航天环宇(688523)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

航天环宇(688523)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联智选先锋股票C	020749	50000	0.0518	1191000	0.44
国联智选先锋股票A	020748	50000	0.0518	1191000	0.44

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	747004	0.774	16068100	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	479500	0.4968	10314000	0.63
华夏智胜先锋股票C	014198	479500	0.4968	10314000	0.63
华夏中证1000ETF	159845	446455	0.4626	9603250	0.03
招商丰盈积极配置混合C	009363	439166	0.455	9446460	1.06
招商丰盈积极配置混合A	009362	439166	0.455	9446460	1.06
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	435996	0.4517	9378270	1.34
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	435996	0.4517	9378270	1.34
广发中证1000ETF	560010	356830	0.3697	7675410	0.02
华夏智胜新锐股票C	018729	222234	0.2303	4780250	0.53
华夏智胜新锐股票A	018728	222234	0.2303	4780250	0.53
国泰海通中证1000指数增强C	015868	170397	0.1765	3665240	0.26
国泰海通中证1000指数增强A	015867	170397	0.1765	3665240	0.26
西部利得中证1000指数增强C	018158	162600	0.1685	3497530	0.4
西部利得中证1000指数增强A	018157	162600	0.1685	3497530	0.4
博道上证科创板综合指数增强C	023902	156589	0.1622	3368230	0.35
博道上证科创板综合指数增强A	023901	156589	0.1622	3368230	0.35
富国中证1000ETF	159629	144342	0.1496	3104800	0.03
易方达上证科创板综合ETF	589800	142677	0.1478	3068980	0.13
上证综指ETF	510210	141478	0.1466	3043190	0.09
鹏华科创板综合ETF	589680	126968	0.1316	2731080	0.13
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	023890	125905	0.1304	2708220	0.85
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	023889	125905	0.1304	2708220	0.85
华夏上证科创板综合ETF	589000	118052	0.1223	2539300	0.13
博时专精特新主题混合C	014233	111300	0.1153	2394060	0.53
博时专精特新主题混合A	014232	111300	0.1153	2394060	0.53
国泰上证综合ETF	510760	94180	0.0976	2025810	0.1
富国上证科创板综合价格ETF	589600	90886	0.0942	1954960	0.13
易方达沪深300量化增强	110030	89414	0.0926	1923300	0.14
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	89100	0.0923	1916540	0.32
国泰海通量化选股混合发起D	018963	85877	0.089	1847210	0.2
国泰海通量化选股混合发起C	016467	85877	0.089	1847210	0.2
国泰海通量化选股混合发起A	016466	85877	0.089	1847210	0.2
诺德量化核心C	006268	77994	0.0808	1677650	1.37
诺德量化核心A	006267	77994	0.0808	1677650	1.37
鹏华中证1000指数增强I	022822	73800	0.0765	1587440	0.36
鹏华中证1000指数增强C	016786	73800	0.0765	1587440	0.36
鹏华中证1000指数增强A	016785	73800	0.0765	1587440	0.36
建信上证科创板综合ETF	589880	73791	0.0765	1587240	0.13
博时科创综指ETF	589900	72171	0.0748	1552400	0.13
国泰海通中证1000优选股票发起C	019506	66079	0.0685	1421360	0.32
国泰海通中证1000优选股票发起A	019505	66079	0.0685	1421360	0.32
汇添富中证1000指数增强C	017954	63002	0.0653	1355170	0.31
汇添富中证1000指数增强A	017953	63002	0.0653	1355170	0.31
汇添富上证综合指数A	470007	60000	0.0622	1290600	0.13
汇添富上证综合指数C	018536	60000	0.0622	1290600	0.13
天弘上证科创板综合指数增强C	023896	55800	0.0578	1200260	0.13
天弘上证科创板综合指数增强A	023895	55800	0.0578	1200260	0.13
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	47944	0.0497	1031280	0.13
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	47005	0.0487	1011080	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	47005	0.0487	1011080	0.07
天弘上证科创板综合ETF	589860	46341	0.048	996795	0.13
南方上证科创板综合ETF	589660	42952	0.0445	923898	0.13
招商上证科创板综合ETF	589770	41046	0.0425	882899	0.13
中信建投轮换混合C	003823	40021	0.0415	860852	0.06
中信建投轮换混合A	003822	40021	0.0415	860852	0.06
博道中证1000指数增强C	017645	38332	0.0397	824521	0.27
博道中证1000指数增强A	017644	38332	0.0397	824521	0.27
中欧中证1000指数增强C	017920	38100	0.0395	819531	0.22
中欧中证1000指数增强A	017919	38100	0.0395	819531	0.22
汇添富上证科创板综合ETF	589080	37347	0.0387	803334	0.13
科创综指ETF工银	589500	36207	0.0375	778813	0.13
华夏智胜价值成长股票C	002872	32400	0.0336	696924	0.26
华夏智胜价值成长股票A	002871	32400	0.0336	696924	0.26
汇添富国证2000指数增强C	019319	31000	0.0321	666810	0.15
汇添富国证2000指数增强A	019318	31000	0.0321	666810	0.15
中信建投甄选混合C	008348	29192	0.0302	627920	0.06
中信建投甄选混合A	008347	29192	0.0302	627920	0.06
工银中证1000指数增强C	016943	27400	0.0284	589374	0.79
工银中证1000指数增强A	016942	27400	0.0284	589374	0.79
华夏网购精选混合C	007939	26500	0.0275	570015	0.1
华夏网购精选混合A	002837	26500	0.0275	570015	0.1
国泰海通科创板量化选股股票发起C	020699	24208	0.0251	520714	0.79
国泰海通科创板量化选股股票发起A	020698	24208	0.0251	520714	0.79
易方达上证科创板综合增强C	023999	22803	0.0236	490493	0.13
易方达上证科创板综合增强A	023998	22803	0.0236	490493	0.13
科创200	588230	21618	0.0224	465003	0.22
泓德高端装备混合发起式C	017867	20407	0.0211	438955	1.75
泓德高端装备混合发起式A	017866	20407	0.0211	438955	1.75
长城创业板指数增强发起式C	006928	20321	0.0211	437105	0.04
长城创业板指数增强发起式A	001879	20321	0.0211	437105	0.04
易方达中证1000ETF	159633	20275	0.021	436115	0.02
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	19607	0.0203	421747	0.12
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	19607	0.0203	421747	0.12
广发百发大数据成长混合E	001735	17400	0.018	374274	0.08
广发百发大数据成长混合A	001734	17400	0.018	374274	0.08
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	023519	17067	0.0177	367111	0.22
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	023518	17067	0.0177	367111	0.22
大摩ESG量化混合	009246	16900	0.0175	363519	0.16
汇添富上证综合ETF	510980	16178	0.0168	347989	0.13
鹏华科创板200ETF	588240	15444	0.016	332200	0.22
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	14639	0.0152	314885	0.72
国联上证科创板综合指数增强C	023912	14200	0.0147	305442	0.06
国联上证科创板综合指数增强A	023911	14200	0.0147	305442	0.06
国泰中证1000增强策略ETF	159679	12600	0.0131	271026	0.27
兴银中证1000指数增强C	014832	10568	0.0109	227318	0.11
兴银中证1000指数增强A	014831	10568	0.0109	227318	0.11
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	10100	0.0105	217251	0.34
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	10100	0.0105	217251	0.34
华夏智胜优选混合发起式D	024240	9700	0.0101	208647	0.07
华夏智胜优选混合发起式C	021370	9700	0.0101	208647	0.07
华夏智胜优选混合发起式A	021369	9700	0.0101	208647	0.07
科创综指ETF东财	589060	9558	0.0099	205593	0.13
中银中证1000指数增强E	022685	8630	0.0089	185631	0.17
中银中证1000指数增强C	019556	8630	0.0089	185631	0.17
中银中证1000指数增强A	019555	8630	0.0089	185631	0.17
大成上证科创板综合指数增强C	023894	8430	0.0087	181329	0.15
大成上证科创板综合指数增强A	023893	8430	0.0087	181329	0.15
嘉实上证科创板综合ETF	589300	8025	0.0083	172618	0.12
中加量化研选混合C	014692	7400	0.0077	159174	0.51
中加量化研选混合A	014691	7400	0.0077	159174	0.51
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	7200	0.0075	154872	0.48
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	7200	0.0075	154872	0.48
富国中证通信设备主题ETF	159583	7146	0.0074	153710	0.21
易方达中证1000量化增强C	017095	6879	0.0071	147967	0.06
易方达中证1000量化增强A	017094	6879	0.0071	147967	0.06
天弘中证1000增强策略ETF	159685	6700	0.0069	144117	0.75
中信建投中证1000指数增强C	015785	6400	0.0066	137664	0.04
中信建投中证1000指数增强A	015784	6400	0.0066	137664	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	6100	0.0063	131211	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	6100	0.0063	131211	0.03
泓德智选启元混合C	019983	6000	0.0062	129060	0.09
泓德智选启元混合A	019982	6000	0.0062	129060	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	5707	0.0059	122758	0.1
东兴宸祥量化混合A	013166	5707	0.0059	122758	0.1
富国兴利增强债券E	022229	5685	0.0059	122284	0.01
富国兴利增强债券A	005121	5685	0.0059	122284	0.01
泓德泓信混合	002801	5400	0.0056	116154	0.08
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	5200	0.0054	111852	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	5200	0.0054	111852	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.0049	101463	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.0049	101463	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.0049	101463	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.0049	101463	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.0049	101463	0
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.0049	101463	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.0049	101463	0.01
信澳星耀智选混合C	019031	4479	0.0046	96343.3	0.1
信澳星耀智选混合A	019030	4479	0.0046	96343.3	0.1
1000增强ETF	159677	4451	0.0046	95741	0.23
招商国证2000指数增强C	018787	4400	0.0046	94644	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	4400	0.0046	94644	0.08
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	4000	0.0041	86040	0.54
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	4000	0.0041	86040	0.54
中欧国证2000指数增强C	018664	3700	0.0038	79587	0.07
中欧国证2000指数增强A	018663	3700	0.0038	79587	0.07
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	3674	0.0038	79027.7	0.01
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	3674	0.0038	79027.7	0.01
浙商中证1000指数增强C	018234	3600	0.0037	77436	0.17
浙商中证1000指数增强A	018233	3600	0.0037	77436	0.17
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3600	0.0037	77436	0.43
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3600	0.0037	77436	0.43
泓德裕康债券C	002739	3594	0.0037	77306.9	0.02
泓德裕康债券A	002738	3594	0.0037	77306.9	0.02
富国中证1000优选股票C	017039	3575	0.0037	76898.2	0.14
富国中证1000优选股票A	017038	3575	0.0037	76898.2	0.14
农银中证1000指数增强C	017324	3490	0.0036	75069.9	0.14
农银中证1000指数增强A	017323	3490	0.0036	75069.9	0.14
创金合信量化发现混合C	003242	3195	0.0033	68724.5	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	3195	0.0033	68724.5	0.14
泰康中证1000指数增强发起C	019186	3100	0.0032	66681	0.29
泰康中证1000指数增强发起A	019185	3100	0.0032	66681	0.29
鹏华国证2000指数增强I	022796	3000	0.0031	64530	0.05
鹏华国证2000指数增强C	017893	3000	0.0031	64530	0.05
鹏华国证2000指数增强A	017892	3000	0.0031	64530	0.05
富国丰利增强债券E	022159	2924	0.003	62895.2	0.01
富国丰利增强债券A	004902	2924	0.003	62895.2	0.01
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	2852	0.003	61346.5	0.24
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	2852	0.003	61346.5	0.24
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	2800	0.0029	60228	0.02
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	2800	0.0029	60228	0.02
汇添富中证1000ETF	560110	2729	0.0028	58700.8	0.02
泓德优质治理混合	011530	2600	0.0027	55926	0.02
信澳双创智选混合C	018986	2349	0.0024	50527	0.07
信澳双创智选混合A	018985	2349	0.0024	50527	0.07
中信建投睿利C	004635	2100	0.0022	45171	0.16
中信建投睿利A	003308	2100	0.0022	45171	0.16
华夏上证科创板200ETF	588820	1988	0.0021	42761.9	0.22
富国致弘量化选股股票C	018972	1858	0.0019	39965.6	0.08
富国致弘量化选股股票A	018971	1858	0.0019	39965.6	0.08
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	1600	0.0017	34416	0.02
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	1600	0.0017	34416	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1347	0.0014	28974	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	1347	0.0014	28974	0.04
泓德智选启鑫混合C	021966	1200	0.0012	25812	0.05
泓德智选启鑫混合A	021965	1200	0.0012	25812	0.05
银河中证通信设备主题指数发起式C	021989	1000	0.001	21510	0.17
银河中证通信设备主题指数发起式A	021988	1000	0.001	21510	0.17
中证1000	516300	968	0.001	20821.7	0.03
泓德智选启航混合C	020568	800	0.0008	17208	0.01
泓德智选启航混合A	020567	800	0.0008	17208	0.01
中信建投远见回报C	011869	643	0.0007	13830.9	0
中信建投远见回报A	011868	643	0.0007	13830.9	0
泓德智选启诚混合C	021727	600	0.0006	12906	0.02
泓德智选启诚混合A	021726	600	0.0006	12906	0.02
国泰海通稳债增利债券发起C	020176	500	0.0005	10755	0.01
国泰海通稳债增利债券发起A	020175	500	0.0005	10755	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0005	10755	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0005	10755	0.02
富国上证科创板综合价格ETF联接C	023738	480	0.0005	10324.8	0
富国上证科创板综合价格ETF联接A	023737	480	0.0005	10324.8	0
中银优选混合A	163807	472	0.0005	10152.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	472	0.0005	10152.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	472	0.0005	10152.7	0
富国趋势优先混合C	014348	472	0.0005	10152.7	0
富国趋势优先混合A	014347	472	0.0005	10152.7	0
富国金安均衡精选混合C	014058	472	0.0005	10152.7	0
富国金安均衡精选混合A	014057	472	0.0005	10152.7	0
中银优选混合C	012631	472	0.0005	10152.7	0
招商金安成长严选混合	012123	472	0.0005	10152.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	472	0.0005	10152.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	472	0.0005	10152.7	0
富国优质发展混合C	006528	472	0.0005	10152.7	0
富国优质发展混合A	006527	472	0.0005	10152.7	0
富国转型机遇混合	005739	472	0.0005	10152.7	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	472	0.0005	10152.7	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	472	0.0005	10152.7	0
诺安创新驱动混合C	002051	472	0.0005	10152.7	0
诺安创新驱动混合A	001411	472	0.0005	10152.7	0
东兴兴晟混合C	009328	408	0.0004	8776.08	0.04
东兴兴晟混合A	009327	408	0.0004	8776.08	0.04
平安国证2000ETF	159521	400	0.0004	8604	0.05
德邦量化对冲混合C	008839	400	0.0004	8604	0.04
德邦量化对冲混合A	008838	400	0.0004	8604	0.04
信澳新目标灵活配置混合C	021356	284	0.0003	6108.84	0.01
信澳新目标灵活配置混合A	003456	284	0.0003	6108.84	0.01
鹏华价值精选股票	206012	280	0.0003	6022.8	0
富国天旭均衡混合C	014719	248	0.0003	5334.48	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	248	0.0003	5334.48	0.01
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	200	0.0002	4302	0.03
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	200	0.0002	4302	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	108	0.0001	2323.08	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	108	0.0001	2323.08	0
东吴安盈量化混合C	015154	94	0.0001	2021.94	0
东吴安盈量化混合A	002270	94	0.0001	2021.94	0
南方上证科创板综合ETF联接C	023732	57	0.0001	1226.07	0
南方上证科创板综合ETF联接A	023731	57	0.0001	1226.07	0
银河转型混合A	519651	2	0	43.02	0
银河转型混合C	017762	2	0	43.02	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信中证1000增强C	003647	43170	0.0506	861673	1.11
创金合信中证1000增强A	003646	43170	0.0506	861673	1.11

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	674266	0.7902	13485300	0.03
国泰中证军工ETF	512660	645300	0.7563	12906000	0.13
华夏中证1000ETF	159845	364045	0.4267	7280900	0.03
新华景气行业混合C	009886	349106	0.4091	6982120	1.94
新华景气行业混合A	009885	349106	0.4091	6982120	1.94
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	336207	0.394	6724140	0.21
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	336207	0.394	6724140	0.21
国防ETF	512670	324800	0.3807	6496000	0.22
富国中证军工指数A	161024	298700	0.3501	5974000	0.13
富国中证军工指数C	013035	298700	0.3501	5974000	0.13
广发中证1000ETF	560010	272387	0.3192	5447740	0.02
广发中证军工ETF	512680	244312	0.2863	4886240	0.13
永赢高端装备智选混合发起C	015790	210226	0.2464	4204520	1.98
永赢高端装备智选混合发起A	015789	210226	0.2464	4204520	1.98
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	192597	0.2257	3851940	4.37
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	145392	0.1704	2907840	2.46
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	145392	0.1704	2907840	2.46
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	141596	0.1659	2831920	0.93
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	141596	0.1659	2831920	0.93
国泰上证综合ETF	510760	136863	0.1604	2737260	0.09
恒越研究精选混合C	007192	124513	0.1459	2490260	1.2
恒越研究精选混合A/B	006049	124513	0.1459	2490260	1.2
广发远见智选混合C	016874	121732	0.1427	2434640	1.41
广发远见智选混合A	016873	121732	0.1427	2434640	1.41
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	116800	0.1369	2336000	0.1
华夏智胜先锋股票C	014198	116800	0.1369	2336000	0.1
富国中证1000ETF	159629	108400	0.127	2168000	0.02
国泰海通中证1000指数增强C	015868	102759	0.1204	2055180	0.16
国泰海通中证1000指数增强A	015867	102759	0.1204	2055180	0.16
新华中小市值优选混合	519097	100655	0.118	2013100	4.4
金鹰恒润债券发起式C	015932	99617	0.1167	1992340	0.23
金鹰恒润债券发起式A	015931	99617	0.1167	1992340	0.23
红土创新新科技股票	006265	80918	0.0948	1618360	0.99
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	67513	0.0791	1350260	0.74
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	67513	0.0791	1350260	0.74
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	65900	0.0772	1318000	0.11
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	55387	0.0649	1107740	0.13
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	55387	0.0649	1107740	0.13
金鹰时代先锋混合C	014120	54446	0.0638	1088920	0.97
金鹰时代先锋混合A	014119	54446	0.0638	1088920	0.97
申万菱信中证军工指数A	163115	52300	0.0613	1046000	0.13
申万菱信中证军工指数C	016209	52300	0.0613	1046000	0.13
信澳先进智造股票型A	006257	51337	0.0602	1026740	0.08
惠升领先优选混合C	015111	47771	0.056	955420	1.85
惠升领先优选混合A	015110	47771	0.056	955420	1.85
易方达中证军工ETF	512560	47297	0.0554	945940	0.13
金鹰改革红利混合	001951	43958	0.0515	879160	0.07
华宝中证军工ETF	512810	36796	0.0431	735920	0.13
中信建投中证1000指数增强C	015785	31600	0.037	632000	0.17
中信建投中证1000指数增强A	015784	31600	0.037	632000	0.17
易方达中证1000ETF	159633	29097	0.0341	581940	0.02
信澳领先增长混合A	610001	28408	0.0333	568160	0.06
信澳领先增长混合C	015456	28408	0.0333	568160	0.06
金鹰产业升级混合C	012542	27688	0.0324	553760	0.07
金鹰产业升级混合A	012541	27688	0.0324	553760	0.07
国泰中证1000增强策略ETF	159679	25600	0.03	512000	0.29
红土精选混合	168401	23855	0.028	477100	1.01
惠升惠益混合C	011537	23105	0.0271	462100	1.02
惠升惠益混合A	011536	23105	0.0271	462100	1.02
易方达中证500量化增强C	012081	21240	0.0249	424800	0.09
易方达中证500量化增强A	012080	21240	0.0249	424800	0.09
东财通信C	008327	19272	0.0226	385440	0.12
东财通信A	008326	19272	0.0226	385440	0.12
农银专精特新混合C	016306	19012	0.0223	380240	0.38
农银专精特新混合A	016305	19012	0.0223	380240	0.38
金鹰策略配置混合	210008	18804	0.022	376080	0.1
易方达中证500增强策略ETF	563030	17822	0.0209	356440	0.2
国联智选先锋股票C	020749	13881	0.0163	277620	0.43
国联智选先锋股票A	020748	13881	0.0163	277620	0.43
浙商中证1000指数增强C	018234	12700	0.0149	254000	0.44
浙商中证1000指数增强A	018233	12700	0.0149	254000	0.44
兴银中证1000指数增强C	014832	11900	0.0139	238000	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	11900	0.0139	238000	0.1
中证1000ETF增强	561280	11890	0.0139	237800	0.53
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11711	0.0137	234220	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	11711	0.0137	234220	0.01
华夏智胜新锐股票C	018729	8800	0.0103	176000	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	8800	0.0103	176000	0.02
东兴兴晟混合C	009328	8683	0.0102	173660	0.43
东兴兴晟混合A	009327	8683	0.0102	173660	0.43
易方达中证1000量化增强C	017095	7510	0.0088	150200	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	7510	0.0088	150200	0.05
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	7454	0.0087	149080	0.9
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	7454	0.0087	149080	0.9
富国中证通信设备主题ETF	159583	7400	0.0087	148000	0.21
国泰海通中证1000优选股票发起C	019506	6300	0.0074	126000	0.1
国泰海通中证1000优选股票发起A	019505	6300	0.0074	126000	0.1
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	6200	0.0073	124000	0.79
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	6200	0.0073	124000	0.79
鹏华前海万科REITS	184801	4717	0.0055	94340	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.0055	94340	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.0055	94340	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.0055	94340	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.0055	94340	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.0055	94340	0
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.0055	94340	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.0055	94340	0.01
汇添富中证1000ETF	560110	3400	0.004	68000	0.02
金鹰元安混合C	002513	3324	0.0039	66480	0.38
金鹰元安混合A	000110	3324	0.0039	66480	0.38
金鹰元禧混合A	210006	3317	0.0039	66340	0.38
金鹰元禧混合C	002425	3317	0.0039	66340	0.38
广发国证2000ETF	159907	2622	0.0031	52440	0.03
中证1000	516300	1868	0.0022	37360	0.02
富国中证1000优选股票C	017039	1846	0.0022	36920	0.05
富国中证1000优选股票A	017038	1846	0.0022	36920	0.05
汇泉启元未来混合发起式C	014828	1800	0.0021	36000	0.14
汇泉启元未来混合发起式A	014827	1800	0.0021	36000	0.14
华夏新机遇混合C	008212	1800	0.0021	36000	0.07
华夏新机遇混合A	002411	1800	0.0021	36000	0.07
华宝高端装备股票发起式C	016114	1700	0.002	34000	0.19
华宝高端装备股票发起式A	016113	1700	0.002	34000	0.19
民生加银国证2000指数增强C	019815	1400	0.0016	28000	0.04
民生加银国证2000指数增强A	019814	1400	0.0016	28000	0.04
中金中证1000指数增强发起C	017734	1200	0.0014	24000	0.03
中金中证1000指数增强发起A	017733	1200	0.0014	24000	0.03
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	901	0.0011	18020	0.04
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	901	0.0011	18020	0.04
汇添富国证2000指数增强C	019319	800	0.0009	16000	0.01
汇添富国证2000指数增强A	019318	800	0.0009	16000	0.01
银河中证通信设备主题指数发起式C	021989	700	0.0008	14000	0.14
银河中证通信设备主题指数发起式A	021988	700	0.0008	14000	0.14
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0008	14000	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0008	14000	0.02
中银优选混合A	163807	472	0.0006	9440	0
富国低碳环保混合	100056	472	0.0006	9440	0
招商核心竞争力混合C	014413	472	0.0006	9440	0
招商核心竞争力混合A	014412	472	0.0006	9440	0
富国趋势优先混合C	014348	472	0.0006	9440	0
富国趋势优先混合A	014347	472	0.0006	9440	0
富国金安均衡精选混合C	014058	472	0.0006	9440	0
富国金安均衡精选混合A	014057	472	0.0006	9440	0
中银优选混合C	012631	472	0.0006	9440	0
招商金安成长严选混合	012123	472	0.0006	9440	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	472	0.0006	9440	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	472	0.0006	9440	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	472	0.0006	9440	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	472	0.0006	9440	0
富国优质发展混合C	006528	472	0.0006	9440	0
富国优质发展混合A	006527	472	0.0006	9440	0
富国转型机遇混合	005739	472	0.0006	9440	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	472	0.0006	9440	0.01
中航新起航灵活配置混合A	005537	472	0.0006	9440	0.01
广发价值回报混合C	004853	472	0.0006	9440	0
广发价值回报混合A	004852	472	0.0006	9440	0
广发安享混合C	002117	472	0.0006	9440	0
广发安享混合A	002116	472	0.0006	9440	0
诺安创新驱动混合C	002051	472	0.0006	9440	0
诺安创新驱动混合A	001411	472	0.0006	9440	0
德邦量化对冲混合C	008839	400	0.0005	8000	0.03
德邦量化对冲混合A	008838	400	0.0005	8000	0.03
海富通安益对冲混合A	008831	300	0.0004	6000	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	300	0.0004	6000	0.01
诺安先进制造股票C	019607	290	0.0003	5800	0
诺安先进制造股票A	001528	290	0.0003	5800	0
鹏华价值精选股票	206012	280	0.0003	5600	0
诺安策略精选股票A	320020	248	0.0003	4960	0.01
富国天旭均衡混合C	014719	248	0.0003	4960	0
富国天旭均衡混合A	014718	248	0.0003	4960	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	189	0.0002	3780	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	189	0.0002	3780	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	108	0.0001	2160	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	108	0.0001	2160	0
东吴安盈量化混合C	015154	94	0.0001	1880	0
东吴安盈量化混合A	002270	94	0.0001	1880	0
东兴未来价值混合C	007550	5	0	100	0
东兴未来价值混合A	004695	5	0	100	0
银河转型混合A	519651	2	0	40	0
银河转型混合C	017762	2	0	40	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时军工主题股票C	011592	977607	1.1457	16863700	0.74
博时军工主题股票A	004698	977607	1.1457	16863700	0.74
农银研究精选混合	000336	322936	0.3785	5570650	0.23
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	320000	0.375	5520000	1.26
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	156032	0.1829	2691550	3.7
汇添富科创板2年定开混合	506006	130155	0.1525	2245170	0.17
农银区间收益混合	000259	129443	0.1517	2232890	0.58
永赢高端装备智选混合发起C	015790	74827	0.0877	1290770	1.91
永赢高端装备智选混合发起A	015789	74827	0.0877	1290770	1.91
农银专精特新混合C	016306	39218	0.046	676510	0.81
农银专精特新混合A	016305	39218	0.046	676510	0.81
农银量化智慧混合	005638	20653	0.0242	356264	0.46
国泰海通科创板量化选股股票发起C	020699	11900	0.0139	205275	0.2
国泰海通科创板量化选股股票发起A	020698	11900	0.0139	205275	0.2
山证资管精选行业混合发起式C	018751	11669	0.0137	201290	1.98
山证资管精选行业混合发起式A	018750	11669	0.0137	201290	1.98
汇添富国证2000指数增强C	019319	8200	0.0096	141450	0.09
汇添富国证2000指数增强A	019318	8200	0.0096	141450	0.09
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	5400	0.0063	93150	0.16
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	5400	0.0063	93150	0.16
诺安行业轮动混合A	320015	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	4717	0.0055	81368.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4717	0.0055	81368.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.0055	81368.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4717	0.0055	81368.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4717	0.0055	81368.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.0055	81368.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.0055	81368.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4717	0.0055	81368.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4717	0.0055	81368.2	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4717	0.0055	81368.2	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4717	0.0055	81368.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.0055	81368.2	0.03
鹏华研究精选混合	005028	4717	0.0055	81368.2	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4717	0.0055	81368.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.0055	81368.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	4717	0.0055	81368.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4717	0.0055	81368.2	0.01
招商远见成长混合C	014784	4542	0.0053	78349.5	0.03
招商远见成长混合A	014783	4542	0.0053	78349.5	0.03
宏利500指数增强(LOF)	162216	4100	0.0048	70725	0.03
鹏华改革红利股票	001188	3529	0.0041	60875.2	0.03
恒越成长精选混合C	010623	3022	0.0035	52129.5	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3022	0.0035	52129.5	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	1642	0.0019	28324.5	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	1642	0.0019	28324.5	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	1476	0.0017	25461	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1476	0.0017	25461	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1476	0.0017	25461	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	472	0.0006	8142	0
中银优选混合A	163807	472	0.0006	8142	0
富国低碳环保混合	100056	472	0.0006	8142	0
长盛电子信息产业混合A	080012	472	0.0006	8142	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	472	0.0006	8142	0
富国产业驱动混合C	018174	472	0.0006	8142	0
长盛电子信息产业混合C	018010	472	0.0006	8142	0
招商核心竞争力混合C	014413	472	0.0006	8142	0
招商核心竞争力混合A	014412	472	0.0006	8142	0
富国趋势优先混合C	014348	472	0.0006	8142	0
富国趋势优先混合A	014347	472	0.0006	8142	0
富国金安均衡精选混合C	014058	472	0.0006	8142	0
富国金安均衡精选混合A	014057	472	0.0006	8142	0
中银优选混合C	012631	472	0.0006	8142	0
招商金安成长严选混合	012123	472	0.0006	8142	0
民生加银内核驱动混合C	011844	472	0.0006	8142	0
民生加银内核驱动混合A	011843	472	0.0006	8142	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	472	0.0006	8142	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	472	0.0006	8142	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	472	0.0006	8142	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	472	0.0006	8142	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	472	0.0006	8142	0
民生加银质量领先混合C	010660	472	0.0006	8142	0
民生加银质量领先混合A	010659	472	0.0006	8142	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	472	0.0006	8142	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	472	0.0006	8142	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	472	0.0006	8142	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	472	0.0006	8142	0
民生加银城镇化混合C	009706	472	0.0006	8142	0
鹏扬景合六个月混合	009266	472	0.0006	8142	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	472	0.0006	8142	0
金鹰民安回报定开C	007735	472	0.0006	8142	0
金鹰民安回报定开A	006972	472	0.0006	8142	0
富国优质发展混合C	006528	472	0.0006	8142	0
富国优质发展混合A	006527	472	0.0006	8142	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	472	0.0006	8142	0
富国产业驱动混合A	005840	472	0.0006	8142	0
富国转型机遇混合	005739	472	0.0006	8142	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	472	0.0006	8142	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	472	0.0006	8142	0
广发价值回报混合C	004853	472	0.0006	8142	0
广发价值回报混合A	004852	472	0.0006	8142	0
诺安和鑫混合A	002560	472	0.0006	8142	0
广发安享混合C	002117	472	0.0006	8142	0
广发安享混合A	002116	472	0.0006	8142	0
诺安创新驱动混合C	002051	472	0.0006	8142	0
诺安创新驱动混合A	001411	472	0.0006	8142	0
民生加银城镇化混合A	000408	472	0.0006	8142	0
鹏华价值驱动混合	008132	455	0.0005	7848.75	0
永赢医药健康C	008619	441	0.0005	7607.25	0.01
永赢医药健康A	008618	441	0.0005	7607.25	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.0005	6900	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.0005	6900	0.04
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	395	0.0005	6813.75	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	395	0.0005	6813.75	0
鹏华策略回报混合	004986	343	0.0004	5916.75	0
民生加银内需增长混合	690005	318	0.0004	5485.5	0
诺安先进制造股票C	019607	290	0.0003	5002.5	0
诺安先进制造股票A	001528	290	0.0003	5002.5	0
鹏华价值精选股票	206012	280	0.0003	4830	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	273	0.0003	4709.25	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	273	0.0003	4709.25	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	252	0.0003	4347	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	252	0.0003	4347	0
诺安策略精选股票A	320020	248	0.0003	4278	0
富国天旭均衡混合C	014719	248	0.0003	4278	0
富国天旭均衡混合A	014718	248	0.0003	4278	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	235	0.0003	4053.75	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	235	0.0003	4053.75	0
诺安优势行业混合C	002053	207	0.0002	3570.75	0.01
诺安优势行业混合A	000538	207	0.0002	3570.75	0.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	200	0.0002	3450	0.04
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	200	0.0002	3450	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	108	0.0001	1863	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	108	0.0001	1863	0
东吴安盈量化混合C	015154	94	0.0001	1621.5	0
东吴安盈量化混合A	002270	94	0.0001	1621.5	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	24	0	414	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	24	0	414	0
银河转型混合A	519651	2	0	34.5	0
银河转型混合C	017762	2	0	34.5	0
招商品质成长混合C	012187	1	0	17.25	0
招商品质成长混合A	012186	1	0	17.25	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2000000	5.4908	53640000	1.79
长城久嘉创新成长混合A	004666	2000000	5.4908	53640000	1.79
博时主题行业混合	160505	1073342	2.9468	28787000	0.5
恒越核心精选混合C	007193	832843	2.2865	22336800	1.81
恒越核心精选混合A	006299	832843	2.2865	22336800	1.81
宝盈资源优选混合	213008	477380	1.3106	12803300	1.83
恒越成长精选混合C	010623	426812	1.1718	11447100	1.43
恒越成长精选混合A	010622	426812	1.1718	11447100	1.43
博时价值臻选持有期混合C	009858	305004	0.8374	8180210	1.6
博时价值臻选持有期混合A	009857	305004	0.8374	8180210	1.6
博时成长优选灵活配置混合C	008967	298556	0.8197	8007270	2.8
博时成长优选灵活配置混合A	008966	298556	0.8197	8007270	2.8
恒越蓝筹精选混合	012846	257831	0.7079	6915030	1.54
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	239538	0.6576	6424410	0.43
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	239538	0.6576	6424410	0.43
恒越内需驱动混合C	010702	224717	0.6169	6026910	1.07
恒越内需驱动混合A	010701	224717	0.6169	6026910	1.07
农银研究精选混合	000336	210099	0.5768	5634860	0.2
农银行业轮动混合A	660015	203412	0.5585	5455510	0.88
农银行业轮动混合C	015850	203412	0.5585	5455510	0.88
恒越研究精选混合C	007192	191779	0.5265	5143510	1.27
恒越研究精选混合A/B	006049	191779	0.5265	5143510	1.27
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	180204	0.4947	4833070	2.11
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	180204	0.4947	4833070	2.11
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	156912	0.4308	4208380	0.49
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	156912	0.4308	4208380	0.49
鑫元专精特新混合C	015072	142024	0.3899	3809080	2.29
鑫元专精特新混合A	015071	142024	0.3899	3809080	2.29
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	133655	0.3669	3584630	0.19
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	129332	0.3551	3468680	1.66
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	129332	0.3551	3468680	1.66
国寿安保策略精选混合(LOF)A	168002	120266	0.3302	3225530	2.04
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	119827	0.329	3213760	3.28
申万菱信乐同混合C	013086	109465	0.3005	2935850	0.32
申万菱信乐同混合A	013085	109465	0.3005	2935850	0.32
博时荣华混合C	010329	102353	0.281	2745110	0.8
博时荣华混合A	010328	102353	0.281	2745110	0.8
农银区间收益混合	000259	85060	0.2335	2281310	0.44
长盛转型升级混合	001197	79272	0.2176	2126080	0.87
博时鑫泽混合C	003435	66417	0.1823	1781300	0.61
博时鑫泽混合A	003434	66417	0.1823	1781300	0.61
长盛航天海工混合C	018075	65784	0.1806	1764330	1.01
长盛航天海工混合A	000535	65784	0.1806	1764330	1.01
国泰金龙行业精选混合	020003	65200	0.179	1748660	0.2
天治低碳经济混合	350002	56600	0.1554	1518010	1.54
永赢高端制造C	007114	54492	0.1496	1461480	1.05
永赢高端制造A	007113	54492	0.1496	1461480	1.05
永赢高端装备智选混合发起C	015790	52626	0.1445	1411430	1.81
永赢高端装备智选混合发起A	015789	52626	0.1445	1411430	1.81
东海启航6个月混合C	013377	47000	0.129	1260540	1.82
东海启航6个月混合A	012287	47000	0.129	1260540	1.82
鑫元行业轮动C	005950	44716	0.1228	1199280	2.46
鑫元行业轮动A	005949	44716	0.1228	1199280	2.46
申万菱信兴乐优选混合C	016106	44072	0.121	1182010	0.32
申万菱信兴乐优选混合A	016105	44072	0.121	1182010	0.32
鑫元鑫新收益C	001602	43842	0.1204	1175840	2.24
鑫元鑫新收益A	001601	43842	0.1204	1175840	2.24
博时创业成长混合A	050014	39251	0.1078	1052710	0.8
博时创业成长混合C	002553	39251	0.1078	1052710	0.8
嘉合睿金混合C	005091	34864	0.0957	935052	3
嘉合睿金混合A	005090	34864	0.0957	935052	3
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	33737	0.0926	904826	0.3
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	33737	0.0926	904826	0.3
博时恒泰债券C	011865	33064	0.0908	886776	0.18
博时恒泰债券A	011864	33064	0.0908	886776	0.18
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	31709	0.0871	850435	8.4
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	31709	0.0871	850435	8.4
永赢宏泽一年定开混合	011093	30972	0.085	830669	0.09
博时国企改革主题股票C	014382	29237	0.0803	784136	0.4
博时国企改革主题股票A	001277	29237	0.0803	784136	0.4
申万菱信乐成混合C	017064	28679	0.0787	769171	0.32
申万菱信乐成混合A	017063	28679	0.0787	769171	0.32
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	26473	0.0727	710006	0.31
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	26473	0.0727	710006	0.31
博时荣泰混合	009967	23035	0.0632	617799	0.81
招商专精特新股票C	014186	22369	0.0614	599937	0.14
招商专精特新股票A	014185	22369	0.0614	599937	0.14
博时均衡回报混合C	015277	21756	0.0597	583496	0.81
博时均衡回报混合A	015276	21756	0.0597	583496	0.81
弘毅远方高端制造混合C	011887	20000	0.0549	536400	2.52
弘毅远方高端制造混合A	011886	20000	0.0549	536400	2.52
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	19330	0.0531	518431	0.73
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	19330	0.0531	518431	0.73
长城稳健成长混合A	200016	17391	0.0477	466427	0.9
长城稳健成长混合C	019822	17391	0.0477	466427	0.9
农银专精特新混合C	016306	17206	0.0472	461465	0.4
农银专精特新混合A	016305	17206	0.0472	461465	0.4
农银量化智慧混合	005638	13588	0.0373	364430	0.41
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	13472	0.037	361319	0.09
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	13472	0.037	361319	0.09
恒越均衡优选混合发起式C	016913	10000	0.0275	268200	1.35
恒越均衡优选混合发起式A	016912	10000	0.0275	268200	1.35
东海核心价值	006538	9000	0.0247	241380	2.97
永赢惠泽一年	006836	6172	0.0169	165533	0.09
天治量化核心精选混合C	006878	5600	0.0154	150192	2.42
天治量化核心精选混合A	006877	5600	0.0154	150192	2.42
华富策略精选混合A	410006	5000	0.0137	134100	1.26
华富策略精选混合C	019235	5000	0.0137	134100	1.26
汇添富社会责任混合A	470028	4717	0.013	126510	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	4717	0.013	126510	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	4717	0.013	126510	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4717	0.013	126510	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	4717	0.013	126510	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4717	0.013	126510	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4717	0.013	126510	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	4717	0.013	126510	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4717	0.013	126510	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4717	0.013	126510	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4717	0.013	126510	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	4717	0.013	126510	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4717	0.013	126510	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4717	0.013	126510	0.01
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	4717	0.013	126510	0.04
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	4717	0.013	126510	0.04
汇添富社会责任混合D	015193	4717	0.013	126510	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	4717	0.013	126510	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4717	0.013	126510	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4717	0.013	126510	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4717	0.013	126510	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	4717	0.013	126510	0.03
博时时代消费混合C	013837	4717	0.013	126510	0.04
博时时代消费混合A	013836	4717	0.013	126510	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	4717	0.013	126510	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4717	0.013	126510	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4717	0.013	126510	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4717	0.013	126510	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4717	0.013	126510	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4717	0.013	126510	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4717	0.013	126510	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4717	0.013	126510	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	4717	0.013	126510	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	4717	0.013	126510	0.03
易方达战略新兴产业股票C	010392	4717	0.013	126510	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	4717	0.013	126510	0
宝盈基础产业混合C	010384	4717	0.013	126510	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4717	0.013	126510	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4717	0.013	126510	0
鹏华成长智选混合A	010264	4717	0.013	126510	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4717	0.013	126510	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4717	0.013	126510	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4717	0.013	126510	0.01
博时科技创新混合C	009058	4717	0.013	126510	0.02
博时科技创新混合A	009057	4717	0.013	126510	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4717	0.013	126510	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4717	0.013	126510	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4717	0.013	126510	0.01
鹏华研究智选混合	007146	4717	0.013	126510	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	4717	0.013	126510	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4717	0.013	126510	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4717	0.013	126510	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4717	0.013	126510	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4717	0.013	126510	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	4717	0.013	126510	0.03
鹏华研究精选混合	005028	4717	0.013	126510	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4717	0.013	126510	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4717	0.013	126510	0
嘉实农业产业股票A	003634	4717	0.013	126510	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	4717	0.013	126510	0.08
创金合信消费主题股票A	003190	4717	0.013	126510	0.08
嘉实文体娱乐股票C	003054	4717	0.013	126510	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4717	0.013	126510	0.01
招商远见成长混合C	014784	4542	0.0125	121816	0.06
招商远见成长混合A	014783	4542	0.0125	121816	0.06
华夏翔阳两年定开混合	501093	4245	0.0117	113851	0.02
鹏华改革红利股票	001188	3529	0.0097	94647.8	0.04
东海数字经济混合发起式C	018887	3500	0.0096	93870	0.92
东海数字经济混合发起式A	018886	3500	0.0096	93870	0.92
财通资管鑫逸混合E	018041	3485	0.0096	93467.7	0.18
财通资管鑫逸混合C	004889	3485	0.0096	93467.7	0.18
财通资管鑫逸混合A	004888	3485	0.0096	93467.7	0.18
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3424	0.0094	91831.7	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3424	0.0094	91831.7	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2341	0.0064	62785.6	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2341	0.0064	62785.6	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	1642	0.0045	44038.4	0.07
招商商业模式优选混合A	010944	1642	0.0045	44038.4	0.07
汇添富逆向投资混合A	470098	1476	0.0041	39586.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1476	0.0041	39586.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1476	0.0041	39586.3	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	487	0.0013	13061.3	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	487	0.0013	13061.3	0
中银增长混合H	960011	472	0.0013	12659	0
财通价值动量混合A	720001	472	0.0013	12659	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	472	0.0013	12659	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	472	0.0013	12659	0
交银稳健配置混合	519690	472	0.0013	12659	0
银河转型混合A	519651	472	0.0013	12659	0
汇添富均衡增长混合	519018	472	0.0013	12659	0
博时科创板三年定开混合	506005	472	0.0013	12659	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	472	0.0013	12659	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	472	0.0013	12659	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	472	0.0013	12659	0
汇添富经典成长定开混合	501065	472	0.0013	12659	0
东方核心动力混合A	400011	472	0.0013	12659	0.01
东方精选混合	400003	472	0.0013	12659	0
诺安研究精选股票A	320022	472	0.0013	12659	0
诺安平衡混合A	320001	472	0.0013	12659	0
国联安精选混合	257020	472	0.0013	12659	0
宝盈核心优势混合A	213006	472	0.0013	12659	0
金鹰稳健成长混合	210004	472	0.0013	12659	0
中银优选混合A	163807	472	0.0013	12659	0
中银增长混合A	163803	472	0.0013	12659	0
宏利成长混合	162201	472	0.0013	12659	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	472	0.0013	12659	0
易方达价值成长混合	110010	472	0.0013	12659	0
富国低碳环保混合	100056	472	0.0013	12659	0
富国天合稳健优选混合	100026	472	0.0013	12659	0
长盛电子信息产业混合A	080012	472	0.0013	12659	0
嘉实稳健混合	070003	472	0.0013	12659	0
鹏华优选价值股票C	020258	472	0.0013	12659	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	472	0.0013	12659	0.01
富国产业驱动混合C	018174	472	0.0013	12659	0
长盛电子信息产业混合C	018010	472	0.0013	12659	0
招商趋势领航混合C	017961	472	0.0013	12659	0
招商趋势领航混合A	017960	472	0.0013	12659	0
银河转型混合C	017762	472	0.0013	12659	0
鹏华核心优势混合C	017732	472	0.0013	12659	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	472	0.0013	12659	0
嘉实优享生活混合C	017113	472	0.0013	12659	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	472	0.0013	12659	0.01
鹏华睿投混合C	016950	472	0.0013	12659	0
嘉实安益混合A	016322	472	0.0013	12659	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	472	0.0013	12659	0
宝盈转型动力混合C	015389	472	0.0013	12659	0
汇添富进取成长混合C	015224	472	0.0013	12659	0
汇添富进取成长混合A	015223	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票D	015197	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票C	015196	472	0.0013	12659	0
东吴安盈量化混合C	015154	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	472	0.0013	12659	0
东方核心动力混合C	014986	472	0.0013	12659	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	472	0.0013	12659	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	472	0.0013	12659	0
招商高端装备混合C	014607	472	0.0013	12659	0.01
招商高端装备混合A	014606	472	0.0013	12659	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	472	0.0013	12659	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	472	0.0013	12659	0
招商核心竞争力混合C	014413	472	0.0013	12659	0
招商核心竞争力混合A	014412	472	0.0013	12659	0
富国趋势优先混合C	014348	472	0.0013	12659	0
富国趋势优先混合A	014347	472	0.0013	12659	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	472	0.0013	12659	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	472	0.0013	12659	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	472	0.0013	12659	0.01
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	472	0.0013	12659	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	472	0.0013	12659	0
富国金安均衡精选混合A	014057	472	0.0013	12659	0
博时成长回报混合C	014037	472	0.0013	12659	0
博时成长回报混合A	014036	472	0.0013	12659	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	472	0.0013	12659	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	472	0.0013	12659	0
鹏华沃鑫混合C	013535	472	0.0013	12659	0
鹏华沃鑫混合A	013534	472	0.0013	12659	0
工银新金融股票C	013355	472	0.0013	12659	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	472	0.0013	12659	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	472	0.0013	12659	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	472	0.0013	12659	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	472	0.0013	12659	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	472	0.0013	12659	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	472	0.0013	12659	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	472	0.0013	12659	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	472	0.0013	12659	0
招商景气精选股票C	012836	472	0.0013	12659	0
招商景气精选股票A	012835	472	0.0013	12659	0
鹏华品质精选混合C	012786	472	0.0013	12659	0
鹏华品质精选混合A	012785	472	0.0013	12659	0
博时半导体主题混合C	012651	472	0.0013	12659	0
博时半导体主题混合A	012650	472	0.0013	12659	0
中银优选混合C	012631	472	0.0013	12659	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	472	0.0013	12659	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	472	0.0013	12659	0
中银增长混合C	012236	472	0.0013	12659	0
招商品质成长混合C	012187	472	0.0013	12659	0
招商品质成长混合A	012186	472	0.0013	12659	0
中银智能制造股票C	012181	472	0.0013	12659	0
招商金安成长严选混合	012123	472	0.0013	12659	0
工银核心优势混合C	012120	472	0.0013	12659	0
工银核心优势混合A	012119	472	0.0013	12659	0
鹏华创新升级混合C	012094	472	0.0013	12659	0
鹏华创新升级混合A	012093	472	0.0013	12659	0
博时数字经济混合C	012083	472	0.0013	12659	0
博时数字经济混合A	012082	472	0.0013	12659	0
民生加银内核驱动混合C	011844	472	0.0013	12659	0
民生加银内核驱动混合A	011843	472	0.0013	12659	0
招商品质发现混合C	011691	472	0.0013	12659	0
招商品质发现混合A	011690	472	0.0013	12659	0
交银招享一年混合C	011606	472	0.0013	12659	0
交银招享一年混合A	011605	472	0.0013	12659	0
富国美丽中国混合C	011566	472	0.0013	12659	0
博时创新精选混合C	011487	472	0.0013	12659	0
博时创新精选混合A	011486	472	0.0013	12659	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	472	0.0013	12659	0
金鹰新能源混合C	011261	472	0.0013	12659	0
金鹰新能源混合A	011260	472	0.0013	12659	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	472	0.0013	12659	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	472	0.0013	12659	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	472	0.0013	12659	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	472	0.0013	12659	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	472	0.0013	12659	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	472	0.0013	12659	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	472	0.0013	12659	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	472	0.0013	12659	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	472	0.0013	12659	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	472	0.0013	12659	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	472	0.0013	12659	0
宝盈优质成长混合C	010752	472	0.0013	12659	0
宝盈优质成长混合A	010751	472	0.0013	12659	0
工银金融地产混合C	010696	472	0.0013	12659	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	472	0.0013	12659	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	472	0.0013	12659	0
民生加银质量领先混合C	010660	472	0.0013	12659	0
民生加银质量领先混合A	010659	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	472	0.0013	12659	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	472	0.0013	12659	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	472	0.0013	12659	0
方正富邦策略精选C	010073	472	0.0013	12659	0
方正富邦策略精选A	010072	472	0.0013	12659	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	472	0.0013	12659	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	472	0.0013	12659	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	472	0.0013	12659	0
鹏华新兴成长混合C	009862	472	0.0013	12659	0
鹏华新兴成长混合A	009861	472	0.0013	12659	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	472	0.0013	12659	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	472	0.0013	12659	0
民生加银城镇化混合C	009706	472	0.0013	12659	0
宝盈创新驱动股票C	009492	472	0.0013	12659	0
宝盈创新驱动股票A	009491	472	0.0013	12659	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	472	0.0013	12659	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	472	0.0013	12659	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	472	0.0013	12659	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	472	0.0013	12659	0
鹏扬景合六个月混合	009266	472	0.0013	12659	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	472	0.0013	12659	0
工银圆兴混合	009076	472	0.0013	12659	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	472	0.0013	12659	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	472	0.0013	12659	0
惠升惠泽混合C	008419	472	0.0013	12659	0
惠升惠泽混合A	008418	472	0.0013	12659	0
鹏华优选价值股票A	008134	472	0.0013	12659	0
金鹰民安回报定开C	007735	472	0.0013	12659	0
富国睿泽回报混合	007016	472	0.0013	12659	0
鹏华核心优势混合A	006976	472	0.0013	12659	0
金鹰民安回报定开A	006972	472	0.0013	12659	0
交银安享稳健养老一年A	006880	472	0.0013	12659	0
国联安核心资产混合	006864	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年利	006642	472	0.0013	12659	0
富国优质发展混合C	006528	472	0.0013	12659	0
富国优质发展混合A	006527	472	0.0013	12659	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	472	0.0013	12659	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	472	0.0013	12659	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	472	0.0013	12659	0
富国产业驱动混合A	005840	472	0.0013	12659	0
汇添富智能制造股票A	005802	472	0.0013	12659	0
富国转型机遇混合	005739	472	0.0013	12659	0
嘉实金融精选股票C	005663	472	0.0013	12659	0
嘉实金融精选股票A	005662	472	0.0013	12659	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	472	0.0013	12659	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	472	0.0013	12659	0
鹏华睿投混合A	005434	472	0.0013	12659	0
广发价值回报混合C	004853	472	0.0013	12659	0
广发价值回报混合A	004852	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年丰C	004375	472	0.0013	12659	0
华泰保兴吉年丰A	004374	472	0.0013	12659	0
嘉实安益混合C	003187	472	0.0013	12659	0
富国美丽中国混合A	002593	472	0.0013	12659	0
诺安和鑫混合A	002560	472	0.0013	12659	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	472	0.0013	12659	0
招商睿逸混合	002317	472	0.0013	12659	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	472	0.0013	12659	0
汇添富新睿精选混合C	002164	472	0.0013	12659	0
广发安享混合C	002117	472	0.0013	12659	0
广发安享混合A	002116	472	0.0013	12659	0
诺安创新驱动混合C	002051	472	0.0013	12659	0
圆信永丰兴源C	001966	472	0.0013	12659	0
圆信永丰兴源A	001965	472	0.0013	12659	0
汇添富新睿精选混合A	001816	472	0.0013	12659	0
嘉实成长增强混合	001759	472	0.0013	12659	0
嘉实低价策略股票	001577	472	0.0013	12659	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	472	0.0013	12659	0
财通成长优选混合A	001480	472	0.0013	12659	0
中银智能制造股票A	001476	472	0.0013	12659	0
嘉实事件驱动股票	001416	472	0.0013	12659	0
诺安创新驱动混合A	001411	472	0.0013	12659	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	472	0.0013	12659	0
宝盈转型动力混合A	001075	472	0.0013	12659	0
工银新金融股票A	001054	472	0.0013	12659	0
嘉实企业变革股票	001036	472	0.0013	12659	0
汇添富环保行业股票	000696	472	0.0013	12659	0
鹏华环保产业股票	000409	472	0.0013	12659	0
民生加银城镇化混合A	000408	472	0.0013	12659	0
易方达新兴成长混合	000404	472	0.0013	12659	0
工银金融地产混合A	000251	472	0.0013	12659	0
宝盈核心优势混合C	000241	472	0.0013	12659	0
鹏华价值驱动混合	008132	455	0.0012	12203.1	0
招商安泰平衡混合	217002	451	0.0012	12095.8	0.01
鹏华消费领先混合	160624	451	0.0012	12095.8	0
永赢医药健康C	008619	441	0.0012	11827.6	0.01
永赢医药健康A	008618	441	0.0012	11827.6	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	437	0.0012	11720.3	0
圆信永丰多策略	004148	430	0.0012	11532.6	0
金鹰技术领先混合A	210007	423	0.0012	11344.9	0.01
金鹰主题优势混合	210005	423	0.0012	11344.9	0
金鹰技术领先混合C	002196	423	0.0012	11344.9	0.01
财通智慧成长混合C	009063	420	0.0012	11264.4	0
财通智慧成长混合A	009062	420	0.0012	11264.4	0
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	395	0.0011	10593.9	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	395	0.0011	10593.9	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	388	0.0011	10406.2	0.01
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	388	0.0011	10406.2	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	374	0.001	10030.7	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	374	0.001	10030.7	0.01
银河美丽混合C	519665	353	0.001	9467.46	0
银河美丽混合A	519664	353	0.001	9467.46	0
中银战略新兴产业股票C	010812	353	0.001	9467.46	0
中银战略新兴产业股票A	001677	353	0.001	9467.46	0
招商核心装备混合C	014687	350	0.001	9387	0.01
招商核心装备混合A	014686	350	0.001	9387	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	350	0.001	9387	0
鹏华策略回报混合	004986	343	0.0009	9199.26	0
圆信永丰消费升级	004934	329	0.0009	8823.78	0
民生加银内需增长混合	690005	318	0.0009	8528.76	0
诺安优化配置混合C	019571	318	0.0009	8528.76	0
诺安优化配置混合A	006025	318	0.0009	8528.76	0
金鹰远见优选混合C	014514	315	0.0009	8448.3	0
金鹰远见优选混合A	014513	315	0.0009	8448.3	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	301	0.0008	8072.82	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	301	0.0008	8072.82	0
宝盈新锐混合C	007578	301	0.0008	8072.82	0.01
宝盈新锐混合A	001543	301	0.0008	8072.82	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	297	0.0008	7965.54	0.01
博时鑫泰混合C	004176	294	0.0008	7885.08	0
博时鑫泰混合A	004175	294	0.0008	7885.08	0
诺安先进制造股票C	019607	290	0.0008	7777.8	0
诺安先进制造股票A	001528	290	0.0008	7777.8	0
鹏华价值精选股票	206012	280	0.0008	7509.6	0
东方龙混合	400001	276	0.0008	7402.32	0
招商均衡成长混合C	016525	273	0.0007	7321.86	0.01
招商均衡成长混合A	016524	273	0.0007	7321.86	0.01
金鹰大视野混合C	013210	273	0.0007	7321.86	0.01
金鹰大视野混合A	013209	273	0.0007	7321.86	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	273	0.0007	7321.86	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	273	0.0007	7321.86	0.01
永赢优质生活混合C	015288	266	0.0007	7134.12	0.01
永赢优质生活混合A	015287	266	0.0007	7134.12	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	262	0.0007	7026.84	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	262	0.0007	7026.84	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	259	0.0007	6946.38	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	259	0.0007	6946.38	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	252	0.0007	6758.64	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	252	0.0007	6758.64	0

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