芯联集成(688469)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

芯联集成(688469)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	75655140	1.721	299594000	0.42
易方达上证科创板50ETF	588080	52626252	1.1972	208400000	0.59
科创ETF	588050	11714618	0.2665	46389900	0.59
广发科创50ETF	588060	6689889	0.1522	26492000	0.59
信澳新能源产业股票	001410	6141102	0.1397	24318800	0.39
科创板ETF	588090	5516441	0.1255	21845100	0.58
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	4522972	0.1029	17911000	0.5
国联安科创ETF	588180	3893800	0.0886	15419400	0.59
泓德丰润三年持有期混合	008545	3491278	0.0794	13825500	0.71
创金合信芯片产业股票发起C	013340	3334300	0.0758	13203800	2.7
创金合信芯片产业股票发起A	013339	3334300	0.0758	13203800	2.7
泓德优势领航混合	002808	3193941	0.0727	12648000	0.7
信澳智远三年持有期混合C	014255	3024814	0.0688	11978300	0.39
信澳智远三年持有期混合A	014254	3024814	0.0688	11978300	0.39
泓德优选成长混合	001256	2937914	0.0668	11634100	0.77
泓德研究优选混合	006608	2778680	0.0632	11003600	0.5
信澳领先智选混合	012608	1999312	0.0455	7917280	0.39
信澳研究优选混合C	014954	1449128	0.033	5738550	0.39
信澳研究优选混合A	009511	1449128	0.033	5738550	0.39
泓德致远混合C	004966	1066808	0.0243	4224560	0.34
泓德致远混合A	004965	1066808	0.0243	4224560	0.34
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	1048661	0.0239	4152700	0.09
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	704046	0.016	2788020	0.37
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	704046	0.016	2788020	0.37
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	453878	0.0103	1797360	0.67
华安可转债债券B类	040023	378946	0.0086	1500630	0.03
华安可转债债券A类	040022	378946	0.0086	1500630	0.03
华安上证科创板50ETF	588280	371178	0.0084	1469860	0.58
中信建投智信物联网C	004636	300000	0.0068	1188000	0.4
中信建投智信物联网A	001809	300000	0.0068	1188000	0.4
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	018178	245922	0.0056	973851	0.43
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	018177	245922	0.0056	973851	0.43
南方上证科创板50成份ETF	588150	228533	0.0052	904991	0.59
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	214467	0.0049	849289	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	214467	0.0049	849289	0.01
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	173460	0.0039	686902	0.47
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	164845	0.0037	652786	0.67
中信建投科技主题6个月持有混合C	017035	160000	0.0036	633600	0.32
中信建投科技主题6个月持有混合A	017034	160000	0.0036	633600	0.32
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	152000	0.0035	601920	0.44
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	152000	0.0035	601920	0.44
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	137994	0.0031	546456	0.03
大成策略回报混合A	090007	137994	0.0031	546456	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	137994	0.0031	546456	0.04
大成策略回报混合C	018225	137994	0.0031	546456	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	137994	0.0031	546456	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	137994	0.0031	546456	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	137994	0.0031	546456	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	137994	0.0031	546456	0.02
大成睿享混合C	008270	137994	0.0031	546456	0.01
大成睿享混合A	008269	137994	0.0031	546456	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	137994	0.0031	546456	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	97079	0.0022	384433	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	97079	0.0022	384433	0.08
大成竞争优势混合A	090013	95561	0.0022	378422	0.01
大成竞争优势混合C	018413	95561	0.0022	378422	0.01
易方达上证科创50联接C	011609	88912	0.002	352092	0
易方达上证科创50联接A	011608	88912	0.002	352092	0
工银科创ETF联接E	020750	85206	0.0019	337416	0.02
工银科创ETF联接C	011615	85206	0.0019	337416	0.02
工银科创ETF联接A	011614	85206	0.0019	337416	0.02
建信中证500指数增强C	005633	66000	0.0015	261360	0.01
建信中证500指数增强A	000478	66000	0.0015	261360	0.01
天弘中证高端装备制造增强C	012213	65061	0.0015	257642	0.18
天弘中证高端装备制造增强A	012212	65061	0.0015	257642	0.18
鹏华研究智选混合	007146	52990	0.0012	209840	0.07
华夏新机遇混合C	008212	38600	0.0009	152856	0.94
华夏新机遇混合A	002411	38600	0.0009	152856	0.94
国泰景气行业灵活配置混合	003593	34774	0.0008	137705	0.05
大成弘远回报一年持有混合C	015565	31531	0.0007	124863	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	31531	0.0007	124863	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	27067	0.0006	107185	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	27067	0.0006	107185	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	24356	0.0006	96449.8	0.07
国泰事件驱动混合C	015592	24356	0.0006	96449.8	0.07
博时上证科创板50成份指数发起式C	018146	23525	0.0005	93159	0.55
博时上证科创板50成份指数发起式A	018145	23525	0.0005	93159	0.55
诺安行业轮动混合A	320015	21182	0.0005	83880.7	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	21182	0.0005	83880.7	0.02
东财上证科创50指数发起式C	019386	20176	0.0005	79897	0.56
东财上证科创50指数发起式A	019385	20176	0.0005	79897	0.56
广发科创50ETF发起式联接C	013811	18926	0.0004	74947	0.01
广发科创50ETF发起式联接A	013810	18926	0.0004	74947	0.01
东财高端制造增强E	020987	18679	0.0004	73968.8	0.1
东财高端制造增强C	011668	18679	0.0004	73968.8	0.1
东财高端制造增强A	011667	18679	0.0004	73968.8	0.1
天弘上证科创板50成份指数发起C	020874	14400	0.0003	57024	0.49
天弘上证科创板50成份指数发起A	020873	14400	0.0003	57024	0.49
招商中证科创创业50ETF	588300	13800	0.0003	54648	0
华安安信消费混合A	519002	13800	0.0003	54648	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	13800	0.0003	54648	0
建信沃信一年持有混合C	014200	13800	0.0003	54648	0
建信沃信一年持有混合A	014199	13800	0.0003	54648	0
华安安信消费混合C	013686	13800	0.0003	54648	0
建信兴润一年持有混合	013021	13800	0.0003	54648	0
华安聚嘉精选混合C	011252	13800	0.0003	54648	0
华安聚嘉精选混合A	011251	13800	0.0003	54648	0
华安精致生活混合C	011129	13800	0.0003	54648	0
华安精致生活混合A	011128	13800	0.0003	54648	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	13800	0.0003	54648	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	13800	0.0003	54648	0
华安汇嘉精选混合C	010386	13800	0.0003	54648	0
华安汇嘉精选混合A	010385	13800	0.0003	54648	0
嘉实前沿创新混合	009993	13800	0.0003	54648	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	13800	0.0003	54648	0
南方信息创新混合C	007491	13800	0.0003	54648	0
南方信息创新混合A	007490	13800	0.0003	54648	0
嘉实科技创新混合	007343	13800	0.0003	54648	0
金鹰民安回报定开A	006972	13800	0.0003	54648	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13800	0.0003	54648	0
广发安享混合C	002117	13800	0.0003	54648	0
广发安享混合A	002116	13800	0.0003	54648	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	13287	0.0003	52616.5	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	13287	0.0003	52616.5	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	13196	0.0003	52256.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	13196	0.0003	52256.2	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	13159	0.0003	52109.6	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	13159	0.0003	52109.6	0.03
广发价值回报混合C	004853	11378	0.0003	45056.9	0.01
广发价值回报混合A	004852	11378	0.0003	45056.9	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	11294	0.0003	44724.2	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	11294	0.0003	44724.2	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	11054	0.0003	43773.8	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	11054	0.0003	43773.8	0.01
诺安平衡混合	320001	10764	0.0002	42625.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	10247	0.0002	40578.1	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	9660	0.0002	38253.6	0
华安优嘉精选混合A	016021	9660	0.0002	38253.6	0
博时科技创新混合C	009058	8528	0.0002	33770.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	8528	0.0002	33770.9	0.01
国富沪深300指数增强A	450008	8400	0.0002	33264	0.01
国富沪深300指数增强C	020352	8400	0.0002	33264	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	8294	0.0002	32844.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	8294	0.0002	32844.2	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	8225	0.0002	32571	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	7859	0.0002	31121.6	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	7859	0.0002	31121.6	0
前海联合泳隆混合C	007040	7266	0.0002	28773.4	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	7266	0.0002	28773.4	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	6210	0.0001	24591.6	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	6210	0.0001	24591.6	0.01
诺安研究精选股票	320022	5762	0.0001	22817.5	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5458	0.0001	21613.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2871	0.0001	11369.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2871	0.0001	11369.2	0
鹏华改革红利股票	001188	2864	0.0001	11341.4	0.01
南方平衡配置混合	202212	2857	0.0001	11313.7	0.01
华安物联网主题股票C	016292	2753	0.0001	10901.9	0
华安物联网主题股票A	001028	2753	0.0001	10901.9	0
诺安和鑫混合	002560	2750	0.0001	10890	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2465	0.0001	9761.4	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	2465	0.0001	9761.4	0
前海联合新思路混合C	002779	2443	0.0001	9674.28	0.01
前海联合新思路混合A	002778	2443	0.0001	9674.28	0.01
招商中证全指医疗器械ETF	159898	2146	0	8498.16	0.01
诺安先进制造股票C	019607	2146	0	8498.16	0
诺安先进制造股票A	001528	2146	0	8498.16	0
招商中证全指软件ETF	159899	1781	0	7052.76	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1500	0	5940	0.04
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1500	0	5940	0.04
诺安优势行业混合C	002053	1201	0	4755.96	0.01
诺安优势行业混合A	000538	1201	0	4755.96	0.01
诺德消费升级	005674	897	0	3552.12	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	153	0	605.88	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	153	0	605.88	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证科创创业50ETF	588300	13800	0.0013	67068	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	4396	0.0004	21364.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	137994	0.0125	692730	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	137994	0.0125	692730	0.02
大成策略回报混合A	090007	137994	0.0125	692730	0.02
华安中小盘成长混合	040007	137994	0.0125	692730	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	137994	0.0125	692730	0.02
大成策略回报混合C	018225	137994	0.0125	692730	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	137994	0.0125	692730	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	137994	0.0125	692730	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	137994	0.0125	692730	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	137994	0.0125	692730	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	137994	0.0125	692730	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	137994	0.0125	692730	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	137994	0.0125	692730	0.03
大成睿享混合C	008270	137994	0.0125	692730	0.01
大成睿享混合A	008269	137994	0.0125	692730	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	137994	0.0125	692730	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	137994	0.0125	692730	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	132889	0.012	667103	0.06
嘉实创新先锋混合A	009994	132889	0.012	667103	0.06
大成慧心优选一年持有混合C	014860	130405	0.0118	654633	0.05
大成慧心优选一年持有混合A	014859	130405	0.0118	654633	0.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	119158	0.0108	598173	0.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	119158	0.0108	598173	0.07
华安科技动力混合A	040025	112396	0.0102	564228	0.04
华安科技动力混合C	014975	112396	0.0102	564228	0.04
恒越成长精选混合C	010623	110395	0.01	554183	0.07
恒越成长精选混合A	010622	110395	0.01	554183	0.07
大成优势企业混合C	008272	109222	0.0099	548294	0.05
大成优势企业混合A	008271	109222	0.0099	548294	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	97079	0.0088	487337	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	97079	0.0088	487337	0.08
大成竞争优势混合A	090013	95561	0.0087	479716	0.02
大成竞争优势混合C	018413	95561	0.0087	479716	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	91766	0.0083	460665	0.06
大成核心价值甄选混合A	010929	91766	0.0083	460665	0.06
宝盈人工智能股票C	005963	90248	0.0082	453045	0.07
宝盈人工智能股票A	005962	90248	0.0082	453045	0.07
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	89903	0.0081	451313	0.06
华安智能装备主题股票C	013622	61131	0.0055	306878	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	61131	0.0055	306878	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	53128	0.0048	266703	0.04
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	53128	0.0048	266703	0.04
鹏华研究智选混合	007146	52990	0.0048	266010	0.07
嘉实信息产业股票发起式C	017489	50368	0.0046	252847	0.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	50368	0.0046	252847	0.04
中信建投精选混合C	007469	49187	0.0045	246919	0.1
中信建投精选混合A	007468	49187	0.0045	246919	0.1
博时时代消费混合C	013837	48160	0.0044	241763	0.08
博时时代消费混合A	013836	48160	0.0044	241763	0.08
华安低碳生活混合C	014970	42295	0.0038	212321	0.04
华安低碳生活混合A	006122	42295	0.0038	212321	0.04
民生加银积极成长发起式	690011	40639	0.0037	204008	0.08
大成睿鑫股票C	009070	40501	0.0037	203315	0.06
大成睿鑫股票A	009069	40501	0.0037	203315	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	38914	0.0035	195348	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	38914	0.0035	195348	0.02
万家瑞兴C	015390	35395	0.0032	177683	0.07
万家瑞兴A	001518	35395	0.0032	177683	0.07
国泰景气行业灵活配置混合	003593	34774	0.0031	174565	0.06
国泰景气优选混合C	012881	33877	0.0031	170063	0.06
国泰景气优选混合A	012880	33877	0.0031	170063	0.06
华安科技创新混合C	016523	31945	0.0029	160364	0.05
华安科技创新混合A	008635	31945	0.0029	160364	0.05
大成弘远回报一年持有混合C	015565	31531	0.0029	158286	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	31531	0.0029	158286	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	28633	0.0026	143738	0.06
华安智联混合(LOF)C	016071	28633	0.0026	143738	0.06
鹏华策略回报混合	004986	26770	0.0024	134385	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	24494	0.0022	122960	0.06
大成投资严选六月持有混合A	011834	24494	0.0022	122960	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	24356	0.0022	122267	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	24356	0.0022	122267	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	21182	0.0019	106334	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	21182	0.0019	106334	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	20285	0.0018	101831	0.08
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	20285	0.0018	101831	0.08
中银增长混合H	960011	13800	0.0013	69276	0
招商中证科创创业50ETF	588300	13800	0.0013	69276	0
华安安信消费混合A	519002	13800	0.0013	69276	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	13800	0.0013	69276	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	13800	0.0013	69276	0.01
南方高端装备混合A	202027	13800	0.0013	69276	0
中银优选混合A	163807	13800	0.0013	69276	0
中银增长混合A	163803	13800	0.0013	69276	0
嘉实稳健混合	070003	13800	0.0013	69276	0
华安动态灵活配置混合A	040015	13800	0.0013	69276	0.01
华安宝利配置混合	040004	13800	0.0013	69276	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	13800	0.0013	69276	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	13800	0.0013	69276	0
嘉实安益混合A	016322	13800	0.0013	69276	0
嘉实农业产业股票C	015468	13800	0.0013	69276	0
万家瑞隆C	015384	13800	0.0013	69276	0.01
建信新能源行业股票C	015048	13800	0.0013	69276	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	13800	0.0013	69276	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	13800	0.0013	69276	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	13800	0.0013	69276	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	13800	0.0013	69276	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	13800	0.0013	69276	0.01
建信沃信一年持有混合A	014199	13800	0.0013	69276	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	13800	0.0013	69276	0
华安安信消费混合C	013686	13800	0.0013	69276	0
华安动态灵活配置混合C	013619	13800	0.0013	69276	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	13800	0.0013	69276	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	13800	0.0013	69276	0.01
工银新金融股票C	013355	13800	0.0013	69276	0
建信兴润一年持有混合	013021	13800	0.0013	69276	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	13800	0.0013	69276	0.01
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	13800	0.0013	69276	0.01
博时半导体主题混合C	012651	13800	0.0013	69276	0
博时半导体主题混合A	012650	13800	0.0013	69276	0
中银优选混合C	012631	13800	0.0013	69276	0
中银增长混合C	012236	13800	0.0013	69276	0
华安聚弘精选混合C	012235	13800	0.0013	69276	0
华安聚弘精选混合A	012234	13800	0.0013	69276	0
中银智能制造股票C	012181	13800	0.0013	69276	0
工银核心优势混合C	012120	13800	0.0013	69276	0.01
工银核心优势混合A	012119	13800	0.0013	69276	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	13800	0.0013	69276	0
华安兴安优选一年混合A	011738	13800	0.0013	69276	0
交银招享一年混合C	011606	13800	0.0013	69276	0
交银招享一年混合A	011605	13800	0.0013	69276	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	13800	0.0013	69276	0
华安聚嘉精选混合C	011252	13800	0.0013	69276	0
华安聚嘉精选混合A	011251	13800	0.0013	69276	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	13800	0.0013	69276	0
华安精致生活混合C	011129	13800	0.0013	69276	0
华安精致生活混合A	011128	13800	0.0013	69276	0
大成高新技术产业股票C	011066	13800	0.0013	69276	0
工银金融地产混合C	010696	13800	0.0013	69276	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	13800	0.0013	69276	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	13800	0.0013	69276	0
华安新兴消费混合C	010555	13800	0.0013	69276	0
华安新兴消费混合A	010554	13800	0.0013	69276	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	13800	0.0013	69276	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	13800	0.0013	69276	0
华安汇嘉精选混合C	010386	13800	0.0013	69276	0
华安汇嘉精选混合A	010385	13800	0.0013	69276	0
大成企业能力驱动混合C	010179	13800	0.0013	69276	0
大成企业能力驱动混合A	010178	13800	0.0013	69276	0
嘉实前沿创新混合	009993	13800	0.0013	69276	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	13800	0.0013	69276	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	13800	0.0013	69276	0.01
华安聚优精选混合	009714	13800	0.0013	69276	0
南方景气驱动混合C	009705	13800	0.0013	69276	0
南方景气驱动混合A	009704	13800	0.0013	69276	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	13800	0.0013	69276	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	13800	0.0013	69276	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	13800	0.0013	69276	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	13800	0.0013	69276	0.01
南方成长先锋混合C	009319	13800	0.0013	69276	0
南方成长先锋混合A	009318	13800	0.0013	69276	0
建信新能源行业股票A	009147	13800	0.0013	69276	0
工银圆兴混合	009076	13800	0.0013	69276	0
金鹰民安回报定开C	007735	13800	0.0013	69276	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	13800	0.0013	69276	0.01
南方信息创新混合C	007491	13800	0.0013	69276	0
南方信息创新混合A	007490	13800	0.0013	69276	0
嘉实科技创新混合	007343	13800	0.0013	69276	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	13800	0.0013	69276	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	13800	0.0013	69276	0
嘉实消费精选股票C	006605	13800	0.0013	69276	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	13800	0.0013	69276	0.01
南方高端装备混合C	005207	13800	0.0013	69276	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13800	0.0013	69276	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	13800	0.0013	69276	0
万家瑞隆A	003751	13800	0.0013	69276	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	13800	0.0013	69276	0
嘉实安益混合C	003187	13800	0.0013	69276	0
华安安康灵活配置混合C	002364	13800	0.0013	69276	0
华安安康灵活配置混合A	002363	13800	0.0013	69276	0
华安新优选C	002144	13800	0.0013	69276	0.01
广发安享混合C	002117	13800	0.0013	69276	0
广发安享混合A	002116	13800	0.0013	69276	0
中银智能制造股票A	001476	13800	0.0013	69276	0
华安新优选A	001312	13800	0.0013	69276	0.01
工银新金融股票A	001054	13800	0.0013	69276	0
诺安新经济股票	000971	13800	0.0013	69276	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	13800	0.0013	69276	0
鹏华环保产业股票	000409	13800	0.0013	69276	0
易方达新兴成长混合	000404	13800	0.0013	69276	0
工银金融地产混合A	000251	13800	0.0013	69276	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	13396	0.0012	67247.9	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	13396	0.0012	67247.9	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	13287	0.0012	66700.7	0.01
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	13287	0.0012	66700.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	13193	0.0012	66228.9	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	13179	0.0012	66158.6	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	13179	0.0012	66158.6	0.02
嘉实创新成长混合	001760	12902	0.0012	64768	0.03
招商价值成长混合C	012004	12875	0.0012	64632.5	0.01
招商价值成长混合A	012003	12875	0.0012	64632.5	0.01
华安创新混合	040001	12468	0.0011	62589.4	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	12468	0.0011	62589.4	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	12468	0.0011	62589.4	0.01
新华泛资源优势混合	519091	12158	0.0011	61033.2	0.01
华安成长先锋混合C	010793	11820	0.0011	59336.4	0.01
华安成长先锋混合A	010792	11820	0.0011	59336.4	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	11702	0.0011	58744	0.01
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	11702	0.0011	58744	0.01
广发价值回报混合C	004853	11378	0.001	57117.6	0.01
广发价值回报混合A	004852	11378	0.001	57117.6	0.01
招商景气精选股票C	012836	11295	0.001	56700.9	0.01
招商景气精选股票A	012835	11295	0.001	56700.9	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	11294	0.001	56695.9	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	11294	0.001	56695.9	0.01
东方精选混合	400003	11102	0.001	55732	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	11102	0.001	55732	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	11054	0.001	55491.1	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	11054	0.001	55491.1	0.01
大成精选增值混合A	090004	11040	0.001	55420.8	0.01
大成精选增值混合C	019183	11040	0.001	55420.8	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	10971	0.001	55074.4	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	10971	0.001	55074.4	0.01
诺安平衡混合	320001	10764	0.001	54035.3	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	10688	0.001	53653.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	10688	0.001	53653.8	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	10647	0.001	53447.9	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	10647	0.001	53447.9	0.01
新华景气行业混合C	009886	10633	0.001	53377.7	0.01
新华景气行业混合A	009885	10633	0.001	53377.7	0.01
招商沪深300增强策略ETF	561990	10247	0.0009	51439.9	0.01
华安制造升级一年持有混合C	014008	10074	0.0009	50571.5	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	10074	0.0009	50571.5	0.01
嘉实企业变革股票	001036	10005	0.0009	50225.1	0.01
嘉实互通精选股票	006803	9967	0.0009	50034.3	0.02
华安优嘉精选混合C	016022	9660	0.0009	48493.2	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	9660	0.0009	48493.2	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	9508	0.0009	47730.2	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	9508	0.0009	47730.2	0.01
华安制造先锋混合C	013507	9011	0.0008	45235.2	0.01
华安制造先锋混合A	006154	9011	0.0008	45235.2	0.01
招商核心价值混合	217009	8970	0.0008	45029.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	8804	0.0008	44196.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	8804	0.0008	44196.1	0.01
鹏华研究精选混合	005028	8756	0.0008	43955.1	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	8611	0.0008	43227.2	0.01
华安优质生活混合	008133	8611	0.0008	43227.2	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	8595	0.0008	43146.9	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	8595	0.0008	43146.9	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	8595	0.0008	43146.9	0.01
博时科技创新混合C	009058	8528	0.0008	42810.6	0.01
博时科技创新混合A	009057	8528	0.0008	42810.6	0.01
新华优选成长混合	519089	8425	0.0008	42293.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	8294	0.0008	41635.9	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	8294	0.0008	41635.9	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	8266	0.0007	41495.3	0.01
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	8266	0.0007	41495.3	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	8225	0.0007	41289.5	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	8087	0.0007	40596.7	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	8087	0.0007	40596.7	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	7935	0.0007	39833.7	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	7873	0.0007	39522.5	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	7873	0.0007	39522.5	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	7859	0.0007	39452.2	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	7859	0.0007	39452.2	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7307	0.0007	36681.1	0.01
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7307	0.0007	36681.1	0.01
前海联合泳隆混合C	007040	7266	0.0007	36475.3	0.01
前海联合泳隆混合A	004128	7266	0.0007	36475.3	0.01
招商品质发现混合C	011691	7024	0.0006	35260.5	0.01
招商品质发现混合A	011690	7024	0.0006	35260.5	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7011	0.0006	35195.2	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	7011	0.0006	35195.2	0.01
建信高股息主题股票	008177	6417	0.0006	32213.3	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	6348	0.0006	31867	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	6210	0.0006	31174.2	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	6210	0.0006	31174.2	0.01
鹏华睿投混合C	016950	6189	0.0006	31068.8	0.01
鹏华睿投混合A	005434	6189	0.0006	31068.8	0.01
华安产业动力6个月持有混合C	014390	5948	0.0005	29859	0.01
华安产业动力6个月持有混合A	014389	5948	0.0005	29859	0.01
诺安新兴产业混合	008328	5900	0.0005	29618	0.01
诺安研究精选股票	320022	5762	0.0005	28925.2	0.01
华安行业轮动混合	040016	5493	0.0005	27574.9	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5458	0.0005	27399.2	0.01
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	5424	0.0005	27228.5	0.01
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	5424	0.0005	27228.5	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5134	0.0005	25772.7	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5134	0.0005	25772.7	0.01
鹏华弘惠混合C	003344	5099	0.0005	25597	0.02
鹏华弘惠混合A	003343	5099	0.0005	25597	0.02
华安添瑞6个月混合C	009401	5079	0.0005	25496.6	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	5079	0.0005	25496.6	0.01
华安汇智精选混合	008371	5079	0.0005	25496.6	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	5003	0.0005	25115.1	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	5003	0.0005	25115.1	0
金鹰稳健成长混合	210004	4975	0.0005	24974.5	0.01
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	4900	0.0004	24598	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	4900	0.0004	24598	0
鹏华核心优势混合C	017732	4899	0.0004	24593	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	4899	0.0004	24593	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	4830	0.0004	24246.6	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	4830	0.0004	24246.6	0.01
金鹰新能源混合C	011261	4761	0.0004	23900.2	0.01
金鹰新能源混合A	011260	4761	0.0004	23900.2	0.01
南方价值臻选混合C	012427	4734	0.0004	23764.7	0.01
南方价值臻选混合A	012426	4734	0.0004	23764.7	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	4527	0.0004	22725.5	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	4527	0.0004	22725.5	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	4471	0.0004	22444.4	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	4471	0.0004	22444.4	0.01
中银策略混合A	163805	4458	0.0004	22379.2	0.01
中银策略混合C	015365	4458	0.0004	22379.2	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	4423	0.0004	22203.5	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	4396	0.0004	22067.9	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	4375	0.0004	21962.5	0.01
华安添祥6个月持有混合A	011390	4375	0.0004	21962.5	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	4346	0.0004	21816.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	4346	0.0004	21816.9	0.01
招商均衡回报混合C	013560	4237	0.0004	21269.7	0.01
招商均衡回报混合A	013559	4237	0.0004	21269.7	0.01
嘉实优享生活混合C	017113	4140	0.0004	20782.8	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	4140	0.0004	20782.8	0.01
方正富邦策略精选C	010073	4064	0.0004	20401.3	0
方正富邦策略精选A	010072	4064	0.0004	20401.3	0
华安睿明两年定开混合C	005696	3906	0.0004	19608.1	0
华安睿明两年定开混合A	005695	3906	0.0004	19608.1	0
创金合信医药消费股票C	010586	3857	0.0003	19362.1	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	3857	0.0003	19362.1	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	3733	0.0003	18739.7	0.01
圆信永丰兴源C	001966	3623	0.0003	18187.5	0
圆信永丰兴源A	001965	3623	0.0003	18187.5	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	3609	0.0003	18117.2	0
华安升级主题混合A	040020	3574	0.0003	17941.5	0.01
华安升级主题混合C	014976	3574	0.0003	17941.5	0.01
万家瑞益C	001636	3499	0.0003	17565	0.01
万家瑞益A	001635	3499	0.0003	17565	0.01
鹏华消费领先混合	160624	3485	0.0003	17494.7	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	3388	0.0003	17007.8	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	3388	0.0003	17007.8	0.01
长盛电子信息主题混合	000063	3388	0.0003	17007.8	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	3361	0.0003	16872.2	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	2912	0.0003	14618.2	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	2912	0.0003	14618.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2871	0.0003	14412.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	2871	0.0003	14412.4	0
鹏华改革红利股票	001188	2864	0.0003	14377.3	0.01
南方平衡配置混合	202212	2857	0.0003	14342.1	0.01
南方核心竞争混合	202213	2829	0.0003	14201.6	0.01
华安物联网主题股票C	016292	2753	0.0002	13820.1	0.01
华安物联网主题股票A	001028	2753	0.0002	13820.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	2750	0.0002	13805	0
金鹰技术领先混合A	210007	2691	0.0002	13508.8	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	2691	0.0002	13508.8	0.01
东方成长收益灵活配置A	400013	2622	0.0002	13162.4	0.01
东方成长收益灵活配置C	007687	2622	0.0002	13162.4	0.01
宝盈新锐混合C	007578	2553	0.0002	12816.1	0.01
宝盈新锐混合A	001543	2553	0.0002	12816.1	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	2498	0.0002	12540	0
南方君誉混合C	016677	2471	0.0002	12404.4	0.01
南方君誉混合A	016676	2471	0.0002	12404.4	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2465	0.0002	12374.3	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	2465	0.0002	12374.3	0
前海联合新思路混合C	002779	2443	0.0002	12263.9	0.01
前海联合新思路混合A	002778	2443	0.0002	12263.9	0.01
财通安华混合发起C	011812	2415	0.0002	12123.3	0.01
财通安华混合发起A	011811	2415	0.0002	12123.3	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	2367	0.0002	11882.3	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	2367	0.0002	11882.3	0.01
海富通量化多因子混合A	005081	2353	0.0002	11812.1	0.01
海富通量化多因子混合C	005080	2353	0.0002	11812.1	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	2319	0.0002	11641.4	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	2319	0.0002	11641.4	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	2312	0.0002	11606.2	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	2312	0.0002	11606.2	0.01
富荣福锦混合C	005165	2312	0.0002	11606.2	0.01
富荣福锦混合A	005164	2312	0.0002	11606.2	0.01
财通安盈混合C	010637	2257	0.0002	11330.1	0.01
财通安盈混合A	010636	2257	0.0002	11330.1	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	2174	0.0002	10913.5	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	2174	0.0002	10913.5	0.01
东方龙混合	400001	2160	0.0002	10843.2	0.01
招商中证全指医疗器械ETF	159898	2146	0.0002	10772.9	0.01
诺安先进制造股票C	019607	2146	0.0002	10772.9	0
诺安先进制造股票A	001528	2146	0.0002	10772.9	0
金鹰远见优选混合C	014514	2112	0.0002	10602.2	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	2112	0.0002	10602.2	0.01
华安现代生活混合	008290	2105	0.0002	10567.1	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	2098	0.0002	10532	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2098	0.0002	10532	0.01
招商均衡成长混合C	016525	2070	0.0002	10391.4	0.01
招商均衡成长混合A	016524	2070	0.0002	10391.4	0.01
创金合信大健康混合C	013349	2057	0.0002	10326.1	0.01
创金合信大健康混合A	013348	2057	0.0002	10326.1	0.01
诺安策略精选股票	320020	2036	0.0002	10220.7	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	1981	0.0002	9944.62	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	1981	0.0002	9944.62	0.01
国泰量化策略收益混合A	000199	1981	0.0002	9944.62	0.01
海富通沪深300增强A	004513	1925	0.0002	9663.5	0.01
海富通沪深300增强C	004512	1925	0.0002	9663.5	0.01
诺安进取回报混合	001744	1870	0.0002	9387.4	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	1863	0.0002	9352.26	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	1863	0.0002	9352.26	0.01
金鹰大视野混合C	013210	1850	0.0002	9287	0.01
金鹰大视野混合A	013209	1850	0.0002	9287	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	1843	0.0002	9251.86	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	1843	0.0002	9251.86	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	1794	0.0002	9005.88	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	1794	0.0002	9005.88	0.01
诺安优化配置混合C	019571	1787	0.0002	8970.74	0
诺安优化配置混合A	006025	1787	0.0002	8970.74	0
招商中证全指软件ETF	159899	1781	0.0002	8940.62	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	1725	0.0002	8659.5	0.01
诺安高端制造股票C	014536	1725	0.0002	8659.5	0.01
诺安高端制造股票A	001707	1725	0.0002	8659.5	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	1643	0.0001	8247.86	0.01
宝盈祥琪混合A	009965	1643	0.0001	8247.86	0.01
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	1635	0.0001	8207.7	0
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	1635	0.0001	8207.7	0
东方核心动力混合A	400011	1523	0.0001	7645.46	0
东方核心动力混合C	014986	1523	0.0001	7645.46	0
嘉实品质发现混合C	013856	1518	0.0001	7620.36	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	1518	0.0001	7620.36	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	1498	0.0001	7519.96	0.01
德邦优化A	770001	1408	0.0001	7068.16	0.01
德邦优化C	018702	1408	0.0001	7068.16	0.01
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1387	0.0001	6962.74	0.01
天弘通利混合C	019894	1311	0.0001	6581.22	0
天弘通利混合A	000573	1311	0.0001	6581.22	0
金鹰产业整合混合C	015640	1208	0.0001	6064.16	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	1208	0.0001	6064.16	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1201	0.0001	6029.02	0
诺安优势行业混合A	000538	1201	0.0001	6029.02	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	1056	0.0001	5301.12	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	1056	0.0001	5301.12	0
易方达裕祥回报债券C	017420	1000	0.0001	5020	0
广发恒祥债券C	014739	1000	0.0001	5020	0.01
广发恒祥债券A	014738	1000	0.0001	5020	0.01
宏利消费服务混合C	011432	1000	0.0001	5020	0
宏利消费服务混合A	011431	1000	0.0001	5020	0
广发安悦回报混合C	011061	1000	0.0001	5020	0
易方达裕祥回报债券A	002351	1000	0.0001	5020	0
广发安悦回报混合A	002120	1000	0.0001	5020	0
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	937	0.0001	4703.74	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	937	0.0001	4703.74	0
诺德消费升级	005674	897	0.0001	4502.94	0.01
西部利得新润混合A	673110	776	0.0001	3895.52	0.01
西部利得新润混合C	015356	776	0.0001	3895.52	0.01
易方达增强回报债券B	110018	500	0	2510	0
易方达增强回报债券A	110017	500	0	2510	0
中加中证500指数增强C	010154	400	0	2008	0.01
中加中证500指数增强A	010153	400	0	2008	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	299	0	1500.98	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	299	0	1500.98	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	153	0	768.06	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	153	0	768.06	0
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	77	0	386.54	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	49	0	245.98	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	49	0	245.98	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	49	0	245.98	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	49	0	245.98	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	49	0	245.98	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	49	0	245.98	0
嘉实动力先锋混合C	009910	49	0	245.98	0
嘉实动力先锋混合A	009909	49	0	245.98	0
嘉实产业先锋混合C	009870	49	0	245.98	0
嘉实产业先锋混合A	009869	49	0	245.98	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	49	0	245.98	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	49	0	245.98	0
嘉实智能汽车股票	002168	49	0	245.98	0
嘉实环保低碳股票	001616	49	0	245.98	0
鹏华产业精选混合C	019776	11	0	55.22	0
鹏华产业精选混合A	005812	11	0	55.22	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	13800	0.0013	71208	0
国泰中证钢铁ETF	515210	13800	0.0013	71208	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	13800	0.0013	71208	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证银行指数A	161723	13800	0.0013	71208	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	13800	0.0013	71208	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证国有企业改革指数A	161026	13800	0.0013	71208	0
天弘中证电子ETF	159997	13800	0.0013	71208	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	13800	0.0013	71208	0
南方沪深300ETF	159925	13800	0.0013	71208	0
南方中证科创创业50ETF	159780	13800	0.0013	71208	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证银行指数E	016343	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	13800	0.0013	71208	0
招商中证银行指数C	014028	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证全指证券公司指数C	013276	13800	0.0013	71208	0.01
招商沪深300地产等权重指数C	013273	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	13800	0.0013	71208	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	13800	0.0013	71208	0
天弘上证50ETF联接C	001549	13800	0.0013	71208	0
天弘上证50ETF联接A	001548	13800	0.0013	71208	0
前海开源中航军工A	164402	13738	0.0013	70888.1	0
前海开源中航军工C	015046	13738	0.0013	70888.1	0
招商上证消费80ETF	510150	13276	0.0013	68504.2	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	13027	0.0012	67219.3	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	13027	0.0012	67219.3	0.01
前海开源中证军工指数C	002199	13013	0.0012	67147.1	0.01
前海开源中证军工指数A	000596	13013	0.0012	67147.1	0.01
龙头券商	159993	12737	0.0012	65722.9	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	11930	0.0011	61558.8	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	11930	0.0011	61558.8	0.01
国联安沪深300ETF	515660	11268	0.0011	58142.9	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	10702	0.001	55222.3	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	10702	0.001	55222.3	0.01
华宝双创龙头ETF	588330	10184	0.001	52549.4	0.01
国泰中证全指软件ETF	515230	10040	0.001	51806.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	9812	0.0009	50629.9	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	9557	0.0009	49314.1	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	9557	0.0009	49314.1	0.01
大成中证360互联网+指数C	003359	8742	0.0008	45108.7	0
大成中证360互联网+指数A	002236	8742	0.0008	45108.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	8701	0.0008	44897.2	0
华宝红利基金C	005125	8701	0.0008	44897.2	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	8570	0.0008	44221.2	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	7100	0.0007	36636	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	7100	0.0007	36636	0
永赢沪深300C	007539	6100	0.0006	31476	0.01
永赢沪深300A	007538	6100	0.0006	31476	0.01
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	6038	0.0006	31156.1	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	5327	0.0005	27487.3	0.02
宝盈祥明一年定开混合A	009419	5327	0.0005	27487.3	0.02
富国中证移动互联网指数A	161025	4830	0.0005	24922.8	0.01
富国中证移动互联网指数C	014173	4830	0.0005	24922.8	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	4754	0.0005	24530.6	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	4396	0.0004	22683.4	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	3478	0.0003	17946.5	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	3478	0.0003	17946.5	0
南方中证小康产业ETF	510160	2933	0.0003	15134.3	0.01
交银上证180公司治理ETF	510010	2533	0.0002	13070.3	0.01
华安中证银行ETF联接A	160418	2353	0.0002	12141.5	0.01
华安中证银行ETF联接C	014983	2353	0.0002	12141.5	0.01
华富中证100指数	410008	2181	0.0002	11254	0.01
华宝新材料ETF	516360	1732	0.0002	8937.12	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1677	0.0002	8653.32	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1677	0.0002	8653.32	0.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	1670	0.0002	8617.2	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	1670	0.0002	8617.2	0
银行FUND	512730	1525	0.0001	7869	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	1270	0.0001	6553.2	0.01
南方国证交通运输行业ETF	159662	1146	0.0001	5913.36	0.01
保险证券	515630	994	0.0001	5129.04	0
南方上证科创板新材料ETF	588160	911	0.0001	4700.76	0.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	718	0.0001	3704.88	0.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	718	0.0001	3704.88	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	546800	0.0525	3100360	0.66
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	546800	0.0525	3100360	0.66
中银收益混合H	960012	137994	0.0133	778838	0.03
交银趋势混合A	519702	137994	0.0133	778838	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	137994	0.0133	778838	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	137994	0.0133	778838	0.03
国富深化价值混合A	450004	137994	0.0133	778838	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	137994	0.0133	778838	0.04
光大保德信量化股票A	360001	137994	0.0133	778838	0.06
诺安成长混合	320007	137994	0.0133	778838	0
鹏华前海万科REITS	184801	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	137994	0.0133	778838	0.02
中银主题策略混合A	163822	137994	0.0133	778838	0.02
中银收益混合A	163804	137994	0.0133	778838	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	137994	0.0133	778838	0.03
易方达价值成长混合	110010	137994	0.0133	778838	0.02
大成新锐产业混合A	090018	137994	0.0133	778838	0.01
大成策略回报混合A	090007	137994	0.0133	778838	0.04
华安中小盘成长混合	040007	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	137994	0.0133	778838	0.02
大成新锐产业混合C	018460	137994	0.0133	778838	0.01
大成策略回报混合C	018225	137994	0.0133	778838	0.04
国富沪港深成长精选股票C	017946	137994	0.0133	778838	0.05
国富深化价值混合C	017426	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	137994	0.0133	778838	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	137994	0.0133	778838	0.03
中银主题策略混合C	015386	137994	0.0133	778838	0.02
建信新能源行业股票C	015048	137994	0.0133	778838	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	137994	0.0133	778838	0.02
中银收益混合C	014505	137994	0.0133	778838	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	137994	0.0133	778838	0.03
大成聚优成长混合C	014225	137994	0.0133	778838	0.05
大成聚优成长混合A	014224	137994	0.0133	778838	0.05
华安产业精选混合C	014208	137994	0.0133	778838	0.03
华安产业精选混合A	014207	137994	0.0133	778838	0.03
建信沃信一年持有混合C	014200	137994	0.0133	778838	0.04
建信沃信一年持有混合A	014199	137994	0.0133	778838	0.04
交银启诚混合C	014039	137994	0.0133	778838	0.02
交银启诚混合A	014038	137994	0.0133	778838	0.02
浦银安盛红利精选混合C	014029	137994	0.0133	778838	0.05
天弘安康颐养混合E	013938	137994	0.0133	778838	0.04
宝盈成长精选混合C	013896	137994	0.0133	778838	0.07
宝盈成长精选混合A	013895	137994	0.0133	778838	0.07
华安品质甄选混合C	013681	137994	0.0133	778838	0.04
华安品质甄选混合A	013680	137994	0.0133	778838	0.04
华安媒体互联网混合C	013620	137994	0.0133	778838	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	137994	0.0133	778838	0.02
大成景气精选六个月持有混合A	013435	137994	0.0133	778838	0.02
交银趋势混合C	013430	137994	0.0133	778838	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	137994	0.0133	778838	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	137994	0.0133	778838	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	137994	0.0133	778838	0.03
建信兴润一年持有混合	013021	137994	0.0133	778838	0.03
中欧洞见一年持有混合	012647	137994	0.0133	778838	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	137994	0.0133	778838	0.03
创金合信产业智选混合A	012613	137994	0.0133	778838	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	137994	0.0133	778838	0.02
工银聚润6个月持有期混合A	012014	137994	0.0133	778838	0.02
工银科创ETF联接C	011615	137994	0.0133	778838	0.04
工银科创ETF联接A	011614	137994	0.0133	778838	0.04
大成高新技术产业股票C	011066	137994	0.0133	778838	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	137994	0.0133	778838	0.02
大成产业趋势混合C	010827	137994	0.0133	778838	0.06
大成产业趋势混合A	010826	137994	0.0133	778838	0.06
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	137994	0.0133	778838	0.04
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	137994	0.0133	778838	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	137994	0.0133	778838	0.02
大成企业能力驱动混合A	010178	137994	0.0133	778838	0.02
中欧责任投资混合C	009873	137994	0.0133	778838	0.03
中欧责任投资混合A	009872	137994	0.0133	778838	0.03
易方达创新成长混合	009808	137994	0.0133	778838	0.02
招商丰盈积极配置混合C	009363	137994	0.0133	778838	0.06
招商丰盈积极配置混合A	009362	137994	0.0133	778838	0.06
天弘安康颐养混合C	009308	137994	0.0133	778838	0.04
建信新能源行业股票A	009147	137994	0.0133	778838	0.02
中欧启航三年混合C	008376	137994	0.0133	778838	0.05
中欧启航三年混合A	008375	137994	0.0133	778838	0.05
大成睿享混合C	008270	137994	0.0133	778838	0.01
大成睿享混合A	008269	137994	0.0133	778838	0.01
光大保德信量化股票C	007479	137994	0.0133	778838	0.06
易方达科技创新混合	007346	137994	0.0133	778838	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信工业周期股票A	005968	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信新能源汽车股票A	005927	137994	0.0133	778838	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	137994	0.0133	778838	0.04
万家新机遇龙头企业混合A	005821	137994	0.0133	778838	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	137994	0.0133	778838	0.03
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	137994	0.0133	778838	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	137994	0.0133	778838	0.02
诺安和鑫混合	002560	137994	0.0133	778838	0.03
大成国企改革灵活配置混合A	002258	137994	0.0133	778838	0.04
金鹰改革红利混合	001951	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	137994	0.0133	778838	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	137994	0.0133	778838	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	137994	0.0133	778838	0.05
华安文体健康灵活配置混合A	001532	137994	0.0133	778838	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	137994	0.0133	778838	0.02
大成睿景灵活配置混合A	001300	137994	0.0133	778838	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	137994	0.0133	778838	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	137994	0.0133	778838	0.01
易方达新兴成长混合	000404	137994	0.0133	778838	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	135372	0.013	764039	0.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	135372	0.013	764039	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	132889	0.0128	750026	0.06
嘉实创新先锋混合A	009994	132889	0.0128	750026	0.06
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	131923	0.0127	744573	0.06
大成慧心优选一年持有混合C	014860	130405	0.0125	736006	0.06
大成慧心优选一年持有混合A	014859	130405	0.0125	736006	0.06
华安安华灵活配置混合C	016183	129715	0.0125	732111	0.07
华安安华灵活配置混合A	002350	129715	0.0125	732111	0.07
招商价值成长混合C	012004	128749	0.0124	726659	0.08
招商价值成长混合A	012003	128749	0.0124	726659	0.08
宝盈策略增长混合	213003	127714	0.0123	720818	0.07
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	127507	0.0123	719649	0.06
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	127507	0.0123	719649	0.06
华安沪深300增强C	000313	125368	0.012	707577	0.05
华安沪深300增强A	000312	125368	0.012	707577	0.05
易方达策略成长混合	110002	123850	0.0119	699009	0.07
宝盈科技30混合	000698	119227	0.0115	672917	0.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	119158	0.0115	672528	0.06
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	119158	0.0115	672528	0.06
建信恒久价值混合	530001	115501	0.0111	651887	0.06
融通新蓝筹混合	161601	113431	0.0109	640204	0.06
大成核心趋势混合C	012520	112741	0.0108	636310	0.07
大成核心趋势混合A	012519	112741	0.0108	636310	0.07
华安科技动力混合A	040025	112396	0.0108	634363	0.05
华安科技动力混合C	014975	112396	0.0108	634363	0.05
宝盈资源优选混合	213008	110878	0.0107	625795	0.07
大成精选增值混合A	090004	110395	0.0106	623069	0.06
恒越成长精选混合C	010623	110395	0.0106	623069	0.05
恒越成长精选混合A	010622	110395	0.0106	623069	0.05
创金合信竞争优势混合C	011207	109705	0.0105	619175	0.06
创金合信竞争优势混合A	011206	109705	0.0105	619175	0.06
大成优势企业混合C	008272	109222	0.0105	616449	0.05
大成优势企业混合A	008271	109222	0.0105	616449	0.05
宝盈创新驱动股票C	009492	108532	0.0104	612554	0.07
宝盈创新驱动股票A	009491	108532	0.0104	612554	0.07
嘉实农业产业股票C	015468	107635	0.0103	606702	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	107635	0.0103	606702	0.02
大成积极成长混合A	519017	102254	0.0098	577121	0.06
大成积极成长混合C	018461	102254	0.0098	577121	0.06
易方达策略成长二号混合	112002	101840	0.0098	574785	0.07
工银新兴制造混合C	009708	100874	0.0097	569333	0.07
工银新兴制造混合A	009707	100874	0.0097	569333	0.07
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	100460	0.0097	566996	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	100460	0.0097	566996	0.06
嘉实互通精选股票	006803	99149	0.0095	559597	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	97079	0.0093	547914	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	97079	0.0093	547914	0.05
鹏华成长价值混合C	009331	96872	0.0093	546745	0.06
鹏华成长价值混合A	009330	96872	0.0093	546745	0.06
大成竞争优势混合A	090013	95561	0.0092	539346	0.02
大成竞争优势混合C	018413	95561	0.0092	539346	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	93146	0.009	525716	0.05
诺安创新驱动混合A	001411	93146	0.009	525716	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	91766	0.0088	517927	0.06
大成核心价值甄选混合A	010929	91766	0.0088	517927	0.06
宝盈人工智能股票C	005963	90248	0.0087	509360	0.06
宝盈人工智能股票A	005962	90248	0.0087	509360	0.06
永赢惠添利灵活配置混合	005711	90110	0.0087	508581	0.07
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	89903	0.0086	507412	0.06
招商核心价值混合	217009	89696	0.0086	506244	0.07
宝盈互联网沪港深混合	002482	87626	0.0084	494561	0.08
德邦半导体产业混合发起式C	014320	87419	0.0084	493393	0.02
德邦半导体产业混合发起式A	014319	87419	0.0084	493393	0.02
博时科技创新混合C	009058	85280	0.0082	481320	0.06
博时科技创新混合A	009057	85280	0.0082	481320	0.06
国富新机遇混合C	002088	83210	0.008	469637	0.06
国富新机遇混合A	002087	83210	0.008	469637	0.06
浦银安盛增长动力混合A	519170	82658	0.0079	466522	0.05
浦银安盛增长动力混合C	014003	82658	0.0079	466522	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	82037	0.0079	463017	0.07
宝盈先进制造混合A	000924	82037	0.0079	463017	0.07
大成创新趋势混合C	012185	81416	0.0078	459512	0.06
大成创新趋势混合A	012184	81416	0.0078	459512	0.06
创金合信碳中和混合C	013161	80519	0.0077	454449	0.06
创金合信碳中和混合A	013160	80519	0.0077	454449	0.06
国富均衡增长混合C	015138	79830	0.0077	450561	0.06
国富均衡增长混合A	015137	79830	0.0077	450561	0.06
招商大盘蓝筹混合	217010	79347	0.0076	447834	0.07
嘉实研究阿尔法股票A	000082	75483	0.0073	426026	0.07
鹏华安享一年持有期混合C	010726	73068	0.007	412396	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	73068	0.007	412396	0.06
万家科创板2年定期开放混合	506001	72723	0.007	410448	0.06
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	72654	0.007	410059	0.05
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	72654	0.007	410059	0.05
诺安积极回报混合C	012847	70998	0.0068	400713	0.02
诺安积极回报混合A	001706	70998	0.0068	400713	0.02
招商品质发现混合C	011691	70239	0.0068	396429	0.07
招商品质发现混合A	011690	70239	0.0068	396429	0.07
金鹰民族新兴混合	001298	67203	0.0065	379294	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	66858	0.0064	377346	0.06
创金合信资源主题精选股票A	003624	66858	0.0064	377346	0.06
国投瑞银稳健增长混合	121006	66375	0.0064	374620	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	66102	0.0064	372975	0.09
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	66102	0.0064	372975	0.09
建信高股息主题股票	008177	64167	0.0062	362158	0.06
宝盈泛沿海混合	213002	62373	0.006	352033	0.07
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	62304	0.006	351644	0.04
鹏华睿投混合C	016950	61890	0.0059	349307	0.07
鹏华睿投混合A	005434	61890	0.0059	349307	0.07
华安智能装备主题股票C	013622	61131	0.0059	345023	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	61131	0.0059	345023	0.03
融通新能源灵活配置混合C	014948	56301	0.0054	317763	0.06
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	56301	0.0054	317763	0.06
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	55680	0.0054	314258	0.05
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	54231	0.0052	306080	0.06
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	54231	0.0052	306080	0.06
宝盈转型动力混合C	015389	54024	0.0052	304911	0.06
宝盈转型动力混合A	001075	54024	0.0052	304911	0.06
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	53128	0.0051	299854	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	53128	0.0051	299854	0.05
鹏华研究智选混合	007146	52990	0.0051	299076	0.06
永赢惠添益混合C	011204	52852	0.0051	298296	0.07
永赢惠添益混合A	011203	52852	0.0051	298296	0.07
金鹰行业优势混合A	210003	52576	0.0051	296739	0.06
金鹰行业优势混合C	018057	52576	0.0051	296739	0.06
工银新得益混合	002006	52576	0.0051	296739	0.06
中银鑫新消费成长混合A	010965	51748	0.005	292066	0.06
中银鑫新消费成长混合C	010962	51748	0.005	292066	0.06
鹏华弘惠混合C	003344	50989	0.0049	287782	0.08
鹏华弘惠混合A	003343	50989	0.0049	287782	0.08
中欧琪和灵活配置混合E	018448	50915	0.0049	285100	0.02
中欧琪和灵活配置混合C	001165	50915	0.0049	285100	0.02
中欧琪和灵活配置混合A	001164	50915	0.0049	285100	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	50368	0.0048	284277	0.05
嘉实信息产业股票发起式A	017488	50368	0.0048	284277	0.05
鹏华产业精选混合A	005812	49747	0.0048	280772	0.05
博时时代消费混合C	013837	48160	0.0046	271815	0.07
博时时代消费混合A	013836	48160	0.0046	271815	0.07
国泰蓝筹精选混合C	008175	48091	0.0046	271425	0.06
国泰蓝筹精选混合A	008174	48091	0.0046	271425	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	45331	0.0044	255848	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	45262	0.0043	255459	0.07
国富估值优势混合C	017451	44641	0.0043	251954	0.07
国富估值优势混合A	006039	44641	0.0043	251954	0.07
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	42640	0.0041	240660	0.05
工银聚和一年定开混合C	009032	42640	0.0041	240660	0.14
工银聚和一年定开混合A	009031	42640	0.0041	240660	0.14
招商均衡回报混合C	013560	42364	0.0041	239102	0.08
招商均衡回报混合A	013559	42364	0.0041	239102	0.08
华安低碳生活混合C	014970	42295	0.0041	238713	0.04
华安低碳生活混合A	006122	42295	0.0041	238713	0.04
民生加银积极成长发起式	690011	40639	0.0039	229366	0.07
大成睿鑫股票C	009070	40501	0.0039	228587	0.05
大成睿鑫股票A	009069	40501	0.0039	228587	0.05
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	39841	0.0038	222310	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	39841	0.0038	222310	0
建信高端医疗股票C	016352	39535	0.0038	223135	0.09
建信高端医疗股票A	004683	39535	0.0038	223135	0.09
大成产业升级股票(LOF)A	160919	39259	0.0038	221578	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	38914	0.0037	219630	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	38914	0.0037	219630	0.05
汇安丰利混合C	003887	38500	0.0037	217294	0.05
汇安丰利混合A	003886	38500	0.0037	217294	0.05
国富匠心精选混合C	011981	37672	0.0036	212621	0.06
国富匠心精选混合A	011980	37672	0.0036	212621	0.06
万家瑞兴C	015390	35395	0.0034	199769	0.06
万家瑞兴A	001518	35395	0.0034	199769	0.06
浦银安盛先进制造混合C	007067	34981	0.0034	197433	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	34981	0.0034	197433	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	34774	0.0033	196264	0.06
国泰景气优选混合C	012881	33877	0.0033	191202	0.06
国泰景气优选混合A	012880	33877	0.0033	191202	0.06
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	33877	0.0033	191202	0.07
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	33877	0.0033	191202	0.07
太平睿安混合C	010269	33739	0.0032	190423	0.05
太平睿安混合A	010268	33739	0.0032	190423	0.05
招商专精特新股票C	014186	32428	0.0031	183024	0.04
招商专精特新股票A	014185	32428	0.0031	183024	0.04
诺安积极配置混合C	006008	32428	0.0031	183024	0.06
诺安积极配置混合A	006007	32428	0.0031	183024	0.06
华安科技创新混合C	016523	31945	0.0031	180297	0.04
华安科技创新混合A	008635	31945	0.0031	180297	0.04
大成弘远回报一年持有混合C	015565	31531	0.003	177961	0.05
大成弘远回报一年持有混合A	015564	31531	0.003	177961	0.05
大摩优悦安和混合C	014867	31186	0.003	176014	0.07
大摩优悦安和混合A	009893	31186	0.003	176014	0.07
建信改革红利股票C	016269	30180	0.0029	168229	0.02
建信改革红利股票A	000592	30180	0.0029	168229	0.02
国富鑫享价值混合C	014152	29461	0.0028	166278	0.1
国富鑫享价值混合A	014151	29461	0.0028	166278	0.1
工银聚利18个月定开混合C	009928	28702	0.0028	161994	0.06
工银聚利18个月定开混合A	009927	28702	0.0028	161994	0.06
华安智联混合(LOF)A	501073	28633	0.0028	161604	0.06

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