仕佳光子(688313)基金持股_新浪财经

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仕佳光子(688313)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平行业优选C	009538	1910566	0.4164	24283300	8.63
太平行业优选A	009537	1910566	0.4164	24283300	8.63
易方达科益混合C	010390	1007818	0.2197	12809400	1.93
易方达科益混合A	010389	1007818	0.2197	12809400	1.93
天弘互联网混合C	015461	771703	0.1682	9808340	1.42
天弘互联网混合A	001210	771703	0.1682	9808340	1.42
银华多元回报一年持有期混合	012434	579960	0.1264	7371290	0.63
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	544545	0.1187	6921170	1.88
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	533272	0.1162	6777890	0.51
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	533272	0.1162	6777890	0.51
银华远景债券	002501	524406	0.1143	6665200	0.17
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	377115	0.0822	4793130	0.47
中欧量化驱动混合A	001980	296000	0.0645	3762160	0.19
银华多元机遇混合	009960	253498	0.0553	3221960	0.49
国金量化精选C	014806	242431	0.0528	3081300	0.04
国金量化精选A	014805	242431	0.0528	3081300	0.04
广发远见智选混合C	016874	231589	0.0505	2943500	1.37
广发远见智选混合A	016873	231589	0.0505	2943500	1.37
万家颐达A	519197	201500	0.0439	2561060	0.38
万家颐达C	019077	201500	0.0439	2561060	0.38
招商瑞庆混合C	007085	188695	0.0411	2398310	0.2
招商瑞庆混合A	002574	188695	0.0411	2398310	0.2
万家量化睿选C	016556	171762	0.0374	2183100	0.17
万家量化睿选A	004641	171762	0.0374	2183100	0.17
平安鼎越混合	167002	164369	0.0358	2089130	3.31
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	161063	0.0351	2047110	2.09
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	128923	0.0281	1638610	0.48
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	128923	0.0281	1638610	0.48
银华信用双利债券C	180026	123552	0.0269	1570350	0.17
银华信用双利债券A	180025	123552	0.0269	1570350	0.17
西部利得聚禾混合C	007424	114746	0.025	1458420	2.63
西部利得聚禾混合A	007423	114746	0.025	1458420	2.63
中欧小盘成长混合C	015881	101797	0.0222	1293840	0.24
中欧小盘成长混合A	015880	101797	0.0222	1293840	0.24
招商行业领先混合A	217012	90292	0.0197	1147610	0.52
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	90000	0.0196	1143900	2.59
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	90000	0.0196	1143900	2.59
银华多元视野灵活配置混合	002307	78514	0.0171	997913	0.92
天弘鑫悦成长C	012259	75650	0.0165	961512	1.61
天弘鑫悦成长A	012258	75650	0.0165	961512	1.61
中欧金安量化混合C	014136	70000	0.0153	889700	0.15
中欧金安量化混合A	014135	70000	0.0153	889700	0.15
万家家瑞债券C	004572	67100	0.0146	852841	0.04
万家家瑞债券A	004571	67100	0.0146	852841	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	60900	0.0133	774039	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	60900	0.0133	774039	0.15
银华增强收益债券	180015	56415	0.0123	717035	0.17
中欧量化动力混合C	015007	53600	0.0117	681256	0.19
中欧量化动力混合A	015006	53600	0.0117	681256	0.19
长信利泰混合A	519951	50000	0.0109	635500	0.44
长信利泰混合E	008071	50000	0.0109	635500	0.44
长信利泰混合C	007863	50000	0.0109	635500	0.44
中欧量化动能混合C	014702	47200	0.0103	599912	0.19
中欧量化动能混合A	014701	47200	0.0103	599912	0.19
中欧量化先锋混合C	014996	36500	0.008	463915	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	36500	0.008	463915	0.19
中欧国证2000指数增强C	018664	34243	0.0075	435229	0.1
中欧国证2000指数增强A	018663	34243	0.0075	435229	0.1
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	31026	0.0068	394340	0.51
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	31026	0.0068	394340	0.51
广发国证通信ETF	159507	28023	0.0061	356172	0.41
工银量化策略混合A	481017	26536	0.0058	337273	0.25
工银量化策略混合C	012241	26536	0.0058	337273	0.25
国金智享量化选股混合C	018824	25972	0.0057	330104	0.02
国金智享量化选股混合A	018823	25972	0.0057	330104	0.02
富国中证2000ETF	563200	25250	0.0055	320928	0.12
嘉实国证通信ETF	159695	20898	0.0046	265614	0.41
长城稳健成长混合A	200016	20874	0.0045	265309	0.51
长城稳健成长混合C	019822	20874	0.0045	265309	0.51
大摩招惠一年持有期混合C	010939	20000	0.0044	254200	0.3
大摩招惠一年持有期混合A	010938	20000	0.0044	254200	0.3
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	14313	0.0031	181918	0.51
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	14313	0.0031	181918	0.51
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	11678	0.0025	148427	0.1
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	11678	0.0025	148427	0.1
华泰柏瑞基本面智选C	007307	11298	0.0025	143598	0.1
华泰柏瑞基本面智选A	007306	11298	0.0025	143598	0.1
万家国证2000指数增强C	018654	10800	0.0024	137268	0.01
万家国证2000指数增强A	018653	10800	0.0024	137268	0.01
长信新利混合	519969	10000	0.0022	127100	0.63
易方达易百智能量化策略混合C	005438	9302	0.002	118228	0.18
易方达易百智能量化策略混合A	005437	9302	0.002	118228	0.18
天弘国证2000指数增强C	017548	8700	0.0019	110577	0.06
天弘国证2000指数增强A	017547	8700	0.0019	110577	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	7900	0.0017	100409	0.07
景顺长城量化平衡混合C	019215	7900	0.0017	100409	0.16
景顺长城量化平衡混合A	005258	7900	0.0017	100409	0.16
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0015	90368.1	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0015	90368.1	0
银河核心优势混合C	016981	6608	0.0014	83987.7	0.06
银河核心优势混合A	011629	6608	0.0014	83987.7	0.06
易方达中证2000ETF	159532	6260	0.0014	79564.6	0.1
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	6158	0.0013	78268.2	0.16
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	6158	0.0013	78268.2	0.16
广发中证2000ETF	560220	4300	0.0009	54653	0.11
银河量化稳进混合	005126	4088	0.0009	51958.5	0.44
景顺长城国证2000ETF	159522	4086	0.0009	51933.1	0.08
南方中证2000ETF	159531	3799	0.0008	48285.3	0.07
信澳新财富混合	003655	3446	0.0008	43798.7	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	3217	0.0007	40888.1	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	3217	0.0007	40888.1	0.02
万家惠利债券C	016422	2946	0.0006	37443.7	0.01
万家惠利债券A	016421	2946	0.0006	37443.7	0.01
广发量化多因子混合	005225	1800	0.0004	22878	0.03
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0004	20463.1	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0004	20463.1	0
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0002	12710	0.05
鹏华策略回报混合	004986	322	0.0001	4092.62	0
嘉实国证通信ETF发起联接C	019072	233	0.0001	2961.43	0.01
嘉实国证通信ETF发起联接A	019071	233	0.0001	2961.43	0.01
先锋量化优选C	006402	200	0	2542	0
先锋量化优选A	006401	200	0	2542	0
银河和美生活混合C	015665	13	0	165.23	0
银河和美生活混合A	006128	13	0	165.23	0
长城量化小盘股票C	019272	9	0	114.39	0
长城量化小盘股票A	007903	9	0	114.39	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平行业优选C	009538	903064	0.1968	12462300	7.91
太平行业优选A	009537	903064	0.1968	12462300	7.91

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德新生活C	006888	1196077	0.3683	20991200	1.99
诺德新生活A	006887	1196077	0.3683	20991200	1.99
太平行业优选C	009538	576020	0.1774	10109200	4.98
太平行业优选A	009537	576020	0.1774	10109200	4.98
天弘互联网混合C	015461	438803	0.1351	7700990	0.9
天弘互联网混合A	001210	438803	0.1351	7700990	0.9
嘉合锦程混合C	006425	156231	0.0481	2741850	1.4
嘉合锦程混合A	006424	156231	0.0481	2741850	1.4
嘉合锦鑫混合C	015011	152034	0.0468	2668200	1.07
嘉合锦鑫混合A	015010	152034	0.0468	2668200	1.07
华润元大价值优选混合C	004931	130000	0.04	2281500	3.33
华润元大价值优选混合A	004930	130000	0.04	2281500	3.33
招商国企改革主题混合	001403	125551	0.0387	2203420	0.97
嘉合锦明混合C	012988	117489	0.0362	2061930	0.4
嘉合锦明混合A	012987	117489	0.0362	2061930	0.4
嘉合锦荣混合C	016762	58224	0.0179	1021830	0.95
嘉合锦荣混合A	016761	58224	0.0179	1021830	0.95
南方量化成长股票	001421	50000	0.0154	877500	0.61
嘉合睿金混合C	005091	37653	0.0116	660810	1.48
嘉合睿金混合A	005090	37653	0.0116	660810	1.48
浙商智选先锋一年持有期C	010877	34895	0.0107	612407	0.15
浙商智选先锋一年持有期A	010876	34895	0.0107	612407	0.15
长城稳健成长混合A	200016	23331	0.0072	409459	0.6
恒越乐享添利混合C	012573	21478	0.0066	376939	0.29
恒越乐享添利混合A	012572	21478	0.0066	376939	0.29
长城久祥混合C	017462	13404	0.0041	235240	0.5
长城久祥混合A	001613	13404	0.0041	235240	0.5
北信瑞丰中国智造主题	001829	13000	0.004	228150	0.97
银河量化稳进混合	005126	10251	0.0032	179905	1.38
先锋量化优选C	006402	10000	0.0031	175500	0.24
先锋量化优选A	006401	10000	0.0031	175500	0.24
恒越嘉鑫债券C	011417	9261	0.0029	162531	0.18
恒越嘉鑫债券A	011416	9261	0.0029	162531	0.18
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0022	124780	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0022	124780	0
易方达易百智能量化策略混合C	005438	6441	0.002	113040	0.14
易方达易百智能量化策略混合A	005437	6441	0.002	113040	0.14
嘉实润泽量化定期混合	005167	5000	0.0015	87750	0.16
中邮未来成长混合C	010448	4000	0.0012	70200	0.01
中邮未来成长混合A	010447	4000	0.0012	70200	0.01
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0005	28255.5	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0005	28255.5	0
万家家瑞债券C	004572	1042	0.0003	18287.1	0
万家家瑞债券A	004571	1042	0.0003	18287.1	0
鹏华策略回报混合	004986	322	0.0001	5651.1	0
光大保德信锦弘混合C	011232	216	0.0001	3790.8	0
光大保德信锦弘混合A	011231	216	0.0001	3790.8	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	123	0	2158.65	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	123	0	2158.65	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	100	0	1755	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	94	0	1649.7	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	94	0	1649.7	0
中信建投甄选混合C	008348	39	0	684.45	0
中信建投甄选混合A	008347	39	0	684.45	0
光大保德信量化股票A	360001	37	0	649.35	0
光大保德信量化股票C	007479	37	0	649.35	0
银河和美生活混合C	015665	13	0	228.15	0
银河和美生活混合A	006128	13	0	228.15	0
中信建投精选混合C	007469	9	0	157.95	0
中信建投精选混合A	007468	9	0	157.95	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华润元大价值优选混合C	004931	95000	0.0293	1396500	4.71
华润元大价值优选混合A	004930	95000	0.0293	1396500	4.71
东海科技动力C	007463	82600	0.0254	1214220	3.03
东海科技动力A	007439	82600	0.0254	1214220	3.03

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	942537	0.2903	8529960	0.7
光大保德信风格轮动混合C	007499	261068	0.0804	2362670	1.18
光大保德信风格轮动混合A	002305	261068	0.0804	2362670	1.18
中信建投量化进取C	011411	203500	0.0627	1841680	0.28
中信建投量化进取A	011410	203500	0.0627	1841680	0.28
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	158323	0.0488	1432820	0.59
中邮未来成长混合C	010448	154000	0.0474	1393700	2.56
中邮未来成长混合A	010447	154000	0.0474	1393700	2.56
大成景恒混合A	090019	77000	0.0237	696850	0.34
大成景恒混合C	006038	77000	0.0237	696850	0.34
华安上证科创板芯片ETF	588290	64044	0.0197	579598	0.58
光大保德信锦弘混合C	011232	60816	0.0187	550385	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	60816	0.0187	550385	0.28
光大保德信中证500指数增强C	013640	51086	0.0157	462328	0.12
光大保德信中证500指数增强A	013639	51086	0.0157	462328	0.12
德邦量化优选股票C	167703	45700	0.0141	413585	0.47
德邦量化优选股票A	167702	45700	0.0141	413585	0.47
中信建投稳利C	006844	12000	0.0037	108600	0.39
中信建投稳利A	000804	12000	0.0037	108600	0.39
中信建投睿利C	004635	11000	0.0034	99550	0.92
中信建投睿利A	003308	11000	0.0034	99550	0.92
银河和美生活混合C	015665	7151	0.0022	64716.6	0.01
银河和美生活混合A	006128	7151	0.0022	64716.6	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0022	64345.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0022	64345.5	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	7100	0.0022	64255	0.18
国泰君安中证1000指数增强C	015868	4899	0.0015	44335.9	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	4899	0.0015	44335.9	0.01
浦银安盛鑫锐混合C	012305	3500	0.0011	31675	0.04
浦银安盛鑫锐混合A	012304	3500	0.0011	31675	0.04
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0005	14570.5	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0005	14570.5	0
鹏华策略回报混合	004986	322	0.0001	2914.1	0
中信建投甄选混合C	008348	39	0	352.95	0
中信建投甄选混合A	008347	39	0	352.95	0
中信建投精选混合C	007469	9	0	81.45	0
中信建投精选混合A	007468	9	0	81.45	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1716007	0.5322	19562500	1.3
博道成长智航股票C	013642	1507749	0.4676	17188300	0.82
博道成长智航股票A	013641	1507749	0.4676	17188300	0.82
国泰君安中证500指数增强C	014156	769638	0.2387	8773870	0.67
国泰君安中证500指数增强A	014155	769638	0.2387	8773870	0.67
国泰中证全指通信设备ETF	515880	596004	0.1848	6794450	0.48
博道伍佰智航C	007832	355215	0.1102	4049450	0.46
博道伍佰智航A	007831	355215	0.1102	4049450	0.46
光大保德信风格轮动混合C	007499	349621	0.1084	3985680	1.41
光大保德信风格轮动混合A	002305	349621	0.1084	3985680	1.41
光大保德信锦弘混合C	011232	273000	0.0847	3112200	0.9
光大保德信锦弘混合A	011231	273000	0.0847	3112200	0.9
大成景恒混合A	090019	72010	0.0223	820914	0.64
大成景恒混合C	006038	72010	0.0223	820914	0.64
广发睿毅领先混合C	012449	62200	0.0193	709080	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	62200	0.0193	709080	0.01
博道启航混合C	006161	59233	0.0184	675256	0.15
博道启航混合A	006160	59233	0.0184	675256	0.15
万家中证1000指数增强C	005314	48941	0.0152	557927	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	48941	0.0152	557927	0.05
广发套利	000992	13147	0.0041	149876	0.08
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	8310	0.0026	94734	0.03
银河创新混合A	519674	7151	0.0022	81521.4	0
银河和美生活混合C	015665	7151	0.0022	81521.4	0.01
银河创新混合C	014143	7151	0.0022	81521.4	0
银河和美生活混合A	006128	7151	0.0022	81521.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	7151	0.0022	81521.4	0.02
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0022	81054	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0022	81054	0
广发东财大数据混合C	013489	6700	0.0021	76380	0.2
广发东财大数据混合A	002802	6700	0.0021	76380	0.2
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	2435	0.0008	27759	0.04
博时量化多策略股票C	005636	1730	0.0005	19722	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1730	0.0005	19722	0.01
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0005	18354	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0005	18354	0
工银美丽城镇股票C	011478	1392	0.0004	15868.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	1392	0.0004	15868.8	0
银华信息科技量化股票发起式C	005036	1246	0.0004	14204.4	0.05
银华信息科技量化股票发起式A	005035	1246	0.0004	14204.4	0.05
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	279	0.0001	3180.6	0.03
工银精选平衡混合	483003	51	0	581.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指通信设备ETF	515880	680926	0.2112	8777140	0.46
万家中证1000指数增强C	005314	86373	0.0268	1113350	0.16
万家中证1000指数增强A	005313	86373	0.0268	1113350	0.16
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	72991	0.0226	940854	0.1
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	72991	0.0226	940854	0.1
万家沪深300指数增强C	002671	52170	0.0162	672471	0.11
万家沪深300指数增强A	002670	52170	0.0162	672471	0.11
万家中证500指数增强发起式C	006730	24347	0.0076	313833	0.31
万家中证500指数增强发起式A	006729	24347	0.0076	313833	0.31
万家创业板指数增强C	009982	22600	0.007	291314	0.18
万家创业板指数增强A	009981	22600	0.007	291314	0.18
万家量化睿选A	004641	19007	0.0059	245000	1.44
银河创新混合A	519674	7151	0.0022	92176.4	0
摩根阿尔法混合A	377010	7151	0.0022	92176.4	0.01
银河创新混合C	014143	7151	0.0022	92176.4	0
银河和美生活混合A	006128	7151	0.0022	92176.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	7151	0.0022	92176.4	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	7151	0.0022	92176.4	0.01
国寿安保稳吉混合A	004756	7151	0.0022	92176.4	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0022	91647.9	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0022	91647.9	0
华安物联网主题股票A	001028	6902	0.0021	88966.8	0.02
博时量化多策略股票C	005636	5181	0.0016	66783.1	0.03
博时量化多策略股票A	005635	5181	0.0016	66783.1	0.03
博时量化平衡混合A	004495	3900	0.0012	50271	0
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0005	20752.9	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0005	20752.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	1392	0.0004	17942.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	1392	0.0004	17942.9	0
博时量化价值股票C	005961	500	0.0002	6445	0.06
博时量化价值股票A	005960	500	0.0002	6445	0.06
工银精选平衡混合	483003	51	0	657.39	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选领航三年持有期C	010553	400000	0.9153	7252000	1.03
浙商智选领航三年持有期A	010552	400000	0.9153	7252000	1.03
浙商智能行业优选C	007217	300059	0.6866	5440070	0.46
浙商智能行业优选A	007177	300059	0.6866	5440070	0.46
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	72991	0.167	1323330	0.33
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	72991	0.167	1323330	0.33
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	50000	0.1144	906500	0.12
银河创新混合A	519674	7151	0.0164	129648	0
大成积极成长混合A	519017	7151	0.0164	129648	0.01
MSCI中国	512380	7151	0.0164	129648	0.04
摩根阿尔法混合A	377010	7151	0.0164	129648	0.01
金鹰成份优选混合	210001	7151	0.0164	129648	0.07
兴全精选混合	163411	7151	0.0164	129648	0
万家社会责任C	161913	7151	0.0164	129648	0.01
万家社会责任A	161912	7151	0.0164	129648	0.01
银河和美生活混合A	006128	7151	0.0164	129648	0.02
鹏华策略回报混合	004986	7151	0.0164	129648	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	7151	0.0164	129648	0.02
国寿安保稳吉混合A	004756	7151	0.0164	129648	0.02
招商国证生物医药指数A	161726	7110	0.0163	128904	0
招商国证生物医药指数C	012417	7110	0.0163	128904	0
华安物联网主题股票A	001028	6902	0.0158	125133	0.02
招商央视财经50指数A	217027	1610	0.0037	29189.3	0
招商中证白酒指数A	161725	1610	0.0037	29189.3	0
招商中证银行指数A	161723	1610	0.0037	29189.3	0
招商中证白酒指数C	012414	1610	0.0037	29189.3	0
招商央视财经50指数C	004410	1610	0.0037	29189.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	1392	0.0032	25237	0
工银美丽城镇股票A	001043	1392	0.0032	25237	0
工银精选平衡混合	483003	51	0.0001	924.63	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投甄选混合C	008348	15151	0.0365	352541	0.28
中信建投甄选混合A	008347	15151	0.0365	352541	0.28
建信优选成长混合H	960028	7151	0.0172	163901	0.01
国富潜力组合混合H	960021	7151	0.0172	163901	0.01
摩根行业轮动混合H	960006	7151	0.0172	163901	0.02
东吴进取策略混合A	580005	7151	0.0172	163901	0.06
建信优选成长混合A	530003	7151	0.0172	163901	0.01
长信金利趋势混合A	519994	7151	0.0172	163901	0.01
长信睿进混合A	519957	7151	0.0172	163901	0.01
长信睿进混合C	519956	7151	0.0172	163901	0.01
富国消费主题混合A	519915	7151	0.0172	163901	0.01
交银国企改革灵活配置混合A	519756	7151	0.0172	163901	0.04
交银策略回报灵活配置混合	519710	7151	0.0172	163901	0.03
银河创新混合A	519674	7151	0.0172	163829	0
银河蓝筹混合A	519672	7151	0.0172	163829	0.01
万家新兴蓝筹	519196	7151	0.0172	163901	0.01
大成积极成长混合A	519017	7151	0.0172	163901	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	7151	0.0172	163901	0.03
华夏战略新兴成指ETF	512770	7151	0.0172	163901	0.04
酒ETF	512690	7151	0.0172	163901	0.01
MSCI中国	512380	7151	0.0172	163901	0.05
易方达沪深300医药ETF	512010	7151	0.0172	163901	0.01
华夏消费ETF	510630	7151	0.0172	163901	0.04
易方达中证500ETF	510580	7151	0.0172	163901	0.02
广发中证500ETF	510510	7151	0.0172	163901	0
华安上证180ETF	510180	7151	0.0172	163901	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	7151	0.0172	163901	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	7151	0.0172	163901	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	7151	0.0172	163901	0.01
工银大盘蓝筹混合	481008	7151	0.0172	163901	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	7151	0.0172	163901	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	7151	0.0172	163901	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	7151	0.0172	163901	0.04
中海医疗保健主题股票A	399011	7151	0.0172	163901	0.01
摩根行业轮动混合A	377530	7151	0.0172	163901	0.02
摩根阿尔法混合A	377010	7151	0.0172	163901	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	7151	0.0172	163901	0.01
诺安价值增长混合	320005	7151	0.0172	163901	0.01
申万菱信新动力混合	310328	7151	0.0172	163829	0.01
广发聚瑞混合A	270021	7151	0.0172	163901	0.01
景顺长城新兴成长混合A	260108	7151	0.0172	163901	0
华宝行业精选混合	240010	7151	0.0172	163901	0.01
金鹰核心资源混合A	210009	7151	0.0172	163901	0.04
金鹰成份优选混合	210001	7151	0.0172	168621	0.07
鹏华消费优选混合	206007	7151	0.0172	163901	0.01
银华-道琼斯88指数	180003	7151	0.0172	163901	0.01
方正富邦保险主题指数分级	16730L	7151	0.0172	163901	0.01
中欧价值发现混合A	166005	7151	0.0172	163901	0.01
天治核心成长混合(LOF)	163503	7151	0.0172	163901	0.03
兴全精选混合	163411	7151	0.0172	163901	0
华宝新机遇混合	162414	7151	0.0172	163901	0.02
万家社会责任C	161913	7151	0.0172	163901	0.01
万家社会责任A	161912	7151	0.0172	163901	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	7151	0.0172	163901	0.02
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	7151	0.0172	163901	0.01
富国中证军工指数分级	16102B	7151	0.0172	163901	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	7151	0.0172	163829	0.06
鹏华传媒分级	16062D	7151	0.0172	163901	0.02
华夏行业混合(LOF)	160314	7151	0.0172	163901	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	7151	0.0172	163901	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	7151	0.0172	163901	0.02
龙头券商	159993	7151	0.0172	163901	0.01
广发中证全指医药卫生ETF	159938	7151	0.0172	163901	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	7151	0.0172	163901	0
方正富邦保险主题指数分级B	150330	7151	0.0172	163901	0.01
方正富邦保险主题指数分级A	150329	7151	0.0172	163901	0.01
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	7151	0.0172	163901	0.01
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	7151	0.0172	163901	0.01
鹏华传媒分级B	150204	7151	0.0172	163901	0.02
鹏华传媒分级A	150203	7151	0.0172	163901	0.02
富国中证军工指数分级B	150182	7151	0.0172	163901	0
富国中证军工指数分级A	150181	7151	0.0172	163901	0
国投瑞银成长优选混合	121008	7151	0.0172	163901	0.03
易方达沪深300量化增强	110030	7151	0.0172	163901	0.01
易方达科讯混合	110029	7151	0.0172	163901	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	7151	0.0172	163901	0
大成策略回报混合A	090007	7151	0.0172	168621	0.02
博时回报混合	050022	7151	0.0172	163901	0.02
华安动态灵活配置混合A	040015	7151	0.0172	163901	0.05
中银金融地产混合C	010312	7151	0.0172	163901	0.02
广发高端制造股票C	010160	7151	0.0172	163901	0
广发聚瑞混合C	010026	7151	0.0172	163901	0.01
广发沪港深新起点股票C	010024	7151	0.0172	163901	0
长信量化价值驱动混合C	009669	7151	0.0172	163901	0.05
东方阿尔法优势产业混合C	009645	7151	0.0172	163901	0.01
东方阿尔法优势产业混合A	009644	7151	0.0172	163901	0.01
兴全汇享一年持有混合C	009612	7151	0.0172	163901	0
兴全汇享一年持有混合A	009611	7151	0.0172	163901	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	7151	0.0172	168621	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	7151	0.0172	168621	0.01
融通健康产业灵活配置混合C	009274	7151	0.0172	163901	0.01
融通人工智能指数(LOF)C	009239	7151	0.0172	163901	0.02
广发品质回报混合C	009120	7151	0.0172	163901	0.01
广发品质回报混合A	009119	7151	0.0172	163901	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	7151	0.0172	163901	0.01
工银高质量成长混合C	009030	7151	0.0172	163901	0
工银高质量成长混合A	009029	7151	0.0172	163901	0
博时成长优选灵活配置混合C	008967	7151	0.0172	163901	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	7151	0.0172	163901	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	7151	0.0172	168621	0.07
大成睿裕六月持有股票A	008871	7151	0.0172	168621	0.07
海富通安益对冲混合A	008831	7151	0.0172	163901	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	7151	0.0172	163901	0.01
鹏扬景科混合C	008500	7151	0.0172	163901	0.02
鹏扬景科混合A	008499	7151	0.0172	163901	0.02
融通产业趋势股票	008382	7151	0.0172	163901	0.02
国泰研究精选两年持有期混合	008370	7151	0.0172	163901	0.01
华夏见龙精选混合	008308	7151	0.0172	163901	0.03
大成优势企业混合C	008272	7151	0.0172	168621	0.03
大成优势企业混合A	008271	7151	0.0172	168621	0.03
华夏新机遇混合C	008212	7151	0.0172	163901	0.02
华安优质生活混合	008133	7151	0.0172	163901	0.01
永赢乾元三年定开	007944	7151	0.0172	163901	0.01
博道伍佰智航C	007832	7151	0.0172	163901	0.02
博道伍佰智航A	007831	7151	0.0172	163901	0.02
摩根研究驱动股票C	007389	7151	0.0172	163901	0.08
摩根研究驱动股票A	007388	7151	0.0172	163901	0.08
恒生前海消费升级混合	007277	7151	0.0172	163901	0.08
浙商智能行业优选C	007217	7151	0.0172	163901	0.02
浙商智能行业优选A	007177	7151	0.0172	163901	0.02
富国睿泽回报混合	007016	7151	0.0172	163901	0.03
中泰星元灵活配置混合A	006567	7151	0.0172	163901	0.05
汇添富消费升级混合A	006408	7151	0.0172	163901	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	7151	0.0172	163901	0.01
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	7151	0.0172	163901	0.01
银华盛利混合发起式A	006348	7151	0.0172	163901	0.03
泓德量化精选混合	006336	7151	0.0172	163901	0.03
中银双息回报混合A	006243	7151	0.0172	163901	0.04
银河和美生活混合A	006128	7151	0.0172	168621	0.02
工银医药健康股票C	006003	7151	0.0172	163901	0.01
工银医药健康股票A	006002	7151	0.0172	163901	0.01
易方达中盘成长混合	005875	7151	0.0172	163901	0.01
广发科技动力股票	005777	7151	0.0172	163901	0
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	7151	0.0172	163901	0.05
国富天颐混合C	005653	7151	0.0172	163901	0.02
国富天颐混合A	005652	7151	0.0172	163901	0.02
中欧品质消费股票C	005621	7151	0.0172	163901	0.01
中欧品质消费股票A	005620	7151	0.0172	163901	0.01
华泰保兴吉年福	005522	7151	0.0172	163901	0.06
富国新趋势灵活配置混合C	005518	7151	0.0172	163901	0.03
富国新趋势灵活配置混合A	005517	7151	0.0172	163901	0.03
泰康均衡优选混合C	005475	7151	0.0172	163901	0.02
泰康均衡优选混合A	005474	7151	0.0172	163901	0.02
申万菱信量化驱动混合	005418	7151	0.0172	163829	0.12
万家潜力价值混合C	005401	7151	0.0172	163901	0.02
万家潜力价值混合A	005400	7151	0.0172	163901	0.02
长信量化价值驱动混合A	005399	7151	0.0172	163901	0.05
北信瑞丰华丰灵活配置混合	005376	7151	0.0172	163829	0.09
华安幸福生活混合A	005136	7151	0.0172	163901	0.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	7151	0.0172	163901	0.02
广发高端制造股票A	004997	7151	0.0172	163901	0
鹏华策略回报混合	004986	7151	0.0172	163901	0.02
交银恒益灵活配置混合A	004975	7151	0.0172	163901	0.02
中银金融地产混合A	004871	7151	0.0172	163901	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	7151	0.0172	163901	0.02
国寿安保稳吉混合A	004756	7151	0.0172	163901	0.02
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	7151	0.0172	163901	0.05
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	7151	0.0172	163901	0.05
博时汇智回报混合	004448	7151	0.0172	163901	0.02
汇添富文体娱乐混合A	004424	7151	0.0172	163901	0
长盛信息安全量化混合	004397	7151	0.0172	163829	0.03
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	7151	0.0172	163901	0.07
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	7151	0.0172	163901	0.07
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	7151	0.0172	163901	0.02
中欧价值发现混合C	004232	7151	0.0172	163901	0.01
国联安鑫隆混合C	004084	7151	0.0172	163901	0.06
国联安鑫隆混合A	004083	7151	0.0172	163901	0.06
华夏新锦升混合C	004051	7151	0.0172	163901	0.05
华夏新锦升混合A	004050	7151	0.0172	163901	0.05
大成景尚灵活配置混合C	003693	7151	0.0172	163901	0.02
大成景尚灵活配置混合A	003692	7151	0.0172	163901	0.02
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	7151	0.0172	163901	0.01
中信保诚至裕混合C	003283	7151	0.0172	163901	0
中信保诚至裕混合A	003282	7151	0.0172	163901	0
长盛盛辉混合C	003170	7151	0.0172	163829	0.03
长盛盛辉混合A	003169	7151	0.0172	163829	0.03
华宝新机遇混合C	003144	7151	0.0172	163901	0.02
鹏华弘达混合C	003143	7151	0.0172	163901	0.02
鹏华弘达混合A	003142	7151	0.0172	163901	0.02
博时鑫源混合C	003120	7151	0.0172	163901	0.02
博时鑫源混合A	003119	7151	0.0172	163901	0.02
中欧医疗健康混合C	003096	7151	0.0172	163901	0
中欧医疗健康混合A	003095	7151	0.0172	163901	0
东方红战略精选混合C	003045	7151	0.0172	163901	0.01
东方红战略精选混合A	003044	7151	0.0172	163901	0.01
平安医疗健康混合A	003032	7151	0.0172	163901	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	7151	0.0172	163901	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	7151	0.0172	163901	0.04
景顺长城顺益回报混合C类	002793	7151	0.0172	163901	0.02
景顺长城顺益回报混合A类	002792	7151	0.0172	163901	0.02
大摩健康产业混合A	002708	7151	0.0172	163901	0.02
中银裕利混合C	002619	7151	0.0172	163901	0.02
中银裕利混合A	002618	7151	0.0172	163901	0.02
博时沪港深优质企业C	002555	7151	0.0172	163901	0.05
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	7151	0.0172	163901	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	7151	0.0172	163901	0.05
华夏新机遇混合A	002411	7151	0.0172	163901	0.02
华安安康灵活配置混合C	002364	7151	0.0172	163901	0.01
华安安康灵活配置混合A	002363	7151	0.0172	163901	0.01
前海开源清洁能源混合C	002360	7151	0.0172	163901	0.04
银华聚利灵活配置混合C	002326	7151	0.0172	163901	0.02
创金合信沪深300增强C	002315	7151	0.0172	163901	0.02
创金合信沪深300增强A	002310	7151	0.0172	163901	0.02
中银宝利混合C	002262	7151	0.0172	163901	0.02
中银宝利混合A	002261	7151	0.0172	163901	0.02
广发鑫享混合A	002132	7151	0.0172	163901	0.01
广发沪港深新起点股票A	002121	7151	0.0172	163901	0
景顺长城量化新动力股票	001974	7151	0.0172	163901	0.02
国寿安保灵活优选混合	001932	7151	0.0172	163901	0.02
光大保德信欣鑫混合C	001904	7151	0.0172	163901	0.03
光大保德信欣鑫混合A	001903	7151	0.0172	163901	0.03
中欧价值发现混合E	001882	7151	0.0172	163901	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	7151	0.0172	163901	0
泰康新回报灵活配置混合C	001799	7151	0.0172	163901	0.08
泰康新回报灵活配置混合A	001798	7151	0.0172	163901	0.08
国泰智能汽车股票A	001790	7151	0.0172	163901	0
易方达瑞富混合E	001746	7151	0.0172	163901	0.02
易方达瑞富混合I	001745	7151	0.0172	163901	0.02
工银银和利混合	001722	7151	0.0172	163901	0.03
泓德战略转型股票	001705	7151	0.0172	163901	0
国泰央企改革股票A	001626	7151	0.0172	163901	0.06
天弘中证证券保险C	001553	7151	0.0172	163901	0.01
天弘中证证券保险A	001552	7151	0.0172	163901	0.01
财通成长优选混合A	001480	7151	0.0172	163901	0.01
建信大安全战略精选股票	001473	7151	0.0172	163901	0.04
易方达瑞景混合	001433	7151	0.0172	163901	0.02
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	7151	0.0172	163901	0
鹏华弘华混合C	001328	7151	0.0172	163901	0.02
鹏华弘华混合A	001327	7151	0.0172	163901	0.02
银华聚利灵活配置混合A	001280	7151	0.0172	163901	0.02
前海开源清洁能源混合A	001278	7151	0.0172	163901	0.04
中邮信息产业灵活配置混合	001227	7151	0.0172	163901	0.01
博时沪港深优质企业A	001215	7151	0.0172	163901	0.05
天弘互联网混合A	001210	7151	0.0172	163901	0.01
东方红稳健精选混合C	001204	7151	0.0172	163901	0.01
东方红稳健精选混合A	001203	7151	0.0172	163901	0.01
易方达安心回馈混合A	001182	7151	0.0172	163901	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	7151	0.0172	163829	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	7151	0.0172	163901	0.01
宝盈新兴产业混合A	001128	7151	0.0172	163901	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	7151	0.0172	163901	0.02
华夏领先股票	001042	7151	0.0172	168621	0.01
华安物联网主题股票A	001028	7151	0.0172	168621	0.02
易方达新经济混合	001018	7151	0.0172	163901	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	7151	0.0172	163901	0.03
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	7151	0.0172	163901	0.01
华宝生态中国混合A	000612	7151	0.0172	163901	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	7151	0.0172	163901	0.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	7151	0.0172	163901	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	7151	0.0172	163901	0
工银信息产业混合A	000263	7151	0.0172	163901	0
华夏复兴混合A	000031	7151	0.0172	163901	0
招商国证生物医药指数分级	16172E	7110	0.0171	162961	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	7110	0.0171	162961	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	7110	0.0171	162961	0
招商科技创新混合C	008656	7110	0.0171	162961	0.03
招商科技创新混合A	008655	7110	0.0171	162961	0.03
招商财经大数据股票C	007952	7110	0.0171	162961	0.03
招商财经大数据股票A	003416	7110	0.0171	162961	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	7110	0.0171	162961	0.04
招商境远灵活配置混合	002249	7069	0.017	162021	0.05
招商安达灵活配置混合	217020	6947	0.0167	159225	0.08
华润元大富时中国A50指数C	010573	6824	0.0164	160910	0.05
华润元大富时中国A50指数A	000835	6824	0.0164	160910	0.05
汇安宜创量化精选混合C	008252	6783	0.0163	155466	0.06
汇安宜创量化精选混合A	008251	6783	0.0163	155466	0.06
东方成长回报平衡混合	400020	6702	0.0161	153543	0.04
海富通沪港深混合	519139	6620	0.0159	151730	0.07
银河智联混合A	519644	6497	0.0156	148846	0.06
长盛生态环境混合	000598	6293	0.0152	144173	0.08
华宝第三产业混合A	004481	6252	0.0151	143296	0.04
中信保诚至远动力混合C	550016	6211	0.015	142356	0.01
中信保诚至远动力混合A	550015	6211	0.015	142356	0.01
泰达宏利量化股票	001733	5925	0.0143	135801	0.06
建信改革红利股票A	000592	5639	0.0136	129246	0.02
光大保德信优选一年混合	005027	5476	0.0132	125510	0.12
前海开源沪深300指数A	000656	5312	0.0128	121751	0.03
海富通领先成长混合	519025	5189	0.0125	118932	0.06
国联安主题驱动混合	257050	5067	0.0122	116136	0.06
大成竞争优势混合A	090013	4944	0.0119	113316	0.04
国泰量化成长优选混合C	005096	4495	0.0108	103025	0.05
国泰量化成长优选混合A	005095	4495	0.0108	103025	0.05
金信转型创新成长混合发起式A	002810	4454	0.0107	102086	0.07
英大睿鑫C	003447	3800	0.0092	87096	0.12
英大睿鑫A	003446	3800	0.0092	87096	0.12
宏利红利先锋混合A	162212	3432	0.0083	78661.4	0.08
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	3310	0.008	75865.2	0.02
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	3310	0.008	75865.2	0.02
华夏成长混合A	000001	2000	0.0048	47160	0
诺安鸿鑫混合A	000066	1879	0.0045	43066.7	0.08
招商央视财经50指数A	217027	1610	0.0039	37963.8	0.01
招商中证白酒指数分级	16172D	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证银行指数分级	16172B	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证白酒指数分级B	150270	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证白酒指数分级A	150269	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证银行指数分级B	150250	1610	0.0039	37963.8	0
招商中证银行指数分级A	150249	1610	0.0039	37963.8	0
招商央视财经50指数C	004410	1610	0.0039	37963.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	51	0.0001	1202.58	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	11	0	259.38	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	7151	0.0172	149241	0

截止日期	2020-08-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达银行指数分级	16112L	7151	0	77373.8	0.02
易方达银行指数分级B	150256	7151	0	77373.8	0.02
易方达银行指数分级A	150255	7151	0	77373.8	0.02

截止日期	2020-08-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时中证银行指数分级	16051L	7151	0	77373.8	0.03
博时中证银行指数分级B	150268	7151	0	77373.8	0.03
博时中证银行指数分级A	150267	7151	0	77373.8	0.03

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