慧智微(688512)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

慧智微(688512)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中证银行ETF联接A	160418	343	0.0007	5964.77	0
华安中证银行ETF联接C	014983	343	0.0007	5964.77	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳先进智造股票型	006257	243861	0.5032	5043050	0.24
信澳新能源产业股票	001410	183620	0.3789	3797260	0.04
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	151500	0.3126	3133020	0.66
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	151500	0.3126	3133020	0.66
信澳智远三年持有期混合C	014255	78840	0.1627	1630410	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	78840	0.1627	1630410	0.04
信澳领先智选混合	012608	59650	0.1231	1233560	0.04
信澳星奕混合C	011223	51586	0.1064	1066800	0.04
信澳星奕混合A	011188	51586	0.1064	1066800	0.04
信澳研究优选混合C	014954	31743	0.0655	656445	0.04
信澳研究优选混合A	009511	31743	0.0655	656445	0.04
富安达新动力混合	001659	9731	0.0201	201237	1.94
国富潜力组合混合H	960021	7209	0.0149	147986	0.01
华安安信消费混合A	519002	7209	0.0149	147986	0
国富潜力组合混合A	450003	7209	0.0149	147986	0.01
国富中国收益混合A	450001	7209	0.0149	147986	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	7209	0.0149	147986	0.01
光大保德信量化股票A	360001	7209	0.0149	147986	0.01
诺安成长混合	320007	7209	0.0149	147986	0
招商大盘蓝筹混合	217010	7209	0.0149	147986	0.02
招商核心价值混合	217009	7209	0.0149	147986	0.02
金鹰行业优势混合A	210003	7209	0.0149	147986	0.03
南方优选成长混合A	202023	7209	0.0149	147986	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7209	0.0149	147986	0
宏利行业混合A	162204	7209	0.0149	147986	0.01
融通新蓝筹混合	161601	7209	0.0149	147986	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	7209	0.0149	147986	0
大成策略回报混合A	090007	7209	0.0149	147986	0.01
大成精选增值混合A	090004	7209	0.0149	147986	0.01
华安逆向策略混合A	040035	7209	0.0149	147986	0
华安科技动力混合A	040025	7209	0.0149	147986	0.01
华安行业轮动混合	040016	7209	0.0149	147986	0.03
华安中小盘成长混合	040007	7209	0.0149	147986	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	7209	0.0149	147986	0.02
国富中国收益混合C	018390	7209	0.0149	147986	0.01
大成策略回报混合C	018225	7209	0.0149	147986	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	7209	0.0149	147986	0.03
国富沪港深成长精选股票C	017946	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实安益混合A	016322	7209	0.0149	147986	0
华安安华灵活配置混合C	016183	7209	0.0149	147986	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	7209	0.0149	147986	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	7209	0.0149	147986	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	7209	0.0149	147986	0
宏利行业混合C	015601	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	7209	0.0149	147986	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	7209	0.0149	147986	0.02
华安科技动力混合C	014975	7209	0.0149	147986	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7209	0.0149	147986	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	7209	0.0149	147986	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	7209	0.0149	147986	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	7209	0.0149	147986	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	7209	0.0149	147986	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	7209	0.0149	147986	0.01
大成聚优成长混合C	014225	7209	0.0149	147986	0.01
大成聚优成长混合A	014224	7209	0.0149	147986	0.01
华安产业精选混合C	014208	7209	0.0149	147986	0.01
华安产业精选混合A	014207	7209	0.0149	147986	0.01
招商专精特新股票C	014186	7209	0.0149	147986	0.03
招商专精特新股票A	014185	7209	0.0149	147986	0.03
嘉实内需精选混合C	014075	7209	0.0149	147986	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	7209	0.0149	147986	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	7209	0.0149	147986	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	7209	0.0149	147986	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	7209	0.0149	147986	0
华安安信消费混合C	013686	7209	0.0149	147986	0
华安品质甄选混合C	013681	7209	0.0149	147986	0.01
华安品质甄选混合A	013680	7209	0.0149	147986	0.01
华安研究领航混合C	013662	7209	0.0149	147986	0.02
华安研究领航混合A	013661	7209	0.0149	147986	0.02
华安逆向策略混合C	013638	7209	0.0149	147986	0
华安智能装备主题股票C	013622	7209	0.0149	147986	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	7209	0.0149	147986	0
华安研究精选混合C	013506	7209	0.0149	147986	0.02
宏利睿智稳健混合C	013280	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	7209	0.0149	147986	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	7209	0.0149	147986	0.02
华安文体健康混合C	013116	7209	0.0149	147986	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7209	0.0149	147986	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7209	0.0149	147986	0.01
诺安积极回报混合C	012847	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	7209	0.0149	147986	0.01
大成核心趋势混合C	012520	7209	0.0149	147986	0.02
大成核心趋势混合A	012519	7209	0.0149	147986	0.02
国富优质企业一年持有期混合C	012511	7209	0.0149	147986	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	7209	0.0149	147986	0.03
安信宏盈18个月持有混合	012252	7209	0.0149	147986	0.02
华安聚弘精选混合C	012235	7209	0.0149	147986	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	7209	0.0149	147986	0.01
招商品质成长混合C	012187	7209	0.0149	147986	0.01
招商品质成长混合A	012186	7209	0.0149	147986	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	7209	0.0149	147986	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	7209	0.0149	147986	0
招商价值成长混合C	012004	7209	0.0149	147986	0.02
招商价值成长混合A	012003	7209	0.0149	147986	0.02
华安研究智选混合C	011693	7209	0.0149	147986	0
华安研究智选混合A	011692	7209	0.0149	147986	0
招商品质发现混合C	011691	7209	0.0149	147986	0.03
招商品质发现混合A	011690	7209	0.0149	147986	0.03
华安研究驱动混合C	011664	7209	0.0149	147986	0.01
华安研究驱动混合A	011663	7209	0.0149	147986	0.01
工银科创ETF联接C	011615	7209	0.0149	147986	0.01
工银科创ETF联接A	011614	7209	0.0149	147986	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	7209	0.0149	147986	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	7209	0.0149	147986	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	7209	0.0149	147986	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	7209	0.0149	147986	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	7209	0.0149	147986	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	7209	0.0149	147986	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	7209	0.0149	147986	0.02
华安精致生活混合C	011129	7209	0.0149	147986	0
华安精致生活混合A	011128	7209	0.0149	147986	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	7209	0.0149	147986	0.02
安信医药健康股票C	010710	7209	0.0149	147986	0
安信医药健康股票A	010709	7209	0.0149	147986	0
恒越内需驱动混合C	010702	7209	0.0149	147986	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	7209	0.0149	147986	0.02
恒越成长精选混合C	010623	7209	0.0149	147986	0.01
恒越成长精选混合A	010622	7209	0.0149	147986	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	7209	0.0149	147986	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	7209	0.0149	147986	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	7209	0.0149	147986	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	7209	0.0149	147986	0.01
南方行业精选一年混合C	010063	7209	0.0149	147986	0.01
南方行业精选一年混合A	010062	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	7209	0.0149	147986	0.01
广发鑫裕混合C	009955	7209	0.0149	147986	0.02
南方创新驱动混合C	009930	7209	0.0149	147986	0
南方创新驱动混合A	009929	7209	0.0149	147986	0
中欧责任投资混合C	009873	7209	0.0149	147986	0
中欧责任投资混合A	009872	7209	0.0149	147986	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	7209	0.0149	147986	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	7209	0.0149	147986	0.02
华安聚优精选混合	009714	7209	0.0149	147986	0
工银新兴制造混合C	009708	7209	0.0149	147986	0.02
工银新兴制造混合A	009707	7209	0.0149	147986	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	7209	0.0149	147986	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	7209	0.0149	147986	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	7209	0.0149	147986	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	7209	0.0149	147986	0.01
招商创新增长混合C	009361	7209	0.0149	147986	0.02
招商创新增长混合A	009360	7209	0.0149	147986	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	7209	0.0149	147986	0.01
博时科技创新混合C	009058	7209	0.0149	147986	0.02
博时科技创新混合A	009057	7209	0.0149	147986	0.02
南方内需增长两年股票C	008855	7209	0.0149	147986	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	7209	0.0149	147986	0.01
惠升惠泽混合C	008419	7209	0.0149	147986	0.01
惠升惠泽混合A	008418	7209	0.0149	147986	0.01
中欧启航三年混合C	008376	7209	0.0149	147986	0.01
中欧启航三年混合A	008375	7209	0.0149	147986	0.01
大成睿享混合C	008270	7209	0.0149	147986	0
大成睿享混合A	008269	7209	0.0149	147986	0
南方宝泰一年混合C	008210	7209	0.0149	147986	0.03
南方宝泰一年混合A	008209	7209	0.0149	147986	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	7209	0.0149	147986	0.01
南方智锐混合C	007734	7209	0.0149	147986	0.03
南方智锐混合A	007733	7209	0.0149	147986	0.03
光大保德信量化股票C	007479	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实科技创新混合	007343	7209	0.0149	147986	0.01
恒越研究精选混合C	007192	7209	0.0149	147986	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实互通精选股票	006803	7209	0.0149	147986	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	7209	0.0149	147986	0.01
恒越研究精选混合A	006049	7209	0.0149	147986	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	7209	0.0149	147986	0
创金合信工业周期股票A	005968	7209	0.0149	147986	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	7209	0.0149	147986	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	7209	0.0149	147986	0
金鹰信息产业股票C	005885	7209	0.0149	147986	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7209	0.0149	147986	0.02
华安研究精选混合A	005630	7209	0.0149	147986	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	7209	0.0149	147986	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	7209	0.0149	147986	0.01
南方优选成长混合C	005206	7209	0.0149	147986	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	7209	0.0149	147986	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7209	0.0149	147986	0
金鹰信息产业股票A	003853	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7209	0.0149	147986	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	7209	0.0149	147986	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	7209	0.0149	147986	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	7209	0.0149	147986	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实安益混合C	003187	7209	0.0149	147986	0
安信新目标混合C	003031	7209	0.0149	147986	0.01
安信新目标混合A	003030	7209	0.0149	147986	0.01
诺安和鑫混合	002560	7209	0.0149	147986	0
博时丝路主题股票C	002556	7209	0.0149	147986	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	7209	0.0149	147986	0.01
广发鑫裕混合A	002134	7209	0.0149	147986	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	7209	0.0149	147986	0.01
安信优势增长混合C	002036	7209	0.0149	147986	0.01
工银新得益混合	002006	7209	0.0149	147986	0.03
金鹰改革红利混合	001951	7209	0.0149	147986	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7209	0.0149	147986	0
诺安积极回报混合A	001706	7209	0.0149	147986	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7209	0.0149	147986	0
招商体育文化休闲股票A	001628	7209	0.0149	147986	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	7209	0.0149	147986	0.01
华安文体健康混合A	001532	7209	0.0149	147986	0
诺安创新驱动混合A	001411	7209	0.0149	147986	0.01
安信优势增长混合A	001287	7209	0.0149	147986	0.01
博时丝路主题股票A	001236	7209	0.0149	147986	0.01
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	7209	0.0149	147986	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	7209	0.0149	147986	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	7209	0.0149	147986	0
工银美丽城镇股票A	001043	7209	0.0149	147986	0.01
招商医药健康产业股票	000960	7209	0.0149	147986	0.01
华安沪深300增强C	000313	7209	0.0149	147986	0.01
华安沪深300增强A	000312	7209	0.0149	147986	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	7209	0.0149	147986	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	7173	0.0148	147246	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	7173	0.0148	147246	0.03
华安汇智精选混合	008371	7100	0.0146	145749	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	7064	0.0146	145009	0.02
安信价值成长混合C	008892	6920	0.0143	142054	0.04
安信价值成长混合A	008891	6920	0.0143	142054	0.04
永赢惠添益混合C	011204	6884	0.0142	141314	0.03
永赢惠添益混合A	011203	6884	0.0142	141314	0.03
广发恒昌一年持有期混合C	012409	6849	0.0141	140541	0.01
广发恒昌一年持有期混合A	012408	6849	0.0141	140541	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	6776	0.014	139097	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	6776	0.014	139097	0.03
博时时代消费混合C	013837	6740	0.0139	138359	0.04
博时时代消费混合A	013836	6740	0.0139	138359	0.04
宏利绩优混合C	015576	6668	0.0138	136880	0.03
宏利绩优混合A	005903	6668	0.0138	136880	0.03
广发招享混合C	013880	6507	0.0134	133469	0
广发招享混合A	009121	6507	0.0134	133469	0
金鹰民丰回报混合	004265	6307	0.013	129470	0.03
博时回报灵活配置混合	050022	6271	0.0129	128730	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	6271	0.0129	128730	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	6271	0.0129	128730	0.02
华安低碳生活混合C	014970	6163	0.0127	126513	0.02
华安低碳生活混合A	006122	6163	0.0127	126513	0.02
信澳科技创新一年定开混合C	009438	6031	0.0124	124721	0.04
信澳科技创新一年定开混合A	009437	6031	0.0124	124721	0.04
工银聚和一年定开混合C	009032	6019	0.0124	123558	0.07
工银聚和一年定开混合A	009031	6019	0.0124	123558	0.07
宏利复兴混合C	017612	5911	0.0122	121340	0.02
宏利复兴混合A	001170	5911	0.0122	121340	0.02
国富估值优势混合C	017451	5875	0.0121	120601	0.03
国富估值优势混合A	006039	5875	0.0121	120601	0.03
招商高端装备混合C	014607	5839	0.012	119863	0.04
招商高端装备混合A	014606	5839	0.012	119863	0.04
汇安丰利混合C	003887	5767	0.0119	118385	0.03
汇安丰利混合A	003886	5767	0.0119	118385	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5659	0.0117	116168	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5623	0.0116	115428	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5623	0.0116	115428	0.03
南方发展机遇一年持有混合C	014032	5550	0.0115	113930	0.04
南方发展机遇一年持有混合A	014031	5550	0.0115	113930	0.04
招商均衡回报混合C	013560	5550	0.0115	113930	0.04
招商均衡回报混合A	013559	5550	0.0115	113930	0.04
国富研究精选混合A	450011	5478	0.0113	112452	0.04
国富研究精选混合C	018342	5478	0.0113	112452	0.04
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	5478	0.0113	112452	0.03
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	5478	0.0113	112452	0.03
民生加银积极成长混合	690011	5190	0.0107	106540	0.03
华安升级主题混合A	040020	5082	0.0105	104322	0.03
华安升级主题混合C	014976	5082	0.0105	104322	0.03
国泰景气优选混合C	012881	5046	0.0104	103584	0.03
国泰景气优选混合A	012880	5046	0.0104	103584	0.03
诺安积极配置混合C	006008	5010	0.0103	102845	0.03
诺安积极配置混合A	006007	5010	0.0103	102845	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4974	0.0103	102105	0.03
招商远见成长混合C	014784	4938	0.0102	101367	0.03
招商远见成长混合A	014783	4938	0.0102	101367	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	4794	0.0099	98410.3	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	4794	0.0099	98410.3	0.04
华安科技创新混合C	016523	4649	0.0096	95434.5	0.02
华安科技创新混合A	008635	4649	0.0096	95434.5	0.02
太平睿安混合C	010269	4469	0.0092	91739.5	0.03
太平睿安混合A	010268	4469	0.0092	91739.5	0.03
招商行业领先混合A	217012	4433	0.0091	90999.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	4433	0.0091	90999.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	4433	0.0091	90999.6	0.03
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	4433	0.0091	90999.6	0.04
招商中小盘精选混合	217013	4253	0.0088	87304.5	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	4217	0.0087	86566.1	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	4217	0.0087	86566.1	0.03
大摩优悦安和混合C	014867	4073	0.0084	83609.5	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	4073	0.0084	83609.5	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	4073	0.0084	83609.5	0.03
大摩优悦安和混合A	009893	4073	0.0084	83609.5	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	3964	0.0082	81372.1	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3964	0.0082	81372.1	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3856	0.008	79155.4	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3856	0.008	79155.4	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	3856	0.008	79155.4	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3856	0.008	79155.4	0.03
宏利稳定混合	162203	3784	0.0078	77677	0.03
招商核心装备混合C	014687	3712	0.0077	76198.7	0.03
招商核心装备混合A	014686	3712	0.0077	76198.7	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	3676	0.0076	75460.3	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	3676	0.0076	75460.3	0.02
招商丰益混合C	002515	3676	0.0076	75460.3	0.03
招商丰益混合A	002514	3676	0.0076	75460.3	0.03
华安稳健回报混合C	016042	3568	0.0074	73243.6	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	3568	0.0074	73243.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3568	0.0074	73243.6	0.01
华安稳健回报混合A	000072	3568	0.0074	73243.6	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3316	0.0068	68070.2	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	3280	0.0068	67331.8	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	3280	0.0068	67331.8	0.03
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3244	0.0067	66591.9	0.03
招商国企改革主题混合	001403	3244	0.0067	66591.9	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3208	0.0066	65853.5	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3208	0.0066	65853.5	0.03
博时周期优选混合C	011846	3099	0.0064	63616.1	0.03
博时周期优选混合A	011845	3099	0.0064	63616.1	0.03
华安现代生活混合	008290	2991	0.0062	61397.9	0.03
富荣福锦混合C	005165	2955	0.0061	60659.5	0.03
富荣福锦混合A	005164	2955	0.0061	60659.5	0.03
博时鑫泰混合C	004176	2955	0.0061	60659.5	0.03
博时鑫泰混合A	004175	2955	0.0061	60659.5	0.03
西部利得个股精选股票A	673090	2811	0.0058	57702.8	0.03
西部利得个股精选股票C	013262	2811	0.0058	57702.8	0.03
诺安先进制造股票A	001528	2775	0.0057	56964.4	0.02
融通产业趋势先锋股票	008445	2703	0.0056	55486.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2631	0.0054	54007.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2631	0.0054	54007.8	0.03
招商境远混合	002249	2595	0.0054	53269.4	0.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	2559	0.0053	52531	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	2559	0.0053	52531	0.03
工银成长收益混合B	000196	2487	0.0051	51052.7	0.03
工银成长收益混合A	000195	2487	0.0051	51052.7	0.03
博时远见回报混合C	015031	2451	0.0051	50312.8	0.03
博时远见回报混合A	015030	2451	0.0051	50312.8	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	2270	0.0047	46598.6	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	2270	0.0047	46598.6	0.03
富荣福耀混合C	012877	2162	0.0045	44380.3	0.04
富荣福耀混合A	012876	2162	0.0045	44380.3	0.04
金鹰成份优选混合	210001	1982	0.0041	40685.3	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	1910	0.0039	39208.5	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	1910	0.0039	39208.5	0.05
华安策略优选混合A	040008	1860	0.0038	37368.9	0
华安策略优选混合C	013655	1860	0.0038	37368.9	0
博时阿尔法回报混合C	016977	1838	0.0038	37730.2	0.03
博时阿尔法回报混合A	016976	1838	0.0038	37730.2	0.03
华安优势企业混合C	010788	1737	0.0036	34825.2	0
华安优势企业混合A	010787	1737	0.0036	34825.2	0
西部利得新润混合A	673110	1585	0.0033	32536.1	0.03
西部利得新润混合C	015356	1585	0.0033	32536.1	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1585	0.0033	32536.1	0.02
诺安优势行业混合C	002053	1549	0.0032	31797.7	0.01
诺安优势行业混合A	000538	1549	0.0032	31797.7	0.01
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	1441	0.003	29579.5	0.03
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	1441	0.003	29579.5	0.03
西部利得成长精选混合	673020	1225	0.0025	25146	0.04
国富策略回报混合A	450010	809	0.0017	15634.2	0
国富策略回报混合C	018470	809	0.0017	15634.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	809	0.0017	15634.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	809	0.0017	15634.2	0
金鹰新能源混合C	011261	776	0.0016	15017.1	0
金鹰新能源混合A	011260	776	0.0016	15017.1	0
国泰区位优势混合A	020015	752	0.0016	14455.4	0
国泰区位优势混合C	015594	752	0.0016	14455.4	0
创金合信消费主题股票C	003191	735	0.0015	14179.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	735	0.0015	14179.9	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	721	0.0015	13814.4	0
建信优选成长混合H	960028	721	0.0015	13814.4	0
博时特许价值混合R	960026	721	0.0015	13814.4	0
工银稳健成长混合H	960023	721	0.0015	13814.4	0
博时沪深300指数R	960022	721	0.0015	13814.4	0
南方优选价值混合H	960020	721	0.0015	13814.4	0
中银收益混合H	960012	721	0.0015	13814.4	0
中银增长混合H	960011	721	0.0015	13814.4	0
工银核心价值混合H	960010	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴华混合H	960004	721	0.0015	13814.4	0
华夏回报混合H	960002	721	0.0015	13814.4	0
财通价值动量混合	720001	721	0.0015	13814.4	0
富安达优势成长混合	710001	721	0.0015	13814.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	721	0.0015	13814.4	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	721	0.0015	13814.4	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	721	0.0015	13814.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	721	0.0015	13814.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	721	0.0015	13814.4	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	721	0.0015	13814.4	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	721	0.0015	13814.4	0
科创ETF	588050	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证100ETF	562000	721	0.0015	13814.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	721	0.0015	13814.4	0
500指增	561550	721	0.0015	13814.4	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	721	0.0015	13814.4	0
建信核心精选混合	530006	721	0.0015	13814.4	0
建信优化配置混合A	530005	721	0.0015	13814.4	0
建信优选成长混合A	530003	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴和混合A	519918	721	0.0015	13814.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴华混合A	519908	721	0.0015	13814.4	0
银河蓝筹混合A	519672	721	0.0015	13864.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	721	0.0015	13864.8	0
银河行业混合A	519670	721	0.0015	13864.8	0
国泰金鑫股票A	519606	721	0.0015	13814.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	721	0.0015	13814.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	721	0.0015	13814.4	0
新华泛资源优势混合	519091	721	0.0015	13814.4	0
新华优选成长混合	519089	721	0.0015	13814.4	0
新华优选分红混合	519087	721	0.0015	13814.4	0
华夏稳增混合	519029	721	0.0015	13814.4	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	721	0.0015	13814.4	0
大成景阳领先混合A	519019	721	0.0015	13814.4	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	721	0.0015	13814.4	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	721	0.0015	13814.4	0
南方中证新能源ETF	516160	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	721	0.0015	13814.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	721	0.0015	13814.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	721	0.0015	13814.4	0
泰康300	515380	721	0.0015	13814.4	0
天弘沪深300ETF	515330	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证银行ETF	515290	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证全指软件ETF	515230	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	721	0.0015	13814.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	721	0.0015	13814.4	0
招商中证红利ETF	515080	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证银行ETF	515020	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	721	0.0015	13814.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	721	0.0015	13814.4	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证银行ETF	512800	721	0.0015	13814.4	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证军工ETF	512660	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	721	0.0015	13814.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	721	0.0015	13814.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证医疗ETF	512170	721	0.0015	13814.4	0
南方中证1000ETF	512100	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	721	0.0015	13814.4	0
博时上证50ETF	510710	721	0.0015	13814.4	0
广发中证500ETF	510510	721	0.0015	13814.4	0
南方中证500ETF	510500	721	0.0015	13814.4	0
工银沪深300ETF	510350	721	0.0015	13814.4	0
华夏沪深300ETF	510330	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	721	0.0015	13814.4	0
金融ETF	510230	721	0.0015	13814.4	0
华安上证180ETF	510180	721	0.0015	13814.4	0
招商上证消费80ETF	510150	721	0.0015	13814.4	0
华夏上证50ETF	510050	721	0.0015	13814.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	721	0.0015	13814.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	721	0.0015	13814.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	721	0.0015	13814.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	721	0.0015	13814.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	721	0.0015	13814.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	721	0.0015	13814.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	721	0.0015	13814.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	721	0.0015	13814.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	721	0.0015	13814.4	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	721	0.0015	13814.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	721	0.0015	13814.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	721	0.0015	13814.4	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	721	0.0015	13814.4	0
广发睿阳三年定开混合	501070	721	0.0015	13814.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	721	0.0015	13814.4	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	721	0.0015	13814.4	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	721	0.0015	13814.4	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	721	0.0015	13814.4	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	721	0.0015	13814.4	0
工银精选平衡混合	483003	721	0.0015	13814.4	0
工银主题策略混合A	481015	721	0.0015	13814.4	0
工银中小盘混合	481010	721	0.0015	13814.4	0
工银稳健成长混合A	481004	721	0.0015	13814.4	0
工银核心价值混合A	481001	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	721	0.0015	13814.4	0
国富中小盘股票A	450009	721	0.0015	13814.4	0
国富深化价值混合A	450004	721	0.0015	13814.4	0
国富弹性市值混合A	450002	721	0.0015	13814.4	0
天弘周期策略混合A	420005	721	0.0015	13814.4	0
天弘永定价值成长混合A	420003	721	0.0015	13814.4	0
天弘精选混合A	420001	721	0.0015	13814.4	0
东方主题精选混合	400032	721	0.0015	13864.8	0
东方精选混合	400003	721	0.0015	13864.8	0
光大保德信优势配置混合A	360007	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信新增长混合A	360006	721	0.0015	13814.4	0
兴全社会责任混合	340007	721	0.0015	13814.4	0
兴全可转债混合	340001	721	0.0015	13814.4	0
诺安研究精选股票	320022	721	0.0015	13814.4	0
诺安价值增长混合	320005	721	0.0015	13814.4	0
诺安先锋混合A	320003	721	0.0015	13814.4	0
诺安平衡混合	320001	721	0.0015	13814.4	0
华夏收入混合	288002	721	0.0015	13814.4	0
华夏经典混合	288001	721	0.0015	13814.4	0
广发新经济混合A	270050	721	0.0015	13814.4	0
广发聚丰混合A	270005	721	0.0015	13814.4	0
广发稳健增长混合A	270002	721	0.0015	13814.4	0
华宝资源优选混合A	240022	721	0.0015	13814.4	0
华宝医药生物混合A	240020	721	0.0015	13814.4	0
华宝行业精选混合	240010	721	0.0015	13814.4	0
华宝收益增长混合A	240008	721	0.0015	13814.4	0
华宝多策略增长A	240005	721	0.0015	13814.4	0
华宝动力组合混合A	240004	721	0.0015	13814.4	0
大摩多因子策略混合	233009	721	0.0015	13814.4	0
招商央视财经50指数A	217027	721	0.0015	13814.4	0
招商优势企业混合A	217021	721	0.0015	13814.4	0
招商先锋混合	217005	721	0.0015	13814.4	0
金鹰策略配置混合	210008	721	0.0015	13814.4	0
南方高端装备混合A	202027	721	0.0015	13814.4	0
南方优选价值混合A	202011	721	0.0015	13814.4	0
南方盛元红利混合	202009	721	0.0015	13814.4	0
南方绩优混合A	202003	721	0.0015	13814.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	721	0.0015	13814.4	0
南方稳健成长混合	202001	721	0.0015	13814.4	0
国联煤炭A	168204	721	0.0015	13814.4	0
方正富邦中证保险指数A	167301	721	0.0015	13814.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	721	0.0015	13814.4	0
中欧价值智选混合A	166019	721	0.0015	13814.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	721	0.0015	13814.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	721	0.0015	13814.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	721	0.0015	13814.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	721	0.0015	13814.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	721	0.0015	13814.4	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	721	0.0015	13814.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	721	0.0015	13814.4	0
中银主题策略混合A	163822	721	0.0015	13814.4	0
中银中证100指数增强	163808	721	0.0015	13814.4	0
中银优选混合A	163807	721	0.0015	13814.4	0
中银收益混合A	163804	721	0.0015	13814.4	0
中银增长混合A	163803	721	0.0015	13814.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	721	0.0015	13814.4	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	721	0.0015	13814.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	721	0.0015	13814.4	0
兴全合润混合	163406	721	0.0015	13814.4	0
宏利沪深300指数A	162213	721	0.0015	13814.4	0
宏利市值优选混合	162209	721	0.0015	13814.4	0
宏利首选企业股票A	162208	721	0.0015	13814.4	0
宏利周期混合	162202	721	0.0015	13814.4	0
宏利成长混合	162201	721	0.0015	13814.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	721	0.0015	13814.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	721	0.0015	13814.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	721	0.0015	13814.4	0
招商中证白酒指数A	161725	721	0.0015	13814.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	721	0.0015	13814.4	0
招商中证银行指数A	161723	721	0.0015	13814.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	721	0.0015	13814.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	721	0.0015	13814.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	721	0.0015	13814.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	721	0.0015	13814.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	721	0.0015	13814.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	721	0.0015	13814.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	721	0.0015	13814.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	721	0.0015	13814.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	721	0.0015	13814.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	721	0.0015	13814.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	721	0.0015	13814.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	721	0.0015	13814.4	0
大成优选混合(LOF)A	160916	721	0.0015	13814.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	721	0.0015	13814.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	721	0.0015	13814.4	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	721	0.0015	13814.4	0
博时证券公司指数A	160516	721	0.0015	13814.4	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	721	0.0015	13814.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	721	0.0015	13814.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	721	0.0015	13814.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	721	0.0015	13814.4	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	721	0.0015	13814.4	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	721	0.0015	13814.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	721	0.0015	13814.4	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	721	0.0015	13814.4	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	721	0.0015	13814.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	721	0.0015	13814.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证电子ETF	159997	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	721	0.0015	13814.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	721	0.0015	13814.4	0
博时中证500ETF	159968	721	0.0015	13814.4	0
南方沪深300ETF	159925	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证500ETF	159922	721	0.0015	13814.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	721	0.0015	13814.4	0
医疗器械ETF	159883	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	721	0.0015	13814.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证1000ETF	159845	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	721	0.0015	13814.4	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证医疗ETF	159828	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证500ETF	159820	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	721	0.0015	13814.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	721	0.0015	13814.4	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	721	0.0015	13814.4	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	721	0.0015	13814.4	0
万家国证2000ETF	159628	721	0.0015	13814.4	0
博时成渝经济圈ETF	159623	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	721	0.0015	13814.4	0
银河收益混合	151002	721	0.0015	13864.8	0
银河稳健混合	151001	721	0.0015	13864.8	0
银河研究精选混合A	150968	721	0.0015	13864.8	0
银河银泰混合	150103	721	0.0015	13864.8	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	721	0.0015	13814.4	0
大成景恒混合A	090019	721	0.0015	13814.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	721	0.0015	13814.4	0
嘉实周期优选混合	070027	721	0.0015	13814.4	0
嘉实领先成长混合	070022	721	0.0015	13814.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	721	0.0015	13814.4	0
嘉实回报混合	070018	721	0.0015	13814.4	0
嘉实研究精选混合A	070013	721	0.0015	13814.4	0
嘉实策略混合	070011	721	0.0015	13814.4	0
嘉实主题混合	070010	721	0.0015	13814.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	721	0.0015	13814.4	0
嘉实稳健混合	070003	721	0.0015	13814.4	0
嘉实增长混合	070002	721	0.0015	13814.4	0
博时价值增长贰号混合	050201	721	0.0015	13814.4	0
博时医疗保健混合A	050026	721	0.0015	13814.4	0
博时特许价值混合A	050010	721	0.0015	13814.4	0
博时新兴成长混合	050009	721	0.0015	13814.4	0
博时第三产业成长混合	050008	721	0.0015	13814.4	0
博时精选混合A	050004	721	0.0015	13814.4	0
博时沪深300指数A	050002	721	0.0015	13814.4	0
博时价值增长混合	050001	721	0.0015	13814.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	721	0.0015	13814.4	0
华安宏利混合A	040005	721	0.0015	13814.4	0
华安宝利配置混合	040004	721	0.0015	13814.4	0
华安中国A股增强指数	040002	721	0.0015	13814.4	0
华安创新混合	040001	721	0.0015	13814.4	0
国泰成长优选混合	020026	721	0.0015	13814.4	0
国泰沪深300指数A	020011	721	0.0015	13814.4	0
国泰金牛创新成长混合	020010	721	0.0015	13814.4	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	721	0.0015	13814.4	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	721	0.0015	13814.4	0
国泰金龙行业混合	020003	721	0.0015	13814.4	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	721	0.0015	13814.4	0
博时证券公司指数C	018686	721	0.0015	13814.4	0
国泰研究优势混合C	018638	721	0.0015	13814.4	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信中国制造混合C	018501	721	0.0015	13814.4	0
国富弹性市值混合C	018469	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信睿盈混合C	018464	721	0.0015	13814.4	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	721	0.0015	13814.4	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	721	0.0015	13814.4	0
广发趋势动力混合C	018289	721	0.0015	13814.4	0
方正富邦中证保险指数C	018099	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信优势配置混合C	018077	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信健康优加混合C	018076	721	0.0015	13814.4	0
泰康宏泰回报混合C	018037	721	0.0015	13814.4	0
大成优选混合(LOF)C	018008	721	0.0015	13814.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信新增长混合C	018005	721	0.0015	13814.4	0
广发优质生活混合C	018004	721	0.0015	13814.4	0
华宝事件驱动混合C	017995	721	0.0015	13814.4	0
招商趋势领航混合C	017961	721	0.0015	13814.4	0
招商趋势领航混合A	017960	721	0.0015	13814.4	0
国富中小盘股票C	017948	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	721	0.0015	13814.4	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	721	0.0015	13814.4	0
光大保德信消费主题股票C	017870	721	0.0015	13814.4	0
招商优势企业混合C	017821	721	0.0015	13814.4	0
大成景阳领先混合C	017772	721	0.0015	13814.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴和混合C	017766	721	0.0015	13814.4	0
银河研究精选混合C	017759	721	0.0015	13864.8	0
中庚港股通价值18个月封闭股票	017650	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	721	0.0015	13814.4	0
国富深化价值混合C	017426	721	0.0015	13814.4	0
易方达裕如混合C	017417	721	0.0015	13814.4	0
易方达安盈回报混合C	017414	721	0.0015	13814.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	721	0.0015	13814.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	721	0.0015	13814.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	721	0.0015	13814.4	0
泰康新锐成长混合C	017366	721	0.0015	13814.4	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	721	0.0015	13814.4	0
宏利首选企业股票C	017289	721	0.0015	13814.4	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	721	0.0015	13814.4	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	721	0.0015	13814.4	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	721	0.0015	13814.4	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	721	0.0015	13814.4	0
南方前瞻动力混合C	017245	721	0.0015	13814.4	0
南方前瞻动力混合A	017244	721	0.0015	13814.4	0
广发ESG责任投资混合C	017200	721	0.0015	13814.4	0
广发ESG责任投资混合A	017199	721	0.0015	13814.4	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	721	0.0015	13814.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	721	0.0015	13814.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	721	0.0015	13814.4	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	721	0.0015	13814.4	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	721	0.0015	13814.4	0
博时均衡优选混合C	016979	721	0.0015	13814.4	0
博时均衡优选混合A	016978	721	0.0015	13814.4	0
博道惠泰优选混合C	016841	721	0.0015	13814.4	0
博道惠泰优选混合A	016840	721	0.0015	13814.4	0
国联煤炭C	016814	721	0.0015	13814.4	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	721	0.0015	13814.4	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	721	0.0015	13814.4	0
博时精选混合C	016751	721	0.0015	13814.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	721	0.0015	13814.4	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	721	0.0015	13814.4	0
易方达安心回馈混合C	016594	721	0.0015	13814.4	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	721	0.0015	13814.4	0
万家量化睿选混合C	016556	721	0.0015	13814.4	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	721	0.0015	13814.4	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	721	0.0015	13814.4	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	721	0.0015	13814.4	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	721	0.0015	13814.4	0
南方均衡成长混合C	016493	721	0.0015	13814.4	0
南方均衡成长混合A	016492	721	0.0015	13814.4	0
中欧成长先锋混合C	016486	721	0.0015	13814.4	0
中欧成长先锋混合A	016485	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球合瑞混合C	016465	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球合瑞混合A	016464	721	0.0015	13814.4	0
华宝生态中国混合C	016462	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	721	0.0015	13814.4	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	721	0.0015	13814.4	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	721	0.0015	13814.4	0
招商中证银行指数E	016343	721	0.0015	13814.4	0
华安宏利混合C	016294	721	0.0015	13814.4	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	721	0.0015	13814.4	0
华宝动力组合混合C	016257	721	0.0015	13814.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	721	0.0015	13814.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	721	0.0015	13814.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	721	0.0015	13814.4	0
嘉实优势成长混合C	016135	721	0.0015	13814.4	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	721	0.0015	13814.4	0
华安成长创新混合C	016099	721	0.0015	13814.4	0
建信智远先锋混合C	016065	721	0.0015	13814.4	0
建信智远先锋混合A	016064	721	0.0015	13814.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	721	0.0015	13814.4	0
中欧小盘成长混合C	015881	721	0.0015	13814.4	0
中欧小盘成长混合A	015880	721	0.0015	13814.4	0
招商移动互联网产业股票C	015773	721	0.0015	13814.4	0
银河行业混合C	015670	721	0.0015	13864.8	0
银河蓝筹混合C	015669	721	0.0015	13864.8	0
银河医药混合C	015666	721	0.0015	13864.8	0
华宝多策略增长C	015613	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	721	0.0015	13814.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	721	0.0015	13814.4	0
国泰金鑫股票C	015593	721	0.0015	13814.4	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	721	0.0015	13814.4	0
国泰大农业股票C	015588	721	0.0015	13814.4	0
华宝收益增长混合C	015573	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	721	0.0015	13814.4	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	721	0.0015	13814.4	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	721	0.0015	13814.4	0
天弘永定价值成长混合C	015463	721	0.0015	13814.4	0
天弘互联网混合C	015461	721	0.0015	13814.4	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	721	0.0015	13814.4	0
天弘精选混合C	015459	721	0.0015	13814.4	0
天弘周期策略混合C	015458	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	721	0.0015	13814.4	0
建信优化配置混合C	015436	721	0.0015	13814.4	0
招商安润灵活配置混合C	015398	721	0.0015	13814.4	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	721	0.0015	13814.4	0
中银主题策略混合C	015386	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	721	0.0015	13814.4	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	721	0.0015	13814.4	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	721	0.0015	13814.4	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	721	0.0015	13814.4	0
南方宝嘉混合C	015161	721	0.0015	13814.4	0
南方宝嘉混合A	015160	721	0.0015	13814.4	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	721	0.0015	13814.4	0
国富均衡增长混合C	015138	721	0.0015	13814.4	0
国富均衡增长混合A	015137	721	0.0015	13814.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	721	0.0015	13814.4	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	721	0.0015	13814.4	0
中银景福回报混合C	015089	721	0.0015	13814.4	0
华夏复兴混合C	015073	721	0.0015	13814.4	0
华夏乐享健康混合C	015065	721	0.0015	13814.4	0
华夏产业升级混合C	015059	721	0.0015	13814.4	0
华夏高端制造混合C	015058	721	0.0015	13814.4	0
前海开源中航军工指数C	015046	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	721	0.0015	13814.4	0
工银生态环境股票C	015002	721	0.0015	13814.4	0
工银物流产业股票C	015001	721	0.0015	13814.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	721	0.0015	13814.4	0
华安幸福生活混合C	014990	721	0.0015	13814.4	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	721	0.0015	13814.4	0
华安生态优先混合C	014977	721	0.0015	13814.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	721	0.0015	13814.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	721	0.0015	13814.4	0
南方高质量优选混合C	014947	721	0.0015	13814.4	0
南方高质量优选混合A	014946	721	0.0015	13814.4	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球兴裕混合C	014901	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球兴裕混合A	014900	721	0.0015	13814.4	0
惠升惠远回报混合C	014875	721	0.0015	13814.4	0
惠升惠远回报混合A	014874	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	721	0.0015	13814.4	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	721	0.0015	13814.4	0
建信健康民生混合C	014849	721	0.0015	13814.4	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	721	0.0015	13814.4	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	721	0.0015	13814.4	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	721	0.0015	13814.4	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	721	0.0015	13814.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	721	0.0015	13814.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	721	0.0015	13814.4	0
华安景气优选混合C	014755	721	0.0015	13814.4	0
华安景气优选混合A	014754	721	0.0015	13814.4	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	721	0.0015	13814.4	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	721	0.0015	13814.4	0
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	721	0.0015	13814.4	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	721	0.0015	13814.4	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	721	0.0015	13814.4	0
融通先进制造混合C	014648	721	0.0015	13814.4	0
融通先进制造混合A	014647	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	721	0.0015	13814.4	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	721	0.0015	13814.4	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	721	0.0015	13814.4	0
中银中国混合(LOF)C	014537	721	0.0015	13814.4	0
中银收益混合C	014505	721	0.0015	13814.4	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	721	0.0015	13814.4	0
中银新动力股票C	014453	721	0.0015	13814.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	721	0.0015	13814.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	721	0.0015	13814.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	721	0.0015	13814.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	721	0.0015	13814.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	721	0.0015	13814.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	721	0.0015	13814.4	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	721	0.0015	13814.4	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	721	0.0015	13814.4	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	721	0.0015	13814.4	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	721	0.0015	13814.4	0
国联优势产业混合C	014330	721	0.0015	13814.4	0
国联优势产业混合A	014329	721	0.0015	13814.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	721	0.0015	13814.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	721	0.0015	13814.4	0
泰康新锐成长混合A	014287	721	0.0015	13814.4	0
博时专精特新主题混合C	014233	721	0.0015	13814.4	0
博时专精特新主题混合A	014232	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证1000指数增强C	014202	721	0.0015	13814.4	0
天弘中证1000指数增强A	014201	721	0.0015	13814.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	721	0.0015	13814.4	0
华夏量化优选股票C	014188	721	0.0015	13814.4	0
华夏量化优选股票A	014187	721	0.0015	13814.4	0
中欧金安量化混合C	014136	721	0.0015	13814.4	0
中欧金安量化混合A	014135	721	0.0015	13814.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	721	0.0015	13814.4	0
融通内需驱动混合C	014109	721	0.0015	13814.4	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	721	0.0015	13814.4	0
大摩健康产业混合C	014030	721	0.0015	13814.4	0
招商中证银行指数C	014028	721	0.0015	13814.4	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	721	0.0015	13814.4	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	721	0.0015	13814.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	721	0.0015	13814.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	721	0.0015	13814.4	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	721	0.0015	13814.4	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	721	0.0015	13814.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	721	0.0015	13814.4	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	721	0.0015	13814.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	721	0.0015	13814.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	721	0.0015	13814.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	721	0.0015	13814.4	0
博道成长智航股票C	013642	721	0.0015	13814.4	0
博道成长智航股票A	013641	721	0.0015	13814.4	0
华安智能生活混合C	013621	721	0.0015	13814.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	721	0.0015	13814.4	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	721	0.0015	13814.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	721	0.0015	13814.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	721	0.0015	13814.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	721	0.0015	13814.4	0
华夏军工安全混合C	013566	721	0.0015	13814.4	0
国联匠心优选混合C	013562	721	0.0015	13814.4	0
国联匠心优选混合A	013561	721	0.0015	13814.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	721	0.0015	13814.4	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	721	0.0015	13814.4	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	721	0.0015	13814.4	0
华安制造先锋混合C	013507	721	0.0015	13814.4	0
华安新丝路主题股票C	013505	721	0.0015	13814.4	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	721	0.0015	13814.4	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	721	0.0015	13814.4	0
华安医疗创新混合C	013483	721	0.0015	13814.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	721	0.0015	13814.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	721	0.0015	13814.4	0
建信中证1000指数增强E	013442	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	721	0.0015	13814.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	721	0.0015	13814.4	0
博时核心资产精选混合C	013418	721	0.0015	13814.4	0
博时核心资产精选混合A	013417	721	0.0015	13814.4	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	721	0.0015	13814.4	0
博时裕隆混合C	013410	721	0.0015	13814.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	721	0.0015	13814.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	721	0.0015	13814.4	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	721	0.0015	13814.4	0
工银新金融股票C	013355	721	0.0015	13814.4	0
工银核心机遇混合C	013342	721	0.0015	13814.4	0
工银核心机遇混合A	013341	721	0.0015	13814.4	0
工银主题策略混合C	013312	721	0.0015	13814.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	721	0.0015	13814.4	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	721	0.0015	13814.4	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	721	0.0015	13814.4	0
太平睿享混合C	013261	721	0.0015	13814.4	0
太平睿享混合A	013260	721	0.0015	13814.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	721	0.0015	13814.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	721	0.0015	13814.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	721	0.0015	13814.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	721	0.0015	13814.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	721	0.0015	13814.4	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	721	0.0015	13814.4	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	721	0.0015	13814.4	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	721	0.0015	13814.4	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	721	0.0015	13814.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	721	0.0015	13814.4	0
华夏能源革新股票C	013188	721	0.0015	13814.4	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	721	0.0015	13814.4	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	721	0.0015	13814.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	721	0.0015	13814.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	721	0.0015	13864.8	0
国泰价值领航股票C	013005	721	0.0015	13814.4	0
国泰价值领航股票A	013004	721	0.0015	13814.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	721	0.0015	13814.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	721	0.0015	13814.4	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	721	0.0015	13814.4	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	721	0.0015	13814.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	721	0.0015	13814.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	721	0.0015	13814.4	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	721	0.0015	13814.4	0
南方宝裕混合C	012946	721	0.0015	13814.4	0
南方宝裕混合A	012945	721	0.0015	13814.4	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	721	0.0015	13814.4	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	721	0.0015	13814.4	0
中庚价值先锋股票	012930	721	0.0015	13814.4	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	721	0.0015	13814.4	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	721	0.0015	13814.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	721	0.0015	13814.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	721	0.0015	13814.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	721	0.0015	13814.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	721	0.0015	13814.4	0
恒越蓝筹精选混合	012846	721	0.0015	13814.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	721	0.0015	13814.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	721	0.0015	13814.4	0
招商景气精选股票C	012836	721	0.0015	13814.4	0
招商景气精选股票A	012835	721	0.0015	13814.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	721	0.0015	13814.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	721	0.0015	13814.4	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	721	0.0015	13814.4	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	721	0.0015	13814.4	0
国泰致和两年封闭运作混合C	012817	721	0.0015	13814.4	0
国泰致和两年封闭运作混合A	012816	721	0.0015	13814.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	721	0.0015	13814.4	0
广发大盘价值混合C	012766	721	0.0015	13814.4	0
广发大盘价值混合A	012765	721	0.0015	13814.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	721	0.0015	13814.4	0

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