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截至日期: |
百利天恒(688506)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.811 |
543387000 |
||||||||
4.811 |
543387000 |
||||||||
2.48 |
284677000 |
||||||||
2.48 |
284677000 |
||||||||
1.3913 |
157174000 |
||||||||
1.3913 |
157174000 |
||||||||
0.8737 |
100291000 |
||||||||
0.8737 |
100291000 |
||||||||
0.6748 |
77453700 |
||||||||
0.6748 |
77453700 |
||||||||
0.4568 |
52433800 |
||||||||
0.4568 |
52433800 |
||||||||
0.3829 |
43949500 |
||||||||
0.3829 |
43949500 |
||||||||
0.3451 |
39616700 |
||||||||
0.3451 |
39616700 |
||||||||
0.3427 |
39340500 |
||||||||
0.3427 |
39340500 |
||||||||
0.3106 |
35647600 |
||||||||
0.3106 |
35647600 |
||||||||
0.3072 |
34505300 |
||||||||
0.3072 |
34505300 |
||||||||
0.2988 |
34302700 |
||||||||
0.2387 |
26892800 |
||||||||
0.2387 |
26892800 |
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0.237 |
27202000 |
||||||||
0.237 |
27202000 |
||||||||
0.2265 |
26001000 |
||||||||
0.2265 |
26001000 |
||||||||
0.1972 |
22641300 |
||||||||
0.1972 |
22641300 |
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0.1967 |
22194800 |
||||||||
0.1967 |
22194800 |
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0.1791 |
20561600 |
||||||||
0.1791 |
20561600 |
||||||||
0.1608 |
18460700 |
||||||||
0.1475 |
16548900 |
||||||||
0.1101 |
12638200 |
||||||||
0.1101 |
12638200 |
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0.1061 |
12183100 |
||||||||
0.1061 |
12183100 |
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0.0941 |
10798400 |
||||||||
0.0941 |
10798400 |
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0.0902 |
10353600 |
||||||||
0.0902 |
10353600 |
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0.069 |
7916560 |
||||||||
0.069 |
7916560 |
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0.0331 |
3797610 |
||||||||
0.0331 |
3797610 |
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0.0314 |
3606620 |
||||||||
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3407970 |
||||||||
0.0297 |
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0.0274 |
3147040 |
||||||||
0.0274 |
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0.0263 |
3013680 |
||||||||
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2511400 |
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0.0186 |
2136320 |
||||||||
0.0186 |
2136320 |
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2134690 |
||||||||
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0.0165 |
1891590 |
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0.016 |
1837840 |
||||||||
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0.0115 |
1322500 |
||||||||
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0.0112 |
1289730 |
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0.0089 |
1017120 |
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0.0089 |
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0.0074 |
851992 |
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0.0074 |
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0.0063 |
728306 |
||||||||
0.0063 |
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0.0062 |
713489 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
115524 |
||||||||
0.001 |
115524 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
10.0015 |
501403000 |
||||||||
10.0015 |
501403000 |
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8.5996 |
431125000 |
||||||||
6.3356 |
317621000 |
||||||||
6.3356 |
317621000 |
||||||||
2.864 |
143581000 |
||||||||
2.3347 |
117044000 |
||||||||
2.3347 |
117044000 |
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2.3263 |
116625000 |
||||||||
2.3263 |
116625000 |
||||||||
2.2319 |
111894000 |
||||||||
2.2319 |
111894000 |
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2.1655 |
108561000 |
||||||||
2.1655 |
108561000 |
||||||||
1.5297 |
76690900 |
||||||||
1.5297 |
76690900 |
||||||||
1.2466 |
62494000 |
||||||||
1.2466 |
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||||||||
0.9788 |
49068800 |
||||||||
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||||||||
0.9767 |
48965000 |
||||||||
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48965000 |
||||||||
0.9543 |
47841600 |
||||||||
0.9543 |
47841600 |
||||||||
0.9462 |
47437600 |
||||||||
0.9462 |
47437600 |
||||||||
0.8996 |
45101800 |
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0.8325 |
41735900 |
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41735900 |
||||||||
0.8106 |
40636800 |
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0.7922 |
39715000 |
||||||||
0.7922 |
39715000 |
||||||||
0.7922 |
39715000 |
||||||||
0.7709 |
38646400 |
||||||||
0.7709 |
38646400 |
||||||||
0.7689 |
38548700 |
||||||||
0.7522 |
37710700 |
||||||||
0.7522 |
37710700 |
||||||||
0.6976 |
34975000 |
||||||||
0.6976 |
34975000 |
||||||||
0.6684 |
33510000 |
||||||||
0.6684 |
33510000 |
||||||||
0.66 |
33088200 |
||||||||
0.66 |
33088200 |
||||||||
0.6508 |
32628900 |
||||||||
0.6468 |
32425900 |
||||||||
0.6468 |
32425900 |
||||||||
0.6367 |
31920800 |
||||||||
0.6367 |
31920800 |
||||||||
0.5822 |
29185500 |
||||||||
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||||||||
0.5581 |
27980000 |
||||||||
0.5032 |
25225100 |
||||||||
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25225100 |
||||||||
0.4884 |
24482800 |
||||||||
0.4884 |
24482800 |
||||||||
0.4884 |
24482800 |
||||||||
0.4314 |
21629200 |
||||||||
0.402 |
20151300 |
||||||||
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||||||||
0.3955 |
19826100 |
||||||||
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||||||||
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18244200 |
||||||||
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||||||||
0.3468 |
17386500 |
||||||||
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||||||||
0.3305 |
16569500 |
||||||||
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||||||||
0.3227 |
16176600 |
||||||||
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||||||||
0.3108 |
15582500 |
||||||||
0.2971 |
14892800 |
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0.2744 |
13755500 |
||||||||
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13755500 |
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0.2688 |
13477500 |
||||||||
0.2688 |
13477500 |
||||||||
0.2552 |
12793700 |
||||||||
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12793700 |
||||||||
0.2516 |
12614800 |
||||||||
0.2457 |
12319200 |
||||||||
0.2309 |
11574100 |
||||||||
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11574100 |
||||||||
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11216500 |
||||||||
0.2232 |
11192000 |
||||||||
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11192000 |
||||||||
0.221 |
11080500 |
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10466800 |
||||||||
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8367840 |
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7828660 |
||||||||
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6907420 |
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0.1357 |
6802080 |
||||||||
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6802080 |
||||||||
0.1296 |
6498360 |
||||||||
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6498360 |
||||||||
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6366570 |
||||||||
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6366570 |
||||||||
0.1236 |
6196310 |
||||||||
0.1236 |
6196310 |
||||||||
0.1116 |
5596000 |
||||||||
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4865020 |
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4779820 |
||||||||
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4779820 |
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4618240 |
||||||||
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4618240 |
||||||||
0.0899 |
4508420 |
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4272130 |
||||||||
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4272130 |
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0.076 |
3810600 |
||||||||
0.076 |
3810600 |
||||||||
0.0752 |
3772120 |
||||||||
0.0752 |
3772120 |
||||||||
0.0729 |
3655870 |
||||||||
0.0729 |
3655870 |
||||||||
0.0728 |
3647610 |
||||||||
0.0728 |
3647610 |
||||||||
0.07 |
3511770 |
||||||||
0.0633 |
3172230 |
||||||||
0.0633 |
3172230 |
||||||||
0.0604 |
3028980 |
||||||||
0.0604 |
3028980 |
||||||||
0.0572 |
2865430 |
||||||||
0.0572 |
2865430 |
||||||||
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2798000 |
||||||||
0.0558 |
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2735320 |
||||||||
0.0546 |
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||||||||
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0.053 |
2658100 |
||||||||
0.053 |
2658100 |
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0.0507 |
2542120 |
||||||||
0.0507 |
2542120 |
||||||||
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2459860 |
||||||||
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||||||||
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0.0445 |
2232520 |
||||||||
0.0445 |
2232520 |
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0.0422 |
2113610 |
||||||||
0.0422 |
2113610 |
||||||||
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2107590 |
||||||||
0.042 |
2107590 |
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1955240 |
||||||||
0.039 |
1955240 |
||||||||
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1846120 |
||||||||
0.0368 |
1846120 |
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1676700 |
||||||||
0.0334 |
1676700 |
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0.0324 |
1625080 |
||||||||
0.0324 |
1625080 |
||||||||
0.0319 |
1601720 |
||||||||
0.0319 |
1601720 |
||||||||
0.0305 |
1529810 |
||||||||
0.0305 |
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0.0298 |
1494550 |
||||||||
0.0298 |
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||||||||
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1432860 |
||||||||
0.0286 |
1432860 |
||||||||
0.0279 |
1399000 |
||||||||
0.0279 |
1399000 |
||||||||
0.0279 |
1399000 |
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1323450 |
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0.0253 |
1268050 |
||||||||
0.0253 |
1268050 |
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0.0252 |
1264560 |
||||||||
0.0252 |
1264560 |
||||||||
0.0245 |
1228180 |
||||||||
0.0245 |
1228180 |
||||||||
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1217130 |
||||||||
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1188590 |
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1055130 |
||||||||
0.021 |
1055130 |
||||||||
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974683 |
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899557 |
||||||||
0.0179 |
899557 |
||||||||
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858986 |
||||||||
0.0171 |
858986 |
||||||||
0.0167 |
839400 |
||||||||
0.0167 |
839400 |
||||||||
0.0167 |
839400 |
||||||||
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789036 |
||||||||
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||||||||
0.0147 |
735594 |
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||||||||
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||||||||
0.0108 |
540154 |
||||||||
0.0108 |
540154 |
||||||||
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525604 |
||||||||
0.0105 |
525604 |
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503640 |
||||||||
0.01 |
503640 |
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419700 |
||||||||
0.0084 |
419700 |
||||||||
0.0084 |
419700 |
||||||||
0.0084 |
419700 |
||||||||
0.0069 |
346952 |
||||||||
0.0069 |
346952 |
||||||||
0.0067 |
337299 |
||||||||
0.0067 |
337299 |
||||||||
0.0061 |
308200 |
||||||||
0.0061 |
308200 |
||||||||
0.0061 |
304982 |
||||||||
0.0055 |
275463 |
||||||||
0.0055 |
275463 |
||||||||
0.0045 |
227198 |
||||||||
0.0042 |
209570 |
||||||||
0.0034 |
170398 |
||||||||
0.0034 |
170398 |
||||||||
0.0033 |
167880 |
||||||||
0.0033 |
167880 |
||||||||
0.003 |
148994 |
||||||||
0.003 |
148994 |
||||||||
0.0025 |
126330 |
||||||||
0.0021 |
104086 |
||||||||
0.0021 |
104086 |
||||||||
0.0021 |
104086 |
||||||||
0.002 |
100728 |
||||||||
0.002 |
100728 |
||||||||
0.0015 |
73587.4 |
||||||||
0.0015 |
73587.4 |
||||||||
0.0014 |
69950 |
||||||||
0.0014 |
69950 |
||||||||
0.0014 |
69810.1 |
||||||||
0.0014 |
69810.1 |
||||||||
0.0013 |
67431.8 |
||||||||
0.0013 |
67431.8 |
||||||||
0.0011 |
55960 |
||||||||
0.0011 |
55960 |
||||||||
0.0011 |
55960 |
||||||||
0.0011 |
55960 |
||||||||
0.0011 |
54980.7 |
||||||||
0.0011 |
54980.7 |
||||||||
0.0011 |
54281.2 |
||||||||
0.0011 |
54281.2 |
||||||||
0.0007 |
35394.7 |
||||||||
0.0007 |
35394.7 |
||||||||
0.0006 |
27980 |
||||||||
0.0006 |
27980 |
||||||||
0.0006 |
27980 |
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26581 |
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0.0003 |
13990 |
||||||||
0.0003 |
13990 |
||||||||
0.0001 |
5596 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
8.3584 |
287541000 |
||||||||
8.3584 |
287541000 |
||||||||
7.3871 |
254129000 |
||||||||
7.281 |
250476000 |
||||||||
7.281 |
250476000 |
||||||||
3.1649 |
108876000 |
||||||||
3.1649 |
108876000 |
||||||||
2.6618 |
91568800 |
||||||||
2.6618 |
91568800 |
||||||||
1.1019 |
37907100 |
||||||||
1.1019 |
37907100 |
||||||||
1.0293 |
35408300 |
||||||||
0.8944 |
30770200 |
||||||||
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28189800 |
||||||||
0.8194 |
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0.6798 |
23385500 |
||||||||
0.6798 |
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0.586 |
20160000 |
||||||||
0.586 |
20160000 |
||||||||
0.5756 |
19803000 |
||||||||
0.5756 |
19803000 |
||||||||
0.5707 |
19631600 |
||||||||
0.5707 |
19631600 |
||||||||
0.4604 |
15840000 |
||||||||
0.4604 |
15840000 |
||||||||
0.4443 |
15285000 |
||||||||
0.4443 |
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||||||||
0.3812 |
13114600 |
||||||||
0.3812 |
13114600 |
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0.149 |
5127070 |
||||||||
0.149 |
5127070 |
||||||||
0.0975 |
3355010 |
||||||||
0.0975 |
3355010 |
||||||||
0.0677 |
2329250 |
||||||||
0.0677 |
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0.0137 |
470496 |
||||||||
0.0137 |
470496 |
||||||||
0.0047 |
163200 |
||||||||
0.0047 |
163200 |
||||||||
2023-09-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0421 |
1316280 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
10.2718 |
245749000 |
||||||||
10.2718 |
245749000 |
||||||||
6.969 |
166730000 |
||||||||
6.8278 |
163353000 |
||||||||
6.8278 |
163353000 |
||||||||
3.9117 |
93585300 |
||||||||
3.9117 |
93585300 |
||||||||
3.1959 |
76461700 |
||||||||
3.1959 |
76461700 |
||||||||
3.0398 |
72725000 |
||||||||
3.0398 |
72725000 |
||||||||
2.29 |
54787200 |
||||||||
2.29 |
54787200 |
||||||||
1.8118 |
43347300 |
||||||||
1.2886 |
30828400 |
||||||||
1.2485 |
29870200 |
||||||||
1.2485 |
29870200 |
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1.2484 |
29867700 |
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0.964 |
23064100 |
||||||||
0.964 |
23064100 |
||||||||
0.9385 |
22452400 |
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0.9074 |
21708000 |
||||||||
0.9074 |
21708000 |
||||||||
0.8465 |
20251300 |
||||||||
0.8465 |
20251300 |
||||||||
0.8073 |
19315400 |
||||||||
0.8073 |
19315400 |
||||||||
0.7644 |
18288200 |
||||||||
0.7644 |
18288200 |
||||||||
0.7366 |
17622100 |
||||||||
0.7366 |
17622100 |
||||||||
0.6152 |
14717800 |
||||||||
0.6152 |
14717800 |
||||||||
0.6049 |
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0.56 |
13397700 |
||||||||
0.56 |
13397700 |
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0.4936 |
11809000 |
||||||||
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11809000 |
||||||||
0.4557 |
10903200 |
||||||||
0.4253 |
10175400 |
||||||||
0.4253 |
10175400 |
||||||||
0.3402 |
8139270 |
||||||||
0.3402 |
8139270 |
||||||||
0.3342 |
7995780 |
||||||||
0.3342 |
7995780 |
||||||||
0.3341 |
7993030 |
||||||||
0.3341 |
7993030 |
||||||||
0.3025 |
7236000 |
||||||||
0.3025 |
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||||||||
0.2994 |
7163640 |
||||||||
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||||||||
0.298 |
7129630 |
||||||||
0.298 |
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||||||||
0.2955 |
7069640 |
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0.2816 |
6737220 |
||||||||
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0.2773 |
6633530 |
||||||||
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0.264 |
6316740 |
||||||||
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6316740 |
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0.2583 |
6180270 |
||||||||
0.2583 |
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||||||||
0.2459 |
5883370 |
||||||||
0.2459 |
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0.2409 |
5763260 |
||||||||
0.2409 |
5763260 |
||||||||
0.2368 |
5664270 |
||||||||
0.2368 |
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||||||||
0.2124 |
5080680 |
||||||||
0.2124 |
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||||||||
0.1957 |
4682780 |
||||||||
0.1957 |
4682780 |
||||||||
0.1848 |
4422140 |
||||||||
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||||||||
0.1815 |
4341600 |
||||||||
0.1815 |
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||||||||
0.1682 |
4024370 |
||||||||
0.1682 |
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||||||||
0.1651 |
3949410 |
||||||||
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3949410 |
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0.1645 |
3936310 |
||||||||
0.1645 |
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||||||||
0.1508 |
3607580 |
||||||||
0.1508 |
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0.1405 |
3360540 |
||||||||
0.1405 |
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||||||||
0.1357 |
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||||||||
0.1291 |
3072650 |
||||||||
0.1291 |
3072650 |
||||||||
0.1287 |
3078700 |
||||||||
0.1287 |
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||||||||
0.1211 |
2896930 |
||||||||
0.1211 |
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2894400 |
||||||||
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2573700 |
||||||||
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2436720 |
||||||||
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2342370 |
||||||||
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2297650 |
||||||||
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2257630 |
||||||||
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2026080 |
||||||||
0.0847 |
2026080 |
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1807410 |
||||||||
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1786130 |
||||||||
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1786130 |
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||||||||
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1417970 |
||||||||
0.0593 |
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1396690 |
||||||||
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0.0514 |
1230120 |
||||||||
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1230120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1115100 |
||||||||
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1115100 |
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1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
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1115100 |
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1115100 |
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0.0472 |
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||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
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||||||||
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1115100 |
||||||||
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1130410 |
||||||||
0.0472 |
1130410 |
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1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1130410 |
||||||||
0.0472 |
1130410 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
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1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
0.0472 |
1115100 |
||||||||
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1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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0.0472 |
1115100 |
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1115100 |
||||||||
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||||||||
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0.0472 |
1115100 |
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||||||||
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0.0472 |
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1107180 |
||||||||
0.0469 |
1107180 |
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0.0459 |
1098140 |
||||||||
0.0459 |
1098140 |
||||||||
0.0445 |
1065790 |
||||||||
0.0415 |
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||||||||
0.0365 |
872227 |
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||||||||
0.0361 |
852277 |
||||||||
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826713 |
||||||||
0.0346 |
826713 |
||||||||
0.0331 |
780540 |
||||||||
0.0331 |
780540 |
||||||||
0.0331 |
780540 |
||||||||
0.0331 |
780540 |
||||||||
0.0331 |
780540 |
||||||||
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777074 |
||||||||
0.0325 |
777074 |
||||||||
0.0314 |
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||||||||
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724792 |
||||||||
0.0307 |
724792 |
||||||||
0.0307 |
724792 |
||||||||
0.0307 |
724792 |
||||||||
0.0305 |
730691 |
||||||||
0.0305 |
730691 |
||||||||
0.0304 |
716869 |
||||||||
0.0297 |
700880 |
||||||||
0.0287 |
677039 |
||||||||
0.0287 |
677039 |
||||||||
0.0284 |
680256 |
||||||||
0.0284 |
680256 |
||||||||
0.028 |
661050 |
||||||||
0.026 |
613297 |
||||||||
0.026 |
613297 |
||||||||
0.026 |
613297 |
||||||||
0.026 |
613297 |
||||||||
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2023-03-31 | |||||||||
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0.0091 |
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2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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