万润新能(688275)基金持股_新浪财经

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万润新能(688275)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证1000指数增强发起式C	018662	51555	0.0653	1516750	1.57
大成中证1000指数增强发起式A	018661	51555	0.0653	1516750	1.57

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创100ETF	588030	480469	0.6658	29630500	0.35
科创100ETF基金	588220	427602	0.5925	26370200	0.34
大成景恒混合A	090019	420602	0.5828	25938500	0.79
大成景恒混合C	006038	420602	0.5828	25938500	0.79
华夏中证新能源汽车ETF	515030	255461	0.354	15754300	0.19
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	249099	0.3452	15361900	0.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	249099	0.3452	15361900	0.15
富国中证新能源汽车指数A	161028	237600	0.3292	14652800	0.18
富国中证新能源汽车指数C	013048	237600	0.3292	14652800	0.18
国泰上证科创板100ETF	588120	174487	0.2418	10760600	0.35
科创100	588190	164850	0.2284	10166300	0.34
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	111600	0.1546	6882370	0.15
大成卓享一年持有混合C	010370	67200	0.0931	4144220	1.01
大成卓享一年持有混合A	010369	67200	0.0931	4144220	1.01
广发中证1000ETF	560010	52232	0.0724	3221150	0.04
南方中证1000ETF	512100	50255	0.0696	3099230	0.03
国泰中证新能源汽车ETF	159806	45600	0.0632	2812150	0.19
华夏中证1000ETF	159845	41835	0.058	2579960	0.03
天弘中证新能源车C	011513	41400	0.0574	2553140	0.18
天弘中证新能源车A	011512	41400	0.0574	2553140	0.18
华夏上证科创板50成份ETF	588000	40000	0.0554	2466800	0
富国中证电池主题ETF	561160	39300	0.0545	2423630	0.26
汇添富中证电池主题ETF	159796	39300	0.0545	2423630	0.25
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	37817	0.0524	2332170	1.61
新能源车龙头ETF	159637	32990	0.0457	2034490	0.19
富国中证1000ETF	159629	31500	0.0436	1942600	0.04
大成中证1000指数增强发起式C	018662	23600	0.0327	1455410	1.03
大成中证1000指数增强发起式A	018661	23600	0.0327	1455410	1.03
招商中证电池主题ETF	561910	19104	0.0265	1178140	0.27
易方达中证1000ETF	159633	17648	0.0245	1088350	0.04
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	17637	0.0244	1087670	0.18
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	17637	0.0244	1087670	0.18
招商中证新能源汽车指数C	013196	17159	0.0238	1058200	0.18
招商中证新能源汽车指数A	013195	17159	0.0238	1058200	0.18
博时上证科创板新材料ETF	588010	12906	0.0179	795913	0.91
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	12600	0.0175	777042	0.16
华安中证新能源汽车ETF	516660	11500	0.0159	709205	0.19
南方上证科创板新材料ETF	588160	11282	0.0156	695761	0.91
嘉实中证电池主题ETF	562880	10633	0.0147	655737	0.25
国金智享量化选股混合C	018824	9672	0.0134	596472	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	9672	0.0134	596472	0.04
博时新能源汽车ETF	159824	8489	0.0118	523517	0.19
天弘国证2000指数增强C	017548	7000	0.0097	431690	0.24
天弘国证2000指数增强A	017547	7000	0.0097	431690	0.24
中欧价值智选混合A	166019	6511	0.009	401533	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	6511	0.009	401533	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	6511	0.009	401533	0.03
华安动态灵活配置混合C	013619	6511	0.009	401533	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	6511	0.009	401533	0.02
汇添富碳中和主题混合A	013147	6511	0.009	401533	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6511	0.009	401533	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6511	0.009	401533	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	6511	0.009	401533	0.02
广发恒信一年持有期混合A	010532	6511	0.009	401533	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	6511	0.009	401533	0.02
兴全沪深300指数C	007230	6511	0.009	401533	0.01
中欧价值智选混合C	004235	6511	0.009	401533	0.01
中欧价值智选混合E	001887	6511	0.009	401533	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	6511	0.009	401533	0.02
大成核心双动力混合A	090011	6084	0.0084	375200	1.4
大成核心双动力混合C	018693	6084	0.0084	375200	1.4
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5910	0.0082	364470	0.02
博道嘉丰混合C	010968	5809	0.008	358241	0.03
博道嘉丰混合A	010967	5809	0.008	358241	0.03
国金中证1000指数增强C	017847	5590	0.0077	344735	0.04
国金中证1000指数增强A	017846	5590	0.0077	344735	0.04
申万菱信中证500指数增强C	007795	5526	0.0077	340788	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	5526	0.0077	340788	0.07
华安创新混合	040001	4006	0.0056	247050	0.02
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4006	0.0056	247050	0.02
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4006	0.0056	247050	0.02
博道嘉兴一年持有期混合	010147	4006	0.0056	247050	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	4006	0.0056	247050	0.02
华安成长先锋混合C	010793	3907	0.0054	240945	0.02
华安成长先锋混合A	010792	3907	0.0054	240945	0.02
泓德泓信混合	002801	3718	0.0052	229289	0.06
华安制造升级一年持有混合C	014008	3506	0.0049	216215	0.03
华安制造升级一年持有混合A	014007	3506	0.0049	216215	0.03
大成中证电池主题指数发起式C	015998	3500	0.0048	215845	0.24
大成中证电池主题指数发起式A	015997	3500	0.0048	215845	0.24
天弘中证新能源指数增强C	012329	3400	0.0047	209678	0.2
天弘中证新能源指数增强A	012328	3400	0.0047	209678	0.2
华安制造先锋混合C	013507	3006	0.0042	185380	0.03
华安制造先锋混合A	006154	3006	0.0042	185380	0.03
博道嘉元混合C	008794	2605	0.0036	160650	0.04
博道嘉元混合A	008793	2605	0.0036	160650	0.04
汇添富中证1000ETF	560110	2568	0.0036	158369	0.04
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2504	0.0035	154422	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2504	0.0035	154422	0.04
平安国证2000ETF	159521	2100	0.0029	129507	0.12
华安产业动力6个月持有混合C	014390	2004	0.0028	123587	0.03
华安产业动力6个月持有混合A	014389	2004	0.0028	123587	0.03
广发聚宝混合C	007848	2004	0.0028	123587	0.04
广发聚宝混合A	001189	2004	0.0028	123587	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	1804	0.0025	111253	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	1804	0.0025	111253	0.02
兴业医疗保健C	011467	1603	0.0022	98857	0.02
兴业医疗保健A	011466	1603	0.0022	98857	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	1403	0.0019	86523	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	1302	0.0018	80294.3	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	1302	0.0018	80294.3	0.02
大成睿鑫股票C	009070	1103	0.0015	68022	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1103	0.0015	68022	0.02
西部利得成长精选混合	673020	1100	0.0015	67837	0.04
招商高端装备混合C	014607	1002	0.0014	61793.3	0.03
招商高端装备混合A	014606	1002	0.0014	61793.3	0.03
广发恒誉混合C	009957	1002	0.0014	61793.3	0.04
广发恒誉混合A	009956	1002	0.0014	61793.3	0.04
兴银中证科创创业50指数E	016010	903	0.0013	55688	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	903	0.0013	55688	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	903	0.0013	55688	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	903	0.0013	55688	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	903	0.0013	55688	0.03
兴银中证科创创业50指数C	012899	903	0.0013	55688	0.02
兴银中证科创创业50指数A	012898	903	0.0013	55688	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	903	0.0013	55688	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	900	0.0012	55503	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	900	0.0012	55503	0.03
景顺长城国证2000ETF	159522	836	0.0012	51556.1	0.08
华安物联网主题股票C	016292	802	0.0011	49459.3	0.02
博时鑫泰混合C	004176	802	0.0011	49459.3	0.03
博时鑫泰混合A	004175	802	0.0011	49459.3	0.03
招商安荣灵活配置混合C	002777	802	0.0011	49459.3	0.02
招商安荣灵活配置混合A	002776	802	0.0011	49459.3	0.02
华安物联网主题股票A	001028	802	0.0011	49459.3	0.02
中证1000	516300	720	0.001	44402.4	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	702	0.001	43292.3	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	702	0.001	43292.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	602	0.0008	37125.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	602	0.0008	37125.3	0.03
富荣福锦混合C	005165	602	0.0008	37125.3	0.02
富荣福锦混合A	005164	602	0.0008	37125.3	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	502	0.0007	30958.3	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	502	0.0007	30958.3	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	502	0.0007	30958.3	0.05
德邦量化对冲混合C	008839	500	0.0007	30835	0.13
德邦量化对冲混合A	008838	500	0.0007	30835	0.13
诺安中小盘精选混合A	320011	401	0.0006	24729.7	0
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	401	0.0006	24729.7	0.03
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	401	0.0006	24729.7	0.03
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	015808	400	0.0006	24668	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	400	0.0006	24668	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	400	0.0006	24668	0
大成策略回报混合A	090007	302	0.0004	18624.3	0
大成策略回报混合C	018225	302	0.0004	18624.3	0
华宝中证1000指数	162413	258	0.0004	15910.9	0.04
华宝中证1000指数C	016033	258	0.0004	15910.9	0.04
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	234	0.0003	14430.8	0.09
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	234	0.0003	14430.8	0.09
诺安先进制造股票C	019607	201	0.0003	12395.7	0
诺安先进制造股票A	001528	201	0.0003	12395.7	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	201	0.0003	12395.7	0.01
浙商中证1000指数增强C	018234	100	0.0001	6167	0.01
浙商中证1000指数增强A	018233	100	0.0001	6167	0.01
招商创新增长混合C	009361	84	0.0001	5180.28	0
招商创新增长混合A	009360	84	0.0001	5180.28	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成沪深300指数A	519300	3607	0.0123	244482	0.02
大成沪深300指数C	007096	3607	0.0123	244482	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成卓享一年持有混合C	010370	33600	0.1138	3035090	0.59
大成卓享一年持有混合A	010369	33600	0.1138	3035090	0.59
南方上证科创板新材料ETF	588160	12147	0.0411	1097240	1.2
博时上证科创板新材料ETF	588010	9821	0.0333	887131	1.2
中欧价值智选混合A	166019	6511	0.0221	588139	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	6511	0.0221	588139	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	6511	0.0221	588139	0.03
华安动态灵活配置混合C	013619	6511	0.0221	588139	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	6511	0.0221	588139	0.02
汇添富碳中和主题混合A	013147	6511	0.0221	588139	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6511	0.0221	588139	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6511	0.0221	588139	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	6511	0.0221	588139	0.03
广发恒信一年持有期混合A	010532	6511	0.0221	588139	0.03
中欧启航三年混合C	008376	6511	0.0221	588139	0.04
中欧启航三年混合A	008375	6511	0.0221	588139	0.04
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	6511	0.0221	588139	0.02
兴全沪深300指数C	007230	6511	0.0221	588139	0.01
中欧价值智选混合C	004235	6511	0.0221	588139	0.01
中欧医疗健康混合C	003096	6511	0.0221	588139	0
中欧医疗健康混合A	003095	6511	0.0221	588139	0
中欧价值智选混合E	001887	6511	0.0221	588139	0.01
汇添富环保行业股票	000696	6511	0.0221	588139	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	6511	0.0221	588139	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5910	0.02	533850	0.03
博道嘉丰混合C	010968	5809	0.0197	524727	0.04
博道嘉丰混合A	010967	5809	0.0197	524727	0.04
博道嘉瑞混合C	008468	4908	0.0166	443340	0.04
博道嘉瑞混合A	008467	4908	0.0166	443340	0.04
大成核心双动力混合A	090011	4884	0.0165	441172	1.58
博道嘉泰回报混合	008208	4508	0.0153	407208	0.04
华安中小盘成长混合	040007	4006	0.0136	361862	0.02
华安创新混合	040001	4006	0.0136	361862	0.03
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4006	0.0136	361862	0.03
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4006	0.0136	361862	0.03
博道嘉兴一年持有期混合	010147	4006	0.0136	361862	0.04
嘉实前沿创新混合	009993	4006	0.0136	361862	0.03
华安成长先锋混合C	010793	3907	0.0132	352919	0.03
华安成长先锋混合A	010792	3907	0.0132	352919	0.03
华泰保兴吉年利	006642	3706	0.0126	334763	0.07
大成沪深300指数A	519300	3607	0.0122	325820	0.03
大成沪深300指数C	007096	3607	0.0122	325820	0.03
华安制造升级一年持有混合C	014008	3506	0.0119	316697	0.03
华安制造升级一年持有混合A	014007	3506	0.0119	316697	0.03
诺安和鑫混合	002560	3206	0.0109	289598	0.01
华安制造先锋混合C	013507	3006	0.0102	271532	0.03
华安制造先锋混合A	006154	3006	0.0102	271532	0.03
博道嘉元混合C	008794	2605	0.0088	235310	0.04
博道嘉元混合A	008793	2605	0.0088	235310	0.04
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2504	0.0085	226186	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2504	0.0085	226186	0.04
华安科技动力混合A	040025	2405	0.0081	217244	0.02
华安科技动力混合C	014975	2405	0.0081	217244	0.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	2004	0.0068	181021	0.03
华安产业动力6个月持有混合A	014389	2004	0.0068	181021	0.03
广发聚宝混合C	007848	2004	0.0068	181021	0.04
广发聚宝混合A	001189	2004	0.0068	181021	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	1804	0.0061	162955	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	1804	0.0061	162955	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	1703	0.0058	153832	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	1703	0.0058	153832	0.03
兴业医疗保健C	011467	1603	0.0054	144799	0.02
兴业医疗保健A	011466	1603	0.0054	144799	0.02
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1504	0.0051	135856	0.03
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1504	0.0051	135856	0.03
金鹰稳健成长混合	210004	1403	0.0048	126733	0.03
华安智能装备主题股票C	013622	1302	0.0044	117610	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1302	0.0044	117610	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	1302	0.0044	117610	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	1302	0.0044	117610	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	1103	0.0037	99634	0.03
大成睿鑫股票C	009070	1103	0.0037	99634	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1103	0.0037	99634	0.02
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1103	0.0037	99634	0.19
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1103	0.0037	99634	0.19
招商高端装备混合C	014607	1002	0.0034	90510.7	0.03
招商高端装备混合A	014606	1002	0.0034	90510.7	0.03
广发恒誉混合C	009957	1002	0.0034	90510.7	0.05
广发恒誉混合A	009956	1002	0.0034	90510.7	0.05
大成产业升级股票(LOF)A	160919	903	0.0031	81568	0.01
国寿安保成长优选股票C	017916	903	0.0031	81568	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	903	0.0031	81568	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	903	0.0031	81568	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	903	0.0031	81568	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	903	0.0031	81568	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	903	0.0031	81568	0.04
华安低碳生活混合C	014970	903	0.0031	81568	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	903	0.0031	81568	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	903	0.0031	81568	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	903	0.0031	81568	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	903	0.0031	81568	0.03
兴银中证科创创业50指数C	012899	903	0.0031	81568	0.02
兴银中证科创创业50指数A	012898	903	0.0031	81568	0.02
华安低碳生活混合A	006122	903	0.0031	81568	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	903	0.0031	81568	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	903	0.0031	81568	0.03
国寿安保成长优选股票A	001521	903	0.0031	81568	0.01
华安物联网主题股票C	016292	802	0.0027	72444.7	0.02
博时鑫泰混合C	004176	802	0.0027	72444.7	0.04
博时鑫泰混合A	004175	802	0.0027	72444.7	0.04
招商安荣灵活配置混合C	002777	802	0.0027	72444.7	0.02
招商安荣灵活配置混合A	002776	802	0.0027	72444.7	0.02
华安物联网主题股票A	001028	802	0.0027	72444.7	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	702	0.0024	63411.7	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	702	0.0024	63411.7	0.03
长盛盛丰混合C	003642	702	0.0024	63411.7	0.02
长盛盛丰混合A	003641	702	0.0024	63411.7	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	702	0.0024	63411.7	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	702	0.0024	63411.7	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	702	0.0024	63411.7	0.03
大成景恒混合A	090019	602	0.002	54378.7	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	602	0.002	54378.7	0.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	602	0.002	54378.7	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	602	0.002	54378.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	602	0.002	54378.7	0.03
中加核心智造混合C	009243	602	0.002	54378.7	0.04
中加核心智造混合A	009242	602	0.002	54378.7	0.04
大成景恒混合C	006038	602	0.002	54378.7	0
富荣福锦混合C	005165	602	0.002	54378.7	0.03
富荣福锦混合A	005164	602	0.002	54378.7	0.03
浙商智能行业优选C	007217	592	0.002	53475.4	0.01
浙商智能行业优选A	007177	592	0.002	53475.4	0.01
北信瑞丰产业升级	168501	502	0.0017	45345.7	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	502	0.0017	45345.7	0.06
招商商业模式优选混合A	010944	502	0.0017	45345.7	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	401	0.0014	36222.3	0
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	401	0.0014	36222.3	0.04
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	401	0.0014	36222.3	0.04
长盛盛崇混合C	003595	401	0.0014	36222.3	0.03
长盛盛崇混合A	003594	401	0.0014	36222.3	0.03
大成策略回报混合A	090007	302	0.001	27279.7	0
大成策略回报混合C	018225	302	0.001	27279.7	0
诺安先进制造股票A	001528	201	0.0007	18156.3	0.01
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	201	0.0007	18156.3	0.01
招商创新增长混合C	009361	84	0.0003	7587.72	0
招商创新增长混合A	009360	84	0.0003	7587.72	0
民生加银鑫喜混合	002455	78	0.0003	7045.74	0
银河创新混合A	519674	1	0	90.33	0
银河创新混合C	014143	1	0	90.33	0
大成医药健康股票C	012046	1	0	90.33	0
大成医药健康股票A	012045	1	0	90.33	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证全指证券公司指数A	161720	4399	0.0221	780383	0.03
招商中证全指证券公司指数C	013597	4399	0.0221	780383	0.03
大成沪深300指数A	519300	2437	0.0123	432324	0.04
大成沪深300指数C	007096	2437	0.0123	432324	0.04
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1422	0.0072	252263	0.03
锂电池ETF	159840	1286	0.0065	228136	0.02
互联网50	517050	1083	0.0054	192124	0.03
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1083	0.0054	192124	0.04
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1083	0.0054	192124	0.04
交银上证180公司治理ETF	510010	407	0.002	72201.8	0.03
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	407	0.002	72201.8	0.02
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	407	0.002	72201.8	0.02

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	2707	0.0142	499360	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信沪港深股票C	002333	60554	0.3192	10606000	1.7
汇丰晋信沪港深股票A	002332	60554	0.3192	10606000	1.7
中银证券专精特新股票C	015430	8632	0.0455	1511890	1.15
中银证券专精特新股票A	015429	8632	0.0455	1511890	1.15
东方双债添利债券C	400029	8000	0.0422	1401200	0.1
东方双债添利债券A	400027	8000	0.0422	1401200	0.1
交银新生活力灵活配置混合	519772	4399	0.0232	742771	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4399	0.0232	770485	0.02
银河创新混合A	519674	4399	0.0232	770485	0
汇添富优势精选混合	519008	4399	0.0232	742771	0.03
博时央企创新ETF	515900	4399	0.0232	742771	0.02
华宝中证医疗ETF	512170	4399	0.0232	742771	0
博时科创板三年定开混合	506005	4399	0.0232	770485	0.04
西部利得中证500指数增强A	502000	4399	0.0232	742771	0.03
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	4399	0.0232	742771	0.02
中欧创新未来混合(LOF)	501208	4399	0.0232	742771	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4399	0.0232	742771	0.02
东方红睿满沪港深混合A	169104	4399	0.0232	742771	0.02
方正富邦中证保险A	167301	4399	0.0232	742771	0.01
中欧价值智选混合A	166019	4399	0.0232	742771	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4399	0.0232	770485	0.02
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4399	0.0232	770485	0.02
招商中证全指证券公司指数A	161720	4399	0.0232	742771	0.03
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	4399	0.0232	742771	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	4399	0.0232	742771	0.02
富国中证1000ETF	159629	4399	0.0232	742771	0.01
博时医疗保健混合A	050026	4399	0.0232	742771	0.02
华安逆向策略混合A	040035	4399	0.0232	770485	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富智能制造股票C	015196	4399	0.0232	770485	0.03
华夏产业升级混合C	015059	4399	0.0232	742771	0.02
中欧融享增益一年持有混合C	014658	4399	0.0232	742771	0.03
中欧融享增益一年持有混合A	014657	4399	0.0232	742771	0.03
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	4399	0.0232	742771	0.02
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	4399	0.0232	742771	0.02
华安产业精选混合C	014208	4399	0.0232	770485	0.02
华安产业精选混合A	014207	4399	0.0232	770485	0.02
建信沃信一年持有混合C	014200	4399	0.0232	742771	0.03
建信沃信一年持有混合A	014199	4399	0.0232	742771	0.03
银河创新混合C	014143	4399	0.0232	770485	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	4399	0.0232	742771	0.01
建信中小盘先锋股票C	013919	4399	0.0232	742771	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4399	0.0232	742771	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4399	0.0232	742771	0.02
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	4399	0.0232	742771	0.02
华安逆向策略混合C	013638	4399	0.0232	770485	0.01
华安动态灵活配置混合C	013619	4399	0.0232	770485	0.03
招商中证全指证券公司指数C	013597	4399	0.0232	742771	0.03
博时凤凰领航混合C	013451	4399	0.0232	770485	0.02
博时凤凰领航混合A	013450	4399	0.0232	770485	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富碳中和主题混合A	013147	4399	0.0232	770485	0.03
华安文体健康灵活配置混合C	013116	4399	0.0232	770485	0.02
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	4399	0.0232	770485	0.03
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	4399	0.0232	770485	0.03
招商金安成长严选混合	012123	4399	0.0232	742771	0.03
博时医疗保健混合C	011895	4399	0.0232	742771	0.02
华安研究智选混合C	011693	4399	0.0232	742771	0.02
华安研究智选混合A	011692	4399	0.0232	742771	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4399	0.0232	770485	0.05
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4399	0.0232	770485	0.05
银华心享一年持有期混合	011173	4399	0.0232	742771	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4399	0.0232	770485	0.03
广发恒信一年持有期混合C	010533	4399	0.0232	770485	0.03
广发恒信一年持有期混合A	010532	4399	0.0232	770485	0.03
交银启道混合	010483	4399	0.0232	742771	0.02
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	4399	0.0232	742771	0.04
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4399	0.0232	770485	0.03
大成企业能力驱动混合C	010179	4399	0.0232	770485	0.02
大成企业能力驱动混合A	010178	4399	0.0232	770485	0.02
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4399	0.0232	770485	0.03
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4399	0.0232	742771	0.02
中欧责任投资混合C	009873	4399	0.0232	770485	0.02
中欧责任投资混合A	009872	4399	0.0232	770485	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	4399	0.0232	770485	0.03
汇添富稳健收益混合A	009736	4399	0.0232	770485	0.03
华安聚优精选混合	009714	4399	0.0232	742771	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	4399	0.0232	770485	0.03
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	4399	0.0232	770485	0.03
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4399	0.0232	770485	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4399	0.0232	770485	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4399	0.0232	770485	0.02
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4399	0.0232	770485	0.02
西部利得中证500指数增强C	009300	4399	0.0232	742771	0.03
华夏兴阳一年持有混合	009010	4399	0.0232	742771	0.03
交银内核驱动混合	008507	4399	0.0232	742771	0.02
中欧启航三年混合C	008376	4399	0.0232	770485	0.03
中欧启航三年混合A	008375	4399	0.0232	770485	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4399	0.0232	770485	0.02
兴全合泰混合C	007803	4399	0.0232	742771	0.01
兴全合泰混合A	007802	4399	0.0232	742771	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	4399	0.0232	770485	0.03
招商瑞文混合C	007726	4399	0.0232	770485	0
招商瑞文混合A	007725	4399	0.0232	770485	0
兴全沪深300指数C	007230	4399	0.0232	770485	0.02
睿远成长价值混合C	007120	4399	0.0232	742771	0
睿远成长价值混合A	007119	4399	0.0232	742771	0
招商瑞庆混合C	007085	4399	0.0232	770485	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	4399	0.0232	770485	0.03
中欧匠心两年持有期混合C	006530	4399	0.0232	742771	0.02
中欧匠心两年持有期混合A	006529	4399	0.0232	742771	0.02
工银医药健康股票C	006003	4399	0.0232	742771	0.02
工银医药健康股票A	006002	4399	0.0232	742771	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	4399	0.0232	770485	0.03
银华心怡灵活配置混合A	005794	4399	0.0232	742771	0.01
华夏产业升级混合A	005774	4399	0.0232	742771	0.02
富国转型机遇混合	005739	4399	0.0232	742771	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	4399	0.0232	742771	0.02
财通资管价值成长混合A	005680	4399	0.0232	742771	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4399	0.0232	770485	0.03
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4399	0.0232	770485	0.03
中欧价值智选混合C	004235	4399	0.0232	742771	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4399	0.0232	770485	0.02
华夏行业景气混合	003567	4399	0.0232	742771	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	4399	0.0232	742771	0
中欧医疗健康混合C	003096	4399	0.0232	742771	0
中欧医疗健康混合A	003095	4399	0.0232	742771	0
招商瑞庆混合A	002574	4399	0.0232	770485	0.03
中欧价值智选混合E	001887	4399	0.0232	742771	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4399	0.0232	770485	0.02
嘉实环保低碳股票	001616	4399	0.0232	742771	0.02
华安文体健康灵活配置混合A	001532	4399	0.0232	770485	0.02
招商医药健康产业股票	000960	4399	0.0232	770485	0.03
建信中小盘先锋股票A	000729	4399	0.0232	742771	0.02
汇添富环保行业股票	000696	4399	0.0232	770485	0.02
东方红产业升级混合	000619	4399	0.0232	742771	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4399	0.0232	770485	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4331	0.0228	758575	0.04
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4331	0.0228	758575	0.04
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	4264	0.0225	746840	0.04
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	4264	0.0225	746840	0.04
长信国防军工量化混合C	008960	4128	0.0218	697013	0.04
长信国防军工量化混合A	002983	4128	0.0218	697013	0.04
博时裕隆混合C	013410	4061	0.0214	685700	0.04
招商品质成长混合C	012187	4061	0.0214	711284	0.04
招商品质成长混合A	012186	4061	0.0214	711284	0.04
博时裕隆混合A	000652	4061	0.0214	685700	0.04
中欧精益稳健一年混合	012281	3993	0.021	674218	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3993	0.021	699374	0.03
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	3925	0.0207	687464	0.03
博道嘉丰混合C	010968	3925	0.0207	687464	0.04
博道嘉丰混合A	010967	3925	0.0207	687464	0.04
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	3925	0.0207	687464	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	3858	0.0203	675729	0.03
华安聚弘精选混合A	012234	3858	0.0203	675729	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3858	0.0203	675729	0.04
银华优质增长混合	180010	3722	0.0196	628460	0.03
大成国企改革灵活配置混合A	002258	3722	0.0196	628460	0.04
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	3655	0.0193	617147	0.03
广发中证医疗ETF联接C	009881	3655	0.0193	617147	0.03
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	3452	0.0182	582870	0.03
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	3452	0.0182	582870	0.03
建信汇益一年持有期混合C	012486	3384	0.0178	592708	0.05
建信汇益一年持有期混合A	012485	3384	0.0178	592708	0.05
华安研究驱动混合C	011664	3384	0.0178	592708	0.04
华安研究驱动混合A	011663	3384	0.0178	592708	0.04
富荣沪深300指数增强C	004789	3384	0.0178	571388	0.03
富荣沪深300指数增强A	004788	3384	0.0178	571388	0.03
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	3316	0.0175	559907	0.05
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	3316	0.0175	559907	0.05
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	3316	0.0175	559907	0.05
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	3316	0.0175	559907	0.05
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	3316	0.0175	559907	0.05
博道嘉瑞混合C	008468	3316	0.0175	580797	0.05
博道嘉瑞混合A	008467	3316	0.0175	580797	0.05
东方主题精选混合	400032	3249	0.0171	549601	0.04
天弘中证计算机主题ETF	159998	3249	0.0171	548594	0.03
东方红核心优选定开混合C	010292	3113	0.0164	525630	0.06
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3113	0.0164	525630	0.05
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3113	0.0164	525630	0.05
东方红核心优选定开混合A	006353	3113	0.0164	525630	0.06
招商安润灵活配置混合C	015398	3046	0.0161	514317	0.06
博道嘉泰回报混合	008208	3046	0.0161	533507	0.04
招商安润灵活配置混合A	000126	3046	0.0161	514317	0.06
建信优选成长混合H	960028	2978	0.0157	502835	0.03
建信优选成长混合A	530003	2978	0.0157	502835	0.03
交银鸿信一年持有期混合C	012834	2978	0.0157	502835	0.04
交银鸿信一年持有期混合A	012833	2978	0.0157	502835	0.04
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	2910	0.0153	491354	0.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	2910	0.0153	491354	0.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	2910	0.0153	491354	0.04
大成蓝筹稳健混合A	090003	2843	0.015	497951	0.04
新华泛资源优势混合	519091	2707	0.0143	474131	0.05
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	2707	0.0143	457077	0.04
华安中小盘成长混合	040007	2707	0.0143	474131	0.03
华安创新混合	040001	2707	0.0143	474131	0.03
华夏消费龙头混合C	011283	2707	0.0143	457077	0.03
华夏消费龙头混合A	011282	2707	0.0143	457077	0.03
兴全中证800六个月持有指数C	010674	2707	0.0143	474131	0.03
兴全中证800六个月持有指数A	010673	2707	0.0143	474131	0.03
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2707	0.0143	474131	0.04
嘉实前沿创新混合	009993	2707	0.0143	474131	0.03
华夏创新前沿股票	002980	2707	0.0143	457077	0.03
嘉实研究精选混合	070013	2640	0.0139	462396	0.04
华安成长先锋混合C	010793	2640	0.0139	462396	0.03
华安成长先锋混合A	010792	2640	0.0139	462396	0.03
大成价值增长混合A	090001	2572	0.0136	450486	0.03
华安沣瑞一年持有混合C	014810	2572	0.0136	434282	0.03
华安沣瑞一年持有混合A	014809	2572	0.0136	434282	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	2504	0.0132	438576	0.04
国投瑞银远见成长混合A	010338	2504	0.0132	438576	0.04
华泰保兴吉年利	006642	2504	0.0132	422800	0.06
大成沪深300指数A	519300	2437	0.0128	426841	0.03
华夏稳福六个月持有混合C	013102	2437	0.0128	411487	0.05
华夏稳福六个月持有混合A	013101	2437	0.0128	411487	0.05
大成沪深300指数C	007096	2437	0.0128	426841	0.03
天弘中证医药100C	001551	2437	0.0128	411487	0.03
天弘中证医药100A	001550	2437	0.0128	411487	0.03
嘉实添惠一年持有混合C	014853	2369	0.0125	414930	0.04
嘉实添惠一年持有混合A	014852	2369	0.0125	414930	0.04
华安制造升级一年持有混合C	014008	2369	0.0125	414930	0.03
华安制造升级一年持有混合A	014007	2369	0.0125	414930	0.03
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	2369	0.0125	400006	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2369	0.0125	400006	0.03
富国中证银行指数A	161029	2301	0.0121	388524	0.03
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	2301	0.0121	388524	0.05
华安研究精选混合C	013506	2301	0.0121	403020	0.05
华夏磐泰混合C	013360	2301	0.0121	388524	0.05
富国中证银行指数C	013330	2301	0.0121	388524	0.03
华安研究精选混合A	005630	2301	0.0121	403020	0.05
华夏医疗健康混合C	000946	2301	0.0121	388524	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	2301	0.0121	388524	0.02
宝盈资源优选混合	213008	2234	0.0118	377211	0.04
富国融享18个月定期开放混合C	014164	2234	0.0118	377211	0.03
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2234	0.0118	377211	0.03
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2234	0.0118	377211	0.03
招商前沿医疗保健股票C	011374	2234	0.0118	391285	0.04
招商前沿医疗保健股票A	011373	2234	0.0118	391285	0.04
富国融享18个月定期开放混合A	009334	2234	0.0118	377211	0.03
大成优势企业混合C	008272	2234	0.0118	391285	0.04
大成优势企业混合A	008271	2234	0.0118	391285	0.04
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2166	0.0114	379375	0.04
诺安成长混合	320007	2166	0.0114	365729	0
银河收益混合	151002	2166	0.0114	366401	0.04
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2166	0.0114	379375	0.04
诺安和鑫混合	002560	2166	0.0114	379375	0.01
工银高端制造股票	000793	2166	0.0114	365729	0.03
前海开源新兴产业混合C	014729	2098	0.0111	354247	0.04
前海开源新兴产业混合A	008381	2098	0.0111	354247	0.04
银华心选一年持有期混合C	014920	2031	0.0107	342934	0.03
银华心选一年持有期混合A	014919	2031	0.0107	342934	0.03
华安制造先锋混合C	013507	2031	0.0107	342934	0.03
广发均衡回报混合C	011976	2031	0.0107	342934	0.03
广发均衡回报混合A	011975	2031	0.0107	342934	0.03
新华景气行业混合C	009886	2031	0.0107	342934	0.04
新华景气行业混合A	009885	2031	0.0107	342934	0.04
华安制造先锋混合A	006154	2031	0.0107	342934	0.03
招商科技创新混合C	008656	1963	0.0103	331453	0.04
招商科技创新混合A	008655	1963	0.0103	331453	0.04
华富成长趋势混合A	410003	1895	0.01	331909	0.03
大成精选增值混合A	090004	1895	0.01	331909	0.03
国富均衡增长混合C	015138	1895	0.01	331909	0.04
国富均衡增长混合A	015137	1895	0.01	331909	0.04
华安研究领航混合C	013662	1895	0.01	331909	0.04
华安研究领航混合A	013661	1895	0.01	331909	0.04
新华优选成长混合	519089	1828	0.0096	320174	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	1828	0.0096	320174	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	1828	0.0096	320174	0.03
宏利行业精选混合A	162204	1760	0.0093	308264	0.02
宏利行业精选混合C	015601	1760	0.0093	308264	0.02
农银智增定开混合	010201	1760	0.0093	297176	0.04
博道嘉元混合C	008794	1760	0.0093	308264	0.04
博道嘉元混合A	008793	1760	0.0093	308264	0.04
国投瑞银新增长混合C	007326	1760	0.0093	297176	0.04
国投瑞银新增长混合A	001499	1760	0.0093	297176	0.04
华宝新价值混合	001324	1760	0.0093	297176	0.05
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1692	0.0089	296354	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1692	0.0089	296354	0.04
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1692	0.0089	285694	0.05
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1692	0.0089	285694	0.05
华安科技动力混合A	040025	1625	0.0086	284619	0.03
华安科技动力混合C	014975	1625	0.0086	284619	0.03
华安医疗创新混合C	013483	1625	0.0086	284619	0.02
工银核心机遇混合C	013342	1625	0.0086	274381	0.04
工银核心机遇混合A	013341	1625	0.0086	274381	0.04
宏利睿智稳健混合C	013280	1625	0.0086	284619	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1625	0.0086	284619	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1625	0.0086	284619	0.04
富国生物医药科技混合型C	011308	1625	0.0086	274381	0.03
华安医疗创新混合A	008359	1625	0.0086	284619	0.02
富国生物医药科技混合型A	006218	1625	0.0086	274381	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	1625	0.0086	284619	0.02
中海积极增利混合	001279	1625	0.0086	274381	0.08
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1557	0.0082	272709	0.05
安信新常态股票C	011726	1557	0.0082	262899	0.04
安信新常态股票A	001583	1557	0.0082	262899	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1557	0.0082	272709	0.05
建信中证1000指数增强发起E	013442	1489	0.0078	251418	0.03
招商创新增长混合C	009361	1489	0.0078	260798	0.04
招商创新增长混合A	009360	1489	0.0078	260798	0.04
建信中证1000指数增强C	006166	1489	0.0078	251418	0.03
建信中证1000指数增强A	006165	1489	0.0078	251418	0.03
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1422	0.0075	240105	0.03
银河和美生活混合C	015665	1422	0.0075	249063	0.04
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1422	0.0075	249063	0.03
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1422	0.0075	249063	0.03
银河和美生活混合A	006128	1422	0.0075	249063	0.04
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1422	0.0075	249063	0.04
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1354	0.0071	237153	0.03
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1354	0.0071	237153	0.03
景顺长城泰申回报混合	008479	1354	0.0071	228623	0.05
广发聚宝混合C	007848	1354	0.0071	237153	0.05
银河睿达混合C	005387	1354	0.0071	229043	0.04
银河睿达混合A	005386	1354	0.0071	229043	0.04
广发聚宝混合A	001189	1354	0.0071	237153	0.05
诺安新经济股票	000971	1354	0.0071	237153	0.02
富国中证芯片产业ETF	516640	1286	0.0068	217141	0.02
锂电池ETF	159840	1286	0.0068	217141	0.03
前海开源大海洋混合	000690	1286	0.0068	217141	0.05
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1219	0.0064	205828	0.03
国富焦点驱动混合C	017211	1219	0.0064	205828	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	1219	0.0064	213508	0.03
博时数字经济混合C	012083	1219	0.0064	205828	0.04
博时数字经济混合A	012082	1219	0.0064	205828	0.04
华宝新兴消费混合C	011154	1219	0.0064	205828	0.03
华宝新兴消费混合A	011153	1219	0.0064	205828	0.03
银河产业动力混合A	010898	1219	0.0064	213508	0.04
博道睿见一年持有期混合	010755	1219	0.0064	205828	0.03
博时研究精选持有期混合C	009592	1219	0.0064	205828	0.04
博时研究精选持有期混合A	009591	1219	0.0064	205828	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	1219	0.0064	213508	0.03
华安汇智精选混合	008371	1219	0.0064	213508	0.03
宝盈研究精选混合C	008228	1219	0.0064	205828	0.04
宝盈研究精选混合A	008227	1219	0.0064	205828	0.04
国富焦点驱动混合A	000065	1219	0.0064	205828	0.04
华安核心优选混合A	040011	1151	0.0061	194346	0.03
华安核心优选混合C	016293	1151	0.0061	194346	0.03
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	1151	0.0061	194346	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	1151	0.0061	194346	0.04
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	1151	0.0061	194346	0.02
博时鑫惠混合C	004150	1151	0.0061	194346	0.05
博时鑫惠混合A	004149	1151	0.0061	194346	0.05
民生加银城镇化混合A	000408	1151	0.0061	194346	0.04
互联网50	517050	1083	0.0057	182865	0.03
博时上证50ETF	510710	1083	0.0057	182865	0.03
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1083	0.0057	182865	0.04
宏利周期混合	162202	1083	0.0057	182865	0.02
华安行业轮动混合	040016	1083	0.0057	189687	0.03
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1083	0.0057	182865	0.04
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1083	0.0057	182865	0.04
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1083	0.0057	182865	0.04
兴业医疗保健C	011467	1083	0.0057	189687	0.03
兴业医疗保健A	011466	1083	0.0057	189687	0.03
大成成长进取混合C	010372	1083	0.0057	182865	0.04
大成成长进取混合A	010371	1083	0.0057	182865	0.04
汇添富盈泰混合	002959	1083	0.0057	189687	0.04
兴业聚惠混合C	002923	1083	0.0057	182865	0.07
兴业聚惠混合A	001547	1083	0.0057	182865	0.07
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1016	0.0054	177952	0.03
诺安平衡混合	320001	1016	0.0054	177952	0.02
汇添富沪深300指数增强C	010556	1016	0.0054	171552	0.01
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1016	0.0054	177952	0.03
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	1016	0.0054	171552	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	1016	0.0054	171552	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1016	0.0054	171552	0.03
新华行业周期轮换混合A	519095	948	0.005	160070	0.1
金鹰稳健成长混合	210004	948	0.005	160070	0.03
金鹰新能源混合C	011261	948	0.005	160070	0.03
金鹰新能源混合A	011260	948	0.005	160070	0.03
宏利高研发6个月持有混合C	010136	948	0.005	160070	0.03
宏利高研发6个月持有混合A	010135	948	0.005	160070	0.03
大摩进取优选股票	000594	948	0.005	160070	0.03
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	942	0.005	164991	0.26
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	942	0.005	164991	0.26
汇安润阳三年持有期混合C	014951	880	0.0046	148588	0.04
汇安润阳三年持有期混合A	014950	880	0.0046	148588	0.04
融通新能源灵活配置混合C	014948	880	0.0046	148588	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	880	0.0046	154132	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	880	0.0046	154132	0.03
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	880	0.0046	148588	0.02
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	880	0.0046	148588	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	880	0.0046	148588	0.03
银华品质消费股票	009852	880	0.0046	148588	0.03
汇安核心资产混合C	009382	880	0.0046	154132	0.04
汇安核心资产混合A	009381	880	0.0046	154132	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	880	0.0046	154132	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	880	0.0046	154132	0.03
前海开源恒泽混合C	002691	880	0.0046	148588	0.04
前海开源恒泽混合A	002690	880	0.0046	148588	0.04
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	880	0.0046	148588	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	880	0.0046	148588	0.03
汇添富民营活力混合	470009	872	0.0046	152731	0.01
银河转型混合A	519651	813	0.0043	142397	0.03
天弘文化新兴产业股票A	164205	813	0.0043	137275	0.03
天弘文化新兴产业股票C	015475	813	0.0043	137275	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	813	0.0043	137275	0.06
光大保德信中证500指数增强C	013640	813	0.0043	137275	0.04
光大保德信中证500指数增强A	013639	813	0.0043	137275	0.04
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	813	0.0043	137275	0.03
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	813	0.0043	137275	0.03
淳厚鑫淳	011346	813	0.0043	137275	0.04
招商量化精选股票发起式C	007950	813	0.0043	142397	0.01
泓德泓汇混合	002563	813	0.0043	137275	0.03
招商量化精选股票发起式A	001917	813	0.0043	142397	0.01
华商量化进取混合	001143	813	0.0043	137275	0.03
嘉实对冲套利定期混合A	000585	813	0.0043	137275	0.06
工银大盘蓝筹混合	481008	745	0.0039	125793	0.03
招商优势企业混合A	217021	745	0.0039	125793	0.04
华安升级主题混合A	040020	745	0.0039	130487	0.03
华安升级主题混合C	014976	745	0.0039	130487	0.03
华富成长企业精选股票A	009398	745	0.0039	125793	0.04
大成睿鑫股票C	009070	745	0.0039	130487	0.03
大成睿鑫股票A	009069	745	0.0039	130487	0.03
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	745	0.0039	125793	0.04
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	745	0.0039	130487	0.22
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	745	0.0039	130487	0.22
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	745	0.0039	125793	0.03
汇添富科技创新混合C	007356	724	0.0038	126809	0.01
汇添富科技创新混合A	007355	724	0.0038	126809	0.01
光大保德信红利混合A	360005	677	0.0036	114311	0.03
诺安新动力灵活配置混合A	320018	677	0.0036	118577	0.02
招商高端装备混合C	014607	677	0.0036	114311	0.03
招商高端装备混合A	014606	677	0.0036	114311	0.03
诺安新动力灵活配置混合C	014551	677	0.0036	118577	0.02
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	677	0.0036	114311	0.06
太平睿安混合C	010269	677	0.0036	114311	0.03
太平睿安混合A	010268	677	0.0036	114311	0.03
广发恒誉混合C	009957	677	0.0036	118577	0.05
广发恒誉混合A	009956	677	0.0036	118577	0.05
东方红明鉴优选定开混合	009842	677	0.0036	114311	0.11
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	677	0.0036	114311	0.04
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	677	0.0036	118577	0.03
汇安沪深300增强C	003885	677	0.0036	118577	0.04
汇安沪深300增强A	003884	677	0.0036	118577	0.04
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	677	0.0036	114311	0.06
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	677	0.0036	118577	0.03
华商未来主题混合	000800	677	0.0036	118577	0.03
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	626	0.0033	109644	0.26
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	626	0.0033	109644	0.26
大成内需增长混合H	960018	610	0.0032	102998	0.02
银河服务混合A	519655	610	0.0032	103188	0.03
华宝新兴产业混合	240017	610	0.0032	102998	0.04
大成产业升级股票(LOF)A	160919	610	0.0032	102998	0.03
大成内需增长混合A	090015	610	0.0032	102998	0.02
富国研究精选灵活配置混合C	016313	610	0.0032	102998	0.02
兴银中证科创创业50指数E	016010	610	0.0032	102998	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	610	0.0032	106842	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	610	0.0032	106842	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	610	0.0032	102998	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	610	0.0032	102998	0.04
华安低碳生活混合C	014970	610	0.0032	106842	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	610	0.0032	102998	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	610	0.0032	102998	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	610	0.0032	106842	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	610	0.0032	106842	0.03
兴银中证科创创业50指数C	012899	610	0.0032	102998	0.03
兴银中证科创创业50指数A	012898	610	0.0032	102998	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	610	0.0032	106842	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	610	0.0032	106842	0.04
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	610	0.0032	102998	0.02
泓德睿享一年持有期混合C	009016	610	0.0032	102998	0.04
泓德睿享一年持有期混合A	009015	610	0.0032	102998	0.04
华安低碳生活混合A	006122	610	0.0032	106842	0.03
汇安行业龙头混合	005634	610	0.0032	102998	0.03
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	610	0.0032	102998	0.02
国联竞争优势	003145	610	0.0032	102998	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	610	0.0032	102998	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	610	0.0032	106842	0.03
国寿安保成长优选股票A	001521	610	0.0032	106842	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	610	0.0032	102998	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	600	0.0032	105090	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	600	0.0032	105090	0.04
华商动态阿尔法混合	630005	542	0.0029	91516.7	0.03
金鹰主题优势混合	210005	542	0.0029	94931.3	0.03
长盛成长价值混合A	080001	542	0.0029	91684.7	0.04
华安物联网主题股票C	016292	542	0.0029	94931.3	0.03
兴业研究精选混合C	015947	542	0.0029	91516.7	0.03
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	542	0.0029	91516.7	0.02
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	542	0.0029	94931.3	0.03
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	542	0.0029	94931.3	0.03
长安先进制造混合C	013514	542	0.0029	91516.7	0.04
长安先进制造混合A	013513	542	0.0029	91516.7	0.04
光大保德信先进服务业混合C	013350	542	0.0029	91516.7	0.03
长盛成长价值混合C	012715	542	0.0029	91684.7	0.04
兴业研究精选混合A	010460	542	0.0029	91516.7	0.03
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	542	0.0029	94931.3	0.04
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	542	0.0029	94931.3	0.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	542	0.0029	91516.7	0.04
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	542	0.0029	91516.7	0.04
博时厚泽回报混合C	005266	542	0.0029	91516.7	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	542	0.0029	91516.7	0.04
博时鑫泰混合C	004176	542	0.0029	94931.3	0.04
博时鑫泰混合A	004175	542	0.0029	94931.3	0.04
华安新恒利混合C	003806	542	0.0029	91516.7	0.07
华安新恒利混合A	003805	542	0.0029	91516.7	0.07
招商安荣灵活配置混合C	002777	542	0.0029	91516.7	0.03
招商安荣灵活配置混合A	002776	542	0.0029	91516.7	0.03
光大保德信先进服务业混合A	002472	542	0.0029	91516.7	0.03
华安物联网主题股票A	001028	542	0.0029	94931.3	0.03
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	474	0.0025	80034.9	0.03
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	474	0.0025	80034.9	0.02
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	474	0.0025	80034.9	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	474	0.0025	83021.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	474	0.0025	83021.1	0.03
华安科技创新混合A	008635	474	0.0025	83021.1	0.03
安信价值驱动三年持有混合	008477	474	0.0025	80034.9	0.03
招商研究优选股票C	008262	474	0.0025	80034.9	0.03
招商研究优选股票A	008261	474	0.0025	80034.9	0.03
长盛盛丰混合C	003642	474	0.0025	83021.1	0.03
长盛盛丰混合A	003641	474	0.0025	83021.1	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	474	0.0025	83021.1	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0025	83021.1	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	474	0.0025	83021.1	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0025	83021.1	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	474	0.0025	80034.9	0.04
农银高增长混合	000039	474	0.0025	80034.9	0.03
交银上证180公司治理ETF	510010	407	0.0021	68722	0.03
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	407	0.0021	68722	0.03
前海开源中证健康指数	164401	407	0.0021	68722	0.04
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	407	0.0021	68848.1	0.03
大成景恒混合A	090019	407	0.0021	71286	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	407	0.0021	71286	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	407	0.0021	71286	0.03
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	407	0.0021	68722	0.03
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	407	0.0021	68722	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	407	0.0021	71286	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	407	0.0021	71286	0.05
大成医药健康股票C	012046	407	0.0021	68722	0.03
大成医药健康股票A	012045	407	0.0021	68722	0.03
华润元大富时中国A50指数C	010573	407	0.0021	68722	0.03
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	407	0.0021	68848.1	0.03
东财量化精选混合C	009841	407	0.0021	68722	0.03
东财量化精选混合A	009840	407	0.0021	68722	0.03
中加核心智造混合C	009243	407	0.0021	68722	0.03
中加核心智造混合A	009242	407	0.0021	68722	0.03
永赢股息优选C	008481	407	0.0021	68722	0.03
永赢股息优选A	008480	407	0.0021	68722	0.03
诺安新兴产业混合	008328	407	0.0021	71286	0.01
华安现代生活混合	008290	407	0.0021	71286	0.03
永赢高端制造C	007114	407	0.0021	71286	0.04
永赢高端制造A	007113	407	0.0021	71286	0.04
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	407	0.0021	71286	0.03
大成景恒混合C	006038	407	0.0021	71286	0.03
富荣福锦混合C	005165	407	0.0021	71286	0.03
富荣福锦混合A	005164	407	0.0021	71286	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	407	0.0021	71286	0.03
华润元大富时中国A50指数A	000835	407	0.0021	68722	0.03
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	339	0.0018	57240.1	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	339	0.0018	59375.9	0.04
申万菱信医药先锋股票C	015171	339	0.0018	57345.2	0.03
东方汽车产业趋势混合C	014561	339	0.0018	57345.2	0.04
东方汽车产业趋势混合A	014560	339	0.0018	57345.2	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	339	0.0018	57240.1	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	339	0.0018	57240.1	0.04
银华长丰混合发起式	008978	339	0.0018	57240.1	0.03
申万菱信医药先锋股票A	005433	339	0.0018	57345.2	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	339	0.0018	57240.1	0.02
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	339	0.0018	59375.9	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	279	0.0015	48866.9	0.01
西部利得成长精选混合	673020	271	0.0014	45758.4	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	271	0.0014	47465.6	0.01
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	271	0.0014	45758.4	0.02
惠升品质优选混合C	014787	271	0.0014	45758.4	0.03
惠升品质优选混合A	014786	271	0.0014	45758.4	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	271	0.0014	45758.4	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	271	0.0014	45758.4	0.03
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	271	0.0014	47465.6	0.04
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	271	0.0014	47465.6	0.04
广发中证500指数增强C	009609	271	0.0014	45758.4	0.02
广发中证500指数增强A	009608	271	0.0014	45758.4	0.02
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	271	0.0014	45758.4	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	271	0.0014	45758.4	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	271	0.0014	45758.4	2.5
招商中证1000指数增强C	004195	271	0.0014	47465.6	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	271	0.0014	47465.6	0.01
长盛盛崇混合C	003595	271	0.0014	47465.6	0.04
长盛盛崇混合A	003594	271	0.0014	47465.6	0.04
长盛新兴成长混合	001892	271	0.0014	45842.4	0.04
广发聚祥灵活混合	000567	271	0.0014	45758.4	0.03
大成策略回报混合A	090007	204	0.0011	35730.6	0
上银医疗健康混合C	011289	204	0.0011	35730.6	0.03
上银医疗健康混合A	011288	204	0.0011	35730.6	0.03
九泰天兴量化智选C	011108	204	0.0011	34445.4	0.03
九泰天兴量化智选A	011107	204	0.0011	34445.4	0.03
长盛竞争优势C	008413	204	0.0011	34508.6	0.03
长盛竞争优势A	008412	204	0.0011	34508.6	0.03
广发量化多因子混合	005225	204	0.0011	34445.4	0.03
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	162	0.0009	28374.3	0.01
上证券商	510200	136	0.0007	23820.4	0.04
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	136	0.0007	22963.6	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	136	0.0007	22963.6	0.02
诺安先进制造股票A	001528	136	0.0007	22963.6	0.02
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	136	0.0007	23005.8	0.02
富国金安均衡精选混合C	014058	28	0.0001	4904.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	28	0.0001	4904.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
科创ETF	588050	4399	0.0232	898980	0.02
华宝中证医疗ETF	512170	4399	0.0232	821865	0.01
工银沪深300ETF	510350	4399	0.0232	898980	0.04
华安上证180ETF	510180	4399	0.0232	898980	0
方正富邦中证保险A	167301	4399	0.0232	821865	0.02
招商中证全指证券公司指数A	161720	4399	0.0232	821865	0.04
天弘中证全指证券公司ETF	159841	4399	0.0232	821865	0.02
天弘中证食品饮料ETF	159736	4399	0.0232	898980	0.01
富国中证1000ETF	159629	4399	0.0232	821865	0.02
招商中证全指证券公司指数C	013597	4399	0.0232	821865	0.04
天弘中证计算机主题ETF	159998	3249	0.0171	607011	0.03
招商沪深300地产等权重指数A	161721	3046	0.0161	622481	0.05
招商沪深300地产等权重指数C	013273	3046	0.0161	622481	0.05
大成沪深300指数A	519300	2437	0.0128	498025	0.04
大成沪深300指数C	007096	2437	0.0128	498025	0.04
天弘中证医药100C	001551	2437	0.0128	455305	0.03
天弘中证医药100A	001550	2437	0.0128	455305	0.03
招商上证消费80ETF	510150	2301	0.0121	470232	0.04
富国中证银行指数A	161029	2301	0.0121	429896	0.03
富国中证银行指数C	013330	2301	0.0121	429896	0.03
天弘中证电子ETF	159997	2098	0.0111	428747	0.04
招商中证煤炭等权指数A	161724	2000	0.0105	408720	0.02
招商中证煤炭等权指数E	016347	2000	0.0105	408720	0.02
招商中证煤炭等权指数C	013596	2000	0.0105	408720	0.02
天弘中证新能源车C	011513	1895	0.01	387262	0.04
天弘中证新能源车A	011512	1895	0.01	387262	0.04
招商中证红利ETF	515080	1828	0.0096	373570	0.04
招商中证科创创业50ETF	588300	1729	0.0091	353338	0.03
招商中证光伏产业指数C	011967	1557	0.0082	318189	0.05
招商中证光伏产业指数A	011966	1557	0.0082	318189	0.05
招商中证银行指数A	161723	1500	0.0079	306540	0.02
招商中证银行指数E	016343	1500	0.0079	306540	0.02
招商中证银行指数C	014028	1500	0.0079	306540	0.02
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	1489	0.0078	304292	0.05
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1422	0.0075	265672	0.04
富国中证芯片产业ETF	516640	1286	0.0068	240263	0.03
锂电池ETF	159840	1286	0.0068	240263	0.04
天弘中证农业主题C	010770	1219	0.0064	249115	0.04
天弘中证农业主题A	010769	1219	0.0064	249115	0.04
互联网50	517050	1083	0.0057	202337	0.04
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1083	0.0057	202337	0.04
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1083	0.0057	202337	0.04
永赢沪深300C	007539	948	0.005	193733	0.04
永赢沪深300A	007538	948	0.005	193733	0.04
建信中证全指证券公司ETF	515560	880	0.0046	179837	0.05
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	880	0.0046	179837	0.05
招商中证畜牧养殖ETF	516670	813	0.0043	166145	0.04
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	813	0.0043	151893	0.03
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	813	0.0043	151893	0.03
天弘中证智能汽车C	010956	745	0.0039	152248	0.04
天弘中证智能汽车A	010955	745	0.0039	152248	0.04
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	610	0.0032	124660	0.04
长盛中证100指数	519100	542	0.0029	110763	0.05
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	542	0.0029	110763	0.05
招商中证新能源汽车指数C	013196	500	0.0026	102180	0.02
招商中证新能源汽车指数A	013195	500	0.0026	102180	0.02
华富中证人工智能产业ETF	515980	474	0.0025	96866.6	0.03
华安沪深300ETF	515390	474	0.0025	96866.6	0.03
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	474	0.0025	88557.4	0.03
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	474	0.0025	88557.4	0.03
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	339	0.0018	63335.4	0.03
华安中证银行ETF联接A	160418	339	0.0018	69278	0.03
华安中证银行ETF联接C	014983	339	0.0018	69278	0.03
招商中证商品指数基金	161715	200	0.0011	40872	0.02
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	136	0.0007	25408.9	0.02
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	136	0.0007	25408.9	0.02

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