新益昌(688383)基金持股_新浪财经

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2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-10-12 2021-09-30 2021-06-30

新益昌(688383)项目：基金持股
截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技动力股票	005777	969777	3.3778	112446000	6.64
民生加银持续成长混合C	007732	412000	1.435	47771400	9.36
民生加银持续成长混合A	007731	412000	1.435	47771400	9.36
广发电子信息传媒股票C	010236	41911	0.146	4859580	2.89
广发电子信息传媒股票A	005310	41911	0.146	4859580	2.89
平安人工智能ETF	512930	2701	0.0094	313181	0.17

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技动力股票	005777	1215134	4.2174	138221000	6.77
广发大盘成长混合	270007	614319	2.1321	69878800	2.02
博时科创板三年定开混合	506005	435166	1.5103	49500100	2.08
华夏行业景气混合	003567	411882	1.4295	46851600	0.42
富国科创板两年定期开放混合	506003	368873	1.2803	41959300	1.64
招商移动互联网产业股票C	015773	344816	1.1968	39222800	2.42
招商移动互联网产业股票A	001404	344816	1.1968	39222800	2.42
广发多因子混合	002943	333372	1.157	37921100	0.21
广发瑞轩三个月定开混合	010628	316610	1.0989	36014400	1.93
民生加银持续成长混合C	007732	278679	0.9672	31699700	8.83
民生加银持续成长混合A	007731	278679	0.9672	31699700	8.83
广发竞争优势混合C	011755	247848	0.8602	28192700	2.05
广发竞争优势混合A	000529	247848	0.8602	28192700	2.05
汇添富科创板2年定开混合	506006	242714	0.8424	27608700	0.96
广发中小盘精选混合C	013955	220039	0.7637	25029400	3.12
广发中小盘精选混合A	005598	220039	0.7637	25029400	3.12
南方科创板3年定开混合	506000	211505	0.7341	24058700	0.95
广发优质生活混合	008273	198853	0.6902	22619500	1.74
华夏优势增长混合	000021	158797	0.5511	18063200	0.28
广发睿选三年持有期混合	010594	158645	0.5506	18045900	1.97
广发科技创新混合C	013533	148659	0.516	16910000	0.33
广发科技创新混合A	008638	148659	0.516	16910000	0.33
南方高增长混合(LOF)	160106	130653	0.4535	14861800	0.91
华安产业精选混合C	014208	118183	0.4102	13443300	0.34
华安产业精选混合A	014207	118183	0.4102	13443300	0.34
南方成长先锋混合C	009319	116195	0.4033	13217200	0.17
南方成长先锋混合A	009318	116195	0.4033	13217200	0.17
广发消费领先混合C	012691	114396	0.397	13012500	1.99
广发消费领先混合A	012690	114396	0.397	13012500	1.99
汇添富稳健收益混合C	009737	112669	0.391	12816100	0.52
汇添富稳健收益混合A	009736	112669	0.391	12816100	0.52
招商科技创新混合C	008656	102026	0.3541	11605500	2.49
招商科技创新混合A	008655	102026	0.3541	11605500	2.49
华泰保兴吉年利混合	006642	100459	0.3487	11427200	0.9
前海开源工业革命4.0混合	001103	99897	0.3467	11363300	3.01
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	84356	0.2928	9595500	0.23
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	84356	0.2928	9595500	0.23
广发睿盛混合C	012034	71886	0.2495	8177030	2.08
广发睿盛混合A	012033	71886	0.2495	8177030	2.08
华泰保兴成长优选混合C	005905	65873	0.2286	7493050	1.67
华泰保兴成长优选混合A	005904	65873	0.2286	7493050	1.67
南方潜力新蓝筹混合C	015396	61485	0.2134	6993920	0.59
南方潜力新蓝筹混合A	000327	61485	0.2134	6993920	0.59
南方积极配置混合(LOF)	160105	60716	0.2107	6906440	1.18
广发电子信息传媒股票C	010236	55301	0.1919	6290490	3.17
广发电子信息传媒股票A	005310	55301	0.1919	6290490	3.17
信澳新能源产业股票	001410	51229	0.1778	5827300	0.04
华泰保兴多策略股票	007586	49152	0.1706	5591040	1.26
广发先进制造股票发起式C	014192	47808	0.1659	5438160	1.81
广发先进制造股票发起式A	014191	47808	0.1659	5438160	1.81
前海开源沪港深新硬件混合C	004315	38369	0.1332	4364470	2.98
前海开源沪港深新硬件混合A	004314	38369	0.1332	4364470	2.98
汇添富均衡增长混合	519018	33470	0.1162	3807210	0.1
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	33275	0.1155	3785030	0.46
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	33275	0.1155	3785030	0.46
南方产业优势两年混合C	009781	30628	0.1063	3483940	0.13
南方产业优势两年混合A	008546	30628	0.1063	3483940	0.13
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	30000	0.1041	3412500	0.19
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	009884	30000	0.1041	3412500	0.7
长城核心优势混合	007047	30000	0.1041	3412500	1.98
南方益和混合	002293	29217	0.1014	3323430	2.45
华商双驱优选混合	001449	25000	0.0868	2843750	0.91
华夏国企改革混合	001924	24386	0.0846	2773910	0.94
广发沪深300指数增强C	006021	23706	0.0823	2696560	0.19
广发沪深300指数增强A	006020	23706	0.0823	2696560	0.19
博时创新精选混合C	011487	23281	0.0808	2648210	0.21
博时创新精选混合A	011486	23281	0.0808	2648210	0.21
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	22163	0.0769	2521040	1.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	22163	0.0769	2521040	1.02
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A	006991	20000	0.0694	2275000	0.06
信澳智远三年持有期混合C	014255	18274	0.0634	2078670	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	18274	0.0634	2078670	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	16996	0.059	1933300	0.99
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	16996	0.059	1933300	0.99
信澳核心科技混合	007484	16512	0.0573	1878240	0.06
中加龙头精选混合C	013772	16493	0.0572	1876080	1.14
中加龙头精选混合A	013771	16493	0.0572	1876080	1.14
中国梦灵活配置混合	000554	16192	0.0562	1841840	1.24
信澳领先智选混合	012608	14742	0.0512	1676900	0.04
南方瑞盛三年混合C	009153	14707	0.051	1672920	0.13
南方瑞盛三年混合A	009152	14707	0.051	1672920	0.13
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	14034	0.0487	1596370	0.03
信澳星奕混合C	011223	13569	0.0471	1543470	0.04
信澳星奕混合A	011188	13569	0.0471	1543470	0.04
金信深圳成长混合	002863	13297	0.0462	1512530	3.65
南方中证1000ETF	512100	12200	0.0423	1387750	0.05
博道成长智航股票C	013642	11790	0.0409	1341110	0.06
博道成长智航股票A	013641	11790	0.0409	1341110	0.06
长城改革红利混合	001255	11094	0.0385	1261940	1
国联安安泰灵活配置混合	000058	11000	0.0382	1251250	0.24
民生加银精选混合	690003	10000	0.0347	1137500	1.81
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	10000	0.0347	1137500	0.47
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	10000	0.0347	1137500	0.47
农银瑞祥一年混合	010642	10000	0.0347	1137500	0.34
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	8000	0.0278	910000	0.19
国联安鑫发混合C	004132	8000	0.0278	910000	0.21
国联安鑫发混合A	004131	8000	0.0278	910000	0.21
博道远航混合C	007127	7600	0.0264	864500	0.08
博道远航混合A	007126	7600	0.0264	864500	0.08
信诚鼎利混合(LOF)A	165528	7558	0.0262	859722	1.96
信诚鼎利混合(LOF)C	015937	7558	0.0262	859722	1.96
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	7221	0.0251	821389	0.32
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	012106	7000	0.0243	796250	0.09
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	6683	0.0232	760191	0.56
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	6683	0.0232	760191	0.56
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	6351	0.022	722426	1.09
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	6351	0.022	722426	1.09
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	6120	0.0212	696150	0.88
博道中证500增强C	006594	5600	0.0194	637000	0.02
博道中证500增强A	006593	5600	0.0194	637000	0.02
华夏潜龙精选股票	005826	4467	0.0155	508121	0.98
广发均衡增长混合C	010535	4400	0.0153	500500	0.02
广发均衡增长混合A	010534	4400	0.0153	500500	0.02
博道伍佰智航股票C	007832	4000	0.0139	455000	0.05
博道伍佰智航股票A	007831	4000	0.0139	455000	0.05
华宝中证智能制造ETF	516800	3700	0.0128	420875	0.16
信澳研究优选混合C	014954	3515	0.0122	399831	0.04
信澳研究优选混合A	009511	3515	0.0122	399831	0.04
华夏中证1000ETF	159845	2754	0.0096	313268	0.06
银河创新成长混合A	519674	2701	0.0094	307239	0
平安人工智能ETF	512930	2701	0.0094	307239	0.14
诺安成长混合	320007	2701	0.0094	307239	0
南方优选成长混合A	202023	2701	0.0094	307239	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2701	0.0094	307239	0.02
银河创新成长混合C	014143	2701	0.0094	307239	0
嘉实品质回报混合	011248	2701	0.0094	307239	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2701	0.0094	307239	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2701	0.0094	307239	0.01
大成成长进取混合C	010372	2701	0.0094	307239	0.05
大成成长进取混合A	010371	2701	0.0094	307239	0.05
南方创新驱动混合C	009930	2701	0.0094	307239	0.01
南方创新驱动混合A	009929	2701	0.0094	307239	0.01
博时价值臻选持有期混合C	009858	2701	0.0094	307239	0.03
博时价值臻选持有期混合A	009857	2701	0.0094	307239	0.03
汇安核心资产混合C	009382	2701	0.0094	307239	0.06
汇安核心资产混合A	009381	2701	0.0094	307239	0.06
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2701	0.0094	307239	0.02
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2701	0.0094	307239	0.02
博时成长优选灵活配置混合C	008967	2701	0.0094	307239	0.05
博时成长优选灵活配置混合A	008966	2701	0.0094	307239	0.05
南方内需增长两年股票C	008855	2701	0.0094	307239	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	2701	0.0094	307239	0.01
南方智锐混合C	007734	2701	0.0094	307239	0.04
南方智锐混合A	007733	2701	0.0094	307239	0.04
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2701	0.0094	307239	0.01
南方优选成长混合C	005206	2701	0.0094	307239	0.01
前海联合新思路混合C	002779	2701	0.0094	307239	0.11
前海联合新思路混合A	002778	2701	0.0094	307239	0.11
诺安和鑫混合	002560	2701	0.0094	307239	0.01
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2502	0.0087	284602	0.29
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2502	0.0087	284602	0.29
中信建投聚利混合C	006845	2400	0.0083	273000	2.08
中信建投聚利混合A	001914	2400	0.0083	273000	2.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	2139	0.0074	243311	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	2139	0.0074	243311	0.05
广发稳健养老混合(FOF)A	006298	2095	0.0073	238306	0.08
广发集嘉债券C	006141	2000	0.0069	227500	0.18
广发集嘉债券A	006140	2000	0.0069	227500	0.18
南方上证380ETF	510290	1314	0.0046	149468	0.09
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1118	0.0039	127172	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1118	0.0039	127172	0.05
信澳领先增长混合A	610001	953	0.0033	108404	0.01
信澳领先增长混合C	015456	953	0.0033	108404	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	700	0.0024	79625	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	700	0.0024	79625	0.05
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	645	0.0022	73368.8	0.58
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	645	0.0022	73368.8	0.58
博道启航混合C	006161	600	0.0021	68250	0.02
博道启航混合A	006160	600	0.0021	68250	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	434	0.0015	49367.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	434	0.0015	49367.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	271	0.0009	30826.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	271	0.0009	30826.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	271	0.0009	30826.2	0
华宝中证1000指数A	162413	200	0.0007	22750	0.06
南方上证50增强C	008057	6	0	682.5	0
南方上证50增强A	008056	6	0	682.5	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技动力股票	005777	1325518	5.4138	123605000	7.08
宝盈资源优选混合	213008	489867	2.0008	45680100	4.04
民生加银持续成长混合C	007732	204440	0.835	19064000	7.29
民生加银持续成长混合A	007731	204440	0.835	19064000	7.29
前海开源沪港深新硬件混合C	004315	77283	0.3156	7206640	4.32
前海开源沪港深新硬件混合A	004314	77283	0.3156	7206640	4.32
大摩科技领先混合C	014871	75282	0.3075	7020050	3.09
大摩科技领先混合A	002707	75282	0.3075	7020050	3.09
金鹰转型动力混合	004044	25737	0.1051	2399980	3.35
中信建投聚利混合C	006845	3000	0.0123	279750	2.07
中信建投聚利混合A	001914	3000	0.0123	279750	2.07
平安人工智能ETF	512930	2701	0.011	251868	0.11
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2701	0.011	251868	0.09
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	1509	0.0062	140714	1.22
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	1509	0.0062	140714	1.22
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	100	0.0004	9325	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技动力股票	005777	1002862	4.1017	121086000	5.16
宝盈资源优选混合	213008	739351	3.0239	89269200	6.19
上投摩根科技前沿混合A	001538	462116	1.8901	55795900	0.98
南方高增长混合(LOF)	160106	346921	1.4189	41887200	2.07
宝盈新锐混合C	007578	215883	0.883	26065700	7.37
宝盈新锐混合A	001543	215883	0.883	26065700	7.37
民生加银持续成长混合C	007732	204440	0.8362	24684100	6.96
民生加银持续成长混合A	007731	204440	0.8362	24684100	6.96
上投摩根慧选成长股票C	008315	196283	0.8028	23699200	0.74
上投摩根慧选成长股票A	008314	196283	0.8028	23699200	0.74
上投摩根慧见两年持有期混合	009998	169844	0.6947	20507000	0.78
上投摩根卓越制造股票A	001126	152171	0.6224	18373100	0.79
南方积极配置混合(LOF)	160105	148085	0.6057	17879800	2.28
富国价值增长混合A	010109	136390	0.5578	16467700	0.97
大摩多元收益债券C	233013	134324	0.5494	16218300	1.29
大摩多元收益债券A	233012	134324	0.5494	16218300	1.29
兴全汇吉一年持有混合C	011337	134273	0.5492	16212100	0.32
兴全汇吉一年持有混合A	011336	134273	0.5492	16212100	0.32
广发中小盘精选混合C	013955	113475	0.4641	13701000	0.98
广发中小盘精选混合A	005598	113475	0.4641	13701000	0.98
大摩科技领先混合A	002707	95665	0.3913	11550600	3.57
上投摩根智选30混合A	370027	91550	0.3744	11053700	0.79
富国新兴产业股票A	001048	90517	0.3702	10929000	1.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	90000	0.3681	10866600	0.93
兴全汇虹一年持有混合C	010982	77692	0.3178	9380530	0.24
兴全汇虹一年持有混合A	010981	77692	0.3178	9380530	0.24
融通新蓝筹混合	161601	63889	0.2613	7713960	0.51
融通领先成长混合(LOF)A	161610	62800	0.2569	7582470	0.4
融通领先成长混合(LOF)C	009241	62800	0.2569	7582470	0.4
财通资管科技创新一年定开混合	009447	62401	0.2552	7534300	0.43
前海开源沪港深新硬件混合C	004315	60757	0.2485	7335800	4.79
前海开源沪港深新硬件混合A	004314	60757	0.2485	7335800	4.79
广发研究精选股票C	010113	60232	0.2463	7272410	0.23
广发研究精选股票A	010112	60232	0.2463	7272410	0.23
创金合信科技成长股票C	005496	54666	0.2236	6600370	1.95
创金合信科技成长股票A	005495	54666	0.2236	6600370	1.95
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	46823	0.1915	5653410	1.16
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	46823	0.1915	5653410	1.16
前海开源工业革命4.0混合	001103	40000	0.1636	4829600	0.95
信澳精华配置混合A	610002	39635	0.1621	4785530	0.39
信澳精华配置混合C	012772	39635	0.1621	4785530	0.39
信澳领先增长混合A	610001	37998	0.1554	4587880	0.48
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	35000	0.1431	4225900	2.47
中国梦灵活配置混合	000554	30288	0.1239	3656970	2.37
工银战略新兴产业混合C	006616	25000	0.1022	3018500	0.25
工银战略新兴产业混合A	006615	25000	0.1022	3018500	0.25
金信深圳成长混合	002863	23297	0.0953	2812880	3.79
金鹰转型动力混合	004044	22737	0.093	2745270	2.79
广发电子信息传媒股票C	010236	22025	0.0901	2659300	0.67
广发电子信息传媒股票A	005310	22025	0.0901	2659300	0.67
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	18897	0.0773	2281620	0.51
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	18897	0.0773	2281620	0.51
天弘多利一年混合	010257	18392	0.0752	2220650	0.81
长盛同智优势混合(LOF)	160805	18000	0.0736	2173320	0.26
招商兴福混合C	003862	14827	0.0606	1790210	0.28
招商兴福混合A	003861	14827	0.0606	1790210	0.28
招商安元混合C	002457	14783	0.0605	1784900	0.36
招商安元混合A	002456	14783	0.0605	1784900	0.36
华泰保兴研究智选灵活配置混合C	006386	10177	0.0416	1228770	0.49
华泰保兴研究智选灵活配置混合A	006385	10177	0.0416	1228770	0.49
富国科创板两年定期开放混合	506003	9521	0.0389	1149570	0.04
九泰聚鑫混合C	008758	8000	0.0327	965920	0.23
九泰聚鑫混合A	008757	8000	0.0327	965920	0.23
华夏新起点混合C	008213	7235	0.0296	873554	0.97
华夏新起点混合A	002604	7235	0.0296	873554	0.97
浦银安盛睿智精选混合C	519173	6491	0.0265	783723	1.11
浦银安盛睿智精选混合A	519172	6491	0.0265	783723	1.11
融通跨界成长灵活配置混合	001830	5548	0.0227	669866	2.24
融通新机遇灵活配置混合	002049	5399	0.0221	651875	0.09
融通通慧混合C	007387	5365	0.0219	647770	0.08
融通通慧混合A	002612	5365	0.0219	647770	0.08
融通新消费灵活配置混合	002605	5364	0.0219	647649	0.13
融通通鑫灵活配置混合	001470	5342	0.0218	644993	0.1
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	5200	0.0213	627848	0.19
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	5200	0.0213	627848	0.19
融通通益混合	008837	5075	0.0208	612756	0.08
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	4940	0.0202	596456	0.38
融通新趋势灵活配置混合	002955	4729	0.0193	570979	0.42
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	4500	0.0184	543330	0.12
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	4500	0.0184	543330	0.12
富荣信息技术混合C	013346	4223	0.0173	509885	0.13
富荣信息技术混合A	013345	4223	0.0173	509885	0.13
天弘荣创一年混合	010058	3673	0.015	443478	0.51
融通价值趋势混合C	010647	3400	0.0139	410516	0.42
融通价值趋势混合A	010646	3400	0.0139	410516	0.42
融通核心趋势混合C	011596	3000	0.0123	362220	0.42
融通核心趋势混合A	011595	3000	0.0123	362220	0.42
金鹰智慧生活混合	002303	3000	0.0123	362220	2.57
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	2800	0.0115	338072	0.1
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	2800	0.0115	338072	0.1
交银新回报灵活配置混合C	519760	2701	0.011	326119	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	2701	0.011	326119	0.01
银河创新成长混合A	519674	2701	0.011	326119	0
平安人工智能ETF	512930	2701	0.011	326119	0.11
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2701	0.011	326119	0.1
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2701	0.011	326119	0.01
诺安成长混合	320007	2701	0.011	326119	0
南方优选成长混合A	202023	2701	0.011	326119	0.01
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	2701	0.011	326119	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2701	0.011	326119	0.01
大成创新成长混合(LOF)	160910	2701	0.011	326119	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	2701	0.011	326119	0.02
大成新锐产业混合	090018	2701	0.011	326119	0
嘉实策略混合	070011	2701	0.011	326119	0.01
银河创新成长混合C	014143	2701	0.011	326119	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2701	0.011	326119	0.01
嘉实品质回报混合	011248	2701	0.011	326119	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2701	0.011	326119	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	2701	0.011	326119	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2701	0.011	326119	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	2701	0.011	326119	0.03
交银臻选回报混合A	010916	2701	0.011	326119	0.04
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2701	0.011	326119	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2701	0.011	326119	0.01
大成成长进取混合C	010372	2701	0.011	326119	0.05
大成成长进取混合A	010371	2701	0.011	326119	0.05
南方创新驱动混合C	009930	2701	0.011	326119	0.01
南方创新驱动混合A	009929	2701	0.011	326119	0.01
博时价值臻选持有期混合C	009858	2701	0.011	326119	0.02
博时价值臻选持有期混合A	009857	2701	0.011	326119	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	2701	0.011	326119	0.01
中欧美益稳健两年混合C	009754	2701	0.011	326119	0.12
中欧美益稳健两年混合A	009753	2701	0.011	326119	0.12
汇添富稳健收益混合C	009737	2701	0.011	326119	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2701	0.011	326119	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2701	0.011	326119	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2701	0.011	326119	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2701	0.011	326119	0.06
汇安核心资产混合A	009381	2701	0.011	326119	0.06
博时恒裕持有期混合C	009333	2701	0.011	326119	0.08
博时恒裕持有期混合A	009332	2701	0.011	326119	0.08
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2701	0.011	326119	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2701	0.011	326119	0.01
博时成长优选灵活配置混合C	008967	2701	0.011	326119	0.02
博时成长优选灵活配置混合A	008966	2701	0.011	326119	0.02
南方内需增长两年股票C	008855	2701	0.011	326119	0
南方内需增长两年股票A	008854	2701	0.011	326119	0
南方智锐混合C	007734	2701	0.011	326119	0.04
南方智锐混合A	007733	2701	0.011	326119	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	2701	0.011	326119	0.07
浦银安盛先进制造混合A	007066	2701	0.011	326119	0.07
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2701	0.011	326119	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	2701	0.011	326119	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2701	0.011	326119	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2701	0.011	326119	0.01
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	2701	0.011	326119	0.04
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	2701	0.011	326119	0.04
南方优选成长混合C	005206	2701	0.011	326119	0.01
博时鑫润混合C	003951	2701	0.011	326119	0.08
博时鑫润混合A	003950	2701	0.011	326119	0.08
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	2701	0.011	326119	0.03
前海联合新思路混合C	002779	2701	0.011	326119	0.11
前海联合新思路混合A	002778	2701	0.011	326119	0.11
招商安荣混合C	002777	2701	0.011	326119	0.04
招商安荣混合A	002776	2701	0.011	326119	0.04
诺安和鑫混合	002560	2701	0.011	326119	0.01
汇添富民营新动力股票	001541	2701	0.011	326119	0.11
融通研究优选混合	006084	2600	0.0106	313924	0.38
中信建投聚利混合C	006845	2400	0.0098	289776	2.01
中信建投聚利混合A	001914	2400	0.0098	289776	2.01
中加核心智造混合C	009243	2296	0.0094	277219	0.14
中加核心智造混合A	009242	2296	0.0094	277219	0.14
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	007249	2000	0.0082	241480	0.05
广发稳健养老混合(FOF)A	006298	2000	0.0082	241480	0.06
华泰保兴策略精选混合C	005170	1956	0.008	236167	0.46
华泰保兴策略精选混合A	005169	1956	0.008	236167	0.46
招商安瑞进取债券	217018	1477	0.006	178333	0.34
嘉实创新先锋混合C	009995	1350	0.0055	162999	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1350	0.0055	162999	0.01
九泰久慧混合C	011549	1200	0.0049	144888	0.24
九泰久慧混合A	011548	1200	0.0049	144888	0.24
九泰天宝灵活配置混合C	002028	700	0.0029	84518	1.02
九泰天宝灵活配置混合A	000892	700	0.0029	84518	1.02
创金合信消费主题股票C	003191	443	0.0018	53487.8	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	443	0.0018	53487.8	0.02
融通增强收益债券C	001124	306	0.0013	36946.4	0.09
融通增强收益债券A	000142	306	0.0013	36946.4	0.09
汇添富逆向投资混合A	470098	271	0.0011	32720.5	0
大摩深证300指数增强	233010	100	0.0004	12074	0.02
南方上证50增强C	008057	6	0	724.44	0
南方上证50增强A	008056	6	0	724.44	0
招商医药健康产业股票	000960	6	0	724.44	0
招商中证生物科技主题ETF	159849	1	0	120.74	0
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	1	0	120.74	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚源混合A	002660	2701	0.0115	337760	0.05

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技动力股票	005777	926398	3.9607	130622000	5.08
南方信息创新混合C	007491	663398	2.8363	93539100	3.22
南方信息创新混合A	007490	663398	2.8363	93539100	3.22
申万菱信盛利精选混合	310308	359252	1.5359	50654500	3.17
南方积极配置混合(LOF)	160105	167932	0.718	23678400	3.19
大摩科技领先混合A	002707	127150	0.5436	17928200	7.11
大摩多元收益债券C	233013	109615	0.4686	15455700	1.3
大摩多元收益债券A	233012	109615	0.4686	15455700	1.3
金鹰转型动力混合	004044	42737	0.1827	6025920	6.27
大摩招惠一年持有期混合C	010939	35046	0.1498	4941490	1.87
大摩招惠一年持有期混合A	010938	35046	0.1498	4941490	1.87
中国梦灵活配置混合	000554	34092	0.1458	4806970	3.37
信诚鼎利混合(LOF)A	165528	12722	0.0544	1793800	3.25
银河沪深300价值指数A	519671	2701	0.0115	365472	0.01
富国中证智能汽车主题ETF	515250	2701	0.0115	365931	0.13
富国中证国企一带一路ETF	515150	2701	0.0115	365931	0.03
平安人工智能ETF	512930	2701	0.0115	365931	0.13
国泰CES半导体芯片ETF	512760	2701	0.0115	365931	0
鹏华中证酒ETF	512690	2701	0.0115	365931	0
国泰中证军工ETF	512660	2701	0.0115	365931	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2701	0.0115	365931	0.12
中证上海国企ETF	510810	2701	0.0115	365931	0
金融ETF	510230	2701	0.0115	365931	0.01
招商上证消费80ETF	510150	2701	0.0115	365931	0.05
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	2701	0.0115	365931	0.03
诺安沪深300指数增强A	320014	2701	0.0115	365931	0.13
富国中证移动互联网指数A	161025	2701	0.0115	365931	0.07
鹏华信息指数(LOF)A	160626	2701	0.0115	365931	0.07
国泰中证医疗ETF	159828	2701	0.0115	365931	0.04
银河沪深300价值指数C	013074	2701	0.0115	365472	0.01
银河量化价值混合C	013026	2701	0.0115	365472	3.07
鹏华信息指数(LOF)C	012040	2701	0.0115	365931	0.07
天弘中证光伏指数C	011103	2701	0.0115	365931	0
天弘中证光伏指数A	011102	2701	0.0115	365931	0
诺安沪深300指数增强C	010352	2701	0.0115	365931	0.13
银河量化价值混合A	005053	2701	0.0115	365472	3.07
南方荣尊混合C	003939	2701	0.0115	365931	0.16
南方荣尊混合A	003938	2701	0.0115	365931	0.16
天弘中证医药100指数C	001551	2701	0.0115	365931	0.03
天弘中证医药100指数A	001550	2701	0.0115	365931	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2296	0.0098	311062	0.17
富国中证800ETF	515820	2195	0.0094	297379	0.15
富国中证全指证券公司ETF	515850	1621	0.0069	219613	0.1

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略收益混合	010347	1116502	4.8132	157438000	2
农银策略精选混合	660010	857629	3.6972	120934000	2.37
博时科创板三年定开混合	506005	554993	2.3926	78259600	2.33
恒越核心精选混合C	007193	530309	2.2861	74778900	1.24
恒越核心精选混合A	006299	530309	2.2861	74778900	1.24
南方信息创新混合C	007491	487621	2.1021	68759400	1.65
南方信息创新混合A	007490	487621	2.1021	68759400	1.65
宝盈新锐混合C	007578	437877	1.8877	61745000	9.29
宝盈新锐混合A	001543	437877	1.8877	61745000	9.29
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	163418	415157	1.7897	58541300	0.7
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C	010670	415157	1.7897	58541300	0.7
汇丰晋信动态策略混合H	960003	381371	1.6441	53777100	1.16
汇丰晋信动态策略混合A	540003	381371	1.6441	53777100	1.16
广发大盘成长混合	270007	379317	1.6352	53487500	1.28
长城久嘉创新成长混合A	004666	376778	1.6243	53129500	2.22
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	356344	1.5362	50248100	1.51
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	356344	1.5362	50248100	1.51
国泰致远优势混合	009474	343677	1.4816	48461900	1.19
南方积极配置混合(LOF)	160105	342039	1.4745	48230900	7.14
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	340310	1.4671	47893200	1.2
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	340310	1.4671	47893200	1.2
宝盈资源优选混合	213008	277994	1.1984	39199900	2.35
农银行业领先混合	000127	268332	1.1568	37837500	2.36
中银智能制造股票C	012181	230118	0.992	32448900	2.18
中银智能制造股票A	001476	230118	0.992	32448900	2.18
恒越成长精选混合C	010623	194736	0.8395	27459700	1.03
恒越成长精选混合A	010622	194736	0.8395	27459700	1.03
广发研究精选股票C	010113	193007	0.832	27215900	0.59
广发研究精选股票A	010112	193007	0.832	27215900	0.59
农银汇理策略趋势混合	008819	166029	0.7157	23411800	2.37
广发竞争优势混合C	011755	162291	0.6996	22884700	1.17
广发竞争优势混合A	000529	162291	0.6996	22884700	1.17
中银收益混合H	960012	153420	0.6614	21633800	1.22
中银收益混合A	163804	153420	0.6614	21633800	1.22
博时回报灵活配置混合	050022	142379	0.6138	20076900	2.36
广发优质生活混合	008273	138219	0.5959	19490300	0.94
中融行业先锋6个月持有混合C	010698	116328	0.5015	16403400	1.18
中融行业先锋6个月持有混合A	010697	116328	0.5015	16403400	1.18
广发睿选三年持有期混合	010594	110303	0.4755	15553800	1.53
中银优选混合A	163807	90937	0.392	12823000	1.47
中银优选混合C	012631	90937	0.392	12823000	1.47
广发瑞轩三个月定开混合	010628	82756	0.3568	11669400	1.21
恒越内需驱动混合C	010702	75170	0.3241	10599700	1.09
恒越内需驱动混合A	010701	75170	0.3241	10599700	1.09
中国梦灵活配置混合	000554	74097	0.3194	10448400	7.19
大摩科技领先混合A	002707	72083	0.3107	10164400	6.54
恒越研究精选混合C	007192	67568	0.2913	9527760	0.97
恒越研究精选混合A	006049	67568	0.2913	9527760	0.97
中信建投智信物联网混合C	004636	60000	0.2587	8460600	2.09
中信建投智信物联网混合A	001809	60000	0.2587	8460600	2.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	59012	0.2544	8321280	1.14
中欧明睿新常态混合C	005765	54690	0.2358	7711840	0.11
中欧明睿新常态混合A	001811	54690	0.2358	7711840	0.11
西部利得事件驱动股票	671030	53265	0.2296	7510900	2.63
农银国企改革混合	002189	44030	0.1898	6208670	2.95
中银成长优选股票A	009379	41127	0.1773	5799320	2
中信建投智享生活混合C	010283	40000	0.1724	5640400	1.92
中信建投智享生活混合A	010282	40000	0.1724	5640400	1.92
泰信鑫选混合C	002580	40000	0.1724	5640400	7.46
泰信鑫选混合A	001970	40000	0.1724	5640400	7.46
南方希元可转债债券	005461	37042	0.1597	5223290	0.25
上投摩根大盘蓝筹股票A	376510	33470	0.1443	4719600	1.03
中银主题策略混合A	163822	31533	0.1359	4446470	1.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	28990	0.125	4087880	0.26
宝盈鸿利收益混合A	213001	28201	0.1216	3882710	0.11
宝盈鸿利收益混合C	007581	28201	0.1216	3882710	0.11
宝盈品牌消费股票C	006676	27607	0.119	3892860	9.38
宝盈品牌消费股票A	006675	27607	0.119	3892860	9.38
金鹰元和灵活配置混合C	002682	27504	0.1186	3878340	4.29
金鹰元和灵活配置混合A	002681	27504	0.1186	3878340	4.29
南方互联网+灵活配置混合	001573	26177	0.1128	3691220	3.86
中融新经济混合C	001388	25745	0.111	3630300	1.32
中融新经济混合A	001387	25745	0.111	3630300	1.32
博时汇悦回报混合	006813	24581	0.106	3372250	1.17
信澳中小盘混合	610004	21710	0.0936	3061330	2.52
信澳精华配置混合A	610002	20377	0.0878	2873360	0.33
信澳精华配置混合C	012772	20377	0.0878	2873360	0.33
太平灵活配置混合	000986	20000	0.0862	2820200	0.13
民生加银卓越配置6个月混合型FOF	008886	19736	0.0851	2782970	0.04
上投摩根中小盘混合A	379010	19621	0.0846	2766760	0.35
富荣沪深300指数增强C	004789	16507	0.0712	2327650	0.14
富荣沪深300指数增强A	004788	16507	0.0712	2327650	0.14
中融产业升级混合	001701	16161	0.0697	2278860	1.19
益民服务领先混合	000410	15094	0.0651	2128400	1.72
红土精选混合	168401	15000	0.0647	2115150	4.04
金鹰转型动力混合	004044	14737	0.0635	2078060	1.58
兴银鼎新灵活配置混合	001339	13155	0.0567	1854990	3.87
南方昌元可转债债券C	006031	12067	0.052	1701570	0.4
南方昌元可转债债券A	006030	12067	0.052	1701570	0.4
上投摩根核心精选股票A	005983	11780	0.0508	1661100	1.95
广发均衡增长混合C	010535	10900	0.047	1537010	0.02
广发均衡增长混合A	010534	10900	0.047	1537010	0.02
益民优势安享混合	005331	9716	0.0419	1370050	1.72
上投摩根研究驱动股票C	007389	9610	0.0414	1355110	1.06
上投摩根研究驱动股票A	007388	9610	0.0414	1355110	1.06
上投摩根创新商业模式混合A	005593	8950	0.0386	1262040	0.35
农银信息传媒股票	001319	8848	0.0381	1247660	0.25
华安大安全混合A	002181	8426	0.0363	1188150	0.91
招商丰利灵活配置混合C	002416	7323	0.0316	1032620	1.77
招商丰利灵活配置混合A	000679	7323	0.0316	1032620	1.77
国泰事件驱动混合A	020023	6268	0.027	883851	0.26
恒越优势精选混合	011815	5499	0.0237	775414	0.41
中加优势企业混合C	009854	3289	0.0142	463782	0.29
中加优势企业混合A	009853	3289	0.0142	463782	0.29
海富通先进制造股票A	008085	2955	0.0127	322771	0.07
海富通先进制造股票C	008084	2955	0.0127	322771	0.07
安信阿尔法定开混合C	009624	2900	0.0125	408929	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	2900	0.0125	408929	0.06
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	2858	0.0123	403007	0.61
上投摩根行业轮动混合H	960006	2701	0.0116	286954	0.02
西部利得景瑞混合A	673060	2701	0.0116	286954	0.07
长信增利动态混合	519993	2701	0.0116	380868	0.08
长信双利优选混合A	519991	2701	0.0116	380868	0.12
长信量化中小盘股票	519975	2701	0.0116	286954	0.11
长信利信混合A	519949	2701	0.0116	286954	0.05
交银新回报灵活配置混合C	519760	2701	0.0116	286954	0.02
交银新回报灵活配置混合A	519752	2701	0.0116	286954	0.02
交银趋势优先混合A	519702	2701	0.0116	286954	0.01
银河创新成长混合A	519674	2701	0.0116	380868	0
银河沪深300价值指数A	519671	2701	0.0116	347078	0.02
银河智联混合	519644	2701	0.0116	347078	0.15
浦银安盛盛世精选混合C	519177	2701	0.0116	286954	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	2701	0.0116	380868	0.03
海富通富祥混合	519134	2701	0.0116	286954	0.04
浦银安盛盛世精选混合A	519127	2701	0.0116	286954	0.03
华夏稳增混合	519029	2701	0.0116	380868	0.03
海富通中小盘混合	519026	2701	0.0116	286954	0.06
国泰金泰灵活配置混合C	519022	2701	0.0116	286954	0.11
国泰金泰灵活配置混合A	519020	2701	0.0116	286954	0.11
汇添富均衡增长混合	519018	2701	0.0116	286954	0.01
广发中证央企创新驱动ETF	515600	2701	0.0116	286954	0.01
富国中证智能汽车主题ETF	515250	2701	0.0116	286954	0.07
富国中证国企一带一路ETF	515150	2701	0.0116	286954	0.02
华夏中证5G通信主题ETF	515050	2701	0.0116	286954	0
平安人工智能ETF	512930	2701	0.0116	286954	0.09
国泰CES半导体芯片ETF	512760	2701	0.0116	286954	0
鹏华中证酒ETF	512690	2701	0.0116	286954	0.01
国泰中证军工ETF	512660	2701	0.0116	286954	0
广发中证环保ETF	512580	2701	0.0116	286954	0.01
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2701	0.0116	286954	0.09
中证上海国企ETF	510810	2701	0.0116	286954	0
金融ETF	510230	2701	0.0116	286954	0.01
招商上证消费80ETF	510150	2701	0.0116	286954	0.04
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	2701	0.0116	286954	0.02
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	2701	0.0116	286954	0.07
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2701	0.0116	380868	0.02
东方红睿泽三年定开混合A	501054	2701	0.0116	286954	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	2701	0.0116	286954	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	2701	0.0116	380868	0.01
华富竞争力优选混合	410001	2701	0.0116	286954	0.08
中海医疗保健主题股票	399011	2701	0.0116	286954	0.02
中海分红增利混合	398011	2701	0.0116	286954	0.05
上投摩根行业轮动混合A	377530	2701	0.0116	286954	0.02
天治低碳经济混合	350002	2701	0.0116	286954	0.15
诺安沪深300指数增强A	320014	2701	0.0116	286954	0.11
诺安成长混合	320007	2701	0.0116	380868	0
广发新经济混合A	270050	2701	0.0116	286954	0.01
广发稳健增长混合A	270002	2701	0.0116	286954	0
招商安泰偏股混合	217001	2701	0.0116	380868	0.07
鹏华新兴产业混合	206009	2701	0.0116	286954	0
南方核心竞争混合	202213	2701	0.0116	380868	0.2
南方优选成长混合A	202023	2701	0.0116	286954	0.01
银华优势企业混合	180001	2701	0.0116	286954	0.03
东方红均衡优选定开混合	169108	2701	0.0116	286954	0.01
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	2701	0.0116	286954	0.01
东方红睿丰混合(LOF)	169101	2701	0.0116	286954	0.01
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2701	0.0116	286954	0.02
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	2701	0.0116	286954	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	161729	2701	0.0116	286954	0.04
融通内需驱动混合A	161611	2701	0.0116	380868	0.15
融通行业景气混合A	161606	2701	0.0116	286954	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	2701	0.0116	286954	0.05
富国中证移动互联网指数A	161025	2701	0.0116	286954	0.05
大成创业板两年定开混合A	160926	2701	0.0116	380868	0.01
大成创新成长混合(LOF)	160910	2701	0.0116	286954	0.02
长盛同益成长回报(LOF)	160812	2701	0.0116	347078	0.12
鹏华信息指数(LOF)A	160626	2701	0.0116	286954	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	2701	0.0116	286954	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	2701	0.0116	380868	0.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	2701	0.0116	286954	0.03
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	2701	0.0116	286954	0.03
广发中证全指金融地产ETF	159940	2701	0.0116	380868	0.02
国泰中证医疗ETF	159828	2701	0.0116	286954	0.06
易方达中证人工智能主题ETF	159819	2701	0.0116	286954	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2701	0.0116	286954	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	2701	0.0116	380868	0.04
大成新锐产业混合	090018	2701	0.0116	286954	0.01
嘉实策略混合	070011	2701	0.0116	286954	0.01
博时医疗保健行业混合A	050026	2701	0.0116	380868	0.01
华安升级主题混合A	040020	2701	0.0116	286954	0.03
华安策略优选混合A	040008	2701	0.0116	380868	0.01
华安宏利混合A	040005	2701	0.0116	286954	0.01
国泰区位优势混合A	020015	2701	0.0116	286954	0.12
鹏华信息指数(LOF)C	012040	2701	0.0116	286954	0.05
广发稳裕混合C	011963	2701	0.0116	380868	0.21
博时医疗保健行业混合C	011895	2701	0.0116	380868	0.01
博时新兴消费主题混合C	011879	2701	0.0116	380868	0.04
安信新常态股票C	011726	2701	0.0116	286954	0.07
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	2701	0.0116	286954	0.05
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	2701	0.0116	286954	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	2701	0.0116	286954	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	2701	0.0116	286954	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	2701	0.0116	286954	0
鹏华品质优选混合C	011334	2701	0.0116	286954	0
鹏华品质优选混合A	011333	2701	0.0116	286954	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2701	0.0116	380868	0.01
嘉实品质回报混合	011248	2701	0.0116	286954	0
兴银中证500指数增强C	011205	2701	0.0116	286954	0.14
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2701	0.0116	380868	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	2701	0.0116	286954	0
天弘中证光伏指数C	011103	2701	0.0116	286954	0.01
天弘中证光伏指数A	011102	2701	0.0116	286954	0.01
东方红睿泽三年定开混合C	011032	2701	0.0116	286954	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2701	0.0116	380868	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2701	0.0116	380868	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2701	0.0116	380868	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2701	0.0116	380868	0.01
交银臻选回报混合A	010916	2701	0.0116	286954	0.03
中欧生益稳健一年混合C	010901	2701	0.0116	286954	0.01
中欧生益稳健一年混合A	010900	2701	0.0116	286954	0.01
南方消费升级混合C	010888	2701	0.0116	380868	0.01
南方消费升级混合A	010887	2701	0.0116	380868	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	2701	0.0116	286954	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	2701	0.0116	286954	0
华安成长先锋混合C	010793	2701	0.0116	286954	0.01
华安成长先锋混合A	010792	2701	0.0116	286954	0.01
兴业聚申一年持有期混合C	010782	2701	0.0116	286954	0.06
兴业聚申一年持有期混合A	010781	2701	0.0116	286954	0.06
博时恒旭一年持有期混合C	010776	2701	0.0116	286954	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	2701	0.0116	286954	0.01
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	2701	0.0116	286954	0.03
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	2701	0.0116	286954	0.03
东方红创新趋势混合	010699	2701	0.0116	380868	0.01
中融景颐6个月持有混合C	010684	2701	0.0116	286954	0.02
中融景颐6个月持有混合A	010683	2701	0.0116	286954	0.02
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	2701	0.0116	286954	0.07
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2701	0.0116	380868	0.01
永赢成长领航混合C	010563	2701	0.0116	286954	0.02
永赢成长领航混合A	010562	2701	0.0116	286954	0.02
富国天兴回报混合C	010525	2701	0.0116	380868	0.02
富国天兴回报混合A	010515	2701	0.0116	380868	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2701	0.0116	380868	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2701	0.0116	380868	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2701	0.0116	380868	0.04
广发均衡优选混合C	010380	2701	0.0116	286954	0
广发均衡优选混合A	010379	2701	0.0116	286954	0
大成成长进取混合C	010372	2701	0.0116	380868	0.04
大成成长进取混合A	010371	2701	0.0116	380868	0.04
南方阿尔法混合C	010358	2701	0.0116	380868	0
南方阿尔法混合A	010357	2701	0.0116	380868	0
诺安沪深300指数增强C	010352	2701	0.0116	286954	0.11
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	2701	0.0116	286954	0.03
华夏创新驱动混合C	010306	2701	0.0116	286954	0.01
华夏创新驱动混合A	010305	2701	0.0116	286954	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2701	0.0116	380868	0.01
嘉实优质精选混合C	010276	2701	0.0116	286954	0.01
嘉实优质精选混合A	010275	2701	0.0116	286954	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	2701	0.0116	286954	0
天弘多利一年混合	010257	2701	0.0116	286954	0.06
兴银中证500指数增强A	010253	2701	0.0116	286954	0.14
广发品牌消费股票C	010245	2701	0.0116	286954	0.06
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	2701	0.0116	286954	0.01
中银新回报混合C	010172	2701	0.0116	286954	0
南方君信灵活配置混合C	010150	2701	0.0116	286954	0.07
广发新经济混合C	010134	2701	0.0116	286954	0.01
广发医药健康混合C	010111	2701	0.0116	286954	0.01
广发医药健康混合A	010110	2701	0.0116	286954	0.01
景顺长城核心招景混合A	010108	2701	0.0116	286954	0
广发优企精选混合C	010021	2701	0.0116	286954	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2701	0.0116	380868	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2701	0.0116	286954	0
南方创新驱动混合A	009929	2701	0.0116	286954	0
中信保诚成长动力混合A	009913	2701	0.0116	286954	0.05
鹏华新兴成长混合C	009862	2701	0.0116	286954	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2701	0.0116	286954	0.01
博时价值臻选持有期混合C	009858	2701	0.0116	286954	0.02
博时价值臻选持有期混合A	009857	2701	0.0116	286954	0.02
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	2701	0.0116	286954	0.07
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	2701	0.0116	286954	0
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	2701	0.0116	286954	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2701	0.0116	380868	0.01
大成汇享一年持有混合C	009797	2701	0.0116	286954	0.06
大成汇享一年持有混合A	009796	2701	0.0116	286954	0.06
中欧美益稳健两年混合C	009754	2701	0.0116	286954	0.11
中欧美益稳健两年混合A	009753	2701	0.0116	286954	0.11
汇添富稳健收益混合C	009737	2701	0.0116	286954	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2701	0.0116	286954	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	2701	0.0116	286954	0.02
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	2701	0.0116	286954	0.02
易方达瑞锦混合发起式C	009690	2701	0.0116	286954	0.03
易方达瑞锦混合发起式A	009689	2701	0.0116	286954	0.03
平安研究睿选混合C	009662	2701	0.0116	286954	0.01
平安研究睿选混合A	009661	2701	0.0116	286954	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2701	0.0116	380868	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2701	0.0116	380868	0.02
上银中证500指数增强C	009614	2701	0.0116	347078	0.24
上银中证500指数增强A	009613	2701	0.0116	347078	0.24
东方盛世灵活配置混合C	009590	2701	0.0116	347078	0.09
中欧真益稳健一年混合C	009516	2701	0.0116	380868	0.03
中欧真益稳健一年混合A	009515	2701	0.0116	380868	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2701	0.0116	380868	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2701	0.0116	380868	0.03
汇安核心资产混合C	009382	2701	0.0116	286954	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2701	0.0116	286954	0.03
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	2701	0.0116	286954	0.1
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	2701	0.0116	286954	0.1
招商创新增长混合C	009361	2701	0.0116	380868	0.03
招商创新增长混合A	009360	2701	0.0116	380868	0.03
博时恒裕持有期混合C	009333	2701	0.0116	380868	0.05
博时恒裕持有期混合A	009332	2701	0.0116	380868	0.05
广发稳健增长混合C	009326	2701	0.0116	286954	0
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	2701	0.0116	286954	0.02
融通行业景气混合C	009277	2701	0.0116	286954	0
西部利得景瑞混合C	009258	2701	0.0116	286954	0.07
宝盈现代服务业混合C	009224	2701	0.0116	380868	0.06
宝盈现代服务业混合A	009223	2701	0.0116	380868	0.06
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2701	0.0116	286954	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2701	0.0116	286954	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2701	0.0116	286954	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2701	0.0116	286954	0.01
红土创新稳进混合C	009078	2701	0.0116	380868	0.1
红土创新稳进混合A	009077	2701	0.0116	380868	0.1
德邦安鑫混合C	009072	2701	0.0116	286954	0.11
德邦安鑫混合A	009071	2701	0.0116	286954	0.11
鹏扬景沃六个月混合C	009065	2701	0.0116	286954	0.01
鹏扬景沃六个月混合A	009064	2701	0.0116	286954	0.01
鹏华稳健回报混合A	009023	2701	0.0116	286954	0.08
博时成长优选灵活配置混合C	008967	2701	0.0116	286954	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	2701	0.0116	286954	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	2701	0.0116	380868	0
南方内需增长两年股票A	008854	2701	0.0116	380868	0
博道嘉元混合C	008794	2701	0.0116	286954	0.03
博道嘉元混合A	008793	2701	0.0116	286954	0.03
长城健康生活混合	008786	2701	0.0116	286954	0.02
宝盈祥泽混合C	008673	2701	0.0116	380868	0.05
宝盈祥泽混合A	008672	2701	0.0116	380868	0.05
银华科技创新混合	008671	2701	0.0116	286954	0.05
华安科技创新混合	008635	2701	0.0116	286954	0.07
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	2701	0.0116	286954	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	2701	0.0116	286954	0.01
交银内核驱动混合	008507	2701	0.0116	286954	0
景顺长城泰申回报混合	008479	2701	0.0116	286954	0.04
广发招泰混合C	008421	2701	0.0116	380868	0.07
广发招泰混合A	008420	2701	0.0116	380868	0.07
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	2701	0.0116	380868	0.11
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	2701	0.0116	380868	0.11
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	2701	0.0116	380868	0.08
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	2701	0.0116	380868	0.08
圆信永丰优选价值混合C	008312	2701	0.0116	347078	0.07
圆信永丰优选价值混合A	008311	2701	0.0116	347078	0.07
大成优势企业混合C	008272	2701	0.0116	380868	0.07
大成优势企业混合A	008271	2701	0.0116	380868	0.07
南方ESG股票C	008265	2701	0.0116	380868	0.03
南方ESG股票A	008264	2701	0.0116	380868	0.03
华夏新机遇混合C	008212	2701	0.0116	286954	0.05
前海开源稳健增长三年混合	008188	2701	0.0116	286954	0.01
诺安研究优选混合A	008185	2701	0.0116	286954	0.08
汇添富绝对收益定开混合C	008140	2701	0.0116	286954	0
招商核心优选股票C	008076	2701	0.0116	286954	0.03
招商核心优选股票A	008075	2701	0.0116	286954	0.03
南方上证50增强C	008057	2701	0.0116	286954	0.12
南方上证50增强A	008056	2701	0.0116	286954	0.12
南方智锐混合C	007734	2701	0.0116	380868	0.02
南方智锐混合A	007733	2701	0.0116	380868	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	2701	0.0116	380868	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	2701	0.0116	380868	0.04
前海开源裕和混合C	007502	2701	0.0116	286954	0.05
长信利信混合E	007294	2701	0.0116	286954	0.05
长信利信混合C	007293	2701	0.0116	286954	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	2701	0.0116	380868	0.07
浦银安盛先进制造混合A	007066	2701	0.0116	380868	0.07
长盛研发回报混合	007063	2701	0.0116	347078	0.1
永赢惠泽一年混合	006836	2701	0.0116	286954	0.03
南方新优享灵活配置混合C	006590	2701	0.0116	380868	0.01
博道卓远混合C	006512	2701	0.0116	286954	0.1
博道卓远混合A	006511	2701	0.0116	286954	0.1
汇添富消费升级混合A	006408	2701	0.0116	286954	0
长信双利优选混合E	006396	2701	0.0116	380868	0.12
银华盛利混合发起式A	006348	2701	0.0116	286954	0.44
银华行业轮动混合	006302	2701	0.0116	286954	0.08
上投摩根动力精选混合A	006250	2701	0.0116	380868	0.03
民生加银创新成长混合A	006072	2701	0.0116	286954	0.12
广发沪深300指数增强C	006021	2701	0.0116	286954	0.01
广发沪深300指数增强A	006020	2701	0.0116	286954	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2701	0.0116	380868	0
华夏产业升级混合A	005774	2701	0.0116	286954	0.07
南方成安优选混合	005742	2701	0.0116	380868	0.02
南方君信灵活配置混合A	005741	2701	0.0116	286954	0.07
嘉实金融精选股票C	005663	2701	0.0116	286954	0.03
嘉实金融精选股票A	005662	2701	0.0116	286954	0.03
华夏沪深300ETF联接C	005658	2701	0.0116	286954	0
长信企业精选两年定开混合	005589	2701	0.0116	380868	0.05
安信比较优势混合	005587	2701	0.0116	286954	0.08
华安红利精选混合A	005521	2701	0.0116	286954	0.03
创金合信科技成长股票C	005496	2701	0.0116	286954	0.09
创金合信科技成长股票A	005495	2701	0.0116	286954	0.09
泓德臻远回报混合	005395	2701	0.0116	286954	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	2701	0.0116	286954	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2701	0.0116	286954	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2701	0.0116	286954	0
中银景福回报混合A	005274	2701	0.0116	286954	0.04
鹏华优势企业股票	005268	2701	0.0116	286954	0.03
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	2701	0.0116	286954	0.09
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	2701	0.0116	286954	0.09
南方优选成长混合C	005206	2701	0.0116	286954	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	2701	0.0116	286954	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	2701	0.0116	286954	0.03
银河量化价值混合A	005053	2701	0.0116	347078	0.37
广发品牌消费股票A	004995	2701	0.0116	286954	0.06
鹏华策略回报混合	004986	2701	0.0116	380868	0.07
添富盈润混合C	004947	2701	0.0116	380868	0.08
添富盈润混合A	004946	2701	0.0116	380868	0.08
广发鑫和混合C	004751	2701	0.0116	380868	0.04
广发鑫和混合A	004750	2701	0.0116	380868	0.04
上投摩根安隆回报混合C	004739	2701	0.0116	286954	0.01
上投摩根安隆回报混合A	004738	2701	0.0116	286954	0.01
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	2701	0.0116	286954	0.05
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	2701	0.0116	286954	0.05
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	2701	0.0116	286954	0.15
添富熙和混合C	004688	2701	0.0116	380868	0.11
添富熙和混合A	004687	2701	0.0116	380868	0.11
长信利尚一年定开混合	004607	2701	0.0116	286954	0.04
博时新兴消费主题混合A	004505	2701	0.0116	380868	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2701	0.0116	380868	0.01
汇添富文体娱乐混合A	004424	2701	0.0116	286954	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	2701	0.0116	380868	0.12
汇添富民丰回报混合A	004270	2701	0.0116	380868	0.12
中欧数据挖掘混合C	004234	2701	0.0116	286954	0.02
前海开源裕和混合A	004218	2701	0.0116	286954	0.05
南方产业智选股票	003956	2701	0.0116	286954	0.04
博时鑫润混合C	003951	2701	0.0116	286954	0.06
博时鑫润混合A	003950	2701	0.0116	286954	0.06
南方荣尊混合C	003939	2701	0.0116	286954	0.09
南方荣尊混合A	003938	2701	0.0116	286954	0.09
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	2701	0.0116	286954	0.03
汇安丰利混合C	003887	2701	0.0116	286954	0.08
汇安丰利混合A	003886	2701	0.0116	286954	0.08
中邮景泰灵活配置混合C	003843	2701	0.0116	286954	0.06
中邮景泰灵活配置混合A	003842	2701	0.0116	286954	0.06
华安新泰利灵活配置混合C	003800	2701	0.0116	380868	0.06
华安新泰利灵活配置混合A	003799	2701	0.0116	380868	0.06
鹏华弘尚混合C	003496	2701	0.0116	286954	0.04
鹏华弘尚混合A	003495	2701	0.0116	286954	0.04
信诚至瑞混合C	003433	2701	0.0116	286954	0.03
信诚至瑞混合A	003432	2701	0.0116	286954	0.03
大成景禄灵活配置混合C	003374	2701	0.0116	286954	0.04
大成景禄灵活配置混合A	003373	2701	0.0116	286954	0.04
创金合信消费主题股票C	003191	2701	0.0116	286954	0.13
创金合信消费主题股票A	003190	2701	0.0116	286954	0.13
银华通利灵活配置混合C	003063	2701	0.0116	286954	0.07
银华通利灵活配置混合A	003062	2701	0.0116	286954	0.07
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	2701	0.0116	286954	0.02
南方品质优选灵活配置混合A	002851	2701	0.0116	286954	0.02
前海联合新思路混合C	002779	2701	0.0116	286954	0.09
前海联合新思路混合A	002778	2701	0.0116	286954	0.09
招商安荣混合C	002777	2701	0.0116	286954	0.05
招商安荣混合A	002776	2701	0.0116	286954	0.05
兴业聚源混合A	002660	2701	0.0116	286954	0.05
广发优企精选混合A	002624	2701	0.0116	286954	0.01
广发稳裕混合A	002622	2701	0.0116	380868	0.21
诺安和鑫混合	002560	2701	0.0116	380868	0.01
东方盛世灵活配置混合A	002497	2701	0.0116	347078	0.09
中银丰利混合C	002431	2701	0.0116	286954	0.04
中银丰利混合A	002430	2701	0.0116	286954	0.04
中银瑞利混合C	002414	2701	0.0116	286954	0.03
中银瑞利混合A	002413	2701	0.0116	286954	0.03
华夏新机遇混合A	002411	2701	0.0116	286954	0.05
诺安安鑫混合	002291	2701	0.0116	286954	0.16
嘉实新趋势混合	002222	2701	0.0116	286954	0.04
东方鼎新灵活配置混合C	002192	2701	0.0116	347078	0.06
嘉实新起点混合C	002178	2701	0.0116	286954	0.05
汇添富安鑫智选混合C	002158	2701	0.0116	380868	0.07
华夏回报二号混合	002021	2701	0.0116	380868	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	2701	0.0116	286954	0.02
泰康新机遇灵活配置混合	001910	2701	0.0116	286954	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	2701	0.0116	380868	0.07
广发多策略混合	001763	2701	0.0116	286954	0.02
广发安宏回报混合C	001762	2701	0.0116	380868	0.06
广发安宏回报混合A	001761	2701	0.0116	380868	0.06
招商中国机遇股票	001749	2701	0.0116	286954	0.05
圆信永丰优加生活股票	001736	2701	0.0116	347078	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2701	0.0116	286954	0
嘉实新起点混合A	001688	2701	0.0116	286954	0.05
安信新常态股票A	001583	2701	0.0116	286954	0.07
天弘中证医药100指数C	001551	2701	0.0116	286954	0.03
天弘中证医药100指数A	001550	2701	0.0116	286954	0.03
汇添富民营新动力股票	001541	2701	0.0116	286954	0.1
南方君选混合	001536	2701	0.0116	380868	0.09
南方利淘混合C	001504	2701	0.0116	286954	0.02
融通通鑫灵活配置混合	001470	2701	0.0116	286954	0.06
安信鑫安得利混合C	001400	2701	0.0116	380868	0.06
安信鑫安得利混合A	001399	2701	0.0116	380868	0.06
景顺长城领先回报混合C	001379	2701	0.0116	286954	0.04
泓德泓富混合C	001376	2701	0.0116	286954	0.09
景顺长城领先回报混合A	001362	2701	0.0116	286954	0.04
泓德泓富混合A	001357	2701	0.0116	286954	0.09
鹏华弘益混合C	001337	2701	0.0116	286954	0.04
鹏华弘益混合A	001336	2701	0.0116	286954	0.04
博时中证淘金大数据100I	001243	2701	0.0116	286954	0.08
博时中证淘金大数据100A	001242	2701	0.0116	286954	0.08
东方鼎新灵活配置混合A	001196	2701	0.0116	347078	0.06
南方利淘混合A	001183	2701	0.0116	286954	0.02
南方改革机遇混合	001181	2701	0.0116	380868	0.1
前海开源再融资股票	001178	2701	0.0116	286954	0.02
博时互联网主题灵活配置混合	001125	2701	0.0116	380868	0.05
广发聚安混合C	001116	2701	0.0116	286954	0.02
广发聚安混合A	001115	2701	0.0116	286954	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2701	0.0116	286954	0.03
南方创新经济混合	001053	2701	0.0116	380868	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2701	0.0116	286954	0.07
中欧明睿新起点混合	001000	2701	0.0116	286954	0.01
景顺长城沪港深精选股票	000979	2701	0.0116	286954	0.01
招商医药健康产业股票	000960	2701	0.0116	380868	0.01
民生加银优选股票	000884	2701	0.0116	286954	0.1
鹏华养老产业股票	000854	2701	0.0116	286954	0.03
银华高端制造业混合A	000823	2701	0.0116	286954	0.08
汇添富绝对收益定开混合A	000762	2701	0.0116	286954	0
嘉实医疗保健股票	000711	2701	0.0116	286954	0.02
宝盈科技30混合	000698	2701	0.0116	286954	0.02
长盛高端装备混合A	000534	2701	0.0116	347078	0.13
南方新优享灵活配置混合A	000527	2701	0.0116	380868	0.01
上投摩根转型动力混合A	000328	2701	0.0116	380868	0.06
南方中小盘成长股票	000326	2701	0.0116	286954	0.12
景顺长城沪深300指数增强A	000311	2701	0.0116	286954	0.01
中银新回报混合A	000190	2701	0.0116	286954	0
汇添富消费行业混合	000083	2701	0.0116	286954	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	2701	0.0116	286954	0
长城核心优选混合	000030	2701	0.0116	286954	0.11
华夏成长混合	000001	2701	0.0116	286954	0.01
博时行业轮动混合	050018	2667	0.0115	283342	0.09
中金丰硕混合	005396	2600	0.0112	276224	0.9
广发百发大数据价值混合E	001732	2600	0.0112	366626	0.55
广发百发大数据价值混合A	001731	2600	0.0112	366626	0.55
天弘云端生活优选混合A	001030	2532	0.0109	269000	0.13
南方潜力新蓝筹混合A	000327	2465	0.0106	261882	0.15
华夏中证生物科技主题ETF	516500	2431	0.0105	258269	0.26
富荣福康混合C	005105	2400	0.0103	338424	3.33
富荣福康混合A	005104	2400	0.0103	338424	3.33
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2296	0.0099	243927	0.15
中加核心智造混合C	009243	2296	0.0099	243927	0.13
中加核心智造混合A	009242	2296	0.0099	243927	0.13
中融鑫起点混合C	001414	2296	0.0099	243927	0.16
中融鑫起点混合A	001413	2296	0.0099	243927	0.16
富安达行业轮动混合	001660	2262	0.0098	240315	0.15
富国中证800ETF	515820	2195	0.0095	233197	0.14
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	2094	0.009	222467	0.09
中银高质量发展机遇混合	009026	1959	0.0084	208124	0.15
招商中证500等权重指数增强C	009727	1891	0.0082	200900	0.23
招商中证500等权重指数增强A	009726	1891	0.0082	200900	0.23
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	1756	0.0076	247614	0.11
诺安新经济股票	000971	1701	0.0073	239858	0.01
上投摩根策略精选混合	002654	1685	0.0073	237602	0.97
广发中证全指可选消费ETF	159936	1655	0.0071	233372	0.09
富国中证全指证券公司ETF	515850	1621	0.007	172215	0.09
长盛沪港深混合	002732	1621	0.007	208298	0.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	1351	0.0058	190505	0.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	1351	0.0058	190505	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	1350	0.0058	190364	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1350	0.0058	190364	0.01
东吴配置优化混合A	582003	1317	0.0057	139918	0.14
东吴配置优化混合C	011707	1317	0.0057	139918	0.14
安信量化沪深300增强C	003958	1000	0.0043	141010	0.03
安信量化沪深300增强A	003957	1000	0.0043	141010	0.03
长城稳固收益债券C	000334	716	0.0031	100963	0.12
长城稳固收益债券A	000333	716	0.0031	100963	0.12
农银量化智慧混合	005638	685	0.003	96591.9	0.13
长城久悦债券A	006254	465	0.002	65569.6	0.47
华夏盛世混合	000061	100	0.0004	14101	0
招商先锋混合	217005	81	0.0003	11421.8	0
招商景气优选股票C	009865	81	0.0003	11421.8	0
招商景气优选股票A	009864	81	0.0003	11421.8	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	28	0.0001	3948.28	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	28	0.0001	3948.28	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	24	0.0001	3384.24	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	24	0.0001	3384.24	0
招商中证生物科技主题ETF	159849	1	0	141.01	0

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