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截至日期: |
奥来德(688378)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.0912 |
187775000 |
||||||||
4.0912 |
187775000 |
||||||||
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41590900 |
||||||||
0.9062 |
41590900 |
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0.6938 |
31844600 |
||||||||
0.6938 |
31844600 |
||||||||
0.5369 |
24641000 |
||||||||
0.5369 |
24641000 |
||||||||
0.5269 |
24182800 |
||||||||
0.5269 |
24182800 |
||||||||
0.1531 |
7028700 |
||||||||
0.1531 |
7028700 |
||||||||
0.068 |
3118930 |
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0.0535 |
2457090 |
||||||||
0.0535 |
2457090 |
||||||||
0.0348 |
1596700 |
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0.0318 |
1461550 |
||||||||
0.0318 |
1461550 |
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0.0206 |
944996 |
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0.0193 |
883979 |
||||||||
0.0193 |
883979 |
||||||||
0.0193 |
883979 |
||||||||
0.0151 |
691508 |
||||||||
0.0151 |
691508 |
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0.0102 |
468746 |
||||||||
0.0102 |
468746 |
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264596 |
||||||||
0.0058 |
264596 |
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239893 |
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0.0039 |
178511 |
||||||||
0.0039 |
178511 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6096 |
23611700 |
||||||||
0.6096 |
23611700 |
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23409600 |
||||||||
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0.1531 |
5931710 |
||||||||
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||||||||
0.113 |
4375760 |
||||||||
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0.0796 |
3083330 |
||||||||
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887002 |
||||||||
0.0229 |
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0.0148 |
574690 |
||||||||
0.0148 |
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0.0126 |
488084 |
||||||||
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0.0102 |
396993 |
||||||||
0.0102 |
396993 |
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0.0102 |
396550 |
||||||||
0.0102 |
396550 |
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0.0033 |
127050 |
||||||||
0.0033 |
127050 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8411 |
134115000 |
||||||||
2.8411 |
134115000 |
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2.0073 |
94754800 |
||||||||
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1.4393 |
67941800 |
||||||||
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67941800 |
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1.2562 |
59299700 |
||||||||
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59299700 |
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1.1809 |
55745100 |
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55469400 |
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49261500 |
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0.7543 |
35609200 |
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0.497 |
23460000 |
||||||||
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23389400 |
||||||||
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0.4337 |
20472000 |
||||||||
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0.4257 |
20093100 |
||||||||
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0.4149 |
19583200 |
||||||||
0.4149 |
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0.3731 |
17610600 |
||||||||
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17529400 |
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0.3563 |
16819700 |
||||||||
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0.3499 |
16517600 |
||||||||
0.3499 |
16517600 |
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0.3478 |
16415800 |
||||||||
0.3478 |
16415800 |
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0.3446 |
16268500 |
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0.3116 |
14709700 |
||||||||
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14205300 |
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12998200 |
||||||||
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12543900 |
||||||||
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0.2472 |
11669100 |
||||||||
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10744700 |
||||||||
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0.1873 |
8839190 |
||||||||
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0.1843 |
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||||||||
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0.1774 |
8374890 |
||||||||
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0.1527 |
7209800 |
||||||||
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0.1489 |
7029510 |
||||||||
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0.1451 |
6851660 |
||||||||
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6568800 |
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6045780 |
||||||||
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0.1281 |
6044910 |
||||||||
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0.1137 |
5367650 |
||||||||
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4994990 |
||||||||
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4889350 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3263610 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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2101120 |
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||||||||
0.0418 |
1974160 |
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||||||||
0.0414 |
1954380 |
||||||||
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1947320 |
||||||||
0.0413 |
1947320 |
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||||||||
0.0412 |
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1922550 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1679900 |
||||||||
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0.0348 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0107 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0098 |
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||||||||
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||||||||
0.0097 |
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||||||||
0.0095 |
449963 |
||||||||
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448344 |
||||||||
0.0095 |
448344 |
||||||||
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447804 |
||||||||
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445388 |
||||||||
0.0094 |
445388 |
||||||||
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440227 |
||||||||
0.0093 |
440227 |
||||||||
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439242 |
||||||||
0.0093 |
439242 |
||||||||
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428614 |
||||||||
0.0091 |
428614 |
||||||||
0.0091 |
428614 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0088 |
415242 |
||||||||
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||||||||
0.0084 |
394832 |
||||||||
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||||||||
0.0082 |
388404 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0079 |
370668 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0075 |
351900 |
||||||||
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||||||||
0.0072 |
337824 |
||||||||
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||||||||
0.0071 |
335853 |
||||||||
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||||||||
0.0071 |
335009 |
||||||||
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||||||||
0.0068 |
320839 |
||||||||
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||||||||
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269884 |
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||||||||
0.0052 |
245134 |
||||||||
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||||||||
0.0049 |
232864 |
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
203304 |
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||||||||
0.0043 |
203281 |
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||||||||
0.0035 |
165041 |
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||||||||
0.0034 |
160701 |
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||||||||
0.0034 |
159528 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
159035 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
159035 |
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||||||||
0.0031 |
146648 |
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||||||||
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136068 |
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||||||||
0.0029 |
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||||||||
0.0028 |
132854 |
||||||||
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||||||||
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124831 |
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110590 |
||||||||
0.0023 |
110590 |
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||||||||
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||||||||
0.0019 |
89664.1 |
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||||||||
0.0019 |
88678.8 |
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
66485.6 |
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||||||||
0.0014 |
65688 |
||||||||
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||||||||
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61183.7 |
||||||||
0.0013 |
61183.7 |
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0.001 |
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||||||||
0.001 |
47905.3 |
||||||||
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46779.2 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
39412.8 |
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||||||||
0.0006 |
28245.8 |
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||||||||
0.0006 |
28152 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
20081.8 |
||||||||
0.0004 |
20081.8 |
||||||||
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14076 |
||||||||
0.0003 |
14076 |
||||||||
0.0003 |
11894.2 |
||||||||
0.0003 |
11894.2 |
||||||||
0.0002 |
11730 |
||||||||
0.0002 |
11730 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
10158.2 |
||||||||
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7389.9 |
||||||||
0.0001 |
6568.8 |
||||||||
0.0001 |
6568.8 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3026.34 |
||||||||
0 |
492.66 |
||||||||
0 |
492.66 |
||||||||
0 |
445.74 |
||||||||
0 |
445.74 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0477 |
147616000 |
||||||||
3.0477 |
147616000 |
||||||||
2.0795 |
100721000 |
||||||||
2.0795 |
100721000 |
||||||||
1.4875 |
72047500 |
||||||||
1.2562 |
60845100 |
||||||||
1.2562 |
60845100 |
||||||||
0.8871 |
42967800 |
||||||||
0.4337 |
21005500 |
||||||||
0.4337 |
21005500 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
||||||||
0.2071 |
10032100 |
||||||||
0.2071 |
10032100 |
||||||||
0.176 |
8524650 |
||||||||
0.176 |
8524650 |
||||||||
0.1741 |
8432480 |
||||||||
0.1741 |
8432480 |
||||||||
0.0836 |
4047400 |
||||||||
0.0836 |
4047400 |
||||||||
0.0805 |
3898010 |
||||||||
0.0576 |
2790330 |
||||||||
0.045 |
2181810 |
||||||||
0.045 |
2181810 |
||||||||
0.0446 |
2162160 |
||||||||
0.036 |
1745190 |
||||||||
0.036 |
1745190 |
||||||||
0.0326 |
1580730 |
||||||||
0.0326 |
1580730 |
||||||||
0.0294 |
1426080 |
||||||||
0.0294 |
1426080 |
||||||||
0.0097 |
471800 |
||||||||
0.0097 |
471800 |
||||||||
0.0097 |
467823 |
||||||||
0.0097 |
467823 |
||||||||
0.0095 |
462263 |
||||||||
0.0095 |
462263 |
||||||||
0.0092 |
445413 |
||||||||
0.0092 |
445413 |
||||||||
0.0087 |
419161 |
||||||||
0.0087 |
419161 |
||||||||
0.0044 |
214703 |
||||||||
0.0044 |
214703 |
||||||||
0.0015 |
74038.9 |
||||||||
0.0015 |
74038.9 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3592 |
195641000 |
||||||||
4.3592 |
195641000 |
||||||||
2.713 |
121759000 |
||||||||
2.713 |
121759000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.0234 |
90810800 |
||||||||
2.0234 |
90810800 |
||||||||
1.9045 |
85472100 |
||||||||
1.9045 |
85472100 |
||||||||
1.9014 |
85334500 |
||||||||
1.7861 |
80162000 |
||||||||
1.7861 |
80162000 |
||||||||
1.784 |
80066100 |
||||||||
1.784 |
80066100 |
||||||||
1.4856 |
66672700 |
||||||||
1.459 |
65480800 |
||||||||
1.3159 |
59057500 |
||||||||
1.3138 |
58963800 |
||||||||
1.1926 |
53521700 |
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0.9493 |
42606000 |
||||||||
0.9493 |
42606000 |
||||||||
0.9059 |
40655100 |
||||||||
0.9059 |
40655100 |
||||||||
0.8524 |
38257100 |
||||||||
0.7226 |
32431700 |
||||||||
0.7226 |
32431700 |
||||||||
0.6319 |
28357600 |
||||||||
0.6319 |
28357600 |
||||||||
0.6292 |
28237900 |
||||||||
0.6292 |
28237900 |
||||||||
0.6149 |
27597000 |
||||||||
0.6149 |
27597000 |
||||||||
0.5962 |
26758300 |
||||||||
0.5962 |
26758300 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5112 |
22941500 |
||||||||
0.5112 |
22941500 |
||||||||
0.4869 |
21854200 |
||||||||
0.4869 |
21852800 |
||||||||
0.4697 |
21078600 |
||||||||
0.4597 |
20632400 |
||||||||
0.4597 |
20632400 |
||||||||
0.4466 |
20043300 |
||||||||
0.4466 |
20043300 |
||||||||
0.4199 |
18845700 |
||||||||
0.3867 |
17353200 |
||||||||
0.3867 |
17353200 |
||||||||
0.3409 |
15301600 |
||||||||
0.3409 |
15301600 |
||||||||
0.3241 |
14545300 |
||||||||
0.3241 |
14545300 |
||||||||
0.3002 |
13473200 |
||||||||
0.3002 |
13473200 |
||||||||
0.2999 |
13459900 |
||||||||
0.2979 |
13371800 |
||||||||
0.2901 |
13019700 |
||||||||
0.2642 |
11856000 |
||||||||
0.2515 |
11285800 |
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0.2507 |
11251900 |
||||||||
0.2507 |
11251900 |
||||||||
0.2379 |
10678400 |
||||||||
0.2379 |
10678400 |
||||||||
0.2316 |
10395500 |
||||||||
0.2316 |
10395500 |
||||||||
0.2282 |
10243000 |
||||||||
0.2282 |
10243000 |
||||||||
0.2199 |
9868970 |
||||||||
0.2199 |
9868970 |
||||||||
0.2177 |
9771780 |
||||||||
0.2177 |
9771780 |
||||||||
0.2135 |
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||||||||
0.211 |
9468000 |
||||||||
0.211 |
9468000 |
||||||||
0.211 |
9468000 |
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0.21 |
9426620 |
||||||||
0.21 |
9426620 |
||||||||
0.2046 |
9182400 |
||||||||
0.2046 |
9182400 |
||||||||
0.1988 |
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0.1843 |
8272480 |
||||||||
0.1843 |
8272480 |
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0.1804 |
8095330 |
||||||||
0.1804 |
8095330 |
||||||||
0.1799 |
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0.1682 |
7549070 |
||||||||
0.1682 |
7549070 |
||||||||
0.1582 |
7101000 |
||||||||
0.1582 |
7101000 |
||||||||
0.1574 |
7063600 |
||||||||
0.1535 |
6888820 |
||||||||
0.1535 |
6888820 |
||||||||
0.1495 |
6709120 |
||||||||
0.1495 |
6709120 |
||||||||
0.1479 |
6638390 |
||||||||
0.1479 |
6638390 |
||||||||
0.1368 |
6141800 |
||||||||
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||||||||
0.1333 |
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||||||||
0.1299 |
5829730 |
||||||||
0.1299 |
5829730 |
||||||||
0.1276 |
5726620 |
||||||||
0.1271 |
5705980 |
||||||||
0.1271 |
5705980 |
||||||||
0.1267 |
5685580 |
||||||||
0.1267 |
5685580 |
||||||||
0.1203 |
5399930 |
||||||||
0.1203 |
5399930 |
||||||||
0.1133 |
5085310 |
||||||||
0.1127 |
5059130 |
||||||||
0.1127 |
5059130 |
||||||||
0.1115 |
5002090 |
||||||||
0.1115 |
5002090 |
||||||||
0.1091 |
4895670 |
||||||||
0.1091 |
4895670 |
||||||||
0.1076 |
4828680 |
||||||||
0.1076 |
4828680 |
||||||||
0.1055 |
4734000 |
||||||||
0.1049 |
4708150 |
||||||||
0.1049 |
4708150 |
||||||||
0.0983 |
4411090 |
||||||||
0.0983 |
4411090 |
||||||||
0.0925 |
4151340 |
||||||||
0.0925 |
4151340 |
||||||||
0.0915 |
4107790 |
||||||||
0.0915 |
4107790 |
||||||||
0.0901 |
4044160 |
||||||||
0.0901 |
4044160 |
||||||||
0.0867 |
3889500 |
||||||||
0.0867 |
3889500 |
||||||||
0.0856 |
3839750 |
||||||||
0.085 |
3812760 |
||||||||
0.085 |
3812760 |
||||||||
0.0834 |
3744930 |
||||||||
0.0834 |
3744930 |
||||||||
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3739240 |
||||||||
0.0833 |
3739240 |
||||||||
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3612230 |
||||||||
0.0805 |
3612230 |
||||||||
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||||||||
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3550500 |
||||||||
0.0791 |
3550500 |
||||||||
0.0791 |
3550500 |
||||||||
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||||||||
0.0783 |
3512910 |
||||||||
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||||||||
0.0781 |
3505150 |
||||||||
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||||||||
0.072 |
3231430 |
||||||||
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||||||||
0.0666 |
2988570 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2651040 |
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||||||||
0.0547 |
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||||||||
0.0527 |
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||||||||
0.0499 |
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||||||||
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2173190 |
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||||||||
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2072970 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0399 |
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||||||||
0.0399 |
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||||||||
0.0398 |
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||||||||
0.0379 |
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||||||||
0.0361 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.014 |
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||||||||
0.0139 |
623089 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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201716 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
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||||||||
0.0022 |
100361 |
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||||||||
0.0022 |
100171 |
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||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
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||||||||
0.0021 |
92455 |
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||||||||
0.0018 |
81140.8 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
77164.2 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
55198.4 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
49186.3 |
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||||||||
0.0011 |
47340 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
40475.7 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
28404 |
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||||||||
0.0004 |
18936 |
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||||||||
0.0003 |
14296.7 |
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
9704.7 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
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||||||||
0.0002 |
8426.52 |
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||||||||
0.0001 |
4734 |
||||||||
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||||||||
0 |
899.46 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
804.78 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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||||||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
4.3731 |
159116000 |
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||||||||
2.9762 |
108292000 |
||||||||
1.9555 |
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||||||||
1.6984 |
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||||||||
1.6775 |
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||||||||
1.6775 |
61036300 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
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39463700 |
||||||||
1.0846 |
39463700 |
||||||||
0.9493 |
34542000 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
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17327000 |
||||||||
0.4762 |
17327000 |
||||||||
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13962500 |
||||||||
0.3837 |
13962500 |
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0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3542 |
12886700 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.2373 |
8633500 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1315 |
4784760 |
||||||||
0.1045 |
3802500 |
||||||||
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||||||||
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3372450 |
||||||||
0.0927 |
3372450 |
||||||||
0.0676 |
2459010 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0288 |
1047740 |
||||||||
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1007010 |
||||||||
0.0277 |
1007010 |
||||||||
0.0095 |
345420 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
1.678 |
77627400 |
||||||||
1.5826 |
73215400 |
||||||||
1.3379 |
61895200 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
0.897 |
41496000 |
||||||||
0.7502 |
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||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.687 |
31781500 |
||||||||
0.6718 |
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31080000 |
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