美埃科技(688376)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-19 2022-12-31

美埃科技(688376)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏高端制造混合C	015058	1133500	3.5039	39151100	3.98
华夏高端制造混合A	002345	1133500	3.5039	39151100	3.98
华泰保兴吉年利混合	006642	457569	1.4144	15804400	3.47
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	200000	0.6182	6908000	2.4
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	200000	0.6182	6908000	2.4
华宝竞争优势混合A	010335	138856	0.4292	4796090	2.78
华泰保兴价值成长混合C	012177	122175	0.3777	4219920	5.14
华泰保兴价值成长混合A	012132	122175	0.3777	4219920	5.14
东海启航6个月混合C	013377	30000	0.0927	1036200	1.44
东海启航6个月混合A	012287	30000	0.0927	1036200	1.44
格林碳中和主题混合C	015857	13000	0.0402	449020	3.99
格林碳中和主题混合A	015856	13000	0.0402	449020	3.99
格林高股息优选混合C	015290	6400	0.0198	221056	4.16
格林高股息优选混合A	015289	6400	0.0198	221056	4.16
富国中证银行指数A	161029	3713	0.0115	128247	0.01
富国中证银行指数C	013330	3713	0.0115	128247	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏高端制造混合C	015058	896961	2.783	35421000	2.56
华夏高端制造混合A	002345	896961	2.783	35421000	2.56
华夏稳增混合	519029	835187	2.5914	32981500	2.96
华宝动力组合混合A	240004	805502	2.4993	31809300	1.28
华宝动力组合混合C	016257	805502	2.4993	31809300	1.28
华宝行业精选混合	240010	408349	1.267	16125700	1.18
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	386518	1.1993	15263600	0.58
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	386518	1.1993	15263600	0.58
华夏盛世混合	000061	370988	1.1511	14650300	1.08
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	300000	0.9308	11847000	0.56
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	300000	0.9308	11847000	0.56
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	269567	0.8364	10645200	1.26
富国新活力灵活配置混合C	004605	254968	0.7911	10068700	1.97
富国新活力灵活配置混合A	004604	254968	0.7911	10068700	1.97
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	240050	0.7448	9479570	1
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	240050	0.7448	9479570	1
华宝远见回报混合C	017143	233124	0.7233	9206070	1.05
华宝远见回报混合A	017142	233124	0.7233	9206070	1.05
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	222877	0.6915	8801410	1.04
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	221938	0.6886	8764330	1.85
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	221938	0.6886	8764330	1.85
鹏华产业精选混合A	005812	218668	0.6785	8635200	1.42
华泰保兴吉年利混合	006642	195824	0.6076	7733090	1.56
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	150000	0.4654	5923500	1.48
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	150000	0.4654	5923500	1.48
长城安心回报混合A	200007	127498	0.3956	5034900	0.52
长城安心回报混合C	015965	127498	0.3956	5034900	0.52
信澳新财富混合	003655	88145	0.2735	3480850	1.06
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	68800	0.2135	2716910	2
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	68800	0.2135	2716910	2
信澳先进智造股票	006257	52099	0.1616	2057390	0.1
华泰保兴多策略股票	007586	51919	0.1611	2050280	1.62
中欧量化驱动混合	001980	49700	0.1542	1962650	0.06
华安幸福生活混合C	014990	47018	0.1459	1856740	0.21
华安幸福生活混合A	005136	47018	0.1459	1856740	0.21
海富通欣荣混合A	519224	37698	0.117	1488690	0.21
海富通欣荣混合C	519223	37698	0.117	1488690	0.21
景顺长城智能生活混合	005914	26041	0.0808	1028360	1.04
富荣信息技术混合C	013346	25710	0.0798	1015290	0.5
富荣信息技术混合A	013345	25710	0.0798	1015290	0.5
华安物联网主题股票C	016292	22836	0.0709	901794	0.3
华安物联网主题股票A	001028	22836	0.0709	901794	0.3
华夏智造升级混合C	016076	20642	0.064	815153	0.57
华夏智造升级混合A	016075	20642	0.064	815153	0.57
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	20000	0.0621	789800	0.25
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	20000	0.0621	789800	0.25
信澳领先增长混合A	610001	16502	0.0512	651664	0.1
信澳领先增长混合C	015456	16502	0.0512	651664	0.1
中欧中证1000指数增强C	017920	14904	0.0462	588559	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	14904	0.0462	588559	0.05
格林碳中和主题混合C	015857	13000	0.0403	513370	3.39
格林碳中和主题混合A	015856	13000	0.0403	513370	3.39
工银新机遇灵活配置混合C	002004	12936	0.0401	510843	1
工银新机遇灵活配置混合A	002003	12936	0.0401	510843	1
中欧小盘成长混合C	015881	12561	0.039	496034	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	12561	0.039	496034	0.08
华安中小盘成长混合	040007	10232	0.0317	404062	0.02
海富通阿尔法对冲混合A	519062	10049	0.0312	396835	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	10049	0.0312	396835	0.09
中欧金安量化混合C	014136	9822	0.0305	387871	0.05
中欧金安量化混合A	014135	9822	0.0305	387871	0.05
中欧量化动力混合C	015007	9300	0.0289	367257	0.05
中欧量化动力混合A	015006	9300	0.0289	367257	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	7600	0.0236	300124	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	7600	0.0236	300124	0.05
华安大国新经济股票C	016291	5426	0.0168	214273	0.29
华安大国新经济股票A	000549	5426	0.0168	214273	0.29
海富通研究精选混合A	006557	5364	0.0166	211824	0.9
海富通研究精选混合C	006556	5364	0.0166	211824	0.9
中欧量化动能混合C	014702	5100	0.0158	201399	0.05
中欧量化动能混合A	014701	5100	0.0158	201399	0.05
格林高股息优选混合C	015290	4500	0.014	177705	3.17
格林高股息优选混合A	015289	4500	0.014	177705	3.17
华安新机遇灵活配置混合C	016041	4359	0.0135	172137	0.32
华安新机遇灵活配置混合A	001282	4359	0.0135	172137	0.32
中欧量化先锋混合C	014996	4100	0.0127	161909	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	4100	0.0127	161909	0.05
交银经济新动力混合A	519778	3713	0.0115	146626	0
南方科创板3年定开混合	506000	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3713	0.0115	146626	0.01
工银优质精选混合A	487021	3713	0.0115	146626	0.02
招商安泰平衡混合	217002	3713	0.0115	146626	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	3713	0.0115	146626	0
银华领先策略混合	180013	3713	0.0115	146626	0.03
富国中证银行指数A	161029	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3713	0.0115	146626	0.01
博时价值增长贰号混合	050201	3713	0.0115	146626	0.02
华安行业轮动混合	040016	3713	0.0115	146626	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3713	0.0115	146626	0
工银优质精选混合C	018222	3713	0.0115	146626	0.02
鹏华睿投混合C	016950	3713	0.0115	146626	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3713	0.0115	146626	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3713	0.0115	146626	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	3713	0.0115	146626	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	3713	0.0115	146626	0.01
华安产业动力6个月持有混合C	014390	3713	0.0115	146626	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	3713	0.0115	146626	0.02
交银经济新动力混合C	014096	3713	0.0115	146626	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	3713	0.0115	146626	0.01
富国中证银行指数C	013330	3713	0.0115	146626	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	3713	0.0115	146626	0.01
富国红利混合C	012579	3713	0.0115	146626	0.01
富国红利混合A	012578	3713	0.0115	146626	0.01
招商品质生活混合C	012197	3713	0.0115	146626	0.01
招商品质生活混合A	012196	3713	0.0115	146626	0.01
招商价值成长混合C	012004	3713	0.0115	146626	0.02
招商价值成长混合A	012003	3713	0.0115	146626	0.02
南方誉浦一年持有混合C	011747	3713	0.0115	146626	0.02
南方誉浦一年持有混合A	011746	3713	0.0115	146626	0.02
华安兴安优选一年混合C	011739	3713	0.0115	146626	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3713	0.0115	146626	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3713	0.0115	146626	0
工银金融地产混合C	010696	3713	0.0115	146626	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	3713	0.0115	146626	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	3713	0.0115	146626	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3713	0.0115	146626	0
鹏华成长智选混合A	010264	3713	0.0115	146626	0
南方创新驱动混合C	009930	3713	0.0115	146626	0
南方创新驱动混合A	009929	3713	0.0115	146626	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	3713	0.0115	146626	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3713	0.0115	146626	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	3713	0.0115	146626	0.03
工银圆兴混合	009076	3713	0.0115	146626	0
工银高质量成长混合C	009030	3713	0.0115	146626	0.01
工银高质量成长混合A	009029	3713	0.0115	146626	0.01
交银创新领航混合	008955	3713	0.0115	146626	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	3713	0.0115	146626	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	3713	0.0115	146626	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	3713	0.0115	146626	0.03
南方科技创新混合C	007341	3713	0.0115	146626	0.01
南方科技创新混合A	007340	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3713	0.0115	146626	0.03
招商瑞庆混合C	007085	3713	0.0115	146626	0.01
鹏华睿投混合A	005434	3713	0.0115	146626	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3713	0.0115	146626	0
嘉实农业产业股票A	003634	3713	0.0115	146626	0.01
招商瑞庆混合A	002574	3713	0.0115	146626	0.01
诺安和鑫混合	002560	3713	0.0115	146626	0
诺安新经济股票	000971	3713	0.0115	146626	0.01
汇添富环保行业股票	000696	3713	0.0115	146626	0
鹏华环保产业股票	000409	3713	0.0115	146626	0.01
民生加银城镇化混合A	000408	3713	0.0115	146626	0.03
工银金融地产混合A	000251	3713	0.0115	146626	0
易方达易百智能量化策略混合C	005438	3512	0.0109	138689	0.18
易方达易百智能量化策略混合A	005437	3512	0.0109	138689	0.18
建信央视财经50指数(LOF)	165312	3375	0.0105	133279	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3274	0.0102	129290	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3274	0.0102	129290	0.04
博时成长臻选混合C	014507	3274	0.0102	129290	0.05
博时成长臻选混合A	014506	3274	0.0102	129290	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	3274	0.0102	129290	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3240	0.0101	127948	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3240	0.0101	127948	0.05
诺安中小盘精选混合	320011	3206	0.0099	126605	0.01
华商医药消费精选混合C	013957	3139	0.0097	123959	0.04
华商医药消费精选混合A	013956	3139	0.0097	123959	0.04
鹏华策略回报混合	004986	3139	0.0097	123959	0.04
信澳新目标混合	003456	2678	0.0083	105754	0.17
万家瑞兴混合C	015390	2666	0.0083	105280	0.03
万家瑞兴混合A	001518	2666	0.0083	105280	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2497	0.0077	98606.5	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2497	0.0077	98606.5	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	2430	0.0075	95960.7	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2430	0.0075	95960.7	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	2430	0.0075	95960.7	0.05
华安动力领航混合C	015605	2386	0.0074	94223.1	0.22
华安动力领航混合A	015604	2386	0.0074	94223.1	0.22
创金合信消费主题股票C	003191	2295	0.0071	90629.5	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	2295	0.0071	90629.5	0.03
博时沪港深优质企业混合C	002555	2295	0.0071	90629.5	0.04
博时沪港深优质企业混合A	001215	2295	0.0071	90629.5	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1789	0.0056	70647.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1789	0.0056	70647.6	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1721	0.0053	67962.3	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1721	0.0053	67962.3	0.04
海富通安颐收益混合A	519050	1568	0.0049	61920.3	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	1568	0.0049	61920.3	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1350	0.0042	53311.5	0.02
富荣福鑫混合C	004795	1200	0.0037	47388	0.83
富荣福鑫混合A	004794	1200	0.0037	47388	0.83
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1147	0.0036	45295	0.01
海富通欣润混合C	013040	400	0.0012	15796	0.31
海富通欣润混合A	013039	400	0.0012	15796	0.31
民生加银鑫喜混合	002455	65	0.0002	2566.85	0
华宝生态中国混合C	016462	40	0.0001	1579.6	0
华宝生态中国混合A	000612	40	0.0001	1579.6	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	13	0	513.37	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	13	0	513.37	0
招商品质成长混合C	012187	13	0	513.37	0
招商品质成长混合A	012186	13	0	513.37	0
招商创新增长混合C	009361	5	0	197.45	0
招商创新增长混合A	009360	5	0	197.45	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华兴安定期开放混合	003186	23400	0.0758	871182	1.64
华安上证180ETF	510180	3713	0.012	133222	0
华宝中证100ETF联接A	240014	3713	0.012	133222	0.03
鹏华中证中药ETF	159647	3713	0.012	133222	0.02
华宝中证100ETF联接C	007405	3713	0.012	133222	0.03
天弘中证医药100C	001551	3713	0.012	133222	0.01
天弘中证医药100A	001550	3713	0.012	133222	0.01
鹏华信息指数(LOF)A	160626	3544	0.0115	127159	0.03
鹏华信息指数(LOF)C	012040	3544	0.0115	127159	0.03
招商国证食品饮料ETF	159843	2227	0.0072	79904.8	0.03
景顺中证1000指数增强C	015496	1620	0.0052	58125.6	0.04
景顺中证1000指数增强A	015495	1620	0.0052	58125.6	0.04

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3713	0.012	119819	0.01

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家成长优选混合C	005300	1474528	4.7783	46123200	2.13
万家成长优选混合A	005299	1474528	4.7783	46123200	2.13
万家战略发展产业混合C	010612	646510	2.0951	20222800	2.05
万家战略发展产业混合A	010611	646510	2.0951	20222800	2.05
万家内需增长一年持有期混合	010694	606231	1.9645	18962900	2
万家科创板2年定期开放混合	506001	500413	1.6216	15652900	2.53
华泰保兴吉年丰混合C	004375	469147	1.5203	14674900	2.03
华泰保兴吉年丰混合A	004374	469147	1.5203	14674900	2.03
华安中小盘成长混合	040007	414692	1.3438	12971600	0.91
宝盈优势产业混合C	012771	408973	1.3253	12792700	0.93
宝盈优势产业混合A	001487	408973	1.3253	12792700	0.93
万家汽车新趋势混合C	006234	397076	1.2868	12420500	2.17
万家汽车新趋势混合A	006233	397076	1.2868	12420500	2.17
万家智造优势混合C	006133	360738	1.169	11283900	2.31
万家智造优势混合A	006132	360738	1.169	11283900	2.31
华安品质甄选混合C	013681	353568	1.1458	11059600	0.61
华安品质甄选混合A	013680	353568	1.1458	11059600	0.61
宝盈成长精选混合C	013896	350685	1.1364	10969400	0.94
宝盈成长精选混合A	013895	350685	1.1364	10969400	0.94
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	335310	1.0866	10488500	1.56
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	335310	1.0866	10488500	1.56
华泰保兴吉年利混合	006642	332974	1.079	10415400	1.55
恒越研究精选混合C	007192	321005	1.0402	10041000	1.35
恒越研究精选混合A	006049	321005	1.0402	10041000	1.35
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	320266	1.0378	10017900	1.37
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	320266	1.0378	10017900	1.37
长城创新驱动混合C	017458	310475	1.0061	9711660	2.31
长城创新驱动混合A	009623	310475	1.0061	9711660	2.31
易方达科瑞混合	003293	304288	0.9861	9518130	0.3
华安安顺灵活配置混合A	519909	284477	0.9219	8898440	0.92
华安安顺灵活配置混合C	016564	284477	0.9219	8898440	0.92
华安科技动力混合A	040025	260457	0.844	8147100	0.93
华安科技动力混合C	014975	260457	0.844	8147100	0.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	260004	0.8426	8132920	1.09
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	260004	0.8426	8132920	1.09
华安均衡优选混合C	012074	220896	0.7158	6909630	0.94
华安均衡优选混合A	012073	220896	0.7158	6909630	0.94
易方达逆向投资混合C	011650	193887	0.6283	6064790	0.69
易方达逆向投资混合A	011649	193887	0.6283	6064790	0.69
宝盈转型动力混合C	015389	134775	0.4367	4215760	0.95
宝盈转型动力混合A	001075	134775	0.4367	4215760	0.95
平安科技创新混合C	009009	129968	0.4212	4065400	1.18
平安科技创新混合A	009008	129968	0.4212	4065400	1.18
华安智能装备主题股票C	013622	116745	0.3783	3651780	0.75
华安智能装备主题股票A	001072	116745	0.3783	3651780	0.75
平安新兴产业混合(LOF)	501099	103098	0.3341	3224910	1.18
易方达科汇灵活配置混合	110012	100642	0.3261	3148080	0.2
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	95820	0.3105	2997250	1.01
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	95820	0.3105	2997250	1.01
华泰保兴多策略股票	007586	75395	0.2443	2358360	1.48
易方达科益混合C	010390	71971	0.2332	2240890	0.31
易方达科益混合A	010389	71971	0.2332	2240890	0.31
华安幸福生活混合C	014990	65729	0.213	2056000	0.22
华安幸福生活混合A	005136	65729	0.213	2056000	0.22
华安科技创新混合A	008635	62039	0.201	1940580	0.76
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	58557	0.1898	1831660	0.47
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	58557	0.1898	1831660	0.47
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	53871	0.1746	1685080	0.46
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	53871	0.1746	1685080	0.46
华安新泰利灵活配置混合C	003800	52061	0.1687	1628470	0.75
华安新泰利灵活配置混合A	003799	52061	0.1687	1628470	0.75
华泰保兴吉年盈混合C	015000	41108	0.1332	1285860	1.49
华泰保兴吉年盈混合A	014999	41108	0.1332	1285860	1.49
万家新能源主题混合发起式C	015797	34208	0.1109	1070030	1.07
万家新能源主题混合发起式A	015796	34208	0.1109	1070030	1.07
宝盈新兴产业混合C	012815	30920	0.1002	967178	0.09
宝盈新兴产业混合A	001128	30920	0.1002	967178	0.09
华安低碳生活混合C	014970	23896	0.0774	747467	0.21
华安低碳生活混合A	006122	23896	0.0774	747467	0.21
华安物联网主题股票C	016292	22836	0.074	705929	0.24
华安物联网主题股票A	001028	22836	0.074	705929	0.24
平安灵活配置混合A	700004	18921	0.0613	591849	1.18
平安灵活配置混合C	015078	18921	0.0613	591849	1.18
华安汇宏精选混合C	011145	9551	0.031	298755	0.36
华安汇宏精选混合A	011144	9551	0.031	298755	0.36
华安新机遇灵活配置混合C	016041	8718	0.0283	272699	0.46
华安新机遇灵活配置混合A	001282	8718	0.0283	272699	0.46
国新国证新锐灵活配置混合	001068	6000	0.0194	187680	0.91
华安大国新经济股票C	016291	5426	0.0176	169725	0.24
华安大国新经济股票A	000549	5426	0.0176	169725	0.24
建信优选成长混合H	960028	3713	0.012	105783	0.01
工银稳健成长混合H	960023	3713	0.012	105783	0.02
南方优选价值混合H	960020	3713	0.012	116143	0.01
中银收益混合H	960012	3713	0.012	105783	0
东方红启程三年持有混合A	910009	3713	0.012	116143	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	3713	0.012	116143	0
建信优选成长混合A	530003	3713	0.012	105783	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3713	0.012	105783	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3713	0.012	116143	0
交银阿尔法核心混合A	519712	3713	0.012	105783	0
万家新兴蓝筹混合	519196	3713	0.012	116143	0.01
万家品质混合A	519195	3713	0.012	116143	0
万家和谐增长混合A	519181	3713	0.012	105783	0.01
新华泛资源优势混合	519091	3713	0.012	116143	0.01
新华优选成长混合	519089	3713	0.012	116143	0.02
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	3713	0.012	105783	0.03
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	3713	0.012	105783	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	3713	0.012	105783	0.01
华宝中证银行ETF	512800	3713	0.012	105783	0
易方达中证500ETF	510580	3713	0.012	105783	0.01
博时上证自然资源ETF	510410	3713	0.012	105783	0.03
华安上证180ETF	510180	3713	0.012	105783	0
博时科创板三年定开混合	506005	3713	0.012	116143	0.01
易方达科创板两年定开混合	506002	3713	0.012	105783	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	3713	0.012	116143	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	3713	0.012	105783	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3713	0.012	116143	0.01
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3713	0.012	105783	0.01
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	3713	0.012	105783	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	3713	0.012	105783	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	3713	0.012	105783	0
工银优质精选混合A	487021	3713	0.012	105783	0.01
工银稳健成长混合A	481004	3713	0.012	105783	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	3713	0.012	116143	0.01
诺安平衡混合	320001	3713	0.012	116143	0.01
广发聚丰混合A	270005	3713	0.012	105783	0
华宝中证100ETF联接A	240014	3713	0.012	105783	0.02
招商安泰平衡混合	217002	3713	0.012	105783	0.02
宝盈策略增长混合	213003	3713	0.012	105783	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3713	0.012	116143	0.01
南方优选价值混合A	202011	3713	0.012	116143	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3713	0.012	116143	0
银华领先策略混合	180013	3713	0.012	105783	0.02
东方红睿满沪港深混合A	169104	3713	0.012	105783	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	3713	0.012	105783	0.02
中银中证100指数增强	163808	3713	0.012	105783	0.02
中银收益混合A	163804	3713	0.012	105783	0
兴全合兴混合(LOF)A	163418	3713	0.012	105783	0
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3713	0.012	105783	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	3713	0.012	116143	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	3713	0.012	116143	0.01
万家行业优选混合(LOF)	161903	3713	0.012	105783	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	3713	0.012	105783	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	3713	0.012	105783	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	3713	0.012	105783	0
富国中证银行指数A	161029	3713	0.012	105783	0.01
富国中证全指证券公司指数A	161027	3713	0.012	105783	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3713	0.012	116143	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	3713	0.012	105783	0.01
嘉实中证新能源ETF	159875	3713	0.012	105783	0.02
鹏华中证中药ETF	159647	3713	0.012	105783	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	3713	0.012	116143	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3713	0.012	116143	0.01
易方达资源行业混合	110025	3713	0.012	116143	0.01
易方达科翔混合	110013	3713	0.012	105783	0
易方达价值成长混合	110010	3713	0.012	116143	0
易方达策略成长混合	110002	3713	0.012	116143	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	3713	0.012	116143	0.01
嘉实回报混合	070018	3713	0.012	105783	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	3713	0.012	116143	0.01
嘉实主题混合	070010	3713	0.012	105783	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	3713	0.012	116143	0.01
博时价值增长贰号混合	050201	3713	0.012	105783	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3713	0.012	116143	0
华安行业轮动混合	040016	3713	0.012	105783	0.02
华安动态灵活配置混合A	040015	3713	0.012	116143	0
华安中国A股增强指数	040002	3713	0.012	116143	0.01
华安创新混合	040001	3713	0.012	116143	0.01
万家和谐增长混合C	016954	3713	0.012	105783	0.01
鹏华睿投混合C	016950	3713	0.012	105783	0.02
鹏华沪深300指数增强C	016690	3713	0.012	105783	0.01
万家品质混合C	016600	3713	0.012	116143	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	3713	0.012	116143	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	3713	0.012	116143	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3713	0.012	116143	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3713	0.012	116143	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3713	0.012	116143	0.02
国投瑞银瑞源混合C	015572	3713	0.012	116143	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3713	0.012	116143	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	3713	0.012	105783	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	3713	0.012	105783	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	3713	0.012	116143	0
汇添富智能制造股票C	015196	3713	0.012	116143	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3713	0.012	116143	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3713	0.012	116143	0.01
国富均衡增长混合C	015138	3713	0.012	105783	0.01
国富均衡增长混合A	015137	3713	0.012	105783	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	3713	0.012	116143	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	3713	0.012	116143	0.03
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	3713	0.012	105783	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	3713	0.012	105783	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	3713	0.012	105783	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	3713	0.012	105783	0.01
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	3713	0.012	105783	0.01
中银收益混合C	014505	3713	0.012	105783	0
景顺长城远见成长混合C	014473	3713	0.012	105783	0.02
景顺长城远见成长混合A	014472	3713	0.012	105783	0.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	3713	0.012	105783	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	3713	0.012	105783	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3713	0.012	116143	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3713	0.012	116143	0.02
交银经济新动力混合C	014096	3713	0.012	105783	0
交银医药创新股票C	014046	3713	0.012	105783	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	3713	0.012	116143	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	3713	0.012	116143	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3713	0.012	116143	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3713	0.012	116143	0.01
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	3713	0.012	105783	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	3713	0.012	105783	0
交银阿尔法核心混合C	013885	3713	0.012	105783	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	3713	0.012	105783	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	3713	0.012	105783	0.01
华安研究领航混合C	013662	3713	0.012	116143	0.01
华安研究领航混合A	013661	3713	0.012	116143	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3713	0.012	116143	0
华安动态灵活配置混合C	013619	3713	0.012	116143	0
华安制造先锋混合C	013507	3713	0.012	116143	0.01
华安研究精选混合C	013506	3713	0.012	105783	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	3713	0.012	116143	0
博时凤凰领航混合A	013450	3713	0.012	116143	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3713	0.012	105783	0.02
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3713	0.012	105783	0.02
汇添富产业升级混合C	013366	3713	0.012	105783	0.02
汇添富产业升级混合A	013365	3713	0.012	105783	0.02
工银新金融股票C	013355	3713	0.012	116143	0
工银核心机遇混合C	013342	3713	0.012	116143	0.02
工银核心机遇混合A	013341	3713	0.012	116143	0.02
富国中证银行指数C	013330	3713	0.012	105783	0.01
富国中证全指证券公司指数C	013276	3713	0.012	105783	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	3713	0.012	105783	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3713	0.012	105783	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	3713	0.012	105783	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	3713	0.012	105783	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	3713	0.012	116143	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	3713	0.012	116143	0
华安文体健康混合C	013116	3713	0.012	105783	0
兴业能源革新股票C	013050	3713	0.012	105783	0.01
兴业能源革新股票A	013049	3713	0.012	105783	0.01
招商稳旺混合C	012999	3713	0.012	105783	0.02
招商稳旺混合A	012998	3713	0.012	105783	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3713	0.012	116143	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3713	0.012	116143	0.01
易方达悦丰一年持有混合C	012822	3713	0.012	105783	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	3713	0.012	105783	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	3713	0.012	116143	0.01
富国红利混合C	012579	3713	0.012	105783	0.01
富国红利混合A	012578	3713	0.012	105783	0.01
德邦价值优选混合C	012438	3713	0.012	105783	0.01
德邦价值优选混合A	012437	3713	0.012	105783	0.01
中欧产业前瞻混合C	012391	3713	0.012	105783	0.01
中欧产业前瞻混合A	012390	3713	0.012	105783	0.01
易方达核心智造混合	012301	3713	0.012	116143	0.01
工银养老产业股票C	012238	3713	0.012	105783	0
招商品质生活混合C	012197	3713	0.012	105783	0
招商品质生活混合A	012196	3713	0.012	105783	0
招商品质成长混合C	012187	3713	0.012	116143	0.01
招商品质成长混合A	012186	3713	0.012	116143	0.01
工银核心优势混合C	012120	3713	0.012	116143	0.01
工银核心优势混合A	012119	3713	0.012	116143	0.01
招商价值成长混合C	012004	3713	0.012	105783	0.01
招商价值成长混合A	012003	3713	0.012	105783	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	3713	0.012	116143	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	3713	0.012	116143	0.03
易方达产业升级混合C	011823	3713	0.012	116143	0
易方达产业升级混合A	011822	3713	0.012	116143	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	3713	0.012	105783	0.01
南方誉浦一年持有混合A	011746	3713	0.012	105783	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	3713	0.012	105783	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	3713	0.012	105783	0.01
南方均衡回报混合C	011701	3713	0.012	105783	0.02
南方均衡回报混合A	011698	3713	0.012	105783	0.02
华安研究智选混合C	011693	3713	0.012	116143	0
华安研究智选混合A	011692	3713	0.012	116143	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	3713	0.012	105783	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	3713	0.012	105783	0
华安研究驱动混合C	011664	3713	0.012	116143	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3713	0.012	116143	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	3713	0.012	116143	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	3713	0.012	116143	0.01
工银信息产业混合C	011474	3713	0.012	105783	0.01
招商企业优选混合C	011451	3713	0.012	105783	0.01
招商企业优选混合A	011450	3713	0.012	105783	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	3713	0.012	105783	0.01
汇添富数字未来混合C	011400	3713	0.012	105783	0
汇添富数字未来混合A	011399	3713	0.012	105783	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	3713	0.012	116143	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3713	0.012	116143	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	3713	0.012	116143	0.01
国联景盛一年持有混合C	011354	3713	0.012	105783	0.01
国联景盛一年持有混合A	011353	3713	0.012	105783	0.01
工银创新成长混合C	011305	3713	0.012	105783	0
工银创新成长混合A	011304	3713	0.012	105783	0
易方达智造优势混合C	011301	3713	0.012	116143	0
易方达智造优势混合A	011300	3713	0.012	116143	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	3713	0.012	105783	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	3713	0.012	116143	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	3713	0.012	116143	0.01
嘉实品质回报混合	011248	3713	0.012	116143	0
西部利得量化成长混合C	011228	3713	0.012	105783	0.01
交银鑫选回报混合C	011199	3713	0.012	105783	0.02
交银鑫选回报混合A	011198	3713	0.012	105783	0.02
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	3713	0.012	116143	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3713	0.012	116143	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3713	0.012	116143	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	3713	0.012	105783	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	3713	0.012	105783	0
交银均衡成长一年混合A	010936	3713	0.012	105783	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	3713	0.012	105783	0.02
中欧生益稳健一年混合A	010900	3713	0.012	105783	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	3713	0.012	116143	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3713	0.012	116143	0
中银证券精选行业股票C	010893	3713	0.012	116143	0.01
中银证券精选行业股票A	010892	3713	0.012	116143	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	3713	0.012	116143	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	3713	0.012	116143	0.02
华安成长先锋混合C	010793	3713	0.012	116143	0.01
华安成长先锋混合A	010792	3713	0.012	116143	0.01
工银灵动价值混合C	010745	3713	0.012	105783	0.01
工银灵动价值混合A	010744	3713	0.012	105783	0.01
中欧价值成长混合C	010724	3713	0.012	105783	0
中欧价值成长混合A	010723	3713	0.012	105783	0
工银金融地产混合C	010696	3713	0.012	105783	0
中欧均衡成长混合C	010679	3713	0.012	105783	0.01
中欧均衡成长混合A	010678	3713	0.012	105783	0.01
兴全合兴混合(LOF)C	010670	3713	0.012	105783	0
民生加银质量领先混合C	010660	3713	0.012	116143	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	3713	0.012	116143	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	3713	0.012	105783	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	3713	0.012	105783	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	3713	0.012	105783	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	3713	0.012	116143	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	3713	0.012	116143	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	3713	0.012	116143	0.01
华泰柏瑞研究精选C	010291	3713	0.012	105783	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3713	0.012	116143	0
鹏华成长智选混合A	010264	3713	0.012	116143	0
南方宝昌混合C	010231	3713	0.012	105783	0.01
南方宝昌混合A	010230	3713	0.012	105783	0.01
南方创新成长混合C	010133	3713	0.012	116143	0.01
南方创新成长混合A	010132	3713	0.012	116143	0.01
广发研究精选股票C	010113	3713	0.012	105783	0.01
广发研究精选股票A	010112	3713	0.012	105783	0.01
万家健康产业混合C	010055	3713	0.012	105783	0.01
万家健康产业混合A	010054	3713	0.012	105783	0.01
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	3713	0.012	105783	0
广发聚丰混合C	010025	3713	0.012	105783	0
易方达信息行业精选股票A	010013	3713	0.012	105783	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3713	0.012	116143	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3713	0.012	116143	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3713	0.012	116143	0.01
南方创新驱动混合C	009930	3713	0.012	105783	0
南方创新驱动混合A	009929	3713	0.012	105783	0
新华景气行业混合C	009886	3713	0.012	116143	0.01
新华景气行业混合A	009885	3713	0.012	116143	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3713	0.012	116143	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3713	0.012	116143	0.01
易方达创新成长混合	009808	3713	0.012	105783	0
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	3713	0.012	105783	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	3713	0.012	105783	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	3713	0.012	105783	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	3713	0.012	116143	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	3713	0.012	116143	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	3713	0.012	105783	0.02
南方创新精选一年混合C	009682	3713	0.012	116143	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	3713	0.012	116143	0.01
南方核心成长混合C	009647	3713	0.012	116143	0.01
南方核心成长混合A	009646	3713	0.012	116143	0.01
兴全合丰三年持有混合	009556	3713	0.012	105783	0
西部利得国企红利指数增强C	009439	3713	0.012	105783	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	3713	0.012	116143	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	3713	0.012	116143	0.01
汇安核心资产混合C	009382	3713	0.012	105783	0.03
汇安核心资产混合A	009381	3713	0.012	105783	0.03
招商创新增长混合C	009361	3713	0.012	116143	0.02
招商创新增长混合A	009360	3713	0.012	116143	0.02
南方成长先锋混合C	009319	3713	0.012	105783	0
南方成长先锋混合A	009318	3713	0.012	105783	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	3713	0.012	116143	0.01
鹏扬景恒六个月混合C	009131	3713	0.012	105783	0.02
鹏扬景恒六个月混合A	009130	3713	0.012	105783	0.02
工银圆兴混合	009076	3713	0.012	116143	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	3713	0.012	116143	0
工银高质量成长混合C	009030	3713	0.012	105783	0.01
工银高质量成长混合A	009029	3713	0.012	105783	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	3713	0.012	105783	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	3713	0.012	105783	0.01
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	3713	0.012	105783	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	3713	0.012	105783	0
嘉实回报精选股票	008958	3713	0.012	116143	0.02
交银创新领航混合	008955	3713	0.012	116143	0
南方内需增长两年股票C	008855	3713	0.012	105783	0
南方内需增长两年股票A	008854	3713	0.012	105783	0
招商科技创新混合C	008656	3713	0.012	105783	0.01
招商科技创新混合A	008655	3713	0.012	105783	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	3713	0.012	105783	0.01
光大保德信睿盈混合A	008317	3713	0.012	105783	0.01
华泰柏瑞研究精选A	007968	3713	0.012	105783	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	3713	0.012	116143	0
国投瑞银新能源混合C	007690	3713	0.012	105783	0
国投瑞银新能源混合A	007689	3713	0.012	105783	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3713	0.012	116143	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	3713	0.012	116143	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	3713	0.012	105783	0.01
永赢沪深300指数C	007539	3713	0.012	105783	0.02
永赢沪深300指数A	007538	3713	0.012	105783	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	3713	0.012	116143	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	3713	0.012	116143	0.02
华宝中证100ETF联接C	007405	3713	0.012	105783	0.02
南方科技创新混合C	007341	3713	0.012	116143	0
南方科技创新混合A	007340	3713	0.012	116143	0
鹏华研究智选混合	007146	3713	0.012	105783	0.03
招商瑞庆混合C	007085	3713	0.012	105783	0
前海联合泓鑫混合C	007043	3713	0.012	105783	0.02
南方优选价值混合C	006539	3713	0.012	116143	0.01
招商丰韵混合C	006365	3713	0.012	105783	0.02
招商丰韵混合A	006364	3713	0.012	105783	0.02
华安制造先锋混合A	006154	3713	0.012	116143	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3713	0.012	116143	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3713	0.012	116143	0.01
天弘沪深300ETF联接C	005918	3713	0.012	105783	0
华泰保兴成长优选混合C	005905	3713	0.012	105783	0.03
华泰保兴成长优选混合A	005904	3713	0.012	105783	0.03
鹏华沪深300指数增强A	005870	3713	0.012	105783	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	3713	0.012	116143	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3713	0.012	116143	0
汇添富智能制造股票A	005802	3713	0.012	116143	0
华安睿明两年定开混合C	005696	3713	0.012	116143	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	3713	0.012	116143	0.03
华安研究精选混合A	005630	3713	0.012	105783	0.01
嘉实核心优势股票	005612	3713	0.012	105783	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	3713	0.012	105783	0
鹏华睿投混合A	005434	3713	0.012	105783	0.02
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	3713	0.012	105783	0.05
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	3713	0.012	105783	0.05
万家臻选混合	005094	3713	0.012	116143	0.01
鹏华研究精选混合	005028	3713	0.012	116143	0.01
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	3713	0.012	105783	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	3713	0.012	116143	0.01
交银医药创新股票A	004075	3713	0.012	105783	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3713	0.012	116143	0
宝盈消费主题混合	003715	3713	0.012	105783	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	3713	0.012	116143	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	3713	0.012	105783	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	3713	0.012	105783	0.02
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	3713	0.012	105783	0.08
汇添富盈泰混合	002959	3713	0.012	116143	0.02
易方达供给改革混合	002910	3713	0.012	116143	0
前海联合泓鑫混合A	002780	3713	0.012	105783	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3713	0.012	116143	0.03
中欧消费主题股票C	002697	3713	0.012	105783	0.01
中欧消费主题股票A	002621	3713	0.012	105783	0.01
招商瑞庆混合A	002574	3713	0.012	105783	0
诺安和鑫混合	002560	3713	0.012	116143	0
华安安康灵活配置混合C	002364	3713	0.012	116143	0
华安安康灵活配置混合A	002363	3713	0.012	116143	0
前海开源金银珠宝混合C	002207	3713	0.012	105783	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	3713	0.012	116143	0
华安新优选灵活配置混合C	002144	3713	0.012	116143	0
华泰柏瑞新利混合C	002091	3713	0.012	105783	0
国富新机遇混合C	002088	3713	0.012	105783	0.01
国富新机遇混合A	002087	3713	0.012	105783	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3713	0.012	116143	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3713	0.012	116143	0
诺安创新驱动混合C	002051	3713	0.012	116143	0.01
景顺长城量化新动力股票	001974	3713	0.012	105783	0.01
易方达大健康主题混合	001898	3713	0.012	105783	0.02
易方达环保主题混合A	001856	3713	0.012	116143	0
易方达瑞祥混合E	001836	3713	0.012	105783	0.02
易方达瑞祥混合I	001835	3713	0.012	105783	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	3713	0.012	116143	0
招商中国机遇股票	001749	3713	0.012	105783	0.03
工银国家战略股票	001719	3713	0.012	105783	0.02
东方红优势精选混合	001712	3713	0.012	116143	0.02
易方达瑞和混合	001562	3713	0.012	105783	0.01
天弘中证医药100C	001551	3713	0.012	105783	0.01
天弘中证医药100A	001550	3713	0.012	105783	0.01
华安文体健康混合A	001532	3713	0.012	105783	0
诺安创新驱动混合A	001411	3713	0.012	116143	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	3713	0.012	116143	0
前海开源金银珠宝混合A	001302	3713	0.012	105783	0.01
华泰柏瑞新利混合A	001247	3713	0.012	105783	0
东方红稳健精选混合C	001204	3713	0.012	105783	0.01
东方红稳健精选混合A	001203	3713	0.012	105783	0.01
工银养老产业股票A	001171	3713	0.012	105783	0
易方达裕如混合A	001136	3713	0.012	105783	0
博时互联网主题灵活配置混合	001125	3713	0.012	116143	0.03
工银新金融股票A	001054	3713	0.012	116143	0
景顺长城量化精选股票	000978	3713	0.012	105783	0.01
诺安新经济股票	000971	3713	0.012	105783	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	3713	0.012	105783	0
招商医药健康产业股票	000960	3713	0.012	116143	0
工银医疗保健股票	000831	3713	0.012	105783	0
景顺长城中国回报混合A	000772	3713	0.012	105783	0
华宝量化对冲混合C	000754	3713	0.012	105783	0.04
华宝量化对冲混合A	000753	3713	0.012	105783	0.04
汇添富环保行业股票	000696	3713	0.012	116143	0
富国天盛灵活配置混合	000634	3713	0.012	105783	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3713	0.012	116143	0.02
鹏华环保产业股票	000409	3713	0.012	105783	0
民生加银城镇化混合A	000408	3713	0.012	105783	0.02
南方潜力新蓝筹混合A	000327	3713	0.012	105783	0
工银信息产业混合A	000263	3713	0.012	105783	0.01
工银金融地产混合A	000251	3713	0.012	105783	0
广发成长优选混合	000214	3713	0.012	116143	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	3713	0.012	116143	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	3713	0.012	105783	0.01
南方专精特新混合C	014190	3645	0.0118	114016	0.04
南方专精特新混合A	014189	3645	0.0118	114016	0.04
华商未来主题混合	000800	3645	0.0118	114016	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	3544	0.0115	110856	0.03
鹏华信息指数(LOF)A	160626	3544	0.0115	100969	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3544	0.0115	110856	0.03
鹏华信息指数(LOF)C	012040	3544	0.0115	100969	0.03
建信央视财经50指数(LOF)	165312	3375	0.0109	105570	0.03
中欧沪深300指数增强C	015388	3341	0.0108	95185.1	0.03
中欧沪深300指数增强A	015387	3341	0.0108	95185.1	0.03
天弘甄选食品饮料股票C	009876	3308	0.0107	94244.9	0.02
天弘甄选食品饮料股票A	009875	3308	0.0107	94244.9	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	3274	0.0106	102411	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3274	0.0106	102411	0.03
博时成长臻选混合C	014507	3274	0.0106	93276.3	0.03
博时成长臻选混合A	014506	3274	0.0106	93276.3	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3274	0.0106	102411	0.03
华安新动力灵活配置混合C	016040	3272	0.0106	102348	0.17
华安新动力灵活配置混合A	001139	3272	0.0106	102348	0.17
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3240	0.0105	101347	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3240	0.0105	101347	0.03
银华明择多策略定期开放混合	501038	3206	0.0104	91338.9	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	3206	0.0104	91338.9	0.03
汇安沪深300增强C	003885	3172	0.0103	99220.2	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3172	0.0103	99220.2	0.03
华商医药消费精选混合C	013957	3139	0.0102	89430.1	0.02
华商医药消费精选混合A	013956	3139	0.0102	89430.1	0.02
融通产业趋势先锋股票	008445	3139	0.0102	89430.1	0.03
鹏华量化先锋混合	005632	3139	0.0102	89430.1	0.04
鹏华策略回报混合	004986	3139	0.0102	98187.9	0.03
鹏华先进制造股票	000778	3105	0.0101	88461.5	0.02
东财有色指数增强C	011631	3037	0.0098	86524.1	0.03
东财有色指数增强A	011630	3037	0.0098	86524.1	0.03
博时智选量化多因子股票C	013466	3004	0.0097	85584	0.03
博时智选量化多因子股票A	013465	3004	0.0097	85584	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	3004	0.0097	93965.1	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3004	0.0097	93965.1	0.03
宝盈新锐混合C	007578	2801	0.0091	87615.3	0.04
宝盈新锐混合A	001543	2801	0.0091	87615.3	0.04
光大保德信消费主题股票A	008234	2767	0.009	78831.8	0.02
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	2734	0.0089	77891.7	0.03
南方平衡混合	202212	2700	0.0087	84456	0.03
融通鑫新成长混合C	011404	2700	0.0087	76923	0.01
融通鑫新成长混合A	011403	2700	0.0087	76923	0.01
万家瑞兴混合C	015390	2666	0.0086	83392.5	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2666	0.0086	75954.3	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2666	0.0086	75954.3	0.03
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	2666	0.0086	75954.3	0.03
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	2666	0.0086	75954.3	0.03
博道盛彦混合C	012125	2666	0.0086	75954.3	0.03
博道盛彦混合A	012124	2666	0.0086	75954.3	0.03
万家瑞兴混合A	001518	2666	0.0086	83392.5	0.03
工银新财富灵活配置混合	000763	2632	0.0085	74985.7	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2599	0.0084	81296.7	0.03
民生加银内需增长混合	690005	2576	0.0083	80577.3	0.03
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	2565	0.0083	73076.9	0.02
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	2565	0.0083	73076.9	0.02
招商中小盘精选混合	217013	2531	0.0082	72108.2	0.03
景顺长城优势企业混合C	017170	2531	0.0082	72108.2	0.03
民生加银医药健康股票C	014758	2531	0.0082	72108.2	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	2531	0.0082	72108.2	0.03
博道沪深300增强C	007045	2531	0.0082	72108.2	0.03
博道沪深300增强A	007044	2531	0.0082	72108.2	0.03
景顺长城优势企业混合A	000532	2531	0.0082	72108.2	0.03
工银消费服务混合A	481013	2497	0.0081	71139.5	0.02
工银消费服务混合C	011475	2497	0.0081	71139.5	0.02
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2497	0.0081	71139.5	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2497	0.0081	71139.5	0.03
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	2464	0.008	77073.9	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	2430	0.0079	69230.7	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	2430	0.0079	76010.4	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2430	0.0079	76010.4	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	2430	0.0079	76010.4	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	2430	0.0079	69230.7	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	2295	0.0074	65384.6	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	2295	0.0074	65384.6	0.02
博时沪港深优质企业混合C	002555	2295	0.0074	65384.6	0.03
易方达量化策略精选混合C	002217	2295	0.0074	65384.6	0.02
易方达量化策略精选混合A	002216	2295	0.0074	65384.6	0.02
博时沪港深优质企业混合A	001215	2295	0.0074	65384.6	0.03
华商健康生活混合	001106	2295	0.0074	65384.6	0.03
添富悦享定开混合	50106L	2261	0.0073	70724.1	0.03
招商国证食品饮料ETF	159843	2227	0.0072	63447.2	0.02
嘉实低价策略股票	001577	2126	0.0069	60569.7	0.02
南方人工智能主题混合	005729	2092	0.0068	65437.8	0.03
中金沪深300指数C	003579	2092	0.0068	59601.1	0.03
中金沪深300指数A	003015	2092	0.0068	59601.1	0.03
中银研究精选灵活配置混合C	012264	2059	0.0067	58660.9	0.03
鹏华优选价值股票	008134	2059	0.0067	58660.9	0.02
中银研究精选灵活配置混合A	000939	2059	0.0067	58660.9	0.03
嘉实多元动力混合C	014308	1924	0.0062	54814.8	0.03
嘉实多元动力混合A	014307	1924	0.0062	54814.8	0.03
鹏扬红利优选混合C	009103	1856	0.006	52877.4	0.03
鹏扬红利优选混合A	009102	1856	0.006	52877.4	0.03
华商红利优选混合	000279	1856	0.006	52877.4	0.03
华宝大盘精选混合	240011	1822	0.0059	51908.8	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	1822	0.0059	56992.2	0.03
惠升惠享启睿混合A	015443	1822	0.0059	56992.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1789	0.0058	55959.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1789	0.0058	55959.9	0.04
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1721	0.0056	49031.3	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1721	0.0056	53832.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1721	0.0056	53832.9	0.03
东吴新经济混合A	580006	1687	0.0055	48062.6	0.03
东吴新经济混合C	012617	1687	0.0055	48062.6	0.03
景顺中证1000指数增强C	015496	1620	0.0052	46153.8	0.03
景顺中证1000指数增强A	015495	1620	0.0052	46153.8	0.03
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	1586	0.0051	45185.1	0.03
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	1586	0.0051	45185.1	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1485	0.0048	46450.8	0.03
恒越品质生活混合发起式	013028	1383	0.0045	39401.7	0.03
汇安中证500增强C	010158	1383	0.0045	39401.7	0.04
汇安中证500增强A	010157	1383	0.0045	39401.7	0.04
诺安先进制造股票A	001528	1350	0.0044	42228	0.03
易方达中证龙头企业指数C	012757	1316	0.0043	37492.8	0.03
易方达中证龙头企业指数A	012756	1316	0.0043	37492.8	0.03
新华钻石品质企业混合	519093	1181	0.0038	33646.7	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1147	0.0037	35878.2	0.03
华商龙头优势混合	008555	1147	0.0037	32678	0.02
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	877	0.0028	27432.6	0.04
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	877	0.0028	27432.6	0.04
上证券商	510200	675	0.0022	21114	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	637	0.0021	19925.4	0
富国生物医药科技混合C	011308	577	0.0019	18048.6	0
富国生物医药科技混合A	006218	577	0.0019	18048.6	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	130	0.0004	4066.4	0
工银上证科创板50成份ETF	588050	113	0.0004	3534.64	0
建信中证500指数增强C	005633	113	0.0004	3534.64	0
建信中证500指数增强A	000478	113	0.0004	3534.64	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	64	0.0002	2001.92	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	64	0.0002	2001.92	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	38	0.0001	1188.64	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	38	0.0001	1188.64	0
国富策略回报混合A	450010	13	0	406.64	0
汇添富国企创新股票D	015124	9	0	281.52	0
汇添富国企创新股票C	015123	9	0	281.52	0
汇添富国企创新股票A	001490	9	0	281.52	0

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