欧莱新材(688530)基金持股_新浪财经

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欧莱新材(688530)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信灵活配置混合C	020726	63000	0.093	1037610	0.37
建信灵活配置混合A	000270	63000	0.093	1037610	0.37
博道上证科创板综合指数增强C	023902	59026	0.0871	972158	0.1
博道上证科创板综合指数增强A	023901	59026	0.0871	972158	0.1
易方达上证科创板综合ETF	589800	54937	0.0811	904812	0.04
鹏华科创板综合ETF	589680	48700	0.0719	802089	0.04
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	588170	48096	0.071	792141	0.31
华商电子行业量化股票发起式C	022831	47700	0.0704	785619	0.4
华商电子行业量化股票发起式A	007685	47700	0.0704	785619	0.4
华夏上证科创板综合ETF	589000	47634	0.0703	784532	0.04
富国上证科创板综合价格ETF	589600	29159	0.043	480249	0.03
建信上证科创板综合ETF	589880	29008	0.0428	477762	0.04
博时科创综指ETF	589900	28517	0.0421	469675	0.04
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	18807	0.0277	309751	0.04
天弘上证科创板综合ETF	589860	17720	0.0261	291848	0.04
工银聚享混合C	011730	16100	0.0238	265167	0.09
工银聚享混合A	011729	16100	0.0238	265167	0.09
招商上证科创板综合ETF	589770	14774	0.0218	243328	0.03
南方上证科创板综合ETF	589660	14400	0.0212	237168	0.03
汇添富上证科创板综合ETF	589080	14181	0.0209	233561	0.04
科创综指ETF工银	589500	13875	0.0205	228521	0.04
泓德数字经济混合发起式C	018866	9096	0.0134	149811	0.86
泓德数字经济混合发起式A	018865	9096	0.0134	149811	0.86
西部利得央企优选股票C	022165	5400	0.008	88938	0.04
西部利得央企优选股票A	022164	5400	0.008	88938	0.04
国联上证科创板综合指数增强C	023912	4700	0.0069	77409	0.02
国联上证科创板综合指数增强A	023911	4700	0.0069	77409	0.02
泓德中证A500指数增强C	023336	4200	0.0062	69174	0.05
泓德中证A500指数增强A	023335	4200	0.0062	69174	0.05
银河创新混合A	519674	3437	0.0051	56607.4	0
银河智联混合A	519644	3437	0.0051	56607.4	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3437	0.0051	56607.4	0
大成竞争优势混合A	090013	3437	0.0051	56607.4	0
银河产业动力混合C	018870	3437	0.0051	56607.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3437	0.0051	56607.4	0
大成竞争优势混合C	018413	3437	0.0051	56607.4	0
银河智联混合C	017761	3437	0.0051	56607.4	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	3437	0.0051	56607.4	0.02
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	3437	0.0051	56607.4	0.02
鹏华碳中和主题混合C	016531	3437	0.0051	56607.4	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	3437	0.0051	56607.4	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3437	0.0051	56607.4	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3437	0.0051	56607.4	0
银河和美生活混合C	015665	3437	0.0051	56607.4	0.02
银河创新混合C	014143	3437	0.0051	56607.4	0
银河产业动力混合A	010898	3437	0.0051	56607.4	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3437	0.0051	56607.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	3437	0.0051	56607.4	0
大成睿享混合C	008270	3437	0.0051	56607.4	0
大成睿享混合A	008269	3437	0.0051	56607.4	0
鹏华研究智选混合	007146	3437	0.0051	56607.4	0.02
银河和美生活混合A	006128	3437	0.0051	56607.4	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	3437	0.0051	56607.4	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3437	0.0051	56607.4	0
创金合信中证500增强C	002316	3437	0.0051	56607.4	0.01
创金合信中证500增强A	002311	3437	0.0051	56607.4	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	3437	0.0051	56607.4	0.02
科创综指ETF东财	589060	3260	0.0048	53692.2	0.03
嘉实上证科创板综合ETF	589300	3139	0.0046	51699.3	0.04
泓德优质治理混合	011530	3100	0.0046	51057	0.01
汇泉启元未来混合发起式C	014828	2800	0.0041	46116	0.25
汇泉启元未来混合发起式A	014827	2800	0.0041	46116	0.25
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	1446	0.0021	23815.6	0
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	1446	0.0021	23815.6	0
博时上证科创板综合价格指数增强C	023892	860	0.0013	14164.2	0.01
博时上证科创板综合价格指数增强A	023891	860	0.0013	14164.2	0.01
中信建投远见回报C	011869	747	0.0011	12303.1	0
中信建投远见回报A	011868	747	0.0011	12303.1	0
华夏兴华混合H	960004	344	0.0005	5665.68	0
华夏回报混合H	960002	344	0.0005	5665.68	0
华夏兴和混合A	519918	344	0.0005	5665.68	0
华夏兴华混合	519908	344	0.0005	5665.68	0
银河美丽混合C	519665	344	0.0005	5665.68	0
银河美丽混合A	519664	344	0.0005	5665.68	0
银河转型混合A	519651	344	0.0005	5665.68	0
华夏稳增混合	519029	344	0.0005	5665.68	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	344	0.0005	5665.68	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	344	0.0005	5665.68	0
诺安行业轮动混合A	320015	344	0.0005	5665.68	0
诺安中小盘精选混合A	320011	344	0.0005	5665.68	0
诺安成长混合A	320007	344	0.0005	5665.68	0
鹏华价值精选股票	206012	344	0.0005	5665.68	0
南方优选成长混合A	202023	344	0.0005	5665.68	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	344	0.0005	5665.68	0
华夏行业混合(LOF)	160314	344	0.0005	5665.68	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	344	0.0005	5665.68	0
大成精选增值混合A	090004	344	0.0005	5665.68	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	344	0.0005	5665.68	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	344	0.0005	5665.68	0
诺安中小盘精选混合D	020649	344	0.0005	5665.68	0
诺安中小盘精选混合C	020648	344	0.0005	5665.68	0
诺安先进制造股票C	019607	344	0.0005	5665.68	0
诺安优化配置混合C	019571	344	0.0005	5665.68	0
诺安行业轮动混合C	019570	344	0.0005	5665.68	0
大成精选增值混合C	019183	344	0.0005	5665.68	0
华夏兴和混合C	017766	344	0.0005	5665.68	0
银河转型混合C	017762	344	0.0005	5665.68	0
华夏行业甄选混合C	017601	344	0.0005	5665.68	0
华夏行业甄选混合A	017600	344	0.0005	5665.68	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	344	0.0005	5665.68	0
华夏蓝筹混合C	015950	344	0.0005	5665.68	0
华夏乐享健康混合C	015065	344	0.0005	5665.68	0
华夏产业升级混合C	015059	344	0.0005	5665.68	0
华夏军工安全混合C	013566	344	0.0005	5665.68	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	344	0.0005	5665.68	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	344	0.0005	5665.68	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	344	0.0005	5665.68	0
华夏能源革新股票C	013188	344	0.0005	5665.68	0
诺安积极回报混合C	012847	344	0.0005	5665.68	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	344	0.0005	5665.68	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	344	0.0005	5665.68	0
华夏消费优选混合C	011912	344	0.0005	5665.68	0
华夏消费优选混合A	011911	344	0.0005	5665.68	0
华夏内需驱动混合C	011279	344	0.0005	5665.68	0
华夏内需驱动混合A	011278	344	0.0005	5665.68	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	344	0.0005	5665.68	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	344	0.0005	5665.68	0
华夏新兴成长股票C	010681	344	0.0005	5665.68	0
华夏新兴成长股票A	010680	344	0.0005	5665.68	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	344	0.0005	5665.68	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	344	0.0005	5665.68	0
永赢成长领航混合C	010563	344	0.0005	5665.68	0
永赢成长领航混合A	010562	344	0.0005	5665.68	0
华夏创新驱动混合C	010306	344	0.0005	5665.68	0
华夏创新驱动混合A	010305	344	0.0005	5665.68	0
大成企业能力驱动混合C	010179	344	0.0005	5665.68	0
大成企业能力驱动混合A	010178	344	0.0005	5665.68	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	344	0.0005	5665.68	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	344	0.0005	5665.68	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	344	0.0005	5665.68	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	344	0.0005	5665.68	0
南方创新驱动混合C	009930	344	0.0005	5665.68	0
南方创新驱动混合A	009929	344	0.0005	5665.68	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	344	0.0005	5665.68	0
平安科技创新混合C	009009	344	0.0005	5665.68	0
平安科技创新混合A	009008	344	0.0005	5665.68	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	344	0.0005	5665.68	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	344	0.0005	5665.68	0
万家科技创新C	008634	344	0.0005	5665.68	0
万家科技创新A	008633	344	0.0005	5665.68	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	344	0.0005	5665.68	0
金鹰民安回报定开C	007735	344	0.0005	5665.68	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	344	0.0005	5665.68	0
金鹰民安回报定开A	006972	344	0.0005	5665.68	0
华夏科技成长股票	006868	344	0.0005	5665.68	0
永赢智能领先C	006269	344	0.0005	5665.68	0
永赢智能领先A	006266	344	0.0005	5665.68	0
诺安优化配置混合A	006025	344	0.0005	5665.68	0
工银精选金融地产混合C	005938	344	0.0005	5665.68	0
工银精选金融地产混合A	005937	344	0.0005	5665.68	0
华夏产业升级混合A	005774	344	0.0005	5665.68	0
华夏稳盛混合	005450	344	0.0005	5665.68	0
华夏行业龙头混合	005449	344	0.0005	5665.68	0
南方优选成长混合C	005206	344	0.0005	5665.68	0
金鹰医疗健康股票C	004041	344	0.0005	5665.68	0
金鹰医疗健康股票A	004040	344	0.0005	5665.68	0
华夏能源革新股票A	003834	344	0.0005	5665.68	0
华夏行业景气混合A	003567	344	0.0005	5665.68	0
华夏乐享健康混合A	002264	344	0.0005	5665.68	0
华夏军工安全混合A	002251	344	0.0005	5665.68	0
华夏经济转型股票	002229	344	0.0005	5665.68	0
华夏回报二号混合	002021	344	0.0005	5665.68	0
华夏回报混合A	002001	344	0.0005	5665.68	0
易方达瑞财混合E	001803	344	0.0005	5665.68	0
易方达瑞财混合I	001802	344	0.0005	5665.68	0
诺安积极回报混合A	001706	344	0.0005	5665.68	0
诺安先进制造股票A	001528	344	0.0005	5665.68	0
华夏优势增长混合	000021	344	0.0005	5665.68	0
华夏成长混合A	000001	344	0.0005	5665.68	0
财通中证500指数增强C	018634	44	0.0001	724.68	0
财通中证500指数增强A	018633	44	0.0001	724.68	0
财通沪深300指数增强	005850	44	0.0001	724.68	0
工银新兴制造混合C	009708	30	0	494.1	0
工银新兴制造混合A	009707	30	0	494.1	0
大成科技创新混合C	008989	29	0	477.63	0
大成科技创新混合A	008988	29	0	477.63	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证1000指数增强发起式C	018662	3800	0.0119	70376	0.06
大成中证1000指数增强发起式A	018661	3800	0.0119	70376	0.06
银河创新混合A	519674	3437	0.0107	63653.2	0
银河智联混合A	519644	3437	0.0107	63653.2	0.01
万家品质生活A	519195	3437	0.0107	63653.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	3437	0.0107	63653.2	0.02
新华行业灵活配置混合A	519156	3437	0.0107	63653.2	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	3437	0.0107	63653.2	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3437	0.0107	63653.2	0
诺安价值增长混合A	320005	3437	0.0107	63653.2	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	3437	0.0107	63653.2	0.03
金鹰稳健成长混合	210004	3437	0.0107	63653.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3437	0.0107	63653.2	0
诺安价值增长混合D	022149	3437	0.0107	63653.2	0.01
诺安价值增长混合C	022148	3437	0.0107	63653.2	0.01
银河产业动力混合C	018870	3437	0.0107	63653.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3437	0.0107	63653.2	0
新华行业周期轮换混合C	018656	3437	0.0107	63653.2	0.05
大成竞争优势混合C	018413	3437	0.0107	63653.2	0
银河智联混合C	017761	3437	0.0107	63653.2	0.01
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	3437	0.0107	63653.2	0.02
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	3437	0.0107	63653.2	0.02
万家品质生活C	016600	3437	0.0107	63653.2	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	3437	0.0107	63653.2	0.01
鹏华碳中和主题混合A	016530	3437	0.0107	63653.2	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3437	0.0107	63653.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3437	0.0107	63653.2	0
银河和美生活混合C	015665	3437	0.0107	63653.2	0.02
金鹰远见优选混合C	014514	3437	0.0107	63653.2	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	3437	0.0107	63653.2	0.04
银河创新混合C	014143	3437	0.0107	63653.2	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	3437	0.0107	63653.2	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	3437	0.0107	63653.2	0.03
银河产业动力混合A	010898	3437	0.0107	63653.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3437	0.0107	63653.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	3437	0.0107	63653.2	0
大成睿享混合C	008270	3437	0.0107	63653.2	0
大成睿享混合A	008269	3437	0.0107	63653.2	0
鹏华研究智选混合	007146	3437	0.0107	63653.2	0.02
银河和美生活混合A	006128	3437	0.0107	63653.2	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	3437	0.0107	63653.2	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3437	0.0107	63653.2	0
创金合信中证500增强C	002316	3437	0.0107	63653.2	0.02
创金合信中证500增强A	002311	3437	0.0107	63653.2	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	3437	0.0107	63653.2	0.02
金鹰技术领先混合C	002196	3437	0.0107	63653.2	0.03
创金合信大健康混合C	013349	3376	0.0105	62523.5	0.06
创金合信大健康混合A	013348	3376	0.0105	62523.5	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	996	0.0031	18445.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	996	0.0031	18445.9	0
金鹰新能源混合C	011261	437	0.0014	8093.24	0
金鹰新能源混合A	011260	437	0.0014	8093.24	0
华夏兴华混合H	960004	344	0.0011	6370.88	0
华夏回报混合H	960002	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证机器人ETF	562500	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴和混合A	519918	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴华混合	519908	344	0.0011	6370.88	0
银河美丽混合C	519665	344	0.0011	6370.88	0
银河美丽混合A	519664	344	0.0011	6370.88	0
银河转型混合A	519651	344	0.0011	6370.88	0
万家新兴蓝筹A	519196	344	0.0011	6370.88	0
万家和谐增长混合A	519181	344	0.0011	6370.88	0
华夏稳增混合	519029	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300ETF	510330	344	0.0011	6370.88	0
华夏上证50ETF	510050	344	0.0011	6370.88	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	344	0.0011	6370.88	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	344	0.0011	6370.88	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	344	0.0011	6370.88	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	344	0.0011	6370.88	0
诺安研究精选股票A	320022	344	0.0011	6370.88	0
诺安行业轮动混合A	320015	344	0.0011	6370.88	0
诺安中小盘精选混合A	320011	344	0.0011	6370.88	0
诺安成长混合A	320007	344	0.0011	6370.88	0
诺安平衡混合A	320001	344	0.0011	6370.88	0
华夏收入混合	288002	344	0.0011	6370.88	0
招商大盘蓝筹混合	217010	344	0.0011	6370.88	0
招商核心价值混合	217009	344	0.0011	6370.88	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	344	0.0011	6370.88	0
鹏华价值精选股票	206012	344	0.0011	6370.88	0
南方优选成长混合A	202023	344	0.0011	6370.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	344	0.0011	6370.88	0
万家社会责任C	161913	344	0.0011	6370.88	0
万家社会责任A	161912	344	0.0011	6370.88	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	344	0.0011	6370.88	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	344	0.0011	6370.88	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	344	0.0011	6370.88	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	344	0.0011	6370.88	0
华夏行业混合(LOF)	160314	344	0.0011	6370.88	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	344	0.0011	6370.88	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证1000ETF	159845	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	344	0.0011	6370.88	0
华夏国证消费电子主题ETF	159732	344	0.0011	6370.88	0
大成精选增值混合A	090004	344	0.0011	6370.88	0
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300ETF联接Y	022983	344	0.0011	6370.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	344	0.0011	6370.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300指数增强Y	022954	344	0.0011	6370.88	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	344	0.0011	6370.88	0
万家新兴蓝筹C	022714	344	0.0011	6370.88	0
万家臻选混合C	022709	344	0.0011	6370.88	0
诺安中小盘精选混合D	020649	344	0.0011	6370.88	0
诺安中小盘精选混合C	020648	344	0.0011	6370.88	0
招商稳健优选股票C	019863	344	0.0011	6370.88	0
诺安先进制造股票C	019607	344	0.0011	6370.88	0
诺安优化配置混合C	019571	344	0.0011	6370.88	0
诺安行业轮动混合C	019570	344	0.0011	6370.88	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	344	0.0011	6370.88	0
大成精选增值混合C	019183	344	0.0011	6370.88	0
中泰星锐景气成长混合C	018373	344	0.0011	6370.88	0
中泰星锐景气成长混合A	018372	344	0.0011	6370.88	0
易方达国企主题混合C	017988	344	0.0011	6370.88	0
易方达国企主题混合A	017987	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴和混合C	017766	344	0.0011	6370.88	0
银河转型混合C	017762	344	0.0011	6370.88	0
华夏行业甄选混合C	017601	344	0.0011	6370.88	0
华夏行业甄选混合A	017600	344	0.0011	6370.88	0
华夏景气驱动混合C	017599	344	0.0011	6370.88	0
华夏景气驱动混合A	017598	344	0.0011	6370.88	0
广发安润一年持有期混合C	017012	344	0.0011	6370.88	0
广发安润一年持有期混合A	017011	344	0.0011	6370.88	0
万家和谐增长混合C	016954	344	0.0011	6370.88	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	344	0.0011	6370.88	0
华夏蓝筹混合C	015950	344	0.0011	6370.88	0
万家瑞隆C	015384	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴融混合C	015147	344	0.0011	6370.88	0
华夏复兴混合C	015073	344	0.0011	6370.88	0
华夏乐享健康混合C	015065	344	0.0011	6370.88	0
华夏产业升级混合C	015059	344	0.0011	6370.88	0
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	344	0.0011	6370.88	0
南方专精特新混合C	014190	344	0.0011	6370.88	0
南方专精特新混合A	014189	344	0.0011	6370.88	0
华夏量化优选股票C	014188	344	0.0011	6370.88	0
华夏量化优选股票A	014187	344	0.0011	6370.88	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证1000指数增强C	014126	344	0.0011	6370.88	0
华夏中证1000指数增强A	014125	344	0.0011	6370.88	0
华夏军工安全混合C	013566	344	0.0011	6370.88	0
招商均衡回报混合C	013560	344	0.0011	6370.88	0
招商均衡回报混合A	013559	344	0.0011	6370.88	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	344	0.0011	6370.88	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	344	0.0011	6370.88	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	344	0.0011	6370.88	0
华夏磐泰混合C	013360	344	0.0011	6370.88	0
工银新金融股票C	013355	344	0.0011	6370.88	0
万家景气驱动混合C	013327	344	0.0011	6370.88	0.01
万家景气驱动混合A	013326	344	0.0011	6370.88	0.01
华夏能源革新股票C	013188	344	0.0011	6370.88	0
南方宝裕混合C	012946	344	0.0011	6370.88	0
南方宝裕混合A	012945	344	0.0011	6370.88	0
诺安积极回报混合C	012847	344	0.0011	6370.88	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	344	0.0011	6370.88	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	344	0.0011	6370.88	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	344	0.0011	6370.88	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	344	0.0011	6370.88	0
南方安泰混合C	012220	344	0.0011	6370.88	0
工银核心优势混合C	012120	344	0.0011	6370.88	0
工银核心优势混合A	012119	344	0.0011	6370.88	0
招商价值成长混合C	012004	344	0.0011	6370.88	0
招商价值成长混合A	012003	344	0.0011	6370.88	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	344	0.0011	6370.88	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费优选混合C	011912	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费优选混合A	011911	344	0.0011	6370.88	0
南方领航优选混合C	011904	344	0.0011	6370.88	0
南方领航优选混合A	011903	344	0.0011	6370.88	0
博时周期优选混合C	011846	344	0.0011	6370.88	0
博时周期优选混合A	011845	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	344	0.0011	6370.88	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	344	0.0011	6370.88	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	344	0.0011	6370.88	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	344	0.0011	6370.88	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	344	0.0011	6370.88	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	344	0.0011	6370.88	0
工银信息产业混合C	011474	344	0.0011	6370.88	0
工银创新成长混合C	011305	344	0.0011	6370.88	0
工银创新成长混合A	011304	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费龙头混合C	011283	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费龙头混合A	011282	344	0.0011	6370.88	0
华夏内需驱动混合C	011279	344	0.0011	6370.88	0
华夏内需驱动混合A	011278	344	0.0011	6370.88	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	344	0.0011	6370.88	0
工银成长精选混合C	011070	344	0.0011	6370.88	0
工银成长精选混合A	011069	344	0.0011	6370.88	0
南方宝恒混合C	011034	344	0.0011	6370.88	0
南方宝恒混合A	011033	344	0.0011	6370.88	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	344	0.0011	6370.88	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	344	0.0011	6370.88	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	344	0.0011	6370.88	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	344	0.0011	6370.88	0
南方消费升级混合C	010888	344	0.0011	6370.88	0
南方消费升级混合A	010887	344	0.0011	6370.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	344	0.0011	6370.88	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	344	0.0011	6370.88	0
宝盈优质成长混合C	010752	344	0.0011	6370.88	0
宝盈优质成长混合A	010751	344	0.0011	6370.88	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	344	0.0011	6370.88	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	344	0.0011	6370.88	0
工银金融地产混合C	010696	344	0.0011	6370.88	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	344	0.0011	6370.88	0
工银前沿医疗股票C	010685	344	0.0011	6370.88	0
华夏新兴成长股票C	010681	344	0.0011	6370.88	0
华夏新兴成长股票A	010680	344	0.0011	6370.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	344	0.0011	6370.88	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	344	0.0011	6370.88	0
永赢成长领航混合C	010563	344	0.0011	6370.88	0
永赢成长领航混合A	010562	344	0.0011	6370.88	0
华夏创新驱动混合C	010306	344	0.0011	6370.88	0
华夏创新驱动混合A	010305	344	0.0011	6370.88	0
大成企业能力驱动混合C	010179	344	0.0011	6370.88	0
大成企业能力驱动混合A	010178	344	0.0011	6370.88	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	344	0.0011	6370.88	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	344	0.0011	6370.88	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	344	0.0011	6370.88	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	344	0.0011	6370.88	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	344	0.0011	6370.88	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	344	0.0011	6370.88	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	344	0.0011	6370.88	0
南方创新驱动混合C	009930	344	0.0011	6370.88	0
南方创新驱动混合A	009929	344	0.0011	6370.88	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	344	0.0011	6370.88	0
南方景气驱动混合C	009705	344	0.0011	6370.88	0
南方景气驱动混合A	009704	344	0.0011	6370.88	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	344	0.0011	6370.88	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	344	0.0011	6370.88	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	344	0.0011	6370.88	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	344	0.0011	6370.88	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	344	0.0011	6370.88	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	344	0.0011	6370.88	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	344	0.0011	6370.88	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	344	0.0011	6370.88	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	344	0.0011	6370.88	0
工银圆兴混合	009076	344	0.0011	6370.88	0
平安科技创新混合C	009009	344	0.0011	6370.88	0
平安科技创新混合A	009008	344	0.0011	6370.88	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	344	0.0011	6370.88	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	344	0.0011	6370.88	0
鹏华价值成长混合	008681	344	0.0011	6370.88	0
万家科技创新C	008634	344	0.0011	6370.88	0
万家科技创新A	008633	344	0.0011	6370.88	0
惠升惠泽混合C	008419	344	0.0011	6370.88	0
惠升惠泽混合A	008418	344	0.0011	6370.88	0
南方上证50指数增强发起C	008057	344	0.0011	6370.88	0
南方上证50指数增强发起A	008056	344	0.0011	6370.88	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	344	0.0011	6370.88	0
金鹰民安回报定开C	007735	344	0.0011	6370.88	0
南方智锐混合C	007734	344	0.0011	6370.88	0
南方智锐混合A	007733	344	0.0011	6370.88	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	344	0.0011	6370.88	0
南方致远混合C	007416	344	0.0011	6370.88	0
南方致远混合A	007415	344	0.0011	6370.88	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	344	0.0011	6370.88	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	344	0.0011	6370.88	0
金鹰民安回报定开A	006972	344	0.0011	6370.88	0
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	344	0.0011	6370.88	0
华夏科技成长股票	006868	344	0.0011	6370.88	0
工银战略新兴产业混合C	006616	344	0.0011	6370.88	0
工银战略新兴产业混合A	006615	344	0.0011	6370.88	0
华夏上证50AH优选指数C	006395	344	0.0011	6370.88	0
永赢智能领先C	006269	344	0.0011	6370.88	0
永赢智能领先A	006266	344	0.0011	6370.88	0
诺安优化配置混合A	006025	344	0.0011	6370.88	0
工银精选金融地产混合C	005938	344	0.0011	6370.88	0
工银精选金融地产混合A	005937	344	0.0011	6370.88	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	344	0.0011	6370.88	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	344	0.0011	6370.88	0
金鹰信息产业股票C	005885	344	0.0011	6370.88	0
华夏产业升级混合A	005774	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	344	0.0011	6370.88	0
华夏稳盛混合	005450	344	0.0011	6370.88	0
华夏行业龙头混合	005449	344	0.0011	6370.88	0
南方优选成长混合C	005206	344	0.0011	6370.88	0
万家臻选混合A	005094	344	0.0011	6370.88	0
广发价值回报混合C	004853	344	0.0011	6370.88	0
广发价值回报混合A	004852	344	0.0011	6370.88	0
招商稳健优选股票A	004784	344	0.0011	6370.88	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	344	0.0011	6370.88	0
金鹰医疗健康股票C	004041	344	0.0011	6370.88	0
金鹰医疗健康股票A	004040	344	0.0011	6370.88	0
金鹰信息产业股票A	003853	344	0.0011	6370.88	0
华夏能源革新股票A	003834	344	0.0011	6370.88	0
万家瑞隆A	003751	344	0.0011	6370.88	0
华夏行业景气混合A	003567	344	0.0011	6370.88	0
创金合信医疗保健股票C	003231	344	0.0011	6370.88	0
创金合信医疗保健股票A	003230	344	0.0011	6370.88	0
南方安泰混合A	003161	344	0.0011	6370.88	0
博时丝路主题股票C	002556	344	0.0011	6370.88	0
华夏乐享健康混合A	002264	344	0.0011	6370.88	0
华夏军工安全混合A	002251	344	0.0011	6370.88	0
华夏经济转型股票	002229	344	0.0011	6370.88	0
广发安享混合C	002117	344	0.0011	6370.88	0
广发安享混合A	002116	344	0.0011	6370.88	0
华夏回报二号混合	002021	344	0.0011	6370.88	0
华夏回报混合A	002001	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费升级混合C	001928	344	0.0011	6370.88	0
华夏消费升级混合A	001927	344	0.0011	6370.88	0
易方达瑞财混合E	001803	344	0.0011	6370.88	0
易方达瑞财混合I	001802	344	0.0011	6370.88	0
工银前沿医疗股票A	001717	344	0.0011	6370.88	0
诺安积极回报混合A	001706	344	0.0011	6370.88	0
诺安先进制造股票A	001528	344	0.0011	6370.88	0
工银互联网加股票	001409	344	0.0011	6370.88	0
鹏华弘泽混合C	001381	344	0.0011	6370.88	0.01
博时丝路主题股票A	001236	344	0.0011	6370.88	0
鹏华弘泽混合A	001172	344	0.0011	6370.88	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	344	0.0011	6370.88	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	344	0.0011	6370.88	0
工银新金融股票A	001054	344	0.0011	6370.88	0
华夏领先股票	001042	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300指数增强C	001016	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300指数增强A	001015	344	0.0011	6370.88	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	344	0.0011	6370.88	0
易方达新兴成长混合	000404	344	0.0011	6370.88	0
工银信息产业混合A	000263	344	0.0011	6370.88	0
工银金融地产混合A	000251	344	0.0011	6370.88	0
华夏盛世混合	000061	344	0.0011	6370.88	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	344	0.0011	6370.88	0
华夏复兴混合A	000031	344	0.0011	6370.88	0
华夏优势增长混合	000021	344	0.0011	6370.88	0
华夏成长混合A	000001	344	0.0011	6370.88	0
招商境远灵活配置混合	002249	335	0.001	6204.2	0.01
富荣福银混合C	012546	301	0.0009	5574.52	0.05
富荣福银混合A	012545	301	0.0009	5574.52	0.05
永赢医药健康C	008619	267	0.0008	4944.84	0.01
永赢医药健康A	008618	267	0.0008	4944.84	0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	145	0.0005	2685.4	0
财通中证500指数增强C	018634	44	0.0001	814.88	0
财通中证500指数增强A	018633	44	0.0001	814.88	0
财通沪深300指数增强	005850	44	0.0001	814.88	0
财通中证1000指数增强C	019271	37	0.0001	685.24	0
财通中证1000指数增强A	019270	37	0.0001	685.24	0
招商创新增长混合C	009361	31	0.0001	574.12	0
招商创新增长混合A	009360	31	0.0001	574.12	0
工银新兴制造混合C	009708	30	0.0001	555.6	0
工银新兴制造混合A	009707	30	0.0001	555.6	0
大成科技创新混合C	008989	29	0.0001	537.08	0
大成科技创新混合A	008988	29	0.0001	537.08	0
金鹰策略配置混合	210008	26	0.0001	481.52	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	25	0.0001	463	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	25	0.0001	463	0
金鹰产业升级混合C	012542	9	0	166.68	0
金鹰产业升级混合A	012541	9	0	166.68	0
金鹰改革红利混合	001951	9	0	166.68	0
大成价值增长混合A	090001	3	0	55.56	0
大成价值增长混合C	018457	3	0	55.56	0

截止日期	2024-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢沪深300ETF发起联接C	007539	344	0.0011	7588.64	0
永赢沪深300ETF发起联接A	007538	344	0.0011	7588.64	0

截止日期	2024-10-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	344	0.0011	5989.04	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	005125	344	0.0011	5989.04	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证科创板100ETF	588900	344	0.0011	6171.36	0
电力ETF	561560	344	0.0011	6171.36	0
招商上证消费80ETF	510150	344	0.0011	6171.36	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	344	0.0011	6171.36	0
南方中证A100ETF联接A	202211	344	0.0011	6171.36	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	344	0.0011	6171.36	0
南方中证创新药产业ETF	159858	344	0.0011	6171.36	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	009860	344	0.0011	6171.36	0
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	344	0.0011	6171.36	0
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	344	0.0011	6171.36	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	344	0.0011	6171.36	0
南方中证A100ETF联接C	005691	344	0.0011	6171.36	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	344	0.0011	6171.36	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	344	0.0011	6171.36	0
中信保诚新悦混合B	004154	344	0.0011	6171.36	0.01
中信保诚新悦混合A	004153	344	0.0011	6171.36	0.01
中信保诚新泽混合B	002177	344	0.0011	6171.36	0.01
中信保诚新泽混合A	001596	344	0.0011	6171.36	0.01
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	332	0.0011	5956.08	0.01
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	286	0.001	5130.84	0
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	013121	286	0.001	5130.84	0
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	280	0.0009	5023.2	0
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	280	0.0009	5023.2	0
南方中证500增强策略ETF	560100	274	0.0009	4915.56	0
安信一带一路指数A	167503	231	0.0008	4144.14	0
南方国证交通运输行业ETF	159662	206	0.0007	3695.64	0
上证券商	510200	181	0.0006	3247.14	0

截止日期	2024-09-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇安裕阳定开混合	16860L	344	0.0011	5008.64	0

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家红利A	16190L	344	0.0011	5307.92	0
万家中证红利ETF联接C	015558	344	0.0011	5307.92	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得景程混合C	673143	3437	0.0114	69099.5	0.03
西部利得景程混合A	673141	3437	0.0114	69099.5	0.03
银河创新混合A	519674	3437	0.0114	70083.4	0
银河服务混合A	519655	3437	0.0114	70083.4	0.03
银河智联混合A	519644	3437	0.0114	70083.4	0.01
万家新兴蓝筹A	519196	3437	0.0114	69099.5	0
万家品质生活A	519195	3437	0.0114	69099.5	0
万家和谐增长混合A	519181	3437	0.0114	69099.5	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	3437	0.0114	69099.5	0.02
新华行业灵活配置混合A	519156	3437	0.0114	69099.5	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富均衡增长混合	519018	3437	0.0114	69099.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3437	0.0114	69099.5	0.01
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	3437	0.0114	69099.5	0.04
工银消费服务混合A	481013	3437	0.0114	69099.5	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	3437	0.0114	69099.5	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	3437	0.0114	69099.5	0.03
诺安价值增长混合A	320005	3437	0.0114	69099.5	0.01
申万菱信新动力混合A	310328	3437	0.0114	70083.4	0
宝盈资源优选混合	213008	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3437	0.0114	69099.5	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	3437	0.0114	69099.5	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	3437	0.0114	69099.5	0.03
金鹰稳健成长混合	210004	3437	0.0114	69099.5	0.02
金鹰行业优势混合A	210003	3437	0.0114	69099.5	0.02
南方高端装备混合A	202027	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3437	0.0114	69099.5	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	3437	0.0114	69099.5	0.05
平安鼎泰混合	167001	3437	0.0114	69099.5	0.03
中银策略混合A	163805	3437	0.0114	69099.5	0.02
万家社会责任C	161913	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家社会责任A	161912	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华策略优选混合	160627	3437	0.0114	69099.5	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3437	0.0114	69099.5	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	3437	0.0114	69099.5	0.01
易方达策略成长混合	110002	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华优选价值股票C	020258	3437	0.0114	69099.5	0
招商中证2000指数增强C	019919	3437	0.0114	69099.5	0.02
招商中证2000指数增强A	019918	3437	0.0114	69099.5	0.02
永赢睿信混合C	019432	3437	0.0114	69099.5	0
永赢睿信混合A	019431	3437	0.0114	69099.5	0
财通中证1000指数增强C	019271	3437	0.0114	69099.5	0.03
财通中证1000指数增强A	019270	3437	0.0114	69099.5	0.03
光大保德信创新生活混合C	019252	3437	0.0114	69099.5	0.03
银河服务混合C	018889	3437	0.0114	70083.4	0.03
银河产业动力混合C	018870	3437	0.0114	70083.4	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3437	0.0114	69099.5	0
新华行业周期轮换混合C	018656	3437	0.0114	69099.5	0.03
大成竞争优势混合C	018413	3437	0.0114	69099.5	0
永赢先进制造智选混合发起C	018125	3437	0.0114	69099.5	0.02
永赢先进制造智选混合发起A	018124	3437	0.0114	69099.5	0.02
金鹰行业优势混合C	018057	3437	0.0114	69099.5	0.02
易方达国企主题混合C	017988	3437	0.0114	69099.5	0
易方达国企主题混合A	017987	3437	0.0114	69099.5	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	3437	0.0114	69099.5	0.01
东方阿尔法招阳混合E	017889	3437	0.0114	69099.5	0.02
大成均衡增长混合C	017765	3437	0.0114	69099.5	0.04
大成均衡增长混合A	017764	3437	0.0114	69099.5	0.04
银河智联混合C	017761	3437	0.0114	70083.4	0.01
汇添富远景成长一年持有混合C	017609	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富远景成长一年持有混合A	017608	3437	0.0114	69099.5	0.03
平安研究优选混合C	017533	3437	0.0114	69099.5	0.02
平安研究优选混合A	017532	3437	0.0114	69099.5	0.02
国富估值优势混合C	017451	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	3437	0.0114	69099.5	0.02
万家和谐增长混合C	016954	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家品质生活C	016600	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	3437	0.0114	69099.5	0.03
鹏华碳中和主题混合A	016530	3437	0.0114	69099.5	0.03
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	3437	0.0114	69099.5	0.04
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	3437	0.0114	69099.5	0.04
财通景气行业混合C	016234	3437	0.0114	69099.5	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	3437	0.0114	69099.5	0
东方阿尔法兴科一年持有混合C	015901	3437	0.0114	69099.5	0.04
东方阿尔法兴科一年持有混合A	015900	3437	0.0114	69099.5	0.04
银河和美生活混合C	015665	3437	0.0114	70083.4	0.02
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	3437	0.0114	69099.5	0.02
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	3437	0.0114	69099.5	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3437	0.0114	69099.5	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	3437	0.0114	69099.5	0.01
中银策略混合C	015365	3437	0.0114	69099.5	0.02
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	3437	0.0114	69099.5	0.04
汇添富移动互联股票D	015199	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富移动互联股票C	015198	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富逆向投资混合D	015182	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3437	0.0114	69099.5	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	3437	0.0114	70083.4	0.01
博时远见回报混合C	015031	3437	0.0114	69099.5	0.05
博时远见回报混合A	015030	3437	0.0114	69099.5	0.05
金鹰远见优选混合C	014514	3437	0.0114	69099.5	0.05
金鹰远见优选混合A	014513	3437	0.0114	69099.5	0.05
中银新动力股票C	014453	3437	0.0114	69099.5	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3437	0.0114	69099.5	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3437	0.0114	69099.5	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	3437	0.0114	69099.5	0.02
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	3437	0.0114	69099.5	0.02
银河创新混合C	014143	3437	0.0114	70083.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3437	0.0114	69099.5	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3437	0.0114	69099.5	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	3437	0.0114	69099.5	0.06
平安优势回报1年持有混合C	012986	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	3437	0.0114	69099.5	0.02
平安优势领航1年持有混合A	012917	3437	0.0114	69099.5	0.02
安信优质企业三年持有混合C	012893	3437	0.0114	69099.5	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	3437	0.0114	69099.5	0
光大保德信创新生活混合A	012770	3437	0.0114	69099.5	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	3437	0.0114	69099.5	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时半导体主题混合C	012651	3437	0.0114	69099.5	0
博时半导体主题混合A	012650	3437	0.0114	69099.5	0
平安优质企业混合C	012476	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安优质企业混合A	012475	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3437	0.0114	69099.5	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时乐享混合C	012219	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时乐享混合A	012218	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时数字经济混合C	012083	3437	0.0114	69099.5	0.02
博时数字经济混合A	012082	3437	0.0114	69099.5	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3437	0.0114	69099.5	0.01
博时周期优选混合C	011846	3437	0.0114	69099.5	0.03
博时周期优选混合A	011845	3437	0.0114	69099.5	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	3437	0.0114	69099.5	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	3437	0.0114	69099.5	0.04
平安睿享成长混合C	011829	3437	0.0114	69099.5	0.03
平安睿享成长混合A	011828	3437	0.0114	69099.5	0.03
易方达稳泰一年持有混合C	011780	3437	0.0114	69099.5	0.03
易方达稳泰一年持有混合A	011779	3437	0.0114	69099.5	0.03
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	3437	0.0114	69099.5	0.01
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3437	0.0114	69099.5	0.01
泓德优质治理混合	011530	3437	0.0114	69099.5	0.01
工银消费服务混合C	011475	3437	0.0114	69099.5	0.04
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	3437	0.0114	69099.5	0.01
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	3437	0.0114	69099.5	0.01
兴全汇吉一年持有混合C	011337	3437	0.0114	69099.5	0.01
兴全汇吉一年持有混合A	011336	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	3437	0.0114	69099.5	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	3437	0.0114	69099.5	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	3437	0.0114	69099.5	0.01
永赢惠添益混合C	011204	3437	0.0114	69099.5	0.03
永赢惠添益混合A	011203	3437	0.0114	69099.5	0.03
东方阿尔法招阳混合C	011185	3437	0.0114	69099.5	0.02
东方阿尔法招阳混合A	011184	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	3437	0.0114	69099.5	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	3437	0.0114	69099.5	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	3437	0.0114	69099.5	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	3437	0.0114	69099.5	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	3437	0.0114	69099.5	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	3437	0.0114	69099.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3437	0.0114	69099.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3437	0.0114	69099.5	0.01
银河产业动力混合A	010898	3437	0.0114	70083.4	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	3437	0.0114	69099.5	0.04
安信医药健康股票C	010710	3437	0.0114	69099.5	0
安信医药健康股票A	010709	3437	0.0114	69099.5	0
恒越内需驱动混合C	010702	3437	0.0114	69099.5	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	3437	0.0114	69099.5	0.02
安信价值回报三年持有混合C	010667	3437	0.0114	69099.5	0.01
恒越成长精选混合C	010623	3437	0.0114	69099.5	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3437	0.0114	69099.5	0.01
创金合信医药消费股票C	010586	3437	0.0114	69099.5	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	3437	0.0114	69099.5	0
财通景气行业混合A	010418	3437	0.0114	69099.5	0.03
太平睿安混合C	010269	3437	0.0114	69099.5	0.02
太平睿安混合A	010268	3437	0.0114	69099.5	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	3437	0.0114	69099.5	0
平安稳健增长混合C	010243	3437	0.0114	69099.5	0
平安稳健增长混合A	010242	3437	0.0114	69099.5	0
浙商智选经济动能混合C	010149	3437	0.0114	69099.5	0.03
浙商智选经济动能混合A	010148	3437	0.0114	69099.5	0.03
平安价值成长混合C	010127	3437	0.0114	69099.5	0.02
平安价值成长混合A	010126	3437	0.0114	69099.5	0.02
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	3437	0.0114	69099.5	0.01
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	3437	0.0114	69099.5	0.05
宝盈祥琪混合A	009965	3437	0.0114	69099.5	0.05
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3437	0.0114	69099.5	0.01
易方达悦通一年持有混合C	009811	3437	0.0114	69099.5	0.03
易方达悦通一年持有混合A	009810	3437	0.0114	69099.5	0.03
易方达创新成长混合	009808	3437	0.0114	69099.5	0
易方达招易一年持有混合C	009413	3437	0.0114	69099.5	0.02
易方达招易一年持有混合A	009412	3437	0.0114	69099.5	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富优质成长混合A	009391	3437	0.0114	69099.5	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	3437	0.0114	69099.5	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3437	0.0114	69099.5	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3437	0.0114	69099.5	0.02
平安科技创新混合C	009009	3437	0.0114	69099.5	0.03
平安科技创新混合A	009008	3437	0.0114	69099.5	0.03
大成科技创新混合C	008989	3437	0.0114	69099.5	0.02
大成科技创新混合A	008988	3437	0.0114	69099.5	0.02
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	3437	0.0114	69099.5	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	3437	0.0114	69099.5	0
安信价值回报三年持有混合A	008954	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安匠心优选混合C	008950	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3437	0.0114	69099.5	0.01
惠升惠民混合C	008532	3437	0.0114	69099.5	0.06
惠升惠民混合A	008531	3437	0.0114	69099.5	0.06
惠升惠泽混合C	008419	3437	0.0114	69099.5	0.01
惠升惠泽混合A	008418	3437	0.0114	69099.5	0.01
大成优势企业混合C	008272	3437	0.0114	69099.5	0
大成优势企业混合A	008271	3437	0.0114	69099.5	0
大成睿享混合C	008270	3437	0.0114	69099.5	0
大成睿享混合A	008269	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华优选价值股票A	008134	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	3437	0.0114	69099.5	0.03
招商核心优选C	008076	3437	0.0114	69099.5	0.03
招商核心优选A	008075	3437	0.0114	69099.5	0.03
金鹰民安回报定开C	007735	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3437	0.0114	69099.5	0.02
易方达科技创新混合A	007346	3437	0.0114	69099.5	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	3437	0.0114	69099.5	0.02
恒越研究精选混合C	007192	3437	0.0114	69099.5	0.03
鹏华研究智选混合	007146	3437	0.0114	69099.5	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	3437	0.0114	69099.5	0.01
永赢消费主题C	006253	3437	0.0114	69099.5	0.01
永赢消费主题A	006252	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家智造优势混合C	006133	3437	0.0114	69099.5	0.02
万家智造优势混合A	006132	3437	0.0114	69099.5	0.02
银河和美生活混合A	006128	3437	0.0114	70083.4	0.02
平安优势产业混合C	006101	3437	0.0114	69099.5	0.02
平安优势产业混合A	006100	3437	0.0114	69099.5	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	3437	0.0114	69099.5	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	3437	0.0114	69099.5	0.03
国富估值优势混合A	006039	3437	0.0114	69099.5	0.02
财通新视野混合C	005959	3437	0.0114	69099.5	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	3437	0.0114	69099.5	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	3437	0.0114	69099.5	0.03
金鹰信息产业股票C	005885	3437	0.0114	69099.5	0.01
财通新视野混合A	005851	3437	0.0114	69099.5	0.03
申万菱信智能驱动股票A	005825	3437	0.0114	70083.4	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	3437	0.0114	69099.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	3437	0.0114	69099.5	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	3437	0.0114	69099.5	0.02
银河睿达混合C	005387	3437	0.0114	70083.4	0.01
银河睿达混合A	005386	3437	0.0114	70083.4	0.01
东方阿尔法精选混合C	005359	3437	0.0114	69099.5	0.03
东方阿尔法精选混合A	005358	3437	0.0114	69099.5	0.03
鑫元欣享C	005263	3437	0.0114	69099.5	0.02
鑫元欣享A	005262	3437	0.0114	69099.5	0.02
南方高端装备混合C	005207	3437	0.0114	69099.5	0.01
万家臻选混合A	005094	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华策略回报混合	004986	3437	0.0114	69099.5	0.02
圆信永丰优悦生活	004959	3437	0.0114	70083.4	0.02
圆信永丰优享生活	004958	3437	0.0114	70083.4	0.01
招商中证500指数增强C	004193	3437	0.0114	69099.5	0.04
招商中证500指数增强A	004192	3437	0.0114	69099.5	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	3437	0.0114	69099.5	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	3437	0.0114	69099.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3437	0.0114	69099.5	0
安信新成长混合C	003346	3437	0.0114	69099.5	0.01
安信新成长混合A	003345	3437	0.0114	69099.5	0.01
安信新优选混合C	003029	3437	0.0114	69099.5	0.02
安信新优选混合A	003028	3437	0.0114	69099.5	0.02
泓德泓益量化混合A	002562	3437	0.0114	69099.5	0.04
诺安和鑫混合A	002560	3437	0.0114	69099.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	3437	0.0114	69099.5	0.01
光大保德信先进服务业混合A	002472	3437	0.0114	69099.5	0.06
平安睿享文娱混合C	002451	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安睿享文娱混合A	002450	3437	0.0114	69099.5	0.01
创金合信中证500增强C	002316	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信中证500增强A	002311	3437	0.0114	69099.5	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	3437	0.0114	69099.5	0.02
金鹰技术领先混合C	002196	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富新睿精选混合C	002164	3437	0.0114	69099.5	0.07
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	3437	0.0114	69099.5	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	3437	0.0114	69099.5	0.07
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	3437	0.0114	69099.5	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3437	0.0114	69099.5	0.03
泓德泓业混合	001695	3437	0.0114	69099.5	0.07
中银战略新兴产业股票A	001677	3437	0.0114	69099.5	0.04
招商体育文化休闲股票A	001628	3437	0.0114	69099.5	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3437	0.0114	69099.5	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	3437	0.0114	69099.5	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3437	0.0114	69099.5	0.01
金鹰民族新兴混合A	001298	3437	0.0114	69099.5	0.02
中金消费升级股票A	001193	3437	0.0114	69099.5	0.05
中银新动力股票A	000996	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	3437	0.0114	69099.5	0.02
鹏华先进制造股票	000778	3437	0.0114	69099.5	0.03
平安新鑫先锋混合A	000739	3437	0.0114	69099.5	0.01
宝盈科技30混合	000698	3437	0.0114	69099.5	0.01
汇添富移动互联股票A	000697	3437	0.0114	69099.5	0
安信价值精选股票A	000577	3437	0.0114	69099.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	3437	0.0114	69099.5	0.03
易方达新兴成长混合	000404	3437	0.0114	69099.5	0
宝盈核心优势混合C	000241	3437	0.0114	69099.5	0.01
创金合信大健康混合C	013349	3376	0.0112	67872.7	0.06
创金合信大健康混合A	013348	3376	0.0112	67872.7	0.06
银河核心优势混合C	016981	3161	0.0105	64454.5	0.06
银河核心优势混合A	011629	3161	0.0105	64454.5	0.06
创金合信创新驱动股票C	010496	2885	0.0096	58000.7	0.06
创金合信创新驱动股票A	010495	2885	0.0096	58000.7	0.06
永赢医药健康C	008619	2670	0.0089	53680.4	0.06
永赢医药健康A	008618	2670	0.0089	53680.4	0.06
富安达行业轮动混合	001660	2639	0.0088	53056.6	0.05
华泰柏瑞积极成长混合	460002	584	0.0019	10470.4	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	584	0.0019	10470.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	584	0.0019	10470.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	477	0.0016	8271.55	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	437	0.0015	8433.39	0
申万菱信双利混合C	013635	437	0.0015	8433.39	0
申万菱信双利混合A	013634	437	0.0015	8433.39	0
金鹰新能源混合C	011261	437	0.0015	7449.55	0
金鹰新能源混合A	011260	437	0.0015	7449.55	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	437	0.0015	7449.55	0
泰信竞争优选混合	005535	398	0.0013	6648.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	344	0.0011	5538.4	0
博时特许价值混合R	960026	344	0.0011	5538.4	0
工银稳健成长混合H	960023	344	0.0011	5538.4	0
博时沪深300指数R	960022	344	0.0011	5538.4	0
国富潜力组合混合H	960021	344	0.0011	5538.4	0
大成内需增长混合H	960018	344	0.0011	5538.4	0
中银收益混合H	960012	344	0.0011	5538.4	0
中银增长混合H	960011	344	0.0011	5538.4	0
工银核心价值混合H	960010	344	0.0011	5538.4	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	344	0.0011	5538.4	0
华夏兴华混合H	960004	344	0.0011	5538.4	0
华夏回报混合H	960002	344	0.0011	5538.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	344	0.0011	5538.4	0
东方红启程三年持有混合A	910009	344	0.0011	5538.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	344	0.0011	5538.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	344	0.0011	5538.4	0
安信平稳增长混合A	750005	344	0.0011	5538.4	0
安信灵活配置混合A	750001	344	0.0011	5538.4	0
财通价值动量混合A	720001	344	0.0011	5538.4	0
富安达优势成长混合A	710001	344	0.0011	5538.4	0
平安策略先锋混合	700003	344	0.0011	5538.4	0
平安行业先锋混合	700001	344	0.0011	5538.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	344	0.0011	5538.4	0
民生加银内需增长混合	690005	344	0.0011	5538.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	344	0.0011	5538.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	344	0.0011	5538.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	344	0.0011	5538.4	0
西部利得祥运混合C	673083	344	0.0011	5538.4	0.01
西部利得祥运混合A	673081	344	0.0011	5538.4	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	344	0.0011	5538.4	0
西部利得事件驱动股票A	671030	344	0.0011	5538.4	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	344	0.0011	6522.24	0
金元顺安消费主题混合	620006	344	0.0011	6522.24	0
南方上证科创板100ETF	588900	344	0.0011	5538.4	0
科创指数	588880	344	0.0011	5538.4	0
科创50增强ETF	588460	344	0.0011	5538.4	0
南方上证科创板50成份增强策略ETF	588370	344	0.0011	5538.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	344	0.0011	5538.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	344	0.0011	5538.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	344	0.0011	5538.4	0
科创100ETF基金	588220	344	0.0011	5538.4	0
易方达上证科创板100ETF	588210	344	0.0011	5538.4	0
国联安科创ETF	588180	344	0.0011	5538.4	0
科创板ETF	588090	344	0.0011	5538.4	0
易方达上证科创板50ETF	588080	344	0.0011	5538.4	0
广发科创50ETF	588060	344	0.0011	5538.4	0
科创ETF	588050	344	0.0011	5538.4	0
博时科创100ETF	588030	344	0.0011	5538.4	0
易方达上证科创板成长ETF	588020	344	0.0011	5538.4	0
中证A50	563350	344	0.0011	5538.4	0
A股ETF	563330	344	0.0011	5538.4	0
中证2000	563300	344	0.0011	5538.4	0
易方达中证A50ETF	563080	344	0.0011	5538.4	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	344	0.0011	5538.4	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	344	0.0011	5538.4	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	344	0.0011	5538.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	344	0.0011	5538.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	344	0.0011	5538.4	0
华夏中证机器人ETF	562500	344	0.0011	5538.4	0
华宝中证A100ETF	562000	344	0.0011	5538.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	344	0.0011	5538.4	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	344	0.0011	5538.4	0
招商中证电池主题ETF	561910	344	0.0011	5538.4	0
央企红利	561580	344	0.0011	5538.4	0
电力ETF	561560	344	0.0011	5538.4	0
500指增	561550	344	0.0011	5538.4	0
广发中证光伏龙头30ETF	560980	344	0.0011	5538.4	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	344	0.0011	5538.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	344	0.0011	5538.4	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	344	0.0011	5538.4	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	344	0.0011	5538.4	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	344	0.0011	5538.4	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	344	0.0011	5538.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	344	0.0011	5538.4	0
广发中证1000ETF	560010	344	0.0011	5538.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	344	0.0011	5538.4	0
中信保诚四季红混合A	550001	344	0.0011	5538.4	0
华夏兴和混合A	519918	344	0.0011	5538.4	0
华夏兴华混合	519908	344	0.0011	5538.4	0
银河主题混合A	519679	344	0.0011	6522.24	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	344	0.0011	6522.24	0
银河康乐股票A	519673	344	0.0011	6522.24	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	344	0.0011	6522.24	0
银河成长混合	519668	344	0.0011	6522.24	0
银河美丽混合C	519665	344	0.0011	6522.24	0
银河美丽混合A	519664	344	0.0011	6522.24	0
银河转型混合A	519651	344	0.0011	6522.24	0
大成沪深300指数A	519300	344	0.0011	5538.4	0
万家宏观择时多策略A	519212	344	0.0011	5538.4	0
万家颐和A	519198	344	0.0011	5538.4	0
万家消费成长	519193	344	0.0011	5538.4	0
万家新利	519191	344	0.0011	5538.4	0
万家精选A	519185	344	0.0011	5538.4	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	344	0.0011	5538.4	0

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