睿昂基因(688217)基金持股_新浪财经

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2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

睿昂基因(688217)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1547163	2.7699	30541000	0.98
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1547163	2.7699	30541000	0.98
东方红远见价值混合C	017537	933408	1.6711	18425500	0.92
东方红远见价值混合A	010714	933408	1.6711	18425500	0.92
东方红智华三年持有混合C	012840	543492	0.973	10728500	0.4
东方红智华三年持有混合A	012839	543492	0.973	10728500	0.4
东方红京东大数据混合C	017535	457049	0.8183	9022150	0.45
东方红京东大数据混合A	001564	457049	0.8183	9022150	0.45
东方红远见领航混合发起C	019009	292036	0.5228	5764790	2.33
东方红远见领航混合发起A	019008	292036	0.5228	5764790	2.33
融通医疗保健行业混合A/B	161616	254107	0.4549	5016070	0.43
融通医疗保健行业混合C	009275	254107	0.4549	5016070	0.43
东方红新动力混合C	017493	237948	0.426	4697090	0.22
东方红新动力混合A	000480	237948	0.426	4697090	0.22
融通鑫新成长混合C	011404	210000	0.376	4145400	0.66
融通鑫新成长混合A	011403	210000	0.376	4145400	0.66
融通远见价值一年持有期混合C	018378	200000	0.3581	3948000	1.75
融通远见价值一年持有期混合A	018377	200000	0.3581	3948000	1.75
融通价值成长混合C	015554	187312	0.3353	3697540	1.33
融通价值成长混合A	015553	187312	0.3353	3697540	1.33
大成景恒混合A	090019	170343	0.305	3362570	0.59
大成景恒混合C	006038	170343	0.305	3362570	0.59
东方红鼎元3个月定开混合	010059	120033	0.2149	2369450	0.16
东方红睿逸定期开放混合	001309	103165	0.1847	2036480	0.08
东方红睿轩三年定开混合	169103	102592	0.1837	2025170	0.16
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	101538	0.1818	2004360	0.21
华夏磐泰混合C	013360	101538	0.1818	2004360	0.21
华夏新锦绣混合C	002834	101272	0.1813	1999110	0.82
华夏新锦绣混合A	002833	101272	0.1813	1999110	0.82
东方红优享红利混合C	017536	59288	0.1061	1170350	0.1
东方红优享红利混合A	003396	59288	0.1061	1170350	0.1
东方红启瑞三年持有混合A	910011	34682	0.0621	684623	1.56
东方红启瑞三年持有混合B	011312	34682	0.0621	684623	1.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	30823	0.0552	608446	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	30823	0.0552	608446	0.09
创金合信启富优选股票发起C	019339	14000	0.0251	276360	0.73
创金合信启富优选股票发起A	019338	14000	0.0251	276360	0.73
富荣福耀混合C	012877	10900	0.0195	215166	0.25
富荣福耀混合A	012876	10900	0.0195	215166	0.25
国金300指数增强A	167601	10297	0.0184	203263	0.02
国金300指数增强C	017925	10297	0.0184	203263	0.02
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	8934	0.016	176357	0.15
泓德慧享混合C	011782	6458	0.0116	127481	0.06
泓德慧享混合A	011781	6458	0.0116	127481	0.06
国金中证1000指数增强C	017847	3758	0.0067	74182.9	0.02
国金中证1000指数增强A	017846	3758	0.0067	74182.9	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	3107	0.0056	61332.2	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	3107	0.0056	61332.2	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2899	0.0052	57226.3	0.23
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2899	0.0052	57226.3	0.23
泓德睿享一年持有期混合C	009016	1934	0.0035	38177.2	0.06
泓德睿享一年持有期混合A	009015	1934	0.0035	38177.2	0.06
工银聚享混合C	011730	1900	0.0034	37506	0.09
工银聚享混合A	011729	1900	0.0034	37506	0.09
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	167	0.0003	3296.58	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	167	0.0003	3296.58	0
东兴宸祥量化混合C	013167	17	0	335.58	0
东兴宸祥量化混合A	013166	17	0	335.58	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇泉启元未来混合发起式C	014828	1600	0.0043	44064	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	1600	0.0043	44064	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1265363	3.3739	45274700	0.79
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1265363	3.3739	45274700	0.79
易方达医疗保健行业混合A	110023	421233	1.1232	15071700	0.24
易方达医疗保健行业混合C	019020	421233	1.1232	15071700	0.24
融通医疗保健行业混合A/B	161616	400000	1.0665	14312000	1.01
融通医疗保健行业混合C	009275	400000	1.0665	14312000	1.01
大成景恒混合A	090019	347047	0.9253	12417300	0.38
大成景恒混合C	006038	347047	0.9253	12417300	0.38
东方红智华三年持有混合C	012840	335236	0.8939	11994700	0.44
东方红智华三年持有混合A	012839	335236	0.8939	11994700	0.44
国金量化多因子C	016858	266401	0.7103	9531830	0.09
国金量化多因子A	006195	266401	0.7103	9531830	0.09
东方红远见价值混合C	017537	259127	0.6909	9271560	0.33
东方红远见价值混合A	010714	259127	0.6909	9271560	0.33
融通远见价值一年持有期混合C	018378	246000	0.6559	8801880	3.01
融通远见价值一年持有期混合A	018377	246000	0.6559	8801880	3.01
东方红京东大数据混合C	017535	228812	0.6101	8186890	0.37
东方红京东大数据混合A	001564	228812	0.6101	8186890	0.37
融通鑫新成长混合C	011404	210000	0.5599	7513800	0.42
融通鑫新成长混合A	011403	210000	0.5599	7513800	0.42
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	206286	0.55	7380910	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	206286	0.55	7380910	0.19
易方达科翔混合	110013	196376	0.5236	7026330	0.14
易方达新经济混合	001018	190650	0.5083	6821460	0.14
融通价值成长混合C	015554	187312	0.4994	6702020	2.06
融通价值成长混合A	015553	187312	0.4994	6702020	2.06
国金量化精选C	014806	168963	0.4505	6045500	0.07
国金量化精选A	014805	168963	0.4505	6045500	0.07
易方达改革红利混合	001076	129580	0.3455	4636370	0.23
华夏新锦绣混合C	002834	124905	0.333	4469100	0.53
华夏新锦绣混合A	002833	124905	0.333	4469100	0.53
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	95351	0.2542	3411660	0.14
华夏磐泰混合C	013360	95351	0.2542	3411660	0.14
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	85200	0.2272	3048460	0.45
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	85200	0.2272	3048460	0.45
汇添富科创板2年定开混合	506006	75895	0.2024	2715520	0.18
东方红鼎元3个月定开混合	010059	50000	0.1333	1789000	0.11
博道成长智航股票C	013642	48000	0.128	1717440	0.05
博道成长智航股票A	013641	48000	0.128	1717440	0.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	35996	0.096	1287940	0.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	35996	0.096	1287940	0.14
益民品质升级混合A	001135	32498	0.0867	1162780	2.56
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	32342	0.0862	1157200	0.18
富国天源沪港深平衡混合C	014931	32342	0.0862	1157200	0.18
博道消费智航C	018695	26800	0.0715	958904	0.23
博道消费智航A	010998	26800	0.0715	958904	0.23
博道伍佰智航C	007832	22603	0.0603	808735	0.07
博道伍佰智航A	007831	22603	0.0603	808735	0.07
诺安多策略混合	320016	22100	0.0589	790738	0.15
银华裕利混合发起式	005848	16461	0.0439	588975	0.43
中欧量化驱动混合A	001980	14700	0.0392	525966	0.03
信澳星耀智选混合C	019031	14338	0.0382	513014	0.17
信澳星耀智选混合A	019030	14338	0.0382	513014	0.17
东方量化成长灵活配置混合C	020126	8858	0.0236	316939	0.08
东方量化成长灵活配置混合A	005616	8858	0.0236	316939	0.08
博道远航混合C	007127	8047	0.0215	287922	0.03
博道远航混合A	007126	8047	0.0215	287922	0.03
广发百发大数据成长混合E	001735	5400	0.0144	193212	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	5400	0.0144	193212	0.01
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	4400	0.0117	157432	0.31
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	4400	0.0117	157432	0.31
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	4400	0.0117	157432	0.31
创金合信启富优选股票发起C	019339	3800	0.0101	135964	0.73
创金合信启富优选股票发起A	019338	3800	0.0101	135964	0.73
富荣价值精选混合C	006110	3700	0.0099	132386	0.23
富荣价值精选混合A	006109	3700	0.0099	132386	0.23
博道启航混合C	006161	3400	0.0091	121652	0.03
博道启航混合A	006160	3400	0.0091	121652	0.03
诺德量化优选	005347	2844	0.0076	101758	0.06
东方红启瑞三年持有混合A	910011	2662	0.0071	95246.4	0.19
东方红启瑞三年持有混合B	011312	2662	0.0071	95246.4	0.19
东兴宸祥量化混合C	013167	2652	0.0071	94888.6	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	2652	0.0071	94888.6	0.05
工银可转债优选债券C	005946	2579	0.0069	92276.6	0.05
工银可转债优选债券A	005945	2579	0.0069	92276.6	0.05
中欧量化动力混合C	015007	2400	0.0064	85872	0.02
中欧量化动力混合A	015006	2400	0.0064	85872	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2296	0.0061	82150.9	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2296	0.0061	82150.9	0.12
安信量化优选股票C	006347	2173	0.0058	77749.9	0.17
安信量化优选股票A	006346	2173	0.0058	77749.9	0.17
中欧量化先锋混合C	014996	1700	0.0045	60826	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	1700	0.0045	60826	0.03
信澳双创智选混合C	018986	1642	0.0044	58750.8	0.03
信澳双创智选混合A	018985	1642	0.0044	58750.8	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	1561	0.0042	55852.6	0.06
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	1561	0.0042	55852.6	0.06
易方达中证1000量化增强C	017095	1410	0.0038	50449.8	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	1410	0.0038	50449.8	0.02
工银聚享混合C	011730	1400	0.0037	50092	0.09
工银聚享混合A	011729	1400	0.0037	50092	0.09
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0028	37211.2	0
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0028	37211.2	0.01
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0028	37211.2	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	800	0.0021	28624	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	800	0.0021	28624	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.0019	25046	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.0019	25046	0.03
东兴连众一年持有期混合C	017508	499	0.0013	17854.2	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	499	0.0013	17854.2	0.01
泰信行业精选混合A	290012	400	0.0011	14312	0
泰信行业精选混合C	002583	400	0.0011	14312	0
安信中证500指数增强C	005966	357	0.001	12773.5	0.04
安信中证500指数增强A	005965	357	0.001	12773.5	0.04
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0005	7156	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0005	7156	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	167	0.0004	5975.26	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	167	0.0004	5975.26	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合A	110023	1616986	4.3114	64922000	1.07
易方达科瑞混合	003293	725336	1.934	29122200	0.75
东方红远见价值混合C	017537	641554	1.7106	25758400	1.02
东方红远见价值混合A	010714	641554	1.7106	25758400	1.02
大成景恒混合A	090019	347047	0.9253	13933900	0.65
大成景恒混合C	006038	347047	0.9253	13933900	0.65
易方达科汇灵活配置混合	110012	346881	0.9249	13927300	0.68
银华价值优选混合	519001	267124	0.7122	10725000	0.45
工银养老产业股票C	012238	250000	0.6666	10037500	0.37
工银养老产业股票A	001171	250000	0.6666	10037500	0.37
东方红京东大数据混合C	017535	240018	0.64	9636720	0.68
东方红京东大数据混合A	001564	240018	0.64	9636720	0.68
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	222976	0.5945	8952490	0.46
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	222976	0.5945	8952490	0.46
广发百发大数据成长混合E	001735	120200	0.3205	4826030	0.22
广发百发大数据成长混合A	001734	120200	0.3205	4826030	0.22
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	108869	0.2903	4371090	0.56
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	108869	0.2903	4371090	0.56
东兴宸祥量化混合C	013167	36218	0.0966	1454150	0.65
东兴宸祥量化混合A	013166	36218	0.0966	1454150	0.65
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	32031	0.0854	1286040	0.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	32031	0.0854	1286040	0.14
鹏华国证2000指数增强C	017893	31588	0.0842	1268260	0.3
鹏华国证2000指数增强A	017892	31588	0.0842	1268260	0.3
中欧量化驱动混合A	001980	27900	0.0744	1120180	0.03
中欧金安量化混合C	014136	14403	0.0384	578280	0.08
中欧金安量化混合A	014135	14403	0.0384	578280	0.08
泓德泓益量化混合	002562	12467	0.0332	500550	0.22
中欧数据挖掘混合C	004234	11400	0.0304	457710	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	11400	0.0304	457710	0.08
中欧小盘成长混合C	015881	9600	0.0256	385440	0.06
中欧小盘成长混合A	015880	9600	0.0256	385440	0.06
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	8867	0.0236	356010	2.54
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	8867	0.0236	356010	2.54
博时量化多策略股票C	005636	8300	0.0221	333245	0.11
博时量化多策略股票A	005635	8300	0.0221	333245	0.11
中欧量化动力混合C	015007	6000	0.016	240900	0.03
中欧量化动力混合A	015006	6000	0.016	240900	0.03
东兴兴晟混合C	009328	5698	0.0152	228775	0.36
东兴兴晟混合A	009327	5698	0.0152	228775	0.36
中欧量化动能混合C	014702	3100	0.0083	124465	0.03
中欧量化动能混合A	014701	3100	0.0083	124465	0.03
博时量化平衡混合A	004495	2900	0.0077	116435	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	2400	0.0064	96360	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2400	0.0064	96360	0.03
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	1540	0.0041	61831	0.21
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	1540	0.0041	61831	0.21
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	1540	0.0041	61831	0.21
泓德量化精选混合	006336	1200	0.0032	48180	0.02
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0028	41756	0
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0028	41756	0.01
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0028	41756	0
大成动态量化配置策略混合C	015526	900	0.0024	36135	0.23
大成动态量化配置策略混合A	003147	900	0.0024	36135	0.23
光大保德信风格轮动混合C	007499	759	0.002	30473.8	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	759	0.002	30473.8	0.03
建信深证100指数增强	530018	700	0.0019	28105	0.03
光大保德信量化股票A	360001	523	0.0014	20998.4	0
光大保德信量化股票C	007479	523	0.0014	20998.4	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	300	0.0008	12045	0.03
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0005	8030	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0005	8030	0
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0005	8030	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0005	8030	0.01
光大保德信中证500指数增强C	013640	194	0.0005	7789.1	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	194	0.0005	7789.1	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	167	0.0004	6705.05	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	167	0.0004	6705.05	0
光大保德信锦弘混合C	011232	115	0.0003	4617.25	0
光大保德信锦弘混合A	011231	115	0.0003	4617.25	0
南方大数据100指数C	004344	61	0.0002	2449.15	0
南方大数据100指数A	001113	61	0.0002	2449.15	0
金鹰民丰回报混合	004265	29	0.0001	1164.35	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达医疗保健行业混合A	110023	381615	1.0435	13490100	0.29
易方达策略成长混合	110002	134464	0.3677	4753300	0.41
易方达策略成长二号混合	112002	115593	0.3161	4086210	0.42
博时创新精选混合C	011487	67537	0.1847	2387430	0.23
博时创新精选混合A	011486	67537	0.1847	2387430	0.23
建信中证1000指数增强发起E	013442	59732	0.1633	2111530	0.22
建信中证1000指数增强C	006166	59732	0.1633	2111530	0.22
建信中证1000指数增强A	006165	59732	0.1633	2111530	0.22
博道中证500增强C	006594	47800	0.1307	1689730	0.06
博道中证500增强A	006593	47800	0.1307	1689730	0.06
博道伍佰智航C	007832	34960	0.0956	1235840	0.14
博道伍佰智航A	007831	34960	0.0956	1235840	0.14
易方达大健康主题混合	001898	32461	0.0888	1147500	0.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	27020	0.0739	955157	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	27020	0.0739	955157	0.09
建信沪深300指数增强A	165310	18084	0.0494	639269	0.15
建信沪深300指数增强C	009208	18084	0.0494	639269	0.15
嘉实中证500指数增强C	008779	12600	0.0345	445410	0.45
嘉实中证500指数增强A	008778	12600	0.0345	445410	0.45
申万菱信医药先锋股票C	015171	8550	0.0234	302242	0.14
申万菱信医药先锋股票A	005433	8550	0.0234	302242	0.14
博道启航混合C	006161	6400	0.0175	226240	0.05
博道启航混合A	006160	6400	0.0175	226240	0.05
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1040	0.0028	36764	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1040	0.0028	36764	0
摩根医疗健康股票C	014932	1040	0.0028	36764	0
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0028	36764	0
大成成长进取混合C	010372	1040	0.0028	36764	0.01
大成成长进取混合A	010371	1040	0.0028	36764	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1040	0.0028	36764	0
金鹰民安回报定开A	006972	1040	0.0028	36764	0
华泰保兴成长优选C	005905	1040	0.0028	36764	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1040	0.0028	36764	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0028	36764	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1040	0.0028	36764	0.01
摩根医疗健康股票A	001766	1040	0.0028	36764	0
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0028	36764	0
建信深证100指数增强	530018	700	0.0019	24745	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	167	0.0005	5903.45	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	167	0.0005	5903.45	0
南方大数据100指数C	004344	61	0.0002	2156.35	0
南方大数据100指数A	001113	61	0.0002	2156.35	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富荣医药健康混合发起C	015656	5600	0.0153	223552	1.62
富荣医药健康混合发起A	015655	5600	0.0153	223552	1.62

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创板三年定开混合	506005	475226	1.2937	19298900	0.81
博时创新精选混合C	011487	339032	0.9229	13768100	1.1
博时创新精选混合A	011486	339032	0.9229	13768100	1.1
浦银安盛医疗健康混合A	519171	143921	0.3918	5844630	0.43
浦银安盛医疗健康混合C	013183	143921	0.3918	5844630	0.43
财通资管科技创新一年定开混合	009447	85943	0.234	3490150	0.25
平安匠心优选混合C	008950	82578	0.2248	3353490	0.28
平安匠心优选混合A	008949	82578	0.2248	3353490	0.28
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	16519	0.045	670837	0.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	16519	0.045	670837	0.06
建信中证500指数增强C	005633	12200	0.0332	495442	0.01
建信中证500指数增强A	000478	12200	0.0332	495442	0.01
银河创新混合A	519674	1040	0.0028	42234.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1040	0.0028	42234.4	0
工银精选平衡混合	483003	1040	0.0028	42234.4	0
诺安成长混合	320007	1040	0.0028	42234.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1040	0.0028	42234.4	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1040	0.0028	42234.4	0
摩根医疗健康股票C	014932	1040	0.0028	42234.4	0
银河创新混合C	014143	1040	0.0028	42234.4	0
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0028	42234.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	1040	0.0028	42234.4	0
南方远见回报股票C	011385	1040	0.0028	42234.4	0.03
南方远见回报股票A	011384	1040	0.0028	42234.4	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1040	0.0028	42234.4	0
大成成长进取混合C	010372	1040	0.0028	42234.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	1040	0.0028	42234.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	1040	0.0028	42234.4	0
工银优质成长混合A	010088	1040	0.0028	42234.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1040	0.0028	42234.4	0
中加科丰价值精选混合	008356	1040	0.0028	42234.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	1040	0.0028	42234.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	1040	0.0028	42234.4	0
华泰保兴成长优选C	005905	1040	0.0028	42234.4	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1040	0.0028	42234.4	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1040	0.0028	42234.4	0
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0028	42234.4	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1040	0.0028	42234.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1040	0.0028	42234.4	0.01
金鹰元安混合C	002513	1040	0.0028	42234.4	0.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1040	0.0028	42234.4	0.01
摩根医疗健康股票A	001766	1040	0.0028	42234.4	0
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0028	42234.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	1040	0.0028	42234.4	0
金鹰元安混合A	000110	1040	0.0028	42234.4	0.01
富国中证全指证券公司指数A	161027	640	0.0017	25990.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	640	0.0017	25990.4	0
财通量化核心优选混合	006157	500	0.0014	20305	0.22
南方大数据100指数C	004344	61	0.0002	2477.21	0
南方大数据100指数A	001113	61	0.0002	2477.21	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	40	0.0001	1624.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创板三年定开混合	506005	620381	5.2181	45114100	1.45
博时创新精选混合C	011487	413062	3.4743	30037900	1.85
博时创新精选混合A	011486	413062	3.4743	30037900	1.85
平安匠心优选混合C	008950	82578	0.6946	6005070	0.37
平安匠心优选混合A	008949	82578	0.6946	6005070	0.37
工银医药健康股票C	006003	68788	0.5786	5002260	0.13
工银医药健康股票A	006002	68788	0.5786	5002260	0.13
华商策略精选混合	630008	32129	0.2702	2336420	0.32
大摩ESG量化混合	009246	17100	0.1438	1243510	0.31
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	16280	0.1369	1183880	0.1
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	16280	0.1369	1183880	0.1
中信保诚中小盘混合A	550009	1040	0.0087	75628.8	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	1040	0.0087	75628.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1040	0.0087	75628.8	0
交银趋势混合A	519702	1040	0.0087	75628.8	0
银河创新混合A	519674	1040	0.0087	75628.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1040	0.0087	75628.8	0
工银精选平衡混合	483003	1040	0.0087	75628.8	0
中海医疗保健主题股票A	399011	1040	0.0087	75628.8	0.01
诺安成长混合	320007	1040	0.0087	75628.8	0
金鹰成份优选混合	210001	1040	0.0087	75628.8	0.04
南方核心竞争混合	202213	1040	0.0087	75628.8	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1040	0.0087	75628.8	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1040	0.0087	75628.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1040	0.0087	75628.8	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1040	0.0087	75628.8	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1040	0.0087	75628.8	0.01
银河创新混合C	014143	1040	0.0087	75628.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	1040	0.0087	75628.8	0.01
交银趋势混合C	013430	1040	0.0087	75628.8	0
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0087	75628.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	1040	0.0087	75628.8	0
南方远见回报股票C	011385	1040	0.0087	75628.8	0.04
南方远见回报股票A	011384	1040	0.0087	75628.8	0.04
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1040	0.0087	75628.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1040	0.0087	75628.8	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1040	0.0087	75628.8	0.01
交银臻选回报混合A	010916	1040	0.0087	75628.8	0.01
长城均衡优选混合A	010602	1040	0.0087	75628.8	0.01
大成成长进取混合C	010372	1040	0.0087	75628.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	1040	0.0087	75628.8	0.01
工银优质成长混合C	010089	1040	0.0087	75628.8	0
工银优质成长混合A	010088	1040	0.0087	75628.8	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1040	0.0087	75628.8	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1040	0.0087	75628.8	0.01
金鹰内需成长混合C	009969	1040	0.0087	75628.8	0.02
金鹰内需成长混合A	009968	1040	0.0087	75628.8	0.02
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1040	0.0087	75628.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1040	0.0087	75628.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1040	0.0087	75628.8	0
汇安消费龙头混合C	009565	1040	0.0087	75628.8	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	1040	0.0087	75628.8	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	1040	0.0087	75628.8	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	1040	0.0087	75628.8	0.01
大成科技创新混合C	008989	1040	0.0087	75628.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1040	0.0087	75628.8	0.02
惠升惠民混合C	008532	1040	0.0087	75628.8	0.02
惠升惠民混合A	008531	1040	0.0087	75628.8	0.02
中加科丰价值精选混合	008356	1040	0.0087	75628.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1040	0.0087	75628.8	0
工银沪港深股票C	007512	1040	0.0087	75628.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	1040	0.0087	75628.8	0
诺德量化核心C	006268	1040	0.0087	75628.8	0.03
诺德量化核心A	006267	1040	0.0087	75628.8	0.03
华泰保兴成长优选C	005905	1040	0.0087	75628.8	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1040	0.0087	75628.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1040	0.0087	75628.8	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1040	0.0087	75628.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0087	75628.8	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	1040	0.0087	75628.8	0.01
国寿安保稳吉混合A	004756	1040	0.0087	75628.8	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1040	0.0087	75628.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1040	0.0087	75628.8	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	1040	0.0087	75628.8	0.01
汇安丰泽混合C	003890	1040	0.0087	75628.8	0.03
汇安丰泽混合A	003889	1040	0.0087	75628.8	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1040	0.0087	75628.8	0.01
金鹰元安混合C	002513	1040	0.0087	75628.8	0.01
工银沪港深股票A	002387	1040	0.0087	75628.8	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1040	0.0087	75628.8	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1040	0.0087	75628.8	0.04
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1040	0.0087	75628.8	0.04
中欧明睿新常态混合A	001811	1040	0.0087	75628.8	0
摩根医疗健康股票A	001766	1040	0.0087	75628.8	0.01
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0087	75628.8	0
鹏华改革红利股票	001188	1040	0.0087	75628.8	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1040	0.0087	75628.8	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	1040	0.0087	75628.8	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1040	0.0087	75628.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1040	0.0087	75628.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1040	0.0087	75628.8	0
金鹰元安混合A	000110	1040	0.0087	75628.8	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	654	0.0055	47558.9	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	640	0.0054	46540.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	640	0.0054	46540.8	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	640	0.0054	46540.8	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	640	0.0054	46540.8	0.01
天弘医疗健康C	001559	520	0.0044	37814.4	0
天弘医疗健康A	001558	520	0.0044	37814.4	0
南方大数据100指数C	004344	61	0.0005	4435.92	0
南方大数据100指数A	001113	61	0.0005	4435.92	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	40	0.0003	2908.8	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康300	515380	1040	0.0091	64043.2	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1040	0.0091	64043.2	0.07
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	1040	0.0091	64043.2	0.02
国投瑞银金融地产ETF	159933	1040	0.0091	64043.2	0.04
天弘中证光伏产业ETF	159857	1040	0.0091	64043.2	0.01

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1040	0.0091	64292.8	0.01

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科润混合(LOF)	161131	1040	0.0091	56284.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创板三年定开混合	506005	733315	6.4869	61158500	1.82
博时创新精选混合C	011487	623869	5.5187	52030700	1.67
博时创新精选混合A	011486	623869	5.5187	52030700	1.67
博时消费创新混合C	010327	323924	2.8654	27015300	0.81
博时消费创新混合A	010326	323924	2.8654	27015300	0.81
博时科创主题灵活配置混合A	501082	177574	1.5708	14809700	0.65
博时科技创新混合C	009058	128670	1.1382	10731100	0.91
博时科技创新混合A	009057	128670	1.1382	10731100	0.91
博时回报混合	050022	117588	1.0402	9806840	1.15
浦银安盛价值成长混合A	519110	55232	0.4886	4606350	0.41
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	30501	0.2698	2543780	0.12
博时战略新材料主题混合C	011341	18131	0.1604	1512130	0.34
博时战略新材料主题混合A	011340	18131	0.1604	1512130	0.34
博时互联网主题混合	001125	17714	0.1567	1477350	0.2
博时产业慧选混合C	011586	16434	0.1454	1370600	0.06
博时产业慧选混合A	011585	16434	0.1454	1370600	0.06
博时汇悦回报混合	006813	14059	0.1244	1172520	0.41
浦银安盛精致生活混合A	519113	13040	0.1154	1087540	0.46
浦银安盛新兴产业混合A	519120	9240	0.0817	744616	0.29
博时创新驱动混合C	005483	9220	0.0816	768948	1.13
博时创新驱动混合A	005482	9220	0.0816	768948	1.13
博时产业精选混合C	010456	7986	0.0706	640032	0.07
博时产业精选混合A	010455	7986	0.0706	640032	0.07
博时产业新动力混合C	005878	7293	0.0645	608236	0.07
博时产业新动力混合A	000936	7293	0.0645	608236	0.07
博时外延增长混合A	002142	5700	0.0504	475380	0.09
工银灵活配置混合A	487016	4442	0.0393	344463	0.1
工银灵活配置混合B	001428	4442	0.0393	344463	0.1
博时战略新兴产业混合	004677	4440	0.0393	370296	0.12
华安中证电子50ETF	515320	2080	0.0184	121472	0.02
嘉实成长收益混合H	960024	1040	0.0092	60736	0
博时沪深300指数R	960022	1040	0.0092	60736	0
中银收益混合H	960012	1040	0.0092	60736	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1040	0.0092	60736	0
方正富邦红利精选混合A	730002	1040	0.0092	60736	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1040	0.0092	60736	0.02
农银大盘蓝筹混合	660006	1040	0.0092	60736	0.03
信澳产业升级混合	610006	1040	0.0092	60736	0.03
中信保诚中小盘混合A	550009	1040	0.0092	60736	0.02
长信增利动态策略混合	519993	1040	0.0092	86736	0.02
长信双利优选混合A	519991	1040	0.0092	86736	0.03
长信量化中小盘股票	519975	1040	0.0092	60736	0.02
长信改革红利混合	519971	1040	0.0092	86736	0.01
长信新利混合	519969	1040	0.0092	86736	0.01
长信多利混合A	519959	1040	0.0092	86736	0.04
长信利信混合A	519949	1040	0.0092	60736	0.01
长信先锐混合A	519937	1040	0.0092	60736	0.02
交银新回报灵活配置混合C	519760	1040	0.0092	60736	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1040	0.0092	60736	0
交银趋势混合A	519702	1040	0.0092	60736	0
银河创新混合A	519674	1040	0.0092	86736	0
银河沪深300价值指数A	519671	1040	0.0092	81130.4	0
银河智联混合A	519644	1040	0.0092	81130.4	0.04
海富通欣荣混合A	519224	1040	0.0092	60736	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1040	0.0092	60736	0.01
万家消费成长	519193	1040	0.0092	60736	0.01
万家新利	519191	1040	0.0092	60736	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	1040	0.0092	86736	0.01
长盛中证100指数	519100	1040	0.0092	81130.4	0.02
新华钻石品质企业混合	519093	1040	0.0092	60736	0.03
海富通安颐收益混合A	519050	1040	0.0092	60736	0.01
大成景阳领先混合A	519019	1040	0.0092	60736	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	1040	0.0092	60736	0.01
博时央企创新ETF	515900	1040	0.0092	60736	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1040	0.0092	86736	0.04
泰康300	515380	1040	0.0092	60736	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	1040	0.0092	60736	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1040	0.0092	60736	0.06
广发中证传媒ETF	512980	1040	0.0092	60736	0
MSCIETF	512520	1040	0.0092	60736	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	1040	0.0092	60736	0.01
南方中证申万有色金属ETF	512400	1040	0.0092	60736	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	1040	0.0092	60736	0.02
博时上证50ETF	510710	1040	0.0092	60736	0.01
平安中证500ETF	510590	1040	0.0092	60736	0
广发中证500ETF	510510	1040	0.0092	60736	0
华安上证180ETF	510180	1040	0.0092	60736	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	1040	0.0092	60736	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1040	0.0092	60736	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1040	0.0092	60736	0
广发睿阳三年定开混合	501070	1040	0.0092	60736	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1040	0.0092	60736	0.02
工银优质精选混合A	487021	1040	0.0092	86736	0.03
工银精选平衡混合	483003	1040	0.0092	86736	0.01
国富弹性市值混合A	450002	1040	0.0092	60736	0
华富价值增长混合A	410007	1040	0.0092	60736	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	1040	0.0092	81130.4	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	1040	0.0092	60736	0
中海分红增利混合	398011	1040	0.0092	60736	0.01
摩根大盘蓝筹股票A	376510	1040	0.0092	60736	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	1040	0.0092	60736	0
兴全有机增长混合	340008	1040	0.0092	60736	0
诺安多策略混合	320016	1040	0.0092	60736	0.07
诺安成长混合	320007	1040	0.0092	86736	0
申万菱信盛利精选混合	310308	1040	0.0092	81130.4	0
广发聚瑞混合A	270021	1040	0.0092	60736	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1040	0.0092	60736	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1040	0.0092	60736	0
华宝医药生物混合A	240020	1040	0.0092	60736	0.01
华宝收益增长混合A	240008	1040	0.0092	60736	0.01
招商中小盘混合	217013	1040	0.0092	60736	0.02
招商安泰偏股混合	217001	1040	0.0092	86736	0.02
金鹰成份优选混合	210001	1040	0.0092	60736	0.03
南方核心竞争混合	202213	1040	0.0092	60736	0.03
长城消费增值混合A	200006	1040	0.0092	60736	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1040	0.0092	60736	0.01
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1040	0.0092	60736	0.04
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1040	0.0092	60736	0.04
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1040	0.0092	60736	0
建信沪深300指数增强A	165310	1040	0.0092	60736	0.03
中银稳健策略混合	163823	1040	0.0092	60736	0.01
中银收益混合A	163804	1040	0.0092	60736	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	1040	0.0092	60736	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1040	0.0092	60736	0.01
招商中证煤炭等权指数A	161724	1040	0.0092	60736	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	1040	0.0092	60736	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1040	0.0092	60736	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	1040	0.0092	60736	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1040	0.0092	86736	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	1040	0.0092	60736	0.02
嘉实瑞享定期混合	160726	1040	0.0092	60736	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	1040	0.0092	60736	0.03
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1040	0.0092	60736	0.01
博时创业板两年定开混合	160529	1040	0.0092	86736	0.01
博时证券公司指数A	160516	1040	0.0092	60736	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1040	0.0092	60736	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1040	0.0092	60736	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1040	0.0092	60736	0.01
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1040	0.0092	60736	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	1040	0.0092	60736	0.03
天弘中证光伏产业ETF	159857	1040	0.0092	60736	0.01
富国中证农业主题ETF	159825	1040	0.0092	60736	0
博时5G50ETF	159811	1040	0.0092	60736	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1040	0.0092	86736	0.01
易方达资源行业混合	110025	1040	0.0092	86736	0.01
易方达行业领先混合	110015	1040	0.0092	60736	0
易方达价值成长混合	110010	1040	0.0092	60736	0
易方达积极成长混合	110005	1040	0.0092	60736	0
大成消费主题混合A	090016	1040	0.0092	60736	0.03
大成竞争优势混合A	090013	1040	0.0092	86736	0.04
大成策略回报混合A	090007	1040	0.0092	86736	0.01
长盛量化红利混合A	080005	1040	0.0092	81130.4	0.03
嘉实领先成长混合	070022	1040	0.0092	60736	0.01
嘉实稳健混合	070003	1040	0.0092	86736	0
嘉实成长收益混合A	070001	1040	0.0092	60736	0
博时价值增长贰号	050201	1040	0.0092	60736	0
博时第三产业成长混合	050008	1040	0.0092	86736	0.01
博时沪深300指数A	050002	1040	0.0092	60736	0
华安科技动力混合A	040025	1040	0.0092	86736	0.01
华安行业轮动混合	040016	1040	0.0092	60736	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1040	0.0092	86736	0
国泰事件驱动混合A	020023	1040	0.0092	86736	0.03
国泰金龙行业精选混合	020003	1040	0.0092	86736	0.01
广发价值领先混合C	012420	1040	0.0092	60736	0
中银智能制造股票C	012181	1040	0.0092	60736	0
广发稳裕混合C	011963	1040	0.0092	86736	0.05
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	1040	0.0092	60736	0.02
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	1040	0.0092	60736	0
工银美丽城镇股票C	011478	1040	0.0092	86736	0
东吴兴享成长混合C	011462	1040	0.0092	60736	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	1040	0.0092	60736	0.03
红塔红土盛昌优选混合A	011438	1040	0.0092	60736	0.03
中欧融益稳健一年混合C	011394	1040	0.0092	86736	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	1040	0.0092	86736	0
南方远见回报股票C	011385	1040	0.0092	60736	0.02
南方远见回报股票A	011384	1040	0.0092	60736	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	1040	0.0092	60736	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	1040	0.0092	60736	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1040	0.0092	86736	0
易方达瑞康混合C	011087	1040	0.0092	60736	0.01
易方达瑞康混合A	011086	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华安润混合C	011074	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华安润混合A	011073	1040	0.0092	60736	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1040	0.0092	60736	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1040	0.0092	60736	0
交银臻选回报混合A	010916	1040	0.0092	60736	0.01
中欧生益稳健一年混合C	010901	1040	0.0092	86736	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	1040	0.0092	86736	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1040	0.0092	86736	0.01
国泰合益混合C	010833	1040	0.0092	60736	0.02
国泰合益混合A	010832	1040	0.0092	60736	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	1040	0.0092	60736	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	1040	0.0092	60736	0.01
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	1040	0.0092	60736	0.01
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	1040	0.0092	60736	0.01
中欧瑾利混合C	010713	1040	0.0092	86736	0.01
中欧瑾利混合A	010712	1040	0.0092	86736	0.01
安信医药健康股票C	010710	1040	0.0092	60736	0.03
安信医药健康股票A	010709	1040	0.0092	60736	0.03
安信价值回报三年持有混合C	010667	1040	0.0092	60736	0
财通安盈混合C	010637	1040	0.0092	60736	0.01
财通安盈混合A	010636	1040	0.0092	60736	0.01
万家战略发展产业混合C	010612	1040	0.0092	60736	0
万家战略发展产业混合A	010611	1040	0.0092	60736	0
长城均衡优选混合A	010602	1040	0.0092	60736	0.01
鹏扬景安一年混合C	010590	1040	0.0092	60736	0.01
鹏扬景安一年混合A	010589	1040	0.0092	60736	0.01
永赢成长领航混合C	010563	1040	0.0092	60736	0
永赢成长领航混合A	010562	1040	0.0092	60736	0
泰康优势企业混合C	010537	1040	0.0092	60736	0
泰康优势企业混合A	010536	1040	0.0092	60736	0
广发均衡增长混合C	010535	1040	0.0092	60736	0
广发均衡增长混合A	010534	1040	0.0092	60736	0
广发瑞福精选混合C	010453	1040	0.0092	60736	0
广发瑞福精选混合A	010452	1040	0.0092	60736	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1040	0.0092	86736	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1040	0.0092	86736	0.01
民生加银成长优选股票	010420	1040	0.0092	60736	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	1040	0.0092	60736	0.01
易方达医药生物股票C	010388	1040	0.0092	60736	0
易方达医药生物股票A	010387	1040	0.0092	60736	0
大成成长进取混合C	010372	1040	0.0092	86736	0.01
大成成长进取混合A	010371	1040	0.0092	86736	0.01
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	1040	0.0092	60736	0.01
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	1040	0.0092	60736	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1040	0.0092	60736	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1040	0.0092	60736	0
华宝竞争优势混合A	010335	1040	0.0092	60736	0.01
东吴兴享成长混合A	010330	1040	0.0092	60736	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	1040	0.0092	60736	0
平安稳健增长混合C	010243	1040	0.0092	86736	0
平安稳健增长混合A	010242	1040	0.0092	86736	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	1040	0.0092	60736	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	1040	0.0092	60736	0
中欧添益一年混合C	010189	1040	0.0092	86736	0
中欧添益一年混合A	010188	1040	0.0092	86736	0
东财消费精选混合C	010152	1040	0.0092	60736	0.06
东财消费精选混合A	010151	1040	0.0092	60736	0.06
九泰久福量化C	010121	1040	0.0092	86736	0.04
九泰久福量化A	010120	1040	0.0092	86736	0.04
工银优质成长混合C	010089	1040	0.0092	86736	0
工银优质成长混合A	010088	1040	0.0092	86736	0
圆信永丰兴研C	010065	1040	0.0092	81130.4	0
圆信永丰兴研A	010064	1040	0.0092	81130.4	0
天弘安康颐和C	010044	1040	0.0092	60736	0.02
天弘安康颐和A	010043	1040	0.0092	60736	0.02
广发聚瑞混合C	010026	1040	0.0092	60736	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1040	0.0092	60736	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1040	0.0092	60736	0
嘉实前沿创新混合	009993	1040	0.0092	86736	0
金鹰内需成长混合C	009969	1040	0.0092	60736	0.02
金鹰内需成长混合A	009968	1040	0.0092	60736	0.02
南方创新驱动混合C	009930	1040	0.0092	86736	0
南方创新驱动混合A	009929	1040	0.0092	86736	0
平安低碳经济混合C	009879	1040	0.0092	86736	0
平安低碳经济混合A	009878	1040	0.0092	86736	0
九泰久睿量化A	009874	1040	0.0092	86736	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1040	0.0092	86736	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1040	0.0092	86736	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1040	0.0092	86736	0
中欧美益稳健两年混合C	009754	1040	0.0092	86736	0.03
中欧美益稳健两年混合A	009753	1040	0.0092	86736	0.03
博时研究臻选持有期混合C	009741	1040	0.0092	86736	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	1040	0.0092	86736	0.01
鹏华安庆混合C	009668	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华安庆混合A	009667	1040	0.0092	60736	0.01
平安研究睿选混合C	009662	1040	0.0092	86736	0
平安研究睿选混合A	009661	1040	0.0092	86736	0
海富通成长甄选混合C	009652	1040	0.0092	60736	0.04
海富通成长甄选混合A	009651	1040	0.0092	60736	0.04
汇安消费龙头混合C	009565	1040	0.0092	60736	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	1040	0.0092	60736	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	1040	0.0092	60736	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	1040	0.0092	60736	0
国金鑫意医药消费C	009508	1040	0.0092	60736	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1040	0.0092	60736	0.03
招商创新增长混合C	009361	1040	0.0092	86736	0.01
招商创新增长混合A	009360	1040	0.0092	86736	0.01
融通行业景气混合C	009277	1040	0.0092	60736	0
鹏华安和混合C	009231	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华安和混合A	009230	1040	0.0092	60736	0.01
建信沪深300指数增强C	009208	1040	0.0092	60736	0.03
德邦安鑫混合C	009072	1040	0.0092	60736	0.02
德邦安鑫混合A	009071	1040	0.0092	60736	0.02
浦银安盛科技创新优选混合	009048	1040	0.0092	60736	0.02
中银高质量发展机遇混合A	009026	1040	0.0092	60736	0.04
平安科技创新混合C	009009	1040	0.0092	86736	0.02
平安科技创新混合A	009008	1040	0.0092	86736	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	1040	0.0092	60736	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	1040	0.0092	60736	0.01
大成科技创新混合C	008989	1040	0.0092	86736	0.02
大成科技创新混合A	008988	1040	0.0092	86736	0.02
嘉实回报精选股票	008958	1040	0.0092	60736	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	1040	0.0092	60736	0
平安匠心优选混合C	008950	1040	0.0092	86736	0.01
平安匠心优选混合A	008949	1040	0.0092	86736	0.01
大成科技消费股票C	008935	1040	0.0092	60736	0
大成科技消费股票A	008934	1040	0.0092	60736	0
长信先锐混合C	008918	1040	0.0092	60736	0.02
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	1040	0.0092	81130.4	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1040	0.0092	86736	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1040	0.0092	86736	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	1040	0.0092	60736	0
鹏华价值成长混合	008681	1040	0.0092	60736	0
招商科技创新混合C	008656	1040	0.0092	60736	0.01
招商科技创新混合A	008655	1040	0.0092	60736	0.01
广发科技创新混合A	008638	1040	0.0092	60736	0
华安科技创新混合A	008635	1040	0.0092	86736	0.02
天弘沪深300指数增强C	008593	1040	0.0092	60736	0.01
天弘沪深300指数增强A	008592	1040	0.0092	60736	0.01
惠升惠民混合C	008532	1040	0.0092	60736	0.01
惠升惠民混合A	008531	1040	0.0092	60736	0.01
交银内核驱动混合	008507	1040	0.0092	60736	0
博道嘉瑞混合C	008468	1040	0.0092	60736	0
博道嘉瑞混合A	008467	1040	0.0092	60736	0
广发招泰混合C	008421	1040	0.0092	86736	0.01
广发招泰混合A	008420	1040	0.0092	86736	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	1040	0.0092	60736	0.01
诺安新兴产业混合	008328	1040	0.0092	86736	0.01
大成优势企业混合C	008272	1040	0.0092	86736	0.01
大成优势企业混合A	008271	1040	0.0092	86736	0.01
大成睿享混合C	008270	1040	0.0092	86736	0.01
大成睿享混合A	008269	1040	0.0092	86736	0.01
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	1040	0.0092	60736	0
华安优质生活混合	008133	1040	0.0092	60736	0
广发价值领先混合A	008099	1040	0.0092	60736	0
华润元大量化优选混合C	007827	1040	0.0092	60736	0.04
金鹰民安回报定开C	007735	1040	0.0092	86736	0.01
南方智锐混合C	007734	1040	0.0092	86736	0.01
南方智锐混合A	007733	1040	0.0092	86736	0.01
民生加银持续成长混合C	007732	1040	0.0092	60736	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	1040	0.0092	60736	0.01
平安安享灵活配置混合C	007663	1040	0.0092	60736	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	1040	0.0092	60736	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	1040	0.0092	60736	0.01
方正富邦红利精选混合C	007570	1040	0.0092	60736	0.02
工银沪港深股票C	007512	1040	0.0092	60736	0
长信利信混合E	007294	1040	0.0092	60736	0.01
长信利信混合C	007293	1040	0.0092	60736	0.01
富国民裕进取沪港深成长精选A	007139	1040	0.0092	60736	0
平安高端制造混合C	007083	1040	0.0092	86736	0
平安高端制造混合A	007082	1040	0.0092	86736	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1040	0.0092	86736	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	1040	0.0092	86736	0.02
平安鑫安混合E	007049	1040	0.0092	60736	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1040	0.0092	86736	0.01
泰康产业升级混合C	006905	1040	0.0092	60736	0
泰康产业升级混合A	006904	1040	0.0092	60736	0
永赢惠泽一年	006836	1040	0.0092	60736	0.01
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	1040	0.0092	60736	0.04
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	1040	0.0092	60736	0.04
国联安行业领先混合	006568	1040	0.0092	60736	0.04
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	1040	0.0092	86736	0.01
长信双利优选混合E	006396	1040	0.0092	86736	0.03
国联策略优选混合C	006315	1040	0.0092	60736	0.02
国联策略优选混合A	006314	1040	0.0092	60736	0.02
工银养老2035A	006295	1040	0.0092	60736	0.01
诺德量化核心C	006268	1040	0.0092	60736	0.02
诺德量化核心A	006267	1040	0.0092	60736	0.02
中信保诚新蓝筹	006209	1040	0.0092	60736	0.03
博道启航混合C	006161	1040	0.0092	60736	0.01
博道启航混合A	006160	1040	0.0092	60736	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1040	0.0092	86736	0.01
兴业聚华混合C	005985	1040	0.0092	60736	0.01
兴业聚华混合A	005984	1040	0.0092	60736	0.01
工银聚福混合C	005944	1040	0.0092	86736	0.01
工银聚福混合A	005943	1040	0.0092	86736	0.01
华泰保兴成长优选C	005905	1040	0.0092	60736	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	1040	0.0092	60736	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1040	0.0092	86736	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1040	0.0092	86736	0
长安裕隆混合C	005744	1040	0.0092	60736	0.01
长安裕隆混合A	005743	1040	0.0092	60736	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	1040	0.0092	60736	0
广发中证军工ETF联接C	005693	1040	0.0092	60736	0
财通资管价值成长混合A	005680	1040	0.0092	60736	0
中欧品质消费股票C	005621	1040	0.0092	60736	0.01
中欧品质消费股票A	005620	1040	0.0092	60736	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	1040	0.0092	86736	0.01
银华瑞泰灵活配置混合	005481	1040	0.0092	60736	0.01
光大保德信精选18个月混合	005444	1040	0.0092	60736	0.07
泓德臻远回报混合	005395	1040	0.0092	60736	0
浙商全景消费混合A	005335	1040	0.0092	60736	0.01
万家经济新动能混合C	005312	1040	0.0092	60736	0
万家经济新动能混合A	005311	1040	0.0092	60736	0
华安幸福生活混合A	005136	1040	0.0092	60736	0
银河量化价值混合A	005053	1040	0.0092	81130.4	0.09
鹏华策略回报混合	004986	1040	0.0092	86736	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	1040	0.0092	60736	0.01
国寿安保稳吉混合A	004756	1040	0.0092	60736	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1040	0.0092	81130.4	0.01
摩根安隆回报混合C	004739	1040	0.0092	60736	0
摩根安隆回报混合A	004738	1040	0.0092	60736	0
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1040	0.0092	60736	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1040	0.0092	60736	0.01
泰达宏利业绩股票C	004485	1040	0.0092	60736	0.03
泰达宏利业绩股票A	004484	1040	0.0092	60736	0.03
华宝智慧产业混合	004480	1040	0.0092	60736	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1040	0.0092	86736	0
博时逆向投资混合C	004435	1040	0.0092	86736	0.03
博时逆向投资混合A	004434	1040	0.0092	86736	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	1040	0.0092	86736	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1040	0.0092	60736	0
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	1040	0.0092	60736	0.02
广发创新驱动混合	004119	1040	0.0092	60736	0.02
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	1040	0.0092	60736	0.01
汇安丰泽混合C	003890	1040	0.0092	60736	0.02
汇安丰泽混合A	003889	1040	0.0092	60736	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	1040	0.0092	60736	0.03
招商兴福混合C	003862	1040	0.0092	60736	0.01
招商兴福混合A	003861	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华兴惠定期开放混合	003828	1040	0.0092	60736	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1040	0.0092	86736	0.02
宏利改革动力混合C	003550	1040	0.0092	60736	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1040	0.0092	86736	0.01
泰康策略优选混合	003378	1040	0.0092	60736	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1040	0.0092	86736	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1040	0.0092	86736	0.01
中欧医疗健康混合C	003096	1040	0.0092	60736	0
中欧医疗健康混合A	003095	1040	0.0092	60736	0
安信新目标混合C	003031	1040	0.0092	60736	0.01
安信新目标混合A	003030	1040	0.0092	60736	0.01
广发中证军工ETF联接A	003017	1040	0.0092	60736	0
兴业聚惠混合C	002923	1040	0.0092	60736	0.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	1040	0.0092	60736	0.01
南方中证500量化增强股票发起A	002906	1040	0.0092	60736	0.01
招商丰美混合C	002820	1040	0.0092	86736	0.02
招商丰美混合A	002819	1040	0.0092	86736	0.02
招商安荣灵活配置混合C	002777	1040	0.0092	86736	0.01
招商安荣灵活配置混合A	002776	1040	0.0092	86736	0.01
华富益鑫灵活配置混合C	002729	1040	0.0092	86736	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	1040	0.0092	86736	0.01
广发稳裕混合A	002622	1040	0.0092	86736	0.05
中银颐利混合C	002615	1040	0.0092	60736	0.01
中银颐利混合A	002614	1040	0.0092	60736	0.01
金鹰元安混合C	002513	1040	0.0092	60736	0.01
融通通盈灵活配置混合	002415	1040	0.0092	86736	0.01
招商安德灵活配置混合C	002390	1040	0.0092	60736	0.01
招商安德灵活配置混合A	002389	1040	0.0092	60736	0.01
工银沪港深股票A	002387	1040	0.0092	60736	0
博时沪深300指数C	002385	1040	0.0092	60736	0
华安安康灵活配置混合C	002364	1040	0.0092	60736	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1040	0.0092	60736	0
海富通安颐收益混合C	002339	1040	0.0092	60736	0.01
泰康安泰回报混合	002331	1040	0.0092	60736	0.01
平安安享灵活配置混合A	002282	1040	0.0092	60736	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	1040	0.0092	60736	0.03
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1040	0.0092	60736	0.01
嘉实智能汽车股票	002168	1040	0.0092	60736	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	1040	0.0092	60736	0.01
长盛盛世混合C	002157	1040	0.0092	81130.4	0.02
长盛盛世混合A	002156	1040	0.0092	81130.4	0.02
广发鑫享混合A	002132	1040	0.0092	60736	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	1040	0.0092	60736	0.01
诺安精选回报混合	002067	1040	0.0092	60736	0.01
中信保诚新锐混合B	002046	1040	0.0092	60736	0.01
招商瑞丰混合发起式C	002017	1040	0.0092	60736	0.01
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	1040	0.0092	86736	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	1040	0.0092	86736	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1040	0.0092	60736	0.03
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1040	0.0092	60736	0.03
工银新生利混合	002000	1040	0.0092	86736	0.01
景顺长城环保优势股票	001975	1040	0.0092	60736	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	1040	0.0092	60736	0.01
国寿安保灵活优选混合	001932	1040	0.0092	60736	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1040	0.0092	60736	0
易方达瑞祥混合E	001836	1040	0.0092	60736	0.01
易方达瑞祥混合I	001835	1040	0.0092	60736	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	1040	0.0092	86736	0
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	1040	0.0092	60736	0.02
前海开源嘉鑫混合C	001770	1040	0.0092	60736	0.01
摩根医疗健康股票A	001766	1040	0.0092	86736	0.01
前海开源嘉鑫混合A	001765	1040	0.0092	60736	0.01
广发安宏回报混合C	001762	1040	0.0092	86736	0.01
广发安宏回报混合A	001761	1040	0.0092	86736	0.01
嘉实策略优选混合	001756	1040	0.0092	60736	0.01
圆信永丰优加生活	001736	1040	0.0092	81130.4	0
工银新增益混合	001721	1040	0.0092	86736	0.02
东方创新科技混合	001702	1040	0.0092	81130.4	0
平安鑫安混合C	001665	1040	0.0092	60736	0.01
平安鑫安混合A	001664	1040	0.0092	60736	0.01
富安达行业轮动混合	001660	1040	0.0092	60736	0.04
国富沪港深成长精选股票A	001605	1040	0.0092	60736	0
南方利安灵活配置混合C	001580	1040	0.0092	60736	0.01
南方利安灵活配置混合A	001570	1040	0.0092	60736	0.01
天弘中证证券保险C	001553	1040	0.0092	60736	0
天弘中证证券保险A	001552	1040	0.0092	60736	0
兴业聚惠混合A	001547	1040	0.0092	60736	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1040	0.0092	86736	0.02
国投瑞银研究精选股票	001520	1040	0.0092	60736	0.03
中银智能制造股票A	001476	1040	0.0092	60736	0
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	1040	0.0092	60736	0.01
广发改革混合	001468	1040	0.0092	60736	0.01
易方达瑞享混合E	001438	1040	0.0092	60736	0.02
易方达瑞享混合I	001437	1040	0.0092	60736	0.02
中信保诚新锐混合A	001415	1040	0.0092	60736	0.01
易方达国企改革混合	001382	1040	0.0092	60736	0.02
鹏华弘泽混合C	001381	1040	0.0092	60736	0.01
泓德泓富混合C	001376	1040	0.0092	60736	0.02
泓德泓富混合A	001357	1040	0.0092	60736	0.02
鹏华弘信混合C	001332	1040	0.0092	60736	0.01
鹏华弘信混合A	001331	1040	0.0092	60736	0.01
华宝新价值混合	001324	1040	0.0092	60736	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1040	0.0092	60736	0.01
平安智慧中国混合	001297	1040	0.0092	86736	0.01
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	1040	0.0092	60736	0.04
建信新经济灵活配置混合	001276	1040	0.0092	60736	0.03
民生加银新动力混合D	001274	1040	0.0092	60736	0.03
民生加银新动力混合A	001273	1040	0.0092	60736	0.03
长城改革红利混合A	001255	1040	0.0092	60736	0.03
天弘新活力混合发起A	001250	1040	0.0092	60736	0.01
中金消费升级	001193	1040	0.0092	86736	0.03
鹏华改革红利股票	001188	1040	0.0092	60736	0.01
易方达新常态混合	001184	1040	0.0092	60736	0
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	1040	0.0092	60736	0.03
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	1040	0.0092	60736	0.03
鹏华弘泽混合A	001172	1040	0.0092	60736	0.01
中欧琪和灵活配置混合C	001165	1040	0.0092	86736	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	1040	0.0092	86736	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	1040	0.0092	81130.4	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1040	0.0092	60736	0
大成互联网思维混合A	001144	1040	0.0092	86736	0.02
易方达裕如混合A	001136	1040	0.0092	86736	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	1040	0.0092	60736	0
华安智能装备主题股票A	001072	1040	0.0092	86736	0.01
中金绝对收益混合	001059	1040	0.0092	60736	0.04
南方创新经济灵活配置混合	001053	1040	0.0092	60736	0
嘉实新消费股票	001044	1040	0.0092	60736	0
工银美丽城镇股票A	001043	1040	0.0092	86736	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	1040	0.0092	60736	0.01
宏利改革动力混合A	001017	1040	0.0092	60736	0.03
景顺长城量化精选股票	000978	1040	0.0092	60736	0.01
诺安新经济股票	000971	1040	0.0092	86736	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1040	0.0092	86736	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1040	0.0092	60736	0.01
工银高端制造股票	000793	1040	0.0092	60736	0
华润元大量化优选混合A	000646	1040	0.0092	60736	0.04
国投瑞银新机遇混合C	000557	1040	0.0092	60736	0.01
国投瑞银新机遇混合A	000556	1040	0.0092	60736	0.01
上银新兴价值成长混合	000520	1040	0.0092	81130.4	0.02
农银主题轮动混合A	000462	1040	0.0092	60736	0.01
安信鑫发优选混合A	000433	1040	0.0092	60736	0.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1040	0.0092	60736	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1040	0.0092	60736	0
招商瑞丰混合发起式A	000314	1040	0.0092	60736	0.01
金鹰元安混合A	000110	1040	0.0092	60736	0.01
国联安安泰灵活配置混合	000058	1040	0.0092	60736	0.01
大摩消费领航混合	233008	936	0.0083	54662.4	0.04
西部利得国企红利指数增强A	501059	910	0.008	53144	0.08
西部利得国企红利指数增强C	009439	910	0.008	53144	0.08
银河康乐股票A	519673	837	0.0074	69805.8	0.02
天弘医疗健康C	001559	520	0.0046	43368	0.01
天弘医疗健康A	001558	520	0.0046	43368	0.01
南方国策动力股票	001692	339	0.003	28272.6	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	253	0.0022	21100.2	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	253	0.0022	21100.2	0.01
广发鑫裕混合C	009955	211	0.0019	17597.4	0
广发鑫裕混合A	002134	211	0.0019	17597.4	0
南方优选价值混合H	960020	154	0.0014	12843.6	0
南方优选价值混合A	202011	154	0.0014	12843.6	0
南方创新成长混合C	010133	154	0.0014	12843.6	0
南方创新成长混合A	010132	154	0.0014	12843.6	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	154	0.0014	12843.6	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	154	0.0014	12843.6	0

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