智翔金泰(688443)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

智翔金泰(688443)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安医疗健康混合A	003032	205926	0.2488	6350760	4.44
长盛养老健康混合	000684	146851	0.1774	4528880	3.63
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	65089	0.0786	2007340	3.89
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	65089	0.0786	2007340	3.89
银华永祥灵活配置混合	180028	60287	0.0728	1859250	2.63
国联医疗健康混合C	006241	59383	0.0717	1831370	3.27
国联医疗健康混合A	006240	59383	0.0717	1831370	3.27
诺德中小盘混合	570006	30000	0.0362	925200	3.7
汇添富上证综合指数A	470007	14124	0.0171	433083	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	14124	0.0171	433083	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	5166	0.0062	154748	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	5166	0.0062	154748	0.01
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	3552	0.0043	108914	0.06
国联安上证科创板50成份ETF	588180	3033	0.0037	88169.3	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	3033	0.0037	88169.3	0.01
南方中证新能源ETF	516160	3033	0.0037	88169.3	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	3033	0.0037	88169.3	0
泰康沪深300ETF	515380	3033	0.0037	88169.3	0
天弘沪深300ETF	515330	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证银行ETF	515290	3033	0.0037	88169.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	3033	0.0037	88169.3	0
华宝中证银行ETF	512800	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华中证国防ETF	512670	3033	0.0037	88169.3	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	3033	0.0037	88169.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证1000ETF	512100	3033	0.0037	88169.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	3033	0.0037	88169.3	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证500ETF	510500	3033	0.0037	88169.3	0
华安上证180ETF	510180	3033	0.0037	88169.3	0
方正富邦中证保险指数A	167301	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华国防A	160630	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	3033	0.0037	88169.3	0
天弘国证生物医药ETF	159859	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证500ETF	159820	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	3033	0.0037	88169.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	3033	0.0037	88169.3	0
方正富邦中证保险指数C	018099	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华国防C	012041	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证新能源车C	011513	3033	0.0037	88169.3	0.01
天弘中证新能源车A	011512	3033	0.0037	88169.3	0.01
天弘中证光伏C	011103	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证光伏A	011102	3033	0.0037	88169.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证500指数增强C	001557	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证500指数增强A	001556	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证证券保险C	001553	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证证券保险A	001552	3033	0.0037	88169.3	0
天弘上证50C	001549	3033	0.0037	88169.3	0
天弘上证50A	001548	3033	0.0037	88169.3	0
天弘中证电子ETF	159997	2990	0.0036	86919.3	0
南方沪深300ETF	159925	2973	0.0036	86425.1	0
天弘沪深300指数增强C	008593	2929	0.0035	85146	0
天弘沪深300指数增强A	008592	2929	0.0035	85146	0
天弘中证医药100C	001551	2643	0.0032	76832	0
天弘中证医药100A	001550	2643	0.0032	76832	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	2557	0.0031	74332	0.01
前海开源中航军工指数A	164402	2444	0.003	71047.1	0
前海开源中航军工指数C	015046	2444	0.003	71047.1	0
天弘中证红利低波动100C	008115	2227	0.0027	64738.9	0
天弘中证红利低波动100A	008114	2227	0.0027	64738.9	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	2175	0.0026	63227.2	0.01
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	2175	0.0026	63227.2	0.01
国联景盛一年持有混合C	011354	2158	0.0026	62733.1	0.01
国联景盛一年持有混合A	011353	2158	0.0026	62733.1	0.01
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	1837	0.0022	53401.6	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	1734	0.0021	50407.4	0.01
人保沪深300	006600	1578	0.0019	45872.5	0.01
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1508	0.0018	43837.6	0
建信上证50ETF	510800	1092	0.0013	31744.4	0.01
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	867	0.001	25203.7	0
南方沪深300ESG基准ETF	560180	451	0.0005	13110.6	0.01
南方中证创新药产业ETF	159858	321	0.0004	9331.47	0
国联安商品ETF	510170	304	0.0004	8837.28	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	295	0.0004	8575.65	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	286	0.0003	8314.02	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	286	0.0003	8314.02	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	234	0.0003	6802.38	0.01
南方国证交通运输行业ETF	159662	208	0.0003	6046.56	0.01
南方科创板新材料ETF	588160	174	0.0002	5058.18	0.01
安信一带一路指数	167503	165	0.0002	4796.55	0.01
责任ETF	510090	139	0.0002	4040.73	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰医疗健康产业股票C	004041	834115	1.0078	25780300	2.99
金鹰医疗健康产业股票A	004040	834115	1.0078	25780300	2.99
中银创新医疗混合C	010500	399206	0.4823	12335200	0.54
中银创新医疗混合A	007718	399206	0.4823	12335200	0.54
国泰区位优势混合A	020015	380535	0.4598	11762300	3.02
国泰区位优势混合C	015594	380535	0.4598	11762300	3.02
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	326000	0.3939	10076700	2.13
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	326000	0.3939	10076700	2.13
中银医疗保健混合C	010159	321159	0.388	9923980	1.05
中银医疗保健混合A	005689	321159	0.388	9923980	1.05
国泰医药健康股票C	011326	305624	0.3693	9446840	0.81
国泰医药健康股票A	009805	305624	0.3693	9446840	0.81
东方红医疗升级股票发起C	015053	224741	0.2715	6945370	1.27
东方红医疗升级股票发起A	015052	224741	0.2715	6945370	1.27
汇添富科创板2年定开混合	506006	207616	0.2508	6413100	0.36
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	188030	0.2272	5812010	0.48
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	188030	0.2272	5812010	0.48
汇添富达欣混合C	002165	182158	0.2201	5630500	0.39
汇添富达欣混合A	001801	182158	0.2201	5630500	0.39
国泰金鹏蓝筹混合	020009	151361	0.1829	4678570	0.65
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	144852	0.175	4474780	0.39
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	144852	0.175	4474780	0.39
国泰金鼎价值精选混合	519021	142499	0.1722	4404640	0.79
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	118213	0.1428	3653960	0.31
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	118213	0.1428	3653960	0.31
华安医疗创新混合C	013483	86933	0.105	2684780	0.34
华安医疗创新混合A	008359	86933	0.105	2684780	0.34
国泰价值先锋股票C	011043	78500	0.0948	2426440	0.47
国泰价值先锋股票A	011042	78500	0.0948	2426440	0.47
华商医药消费精选混合C	013957	75182	0.0908	2323880	0.73
华商医药消费精选混合A	013956	75182	0.0908	2323880	0.73
金鹰稳健成长混合	210004	73112	0.0883	2258730	0.46
中银大健康股票C	010321	63148	0.0763	1951180	0.79
中银大健康股票A	009414	63148	0.0763	1951180	0.79
恒越医疗健康精选混合C	014221	57234	0.0692	1769100	2.08
恒越医疗健康精选混合A	014220	57234	0.0692	1769100	2.08
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	37411	0.0452	1156370	0.3
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	37411	0.0452	1156370	0.3
交银成长混合H	960016	30329	0.0366	933162	0.05
中银收益混合H	960012	30329	0.0366	933162	0.03
中银增长混合H	960011	30329	0.0366	933162	0.06
东方红启元三年持有混合A	910007	30329	0.0366	933162	0.03
交银经济新动力混合A	519778	30329	0.0366	933162	0.03
交银新生活力灵活配置混合	519772	30329	0.0366	933162	0.01
交银新成长混合	519736	30329	0.0366	933162	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	30329	0.0366	933162	0.02
交银趋势优先混合A	519702	30329	0.0366	933162	0.01
交银成长混合A	519692	30329	0.0366	933162	0.05
交银精选混合	519688	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	30329	0.0366	933162	0.02
大成景阳领先混合A	519019	30329	0.0366	933162	0.04
华安安信消费混合A	519002	30329	0.0366	933162	0.02
中证上海国企ETF	510810	30329	0.0366	933162	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	30329	0.0366	933162	0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	30329	0.0366	933162	0.04
东方红睿泽三年定开混合A	501054	30329	0.0366	933162	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	30329	0.0366	933162	0.05
鹏华新兴产业混合	206009	30329	0.0366	933162	0.02
南方高端装备混合A	202027	30329	0.0366	933162	0.05
南方稳健成长混合	202001	30329	0.0366	933162	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	30329	0.0366	933162	0.03
东方红睿满沪港深混合A	169104	30329	0.0366	933162	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	30329	0.0366	933162	0.03
中欧新蓝筹混合A	166002	30329	0.0366	933162	0.01
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	30329	0.0366	933162	0.01
中银主题策略混合A	163822	30329	0.0366	933162	0.02
中银优选混合A	163807	30329	0.0366	933162	0.03
中银收益混合A	163804	30329	0.0366	933162	0.03
中银增长混合A	163803	30329	0.0366	933162	0.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	30329	0.0366	933162	0.03
易方达价值成长混合	110010	30329	0.0366	933162	0.03
大成新锐产业混合A	090018	30329	0.0366	933162	0.01
大成策略回报混合A	090007	30329	0.0366	933162	0.05
华安逆向策略混合A	040035	30329	0.0366	933162	0.02
华安宏利混合A	040005	30329	0.0366	933162	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	30329	0.0366	933162	0.03
大成新锐产业混合C	018460	30329	0.0366	933162	0.01
大成策略回报混合C	018225	30329	0.0366	933162	0.05
鹏华医药科技股票C	017900	30329	0.0366	933162	0.02
大成景阳领先混合C	017772	30329	0.0366	933162	0.04
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	30329	0.0366	933162	0.04
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	30329	0.0366	933162	0.01
南方均衡成长混合C	016493	30329	0.0366	933162	0.05
南方均衡成长混合A	016492	30329	0.0366	933162	0.05
华安宏利混合C	016294	30329	0.0366	933162	0.04
华安成长创新混合C	016099	30329	0.0366	933162	0.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	30329	0.0366	933162	0.03
中银主题策略混合C	015386	30329	0.0366	933162	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	30329	0.0366	933162	0.04
汇添富智能制造股票C	015196	30329	0.0366	933162	0.04
工银物流产业股票C	015001	30329	0.0366	933162	0.03
华安生态优先混合C	014977	30329	0.0366	933162	0.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	30329	0.0366	933162	0.02
南方医药保健灵活配置混合C	014933	30329	0.0366	933162	0.03
中银收益混合C	014505	30329	0.0366	933162	0.03
南方转型增长灵活配置混合C	014499	30329	0.0366	933162	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	30329	0.0366	933162	0.03
德邦半导体产业混合发起式A	014319	30329	0.0366	933162	0.03
华安产业精选混合C	014208	30329	0.0366	933162	0.03
华安产业精选混合A	014207	30329	0.0366	933162	0.03
交银经济新动力混合C	014096	30329	0.0366	933162	0.03
交银启诚混合C	014039	30329	0.0366	933162	0.03
交银启诚混合A	014038	30329	0.0366	933162	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	30329	0.0366	933162	0.05
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	30329	0.0366	933162	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	30329	0.0366	933162	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	30329	0.0366	933162	0.04
华安安信消费混合C	013686	30329	0.0366	933162	0.02
华安品质甄选混合C	013681	30329	0.0366	933162	0.05
华安品质甄选混合A	013680	30329	0.0366	933162	0.05
华安逆向策略混合C	013638	30329	0.0366	933162	0.02
华安智能生活混合C	013621	30329	0.0366	933162	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	30329	0.0366	933162	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	30329	0.0366	933162	0.04
南方金融主题灵活配置混合C	013500	30329	0.0366	933162	0.04
长城行业轮动混合C	013484	30329	0.0366	933162	0.05
大成景气精选六个月持有混合C	013436	30329	0.0366	933162	0.03
大成景气精选六个月持有混合A	013435	30329	0.0366	933162	0.03
交银趋势优先混合C	013430	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	30329	0.0366	933162	0.04
汇添富碳中和主题混合A	013147	30329	0.0366	933162	0.04
华安文体健康混合C	013116	30329	0.0366	933162	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	30329	0.0366	933162	0.04
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	30329	0.0366	933162	0.04
宏利转型机遇股票C	012800	30329	0.0366	933162	0.02
中银优选混合C	012631	30329	0.0366	933162	0.03
工银养老产业股票C	012238	30329	0.0366	933162	0.03
中银增长混合C	012236	30329	0.0366	933162	0.06
中银智能制造股票C	012181	30329	0.0366	933162	0.05
国投瑞银产业趋势混合C	012149	30329	0.0366	933162	0.02
国投瑞银产业趋势混合A	012148	30329	0.0366	933162	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	30329	0.0366	933162	0.03
工银聚润6个月持有期混合A	012014	30329	0.0366	933162	0.03
华安研究智选混合C	011693	30329	0.0366	933162	0.02
华安研究智选混合A	011692	30329	0.0366	933162	0.02
工银科创ETF联接C	011615	30329	0.0366	933162	0.04
工银科创ETF联接A	011614	30329	0.0366	933162	0.04
交银招享一年混合C	011606	30329	0.0366	933162	0.02
交银招享一年混合A	011605	30329	0.0366	933162	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	30329	0.0366	933162	0.05
交银成长动力一年混合C	011276	30329	0.0366	933162	0.05
交银成长动力一年混合A	011275	30329	0.0366	933162	0.05
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	30329	0.0366	933162	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	30329	0.0366	933162	0.03
华安聚嘉精选混合A	011251	30329	0.0366	933162	0.03
南方军工改革灵活配置混合C	011148	30329	0.0366	933162	0.01
华安精致生活混合C	011129	30329	0.0366	933162	0.03
华安精致生活混合A	011128	30329	0.0366	933162	0.03
南方誉享一年持有期混合C	011065	30329	0.0366	933162	0.05
南方誉享一年持有期混合A	011064	30329	0.0366	933162	0.05
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	30329	0.0366	933162	0.04
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	30329	0.0366	933162	0.04
东方红睿泽三年定开混合C	011032	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	30329	0.0366	933162	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	30329	0.0366	933162	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	30329	0.0366	933162	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	30329	0.0366	933162	0.02
南方宝顺混合C	010882	30329	0.0366	933162	0.04
南方宝顺混合A	010881	30329	0.0366	933162	0.04
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	30329	0.0366	933162	0.02
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	30329	0.0366	933162	0.02
工银文体产业股票C	010687	30329	0.0366	933162	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	30329	0.0366	933162	0.01
南方医药创新股票C	010593	30329	0.0366	933162	0.04
南方医药创新股票A	010592	30329	0.0366	933162	0.04
华安新兴消费混合C	010555	30329	0.0366	933162	0.03
华安新兴消费混合A	010554	30329	0.0366	933162	0.03
交银启道混合	010483	30329	0.0366	933162	0.03
易方达战略新兴产业股票C	010392	30329	0.0366	933162	0.02
易方达战略新兴产业股票A	010391	30329	0.0366	933162	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	30329	0.0366	933162	0.04
华安汇嘉精选混合A	010385	30329	0.0366	933162	0.04
南方阿尔法混合C	010358	30329	0.0366	933162	0.02
南方阿尔法混合A	010357	30329	0.0366	933162	0.02
南方产业升级混合C	010300	30329	0.0366	933162	0.05
南方产业升级混合A	010299	30329	0.0366	933162	0.05
景顺长城产业趋势混合	010289	30329	0.0366	933162	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	30329	0.0366	933162	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	30329	0.0366	933162	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	30329	0.0366	933162	0.04
中欧互联网混合C	010214	30329	0.0366	933162	0.02
中欧互联网混合A	010213	30329	0.0366	933162	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	30329	0.0366	933162	0.03
大成企业能力驱动混合A	010178	30329	0.0366	933162	0.03
中银新回报混合C	010172	30329	0.0366	933162	0.04
交银启欣混合	010143	30329	0.0366	933162	0.05
长城久嘉创新成长混合C	010052	30329	0.0366	933162	0.03
中欧责任投资混合C	009873	30329	0.0366	933162	0.03
中欧责任投资混合A	009872	30329	0.0366	933162	0.03
易方达创新成长混合	009808	30329	0.0366	933162	0.03
华安聚优精选混合	009714	30329	0.0366	933162	0.02
南方核心成长混合C	009647	30329	0.0366	933162	0.06
南方核心成长混合A	009646	30329	0.0366	933162	0.06
鹏华匠心精选混合C	009571	30329	0.0366	933162	0.01
鹏华匠心精选混合A	009570	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	30329	0.0366	933162	0.04
汇添富优质成长混合A	009391	30329	0.0366	933162	0.04
天弘安康颐养混合C	009308	30329	0.0366	933162	0.05
交银创新领航混合	008955	30329	0.0366	933162	0.04
南方宝丰混合C	008514	30329	0.0366	933162	0.04
南方宝丰混合A	008513	30329	0.0366	933162	0.04
大成睿享混合C	008270	30329	0.0366	933162	0.01
大成睿享混合A	008269	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	30329	0.0366	933162	0.02
东方红启元三年持有混合B	007887	30329	0.0366	933162	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	30329	0.0366	933162	0.04
国投瑞银新能源混合C	007690	30329	0.0366	933162	0.01
国投瑞银新能源混合A	007689	30329	0.0366	933162	0.01
南方信息创新混合C	007491	30329	0.0366	933162	0.02
南方信息创新混合A	007490	30329	0.0366	933162	0.02
华安成长创新混合A	007460	30329	0.0366	933162	0.05
易方达科技创新混合	007346	30329	0.0366	933162	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	30329	0.0366	933162	0.04
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	30329	0.0366	933162	0.01
华安智能生活混合A	006879	30329	0.0366	933162	0.03
国投瑞银先进制造混合	006736	30329	0.0366	933162	0.03
南方新优享灵活配置混合C	006590	30329	0.0366	933162	0.02
南方安裕混合C	006586	30329	0.0366	933162	0.04
中欧匠心两年持有期混合C	006530	30329	0.0366	933162	0.03
中欧匠心两年持有期混合A	006529	30329	0.0366	933162	0.03
金鹰信息产业股票C	005885	30329	0.0366	933162	0.05
汇添富智能制造股票A	005802	30329	0.0366	933162	0.04
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	30329	0.0366	933162	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	30329	0.0366	933162	0.04
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	30329	0.0366	933162	0.04
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	30329	0.0366	933162	0.04
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	30329	0.0366	933162	0.04
南方高端装备混合C	005207	30329	0.0366	933162	0.05
南方金融主题灵活配置混合A	004702	30329	0.0366	933162	0.04
长城久嘉创新成长混合A	004666	30329	0.0366	933162	0.03
中欧新蓝筹混合C	004237	30329	0.0366	933162	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	30329	0.0366	933162	0.03
南方军工改革灵活配置混合A	004224	30329	0.0366	933162	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	30329	0.0366	933162	0.05
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	30329	0.0366	933162	0.03
南方安裕混合A	003295	30329	0.0366	933162	0.04
华安安康灵活配置混合C	002364	30329	0.0366	933162	0.01
华安安康灵活配置混合A	002363	30329	0.0366	933162	0.01
长城行业轮动混合A	002296	30329	0.0366	933162	0.05
汇添富新睿精选混合C	002164	30329	0.0366	933162	0.04
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	30329	0.0366	933162	0.04
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	30329	0.0366	933162	0.04
金鹰改革红利混合	001951	30329	0.0366	933162	0.04
中欧精选定期开放混合E	001890	30329	0.0366	933162	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	30329	0.0366	933162	0.03
中欧新蓝筹混合E	001885	30329	0.0366	933162	0.01
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	30329	0.0366	933162	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	30329	0.0366	933162	0.04
工银物流产业股票A	001718	30329	0.0366	933162	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	30329	0.0366	933162	0.01
工银文体产业股票A	001714	30329	0.0366	933162	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	30329	0.0366	933162	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	30329	0.0366	933162	0.02
南方转型增长灵活配置混合A	001667	30329	0.0366	933162	0.02
华安文体健康混合A	001532	30329	0.0366	933162	0.03
中银智能制造股票A	001476	30329	0.0366	933162	0.05
大成睿景灵活配置混合C	001301	30329	0.0366	933162	0.02
大成睿景灵活配置混合A	001300	30329	0.0366	933162	0.02
鹏华医药科技股票A	001230	30329	0.0366	933162	0.02
工银养老产业股票A	001171	30329	0.0366	933162	0.03
工银新材料新能源股票	001158	30329	0.0366	933162	0.06
中欧精选定期开放混合A	001117	30329	0.0366	933162	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	30329	0.0366	933162	0.01
南方创新经济混合	001053	30329	0.0366	933162	0.04
工银美丽城镇股票A	001043	30329	0.0366	933162	0.05
工银医疗保健股票	000831	30329	0.0366	933162	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	30329	0.0366	933162	0.02
汇添富绝对收益定开混合A	000762	30329	0.0366	933162	0.02
汇添富环保行业股票	000696	30329	0.0366	933162	0.03
南方新优享灵活配置混合A	000527	30329	0.0366	933162	0.02
南方医药保健灵活配置混合A	000452	30329	0.0366	933162	0.03
易方达新兴成长混合	000404	30329	0.0366	933162	0.02
华安生态优先混合A	000294	30329	0.0366	933162	0.05
中银新回报混合A	000190	30329	0.0366	933162	0.04
华安动态灵活配置混合A	040015	30155	0.0364	927808	0.05
华安动态灵活配置混合C	013619	30155	0.0364	927808	0.05
金鹰远见优选混合C	014514	30134	0.0364	930962	0.46
金鹰远见优选混合A	014513	30134	0.0364	930962	0.46
南方高增长混合(LOF)	160106	30069	0.0363	925163	0.06
交银瑞卓三年持有期混合	013247	29809	0.036	917163	0.05
工银优质成长混合C	010089	29809	0.036	917163	0.06
工银优质成长混合A	010088	29809	0.036	917163	0.06
大成国企改革灵活配置混合A	002258	29722	0.0359	914485	0.05
工银成长精选混合C	011070	29202	0.0353	898486	0.06
工银成长精选混合A	011069	29202	0.0353	898486	0.06
南方宝嘉混合C	015161	29116	0.0352	895840	0.08
南方宝嘉混合A	015160	29116	0.0352	895840	0.08
工银中小盘混合	481010	28942	0.035	890486	0.06
南方行业领先混合	012314	28942	0.035	890486	0.06
南方宝升混合C	010880	28942	0.035	890486	0.07
南方宝升混合A	010879	28942	0.035	890486	0.07
国泰安益灵活配置混合C	004252	28888	0.0349	892928	0.36
国泰安益灵活配置混合A	001850	28888	0.0349	892928	0.36
大成竞争优势混合A	090013	28856	0.0349	887841	0.03
大成竞争优势混合C	018413	28856	0.0349	887841	0.03
华安中小盘成长混合	040007	28596	0.0345	879841	0.05
前海开源稳健增长三年混合	008188	27902	0.0337	858488	0.05
鹏华环保产业股票	000409	27642	0.0334	850488	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	27556	0.0333	847842	0.03
工银招瑞一年持有混合C	014800	27556	0.0333	847842	0.06
工银招瑞一年持有混合A	014799	27556	0.0333	847842	0.06
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	27469	0.0332	845166	0.05
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	27469	0.0332	845166	0.05
大成聚优成长混合C	014225	27383	0.0331	842519	0.05
大成聚优成长混合A	014224	27383	0.0331	842519	0.05
博道嘉丰混合C	010968	27383	0.0331	842519	0.06
博道嘉丰混合A	010967	27383	0.0331	842519	0.06
南方安康混合	004517	27383	0.0331	842519	0.08
华安聚弘精选混合C	012235	27296	0.033	839843	0.05
华安聚弘精选混合A	012234	27296	0.033	839843	0.05
安信新目标混合C	003031	26863	0.0325	826520	0.06
安信新目标混合A	003030	26863	0.0325	826520	0.06
宏利新兴景气龙头混合C	012383	26776	0.0324	823843	0.05
宏利新兴景气龙头混合A	012382	26776	0.0324	823843	0.05
交银瑞丰混合(LOF)	501087	26689	0.0322	821167	0.05
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	26516	0.032	815844	0.06
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	26516	0.032	815844	0.06
南方宝昌混合C	010231	26256	0.0317	807844	0.08
南方宝昌混合A	010230	26256	0.0317	807844	0.08
南方优势产业混合(LOF)	160142	26083	0.0315	802521	0.06
中欧启航三年混合C	008376	26083	0.0315	802521	0.05
中欧启航三年混合A	008375	26083	0.0315	802521	0.05
华安新优选灵活配置混合C	002144	25996	0.0314	799844	0.05
华安新优选灵活配置混合A	001312	25996	0.0314	799844	0.05
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	25823	0.0312	794521	0.06
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	25823	0.0312	794521	0.06
华安兴安优选一年混合C	011739	25823	0.0312	794521	0.05
华安兴安优选一年混合A	011738	25823	0.0312	794521	0.05
国泰浓益灵活配置混合C	002059	25639	0.031	792502	0.31
国泰浓益灵活配置混合A	000526	25639	0.031	792502	0.31
光大保德信量化股票A	360001	25563	0.0309	786521	0.06
光大保德信量化股票C	007479	25563	0.0309	786521	0.06
工银高质量成长混合C	009030	25476	0.0308	783845	0.06
工银高质量成长混合A	009029	25476	0.0308	783845	0.06
南方稳健成长贰号混合	202002	24956	0.0302	767846	0.06
国投瑞银瑞源混合A	121010	24783	0.0299	762522	0.07
国投瑞银瑞源混合C	015572	24783	0.0299	762522	0.07
国投瑞银远见成长混合C	010339	24523	0.0296	754523	0.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	24523	0.0296	754523	0.06
华安研究驱动混合C	011664	24436	0.0295	751846	0.05
华安研究驱动混合A	011663	24436	0.0295	751846	0.05
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	24263	0.0293	746523	0.05
博时半导体主题混合C	012651	24003	0.029	738523	0.04
博时半导体主题混合A	012650	24003	0.029	738523	0.04
华安宝利配置混合	040004	23396	0.0283	719848	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	23136	0.028	711848	0.05
鹏华新兴成长混合C	009862	22963	0.0277	706525	0.04
鹏华新兴成长混合A	009861	22963	0.0277	706525	0.04
交银蓝筹混合	519694	22876	0.0276	703848	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	22616	0.0273	695848	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	22616	0.0273	695848	0.03
鹏华价值成长混合	008681	22616	0.0273	695848	0.05
易方达策略成长混合	110002	22530	0.0272	693203	0.07
金鹰产业升级混合C	012542	22097	0.0267	679880	0.05
金鹰产业升级混合A	012541	22097	0.0267	679880	0.05
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	22010	0.0266	677204	0.06
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	22010	0.0266	677204	0.06
国泰佳益混合C	012278	21981	0.0266	679433	0.37
国泰佳益混合A	012277	21981	0.0266	679433	0.37
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	21837	0.0264	671880	0.05
博道嘉泰回报混合	008208	21837	0.0264	671880	0.06
天弘医药创新C	010655	21750	0.0263	669204	0.06
天弘医药创新A	010654	21750	0.0263	669204	0.06
华安科技动力混合A	040025	21577	0.0261	663881	0.05
华安科技动力混合C	014975	21577	0.0261	663881	0.05
国联景盛一年持有混合C	011354	21577	0.0261	663881	0.07
国联景盛一年持有混合A	011353	21577	0.0261	663881	0.07
南方蓝筹成长混合C	011863	21490	0.026	661204	0.06
南方蓝筹成长混合A	011862	21490	0.026	661204	0.06
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	21403	0.0259	658526	0.07
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	21403	0.0259	658526	0.07
大成产业趋势混合C	010827	21403	0.0259	658526	0.05
大成产业趋势混合A	010826	21403	0.0259	658526	0.05
融通内需驱动混合A/B	161611	21230	0.0257	653205	0.02
大成优选混合(LOF)A	160916	21230	0.0257	653205	0.05
大成优选混合(LOF)C	018008	21230	0.0257	653205	0.05
融通内需驱动混合C	014109	21230	0.0257	653205	0.02
融通成长30灵活配置混合C	014106	21230	0.0257	653205	0.04
融通鑫新成长混合C	011404	21230	0.0257	653205	0.03
融通鑫新成长混合A	011403	21230	0.0257	653205	0.03
融通健康产业灵活配置混合C	009274	21230	0.0257	653205	0.01
融通成长30灵活配置混合A	002252	21230	0.0257	653205	0.04
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	21230	0.0257	653205	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	21057	0.0254	647881	0.05
博道嘉瑞混合C	008468	21057	0.0254	647881	0.06
博道嘉瑞混合A	008467	21057	0.0254	647881	0.06
国泰普益灵活配置混合C	003755	21054	0.0254	650779	0.36
国泰普益灵活配置混合A	003754	21054	0.0254	650779	0.36
汇添富逆向投资混合A	470098	20970	0.0253	645205	0.06
汇添富逆向投资混合D	015182	20970	0.0253	645205	0.06
汇添富逆向投资混合C	015181	20970	0.0253	645205	0.06
华安创新混合	040001	20883	0.0252	642527	0.05
大成价值增长混合A	090001	20797	0.0251	639882	0.05
大成价值增长混合C	018457	20797	0.0251	639882	0.05
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	20781	0.0251	642341	0.32
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	20781	0.0251	642341	0.32
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	20537	0.0248	631882	0.06
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	20537	0.0248	631882	0.06
南方优选价值混合H	960020	20363	0.0246	626528	0.06
南方优选价值混合A	202011	20363	0.0246	626528	0.06
南方优选价值混合C	006539	20363	0.0246	626528	0.06
南方誉浦一年持有混合C	011747	20277	0.0245	623882	0.07
南方誉浦一年持有混合A	011746	20277	0.0245	623882	0.07
大成消费主题混合A	090016	20017	0.0242	615883	0.06
大成消费主题混合C	017773	20017	0.0242	615883	0.06
华安成长先锋混合C	010793	20017	0.0242	615883	0.05
华安成长先锋混合A	010792	20017	0.0242	615883	0.05
华安沪深300增强C	000313	20017	0.0242	615883	0.05
华安沪深300增强A	000312	20017	0.0242	615883	0.05
新华泛资源优势混合	519091	19844	0.024	610559	0.06
国泰悦益六个月持有混合C	017225	19468	0.0235	601756	0.25
国泰悦益六个月持有混合A	017224	19468	0.0235	601756	0.25
长城安心回报混合A	200007	19410	0.0235	597207	0.06
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	19410	0.0235	597207	0.06
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	19410	0.0235	597207	0.06
长城安心回报混合C	015965	19410	0.0235	597207	0.06
博道嘉兴一年持有期混合	010147	19410	0.0235	597207	0.06
易方达策略成长二号混合	112002	19324	0.0233	594560	0.07
工银高端制造股票	000793	19324	0.0233	594560	0.06
鹏华外延成长混合	001222	19237	0.0232	591884	0.05
融通医疗保健行业混合A	161616	18804	0.0227	578561	0.04
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	18804	0.0227	578561	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	18804	0.0227	578561	0.06
融通医疗保健行业混合C	009275	18804	0.0227	578561	0.04
南方绩优混合A	202003	18803	0.0227	576894	0.01
南方绩优混合C	006540	18803	0.0227	576894	0.01
南方兴润价值一年持有混合C	011364	18802	0.0227	576863	0.01
南方兴润价值一年持有混合A	011363	18802	0.0227	576863	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	18630	0.0225	573208	0.05
华安安华灵活配置混合A	002350	18630	0.0225	573208	0.05
南方创新成长混合C	010133	18284	0.0221	562561	0.06
南方创新成长混合A	010132	18284	0.0221	562561	0.06
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	18197	0.022	559885	0.04
国投瑞银核心企业混合	121003	18197	0.022	559885	0.06
工银新兴制造混合C	009708	18110	0.0219	557208	0.07
工银新兴制造混合A	009707	18110	0.0219	557208	0.07
中银中国混合(LOF)A	163801	17937	0.0217	551885	0.06
大成创新成长混合(LOF)A	160910	17937	0.0217	551885	0.05
中银中国混合(LOF)C	014537	17937	0.0217	551885	0.06
新华景气行业混合C	009886	17937	0.0217	551885	0.06
新华景气行业混合A	009885	17937	0.0217	551885	0.06
南方产业优势两年混合C	009781	17860	0.0216	547746	0.03
南方产业优势两年混合A	008546	17860	0.0216	547746	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	17850	0.0216	549209	0.06
长城医疗保健混合C	015562	17590	0.0213	541209	0.07
长城医疗保健混合A	000339	17590	0.0213	541209	0.07
国泰安璟债券C	016420	17363	0.021	536690	0.27
国泰安璟债券A	016419	17363	0.021	536690	0.27
华安招裕一年持有混合C	016864	17331	0.0209	533239	0.05
华安招裕一年持有混合A	016863	17331	0.0209	533239	0.05
华安中国A股增强指数	040002	17157	0.0207	527886	0.05
华安优嘉精选混合C	016022	17157	0.0207	527886	0.05
华安优嘉精选混合A	016021	17157	0.0207	527886	0.05
大成精选增值混合A	090004	16984	0.0205	522563	0.05
鹏华沃鑫混合C	013535	16984	0.0205	522563	0.04
鹏华沃鑫混合A	013534	16984	0.0205	522563	0.04
华安制造升级一年持有混合C	014008	16897	0.0204	519886	0.05
华安制造升级一年持有混合A	014007	16897	0.0204	519886	0.05
中银多策略混合C	010167	16551	0.02	509240	0.08
中银多策略混合A	000572	16551	0.02	509240	0.08
汇添富策略回报混合	470008	16464	0.0199	506564	0.05
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	16464	0.0199	506564	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	16310	0.0197	504142	0.04
汇添富社会责任混合A	470028	16031	0.0194	493241	0.05
汇添富社会责任混合D	015193	16031	0.0194	493241	0.05
汇添富社会责任混合C	015192	16031	0.0194	493241	0.05
华安智能装备主题股票C	013622	16031	0.0194	493241	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	16031	0.0194	493241	0.04
长城中小盘成长混合A	200012	15944	0.0193	490564	0.06
长城中小盘成长混合C	015722	15944	0.0193	490564	0.06
南方创新精选一年混合C	009682	15944	0.0193	490564	0.06
南方创新精选一年混合A	009681	15944	0.0193	490564	0.06
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	15771	0.0191	485241	0.08
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	15771	0.0191	485241	0.08
博时丝路主题股票C	002556	15771	0.0191	485241	0.05
博时丝路主题股票A	001236	15771	0.0191	485241	0.05
大成核心趋势混合C	012520	15684	0.0189	482564	0.05
大成核心趋势混合A	012519	15684	0.0189	482564	0.05
国泰诚益混合C	011996	15343	0.0185	474252	0.25
国泰诚益混合A	011995	15343	0.0185	474252	0.25
南方优质企业混合C	011217	15164	0.0183	466565	0.06
南方优质企业混合A	011216	15164	0.0183	466565	0.06
南方安睿混合	004648	15077	0.0182	463889	0.06
国泰创新医疗混合发起C	018160	15000	0.0181	463650	4.16
国泰创新医疗混合发起A	018159	15000	0.0181	463650	4.16
中银景福回报混合C	015089	14904	0.018	458565	0.06
鹏华品质精选混合C	012786	14904	0.018	458565	0.03
鹏华品质精选混合A	012785	14904	0.018	458565	0.03
中银景福回报混合A	005274	14904	0.018	458565	0.06
大成积极成长混合A	519017	14818	0.0179	455920	0.05
大成积极成长混合C	018461	14818	0.0179	455920	0.05
中银新动力股票C	014453	14731	0.0178	453242	0.06
中银新动力股票A	000996	14731	0.0178	453242	0.06
金鹰大视野混合C	013210	14723	0.0178	454669	0.25
金鹰大视野混合A	013209	14723	0.0178	454669	0.25
鹏华成长价值混合C	009331	14644	0.0177	450566	0.05
鹏华成长价值混合A	009330	14644	0.0177	450566	0.05
华安安顺灵活配置混合A	519909	14558	0.0176	447920	0.05
华安安顺灵活配置混合C	016564	14558	0.0176	447920	0.05
博时创新精选混合C	011487	14211	0.0172	437243	0.05
博时创新精选混合A	011486	14211	0.0172	437243	0.05
南方新能源产业趋势混合C	012355	14197	0.0172	435876	0.04
南方新能源产业趋势混合A	012354	14197	0.0172	435876	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	14124	0.0171	434566	0.05
汇添富上证综合指数C	018536	14124	0.0171	434566	0.05
华安研究领航混合C	013662	14124	0.0171	434566	0.05
华安研究领航混合A	013661	14124	0.0171	434566	0.05
易方达大健康主题混合	001898	14124	0.0171	434566	0.08
融通新蓝筹混合	161601	13951	0.0169	429243	0.04
国泰民福策略价值混合C	014998	13875	0.0168	428876	0.25
国泰民福策略价值混合A	002489	13875	0.0168	428876	0.25
华安幸福生活混合C	014990	13691	0.0165	421243	0.05
华安幸福生活混合A	005136	13691	0.0165	421243	0.05
南方天元新产业股票(LOF)	160133	13690	0.0165	419896	0.03
华安制造先锋混合C	013507	13604	0.0164	418567	0.05
华安制造先锋混合A	006154	13604	0.0164	418567	0.05
新华优选成长混合	519089	13431	0.0162	413244	0.07
南方宝泰一年混合C	008210	13431	0.0162	413244	0.08
南方宝泰一年混合A	008209	13431	0.0162	413244	0.08
国泰合益混合C	010833	12940	0.0156	399975	0.25
国泰合益混合A	010832	12940	0.0156	399975	0.25
长城优化升级混合A	200015	12911	0.0156	397244	0.06
长城优化升级混合C	013274	12911	0.0156	397244	0.06
工银景气优选混合C	011885	12911	0.0156	397244	0.06
工银景气优选混合A	011884	12911	0.0156	397244	0.06
国联安锐意成长混合	004076	12905	0.0156	398894	0.45
长城消费增值混合A	200006	12738	0.0154	391922	0.06
南方盛元红利混合	202009	12651	0.0153	389245	0.06
长城医药科技六个月混合C	011674	12651	0.0153	389245	0.07
长城医药科技六个月混合A	011673	12651	0.0153	389245	0.07
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	12478	0.0151	383923	0.06
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	12478	0.0151	383923	0.06
大成成长回报六个月持有混合C	012474	12478	0.0151	383923	0.05
大成成长回报六个月持有混合A	012473	12478	0.0151	383923	0.05
鹏华安享一年持有期混合C	010726	12305	0.0149	378600	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	12305	0.0149	378600	0.06
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	12305	0.0149	378600	0.04
南方中证500量化增强股票发起C	002907	12305	0.0149	378600	0.06
南方中证500量化增强股票发起A	002906	12305	0.0149	378600	0.06
南方利淘混合C	001504	12305	0.0149	378600	0.07
南方利淘混合A	001183	12305	0.0149	378600	0.07
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	12218	0.0148	375923	0.05
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	12218	0.0148	375923	0.05
交银科锐科技创新混合C	013949	12218	0.0148	375923	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	12218	0.0148	375923	0.05
国投瑞银稳健增长混合	121006	12131	0.0147	373245	0.06
博道嘉元混合C	008794	12131	0.0147	373245	0.06
博道嘉元混合A	008793	12131	0.0147	373245	0.06
金鹰策略配置混合	210008	11958	0.0144	367923	0.05
华安优质生活混合	008133	11871	0.0143	365246	0.05
南方隆元产业主题混合	202007	11859	0.0143	363743	0.03
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	11785	0.0142	362600	0.05
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	11785	0.0142	362600	0.05
华安景气优选混合C	014755	11525	0.0139	354600	0.05
华安景气优选混合A	014754	11525	0.0139	354600	0.05
华安低碳生活混合C	014970	11351	0.0137	349246	0.05
长城大健康混合C	013038	11351	0.0137	349246	0.07
长城大健康混合A	013037	11351	0.0137	349246	0.07
博时科技创新混合C	009058	11351	0.0137	349246	0.05
博时科技创新混合A	009057	11351	0.0137	349246	0.05
华安低碳生活混合A	006122	11351	0.0137	349246	0.05
前海开源再融资股票	001178	11351	0.0137	349246	0.05
景顺长城品质投资混合C	016906	11178	0.0135	343924	0.07
博时研究臻选持有期混合C	009741	11178	0.0135	343924	0.05
博时研究臻选持有期混合A	009740	11178	0.0135	343924	0.05
景顺长城品质投资混合A	000020	11178	0.0135	343924	0.07
金鹰民族新兴混合	001298	11091	0.0134	341247	0.05
鹏华研究精选混合	005028	11005	0.0133	338601	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	10831	0.0131	333247	0.05
博时恒旭一年持有期混合A	010775	10831	0.0131	333247	0.05
南方ESG股票C	008265	10571	0.0128	325247	0.06
南方ESG股票A	008264	10571	0.0128	325247	0.06
南方积极配置混合(LOF)	160105	10485	0.0127	322602	0.06
南方瑞盛三年混合C	009153	10439	0.0126	320183	0.03
南方瑞盛三年混合A	009152	10439	0.0126	320183	0.03
汇添富创新成长混合C	016627	10311	0.0125	317248	0.05
汇添富创新成长混合A	016626	10311	0.0125	317248	0.05
中银鑫新消费成长混合A	010965	10311	0.0125	317248	0.06
中银鑫新消费成长混合C	010962	10311	0.0125	317248	0.06
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	10138	0.0122	311926	0.06
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	10138	0.0122	311926	0.06
交银科技创新灵活配置混合A	519767	10051	0.0121	309248	0.06
交银科技创新灵活配置混合C	015394	10051	0.0121	309248	0.06
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	10051	0.0121	309248	0.06
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	10051	0.0121	309248	0.06
华安均衡优选混合C	012074	10051	0.0121	309248	0.05
华安均衡优选混合A	012073	10051	0.0121	309248	0.05
长城健康生活混合A	008786	10051	0.0121	309248	0.06
工银农业产业股票	001195	10051	0.0121	309248	0.06
华安研究精选混合C	013506	9965	0.012	306602	0.05
华安研究精选混合A	005630	9965	0.012	306602	0.05
国泰兴益灵活配置混合C	002055	9922	0.012	306689	0.36
国泰兴益灵活配置混合A	001265	9922	0.012	306689	0.36
东方红启程三年持有混合A	910009	9878	0.0119	303926	0.05
华安产业动力6个月持有混合C	014390	9705	0.0117	298603	0.05
华安产业动力6个月持有混合A	014389	9705	0.0117	298603	0.05
国联安鑫安灵活配置混合	001007	9692	0.0117	299580	0.45
万家国证2000ETF	159628	9618	0.0116	295926	0.04
华安新丝路主题股票C	013505	9618	0.0116	295926	0.05
华安新丝路主题股票A	001104	9618	0.0116	295926	0.05
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	9579	0.0116	296087	0.36
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	9532	0.0115	293279	0.04
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	9532	0.0115	293279	0.04
宏利消费服务混合C	011432	9532	0.0115	293279	0.05
宏利消费服务混合A	011431	9532	0.0115	293279	0.05
博时信享一年持有期混合C	017770	9445	0.0114	290603	0.05
博时信享一年持有期混合A	017769	9445	0.0114	290603	0.05
金鹰产业整合混合C	015640	9374	0.0113	289479	0.26
金鹰产业整合混合A	001366	9374	0.0113	289479	0.26
工银新得益混合	002006	9358	0.0113	287927	0.06
国投瑞银行业睿选混合C	015888	9272	0.0112	285280	0.06
国投瑞银行业睿选混合A	015887	9272	0.0112	285280	0.06
东方红优势精选混合	001712	9272	0.0112	285280	0.05
前海开源工业革命4.0混合	001103	9272	0.0112	285280	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	9185	0.0111	282603	0.03
宏利绩优混合C	015576	9185	0.0111	282603	0.06
宏利绩优混合A	005903	9185	0.0111	282603	0.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	9098	0.011	279927	0.06
华安行业轮动混合	040016	9098	0.011	279927	0.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	9098	0.011	279927	0.06
南方高质量优选混合C	014947	9012	0.0109	277280	0.06
南方高质量优选混合A	014946	9012	0.0109	277280	0.06
长城研究精选混合C	014538	9012	0.0109	277280	0.06
长城研究精选混合A	006769	9012	0.0109	277280	0.06
金鹰行业优势混合A	210003	8925	0.0108	274604	0.05
金鹰行业优势混合C	018057	8925	0.0108	274604	0.05
宏利复兴混合C	017612	8838	0.0107	271927	0.04
宏利复兴混合A	001170	8838	0.0107	271927	0.04
融通动力先锋混合A/B	161609	8665	0.0105	266604	0.04
交银阿尔法核心混合A	519712	8505	0.0103	258583	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	8505	0.0103	258583	0
交银持续成长主题混合C	017859	8505	0.0103	258583	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	8505	0.0103	258583	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	8505	0.0103	258583	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	8505	0.0103	258583	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	8492	0.0103	261281	0.06
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	8492	0.0103	261281	0.06
新华鑫益灵活配置混合A	014150	8492	0.0103	261281	0.06
建信智能汽车股票	011793	8492	0.0103	261281	0.05
南方成安优选混合	005742	8492	0.0103	261281	0.06
新华鑫益灵活配置混合C	000584	8492	0.0103	261281	0.06
华安添瑞6个月混合C	009401	8405	0.0102	258604	0.05
华安添瑞6个月混合A	009400	8405	0.0102	258604	0.05
大成一带一路灵活配置混合A	002319	8405	0.0102	258604	0.06
南方瑞合混合(LOF)	501062	8358	0.0101	256241	0.03
中银中证100指数增强	163808	8232	0.0099	253281	0.06
南方均衡回报混合C	011701	8232	0.0099	253281	0.07
南方均衡回报混合A	011698	8232	0.0099	253281	0.07
金鹰新能源混合C	011261	8145	0.0098	250605	0.05
金鹰新能源混合A	011260	8145	0.0098	250605	0.05
大成成长进取混合C	010372	8145	0.0098	250605	0.05
大成成长进取混合A	010371	8145	0.0098	250605	0.05
鑫元欣享混合C	005263	8145	0.0098	250605	0.06
鑫元欣享混合A	005262	8145	0.0098	250605	0.06
光大保德信中证500指数增强C	013640	7972	0.0096	245281	0.06
光大保德信中证500指数增强A	013639	7972	0.0096	245281	0.06
鹏华创新升级混合C	012094	7972	0.0096	245281	0.04
鹏华创新升级混合A	012093	7972	0.0096	245281	0.04
南方人工智能主题混合	005729	7972	0.0096	245281	0.05
国泰浩益混合C	009692	7735	0.0093	239089	0.32
国泰浩益混合A	009691	7735	0.0093	239089	0.32
工银灵活配置混合A	487016	7712	0.0093	237282	0.06
华安汇智精选混合	008371	7712	0.0093	237282	0.05
工银灵活配置混合B	001428	7712	0.0093	237282	0.06
汇添富经典成长定开混合	501065	7538	0.0091	231929	0.05
中银宏观策略混合C	015807	7538	0.0091	231929	0.06
中银宏观策略混合A	001127	7538	0.0091	231929	0.06
中银策略混合A	163805	7452	0.009	229282	0.06
融通慧心混合C	017738	7452	0.009	229282	0.04
融通慧心混合A	017737	7452	0.009	229282	0.04
鹏华睿投混合C	016950	7452	0.009	229282	0.04
中银策略混合C	015365	7452	0.009	229282	0.06
南方价值臻选混合C	012427	7452	0.009	229282	0.06
南方价值臻选混合A	012426	7452	0.009	229282	0.06
鹏华睿投混合A	005434	7452	0.009	229282	0.04
金鹰民丰回报混合	004265	7452	0.009	229282	0.05
汇添富盈泰混合	002959	7452	0.009	229282	0.05
国泰宏益一年持有期混合C	009482	7398	0.0089	228672	0.31
国泰宏益一年持有期混合A	009481	7398	0.0089	228672	0.31
华夏军工安全混合C	013566	7392	0.0089	224180	0
华夏军工安全混合A	002251	7392	0.0089	224180	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7279	0.0088	223960	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7279	0.0088	223960	0.05
华安添祥6个月持有混合C	016181	7279	0.0088	223960	0.05
华安添祥6个月持有混合A	011390	7279	0.0088	223960	0.05
前海开源大海洋混合	000690	7279	0.0088	223960	0.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	7019	0.0085	215960	0.06
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	7019	0.0085	215960	0.06
景顺长城医疗健康混合C	011877	7019	0.0085	215960	0.07
景顺长城医疗健康混合A	011876	7019	0.0085	215960	0.07
华夏新兴成长股票C	010681	6934	0.0084	210023	0
华夏新兴成长股票A	010680	6934	0.0084	210023	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	6932	0.0084	213283	0.06
鹏华研究智选混合	007146	6932	0.0084	213283	0.04
华夏优势增长混合	000021	6925	0.0084	209745	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	6901	0.0083	209003	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	6845	0.0083	210606	0.03
汇添富进取成长混合C	015224	6845	0.0083	210606	0.05
汇添富进取成长混合A	015223	6845	0.0083	210606	0.05
华夏行业景气混合	003567	6784	0.0082	205387	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	6732	0.0081	206425	0.04
南方誉盈一年持有混合A	014094	6732	0.0081	206425	0.04
天弘医疗健康C	001559	6720	0.0081	205980	0.03
天弘医疗健康A	001558	6720	0.0081	205980	0.03
华夏创新未来混合(LOF)	501207	6718	0.0081	203347	0.01
华夏创新驱动混合C	010306	6694	0.0081	202605	0.01
华夏创新驱动混合A	010305	6694	0.0081	202605	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	6672	0.0081	205283	0.04
鹏华产业精选混合A	005812	6672	0.0081	205283	0.03
华夏收入混合	288002	6636	0.008	200812	0.01
华夏兴和混合A	519918	6621	0.008	200348	0.01
华夏兴和混合C	017766	6621	0.008	200348	0.01
华安产业趋势混合C	014988	6585	0.008	202607	0.05
华安产业趋势混合A	014987	6585	0.008	202607	0.05
华安睿明两年定开混合C	005696	6585	0.008	202607	0.05
华安睿明两年定开混合A	005695	6585	0.008	202607	0.05
华夏能源革新股票C	013188	6569	0.0079	198741	0
华夏能源革新股票A	003834	6569	0.0079	198741	0
华夏创新前沿股票	002980	6547	0.0079	198061	0.01
华夏永泓一年持有混合C	011914	6523	0.0079	197639	0.01
华夏永泓一年持有混合A	011913	6523	0.0079	197639	0.01
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	6520	0.0079	201533	0.25
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	6520	0.0079	201533	0.25
国泰同益18个月持有期混合C	010835	6502	0.0079	200977	0.32
国泰同益18个月持有期混合A	010834	6502	0.0079	200977	0.32
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	6499	0.0079	199961	0.05
华夏回报混合H	960002	6467	0.0078	195588	0
华夏回报混合A	002001	6467	0.0078	195588	0
华夏核心资产混合C	010334	6445	0.0078	194908	0.01
华夏核心资产混合A	010333	6445	0.0078	194908	0.01
华夏成长混合	000001	6445	0.0078	194908	0.01
华夏核心制造混合C	012429	6438	0.0078	194692	0
华夏核心制造混合A	012428	6438	0.0078	194692	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	6412	0.0077	197283	0.04
南方创业板2年定期开放混合	160143	6412	0.0077	197283	0.06
华安价值驱动一年持有混合C	014879	6412	0.0077	197283	0.05
华安价值驱动一年持有混合A	014878	6412	0.0077	197283	0.05
华夏复兴混合C	015073	6350	0.0077	191972	0.01
华夏复兴混合A	000031	6350	0.0077	191972	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	6349	0.0077	191941	0.01
华夏新锦顺混合A	004046	6349	0.0077	191941	0.01
华夏大盘精选混合C	012628	6297	0.0076	190333	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	6297	0.0076	190333	0.01
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	6297	0.0076	190333	0.01
华夏大盘精选混合A/B	000011	6297	0.0076	190333	0
华夏产业升级混合C	015059	6266	0.0076	189375	0
华夏产业升级混合A	005774	6266	0.0076	189375	0
华夏内需驱动混合C	011279	6265	0.0076	189344	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	6265	0.0076	189344	0.01
华夏红利混合	002011	6260	0.0076	189190	0
华安科技创新混合C	016523	6239	0.0075	191961	0.04
中银核心精选混合C	012707	6239	0.0075	191961	0.06
中银核心精选混合A	012706	6239	0.0075	191961	0.06
华安科技创新混合A	008635	6239	0.0075	191961	0.04
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	6177	0.0075	186846	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	6177	0.0075	186846	0.01
华夏经典混合	288001	6172	0.0075	186470	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	6172	0.0075	186470	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	6172	0.0075	186470	0.01
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	6172	0.0075	186470	0.01
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	6172	0.0075	186470	0.01
华夏回报二号混合	002021	6172	0.0075	186470	0
博时回报灵活配置混合	050022	6152	0.0074	189284	0.05
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	6065	0.0073	186607	0.05
华安碳中和混合C	015990	6065	0.0073	186607	0.04
华安碳中和混合A	015989	6065	0.0073	186607	0.04
财通科技创新混合C	008984	6065	0.0073	186607	0.05
财通科技创新混合A	008983	6065	0.0073	186607	0.05
南方转型驱动灵活配置混合	002160	6065	0.0073	186607	0.05
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	5979	0.0072	183962	0.05
博时时代消费混合C	013837	5979	0.0072	183962	0.05
博时时代消费混合A	013836	5979	0.0072	183962	0.05
鹏华弘惠混合C	003344	5979	0.0072	183962	0.05
鹏华弘惠混合A	003343	5979	0.0072	183962	0.05
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	5979	0.0072	183962	0.05
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	5888	0.0071	178072	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	5888	0.0071	178072	0.01
鹏华优势企业	005268	5805	0.007	178608	0.04
南方改革机遇混合	001181	5805	0.007	178608	0.06
国泰安康定期支付混合C	002061	5752	0.0069	177794	0.36
国泰安康定期支付混合A	000367	5752	0.0069	177794	0.36
华安升级主题混合A	040020	5719	0.0069	175962	0.05
汇添富新兴消费股票D	015195	5719	0.0069	175962	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	5719	0.0069	175962	0.06
华安升级主题混合C	014976	5719	0.0069	175962	0.05
南方专精特新混合C	014190	5719	0.0069	175962	0.06
南方专精特新混合A	014189	5719	0.0069	175962	0.06
汇添富新兴消费股票A	001726	5719	0.0069	175962	0.06
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	5632	0.0068	173284	0.06
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	5632	0.0068	173284	0.06
华安大安全混合C	013618	5632	0.0068	173284	0.05
华安大安全混合A	002181	5632	0.0068	173284	0.05
华夏新兴消费混合C	005889	5597	0.0068	169520	0.01
华夏新兴消费混合A	005888	5597	0.0068	169520	0.01
华夏盛世混合	000061	5542	0.0067	168362	0.01
华商盛世成长混合	630002	5513	0.0067	170407	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	5372	0.0065	165285	0.06
工银聚利18个月定开混合A	009927	5372	0.0065	165285	0.06
国联安鑫隆混合C	004084	5372	0.0065	165285	0.06
国联安鑫隆混合A	004083	5372	0.0065	165285	0.06
南方君选混合	001536	5372	0.0065	165285	0.05
华夏高端制造混合C	015058	5348	0.0065	162266	0.01
华夏高端制造混合A	002345	5348	0.0065	162266	0.01
中银新经济混合C	018556	5285	0.0064	162608	0.06
中银新经济混合A	000805	5285	0.0064	162608	0.06
华夏永福混合C	002166	5283	0.0064	159655	0.01
华夏永福混合A	000121	5283	0.0064	159655	0.01
鑫元鑫动力混合C	012097	5199	0.0063	159963	0.06
鑫元鑫动力混合A	012096	5199	0.0063	159963	0.06
华夏稳盛混合	005450	5187	0.0063	156921	0.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	5180	0.0063	160114	0.32
华夏线上经济主题精选混合	010020	5168	0.0062	156322	0.01
华夏医疗健康混合C	000946	5163	0.0062	156524	0.01
华夏医疗健康混合A	000945	5163	0.0062	156524	0.01
华夏消费龙头混合C	011283	5124	0.0062	155010	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	5124	0.0062	155010	0.01
太平睿安混合C	010269	5112	0.0062	157285	0.04
太平睿安混合A	010268	5112	0.0062	157285	0.04
大成弘远回报一年持有混合C	015565	5025	0.0061	154608	0.05
大成弘远回报一年持有混合A	015564	5025	0.0061	154608	0.05
大成品质医疗股票C	014122	5025	0.0061	154608	0.04
大成品质医疗股票A	014121	5025	0.0061	154608	0.04
中银战略新兴产业股票C	010812	5025	0.0061	154608	0.06
中银战略新兴产业股票A	001677	5025	0.0061	154608	0.06
国投瑞银医疗保健混合C	011082	4939	0.006	151963	0.07
国投瑞银医疗保健混合A	000523	4939	0.006	151963	0.07
华夏行业混合(LOF)	160314	4927	0.006	149303	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	4891	0.0059	147808	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	4891	0.0059	147808	0.01
金鹰灵活配置混合C	210011	4812	0.0058	148739	0.1
金鹰灵活配置混合A	210010	4812	0.0058	148739	0.1
南方核心竞争混合	202213	4766	0.0058	146640	0.06
融通价值成长混合C	015554	4766	0.0058	146640	0.06
融通价值成长混合A	015553	4766	0.0058	146640	0.06
前海开源聚慧三年持有混合	011287	4766	0.0058	146640	0.04
前海开源优质成长混合	006775	4766	0.0058	146640	0.05
南方誉稳一年持有混合C	014698	4721	0.0057	144719	0.03
南方誉稳一年持有混合A	014697	4721	0.0057	144719	0.03
金鹰技术领先混合A	210007	4679	0.0057	143963	0.05
中银稳健策略混合	163823	4679	0.0057	143963	0.08
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	4679	0.0057	141687	0.01
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	4679	0.0057	141687	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	4679	0.0057	143963	0.05
汇添富安鑫智选混合C	002158	4679	0.0057	143963	0.05
汇添富安鑫智选混合A	001796	4679	0.0057	143963	0.05
华安智联混合(LOF)A	501073	4592	0.0055	141286	0.05
华安物联网主题股票C	016292	4592	0.0055	141286	0.05
华安智联混合(LOF)C	016071	4592	0.0055	141286	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4592	0.0055	141286	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4592	0.0055	141286	0.06
华安物联网主题股票A	001028	4592	0.0055	141286	0.05
中银内核驱动股票C	012600	4506	0.0054	138640	0.06
中银内核驱动股票A	009877	4506	0.0054	138640	0.06
中银双息回报混合C	014454	4419	0.0053	135964	0.06
国金鑫意医药消费混合C	009508	4419	0.0053	135964	0.04
国金鑫意医药消费混合A	009507	4419	0.0053	135964	0.04
中银双息回报混合A	006243	4419	0.0053	135964	0.06
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	4383	0.0053	135479	0.25
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	4332	0.0052	133286	0.04
南方平衡混合	202212	4332	0.0052	133286	0.07
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	4332	0.0052	133286	0.04
中银研究精选灵活配置混合C	012264	4332	0.0052	133286	0.06
中银研究精选灵活配置混合A	000939	4332	0.0052	133286	0.06
华安稳健回报混合C	016042	4246	0.0051	130640	0.05
鑫元专精特新混合C	015072	4246	0.0051	130640	0.06
鑫元专精特新混合A	015071	4246	0.0051	130640	0.06
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	4246	0.0051	130640	0.04
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	4246	0.0051	130640	0.04
华安稳健回报混合A	000072	4246	0.0051	130640	0.05
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	4177	0.005	129111	0.25
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	4177	0.005	129111	0.25
国泰惠元混合	010538	4172	0.005	128957	0.25
鹏华消费领先混合	160624	4159	0.005	127964	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	4159	0.005	127964	0.06
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	4159	0.005	127964	0.06
博时新能源汽车主题混合C	011939	4159	0.005	127964	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	4159	0.005	127964	0.05
南方国策动力股票	001692	4159	0.005	127964	0.06
前海开源股息率100强股票	000916	4159	0.005	127964	0.05
华夏睿阳一年持有混合	009011	4107	0.005	124129	0.01
南方君誉混合C	016677	4072	0.0049	125286	0.06
南方君誉混合A	016676	4072	0.0049	125286	0.06
交银启衡混合C	016542	4072	0.0049	125286	0.05
交银启衡混合A	016541	4072	0.0049	125286	0.05
中银科技创新一年定期开放混合	009411	4072	0.0049	125286	0.06
鹏华品牌传承混合	000431	4072	0.0049	125286	0.03
华夏科技创新混合C	007350	4022	0.0049	121711	0.01
华夏科技创新混合A	007349	4022	0.0049	121711	0.01
南方大数据300指数C	001426	3986	0.0048	122641	0.06
南方大数据300指数A	001420	3986	0.0048	122641	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	3986	0.0048	122641	0.04
工银优质发展混合C	014667	3899	0.0047	119964	0.07
工银优质发展混合A	014666	3899	0.0047	119964	0.07
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	3876	0.0047	117088	0.01
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	3876	0.0047	117088	0.01
工银专精特新混合C	015136	3812	0.0046	117286	0.06
工银专精特新混合A	015135	3812	0.0046	117286	0.06
中银蓝筹混合	163809	3726	0.0045	114641	0.06
大成健康产业混合A	090020	3726	0.0045	114641	0.05
大成健康产业混合C	016060	3726	0.0045	114641	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	3726	0.0045	114641	0.05
大成投资严选六月持有混合A	011834	3726	0.0045	114641	0.05
大成科技创新混合C	008989	3726	0.0045	114641	0.04
大成科技创新混合A	008988	3726	0.0045	114641	0.04
光大保德信风格轮动混合C	007499	3726	0.0045	114641	0.11
前海开源周期优选混合C	003858	3726	0.0045	114641	0.05
前海开源周期优选混合A	003857	3726	0.0045	114641	0.05
光大保德信风格轮动混合A	002305	3726	0.0045	114641	0.11

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