品高股份(688227)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

品高股份(688227)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长增强混合	001759	1304955	2.0884	26803800	3.5
国新国证新利混合	001797	110000	0.176	2259400	4.19

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长增强混合	001759	1046447	1.6589	25983300	2.78
鹏华新兴成长混合C	009862	1022066	1.6202	25377900	1.43
鹏华新兴成长混合A	009861	1022066	1.6202	25377900	1.43
鹏华创新成长混合C	011461	696412	1.104	17291900	1.87
鹏华创新成长混合A	011460	696412	1.104	17291900	1.87
信澳核心科技混合C	018203	647775	1.0269	16084300	0.47
信澳核心科技混合A	007484	647775	1.0269	16084300	0.47
鹏华研究精选混合	005028	555578	0.8807	13795000	1.6
天弘创新成长混合C	010825	534660	0.8476	13275600	1.98
天弘创新成长混合A	010824	534660	0.8476	13275600	1.98
信澳新能源产业股票	001410	528401	0.8376	13120200	0.14
银华心选一年持有期混合C	014920	482025	0.7641	11968700	1.21
银华心选一年持有期混合A	014919	482025	0.7641	11968700	1.21
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	342532	0.543	8505070	0.95
鹏华信用增利B	206004	326581	0.5177	8109010	0.36
鹏华信用增利A	206003	326581	0.5177	8109010	0.36
国新国证新锐灵活配置混合	001068	300000	0.4756	7449000	2.8
信澳智远三年持有期混合C	014255	220410	0.3494	5472780	0.13
信澳智远三年持有期混合A	014254	220410	0.3494	5472780	0.13
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	213949	0.3392	5312350	0.15
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	213949	0.3392	5312350	0.15
南方君信灵活配置混合C	010150	208012	0.3297	5164940	1.2
南方君信灵活配置混合A	005741	208012	0.3297	5164940	1.2
天弘创新领航混合C	009987	195235	0.3095	4847680	1.99
天弘创新领航混合A	009986	195235	0.3095	4847680	1.99
银华心诚灵活配置混合C	014042	173551	0.2751	4309270	0.33
银华心诚灵活配置混合A	005543	173551	0.2751	4309270	0.33
信澳领先智选混合	012608	162114	0.257	4025290	0.13
招商品质生活混合C	012197	148956	0.2361	3698580	0.22
招商品质生活混合A	012196	148956	0.2361	3698580	0.22
汇丰晋信中小盘股票	540007	139497	0.2211	3463710	3.81
信澳星奕混合C	011223	137523	0.218	3414700	0.13
信澳星奕混合A	011188	137523	0.218	3414700	0.13
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	109970	0.1743	2730560	0.63
汇添富沪深300指数增强C	010556	106500	0.1688	2644400	0.11
汇添富沪深300指数增强A	005530	106500	0.1688	2644400	0.11
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	100000	0.1585	2483000	1.29
鹏华策略回报混合	004986	81836	0.1297	2031990	0.72
信澳研究优选混合C	014954	78954	0.1252	1960430	0.12
信澳研究优选混合A	009511	78954	0.1252	1960430	0.12
天弘精选混合A	420001	70557	0.1118	1751930	0.34
天弘精选混合C	015459	70557	0.1118	1751930	0.34
建信中证1000指数增强E	013442	53227	0.0844	1321630	0.08
建信中证1000指数增强C	006166	53227	0.0844	1321630	0.08
建信中证1000指数增强A	006165	53227	0.0844	1321630	0.08
鹏华价值精选股票	206012	51915	0.0823	1289050	0.55
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	40000	0.0634	993200	0.7
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	40000	0.0634	993200	0.7
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	38772	0.0615	962709	0.1
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	38772	0.0615	962709	0.1
博道成长智航股票C	013642	31483	0.0499	781723	0.03
博道成长智航股票A	013641	31483	0.0499	781723	0.03
信澳聚优智选混合C	017649	23256	0.0369	577446	0.64
信澳聚优智选混合A	017648	23256	0.0369	577446	0.64
招商安益灵活配置混合A	001531	21386	0.0339	531014	0.36
泓德泓益量化混合	002562	19403	0.0308	481776	0.21
嘉实量化阿尔法混合	070017	18317	0.029	454811	0.35
信澳科技创新一年定开混合C	009438	14339	0.0227	356037	0.11
信澳科技创新一年定开混合A	009437	14339	0.0227	356037	0.11
国金量化精选混合C	014806	13665	0.0217	339302	0.01
国金量化精选混合A	014805	13665	0.0217	339302	0.01
国都聚成混合	011389	10000	0.0159	248300	0.84
国都创新驱动混合	002020	10000	0.0159	248300	1.02
国金量化多因子股票C	016858	9657	0.0153	239783	0
国金量化多因子股票A	006195	9657	0.0153	239783	0
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	9480	0.015	235388	0.43
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	9480	0.015	235388	0.43
鹏华鑫享稳健混合C	008059	9000	0.0143	223470	0.27
鹏华鑫享稳健混合A	008058	9000	0.0143	223470	0.27
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	7400	0.0117	183742	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	7400	0.0117	183742	0
鹏华兴惠定期开放混合	003828	5760	0.0091	143021	0.22
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4600	0.0073	114218	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4600	0.0073	114218	0.01
东吴多策略灵活配置混合A	580009	4164	0.0066	103392	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	4164	0.0066	103392	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4164	0.0066	103392	0.03
建信兴润一年持有混合	013021	4164	0.0066	103392	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	4164	0.0066	103392	0.04
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	4164	0.0066	103392	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	4164	0.0066	103392	0
鹏华成长智选混合A	010264	4164	0.0066	103392	0
鹏华研究智选混合	007146	4164	0.0066	103392	0.02
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	4164	0.0066	103392	0.02
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	4069	0.0065	101033	0.09
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	4069	0.0065	101033	0.09
鹏华金享混合	008119	3362	0.0053	83478.5	0.15
安信消费医药股票	000974	3123	0.005	77544.1	0.04
华商均衡成长混合C	011370	2915	0.0046	72379.5	0.04
华商均衡成长混合A	011369	2915	0.0046	72379.5	0.04
建信量化事件驱动股票	004730	2300	0.0036	57109	0.27
创金合信量化核心混合C	004360	1800	0.0029	44694	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	1800	0.0029	44694	0.08
华夏智胜价值成长股票C	002872	1439	0.0023	35730.4	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	1439	0.0023	35730.4	0
农银瑞泽添利债券C	017018	800	0.0013	19864	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	800	0.0013	19864	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	73	0.0001	1812.59	0
长信电子信息量化混合C	013153	73	0.0001	1812.59	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新成长混合C	011461	1140774	1.8084	34576900	3.4
鹏华创新成长混合A	011460	1140774	1.8084	34576900	3.4
鹏华丰收债券	160612	441318	0.6996	13376300	0.65
鹏华沪深港互联网股票	004292	106756	0.1692	3235770	3.98
汇丰晋信中小盘股票	540007	101064	0.1602	3063250	4.03
鹏华安泽混合C	009097	29248	0.0464	886507	0.6
鹏华安泽混合A	009096	29248	0.0464	886507	0.6
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	25073	0.0397	759963	0.3
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	25073	0.0397	759963	0.3
鹏华丰和债券(LOF)A	160621	11526	0.0183	349353	0.7
鹏华丰和债券(LOF)C	006057	11526	0.0183	349353	0.7

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合A	007484	625001	1.0057	12268800	0.57
鹏华创新成长混合C	011461	518812	0.8348	10184300	0.98
鹏华创新成长混合A	011460	518812	0.8348	10184300	0.98
汇丰晋信龙腾混合A	540002	380926	0.6129	7477580	0.76
嘉实成长增强混合	001759	367483	0.5913	7213690	1.44
鹏华新兴成长混合C	009862	349596	0.5625	6862570	0.34
鹏华新兴成长混合A	009861	349596	0.5625	6862570	0.34
鹏华研究精选混合	005028	264161	0.4251	5185480	0.45
财通资管科技创新一年定开混合	009447	200621	0.3228	3938190	0.43
嘉实创新先锋混合C	009995	186035	0.2993	3651870	0.35
嘉实创新先锋混合A	009994	186035	0.2993	3651870	0.35
鹏华沪深港互联网股票	004292	139829	0.225	2744840	3.59
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	134489	0.2164	2640020	0.52
创金合信科技成长股票C	005496	118924	0.1914	2334480	0.81
创金合信科技成长股票A	005495	118924	0.1914	2334480	0.81
宏利复兴混合A	001170	101615	0.1635	1994700	1.21
招商稳健优选股票A	004784	64048	0.1031	1257260	0.35
鹏华创兴增利债券D	016331	50000	0.0805	981500	0.3
鹏华创兴增利债券C	016330	50000	0.0805	981500	0.3
鹏华创兴增利债券A	016329	50000	0.0805	981500	0.3
国新国证新锐灵活配置混合	001068	30000	0.0483	588900	2.85
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	26499	0.0426	520175	0.96
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	26499	0.0426	520175	0.96
汇丰晋信珠三角混合	004351	13050	0.021	256172	0.49
华商可转债债券C	005284	12699	0.0204	249281	0.02
华商可转债债券A	005273	12699	0.0204	249281	0.02
华商稳健双利债券B	630107	11107	0.0179	218030	0.01
华商稳健双利债券A	630007	11107	0.0179	218030	0.01
华商瑞鑫定期开放债券	002924	9098	0.0146	178594	0.08
华商稳定增利债券C	630109	8199	0.0132	160946	0
华商稳定增利债券A	630009	8199	0.0132	160946	0
华商稳健添利一年持有混合C	013194	8199	0.0132	160946	0.02
华商稳健添利一年持有混合A	013193	8199	0.0132	160946	0.02
华商稳健汇利一年持有混合C	014078	5874	0.0095	115307	0.05
华商稳健汇利一年持有混合A	014077	5874	0.0095	115307	0.05
东吴多策略灵活配置混合A	580009	4164	0.0067	81739.3	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	4164	0.0067	81739.3	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4164	0.0067	81739.3	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4164	0.0067	81739.3	0.01
银河收益混合	151002	4164	0.0067	81739.3	0.01
大成价值增长混合A	090001	4164	0.0067	81739.3	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	4164	0.0067	81739.3	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4164	0.0067	81739.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4164	0.0067	81739.3	0.01
东吴多策略灵活配置混合C	011949	4164	0.0067	81739.3	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	4164	0.0067	81739.3	0.01
大成成长进取混合C	010372	4164	0.0067	81739.3	0.02
大成成长进取混合A	010371	4164	0.0067	81739.3	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	4164	0.0067	81739.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	4164	0.0067	81739.3	0
汇安核心资产混合C	009382	4164	0.0067	81739.3	0.02
汇安核心资产混合A	009381	4164	0.0067	81739.3	0.02
工银高质量成长混合C	009030	4164	0.0067	81739.3	0.01
工银高质量成长混合A	009029	4164	0.0067	81739.3	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	4164	0.0067	81739.3	0.02
招商瑞文混合C	007726	4164	0.0067	81739.3	0
招商瑞文混合A	007725	4164	0.0067	81739.3	0
鹏华研究智选混合	007146	4164	0.0067	81739.3	0.02
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	4164	0.0067	81739.3	0.01
银河睿达混合C	005387	4164	0.0067	81739.3	0.01
银河睿达混合A	005386	4164	0.0067	81739.3	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	4164	0.0067	81739.3	0.01
富荣福锦混合C	005165	4060	0.0065	79697.8	0.03
富荣福锦混合A	005164	4060	0.0065	79697.8	0.03
汇安沪深300增强C	003885	3905	0.0063	76655.1	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3905	0.0063	76655.1	0.02
安信消费医药股票	000974	3123	0.005	61304.5	0.03
华商均衡成长混合C	011370	2915	0.0047	57221.4	0.03
华商均衡成长混合A	011369	2915	0.0047	57221.4	0.03
国新国证新利混合	001797	2000	0.0032	39260	2.22
平安新兴产业混合(LOF)	501099	35	0.0001	687.05	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国新国证新锐灵活配置混合	001068	10000	0.0402	214200	0.91
西部利得策略优选混合A	671010	4164	0.0167	89192.9	0.01
华商盛世成长混合	630002	4164	0.0167	89192.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	4164	0.0167	89192.9	0.01
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	4164	0.0167	89192.9	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	4164	0.0167	89192.9	0.01
长信睿进混合A	519957	4164	0.0167	89192.9	0.01
长信睿进混合C	519956	4164	0.0167	89192.9	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	4164	0.0167	89192.9	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4164	0.0167	89192.9	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	4164	0.0167	89192.9	0.02
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	4164	0.0167	89192.9	0.01
工银灵活配置混合A	487016	4164	0.0167	89192.9	0.04
工银精选平衡混合	483003	4164	0.0167	89192.9	0.01
国富中小盘股票A	450009	4164	0.0167	89192.9	0
华富成长趋势混合	410003	4164	0.0167	89192.9	0.01
诺安研究精选股票	320022	4164	0.0167	89192.9	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	4164	0.0167	89192.9	0.02
诺安成长混合	320007	4164	0.0167	89192.9	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	4164	0.0167	89192.9	0.01
大摩领先优势混合	233006	4164	0.0167	89192.9	0.02
招商安泰平衡混合	217002	4164	0.0167	89192.9	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4164	0.0167	89192.9	0
国联煤炭A	168204	4164	0.0167	89192.9	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	4164	0.0167	89192.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4164	0.0167	89192.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4164	0.0167	89192.9	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4164	0.0167	89192.9	0.01
银河收益混合	151002	4164	0.0167	89192.9	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	4164	0.0167	89192.9	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	4164	0.0167	89192.9	0.01
大成价值增长混合A	090001	4164	0.0167	89192.9	0.01
嘉实领先成长混合	070022	4164	0.0167	89192.9	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	4164	0.0167	89192.9	0.01
景顺长城绩优成长混合C	015755	4164	0.0167	89192.9	0
招商安润灵活配置混合C	015398	4164	0.0167	89192.9	0.01
万家瑞兴混合C	015390	4164	0.0167	89192.9	0.03
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	4164	0.0167	89192.9	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4164	0.0167	89192.9	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	4164	0.0167	89192.9	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	4164	0.0167	89192.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	4164	0.0167	89192.9	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4164	0.0167	89192.9	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4164	0.0167	89192.9	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	4164	0.0167	89192.9	0
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	4164	0.0167	89192.9	0.03
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	4164	0.0167	89192.9	0.03
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	4164	0.0167	89192.9	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	4164	0.0167	89192.9	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4164	0.0167	89192.9	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4164	0.0167	89192.9	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	4164	0.0167	89192.9	0.01
大摩优享六个月持有期混合A	012368	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	4164	0.0167	89192.9	0.01
东吴多策略灵活配置混合C	011949	4164	0.0167	89192.9	0.01
大成消费精选股票C	011926	4164	0.0167	89192.9	0.02
大成消费精选股票A	011923	4164	0.0167	89192.9	0.02
安信价值启航混合C	011906	4164	0.0167	89192.9	0.02
安信价值启航混合A	011905	4164	0.0167	89192.9	0.02
长信优质企业混合C	011670	4164	0.0167	89192.9	0.02
长信优质企业混合A	011669	4164	0.0167	89192.9	0.02
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	4164	0.0167	89192.9	0
工银聚丰混合C	011533	4164	0.0167	89192.9	0.08
工银聚丰混合A	011532	4164	0.0167	89192.9	0.08
工银美丽城镇股票C	011478	4164	0.0167	89192.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	4164	0.0167	89192.9	0.02
工银创新成长混合C	011305	4164	0.0167	89192.9	0
工银创新成长混合A	011304	4164	0.0167	89192.9	0
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	4164	0.0167	89192.9	0.02
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	4164	0.0167	89192.9	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	4164	0.0167	89192.9	0.03
光大保德信锦弘混合A	011231	4164	0.0167	89192.9	0.03
西部利得策略优选混合C	011060	4164	0.0167	89192.9	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	4164	0.0167	89192.9	0
万家战略发展产业混合C	010612	4164	0.0167	89192.9	0.01
万家战略发展产业混合A	010611	4164	0.0167	89192.9	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4164	0.0167	89192.9	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4164	0.0167	89192.9	0.02
大成成长进取混合C	010372	4164	0.0167	89192.9	0.02
大成成长进取混合A	010371	4164	0.0167	89192.9	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	4164	0.0167	89192.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	4164	0.0167	89192.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	4164	0.0167	89192.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	4164	0.0167	89192.9	0.01
中信建投医药健康C	010091	4164	0.0167	89192.9	0.02
中信建投医药健康A	010090	4164	0.0167	89192.9	0.02
工银优质成长混合C	010089	4164	0.0167	89192.9	0
工银优质成长混合A	010088	4164	0.0167	89192.9	0
嘉实前沿创新混合	009993	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华启航混合	009984	4164	0.0167	89192.9	0.01
淳厚欣享混合C	009939	4164	0.0167	89192.9	0.01
淳厚欣享混合A	009931	4164	0.0167	89192.9	0.01
安信成长动力一年持有混合	009880	4164	0.0167	89192.9	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	4164	0.0167	89192.9	0
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	4164	0.0167	89192.9	0.01
长信稳健精选混合C	009607	4164	0.0167	89192.9	0.02
长信稳健精选混合A	009606	4164	0.0167	89192.9	0.02
宝盈祥明一年定开混合C	009420	4164	0.0167	89192.9	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	4164	0.0167	89192.9	0.01
汇安核心资产混合C	009382	4164	0.0167	89192.9	0.02
汇安核心资产混合A	009381	4164	0.0167	89192.9	0.02
大摩ESG量化混合	009246	4164	0.0167	89192.9	0.03
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏扬景沃六个月混合C	009065	4164	0.0167	89192.9	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	4164	0.0167	89192.9	0
工银高质量成长混合C	009030	4164	0.0167	89192.9	0.01
工银高质量成长混合A	009029	4164	0.0167	89192.9	0.01
泓德睿泽混合	009014	4164	0.0167	89192.9	0
大成科技创新混合C	008989	4164	0.0167	89192.9	0.03
大成科技创新混合A	008988	4164	0.0167	89192.9	0.03
民生加银龙头优选股票	008860	4164	0.0167	89192.9	0.02
银河臻优稳健配置混合C	008564	4164	0.0167	89192.9	0.01
银河臻优稳健配置混合A	008563	4164	0.0167	89192.9	0.01
国富基本面优选混合	008515	4164	0.0167	89192.9	0.01
中信建投甄选混合C	008348	4164	0.0167	89192.9	0.02
中信建投甄选混合A	008347	4164	0.0167	89192.9	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	4164	0.0167	89192.9	0.02
申万菱信沪深300价值指数C	007800	4164	0.0167	89192.9	0.01
招商瑞文混合C	007726	4164	0.0167	89192.9	0
招商瑞文混合A	007725	4164	0.0167	89192.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	4164	0.0167	89192.9	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	4164	0.0167	89192.9	0
嘉实科技创新混合	007343	4164	0.0167	89192.9	0.01
恒越研究精选混合C	007192	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4164	0.0167	89192.9	0.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	4164	0.0167	89192.9	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	4164	0.0167	89192.9	0.01
博道远航混合C	007127	4164	0.0167	89192.9	0.01
博道远航混合A	007126	4164	0.0167	89192.9	0.01
汇安多因子混合C	006649	4164	0.0167	89192.9	0.01
汇安多因子混合A	006648	4164	0.0167	89192.9	0.01
红土创新新科技股票	006265	4164	0.0167	89192.9	0.03
恒越研究精选混合A	006049	4164	0.0167	89192.9	0.01
诺安积极配置混合C	006008	4164	0.0167	89192.9	0.02
诺安积极配置混合A	006007	4164	0.0167	89192.9	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4164	0.0167	89192.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4164	0.0167	89192.9	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	4164	0.0167	89192.9	0.02
银河睿达混合C	005387	4164	0.0167	89192.9	0.01
银河睿达混合A	005386	4164	0.0167	89192.9	0.01
万家成长优选混合C	005300	4164	0.0167	89192.9	0
万家成长优选混合A	005299	4164	0.0167	89192.9	0
鹏华策略回报混合	004986	4164	0.0167	89192.9	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	4164	0.0167	89192.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4164	0.0167	89192.9	0.01
国寿安保稳荣混合C	004280	4164	0.0167	89192.9	0.01
国寿安保稳荣混合A	004279	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华安益增强混合	004100	4164	0.0167	89192.9	0.01
申万菱信安鑫精选混合C	003602	4164	0.0167	89192.9	0.02
申万菱信安鑫精选混合A	003601	4164	0.0167	89192.9	0.02
东方红优享红利混合A	003396	4164	0.0167	89192.9	0.01
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	4164	0.0167	89192.9	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	4164	0.0167	89192.9	0.02
中信保诚至裕混合C	003283	4164	0.0167	89192.9	0
中信保诚至裕混合A	003282	4164	0.0167	89192.9	0
诺安和鑫混合	002560	4164	0.0167	89192.9	0
招商睿逸混合	002317	4164	0.0167	89192.9	0.01
华富产业升级灵活配置混合A	002064	4164	0.0167	89192.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	4164	0.0167	89192.9	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	4164	0.0167	89192.9	0
万家瑞兴混合A	001518	4164	0.0167	89192.9	0.03
工银灵活配置混合B	001428	4164	0.0167	89192.9	0.04
工银互联网加股票	001409	4164	0.0167	89192.9	0
安信稳健增值混合C	001338	4164	0.0167	89192.9	0
安信稳健增值混合A	001316	4164	0.0167	89192.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	4164	0.0167	89192.9	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	4164	0.0167	89192.9	0.03
工银国企改革股票	001008	4164	0.0167	89192.9	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	4164	0.0167	89192.9	0
华商未来主题混合	000800	4164	0.0167	89192.9	0.02
招商安润灵活配置混合A	000126	4164	0.0167	89192.9	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	4060	0.0163	86965.2	0.02
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	4060	0.0163	86965.2	0.02
中加科享混合C	010399	4060	0.0163	86965.2	0.21
中加科享混合A	010398	4060	0.0163	86965.2	0.21
富荣福锦混合C	005165	4060	0.0163	86965.2	0.02
富荣福锦混合A	005164	4060	0.0163	86965.2	0.02
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	4008	0.0161	85851.4	0.03
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	4008	0.0161	85851.4	0.03
大成健康产业混合A	090020	3956	0.0159	84737.5	0.03
大成健康产业混合C	016060	3956	0.0159	84737.5	0.03
汇安沪深300增强C	003885	3905	0.0157	83645.1	0.02
汇安沪深300增强A	003884	3905	0.0157	83645.1	0.02
华宝生态中国混合A	000612	3904	0.0157	83623.7	0.01
万家汽车新趋势混合C	006234	3747	0.0151	80260.7	0.02
万家汽车新趋势混合A	006233	3747	0.0151	80260.7	0.02
中信建投轮换混合C	003823	3695	0.0149	79146.9	0.02
中信建投轮换混合A	003822	3695	0.0149	79146.9	0.02
鹏华价值精选股票	206012	3643	0.0147	78033.1	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	3643	0.0147	78033.1	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	3643	0.0147	78033.1	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	3643	0.0147	78033.1	0.1
国寿安保成长优选股票A	001521	3643	0.0147	78033.1	0.02
大摩科技领先混合C	014871	3487	0.014	74691.5	0.04
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	3487	0.014	74691.5	0.02
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	3487	0.014	74691.5	0.02
大摩科技领先混合A	002707	3487	0.014	74691.5	0.04
大摩新兴产业股票	010322	3383	0.0136	72463.9	0.03
宝盈消费主题混合	003715	3383	0.0136	72463.9	0.02
长盛航天海工混合A	000535	3383	0.0136	72463.9	0.03
长盛成长价值混合A	080001	3279	0.0132	70236.2	0.03
长盛成长价值混合C	012715	3279	0.0132	70236.2	0.03
中金丰硕混合	005396	3175	0.0128	68008.5	0.04
永赢高端制造混合C	007114	3123	0.0126	66894.7	0.03
永赢高端制造混合A	007113	3123	0.0126	66894.7	0.03
安信消费医药股票	000974	3123	0.0126	66894.7	0.02
诺安中证100指数A	320010	2967	0.0119	63553.1	0.02
长盛量化红利混合A	080005	2967	0.0119	63553.1	0.03
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	2967	0.0119	63553.1	0.05
诺安中证100指数C	010351	2967	0.0119	63553.1	0.02
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2967	0.0119	63553.1	0.05
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	2915	0.0117	62439.3	0.01
华商均衡成长混合C	011370	2915	0.0117	62439.3	0.03
华商均衡成长混合A	011369	2915	0.0117	62439.3	0.03
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	2915	0.0117	62439.3	0.01
东财通信指数C	008327	2603	0.0105	55756.3	0.03
东财通信指数A	008326	2603	0.0105	55756.3	0.03
海富通欣利混合C	011555	2550	0.0103	54621	0.04
海富通欣利混合A	011554	2550	0.0103	54621	0.04
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	2498	0.01	53507.2	0.02
国金ESG持续增长C	012388	2446	0.0098	52393.3	0.03
国金ESG持续增长A	012387	2446	0.0098	52393.3	0.03
国联安医药100指数C	006569	2446	0.0098	52393.3	0.02
国联安医药100指数A	000059	2446	0.0098	52393.3	0.02
工银新机遇灵活配置混合C	002004	2342	0.0094	50165.6	0.3
工银新机遇灵活配置混合A	002003	2342	0.0094	50165.6	0.3
华商润丰混合C	007509	2189	0.0088	46888.4	0.02
华商润丰混合A	003598	2189	0.0088	46888.4	0.02
浙商汇金量化臻选股票C	011825	2082	0.0084	44596.4	0.03
浙商汇金量化臻选股票A	011824	2082	0.0084	44596.4	0.03
招商中证500等权重指数增强C	009727	2030	0.0082	43482.6	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	2030	0.0082	43482.6	0.01
国新国证新利混合	001797	2000	0.008	42840	2.4
招商稳健平衡混合C	012964	1822	0.0073	39027.2	0.03
招商稳健平衡混合A	012963	1822	0.0073	39027.2	0.03
平安股息精选沪港深股票C	004404	1770	0.0071	37913.4	0.38
平安股息精选沪港深股票A	004403	1770	0.0071	37913.4	0.38
红塔红土盛昌优选混合C	011439	1718	0.0069	36799.6	0.11
红塔红土盛昌优选混合A	011438	1718	0.0069	36799.6	0.11
诺安行业轮动混合A	320015	1666	0.0067	35685.7	0.03
光大保德信中小盘混合A	360012	1510	0.0061	32344.2	0.03
汇安核心价值混合C	010741	1510	0.0061	32344.2	0.04
汇安核心价值混合A	010740	1510	0.0061	32344.2	0.04
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1478	0.0059	31658.8	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1478	0.0059	31658.8	0.02
银河君荣混合I	519621	1406	0.0057	30116.5	0.04
银河君荣混合C	519620	1406	0.0057	30116.5	0.04
银河君荣混合A	519619	1406	0.0057	30116.5	0.04
长盛沪港深混合	002732	1302	0.0052	27888.8	0.04
嘉实策略优选混合	001756	1270	0.0051	27203.4	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1203	0.0048	25768.3	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1203	0.0048	25768.3	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	71	0.0003	1520.82	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	71	0.0003	1520.82	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	35	0.0001	749.7	0
大摩卓越成长混合	233007	3	0	64.26	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	4164	0.0167	96230	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	4060	0.0163	93826.6	0.03
华宝中证智能制造ETF	516800	3851	0.0155	88996.6	0.03
华宝中证军工ETF	512810	3851	0.0155	88996.6	0.02
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	3071	0.0124	70970.8	0.03
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	3071	0.0124	70970.8	0.03
东财通信指数C	008327	2603	0.0105	60155.3	0.03
东财通信指数A	008326	2603	0.0105	60155.3	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合H	960010	4164	0.0167	133581	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	4164	0.0167	128085	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	4164	0.0167	133581	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	4164	0.0167	133581	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	4164	0.0167	133581	0.02
民生加银积极成长混合	690011	4164	0.0167	128085	0.03
民生加银内需增长混合	690005	4164	0.0167	133581	0.03
西部利得景瑞混合A	673060	4164	0.0167	133581	0.02
西部利得行业主题优选混合C	673043	4164	0.0167	133581	0.02
西部利得行业主题优选混合A	673040	4164	0.0167	133581	0.02
西部利得策略优选混合A	671010	4164	0.0167	128085	0.02
华商策略精选灵活配置混合	630008	4164	0.0167	133581	0.02
华商盛世成长混合	630002	4164	0.0167	133581	0.01
华商领先企业混合	630001	4164	0.0167	133581	0.01
招商中证科创创业50ETF	588300	4164	0.0167	128085	0.01
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	4164	0.0167	128085	0
科创ETF	588050	4164	0.0167	133581	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	4164	0.0167	128085	0.02
中信保诚中小盘混合A	550009	4164	0.0167	133581	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	4164	0.0167	133581	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	4164	0.0167	133581	0.01
长信内需成长混合A	519979	4164	0.0167	133581	0.01
长信睿进混合A	519957	4164	0.0167	128085	0.01
长信睿进混合C	519956	4164	0.0167	128085	0.01
银河主题混合A	519679	4164	0.0167	133581	0.02
银河沪深300价值指数A	519671	4164	0.0167	129542	0
万家新兴蓝筹混合	519196	4164	0.0167	128085	0.01
万家品质混合A	519195	4164	0.0167	133581	0.01
万家和谐增长混合A	519181	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4164	0.0167	128085	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实中证稀土产业ETF	516150	4164	0.0167	128085	0.01
嘉实央企创新驱动ETF	515680	4164	0.0167	128085	0.01
广发中证传媒ETF	512980	4164	0.0167	128085	0
鹏华中证酒ETF	512690	4164	0.0167	133581	0
鹏华中证国防ETF	512670	4164	0.0167	133581	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	4164	0.0167	128085	0.02
工银沪深300ETF	510350	4164	0.0167	133581	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	4164	0.0167	133581	0.01
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	4164	0.0167	133581	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	4164	0.0167	133581	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	4164	0.0167	133581	0.01
工银优质精选混合A	487021	4164	0.0167	133581	0.02
工银灵活配置混合A	487016	4164	0.0167	128085	0.03
工银精选平衡混合	483003	4164	0.0167	133581	0.01
工银量化策略混合A	481017	4164	0.0167	133581	0.01
工银主题策略混合A	481015	4164	0.0167	133581	0.01
工银消费服务混合A	481013	4164	0.0167	133581	0.04
工银中小盘混合	481010	4164	0.0167	133581	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	4164	0.0167	133581	0.03
工银核心价值混合A	481001	4164	0.0167	133581	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	4164	0.0167	133581	0.01
国富中小盘股票A	450009	4164	0.0167	128085	0
国富深化价值混合A	450004	4164	0.0167	133581	0.01
华富价值增长混合	410007	4164	0.0167	133581	0.01
华富成长趋势混合	410003	4164	0.0167	133581	0.01
光大保德信红利混合A	360005	4164	0.0167	133581	0.03
诺安研究精选股票	320022	4164	0.0167	128085	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	4164	0.0167	133581	0.03
诺安成长混合	320007	4164	0.0167	133581	0
诺安价值增长混合	320005	4164	0.0167	133581	0.01
申万菱信沪深300价值指数A	310398	4164	0.0167	129542	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	4164	0.0167	128085	0.01
广发消费品精选混合A	270041	4164	0.0167	128085	0.03
广发大盘成长混合	270007	4164	0.0167	128085	0
景顺长城动力平衡混合	260103	4164	0.0167	133581	0.01
华宝行业精选混合	240010	4164	0.0167	128085	0.01
华宝先进成长混合	240009	4164	0.0167	133581	0.01
大摩多因子策略混合	233009	4164	0.0167	133581	0.02
大摩卓越成长混合	233007	4164	0.0167	128085	0.02
大摩领先优势混合	233006	4164	0.0167	133581	0.02
招商央视财经50指数A	217027	4164	0.0167	133581	0.02
招商安泰平衡混合	217002	4164	0.0167	128085	0.02
宝盈资源优选混合	213008	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4164	0.0167	128085	0.01
鹏华宏观混合	206013	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	4164	0.0167	133581	0
鹏华精选成长混合A	206002	4164	0.0167	128085	0.02
东方红恒阳五年定开混合	169107	4164	0.0167	133581	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)A	169105	4164	0.0167	133581	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	4164	0.0167	133581	0.01
国联煤炭A	168204	4164	0.0167	128085	0.01
华商新趋势优选混合	166301	4164	0.0167	133581	0.01
建信优势动力混合(LOF)	165313	4164	0.0167	128085	0.02
建信央视财经50指数(LOF)	165312	4164	0.0167	133581	0.03
大摩资源优选混合(LOF)	163302	4164	0.0167	133581	0.02
申万菱信中证军工指数A	163115	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4164	0.0167	128085	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	4164	0.0167	133581	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	4164	0.0167	133581	0.01
万家行业优选混合(LOF)	161903	4164	0.0167	128085	0
招商国证生物医药指数A	161726	4164	0.0167	133581	0
招商中证白酒指数A	161725	4164	0.0167	133581	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	4164	0.0167	128085	0
招商中证银行指数A	161723	4164	0.0167	133581	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	4164	0.0167	133581	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4164	0.0167	133581	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4164	0.0167	133581	0.03
大成优选混合(LOF)A	160916	4164	0.0167	133581	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4164	0.0167	133581	0.01
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	4164	0.0167	129542	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	4164	0.0167	133581	0.03
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	4164	0.0167	133581	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华国防A	160630	4164	0.0167	133581	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	4164	0.0167	133581	0.04
鹏华策略优选混合	160627	4164	0.0167	133581	0.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4164	0.0167	133581	0.01
龙头券商	159993	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证500ETF	159982	4164	0.0167	133581	0.03
嘉实中证500ETF	159922	4164	0.0167	128085	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	4164	0.0167	133581	0.03
广发国证半导体芯片ETF	159801	4164	0.0167	128085	0.01
广发国证新能源车电池ETF	159755	4164	0.0167	133581	0.01
银河收益混合	151002	4164	0.0167	133581	0.01
银河银泰混合	150103	4164	0.0167	133581	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	4164	0.0167	128085	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	4164	0.0167	133581	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	4164	0.0167	133581	0.02
大成策略回报混合A	090007	4164	0.0167	133581	0.01
大成2020生命周期混合A	090006	4164	0.0167	133581	0.01
大成精选增值混合A	090004	4164	0.0167	133581	0.01
大成价值增长混合A	090001	4164	0.0167	128085	0.01
嘉实领先成长混合	070022	4164	0.0167	128085	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	4164	0.0167	128085	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4164	0.0167	133581	0.01
平安安盈灵活配置混合C	014051	4164	0.0167	133581	0.03
招商中证银行指数C	014028	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛价值成长混合C	014011	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4164	0.0167	133581	0.01
中信保诚前瞻优势混合	013610	4164	0.0167	133581	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	4164	0.0167	128085	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	4164	0.0167	133581	0
工银新金融股票C	013355	4164	0.0167	133581	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	4164	0.0167	133581	0.02
工银主题策略混合C	013312	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4164	0.0167	133581	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4164	0.0167	128085	0.01
银河沪深300价值指数C	013074	4164	0.0167	129542	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	4164	0.0167	133581	0.01
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	4164	0.0167	133581	0.01
平安均衡优选1年持有混合C	013024	4164	0.0167	133581	0.03
平安均衡优选1年持有混合A	013023	4164	0.0167	133581	0.03
建信兴润一年持有混合	013021	4164	0.0167	133581	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	4164	0.0167	133581	0.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	4164	0.0167	133581	0.01
西部利得碳中和混合发起C	012976	4164	0.0167	128085	0.01
西部利得碳中和混合发起A	012975	4164	0.0167	128085	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	4164	0.0167	133581	0.01
平安优势领航1年持有混合A	012917	4164	0.0167	133581	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4164	0.0167	133581	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4164	0.0167	133581	0.01
东方红智华三年持有混合C	012840	4164	0.0167	133581	0
东方红智华三年持有混合A	012839	4164	0.0167	133581	0
招商景气精选股票C	012836	4164	0.0167	133581	0.01
招商景气精选股票A	012835	4164	0.0167	133581	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4164	0.0167	128085	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4164	0.0167	128085	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	4164	0.0167	133581	0
宏利转型机遇股票C	012800	4164	0.0167	128085	0
宝盈优势产业混合C	012771	4164	0.0167	133581	0
财通资管价值发现混合C	012767	4164	0.0167	133581	0
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	4164	0.0167	128085	0.02
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	4164	0.0167	128085	0.02
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	4164	0.0167	128085	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	4164	0.0167	128085	0
长信内需均衡混合C	012494	4164	0.0167	133581	0.01
长信内需均衡混合A	012493	4164	0.0167	133581	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4164	0.0167	133581	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4164	0.0167	133581	0.01
德邦价值优选混合C	012438	4164	0.0167	133581	0.01
德邦价值优选混合A	012437	4164	0.0167	133581	0.01
招商国证生物医药指数C	012417	4164	0.0167	133581	0
招商中证白酒指数C	012414	4164	0.0167	133581	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	4164	0.0167	133581	0.02
大摩优享六个月持有期混合A	012368	4164	0.0167	133581	0.02
浦银安盛鑫福混合C	012303	4164	0.0167	128085	0.04
浦银安盛鑫福混合A	012302	4164	0.0167	128085	0.04
光大保德信健康优加混合A	012284	4164	0.0167	133581	0.01
广发睿明优质企业混合C	012261	4164	0.0167	128085	0.01
广发睿明优质企业混合A	012260	4164	0.0167	128085	0.01
鹏扬景润一年混合C	012254	4164	0.0167	133581	0.01
鹏扬景润一年混合A	012253	4164	0.0167	133581	0.01
工银量化策略混合C	012241	4164	0.0167	133581	0.01
工银养老产业股票C	012238	4164	0.0167	133581	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	4164	0.0167	133581	0.01
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	4164	0.0167	133581	0.01
招商品质成长混合C	012187	4164	0.0167	133581	0.01
招商品质成长混合A	012186	4164	0.0167	133581	0.01
工银核心优势混合C	012120	4164	0.0167	133581	0
工银核心优势混合A	012119	4164	0.0167	133581	0
鹏华品质成长混合C	012058	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	4164	0.0167	133581	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华国防C	012041	4164	0.0167	133581	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	4164	0.0167	133581	0.01
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	4164	0.0167	133581	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	4164	0.0167	128085	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	4164	0.0167	128085	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	4164	0.0167	133581	0.01
东吴多策略灵活配置混合C	011949	4164	0.0167	128085	0.02
大成消费精选股票C	011926	4164	0.0167	128085	0.03
大成消费精选股票A	011923	4164	0.0167	128085	0.03
安信价值启航混合C	011906	4164	0.0167	128085	0.02
安信价值启航混合A	011905	4164	0.0167	128085	0.02
工银景气优选混合C	011885	4164	0.0167	133581	0.01
工银景气优选混合A	011884	4164	0.0167	133581	0.01
中信建投远见回报C	011869	4164	0.0167	133581	0.01
中信建投远见回报A	011868	4164	0.0167	133581	0.01
招商中证消费龙头指数增强C	011854	4164	0.0167	133581	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	4164	0.0167	133581	0
民生加银内核驱动混合C	011844	4164	0.0167	133581	0.02
民生加银内核驱动混合A	011843	4164	0.0167	133581	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	4164	0.0167	133581	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	4164	0.0167	133581	0.02
平安睿享成长混合C	011829	4164	0.0167	133581	0.02
平安睿享成长混合A	011828	4164	0.0167	133581	0.02
国寿安保裕丰混合C	011735	4164	0.0167	128085	0.02
国寿安保裕丰混合A	011734	4164	0.0167	128085	0.02
工银聚瑞混合C	011728	4164	0.0167	133581	0.02
工银聚瑞混合A	011727	4164	0.0167	133581	0.02
长信优质企业混合C	011670	4164	0.0167	133581	0.02
长信优质企业混合A	011669	4164	0.0167	133581	0.02
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	4164	0.0167	133581	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	4164	0.0167	133581	0.01
工银聚丰混合C	011533	4164	0.0167	128085	0.02
工银聚丰混合A	011532	4164	0.0167	128085	0.02
申万菱信宜选混合C	011485	4164	0.0167	129542	0.02
申万菱信宜选混合A	011484	4164	0.0167	129542	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	4164	0.0167	133581	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	4164	0.0167	133581	0.01
工银新蓝筹股票C	011476	4164	0.0167	133581	0.03
工银消费服务混合C	011475	4164	0.0167	133581	0.04
工银信息产业混合C	011474	4164	0.0167	133581	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	4164	0.0167	128085	0.02
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	4164	0.0167	133581	0.02
招商企业优选混合C	011451	4164	0.0167	128085	0.01
招商企业优选混合A	011450	4164	0.0167	128085	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	4164	0.0167	133581	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	4164	0.0167	133581	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	4164	0.0167	133581	0.01
华商远见价值混合C	011372	4164	0.0167	133581	0.02
华商远见价值混合A	011371	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	4164	0.0167	133581	0
鹏华品质优选混合A	011333	4164	0.0167	133581	0
工银创新成长混合C	011305	4164	0.0167	128085	0
工银创新成长混合A	011304	4164	0.0167	128085	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	4164	0.0167	128085	0.04
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	4164	0.0167	129542	0.03
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	4164	0.0167	129542	0.03
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	4164	0.0167	133581	0.03
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	4164	0.0167	133581	0.03
光大保德信锦弘混合C	011232	4164	0.0167	128085	0.03
光大保德信锦弘混合A	011231	4164	0.0167	128085	0.03
永赢惠添益混合C	011204	4164	0.0167	128085	0.02
永赢惠添益混合A	011203	4164	0.0167	128085	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4164	0.0167	133581	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4164	0.0167	133581	0
平安恒鑫混合C	011176	4164	0.0167	133581	0.01
平安恒鑫混合A	011175	4164	0.0167	133581	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	4164	0.0167	128085	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	4164	0.0167	128085	0.03
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	4164	0.0167	133581	0.02
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	4164	0.0167	133581	0.02
工银成长精选混合C	011070	4164	0.0167	133581	0.01
工银成长精选混合A	011069	4164	0.0167	133581	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	4164	0.0167	133581	0
西部利得策略优选混合C	011060	4164	0.0167	128085	0.02
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	4164	0.0167	133581	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	4164	0.0167	133581	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4164	0.0167	133581	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华招润一年持有期混合C	010920	4164	0.0167	128085	0.02
鹏华招润一年持有期混合A	010919	4164	0.0167	128085	0.02
中银证券精选行业股票C	010893	4164	0.0167	133581	0.01
中银证券精选行业股票A	010892	4164	0.0167	133581	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	4164	0.0167	133581	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城泰阳回报混合C	010774	4164	0.0167	133581	0.02
景顺长城泰阳回报混合A	010773	4164	0.0167	133581	0.02
华商甄选回报混合A	010761	4164	0.0167	133581	0.01
工银灵动价值混合C	010745	4164	0.0167	133581	0.01
工银灵动价值混合A	010744	4164	0.0167	133581	0.01
东方红远见价值混合A	010714	4164	0.0167	133581	0.01
安信医药健康股票C	010710	4164	0.0167	133581	0.01
安信医药健康股票A	010709	4164	0.0167	133581	0.01
工银金融地产混合C	010696	4164	0.0167	133581	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	4164	0.0167	133581	0
工银前沿医疗股票C	010685	4164	0.0167	128085	0
民生加银质量领先混合C	010660	4164	0.0167	133581	0
民生加银质量领先混合A	010659	4164	0.0167	133581	0
国金自主创新混合C	010616	4164	0.0167	133581	0.01
国金自主创新混合A	010615	4164	0.0167	133581	0.01
万家战略发展产业混合C	010612	4164	0.0167	128085	0.01
万家战略发展产业混合A	010611	4164	0.0167	128085	0.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	4164	0.0167	133581	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	4164	0.0167	133581	0
华商双擎领航混合	010550	4164	0.0167	133581	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	4164	0.0167	128085	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	4164	0.0167	128085	0
景顺长城泰祥回报混合	010478	4164	0.0167	133581	0.01
广发睿鑫混合C	010458	4164	0.0167	128085	0.02
广发睿鑫混合A	010457	4164	0.0167	128085	0.02
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4164	0.0167	133581	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4164	0.0167	133581	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	4164	0.0167	133581	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	4164	0.0167	133581	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4164	0.0167	133581	0.03
大成成长进取混合C	010372	4164	0.0167	133581	0.02
大成成长进取混合A	010371	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	4164	0.0167	133581	0.01
招商产业精选股票C	010342	4164	0.0167	133581	0
招商产业精选股票A	010341	4164	0.0167	133581	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	4164	0.0167	133581	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	4164	0.0167	133581	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	4164	0.0167	133581	0.02
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	4164	0.0167	133581	0
鹏华成长智选混合A	010264	4164	0.0167	133581	0
平安稳健增长混合C	010243	4164	0.0167	133581	0
平安稳健增长混合A	010242	4164	0.0167	133581	0
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	4164	0.0167	128085	0.01
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	4164	0.0167	128085	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	4164	0.0167	133581	0
大成企业能力驱动混合A	010178	4164	0.0167	133581	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	4164	0.0167	133581	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	4164	0.0167	133581	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	4164	0.0167	128085	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	4164	0.0167	128085	0.01
平安价值成长混合C	010127	4164	0.0167	133581	0.02
平安价值成长混合A	010126	4164	0.0167	133581	0.02
中信建投医药健康C	010091	4164	0.0167	128085	0.02
中信建投医药健康A	010090	4164	0.0167	128085	0.02
工银优质成长混合C	010089	4164	0.0167	133581	0.01
工银优质成长混合A	010088	4164	0.0167	133581	0.01
华泰柏瑞景利混合C	010061	4164	0.0167	133581	0.02
华泰柏瑞景利混合A	010060	4164	0.0167	133581	0.02
东方红鼎元3个月定开混合	010059	4164	0.0167	133581	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	4164	0.0167	133581	0.01
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	4164	0.0167	133581	0.04
广发消费品精选混合C	010022	4164	0.0167	128085	0.03
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	4164	0.0167	133581	0.01
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城电子信息产业股票C	010004	4164	0.0167	128085	0
景顺长城电子信息产业股票A	010003	4164	0.0167	128085	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城量化成长演化混合	009992	4164	0.0167	128085	0.04
鹏华启航混合	009984	4164	0.0167	133581	0.01
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	4164	0.0167	133581	0.01
淳厚欣享混合C	009939	4164	0.0167	128085	0.01
淳厚欣享混合A	009931	4164	0.0167	128085	0.01
安信成长动力一年持有混合	009880	4164	0.0167	128085	0.04
平安低碳经济混合C	009879	4164	0.0167	133581	0
平安低碳经济混合A	009878	4164	0.0167	133581	0
鹏华新兴成长混合C	009862	4164	0.0167	133581	0
鹏华新兴成长混合A	009861	4164	0.0167	133581	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4164	0.0167	133581	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4164	0.0167	133581	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	4164	0.0167	128085	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	4164	0.0167	133581	0.01
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	4164	0.0167	128085	0.01
工银新兴制造混合C	009708	4164	0.0167	133581	0
工银新兴制造混合A	009707	4164	0.0167	133581	0
民生加银城镇化混合C	009706	4164	0.0167	133581	0.02
平安研究睿选混合C	009662	4164	0.0167	133581	0
平安研究睿选混合A	009661	4164	0.0167	133581	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4164	0.0167	133581	0.01
长信稳健精选混合C	009607	4164	0.0167	128085	0.02
长信稳健精选混合A	009606	4164	0.0167	128085	0.02
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	4164	0.0167	133581	0.02
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	4164	0.0167	133581	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	4164	0.0167	133581	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	4164	0.0167	133581	0
宝盈创新驱动股票C	009492	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	4164	0.0167	133581	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4164	0.0167	133581	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4164	0.0167	133581	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	4164	0.0167	128085	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	4164	0.0167	128085	0.01
汇安核心资产混合C	009382	4164	0.0167	133581	0.02
汇安核心资产混合A	009381	4164	0.0167	133581	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4164	0.0167	133581	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4164	0.0167	133581	0
招商创新增长混合C	009361	4164	0.0167	133581	0.01
招商创新增长混合A	009360	4164	0.0167	133581	0.01
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	4164	0.0167	133581	0.03
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	4164	0.0167	133581	0.03
西部利得景瑞混合C	009258	4164	0.0167	133581	0.02
大摩ESG量化混合	009246	4164	0.0167	128085	0.03
鹏华优质企业混合A	009234	4164	0.0167	133581	0.03
宝盈现代服务业混合C	009224	4164	0.0167	133581	0.03
宝盈现代服务业混合A	009223	4164	0.0167	133581	0.03
万家价值优势一年持有期混合	009199	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	4164	0.0167	128085	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4164	0.0167	133581	0.03
大成睿鑫股票A	009069	4164	0.0167	133581	0.03
鹏扬景沃六个月混合C	009065	4164	0.0167	128085	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	4164	0.0167	128085	0
工银高质量成长混合C	009030	4164	0.0167	128085	0.01
工银高质量成长混合A	009029	4164	0.0167	128085	0.01
泓德睿泽混合	009014	4164	0.0167	128085	0
大成科技创新混合C	008989	4164	0.0167	128085	0.03
大成科技创新混合A	008988	4164	0.0167	128085	0.03
万家民丰回报一年持有期混合	008979	4164	0.0167	133581	0
民生加银龙头优选股票	008860	4164	0.0167	128085	0.02
鹏华科技创新混合	008811	4164	0.0167	133581	0.03
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	4164	0.0167	128085	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华价值成长混合	008681	4164	0.0167	133581	0.01
银河臻优稳健配置混合C	008564	4164	0.0167	129542	0.01
银河臻优稳健配置混合A	008563	4164	0.0167	129542	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	4164	0.0167	133581	0.02
国富基本面优选混合	008515	4164	0.0167	128085	0.01
景顺长城泰申回报混合	008479	4164	0.0167	133581	0.02
中信建投甄选混合C	008348	4164	0.0167	133581	0.03
中信建投甄选混合A	008347	4164	0.0167	133581	0.03
诺安新兴产业混合	008328	4164	0.0167	133581	0.02
财通资管价值发现混合A	008276	4164	0.0167	133581	0
大成优势企业混合C	008272	4164	0.0167	133581	0.01
大成优势企业混合A	008271	4164	0.0167	133581	0.01
大成睿享混合C	008270	4164	0.0167	133581	0.01
大成睿享混合A	008269	4164	0.0167	133581	0.01
招商研究优选股票C	008262	4164	0.0167	133581	0.04
招商研究优选股票A	008261	4164	0.0167	133581	0.04
宝盈研究精选混合C	008228	4164	0.0167	133581	0.02
宝盈研究精选混合A	008227	4164	0.0167	133581	0.02
博道嘉泰回报混合	008208	4164	0.0167	128085	0.01
工银消费股票C	008167	4164	0.0167	133581	0.03
工银消费股票A	008166	4164	0.0167	133581	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	4164	0.0167	128085	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	4164	0.0167	133581	0
鹏华金享混合	008119	4164	0.0167	128085	0.02
鹏华鑫享稳健混合C	008059	4164	0.0167	133581	0.02
鹏华鑫享稳健混合A	008058	4164	0.0167	133581	0.02
华商高端装备制造股票A	008009	4164	0.0167	133581	0.02
平安鑫享混合E	007925	4164	0.0167	133581	0.03
东方红启元三年持有混合B	007887	4164	0.0167	133581	0
申万菱信沪深300价值指数C	007800	4164	0.0167	129542	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	4164	0.0167	133581	0.01
招商瑞文混合C	007726	4164	0.0167	128085	0
招商瑞文混合A	007725	4164	0.0167	128085	0
平安安享灵活配置混合C	007663	4164	0.0167	133581	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4164	0.0167	128085	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈祥泰混合C	007575	4164	0.0167	133581	0.03
宝盈新价值混合C	007574	4164	0.0167	133581	0.03
中信建投医改混合C	007553	4164	0.0167	133581	0
华宝券商ETF联接C	007531	4164	0.0167	128085	0
工银沪港深股票C	007512	4164	0.0167	133581	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	4164	0.0167	133581	0.01
景顺长城绩优成长混合A	007412	4164	0.0167	128085	0
工银科技创新混合	007353	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4164	0.0167	133581	0.01
国投瑞银新增长混合C	007326	4164	0.0167	128085	0.02
恒越研究精选混合C	007192	4164	0.0167	128085	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4164	0.0167	128085	0.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	4164	0.0167	128085	0.02
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	4164	0.0167	128085	0.02
博道远航混合C	007127	4164	0.0167	128085	0.01
博道远航混合A	007126	4164	0.0167	128085	0.01
招商瑞庆混合C	007085	4164	0.0167	133581	0
平安高端制造混合C	007083	4164	0.0167	133581	0.01
平安高端制造混合A	007082	4164	0.0167	133581	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	4164	0.0167	133581	0.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	4164	0.0167	133581	0.03
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	4164	0.0167	133581	0.02
汇安多因子混合C	006649	4164	0.0167	128085	0.02
汇安多因子混合A	006648	4164	0.0167	128085	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4164	0.0167	133581	0.01
长信内需成长混合E	006397	4164	0.0167	133581	0.01
中信保诚创新成长混合A	006392	4164	0.0167	133581	0
红土创新新科技股票	006265	4164	0.0167	133581	0.04
万家智造优势混合C	006133	4164	0.0167	133581	0.03
万家智造优势混合A	006132	4164	0.0167	133581	0.03
平安优势产业混合C	006101	4164	0.0167	128085	0.02
平安优势产业混合A	006100	4164	0.0167	128085	0.02
华宝券商ETF联接A	006098	4164	0.0167	128085	0
恒越研究精选混合A	006049	4164	0.0167	128085	0.01
诺安积极配置混合C	006008	4164	0.0167	128085	0.03
诺安积极配置混合A	006007	4164	0.0167	128085	0.03
中信保诚至兴C	005978	4164	0.0167	133581	0.01
中信保诚至兴A	005977	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4164	0.0167	133581	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	4164	0.0167	133581	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4164	0.0167	128085	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4164	0.0167	128085	0.01
鹏华沪深300指数增强A	005870	4164	0.0167	133581	0.03
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	4164	0.0167	128085	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	4164	0.0167	133581	0
财通资管价值成长混合A	005680	4164	0.0167	133581	0
前海联合研究优选混合C	005672	4164	0.0167	128085	0.02
前海联合研究优选混合A	005671	4164	0.0167	128085	0.02
嘉实资源精选股票C	005661	4164	0.0167	133581	0.03
嘉实资源精选股票A	005660	4164	0.0167	133581	0.03
国富天颐混合C	005653	4164	0.0167	133581	0.01
国富天颐混合A	005652	4164	0.0167	133581	0.01
建信中证500指数增强C	005633	4164	0.0167	133581	0
前海开源医疗健康混合C	005454	4164	0.0167	128085	0
前海开源医疗健康混合A	005453	4164	0.0167	128085	0
鹏华睿投混合A	005434	4164	0.0167	128085	0.03
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	4164	0.0167	133581	0.04
银河睿达混合C	005387	4164	0.0167	133581	0.02
银河睿达混合A	005386	4164	0.0167	133581	0.02
嘉实医药健康股票C	005304	4164	0.0167	133581	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	4164	0.0167	133581	0.01
万家成长优选混合C	005300	4164	0.0167	128085	0
万家成长优选混合A	005299	4164	0.0167	128085	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	4164	0.0167	133581	0.02
平安沪深300指数量化增强A	005113	4164	0.0167	133581	0.02
万家臻选混合	005094	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华研究精选混合	005028	4164	0.0167	133581	0.01
鹏华策略回报混合	004986	4164	0.0167	133581	0.03
华商鑫安混合	004895	4164	0.0167	133581	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	4164	0.0167	133581	0.03
国寿安保目标策略混合发起A	004818	4164	0.0167	133581	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	4164	0.0167	133581	0.01
民生加银鹏程混合A	004710	4164	0.0167	133581	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	4164	0.0167	133581	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	4164	0.0167	133581	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	4164	0.0167	128085	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4164	0.0167	133581	0.01
招商央视财经50指数C	004410	4164	0.0167	133581	0.02
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	4164	0.0167	133581	0.01
国寿安保稳荣混合C	004280	4164	0.0167	128085	0.01

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