90159.6	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	5761	0.0125	86933.5	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5761	0.0125	90159.6	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	5761	0.0125	86933.5	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	5761	0.0125	86933.5	0.01
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	5761	0.0125	86933.5	0.02
中银收益混合C	014505	5761	0.0125	86933.5	0
建信沃信一年持有混合C	014200	5761	0.0125	86933.5	0
建信沃信一年持有混合A	014199	5761	0.0125	86933.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	5761	0.0125	86933.5	0.02
博时成长回报混合C	014037	5761	0.0125	86933.5	0.02
博时成长回报混合A	014036	5761	0.0125	86933.5	0.02
建信中小盘先锋股票C	013919	5761	0.0125	86933.5	0
交银启明混合C	013883	5761	0.0125	86933.5	0
申万菱信双利混合C	013635	5761	0.0125	86875.9	0.01
申万菱信双利混合A	013634	5761	0.0125	86875.9	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	5761	0.0125	86933.5	0.02
华安制造先锋混合C	013507	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	5761	0.0125	90159.6	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏稳福六个月持有混合A	013101	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰景气优选混合C	012881	5761	0.0125	90159.6	0.03
国泰景气优选混合A	012880	5761	0.0125	90159.6	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	5761	0.0125	86933.5	0
博时半导体主题混合C	012651	5761	0.0125	86933.5	0.01
博时半导体主题混合A	012650	5761	0.0125	86933.5	0.01
平安优质企业混合C	012476	5761	0.0125	86933.5	0
平安优质企业混合A	012475	5761	0.0125	86933.5	0
华夏互联网龙头混合C	012448	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏互联网龙头混合A	012447	5761	0.0125	86933.5	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达核心智造混合	012301	5761	0.0125	86933.5	0.01
工银养老产业股票C	012238	5761	0.0125	86933.5	0
华夏永顺一年持有混合C	012171	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏永顺一年持有混合A	012170	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	5761	0.0125	90159.6	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	5761	0.0125	90159.6	0.01
鹏华安康一年持有期混合C	012055	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华安康一年持有期混合A	012054	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华酒C	012043	5761	0.0125	86933.5	0
易方达稳健回报混合C	012009	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达稳健回报混合A	012008	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	5761	0.0125	86933.5	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	5761	0.0125	86933.5	0
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	011900	5761	0.0125	86933.5	0.02
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	011899	5761	0.0125	86933.5	0.02
博时医疗保健混合C	011895	5761	0.0125	86933.5	0
工银景气优选混合C	011885	5761	0.0125	86933.5	0.01
工银景气优选混合A	011884	5761	0.0125	86933.5	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	5761	0.0125	90159.6	0.02
民生加银内核驱动混合A	011843	5761	0.0125	90159.6	0.02
华安研究智选混合C	011693	5761	0.0125	86933.5	0
华安研究智选混合A	011692	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	5761	0.0125	86933.5	0.01
工银科创ETF联接C	011615	5761	0.0125	86933.5	0
工银科创ETF联接A	011614	5761	0.0125	86933.5	0
易方达上证科创50联接C	011609	5761	0.0125	86933.5	0
易方达上证科创50联接A	011608	5761	0.0125	86933.5	0
博时军工主题股票C	011592	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	5761	0.0125	86933.5	0.01
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	5761	0.0125	86933.5	0.01
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	5761	0.0125	90159.6	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	5761	0.0125	90159.6	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	5761	0.0125	86933.5	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	5761	0.0125	86933.5	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	5761	0.0125	86933.5	0.01
国联景盛一年持有混合C	011354	5761	0.0125	86933.5	0.01
国联景盛一年持有混合A	011353	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	5761	0.0125	86933.5	0.03
国泰智能装备股票C	011322	5761	0.0125	86933.5	0
国泰大健康股票C	011321	5761	0.0125	86933.5	0
交银成长动力一年混合C	011276	5761	0.0125	86933.5	0
交银成长动力一年混合A	011275	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实品质回报混合	011248	5761	0.0125	86933.5	0
平安恒鑫混合C	011176	5761	0.0125	86933.5	0.02
平安恒鑫混合A	011175	5761	0.0125	86933.5	0.02
华宝资源优选混合C	011068	5761	0.0125	86933.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	5761	0.0125	86933.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	5761	0.0125	86933.5	0
国泰价值先锋股票C	011043	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰价值先锋股票A	011042	5761	0.0125	86933.5	0.01
博时创新经济混合C	010995	5761	0.0125	86933.5	0.02
博时创新经济混合A	010994	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	5761	0.0125	86933.5	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	5761	0.0125	86933.5	0
银河产业动力混合A	010898	5761	0.0125	86875.9	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	5761	0.0125	90159.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5761	0.0125	90159.6	0
泰康品质生活混合C	010875	5761	0.0125	86933.5	0.01
泰康品质生活混合A	010874	5761	0.0125	86933.5	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	5761	0.0125	86933.5	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5761	0.0125	90159.6	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5761	0.0125	90159.6	0.02
东方红远见价值混合A	010714	5761	0.0125	86933.5	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	5761	0.0125	90159.6	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	5761	0.0125	90159.6	0.01
东方红睿玺三年持有混合C	010506	5761	0.0125	86933.5	0
博时荣华混合C	010329	5761	0.0125	86933.5	0.02
博时荣华混合A	010328	5761	0.0125	86933.5	0.02
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	5761	0.0125	86933.5	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	5761	0.0125	86933.5	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	5761	0.0125	86933.5	0.01
天弘安康颐和C	010044	5761	0.0125	86933.5	0.01
天弘安康颐和A	010043	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	5761	0.0125	86933.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5761	0.0125	86933.5	0.01
新华景气行业混合C	009886	5761	0.0125	90159.6	0.01
新华景气行业混合A	009885	5761	0.0125	90159.6	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	5761	0.0125	90159.6	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	5761	0.0125	90159.6	0.01
易方达悦兴一年持有混合C	009813	5761	0.0125	86933.5	0
易方达悦兴一年持有混合A	009812	5761	0.0125	86933.5	0
华安聚优精选混合	009714	5761	0.0125	86933.5	0
易方达瑞锦混合发起式C	009690	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达瑞锦混合发起式A	009689	5761	0.0125	86933.5	0.01
东方阿尔法优势产业混合C	009645	5761	0.0125	86933.5	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	5761	0.0125	86933.5	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	5761	0.0125	90159.6	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	5761	0.0125	90159.6	0
国泰致远优势混合	009474	5761	0.0125	86933.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	5761	0.0125	90159.6	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	5761	0.0125	90159.6	0.01
交银启明混合A	009402	5761	0.0125	86933.5	0
汇安核心资产混合C	009382	5761	0.0125	90159.6	0.02
汇安核心资产混合A	009381	5761	0.0125	90159.6	0.02
融通领先成长混合(LOF)C	009241	5761	0.0125	86933.5	0.01
融通人工智能指数(LOF)C	009239	5761	0.0125	86933.5	0.02
工银圆兴混合	009076	5761	0.0125	86933.5	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	5761	0.0125	86933.5	0
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	5761	0.0125	86933.5	0.01
宏利消费红利指数C	008929	5761	0.0125	86933.5	0.01
宏利消费红利指数A	008928	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	5761	0.0125	90159.6	0.02
东方红启元三年持有混合B	007887	5761	0.0125	90159.6	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	5761	0.0125	86875.9	0.02
中信建投医改C	007553	5761	0.0125	86933.5	0
工银沪港深股票C	007512	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏上证50AH优选指数C	006395	5761	0.0125	86933.5	0
华安制造先锋混合A	006154	5761	0.0125	86933.5	0.01
银河和美生活混合A	006128	5761	0.0125	90159.6	0.02
天弘沪深300ETF联接C	005918	5761	0.0125	86933.5	0
华夏新兴消费混合C	005889	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏新兴消费混合A	005888	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	5761	0.0125	86933.5	0.03
华夏沪深300ETF联接C	005658	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	5761	0.0125	86933.5	0.03
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	5761	0.0125	86933.5	0.03
交银持续成长主题混合A	005001	5761	0.0125	86933.5	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	5761	0.0125	86933.5	0.01
中科沃土沃嘉混合A	004763	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达上证50增强C	004746	5761	0.0125	86933.5	0
博时军工主题股票A	004698	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实沪港深回报混合	004477	5761	0.0125	86933.5	0.01
平安转型创新混合C	004391	5761	0.0125	86933.5	0
平安转型创新混合A	004390	5761	0.0125	86933.5	0
国寿安保稳诚混合C	004226	5761	0.0125	86933.5	0.01
国寿安保稳诚混合A	004225	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	5761	0.0125	86933.5	0
华夏新锦顺混合A	004046	5761	0.0125	86933.5	0
汇安沪深300增强C	003885	5761	0.0125	90159.6	0.03
汇安沪深300增强A	003884	5761	0.0125	90159.6	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5761	0.0125	90159.6	0
华安新恒利混合C	003806	5761	0.0125	86933.5	0.06
华安新恒利混合A	003805	5761	0.0125	86933.5	0.06
宝盈消费主题混合	003715	5761	0.0125	86933.5	0.02
英大睿盛C	003714	5761	0.0125	86933.5	0.02
英大睿盛A	003713	5761	0.0125	86933.5	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	5761	0.0125	86933.5	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	5761	0.0125	86933.5	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5761	0.0125	90159.6	0.01
中信保诚至利混合C	003235	5761	0.0125	86933.5	0.04
中信保诚至利混合A	003234	5761	0.0125	86933.5	0.04
创金合信医疗保健股票C	003231	5761	0.0125	86933.5	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	5761	0.0125	86933.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	5761	0.0125	90159.6	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	5761	0.0125	86875.9	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	5761	0.0125	86933.5	0.01
中信建投医改A	002408	5761	0.0125	86933.5	0
工银沪港深股票A	002387	5761	0.0125	86933.5	0.01
金信行业优选混合发起式A	002256	5761	0.0125	86933.5	0.02
华夏经济转型股票	002229	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实新趋势混合A	002222	5761	0.0125	86933.5	0.04
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	5761	0.0125	86933.5	0.03
华夏回报混合A	002001	5761	0.0125	86933.5	0
前海开源人工智能主题混合	001986	5761	0.0125	86933.5	0.01
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	5761	0.0125	86933.5	0.03
东方红优势精选混合	001712	5761	0.0125	90159.6	0.02
泓德战略转型股票	001705	5761	0.0125	86933.5	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	5761	0.0125	86933.5	0.03
国泰大健康股票A	001645	5761	0.0125	86933.5	0
国泰智能装备股票A	001576	5761	0.0125	86933.5	0
财通成长优选混合A	001480	5761	0.0125	86933.5	0
易方达国防军工混合A	001475	5761	0.0125	86933.5	0
易方达瑞信混合E	001442	5761	0.0125	86933.5	0.01
易方达瑞信混合I	001441	5761	0.0125	86933.5	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	5761	0.0125	86933.5	0.01
东方红睿逸定期开放混合	001309	5761	0.0125	86933.5	0
易方达新利混合	001249	5761	0.0125	86933.5	0.01
鹏华医药科技股票A	001230	5761	0.0125	86933.5	0.01
工银养老产业股票A	001171	5761	0.0125	86933.5	0
华安智能装备主题股票A	001072	5761	0.0125	86933.5	0.02
天弘沪深300ETF联接A	000961	5761	0.0125	86933.5	0
鹏华养老产业股票	000854	5761	0.0125	86933.5	0.01
建信中小盘先锋股票A	000729	5761	0.0125	86933.5	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	5761	0.0125	86933.5	0.02
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	5761	0.0125	86933.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	5761	0.0125	86933.5	0.01
华夏沪深300ETF联接A	000051	5761	0.0125	86933.5	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5726	0.0124	86405.3	0.02
工银新财富灵活配置混合	000763	5658	0.0122	85379.2	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	5589	0.0121	87467.9	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	5589	0.0121	87467.9	0.01
前海联合价值优选混合C	009313	5486	0.0119	82783.7	0.01
前海联合价值优选混合A	009312	5486	0.0119	82783.7	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	5305	0.0115	83023.2	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	5305	0.0115	83023.2	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	5280	0.0114	82632	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	5280	0.0114	82632	0.03
泓德量化精选混合	006336	5280	0.0114	79675.2	0.03
光大保德信创新生活混合A	012770	5246	0.0114	79162.1	0.03
鹏华策略回报混合	004986	5178	0.0112	81035.7	0.03
泰康科技创新一年定开混合	009490	5143	0.0111	77607.9	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	5109	0.0111	79955.9	0.02
泓德产业升级混合C	013862	5006	0.0108	75540.5	0.03
泓德产业升级混合A	013861	5006	0.0108	75540.5	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	4972	0.0108	75027.5	0.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	4972	0.0108	75027.5	0.04
民生加银内需增长混合	690005	4941	0.0107	77326.6	0.03
中银新经济灵活配置混合A	000805	4869	0.0105	73473.2	0.03
华富中证人工智能产业ETF	515980	4697	0.0102	70877.7	0.02
博时健康生活混合C	012087	4697	0.0102	70877.7	0.02
博时健康生活混合A	012086	4697	0.0102	70877.7	0.02
长信中证500指数C	013881	4560	0.0099	68810.4	0.02
长信中证500指数A	004945	4560	0.0099	68810.4	0.02
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	4526	0.0098	68297.3	0.03
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	4526	0.0098	68297.3	0.03
国泰中证基建ETF	159619	4492	0.0097	67784.3	0.02
东吴新产业精选股票A	580008	4423	0.0096	66743.1	0.02
东吴新产业精选股票C	011470	4423	0.0096	66743.1	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	4389	0.0095	66230	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	4389	0.0095	66230	0.03
东财量化精选混合C	009841	4389	0.0095	66230	0.03
东财量化精选混合A	009840	4389	0.0095	66230	0.03
天弘先进制造C	011852	4355	0.0094	65717	0.02
天弘先进制造A	011851	4355	0.0094	65717	0.02
鹏华价值精选股票	206012	4286	0.0093	67075.9	0.03
宝盈中证100指数增强A	213010	4183	0.0091	63121.5	0.02
财通安盈混合C	010637	4183	0.0091	63121.5	0.03
财通安盈混合A	010636	4183	0.0091	63121.5	0.03
宝盈中证100指数增强C	007580	4183	0.0091	63121.5	0.02
博时国企改革主题股票C	014382	4012	0.0087	60541.1	0.03
博时鑫泰混合C	004176	4012	0.0087	62787.8	0.02
博时鑫泰混合A	004175	4012	0.0087	62787.8	0.02
诺安安鑫混合	002291	4012	0.0087	60541.1	0.03
博时国企改革主题股票A	001277	4012	0.0087	60541.1	0.03
汇安鑫利优选混合C	010559	3977	0.0086	60012.9	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	3977	0.0086	60012.9	0.03
前海开源中证健康指数	164401	3943	0.0085	59499.9	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	3874	0.0084	58458.7	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	3874	0.0084	58458.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3703	0.008	57951.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3703	0.008	57951.9	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	3566	0.0077	55807.9	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	3566	0.0077	55807.9	0.03
鹏华领航一年持有期混合C	011575	3532	0.0076	53297.9	0.03
鹏华领航一年持有期混合A	011574	3532	0.0076	53297.9	0.03
华夏优势精选股票	005894	3497	0.0076	52769.7	0.03
国投瑞银竞争优势混合C	014211	3326	0.0072	50189.3	0.04
国投瑞银竞争优势混合A	014210	3326	0.0072	50189.3	0.04
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	3223	0.007	48635.1	0.03
诺安沪深300增强A	320014	2983	0.0065	45013.5	0.02
诺安沪深300增强C	010352	2983	0.0065	45013.5	0.02
光大保德信景气先锋混合A	007854	2880	0.0062	43459.2	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2674	0.0058	40350.7	0.03
汇安成长优选混合C	005551	2469	0.0053	37257.2	0.08
汇安成长优选混合A	005550	2469	0.0053	37257.2	0.08
天弘中证高端装备制造增强C	012213	2434	0.0053	36729.1	0.03
天弘中证高端装备制造增强A	012212	2434	0.0053	36729.1	0.03
上证券商	510200	1337	0.0029	20924.1	0.03
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	1337	0.0029	20175.3	0.03
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	1337	0.0029	20175.3	0.03
华安科技动力混合A	040025	576	0.0012	9014.4	0
华安中小盘成长混合	040007	576	0.0012	9014.4	0
华安科技动力混合C	014975	576	0.0012	9014.4	0
华安低碳生活混合C	014970	576	0.0012	9014.4	0
华安低碳生活混合A	006122	576	0.0012	9014.4	0
华安科技创新混合A	008635	514	0.0011	8044.1	0
平安低碳经济混合C	009879	45	0.0001	704.25	0
平安低碳经济混合A	009878	45	0.0001	704.25	0
中庚价值先锋股票	012930	6	0	93.9	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联煤炭A	168204	5761	0.0125	76506.1	0.01
国联煤炭C	016814	5761	0.0125	76506.1	0.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	1337	0.0029	17755.4	0.02
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	1337	0.0029	17755.4	0.02

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