美芯晟(688458)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

美芯晟(688458)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城创新驱动混合C	017458	544061	2.9807	46789200	4.65
长城创新驱动混合A	009623	544061	2.9807	46789200	4.65
易方达科创板两年定开混合	506002	330351	1.8099	28410200	2.22
长城健康生活混合A	008786	150746	0.8259	12964200	3.09
新华双利债券C	002766	6140	0.0336	528040	0.71
新华双利债券A	002765	6140	0.0336	528040	0.71
安信一带一路指数	167503	41	0.0002	3321	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	34	0.0002	2754	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城创新驱动混合C	017458	592535	3.283	56984100	4.14
长城创新驱动混合A	009623	592535	3.283	56984100	4.14
南方信息创新混合C	007491	364327	2.0186	35036100	0.88
南方信息创新混合A	007490	364327	2.0186	35036100	0.88
长城环保主题混合C	016061	310060	1.7179	29818500	1.66
长城环保主题混合A	000977	310060	1.7179	29818500	1.66
易方达改革红利混合	001076	289579	1.6045	27848800	1.2
博时半导体主题混合C	012651	260004	1.4406	25003400	1.45
博时半导体主题混合A	012650	260004	1.4406	25003400	1.45
华宝动力组合混合A	240004	237343	1.315	22824100	0.92
华宝动力组合混合C	016257	237343	1.315	22824100	0.92
长城中小盘成长混合A	200012	235954	1.3073	22691700	2.78
长城中小盘成长混合C	015722	235954	1.3073	22691700	2.78
易方达创新驱动混合	000603	233021	1.2911	22409600	0.54
宏利睿智稳健混合C	013280	231410	1.2822	22253500	1.23
宏利睿智稳健混合A	003501	231410	1.2822	22253500	1.23
华宝生态中国混合C	016462	226834	1.2568	21814600	1.11
华宝生态中国混合A	000612	226834	1.2568	21814600	1.11
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	215820	1.1958	20754300	2.45
易方达信息产业混合A	001513	209107	1.1586	20109800	0.45
长城优化升级混合A	200015	197408	1.0938	18984700	2.89
长城优化升级混合C	013274	197408	1.0938	18984700	2.89
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	182139	1.0092	17515200	4.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	182139	1.0092	17515200	4.01
国寿安保稳惠混合	002148	180000	0.9973	17310600	2.53
东方红启元三年持有混合A	910007	167654	0.9289	16122100	0.55
东方红启元三年持有混合B	007887	167654	0.9289	16122100	0.55
长城双动力混合A	200010	160342	0.8884	15420100	1.5
长城双动力混合C	015561	160342	0.8884	15420100	1.5
鹏华产业精选混合A	005812	158524	0.8783	15244400	2.51
信澳先进智造股票型	006257	157602	0.8732	15156600	0.73
长城远见成长混合C	016593	156313	0.8661	15032600	1.66
长城远见成长混合A	016592	156313	0.8661	15032600	1.66
海富通中小盘混合	519026	150565	0.8342	14479800	2.14
宏利行业混合A	162204	147731	0.8185	14206100	1.3
宏利行业混合C	015601	147731	0.8185	14206100	1.3
长城研究精选混合C	014538	143970	0.7977	13845600	3.09
长城研究精选混合A	006769	143970	0.7977	13845600	3.09
长城健康生活混合A	008786	128280	0.7108	12336700	2.53
华宝行业精选混合	240010	124536	0.69	11975400	0.88
建信高端装备股票C	011507	113350	0.628	10900900	0.74
建信高端装备股票A	011506	113350	0.628	10900900	0.74
易方达信息行业精选股票A	010013	105201	0.5829	10117200	0.39
易方达科创板两年定开混合	506002	104074	0.5766	10008800	0.66
长城价值成长六个月持有混合C	010285	96695	0.5358	9299160	1.6
长城价值成长六个月持有混合A	010284	96695	0.5358	9299160	1.6
长城成长先锋混合C	010050	93291	0.5169	8971800	1.63
长城成长先锋混合A	010049	93291	0.5169	8971800	1.63
易方达瑞程混合C	003962	81643	0.4524	7851610	0.59
易方达瑞程混合A	003961	81643	0.4524	7851610	0.59
建信电子行业股票C	017747	77659	0.4303	7468470	3.3
建信电子行业股票A	017746	77659	0.4303	7468470	3.3
中欧量化驱动混合	001980	77500	0.4294	7453180	0.21
南方新优享灵活配置混合C	006590	77240	0.428	7426980	0.19
南方新优享灵活配置混合A	000527	77240	0.428	7426980	0.19
华宝远见回报混合C	017143	76416	0.4234	7348930	0.84
华宝远见回报混合A	017142	76416	0.4234	7348930	0.84
长城安心回报混合A	200007	76372	0.4232	7344700	0.75
长城安心回报混合C	015965	76372	0.4232	7344700	0.75
长城竞争优势六个月混合C	011456	73842	0.4091	7101380	1.63
长城竞争优势六个月混合A	011455	73842	0.4091	7101380	1.63
华宝事件驱动混合C	017995	72195	0.4	6942990	1.2
华宝事件驱动混合A	001118	72195	0.4	6942990	1.2
长城均衡优选混合	010602	71474	0.396	6873650	1.99
长城久鼎混合C	016059	69156	0.3832	6650730	1.63
长城久鼎混合A	002542	69156	0.3832	6650730	1.63
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	68464	0.3793	6582990	0.27
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	68464	0.3793	6582990	0.27
国泰金鑫股票A	519606	60041	0.3327	5773130	1.21
国泰金鑫股票C	015593	60041	0.3327	5773130	1.21
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	60000	0.3324	5770200	1.98
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	60000	0.3324	5770200	1.98
华商远见价值混合C	011372	57451	0.3183	5523870	0.67
华商远见价值混合A	011371	57451	0.3183	5523870	0.67
信澳领先增长混合A	610001	54210	0.3004	5213380	0.79
信澳领先增长混合C	015456	54210	0.3004	5213380	0.79
前海开源沪港深新硬件混合C	004315	52023	0.2882	5003050	2.91
前海开源沪港深新硬件混合A	004314	52023	0.2882	5003050	2.91
宝盈转型动力混合C	015389	51938	0.2878	4993830	0.99
宝盈转型动力混合A	001075	51938	0.2878	4993830	0.99
博时科技创新混合C	009058	51346	0.2845	4936750	0.65
博时科技创新混合A	009057	51346	0.2845	4936750	0.65
海富通成长领航混合C	012411	50165	0.2779	4824370	2.41
海富通成长领航混合A	012410	50165	0.2779	4824370	2.41
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	50000	0.277	4808500	2.36
鹏华创新成长混合C	011461	48018	0.2661	4616700	0.5
鹏华创新成长混合A	011460	48018	0.2661	4616700	0.5
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	46386	0.257	4459750	0.7
华商信用增强债券C	001752	45885	0.2542	4412760	0.04
华商信用增强债券A	001751	45885	0.2542	4412760	0.04
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	43876	0.2431	4219560	2.17
招商专精特新股票C	014186	42329	0.2345	4069620	0.8
招商专精特新股票A	014185	42329	0.2345	4069620	0.8
宏利先进制造股票C	014300	41870	0.232	4026200	1.68
宏利先进制造股票A	014299	41870	0.232	4026200	1.68
南方创新经济混合	001053	41314	0.2289	3971970	0.19
招商移动互联网产业股票C	015773	40717	0.2256	3914560	0.12
招商移动互联网产业股票A	001404	40717	0.2256	3914560	0.12
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	40000	0.2216	3846800	2.68
长城数字经济混合C	016508	39364	0.2181	3785640	1.57
长城数字经济混合A	016507	39364	0.2181	3785640	1.57
富荣信息技术混合C	013346	39282	0.2176	3777750	1.86
富荣信息技术混合A	013345	39282	0.2176	3777750	1.86
宏利首选企业股票A	162208	38307	0.2122	3682790	0.59
宏利首选企业股票C	017289	38307	0.2122	3682790	0.59
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	37400	0.2072	3596760	0.76
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	37400	0.2072	3596760	0.76
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	36963	0.2048	3553540	0.4
博时优质精选混合C	015903	35714	0.1979	3434620	1.13
博时优质精选混合A	015902	35714	0.1979	3434620	1.13
东方红启程三年持有混合A	910009	33505	0.1856	3221090	0.54
东方红多元策略混合A	910017	32817	0.1818	3156010	2.4
东方红多元策略混合C	017494	32817	0.1818	3156010	2.4
东方红多元策略混合B	010821	32817	0.1818	3156010	2.4
国泰科创板两年定期开放混合	506009	32760	0.1815	3150070	1.45
东方红优势精选混合	001712	31308	0.1735	3009870	0.53
南方行业领先混合	012314	30630	0.1697	2944490	0.19
中银证券均衡成长混合C	011449	30604	0.1696	2943190	2.48
中银证券均衡成长混合A	011448	30604	0.1696	2943190	2.48
前海开源恒远灵活配置混合	002407	23052	0.1277	2216910	2.1
中银证券专精特新股票C	015430	21150	0.1172	2034000	2.75
中银证券专精特新股票A	015429	21150	0.1172	2034000	2.75
海富通风格优势混合	519013	19615	0.1087	1886370	0.6
长城改革红利混合A	001255	18392	0.1019	1768760	0.95
建信裕利灵活配置混合	002281	18358	0.1017	1765490	1.99
中欧金安量化混合C	014136	18100	0.1003	1740680	0.23
中欧金安量化混合A	014135	18100	0.1003	1740680	0.23
长城久恒灵活配置混合A	200001	17129	0.0949	1647300	1.62
长城久恒灵活配置混合C	018216	17129	0.0949	1647300	1.62
建信弘利灵活配置混合C	017194	16199	0.0898	1557860	2.01
建信弘利灵活配置混合A	002378	16199	0.0898	1557860	2.01
长城稳健成长混合A	200016	16186	0.0897	1556610	2.3
中欧小盘成长混合C	015881	15900	0.0881	1529100	0.23
中欧小盘成长混合A	015880	15900	0.0881	1529100	0.23
中欧量化动力混合C	015007	15800	0.0875	1519490	0.22
中欧量化动力混合A	015006	15800	0.0875	1519490	0.22
长城价值优选混合C	018447	15648	0.0867	1504870	1.22
长城价值优选混合A	008260	15648	0.0867	1504870	1.22
中欧数据挖掘混合C	004234	14300	0.0792	1375230	0.23
中欧数据挖掘混合A	001990	14300	0.0792	1375230	0.23
长城兴华优选一年定开混合C	012313	13998	0.0776	1346190	0.54
长城兴华优选一年定开混合A	012312	13998	0.0776	1346190	0.54
创金合信新材料新能源股票C	011143	13333	0.0739	1281600	0.49
创金合信新材料新能源股票A	011142	13333	0.0739	1281600	0.49
博时厚泽回报混合C	005266	12431	0.0689	1195090	0.55
博时厚泽回报混合A	005265	12431	0.0689	1195090	0.55
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	12289	0.0681	1181320	0.6
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	12289	0.0681	1181320	0.6
华泰柏瑞健康生活混合	001398	11864	0.0657	1140960	1.01
鹏华策略回报混合	004986	11285	0.0625	1084790	0.39
宏利领先中小盘混合	162214	11239	0.0623	1080850	2.32
博时时代领航混合C	014704	10909	0.0604	1049120	0.63
博时时代领航混合A	014703	10909	0.0604	1049120	0.63
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	10638	0.0589	1023060	0.34
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	10638	0.0589	1023060	0.34
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	10607	0.0588	1020080	0.52
中信保诚鼎利混合(LOF)C	015937	10607	0.0588	1020080	0.52
鹏华价值精选股票	206012	9943	0.0551	955818	0.41
南方成安优选混合	005742	9192	0.0509	882978	0.2
中银成长优选股票C	014455	9084	0.0503	873608	0.55
中银成长优选股票A	009379	9084	0.0503	873608	0.55
博时主题行业混合(LOF)	160505	8660	0.048	831637	0.01
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	8659	0.048	832736	0.59
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	8659	0.048	832736	0.59
中欧量化动能混合C	014702	8300	0.046	798211	0.2
中欧量化动能混合A	014701	8300	0.046	798211	0.2
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	8232	0.0456	791671	0.31
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	8232	0.0456	791671	0.31
汇丰晋信创新先锋股票	011077	7776	0.0431	747818	1.13
中银双息回报混合C	014454	7635	0.0423	734258	0.33
中银双息回报混合A	006243	7635	0.0423	734258	0.33
博时沪港深价值优选混合C	004092	7237	0.0401	695982	0.66
博时沪港深价值优选混合A	004091	7237	0.0401	695982	0.66
国联策略优选混合C	006315	6724	0.0373	646647	0.06
国联策略优选混合A	006314	6724	0.0373	646647	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	6600	0.0366	634722	0.21
中欧量化先锋混合A	014995	6600	0.0366	634722	0.21
博时移动互联主题混合C	012780	5945	0.0329	571731	0.55
博时移动互联主题混合A	012779	5945	0.0329	571731	0.55
长城优选回报六个月混合C	010798	5815	0.0322	559229	0.26
长城优选回报六个月混合A	010797	5815	0.0322	559229	0.26
建信睿盈灵活配置混合C	000995	5791	0.0321	556920	1.13
建信睿盈灵活配置混合A	000994	5791	0.0321	556920	1.13
建信恒久价值混合	530001	5720	0.0317	550092	0.05
华宝核心优势混合C	016461	5696	0.0316	547784	1.1
华宝核心优势混合A	002152	5696	0.0316	547784	1.1
招商中小盘精选混合	217013	5356	0.0297	514486	0.21
鹏华安泽混合C	009097	5000	0.0277	480850	0.32
鹏华安泽混合A	009096	5000	0.0277	480850	0.32
国寿安保华丰混合C	010766	4644	0.0257	446613	1.06
国寿安保华丰混合A	010765	4644	0.0257	446613	1.06
平安瑞尚六个月持有混合C	010244	4461	0.0247	429014	0.55
平安瑞尚六个月持有混合A	010239	4461	0.0247	429014	0.55
华泰柏瑞行业领先混合	460007	4453	0.0247	427791	0.21
华宝专精特新混合发起式C	016381	4240	0.0235	407761	3.79
华宝专精特新混合发起式A	016380	4240	0.0235	407761	3.79
东方专精特新混合发起式C	015766	3953	0.0219	380160	2.05
东方专精特新混合发起式A	015765	3953	0.0219	380160	2.05
中欧中证1000指数增强C	017920	3513	0.0195	337845	0.03
中欧中证1000指数增强A	017919	3513	0.0195	337845	0.03
国联匠心优选混合C	013562	3192	0.0177	306975	0.06
国联匠心优选混合A	013561	3192	0.0177	306975	0.06
中欧周期景气混合发起C	014609	2300	0.0127	221191	1.11
中欧周期景气混合发起A	014608	2300	0.0127	221191	1.11
国富潜力组合混合H	960021	2206	0.0122	210955	0.01
安信灵活配置混合	750001	2206	0.0122	210955	0.01
交银经济新动力混合A	519778	2206	0.0122	210955	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2206	0.0122	210955	0
交银新成长混合	519736	2206	0.0122	210955	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2206	0.0122	210955	0
交银趋势优先混合A	519702	2206	0.0122	210955	0
中证上海国企ETF	510810	2206	0.0122	210955	0
博时科创板三年定开混合	506005	2206	0.0122	210955	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2206	0.0122	210955	0.02
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富民营活力混合A	470009	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	2206	0.0122	210955	0.03
国富潜力组合混合A	450003	2206	0.0122	210955	0.01
国富中国收益混合A	450001	2206	0.0122	210955	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	2206	0.0122	210955	0.01
光大保德信量化股票A	360001	2206	0.0122	210955	0.02
诺安成长混合	320007	2206	0.0122	210955	0
招商大盘蓝筹混合	217010	2206	0.0122	210955	0.04
招商核心价值混合	217009	2206	0.0122	210955	0.03
宝盈资源优选混合	213008	2206	0.0122	210955	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	2206	0.0122	210955	0.02
宝盈策略增长混合	213003	2206	0.0122	210955	0.02
南方隆元产业主题混合	202007	2206	0.0122	210955	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	2206	0.0122	210955	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2206	0.0122	210955	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2206	0.0122	210955	0.02
南方天元新产业股票(LOF)	160133	2206	0.0122	210955	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富上证综合指数C	018536	2206	0.0122	210955	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	2206	0.0122	210955	0.02
国富中国收益混合C	018390	2206	0.0122	210955	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	2206	0.0122	210955	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	2206	0.0122	210955	0.04
汇添富创新成长混合C	016627	2206	0.0122	210955	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	2206	0.0122	210955	0.03
嘉实安益混合A	016322	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2206	0.0122	210955	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	2206	0.0122	210955	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	2206	0.0122	210955	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2206	0.0122	210955	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2206	0.0122	210955	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2206	0.0122	210955	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2206	0.0122	210955	0.01
交银经济新动力混合C	014096	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	2206	0.0122	210955	0.02
交银启诚混合C	014039	2206	0.0122	210955	0.01
交银启诚混合A	014038	2206	0.0122	210955	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2206	0.0122	210955	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	2206	0.0122	210955	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2206	0.0122	210955	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	2206	0.0122	210955	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2206	0.0122	210955	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2206	0.0122	210955	0.01
交银趋势优先混合C	013430	2206	0.0122	210955	0
工银新金融股票C	013355	2206	0.0122	210955	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2206	0.0122	210955	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	2206	0.0122	210955	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2206	0.0122	210955	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2206	0.0122	210955	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2206	0.0122	210955	0.01
安信远见成长混合C	013096	2206	0.0122	210955	0.01
安信远见成长混合A	013095	2206	0.0122	210955	0.01
诺安积极回报混合C	012847	2206	0.0122	210955	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2206	0.0122	210955	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2206	0.0122	210955	0.02
交银鸿信一年持有期混合C	012834	2206	0.0122	210955	0.02
交银鸿信一年持有期混合A	012833	2206	0.0122	210955	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2206	0.0122	210955	0.01
安信宏盈18个月持有混合	012252	2206	0.0122	210955	0.03
招商品质成长混合C	012187	2206	0.0122	210955	0.01
招商品质成长混合A	012186	2206	0.0122	210955	0.01
工银核心优势混合C	012120	2206	0.0122	210955	0.01
工银核心优势混合A	012119	2206	0.0122	210955	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2206	0.0122	210955	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2206	0.0122	210955	0.01
招商价值成长混合C	012004	2206	0.0122	210955	0.02
招商价值成长混合A	012003	2206	0.0122	210955	0.02
博时产业优选混合C	011757	2206	0.0122	210955	0.01
博时产业优选混合A	011756	2206	0.0122	210955	0.01
招商品质发现混合C	011691	2206	0.0122	210955	0.04
招商品质发现混合A	011690	2206	0.0122	210955	0.04
工银科创ETF联接C	011615	2206	0.0122	210955	0.01
工银科创ETF联接A	011614	2206	0.0122	210955	0.01
博时产业慧选混合C	011586	2206	0.0122	210955	0.02
博时产业慧选混合A	011585	2206	0.0122	210955	0.02
富国周期优势混合C	011565	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2206	0.0122	210955	0.01
博时创新精选混合C	011487	2206	0.0122	210955	0.02
博时创新精选混合A	011486	2206	0.0122	210955	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	2206	0.0122	210955	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	2206	0.0122	210955	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	2206	0.0122	210955	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2206	0.0122	210955	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2206	0.0122	210955	0.01
交银鸿光一年混合C	011257	2206	0.0122	210955	0.01
交银鸿光一年混合A	011256	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2206	0.0122	210955	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	2206	0.0122	210955	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	2206	0.0122	210955	0.02
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2206	0.0122	210955	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2206	0.0122	210955	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2206	0.0122	210955	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	2206	0.0122	210955	0.03
博时恒旭一年持有期混合A	010775	2206	0.0122	210955	0.03
安信医药健康股票C	010710	2206	0.0122	210955	0
安信医药健康股票A	010709	2206	0.0122	210955	0
恒越内需驱动混合C	010702	2206	0.0122	210955	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	2206	0.0122	210955	0.03
工银金融地产混合C	010696	2206	0.0122	210955	0.01
富国均衡策略混合	010549	2206	0.0122	210955	0.01
招商盛洋3个月定开混合	010417	2206	0.0122	210955	0.01
富国消费精选30股票	010409	2206	0.0122	210955	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	2206	0.0122	210955	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	2206	0.0122	210955	0.02
景顺长城产业趋势混合	010289	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2206	0.0122	210955	0.02
南方产业优势两年混合C	009781	2206	0.0122	210955	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2206	0.0122	210955	0.03
博时研究臻选持有期混合A	009740	2206	0.0122	210955	0.03
工银新兴制造混合C	009708	2206	0.0122	210955	0.03
工银新兴制造混合A	009707	2206	0.0122	210955	0.03
鹏华匠心精选混合C	009571	2206	0.0122	210955	0
鹏华匠心精选混合A	009570	2206	0.0122	210955	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	2206	0.0122	210955	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	2206	0.0122	210955	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	2206	0.0122	210955	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	2206	0.0122	210955	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	2206	0.0122	210955	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	2206	0.0122	210955	0.02
招商创新增长混合C	009361	2206	0.0122	210955	0.03
招商创新增长混合A	009360	2206	0.0122	210955	0.03
天弘安康颐养混合C	009308	2206	0.0122	210955	0.01
南方瑞盛三年混合C	009153	2206	0.0122	210955	0.02
南方瑞盛三年混合A	009152	2206	0.0122	210955	0.02
工银圆兴混合	009076	2206	0.0122	210955	0.01
交银创新领航混合	008955	2206	0.0122	210955	0.01
安信价值成长混合C	008892	2206	0.0122	210955	0.07
安信价值成长混合A	008891	2206	0.0122	210955	0.07
博时产业新趋势混合C	008867	2206	0.0122	210955	0.03
博时产业新趋势混合A	008866	2206	0.0122	210955	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	2206	0.0122	210955	0.03
南方产业优势两年混合A	008546	2206	0.0122	210955	0.01
华商恒益稳健混合	008488	2206	0.0122	210955	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	2206	0.0122	210955	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	2206	0.0122	210955	0.04
宝盈先进制造混合C	007579	2206	0.0122	210955	0.03
光大保德信量化股票C	007479	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富科技创新混合C	007356	2206	0.0122	210955	0.01
汇添富科技创新混合A	007355	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2206	0.0122	210955	0.02
南方科技创新混合C	007341	2206	0.0122	210955	0.01
南方科技创新混合A	007340	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实互通精选股票	006803	2206	0.0122	210955	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2206	0.0122	210955	0.01
博时荣享回报混合C	006159	2206	0.0122	210955	0.02
博时荣享回报混合A	006158	2206	0.0122	210955	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2206	0.0122	210955	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2206	0.0122	210955	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	2206	0.0122	210955	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	2206	0.0122	210955	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	2206	0.0122	210955	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	2206	0.0122	210955	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2206	0.0122	210955	0.01
富国周期优势混合A	005760	2206	0.0122	210955	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	2206	0.0122	210955	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2206	0.0122	210955	0.02
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2206	0.0122	210955	0
金鹰信息产业股票A	003853	2206	0.0122	210955	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2206	0.0122	210955	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2206	0.0122	210955	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2206	0.0122	210955	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	2206	0.0122	210955	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实安益混合C	003187	2206	0.0122	210955	0.01
安信新目标混合C	003031	2206	0.0122	210955	0.01
安信新目标混合A	003030	2206	0.0122	210955	0.01
诺安和鑫混合	002560	2206	0.0122	210955	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2206	0.0122	210955	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	2206	0.0122	210955	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2206	0.0122	210955	0.02
安信优势增长混合C	002036	2206	0.0122	210955	0.01
金鹰改革红利混合	001951	2206	0.0122	210955	0.01
诺安优选回报混合	001743	2206	0.0122	210955	0.01
诺安积极回报混合A	001706	2206	0.0122	210955	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2206	0.0122	210955	0.01
国泰互联网+股票	001542	2206	0.0122	210955	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	2206	0.0122	210955	0.02
安信优势增长混合A	001287	2206	0.0122	210955	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2206	0.0122	210955	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2206	0.0122	210955	0.02
工银新金融股票A	001054	2206	0.0122	210955	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2206	0.0122	210955	0.01
招商医药健康产业股票	000960	2206	0.0122	210955	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	2206	0.0122	210955	0.03
宝盈科技30混合	000698	2206	0.0122	210955	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2206	0.0122	210955	0.01
富国城镇发展股票	000471	2206	0.0122	210955	0.02
工银金融地产混合A	000251	2206	0.0122	210955	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	2206	0.0122	210955	0.02
富国医疗保健行业混合A	000220	2206	0.0122	210955	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	2206	0.0122	210955	0.03
景顺长城品质投资混合A	000020	2206	0.0122	210955	0.04
国泰金鼎价值精选混合	519021	2172	0.012	207702	0.04
国富优质企业一年持有期混合C	012511	2172	0.012	207702	0.04
国富优质企业一年持有期混合A	012510	2172	0.012	207702	0.04
宝盈泛沿海混合	213002	2139	0.0119	204550	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	2139	0.0119	204550	0.04
金鹰行业优势混合C	018057	2139	0.0119	204550	0.04
金鹰稳健成长混合	210004	2039	0.0113	194987	0.04
鹏华睿投混合C	016950	2039	0.0113	194987	0.04
国泰新经济灵活配置混合C	014989	2039	0.0113	194987	0.03
鹏华睿投混合A	005434	2039	0.0113	194987	0.04
国泰新经济灵活配置混合A	000742	2039	0.0113	194987	0.03
博时产业精选混合C	010456	2005	0.0111	191733	0.04
博时产业精选混合A	010455	2005	0.0111	191733	0.04
恒越研究精选混合C	007192	2005	0.0111	191733	0.03
恒越研究精选混合A	006049	2005	0.0111	191733	0.03
招商稳健优选股票A	004784	2005	0.0111	191733	0.03
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	1972	0.0109	188576	0.03
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	1972	0.0109	188576	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	1938	0.0107	185328	0.02
博时研究精选持有期混合C	009592	1938	0.0107	185328	0.04
博时研究精选持有期混合A	009591	1938	0.0107	185328	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	1938	0.0107	185328	0.02
永赢惠添益混合C	011204	1905	0.0106	182171	0.04
永赢惠添益混合A	011203	1905	0.0106	182171	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	1905	0.0106	182171	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	1905	0.0106	182171	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1838	0.0102	175765	0.03
博时产业新动力混合C	005878	1838	0.0102	175765	0.04
工银新得益混合	002006	1838	0.0102	175765	0.04
博时产业新动力混合A	000936	1838	0.0102	175765	0.04
汇添富经典成长定开混合	501065	1805	0.01	172608	0.04
宏利绩优混合C	015576	1805	0.01	172608	0.03
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1805	0.01	172608	0.04
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1805	0.01	172608	0.04
鹏华研究智选混合	007146	1805	0.01	172608	0.03
宏利绩优混合A	005903	1805	0.01	172608	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	1805	0.01	172608	0.04
国联竞争优势股票	003145	1774	0.0098	170606	0.05
诺安中小盘精选混合	320011	1771	0.0098	169354	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1771	0.0098	169354	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1771	0.0098	169354	0.03
工银总回报灵活配置混合C	011477	1704	0.0094	162949	0.04
工银总回报灵活配置混合A	001140	1704	0.0094	162949	0.04
光大保德信中证500指数增强C	013640	1671	0.0093	159791	0.04
光大保德信中证500指数增强A	013639	1671	0.0093	159791	0.04
安信比较优势混合	005587	1671	0.0093	159791	0.04
创金合信消费主题股票C	003191	1637	0.0091	156543	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	1637	0.0091	156543	0.06
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1604	0.0089	153386	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1604	0.0089	153386	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1604	0.0089	153416	0.04
国富估值优势混合C	017451	1571	0.0087	150228	0.04
博时时代消费混合C	013837	1571	0.0087	150228	0.04
博时时代消费混合A	013836	1571	0.0087	150228	0.04
国富估值优势混合A	006039	1571	0.0087	150228	0.04
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1537	0.0085	146980	0.03
广发聚盛混合C	002026	1537	0.0085	146980	0.02
广发聚盛混合A	002025	1537	0.0085	146980	0.02
建信央视财经50指数(LOF)	165312	1504	0.0083	143823	0.04
工银聚和一年定开混合C	009032	1504	0.0083	143823	0.09
工银聚和一年定开混合A	009031	1504	0.0083	143823	0.09
汇安丰利混合C	003887	1504	0.0083	143823	0.03
汇安丰利混合A	003886	1504	0.0083	143823	0.03
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	014434	1481	0.0082	142428	1.09
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	014433	1481	0.0082	142428	1.09
汇添富新兴消费股票D	015195	1470	0.0081	140575	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	1470	0.0081	140575	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	1470	0.0081	140575	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	1470	0.0081	140575	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	1470	0.0081	140575	0.05
交银沪港深价值精选混合	519779	1437	0.008	137417	0.04
博时回报灵活配置混合	050022	1437	0.008	137417	0.03
宏利复兴混合C	017612	1437	0.008	137417	0.02
宏利复兴混合A	001170	1437	0.008	137417	0.02
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1403	0.0078	134164	0.02
富国医药成长30股票	009162	1403	0.0078	134164	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	1403	0.0078	134164	0.04
鹏华弘惠混合A	003343	1403	0.0078	134164	0.04
南方产业活力股票	000955	1403	0.0078	134164	0.04
嘉实优享生活混合C	017113	1370	0.0076	131012	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	1370	0.0076	131012	0.04
国泰优势行业混合C	015585	1370	0.0076	131012	0.04
招商均衡回报混合C	013560	1370	0.0076	131012	0.04
招商均衡回报混合A	013559	1370	0.0076	131012	0.04
国泰景气优选混合C	012881	1370	0.0076	131012	0.04
国泰景气优选混合A	012880	1370	0.0076	131012	0.04
安信核心竞争力混合C	007244	1370	0.0076	131012	0.04
安信核心竞争力混合A	007243	1370	0.0076	131012	0.04
国泰优势行业混合A	005819	1370	0.0076	131012	0.04
国富研究精选混合A	450011	1303	0.0072	124601	0.05
国富研究精选混合C	018342	1303	0.0072	124601	0.05
太平睿安混合C	010269	1270	0.007	121449	0.03
太平睿安混合A	010268	1270	0.007	121449	0.03
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1270	0.007	121449	0.03
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	1270	0.007	121449	0.03
招商远见成长混合C	014784	1236	0.0068	118195	0.04
招商远见成长混合A	014783	1236	0.0068	118195	0.04
富国国家安全主题混合C	013044	1236	0.0068	118195	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	1236	0.0068	118195	0.04
诺安积极配置混合C	006008	1236	0.0068	118195	0.04
诺安积极配置混合A	006007	1236	0.0068	118195	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1236	0.0068	118195	0.03
富国国家安全主题混合A	001268	1236	0.0068	118195	0.03
东方新策略灵活配置混合C	002060	1221	0.0068	117424	0.27
东方新策略灵活配置混合A	001318	1221	0.0068	117424	0.27
招商行业领先混合A	217012	1136	0.0063	108632	0.04
金鹰技术领先混合A	210007	1136	0.0063	108632	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1136	0.0063	108632	0.04
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1136	0.0063	108632	0.04
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1136	0.0063	108632	0.04
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1136	0.0063	108632	0.04
金鹰技术领先混合C	002196	1136	0.0063	108632	0.04
创金合信软件产业股票发起C	016074	1103	0.0061	105475	0.04
创金合信软件产业股票发起A	016073	1103	0.0061	105475	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	1103	0.0061	105475	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	1103	0.0061	105475	0.04
南方比较优势混合C	013591	1061	0.0059	102036	0.1
南方比较优势混合A	013590	1061	0.0059	102036	0.1
海富通惠增一年定开混合C	010131	1059	0.0059	101844	0.2
海富通惠增一年定开混合A	010130	1059	0.0059	101844	0.2
国泰事件驱动混合A	020023	1002	0.0056	95815.9	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1002	0.0056	95815.9	0.02
工银聚利18个月定开混合C	009928	1002	0.0056	95815.9	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	1002	0.0056	95815.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1002	0.0056	95815.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1002	0.0056	95815.9	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	1002	0.0056	95815.9	0.04
平安鑫享混合E	007925	1001	0.0055	96266.2	0.19
平安鑫享混合C	001610	1001	0.0055	96266.2	0.19
平安鑫享混合A	001609	1001	0.0055	96266.2	0.19
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	969	0.0054	92664	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	969	0.0054	92664	0.04
恒越优势精选混合	011815	969	0.0054	92664	0.03
招商丰益混合C	002515	969	0.0054	92664	0.04
招商丰益混合A	002514	969	0.0054	92664	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	935	0.0052	89410.4	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	935	0.0052	89410.4	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	935	0.0052	89410.4	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	935	0.0052	89410.4	0.03
富荣福锦混合C	005165	935	0.0052	89410.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	935	0.0052	89410.4	0.04
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	902	0.005	86253	0.04
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	902	0.005	86253	0.04
国泰成长价值混合C	010913	902	0.005	86253	0.04
国泰成长价值混合A	010912	902	0.005	86253	0.04
鹏华改革红利股票	001188	902	0.005	86253	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	869	0.0048	83101.1	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	869	0.0048	83101.1	0.04
国投瑞银医疗保健混合C	011082	869	0.0048	83101.1	0.04
华商均衡30混合	010656	869	0.0048	83101.1	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	869	0.0048	83101.1	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	835	0.0046	79847.5	0.02
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	835	0.0046	79847.5	0.01
博时外延增长主题混合	002142	835	0.0046	79847.5	0.04
招商国企改革主题混合	001403	835	0.0046	79847.5	0.04
工银优质发展混合C	014667	802	0.0044	76690.1	0.04
工银优质发展混合A	014666	802	0.0044	76690.1	0.04
西部利得个股精选股票A	673090	768	0.0043	73442	0.04
西部利得个股精选股票C	013262	768	0.0043	73442	0.04
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	754	0.0042	72512.2	0.06
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	754	0.0042	72512.2	0.06
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	735	0.0041	70284.6	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	735	0.0041	70284.6	0.04
金鹰大视野混合C	013210	735	0.0041	70284.6	0.04
金鹰大视野混合A	013209	735	0.0041	70284.6	0.04
华商改革创新股票C	016052	701	0.0039	67031.1	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	701	0.0039	67031.1	0.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	701	0.0039	67031.1	0.04
博时周期优选混合C	011846	701	0.0039	67031.1	0.04
博时周期优选混合A	011845	701	0.0039	67031.1	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	701	0.0039	67031.1	0.04
博时鑫泰混合C	004176	701	0.0039	67031.1	0.03
博时鑫泰混合A	004175	701	0.0039	67031.1	0.03
华商改革创新股票A	002289	701	0.0039	67031.1	0.03
诺安先进制造股票A	001528	701	0.0039	67031.1	0.02
金鹰碳中和混合发起式C	015985	700	0.0039	67319	0.52
金鹰碳中和混合发起式A	015984	700	0.0039	67319	0.52
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	668	0.0037	63879.1	0.03
富荣福耀混合C	012877	668	0.0037	63879.1	0.05
富荣福耀混合A	012876	668	0.0037	63879.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	668	0.0037	63879.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	668	0.0037	63879.1	0.04
新华行业周期轮换混合A	519095	635	0.0035	60721.7	0.04
新华行业周期轮换混合C	018656	635	0.0035	60721.7	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	635	0.0035	60721.7	0.03
招商境远混合	002249	635	0.0035	60721.7	0.04
华商双驱优选混合	001449	635	0.0035	60721.7	0.03
南方ESG股票C	008265	606	0.0034	57083.4	0.01
南方ESG股票A	008264	606	0.0034	57083.4	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	601	0.0033	57468.2	0.04
宝盈祥琪混合A	009965	601	0.0033	57468.2	0.04
工银成长收益混合B	000196	601	0.0033	57468.2	0.04
工银成长收益混合A	000195	601	0.0033	57468.2	0.04
博时远见回报混合C	015031	568	0.0031	54316.2	0.04
博时远见回报混合A	015030	568	0.0031	54316.2	0.04
诺安优化配置混合A	006025	568	0.0031	54316.2	0.02
金鹰成份优选混合	210001	534	0.003	51062.6	0.04
博时战略新材料主题混合C	011341	534	0.003	51062.6	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	534	0.003	51062.6	0.03
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	534	0.003	51062.6	0.04
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	534	0.003	51062.6	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	501	0.0028	47905.3	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	501	0.0028	47905.3	0.04
富荣福银混合C	012546	501	0.0028	47905.3	0.04
富荣福银混合A	012545	501	0.0028	47905.3	0.04
金鹰产业整合混合C	015640	467	0.0026	44657.1	0.04
金鹰产业整合混合A	001366	467	0.0026	44657.1	0.04
招商商业模式优选混合C	010945	434	0.0024	41499.7	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	434	0.0024	41499.7	0.05
嘉实创新成长混合	001760	434	0.0024	41499.7	0.02
西部利得新润混合A	673110	401	0.0022	38342.4	0.04
博时阿尔法回报混合C	016977	401	0.0022	38342.4	0.03
博时阿尔法回报混合A	016976	401	0.0022	38342.4	0.03
西部利得新润混合C	015356	401	0.0022	38342.4	0.04
工银悦享混合C	014069	401	0.0022	38342.4	0.04
工银悦享混合A	014068	401	0.0022	38342.4	0.04
长盛成长龙头混合C	011182	401	0.0022	38350.1	0.04
长盛成长龙头混合A	011181	401	0.0022	38350.1	0.04
诺安优势行业混合C	002053	367	0.002	35094.2	0.02
诺安优势行业混合A	000538	367	0.002	35094.2	0.02
国富策略回报混合A	450010	306	0.0017	28232.4	0
国富策略回报混合C	018470	306	0.0017	28232.4	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	306	0.0017	28232.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	306	0.0017	28232.4	0
鹏华成长价值混合C	009331	306	0.0017	28232.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	306	0.0017	28232.4	0
上证券商	510200	267	0.0015	25531.3	0.03
华商盛世成长混合	630002	254	0.0014	23231.6	0
银河君荣混合I	519621	233	0.0013	22282.3	0.03
银河君荣混合C	519620	233	0.0013	22282.3	0.03
银河君荣混合A	519619	233	0.0013	22282.3	0.03
淳厚欣享混合C	009939	226	0.0013	20538.8	0
淳厚欣享混合A	009931	226	0.0013	20538.8	0
淳厚信睿混合C	008187	226	0.0013	20538.8	0
淳厚信睿混合A	008186	226	0.0013	20538.8	0
华商新趋势优选混合	166301	222	0.0012	20154.1	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	222	0.0012	20154.1	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	222	0.0012	20154.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	221	0.0012	20058	0
建信优选成长混合H	960028	221	0.0012	20058	0
工银稳健成长混合H	960023	221	0.0012	20058	0
博时沪深300指数R	960022	221	0.0012	20058	0
南方优选价值混合H	960020	221	0.0012	20058	0
交银成长混合H	960016	221	0.0012	20058	0
工银核心价值混合H	960010	221	0.0012	20058	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	221	0.0012	20058	0
华夏兴华混合H	960004	221	0.0012	20058	0
华夏回报混合H	960002	221	0.0012	20058	0
富安达优势成长混合	710001	221	0.0012	20058	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	221	0.0012	20058	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	221	0.0012	20058	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	221	0.0012	20058	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	221	0.0012	20058	0
华商领先企业混合	630001	221	0.0012	20058	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	221	0.0012	20058	0
富国中证科创创业50ETF	588380	221	0.0012	20058	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	221	0.0012	20058	0
华宝双创龙头ETF	588330	221	0.0012	20058	0
招商中证科创创业50ETF	588300	221	0.0012	20058	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	221	0.0012	20058	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	221	0.0012	20058	0
科创ETF	588050	221	0.0012	20058	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	221	0.0012	20058	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	221	0.0012	20058	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	221	0.0012	20058	0
500指增	561550	221	0.0012	20058	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	221	0.0012	20058	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	221	0.0012	20058	0
富国中证电池主题ETF	561160	221	0.0012	20058	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	221	0.0012	20058	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	221	0.0012	20058	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	221	0.0012	20058	0
建信优化配置混合A	530005	221	0.0012	20058	0
建信优选成长混合A	530003	221	0.0012	20058	0
华夏兴和混合A	519918	221	0.0012	20058	0
富国消费主题混合A	519915	221	0.0012	20058	0
华夏兴华混合A	519908	221	0.0012	20058	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	221	0.0012	20058	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	221	0.0012	20058	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	221	0.0012	20058	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	221	0.0012	20058	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	221	0.0012	20058	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	221	0.0012	20058	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	221	0.0012	20058	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	221	0.0012	20058	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	221	0.0012	20058	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	221	0.0012	20058	0
交银消费新驱动股票	519714	221	0.0012	20058	0
交银阿尔法核心混合A	519712	221	0.0012	20058	0
交银先进制造混合A	519704	221	0.0012	20058	0
交银先锋混合A	519698	221	0.0012	20058	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	221	0.0012	20058	0
交银蓝筹混合	519694	221	0.0012	20058	0
交银成长混合A	519692	221	0.0012	20058	0
交银稳健配置混合	519690	221	0.0012	20058	0
交银精选混合	519688	221	0.0012	20058	0
银河沪深300价值指数A	519671	221	0.0012	20099.9	0
银河行业混合A	519670	221	0.0012	20099.9	0
新华行业灵活配置混合C	519157	221	0.0012	20058	0
新华行业灵活配置混合A	519156	221	0.0012	20058	0
新华泛资源优势混合	519091	221	0.0012	20058	0
新华优选成长混合	519089	221	0.0012	20058	0
新华优选分红混合	519087	221	0.0012	20058	0
汇添富价值精选混合A	519069	221	0.0012	20058	0
汇添富成长焦点混合	519068	221	0.0012	20058	0
长盛同德主题混合	519039	221	0.0012	20099.9	0
富国天博创新主题混合	519035	221	0.0012	20058	0
华夏稳增混合	519029	221	0.0012	20058	0
汇添富均衡增长混合	519018	221	0.0012	20058	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	221	0.0012	20058	0
富国中证芯片产业ETF	516640	221	0.0012	20058	0
南方中证新能源ETF	516160	221	0.0012	20058	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	221	0.0012	20058	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	221	0.0012	20058	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	221	0.0012	20058	0
富国中证医药50ETF	515950	221	0.0012	20058	0
博时央企创新驱动ETF	515900	221	0.0012	20058	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	221	0.0012	20058	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	221	0.0012	20058	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	221	0.0012	20058	0
国联安沪深300ETF	515660	221	0.0012	20058	0
富国中证消费50ETF	515650	221	0.0012	20058	0
富国中证大数据产业ETF	515400	221	0.0012	20058	0
泰康300	515380	221	0.0012	20058	0
天弘沪深300ETF	515330	221	0.0012	20058	0
天弘中证银行ETF	515290	221	0.0012	20058	0
国泰中证全指软件ETF	515230	221	0.0012	20058	0
国泰中证煤炭ETF	515220	221	0.0012	20058	0
国泰中证钢铁ETF	515210	221	0.0012	20058	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	221	0.0012	20058	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	221	0.0012	20058	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	221	0.0012	20058	0
招商中证红利ETF	515080	221	0.0012	20058	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	221	0.0012	20058	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	221	0.0012	20058	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	221	0.0012	20058	0
华夏中证银行ETF	515020	221	0.0012	20058	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	221	0.0012	20058	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	221	0.0012	20058	0
博时央企结构调整ETF	512960	221	0.0012	20058	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	221	0.0012	20058	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	221	0.0012	20058	0
华宝中证银行ETF	512800	221	0.0012	20058	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	221	0.0012	20058	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	221	0.0012	20058	0
富国中证军工龙头ETF	512710	221	0.0012	20058	0
鹏华中证酒ETF	512690	221	0.0012	20058	0
鹏华中证国防ETF	512670	221	0.0012	20058	0
国泰中证军工ETF	512660	221	0.0012	20058	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	221	0.0012	20058	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	221	0.0012	20058	0
国泰中证生物医药ETF	512290	221	0.0012	20058	0
南方中证全指房地产ETF	512200	221	0.0012	20058	0
华宝中证医疗ETF	512170	221	0.0012	20058	0
南方中证1000ETF	512100	221	0.0012	20058	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	221	0.0012	20058	0
建信上证50ETF	510800	221	0.0012	20058	0
广发中证500ETF	510510	221	0.0012	20058	0
南方中证500ETF	510500	221	0.0012	20058	0
工银沪深300ETF	510350	221	0.0012	20058	0
华夏沪深300ETF	510330	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	221	0.0012	20058	0
金融ETF	510230	221	0.0012	20058	0
富国上证综指ETF	510210	221	0.0012	20058	0
招商上证消费80ETF	510150	221	0.0012	20058	0
华夏上证50ETF	510050	221	0.0012	20058	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	221	0.0012	20058	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	221	0.0012	20058	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	221	0.0012	20058	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	221	0.0012	20058	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	221	0.0012	20058	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	221	0.0012	20058	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	221	0.0012	20058	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	221	0.0012	20058	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	221	0.0012	20058	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	221	0.0012	20058	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	221	0.0012	20058	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	221	0.0012	20058	0
广发睿阳三年定开混合	501070	221	0.0012	20058	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	221	0.0012	20058	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	221	0.0012	20058	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	221	0.0012	20058	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	221	0.0012	20058	0
东方红目标优选定开混合	501053	221	0.0012	20058	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	221	0.0012	20058	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	221	0.0012	20058	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	221	0.0012	20058	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	221	0.0012	20058	0
工银精选平衡混合	483003	221	0.0012	20058	0
工银主题策略混合A	481015	221	0.0012	20058	0
工银中小盘混合	481010	221	0.0012	20058	0
工银稳健成长混合A	481004	221	0.0012	20058	0
工银核心价值混合A	481001	221	0.0012	20058	0
汇添富逆向投资混合A	470098	221	0.0012	20058	0
汇添富优选回报混合A	470021	221	0.0012	20058	0
汇添富策略回报混合	470008	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	221	0.0012	20058	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	221	0.0012	20058	0
国富中小盘股票A	450009	221	0.0012	20058	0
国富深化价值混合A	450004	221	0.0012	20058	0
国富弹性市值混合A	450002	221	0.0012	20058	0
光大保德信优势配置混合A	360007	221	0.0012	20058	0
光大保德信新增长混合A	360006	221	0.0012	20058	0
诺安价值增长混合	320005	221	0.0012	20058	0
诺安先锋混合A	320003	221	0.0012	20058	0
诺安平衡混合	320001	221	0.0012	20058	0
华夏收入混合	288002	221	0.0012	20058	0
华夏经典混合	288001	221	0.0012	20058	0
广发新经济混合A	270050	221	0.0012	20058	0
广发聚丰混合A	270005	221	0.0012	20058	0
广发稳健增长混合A	270002	221	0.0012	20058	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	221	0.0012	20058	0
景顺长城能源基建混合A	260112	221	0.0012	20058	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	221	0.0012	20058	0
景顺长城内需贰号混合	260109	221	0.0012	20058	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	221	0.0012	20058	0
景顺长城内需增长混合	260104	221	0.0012	20058	0
景顺长城动力平衡混合	260103	221	0.0012	20058	0
景顺长城优选混合	260101	221	0.0012	20058	0
国联安精选混合	257020	221	0.0012	20058	0
国联安小盘精选混合	257010	221	0.0012	20058	0
华宝资源优选混合A	240022	221	0.0012	20058	0
华宝医药生物混合A	240020	221	0.0012	20058	0
华宝收益增长混合A	240008	221	0.0012	20058	0
华宝多策略增长A	240005	221	0.0012	20058	0
华宝宝康消费品混合	240001	221	0.0012	20058	0
招商央视财经50指数A	217027	221	0.0012	20058	0
招商优势企业混合A	217021	221	0.0012	20058	0
招商先锋混合	217005	221	0.0012	20058	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	221	0.0012	20058	0
金鹰策略配置混合	210008	221	0.0012	20058	0
鹏华新兴产业混合	206009	221	0.0012	20058	0
南方高端装备混合A	202027	221	0.0012	20058	0
南方优选价值混合A	202011	221	0.0012	20058	0
南方盛元红利混合	202009	221	0.0012	20058	0
南方绩优混合A	202003	221	0.0012	20058	0
南方稳健成长贰号混合	202002	221	0.0012	20058	0
南方稳健成长混合	202001	221	0.0012	20058	0
东方红均衡优选定开混合	169108	221	0.0012	20058	0
东方红创新优选定开混合	169106	221	0.0012	20058	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	221	0.0012	20058	0
方正富邦中证保险指数A	167301	221	0.0012	20058	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	221	0.0012	20058	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	221	0.0012	20058	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	221	0.0012	20058	0
前海开源中航军工指数A	164402	221	0.0012	20058	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	221	0.0012	20058	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	221	0.0012	20058	0
宏利沪深300指数A	162213	221	0.0012	20058	0
宏利市值优选混合	162209	221	0.0012	20058	0
宏利周期混合	162202	221	0.0012	20058	0
宏利成长混合	162201	221	0.0012	20058	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	221	0.0012	20058	0
招商国证生物医药指数A	161726	221	0.0012	20058	0
招商中证白酒指数A	161725	221	0.0012	20058	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	221	0.0012	20058	0
招商中证银行指数A	161723	221	0.0012	20058	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	221	0.0012	20058	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	221	0.0012	20058	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	221	0.0012	20058	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	221	0.0012	20058	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	221	0.0012	20058	0
融通医疗保健行业混合A	161616	221	0.0012	20058	0
融通内需驱动混合A/B	161611	221	0.0012	20058	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	221	0.0012	20058	0
融通动力先锋混合A/B	161609	221	0.0012	20058	0
融通行业景气混合A/B	161606	221	0.0012	20058	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	221	0.0012	20058	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	221	0.0012	20058	0
富国中证煤炭指数A	161032	221	0.0012	20058	0
富国中证工业4.0指数A	161031	221	0.0012	20058	0
富国中证银行指数A	161029	221	0.0012	20058	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	221	0.0012	20058	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	221	0.0012	20058	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	221	0.0012	20058	0
富国中证军工指数A	161024	221	0.0012	20058	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	221	0.0012	20058	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	221	0.0012	20058	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	221	0.0012	20099.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	221	0.0012	20058	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	221	0.0012	20058	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	221	0.0012	20058	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	221	0.0012	20058	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	221	0.0012	20058	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	221	0.0012	20058	0
鹏华国防A	160630	221	0.0012	20058	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	221	0.0012	20058	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	221	0.0012	20058	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	221	0.0012	20058	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	221	0.0012	20058	0
鹏华中国50混合	160605	221	0.0012	20058	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	221	0.0012	20058	0
博时证券公司指数A	160516	221	0.0012	20058	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	221	0.0012	20058	0
华夏行业混合(LOF)	160314	221	0.0012	20058	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	221	0.0012	20058	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	221	0.0012	20058	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	221	0.0012	20058	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	221	0.0012	20058	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	221	0.0012	20058	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	221	0.0012	20058	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	221	0.0012	20058	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	221	0.0012	20058	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	221	0.0012	20058	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	221	0.0012	20058	0
南方高增长混合(LOF)	160106	221	0.0012	20058	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	221	0.0012	20058	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	221	0.0012	20058	0
天弘中证电子ETF	159997	221	0.0012	20058	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	221	0.0012	20058	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	221	0.0012	20058	0
富国央企创新ETF	159974	221	0.0012	20058	0
博时中证500ETF	159968	221	0.0012	20058	0
南方沪深300ETF	159925	221	0.0012	20058	0
嘉实中证500ETF	159922	221	0.0012	20058	0
嘉实沪深300ETF	159919	221	0.0012	20058	0
医疗器械ETF	159883	221	0.0012	20058	0
嘉实中证新能源ETF	159875	221	0.0012	20058	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	221	0.0012	20058	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	221	0.0012	20058	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	221	0.0012	20058	0
天弘国证生物医药ETF	159859	221	0.0012	20058	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	221	0.0012	20058	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	221	0.0012	20058	0
华夏中证1000ETF	159845	221	0.0012	20058	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	221	0.0012	20058	0
国泰中证医疗ETF	159828	221	0.0012	20058	0
富国中证农业主题ETF	159825	221	0.0012	20058	0
天弘中证500ETF	159820	221	0.0012	20058	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	221	0.0012	20058	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	221	0.0012	20058	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	221	0.0012	20058	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	221	0.0012	20058	0
南方中证科创创业50ETF	159780	221	0.0012	20058	0
富国中证旅游主题ETF	159766	221	0.0012	20058	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	221	0.0012	20058	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	221	0.0012	20058	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	221	0.0012	20058	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	221	0.0012	20058	0
新能源车龙头ETF	159637	221	0.0012	20058	0
富国中证1000ETF	159629	221	0.0012	20058	0
博时成渝经济圈ETF	159623	221	0.0012	20058	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	221	0.0012	20058	0
银河收益混合	151002	221	0.0012	20099.9	0
银河稳健混合	151001	221	0.0012	20099.9	0
银河研究精选混合A	150968	221	0.0012	20099.9	0

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