航天环宇(688523)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30

航天环宇(688523)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2000000	5.4908	53640000	1.79
长城久嘉创新成长混合A	004666	2000000	5.4908	53640000	1.79
博时主题行业混合	160505	1073342	2.9468	28787000	0.5
恒越核心精选混合C	007193	832843	2.2865	22336800	1.81
恒越核心精选混合A	006299	832843	2.2865	22336800	1.81
宝盈资源优选混合	213008	477380	1.3106	12803300	1.83
恒越成长精选混合C	010623	426812	1.1718	11447100	1.43
恒越成长精选混合A	010622	426812	1.1718	11447100	1.43
博时价值臻选持有期混合C	009858	305004	0.8374	8180210	1.6
博时价值臻选持有期混合A	009857	305004	0.8374	8180210	1.6
博时成长优选灵活配置混合C	008967	298556	0.8197	8007270	2.8
博时成长优选灵活配置混合A	008966	298556	0.8197	8007270	2.8
恒越蓝筹精选混合	012846	257831	0.7079	6915030	1.54
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	239538	0.6576	6424410	0.43
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	239538	0.6576	6424410	0.43
恒越内需驱动混合C	010702	224717	0.6169	6026910	1.07
恒越内需驱动混合A	010701	224717	0.6169	6026910	1.07
农银研究精选混合	000336	210099	0.5768	5634860	0.2
农银行业轮动混合A	660015	203412	0.5585	5455510	0.88
农银行业轮动混合C	015850	203412	0.5585	5455510	0.88
恒越研究精选混合C	007192	191779	0.5265	5143510	1.27
恒越研究精选混合A/B	006049	191779	0.5265	5143510	1.27
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	180204	0.4947	4833070	2.11
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	180204	0.4947	4833070	2.11
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	156912	0.4308	4208380	0.49
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	156912	0.4308	4208380	0.49
鑫元专精特新混合C	015072	142024	0.3899	3809080	2.29
鑫元专精特新混合A	015071	142024	0.3899	3809080	2.29
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	133655	0.3669	3584630	0.19
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	129332	0.3551	3468680	1.66
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	129332	0.3551	3468680	1.66
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	120266	0.3302	3225530	2.04
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	119827	0.329	3213760	3.28
申万菱信乐同混合C	013086	109465	0.3005	2935850	0.32
申万菱信乐同混合A	013085	109465	0.3005	2935850	0.32
博时荣华混合C	010329	102353	0.281	2745110	0.8
博时荣华混合A	010328	102353	0.281	2745110	0.8
农银区间收益混合	000259	85060	0.2335	2281310	0.44
长盛转型升级混合	001197	79272	0.2176	2126080	0.87
博时鑫泽混合C	003435	66417	0.1823	1781300	0.61
博时鑫泽混合A	003434	66417	0.1823	1781300	0.61
长盛航天海工混合C	018075	65784	0.1806	1764330	1.01
长盛航天海工混合A	000535	65784	0.1806	1764330	1.01
国泰金龙行业精选混合	020003	65200	0.179	1748660	0.2
天治低碳经济混合	350002	56600	0.1554	1518010	1.54
永赢高端制造C	007114	54492	0.1496	1461480	1.05
永赢高端制造A	007113	54492	0.1496	1461480	1.05
永赢高端装备智选混合发起C	015790	52626	0.1445	1411430	1.81
永赢高端装备智选混合发起A	015789	52626	0.1445	1411430	1.81
东海启航6个月混合C	013377	47000	0.129	1260540	1.82
东海启航6个月混合A	012287	47000	0.129	1260540	1.82
鑫元行业轮动混合C	005950	44716	0.1228	1199280	2.46
鑫元行业轮动混合A	005949	44716	0.1228	1199280	2.46
申万菱信兴乐优选混合C	016106	44072	0.121	1182010	0.32
申万菱信兴乐优选混合A	016105	44072	0.121	1182010	0.32
鑫元鑫新收益C	001602	43842	0.1204	1175840	2.24
鑫元鑫新收益A	001601	43842	0.1204	1175840	2.24
博时创业成长混合A	050014	39251	0.1078	1052710	0.8
博时创业成长混合C	002553	39251	0.1078	1052710	0.8
嘉合睿金混合C	005091	34864	0.0957	935052	3
嘉合睿金混合A	005090	34864	0.0957	935052	3
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	33737	0.0926	904826	0.3
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	33737	0.0926	904826	0.3
博时恒泰债券C	011865	33064	0.0908	886776	0.18
博时恒泰债券A	011864	33064	0.0908	886776	0.18
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	31709	0.0871	850435	8.4
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	31709	0.0871	850435	8.4
永赢宏泽一年定开混合	011093	30972	0.085	830669	0.09
博时国企改革主题股票C	014382	29237	0.0803	784136	0.4
博时国企改革主题股票A	001277	29237	0.0803	784136	0.4
申万菱信乐成混合C	017064	28679	0.0787	769171	0.32
申万菱信乐成混合A	017063	28679	0.0787	769171	0.32
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	26473	0.0727	710006	0.31
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	26473	0.0727	710006	0.31
博时荣泰混合	009967	23035	0.0632	617799	0.81
招商专精特新股票C	014186	22369	0.0614	599937	0.14
招商专精特新股票A	014185	22369	0.0614	599937	0.14
博时均衡回报混合C	015277	21756	0.0597	583496	0.81
博时均衡回报混合A	015276	21756	0.0597	583496	0.81
弘毅远方高端制造混合C	011887	20000	0.0549	536400	2.52
弘毅远方高端制造混合A	011886	20000	0.0549	536400	2.52
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	19330	0.0531	518431	0.73
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	19330	0.0531	518431	0.73
长城稳健成长混合A	200016	17391	0.0477	466427	0.9
长城稳健成长混合C	019822	17391	0.0477	466427	0.9
农银专精特新混合C	016306	17206	0.0472	461465	0.4
农银专精特新混合A	016305	17206	0.0472	461465	0.4
农银量化智慧混合	005638	13588	0.0373	364430	0.41
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	13472	0.037	361319	0.09
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	13472	0.037	361319	0.09
恒越均衡优选混合发起式C	016913	10000	0.0275	268200	1.35
恒越均衡优选混合发起式A	016912	10000	0.0275	268200	1.35
东海核心价值	006538	9000	0.0247	241380	2.97
永赢惠泽一年	006836	6172	0.0169	165533	0.09
天治量化核心精选混合C	006878	5600	0.0154	150192	2.42
天治量化核心精选混合A	006877	5600	0.0154	150192	2.42
华富策略精选混合A	410006	5000	0.0137	134100	1.26
华富策略精选混合C	019235	5000	0.0137	134100	1.26
汇添富社会责任混合A	470028	4717	0.013	126510	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	4717	0.013	126510	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	4717	0.013	126510	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4717	0.013	126510	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	4717	0.013	126510	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4717	0.013	126510	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4717	0.013	126510	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	4717	0.013	126510	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.013	126510	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4717	0.013	126510	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4717	0.013	126510	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.013	126510	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.013	126510	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4717	0.013	126510	0.01
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	4717	0.013	126510	0.04
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	4717	0.013	126510	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	4717	0.013	126510	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	4717	0.013	126510	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4717	0.013	126510	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4717	0.013	126510	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4717	0.013	126510	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	4717	0.013	126510	0.03
博时时代消费混合C	013837	4717	0.013	126510	0.04
博时时代消费混合A	013836	4717	0.013	126510	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	4717	0.013	126510	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4717	0.013	126510	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4717	0.013	126510	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4717	0.013	126510	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4717	0.013	126510	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4717	0.013	126510	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4717	0.013	126510	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4717	0.013	126510	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	4717	0.013	126510	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	4717	0.013	126510	0.03
易方达战略新兴产业股票C	010392	4717	0.013	126510	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	4717	0.013	126510	0
宝盈基础产业混合C	010384	4717	0.013	126510	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4717	0.013	126510	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.013	126510	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.013	126510	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4717	0.013	126510	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4717	0.013	126510	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4717	0.013	126510	0.01
博时科技创新混合C	009058	4717	0.013	126510	0.02
博时科技创新混合A	009057	4717	0.013	126510	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4717	0.013	126510	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4717	0.013	126510	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4717	0.013	126510	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.013	126510	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	4717	0.013	126510	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4717	0.013	126510	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4717	0.013	126510	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4717	0.013	126510	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4717	0.013	126510	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	4717	0.013	126510	0.03
鹏华研究精选混合	005028	4717	0.013	126510	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4717	0.013	126510	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.013	126510	0
嘉实农业产业股票A	003634	4717	0.013	126510	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	4717	0.013	126510	0.08
创金合信消费主题股票A	003190	4717	0.013	126510	0.08
嘉实文体娱乐股票C	003054	4717	0.013	126510	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4717	0.013	126510	0.01
招商远见成长混合C	014784	4542	0.0125	121816	0.06
招商远见成长混合A	014783	4542	0.0125	121816	0.06
华夏翔阳两年定开混合	501093	4245	0.0117	113851	0.02
鹏华改革红利股票	001188	3529	0.0097	94647.8	0.04
东海数字经济混合发起式C	018887	3500	0.0096	93870	0.92
东海数字经济混合发起式A	018886	3500	0.0096	93870	0.92
财通资管鑫逸混合E	018041	3485	0.0096	93467.7	0.18
财通资管鑫逸混合C	004889	3485	0.0096	93467.7	0.18
财通资管鑫逸混合A	004888	3485	0.0096	93467.7	0.18
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3424	0.0094	91831.7	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3424	0.0094	91831.7	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2341	0.0064	62785.6	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2341	0.0064	62785.6	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	1642	0.0045	44038.4	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	1642	0.0045	44038.4	0.07
汇添富逆向投资混合A	470098	1476	0.0041	39586.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1476	0.0041	39586.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1476	0.0041	39586.3	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	487	0.0013	13061.3	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	487	0.0013	13061.3	0
中银增长混合H	960011	472	0.0013	12659	0
财通价值动量混合	720001	472	0.0013	12659	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	472	0.0013	12659	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	472	0.0013	12659	0
交银稳健配置混合	519690	472	0.0013	12659	0
银河转型混合A	519651	472	0.0013	12659	0
汇添富均衡增长混合	519018	472	0.0013	12659	0
博时科创板三年定开混合	506005	472	0.0013	12659	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	472	0.0013	12659	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	472	0.0013	12659	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	472	0.0013	12659	0
汇添富经典成长定开混合	501065	472	0.0013	12659	0
东方核心动力混合A	400011	472	0.0013	12659	0.01
东方精选混合	400003	472	0.0013	12659	0
诺安研究精选股票	320022	472	0.0013	12659	0
诺安平衡混合	320001	472	0.0013	12659	0
国联安精选混合	257020	472	0.0013	12659	0
宝盈核心优势混合A	213006	472	0.0013	12659	0
金鹰稳健成长混合	210004	472	0.0013	12659	0
中银优选混合A	163807	472	0.0013	12659	0
中银增长混合A	163803	472	0.0013	12659	0
宏利成长混合	162201	472	0.0013	12659	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	472	0.0013	12659	0
易方达价值成长混合	110010	472	0.0013	12659	0
富国低碳环保混合	100056	472	0.0013	12659	0
富国天合稳健优选混合	100026	472	0.0013	12659	0
长盛电子信息产业混合A	080012	472	0.0013	12659	0
嘉实稳健混合	070003	472	0.0013	12659	0
鹏华优选价值股票C	020258	472	0.0013	12659	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	472	0.0013	12659	0.01
富国产业驱动混合C	018174	472	0.0013	12659	0
长盛电子信息产业混合C	018010	472	0.0013	12659	0
招商趋势领航混合C	017961	472	0.0013	12659	0
招商趋势领航混合A	017960	472	0.0013	12659	0
银河转型混合C	017762	472	0.0013	12659	0
鹏华核心优势混合C	017732	472	0.0013	12659	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	472	0.0013	12659	0
嘉实优享生活混合C	017113	472	0.0013	12659	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	472	0.0013	12659	0.01
鹏华睿投混合C	016950	472	0.0013	12659	0
嘉实安益混合A	016322	472	0.0013	12659	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	472	0.0013	12659	0
宝盈转型动力混合C	015389	472	0.0013	12659	0
汇添富进取成长混合C	015224	472	0.0013	12659	0
汇添富进取成长混合A	015223	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票D	015197	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票C	015196	472	0.0013	12659	0
东吴安盈量化混合C	015154	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	472	0.0013	12659	0
东方核心动力混合C	014986	472	0.0013	12659	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	472	0.0013	12659	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	472	0.0013	12659	0
招商高端装备混合C	014607	472	0.0013	12659	0.01
招商高端装备混合A	014606	472	0.0013	12659	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	472	0.0013	12659	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	472	0.0013	12659	0
招商核心竞争力混合C	014413	472	0.0013	12659	0
招商核心竞争力混合A	014412	472	0.0013	12659	0
富国趋势优先混合C	014348	472	0.0013	12659	0
富国趋势优先混合A	014347	472	0.0013	12659	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	472	0.0013	12659	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	472	0.0013	12659	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	472	0.0013	12659	0.01
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	472	0.0013	12659	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	472	0.0013	12659	0
富国金安均衡精选混合A	014057	472	0.0013	12659	0
博时成长回报混合C	014037	472	0.0013	12659	0
博时成长回报混合A	014036	472	0.0013	12659	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	472	0.0013	12659	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	472	0.0013	12659	0
鹏华沃鑫混合C	013535	472	0.0013	12659	0
鹏华沃鑫混合A	013534	472	0.0013	12659	0
工银新金融股票C	013355	472	0.0013	12659	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	472	0.0013	12659	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	472	0.0013	12659	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	472	0.0013	12659	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	472	0.0013	12659	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	472	0.0013	12659	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	472	0.0013	12659	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	472	0.0013	12659	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	472	0.0013	12659	0
招商景气精选股票C	012836	472	0.0013	12659	0
招商景气精选股票A	012835	472	0.0013	12659	0
鹏华品质精选混合C	012786	472	0.0013	12659	0
鹏华品质精选混合A	012785	472	0.0013	12659	0
博时半导体主题混合C	012651	472	0.0013	12659	0
博时半导体主题混合A	012650	472	0.0013	12659	0
中银优选混合C	012631	472	0.0013	12659	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	472	0.0013	12659	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	472	0.0013	12659	0
中银增长混合C	012236	472	0.0013	12659	0
招商品质成长混合C	012187	472	0.0013	12659	0
招商品质成长混合A	012186	472	0.0013	12659	0
中银智能制造股票C	012181	472	0.0013	12659	0
招商金安成长严选混合	012123	472	0.0013	12659	0
工银核心优势混合C	012120	472	0.0013	12659	0
工银核心优势混合A	012119	472	0.0013	12659	0
鹏华创新升级混合C	012094	472	0.0013	12659	0
鹏华创新升级混合A	012093	472	0.0013	12659	0
博时数字经济混合C	012083	472	0.0013	12659	0
博时数字经济混合A	012082	472	0.0013	12659	0
民生加银内核驱动混合C	011844	472	0.0013	12659	0
民生加银内核驱动混合A	011843	472	0.0013	12659	0
招商品质发现混合C	011691	472	0.0013	12659	0
招商品质发现混合A	011690	472	0.0013	12659	0
交银招享一年混合C	011606	472	0.0013	12659	0
交银招享一年混合A	011605	472	0.0013	12659	0
富国美丽中国混合C	011566	472	0.0013	12659	0
博时创新精选混合C	011487	472	0.0013	12659	0
博时创新精选混合A	011486	472	0.0013	12659	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	472	0.0013	12659	0
金鹰新能源混合C	011261	472	0.0013	12659	0
金鹰新能源混合A	011260	472	0.0013	12659	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	472	0.0013	12659	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	472	0.0013	12659	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	472	0.0013	12659	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	472	0.0013	12659	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	472	0.0013	12659	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	472	0.0013	12659	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	472	0.0013	12659	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	472	0.0013	12659	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	472	0.0013	12659	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	472	0.0013	12659	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	472	0.0013	12659	0
宝盈优质成长混合C	010752	472	0.0013	12659	0
宝盈优质成长混合A	010751	472	0.0013	12659	0
工银金融地产混合C	010696	472	0.0013	12659	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	472	0.0013	12659	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	472	0.0013	12659	0
民生加银质量领先混合C	010660	472	0.0013	12659	0
民生加银质量领先混合A	010659	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	472	0.0013	12659	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	472	0.0013	12659	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	472	0.0013	12659	0
方正富邦策略精选混合C	010073	472	0.0013	12659	0
方正富邦策略精选混合A	010072	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	472	0.0013	12659	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	472	0.0013	12659	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	472	0.0013	12659	0
鹏华新兴成长混合C	009862	472	0.0013	12659	0
鹏华新兴成长混合A	009861	472	0.0013	12659	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	472	0.0013	12659	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	472	0.0013	12659	0
民生加银城镇化混合C	009706	472	0.0013	12659	0
宝盈创新驱动股票C	009492	472	0.0013	12659	0
宝盈创新驱动股票A	009491	472	0.0013	12659	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	472	0.0013	12659	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	472	0.0013	12659	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	472	0.0013	12659	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	472	0.0013	12659	0
鹏扬景合六个月混合	009266	472	0.0013	12659	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	472	0.0013	12659	0
工银圆兴混合	009076	472	0.0013	12659	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	472	0.0013	12659	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	472	0.0013	12659	0
惠升惠泽混合C	008419	472	0.0013	12659	0
惠升惠泽混合A	008418	472	0.0013	12659	0
鹏华优选价值股票A	008134	472	0.0013	12659	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	472	0.0013	12659	0
富国睿泽回报混合	007016	472	0.0013	12659	0
鹏华核心优势混合A	006976	472	0.0013	12659	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	472	0.0013	12659	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	472	0.0013	12659	0
国联安核心资产混合	006864	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年利	006642	472	0.0013	12659	0
富国优质发展混合C	006528	472	0.0013	12659	0
富国优质发展混合A	006527	472	0.0013	12659	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	472	0.0013	12659	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	472	0.0013	12659	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	472	0.0013	12659	0
富国产业驱动混合A	005840	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票A	005802	472	0.0013	12659	0
富国转型机遇混合	005739	472	0.0013	12659	0
嘉实金融精选股票C	005663	472	0.0013	12659	0
嘉实金融精选股票A	005662	472	0.0013	12659	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	472	0.0013	12659	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	472	0.0013	12659	0
鹏华睿投混合A	005434	472	0.0013	12659	0
广发价值回报混合C	004853	472	0.0013	12659	0
广发价值回报混合A	004852	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年丰C	004375	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年丰A	004374	472	0.0013	12659	0
嘉实安益混合C	003187	472	0.0013	12659	0
富国美丽中国混合A	002593	472	0.0013	12659	0
诺安和鑫混合	002560	472	0.0013	12659	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	472	0.0013	12659	0
招商睿逸混合	002317	472	0.0013	12659	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	472	0.0013	12659	0
汇添富新睿精选混合C	002164	472	0.0013	12659	0
广发安享混合C	002117	472	0.0013	12659	0
广发安享混合A	002116	472	0.0013	12659	0
诺安创新驱动混合C	002051	472	0.0013	12659	0
圆信永丰兴源混合C	001966	472	0.0013	12659	0
圆信永丰兴源混合A	001965	472	0.0013	12659	0
汇添富新睿精选混合A	001816	472	0.0013	12659	0
嘉实成长增强混合	001759	472	0.0013	12659	0
嘉实低价策略股票	001577	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	472	0.0013	12659	0
财通成长优选混合	001480	472	0.0013	12659	0
中银智能制造股票A	001476	472	0.0013	12659	0
嘉实事件驱动股票	001416	472	0.0013	12659	0
诺安创新驱动混合A	001411	472	0.0013	12659	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	472	0.0013	12659	0
宝盈转型动力混合A	001075	472	0.0013	12659	0
工银新金融股票A	001054	472	0.0013	12659	0
嘉实企业变革股票	001036	472	0.0013	12659	0
汇添富环保行业股票	000696	472	0.0013	12659	0
鹏华环保产业股票	000409	472	0.0013	12659	0
民生加银城镇化混合A	000408	472	0.0013	12659	0
易方达新兴成长混合	000404	472	0.0013	12659	0
工银金融地产混合A	000251	472	0.0013	12659	0
宝盈核心优势混合C	000241	472	0.0013	12659	0
鹏华价值驱动混合	008132	455	0.0012	12203.1	0
招商安泰平衡混合	217002	451	0.0012	12095.8	0.01
鹏华消费领先混合	160624	451	0.0012	12095.8	0
永赢医药健康C	008619	441	0.0012	11827.6	0.01
永赢医药健康A	008618	441	0.0012	11827.6	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	437	0.0012	11720.3	0
圆信永丰多策略	004148	430	0.0012	11532.6	0
金鹰技术领先混合A	210007	423	0.0012	11344.9	0.01
金鹰主题优势混合	210005	423	0.0012	11344.9	0
金鹰技术领先混合C	002196	423	0.0012	11344.9	0.01
财通智慧成长混合C	009063	420	0.0012	11264.4	0
财通智慧成长混合A	009062	420	0.0012	11264.4	0
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	395	0.0011	10593.9	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	395	0.0011	10593.9	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	388	0.0011	10406.2	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	388	0.0011	10406.2	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	374	0.001	10030.7	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	374	0.001	10030.7	0.01
银河美丽混合C	519665	353	0.001	9467.46	0
银河美丽混合A	519664	353	0.001	9467.46	0
中银战略新兴产业股票C	010812	353	0.001	9467.46	0
中银战略新兴产业股票A	001677	353	0.001	9467.46	0
招商核心装备混合C	014687	350	0.001	9387	0.01
招商核心装备混合A	014686	350	0.001	9387	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	350	0.001	9387	0
鹏华策略回报混合	004986	343	0.0009	9199.26	0
圆信永丰消费升级	004934	329	0.0009	8823.78	0
民生加银内需增长混合	690005	318	0.0009	8528.76	0
诺安优化配置混合C	019571	318	0.0009	8528.76	0
诺安优化配置混合A	006025	318	0.0009	8528.76	0
金鹰远见优选混合C	014514	315	0.0009	8448.3	0
金鹰远见优选混合A	014513	315	0.0009	8448.3	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	301	0.0008	8072.82	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	301	0.0008	8072.82	0
宝盈新锐混合C	007578	301	0.0008	8072.82	0.01
宝盈新锐混合A	001543	301	0.0008	8072.82	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	297	0.0008	7965.54	0.01
博时鑫泰混合C	004176	294	0.0008	7885.08	0
博时鑫泰混合A	004175	294	0.0008	7885.08	0
诺安先进制造股票C	019607	290	0.0008	7777.8	0
诺安先进制造股票A	001528	290	0.0008	7777.8	0
鹏华价值精选股票	206012	280	0.0008	7509.6	0
东方龙混合	400001	276	0.0008	7402.32	0
招商均衡成长混合C	016525	273	0.0007	7321.86	0.01
招商均衡成长混合A	016524	273	0.0007	7321.86	0.01
金鹰大视野混合C	013210	273	0.0007	7321.86	0.01
金鹰大视野混合A	013209	273	0.0007	7321.86	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	273	0.0007	7321.86	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	273	0.0007	7321.86	0.01
永赢优质生活混合C	015288	266	0.0007	7134.12	0.01
永赢优质生活混合A	015287	266	0.0007	7134.12	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	262	0.0007	7026.84	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	262	0.0007	7026.84	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	259	0.0007	6946.38	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	259	0.0007	6946.38	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	252	0.0007	6758.64	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	252	0.0007	6758.64	0
诺安策略精选股票	320020	248	0.0007	6651.36	0
富国天旭均衡混合C	014719	248	0.0007	6651.36	0
富国天旭均衡混合A	014718	248	0.0007	6651.36	0
诺安进取回报混合	001744	238	0.0007	6383.16	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	235	0.0006	6302.7	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	235	0.0006	6302.7	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	235	0.0006	6302.7	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	235	0.0006	6302.7	0
圆信永丰医药健康	006274	231	0.0006	6195.42	0
金元顺安消费主题混合	620006	228	0.0006	6114.96	0
财通集成电路产业股票C	006503	228	0.0006	6114.96	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	228	0.0006	6114.96	0.01
中银成长优选股票C	014455	220	0.0006	5900.4	0.01
中银成长优选股票A	009379	220	0.0006	5900.4	0.01
圆信永丰弘阳股票C	015628	214	0.0006	5739.48	0.01
圆信永丰弘阳股票A	015627	214	0.0006	5739.48	0.01
华泰保兴多策略	007586	214	0.0006	5739.48	0.01
华泰保兴研究智选C	006386	214	0.0006	5739.48	0.01
华泰保兴研究智选A	006385	214	0.0006	5739.48	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	210	0.0006	5632.2	0
宝盈祥琪混合A	009965	210	0.0006	5632.2	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	207	0.0006	5551.74	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	207	0.0006	5551.74	0
招商稳健平衡混合C	012964	207	0.0006	5551.74	0.01
招商稳健平衡混合A	012963	207	0.0006	5551.74	0.01
诺安优势行业混合C	002053	207	0.0006	5551.74	0
诺安优势行业混合A	000538	207	0.0006	5551.74	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	200	0.0005	5364	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	200	0.0005	5364	0
嘉实品质发现混合C	013856	186	0.0005	4988.52	0
嘉实品质发现混合A	013855	186	0.0005	4988.52	0
金鹰产业整合混合C	015640	175	0.0005	4693.5	0.01
诺安高端制造股票C	014536	175	0.0005	4693.5	0.01
诺安高端制造股票A	001707	175	0.0005	4693.5	0.01
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	175	0.0005	4693.5	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	175	0.0005	4693.5	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	175	0.0005	4693.5	0.01
德邦优化A	770001	151	0.0004	4049.82	0.01
德邦优化C	018702	151	0.0004	4049.82	0.01
长盛成长龙头混合C	011182	147	0.0004	3942.54	0.01
长盛成长龙头混合A	011181	147	0.0004	3942.54	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	108	0.0003	2896.56	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	108	0.0003	2896.56	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	17	0	455.94	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	17	0	455.94	0
鹏华产业精选混合C	019776	17	0	455.94	0
鹏华产业精选混合A	005812	17	0	455.94	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1	0	26.82	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1	0	26.82	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	1500000	4.4329	40335000	1.17
长城久嘉创新成长混合A	004666	1500000	4.4329	40335000	1.17
华夏创新未来混合(LOF)	501207	357620	1.0569	9614970	0.25
信澳先进智造股票型	006257	229588	0.6785	6173620	0.3
华夏复兴混合C	015073	203559	0.6016	5472270	0.24
华夏复兴混合A	000031	203559	0.6016	5472270	0.24
汇添富绝对收益定开混合C	008140	200472	0.5924	5389260	0.1
汇添富绝对收益定开混合A	000762	200472	0.5924	5389260	0.1
交银主题优选混合A	519700	200000	0.591	5378000	0.21
交银瑞思混合(LOF)	501092	200000	0.591	5378000	0.21
交银主题优选混合C	013884	200000	0.591	5378000	0.21
华夏科技创新混合C	007350	108358	0.3202	2912310	0.25
华夏科技创新混合A	007349	108358	0.3202	2912310	0.25
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	100472	0.2969	2700260	0.24
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	100472	0.2969	2700260	0.24
华夏创新视野一年持有混合C	013963	95230	0.2814	2560730	0.25
华夏创新视野一年持有混合A	013962	95230	0.2814	2560730	0.25
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	68233	0.2016	1833350	0.26
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	68233	0.2016	1833350	0.26
汇添富双利增强债券C	000407	46133	0.1363	1240520	0.03
汇添富双利增强债券A	000406	46133	0.1363	1240520	0.03
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	40720	0.1203	1094960	0.29
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	40720	0.1203	1094960	0.29
东方高端制造混合C	014700	32195	0.0951	865724	1.01
东方高端制造混合A	014699	32195	0.0951	865724	1.01
国泰浓益灵活配置混合C	002059	29413	0.0869	790916	0.31
国泰浓益灵活配置混合A	000526	29413	0.0869	790916	0.31
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	25351	0.0749	680254	0.04
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	24458	0.0723	657676	0.33
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	24458	0.0723	657676	0.33
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	23720	0.0701	636396	0.03
国泰安璟债券C	016420	19884	0.0588	534681	0.27
国泰安璟债券A	016419	19884	0.0588	534681	0.27
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	15618	0.0462	418533	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	14599	0.0431	391430	0.14
汇添富安鑫智选混合A	001796	14599	0.0431	391430	0.14
东方民丰回报赢安混合C	004006	13886	0.041	373395	0.15
东方民丰回报赢安混合A	004005	13886	0.041	373395	0.15
东方欣益一年持有期混合C	009938	13597	0.0402	365623	0.21
东方欣益一年持有期混合A	009937	13597	0.0402	365623	0.21
国泰浩益混合C	009692	8870	0.0262	238514	0.32
国泰浩益混合A	009691	8870	0.0262	238514	0.32
国泰宏益一年持有期混合C	009482	8622	0.0255	231846	0.32
国泰宏益一年持有期混合A	009481	8622	0.0255	231846	0.32
国泰同益18个月持有期混合C	010835	7500	0.0222	201675	0.32
国泰同益18个月持有期混合A	010834	7500	0.0222	201675	0.32
国富潜力组合混合H	960021	4717	0.0139	125405	0.01
民生加银积极成长混合	690011	4717	0.0139	125405	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	4717	0.0139	125405	0.04
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4717	0.0139	125405	0
交银经济新动力混合A	519778	4717	0.0139	125405	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	4717	0.0139	125405	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	4717	0.0139	125405	0.02
交银优选回报灵活配置混合A	519768	4717	0.0139	125405	0.02
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4717	0.0139	125405	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	4717	0.0139	125405	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4717	0.0139	125405	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4717	0.0139	125405	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	4717	0.0139	125405	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4717	0.0139	125405	0.01
交银新成长混合	519736	4717	0.0139	125405	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4717	0.0139	125405	0
交银趋势混合A	519702	4717	0.0139	125405	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4717	0.0139	125405	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	4717	0.0139	125405	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	4717	0.0139	125405	0
中证上海国企ETF	510810	4717	0.0139	125405	0
博时科创板三年定开混合	506005	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4717	0.0139	125405	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4717	0.0139	125405	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	4717	0.0139	125405	0.02
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	4717	0.0139	125405	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4717	0.0139	125405	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4717	0.0139	125405	0.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	4717	0.0139	125405	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4717	0.0139	125405	0.01
国富中国收益混合A	450001	4717	0.0139	125405	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	4717	0.0139	125405	0.01
东方精选混合	400003	4717	0.0139	126151	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	4717	0.0139	125405	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	4717	0.0139	125405	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4717	0.0139	125405	0.01
诺安成长混合	320007	4717	0.0139	125405	0
招商大盘蓝筹混合	217010	4717	0.0139	125405	0.02
招商核心价值混合	217009	4717	0.0139	125405	0.02
招商安泰偏股混合	217001	4717	0.0139	125405	0.03
宝盈资源优选混合	213008	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈策略增长混合	213003	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	4717	0.0139	125405	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	4717	0.0139	125405	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4717	0.0139	125405	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4717	0.0139	125405	0
中欧新蓝筹混合A	166002	4717	0.0139	125405	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4717	0.0139	125405	0
前海开源中航军工A	164402	4717	0.0139	125405	0.01
中银策略混合A	163805	4717	0.0139	125405	0.03
中银中国混合(LOF)A	163801	4717	0.0139	125405	0.01
宏利行业精选混合A	162204	4717	0.0139	125405	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	4717	0.0139	125405	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4717	0.0139	125405	0.03
融通新蓝筹混合	161601	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4717	0.0139	125405	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4717	0.0139	125405	0.02
易方达策略成长混合	110002	4717	0.0139	125405	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	4717	0.0139	126151	0.01
博时回报混合	050022	4717	0.0139	125405	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.0139	125405	0
汇添富上证综合指数C	018536	4717	0.0139	125405	0.02
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	4717	0.0139	125405	0.01
国富中国收益混合C	018390	4717	0.0139	125405	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	4717	0.0139	125405	0.02
长盛电子信息产业混合C	018010	4717	0.0139	126151	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4717	0.0139	125405	0.01
宏利复兴混合C	017612	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4717	0.0139	125405	0.02
国富估值优势混合C	017451	4717	0.0139	125405	0.04
嘉实优享生活混合C	017113	4717	0.0139	125405	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	4717	0.0139	125405	0.04
鹏华睿投混合C	016950	4717	0.0139	125405	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	4717	0.0139	125405	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实安益混合A	016322	4717	0.0139	125405	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.0139	125405	0.01
宏利行业精选混合C	015601	4717	0.0139	125405	0.01
宏利绩优混合C	015576	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4717	0.0139	125405	0
招商体育文化休闲股票C	015395	4717	0.0139	125405	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	4717	0.0139	125405	0.02
中银策略混合C	015365	4717	0.0139	125405	0.03
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	4717	0.0139	125405	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	4717	0.0139	125405	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	4717	0.0139	125405	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	4717	0.0139	125405	0.01
前海开源中航军工C	015046	4717	0.0139	125405	0.01
工银物流产业股票C	015001	4717	0.0139	125405	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4717	0.0139	125405	0.01
招商高端装备混合C	014607	4717	0.0139	125405	0.04
招商高端装备混合A	014606	4717	0.0139	125405	0.04
中银中国混合(LOF)C	014537	4717	0.0139	125405	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4717	0.0139	125405	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4717	0.0139	125405	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4717	0.0139	125405	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4717	0.0139	125405	0
招商专精特新股票C	014186	4717	0.0139	125405	0.02
招商专精特新股票A	014185	4717	0.0139	125405	0.02
交银经济新动力混合C	014096	4717	0.0139	125405	0
嘉实内需精选混合C	014075	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	4717	0.0139	125405	0.01
交银启诚混合C	014039	4717	0.0139	125405	0
交银启诚混合A	014038	4717	0.0139	125405	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	4717	0.0139	125405	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	4717	0.0139	125405	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4717	0.0139	125405	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	4717	0.0139	125405	0.01
博时时代消费混合C	013837	4717	0.0139	125405	0.03
博时时代消费混合A	013836	4717	0.0139	125405	0.03
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4717	0.0139	125405	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4717	0.0139	125405	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4717	0.0139	125405	0.03
招商均衡回报混合C	013560	4717	0.0139	125405	0.04
招商均衡回报混合A	013559	4717	0.0139	125405	0.04
建信中证1000指数增强E	013442	4717	0.0139	125405	0.01
交银趋势混合C	013430	4717	0.0139	125405	0
汇添富产业升级混合C	013366	4717	0.0139	125405	0.03
汇添富产业升级混合A	013365	4717	0.0139	125405	0.03
工银新金融股票C	013355	4717	0.0139	125405	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	4717	0.0139	125405	0.04
宏利睿智稳健混合C	013280	4717	0.0139	125405	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4717	0.0139	125405	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4717	0.0139	125405	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	4717	0.0139	125405	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4717	0.0139	125405	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4717	0.0139	125405	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	4717	0.0139	125405	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	4717	0.0139	125405	0.02
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	4717	0.0139	125405	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4717	0.0139	125405	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4717	0.0139	125405	0
富国国家安全主题混合C	013044	4717	0.0139	125405	0.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	4717	0.0139	125405	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	4717	0.0139	125405	0.02
诺安积极回报混合C	012847	4717	0.0139	125405	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4717	0.0139	125405	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4717	0.0139	125405	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	4717	0.0139	125405	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	4717	0.0139	125405	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	4717	0.0139	125405	0
创金合信产业智选混合C	012614	4717	0.0139	125405	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4717	0.0139	125405	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	4717	0.0139	125405	0.02
国富优质企业一年持有期混合A	012510	4717	0.0139	125405	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	4717	0.0139	125405	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	4717	0.0139	125405	0.01
招商品质成长混合C	012187	4717	0.0139	125405	0.01
招商品质成长混合A	012186	4717	0.0139	125405	0.01
工银核心优势混合C	012120	4717	0.0139	125405	0.01
工银核心优势混合A	012119	4717	0.0139	125405	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4717	0.0139	125405	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4717	0.0139	125405	0
招商价值成长混合C	012004	4717	0.0139	125405	0.01
招商价值成长混合A	012003	4717	0.0139	125405	0.01
招商品质发现混合C	011691	4717	0.0139	125405	0.02
招商品质发现混合A	011690	4717	0.0139	125405	0.02
工银科创ETF联接C	011615	4717	0.0139	125405	0.01
工银科创ETF联接A	011614	4717	0.0139	125405	0.01
富国周期优势混合C	011565	4717	0.0139	125405	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4717	0.0139	125405	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	4717	0.0139	125405	0.03
招商前沿医疗保健股票C	011374	4717	0.0139	125405	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4717	0.0139	125405	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	4717	0.0139	125405	0
创金合信竞争优势混合C	011207	4717	0.0139	125405	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	4717	0.0139	125405	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4717	0.0139	125405	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	4717	0.0139	125405	0.02
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	4717	0.0139	125405	0.02
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4717	0.0139	125405	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4717	0.0139	125405	0
鹏华汇智优选混合C	010895	4717	0.0139	125405	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4717	0.0139	125405	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4717	0.0139	125405	0.01
富国天润回报混合C	010844	4717	0.0139	125405	0.04
富国天润回报混合A	010843	4717	0.0139	125405	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	4717	0.0139	125405	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	4717	0.0139	125405	0.02
宝盈优质成长混合C	010752	4717	0.0139	125405	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	4717	0.0139	125405	0.03
鹏华安享一年持有期混合C	010726	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华安享一年持有期混合A	010725	4717	0.0139	125405	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	4717	0.0139	125405	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	4717	0.0139	125405	0.02
工银金融地产混合C	010696	4717	0.0139	125405	0
恒越成长精选混合C	010623	4717	0.0139	125405	0.01
恒越成长精选混合A	010622	4717	0.0139	125405	0.01
富国均衡策略混合	010549	4717	0.0139	125405	0.01
富国消费精选30股票	010409	4717	0.0139	125405	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	4717	0.0139	125405	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	4717	0.0139	125405	0
宝盈基础产业混合C	010384	4717	0.0139	125405	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4717	0.0139	125405	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.0139	125405	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.0139	125405	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4717	0.0139	125405	0.01
广发鑫裕混合C	009955	4717	0.0139	125405	0.02
淳厚欣享C	009939	4717	0.0139	125405	0.01
淳厚欣享A	009931	4717	0.0139	125405	0.01
中欧责任投资混合C	009873	4717	0.0139	125405	0
中欧责任投资混合A	009872	4717	0.0139	125405	0
易方达创新成长混合	009808	4717	0.0139	125405	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	4717	0.0139	125405	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	4717	0.0139	125405	0.02
工银新兴制造混合C	009708	4717	0.0139	125405	0.01
工银新兴制造混合A	009707	4717	0.0139	125405	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4717	0.0139	125405	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4717	0.0139	125405	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	4717	0.0139	125405	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	4717	0.0139	125405	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4717	0.0139	125405	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4717	0.0139	125405	0
汇添富优质成长混合C	009392	4717	0.0139	125405	0
汇添富优质成长混合A	009391	4717	0.0139	125405	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4717	0.0139	125405	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4717	0.0139	125405	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	4717	0.0139	125405	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	4717	0.0139	125405	0.01
招商创新增长混合C	009361	4717	0.0139	125405	0.02
招商创新增长混合A	009360	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	4717	0.0139	125405	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4717	0.0139	125405	0.01
工银圆兴混合	009076	4717	0.0139	125405	0
博时科技创新混合C	009058	4717	0.0139	125405	0.02
博时科技创新混合A	009057	4717	0.0139	125405	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	4717	0.0139	125405	0.07
工银聚和一年定开混合A	009031	4717	0.0139	125405	0.07
交银创新领航混合	008955	4717	0.0139	125405	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4717	0.0139	125405	0.02
惠升惠泽混合C	008419	4717	0.0139	125405	0.01
惠升惠泽混合A	008418	4717	0.0139	125405	0.01
中欧启航三年混合C	008376	4717	0.0139	125405	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	4717	0.0139	125405	0.02
易方达科技创新混合	007346	4717	0.0139	125405	0
嘉实科技创新混合	007343	4717	0.0139	125405	0.01
恒越研究精选混合C	007192	4717	0.0139	125405	0.02
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实互通精选股票	006803	4717	0.0139	125405	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4717	0.0139	125405	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	4717	0.0139	125405	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	4717	0.0139	125405	0
建信中证1000指数增强C	006166	4717	0.0139	125405	0.01
建信中证1000指数增强A	006165	4717	0.0139	125405	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	4717	0.0139	125405	0.02
国富估值优势混合A	006039	4717	0.0139	125405	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	4717	0.0139	125405	0
创金合信工业周期股票A	005968	4717	0.0139	125405	0
宝盈人工智能股票C	005963	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	4717	0.0139	125405	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	4717	0.0139	125405	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	4717	0.0139	125405	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	4717	0.0139	125405	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	4717	0.0139	125405	0
宏利绩优混合A	005903	4717	0.0139	125405	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	4717	0.0139	125405	0.02
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	4717	0.0139	125405	0
富国周期优势混合A	005760	4717	0.0139	125405	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	4717	0.0139	125405	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华睿投混合A	005434	4717	0.0139	125405	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	4717	0.0139	125405	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	4717	0.0139	125405	0
鹏华研究精选混合	005028	4717	0.0139	125405	0.01
交银恒益灵活配置混合A	004975	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4717	0.0139	125405	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4717	0.0139	125405	0.03
中欧时代先锋股票C	004241	4717	0.0139	125405	0
中欧新蓝筹混合C	004237	4717	0.0139	125405	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4717	0.0139	125405	0
金鹰信息产业股票A	003853	4717	0.0139	125405	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.0139	125405	0
嘉实农业产业股票A	003634	4717	0.0139	125405	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	4717	0.0139	125405	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	4717	0.0139	125405	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	4717	0.0139	125405	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	4717	0.0139	125405	0.05
创金合信消费主题股票A	003190	4717	0.0139	125405	0.05
嘉实安益混合C	003187	4717	0.0139	125405	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富盈泰混合	002959	4717	0.0139	125405	0.03
诺安和鑫混合	002560	4717	0.0139	125405	0
博时丝路主题股票C	002556	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	4717	0.0139	125405	0.02
光大保德信先进服务业混合A	002472	4717	0.0139	125405	0.04
广发鑫裕混合A	002134	4717	0.0139	125405	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	4717	0.0139	125405	0.01
广发聚盛混合C	002026	4717	0.0139	125405	0.02
广发聚盛混合A	002025	4717	0.0139	125405	0.02
工银新得益混合	002006	4717	0.0139	125405	0.03
金鹰改革红利混合	001951	4717	0.0139	125405	0
中欧时代先锋股票A	001938	4717	0.0139	125405	0
中欧精选定期开放混合E	001890	4717	0.0139	125405	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4717	0.0139	125405	0
中欧新蓝筹混合E	001885	4717	0.0139	125405	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	4717	0.0139	125405	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	4717	0.0139	125405	0.03
嘉实成长增强混合	001759	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实策略优选混合	001756	4717	0.0139	125405	0.02
诺安优选回报混合	001743	4717	0.0139	125405	0
汇添富新兴消费股票A	001726	4717	0.0139	125405	0.04
工银物流产业股票A	001718	4717	0.0139	125405	0
诺安积极回报混合A	001706	4717	0.0139	125405	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	4717	0.0139	125405	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	4717	0.0139	125405	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4717	0.0139	125405	0.01
富国新收益灵活配置混合C	001347	4717	0.0139	125405	0.01
富国新收益灵活配置混合A	001345	4717	0.0139	125405	0.01
富国国家安全主题混合A	001268	4717	0.0139	125405	0.03
博时丝路主题股票A	001236	4717	0.0139	125405	0.01
宏利复兴混合A	001170	4717	0.0139	125405	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	4717	0.0139	125405	0.03
中欧精选定期开放混合A	001117	4717	0.0139	125405	0
宝盈转型动力混合A	001075	4717	0.0139	125405	0.02
工银新金融股票A	001054	4717	0.0139	125405	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	4717	0.0139	125405	0.01
招商医药健康产业股票	000960	4717	0.0139	125405	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4717	0.0139	125405	0.02
宝盈科技30混合	000698	4717	0.0139	125405	0.01
汇添富环保行业股票	000696	4717	0.0139	125405	0
富国城镇发展股票	000471	4717	0.0139	125405	0.01
易方达新兴成长混合	000404	4717	0.0139	125405	0
工银金融地产混合A	000251	4717	0.0139	125405	0
宝盈核心优势混合C	000241	4717	0.0139	125405	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4717	0.0139	125405	0.02
东吴多策略混合A	580009	4542	0.0134	120751	0.05
招商远见成长混合C	014784	4542	0.0134	120751	0.04
招商远见成长混合A	014783	4542	0.0134	120751	0.04
东吴多策略混合C	011949	4542	0.0134	120751	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	4437	0.0131	117961	0.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	4437	0.0131	117961	0.03
西部利得事件驱动股票	671030	4367	0.0129	116100	0.04
招商行业领先混合A	217012	4367	0.0129	116100	0.04
国富研究精选混合A	450011	4332	0.0128	115168	0.04
国富研究精选混合C	018342	4332	0.0128	115168	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	4332	0.0128	115168	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	4262	0.0126	113307	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	4262	0.0126	113307	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	4228	0.0125	112405	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	4228	0.0125	112405	0.04
诺安积极配置混合C	006008	4193	0.0124	111473	0.04
诺安积极配置混合A	006007	4193	0.0124	111473	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	4123	0.0122	109612	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	4123	0.0122	109612	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	4123	0.0122	109612	0.04
国富价值成长一年持有期混合A	010271	4123	0.0122	109612	0.04
光大保德信创新生活混合A	012770	4018	0.0119	106822	0.04
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	4018	0.0119	106822	0.04
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	4018	0.0119	106822	0.04
工银聚利18个月定开混合C	009928	3948	0.0117	104961	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	3948	0.0117	104961	0.04
招商中小盘混合	217013	3913	0.0116	104029	0.04
招商国企改革主题混合	001403	3564	0.0105	94750.7	0.04
鹏华改革红利股票	001188	3529	0.0104	93821.7	0.03
博时行业轮动混合	050018	3494	0.0103	92889.7	0.04
大摩优悦安和混合C	014867	3494	0.0103	92889.7	0.04
招商核心装备混合C	014687	3494	0.0103	92889.7	0.04
招商核心装备混合A	014686	3494	0.0103	92889.7	0.04
大摩优悦安和混合A	009893	3494	0.0103	92889.7	0.04
招商丰益混合C	002515	3494	0.0103	92889.7	0.04
招商丰益混合A	002514	3494	0.0103	92889.7	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3424	0.0101	91028.6	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3424	0.0101	91028.6	0.04
鹏华策略回报混合	004986	3424	0.0101	91028.6	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3389	0.01	90099.6	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3389	0.01	90099.6	0.04
诺安优化配置混合A	006025	3179	0.0094	84516.6	0.03
富荣福锦混合C	005165	3179	0.0094	84516.6	0.04
富荣福锦混合A	005164	3179	0.0094	84516.6	0.04
宝盈新锐混合C	007578	3005	0.0089	79889.4	0.04
宝盈新锐混合A	001543	3005	0.0089	79889.4	0.04
中银科技创新一年定期开放混合	009411	2970	0.0088	78960.4	0.04
海富通量化多因子混合A	005081	2935	0.0087	78028.4	0.03
海富通量化多因子混合C	005080	2935	0.0087	78028.4	0.03
工银优质发展混合C	014667	2900	0.0086	77099.4	0.04
工银优质发展混合A	014666	2900	0.0086	77099.4	0.04
博时周期优选混合C	011846	2900	0.0086	77099.4	0.04
博时周期优选混合A	011845	2900	0.0086	77099.4	0.04
诺安先进制造股票A	001528	2900	0.0086	77099.4	0.02
鹏华价值精选股票	206012	2795	0.0083	74306.4	0.03
东方龙混合	400001	2760	0.0082	73813.4	0.04
招商均衡成长混合C	016525	2725	0.0081	72445.3	0.04
招商均衡成长混合A	016524	2725	0.0081	72445.3	0.04
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	2690	0.0079	71516.3	0.04
中银蓝筹混合	163809	2620	0.0077	69655.3	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2620	0.0077	69655.3	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2620	0.0077	69655.3	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	2620	0.0077	69655.3	0.04
富荣福耀混合C	012877	2411	0.0071	64096.1	0.05
富荣福耀混合A	012876	2411	0.0071	64096.1	0.05
诺安进取回报混合	001744	2376	0.007	63167.1	0.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	2341	0.0069	62235.1	0.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	2341	0.0069	62235.1	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2341	0.0069	62235.1	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2341	0.0069	62235.1	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	2341	0.0069	62235.1	0.03
招商境远灵活配置混合	002249	2341	0.0069	62235.1	0.04
博时远见回报混合C	015031	2306	0.0068	61306.1	0.04
博时远见回报混合A	015030	2306	0.0068	61306.1	0.04
工银成长收益混合B	000196	2306	0.0068	61306.1	0.04
工银成长收益混合A	000195	2306	0.0068	61306.1	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	2271	0.0067	60374.1	0.03
东方汽车产业趋势混合C	014561	2236	0.0066	59799	0.04
东方汽车产业趋势混合A	014560	2236	0.0066	59799	0.04
海富通沪深300增强A	004513	2236	0.0066	59445.1	0.04
海富通沪深300增强C	004512	2236	0.0066	59445.1	0.04
博时战略新材料主题混合C	011341	2201	0.0065	58513.1	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	2201	0.0065	58513.1	0.04
宝盈祥琪混合C	009966	2096	0.0062	55723	0.04
宝盈祥琪混合A	009965	2096	0.0062	55723	0.04
诺安优势行业混合C	002053	2061	0.0061	54791	0.03
诺安优势行业混合A	000538	2061	0.0061	54791	0.03
金鹰成份优选混合	210001	1991	0.0059	52930	0.04
嘉实品质发现混合C	013856	1851	0.0055	49207.9	0.04
嘉实品质发现混合A	013855	1851	0.0055	49207.9	0.04
博时阿尔法回报混合C	016977	1747	0.0052	46444.8	0.04
博时阿尔法回报混合A	016976	1747	0.0052	46444.8	0.04
嘉实创新成长混合	001760	1747	0.0052	46444.8	0.02
招商商业模式优选混合C	010945	1642	0.0049	43651.8	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	1642	0.0049	43651.8	0.05
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1607	0.0047	42722.8	0.03

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