芯联集成(688469)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

芯联集成(688469)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	13800	0.0013	71208	0
国泰中证钢铁ETF	515210	13800	0.0013	71208	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	13800	0.0013	71208	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证银行指数A	161723	13800	0.0013	71208	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	13800	0.0013	71208	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证国有企业改革指数A	161026	13800	0.0013	71208	0
天弘中证电子ETF	159997	13800	0.0013	71208	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	13800	0.0013	71208	0
南方沪深300ETF	159925	13800	0.0013	71208	0
南方中证科创创业50ETF	159780	13800	0.0013	71208	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证银行指数E	016343	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	13800	0.0013	71208	0
招商中证银行指数C	014028	13800	0.0013	71208	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证全指证券公司指数C	013276	13800	0.0013	71208	0.01
招商沪深300地产等权重指数C	013273	13800	0.0013	71208	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	13800	0.0013	71208	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	13800	0.0013	71208	0
天弘上证50C	001549	13800	0.0013	71208	0
天弘上证50A	001548	13800	0.0013	71208	0
前海开源中航军工指数A	164402	13738	0.0013	70888.1	0
前海开源中航军工指数C	015046	13738	0.0013	70888.1	0
招商上证消费80ETF	510150	13276	0.0013	68504.2	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	13027	0.0012	67219.3	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	13027	0.0012	67219.3	0.01
前海开源中证军工指数C	002199	13013	0.0012	67147.1	0.01
前海开源中证军工指数A	000596	13013	0.0012	67147.1	0.01
龙头券商	159993	12737	0.0012	65722.9	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	11930	0.0011	61558.8	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	11930	0.0011	61558.8	0.01
国联安沪深300ETF	515660	11268	0.0011	58142.9	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	10702	0.001	55222.3	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	10702	0.001	55222.3	0.01
华宝双创龙头ETF	588330	10184	0.001	52549.4	0.01
国泰中证全指软件ETF	515230	10040	0.001	51806.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	9812	0.0009	50629.9	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	9557	0.0009	49314.1	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	9557	0.0009	49314.1	0.01
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	8742	0.0008	45108.7	0
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	8742	0.0008	45108.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	8701	0.0008	44897.2	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	8701	0.0008	44897.2	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	8570	0.0008	44221.2	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	7100	0.0007	36636	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	7100	0.0007	36636	0
永赢沪深300C	007539	6100	0.0006	31476	0.01
永赢沪深300A	007538	6100	0.0006	31476	0.01
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	6038	0.0006	31156.1	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	5327	0.0005	27487.3	0.02
宝盈祥明一年定开混合A	009419	5327	0.0005	27487.3	0.02
富国中证移动互联网指数A	161025	4830	0.0005	24922.8	0.01
富国中证移动互联网指数C	014173	4830	0.0005	24922.8	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	4754	0.0005	24530.6	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	4396	0.0004	22683.4	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	3478	0.0003	17946.5	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	3478	0.0003	17946.5	0
中证南方小康产业指数ETF	510160	2933	0.0003	15134.3	0.01
治理ETF	510010	2533	0.0002	13070.3	0.01
华安中证银行ETF联接A	160418	2353	0.0002	12141.5	0.01
华安中证银行ETF联接C	014983	2353	0.0002	12141.5	0.01
华富中证100指数	410008	2181	0.0002	11254	0.01
华宝新材料ETF	516360	1732	0.0002	8937.12	0.01
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1677	0.0002	8653.32	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1677	0.0002	8653.32	0.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	1670	0.0002	8617.2	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	1670	0.0002	8617.2	0
银行FUND	512730	1525	0.0001	7869	0.01
南方中证500增强策略ETF	560100	1270	0.0001	6553.2	0.01
南方国证交通运输行业ETF	159662	1146	0.0001	5913.36	0.01
鹏华中证800证券保险ETF	515630	994	0.0001	5129.04	0
南方科创板新材料ETF	588160	911	0.0001	4700.76	0.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	718	0.0001	3704.88	0.01
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	718	0.0001	3704.88	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	546800	0.0525	3100360	0.66
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	546800	0.0525	3100360	0.66
中银收益混合H	960012	137994	0.0133	778838	0.03
交银趋势优先混合A	519702	137994	0.0133	778838	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	137994	0.0133	778838	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	137994	0.0133	778838	0.03
国富深化价值混合A	450004	137994	0.0133	778838	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	137994	0.0133	778838	0.04
光大保德信量化股票A	360001	137994	0.0133	778838	0.06
诺安成长混合	320007	137994	0.0133	778838	0
鹏华前海万科REITS	184801	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	137994	0.0133	778838	0.02
中银主题策略混合A	163822	137994	0.0133	778838	0.02
中银收益混合A	163804	137994	0.0133	778838	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	137994	0.0133	778838	0.03
易方达价值成长混合	110010	137994	0.0133	778838	0.02
大成新锐产业混合A	090018	137994	0.0133	778838	0.01
大成策略回报混合A	090007	137994	0.0133	778838	0.04
华安中小盘成长混合	040007	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	137994	0.0133	778838	0.02
大成新锐产业混合C	018460	137994	0.0133	778838	0.01
大成策略回报混合C	018225	137994	0.0133	778838	0.04
国富沪港深成长精选股票C	017946	137994	0.0133	778838	0.05
国富深化价值混合C	017426	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	137994	0.0133	778838	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	137994	0.0133	778838	0.03
中银主题策略混合C	015386	137994	0.0133	778838	0.02
建信新能源行业股票C	015048	137994	0.0133	778838	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	137994	0.0133	778838	0.02
中银收益混合C	014505	137994	0.0133	778838	0.03
万家新机遇龙头企业混合C	014260	137994	0.0133	778838	0.03
大成聚优成长混合C	014225	137994	0.0133	778838	0.05
大成聚优成长混合A	014224	137994	0.0133	778838	0.05
华安产业精选混合C	014208	137994	0.0133	778838	0.03
华安产业精选混合A	014207	137994	0.0133	778838	0.03
建信沃信一年持有期混合C	014200	137994	0.0133	778838	0.04
建信沃信一年持有期混合A	014199	137994	0.0133	778838	0.04
交银启诚混合C	014039	137994	0.0133	778838	0.02
交银启诚混合A	014038	137994	0.0133	778838	0.02
浦银安盛红利精选混合C	014029	137994	0.0133	778838	0.05
天弘安康颐养混合E	013938	137994	0.0133	778838	0.04
宝盈成长精选混合C	013896	137994	0.0133	778838	0.07
宝盈成长精选混合A	013895	137994	0.0133	778838	0.07
华安品质甄选混合C	013681	137994	0.0133	778838	0.04
华安品质甄选混合A	013680	137994	0.0133	778838	0.04
华安媒体互联网混合C	013620	137994	0.0133	778838	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	137994	0.0133	778838	0.02
大成景气精选六个月持有混合A	013435	137994	0.0133	778838	0.02
交银趋势优先混合C	013430	137994	0.0133	778838	0.01
华安文体健康混合C	013116	137994	0.0133	778838	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	137994	0.0133	778838	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	137994	0.0133	778838	0.03
建信兴润一年持有混合	013021	137994	0.0133	778838	0.03
中欧洞见一年持有混合	012647	137994	0.0133	778838	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	137994	0.0133	778838	0.03
创金合信产业智选混合A	012613	137994	0.0133	778838	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	137994	0.0133	778838	0.02
工银聚润6个月持有期混合A	012014	137994	0.0133	778838	0.02
工银科创ETF联接C	011615	137994	0.0133	778838	0.04
工银科创ETF联接A	011614	137994	0.0133	778838	0.04
大成高新技术产业股票C	011066	137994	0.0133	778838	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	137994	0.0133	778838	0.02
大成产业趋势混合C	010827	137994	0.0133	778838	0.06
大成产业趋势混合A	010826	137994	0.0133	778838	0.06
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	137994	0.0133	778838	0.04
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	137994	0.0133	778838	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	137994	0.0133	778838	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	137994	0.0133	778838	0.02
大成企业能力驱动混合A	010178	137994	0.0133	778838	0.02
中欧责任投资混合C	009873	137994	0.0133	778838	0.03
中欧责任投资混合A	009872	137994	0.0133	778838	0.03
易方达创新成长混合	009808	137994	0.0133	778838	0.02
招商丰盈积极配置混合C	009363	137994	0.0133	778838	0.06
招商丰盈积极配置混合A	009362	137994	0.0133	778838	0.06
天弘安康颐养混合C	009308	137994	0.0133	778838	0.04
建信新能源行业股票A	009147	137994	0.0133	778838	0.02
中欧启航三年混合C	008376	137994	0.0133	778838	0.05
中欧启航三年混合A	008375	137994	0.0133	778838	0.05
大成睿享混合C	008270	137994	0.0133	778838	0.01
大成睿享混合A	008269	137994	0.0133	778838	0.01
光大保德信量化股票C	007479	137994	0.0133	778838	0.06
易方达科技创新混合	007346	137994	0.0133	778838	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信工业周期股票A	005968	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	137994	0.0133	778838	0.02
创金合信新能源汽车股票A	005927	137994	0.0133	778838	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	137994	0.0133	778838	0.04
万家新机遇龙头企业混合A	005821	137994	0.0133	778838	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	137994	0.0133	778838	0.03
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	137994	0.0133	778838	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	137994	0.0133	778838	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	137994	0.0133	778838	0.02
诺安和鑫混合	002560	137994	0.0133	778838	0.03
大成国企改革灵活配置混合A	002258	137994	0.0133	778838	0.04
金鹰改革红利混合	001951	137994	0.0133	778838	0.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	137994	0.0133	778838	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	137994	0.0133	778838	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	137994	0.0133	778838	0.05
华安文体健康混合A	001532	137994	0.0133	778838	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	137994	0.0133	778838	0.02
大成睿景灵活配置混合A	001300	137994	0.0133	778838	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	137994	0.0133	778838	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	137994	0.0133	778838	0.01
易方达新兴成长混合	000404	137994	0.0133	778838	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	135372	0.013	764039	0.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	135372	0.013	764039	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	132889	0.0128	750026	0.06
嘉实创新先锋混合A	009994	132889	0.0128	750026	0.06
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	131923	0.0127	744573	0.06
大成慧心优选一年持有混合C	014860	130405	0.0125	736006	0.06
大成慧心优选一年持有混合A	014859	130405	0.0125	736006	0.06
华安安华灵活配置混合C	016183	129715	0.0125	732111	0.07
华安安华灵活配置混合A	002350	129715	0.0125	732111	0.07
招商价值成长混合C	012004	128749	0.0124	726659	0.08
招商价值成长混合A	012003	128749	0.0124	726659	0.08
宝盈策略增长混合	213003	127714	0.0123	720818	0.07
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	127507	0.0123	719649	0.06
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	127507	0.0123	719649	0.06
华安沪深300增强C	000313	125368	0.012	707577	0.05
华安沪深300增强A	000312	125368	0.012	707577	0.05
易方达策略成长混合	110002	123850	0.0119	699009	0.07
宝盈科技30混合	000698	119227	0.0115	672917	0.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	119158	0.0115	672528	0.06
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	119158	0.0115	672528	0.06
建信恒久价值混合	530001	115501	0.0111	651887	0.06
融通新蓝筹混合	161601	113431	0.0109	640204	0.06
大成核心趋势混合C	012520	112741	0.0108	636310	0.07
大成核心趋势混合A	012519	112741	0.0108	636310	0.07
华安科技动力混合A	040025	112396	0.0108	634363	0.05
华安科技动力混合C	014975	112396	0.0108	634363	0.05
宝盈资源优选混合	213008	110878	0.0107	625795	0.07
大成精选增值混合A	090004	110395	0.0106	623069	0.06
恒越成长精选混合C	010623	110395	0.0106	623069	0.05
恒越成长精选混合A	010622	110395	0.0106	623069	0.05
创金合信竞争优势混合C	011207	109705	0.0105	619175	0.06
创金合信竞争优势混合A	011206	109705	0.0105	619175	0.06
大成优势企业混合C	008272	109222	0.0105	616449	0.05
大成优势企业混合A	008271	109222	0.0105	616449	0.05
宝盈创新驱动股票C	009492	108532	0.0104	612554	0.07
宝盈创新驱动股票A	009491	108532	0.0104	612554	0.07
嘉实农业产业股票C	015468	107635	0.0103	606702	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	107635	0.0103	606702	0.02
大成积极成长混合A	519017	102254	0.0098	577121	0.06
大成积极成长混合C	018461	102254	0.0098	577121	0.06
易方达策略成长二号混合	112002	101840	0.0098	574785	0.07
工银新兴制造混合C	009708	100874	0.0097	569333	0.07
工银新兴制造混合A	009707	100874	0.0097	569333	0.07
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	100460	0.0097	566996	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	100460	0.0097	566996	0.06
嘉实互通精选股票	006803	99149	0.0095	559597	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	97079	0.0093	547914	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	97079	0.0093	547914	0.05
鹏华成长价值混合C	009331	96872	0.0093	546745	0.06
鹏华成长价值混合A	009330	96872	0.0093	546745	0.06
大成竞争优势混合A	090013	95561	0.0092	539346	0.02
大成竞争优势混合C	018413	95561	0.0092	539346	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	93146	0.009	525716	0.05
诺安创新驱动混合A	001411	93146	0.009	525716	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	91766	0.0088	517927	0.06
大成核心价值甄选混合A	010929	91766	0.0088	517927	0.06
宝盈人工智能股票C	005963	90248	0.0087	509360	0.06
宝盈人工智能股票A	005962	90248	0.0087	509360	0.06
永赢惠添利灵活配置混合	005711	90110	0.0087	508581	0.07
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	89903	0.0086	507412	0.06
招商核心价值混合	217009	89696	0.0086	506244	0.07
宝盈互联网沪港深混合	002482	87626	0.0084	494561	0.08
德邦半导体产业混合发起式C	014320	87419	0.0084	493393	0.02
德邦半导体产业混合发起式A	014319	87419	0.0084	493393	0.02
博时科技创新混合C	009058	85280	0.0082	481320	0.06
博时科技创新混合A	009057	85280	0.0082	481320	0.06
国富新机遇混合C	002088	83210	0.008	469637	0.06
国富新机遇混合A	002087	83210	0.008	469637	0.06
浦银安盛增长动力混合A	519170	82658	0.0079	466522	0.05
浦银安盛增长动力混合C	014003	82658	0.0079	466522	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	82037	0.0079	463017	0.07
宝盈先进制造混合A	000924	82037	0.0079	463017	0.07
大成创新趋势混合C	012185	81416	0.0078	459512	0.06
大成创新趋势混合A	012184	81416	0.0078	459512	0.06
创金合信碳中和混合C	013161	80519	0.0077	454449	0.06
创金合信碳中和混合A	013160	80519	0.0077	454449	0.06
国富均衡增长混合C	015138	79830	0.0077	450561	0.06
国富均衡增长混合A	015137	79830	0.0077	450561	0.06
招商大盘蓝筹混合	217010	79347	0.0076	447834	0.07
嘉实研究阿尔法股票A	000082	75483	0.0073	426026	0.07
鹏华安享一年持有期混合C	010726	73068	0.007	412396	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	73068	0.007	412396	0.06
万家科创板2年定期开放混合	506001	72723	0.007	410448	0.06
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	72654	0.007	410059	0.05
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	72654	0.007	410059	0.05
诺安积极回报混合C	012847	70998	0.0068	400713	0.02
诺安积极回报混合A	001706	70998	0.0068	400713	0.02
招商品质发现混合C	011691	70239	0.0068	396429	0.07
招商品质发现混合A	011690	70239	0.0068	396429	0.07
金鹰民族新兴混合	001298	67203	0.0065	379294	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	66858	0.0064	377346	0.06
创金合信资源主题精选股票A	003624	66858	0.0064	377346	0.06
国投瑞银稳健增长混合	121006	66375	0.0064	374620	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	66102	0.0064	372975	0.09
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	66102	0.0064	372975	0.09
建信高股息主题股票	008177	64167	0.0062	362158	0.06
宝盈泛沿海混合	213002	62373	0.006	352033	0.07
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	62304	0.006	351644	0.04
鹏华睿投混合C	016950	61890	0.0059	349307	0.07
鹏华睿投混合A	005434	61890	0.0059	349307	0.07
华安智能装备主题股票C	013622	61131	0.0059	345023	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	61131	0.0059	345023	0.03
融通新能源灵活配置混合C	014948	56301	0.0054	317763	0.06
融通新能源灵活配置混合A	001471	56301	0.0054	317763	0.06
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	55680	0.0054	314258	0.05
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	54231	0.0052	306080	0.06
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	54231	0.0052	306080	0.06
宝盈转型动力混合C	015389	54024	0.0052	304911	0.06
宝盈转型动力混合A	001075	54024	0.0052	304911	0.06
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	53128	0.0051	299854	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	53128	0.0051	299854	0.05
鹏华研究智选混合	007146	52990	0.0051	299076	0.06
永赢惠添益混合C	011204	52852	0.0051	298296	0.07
永赢惠添益混合A	011203	52852	0.0051	298296	0.07
金鹰行业优势混合A	210003	52576	0.0051	296739	0.06
金鹰行业优势混合C	018057	52576	0.0051	296739	0.06
工银新得益混合	002006	52576	0.0051	296739	0.06
中银鑫新消费成长混合A	010965	51748	0.005	292066	0.06
中银鑫新消费成长混合C	010962	51748	0.005	292066	0.06
鹏华弘惠混合C	003344	50989	0.0049	287782	0.08
鹏华弘惠混合A	003343	50989	0.0049	287782	0.08
中欧琪和灵活配置混合E	018448	50915	0.0049	285100	0.02
中欧琪和灵活配置混合C	001165	50915	0.0049	285100	0.02
中欧琪和灵活配置混合A	001164	50915	0.0049	285100	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	50368	0.0048	284277	0.05
嘉实信息产业股票发起式A	017488	50368	0.0048	284277	0.05
鹏华产业精选混合A	005812	49747	0.0048	280772	0.05
博时时代消费混合C	013837	48160	0.0046	271815	0.07
博时时代消费混合A	013836	48160	0.0046	271815	0.07
国泰蓝筹精选混合C	008175	48091	0.0046	271425	0.06
国泰蓝筹精选混合A	008174	48091	0.0046	271425	0.06
诺安中小盘精选混合	320011	45331	0.0044	255848	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	45262	0.0043	255459	0.07
国富估值优势混合C	017451	44641	0.0043	251954	0.07
国富估值优势混合A	006039	44641	0.0043	251954	0.07
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	42640	0.0041	240660	0.05
工银聚和一年定开混合C	009032	42640	0.0041	240660	0.14
工银聚和一年定开混合A	009031	42640	0.0041	240660	0.14
招商均衡回报混合C	013560	42364	0.0041	239102	0.08
招商均衡回报混合A	013559	42364	0.0041	239102	0.08
华安低碳生活混合C	014970	42295	0.0041	238713	0.04
华安低碳生活混合A	006122	42295	0.0041	238713	0.04
民生加银积极成长混合	690011	40639	0.0039	229366	0.07
大成睿鑫股票C	009070	40501	0.0039	228587	0.05
大成睿鑫股票A	009069	40501	0.0039	228587	0.05
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	39841	0.0038	222310	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	39841	0.0038	222310	0
建信高端医疗股票C	016352	39535	0.0038	223135	0.09
建信高端医疗股票A	004683	39535	0.0038	223135	0.09
大成产业升级股票(LOF)A	160919	39259	0.0038	221578	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	38914	0.0037	219630	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	38914	0.0037	219630	0.05
汇安丰利混合C	003887	38500	0.0037	217294	0.05
汇安丰利混合A	003886	38500	0.0037	217294	0.05
国富匠心精选混合C	011981	37672	0.0036	212621	0.06
国富匠心精选混合A	011980	37672	0.0036	212621	0.06
万家瑞兴混合C	015390	35395	0.0034	199769	0.06
万家瑞兴混合A	001518	35395	0.0034	199769	0.06
浦银安盛先进制造混合C	007067	34981	0.0034	197433	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	34981	0.0034	197433	0.05
国泰景气行业灵活配置混合	003593	34774	0.0033	196264	0.06
国泰景气优选混合C	012881	33877	0.0033	191202	0.06
国泰景气优选混合A	012880	33877	0.0033	191202	0.06
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	33877	0.0033	191202	0.07
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	33877	0.0033	191202	0.07
太平睿安混合C	010269	33739	0.0032	190423	0.05
太平睿安混合A	010268	33739	0.0032	190423	0.05
招商专精特新股票C	014186	32428	0.0031	183024	0.04
招商专精特新股票A	014185	32428	0.0031	183024	0.04
诺安积极配置混合C	006008	32428	0.0031	183024	0.06
诺安积极配置混合A	006007	32428	0.0031	183024	0.06
华安科技创新混合C	016523	31945	0.0031	180297	0.04
华安科技创新混合A	008635	31945	0.0031	180297	0.04
大成弘远回报一年持有混合C	015565	31531	0.003	177961	0.05
大成弘远回报一年持有混合A	015564	31531	0.003	177961	0.05
大摩优悦安和混合C	014867	31186	0.003	176014	0.07
大摩优悦安和混合A	009893	31186	0.003	176014	0.07
建信改革红利股票C	016269	30180	0.0029	168229	0.02
建信改革红利股票A	000592	30180	0.0029	168229	0.02
国富鑫享价值混合C	014152	29461	0.0028	166278	0.1
国富鑫享价值混合A	014151	29461	0.0028	166278	0.1
工银聚利18个月定开混合C	009928	28702	0.0028	161994	0.06
工银聚利18个月定开混合A	009927	28702	0.0028	161994	0.06
华安智联混合(LOF)A	501073	28633	0.0028	161604	0.06
华安智联混合(LOF)C	016071	28633	0.0028	161604	0.06
博时新能源汽车主题混合C	011939	28495	0.0027	160826	0.06
博时新能源汽车主题混合A	011938	28495	0.0027	160826	0.06
创金合信新材料新能源股票C	011143	27667	0.0027	156152	0.06
创金合信新材料新能源股票A	011142	27667	0.0027	156152	0.06
鹏华策略回报混合	004986	26770	0.0026	151090	0.05
鑫元专精特新混合C	015072	25460	0.0024	143696	0.07
鑫元专精特新混合A	015071	25460	0.0024	143696	0.07
华安稳健回报混合C	016042	24632	0.0024	139023	0.05
华安稳健回报混合A	000072	24632	0.0024	139023	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	24494	0.0024	138244	0.06
大成投资严选六月持有混合A	011834	24494	0.0024	138244	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	24356	0.0023	137465	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	24356	0.0023	137465	0.03
工银优质发展混合C	014667	24218	0.0023	136686	0.08
工银优质发展混合A	014666	24218	0.0023	136686	0.08
恒越优势精选混合	011815	24149	0.0023	136297	0.05
国投瑞银医疗保健混合C	011082	23390	0.0022	132013	0.06
国投瑞银医疗保健混合A	000523	23390	0.0022	132013	0.06
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	22286	0.0021	125782	0.06
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	22286	0.0021	125782	0.06
鹏华价值精选股票	206012	21872	0.0021	123445	0.05
诺安先进制造股票A	001528	21458	0.0021	121109	0.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	21389	0.0021	120719	0.07
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	21389	0.0021	120719	0.07
诺安行业轮动混合A	320015	21182	0.002	119551	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	20285	0.0019	114488	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	20285	0.0019	114488	0.07
招商境远混合	002249	19802	0.0019	111762	0.07
融通产业趋势先锋股票	008445	18836	0.0018	106310	0.06
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	18353	0.0018	103584	0.07
诺安优化配置混合A	006025	17870	0.0017	100858	0.03
工银成长收益混合B	000196	17732	0.0017	100079	0.06
工银成长收益混合A	000195	17732	0.0017	100079	0.06
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	17456	0.0017	98521.6	0.05
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	17456	0.0017	98521.6	0.05
鹏华创新驱动混合	005967	17456	0.0017	98521.6	0.04
大成灵活配置混合A	000587	17180	0.0017	96963.9	0.09
博时战略新材料主题混合C	011341	16490	0.0016	93069.6	0.06
博时战略新材料主题混合A	011340	16490	0.0016	93069.6	0.06
宝盈祥琪混合C	009966	16421	0.0016	92679.9	0.07
宝盈祥琪混合A	009965	16421	0.0016	92679.9	0.07
招商中小盘精选混合	217013	15869	0.0015	89564.6	0.04
金鹰成份优选混合	210001	13868	0.0013	78270.9	0.06
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	13800	0.0013	74658	0.01
建信优选成长混合H	960028	13800	0.0013	74658	0
博时沪深300指数R	960022	13800	0.0013	74658	0
国富潜力组合混合H	960021	13800	0.0013	74658	0
交银成长混合H	960016	13800	0.0013	74658	0
中银增长混合H	960011	13800	0.0013	74658	0
工银核心价值混合H	960010	13800	0.0013	74658	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	13800	0.0013	74658	0
华夏回报混合H	960002	13800	0.0013	74658	0
财通价值动量混合	720001	13800	0.0013	74658	0
民生加银景气行业混合A	690007	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	13800	0.0013	74658	0
招商中证科创创业50ETF	588300	13800	0.0013	74658	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	13800	0.0013	74658	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	13800	0.0013	74658	0
易方达上证科创板50ETF	588080	13800	0.0013	74658	0
科创ETF	588050	13800	0.0013	74658	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	13800	0.0013	74658	0
建信优化配置混合A	530005	13800	0.0013	74658	0
建信优选成长混合A	530003	13800	0.0013	74658	0
华夏兴和混合A	519918	13800	0.0013	74658	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	13800	0.0013	74658	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	13800	0.0013	74658	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	13800	0.0013	74658	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	13800	0.0013	74658	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	13800	0.0013	74658	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	13800	0.0013	74658	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	13800	0.0013	74658	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	13800	0.0013	74658	0
交银新成长混合	519736	13800	0.0013	74658	0
交银消费新驱动股票	519714	13800	0.0013	74658	0
交银阿尔法核心混合A	519712	13800	0.0013	74658	0
交银先进制造混合A	519704	13800	0.0013	74658	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	13800	0.0013	74658	0
交银蓝筹混合	519694	13800	0.0013	74658	0.01
交银成长混合A	519692	13800	0.0013	74658	0
交银稳健配置混合	519690	13800	0.0013	74658	0
交银精选混合	519688	13800	0.0013	74658	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	13800	0.0013	74658	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	13800	0.0013	74658	0
万家品质混合A	519195	13800	0.0013	74658	0
大成景阳领先混合A	519019	13800	0.0013	74658	0
华安安信消费混合A	519002	13800	0.0013	74658	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	13800	0.0013	74658	0
南方中证新能源ETF	516160	13800	0.0013	74658	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	13800	0.0013	74658	0
博时央企创新驱动ETF	515900	13800	0.0013	74658	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	13800	0.0013	74658	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	13800	0.0013	74658	0
泰康300	515380	13800	0.0013	74658	0
天弘沪深300ETF	515330	13800	0.0013	74658	0
天弘中证银行ETF	515290	13800	0.0013	74658	0
国泰中证煤炭ETF	515220	13800	0.0013	74658	0
国泰中证钢铁ETF	515210	13800	0.0013	74658	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	13800	0.0013	74658	0
招商中证红利ETF	515080	13800	0.0013	74658	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	13800	0.0013	74658	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	13800	0.0013	74658	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	13800	0.0013	74658	0
博时央企结构调整ETF	512960	13800	0.0013	74658	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	13800	0.0013	74658	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	13800	0.0013	74658	0
华宝中证银行ETF	512800	13800	0.0013	74658	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	13800	0.0013	74658	0
鹏华中证国防ETF	512670	13800	0.0013	74658	0
国泰中证军工ETF	512660	13800	0.0013	74658	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	13800	0.0013	74658	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	13800	0.0013	74658	0
国泰中证生物医药ETF	512290	13800	0.0013	74658	0
南方中证全指房地产ETF	512200	13800	0.0013	74658	0
华宝中证医疗ETF	512170	13800	0.0013	74658	0
南方中证1000ETF	512100	13800	0.0013	74658	0
易方达沪深300非银ETF	512070	13800	0.0013	74658	0
易方达沪深300医药ETF	512010	13800	0.0013	74658	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	13800	0.0013	74658	0
易方达中证500ETF	510580	13800	0.0013	74658	0
广发中证500ETF	510510	13800	0.0013	74658	0
南方中证500ETF	510500	13800	0.0013	74658	0
工银沪深300ETF	510350	13800	0.0013	74658	0
华夏沪深300ETF	510330	13800	0.0013	74658	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	13800	0.0013	74658	0
金融ETF	510230	13800	0.0013	74658	0
华安上证180ETF	510180	13800	0.0013	74658	0
易方达上证50ETF	510100	13800	0.0013	74658	0
华夏上证50ETF	510050	13800	0.0013	74658	0
博时科创板三年定开混合	506005	13800	0.0013	74658	0
易方达科创板两年定开混合	506002	13800	0.0013	74658	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	13800	0.0013	74658	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	13800	0.0013	74658	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	13800	0.0013	74658	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	13800	0.0013	74658	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	13800	0.0013	74658	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	13800	0.0013	74658	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	13800	0.0013	74658	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	13800	0.0013	74658	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	13800	0.0013	74658	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	13800	0.0013	74658	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	13800	0.0013	74658	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	13800	0.0013	74658	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	13800	0.0013	74658	0
工银精选平衡混合	483003	13800	0.0013	74658	0
工银中小盘混合	481010	13800	0.0013	74658	0.01
工银核心价值混合A	481001	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	13800	0.0013	74658	0
国富中小盘股票A	450009	13800	0.0013	74658	0
国富潜力组合混合A	450003	13800	0.0013	74658	0
国富弹性市值混合A	450002	13800	0.0013	74658	0
国富中国收益混合A	450001	13800	0.0013	74658	0.01
光大保德信新增长混合A	360006	13800	0.0013	74658	0.01
兴全社会责任混合	340007	13800	0.0013	74658	0
兴全可转债混合	340001	13800	0.0013	74658	0
诺安先锋混合A	320003	13800	0.0013	74658	0
华夏收入混合	288002	13800	0.0013	74658	0
华夏经典混合	288001	13800	0.0013	74658	0
广发聚丰混合A	270005	13800	0.0013	74658	0
广发稳健增长混合A	270002	13800	0.0013	74658	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	13800	0.0013	74658	0
景顺长城能源基建混合A	260112	13800	0.0013	74658	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	13800	0.0013	74658	0
景顺长城内需贰号混合	260109	13800	0.0013	74658	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	13800	0.0013	74658	0
景顺长城内需增长混合	260104	13800	0.0013	74658	0
景顺长城优选混合	260101	13800	0.0013	74658	0
华宝资源优选混合A	240022	13800	0.0013	74658	0
华宝行业精选混合	240010	13800	0.0013	74658	0.01
华宝动力组合混合A	240004	13800	0.0013	74658	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	13800	0.0013	74658	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	13800	0.0013	74658	0
南方高端装备混合A	202027	13800	0.0013	74658	0
南方绩优混合A	202003	13800	0.0013	74658	0
南方稳健成长贰号混合	202002	13800	0.0013	74658	0.01
南方稳健成长混合	202001	13800	0.0013	74658	0
东方红创新优选定开混合	169106	13800	0.0013	74658	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	13800	0.0013	74658	0
方正富邦中证保险指数A	167301	13800	0.0013	74658	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	13800	0.0013	74658	0
中欧价值智选混合A	166019	13800	0.0013	74658	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	13800	0.0013	74658	0
中欧价值发现混合A	166005	13800	0.0013	74658	0
中欧新蓝筹混合A	166002	13800	0.0013	74658	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	13800	0.0013	74658	0
中银优选混合A	163807	13800	0.0013	74658	0
中银增长混合A	163803	13800	0.0013	74658	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	13800	0.0013	74658	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	13800	0.0013	74658	0
兴全合润混合	163406	13800	0.0013	74658	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	13800	0.0013	74658	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	13800	0.0013	74658	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	13800	0.0013	74658	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	13800	0.0013	74658	0
招商国证生物医药指数A	161726	13800	0.0013	74658	0
招商中证白酒指数A	161725	13800	0.0013	74658	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	13800	0.0013	74658	0
招商中证银行指数A	161723	13800	0.0013	74658	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	13800	0.0013	74658	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	13800	0.0013	74658	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	13800	0.0013	74658	0
融通医疗保健行业混合A	161616	13800	0.0013	74658	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	13800	0.0013	74658	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	13800	0.0013	74658	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	13800	0.0013	74658	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	13800	0.0013	74658	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	13800	0.0013	74658	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	13800	0.0013	74658	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	13800	0.0013	74658	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	13800	0.0013	74658	0.01
富国中证国有企业改革指数A	161026	13800	0.0013	74658	0
富国中证军工指数A	161024	13800	0.0013	74658	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	13800	0.0013	74658	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	13800	0.0013	74658	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	13800	0.0013	74658	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	13800	0.0013	74658	0
鹏华国防A	160630	13800	0.0013	74658	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	13800	0.0013	74658	0
华夏行业混合(LOF)	160314	13800	0.0013	74658	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	13800	0.0013	74658	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	13800	0.0013	74658	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	13800	0.0013	74658	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	13800	0.0013	74658	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	13800	0.0013	74658	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	13800	0.0013	74658	0
南方高增长混合(LOF)	160106	13800	0.0013	74658	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	13800	0.0013	74658	0
天弘中证电子ETF	159997	13800	0.0013	74658	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	13800	0.0013	74658	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	13800	0.0013	74658	0
南方沪深300ETF	159925	13800	0.0013	74658	0
嘉实中证500ETF	159922	13800	0.0013	74658	0
嘉实沪深300ETF	159919	13800	0.0013	74658	0
医疗器械ETF	159883	13800	0.0013	74658	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	13800	0.0013	74658	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	13800	0.0013	74658	0
天弘国证生物医药ETF	159859	13800	0.0013	74658	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	13800	0.0013	74658	0
华夏中证1000ETF	159845	13800	0.0013	74658	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	13800	0.0013	74658	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	13800	0.0013	74658	0.01
国泰中证医疗ETF	159828	13800	0.0013	74658	0
天弘中证500ETF	159820	13800	0.0013	74658	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	13800	0.0013	74658	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	13800	0.0013	74658	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	13800	0.0013	74658	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	13800	0.0013	74658	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	13800	0.0013	74658	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	13800	0.0013	74658	0
南方中证科创创业50ETF	159780	13800	0.0013	74658	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	13800	0.0013	74658	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	13800	0.0013	74658	0.01
富国中证1000ETF	159629	13800	0.0013	74658	0
博时成渝经济圈ETF	159623	13800	0.0013	74658	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	13800	0.0013	74658	0
易方达科讯混合	110029	13800	0.0013	74658	0
易方达资源行业混合	110025	13800	0.0013	74658	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	13800	0.0013	74658	0
易方达消费行业股票	110022	13800	0.0013	74658	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	13800	0.0013	74658	0
易方达行业领先混合	110015	13800	0.0013	74658	0.01
易方达科翔混合	110013	13800	0.0013	74658	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	13800	0.0013	74658	0
易方达价值精选混合	110009	13800	0.0013	74658	0
易方达积极成长混合	110005	13800	0.0013	74658	0
易方达上证50增强A	110003	13800	0.0013	74658	0
易方达平稳增长混合	110001	13800	0.0013	74658	0
大成景恒混合A	090019	13800	0.0013	74658	0
大成中证红利指数A	090010	13800	0.0013	74658	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	13800	0.0013	74658	0
嘉实周期优选混合	070027	13800	0.0013	74658	0
嘉实主题新动力混合	070021	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实策略混合	070011	13800	0.0013	74658	0
嘉实主题混合	070010	13800	0.0013	74658	0
嘉实服务增值行业混合	070006	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实稳健混合	070003	13800	0.0013	74658	0
嘉实增长混合	070002	13800	0.0013	74658	0
博时医疗保健混合A	050026	13800	0.0013	74658	0
博时新兴成长混合	050009	13800	0.0013	74658	0
博时精选混合A	050004	13800	0.0013	74658	0
博时沪深300指数A	050002	13800	0.0013	74658	0
博时价值增长混合	050001	13800	0.0013	74658	0
华安逆向策略混合A	040035	13800	0.0013	74658	0
华安动态灵活配置混合A	040015	13800	0.0013	74658	0
华安策略优选混合A	040008	13800	0.0013	74658	0
华安宏利混合A	040005	13800	0.0013	74658	0
华安宝利配置混合	040004	13800	0.0013	74658	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	13800	0.0013	74658	0
国泰研究优势混合C	018638	13800	0.0013	74658	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	13800	0.0013	74658	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	13800	0.0013	74658	0.01
国富弹性市值混合C	018469	13800	0.0013	74658	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	13800	0.0013	74658	0
国富中国收益混合C	018390	13800	0.0013	74658	0.01
方正富邦中证保险指数C	018099	13800	0.0013	74658	0
光大保德信健康优加混合C	018076	13800	0.0013	74658	0.01
泰康宏泰回报混合C	018037	13800	0.0013	74658	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	13800	0.0013	74658	0
光大保德信新增长混合C	018005	13800	0.0013	74658	0.01
国富中小盘股票C	017948	13800	0.0013	74658	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	13800	0.0013	74658	0
鹏华医药科技股票C	017900	13800	0.0013	74658	0
景顺长城致远混合C	017861	13800	0.0013	74658	0.01
景顺长城致远混合A	017860	13800	0.0013	74658	0.01
交银持续成长主题混合C	017859	13800	0.0013	74658	0
万家宏观择时多策略混合C	017787	13800	0.0013	74658	0.01
大成景阳领先混合C	017772	13800	0.0013	74658	0
华夏兴和混合C	017766	13800	0.0013	74658	0
中庚港股通价值18个月封闭股票	017650	13800	0.0013	74658	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	13800	0.0013	74658	0.01
富国周期精选三年持有期混合A	017630	13800	0.0013	74658	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	13800	0.0013	74658	0
东方红远见价值混合C	017537	13800	0.0013	74658	0
中泰元和价值精选混合C	017416	13800	0.0013	74658	0
中泰元和价值精选混合A	017415	13800	0.0013	74658	0
易方达安盈回报混合C	017414	13800	0.0013	74658	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	13800	0.0013	74658	0
泰康新锐成长混合C	017366	13800	0.0013	74658	0.01
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	13800	0.0013	74658	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	13800	0.0013	74658	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	13800	0.0013	74658	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	13800	0.0013	74658	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	13800	0.0013	74658	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	13800	0.0013	74658	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	13800	0.0013	74658	0
景顺长城能源基建混合C	017090	13800	0.0013	74658	0
博时均衡优选混合C	016979	13800	0.0013	74658	0
博时均衡优选混合A	016978	13800	0.0013	74658	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	13800	0.0013	74658	0.01
博时精选混合C	016751	13800	0.0013	74658	0
万家品质混合C	016600	13800	0.0013	74658	0
易方达安心回馈混合C	016594	13800	0.0013	74658	0
兴证全球合瑞混合C	016465	13800	0.0013	74658	0
兴证全球合瑞混合A	016464	13800	0.0013	74658	0
华宝生态中国混合C	016462	13800	0.0013	74658	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	13800	0.0013	74658	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	13800	0.0013	74658	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	13800	0.0013	74658	0
招商中证银行指数E	016343	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实安益混合A	016322	13800	0.0013	74658	0
华安宏利混合C	016294	13800	0.0013	74658	0
华宝动力组合混合C	016257	13800	0.0013	74658	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	13800	0.0013	74658	0
嘉实优势成长混合C	016135	13800	0.0013	74658	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	13800	0.0013	74658	0
华安成长创新混合C	016099	13800	0.0013	74658	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	13800	0.0013	74658	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	13800	0.0013	74658	0
易方达国防军工混合C	015945	13800	0.0013	74658	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	13800	0.0013	74658	0
景顺长城品质成长混合C	015775	13800	0.0013	74658	0.01
景顺长城景气成长混合C	015756	13800	0.0013	74658	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	13800	0.0013	74658	0
景顺长城核心招景混合C	015752	13800	0.0013	74658	0
景顺长城品质长青混合C	015751	13800	0.0013	74658	0.01
景顺长城核心竞争力混合C	015731	13800	0.0013	74658	0
景顺长城科技创新混合C	015683	13800	0.0013	74658	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	13800	0.0013	74658	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	13800	0.0013	74658	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	13800	0.0013	74658	0
建信优化配置混合C	015436	13800	0.0013	74658	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	13800	0.0013	74658	0
万家瑞隆混合C	015384	13800	0.0013	74658	0.01
国投瑞银境煊混合E	015309	13800	0.0013	74658	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	13800	0.0013	74658	0.01
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	13800	0.0013	74658	0.01
华夏复兴混合C	015073	13800	0.0013	74658	0
华夏产业升级混合C	015059	13800	0.0013	74658	0
华夏高端制造混合C	015058	13800	0.0013	74658	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	13800	0.0013	74658	0
工银生态环境股票C	015002	13800	0.0013	74658	0
工银物流产业股票C	015001	13800	0.0013	74658	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	13800	0.0013	74658	0
华安生态优先混合C	014977	13800	0.0013	74658	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	13800	0.0013	74658	0
交银先进制造混合C	014963	13800	0.0013	74658	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	13800	0.0013	74658	0.01
南方医药保健灵活配置混合C	014933	13800	0.0013	74658	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	13800	0.0013	74658	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	13800	0.0013	74658	0
建信健康民生混合C	014849	13800	0.0013	74658	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	13800	0.0013	74658	0.01
工银招瑞一年持有混合A	014799	13800	0.0013	74658	0.01
中欧碳中和混合发起C	014766	13800	0.0013	74658	0.01
中欧碳中和混合发起A	014765	13800	0.0013	74658	0.01
广发成长动力三年持有期混合C	014726	13800	0.0013	74658	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	13800	0.0013	74658	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	13800	0.0013	74658	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	13800	0.0013	74658	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	13800	0.0013	74658	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	13800	0.0013	74658	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	13800	0.0013	74658	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	13800	0.0013	74658	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	13800	0.0013	74658	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	13800	0.0013	74658	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实产业领先混合C	014293	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	13800	0.0013	74658	0.01
泰康新锐成长混合A	014287	13800	0.0013	74658	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	13800	0.0013	74658	0
华夏量化优选股票C	014188	13800	0.0013	74658	0.01
华夏量化优选股票A	014187	13800	0.0013	74658	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	13800	0.0013	74658	0
融通内需驱动混合C	014109	13800	0.0013	74658	0
交银启汇混合C	014080	13800	0.0013	74658	0
景顺专精特新量化股票C	014063	13800	0.0013	74658	0.01
景顺专精特新量化股票A	014062	13800	0.0013	74658	0.01
交银医药创新股票C	014046	13800	0.0013	74658	0
大摩健康产业混合C	014030	13800	0.0013	74658	0
招商中证银行指数C	014028	13800	0.0013	74658	0.01
华夏永利一年持有混合C	013970	13800	0.0013	74658	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	13800	0.0013	74658	0.01
广发恒享一年持有期混合C	013968	13800	0.0013	74658	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	13800	0.0013	74658	0
建信中小盘先锋股票C	013919	13800	0.0013	74658	0
交银阿尔法核心混合C	013885	13800	0.0013	74658	0
交银启明混合C	013883	13800	0.0013	74658	0
交银品质升级混合C	013882	13800	0.0013	74658	0
广发招享混合C	013880	13800	0.0013	74658	0
景顺长城景气进取混合C	013813	13800	0.0013	74658	0
景顺长城景气进取混合A	013812	13800	0.0013	74658	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	13800	0.0013	74658	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	13800	0.0013	74658	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	13800	0.0013	74658	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	13800	0.0013	74658	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	13800	0.0013	74658	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	13800	0.0013	74658	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	13800	0.0013	74658	0.01
博时稳益9个月持有期混合A	013769	13800	0.0013	74658	0.01
华安安信消费混合C	013686	13800	0.0013	74658	0
华安策略优选混合C	013655	13800	0.0013	74658	0
博道成长智航股票C	013642	13800	0.0013	74658	0
博道成长智航股票A	013641	13800	0.0013	74658	0
华安逆向策略混合C	013638	13800	0.0013	74658	0
华安智能生活混合C	013621	13800	0.0013	74658	0
华安动态灵活配置混合C	013619	13800	0.0013	74658	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	13800	0.0013	74658	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	13800	0.0013	74658	0
天弘永利优佳混合C	013570	13800	0.0013	74658	0
天弘永利优佳混合A	013569	13800	0.0013	74658	0
华夏军工安全混合C	013566	13800	0.0013	74658	0
鹏华沃鑫混合C	013535	13800	0.0013	74658	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	13800	0.0013	74658	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	13800	0.0013	74658	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	13800	0.0013	74658	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	13800	0.0013	74658	0.01
易方达悦浦一年持有混合A	013517	13800	0.0013	74658	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	13800	0.0013	74658	0
博时凤凰领航混合C	013451	13800	0.0013	74658	0
博时凤凰领航混合A	013450	13800	0.0013	74658	0
建信中证1000指数增强E	013442	13800	0.0013	74658	0
博时裕隆混合C	013410	13800	0.0013	74658	0
工银新金融股票C	013355	13800	0.0013	74658	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	13800	0.0013	74658	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	13800	0.0013	74658	0.01
招商沪深300地产等权重指数C	013273	13800	0.0013	74658	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	13800	0.0013	74658	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	13800	0.0013	74658	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	13800	0.0013	74658	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	13800	0.0013	74658	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	13800	0.0013	74658	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	13800	0.0013	74658	0.01
华夏能源革新股票C	013188	13800	0.0013	74658	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	13800	0.0013	74658	0
富国中证军工指数C	013035	13800	0.0013	74658	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	13800	0.0013	74658	0.01
西部利得碳中和混合发起A	012975	13800	0.0013	74658	0.01
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	13800	0.0013	74658	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	13800	0.0013	74658	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	13800	0.0013	74658	0
中庚价值先锋股票	012930	13800	0.0013	74658	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	13800	0.0013	74658	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	13800	0.0013	74658	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	13800	0.0013	74658	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	13800	0.0013	74658	0
宝盈优势产业混合C	012771	13800	0.0013	74658	0.01
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	13800	0.0013	74658	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	13800	0.0013	74658	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	13800	0.0013	74658	0
博时半导体主题混合C	012651	13800	0.0013	74658	0
博时半导体主题混合A	012650	13800	0.0013	74658	0
中银优选混合C	012631	13800	0.0013	74658	0
华夏大盘精选混合C	012628	13800	0.0013	74658	0
诺安先锋混合C	012621	13800	0.0013	74658	0
嘉实优化红利混合C	012616	13800	0.0013	74658	0
交银品质增长一年混合C	012583	13800	0.0013	74658	0
交银品质增长一年混合A	012582	13800	0.0013	74658	0
富国红利混合C	012579	13800	0.0013	74658	0.01
富国红利混合A	012578	13800	0.0013	74658	0.01
博时成长优势混合C	012464	13800	0.0013	74658	0
博时成长优势混合A	012463	13800	0.0013	74658	0
华夏核心制造混合C	012429	13800	0.0013	74658	0
华夏核心制造混合A	012428	13800	0.0013	74658	0
招商国证生物医药指数C	012417	13800	0.0013	74658	0
招商中证白酒指数C	012414	13800	0.0013	74658	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	13800	0.0013	74658	0.01
广发恒昌一年持有期混合A	012408	13800	0.0013	74658	0.01
永赢长远价值混合C	012407	13800	0.0013	74658	0
永赢长远价值混合A	012406	13800	0.0013	74658	0
中欧产业前瞻混合C	012391	13800	0.0013	74658	0
中欧产业前瞻混合A	012390	13800	0.0013	74658	0
易方达港股通成长混合C	012347	13800	0.0013	74658	0
易方达港股通成长混合A	012346	13800	0.0013	74658	0
南方行业领先混合	012314	13800	0.0013	74658	0
易方达核心智造混合	012301	13800	0.0013	74658	0
光大保德信健康优加混合A	012284	13800	0.0013	74658	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	13800	0.0013	74658	0
工银养老产业股票C	012238	13800	0.0013	74658	0
中银增长混合C	012236	13800	0.0013	74658	0
华安聚弘精选混合C	012235	13800	0.0013	74658	0
华安聚弘精选混合A	012234	13800	0.0013	74658	0
嘉实优势精选混合C	012226	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实优势精选混合A	012225	13800	0.0013	74658	0.01
南方安泰混合C	012220	13800	0.0013	74658	0
招商品质生活混合C	012197	13800	0.0013	74658	0
招商品质生活混合A	012196	13800	0.0013	74658	0
中银智能制造股票C	012181	13800	0.0013	74658	0
易方达稳健增利混合C	012176	13800	0.0013	74658	0.01
易方达稳健增利混合A	012175	13800	0.0013	74658	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	13800	0.0013	74658	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	13800	0.0013	74658	0
景顺长城先进智造混合C	012131	13800	0.0013	74658	0
景顺长城先进智造混合A	012130	13800	0.0013	74658	0
招商金安成长严选混合	012123	13800	0.0013	74658	0
工银核心优势混合C	012120	13800	0.0013	74658	0
工银核心优势混合A	012119	13800	0.0013	74658	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	13800	0.0013	74658	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	13800	0.0013	74658	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	13800	0.0013	74658	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	13800	0.0013	74658	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	13800	0.0013	74658	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	13800	0.0013	74658	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	13800	0.0013	74658	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	13800	0.0013	74658	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	13800	0.0013	74658	0
鹏华国防C	012041	13800	0.0013	74658	0
易方达稳健回报混合C	012009	13800	0.0013	74658	0.01
易方达稳健回报混合A	012008	13800	0.0013	74658	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	13800	0.0013	74658	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	13800	0.0013	74658	0.01
工银战略远见混合C	011933	13800	0.0013	74658	0
工银战略远见混合A	011932	13800	0.0013	74658	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	13800	0.0013	74658	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	13800	0.0013	74658	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	13800	0.0013	74658	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	13800	0.0013	74658	0
博时医疗保健混合C	011895	13800	0.0013	74658	0
易方达先锋成长混合C	011892	13800	0.0013	74658	0.01
易方达先锋成长混合A	011891	13800	0.0013	74658	0.01
招商蓝筹精选股票C	011883	13800	0.0013	74658	0
招商蓝筹精选股票A	011882	13800	0.0013	74658	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	13800	0.0013	74658	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	13800	0.0013	74658	0
南方蓝筹成长混合C	011863	13800	0.0013	74658	0.01
南方蓝筹成长混合A	011862	13800	0.0013	74658	0.01
招商中证消费龙头指数增强C	011854	13800	0.0013	74658	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	13800	0.0013	74658	0
易方达商业模式优选混合C	011848	13800	0.0013	74658	0.01
易方达商业模式优选混合A	011847	13800	0.0013	74658	0.01
易方达产业升级混合C	011823	13800	0.0013	74658	0
易方达产业升级混合A	011822	13800	0.0013	74658	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	13800	0.0013	74658	0.01
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	13800	0.0013	74658	0.01
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	13800	0.0013	74658	0
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	13800	0.0013	74658	0
易方达稳健增长混合C	011778	13800	0.0013	74658	0.01
易方达稳健增长混合A	011777	13800	0.0013	74658	0.01
博时产业优选混合C	011757	13800	0.0013	74658	0
博时产业优选混合A	011756	13800	0.0013	74658	0
华安兴安优选一年混合C	011739	13800	0.0013	74658	0
华安兴安优选一年混合A	011738	13800	0.0013	74658	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	13800	0.0013	74658	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	13800	0.0013	74658	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	13800	0.0013	74658	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	13800	0.0013	74658	0
华安研究智选混合C	011693	13800	0.0013	74658	0
华安研究智选混合A	011692	13800	0.0013	74658	0
华安研究驱动混合C	011664	13800	0.0013	74658	0
华安研究驱动混合A	011663	13800	0.0013	74658	0
易方达逆向投资混合C	011650	13800	0.0013	74658	0
易方达逆向投资混合A	011649	13800	0.0013	74658	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	13800	0.0013	74658	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	13800	0.0013	74658	0
交银招享一年混合C	011606	13800	0.0013	74658	0
交银招享一年混合A	011605	13800	0.0013	74658	0
博时军工主题股票C	011592	13800	0.0013	74658	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	13800	0.0013	74658	0
鹏华产业升级混合C	011569	13800	0.0013	74658	0.01
鹏华产业升级混合A	011568	13800	0.0013	74658	0.01
富国美丽中国混合C	011566	13800	0.0013	74658	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	13800	0.0013	74658	0.01
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	13800	0.0013	74658	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	13800	0.0013	74658	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	13800	0.0013	74658	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	13800	0.0013	74658	0
天弘中证新能源车C	011513	13800	0.0013	74658	0
天弘中证新能源车A	011512	13800	0.0013	74658	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	13800	0.0013	74658	0.01
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	13800	0.0013	74658	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	13800	0.0013	74658	0
工银信息产业混合C	011474	13800	0.0013	74658	0
工银战略转型股票C	011473	13800	0.0013	74658	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	13800	0.0013	74658	0.01
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	13800	0.0013	74658	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	13800	0.0013	74658	0
易方达远见成长混合C	011412	13800	0.0013	74658	0
融通鑫新成长混合C	011404	13800	0.0013	74658	0
融通鑫新成长混合A	011403	13800	0.0013	74658	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	13800	0.0013	74658	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	13800	0.0013	74658	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	13800	0.0013	74658	0
鹏华品质优选混合C	011334	13800	0.0013	74658	0
鹏华品质优选混合A	011333	13800	0.0013	74658	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	13800	0.0013	74658	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	13800	0.0013	74658	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	13800	0.0013	74658	0

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