永信至诚(688244)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31

永信至诚(688244)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商专精特新股票C	014186	217623	1.4776	11917000	2.69
招商专精特新股票A	014185	217623	1.4776	11917000	2.69
嘉实添惠一年持有混合C	014853	24186	0.1642	1324430	0.89
嘉实添惠一年持有混合A	014852	24186	0.1642	1324430	0.89

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时军工主题股票C	011592	802764	5.4504	62133900	1.69
博时军工主题股票A	004698	802764	5.4504	62133900	1.69
博时创新精选混合C	011487	353076	2.3972	27328100	2.87
博时创新精选混合A	011486	353076	2.3972	27328100	2.87
博时新兴成长混合	050009	326729	2.2184	25288800	1.12
招商专精特新股票C	014186	189194	1.2845	14643600	2.86
招商专精特新股票A	014185	189194	1.2845	14643600	2.86
博时特许价值混合R	960026	137381	0.9328	10633300	2.06
博时特许价值混合A	050010	137381	0.9328	10633300	2.06
博时回报灵活配置混合	050022	128804	0.8745	9969430	2.48
嘉实增长混合	070002	118836	0.8068	9197910	0.33
博时数字经济混合C	012083	86846	0.5896	6721880	1.15
博时数字经济混合A	012082	86846	0.5896	6721880	1.15
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	60525	0.4109	4684640	0.33
民生加银优选股票	000884	55099	0.3741	4264660	2.48
博时沪港深优质企业混合C	002555	52391	0.3557	4055060	1.93
博时沪港深优质企业混合A	001215	52391	0.3557	4055060	1.93
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	20133	0.1367	1558290	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	20133	0.1367	1558290	0.18
招商稳健优选股票A	004784	11020	0.0748	852948	0.15
博时创新驱动混合C	005483	4649	0.0316	359833	0.75
博时创新驱动混合A	005482	4649	0.0316	359833	0.75
博时回报严选混合C	014601	3983	0.027	308284	0.33
博时回报严选混合A	014600	3983	0.027	308284	0.33
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2229	0.0151	172525	0.01
华富成长趋势混合	410003	2229	0.0151	172525	0.02
光大保德信量化股票A	360001	2229	0.0151	172525	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	2229	0.0151	172525	0.02
诺安先锋混合A	320003	2229	0.0151	172525	0
鹏华前海万科REITS	184801	2229	0.0151	172525	0.01
建信央视财经50指数(LOF)	165312	2229	0.0151	172525	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2229	0.0151	172525	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2229	0.0151	172525	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2229	0.0151	172525	0.01
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2229	0.0151	172525	0.09
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2229	0.0151	172525	0.09
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	2229	0.0151	172525	0.03
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	2229	0.0151	172525	0.03
光大保德信中证500指数增强C	013640	2229	0.0151	172525	0.04
光大保德信中证500指数增强A	013639	2229	0.0151	172525	0.04
华夏稳福六个月持有混合C	013102	2229	0.0151	172525	0.04
华夏稳福六个月持有混合A	013101	2229	0.0151	172525	0.04
建信兴润一年持有混合	013021	2229	0.0151	172525	0.01
诺安先锋混合C	012621	2229	0.0151	172525	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2229	0.0151	172525	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2229	0.0151	172525	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	2229	0.0151	172525	0.01
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2229	0.0151	172525	0.01
中欧责任投资混合C	009873	2229	0.0151	172525	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2229	0.0151	172525	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2229	0.0151	172525	0.02
工银新兴制造混合A	009707	2229	0.0151	172525	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	2229	0.0151	172525	0.04
工银圆兴混合	009076	2229	0.0151	172525	0
惠升惠泽混合C	008419	2229	0.0151	172525	0.01
惠升惠泽混合A	008418	2229	0.0151	172525	0.01
光大保德信量化股票C	007479	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2229	0.0151	172525	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2229	0.0151	172525	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2229	0.0151	172525	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2229	0.0151	172525	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	2229	0.0151	172525	0.07
创金合信消费主题股票A	003190	2229	0.0151	172525	0.07
诺安和鑫混合	002560	2229	0.0151	172525	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2229	0.0151	172525	0.05
民生加银城镇化混合A	000408	2229	0.0151	172525	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1911	0.013	147911	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1911	0.013	147911	0.09
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1200	0.0081	92880	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	1200	0.0081	92880	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	577	0.0039	44659.8	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	577	0.0039	44659.8	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	72	0.0005	5572.8	0
南方大数据100指数C	004344	9	0.0001	696.6	0
南方大数据100指数A	001113	9	0.0001	696.6	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	9	0.0001	696.6	0
招商成长先导股票C	014590	6	0	464.4	0
招商成长先导股票A	014589	6	0	464.4	0
招商创新增长混合C	009361	4	0	309.6	0
招商创新增长混合A	009360	4	0	309.6	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	2	0	154.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	2	0	154.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商专精特新股票C	014186	355695	3.7319	25183200	4.5
招商专精特新股票A	014185	355695	3.7319	25183200	4.5
博时回报灵活配置混合	050022	162987	1.71	11539500	2.82
招商安益灵活配置混合A	001531	19175	0.2012	1357590	2.36
中药	562390	1506	0.0158	103387	0.13
招商中证畜牧养殖ETF	516670	1506	0.0158	103387	0.02
南方中证1000ETF	512100	1506	0.0158	103387	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	1506	0.0158	103387	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	1506	0.0158	103387	0.03
银华中证全指证券公司ETF	159842	1506	0.0158	103387	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1506	0.0158	103387	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1506	0.0158	103387	0
东财通信指数C	008327	1334	0.014	91579.1	0.04
东财通信指数A	008326	1334	0.014	91579.1	0.04
新华中证环保产业指数	164304	1248	0.0131	85675.2	0.06

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1506	0.0158	90721.4	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科讯混合	110029	632380	6.6348	34464700	1.08
博时军工主题股票C	011592	542408	5.6908	29561200	0.81
博时军工主题股票A	004698	542408	5.6908	29561200	0.81
易方达科融混合	006533	451341	4.7354	24598100	1.34
招商专精特新股票C	014186	384525	4.0343	20956600	3.61
招商专精特新股票A	014185	384525	4.0343	20956600	3.61
博时创新精选混合C	011487	238565	2.503	13001800	1.27
博时创新精选混合A	011486	238565	2.503	13001800	1.27
博时新兴成长混合	050009	220763	2.3162	12031600	0.51
博时回报灵活配置混合	050022	157449	1.6519	8580970	2.19
易方达信息产业混合A	001513	111951	1.1746	6101330	0.18
易方达科创板两年定开混合	506002	111938	1.1744	6100620	0.42
南方科技创新混合C	007341	109458	1.1484	5965460	0.23
南方科技创新混合A	007340	109458	1.1484	5965460	0.23
招商中小盘精选混合	217013	97227	1.0201	5298870	2.1
博时特许价值混合R	960026	92825	0.9739	5058960	0.9
博时特许价值混合A	050010	92825	0.9739	5058960	0.9
易方达成长动力混合C	014728	67892	0.7123	3700110	1.04
易方达成长动力混合A	014727	67892	0.7123	3700110	1.04
博时沪港深优质企业混合C	002555	35399	0.3714	1929250	0.89
博时沪港深优质企业混合A	001215	35399	0.3714	1929250	0.89
招商稳健优选股票A	004784	29333	0.3078	1598650	0.44
招商安益灵活配置混合A	001531	19642	0.2061	1070490	1.94
招商沪港深科技创新混合C	010754	18000	0.1889	981000	0.83
招商沪港深科技创新混合A	004266	18000	0.1889	981000	0.83
农银专精特新混合C	016306	7413	0.0778	404008	0.26
农银专精特新混合A	016305	7413	0.0778	404008	0.26
国泰中证500ETF	561350	2496	0.0262	125149	0.08
东方红启程三年持有混合A	910009	1506	0.0158	82077	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	1506	0.0158	82077	0
民生加银积极成长混合	690011	1506	0.0158	75510.8	0.02
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1506	0.0158	75510.8	0.03
东吴新产业精选股票A	580008	1506	0.0158	75510.8	0.02
中药	562390	1506	0.0158	75510.8	0.1
新华泛资源优势混合	519091	1506	0.0158	82077	0.01
新华优选成长混合	519089	1506	0.0158	82077	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	1506	0.0158	75510.8	0.01
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	1506	0.0158	75510.8	0.01
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1506	0.0158	75510.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	1506	0.0158	75510.8	0.01
南方中证1000ETF	512100	1506	0.0158	75510.8	0
广发沪深300ETF	510360	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1506	0.0158	75510.8	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银红利混合	481006	1506	0.0158	75510.8	0.02
国富研究精选混合A	450011	1506	0.0158	75510.8	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1506	0.0158	75510.8	0
华富成长趋势混合	410003	1506	0.0158	82077	0.01
光大保德信量化股票A	360001	1506	0.0158	75510.8	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	1506	0.0158	82077	0.02
诺安先锋混合A	320003	1506	0.0158	75510.8	0
诺安平衡混合	320001	1506	0.0158	82077	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1506	0.0158	82077	0
银华优势企业混合	180001	1506	0.0158	75510.8	0.01
东方红睿阳三年定开混合	169102	1506	0.0158	75510.8	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1506	0.0158	75510.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1506	0.0158	75510.8	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	1506	0.0158	82077	0.02
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	1506	0.0158	76685.5	0.02
宏利市值优选混合	162209	1506	0.0158	75510.8	0.01
宏利成长混合	162201	1506	0.0158	82077	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	1506	0.0158	75510.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1506	0.0158	75510.8	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1506	0.0158	75510.8	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1506	0.0158	82077	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1506	0.0158	75510.8	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	1506	0.0158	75510.8	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	1506	0.0158	75510.8	0.02
天弘中证光伏产业ETF	159857	1506	0.0158	75510.8	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	1506	0.0158	75510.8	0.01
南方中证科创创业50ETF	159780	1506	0.0158	75510.8	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实研究精选混合A	070013	1506	0.0158	82077	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1506	0.0158	75510.8	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	1506	0.0158	75510.8	0
招商中证800指数增强C	016277	1506	0.0158	75510.8	0.04
招商中证800指数增强A	016276	1506	0.0158	75510.8	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	1506	0.0158	82077	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1506	0.0158	82077	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	1506	0.0158	75510.8	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1506	0.0158	82077	0
招商安润灵活配置混合C	015398	1506	0.0158	75510.8	0.01
国富均衡增长混合C	015138	1506	0.0158	82077	0.01
国富均衡增长混合A	015137	1506	0.0158	82077	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1506	0.0158	75510.8	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	1506	0.0158	75510.8	0.03
嘉实添惠一年持有混合C	014853	1506	0.0158	82077	0.01
嘉实添惠一年持有混合A	014852	1506	0.0158	82077	0.01
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	1506	0.0158	75510.8	0.01
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	1506	0.0158	82077	0.02
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	1506	0.0158	82077	0.02
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	1506	0.0158	75510.8	0.01
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	1506	0.0158	75510.8	0.02
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	1506	0.0158	75510.8	0.02
招商成长先导股票C	014590	1506	0.0158	82077	0.1
招商成长先导股票A	014589	1506	0.0158	82077	0.1
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1506	0.0158	82077	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1506	0.0158	82077	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1506	0.0158	82077	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1506	0.0158	75510.8	0.03
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1506	0.0158	75510.8	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1506	0.0158	75510.8	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	1506	0.0158	75510.8	0
兴业聚丰混合C	013747	1506	0.0158	75510.8	0.03
兴业聚源混合C	013742	1506	0.0158	82077	0.02
光大保德信中证500指数增强C	013640	1506	0.0158	75510.8	0.02
光大保德信中证500指数增强A	013639	1506	0.0158	75510.8	0.02
招商中证煤炭等权指数C	013596	1506	0.0158	75510.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	1506	0.0158	75510.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	1506	0.0158	75510.8	0
工银新金融股票C	013355	1506	0.0158	82077	0
工银核心机遇混合C	013342	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银核心机遇混合A	013341	1506	0.0158	75510.8	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1506	0.0158	82077	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	1506	0.0158	75510.8	0.01
华夏稳福六个月持有混合A	013101	1506	0.0158	75510.8	0.01
富国品质生活混合C	013047	1506	0.0158	75510.8	0
建信兴润一年持有混合	013021	1506	0.0158	75510.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1506	0.0158	82077	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1506	0.0158	82077	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1506	0.0158	75510.8	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	1506	0.0158	82077	0
诺安先锋混合C	012621	1506	0.0158	75510.8	0
华夏核心制造混合C	012429	1506	0.0158	75510.8	0
华夏核心制造混合A	012428	1506	0.0158	75510.8	0
招商国证生物医药指数C	012417	1506	0.0158	75510.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1506	0.0158	82077	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1506	0.0158	82077	0
中欧精益稳健一年混合	012281	1506	0.0158	75510.8	0
鹏扬景润一年混合C	012254	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏扬景润一年混合A	012253	1506	0.0158	75510.8	0.01
招商品质成长混合C	012187	1506	0.0158	82077	0
招商品质成长混合A	012186	1506	0.0158	82077	0
工银核心优势混合C	012120	1506	0.0158	82077	0
工银核心优势混合A	012119	1506	0.0158	82077	0
鹏华创新升级混合C	012094	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华创新升级混合A	012093	1506	0.0158	75510.8	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	1506	0.0158	75510.8	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	1506	0.0158	82077	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	1506	0.0158	82077	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	1506	0.0158	75510.8	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	1506	0.0158	75510.8	0.01
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	1506	0.0158	75510.8	0.01
兴业聚乾混合C	012024	1506	0.0158	75510.8	0.01
兴业聚乾混合A	012023	1506	0.0158	75510.8	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1506	0.0158	75510.8	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1506	0.0158	75510.8	0
招商蓝筹精选股票C	011883	1506	0.0158	75510.8	0
招商蓝筹精选股票A	011882	1506	0.0158	75510.8	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1506	0.0158	75510.8	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1506	0.0158	75510.8	0
泓德优质治理混合	011530	1506	0.0158	75510.8	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1506	0.0158	82077	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1506	0.0158	82077	0
东吴新产业精选股票C	011470	1506	0.0158	75510.8	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	1506	0.0158	82077	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	1506	0.0158	82077	0.01
华商远见价值混合C	011372	1506	0.0158	75510.8	0.02
华商远见价值混合A	011371	1506	0.0158	75510.8	0.02
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	1506	0.0158	75510.8	0.03
国泰智能装备股票C	011322	1506	0.0158	75510.8	0
国泰大健康股票C	011321	1506	0.0158	75510.8	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1506	0.0158	75510.8	0
国富兴海回报混合	011152	1506	0.0158	75510.8	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1506	0.0158	75510.8	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1506	0.0158	75510.8	0
中银证券精选行业股票C	010893	1506	0.0158	82077	0.01
中银证券精选行业股票A	010892	1506	0.0158	82077	0.01
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1506	0.0158	75510.8	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1506	0.0158	75510.8	0
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1506	0.0158	75510.8	0.01
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银金融地产混合C	010696	1506	0.0158	82077	0
创金合信医药消费股票C	010586	1506	0.0158	75510.8	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	1506	0.0158	75510.8	0.02
浙商智多金稳健一年持有期混合C	010540	1506	0.0158	75510.8	0.03
浙商智多金稳健一年持有期混合A	010539	1506	0.0158	75510.8	0.03
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	1506	0.0158	76685.5	0.02
嘉实品质优选股票C	010362	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实品质优选股票A	010361	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	1506	0.0158	75510.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1506	0.0158	75510.8	0
工银优质成长混合C	010089	1506	0.0158	75510.8	0
工银优质成长混合A	010088	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1506	0.0158	82077	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1506	0.0158	82077	0.01
新华景气行业混合C	009886	1506	0.0158	82077	0.01
新华景气行业混合A	009885	1506	0.0158	82077	0.01
天弘甄选食品饮料股票C	009876	1506	0.0158	75510.8	0.02
天弘甄选食品饮料股票A	009875	1506	0.0158	75510.8	0.02
中欧责任投资混合C	009873	1506	0.0158	75510.8	0
中欧责任投资混合A	009872	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	1506	0.0158	75510.8	0
工银新兴制造混合C	009708	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1506	0.0158	75510.8	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1506	0.0158	75510.8	0.02
鹏华匠心精选混合C	009571	1506	0.0158	82077	0
鹏华匠心精选混合A	009570	1506	0.0158	82077	0
汇安消费龙头混合C	009565	1506	0.0158	75510.8	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	1506	0.0158	75510.8	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1506	0.0158	82077	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1506	0.0158	82077	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1506	0.0158	75510.8	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1506	0.0158	75510.8	0.01
华富成长企业精选股票	009398	1506	0.0158	82077	0.03
汇安核心资产混合C	009382	1506	0.0158	82077	0.02
汇安核心资产混合A	009381	1506	0.0158	82077	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1506	0.0158	75510.8	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1506	0.0158	75510.8	0
招商创新增长混合C	009361	1506	0.0158	82077	0.01
招商创新增长混合A	009360	1506	0.0158	82077	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	1506	0.0158	75510.8	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1506	0.0158	75510.8	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏扬红利优选混合C	009103	1506	0.0158	75510.8	0.04
鹏扬红利优选混合A	009102	1506	0.0158	75510.8	0.04
工银圆兴混合	009076	1506	0.0158	82077	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	1506	0.0158	75510.8	0.01
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	008895	1506	0.0158	76685.5	0.06
广发高股息优享混合C	008705	1506	0.0158	75510.8	0.02
广发高股息优享混合A	008704	1506	0.0158	75510.8	0.02
惠升惠泽混合C	008419	1506	0.0158	75510.8	0.01
惠升惠泽混合A	008418	1506	0.0158	75510.8	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1506	0.0158	75510.8	0.01
兴全社会价值三年持有混合	008378	1506	0.0158	75510.8	0
诺安新兴产业混合	008328	1506	0.0158	75510.8	0.01
博道久航混合C	008319	1506	0.0158	75510.8	0.03
博道久航混合A	008318	1506	0.0158	75510.8	0.03
东方红品质优选定开混合	008263	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	1506	0.0158	82077	0.02
永赢乾元三年定开	007944	1506	0.0158	75510.8	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	1506	0.0158	82077	0
国泰鑫睿混合	007835	1506	0.0158	75510.8	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1506	0.0158	82077	0
宝盈新锐混合C	007578	1506	0.0158	82077	0.03
前海开源裕和混合C	007502	1506	0.0158	75510.8	0.02
浙商中证500指数增强C	007386	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1506	0.0158	82077	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1506	0.0158	75510.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1506	0.0158	82077	0
富国优质发展混合C	006528	1506	0.0158	82077	0
富国优质发展混合A	006527	1506	0.0158	82077	0
中信建投中证500指数增强C	006441	1506	0.0158	75510.8	0.02
中信建投中证500指数增强A	006440	1506	0.0158	75510.8	0.02
富国品质生活混合A	006179	1506	0.0158	75510.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	1506	0.0158	82077	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1506	0.0158	82077	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1506	0.0158	75510.8	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1506	0.0158	75510.8	0
富国转型机遇混合	005739	1506	0.0158	75510.8	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	1506	0.0158	75510.8	0.03
鹏华优势企业	005268	1506	0.0158	75510.8	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1506	0.0158	75510.8	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1506	0.0158	75510.8	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1506	0.0158	75510.8	0.07
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1506	0.0158	75510.8	0.01
前海开源裕和混合A	004218	1506	0.0158	75510.8	0.02
汇安沪深300增强C	003885	1506	0.0158	82077	0.02
汇安沪深300增强A	003884	1506	0.0158	82077	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	1506	0.0158	75510.8	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1506	0.0158	82077	0
嘉实农业产业股票A	003634	1506	0.0158	82077	0
宏利睿智稳健混合A	003501	1506	0.0158	75510.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	1506	0.0158	75510.8	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1506	0.0158	75510.8	0.02
泓德优势领航混合	002808	1506	0.0158	75510.8	0
东方红价值精选混合C	002784	1506	0.0158	75510.8	0.01
东方红价值精选混合A	002783	1506	0.0158	75510.8	0.01
兴业聚丰混合A	002668	1506	0.0158	75510.8	0.03
兴业聚源混合A	002660	1506	0.0158	82077	0.02
诺安和鑫混合	002560	1506	0.0158	82077	0
招商丰益混合C	002515	1506	0.0158	75510.8	0.03
招商丰益混合A	002514	1506	0.0158	75510.8	0.03
华宝新起点混合	002111	1506	0.0158	75510.8	0.04
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1506	0.0158	82077	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1506	0.0158	82077	0
浙商中证500指数增强A	002076	1506	0.0158	75510.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1506	0.0158	82077	0.01
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	1506	0.0158	75510.8	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	1506	0.0158	75510.8	0
前海开源人工智能主题混合	001986	1506	0.0158	75510.8	0.01
华商新兴活力混合	001933	1506	0.0158	75510.8	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1506	0.0158	75510.8	0
东方红优势精选混合	001712	1506	0.0158	82077	0.01
国泰大健康股票A	001645	1506	0.0158	75510.8	0
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1506	0.0158	75510.8	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1506	0.0158	75510.8	0
嘉实环保低碳股票	001616	1506	0.0158	75510.8	0
国泰智能装备股票A	001576	1506	0.0158	75510.8	0
南方利达灵活配置混合C	001567	1506	0.0158	75510.8	0.02
南方利达灵活配置混合A	001566	1506	0.0158	75510.8	0.02
宝盈新锐混合A	001543	1506	0.0158	82077	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	1506	0.0158	82077	0.01
工银新材料新能源股票	001158	1506	0.0158	75510.8	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	1506	0.0158	75510.8	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1506	0.0158	75510.8	0.01
工银新金融股票A	001054	1506	0.0158	82077	0
招商医药健康产业股票	000960	1506	0.0158	82077	0
中海医药混合C	000879	1506	0.0158	75510.8	0.01
中海医药混合A	000878	1506	0.0158	75510.8	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	1506	0.0158	82077	0
华商未来主题混合	000800	1506	0.0158	82077	0.02
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1506	0.0158	75510.8	0
工银绝对收益混合发起B	000672	1506	0.0158	75510.8	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	1506	0.0158	75510.8	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1506	0.0158	75510.8	0.03
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1506	0.0158	82077	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	1506	0.0158	75510.8	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	1506	0.0158	75510.8	0.02
华商优势行业混合	000390	1506	0.0158	75510.8	0
建信灵活配置混合	000270	1506	0.0158	75510.8	0.05
工银金融地产混合A	000251	1506	0.0158	82077	0
宝盈核心优势混合C	000241	1506	0.0158	75510.8	0.01
招商安润灵活配置混合A	000126	1506	0.0158	75510.8	0.01
南方核心竞争混合	202213	1463	0.0153	73354.8	0.04
鹏华致远成长混合C	011472	1463	0.0153	73354.8	0.04
鹏华致远成长混合A	011471	1463	0.0153	73354.8	0.04
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	1420	0.0149	77390	0.05
华夏核心价值混合C	010693	1377	0.0144	69042.8	0.03
华夏核心价值混合A	010692	1377	0.0144	69042.8	0.03
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	1377	0.0144	69042.8	0.03
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	1334	0.014	66886.8	0.04
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	1334	0.014	66886.8	0.04
东财通信指数C	008327	1334	0.014	66886.8	0.04
东财通信指数A	008326	1334	0.014	66886.8	0.04
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	1291	0.0135	64730.7	0.03
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	1291	0.0135	64730.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1291	0.0135	70359.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1291	0.0135	70359.5	0.05
前海开源公共卫生股票C	011602	1291	0.0135	64730.7	0.03
前海开源公共卫生股票A	011601	1291	0.0135	64730.7	0.03
新华中证环保产业指数	164304	1248	0.0131	62574.7	0.04
中欧中证500指数增强C	015454	1162	0.0122	58262.7	0.04
中欧中证500指数增强A	015453	1162	0.0122	58262.7	0.04
西部利得成长精选混合	673020	1076	0.0113	53950.6	0.05
金信智能中国2025混合	002849	1033	0.0108	56298.5	0.06
新华钻石品质企业混合	519093	946	0.0099	47432.4	0.04
方正富邦天睿混合C	007851	946	0.0099	47432.4	0.03
方正富邦天睿混合A	007850	946	0.0099	47432.4	0.03
广发聚祥灵活混合	000567	903	0.0095	45276.4	0.03
恒越品质生活混合发起式	013028	860	0.009	43120.4	0.03
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	688	0.0072	37496	0.05
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	688	0.0072	37496	0.05
上证券商	510200	473	0.005	25778.5	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	259	0.0027	14115.5	0
宝盈优质成长混合C	010752	12	0.0001	654	0
宝盈优质成长混合A	010751	12	0.0001	654	0
南方大数据100指数C	004344	6	0.0001	327	0
南方大数据100指数A	001113	6	0.0001	327	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	6	0.0001	327	0

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