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截至日期: |
奥来德(688378)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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2.8411 |
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2.8411 |
134115000 |
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94754800 |
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2.0073 |
94754800 |
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67941800 |
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1.4393 |
67941800 |
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1.2562 |
59299700 |
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1.2562 |
59299700 |
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1.1809 |
55745100 |
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1.1751 |
55469400 |
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1.0436 |
49261500 |
||||||||
0.8871 |
41876400 |
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0.7543 |
35609200 |
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0.7543 |
35609200 |
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34740100 |
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23460000 |
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0.497 |
23460000 |
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0.4955 |
23389400 |
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0.4955 |
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0.4337 |
20472000 |
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20472000 |
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20093100 |
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19583200 |
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0.4149 |
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17610600 |
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16819700 |
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16517600 |
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0.3499 |
16517600 |
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0.3478 |
16415800 |
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0.3478 |
16415800 |
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14709700 |
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8698500 |
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8374890 |
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7209800 |
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7029510 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1922550 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0116 |
546032 |
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||||||||
0.0115 |
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||||||||
0.0112 |
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||||||||
0.0107 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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388404 |
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370668 |
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||||||||
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||||||||
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337824 |
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||||||||
0.0071 |
335853 |
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335009 |
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||||||||
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245134 |
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||||||||
0.0049 |
232864 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
227562 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
203304 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
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||||||||
0.0035 |
165041 |
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||||||||
0.0034 |
160701 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
159528 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
159035 |
||||||||
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159035 |
||||||||
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159035 |
||||||||
0.0031 |
146648 |
||||||||
0.0031 |
146648 |
||||||||
0.0029 |
136068 |
||||||||
0.0029 |
136068 |
||||||||
0.0029 |
134684 |
||||||||
0.0029 |
134684 |
||||||||
0.0028 |
132854 |
||||||||
0.0028 |
132854 |
||||||||
0.0027 |
128185 |
||||||||
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124831 |
||||||||
0.0026 |
124831 |
||||||||
0.0023 |
110590 |
||||||||
0.0023 |
110590 |
||||||||
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103717 |
||||||||
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101723 |
||||||||
0.0022 |
101723 |
||||||||
0.002 |
93840 |
||||||||
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89664.1 |
||||||||
0.0019 |
89664.1 |
||||||||
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88678.8 |
||||||||
0.0019 |
88678.8 |
||||||||
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77324.2 |
||||||||
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75072 |
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||||||||
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||||||||
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66485.6 |
||||||||
0.0014 |
66485.6 |
||||||||
0.0014 |
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||||||||
0.0014 |
65688 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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61183.7 |
||||||||
0.0013 |
61183.7 |
||||||||
0.0012 |
56304 |
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0.001 |
47905.3 |
||||||||
0.001 |
47905.3 |
||||||||
0.001 |
46779.2 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
39412.8 |
||||||||
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37536 |
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||||||||
0.0006 |
28245.8 |
||||||||
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28152 |
||||||||
0.0006 |
28152 |
||||||||
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||||||||
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21114 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
20081.8 |
||||||||
0.0004 |
20081.8 |
||||||||
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14076 |
||||||||
0.0003 |
14076 |
||||||||
0.0003 |
11894.2 |
||||||||
0.0003 |
11894.2 |
||||||||
0.0002 |
11730 |
||||||||
0.0002 |
11730 |
||||||||
0.0002 |
10158.2 |
||||||||
0.0002 |
10158.2 |
||||||||
0.0002 |
7389.9 |
||||||||
0.0001 |
6568.8 |
||||||||
0.0001 |
6568.8 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3284.4 |
||||||||
0.0001 |
3026.34 |
||||||||
0 |
492.66 |
||||||||
0 |
492.66 |
||||||||
0 |
445.74 |
||||||||
0 |
445.74 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0477 |
147616000 |
||||||||
3.0477 |
147616000 |
||||||||
2.0795 |
100721000 |
||||||||
2.0795 |
100721000 |
||||||||
1.4875 |
72047500 |
||||||||
1.2562 |
60845100 |
||||||||
1.2562 |
60845100 |
||||||||
0.8871 |
42967800 |
||||||||
0.4337 |
21005500 |
||||||||
0.4337 |
21005500 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
||||||||
0.2071 |
10032100 |
||||||||
0.2071 |
10032100 |
||||||||
0.176 |
8524650 |
||||||||
0.176 |
8524650 |
||||||||
0.1741 |
8432480 |
||||||||
0.1741 |
8432480 |
||||||||
0.0836 |
4047400 |
||||||||
0.0836 |
4047400 |
||||||||
0.0805 |
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||||||||
0.0576 |
2790330 |
||||||||
0.045 |
2181810 |
||||||||
0.045 |
2181810 |
||||||||
0.0446 |
2162160 |
||||||||
0.036 |
1745190 |
||||||||
0.036 |
1745190 |
||||||||
0.0326 |
1580730 |
||||||||
0.0326 |
1580730 |
||||||||
0.0294 |
1426080 |
||||||||
0.0294 |
1426080 |
||||||||
0.0097 |
471800 |
||||||||
0.0097 |
471800 |
||||||||
0.0097 |
467823 |
||||||||
0.0097 |
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||||||||
0.0095 |
462263 |
||||||||
0.0095 |
462263 |
||||||||
0.0092 |
445413 |
||||||||
0.0092 |
445413 |
||||||||
0.0087 |
419161 |
||||||||
0.0087 |
419161 |
||||||||
0.0044 |
214703 |
||||||||
0.0044 |
214703 |
||||||||
0.0015 |
74038.9 |
||||||||
0.0015 |
74038.9 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3592 |
195641000 |
||||||||
4.3592 |
195641000 |
||||||||
2.713 |
121759000 |
||||||||
2.713 |
121759000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.0234 |
90810800 |
||||||||
2.0234 |
90810800 |
||||||||
1.9045 |
85472100 |
||||||||
1.9045 |
85472100 |
||||||||
1.9014 |
85334500 |
||||||||
1.7861 |
80162000 |
||||||||
1.7861 |
80162000 |
||||||||
1.784 |
80066100 |
||||||||
1.784 |
80066100 |
||||||||
1.4856 |
66672700 |
||||||||
1.459 |
65480800 |
||||||||
1.3159 |
59057500 |
||||||||
1.3138 |
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||||||||
1.1926 |
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||||||||
0.9493 |
42606000 |
||||||||
0.9493 |
42606000 |
||||||||
0.9059 |
40655100 |
||||||||
0.9059 |
40655100 |
||||||||
0.8524 |
38257100 |
||||||||
0.7226 |
32431700 |
||||||||
0.7226 |
32431700 |
||||||||
0.6319 |
28357600 |
||||||||
0.6319 |
28357600 |
||||||||
0.6292 |
28237900 |
||||||||
0.6292 |
28237900 |
||||||||
0.6149 |
27597000 |
||||||||
0.6149 |
27597000 |
||||||||
0.5962 |
26758300 |
||||||||
0.5962 |
26758300 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5936 |
26642400 |
||||||||
0.5112 |
22941500 |
||||||||
0.5112 |
22941500 |
||||||||
0.4869 |
21854200 |
||||||||
0.4869 |
21852800 |
||||||||
0.4697 |
21078600 |
||||||||
0.4597 |
20632400 |
||||||||
0.4597 |
20632400 |
||||||||
0.4466 |
20043300 |
||||||||
0.4466 |
20043300 |
||||||||
0.4199 |
18845700 |
||||||||
0.3867 |
17353200 |
||||||||
0.3867 |
17353200 |
||||||||
0.3409 |
15301600 |
||||||||
0.3409 |
15301600 |
||||||||
0.3241 |
14545300 |
||||||||
0.3241 |
14545300 |
||||||||
0.3002 |
13473200 |
||||||||
0.3002 |
13473200 |
||||||||
0.2999 |
13459900 |
||||||||
0.2979 |
13371800 |
||||||||
0.2901 |
13019700 |
||||||||
0.2642 |
11856000 |
||||||||
0.2515 |
11285800 |
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0.2507 |
11251900 |
||||||||
0.2507 |
11251900 |
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0.2379 |
10678400 |
||||||||
0.2379 |
10678400 |
||||||||
0.2316 |
10395500 |
||||||||
0.2316 |
10395500 |
||||||||
0.2282 |
10243000 |
||||||||
0.2282 |
10243000 |
||||||||
0.2199 |
9868970 |
||||||||
0.2199 |
9868970 |
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0.2177 |
9771780 |
||||||||
0.2177 |
9771780 |
||||||||
0.2135 |
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||||||||
0.211 |
9468000 |
||||||||
0.211 |
9468000 |
||||||||
0.211 |
9468000 |
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0.21 |
9426620 |
||||||||
0.21 |
9426620 |
||||||||
0.2046 |
9182400 |
||||||||
0.2046 |
9182400 |
||||||||
0.1988 |
8921320 |
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0.1843 |
8272480 |
||||||||
0.1843 |
8272480 |
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0.1804 |
8095330 |
||||||||
0.1804 |
8095330 |
||||||||
0.1799 |
8072460 |
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0.1682 |
7549070 |
||||||||
0.1682 |
7549070 |
||||||||
0.1582 |
7101000 |
||||||||
0.1582 |
7101000 |
||||||||
0.1574 |
7063600 |
||||||||
0.1535 |
6888820 |
||||||||
0.1535 |
6888820 |
||||||||
0.1495 |
6709120 |
||||||||
0.1495 |
6709120 |
||||||||
0.1479 |
6638390 |
||||||||
0.1479 |
6638390 |
||||||||
0.1368 |
6141800 |
||||||||
0.1365 |
6128070 |
||||||||
0.1333 |
5983920 |
||||||||
0.1299 |
5829730 |
||||||||
0.1299 |
5829730 |
||||||||
0.1276 |
5726620 |
||||||||
0.1271 |
5705980 |
||||||||
0.1271 |
5705980 |
||||||||
0.1267 |
5685580 |
||||||||
0.1267 |
5685580 |
||||||||
0.1203 |
5399930 |
||||||||
0.1203 |
5399930 |
||||||||
0.1133 |
5085310 |
||||||||
0.1127 |
5059130 |
||||||||
0.1127 |
5059130 |
||||||||
0.1115 |
5002090 |
||||||||
0.1115 |
5002090 |
||||||||
0.1091 |
4895670 |
||||||||
0.1091 |
4895670 |
||||||||
0.1076 |
4828680 |
||||||||
0.1076 |
4828680 |
||||||||
0.1055 |
4734000 |
||||||||
0.1049 |
4708150 |
||||||||
0.1049 |
4708150 |
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0.0983 |
4411090 |
||||||||
0.0983 |
4411090 |
||||||||
0.0925 |
4151340 |
||||||||
0.0925 |
4151340 |
||||||||
0.0915 |
4107790 |
||||||||
0.0915 |
4107790 |
||||||||
0.0901 |
4044160 |
||||||||
0.0901 |
4044160 |
||||||||
0.0867 |
3889500 |
||||||||
0.0867 |
3889500 |
||||||||
0.0856 |
3839750 |
||||||||
0.085 |
3812760 |
||||||||
0.085 |
3812760 |
||||||||
0.0834 |
3744930 |
||||||||
0.0834 |
3744930 |
||||||||
0.0833 |
3739240 |
||||||||
0.0833 |
3739240 |
||||||||
0.0805 |
3612230 |
||||||||
0.0805 |
3612230 |
||||||||
0.0796 |
3571710 |
||||||||
0.0791 |
3550500 |
||||||||
0.0791 |
3550500 |
||||||||
0.0791 |
3550500 |
||||||||
0.0788 |
3536300 |
||||||||
0.0783 |
3512910 |
||||||||
0.0783 |
3512910 |
||||||||
0.0781 |
3505150 |
||||||||
0.0781 |
3505150 |
||||||||
0.072 |
3231430 |
||||||||
0.072 |
3231430 |
||||||||
0.0679 |
3046090 |
||||||||
0.0666 |
2988570 |
||||||||
0.0666 |
2988570 |
||||||||
0.0646 |
2901420 |
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0.0645 |
2895650 |
||||||||
0.0645 |
2895650 |
||||||||
0.064 |
2872310 |
||||||||
0.0591 |
2651040 |
||||||||
0.0591 |
2651040 |
||||||||
0.058 |
2604980 |
||||||||
0.0558 |
2504140 |
||||||||
0.0547 |
2454720 |
||||||||
0.0547 |
2454720 |
||||||||
0.0527 |
2367000 |
||||||||
0.0527 |
2367000 |
||||||||
0.0499 |
2239990 |
||||||||
0.0499 |
2239990 |
||||||||
0.0494 |
2218830 |
||||||||
0.0484 |
2173190 |
||||||||
0.0484 |
2173190 |
||||||||
0.0472 |
2119550 |
||||||||
0.0462 |
2072970 |
||||||||
0.0462 |
2072970 |
||||||||
0.0454 |
2039500 |
||||||||
0.0452 |
2027380 |
||||||||
0.0452 |
2027380 |
||||||||
0.0444 |
1994580 |
||||||||
0.0444 |
1994580 |
||||||||
0.043 |
1930190 |
||||||||
0.043 |
1930190 |
||||||||
0.0421 |
1891090 |
||||||||
0.0414 |
1859280 |
||||||||
0.0412 |
1850520 |
||||||||
0.0399 |
1792430 |
||||||||
0.0399 |
1792430 |
||||||||
0.0399 |
1790780 |
||||||||
0.0399 |
1790780 |
||||||||
0.0398 |
1786520 |
||||||||
0.0398 |
1786520 |
||||||||
0.0387 |
1737800 |
||||||||
0.0379 |
1700740 |
||||||||
0.0379 |
1700740 |
||||||||
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1621250 |
||||||||
0.0361 |
1621250 |
||||||||
0.0361 |
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||||||||
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||||||||
0.0345 |
1549630 |
||||||||
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0.034 |
1526900 |
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||||||||
0.0284 |
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1173940 |
||||||||
0.0262 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0104 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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302219 |
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||||||||
0.0066 |
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||||||||
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||||||||
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278359 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0051 |
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||||||||
0.0046 |
205219 |
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201716 |
||||||||
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201716 |
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||||||||
0.0043 |
191869 |
||||||||
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||||||||
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188034 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
121096 |
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||||||||
0.0022 |
100361 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
100171 |
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94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
92455 |
||||||||
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||||||||
0.0018 |
81140.8 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
77164.2 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
55198.4 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
0.0011 |
49186.3 |
||||||||
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47340 |
||||||||
0.0011 |
47340 |
||||||||
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40475.7 |
||||||||
0.0009 |
40475.7 |
||||||||
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||||||||
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28404 |
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||||||||
0.0004 |
18936 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
14296.7 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
9704.7 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
8426.52 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
4734 |
||||||||
0.0001 |
4734 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
899.46 |
||||||||
0 |
804.78 |
||||||||
0 |
804.78 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
2.9762 |
108292000 |
||||||||
2.9762 |
108292000 |
||||||||
1.9555 |
71151500 |
||||||||
1.6984 |
61797800 |
||||||||
1.6775 |
61036300 |
||||||||
1.6775 |
61036300 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
1.0846 |
39463700 |
||||||||
1.0846 |
39463700 |
||||||||
0.9493 |
34542000 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
0.4762 |
17327000 |
||||||||
0.4762 |
17327000 |
||||||||
0.3837 |
13962500 |
||||||||
0.3837 |
13962500 |
||||||||
0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3542 |
12886700 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.2373 |
8633500 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1315 |
4784760 |
||||||||
0.1045 |
3802500 |
||||||||
0.1038 |
3775900 |
||||||||
0.0927 |
3372450 |
||||||||
0.0927 |
3372450 |
||||||||
0.0676 |
2459010 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0288 |
1047740 |
||||||||
0.0277 |
1007010 |
||||||||
0.0277 |
1007010 |
||||||||
0.0095 |
345420 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
1.678 |
77627400 |
||||||||
1.5826 |
73215400 |
||||||||
1.3379 |
61895200 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
0.897 |
41496000 |
||||||||
0.7502 |
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||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.687 |
31781500 |
||||||||
0.6718 |
31080000 |
||||||||
0.6718 |
31080000 |
||||||||
0.653 |
30211300 |
||||||||
0.653 |
30211300 |
||||||||
0.604 |
27942800 |
||||||||
0.604 |
27942800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.4805 |
22230000 |
||||||||
0.4805 |
22230000 |
||||||||
0.4621 |
21378900 |
||||||||
0.401 |
18553200 |
||||||||
0.3983 |
18426400 |
||||||||
0.3983 |
18426400 |
||||||||
0.3821 |
17677600 |
||||||||
0.3756 |
17375600 |
||||||||
0.3756 |
17375600 |
||||||||
0.3747 |
17335700 |
||||||||
0.3747 |
17335700 |
||||||||
0.3695 |
17094000 |
||||||||
0.3695 |
17094000 |
||||||||
0.3661 |
16937100 |
||||||||
0.3469 |
16046400 |
||||||||
0.3469 |
16046400 |
||||||||
0.3334 |
15425700 |
||||||||
0.3334 |
15425700 |
||||||||
0.3223 |
14909900 |
||||||||
0.3223 |
14909900 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.299 |
13832000 |
||||||||
0.2946 |
13630300 |
||||||||
0.2946 |
13630300 |
||||||||
0.286 |
13229500 |
||||||||
0.286 |
13229500 |
||||||||
0.279 |
12905000 |
||||||||
0.279 |
12905000 |
||||||||
0.2766 |
12796600 |
||||||||
0.2669 |
12345900 |
||||||||
0.2663 |
12321700 |
||||||||
0.2606 |
12055600 |
||||||||
0.2606 |
12055600 |
||||||||
0.2548 |
11785500 |
||||||||
0.2546 |
11776900 |
||||||||
0.2275 |
10523900 |
||||||||
0.2275 |
10523900 |
||||||||
0.2242 |
10374000 |
||||||||
0.224 |
10363600 |
||||||||
0.2114 |
9777940 |
||||||||
0.1947 |
9006660 |
||||||||
0.1947 |
9006660 |
||||||||
0.1887 |
8728540 |
||||||||
0.1887 |
8728540 |
||||||||
0.1873 |
8663330 |
||||||||
0.1831 |
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