索辰科技(688507)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

索辰科技(688507)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	258942	1.9148	33535600	3.24
博时创新经济混合A	010994	258942	1.9148	33535600	3.24
国新国证新锐灵活配置混合	001068	156000	1.1536	20203600	9.17
长城智能产业混合C	019276	145053	1.0726	18785800	2.66
长城智能产业混合A	005738	145053	1.0726	18785800	2.66
长城科创两年定开混合A	506008	49501	0.3661	6410870	2.97
长城科创两年定开混合C	012793	49501	0.3661	6410870	2.97
长城改革红利混合C	019273	27639	0.2044	3579530	2.79
长城改革红利混合A	001255	27639	0.2044	3579530	2.79
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	21000	0.1553	2719710	6.08
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	21000	0.1553	2719710	6.08
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	222	0.0016	28167.4	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	222	0.0016	28167.4	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	500000	3.722	65315000	1.89
长城久嘉创新成长混合A	004666	500000	3.722	65315000	1.89
易方达国防军工混合C	015945	334275	2.4883	43664500	0.29
易方达国防军工混合A	001475	334275	2.4883	43664500	0.29
国泰君安君得明混合	952004	265566	1.9768	34690900	2.03
中海优质成长混合	398001	226440	1.6856	29579900	1.78
国新国证新锐灵活配置混合	001068	186480	1.3881	24359900	9.17
朱雀产业臻选混合C	007494	183256	1.3641	23938700	0.57
朱雀产业臻选混合A	007493	183256	1.3641	23938700	0.57
朱雀恒心一年持有期混合	011531	168263	1.2525	21980200	0.42
易方达新兴成长混合	000404	143004	1.0645	18678700	0.46
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	133749	0.9956	17469700	0.71
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	133749	0.9956	17469700	0.71
信澳核心科技混合C	018203	120034	0.8935	15680000	0.46
信澳核心科技混合A	007484	120034	0.8935	15680000	0.46
朱雀匠心一年持有混合	010922	113033	0.8414	14765500	1.13
东方阿尔法招阳混合E	017889	105502	0.7853	13781700	2.56
东方阿尔法招阳混合C	011185	105502	0.7853	13781700	2.56
东方阿尔法招阳混合A	011184	105502	0.7853	13781700	2.56
万家科创板2年定期开放混合	506001	94951	0.7068	12403400	1.67
长城智能产业混合A	005738	84163	0.6265	10994200	1.47
朱雀企业优选C	010142	79470	0.5916	10381200	0.36
朱雀企业优选A	010141	79470	0.5916	10381200	0.36
华夏高端制造混合C	015058	77841	0.5794	10166500	0.73
华夏高端制造混合A	002345	77841	0.5794	10166500	0.73
汇添富科创板2年定开混合	506006	65771	0.4896	8589770	0.49
汇添富均衡增长混合	519018	59503	0.4429	7770990	0.28
大成睿享混合C	008270	54198	0.4034	7077990	0.11
大成睿享混合A	008269	54198	0.4034	7077990	0.11
富国新活力灵活配置混合C	004605	53035	0.3948	6927960	1.36
富国新活力灵活配置混合A	004604	53035	0.3948	6927960	1.36
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	50900	0.3789	6649070	1.4
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	50900	0.3789	6649070	1.4
朱雀企业优胜股票C	008295	49099	0.3655	6413800	0.56
朱雀企业优胜股票A	008294	49099	0.3655	6413800	0.56
信澳先进智造股票	006257	47625	0.3545	6221250	0.3
招商瑞信稳健配置混合C	009424	46683	0.3475	6096310	0.15
招商瑞信稳健配置混合A	009423	46683	0.3475	6096310	0.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	45078	0.3356	5888540	0.09
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	45078	0.3356	5888540	0.09
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	42459	0.3161	5544530	0.12
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	42459	0.3161	5544530	0.12
华安安华灵活配置混合C	016183	41764	0.3109	5453740	0.49
华安安华灵活配置混合A	002350	41764	0.3109	5453740	0.49
华商研究精选混合C	016069	41239	0.307	5387050	0.3
华商研究精选混合A	004423	41239	0.307	5387050	0.3
长城科创两年定开混合A	506008	40742	0.3033	5322130	1.51
长城科创两年定开混合C	012793	40742	0.3033	5322130	1.51
华商新锐产业混合	000654	35908	0.2673	4690660	0.3
富国融悦12个月持有期混合C	014798	34605	0.2576	4520450	1.7
富国融悦12个月持有期混合A	014797	34605	0.2576	4520450	1.7
信澳新能源产业股票	001410	34480	0.2567	4504120	0.05
大成竞争优势混合A	090013	34320	0.2555	4481760	0.14
大成竞争优势混合C	018413	34320	0.2555	4481760	0.14
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	34171	0.2544	4462730	1.14
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	33125	0.2466	4327120	1.37
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	33125	0.2466	4327120	1.37
财通科技创新混合C	008984	33098	0.2464	4322610	1.06
财通科技创新混合A	008983	33098	0.2464	4322610	1.06
朱雀碳中和三年持有期混合发起式	015729	32172	0.2395	4202630	1.19
华商远见价值混合C	011372	30581	0.2276	3993090	0.48
华商远见价值混合A	011371	30581	0.2276	3993090	0.48
华商万众创新混合C	016051	25698	0.1913	3356930	0.3
华商万众创新混合A	002669	25698	0.1913	3356930	0.3
银华盛利混合发起式C	015684	23779	0.177	3106250	0.54
银华盛利混合发起式A	006348	23779	0.177	3106250	0.54
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	22796	0.1697	2977840	0.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	22796	0.1697	2977840	0.09
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	21672	0.1613	2831010	0.93
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	21672	0.1613	2831010	0.93
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	20677	0.1539	2699330	0.23
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	20677	0.1539	2699330	0.23
长城改革红利混合A	001255	20151	0.15	2632330	1.42
国新国证新利混合	001797	20000	0.1489	2612600	4.17
农银区间收益混合	000259	19783	0.1473	2584250	0.54
华安科技创新混合C	016523	17760	0.1322	2319990	0.51
华安科技创新混合A	008635	17760	0.1322	2319990	0.51
大成策略回报混合A	090007	17023	0.1267	2221820	0.11
大成策略回报混合C	018225	17023	0.1267	2221820	0.11
浙商汇金量化精选混合	006449	15248	0.1135	1991850	0.99
信澳领先增长混合A	610001	15118	0.1125	1974860	0.3
信澳领先增长混合C	015456	15118	0.1125	1974860	0.3
东方阿尔法精选混合C	005359	15117	0.1125	1974730	0.52
东方阿尔法精选混合A	005358	15117	0.1125	1974730	0.52
信澳智远三年持有期混合C	014255	14443	0.1075	1886690	0.05
信澳智远三年持有期混合A	014254	14443	0.1075	1886690	0.05
朱雀产业智选混合C	007881	13524	0.1007	1766640	0.4
朱雀产业智选混合A	007880	13524	0.1007	1766640	0.4
国泰君安信息行业混合	013903	13415	0.0999	1752400	4.05
浦银安盛精致生活混合A	519113	12951	0.0964	1691790	0.75
银华核心动力精选混合C	015036	12614	0.0939	1647770	0.44
银华核心动力精选混合A	015035	12614	0.0939	1647770	0.44
浙商汇金转型驱动	001540	12549	0.0934	1639280	1.91
万家战略发展产业混合C	010612	12496	0.093	1632350	0.17
万家战略发展产业混合A	010611	12496	0.093	1632350	0.17
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	12257	0.0912	1601130	0.91
银华创新动力优选混合C	016249	12235	0.0911	1598260	0.43
银华创新动力优选混合A	016248	12235	0.0911	1598260	0.43
万家成长优选混合C	005300	12012	0.0894	1569130	0.07
万家成长优选混合A	005299	12012	0.0894	1569130	0.07
广发稳安混合C	008604	11840	0.0881	1546660	0.82
广发稳安混合A	002295	11840	0.0881	1546660	0.82
信澳领先智选混合	012608	11252	0.0838	1469850	0.05
益民创新优势混合	560003	10435	0.0777	1363120	0.28
国新国证融泽6个月定开混合C	012676	10000	0.0744	1306300	0.92
国新国证融泽6个月定开混合A	012675	10000	0.0744	1306300	0.92
信澳星奕混合C	011223	9695	0.0722	1266460	0.05
信澳星奕混合A	011188	9695	0.0722	1266460	0.05
中海进取收益混合	001252	9472	0.0705	1237330	1.39
招商瑞安1年持有期混合C	011191	8725	0.0649	1137860	0.13
招商瑞安1年持有期混合A	011190	8725	0.0649	1137860	0.13
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	8131	0.0605	1062150	0.15
东方阿尔法优选混合C	007519	7875	0.0586	1028710	0.85
东方阿尔法优选混合A	007518	7875	0.0586	1028710	0.85
华夏智造升级混合C	016076	7719	0.0575	1008330	0.7
华夏智造升级混合A	016075	7719	0.0575	1008330	0.7
金鹰主题优势混合	210005	7520	0.056	981716	0.35
中欧小盘成长混合C	015881	7475	0.0556	976459	0.15
中欧小盘成长混合A	015880	7475	0.0556	976459	0.15
朱雀安鑫回报债券C	008470	7129	0.0531	931261	0.09
朱雀安鑫回报债券A	008469	7129	0.0531	931261	0.09
银华鑫峰混合C	015306	6920	0.0515	903960	0.09
银华鑫峰混合A	015305	6920	0.0515	903960	0.09
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	6484	0.0483	847005	0.35
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	6484	0.0483	847005	0.35
国泰景气优选混合C	012881	6434	0.0479	839792	0.25
国泰景气优选混合A	012880	6434	0.0479	839792	0.25
富国国企改革灵活配置混合	005357	6331	0.0471	827018	0.98
银华鑫利一年持有期混合	012370	6219	0.0463	812388	0.09
博时科创主题灵活配置混合A	501082	6185	0.046	807947	0.16
博时科创主题灵活配置混合C	015491	6185	0.046	807947	0.16
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5988	0.0446	780815	0.18
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5988	0.0446	780815	0.18
国泰事件驱动混合A	020023	5873	0.0437	767190	0.15
国泰事件驱动混合C	015592	5873	0.0437	767190	0.15
交银可转债债券C	007317	5736	0.0427	749294	0.25
交银可转债债券A	007316	5736	0.0427	749294	0.25
信澳研究优选混合C	014954	5631	0.0419	735578	0.04
信澳研究优选混合A	009511	5631	0.0419	735578	0.04
工银量化策略混合A	481017	5574	0.0415	728132	0.45
工银量化策略混合C	012241	5574	0.0415	728132	0.45
汇丰晋信创新先锋股票	011077	5042	0.0375	658636	1
农银量化智慧混合	005638	4906	0.0365	640871	0.66
中海海颐混合C	013582	4736	0.0353	618664	0.8
中海海颐混合A	013581	4736	0.0353	618664	0.8
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	015369	4671	0.0348	610173	3.97
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	015368	4671	0.0348	610173	3.97
农银专精特新混合C	016306	4310	0.0321	563015	0.4
农银专精特新混合A	016305	4310	0.0321	563015	0.4
华商均衡成长混合C	011370	4123	0.0307	538588	0.3
华商均衡成长混合A	011369	4123	0.0307	538588	0.3
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3431	0.0255	448192	0.14
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3431	0.0255	448192	0.14
富国睿利定期开放混合发起式C	016599	3408	0.0254	445187	0.28
富国睿利定期开放混合发起式A	002908	3408	0.0254	445187	0.28
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	3226	0.024	421412	0.17
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	3226	0.024	421412	0.17
富安达消费主题混合	004549	2221	0.0165	290129	0.93
交银经济新动力混合A	519778	2213	0.0165	287193	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	2213	0.0165	287193	0.01
交银趋势优先混合A	519702	2213	0.0165	287193	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	2213	0.0165	287193	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2213	0.0165	287193	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	2213	0.0165	287193	0.03
光大保德信量化股票A	360001	2213	0.0165	287193	0.02
诺安成长混合	320007	2213	0.0165	287193	0
宝盈策略增长混合	213003	2213	0.0165	287193	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	2213	0.0165	287193	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2213	0.0165	287193	0.01
宏利行业混合A	162204	2213	0.0165	287193	0.03
融通新蓝筹混合	161601	2213	0.0165	287193	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2213	0.0165	287193	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	2213	0.0165	287193	0.03
易方达价值成长混合	110010	2213	0.0165	287193	0.01
易方达策略成长混合	110002	2213	0.0165	287193	0.03
大成精选增值混合A	090004	2213	0.0165	287193	0.03
华安逆向策略混合A	040035	2213	0.0165	287193	0.01
华安科技动力混合A	040025	2213	0.0165	287193	0.02
华安中小盘成长混合	040007	2213	0.0165	287193	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2213	0.0165	287193	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	2213	0.0165	287193	0.03
国富沪港深成长精选股票C	017946	2213	0.0165	287193	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	2213	0.0165	287193	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2213	0.0165	287193	0.01
宏利行业混合C	015601	2213	0.0165	287193	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	2213	0.0165	287193	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	2213	0.0165	287193	0.03
华安科技动力混合C	014975	2213	0.0165	287193	0.02
交银经济新动力混合C	014096	2213	0.0165	287193	0.01
交银启诚混合C	014039	2213	0.0165	287193	0.01
交银启诚混合A	014038	2213	0.0165	287193	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	2213	0.0165	287193	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	2213	0.0165	287193	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	2213	0.0165	287193	0.03
华安研究领航混合C	013662	2213	0.0165	287193	0.03
华安研究领航混合A	013661	2213	0.0165	287193	0.03
华安逆向策略混合C	013638	2213	0.0165	287193	0.01
交银趋势优先混合C	013430	2213	0.0165	287193	0
宏利睿智稳健混合C	013280	2213	0.0165	287193	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2213	0.0165	287193	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2213	0.0165	287193	0.01
平安优质企业混合C	012476	2213	0.0165	287193	0.02
平安优质企业混合A	012475	2213	0.0165	287193	0.02
华安聚弘精选混合C	012235	2213	0.0165	287193	0.02
华安聚弘精选混合A	012234	2213	0.0165	287193	0.02
招商品质成长混合C	012187	2213	0.0165	287193	0.02
招商品质成长混合A	012186	2213	0.0165	287193	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2213	0.0165	287193	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2213	0.0165	287193	0.01
华安研究智选混合C	011693	2213	0.0165	287193	0.01
华安研究智选混合A	011692	2213	0.0165	287193	0.01
华安研究驱动混合C	011664	2213	0.0165	287193	0.02
华安研究驱动混合A	011663	2213	0.0165	287193	0.02
工银科创ETF联接C	011615	2213	0.0165	287193	0.01
工银科创ETF联接A	011614	2213	0.0165	287193	0.01
富国周期优势混合C	011565	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2213	0.0165	287193	0.02
汇添富成长精选混合C	011402	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	2213	0.0165	287193	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	2213	0.0165	287193	0.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	2213	0.0165	287193	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	2213	0.0165	287193	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	2213	0.0165	287193	0.03
财通优势行业轮动混合C	011202	2213	0.0165	287193	0.04
财通优势行业轮动混合A	011201	2213	0.0165	287193	0.04
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2213	0.0165	287193	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2213	0.0165	287193	0.03
大成高新技术产业股票C	011066	2213	0.0165	287193	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	2213	0.0165	287193	0.01
富国均衡策略混合	010549	2213	0.0165	287193	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2213	0.0165	287193	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2213	0.0165	287193	0.02
国投瑞银远见成长混合C	010339	2213	0.0165	287193	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	2213	0.0165	287193	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	2213	0.0165	287193	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	2213	0.0165	287193	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2213	0.0165	287193	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	2213	0.0165	287193	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2213	0.0165	287193	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2213	0.0165	287193	0.02
中欧责任投资混合C	009873	2213	0.0165	287193	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2213	0.0165	287193	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	2213	0.0165	287193	0.02
华安聚优精选混合	009714	2213	0.0165	287193	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2213	0.0165	287193	0.03
工银新兴制造混合A	009707	2213	0.0165	287193	0.03
南方创新精选一年混合C	009682	2213	0.0165	287193	0.03
南方创新精选一年混合A	009681	2213	0.0165	287193	0.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华匠心精选混合C	009571	2213	0.0165	287193	0
鹏华匠心精选混合A	009570	2213	0.0165	287193	0
汇添富优质成长混合C	009392	2213	0.0165	287193	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	2213	0.0165	287193	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	2213	0.0165	287193	0.03
鹏华成长价值混合A	009330	2213	0.0165	287193	0.03
南方成长先锋混合C	009319	2213	0.0165	287193	0.01
南方成长先锋混合A	009318	2213	0.0165	287193	0.01
工银圆兴混合	009076	2213	0.0165	287193	0.01
交银创新领航混合	008955	2213	0.0165	287193	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2213	0.0165	287193	0.02
中欧启航三年混合A	008375	2213	0.0165	287193	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2213	0.0165	287193	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2213	0.0165	287193	0.01
光大保德信量化股票C	007479	2213	0.0165	287193	0.02
易方达科技创新混合	007346	2213	0.0165	287193	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2213	0.0165	287193	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	2213	0.0165	287193	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	2213	0.0165	287193	0.01
富国周期优势混合A	005760	2213	0.0165	287193	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2213	0.0165	287193	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2213	0.0165	287193	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2213	0.0165	287193	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2213	0.0165	287193	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2213	0.0165	287193	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2213	0.0165	287193	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	2213	0.0165	287193	0.02
诺安和鑫混合	002560	2213	0.0165	287193	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	2213	0.0165	287193	0.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2213	0.0165	287193	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2213	0.0165	287193	0.02
平安新鑫先锋混合C	001515	2213	0.0165	287193	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	2213	0.0165	287193	0.03
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	2213	0.0165	287193	0.03
太平灵活配置混合	000986	2213	0.0165	287193	0.03
招商医药健康产业股票	000960	2213	0.0165	287193	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	2213	0.0165	287193	0.04
宝盈科技30混合	000698	2213	0.0165	287193	0.03
汇添富环保行业股票	000696	2213	0.0165	287193	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2213	0.0165	287193	0
富国城镇发展股票	000471	2213	0.0165	287193	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2213	0.0165	287193	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2142	0.0159	277978	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	2142	0.0159	277978	0.03
嘉实互通精选股票	006803	2142	0.0159	277978	0.04
大成积极成长混合A	519017	2069	0.0154	268510	0.03
大成积极成长混合C	018461	2069	0.0154	268510	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	2069	0.0154	268510	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	2069	0.0154	268510	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2069	0.0154	268510	0.03
大成优势企业混合C	008272	2069	0.0154	268510	0.02
大成优势企业混合A	008271	2069	0.0154	268510	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1998	0.0149	259295	0.04
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1998	0.0149	259295	0.04
平安匠心优选混合C	008950	1998	0.0149	259295	0.03
平安匠心优选混合A	008949	1998	0.0149	259295	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	1998	0.0149	259295	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	1998	0.0149	259295	0.03
鹏华研究精选混合	005028	1998	0.0149	259295	0.03
南方宝泰一年混合C	008210	1927	0.0143	250071	0.05
南方宝泰一年混合A	008209	1927	0.0143	250071	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	1927	0.0143	250071	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	1927	0.0143	250071	0.04
大成核心价值甄选混合C	010930	1855	0.0138	240734	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	1855	0.0138	240734	0.03
宝盈互联网沪港深混合	002482	1855	0.0138	240734	0.04
创金合信专精特新股票发起C	014737	1785	0.0133	231649	0.05
创金合信专精特新股票发起A	014736	1785	0.0133	231649	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	1785	0.0133	231649	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	1785	0.0133	231649	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	1726	0.0128	223576	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1726	0.0128	223576	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	1713	0.0128	222304	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	1713	0.0128	222304	0.03
招商创新增长混合C	009361	1713	0.0128	222304	0.04
招商创新增长混合A	009360	1713	0.0128	222304	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	1641	0.0122	212967	0.02
浦银安盛增长动力混合C	014003	1641	0.0122	212967	0.02
天弘港股通精选混合C	006753	1641	0.0122	212967	0.03
天弘港股通精选混合A	006752	1641	0.0122	212967	0.03
华安新机遇灵活配置混合C	016041	1601	0.0119	209139	0.39
华安新机遇灵活配置混合A	001282	1601	0.0119	209139	0.39
交银科锐科技创新混合C	013949	1570	0.0117	203743	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	1570	0.0117	203743	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1499	0.0112	194528	0.02
华安研究精选混合C	013506	1499	0.0112	194528	0.03
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1499	0.0112	194528	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1499	0.0112	194528	0.04
华安研究精选混合A	005630	1499	0.0112	194528	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	1429	0.0106	185443	0.04
华安行业轮动混合	040016	1429	0.0106	185443	0.03
鹏华睿投混合C	016950	1429	0.0106	185443	0.04
招商专精特新股票C	014186	1429	0.0106	185443	0.04
招商专精特新股票A	014185	1429	0.0106	185443	0.04
鹏华睿投混合A	005434	1429	0.0106	185443	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	1356	0.0101	175976	0.01
华安汇智精选混合	008371	1356	0.0101	175976	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	1356	0.0101	175976	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	1285	0.0096	166760	0.03
南方高质量优选混合C	014947	1285	0.0096	166760	0.04
南方高质量优选混合A	014946	1285	0.0096	166760	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1285	0.0096	166760	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1285	0.0096	166760	0.01
融通新能源灵活配置混合A	001471	1285	0.0096	166760	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	1213	0.009	157423	0.04
宝盈转型动力混合C	015389	1213	0.009	157423	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1213	0.009	157423	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	1213	0.009	157423	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	1213	0.009	157423	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	1213	0.009	157423	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1142	0.0085	148200	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1142	0.0085	148200	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1142	0.0085	148200	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	1142	0.0085	148200	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	1142	0.0085	148200	0.03
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1126	0.0084	147089	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1126	0.0084	147089	0.05
宏利复兴混合C	017612	1071	0.008	138985	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	1071	0.008	138985	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	1071	0.008	138985	0.03
平安沪深300指数量化增强C	005114	1071	0.008	138985	0.03
平安沪深300指数量化增强A	005113	1071	0.008	138985	0.03
宏利复兴混合A	001170	1071	0.008	138985	0.02
工银绝对收益混合发起B	000672	1048	0.0078	136900	0.18
工银绝对收益混合发起A	000667	1048	0.0078	136900	0.18
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	999	0.0074	129639	0.03
国富估值优势混合C	017451	999	0.0074	129639	0.04
宏利绩优混合C	015576	999	0.0074	129639	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	999	0.0074	129639	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	999	0.0074	129639	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	999	0.0074	129639	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	999	0.0074	129639	0.02
光大保德信中证500指数增强C	013640	999	0.0074	129639	0.03
光大保德信中证500指数增强A	013639	999	0.0074	129639	0.03
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	999	0.0074	129639	0.03
国富估值优势混合A	006039	999	0.0074	129639	0.04
宏利绩优混合A	005903	999	0.0074	129639	0.03
民生加银积极成长混合	690011	928	0.0069	120432	0.04
建信央视财经50指数(LOF)	165312	928	0.0069	120432	0.03
华安升级主题混合A	040020	928	0.0069	120432	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	928	0.0069	120432	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	928	0.0069	120432	0.04
华安升级主题混合C	014976	928	0.0069	120432	0.03
招商高端装备混合C	014607	928	0.0069	120432	0.04
招商高端装备混合A	014606	928	0.0069	120432	0.04
工银聚和一年定开混合C	009032	928	0.0069	120432	0.07
工银聚和一年定开混合A	009031	928	0.0069	120432	0.07
华商恒益稳健混合	008488	928	0.0069	120432	0.01
鹏华优势企业	005268	928	0.0069	120432	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	928	0.0069	120432	0.04
银华混改红利灵活配置混合发起式	005519	922	0.0069	120441	0.26
诺安中小盘精选混合	320011	857	0.0064	111217	0.01
华安低碳生活混合C	014970	857	0.0064	111217	0.02
招商远见成长混合C	014784	857	0.0064	111217	0.04
招商远见成长混合A	014783	857	0.0064	111217	0.04
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	857	0.0064	111217	0.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	857	0.0064	111217	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	857	0.0064	111217	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	857	0.0064	111217	0.02
华安低碳生活混合A	006122	857	0.0064	111217	0.02
诺安积极配置混合C	006008	857	0.0064	111217	0.04
诺安积极配置混合A	006007	857	0.0064	111217	0.04
大摩领先优势混合	233006	786	0.0059	101994	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	786	0.0059	101994	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	786	0.0059	101994	0.04
太平睿安混合C	010269	786	0.0059	101994	0.03
太平睿安混合A	010268	786	0.0059	101994	0.03
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	786	0.0059	101994	0.03
大成睿鑫股票C	009070	786	0.0059	101994	0.02
大成睿鑫股票A	009069	786	0.0059	101994	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	786	0.0059	101994	0.03
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	786	0.0059	101994	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	715	0.0053	92778.5	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	715	0.0053	92778.5	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	715	0.0053	92778.5	0.03
南方专精特新混合C	014190	715	0.0053	92778.5	0.03
南方专精特新混合A	014189	715	0.0053	92778.5	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	715	0.0053	92778.5	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	715	0.0053	92778.5	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	715	0.0053	92778.5	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	715	0.0053	92778.5	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	714	0.0053	92656.4	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	714	0.0053	92656.4	0.01
华安策略优选混合A	040008	551	0.0041	70085.7	0
华安策略优选混合C	013655	551	0.0041	70085.7	0
华安优势企业混合C	010788	551	0.0041	70085.7	0
华安优势企业混合A	010787	551	0.0041	70085.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	414	0.0031	52317.2	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	414	0.0031	52317.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	405	0.003	52283.2	0.02
华商盛世成长混合	630002	351	0.0026	43959.7	0
汇添富国企创新股票D	015124	309	0.0023	38601	0
汇添富国企创新股票C	015123	309	0.0023	38601	0
汇添富国企创新股票A	001490	309	0.0023	38601	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	299	0.0022	37405.5	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	299	0.0022	37405.5	0
长城久悦债券C	015723	296	0.0022	38666.5	0.36
长城久悦债券A	006254	296	0.0022	38666.5	0.36
国富策略回报混合A	450010	289	0.0022	35860.6	0
国富策略回报混合C	018470	289	0.0022	35860.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	289	0.0022	35860.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	289	0.0022	35860.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	289	0.0022	35860.6	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	289	0.0022	35860.6	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	289	0.0022	35860.6	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	289	0.0022	35860.6	0
创金合信中证500增强C	002316	245	0.0018	30777.5	0.01
创金合信中证500增强A	002311	245	0.0018	30777.5	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	235	0.0017	30698.1	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	235	0.0017	30698.1	0.01
华安聚恒精选混合C	011239	232	0.0017	29513.8	0.01
华安聚恒精选混合A	011238	232	0.0017	29513.8	0.01
淳厚欣享混合C	009939	229	0.0017	28022.8	0
淳厚欣享混合A	009931	229	0.0017	28022.8	0
淳厚信睿混合C	008187	229	0.0017	28022.8	0
淳厚信睿混合A	008186	229	0.0017	28022.8	0
交银新成长混合	519736	226	0.0017	27630.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	226	0.0017	27630.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	222	0.0017	27108.4	0
建信优选成长混合H	960028	222	0.0017	27108.4	0
国富潜力组合混合H	960021	222	0.0017	27108.4	0
交银成长混合H	960016	222	0.0017	27108.4	0
中银收益混合H	960012	222	0.0017	27108.4	0
中银增长混合H	960011	222	0.0017	27108.4	0
工银核心价值混合H	960010	222	0.0017	27108.4	0
华夏兴华混合H	960004	222	0.0017	27108.4	0
华夏回报混合H	960002	222	0.0017	27108.4	0
财通价值动量混合	720001	222	0.0017	27108.4	0
平安策略先锋混合	700003	222	0.0017	27108.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	222	0.0017	27108.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	222	0.0017	27108.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	222	0.0017	27108.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	222	0.0017	27108.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	222	0.0017	27108.4	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	222	0.0017	27108.4	0
易方达上证科创板50ETF	588080	222	0.0017	27108.4	0
科创ETF	588050	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	222	0.0017	27108.4	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	222	0.0017	27108.4	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	222	0.0017	27108.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	222	0.0017	27108.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	222	0.0017	27108.4	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	222	0.0017	27108.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	222	0.0017	27108.4	0
建信优化配置混合A	530005	222	0.0017	27108.4	0
建信优选成长混合A	530003	222	0.0017	27108.4	0
建信恒久价值混合	530001	222	0.0017	27108.4	0
华夏兴和混合A	519918	222	0.0017	27108.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	222	0.0017	27108.4	0
华夏兴华混合A	519908	222	0.0017	27108.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	222	0.0017	27108.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	222	0.0017	27108.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	222	0.0017	27108.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	222	0.0017	27108.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	222	0.0017	27108.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	222	0.0017	27108.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	222	0.0017	27108.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	222	0.0017	27108.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	222	0.0017	27108.4	0
交银消费新驱动股票	519714	222	0.0017	27108.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	222	0.0017	27108.4	0
交银先进制造混合A	519704	222	0.0017	27108.4	0
交银主题优选混合A	519700	222	0.0017	27108.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	222	0.0017	27108.4	0
交银蓝筹混合	519694	222	0.0017	27108.4	0
交银成长混合A	519692	222	0.0017	27108.4	0
交银稳健配置混合	519690	222	0.0017	27108.4	0
交银精选混合	519688	222	0.0017	27108.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	222	0.0017	27126.2	0
大成沪深300指数A	519300	222	0.0017	27108.4	0
汇添富价值精选混合A	519069	222	0.0017	27108.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	222	0.0017	27108.4	0
华夏稳增混合	519029	222	0.0017	27108.4	0
大成景阳领先混合A	519019	222	0.0017	27108.4	0
汇添富优势精选混合	519008	222	0.0017	27108.4	0
华安安信消费混合A	519002	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	222	0.0017	27108.4	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	222	0.0017	27108.4	0
南方中证新能源ETF	516160	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	222	0.0017	27108.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	222	0.0017	27108.4	0
国联安沪深300ETF	515660	222	0.0017	27108.4	0
富国中证消费50ETF	515650	222	0.0017	27108.4	0
天弘沪深300ETF	515330	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证银行ETF	515290	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证红利ETF	515180	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	222	0.0017	27108.4	0
招商中证红利ETF	515080	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	222	0.0017	27108.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	222	0.0017	27108.4	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	222	0.0017	27108.4	0
华宝中证银行ETF	512800	222	0.0017	27108.4	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	222	0.0017	27108.4	0
富国中证军工龙头ETF	512710	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证军工ETF	512660	222	0.0017	27108.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	222	0.0017	27108.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	222	0.0017	27108.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	222	0.0017	27108.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	222	0.0017	27108.4	0
南方中证1000ETF	512100	222	0.0017	27108.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	222	0.0017	27108.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	222	0.0017	27108.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证500ETF	510580	222	0.0017	27108.4	0
南方中证500ETF	510500	222	0.0017	27108.4	0
工银沪深300ETF	510350	222	0.0017	27108.4	0
华夏沪深300ETF	510330	222	0.0017	27108.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	222	0.0017	27108.4	0
金融ETF	510230	222	0.0017	27108.4	0
华安上证180ETF	510180	222	0.0017	27108.4	0
招商上证消费80ETF	510150	222	0.0017	27108.4	0
易方达上证50ETF	510100	222	0.0017	27108.4	0
华夏上证50ETF	510050	222	0.0017	27108.4	0
易方达科创板两年定开混合	506002	222	0.0017	27108.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	222	0.0017	27108.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	222	0.0017	27108.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	222	0.0017	27108.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	222	0.0017	27108.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	222	0.0017	27108.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	222	0.0017	27108.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	222	0.0017	27108.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	222	0.0017	27108.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	222	0.0017	27108.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	222	0.0017	27108.4	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	222	0.0017	27108.4	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	222	0.0017	27108.4	0
工银精选平衡混合	483003	222	0.0017	27108.4	0
工银中小盘混合	481010	222	0.0017	27108.4	0
工银核心价值混合A	481001	222	0.0017	27108.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	222	0.0017	27108.4	0
汇添富优选回报混合A	470021	222	0.0017	27108.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	222	0.0017	27108.4	0
汇添富策略回报混合	470008	222	0.0017	27108.4	0
汇添富医药保健混合A	470006	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	222	0.0017	27108.4	0
国富中小盘股票A	450009	222	0.0017	27108.4	0
国富深化价值混合A	450004	222	0.0017	27108.4	0
国富潜力组合混合A	450003	222	0.0017	27108.4	0
国富弹性市值混合A	450002	222	0.0017	27108.4	0
国富中国收益混合A	450001	222	0.0017	27108.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	222	0.0017	27108.4	0
东方主题精选混合	400032	222	0.0017	27126.2	0
东方精选混合	400003	222	0.0017	27126.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	222	0.0017	27108.4	0
兴全有机增长混合	340008	222	0.0017	27108.4	0
兴全社会责任混合	340007	222	0.0017	27108.4	0
兴全全球视野股票	340006	222	0.0017	27108.4	0
兴全可转债混合	340001	222	0.0017	27108.4	0
诺安价值增长混合	320005	222	0.0017	27108.4	0
诺安先锋混合A	320003	222	0.0017	27108.4	0
诺安平衡混合	320001	222	0.0017	27108.4	0
华夏收入混合	288002	222	0.0017	27108.4	0
华夏经典混合	288001	222	0.0017	27108.4	0
国联安精选混合	257020	222	0.0017	27108.4	0
国联安小盘精选混合	257010	222	0.0017	27108.4	0
华宝资源优选混合A	240022	222	0.0017	27108.4	0
华宝行业精选混合	240010	222	0.0017	27108.4	0
华宝多策略增长A	240005	222	0.0017	27108.4	0
华宝动力组合混合A	240004	222	0.0017	27108.4	0
华宝宝康消费品混合	240001	222	0.0017	27108.4	0
招商优势企业混合A	217021	222	0.0017	27108.4	0
招商先锋混合	217005	222	0.0017	27108.4	0
宝盈资源优选混合	213008	222	0.0017	27108.4	0
宝盈核心优势混合A	213006	222	0.0017	27108.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	222	0.0017	27108.4	0
鹏华新兴产业混合	206009	222	0.0017	27108.4	0
南方高端装备混合A	202027	222	0.0017	27108.4	0
南方优选成长混合A	202023	222	0.0017	27108.4	0
南方绩优混合A	202003	222	0.0017	27108.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	222	0.0017	27108.4	0
南方稳健成长混合	202001	222	0.0017	27108.4	0
方正富邦中证保险指数A	167301	222	0.0017	27108.4	0
华商新趋势优选混合	166301	222	0.0017	27108.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	222	0.0017	27108.4	0
中欧价值智选混合A	166019	222	0.0017	27108.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	222	0.0017	27108.4	0
中欧价值发现混合A	166005	222	0.0017	27108.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	222	0.0017	27108.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	222	0.0017	27108.4	0
中银主题策略混合A	163822	222	0.0017	27108.4	0
中银优选混合A	163807	222	0.0017	27108.4	0
中银收益混合A	163804	222	0.0017	27108.4	0
中银增长混合A	163803	222	0.0017	27108.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	222	0.0017	27108.4	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	222	0.0017	27108.4	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	222	0.0017	27108.4	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	222	0.0017	27108.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	222	0.0017	27108.4	0
兴全合润混合	163406	222	0.0017	27108.4	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	222	0.0017	27108.4	0
宏利周期混合	162202	222	0.0017	27108.4	0
宏利成长混合	162201	222	0.0017	27108.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	222	0.0017	27108.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	222	0.0017	27108.4	0
招商中证白酒指数A	161725	222	0.0017	27108.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	222	0.0017	27108.4	0
招商中证银行指数A	161723	222	0.0017	27108.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	222	0.0017	27108.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	222	0.0017	27108.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	222	0.0017	27108.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	222	0.0017	27108.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	222	0.0017	27108.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	222	0.0017	27108.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	222	0.0017	27108.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	222	0.0017	27108.4	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	222	0.0017	27108.4	0
富国中证煤炭指数A	161032	222	0.0017	27108.4	0
富国中证银行指数A	161029	222	0.0017	27108.4	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	222	0.0017	27108.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	222	0.0017	27108.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	222	0.0017	27108.4	0
富国中证军工指数A	161024	222	0.0017	27108.4	0
大成优选混合(LOF)A	160916	222	0.0017	27108.4	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	222	0.0017	27108.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	222	0.0017	27108.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	222	0.0017	27108.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	222	0.0017	27108.4	0
鹏华国防A	160630	222	0.0017	27108.4	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	222	0.0017	27108.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中国50混合	160605	222	0.0017	27108.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	222	0.0017	27108.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	222	0.0017	27108.4	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	222	0.0017	27108.4	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	222	0.0017	27108.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证电子ETF	159997	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	222	0.0017	27108.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	222	0.0017	27108.4	0
龙头券商	159993	222	0.0017	27108.4	0
南方沪深300ETF	159925	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证500ETF	159922	222	0.0017	27108.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	222	0.0017	27108.4	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	222	0.0017	27108.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证1000ETF	159845	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	222	0.0017	27108.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证医疗ETF	159828	222	0.0017	27108.4	0
富国中证农业主题ETF	159825	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证500ETF	159820	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	222	0.0017	27108.4	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	222	0.0017	27108.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	222	0.0017	27108.4	0
富国中证旅游主题ETF	159766	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	222	0.0017	27108.4	0
易方达中证1000ETF	159633	222	0.0017	27108.4	0
富国中证1000ETF	159629	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	222	0.0017	27108.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	222	0.0017	27108.4	0
易方达科讯混合	110029	222	0.0017	27108.4	0
易方达资源行业混合	110025	222	0.0017	27108.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	222	0.0017	27108.4	0
易方达消费行业股票	110022	222	0.0017	27108.4	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	222	0.0017	27108.4	0
易方达行业领先混合	110015	222	0.0017	27108.4	0
易方达科翔混合	110013	222	0.0017	27108.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	222	0.0017	27108.4	0
易方达价值精选混合	110009	222	0.0017	27108.4	0
易方达积极成长混合	110005	222	0.0017	27108.4	0
易方达上证50增强A	110003	222	0.0017	27108.4	0
易方达平稳增长混合	110001	222	0.0017	27108.4	0
富国低碳环保混合	100056	222	0.0017	27108.4	0
大成中证红利指数A	090010	222	0.0017	27108.4	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	222	0.0017	27108.4	0
大成价值增长混合A	090001	222	0.0017	27108.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	222	0.0017	27108.4	0
嘉实周期优选混合	070027	222	0.0017	27108.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	222	0.0017	27108.4	0
嘉实研究精选混合A	070013	222	0.0017	27108.4	0
嘉实策略混合	070011	222	0.0017	27108.4	0
嘉实主题混合	070010	222	0.0017	27108.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	222	0.0017	27108.4	0
嘉实稳健混合	070003	222	0.0017	27108.4	0
嘉实增长混合	070002	222	0.0017	27108.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	222	0.0017	27108.4	0
华安宏利混合A	040005	222	0.0017	27108.4	0
华安宝利配置混合	040004	222	0.0017	27108.4	0
华安中国A股增强指数	040002	222	0.0017	27108.4	0
华安创新混合	040001	222	0.0017	27108.4	0
国泰沪深300指数A	020011	222	0.0017	27108.4	0
国泰金牛创新成长混合	020010	222	0.0017	27108.4	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	222	0.0017	27108.4	0
国泰金龙行业混合	020003	222	0.0017	27108.4	0
国泰金鹰增长混合	020001	222	0.0017	27108.4	0
国泰研究优势混合C	018638	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信中国制造混合C	018501	222	0.0017	27108.4	0
国富弹性市值混合C	018469	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信睿盈混合C	018464	222	0.0017	27108.4	0
大成价值增长混合C	018457	222	0.0017	27108.4	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	222	0.0017	27108.4	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	222	0.0017	27108.4	0
国富中国收益混合C	018390	222	0.0017	27108.4	0
方正富邦中证保险指数C	018099	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信优势配置混合C	018077	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信健康优加混合C	018076	222	0.0017	27108.4	0
泰康宏泰回报混合C	018037	222	0.0017	27108.4	0
大成优选混合(LOF)C	018008	222	0.0017	27108.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	222	0.0017	27108.4	0
光大保德信新增长混合C	018005	222	0.0017	27108.4	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	222	0.0017	27108.4	0
国富中小盘股票C	017948	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	222	0.0017	27108.4	0
鹏华医药科技股票C	017900	222	0.0017	27108.4	0
交银持续成长主题混合C	017859	222	0.0017	27108.4	0
招商优势企业混合C	017821	222	0.0017	27108.4	0
大成景阳领先混合C	017772	222	0.0017	27108.4	0
华夏兴和混合C	017766	222	0.0017	27108.4	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	222	0.0017	27108.4	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	222	0.0017	27108.4	0
国富深化价值混合C	017426	222	0.0017	27108.4	0
易方达裕如混合C	017417	222	0.0017	27108.4	0
易方达安盈回报混合C	017414	222	0.0017	27108.4	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	222	0.0017	27108.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	222	0.0017	27108.4	0
泰康新锐成长混合C	017366	222	0.0017	27108.4	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	222	0.0017	27108.4	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	222	0.0017	27108.4	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	222	0.0017	27108.4	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	222	0.0017	27108.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	222	0.0017	27108.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	222	0.0017	27108.4	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	222	0.0017	27108.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	222	0.0017	27108.4	0
易方达安心回馈混合C	016594	222	0.0017	27108.4	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	222	0.0017	27108.4	0
万家量化睿选混合C	016556	222	0.0017	27108.4	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	222	0.0017	27108.4	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	222	0.0017	27108.4	0
南方均衡成长混合C	016493	222	0.0017	27108.4	0
南方均衡成长混合A	016492	222	0.0017	27108.4	0
中欧成长先锋混合C	016486	222	0.0017	27108.4	0
中欧成长先锋混合A	016485	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球合瑞混合C	016465	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球合瑞混合A	016464	222	0.0017	27108.4	0
华宝生态中国混合C	016462	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	222	0.0017	27108.4	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	222	0.0017	27108.4	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	222	0.0017	27108.4	0
招商中证银行指数E	016343	222	0.0017	27108.4	0
嘉实安益混合A	016322	222	0.0017	27108.4	0
华安宏利混合C	016294	222	0.0017	27108.4	0
建信改革红利股票C	016269	222	0.0017	27108.4	0
华宝动力组合混合C	016257	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚中小盘混合C	016256	222	0.0017	27108.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	222	0.0017	27108.4	0
嘉实优势成长混合C	016135	222	0.0017	27108.4	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	222	0.0017	27108.4	0
华安成长创新混合C	016099	222	0.0017	27108.4	0
华商甄选回报混合C	016049	222	0.0017	27108.4	0
华安优嘉精选混合C	016022	222	0.0017	27108.4	0
华安优嘉精选混合A	016021	222	0.0017	27108.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	222	0.0017	27108.4	0
招商移动互联网产业股票C	015773	222	0.0017	27108.4	0
富国价值增长混合C	015689	222	0.0017	27108.4	0
华宝多策略增长C	015613	222	0.0017	27108.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	222	0.0017	27108.4	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	222	0.0017	27108.4	0
平安策略优选1年持有混合C	015486	222	0.0017	27108.4	0
平安策略优选1年持有混合A	015485	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	222	0.0017	27108.4	0
建信优化配置混合C	015436	222	0.0017	27108.4	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	222	0.0017	27108.4	0
中银主题策略混合C	015386	222	0.0017	27108.4	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	222	0.0017	27108.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	222	0.0017	27108.4	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	222	0.0017	27108.4	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	222	0.0017	27108.4	0
汇添富移动互联股票D	015199	222	0.0017	27108.4	0
汇添富移动互联股票C	015198	222	0.0017	27108.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	222	0.0017	27108.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	222	0.0017	27108.4	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	222	0.0017	27108.4	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	222	0.0017	27108.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	222	0.0017	27108.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	222	0.0017	27108.4	0
汇添富美丽30混合D	015180	222	0.0017	27108.4	0
汇添富美丽30混合C	015179	222	0.0017	27108.4	0
南方宝嘉混合C	015161	222	0.0017	27108.4	0
南方宝嘉混合A	015160	222	0.0017	27108.4	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	222	0.0017	27108.4	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	222	0.0017	27108.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	222	0.0017	27108.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	222	0.0017	27108.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	222	0.0017	27108.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	222	0.0017	27108.4	0
华夏复兴混合C	015073	222	0.0017	27108.4	0
华夏产业升级混合C	015059	222	0.0017	27108.4	0
建信新能源行业股票C	015048	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	222	0.0017	27108.4	0
工银生态环境股票C	015002	222	0.0017	27108.4	0
工银物流产业股票C	015001	222	0.0017	27108.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	222	0.0017	27108.4	0
华安生态优先混合C	014977	222	0.0017	27108.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	222	0.0017	27108.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	222	0.0017	27108.4	0
交银先进制造混合C	014963	222	0.0017	27108.4	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	222	0.0017	27108.4	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球兴裕混合C	014901	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球兴裕混合A	014900	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	222	0.0017	27108.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	222	0.0017	27108.4	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	222	0.0017	27108.4	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	222	0.0017	27108.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	222	0.0017	27108.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	222	0.0017	27108.4	0
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	222	0.0017	27108.4	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	222	0.0017	27108.4	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	222	0.0017	27108.4	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	222	0.0017	27108.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	222	0.0017	27108.4	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	222	0.0017	27108.4	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	222	0.0017	27108.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	222	0.0017	27108.4	0
中银中国混合(LOF)C	014537	222	0.0017	27108.4	0
中银收益混合C	014505	222	0.0017	27108.4	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	222	0.0017	27108.4	0
平安品质优选混合C	014461	222	0.0017	27108.4	0
平安品质优选混合A	014460	222	0.0017	27108.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	222	0.0017	27108.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	222	0.0017	27108.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	222	0.0017	27108.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	222	0.0017	27108.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	222	0.0017	27108.4	0
泰康新锐成长混合A	014287	222	0.0017	27108.4	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	222	0.0017	27108.4	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	222	0.0017	27108.4	0
华安产业精选混合C	014208	222	0.0017	27108.4	0
华安产业精选混合A	014207	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证1000指数增强C	014202	222	0.0017	27108.4	0
天弘中证1000指数增强A	014201	222	0.0017	27108.4	0
建信沃信一年持有期混合C	014200	222	0.0017	27108.4	0
建信沃信一年持有期混合A	014199	222	0.0017	27108.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	222	0.0017	27108.4	0
华夏量化优选股票C	014188	222	0.0017	27108.4	0
华夏量化优选股票A	014187	222	0.0017	27108.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	222	0.0017	27108.4	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	222	0.0017	27108.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	222	0.0017	27108.4	0
融通内需驱动混合C	014109	222	0.0017	27108.4	0
交银启汇混合C	014080	222	0.0017	27108.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	222	0.0017	27108.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	222	0.0017	27108.4	0
富国金安均衡精选混合C	014058	222	0.0017	27108.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	222	0.0017	27108.4	0
交银医药创新股票C	014046	222	0.0017	27108.4	0
大摩健康产业混合C	014030	222	0.0017	27108.4	0
招商中证银行指数C	014028	222	0.0017	27108.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	222	0.0017	27108.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	222	0.0017	27108.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	222	0.0017	27108.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	222	0.0017	27108.4	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	222	0.0017	27108.4	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	222	0.0017	27108.4	0
天弘安康颐养混合E	013938	222	0.0017	27108.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	222	0.0017	27108.4	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	222	0.0017	27108.4	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	222	0.0017	27108.4	0
华商新能源汽车混合C	013887	222	0.0017	27108.4	0
华商新能源汽车混合A	013886	222	0.0017	27108.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	222	0.0017	27108.4	0
交银主题优选混合C	013884	222	0.0017	27108.4	0

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