时创能源(688429)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

时创能源(688429)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚创新成长混合C	016258	300000	0.8823	6357000	0.45
中信保诚创新成长混合A	006392	300000	0.8823	6357000	0.45
中欧量化驱动混合A	001980	63335	0.1863	1342070	0.07
中欧金安量化混合C	014136	15849	0.0466	335840	0.06
中欧金安量化混合A	014135	15849	0.0466	335840	0.06
中欧量化动力混合C	015007	15506	0.0456	328572	0.09
中欧量化动力混合A	015006	15506	0.0456	328572	0.09
中欧数据挖掘混合C	004234	13079	0.0385	277144	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	13079	0.0385	277144	0.06
中欧量化动能混合C	014702	9720	0.0286	205967	0.07
中欧量化动能混合A	014701	9720	0.0286	205967	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	6500	0.0191	137735	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	6500	0.0191	137735	0.06
易方达中证500量化增强C	012081	5687	0.0167	120508	0.03
易方达中证500量化增强A	012080	5687	0.0167	120508	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	3452	0.0102	73147.9	0.04
银河主题混合A	519679	3452	0.0102	73147.9	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3452	0.0102	73147.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	3452	0.0102	73147.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	3452	0.0102	73147.9	0.01
招商行业领先混合A	217012	3452	0.0102	73147.9	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3452	0.0102	73147.9	0
宏利成长混合	162201	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3452	0.0102	73147.9	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3452	0.0102	73147.9	0
国泰事件驱动混合A	020023	3452	0.0102	73147.9	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	3452	0.0102	73147.9	0.04
诺安行业轮动混合C	019570	3452	0.0102	73147.9	0.01
银河主题混合C	018888	3452	0.0102	73147.9	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3452	0.0102	73147.9	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3452	0.0102	73147.9	0.01
国富估值优势混合C	017451	3452	0.0102	73147.9	0.05
嘉实优享生活混合C	017113	3452	0.0102	73147.9	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	3452	0.0102	73147.9	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	3452	0.0102	73147.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3452	0.0102	73147.9	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3452	0.0102	73147.9	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3452	0.0102	73147.9	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	3452	0.0102	73147.9	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	3452	0.0102	73147.9	0
招商体育文化休闲股票C	015395	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	3452	0.0102	73147.9	0.02
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3452	0.0102	73147.9	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	3452	0.0102	73147.9	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	3452	0.0102	73147.9	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安景气优选混合C	014755	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安景气优选混合A	014754	3452	0.0102	73147.9	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3452	0.0102	73147.9	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3452	0.0102	73147.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	3452	0.0102	73147.9	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安研究领航混合C	013662	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安研究领航混合A	013661	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3452	0.0102	73147.9	0
华安智能生活混合C	013621	3452	0.0102	73147.9	0
华安媒体互联网混合C	013620	3452	0.0102	73147.9	0
华安研究精选混合C	013506	3452	0.0102	73147.9	0.02
长城行业轮动混合C	013484	3452	0.0102	73147.9	0.01
国泰景气优选混合C	012881	3452	0.0102	73147.9	0.03
国泰景气优选混合A	012880	3452	0.0102	73147.9	0.03
宏利转型机遇股票C	012800	3452	0.0102	73147.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	3452	0.0102	73147.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	3452	0.0102	73147.9	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3452	0.0102	73147.9	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3452	0.0102	73147.9	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3452	0.0102	73147.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3452	0.0102	73147.9	0
华安研究智选混合C	011693	3452	0.0102	73147.9	0
华安研究智选混合A	011692	3452	0.0102	73147.9	0
华安研究驱动混合C	011664	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3452	0.0102	73147.9	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	3452	0.0102	73147.9	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3452	0.0102	73147.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3452	0.0102	73147.9	0
恒越内需驱动混合C	010702	3452	0.0102	73147.9	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	3452	0.0102	73147.9	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3452	0.0102	73147.9	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3452	0.0102	73147.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	3452	0.0102	73147.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3452	0.0102	73147.9	0.01
新华景气行业混合C	009886	3452	0.0102	73147.9	0.01
新华景气行业混合A	009885	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3452	0.0102	73147.9	0.01
南方成长先锋混合C	009319	3452	0.0102	73147.9	0
南方成长先锋混合A	009318	3452	0.0102	73147.9	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3452	0.0102	73147.9	0.01
华商恒益稳健混合	008488	3452	0.0102	73147.9	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3452	0.0102	73147.9	0.01
恒越研究精选混合C	007192	3452	0.0102	73147.9	0.02
鹏华研究智选混合	007146	3452	0.0102	73147.9	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安智能生活混合A	006879	3452	0.0102	73147.9	0
嘉实互通精选股票	006803	3452	0.0102	73147.9	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	3452	0.0102	73147.9	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	3452	0.0102	73147.9	0.02
国富估值优势混合A	006039	3452	0.0102	73147.9	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	3452	0.0102	73147.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	3452	0.0102	73147.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3452	0.0102	73147.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3452	0.0102	73147.9	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安研究精选混合A	005630	3452	0.0102	73147.9	0.02
鹏华研究精选混合	005028	3452	0.0102	73147.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3452	0.0102	73147.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	3452	0.0102	73147.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	3452	0.0102	73147.9	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	3452	0.0102	73147.9	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3452	0.0102	73147.9	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	3452	0.0102	73147.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3452	0.0102	73147.9	0.01
长城行业轮动混合A	002296	3452	0.0102	73147.9	0.01
工银新得益混合	002006	3452	0.0102	73147.9	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3452	0.0102	73147.9	0
招商体育文化休闲股票A	001628	3452	0.0102	73147.9	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3452	0.0102	73147.9	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	3452	0.0102	73147.9	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3452	0.0102	73147.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	3452	0.0102	73147.9	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	3452	0.0102	73147.9	0
招商远见成长混合C	014784	3290	0.0097	69715.1	0.03
招商远见成长混合A	014783	3290	0.0097	69715.1	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	3106	0.0091	65816.1	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	3106	0.0091	65816.1	0.01
中欧沪深300指数增强E	019656	2985	0.0088	63252.1	0.02
中欧沪深300指数增强C	015388	2985	0.0088	63252.1	0.02
中欧沪深300指数增强A	015387	2985	0.0088	63252.1	0.02
招商国企改革主题混合	001403	2966	0.0087	62849.5	0.04
工银聚利18个月定开混合C	009928	2831	0.0083	59988.9	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	2831	0.0083	59988.9	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	2292	0.0067	48567.5	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	2292	0.0067	48567.5	0.03
宝盈新锐混合C	007578	2265	0.0067	47995.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2265	0.0067	47995.4	0.01
宝盈新锐混合A	001543	2265	0.0067	47995.4	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2238	0.0066	47423.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2238	0.0066	47423.2	0.03
中欧中证500指数增强E	019694	2184	0.0064	46279	0.02
中欧中证500指数增强C	015454	2184	0.0064	46279	0.02
中欧中证500指数增强A	015453	2184	0.0064	46279	0.02
鹏华改革红利股票	001188	2130	0.0063	45134.7	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	2049	0.006	43418.3	0.03
华安景气驱动一年持有混合A	014177	2049	0.006	43418.3	0.03
鹏华价值精选股票	206012	1860	0.0055	39413.4	0.02
长城久悦债券C	015723	1842	0.0054	39032	0.34
长城久悦债券A	006254	1842	0.0054	39032	0.34
嘉实创新成长混合	001760	1645	0.0048	34857.6	0.01
工银成长收益混合B	000196	1645	0.0048	34857.6	0.03
工银成长收益混合A	000195	1645	0.0048	34857.6	0.03
长城新能源股票发起式C	014903	1564	0.0046	33141.2	0.04
长城新能源股票发起式A	014902	1564	0.0046	33141.2	0.04
长信量化价值驱动混合C	009669	1159	0.0034	24559.2	0
长信量化价值驱动混合A	005399	1159	0.0034	24559.2	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	790	0.0023	16740.1	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	614	0.0018	13010.7	0.01
东方精选混合	400003	492	0.0014	10425.5	0
华商甄选回报混合C	016049	375	0.0011	7946.25	0
华商甄选回报混合A	010761	375	0.0011	7946.25	0
国富策略回报混合A	450010	352	0.001	7458.88	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	352	0.001	7458.88	0
国富策略回报混合C	018470	352	0.001	7458.88	0
长城健康消费混合A	013293	352	0.001	7458.88	0
鹏华成长价值混合C	009331	352	0.001	7458.88	0
鹏华成长价值混合A	009330	352	0.001	7458.88	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	352	0.001	7458.88	0
华商盛世成长混合	630002	348	0.001	7374.12	0
中银增长混合H	960011	346	0.001	7331.74	0
工银核心价值混合H	960010	346	0.001	7331.74	0
财通价值动量混合	720001	346	0.001	7331.74	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	346	0.001	7331.74	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	346	0.001	7331.74	0
华商策略精选混合	630008	346	0.001	7331.74	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	346	0.001	7331.74	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	346	0.001	7331.74	0
科创ETF	588050	346	0.001	7331.74	0
300成长	562310	346	0.001	7331.74	0
国泰中证500ETF	561350	346	0.001	7331.74	0
建信核心精选混合	530006	346	0.001	7331.74	0
建信恒久价值混合	530001	346	0.001	7331.74	0
长信金利趋势混合A	519994	346	0.001	7331.74	0
富国消费主题混合A	519915	346	0.001	7331.74	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	346	0.001	7331.74	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	346	0.001	7331.74	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	346	0.001	7331.74	0
交银趋势混合A	519702	346	0.001	7331.74	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	346	0.001	7331.74	0
银河蓝筹混合A	519672	346	0.001	7331.74	0
银河行业混合A	519670	346	0.001	7331.74	0
银河转型混合A	519651	346	0.001	7331.74	0
国泰金鑫股票A	519606	346	0.001	7331.74	0
海富通欣荣混合A	519224	346	0.001	7331.74	0
海富通欣荣混合C	519223	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	346	0.001	7331.74	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	346	0.001	7331.74	0
长盛同德主题混合	519039	346	0.001	7331.74	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	346	0.001	7331.74	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	346	0.001	7331.74	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	346	0.001	7331.74	0
华安安信消费混合A	519002	346	0.001	7331.74	0
银华价值优选混合	519001	346	0.001	7331.74	0
沪港深	517000	346	0.001	7331.74	0
基建ETF	516950	346	0.001	7331.74	0
光伏50	516880	346	0.001	7331.74	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	346	0.001	7331.74	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	346	0.001	7331.74	0
国联安沪深300ETF	515660	346	0.001	7331.74	0
泰康300	515380	346	0.001	7331.74	0
国泰中证全指软件ETF	515230	346	0.001	7331.74	0
国防ETF	512670	346	0.001	7331.74	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	346	0.001	7331.74	0
工银沪深300ETF	510350	346	0.001	7331.74	0
华安上证180ETF	510180	346	0.001	7331.74	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	346	0.001	7331.74	0
易方达科创板两年定开混合	506002	346	0.001	7331.74	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	346	0.001	7331.74	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	346	0.001	7331.74	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	346	0.001	7331.74	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	346	0.001	7331.74	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	346	0.001	7331.74	0
工银核心价值混合A	481001	346	0.001	7331.74	0
国富深化价值混合A	450004	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐养混合A	420009	346	0.001	7331.74	0
东方核心动力混合A	400011	346	0.001	7331.74	0
光大保德信行业轮动混合	360016	346	0.001	7331.74	0
光大保德信优势配置混合A	360007	346	0.001	7331.74	0
光大保德信红利混合A	360005	346	0.001	7331.74	0
兴全有机增长混合	340008	346	0.001	7331.74	0
诺安研究精选股票	320022	346	0.001	7331.74	0
诺安成长混合	320007	346	0.001	7331.74	0
诺安价值增长混合	320005	346	0.001	7331.74	0
诺安先锋混合A	320003	346	0.001	7331.74	0
诺安平衡混合	320001	346	0.001	7331.74	0
景顺长城能源基建混合A	260112	346	0.001	7331.74	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	346	0.001	7331.74	0
景顺长城内需贰号混合	260109	346	0.001	7331.74	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	346	0.001	7331.74	0
景顺长城内需增长混合	260104	346	0.001	7331.74	0
景顺长城动力平衡混合	260103	346	0.001	7331.74	0
国联安优势混合	257030	346	0.001	7331.74	0
国联安精选混合	257020	346	0.001	7331.74	0
招商大盘蓝筹混合	217010	346	0.001	7331.74	0
招商核心价值混合	217009	346	0.001	7331.74	0
招商安泰平衡混合	217002	346	0.001	7331.74	0
宝盈资源优选混合	213008	346	0.001	7331.74	0
宝盈核心优势混合A	213006	346	0.001	7331.74	0
金鹰策略配置混合	210008	346	0.001	7331.74	0
金鹰稳健成长混合	210004	346	0.001	7331.74	0
鹏华新兴产业混合	206009	346	0.001	7331.74	0
南方盛元红利混合	202009	346	0.001	7331.74	0
南方隆元产业主题混合	202007	346	0.001	7331.74	0
南方稳健成长贰号混合	202002	346	0.001	7331.74	0
南方稳健成长混合	202001	346	0.001	7331.74	0
长城双动力混合A	200010	346	0.001	7331.74	0
银华领先策略混合	180013	346	0.001	7331.74	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	346	0.001	7331.74	0
建信沪深300指数增强A	165310	346	0.001	7331.74	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	346	0.001	7331.74	0
中银优选混合A	163807	346	0.001	7331.74	0
中银策略混合A	163805	346	0.001	7331.74	0
中银增长混合A	163803	346	0.001	7331.74	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	346	0.001	7331.74	0
宏利沪深300指数A	162213	346	0.001	7331.74	0
宏利首选企业股票A	162208	346	0.001	7331.74	0
宏利周期混合	162202	346	0.001	7331.74	0
长城久富混合(LOF)A	162006	346	0.001	7331.74	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	346	0.001	7331.74	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	346	0.001	7331.74	0
融通内需驱动混合A/B	161611	346	0.001	7331.74	0
融通动力先锋混合A/B	161609	346	0.001	7331.74	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	346	0.001	7331.74	0
融通新蓝筹混合	161601	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	346	0.001	7331.74	0
长盛同盛成长优选混合	160813	346	0.001	7331.74	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	346	0.001	7331.74	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	346	0.001	7331.74	0
鹏华银行A	160631	346	0.001	7331.74	0
鹏华国防A	160630	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	346	0.001	7331.74	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	346	0.001	7331.74	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	346	0.001	7331.74	0
鹏华中国50混合	160605	346	0.001	7331.74	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	346	0.001	7331.74	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	346	0.001	7331.74	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	346	0.001	7331.74	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	346	0.001	7331.74	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	346	0.001	7331.74	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	346	0.001	7331.74	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	346	0.001	7331.74	0
5GETF	159994	346	0.001	7331.74	0
创新药	159992	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证500ETF	159982	346	0.001	7331.74	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	346	0.001	7331.74	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	346	0.001	7331.74	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	346	0.001	7331.74	0
券商ETF	159842	346	0.001	7331.74	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	346	0.001	7331.74	0
芯片	159813	346	0.001	7331.74	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	346	0.001	7331.74	0
银华中证科创创业50ETF	159782	346	0.001	7331.74	0
房地产ETF	159768	346	0.001	7331.74	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	346	0.001	7331.74	0
国泰中证机床ETF	159667	346	0.001	7331.74	0
国泰中证基建ETF	159619	346	0.001	7331.74	0
银河收益混合	151002	346	0.001	7331.74	0
银河稳健混合	151001	346	0.001	7331.74	0
银河研究精选混合A	150968	346	0.001	7331.74	0
银河银泰混合	150103	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	346	0.001	7331.74	0
易方达策略成长二号混合	112002	346	0.001	7331.74	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	346	0.001	7331.74	0
易方达价值成长混合	110010	346	0.001	7331.74	0
易方达积极成长混合	110005	346	0.001	7331.74	0
易方达策略成长混合	110002	346	0.001	7331.74	0
富国高新技术产业混合	100060	346	0.001	7331.74	0
富国低碳环保混合	100056	346	0.001	7331.74	0
富国天合稳健优选混合	100026	346	0.001	7331.74	0
长盛电子信息产业混合A	080012	346	0.001	7331.74	0
嘉实周期优选混合	070027	346	0.001	7331.74	0
嘉实研究精选混合	070013	346	0.001	7331.74	0
嘉实策略混合	070011	346	0.001	7331.74	0
嘉实稳健混合	070003	346	0.001	7331.74	0
华安科技动力混合A	040025	346	0.001	7331.74	0
华安升级主题混合A	040020	346	0.001	7331.74	0
华安行业轮动混合	040016	346	0.001	7331.74	0
华安动态灵活配置混合A	040015	346	0.001	7331.74	0
华安中小盘成长混合	040007	346	0.001	7331.74	0
华安宏利混合A	040005	346	0.001	7331.74	0
华安宝利配置混合	040004	346	0.001	7331.74	0
华安中国A股增强指数	040002	346	0.001	7331.74	0
华安创新混合	040001	346	0.001	7331.74	0
鹏华优选价值股票C	020258	346	0.001	7331.74	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	346	0.001	7331.74	0
国泰成长优选混合	020026	346	0.001	7331.74	0
国泰区位优势混合A	020015	346	0.001	7331.74	0
国泰金牛创新成长混合	020010	346	0.001	7331.74	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	346	0.001	7331.74	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	346	0.001	7331.74	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	346	0.001	7331.74	0
融通动力先锋混合C	019978	346	0.001	7331.74	0
融通蓝筹成长混合C	019971	346	0.001	7331.74	0
长城健康生活混合C	019818	346	0.001	7331.74	0
光大保德信红利混合C	019303	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	346	0.001	7331.74	0
泰康兴泰回报沪港深混合C	019110	346	0.001	7331.74	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	346	0.001	7331.74	0
易方达环保主题混合C	019032	346	0.001	7331.74	0
易方达信息行业精选股票C	019024	346	0.001	7331.74	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	346	0.001	7331.74	0
易方达信息产业混合C	019018	346	0.001	7331.74	0
博道消费智航C	018695	346	0.001	7331.74	0
国泰研究优势混合C	018638	346	0.001	7331.74	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	346	0.001	7331.74	0
光大保德信优势配置混合C	018077	346	0.001	7331.74	0
光大保德信健康优加混合C	018076	346	0.001	7331.74	0
泰康宏泰回报混合C	018037	346	0.001	7331.74	0
长盛电子信息产业混合C	018010	346	0.001	7331.74	0
长盛医疗量化股票C	018009	346	0.001	7331.74	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	346	0.001	7331.74	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	346	0.001	7331.74	0
招商趋势领航混合C	017961	346	0.001	7331.74	0
招商趋势领航混合A	017960	346	0.001	7331.74	0
鹏华医药科技股票C	017900	346	0.001	7331.74	0
交银持续成长主题混合C	017859	346	0.001	7331.74	0
银河转型混合C	017762	346	0.001	7331.74	0
银河研究精选混合C	017759	346	0.001	7331.74	0
融通慧心混合C	017738	346	0.001	7331.74	0
融通慧心混合A	017737	346	0.001	7331.74	0
融通明锐混合C	017736	346	0.001	7331.74	0
融通明锐混合A	017735	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	346	0.001	7331.74	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	346	0.001	7331.74	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	346	0.001	7331.74	0
东方红远见价值混合C	017537	346	0.001	7331.74	0
鹏华稳健回报混合C	017511	346	0.001	7331.74	0
长城创新驱动混合C	017458	346	0.001	7331.74	0
国富深化价值混合C	017426	346	0.001	7331.74	0
泰康新锐成长混合C	017366	346	0.001	7331.74	0
宏利首选企业股票C	017289	346	0.001	7331.74	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	346	0.001	7331.74	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	346	0.001	7331.74	0
易方达中证1000量化增强C	017095	346	0.001	7331.74	0
易方达中证1000量化增强A	017094	346	0.001	7331.74	0
景顺长城能源基建混合C	017090	346	0.001	7331.74	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	346	0.001	7331.74	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	346	0.001	7331.74	0
鹏华睿投混合C	016950	346	0.001	7331.74	0
景顺长城品质投资混合C	016906	346	0.001	7331.74	0
华安招裕一年持有混合C	016864	346	0.001	7331.74	0
华安招裕一年持有混合A	016863	346	0.001	7331.74	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	346	0.001	7331.74	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	346	0.001	7331.74	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	346	0.001	7331.74	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	346	0.001	7331.74	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	346	0.001	7331.74	0
华安科技创新混合C	016523	346	0.001	7331.74	0
兴证全球合瑞混合C	016465	346	0.001	7331.74	0
兴证全球合瑞混合A	016464	346	0.001	7331.74	0
长城产业臻选混合C	016333	346	0.001	7331.74	0
长城产业臻选混合A	016332	346	0.001	7331.74	0
嘉实安益混合A	016322	346	0.001	7331.74	0
华安宏利混合C	016294	346	0.001	7331.74	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	346	0.001	7331.74	0
建信改革红利股票C	016269	346	0.001	7331.74	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	346	0.001	7331.74	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	346	0.001	7331.74	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	346	0.001	7331.74	0
华安成长创新混合C	016099	346	0.001	7331.74	0
华安优嘉精选混合C	016022	346	0.001	7331.74	0
华安优嘉精选混合A	016021	346	0.001	7331.74	0
华安碳中和混合C	015990	346	0.001	7331.74	0
华安碳中和混合A	015989	346	0.001	7331.74	0
兴业研究精选混合C	015947	346	0.001	7331.74	0
易方达国防军工混合C	015945	346	0.001	7331.74	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	346	0.001	7331.74	0
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	346	0.001	7331.74	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	346	0.001	7331.74	0
景顺长城品质成长混合C	015775	346	0.001	7331.74	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气成长混合C	015756	346	0.001	7331.74	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	346	0.001	7331.74	0
景顺长城科技创新混合C	015683	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	346	0.001	7331.74	0
银河行业混合C	015670	346	0.001	7331.74	0
银河蓝筹混合C	015669	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	346	0.001	7331.74	0
国泰区位优势混合C	015594	346	0.001	7331.74	0
国泰金鑫股票C	015593	346	0.001	7331.74	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	346	0.001	7331.74	0
国泰大农业股票C	015588	346	0.001	7331.74	0
国泰优势行业混合C	015585	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	346	0.001	7331.74	0
长城医疗保健混合C	015562	346	0.001	7331.74	0
长城双动力混合C	015561	346	0.001	7331.74	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	346	0.001	7331.74	0
长城久富混合(LOF)C	015383	346	0.001	7331.74	0
中银策略混合C	015365	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银境煊混合E	015309	346	0.001	7331.74	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	346	0.001	7331.74	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	346	0.001	7331.74	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	346	0.001	7331.74	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	346	0.001	7331.74	0
国富均衡增长混合C	015138	346	0.001	7331.74	0
国富均衡增长混合A	015137	346	0.001	7331.74	0
建信新能源行业股票C	015048	346	0.001	7331.74	0
长信金利趋势混合C	015039	346	0.001	7331.74	0
工银生态环境股票C	015002	346	0.001	7331.74	0
工银物流产业股票C	015001	346	0.001	7331.74	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	346	0.001	7331.74	0
华安产业趋势混合C	014988	346	0.001	7331.74	0
华安产业趋势混合A	014987	346	0.001	7331.74	0
东方核心动力混合C	014986	346	0.001	7331.74	0
华安生态优先混合C	014977	346	0.001	7331.74	0
华安升级主题混合C	014976	346	0.001	7331.74	0
华安科技动力混合C	014975	346	0.001	7331.74	0
华安低碳生活混合C	014970	346	0.001	7331.74	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	346	0.001	7331.74	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	346	0.001	7331.74	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	346	0.001	7331.74	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	346	0.001	7331.74	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	346	0.001	7331.74	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	346	0.001	7331.74	0
长城产业趋势混合C	014789	346	0.001	7331.74	0
长城产业趋势混合A	014788	346	0.001	7331.74	0
融通先进制造混合C	014648	346	0.001	7331.74	0
融通先进制造混合A	014647	346	0.001	7331.74	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	346	0.001	7331.74	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	346	0.001	7331.74	0
招商高端装备混合C	014607	346	0.001	7331.74	0
招商高端装备混合A	014606	346	0.001	7331.74	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	346	0.001	7331.74	0
景顺长城远见成长混合C	014473	346	0.001	7331.74	0
景顺长城远见成长混合A	014472	346	0.001	7331.74	0
中银新动力股票C	014453	346	0.001	7331.74	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	346	0.001	7331.74	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	346	0.001	7331.74	0
招商核心竞争力混合C	014413	346	0.001	7331.74	0
招商核心竞争力混合A	014412	346	0.001	7331.74	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	346	0.001	7331.74	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	346	0.001	7331.74	0
富国趋势优先混合C	014348	346	0.001	7331.74	0
富国趋势优先混合A	014347	346	0.001	7331.74	0
国联优势产业混合C	014330	346	0.001	7331.74	0
国联优势产业混合A	014329	346	0.001	7331.74	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	346	0.001	7331.74	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	346	0.001	7331.74	0
嘉实产业领先混合C	014293	346	0.001	7331.74	0
嘉实产业领先混合A	014292	346	0.001	7331.74	0
泰康新锐成长混合A	014287	346	0.001	7331.74	0
建信沃信一年持有混合C	014200	346	0.001	7331.74	0
建信沃信一年持有混合A	014199	346	0.001	7331.74	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	346	0.001	7331.74	0.01
富国融享18个月定期开放混合C	014164	346	0.001	7331.74	0
融通内需驱动混合C	014109	346	0.001	7331.74	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	346	0.001	7331.74	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	346	0.001	7331.74	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	346	0.001	7331.74	0
富国金安均衡精选混合C	014058	346	0.001	7331.74	0
富国金安均衡精选混合A	014057	346	0.001	7331.74	0
交银启诚混合C	014039	346	0.001	7331.74	0
交银启诚混合A	014038	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	346	0.001	7331.74	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	346	0.001	7331.74	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	346	0.001	7331.74	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	346	0.001	7331.74	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐养混合E	013938	346	0.001	7331.74	0
华商新能源汽车混合C	013887	346	0.001	7331.74	0
华商新能源汽车混合A	013886	346	0.001	7331.74	0
广发招享混合C	013880	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气进取混合C	013813	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气进取混合A	013812	346	0.001	7331.74	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	346	0.001	7331.74	0
华安安信消费混合C	013686	346	0.001	7331.74	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	346	0.001	7331.74	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	346	0.001	7331.74	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	346	0.001	7331.74	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	346	0.001	7331.74	0
博道成长智航股票C	013642	346	0.001	7331.74	0
博道成长智航股票A	013641	346	0.001	7331.74	0
华安智能装备主题股票C	013622	346	0.001	7331.74	0
华安动态灵活配置混合C	013619	346	0.001	7331.74	0
华安大安全混合C	013618	346	0.001	7331.74	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	346	0.001	7331.74	0
天弘永利优佳混合C	013570	346	0.001	7331.74	0
天弘永利优佳混合A	013569	346	0.001	7331.74	0
招商均衡回报混合C	013560	346	0.001	7331.74	0
招商均衡回报混合A	013559	346	0.001	7331.74	0
鹏华沃鑫混合C	013535	346	0.001	7331.74	0
鹏华沃鑫混合A	013534	346	0.001	7331.74	0
华安制造先锋混合C	013507	346	0.001	7331.74	0
华安新丝路主题股票C	013505	346	0.001	7331.74	0
华安医疗创新混合C	013483	346	0.001	7331.74	0
交银趋势混合C	013430	346	0.001	7331.74	0
工银新金融股票C	013355	346	0.001	7331.74	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	346	0.001	7331.74	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	346	0.001	7331.74	0
创金合信碳中和混合C	013161	346	0.001	7331.74	0
创金合信碳中和混合A	013160	346	0.001	7331.74	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	346	0.001	7331.74	0
兴业能源革新股票C	013050	346	0.001	7331.74	0
兴业能源革新股票A	013049	346	0.001	7331.74	0
富国品质生活混合C	013047	346	0.001	7331.74	0
富国内需增长混合C	013045	346	0.001	7331.74	0
长城大健康混合C	013038	346	0.001	7331.74	0
长城大健康混合A	013037	346	0.001	7331.74	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	346	0.001	7331.74	0
建信兴润一年持有混合	013021	346	0.001	7331.74	0
国泰价值领航股票C	013005	346	0.001	7331.74	0
国泰价值领航股票A	013004	346	0.001	7331.74	0
南方宝裕混合C	012946	346	0.001	7331.74	0
南方宝裕混合A	012945	346	0.001	7331.74	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	346	0.001	7331.74	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	346	0.001	7331.74	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	346	0.001	7331.74	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	346	0.001	7331.74	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	346	0.001	7331.74	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	346	0.001	7331.74	0
诺安积极回报混合C	012847	346	0.001	7331.74	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	346	0.001	7331.74	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	346	0.001	7331.74	0
招商景气精选股票C	012836	346	0.001	7331.74	0
招商景气精选股票A	012835	346	0.001	7331.74	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	346	0.001	7331.74	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	346	0.001	7331.74	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	346	0.001	7331.74	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	346	0.001	7331.74	0
国泰致和混合C	012817	346	0.001	7331.74	0
国泰致和混合A	012816	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质精选混合C	012786	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质精选混合A	012785	346	0.001	7331.74	0
光大保德信品质生活混合C	012758	346	0.001	7331.74	0
光大保德信品质生活混合A	012744	346	0.001	7331.74	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	346	0.001	7331.74	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	346	0.001	7331.74	0
中银核心精选混合C	012707	346	0.001	7331.74	0
中银核心精选混合A	012706	346	0.001	7331.74	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	346	0.001	7331.74	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	346	0.001	7331.74	0
中银优选混合C	012631	346	0.001	7331.74	0
诺安先锋混合C	012621	346	0.001	7331.74	0
富国红利混合C	012579	346	0.001	7331.74	0
富国红利混合A	012578	346	0.001	7331.74	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	346	0.001	7331.74	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	346	0.001	7331.74	0
金鹰产业升级混合C	012542	346	0.001	7331.74	0
金鹰产业升级混合A	012541	346	0.001	7331.74	0
长信内需均衡混合C	012494	346	0.001	7331.74	0
长信内需均衡混合A	012493	346	0.001	7331.74	0
德邦价值优选混合C	012438	346	0.001	7331.74	0
德邦价值优选混合A	012437	346	0.001	7331.74	0
南方价值臻选混合C	012427	346	0.001	7331.74	0
南方价值臻选混合A	012426	346	0.001	7331.74	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	346	0.001	7331.74	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	346	0.001	7331.74	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	346	0.001	7331.74	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	346	0.001	7331.74	0
南方行业领先混合	012314	346	0.001	7331.74	0
易方达核心智造混合	012301	346	0.001	7331.74	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	346	0.001	7331.74	0
光大保德信健康优加混合A	012284	346	0.001	7331.74	0
富国高质量混合	012255	346	0.001	7331.74	0
中银增长混合C	012236	346	0.001	7331.74	0
华安聚弘精选混合C	012235	346	0.001	7331.74	0
华安聚弘精选混合A	012234	346	0.001	7331.74	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	346	0.001	7331.74	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	346	0.001	7331.74	0
南方安泰混合C	012220	346	0.001	7331.74	0
招商品质生活混合C	012197	346	0.001	7331.74	0
招商品质生活混合A	012196	346	0.001	7331.74	0
招商品质成长混合C	012187	346	0.001	7331.74	0
招商品质成长混合A	012186	346	0.001	7331.74	0
中银智能制造股票C	012181	346	0.001	7331.74	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	346	0.001	7331.74	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	346	0.001	7331.74	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	346	0.001	7331.74	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	346	0.001	7331.74	0
景顺长城先进智造混合C	012131	346	0.001	7331.74	0
景顺长城先进智造混合A	012130	346	0.001	7331.74	0
宏利新能源股票C	012127	346	0.001	7331.74	0
宏利新能源股票A	012126	346	0.001	7331.74	0
招商金安成长严选混合	012123	346	0.001	7331.74	0
工银核心优势混合C	012120	346	0.001	7331.74	0
工银核心优势混合A	012119	346	0.001	7331.74	0
鹏华创新升级混合C	012094	346	0.001	7331.74	0
鹏华创新升级混合A	012093	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰兴诺	012064	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质成长混合C	012058	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质成长混合A	012057	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	346	0.001	7331.74	0
鹏华银行C	012042	346	0.001	7331.74	0
鹏华国防C	012041	346	0.001	7331.74	0
招商价值成长混合C	012004	346	0.001	7331.74	0
招商价值成长混合A	012003	346	0.001	7331.74	0
国富匠心精选混合C	011981	346	0.001	7331.74	0
国富匠心精选混合A	011980	346	0.001	7331.74	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	346	0.001	7331.74	0
景顺长城医疗健康混合A	011876	346	0.001	7331.74	0
南方蓝筹成长混合C	011863	346	0.001	7331.74	0
南方蓝筹成长混合A	011862	346	0.001	7331.74	0
民生加银内核驱动混合C	011844	346	0.001	7331.74	0
民生加银内核驱动混合A	011843	346	0.001	7331.74	0
易方达产业升级混合C	011823	346	0.001	7331.74	0
易方达产业升级混合A	011822	346	0.001	7331.74	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	346	0.001	7331.74	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	346	0.001	7331.74	0
融通创新动力混合C	011814	346	0.001	7331.74	0
融通创新动力混合A	011813	346	0.001	7331.74	0
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	346	0.001	7331.74	0
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	346	0.001	7331.74	0
建信智能汽车股票	011793	346	0.001	7331.74	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	346	0.001	7331.74	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	346	0.001	7331.74	0
华安兴安优选一年混合C	011739	346	0.001	7331.74	0
华安兴安优选一年混合A	011738	346	0.001	7331.74	0
招商品质发现混合C	011691	346	0.001	7331.74	0
招商品质发现混合A	011690	346	0.001	7331.74	0
长城医药科技六个月混合C	011674	346	0.001	7331.74	0
长城医药科技六个月混合A	011673	346	0.001	7331.74	0
工银科创ETF联接C	011615	346	0.001	7331.74	0
工银科创ETF联接A	011614	346	0.001	7331.74	0
交银招享一年混合C	011606	346	0.001	7331.74	0
交银招享一年混合A	011605	346	0.001	7331.74	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	346	0.001	7331.74	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	346	0.001	7331.74	0
富国美丽中国混合C	011566	346	0.001	7331.74	0
富国周期优势混合C	011565	346	0.001	7331.74	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	346	0.001	7331.74	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	346	0.001	7331.74	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	346	0.001	7331.74	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	346	0.001	7331.74	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	346	0.001	7331.74	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	346	0.001	7331.74	0
工银信息产业混合C	011474	346	0.001	7331.74	0
兴业医疗保健C	011467	346	0.001	7331.74	0
兴业医疗保健A	011466	346	0.001	7331.74	0
鹏华创新成长混合C	011461	346	0.001	7331.74	0
鹏华创新成长混合A	011460	346	0.001	7331.74	0
宏利消费服务混合C	011432	346	0.001	7331.74	0
宏利消费服务混合A	011431	346	0.001	7331.74	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	346	0.001	7331.74	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	346	0.001	7331.74	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	346	0.001	7331.74	0
华商远见价值混合C	011372	346	0.001	7331.74	0
华商远见价值混合A	011371	346	0.001	7331.74	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	346	0.001	7331.74	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质优选混合C	011334	346	0.001	7331.74	0
鹏华品质优选混合A	011333	346	0.001	7331.74	0
国泰医药健康股票C	011326	346	0.001	7331.74	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	346	0.001	7331.74	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	346	0.001	7331.74	0
国泰智能汽车股票C	011323	346	0.001	7331.74	0
国泰智能装备股票C	011322	346	0.001	7331.74	0
国泰大健康股票C	011321	346	0.001	7331.74	0
富国消费主题混合C	011309	346	0.001	7331.74	0
工银创新成长混合C	011305	346	0.001	7331.74	0
工银创新成长混合A	011304	346	0.001	7331.74	0
易方达智造优势混合C	011301	346	0.001	7331.74	0
易方达智造优势混合A	011300	346	0.001	7331.74	0
金鹰新能源混合C	011261	346	0.001	7331.74	0
金鹰新能源混合A	011260	346	0.001	7331.74	0
华安聚嘉精选混合C	011252	346	0.001	7331.74	0
华安聚嘉精选混合A	011251	346	0.001	7331.74	0
南方优质企业混合C	011217	346	0.001	7331.74	0
南方优质企业混合A	011216	346	0.001	7331.74	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	346	0.001	7331.74	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	346	0.001	7331.74	0
建信臻选混合	011169	346	0.001	7331.74	0
景顺长城景气成长混合A	011167	346	0.001	7331.74	0
富国医疗保健行业混合C	011151	346	0.001	7331.74	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	346	0.001	7331.74	0
华安精致生活混合C	011129	346	0.001	7331.74	0
华安精致生活混合A	011128	346	0.001	7331.74	0
富国创新科技混合C	011120	346	0.001	7331.74	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	346	0.001	7331.74	0
富国价值创造混合C	011100	346	0.001	7331.74	0
富国价值创造混合A	011099	346	0.001	7331.74	0
富国优质企业混合C	011047	346	0.001	7331.74	0
富国优质企业混合A	011046	346	0.001	7331.74	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	346	0.001	7331.74	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	346	0.001	7331.74	0
国泰价值先锋股票C	011043	346	0.001	7331.74	0
国泰价值先锋股票A	011042	346	0.001	7331.74	0
南方宝恒混合C	011034	346	0.001	7331.74	0
南方宝恒混合A	011033	346	0.001	7331.74	0
博道消费智航A	010998	346	0.001	7331.74	0
南方消费升级混合C	010888	346	0.001	7331.74	0
南方消费升级混合A	010887	346	0.001	7331.74	0
长盛优势企业混合C	010886	346	0.001	7331.74	0
长盛优势企业混合A	010885	346	0.001	7331.74	0
南方宝升混合C	010880	346	0.001	7331.74	0
南方宝升混合A	010879	346	0.001	7331.74	0
泰康品质生活混合C	010875	346	0.001	7331.74	0
泰康品质生活混合A	010874	346	0.001	7331.74	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	346	0.001	7331.74	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	346	0.001	7331.74	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	346	0.001	7331.74	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	346	0.001	7331.74	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	346	0.001	7331.74	0
华安成长先锋混合C	010793	346	0.001	7331.74	0
华安成长先锋混合A	010792	346	0.001	7331.74	0
博道睿见一年持有期混合	010755	346	0.001	7331.74	0
宝盈优质成长混合C	010752	346	0.001	7331.74	0
宝盈优质成长混合A	010751	346	0.001	7331.74	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	346	0.001	7331.74	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	346	0.001	7331.74	0
东方红远见价值混合A	010714	346	0.001	7331.74	0
东方红创新趋势混合	010699	346	0.001	7331.74	0
工银金融地产混合C	010696	346	0.001	7331.74	0
工银文体产业股票C	010687	346	0.001	7331.74	0
民生加银质量领先混合C	010660	346	0.001	7331.74	0
民生加银质量领先混合A	010659	346	0.001	7331.74	0
海富通欣睿混合C	010658	346	0.001	7331.74	0
海富通欣睿混合A	010657	346	0.001	7331.74	0
富国稳健增长混合C	010625	346	0.001	7331.74	0
富国稳健增长混合A	010624	346	0.001	7331.74	0
长城均衡优选混合A	010602	346	0.001	7331.74	0
华安新兴消费混合C	010555	346	0.001	7331.74	0
华安新兴消费混合A	010554	346	0.001	7331.74	0
富国均衡策略混合	010549	346	0.001	7331.74	0
泰康优势企业混合C	010537	346	0.001	7331.74	0
泰康优势企业混合A	010536	346	0.001	7331.74	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	346	0.001	7331.74	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	346	0.001	7331.74	0
鹏华高质量增长混合C	010491	346	0.001	7331.74	0
鹏华高质量增长混合A	010490	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰聚优C	010470	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰聚优A	010469	346	0.001	7331.74	0
兴业研究精选混合A	010460	346	0.001	7331.74	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	346	0.001	7331.74	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	346	0.001	7331.74	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	346	0.001	7331.74	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	346	0.001	7331.74	0.01
长城品质成长混合C	010411	346	0.001	7331.74	0
长城品质成长混合A	010410	346	0.001	7331.74	0
富国消费精选30股票	010409	346	0.001	7331.74	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	346	0.001	7331.74	0
工银健康生活混合C	010394	346	0.001	7331.74	0
工银健康生活混合A	010393	346	0.001	7331.74	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	346	0.001	7331.74	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	346	0.001	7331.74	0
易方达医药生物股票C	010388	346	0.001	7331.74	0
易方达医药生物股票A	010387	346	0.001	7331.74	0
华安汇嘉精选混合C	010386	346	0.001	7331.74	0
华安汇嘉精选混合A	010385	346	0.001	7331.74	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	346	0.001	7331.74	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	346	0.001	7331.74	0
招商产业精选股票C	010342	346	0.001	7331.74	0
招商产业精选股票A	010341	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	346	0.001	7331.74	0
南方产业升级混合C	010300	346	0.001	7331.74	0
南方产业升级混合A	010299	346	0.001	7331.74	0
景顺长城产业趋势混合	010289	346	0.001	7331.74	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	346	0.001	7331.74	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	346	0.001	7331.74	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	346	0.001	7331.74	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	346	0.001	7331.74	0
景顺长城消费精选混合C	010105	346	0.001	7331.74	0
景顺长城消费精选混合A	010104	346	0.001	7331.74	0
交银产业机遇混合	010094	346	0.001	7331.74	0
方正富邦策略精选混合C	010073	346	0.001	7331.74	0
方正富邦策略精选混合A	010072	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰兴研C	010065	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰兴研A	010064	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐和C	010044	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐和A	010043	346	0.001	7331.74	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	346	0.001	7331.74	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	346	0.001	7331.74	0
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	346	0.001	7331.74	0
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	346	0.001	7331.74	0
易方达信息行业精选股票A	010013	346	0.001	7331.74	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	346	0.001	7331.74	0
广发鑫裕混合C	009955	346	0.001	7331.74	0
富国创新趋势股票	009863	346	0.001	7331.74	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	346	0.001	7331.74	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	346	0.001	7331.74	0
易方达创新成长混合	009808	346	0.001	7331.74	0
国泰医药健康股票A	009805	346	0.001	7331.74	0
国泰研究优势混合A	009804	346	0.001	7331.74	0
长盛制造精选混合C	009801	346	0.001	7331.74	0
长盛制造精选混合A	009800	346	0.001	7331.74	0
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	346	0.001	7331.74	0
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	346	0.001	7331.74	0
南方产业优势两年混合C	009781	346	0.001	7331.74	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	346	0.001	7331.74	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	346	0.001	7331.74	0
华安聚优精选混合	009714	346	0.001	7331.74	0
民生加银城镇化混合C	009706	346	0.001	7331.74	0
南方景气驱动混合C	009705	346	0.001	7331.74	0
南方景气驱动混合A	009704	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	346	0.001	7331.74	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	346	0.001	7331.74	0
长城创新驱动混合A	009623	346	0.001	7331.74	0
兴全汇享一年持有混合C	009612	346	0.001	7331.74	0
兴全汇享一年持有混合A	009611	346	0.001	7331.74	0
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	346	0.001	7331.74	0
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	346	0.001	7331.74	0
泰康创新成长混合C	009597	346	0.001	7331.74	0
泰康创新成长混合A	009596	346	0.001	7331.74	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	346	0.001	7331.74	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	346	0.001	7331.74	0
兴业睿进混合C	009540	346	0.001	7331.74	0
兴业睿进混合A	009539	346	0.001	7331.74	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	346	0.001	7331.74	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	346	0.001	7331.74	0
宝盈创新驱动股票C	009492	346	0.001	7331.74	0
宝盈创新驱动股票A	009491	346	0.001	7331.74	0
国泰致远优势混合	009474	346	0.001	7331.74	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	346	0.001	7331.74	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	346	0.001	7331.74	0
华安添瑞6个月混合C	009401	346	0.001	7331.74	0
华安添瑞6个月混合A	009400	346	0.001	7331.74	0
汇安核心资产混合C	009382	346	0.001	7331.74	0
汇安核心资产混合A	009381	346	0.001	7331.74	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	346	0.001	7331.74	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	346	0.001	7331.74	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	346	0.001	7331.74	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	346	0.001	7331.74	0
招商创新增长混合C	009361	346	0.001	7331.74	0
招商创新增长混合A	009360	346	0.001	7331.74	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	346	0.001	7331.74	0
天弘安康颐养混合C	009308	346	0.001	7331.74	0
泰康蓝筹优势股票	009240	346	0.001	7331.74	0
易方达瑞川混合发起式C	009216	346	0.001	7331.74	0
易方达瑞川混合发起式A	009215	346	0.001	7331.74	0
建信沪深300指数增强C	009208	346	0.001	7331.74	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	346	0.001	7331.74	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	346	0.001	7331.74	0
富国医药成长30股票	009162	346	0.001	7331.74	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	346	0.001	7331.74	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	346	0.001	7331.74	0
建信新能源行业股票A	009147	346	0.001	7331.74	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	346	0.001	7331.74	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	346	0.001	7331.74	0
广发招享混合A	009121	346	0.001	7331.74	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	346	0.001	7331.74	0
工银圆兴混合	009076	346	0.001	7331.74	0
财通智慧成长混合C	009063	346	0.001	7331.74	0
财通智慧成长混合A	009062	346	0.001	7331.74	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	346	0.001	7331.74	0
鹏华稳健回报混合A	009023	346	0.001	7331.74	0
创金合信鑫祺混合C	009006	346	0.001	7331.74	0
创金合信鑫祺混合A	009005	346	0.001	7331.74	0
宏利消费红利指数C	008929	346	0.001	7331.74	0
宏利消费红利指数A	008928	346	0.001	7331.74	0
嘉合锦鹏添利混合C	008906	346	0.001	7331.74	0
嘉合锦鹏添利混合A	008905	346	0.001	7331.74	0
富国内需增长混合A	008901	346	0.001	7331.74	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	346	0.001	7331.74	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	346	0.001	7331.74	0
长城健康生活混合A	008786	346	0.001	7331.74	0
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	346	0.001	7331.74	0
景顺长城品质成长混合A	008712	346	0.001	7331.74	0
景顺长城科技创新混合A	008657	346	0.001	7331.74	0
招商科技创新混合C	008656	346	0.001	7331.74	0
招商科技创新混合A	008655	346	0.001	7331.74	0
华安科技创新混合A	008635	346	0.001	7331.74	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	346	0.001	7331.74	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	346	0.001	7331.74	0
南方产业优势两年混合A	008546	346	0.001	7331.74	0
惠升惠泽混合C	008419	346	0.001	7331.74	0
惠升惠泽混合A	008418	346	0.001	7331.74	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	346	0.001	7331.74	0
华安汇智精选混合	008371	346	0.001	7331.74	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	346	0.001	7331.74	0
华安医疗创新混合A	008359	346	0.001	7331.74	0
南方ESG股票C	008265	346	0.001	7331.74	0
南方ESG股票A	008264	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰致优C	008246	346	0.001	7331.74	0
圆信永丰致优A	008245	346	0.001	7331.74	0
建信高股息主题股票	008177	346	0.001	7331.74	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	346	0.001	7331.74	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	346	0.001	7331.74	0
鹏华优选价值股票A	008134	346	0.001	7331.74	0
华安优质生活混合	008133	346	0.001	7331.74	0
景顺长城竞争优势混合	008131	346	0.001	7331.74	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	346	0.001	7331.74	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	346	0.001	7331.74	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	346	0.001	7331.74	0
国泰鑫睿混合	007835	346	0.001	7331.74	0
博道伍佰智航C	007832	346	0.001	7331.74	0
博道伍佰智航A	007831	346	0.001	7331.74	0
兴全合泰混合C	007803	346	0.001	7331.74	0
兴全合泰混合A	007802	346	0.001	7331.74	0
招商瑞文混合C	007726	346	0.001	7331.74	0
招商瑞文混合A	007725	346	0.001	7331.74	0
南方信息创新混合C	007491	346	0.001	7331.74	0
南方信息创新混合A	007490	346	0.001	7331.74	0
博道叁佰智航C	007471	346	0.001	7331.74	0
博道叁佰智航A	007470	346	0.001	7331.74	0
华安成长创新混合A	007460	346	0.001	7331.74	0
南方致远混合C	007416	346	0.001	7331.74	0
南方致远混合A	007415	346	0.001	7331.74	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	346	0.001	7331.74	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	346	0.001	7331.74	0
博道远航混合C	007127	346	0.001	7331.74	0
博道远航混合A	007126	346	0.001	7331.74	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	346	0.001	7331.74	0
前海联合泳隆混合C	007040	346	0.001	7331.74	0
富国睿泽回报混合	007016	346	0.001	7331.74	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	346	0.001	7331.74	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	346	0.001	7331.74	0
泰康产业升级混合C	006905	346	0.001	7331.74	0

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