南模生物(688265)基金持股_新浪财经

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2022-03-31 2021-12-31

南模生物(688265)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1077740	2.1822	22460100	0.72
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1077740	2.1822	22460100	0.72
融通医疗保健行业混合A/B	161616	249319	0.5048	5195810	0.45
融通医疗保健行业混合C	009275	249319	0.5048	5195810	0.45
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	213117	0.4315	4441360	0.49
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	213117	0.4315	4441360	0.49
大成景恒混合A	090019	205518	0.4161	4283000	0.75
大成景恒混合C	006038	205518	0.4161	4283000	0.75
融通远见价值一年持有期混合C	018378	186391	0.3774	3884390	1.72
融通远见价值一年持有期混合A	018377	186391	0.3774	3884390	1.72
融通价值成长混合C	015554	181387	0.3673	3780100	1.36
融通价值成长混合A	015553	181387	0.3673	3780100	1.36
招商安阳债券C	010431	128700	0.2606	2682110	0.13
招商安阳债券A	010430	128700	0.2606	2682110	0.13
融通鑫新成长混合C	011404	125114	0.2533	2607380	0.42
融通鑫新成长混合A	011403	125114	0.2533	2607380	0.42
华商远见价值混合C	011372	108820	0.2203	2267810	0.49
华商远见价值混合A	011371	108820	0.2203	2267810	0.49
金信价值精选混合C	005118	39000	0.079	812760	0.61
金信价值精选混合A	005117	39000	0.079	812760	0.61
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	28830	0.0584	600817	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	28830	0.0584	600817	0.09
方正富邦策略精选C	010073	24986	0.0506	520708	0.09
方正富邦策略精选A	010072	24986	0.0506	520708	0.09
大成动态量化配置策略混合C	015526	23051	0.0467	480383	0.31
大成动态量化配置策略混合A	003147	23051	0.0467	480383	0.31
广发百发大数据成长混合E	001735	13645	0.0276	284362	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	13645	0.0276	284362	0.02
泰信互联网+主题混合	001978	7697	0.0156	160405	0.26
创金合信启富优选股票发起C	019339	3901	0.0079	81296.8	0.21
创金合信启富优选股票发起A	019338	3901	0.0079	81296.8	0.21
诺安中小盘精选混合A	320011	1820	0.0037	37928.8	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1820	0.0037	37928.8	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1820	0.0037	37928.8	0
工银聚享混合C	011730	1800	0.0036	37512	0.09
工银聚享混合A	011729	1800	0.0036	37512	0.09
民生加银国证2000指数增强C	019815	900	0.0018	18756	0.07
民生加银国证2000指数增强A	019814	900	0.0018	18756	0.07
广发中证科创创业50增强策略ETF	588320	200	0.0004	4168	0.03
创金合信怡久回报债券C	016802	90	0.0002	1875.6	0
创金合信怡久回报债券A	016801	90	0.0002	1875.6	0
银河产业动力混合C	018870	18	0	375.12	0
银河产业动力混合A	010898	18	0	375.12	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
1000增强ETF	159677	6039	0.0122	165891	0.2

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	900000	1.8223	34605000	0.6
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	900000	1.8223	34605000	0.6
大成景恒混合A	090019	391745	0.7932	15062600	0.46
大成景恒混合C	006038	391745	0.7932	15062600	0.46
融通远见价值一年持有期混合C	018378	186391	0.3774	7166730	2.45
融通远见价值一年持有期混合A	018377	186391	0.3774	7166730	2.45
融通鑫新成长混合C	011404	125114	0.2533	4810630	0.27
融通鑫新成长混合A	011403	125114	0.2533	4810630	0.27
融通价值成长混合C	015554	120000	0.243	4614000	1.42
融通价值成长混合A	015553	120000	0.243	4614000	1.42
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	77440	0.1568	2977570	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	77440	0.1568	2977570	0.18
招商安阳债券C	010431	50700	0.1027	1949420	0.1
招商安阳债券A	010430	50700	0.1027	1949420	0.1
诺安低碳经济股票C	010349	30000	0.0607	1153500	0.16
诺安低碳经济股票A	001208	30000	0.0607	1153500	0.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	28670	0.058	1102360	0.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	28670	0.058	1102360	0.12
德邦量化优选股票C	167703	12400	0.0251	476780	0.43
德邦量化优选股票A	167702	12400	0.0251	476780	0.43
国金量化多因子C	016858	12363	0.025	475357	0
国金量化多因子A	006195	12363	0.025	475357	0
富荣福耀混合C	012877	9400	0.019	361430	0.32
富荣福耀混合A	012876	9400	0.019	361430	0.32
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	9200	0.0186	353740	0.01
国泰君安君得盈债券C	952320	9000	0.0182	346050	0.25
国泰君安君得盈债券A	952020	9000	0.0182	346050	0.25
金信价值精选混合C	005118	8000	0.0162	307600	0.16
金信价值精选混合A	005117	8000	0.0162	307600	0.16
1000增强ETF	159677	5274	0.0107	202785	0.24
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	3515	0.0071	135152	0.26
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	3515	0.0071	135152	0.26
银华沪深300指数	161811	2878	0.0058	110659	0.13
富荣富乾债券C	004793	2800	0.0057	107660	0.08
富荣富乾债券A	004792	2800	0.0057	107660	0.08
德邦新添利债券C	002441	2700	0.0055	103815	0.2
德邦新添利债券A	001367	2700	0.0055	103815	0.2
鹏华成长智选混合C	010265	2374	0.0048	91280.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	2374	0.0048	91280.3	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2374	0.0048	91280.3	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2374	0.0048	91280.3	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2374	0.0048	91280.3	0.03
800增强ETF	159517	2254	0.0046	86666.3	0.24
鹏华研究智选混合	007146	2176	0.0044	83667.2	0.02
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	2100	0.0043	80745	0.16
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	2100	0.0043	80745	0.16
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2066	0.0042	79437.7	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2066	0.0042	79437.7	0.21
诺安中小盘精选混合A	320011	1820	0.0037	69979	0.01
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1551	0.0031	59635.9	0.01
富国天源沪港深平衡混合C	014931	1551	0.0031	59635.9	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	792	0.0016	30452.4	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	500	0.001	19225	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	500	0.001	19225	0.02
广发中证科创创业50增强策略ETF	588320	400	0.0008	15380	0.13
泰信行业精选混合A	290012	200	0.0004	7690	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0004	7690	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0004	7690	0.04
泰信行业精选混合C	002583	200	0.0004	7690	0
鹏华策略回报混合	004986	76	0.0002	2922.2	0
交银稳健配置混合	519690	27	0.0001	1038.15	0
银河产业动力混合C	018870	18	0	692.1	0
银河产业动力混合A	010898	18	0	692.1	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	3	0	115.35	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	3	0	115.35	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安价值精选混合发起C	016383	8570	0.0175	347085	2.57
国泰君安价值精选混合发起A	016382	8570	0.0175	347085	2.57

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	550000	1.1284	20581000	0.32
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	550000	1.1284	20581000	0.32
大摩健康产业混合C	014030	468899	0.962	17546200	0.63
大摩健康产业混合A	002708	468899	0.962	17546200	0.63
大成景恒混合A	090019	328145	0.6732	12279200	0.57
大成景恒混合C	006038	328145	0.6732	12279200	0.57
融通鑫新成长混合C	011404	200000	0.4103	7484000	0.35
融通鑫新成长混合A	011403	200000	0.4103	7484000	0.35
大摩沪港深精选混合C	013357	80302	0.1647	3004900	0.62
大摩沪港深精选混合A	013356	80302	0.1647	3004900	0.62
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	63904	0.1311	2391290	0.08
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	63904	0.1311	2391290	0.08
中欧医疗健康混合C	003096	53892	0.1106	2016640	0
中欧医疗健康混合A	003095	53892	0.1106	2016640	0
南方大数据100指数C	004344	35623	0.0731	1333010	0.09
南方大数据100指数A	001113	35623	0.0731	1333010	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	29820	0.0612	1115860	0.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	29820	0.0612	1115860	0.12
国泰君安价值精选混合发起C	016383	4889	0.01	182946	1.26
国泰君安价值精选混合发起A	016382	4889	0.01	182946	1.26
融通行业景气混合A/B	161606	2374	0.0049	88835.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2374	0.0049	88835.1	0.02
建信兴润一年持有混合	013021	2374	0.0049	88835.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	2374	0.0049	88835.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	2374	0.0049	88835.1	0
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	2374	0.0049	88835.1	0.04
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	2374	0.0049	88835.1	0.04
鹏华新兴成长混合C	009862	2374	0.0049	88835.1	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2374	0.0049	88835.1	0.01
融通行业景气混合C	009277	2374	0.0049	88835.1	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2374	0.0049	88835.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2176	0.0045	81425.9	0.02
光大保德信风格轮动混合C	007499	1845	0.0038	69039.9	0.06
光大保德信风格轮动混合A	002305	1845	0.0038	69039.9	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	1820	0.0037	68104.4	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1187	0.0024	44417.5	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1187	0.0024	44417.5	0.02
天弘医疗健康C	001559	1174	0.0024	43931.1	0.01
天弘医疗健康A	001558	1174	0.0024	43931.1	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	792	0.0016	29636.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	76	0.0002	2843.92	0
交银稳健配置混合	519690	27	0.0001	1010.34	0
银河产业动力混合A	010898	18	0	673.56	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	657654	1.3486	32225000	0.35
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	657654	1.3486	32225000	0.35
大摩健康产业混合C	014030	381812	0.783	18708800	0.68
大摩健康产业混合A	002708	381812	0.783	18708800	0.68
融通鑫新成长混合C	011404	140000	0.2871	6860000	0.88
融通鑫新成长混合A	011403	140000	0.2871	6860000	0.88
大摩优悦安和混合C	014867	114098	0.234	5590800	2.09
大摩优悦安和混合A	009893	114098	0.234	5590800	2.09
融通价值成长混合C	015554	80000	0.1641	3920000	0.8
融通价值成长混合A	015553	80000	0.1641	3920000	0.8
中欧医疗健康混合C	003096	53892	0.1105	2640710	0
中欧医疗健康混合A	003095	53892	0.1105	2640710	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	22685	0.0465	1111560	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	22685	0.0465	1111560	0.11
南方潜力新蓝筹混合C	015396	21960	0.045	1076040	0.03
南方潜力新蓝筹混合A	000327	21960	0.045	1076040	0.03
交银科技创新灵活配置混合A	519767	20000	0.041	980000	0.25
交银科技创新灵活配置混合C	015394	20000	0.041	980000	0.25
同泰大健康主题混合C	011003	19800	0.0406	970200	2.04
同泰大健康主题混合A	011002	19800	0.0406	970200	2.04
大摩ESG量化混合	009246	17644	0.0362	864556	0.36
博道远航混合C	007127	11600	0.0238	568400	0.05
博道远航混合A	007126	11600	0.0238	568400	0.05
上银医疗健康混合C	011289	11551	0.0237	565999	0.4
上银医疗健康混合A	011288	11551	0.0237	565999	0.4
大摩量化多策略股票	001291	8900	0.0183	436100	0.29
国泰君安价值精选混合发起C	016383	7661	0.0157	375389	2.49
国泰君安价值精选混合发起A	016382	7661	0.0157	375389	2.49
诺安精选价值混合A	001900	3400	0.007	166600	1.24
新华优选成长混合	519089	2374	0.0049	116326	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	2374	0.0049	116326	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	2374	0.0049	116326	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2374	0.0049	116326	0.03
银河收益混合	151002	2374	0.0049	116326	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	2374	0.0049	116326	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2374	0.0049	116326	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2374	0.0049	116326	0.01
银河产业动力混合A	010898	2374	0.0049	116326	0.02
天弘医药创新C	010655	2374	0.0049	116326	0.01
天弘医药创新A	010654	2374	0.0049	116326	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2374	0.0049	116326	0
鹏华成长智选混合A	010264	2374	0.0049	116326	0
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	2374	0.0049	116326	0.02
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	2374	0.0049	116326	0.02
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2374	0.0049	116326	0
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2374	0.0049	116326	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2374	0.0049	116326	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2374	0.0049	116326	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2374	0.0049	116326	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2374	0.0049	116326	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2374	0.0049	116326	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2374	0.0049	116326	0.03
融通行业景气混合C	009277	2374	0.0049	116326	0.01
银河睿达混合C	005387	2374	0.0049	116326	0.02
银河睿达混合A	005386	2374	0.0049	116326	0.02
长盛创新驱动混合A	004745	2374	0.0049	116326	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	2374	0.0049	116326	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2176	0.0045	106624	0.03
招商医药健康产业股票	000960	2079	0.0043	101871	0
汇安资产轮动混合C	017213	2000	0.0041	98000	0.36
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	2000	0.0041	98000	0.22
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	2000	0.0041	98000	0.22
汇安资产轮动混合A	005360	2000	0.0041	98000	0.36
汇安沪深300增强C	003885	1859	0.0038	91091	0.03
汇安沪深300增强A	003884	1859	0.0038	91091	0.03
信澳医药健康混合	011598	1823	0.0037	89327	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1820	0.0037	89180	0.03
鹏华安惠混合C	009233	1701	0.0035	83349	0.03
鹏华安惠混合A	009232	1701	0.0035	83349	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	1187	0.0024	58163	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1187	0.0024	58163	0.02
诺德量化优选	005347	1187	0.0024	58163	0.03
天弘医疗健康C	001559	1174	0.0024	57526	0.01
天弘医疗健康A	001558	1174	0.0024	57526	0.01
永赢高端制造C	007114	1029	0.0021	50421	0.03
永赢高端制造A	007113	1029	0.0021	50421	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	792	0.0016	38808	0.03
广发均衡价值混合A	007254	376	0.0008	18424	0.03
鹏华策略回报混合	004986	76	0.0002	3724	0
交银稳健配置混合	519690	27	0.0001	1323	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	1400	0.0075	63490	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰智慧生活混合A	002303	7000	0.0377	360500	3.31

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	2742693	14.076	175615000	0.25
中欧医疗健康混合A	003095	2742693	14.076	175615000	0.25
大摩健康产业混合C	014030	226646	1.1632	14512100	0.66
大摩健康产业混合A	002708	226646	1.1632	14512100	0.66
万家科创板2年定期开放混合	506001	175094	0.8986	11211300	0.79
前海开源医疗健康C	005454	168896	0.8668	10814400	0.47
前海开源医疗健康A	005453	168896	0.8668	10814400	0.47
创金合信医疗保健股票C	003231	129000	0.6621	8259870	1.03
创金合信医疗保健股票A	003230	129000	0.6621	8259870	1.03
招商医药健康产业股票	000960	91298	0.4686	5845810	0.17
国联策略优选混合C	006315	62659	0.3216	4012060	0.37
国联策略优选混合A	006314	62659	0.3216	4012060	0.37
中欧医疗创新股票C	006229	52374	0.2688	3353510	0.03
中欧医疗创新股票A	006228	52374	0.2688	3353510	0.03
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	32989	0.1693	2112290	0.91
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	32989	0.1693	2112290	0.91
国泰兴益灵活配置混合C	002055	23895	0.1226	1530000	0.21
国泰兴益灵活配置混合A	001265	23895	0.1226	1530000	0.21
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	22973	0.1179	1470960	0.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	22973	0.1179	1470960	0.13
国泰佳益混合C	012278	20944	0.1075	1341040	0.2
国泰佳益混合A	012277	20944	0.1075	1341040	0.2
国泰普益灵活配置混合C	003755	20588	0.1057	1318250	0.23
国泰普益灵活配置混合A	003754	20588	0.1057	1318250	0.23
同泰大健康主题混合C	011003	20000	0.1026	1280600	2.98
同泰大健康主题混合A	011002	20000	0.1026	1280600	2.98
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	19312	0.0991	1236550	0.25
国联竞争优势	003145	16522	0.0848	1057900	0.35
前海开源公共卫生股票C	011602	16064	0.0824	1028580	0.47
前海开源公共卫生股票A	011601	16064	0.0824	1028580	0.47
国联医药消费混合C	015033	12896	0.0662	825731	0.97
国联医药消费混合A	015032	12896	0.0662	825731	0.97
交银医药创新股票C	014046	8106	0.0416	519027	0.01
交银医药创新股票A	004075	8106	0.0416	519027	0.01
华商盛世成长混合	630002	8006	0.0411	512624	0.02
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	7103	0.0365	454805	0.2
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	7102	0.0364	454741	0.27
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	7102	0.0364	454741	0.27
华夏逸享健康混合C	015066	5926	0.0304	379442	0.46
华夏逸享健康混合A	007481	5926	0.0304	379442	0.46
金鹰智慧生活混合A	002303	5500	0.0282	352165	4.24
中银证券精选行业股票C	010893	5000	0.0257	320150	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	5000	0.0257	320150	0.02
工银聚益混合C	011789	3700	0.019	236911	0.17
工银聚益混合A	011788	3700	0.019	236911	0.17
西部利得沪深300指数C	673101	2374	0.0122	152007	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	2374	0.0122	152007	0.02
中信保诚四季红混合A	550001	2374	0.0122	152007	0.03
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2374	0.0122	152007	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2374	0.0122	152007	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2374	0.0122	152007	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2374	0.0122	152007	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2374	0.0122	152007	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2374	0.0122	152007	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	2374	0.0122	152007	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2374	0.0122	152007	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2374	0.0122	152007	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	2374	0.0122	152007	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2374	0.0122	152007	0
交银稳健配置混合	519690	2374	0.0122	152007	0.01
新华优选成长混合	519089	2374	0.0122	152007	0.01
工银精选平衡混合	483003	2374	0.0122	152007	0.01
天弘精选混合A	420001	2374	0.0122	152007	0.02
华富成长趋势混合A	410003	2374	0.0122	152007	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	2374	0.0122	152007	0.01
诺安成长混合	320007	2374	0.0122	152007	0
诺安灵活配置混合	320006	2374	0.0122	152007	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2374	0.0122	152007	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2374	0.0122	152007	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	2374	0.0122	152007	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	2374	0.0122	152007	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	2374	0.0122	152007	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2374	0.0122	152007	0.03
博时优势企业灵活配置混合A	160526	2374	0.0122	152007	0.02
银河收益混合	151002	2374	0.0122	152007	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2374	0.0122	152007	0.01
易方达资源行业混合	110025	2374	0.0122	152007	0.01
摩根阿尔法混合C	015637	2374	0.0122	152007	0.01
天弘精选混合C	015459	2374	0.0122	152007	0.02
交银恒益灵活配置混合C	014949	2374	0.0122	152007	0
融通内需驱动混合C	014109	2374	0.0122	152007	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	2374	0.0122	152007	0
博时凤凰领航混合A	013450	2374	0.0122	152007	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2374	0.0122	152007	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	2374	0.0122	152007	0
光大保德信品质生活混合C	012758	2374	0.0122	152007	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	2374	0.0122	152007	0.02
泓德睿诚混合C	012194	2374	0.0122	152007	0.01
泓德睿诚混合A	012193	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2374	0.0122	152007	0.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	2374	0.0122	152007	0.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2374	0.0122	152007	0.01
工银景气优选混合C	011885	2374	0.0122	152007	0.02
工银景气优选混合A	011884	2374	0.0122	152007	0.02
中欧嘉益一年混合C	011709	2374	0.0122	152007	0.02
中欧嘉益一年混合A	011708	2374	0.0122	152007	0.02
长信优质企业混合C	011670	2374	0.0122	152007	0.03
长信优质企业混合A	011669	2374	0.0122	152007	0.03
博时军工主题股票C	011592	2374	0.0122	152007	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	2374	0.0122	152007	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2374	0.0122	152007	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2374	0.0122	152007	0
鹏华品质优选混合A	011333	2374	0.0122	152007	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2374	0.0122	152007	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2374	0.0122	152007	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	2374	0.0122	152007	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2374	0.0122	152007	0.03
交银臻选回报混合A	010916	2374	0.0122	152007	0.01
银河产业动力混合A	010898	2374	0.0122	152007	0.02
中欧价值成长混合C	010724	2374	0.0122	152007	0.01
中欧价值成长混合A	010723	2374	0.0122	152007	0.01
天弘医药创新C	010655	2374	0.0122	152007	0.01
天弘医药创新A	010654	2374	0.0122	152007	0.01
华商双擎领航混合	010550	2374	0.0122	152007	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2374	0.0122	152007	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2374	0.0122	152007	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	2374	0.0122	152007	0
鹏华成长智选混合A	010264	2374	0.0122	152007	0
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	2374	0.0122	152007	0.02
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	2374	0.0122	152007	0.02
农银智增定开混合	010201	2374	0.0122	152007	0.02
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	2374	0.0122	152007	0
工银优质成长混合C	010089	2374	0.0122	152007	0.01
工银优质成长混合A	010088	2374	0.0122	152007	0.01
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2374	0.0122	152007	0.01
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2374	0.0122	152007	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华启航混合	009984	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2374	0.0122	152007	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	2374	0.0122	152007	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2374	0.0122	152007	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2374	0.0122	152007	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2374	0.0122	152007	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2374	0.0122	152007	0.03
融通行业景气混合C	009277	2374	0.0122	152007	0.01
中欧嘉和三年混合C	009211	2374	0.0122	152007	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	2374	0.0122	152007	0.01
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	2374	0.0122	152007	0.02
博时科技创新混合C	009058	2374	0.0122	152007	0.02
博时科技创新混合A	009057	2374	0.0122	152007	0.02
工银高质量成长混合C	009030	2374	0.0122	152007	0.01
工银高质量成长混合A	009029	2374	0.0122	152007	0.01
中加科丰价值精选混合	008356	2374	0.0122	152007	0.01
诺安新兴产业混合	008328	2374	0.0122	152007	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	2374	0.0122	152007	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2374	0.0122	152007	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	2374	0.0122	152007	0.02
泓德研究优选混合	006608	2374	0.0122	152007	0.01
工银聚福混合C	005944	2374	0.0122	152007	0.03
工银聚福混合A	005943	2374	0.0122	152007	0.03
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2374	0.0122	152007	0.02
银河睿达混合C	005387	2374	0.0122	152007	0.02
银河睿达混合A	005386	2374	0.0122	152007	0.02
交银恒益灵活配置混合A	004975	2374	0.0122	152007	0
长盛创新驱动混合A	004745	2374	0.0122	152007	0.02
博时军工主题股票A	004698	2374	0.0122	152007	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	2374	0.0122	152007	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2374	0.0122	152007	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2374	0.0122	152007	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	2374	0.0122	152007	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	2374	0.0122	152007	0.02
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	2374	0.0122	152007	0.02
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	2374	0.0122	152007	0.02
诺安和鑫混合	002560	2374	0.0122	152007	0
中欧时代先锋股票A	001938	2374	0.0122	152007	0
天弘医疗健康C	001559	2374	0.0122	152007	0.02
天弘医疗健康A	001558	2374	0.0122	152007	0.02
工银互联网加股票	001409	2374	0.0122	152007	0
诺安新经济股票	000971	2374	0.0122	152007	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2374	0.0122	152007	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	2374	0.0122	152007	0.02
宝盈新价值混合C	007574	2176	0.0112	139329	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2176	0.0112	139329	0.04
宝盈新价值混合A	000574	2176	0.0112	139329	0.03
国寿安保新蓝筹混合	007074	1899	0.0097	121593	0.04
汇安沪深300增强C	003885	1859	0.0095	119032	0.03
汇安沪深300增强A	003884	1859	0.0095	119032	0.03
景顺长城成长之星股票A	000418	1859	0.0095	119032	0.03
民生加银内需增长混合	690005	1820	0.0093	116535	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	1820	0.0093	116535	0.03
红土创新新科技股票	006265	1820	0.0093	116535	0.03
中信保诚新悦混合B	004154	1820	0.0093	116535	0.03
中信保诚新悦混合A	004153	1820	0.0093	116535	0.03
东方盛世灵活配置混合C	009590	1701	0.0087	108915	0.03
鹏华安惠混合C	009233	1701	0.0087	108915	0.03
鹏华安惠混合A	009232	1701	0.0087	108915	0.03
招商研究优选股票C	008262	1701	0.0087	108915	0.04
招商研究优选股票A	008261	1701	0.0087	108915	0.04
东方盛世灵活配置混合A	002497	1701	0.0087	108915	0.03
工银灵活配置混合A	487016	1662	0.0085	106418	0.04
民生加银持续成长混合C	007732	1662	0.0085	106418	0.03
民生加银持续成长混合A	007731	1662	0.0085	106418	0.03
工银灵活配置混合B	001428	1662	0.0085	106418	0.04
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1662	0.0085	106418	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	1622	0.0083	103857	0.03
前海开源中证健康指数	164401	1583	0.0081	101359	0.05
广发百发100指数E	000827	1583	0.0081	101359	0.03
广发百发100指数A	000826	1583	0.0081	101359	0.03
长盛盛世混合C	002157	1543	0.0079	98798.3	0.03
长盛盛世混合A	002156	1543	0.0079	98798.3	0.03
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1519	0.0078	97261.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1519	0.0078	97261.6	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1385	0.0071	88681.5	0.01
建信高端装备股票C	011507	1385	0.0071	88681.5	0.03
建信高端装备股票A	011506	1385	0.0071	88681.5	0.03
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1385	0.0071	88681.5	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1385	0.0071	88681.5	0.02
兴业消费精选混合C	010618	1345	0.0069	86120.4	0.02
兴业消费精选混合A	010617	1345	0.0069	86120.4	0.02
长盛航天海工混合A	000535	1227	0.0063	78564.8	0.04
长盛成长价值混合A	080001	1187	0.0061	76003.6	0.03
长盛成长价值混合C	012715	1187	0.0061	76003.6	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	1187	0.0061	76003.6	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	1187	0.0061	76003.6	0.02
鹏扬沪深300质量低波C	011133	1187	0.0061	76003.6	0.03
鹏扬沪深300质量低波A	011132	1187	0.0061	76003.6	0.03
诺德量化优选	005347	1187	0.0061	76003.6	0.03
宏利风险预算混合	162205	1147	0.0059	73442.4	0.08
中金瑞和C	006278	1147	0.0059	73442.4	0.04
中金瑞和A	006277	1147	0.0059	73442.4	0.04
宏利价值长青混合C	009142	1108	0.0057	70945.2	0.03
宏利价值长青混合A	009141	1108	0.0057	70945.2	0.03
鑫元鑫趋势C	004948	1108	0.0057	70945.2	0.21
鑫元鑫趋势A	004944	1108	0.0057	70945.2	0.21
长盛量化红利混合A	080005	1029	0.0053	65886.9	0.03
永赢高端制造C	007114	1029	0.0053	65886.9	0.03
永赢高端制造A	007113	1029	0.0053	65886.9	0.03
工银新生代消费混合	005526	910	0.0047	58267.3	0.02
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	792	0.0041	50711.8	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	633	0.0032	40531	0.03
嘉实低价策略股票	001577	633	0.0032	40531	0.03
长信双利优选混合A	519991	594	0.003	38033.8	0.03
长信双利优选混合E	006396	594	0.003	38033.8	0.03
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	594	0.003	38033.8	0.03
宏利改革动力混合C	003550	554	0.0028	35472.6	0.03
宏利改革动力混合A	001017	554	0.0028	35472.6	0.03
华富天鑫灵活配置混合C	003153	473	0.0024	30286.2	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	473	0.0024	30286.2	0.02
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	157	0.0008	10052.7	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	102	0.0005	6531.06	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	102	0.0005	6531.06	0
大摩深证300指数增强	233010	100	0.0005	6403	0.01
鹏华策略回报混合	004986	76	0.0004	4866.28	0
国投瑞银景气行业混合	121002	74	0.0004	4738.22	0
鹏华价值精选股票	206012	61	0.0003	3905.83	0
华商未来主题混合	000800	10	0.0001	640.3	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	8	0	512.24	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	8	0	512.24	0
工银新兴制造混合C	009708	6	0	384.18	0
工银新兴制造混合A	009707	6	0	384.18	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	2057	0.011	98592	0.02
工银上证50ETF	510850	1899	0.0102	91038.1	0.03
华富中证100指数	410008	792	0.0042	37968.5	0.02
招商中证全指软件ETF	159899	752	0.004	36050.9	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	1063947	6.0372	74529500	0.1
中欧医疗健康混合A	003095	1063947	6.0372	74529500	0.1
大摩健康产业混合C	014030	524259	2.9748	36724300	2.12
大摩健康产业混合A	002708	524259	2.9748	36724300	2.12
万家新机遇龙头企业混合C	014260	351429	1.9941	24617600	0.96
万家新机遇龙头企业混合A	005821	351429	1.9941	24617600	0.96
万家瑞隆A	003751	318615	1.8079	22319000	0.97
万家科创板2年定期开放混合	506001	137005	0.7774	9597200	0.57
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	119922	0.6805	8400540	1.32
万家人工智能混合C	014162	117803	0.6685	8252100	1.95
万家人工智能混合A	006281	117803	0.6685	8252100	1.95
浦银安盛医疗健康混合A	519171	92927	0.5273	6509540	0.37
浦银安盛医疗健康混合C	013183	92927	0.5273	6509540	0.37
万家健康产业混合C	010055	65061	0.3692	4557520	2.11
万家健康产业混合A	010054	65061	0.3692	4557520	2.11
大摩优悦安和混合A	009893	39126	0.222	2740780	5.15
中金新医药C	007005	18662	0.1059	1307270	0.52
中金新医药A	006981	18662	0.1059	1307270	0.52
万家周期优势企业混合C	008492	11318	0.0642	792826	0.96
万家周期优势企业混合A	008491	11318	0.0642	792826	0.96
同泰慧选混合C	008094	10000	0.0567	700500	1.44
同泰慧选混合A	008093	10000	0.0567	700500	1.44
东方红启航三年持有混合A	910022	2374	0.0135	154381	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	2374	0.0135	154381	0.01
西部利得沪深300指数A	673100	2374	0.0135	154381	0.01
华商策略精选混合	630008	2374	0.0135	166299	0.02
华商盛世成长混合	630002	2374	0.0135	166299	0.01
华商领先企业混合	630001	2374	0.0135	166299	0.01
中邮核心成长混合	590002	2374	0.0135	166299	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	2374	0.0135	154381	0.01
科创ETF	588050	2374	0.0135	166299	0
中信保诚四季红混合A	550001	2374	0.0135	154381	0.02
长信内需成长混合A	519979	2374	0.0135	166299	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2374	0.0135	166299	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2374	0.0135	154381	0.01
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2374	0.0135	166299	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2374	0.0135	166299	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2374	0.0135	166299	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2374	0.0135	166299	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2374	0.0135	166299	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2374	0.0135	166299	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	2374	0.0135	166299	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2374	0.0135	154381	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2374	0.0135	166299	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	2374	0.0135	166299	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2374	0.0135	154381	0
交银新成长混合	519736	2374	0.0135	166299	0
交银阿尔法核心混合A	519712	2374	0.0135	166299	0
交银趋势混合A	519702	2374	0.0135	166299	0
交银先锋混合A	519698	2374	0.0135	166299	0.01
交银优势行业混合	519697	2374	0.0135	154381	0
交银稳健配置混合	519690	2374	0.0135	166299	0.01
交银精选混合	519688	2374	0.0135	166299	0
银河行业混合A	519670	2374	0.0135	166299	0.01
万家新兴蓝筹	519196	2374	0.0135	166299	0.01
万家品质生活A	519195	2374	0.0135	166299	0.01
万家精选A	519185	2374	0.0135	166299	0.03
万家和谐增长混合A	519181	2374	0.0135	166299	0.01
新华趋势领航混合	519158	2374	0.0135	166299	0.03
新华优选成长混合	519089	2374	0.0135	154381	0.01
华夏稳增混合	519029	2374	0.0135	154381	0.01
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2374	0.0135	154381	0.01
广发中证央企创新驱动ETF	515600	2374	0.0135	154381	0.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	2374	0.0135	154381	0
酒ETF	512690	2374	0.0135	166299	0
国防ETF	512670	2374	0.0135	166299	0.01
工银沪深300ETF	510350	2374	0.0135	166299	0
博时科创板三年定开混合	506005	2374	0.0135	166299	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2374	0.0135	166299	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2374	0.0135	166299	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	2374	0.0135	166299	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	2374	0.0135	166299	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	2374	0.0135	166299	0.01
工银精选平衡混合	483003	2374	0.0135	166299	0.01
工银量化策略混合A	481017	2374	0.0135	166299	0.02
工银主题策略混合A	481015	2374	0.0135	166299	0.01
工银中小盘混合	481010	2374	0.0135	166299	0.01
天弘精选混合A	420001	2374	0.0135	154381	0.02
华富价值增长混合A	410007	2374	0.0135	166299	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2374	0.0135	166299	0.01
摩根阿尔法混合A	377010	2374	0.0135	154381	0.01
诺安研究精选股票	320022	2374	0.0135	166299	0.02
诺安成长混合	320007	2374	0.0135	166299	0
诺安灵活配置混合	320006	2374	0.0135	154381	0.01
诺安价值增长混合	320005	2374	0.0135	166299	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	2374	0.0135	154381	0.01
广发聚瑞混合A	270021	2374	0.0135	154381	0
景顺长城动力平衡混合	260103	2374	0.0135	166299	0.01
招商央视财经50指数A	217027	2374	0.0135	154381	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2374	0.0135	154381	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华宏观混合	206013	2374	0.0135	166299	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	2374	0.0135	166299	0
鹏华前海万科REITS	184801	2374	0.0135	154381	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	2374	0.0135	166299	0.01
华商新趋势优选混合	166301	2374	0.0135	166299	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2374	0.0135	166299	0.01
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2374	0.0135	166299	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	2374	0.0135	154381	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2374	0.0135	166299	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2374	0.0135	154381	0.01
万家社会责任C	161913	2374	0.0135	166299	0.01
万家社会责任A	161912	2374	0.0135	166299	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	2374	0.0135	154381	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2374	0.0135	166299	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	2374	0.0135	154381	0.02
融通动力先锋混合A/B	161609	2374	0.0135	166299	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	2374	0.0135	154381	0
融通新蓝筹混合	161601	2374	0.0135	166299	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	2374	0.0135	154381	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	2374	0.0135	166299	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2374	0.0135	166299	0.02
嘉实瑞享定期混合	160726	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华券商A	160633	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华酒A	160632	2374	0.0135	166299	0
鹏华银行A	160631	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华国防A	160630	2374	0.0135	166299	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2374	0.0135	154381	0.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2374	0.0135	166299	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	2374	0.0135	154381	0.01
龙头券商	159993	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实沪深300ETF	159919	2374	0.0135	154381	0
低碳ETF	159885	2374	0.0135	166299	0.02
化工ETF	159870	2374	0.0135	166299	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	2374	0.0135	166299	0.01
芯片	159813	2374	0.0135	154381	0.02
银河收益混合	151002	2374	0.0135	156945	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2374	0.0135	166299	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	2374	0.0135	166299	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	2374	0.0135	166299	0.01
易方达资源行业混合	110025	2374	0.0135	154381	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	2374	0.0135	166299	0
易方达消费行业股票	110022	2374	0.0135	166299	0
易方达科翔混合	110013	2374	0.0135	154381	0
易方达价值精选混合	110009	2374	0.0135	154381	0
易方达策略成长混合	110002	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实周期优选混合	070027	2374	0.0135	154381	0.02
嘉实领先成长混合	070022	2374	0.0135	166299	0.02
嘉实研究精选混合	070013	2374	0.0135	166299	0.01
博时医疗保健混合A	050026	2374	0.0135	166299	0
博时精选混合A	050004	2374	0.0135	166299	0.01
博时价值增长混合	050001	2374	0.0135	154381	0.01
交银数据产业灵活配置混合C	014549	2374	0.0135	154381	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2374	0.0135	166299	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2374	0.0135	166299	0.01
融通内需驱动混合C	014109	2374	0.0135	154381	0.02
交银经济新动力混合C	014096	2374	0.0135	166299	0
交银先锋混合C	013950	2374	0.0135	166299	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	2374	0.0135	166299	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2374	0.0135	166299	0.01
易方达悦浦一年持有混合C	013518	2374	0.0135	154381	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	2374	0.0135	154381	0
博时凤凰领航混合C	013451	2374	0.0135	154381	0
博时凤凰领航混合A	013450	2374	0.0135	154381	0
交银趋势混合C	013430	2374	0.0135	166299	0
工银新金融股票C	013355	2374	0.0135	166299	0
工银主题策略混合C	013312	2374	0.0135	166299	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2374	0.0135	154381	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2374	0.0135	166299	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2374	0.0135	166299	0
建信兴润一年持有混合	013021	2374	0.0135	166299	0
中庚价值先锋股票	012930	2374	0.0135	166299	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2374	0.0135	166299	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2374	0.0135	166299	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2374	0.0135	166299	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2374	0.0135	166299	0.02
宝盈新兴产业混合C	012815	2374	0.0135	166299	0
宝盈优势产业混合C	012771	2374	0.0135	154381	0
财通资管价值发现混合C	012767	2374	0.0135	166299	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	2374	0.0135	154381	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	2374	0.0135	154381	0.02
天弘高端制造混合C	012569	2374	0.0135	166299	0.02
天弘高端制造混合A	012568	2374	0.0135	166299	0.02
长信内需均衡混合C	012494	2374	0.0135	166299	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2374	0.0135	166299	0.01
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	2374	0.0135	166299	0.02
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	2374	0.0135	166299	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2374	0.0135	154381	0.01
德邦价值优选混合C	012438	2374	0.0135	166299	0.01
德邦价值优选混合A	012437	2374	0.0135	166299	0.01
广发价值领先混合C	012420	2374	0.0135	154381	0
招商国证生物医药指数C	012417	2374	0.0135	154381	0
嘉实领先优势混合C	012345	2374	0.0135	166299	0
嘉实领先优势混合A	012344	2374	0.0135	166299	0
易方达核心智造混合	012301	2374	0.0135	166299	0.01
中欧精益稳健一年混合	012281	2374	0.0135	166299	0
广发睿明优质企业混合C	012261	2374	0.0135	166299	0.01
广发睿明优质企业混合A	012260	2374	0.0135	166299	0.01
工银量化策略混合C	012241	2374	0.0135	166299	0.02
工银养老产业股票C	012238	2374	0.0135	166299	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	2374	0.0135	166299	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	2374	0.0135	166299	0.02
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	2374	0.0135	166299	0.01
泓德睿诚混合C	012194	2374	0.0135	154381	0.01
泓德睿诚混合A	012193	2374	0.0135	154381	0.01
招商品质成长混合C	012187	2374	0.0135	166299	0.01
招商品质成长混合A	012186	2374	0.0135	166299	0.01
工银核心优势混合C	012120	2374	0.0135	166299	0
工银核心优势混合A	012119	2374	0.0135	166299	0
鹏华创新升级混合C	012094	2374	0.0135	166299	0.02
鹏华创新升级混合A	012093	2374	0.0135	166299	0.02
博时数字经济混合C	012083	2374	0.0135	166299	0.02
博时数字经济混合A	012082	2374	0.0135	166299	0.02
天弘安康颐享12个月持有C	012070	2374	0.0135	166299	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	2374	0.0135	166299	0
鹏华品质成长混合C	012058	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华券商C	012044	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华酒C	012043	2374	0.0135	166299	0
鹏华银行C	012042	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华国防C	012041	2374	0.0135	166299	0
光大保德信安阳一年混合C	012028	2374	0.0135	166299	0.01
光大保德信安阳一年混合A	012027	2374	0.0135	166299	0.01
万家瑞富C	012007	2374	0.0135	154381	0.02
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	2374	0.0135	166299	0.03
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	2374	0.0135	166299	0.03
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	2374	0.0135	154381	0.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2374	0.0135	166299	0.01
博时医疗保健混合C	011895	2374	0.0135	166299	0
工银景气优选混合C	011885	2374	0.0135	154381	0.01
工银景气优选混合A	011884	2374	0.0135	154381	0.01
广发价值增长混合C	011867	2374	0.0135	154381	0.01
广发价值增长混合A	011866	2374	0.0135	154381	0.01
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2374	0.0135	154381	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2374	0.0135	154381	0.01
易方达产业升级混合C	011823	2374	0.0135	166299	0
易方达产业升级混合A	011822	2374	0.0135	166299	0
融通创新动力混合C	011814	2374	0.0135	166299	0.02
融通创新动力混合A	011813	2374	0.0135	166299	0.02
建信创新驱动混合	011790	2374	0.0135	166299	0.01
易方达稳泰一年持有混合C	011780	2374	0.0135	154381	0.01
易方达稳泰一年持有混合A	011779	2374	0.0135	154381	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	2374	0.0135	166299	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	2374	0.0135	166299	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	2374	0.0135	154381	0.02
中欧嘉益一年混合A	011708	2374	0.0135	154381	0.02
长信优质企业混合C	011670	2374	0.0135	166299	0.03
长信优质企业混合A	011669	2374	0.0135	166299	0.03
交银招享一年混合C	011606	2374	0.0135	166299	0
交银招享一年混合A	011605	2374	0.0135	166299	0
博时军工主题股票C	011592	2374	0.0135	154381	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	2374	0.0135	166299	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	2374	0.0135	154381	0.01
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	2374	0.0135	154381	0.01
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	2374	0.0135	154381	0.01
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	2374	0.0135	154381	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	2374	0.0135	154381	0
天弘中证新能源车C	011513	2374	0.0135	154381	0.01
天弘中证新能源车A	011512	2374	0.0135	154381	0.01
博时创新精选混合C	011487	2374	0.0135	166299	0.01
博时创新精选混合A	011486	2374	0.0135	166299	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2374	0.0135	166299	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	2374	0.0135	166299	0.02
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2374	0.0135	154381	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2374	0.0135	154381	0.01
兴业医疗保健C	011467	2374	0.0135	166299	0.02
兴业医疗保健A	011466	2374	0.0135	166299	0.02
中欧研究精选混合C	011436	2374	0.0135	166299	0.01
中欧研究精选混合A	011435	2374	0.0135	166299	0.01
中欧融益稳健一年混合C	011394	2374	0.0135	166299	0.01
中欧融益稳健一年混合A	011393	2374	0.0135	166299	0.01
华商远见价值混合C	011372	2374	0.0135	166299	0.02
华商远见价值混合A	011371	2374	0.0135	166299	0.02
淳厚鑫淳	011346	2374	0.0135	166299	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	2374	0.0135	166299	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	2374	0.0135	166299	0.01
银河医药混合A	011335	2374	0.0135	166299	0.02
鹏华品质优选混合C	011334	2374	0.0135	154381	0
鹏华品质优选混合A	011333	2374	0.0135	154381	0
易方达悦盈一年持有混合C	011303	2374	0.0135	154381	0
易方达悦盈一年持有混合A	011302	2374	0.0135	154381	0
易方达智造优势混合C	011301	2374	0.0135	166299	0
易方达智造优势混合A	011300	2374	0.0135	166299	0
嘉实品质回报混合	011248	2374	0.0135	154381	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	2374	0.0135	166299	0.03
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	2374	0.0135	166299	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	2374	0.0135	154381	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2374	0.0135	154381	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	2374	0.0135	166299	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	2374	0.0135	166299	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	2374	0.0135	154381	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2374	0.0135	154381	0.03
广发盛兴混合C	011137	2374	0.0135	154381	0.01
广发盛兴混合A	011136	2374	0.0135	154381	0.01
博时恒泽混合C	011096	2374	0.0135	166299	0.01
博时恒泽混合A	011095	2374	0.0135	166299	0.01
工银成长精选混合C	011070	2374	0.0135	166299	0.01
工银成长精选混合A	011069	2374	0.0135	166299	0.01
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	2374	0.0135	154381	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	2374	0.0135	166299	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	2374	0.0135	166299	0.01
交银臻选回报混合A	010916	2374	0.0135	166299	0.02
银河产业动力混合A	010898	2374	0.0135	156945	0.02
长盛优势企业混合C	010886	2374	0.0135	156945	0.01
长盛优势企业混合A	010885	2374	0.0135	156945	0.01
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	2374	0.0135	154381	0.02
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	2374	0.0135	154381	0.02
景顺长城泰阳回报混合C	010774	2374	0.0135	166299	0.03
景顺长城泰阳回报混合A	010773	2374	0.0135	166299	0.03
华商甄选回报混合A	010761	2374	0.0135	166299	0.01
工银灵动价值混合C	010745	2374	0.0135	166299	0.01
工银灵动价值混合A	010744	2374	0.0135	166299	0.01
中欧价值成长混合C	010724	2374	0.0135	154381	0
中欧价值成长混合A	010723	2374	0.0135	154381	0
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	2374	0.0135	166299	0.02
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	2374	0.0135	166299	0.02
东方红远见价值混合A	010714	2374	0.0135	166299	0.01
中欧瑾利混合C	010713	2374	0.0135	166299	0.02
中欧瑾利混合A	010712	2374	0.0135	166299	0.02
工银金融地产混合C	010696	2374	0.0135	166299	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	2374	0.0135	166299	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	2374	0.0135	154381	0
天弘医药创新C	010655	2374	0.0135	154381	0.01
天弘医药创新A	010654	2374	0.0135	154381	0.01
万家战略发展产业混合C	010612	2374	0.0135	166299	0.01
万家战略发展产业混合A	010611	2374	0.0135	166299	0.01
淳厚欣颐	010551	2374	0.0135	166299	0.03
华商双擎领航混合	010550	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城泰祥回报混合	010478	2374	0.0135	166299	0.02
中欧睿见混合A	010429	2374	0.0135	166299	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2374	0.0135	166299	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2374	0.0135	166299	0.02
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	2374	0.0135	166299	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	2374	0.0135	166299	0.01
新华安康多元收益一年持有期混合C	010402	2374	0.0135	166299	0.03
新华安康多元收益一年持有期混合A	010401	2374	0.0135	166299	0.03
易方达战略新兴产业股票C	010392	2374	0.0135	166299	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	2374	0.0135	166299	0
易方达医药生物股票C	010388	2374	0.0135	166299	0.01
易方达医药生物股票A	010387	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华空天军工指数C(LOF)	010364	2374	0.0135	166299	0.01
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	2374	0.0135	166299	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	2374	0.0135	166299	0
中欧悦享生活混合C	010337	2374	0.0135	166299	0
中欧悦享生活混合A	010336	2374	0.0135	166299	0
华夏核心资产混合C	010334	2374	0.0135	154381	0
华夏核心资产混合A	010333	2374	0.0135	154381	0
博时消费创新混合C	010327	2374	0.0135	154381	0.01
博时消费创新混合A	010326	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	2374	0.0135	166299	0
太平睿安混合C	010269	2374	0.0135	154381	0.02
太平睿安混合A	010268	2374	0.0135	154381	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2374	0.0135	166299	0
鹏华成长智选混合A	010264	2374	0.0135	166299	0
东方红启航三年持有混合B	010225	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	2374	0.0135	154381	0.02
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	2374	0.0135	154381	0.02
农银智增定开混合	010201	2374	0.0135	154381	0.01
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	2374	0.0135	154381	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	2374	0.0135	166299	0.01
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	2374	0.0135	166299	0.01
交银启欣混合	010143	2374	0.0135	154381	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	2374	0.0135	166299	0.01
景顺长城消费精选混合A类	010104	2374	0.0135	166299	0.01
工银优质成长混合C	010089	2374	0.0135	166299	0.01
工银优质成长混合A	010088	2374	0.0135	166299	0.01
天弘安康颐和C	010044	2374	0.0135	166299	0.01
天弘安康颐和A	010043	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	2374	0.0135	166299	0
嘉实港股优势混合A	010041	2374	0.0135	166299	0
广发聚瑞混合C	010026	2374	0.0135	154381	0
广发优企精选混合C	010021	2374	0.0135	154381	0.01
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	2374	0.0135	154381	0.01
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2374	0.0135	154381	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华启航混合	009984	2374	0.0135	166299	0.01
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2374	0.0135	166299	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2374	0.0135	154381	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	2374	0.0135	154381	0
嘉实动力先锋混合A	009909	2374	0.0135	154381	0
新华景气行业混合C	009886	2374	0.0135	166299	0.02
新华景气行业混合A	009885	2374	0.0135	166299	0.02
中欧责任投资混合C	009873	2374	0.0135	166299	0
中欧责任投资混合A	009872	2374	0.0135	166299	0
嘉实产业先锋混合C	009870	2374	0.0135	154381	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2374	0.0135	154381	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2374	0.0135	154381	0.01
易方达创新成长混合	009808	2374	0.0135	166299	0
中欧创业板两年混合C	009791	2374	0.0135	166299	0.01
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	2374	0.0135	166299	0.02
中欧阿尔法混合C	009777	2374	0.0135	166299	0
中欧阿尔法混合A	009776	2374	0.0135	166299	0
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	2374	0.0135	166299	0.02
工银新兴制造混合C	009708	2374	0.0135	154381	0
工银新兴制造混合A	009707	2374	0.0135	154381	0
民生加银城镇化混合C	009706	2374	0.0135	154381	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	2374	0.0135	166299	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	2374	0.0135	166299	0
宝盈创新驱动股票C	009492	2374	0.0135	166299	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	2374	0.0135	166299	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2374	0.0135	166299	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2374	0.0135	166299	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	2374	0.0135	166299	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	2374	0.0135	166299	0
汇安核心资产混合C	009382	2374	0.0135	166299	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2374	0.0135	166299	0.03
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2374	0.0135	166299	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2374	0.0135	166299	0
招商创新增长混合C	009361	2374	0.0135	166299	0.02
招商创新增长混合A	009360	2374	0.0135	166299	0.02
易方达优质企业三年持有混合	009342	2374	0.0135	154381	0
融通行业景气混合C	009277	2374	0.0135	154381	0
融通医疗保健行业混合C	009275	2374	0.0135	166299	0.01
易方达消费精选股票	009265	2374	0.0135	166299	0
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	2374	0.0135	154381	0
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	2374	0.0135	154381	0
中欧嘉和三年混合C	009211	2374	0.0135	154381	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	2374	0.0135	154381	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	2374	0.0135	166299	0.01
广发医疗保健股票C	009163	2374	0.0135	154381	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2374	0.0135	166299	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2374	0.0135	166299	0.01
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	2374	0.0135	154381	0.01
博时科技创新混合C	009058	2374	0.0135	154381	0.01
博时科技创新混合A	009057	2374	0.0135	154381	0.01
易方达高端制造混合发起式A	009049	2374	0.0135	166299	0
工银高质量成长混合C	009030	2374	0.0135	166299	0.01
工银高质量成长混合A	009029	2374	0.0135	166299	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	2374	0.0135	166299	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2374	0.0135	166299	0.01
万家民丰回报一年持有期混合	008979	2374	0.0135	166299	0
交银创新领航混合	008955	2374	0.0135	166299	0
融通通益混合	008837	2374	0.0135	166299	0.02
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	2374	0.0135	166299	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	2374	0.0135	154381	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	2374	0.0135	154381	0
交银内核驱动混合	008507	2374	0.0135	166299	0
鹏扬景科混合C	008500	2374	0.0135	166299	0.02
鹏扬景科混合A	008499	2374	0.0135	166299	0.02
景顺长城泰申回报混合	008479	2374	0.0135	166299	0.02
中欧启航三年混合C	008376	2374	0.0135	166299	0
中欧启航三年混合A	008375	2374	0.0135	166299	0
中加科丰价值精选混合	008356	2374	0.0135	154381	0.01
诺安新兴产业混合	008328	2374	0.0135	166299	0.03
农银创新医疗混合	008293	2374	0.0135	166299	0.01
易方达金融行业股票发起式A	008283	2374	0.0135	166299	0.01
财通资管价值发现混合A	008276	2374	0.0135	166299	0.01
宝盈研究精选混合C	008228	2374	0.0135	166299	0.02
宝盈研究精选混合A	008227	2374	0.0135	166299	0.02
兴业聚鑫灵活配置混合C	008221	2374	0.0135	154381	0.02
博道嘉泰回报混合	008208	2374	0.0135	154381	0.01
前海开源稳健增长三年混合	008188	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	2374	0.0135	166299	0
鹏华金享混合	008119	2374	0.0135	166299	0.02
广发价值领先混合A	008099	2374	0.0135	154381	0
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	2374	0.0135	166299	0.03
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	2374	0.0135	166299	0.03
华商高端装备制造股票A	008009	2374	0.0135	166299	0.02
招商瑞文混合C	007726	2374	0.0135	166299	0
招商瑞文混合A	007725	2374	0.0135	166299	0
国投瑞银新能源混合C	007690	2374	0.0135	154381	0
国投瑞银新能源混合A	007689	2374	0.0135	154381	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2374	0.0135	166299	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2374	0.0135	166299	0.01
工银沪港深股票C	007512	2374	0.0135	166299	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	2374	0.0135	166299	0.01
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2374	0.0135	154381	0.01
景顺长城绩优成长混合A	007412	2374	0.0135	154381	0
工银科技创新混合	007353	2374	0.0135	166299	0.01
华夏科技创新混合C	007350	2374	0.0135	154381	0.01
华夏科技创新混合A	007349	2374	0.0135	154381	0.01
易方达科技创新混合	007346	2374	0.0135	166299	0.02
嘉实科技创新混合	007343	2374	0.0135	166299	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	2374	0.0135	154381	0.01
博道远航混合C	007127	2374	0.0135	154381	0.02
博道远航混合A	007126	2374	0.0135	154381	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2374	0.0135	166299	0
招商瑞庆混合C	007085	2374	0.0135	154381	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	2374	0.0135	166299	0.01
泓德研究优选混合	006608	2374	0.0135	154381	0.01
易方达科融混合	006533	2374	0.0135	154381	0.01
长信内需成长混合E	006397	2374	0.0135	166299	0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	006322	2374	0.0135	154381	0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	006321	2374	0.0135	154381	0.01
国联策略优选混合C	006315	2374	0.0135	154381	0.01
国联策略优选混合A	006314	2374	0.0135	154381	0.01
中欧医疗创新股票C	006229	2374	0.0135	166299	0
中欧医疗创新股票A	006228	2374	0.0135	166299	0
宝盈人工智能股票C	005963	2374	0.0135	166299	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2374	0.0135	166299	0.01
工银聚福混合C	005944	2374	0.0135	166299	0.03
工银聚福混合A	005943	2374	0.0135	166299	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	2374	0.0135	166299	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	2374	0.0135	166299	0.02
易方达中盘成长混合	005875	2374	0.0135	154381	0
鹏华产业精选混合A	005812	2374	0.0135	154381	0.02
中欧明睿新常态混合C	005765	2374	0.0135	166299	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2374	0.0135	154381	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2374	0.0135	154381	0.01
财通资管价值成长混合C	005681	2374	0.0135	166299	0
财通资管价值成长混合A	005680	2374	0.0135	166299	0

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