耐科装备(688419)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-11-02

耐科装备(688419)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	1253582	5.7925	44564800	1.49
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	1253582	5.7925	44564800	1.49
博时丝路主题股票C	002556	383875	1.7738	13646800	1.31
博时丝路主题股票A	001236	383875	1.7738	13646800	1.31
泰康新锐成长混合C	017366	336442	1.5546	11960500	1.3
泰康新锐成长混合A	014287	336442	1.5546	11960500	1.3
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	289515	1.3378	10292300	0.44
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	289515	1.3378	10292300	0.44
博时军工主题股票C	011592	285075	1.3173	10134400	0.34
博时军工主题股票A	004698	285075	1.3173	10134400	0.34
国金量化多因子C	016858	133538	0.617	4747280	0.05
国金量化多因子A	006195	133538	0.617	4747280	0.05
信澳先进智造股票型	006257	129692	0.5993	4610550	0.25
国金量化精选C	014806	113273	0.5234	4026860	0.05
国金量化精选A	014805	113273	0.5234	4026860	0.05
信澳领先增长混合A	610001	50163	0.2318	1783290	0.28
信澳领先增长混合C	015456	50163	0.2318	1783290	0.28
长信电子信息量化混合A	519929	14742	0.0681	524078	0.71
长信电子信息量化混合C	013153	14742	0.0681	524078	0.71
同泰远见混合C	008843	7376	0.0341	262217	1.56
同泰远见混合A	008842	7376	0.0341	262217	1.56
长城稳健成长混合A	200016	6721	0.0311	238932	0.46
长城稳健成长混合C	019822	6721	0.0311	238932	0.46
中信建投量化进取C	011411	5900	0.0273	209745	0.04
中信建投量化进取A	011410	5900	0.0273	209745	0.04
农银量化智慧混合	005638	4425	0.0204	157309	0.18
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3400	0.0157	120870	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3400	0.0157	120870	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	3039	0.014	108036	0
银河稳健混合	151001	3039	0.014	108036	0.02
华安科技动力混合A	040025	3039	0.014	108036	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3039	0.014	108036	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3039	0.014	108036	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3039	0.014	108036	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3039	0.014	108036	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	3039	0.014	108036	0.04
华安科技动力混合C	014975	3039	0.014	108036	0.01
华安低碳生活混合C	014970	3039	0.014	108036	0.02
招商远见成长混合C	014784	3039	0.014	108036	0.05
招商远见成长混合A	014783	3039	0.014	108036	0.05
招商核心竞争力混合C	014413	3039	0.014	108036	0
招商核心竞争力混合A	014412	3039	0.014	108036	0
华安智能装备主题股票C	013622	3039	0.014	108036	0.01
兴银中证科创创业50指数C	012899	3039	0.014	108036	0.04
兴银中证科创创业50指数A	012898	3039	0.014	108036	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	3039	0.014	108036	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3039	0.014	108036	0
民生加银质量领先混合C	010660	3039	0.014	108036	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	3039	0.014	108036	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3039	0.014	108036	0
鹏华成长智选混合A	010264	3039	0.014	108036	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3039	0.014	108036	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3039	0.014	108036	0.01
工银圆兴混合	009076	3039	0.014	108036	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3039	0.014	108036	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3039	0.014	108036	0.03
华安低碳生活混合A	006122	3039	0.014	108036	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3039	0.014	108036	0
财通成长优选混合	001480	3039	0.014	108036	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	3039	0.014	108036	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2735	0.0126	97229.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2431	0.0112	86422	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2370	0.011	84253.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	2370	0.011	84253.5	0
海富通量化前锋股票A	005189	2200	0.0102	78210	0.07
海富通量化前锋股票C	005188	2200	0.0102	78210	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1866	0.0086	66336.3	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1866	0.0086	66336.3	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	1866	0.0086	66336.3	0.11
招商商业模式优选混合A	010944	1866	0.0086	66336.3	0.11
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1736	0.008	61714.8	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1736	0.008	61714.8	0.05
易方达易百智能量化策略混合C	005438	460	0.0021	16353	0.02
易方达易百智能量化策略混合A	005437	460	0.0021	16353	0.02
信澳新财富混合	003655	310	0.0014	11020.5	0
易方达中证1000量化增强C	017095	200	0.0009	7110	0
易方达中证1000量化增强A	017094	200	0.0009	7110	0
鹏华价值精选股票	206012	84	0.0004	2986.2	0
招商创新增长混合C	009361	7	0	248.85	0
招商创新增长混合A	009360	7	0	248.85	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	3	0	106.65	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	3	0	106.65	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银中证科创创业50指数E	016010	3039	0.0152	110133	0.04
兴银中证科创创业50指数C	012899	3039	0.0152	110133	0.04
兴银中证科创创业50指数A	012898	3039	0.0152	110133	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	800624	4.0549	34090600	0.57
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	800624	4.0549	34090600	0.57
信澳先进智造股票型	006257	103617	0.5248	4412010	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	79300	0.4016	3376590	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	79300	0.4016	3376590	0.09
民生加银聚优精选混合	013296	50000	0.2532	2129000	2.12
信澳领先增长混合A	610001	41150	0.2084	1752170	0.26
信澳领先增长混合C	015456	41150	0.2084	1752170	0.26
东海启航6个月混合C	013377	15000	0.076	638700	0.81
东海启航6个月混合A	012287	15000	0.076	638700	0.81
华夏睿磐泰利混合C	005178	5200	0.0263	221416	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	5200	0.0263	221416	0.01
东海核心价值	006538	5000	0.0253	212900	2.12
天治中国制造2025混合	350005	3089	0.0156	131530	0.55
东方红启程三年持有混合A	910009	3039	0.0154	129401	0.02
交银趋势混合A	519702	3039	0.0154	129401	0
鹏华前海万科REITS	184801	3039	0.0154	129401	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3039	0.0154	129401	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3039	0.0154	129401	0.01
银河稳健混合	151001	3039	0.0154	129401	0.02
华安科技动力混合A	040025	3039	0.0154	129401	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3039	0.0154	129401	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3039	0.0154	129401	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3039	0.0154	129401	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3039	0.0154	129401	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	3039	0.0154	129401	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	3039	0.0154	129401	0.01
华安科技动力混合C	014975	3039	0.0154	129401	0.01
华安低碳生活混合C	014970	3039	0.0154	129401	0.02
招商远见成长混合C	014784	3039	0.0154	129401	0.04
招商远见成长混合A	014783	3039	0.0154	129401	0.04
招商核心竞争力混合C	014413	3039	0.0154	129401	0
招商核心竞争力混合A	014412	3039	0.0154	129401	0
华安智能装备主题股票C	013622	3039	0.0154	129401	0.01
交银趋势混合C	013430	3039	0.0154	129401	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	3039	0.0154	129401	0.02
兴银中证科创创业50指数C	012899	3039	0.0154	129401	0.04
兴银中证科创创业50指数A	012898	3039	0.0154	129401	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	3039	0.0154	129401	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3039	0.0154	129401	0
民生加银质量领先混合C	010660	3039	0.0154	129401	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	3039	0.0154	129401	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3039	0.0154	129401	0
鹏华成长智选混合A	010264	3039	0.0154	129401	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3039	0.0154	129401	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3039	0.0154	129401	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	3039	0.0154	129401	0.03
工银圆兴混合	009076	3039	0.0154	129401	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3039	0.0154	129401	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3039	0.0154	129401	0.03
华安低碳生活混合A	006122	3039	0.0154	129401	0.02
银河睿达混合C	005387	3039	0.0154	129401	0.02
银河睿达混合A	005386	3039	0.0154	129401	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3039	0.0154	129401	0
嘉实农业产业股票A	003634	3039	0.0154	129401	0.01
诺安和鑫混合	002560	3039	0.0154	129401	0
工银新得益混合	002006	3039	0.0154	129401	0.03
财通成长优选混合	001480	3039	0.0154	129401	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	3039	0.0154	129401	0.01
招商医药健康产业股票	000960	3039	0.0154	129401	0.01
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2908	0.0147	123823	0.07
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2908	0.0147	123823	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	2735	0.0139	116456	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2431	0.0123	103512	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2387	0.0121	101638	0.05
鹏华价值精选股票	206012	2387	0.0121	101638	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2300	0.0116	97934	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2300	0.0116	97934	0.01
银河智造混合A	519642	1953	0.0099	83158.7	0.06
银河智造混合C	017760	1953	0.0099	83158.7	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1866	0.0095	79454.3	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1866	0.0095	79454.3	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	1866	0.0095	79454.3	0.1
招商商业模式优选混合A	010944	1866	0.0095	79454.3	0.1
宏利消费服务混合C	011432	1780	0.009	75792.4	0.01
宏利消费服务混合A	011431	1780	0.009	75792.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1736	0.0088	73918.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1736	0.0088	73918.9	0.04
信澳新财富混合	003655	1694	0.0086	72130.5	0.02
长城久悦债券C	015723	1434	0.0073	61059.7	0.56
长城久悦债券A	006254	1434	0.0073	61059.7	0.56
诺安先进制造股票A	001528	1172	0.0059	49903.8	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	900	0.0046	38322	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	900	0.0046	38322	0.01
华安新动力灵活配置混合C	016040	619	0.0031	26357	0.05
华安新动力灵活配置混合A	001139	619	0.0031	26357	0.05
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.001	8516	0.02
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.001	8516	0.02
招商创新增长混合C	009361	7	0	298.06	0
招商创新增长混合A	009360	7	0	298.06	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安上证科创板50成份ETF	588180	3039	0.0161	116454	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	3039	0.0161	116454	0.01
天弘国证生物医药ETF	159859	3039	0.0161	116454	0.01
券商ETF	159842	3039	0.0161	116454	0.02
芯片	159813	3039	0.0161	116454	0
中药ETF	159647	3039	0.0161	116454	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	3039	0.0161	116454	0.01
万家国证2000ETF	159628	2865	0.0151	109787	0.02
房地产ETF	159768	1866	0.0099	71505.1	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成一带一路灵活配置混合A	002319	93519	0.5015	2958010	1.99
国新国证新锐	001068	15000	0.0804	474450	2.3
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	14000	0.0751	442820	0.5
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	3039	0.0163	89468.2	0.01
中银收益混合H	960012	3039	0.0163	89468.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	3039	0.0163	89468.2	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	3039	0.0163	96123.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	3039	0.0163	89468.2	0.02
西部利得景瑞混合A	673060	3039	0.0163	89468.2	0.02
国联安上证科创板50成份ETF	588180	3039	0.0163	89468.2	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	3039	0.0163	89468.2	0.02
交银优择回报灵活配置混合C	519771	3039	0.0163	96123.6	0.02
交银优择回报灵活配置混合A	519770	3039	0.0163	96123.6	0.02
交银优选回报灵活配置混合C	519769	3039	0.0163	96123.6	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	3039	0.0163	96123.6	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	3039	0.0163	96123.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	3039	0.0163	96123.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	3039	0.0163	96123.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	3039	0.0163	96123.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	3039	0.0163	96123.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	3039	0.0163	96123.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3039	0.0163	96123.6	0
交银趋势混合A	519702	3039	0.0163	89468.2	0
交银精选混合	519688	3039	0.0163	89468.2	0
银河主题混合A	519679	3039	0.0163	96123.6	0.02
银河行业混合A	519670	3039	0.0163	96123.6	0.01
新华泛资源优势混合	519091	3039	0.0163	96123.6	0.01
新华优选成长混合	519089	3039	0.0163	96123.6	0.01
稀土ETF	516780	3039	0.0163	89468.2	0.01
华夏中证人工智能主题ETF	515070	3039	0.0163	89468.2	0.01
酒ETF	512690	3039	0.0163	89468.2	0
华夏消费ETF	510630	3039	0.0163	89468.2	0.02
工银沪深300ETF	510350	3039	0.0163	89468.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	3039	0.0163	89468.2	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3039	0.0163	89468.2	0.01
国富中国收益混合A	450001	3039	0.0163	89468.2	0
天弘永定价值成长混合A	420003	3039	0.0163	89468.2	0.01
光大保德信红利混合A	360005	3039	0.0163	89468.2	0.02
诺安平衡混合	320001	3039	0.0163	96123.6	0.01
华夏经典混合	288001	3039	0.0163	89468.2	0
景顺长城能源基建混合A	260112	3039	0.0163	89468.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	3039	0.0163	96123.6	0
国联钢铁A	168203	3039	0.0163	89468.2	0.03
中银中证100指数增强	163808	3039	0.0163	89468.2	0.02
中银收益混合A	163804	3039	0.0163	89468.2	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	3039	0.0163	90744.5	0.02
宏利市值优选混合A	162209	3039	0.0163	89468.2	0.01
宏利行业精选混合A	162204	3039	0.0163	96123.6	0.01
宏利成长混合	162201	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	3039	0.0163	89468.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3039	0.0163	96123.6	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3039	0.0163	96123.6	0.01
鹏华中国50混合	160605	3039	0.0163	89468.2	0.01
南方积极配置混合(LOF)	160105	3039	0.0163	89468.2	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	3039	0.0163	89468.2	0.01
券商ETF	159842	3039	0.0163	89468.2	0.02
芯片	159813	3039	0.0163	89468.2	0
中药ETF	159647	3039	0.0163	89468.2	0.01
华夏中证基建ETF	159635	3039	0.0163	89468.2	0.03
天弘中证科创创业50ETF	159603	3039	0.0163	89468.2	0
银河稳健混合	151001	3039	0.0163	96123.6	0.01
银河银泰混合	150103	3039	0.0163	96123.6	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实回报混合	070018	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实研究精选混合	070013	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3039	0.0163	96123.6	0
华安科技动力混合A	040025	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3039	0.0163	89468.2	0.01
华安中国A股增强指数	040002	3039	0.0163	89468.2	0.01
交银安享稳健养老一年Y	017235	3039	0.0163	89468.2	0
景顺长城能源基建混合C	017090	3039	0.0163	89468.2	0
国联钢铁C	016815	3039	0.0163	89468.2	0.03
中信保诚创新成长混合C	016258	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3039	0.0163	96123.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3039	0.0163	96123.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	3039	0.0163	89468.2	0.03
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	3039	0.0163	89468.2	0.01
银河行业混合C	015670	3039	0.0163	96123.6	0.01
宏利行业精选混合C	015601	3039	0.0163	96123.6	0.01
交银臻选回报混合C	015595	3039	0.0163	96123.6	0.02
融通价值成长混合C	015554	3039	0.0163	89468.2	0.02
融通价值成长混合A	015553	3039	0.0163	89468.2	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	3039	0.0163	96123.6	0
天弘永定价值成长混合C	015463	3039	0.0163	89468.2	0.01
南方潜力新蓝筹混合C	015396	3039	0.0163	89468.2	0
东吴安盈量化混合C	015154	3039	0.0163	89468.2	0.02
国富均衡增长混合C	015138	3039	0.0163	89468.2	0.01
国富均衡增长混合A	015137	3039	0.0163	89468.2	0.01
工银物流产业股票C	015001	3039	0.0163	89468.2	0
华安科技动力混合C	014975	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安低碳生活混合C	014970	3039	0.0163	96123.6	0.03
交银恒益灵活配置混合C	014949	3039	0.0163	96123.6	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	3039	0.0163	96123.6	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	3039	0.0163	96123.6	0.02
招商远见成长混合C	014784	3039	0.0163	89468.2	0.02
招商远见成长混合A	014783	3039	0.0163	89468.2	0.02
招商核心装备混合C	014687	3039	0.0163	89468.2	0.03
招商核心装备混合A	014686	3039	0.0163	89468.2	0.03
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	3039	0.0163	89468.2	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	3039	0.0163	89468.2	0
中银收益混合C	014505	3039	0.0163	89468.2	0
招商核心竞争力混合C	014413	3039	0.0163	89468.2	0
招商核心竞争力混合A	014412	3039	0.0163	89468.2	0
招商专精特新股票C	014186	3039	0.0163	89468.2	0.02
招商专精特新股票A	014185	3039	0.0163	89468.2	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3039	0.0163	96123.6	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	3039	0.0163	90744.5	0.02
银河成长优选一年持有混合C	013666	3039	0.0163	96123.6	0.04
银河成长优选一年持有混合A	013665	3039	0.0163	96123.6	0.04
华安研究领航混合C	013662	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安研究领航混合A	013661	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3039	0.0163	96123.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	3039	0.0163	96123.6	0.02
华安智能生活混合C	013621	3039	0.0163	89468.2	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	3039	0.0163	89468.2	0
华安制造先锋混合C	013507	3039	0.0163	89468.2	0.01
华安研究精选混合C	013506	3039	0.0163	89468.2	0.01
交银趋势混合C	013430	3039	0.0163	89468.2	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	3039	0.0163	96123.6	0.02
工银新金融股票C	013355	3039	0.0163	96123.6	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	3039	0.0163	89468.2	0.05
工银核心机遇混合C	013342	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银核心机遇混合A	013341	3039	0.0163	96123.6	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	3039	0.0163	96123.6	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	3039	0.0163	89468.2	0.03
中泰星元灵活配置混合C	012940	3039	0.0163	89468.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	3039	0.0163	89468.2	0.03
兴银中证科创创业50指数A	012898	3039	0.0163	89468.2	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3039	0.0163	89468.2	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3039	0.0163	89468.2	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3039	0.0163	96123.6	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	3039	0.0163	96123.6	0
财通资管价值发现混合C	012767	3039	0.0163	89468.2	0.01
广发大盘价值混合C	012766	3039	0.0163	89468.2	0.01
广发大盘价值混合A	012765	3039	0.0163	89468.2	0.01
交银品质增长一年混合C	012583	3039	0.0163	89468.2	0
交银品质增长一年混合A	012582	3039	0.0163	89468.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3039	0.0163	96123.6	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商品质成长混合C	012187	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商品质成长混合A	012186	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银核心优势混合C	012120	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银核心优势混合A	012119	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	3039	0.0163	96123.6	0.01
华夏阿尔法精选混合C	011937	3039	0.0163	89468.2	0.02
华夏阿尔法精选混合A	011936	3039	0.0163	89468.2	0.02
招商中证消费龙头指数增强C	011854	3039	0.0163	89468.2	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	3039	0.0163	89468.2	0
华安兴安优选一年混合C	011739	3039	0.0163	89468.2	0
华安兴安优选一年混合A	011738	3039	0.0163	89468.2	0
华安研究智选混合C	011693	3039	0.0163	96123.6	0
华安研究智选混合A	011692	3039	0.0163	96123.6	0
长信优质企业混合C	011670	3039	0.0163	89468.2	0.02
长信优质企业混合A	011669	3039	0.0163	89468.2	0.02
华安研究驱动混合C	011664	3039	0.0163	96123.6	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	3039	0.0163	89468.2	0.01
东财有色增强C	011631	3039	0.0163	89468.2	0.03
东财有色增强A	011630	3039	0.0163	89468.2	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	3039	0.0163	89468.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	3039	0.0163	89468.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	3039	0.0163	89468.2	0.02
华泰柏瑞医疗健康C	011453	3039	0.0163	96123.6	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	3039	0.0163	96123.6	0.01
交银成长动力一年混合C	011276	3039	0.0163	89468.2	0
交银成长动力一年混合A	011275	3039	0.0163	89468.2	0
财通优势行业轮动混合C	011202	3039	0.0163	89468.2	0.01
财通优势行业轮动混合A	011201	3039	0.0163	89468.2	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	3039	0.0163	89468.2	0.01
交银臻选回报混合A	010916	3039	0.0163	96123.6	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	3039	0.0163	96123.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3039	0.0163	96123.6	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华安享一年持有期混合A	010725	3039	0.0163	89468.2	0.01
工银金融地产混合C	010696	3039	0.0163	96123.6	0
工银文体产业股票C	010687	3039	0.0163	89468.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	3039	0.0163	89468.2	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	3039	0.0163	89468.2	0.01
永赢成长领航混合C	010563	3039	0.0163	89468.2	0.01
永赢成长领航混合A	010562	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3039	0.0163	96123.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	3039	0.0163	96123.6	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	3039	0.0163	89468.2	0.01
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	3039	0.0163	89468.2	0.01
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	3039	0.0163	89468.2	0.01
方正富邦策略精选混合C	010073	3039	0.0163	89468.2	0.01
方正富邦策略精选混合A	010072	3039	0.0163	89468.2	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	3039	0.0163	89468.2	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	3039	0.0163	96123.6	0.02
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	3039	0.0163	89468.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3039	0.0163	96123.6	0.01
新华景气行业混合C	009886	3039	0.0163	96123.6	0.01
新华景气行业混合A	009885	3039	0.0163	96123.6	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3039	0.0163	96123.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	3039	0.0163	96123.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3039	0.0163	96123.6	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3039	0.0163	96123.6	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	3039	0.0163	96123.6	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	3039	0.0163	96123.6	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	3039	0.0163	96123.6	0
汇安核心资产混合C	009382	3039	0.0163	89468.2	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3039	0.0163	89468.2	0.02
招商创新增长混合C	009361	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商创新增长混合A	009360	3039	0.0163	96123.6	0.01
西部利得景瑞混合C	009258	3039	0.0163	89468.2	0.02
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	3039	0.0163	89468.2	0.01
工银圆兴混合	009076	3039	0.0163	96123.6	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	3039	0.0163	89468.2	0.01
华夏兴阳一年持有混合	009010	3039	0.0163	89468.2	0
民生加银龙头优选股票	008860	3039	0.0163	89468.2	0.02
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	3039	0.0163	89468.2	0.04
博道嘉元混合C	008794	3039	0.0163	89468.2	0.01
博道嘉元混合A	008793	3039	0.0163	89468.2	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3039	0.0163	89468.2	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	3039	0.0163	89468.2	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	3039	0.0163	89468.2	0
融通产业趋势先锋股票	008445	3039	0.0163	89468.2	0.03
诺安新兴产业混合	008328	3039	0.0163	89468.2	0.02
光大保德信睿盈混合A	008317	3039	0.0163	89468.2	0.01
财通资管价值发现混合A	008276	3039	0.0163	89468.2	0.01
南方ESG股票C	008265	3039	0.0163	89468.2	0.01
南方ESG股票A	008264	3039	0.0163	89468.2	0.01
东方红品质优选定开混合	008263	3039	0.0163	89468.2	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	3039	0.0163	96123.6	0
太平睿盈混合C	007669	3039	0.0163	89468.2	0.02
前海开源裕和混合C	007502	3039	0.0163	89468.2	0.02
华夏科技创新混合C	007350	3039	0.0163	89468.2	0.01
华夏科技创新混合A	007349	3039	0.0163	89468.2	0.01
银河新动能混合A	007203	3039	0.0163	96123.6	0.04
鹏华研究智选混合	007146	3039	0.0163	96123.6	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	3039	0.0163	89468.2	0.01
招商瑞庆混合C	007085	3039	0.0163	89468.2	0
太平睿盈混合A	006973	3039	0.0163	89468.2	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	3039	0.0163	89468.2	0
华安智能生活混合A	006879	3039	0.0163	89468.2	0
国投瑞银先进制造混合	006736	3039	0.0163	89468.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	3039	0.0163	96123.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	3039	0.0163	96123.6	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	3039	0.0163	89468.2	0
富国优质发展混合C	006528	3039	0.0163	89468.2	0
富国优质发展混合A	006527	3039	0.0163	89468.2	0
中信保诚创新成长混合A	006392	3039	0.0163	89468.2	0.01
华安制造先锋混合A	006154	3039	0.0163	89468.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	3039	0.0163	96123.6	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	3039	0.0163	89468.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3039	0.0163	96123.6	0.01
华泰柏瑞医疗健康A	005805	3039	0.0163	96123.6	0.02
富国转型机遇混合	005739	3039	0.0163	96123.6	0
鹏扬景升混合C	005643	3039	0.0163	89468.2	0.02
鹏扬景升混合A	005642	3039	0.0163	89468.2	0.02
华安研究精选混合A	005630	3039	0.0163	89468.2	0.01
银河睿达混合C	005387	3039	0.0163	90744.5	0.02
银河睿达混合A	005386	3039	0.0163	90744.5	0.02
东方阿尔法精选混合C	005359	3039	0.0163	89468.2	0.02
东方阿尔法精选混合A	005358	3039	0.0163	89468.2	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	3039	0.0163	89468.2	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	3039	0.0163	89468.2	0
鹏华研究精选混合	005028	3039	0.0163	96123.6	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	3039	0.0163	96123.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	3039	0.0163	96123.6	0.02
国寿安保目标策略混合发起C	004819	3039	0.0163	89468.2	0.02
国寿安保目标策略混合发起A	004818	3039	0.0163	89468.2	0.02
富国新活力灵活配置混合C	004605	3039	0.0163	89468.2	0.03
富国新活力灵活配置混合A	004604	3039	0.0163	89468.2	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3039	0.0163	96123.6	0.01
前海开源裕和混合A	004218	3039	0.0163	89468.2	0.02
汇安沪深300增强C	003885	3039	0.0163	96123.6	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3039	0.0163	96123.6	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3039	0.0163	96123.6	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	3039	0.0163	89468.2	0.04
华安新泰利灵活配置混合A	003799	3039	0.0163	89468.2	0.04
嘉实农业产业股票A	003634	3039	0.0163	96123.6	0
宏利睿智稳健混合A	003501	3039	0.0163	96123.6	0.01
招商瑞庆混合A	002574	3039	0.0163	89468.2	0
诺安和鑫混合	002560	3039	0.0163	96123.6	0
东吴安盈量化混合A	002270	3039	0.0163	89468.2	0.02
华夏永福混合C	002166	3039	0.0163	89468.2	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3039	0.0163	96123.6	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3039	0.0163	96123.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	3039	0.0163	96123.6	0.01
华夏回报二号混合	002021	3039	0.0163	89468.2	0
工银新得益混合	002006	3039	0.0163	89468.2	0.02
工银物流产业股票A	001718	3039	0.0163	89468.2	0
工银文体产业股票A	001714	3039	0.0163	89468.2	0
东方红优势精选混合	001712	3039	0.0163	96123.6	0.02
天弘中证证券保险C	001553	3039	0.0163	89468.2	0
天弘中证证券保险A	001552	3039	0.0163	89468.2	0
国寿安保成长优选股票A	001521	3039	0.0163	96123.6	0.01
财通成长优选混合	001480	3039	0.0163	89468.2	0
景顺长城安享回报混合C	001423	3039	0.0163	89468.2	0.02
景顺长城安享回报混合A	001422	3039	0.0163	89468.2	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3039	0.0163	96123.6	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	3039	0.0163	89468.2	0.05
东方红稳健精选混合C	001204	3039	0.0163	89468.2	0.01
东方红稳健精选混合A	001203	3039	0.0163	89468.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	3039	0.0163	89468.2	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	3039	0.0163	96123.6	0.02
工银新金融股票A	001054	3039	0.0163	96123.6	0
新华策略精选股票	001040	3039	0.0163	89468.2	0.01
招商医药健康产业股票	000960	3039	0.0163	89468.2	0
宏利转型机遇股票A	000828	3039	0.0163	96123.6	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3039	0.0163	89468.2	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3039	0.0163	96123.6	0.02
南方潜力新蓝筹混合A	000327	3039	0.0163	89468.2	0
农银区间收益混合	000259	3039	0.0163	89468.2	0.02
工银金融地产混合A	000251	3039	0.0163	96123.6	0
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	3039	0.0163	89468.2	0.01
华夏永福混合A	000121	3039	0.0163	89468.2	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	3039	0.0163	96123.6	0.01
博道久航混合C	008319	2952	0.0158	86906.9	0.04
博道久航混合A	008318	2952	0.0158	86906.9	0.04
华夏战略新兴成指ETF	512770	2908	0.0156	85611.5	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2908	0.0156	91980	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2908	0.0156	91980	0.05
招商中小盘混合	217013	2865	0.0154	84345.6	0.03
万家国证2000ETF	159628	2865	0.0154	84345.6	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2735	0.0147	86508	0.03
工银新财富灵活配置混合	000763	2648	0.0142	77957.1	0.03
景顺长城量化成长演化混合	009992	2604	0.014	76661.8	0.03
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	2561	0.0137	75395.8	0.03
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	2561	0.0137	75395.8	0.03
广发高股息优享混合C	008705	2561	0.0137	75395.8	0.02
广发高股息优享混合A	008704	2561	0.0137	75395.8	0.02
鹏华改革红利股票	001188	2431	0.013	71568.6	0.03
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2387	0.0128	75500.8	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2387	0.0128	70273.3	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	2387	0.0128	70273.3	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	2387	0.0128	70273.3	0.03
诺安安鑫混合	002291	2387	0.0128	70273.3	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2344	0.0126	74140.7	0.03
华安科技创新混合A	008635	2344	0.0126	74140.7	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2344	0.0126	74140.7	0.03
中银研究精选灵活配置混合C	012264	2300	0.0123	67712	0.03
中银研究精选灵活配置混合A	000939	2300	0.0123	67712	0.03
广发品牌消费股票C	010245	1997	0.0107	58791.7	0.02
广发品牌消费股票A	004995	1997	0.0107	58791.7	0.02
银河智造混合A	519642	1953	0.0105	58316.6	0.04
房地产ETF	159768	1866	0.01	54935	0.03
华夏创新医药龙头混合C	012982	1866	0.01	54935	0.03
华夏创新医药龙头混合A	012981	1866	0.01	54935	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1866	0.01	59021.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1866	0.01	59021.6	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	1866	0.01	54935	0.03
招商商业模式优选混合A	010944	1866	0.01	54935	0.03
嘉实多元动力混合C	014308	1780	0.0095	52403.2	0.03
嘉实多元动力混合A	014307	1780	0.0095	52403.2	0.03
宏利消费服务混合C	011432	1780	0.0095	52403.2	0.02
宏利消费服务混合A	011431	1780	0.0095	52403.2	0.02
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1780	0.0095	52403.2	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1736	0.0093	54909.7	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1736	0.0093	54909.7	0.03
东方创新成长混合C	014353	1693	0.0091	50553	0.04
东方创新成长混合A	014352	1693	0.0091	50553	0.04
诺德量化优选	005347	1649	0.0088	48546.6	0.02
国联安主题驱动混合	257050	1432	0.0077	42158.1	0.03
国联价值成长6个月持有混合C	009348	1432	0.0077	45294.2	0.04
国联价值成长6个月持有混合A	009347	1432	0.0077	45294.2	0.04
浙商汇金量化臻选股票C	011825	1215	0.0065	35769.6	0.03
浙商汇金量化臻选股票A	011824	1215	0.0065	35769.6	0.03
申万菱信竞争优势混合A	310368	1172	0.0063	34995.9	0.03
申万菱信竞争优势混合C	015173	1172	0.0063	34995.9	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1172	0.0063	37070.4	0.03
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	868	0.0047	25553.9	0.03
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	868	0.0047	25553.9	0.03
上证券商	510200	651	0.0035	20591.1	0.03

截止日期	2022-11-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	3039	0	115026	0.02
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	3039	0	115026	0.02

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