日联科技(688531)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

日联科技(688531)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	141813	0.1937	6754550	2.56
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	141813	0.1937	6754550	2.56
建信开元金享6个月持有期债券发起C	020725	12000	0.0164	571560	0.5
建信开元金享6个月持有期债券发起A	020724	12000	0.0164	571560	0.5

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	166519	0.2413	8645670	2.36
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	166519	0.2413	8645670	2.36
太平改革红利精选	005270	90000	0.1304	4672800	3.62
太平先进制造混合发起式C	020072	15183	0.022	788301	3.87
太平先进制造混合发起式A	020071	15183	0.022	788301	3.87

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	1387031	2.0099	61496300	0.33
睿远成长价值混合A	007119	1387031	2.0099	61496300	0.33
华安文体健康灵活配置混合C	013116	434533	0.6297	20058000	0.88
华安文体健康灵活配置混合A	001532	434533	0.6297	20058000	0.88
华安产业精选混合C	014208	337524	0.4891	15580100	0.9
华安产业精选混合A	014207	337524	0.4891	15580100	0.9
国联安精选混合	257020	290000	0.4202	13386400	2.02
嘉实优质企业混合	070099	226039	0.3275	10434000	1.08
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	207718	0.301	9588260	1.06
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	207718	0.301	9588260	1.06
华夏稳增混合	519029	203716	0.2952	9403530	1.22
华安品质甄选混合C	013681	184465	0.2673	8514900	0.87
华安品质甄选混合A	013680	184465	0.2673	8514900	0.87
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	150519	0.2181	6947960	2.2
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	150519	0.2181	6947960	2.2
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	116000	0.1681	5354560	1.88
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	116000	0.1681	5354560	1.88
国联安核心资产混合	006864	116000	0.1681	5354560	1.94
南方中证1000ETF	512100	95135	0.1379	4391430	0.02
华夏大盘精选混合C	012628	80756	0.117	3727700	0.12
华夏大盘精选混合A	000011	80756	0.117	3727700	0.12
华安安华灵活配置混合C	016183	62366	0.0904	2878810	0.97
华安安华灵活配置混合A	002350	62366	0.0904	2878810	0.97
华夏中证1000ETF	159845	59251	0.0859	2735030	0.02
华商远见价值混合C	011372	54733	0.0793	2526480	0.54
华商远见价值混合A	011371	54733	0.0793	2526480	0.54
太平改革红利精选	005270	54498	0.079	2515630	2.35
广发中证1000ETF	560010	49840	0.0722	2300610	0.02
万家国证2000ETF	159628	46600	0.0675	2151060	0.29
汇添富科创板2年定开混合	506006	40649	0.0589	1876360	0.14
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	21008	0.0304	969729	1.12
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	21008	0.0304	969729	1.12
富国中证1000ETF	159629	20400	0.0296	941664	0.02
国泰君安中证1000指数增强C	015868	20374	0.0295	940464	0.15
国泰君安中证1000指数增强A	015867	20374	0.0295	940464	0.15
国金中证1000指数增强C	017847	19566	0.0284	903167	0.22
国金中证1000指数增强A	017846	19566	0.0284	903167	0.22
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	16332	0.0237	753885	0.5
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	16332	0.0237	753885	0.5
嘉实均衡配置混合	018434	14778	0.0214	682152	0.72
益民优势安享C	020282	10775	0.0156	497374	1.74
益民优势安享A	005331	10775	0.0156	497374	1.74
易方达中证1000ETF	159633	9045	0.0131	417517	0.02
大成中证1000指数增强发起式C	018662	8500	0.0123	392360	0.41
大成中证1000指数增强发起式A	018661	8500	0.0123	392360	0.41
太平先进制造混合发起式C	020072	7801	0.0113	360094	1.85
太平先进制造混合发起式A	020071	7801	0.0113	360094	1.85
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	6575	0.0095	303502	0.69
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	5723	0.0083	264174	0.44
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	5723	0.0083	264174	0.44
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5017	0.0073	231585	0.01
诺安先锋混合A	320003	5017	0.0073	231585	0.01
大成策略回报混合A	090007	5017	0.0073	231585	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5017	0.0073	231585	0.02
大成策略回报混合C	018225	5017	0.0073	231585	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	5017	0.0073	231585	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	5017	0.0073	231585	0.02
诺安先锋混合C	012621	5017	0.0073	231585	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5017	0.0073	231585	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5017	0.0073	231585	0.01
大成睿享混合C	008270	5017	0.0073	231585	0
大成睿享混合A	008269	5017	0.0073	231585	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5017	0.0073	231585	0.02
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	4977	0.0072	229738	0.22
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	4977	0.0072	229738	0.22
大成优势企业混合C	008272	4682	0.0068	216121	0.01
大成优势企业混合A	008271	4682	0.0068	216121	0.01
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	4150	0.006	191564	0.11
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	4150	0.006	191564	0.11
鹏华研究精选混合	005028	4098	0.0059	189164	0.03
大成竞争优势混合A	090013	3930	0.0057	181409	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3930	0.0057	181409	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3596	0.0052	165991	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	3596	0.0052	165991	0.04
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2509	0.0036	115815	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2509	0.0036	115815	0.04
华宝中证智能制造主题ETF	516800	2364	0.0034	109122	0.05
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2258	0.0033	104229	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2258	0.0033	104229	0.01
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	010910	2175	0.0032	100398	0.18
大成睿鑫股票C	009070	1840	0.0027	84934.4	0.03
大成睿鑫股票A	009069	1840	0.0027	84934.4	0.03
招商远见成长混合C	014784	1673	0.0024	77225.7	0.03
招商远见成长混合A	014783	1673	0.0024	77225.7	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	1300	0.0019	60008	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	1300	0.0019	60008	0.03
诺德策略回报C	016552	1262	0.0018	58253.9	0.31
诺德策略回报A	016551	1262	0.0018	58253.9	0.31
汇添富中证1000ETF	560110	1200	0.0017	55392	0.02
鹏华改革红利股票	001188	1172	0.0017	54099.5	0.03
华商万众创新混合C	016051	1160	0.0017	53545.6	0.01
华商万众创新混合A	002669	1160	0.0017	53545.6	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1088	0.0016	50222.1	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	1088	0.0016	50222.1	0.03
大成致远优势一年持有期混合C	013464	837	0.0012	38635.9	0.03
大成致远优势一年持有期混合A	013463	837	0.0012	38635.9	0.03
平安国证2000ETF	159521	800	0.0012	36928	0.07
景顺长城国证2000ETF	159522	727	0.0011	33558.3	0.1
易方达中证500量化增强C	012081	654	0.0009	30188.6	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	654	0.0009	30188.6	0.01
景顺资源垄断混合A	162607	502	0.0007	23172.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	502	0.0007	23172.3	0
景顺长城中国回报混合C	018995	502	0.0007	23172.3	0
华商甄选回报混合C	016049	502	0.0007	23172.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	502	0.0007	23172.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	502	0.0007	23172.3	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	502	0.0007	23172.3	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	502	0.0007	23172.3	0.01
大成高鑫股票C	011066	502	0.0007	23172.3	0
华商甄选回报混合A	010761	502	0.0007	23172.3	0
中欧悦享生活混合C	010337	502	0.0007	23172.3	0
中欧悦享生活混合A	010336	502	0.0007	23172.3	0
金鹰民安回报定开C	007735	502	0.0007	23172.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	502	0.0007	23172.3	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	502	0.0007	23172.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	502	0.0007	23172.3	0
金鹰民安回报定开A	006972	502	0.0007	23172.3	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	502	0.0007	23172.3	0
广发安享混合C	002117	502	0.0007	23172.3	0
广发安享混合A	002116	502	0.0007	23172.3	0
景顺长城中国回报混合A	000772	502	0.0007	23172.3	0
大成高鑫股票A	000628	502	0.0007	23172.3	0
华商优势行业混合	000390	502	0.0007	23172.3	0
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	435	0.0006	20079.6	0.26
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	435	0.0006	20079.6	0.26
浙商中证1000指数增强C	018234	400	0.0006	18464	0.03
浙商中证1000指数增强A	018233	400	0.0006	18464	0.03
中证1000	516300	360	0.0005	16617.6	0.01
博时科技创新混合C	009058	302	0.0004	13940.3	0
博时科技创新混合A	009057	302	0.0004	13940.3	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	268	0.0004	12370.9	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	268	0.0004	12370.9	0
金鹰稳健成长混合	210004	251	0.0004	11586.2	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	235	0.0003	10847.6	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	235	0.0003	10847.6	0
华宝中证1000指数	162413	200	0.0003	9232	0.03
华宝中证1000指数C	016033	200	0.0003	9232	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	177	0.0003	8170.32	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	160	0.0002	7385.6	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	160	0.0002	7385.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	144	0.0002	6647.04	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	144	0.0002	6647.04	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	126	0.0002	5816.16	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	126	0.0002	5816.16	0
南方平衡配置混合	202212	109	0.0002	5031.44	0
金鹰远见优选混合C	014514	109	0.0002	5031.44	0
金鹰远见优选混合A	014513	109	0.0002	5031.44	0
金鹰大视野混合C	013210	93	0.0001	4292.88	0
金鹰大视野混合A	013209	93	0.0001	4292.88	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	18	0	830.88	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	18	0	830.88	0
华商盛世成长混合	630002	1	0	46.16	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	9799	0.0528	717287	0.6
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	9799	0.0528	717287	0.6
融通通鑫灵活配置混合	001470	5076	0.0274	371563	0.58
融通通慧混合C	007387	4762	0.0257	348578	0.46
融通通慧混合A/B	002612	4762	0.0257	348578	0.46
融通新机遇灵活配置混合	002049	3965	0.0214	290238	0.57

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	820000	4.4212	82885600	2.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	820000	4.4212	82885600	2.93
睿远成长价值混合C	007120	462704	2.4948	46770100	0.22
睿远成长价值混合A	007119	462704	2.4948	46770100	0.22
国泰金牛创新成长混合	020010	360000	1.941	36388800	3.33
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	238206	1.2843	24077900	0.35
华夏兴阳一年持有混合	009010	182345	0.9831	18431400	1.05
国泰鑫睿混合	007835	180000	0.9705	18194400	3.01
嘉实优质企业混合	070099	147232	0.7938	14882200	1.36
华夏稳增混合	519029	140494	0.7575	14201100	1.35
华夏大盘精选混合C	012628	140000	0.7548	14151200	0.42
华夏大盘精选混合A	000011	140000	0.7548	14151200	0.42
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	130000	0.7009	13140400	1.32
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	130000	0.7009	13140400	1.32
国泰大制造两年持有期混合	008415	128290	0.6917	12967600	1.91
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	110000	0.5931	11118800	2.47
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	110000	0.5931	11118800	2.47
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	70502	0.3801	7126340	1.45
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	70502	0.3801	7126340	1.45
国泰大农业股票C	015588	60000	0.3235	6064800	1.02
国泰大农业股票A	001579	60000	0.3235	6064800	1.02
华安上证科创板芯片ETF	588290	37365	0.2015	3776850	0.32
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	36013	0.1942	3640190	1.04
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	36013	0.1942	3640190	1.04
招商品质生活混合C	012197	35958	0.1939	3634630	0.22
招商品质生活混合A	012196	35958	0.1939	3634630	0.22
汇添富科创板2年定开混合	506006	28034	0.1512	2833680	0.19
太平改革红利精选	005270	27054	0.1459	2734620	2.25
长盛同智优势混合(LOF)	160805	17447	0.0941	1763540	0.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	15243	0.0822	1540760	0.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	15243	0.0822	1540760	0.67
招商安益灵活配置混合C	018946	13905	0.075	1405520	0.21
招商安益灵活配置混合A	001531	13905	0.075	1405520	0.21
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	11950	0.0644	1207910	0.91
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	11950	0.0644	1207910	0.91
国泰安璟债券C	016420	10784	0.0581	1090050	0.54
国泰安璟债券A	016419	10784	0.0581	1090050	0.54
融通新机遇灵活配置混合	002049	8057	0.0434	814402	1.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	7682	0.0414	776497	0.72
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	7682	0.0414	776497	0.72
嘉实均衡配置混合	018434	6793	0.0366	686636	0.49
永赢启源混合发起C	016561	6532	0.0352	660255	2.32
永赢启源混合发起A	016560	6532	0.0352	660255	2.32
融通通鑫灵活配置混合	001470	6190	0.0334	625685	0.77
融通通慧混合C	007387	5807	0.0313	586972	0.75
融通通慧混合A/B	002612	5807	0.0313	586972	0.75
同泰远见混合C	008843	4867	0.0262	491956	2.92
同泰远见混合A	008842	4867	0.0262	491956	2.92
长盛成长精选混合C	010915	4014	0.0216	405735	0.58
长盛成长精选混合A	010914	4014	0.0216	405735	0.58
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3859	0.0208	390068	0.69
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3859	0.0208	390068	0.69
交银定期支付双息平衡混合	519732	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3460	0.0187	349737	0.02
诺安先锋混合A	320003	3460	0.0187	349737	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3460	0.0187	349737	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	3460	0.0187	349737	0.01
大成策略回报混合A	090007	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3460	0.0187	349737	0.01
大成策略回报混合C	018225	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3460	0.0187	349737	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	3460	0.0187	349737	0.02
诺安先锋混合C	012621	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	3460	0.0187	349737	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	3460	0.0187	349737	0.03
鹏华新兴成长混合A	009861	3460	0.0187	349737	0.03
大成睿享混合C	008270	3460	0.0187	349737	0.01
大成睿享混合A	008269	3460	0.0187	349737	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3460	0.0187	349737	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3460	0.0187	349737	0.01
大成优势企业混合C	008272	3229	0.0174	326387	0.03
大成优势企业混合A	008271	3229	0.0174	326387	0.03
中信建投量化进取C	011411	3100	0.0167	313348	0.06
中信建投量化进取A	011410	3100	0.0167	313348	0.06
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3041	0.0164	307384	0.59
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3041	0.0164	307384	0.59
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2941	0.0159	297276	0.04
鹏华研究精选混合	005028	2826	0.0152	285652	0.04
大成竞争优势混合A	090013	2710	0.0146	273927	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2710	0.0146	273927	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	2710	0.0146	273927	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	2710	0.0146	273927	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	2480	0.0134	250678	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	2480	0.0134	250678	0.05
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	2241	0.0121	226520	0.08
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	2241	0.0121	226520	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	1900	0.0102	192052	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	1900	0.0102	192052	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1730	0.0093	174868	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1730	0.0093	174868	0.05
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1557	0.0084	157382	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1557	0.0084	157382	0.03
国泰浓益灵活配置混合C	002059	1485	0.008	150104	0.39
国泰浓益灵活配置混合A	000526	1485	0.008	150104	0.39
华商恒益稳健混合	008488	1327	0.0072	134133	0.01
长盛核心成长混合C	010156	1300	0.007	131404	0.1
长盛核心成长混合A	010155	1300	0.007	131404	0.1
博时时代消费混合C	013837	1269	0.0068	128271	0.04
博时时代消费混合A	013836	1269	0.0068	128271	0.04
大成睿鑫股票C	009070	1269	0.0068	128271	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1269	0.0068	128271	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	1211	0.0065	122408	0.01
招商远见成长混合C	014784	1154	0.0062	116646	0.05
招商远见成长混合A	014783	1154	0.0062	116646	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	1154	0.0062	116646	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1154	0.0062	116646	0.01
融通收益增强债券C	004026	972	0.0052	98249.8	0.15
融通收益增强债券A	004025	972	0.0052	98249.8	0.15
中信建投中证1000指数增强C	015785	882	0.0048	89152.6	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	882	0.0048	89152.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	808	0.0044	81672.6	0.01
鹏华改革红利股票	001188	808	0.0044	81672.6	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	750	0.004	75810	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	750	0.004	75810	0.03
鹏华价值精选股票	206012	692	0.0037	69947.4	0.04
信澳医药健康混合	011598	601	0.0032	60749.1	0.01
大成致远优势一年持有期混合C	013464	577	0.0031	58323.2	0.04
大成致远优势一年持有期混合A	013463	577	0.0031	58323.2	0.04
交银国企改革灵活配置混合A	519756	346	0.0019	34973.7	0
交银主题优选混合A	519700	346	0.0019	34973.7	0
新华泛资源优势混合	519091	346	0.0019	34973.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	346	0.0019	34973.7	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	346	0.0019	34973.7	0
诺安平衡混合	320001	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	346	0.0019	34973.7	0
景顺资源垄断混合A	162607	346	0.0019	34973.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城中国回报混合C	018995	346	0.0019	34973.7	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	346	0.0019	34973.7	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	346	0.0019	34973.7	0
华商甄选回报混合C	016049	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城品质成长混合C	015775	346	0.0019	34973.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	346	0.0019	34973.7	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	346	0.0019	34973.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	346	0.0019	34973.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	346	0.0019	34973.7	0
交银主题优选混合C	013884	346	0.0019	34973.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	346	0.0019	34973.7	0
鹏华沃鑫混合C	013535	346	0.0019	34973.7	0
鹏华沃鑫混合A	013534	346	0.0019	34973.7	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	346	0.0019	34973.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	346	0.0019	34973.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	346	0.0019	34973.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	346	0.0019	34973.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	346	0.0019	34973.7	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	346	0.0019	34973.7	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	346	0.0019	34973.7	0
南方安泰混合C	012220	346	0.0019	34973.7	0
交银招享一年混合C	011606	346	0.0019	34973.7	0
交银招享一年混合A	011605	346	0.0019	34973.7	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	346	0.0019	34973.7	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	346	0.0019	34973.7	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	346	0.0019	34973.7	0.01
大成高鑫股票C	011066	346	0.0019	34973.7	0
南方宝恒混合C	011034	346	0.0019	34973.7	0
南方宝恒混合A	011033	346	0.0019	34973.7	0
华商甄选回报混合A	010761	346	0.0019	34973.7	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	346	0.0019	34973.7	0.01
南方宁悦一年持有期混合A	010742	346	0.0019	34973.7	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	346	0.0019	34973.7	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	346	0.0019	34973.7	0
中欧悦享生活混合C	010337	346	0.0019	34973.7	0
中欧悦享生活混合A	010336	346	0.0019	34973.7	0
大成企业能力驱动混合C	010179	346	0.0019	34973.7	0
大成企业能力驱动混合A	010178	346	0.0019	34973.7	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	346	0.0019	34973.7	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	346	0.0019	34973.7	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	346	0.0019	34973.7	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城品质成长混合A	008712	346	0.0019	34973.7	0
鹏华价值成长混合	008681	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城竞争优势混合	008131	346	0.0019	34973.7	0
金鹰民安回报定开C	007735	346	0.0019	34973.7	0
南方致远混合C	007416	346	0.0019	34973.7	0
南方致远混合A	007415	346	0.0019	34973.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	346	0.0019	34973.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	346	0.0019	34973.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	346	0.0019	34973.7	0
金鹰民安回报定开A	006972	346	0.0019	34973.7	0
交银安享稳健养老一年A	006880	346	0.0019	34973.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	346	0.0019	34973.7	0
南方安泰混合A	003161	346	0.0019	34973.7	0
广发安享混合C	002117	346	0.0019	34973.7	0
广发安享混合A	002116	346	0.0019	34973.7	0
鹏华外延成长混合	001222	346	0.0019	34973.7	0
诺安新经济股票	000971	346	0.0019	34973.7	0
景顺长城中国回报混合A	000772	346	0.0019	34973.7	0
大成高鑫股票A	000628	346	0.0019	34973.7	0
鹏华环保产业股票	000409	346	0.0019	34973.7	0
易方达新兴成长混合	000404	346	0.0019	34973.7	0
华商优势行业混合	000390	346	0.0019	34973.7	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	346	0.0019	34973.7	0
东方精选混合	400003	341	0.0018	34468.3	0
宏利成长混合	162201	341	0.0018	34468.3	0
大成精选增值混合A	090004	341	0.0018	34468.3	0
大成精选增值混合C	019183	341	0.0018	34468.3	0
宝盈创新驱动股票C	009492	341	0.0018	34468.3	0
宝盈创新驱动股票A	009491	341	0.0018	34468.3	0
淳厚欣享C	009939	335	0.0018	33861.8	0
淳厚欣享A	009931	335	0.0018	33861.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	323	0.0017	32648.8	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	323	0.0017	32648.8	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	323	0.0017	32648.8	0
中信保诚中小盘混合C	016256	323	0.0017	32648.8	0.01
国联安精选混合	257020	318	0.0017	32143.4	0
招商景气精选股票C	012836	312	0.0017	31537	0
招商景气精选股票A	012835	312	0.0017	31537	0
新华景气行业混合C	009886	312	0.0017	31537	0
新华景气行业混合A	009885	312	0.0017	31537	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	306	0.0016	30930.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	306	0.0016	30930.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	289	0.0016	29212.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	289	0.0016	29212.1	0
南方宝裕混合C	012946	260	0.0014	26280.8	0
南方宝裕混合A	012945	260	0.0014	26280.8	0
兴业医疗保健C	011467	260	0.0014	26280.8	0
兴业医疗保健A	011466	260	0.0014	26280.8	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	260	0.0014	26280.8	0.01
鹏华安享一年持有期混合A	010725	260	0.0014	26280.8	0.01
新华优选成长混合	519089	243	0.0013	24562.4	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	231	0.0012	23349.5	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	231	0.0012	23349.5	0.01
诺安研究精选股票	320022	220	0.0012	22237.6	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	220	0.0012	22237.6	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	220	0.0012	22237.6	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	214	0.0012	21631.1	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	214	0.0012	21631.1	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	214	0.0012	21631.1	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	214	0.0012	21631.1	0
招商品质发现混合C	011691	208	0.0011	21024.6	0
招商品质发现混合A	011690	208	0.0011	21024.6	0
博时科技创新混合C	009058	208	0.0011	21024.6	0
博时科技创新混合A	009057	208	0.0011	21024.6	0
诺安新兴产业混合	008328	202	0.0011	20418.2	0
九泰天宝混合C	002028	200	0.0011	20216	1.12
九泰天宝混合A	000892	200	0.0011	20216	1.12
南方誉盈一年持有混合C	014095	197	0.0011	19912.8	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	197	0.0011	19912.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	191	0.001	19306.3	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	191	0.001	19306.3	0.01
招商中证500等权重指数增强C	009727	185	0.001	18699.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	185	0.001	18699.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	173	0.0009	17486.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	168	0.0009	16981.4	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	168	0.0009	16981.4	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	168	0.0009	16981.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	168	0.0009	16981.4	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	162	0.0009	16375	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	162	0.0009	16375	0
金鹰新能源混合C	011261	162	0.0009	16375	0
金鹰新能源混合A	011260	162	0.0009	16375	0
国联安核心资产混合	006864	150	0.0008	15162	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	145	0.0008	14656.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	145	0.0008	14656.6	0
富荣信息技术混合C	013346	143	0.0008	14454.4	0.01
富荣信息技术混合A	013345	143	0.0008	14454.4	0.01
兴业消费精选混合C	010618	139	0.0007	14050.1	0.01
兴业消费精选混合A	010617	139	0.0007	14050.1	0.01
鹏华优势企业	005268	133	0.0007	13443.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	127	0.0007	12837.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	127	0.0007	12837.2	0
南方价值臻选混合C	012427	127	0.0007	12837.2	0
南方价值臻选混合A	012426	127	0.0007	12837.2	0
国寿安保裕安混合C	010206	127	0.0007	12837.2	0
国寿安保裕安混合A	010205	127	0.0007	12837.2	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	122	0.0007	12331.8	0.01
鹏华消费领先混合	160624	122	0.0007	12331.8	0.01
诺安新动力灵活配置混合C	014551	122	0.0007	12331.8	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	122	0.0007	12331.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	122	0.0007	12331.8	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	122	0.0007	12331.8	0.01
南方君选灵活配置混合	001536	116	0.0006	11725.3	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	110	0.0006	11118.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	110	0.0006	11118.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	99	0.0005	10006.9	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	99	0.0005	10006.9	0.01
南方改革机遇灵活配置混合	001181	99	0.0005	10006.9	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	93	0.0005	9400.44	0
东方核心动力混合A	400011	87	0.0005	8793.96	0.01
招商均衡成长混合C	016525	87	0.0005	8793.96	0.01
招商均衡成长混合A	016524	87	0.0005	8793.96	0.01
东方核心动力混合C	014986	87	0.0005	8793.96	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	87	0.0005	8793.96	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	87	0.0005	8793.96	0
中信保诚新悦混合B	004154	87	0.0005	8793.96	0
中信保诚新悦混合A	004153	87	0.0005	8793.96	0
中信保诚新泽混合B	002177	87	0.0005	8793.96	0
中信保诚新泽混合A	001596	87	0.0005	8793.96	0
财通安华混合发起C	011812	81	0.0004	8187.48	0
财通安华混合发起A	011811	81	0.0004	8187.48	0
诺安沪深300增强A	320014	75	0.0004	7581	0
南方平衡配置混合	202212	75	0.0004	7581	0
南方君誉混合C	016677	75	0.0004	7581	0.01
南方君誉混合A	016676	75	0.0004	7581	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	75	0.0004	7581	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	75	0.0004	7581	0
金鹰远见优选混合C	014514	75	0.0004	7581	0
金鹰远见优选混合A	014513	75	0.0004	7581	0
财通安盈混合C	010637	75	0.0004	7581	0
财通安盈混合A	010636	75	0.0004	7581	0
诺安沪深300增强C	010352	75	0.0004	7581	0
东方龙混合	400001	70	0.0004	7075.6	0
南方核心竞争混合	202213	70	0.0004	7075.6	0
大成医药健康股票C	012046	70	0.0004	7075.6	0
大成医药健康股票A	012045	70	0.0004	7075.6	0
金鹰大视野混合C	013210	64	0.0003	6469.12	0
金鹰大视野混合A	013209	64	0.0003	6469.12	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	64	0.0003	6469.12	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	64	0.0003	6469.12	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	64	0.0003	6469.12	0
东方岳灵活配置混合	002545	64	0.0003	6469.12	0
金元顺安消费主题混合	620006	58	0.0003	5862.64	0
诺安高端制造股票C	014536	58	0.0003	5862.64	0.01
诺安高端制造股票A	001707	58	0.0003	5862.64	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	10	0.0001	1010.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	10	0.0001	1010.8	0
华商盛世成长混合	630002	1	0	101.08	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	1	0	101.08	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1010000	5.8104	134340000	4.47
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1010000	5.8104	134340000	4.47
国泰金牛创新成长混合	020010	421534	2.425	56068200	4.92
国泰鑫睿混合	007835	165000	0.9492	21946600	3.49
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	125038	0.7193	16631300	3.54
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	125038	0.7193	16631300	3.54
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	29013	0.1669	3859020	1.97
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	29013	0.1669	3859020	1.97
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	17426	0.1002	2317830	0.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	17426	0.1002	2317830	0.92
国泰安璟债券C	016420	12227	0.0703	1626310	0.96
国泰安璟债券A	016419	12227	0.0703	1626310	0.96
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	11950	0.0687	1589470	1.03
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	11950	0.0687	1589470	1.03
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	8960	0.0515	1191770	0.92
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	8960	0.0515	1191770	0.92
国泰浓益灵活配置混合C	002059	8819	0.0507	1173020	0.97
国泰浓益灵活配置混合A	000526	8819	0.0507	1173020	0.97
融通新机遇灵活配置混合	002049	8057	0.0464	1071660	1.03
融通通鑫灵活配置混合	001470	6190	0.0356	823332	0.84
融通通慧混合C	007387	5807	0.0334	772389	0.82
融通通慧混合A/B	002612	5807	0.0334	772389	0.82
国泰浩益混合C	009692	4593	0.0264	610915	0.9
国泰浩益混合A	009691	4593	0.0264	610915	0.9
国泰宏益一年持有期混合C	009482	4439	0.0255	590431	0.87
国泰宏益一年持有期混合A	009481	4439	0.0255	590431	0.87
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3758	0.0216	499852	0.93
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3758	0.0216	499852	0.93
宏利消费红利指数C	008929	2595	0.0149	344989	0.03
宏利消费红利指数A	008928	2595	0.0149	344989	0.03
富国中证消费50ETF	515650	346	0.002	45793.1	0
酒ETF	512690	346	0.002	45793.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	346	0.002	45793.1	0
鹏华酒A	160632	346	0.002	45793.1	0
龙头券商	159993	346	0.002	45793.1	0
新能源车龙头ETF	159637	346	0.002	45793.1	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	346	0.002	45793.1	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	346	0.002	45793.1	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	346	0.002	45793.1	0
鹏华酒C	012043	346	0.002	45793.1	0
中药ETF	159647	271	0.0016	35866.9	0
富国中证科技50策略ETF	515750	248	0.0014	32822.8	0.01
富国中证央企创新驱动ETF	159974	237	0.0014	31366.9	0.01
低碳ETF	159885	145	0.0008	19190.8	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	93	0.0005	12308.5	0
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	93	0.0005	12308.5	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1200000	6.9034	178212000	5.21
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1200000	6.9034	178212000	5.21
睿远成长价值混合C	007120	471104	2.7102	69963700	0.28
睿远成长价值混合A	007119	471104	2.7102	69963700	0.28
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	400000	2.3011	59404000	0.3
兴全轻资产混合(LOF)	163412	360000	2.071	53463600	1.16
国泰金牛创新成长混合	020010	347380	1.9984	51589400	4.03
华夏稳增混合	519029	263412	1.5154	39115300	3.51
广发中小盘精选混合C	013955	261633	1.5051	38855100	1.15
广发中小盘精选混合A	005598	261633	1.5051	38855100	1.15
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	183084	1.0533	27189800	2.17
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	183084	1.0533	27189800	2.17
招商移动互联网产业股票基金C	015773	173394	0.9975	25746400	0.8
招商移动互联网产业股票基金A	001404	173394	0.9975	25746400	0.8
国泰鑫睿混合	007835	170000	0.978	25246700	3.61
华夏兴阳一年持有混合	009010	137482	0.7909	20413100	0.92
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	130331	0.7498	19355500	3.72
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	130331	0.7498	19355500	3.72
诺德成长优势混合	570005	119117	0.6853	17690100	1.97
鹏华高质量增长混合C	010491	116920	0.6726	17359400	1.26
鹏华高质量增长混合A	010490	116920	0.6726	17359400	1.26
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	110275	0.6344	16373000	1.79
国泰大制造两年持有期混合	008415	100000	0.5753	14851000	1.77
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	100000	0.5753	14851000	2.46
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	100000	0.5753	14851000	2.46
华安品质甄选混合C	013681	90802	0.5224	13485000	0.68
华安品质甄选混合A	013680	90802	0.5224	13485000	0.68
国泰大农业股票C	015588	90000	0.5178	13365900	1.94
国泰大农业股票A	001579	90000	0.5178	13365900	1.94
汇丰晋信时代先锋混合C	014918	72514	0.4172	10764900	1.18
汇丰晋信时代先锋混合A	014917	72514	0.4172	10764900	1.18
鹏华稳健回报混合C	017511	70738	0.4069	10501800	1.26
鹏华稳健回报混合A	009023	70738	0.4069	10501800	1.26
华夏大盘精选混合C	012628	70346	0.4047	10442700	0.26
华夏大盘精选混合A	000011	70346	0.4047	10442700	0.26
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	62176	0.3577	9230860	2.11
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	62176	0.3577	9230860	2.11
宝盈转型动力混合C	015389	61730	0.3551	9165350	1.82
宝盈转型动力混合A	001075	61730	0.3551	9165350	1.82
汇丰晋信龙腾混合A	540002	53460	0.3075	7935010	0.45
汇添富科创板2年定开混合	506006	49743	0.2862	7387330	0.42
华安文体健康灵活配置混合C	013116	47800	0.275	7098780	0.2
华安文体健康灵活配置混合A	001532	47800	0.275	7098780	0.2
融通新能源灵活配置混合C	014948	46912	0.2699	6964580	1.32
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	46912	0.2699	6964580	1.32
招商科技创新混合C	008656	45179	0.2599	6705190	0.82
招商科技创新混合A	008655	45179	0.2599	6705190	0.82
广发科创板两年定开混合	506007	35245	0.2028	5234240	0.94
大成一带一路灵活配置混合A	002319	34868	0.2006	5176720	1.3
博时科技创新混合C	009058	24412	0.1404	3622820	0.47
博时科技创新混合A	009057	24412	0.1404	3622820	0.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	23133	0.1331	3435480	0.9
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	23133	0.1331	3435480	0.9
诺德兴远优选	012036	23017	0.1324	3418250	1.97
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	20116	0.1157	2985970	0.86
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	20116	0.1157	2985970	0.86
恒越蓝筹精选混合	012846	16800	0.0966	2494970	0.43
国泰浓益灵活配置混合C	002059	15357	0.0883	2280670	0.9
国泰浓益灵活配置混合A	000526	15357	0.0883	2280670	0.9
国泰科创板两年定期开放混合	506009	14054	0.0809	2087160	0.96
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	13591	0.0782	2018400	1
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	13591	0.0782	2018400	1
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	13200	0.0759	1960330	1.19
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	13200	0.0759	1960330	1.19
国泰安璟债券C	016420	12227	0.0703	1815830	0.9
国泰安璟债券A	016419	12227	0.0703	1815830	0.9
易方达创新驱动混合	000603	12185	0.0701	1805260	0.04
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	12000	0.069	1782120	0.47
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	12000	0.069	1782120	0.47
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	11950	0.0687	1774690	0.94
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	11950	0.0687	1774690	0.94
国泰事件驱动混合A	020023	11746	0.0676	1744400	0.35
国泰事件驱动混合C	015592	11746	0.0676	1744400	0.35
同泰竞争优势混合C	008998	10523	0.0605	1562770	1.92
同泰竞争优势混合A	008997	10523	0.0605	1562770	1.92
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	10000	0.0575	1485100	1
国联安新科技混合	007305	9000	0.0518	1336590	0.98
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	8756	0.0504	1300350	0.43
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	8756	0.0504	1300350	0.43
融通新机遇灵活配置混合	002049	8057	0.0464	1196550	0.93
博时汇誉回报混合C	011928	8040	0.0463	1194020	1.14
博时汇誉回报混合A	011927	8040	0.0463	1194020	1.14
招商品质生活混合C	012197	7533	0.0433	1114390	0.07
招商品质生活混合A	012196	7533	0.0433	1114390	0.07
国泰民安增利债券C	020034	7000	0.0403	1039570	0.89
国泰民安增利债券A	020033	7000	0.0403	1039570	0.89
融通通鑫灵活配置混合	001470	6190	0.0356	919277	0.88
工银量化策略混合A	481017	6179	0.0355	917643	0.57
工银量化策略混合C	012241	6179	0.0355	917643	0.57
博时时代领航混合C	014704	5821	0.0335	864477	0.52
博时时代领航混合A	014703	5821	0.0335	864477	0.52
融通通慧混合C	007387	5807	0.0334	862398	0.85
融通通慧混合A/B	002612	5807	0.0334	862398	0.85
国联安行业领先混合	006568	5551	0.0319	824379	0.61
诺德成长精选C	003562	5483	0.0315	814280	1.95
诺德成长精选A	003561	5483	0.0315	814280	1.95
恒越研究精选混合C	007192	5164	0.0297	766906	0.14
恒越研究精选混合A/B	006049	5164	0.0297	766906	0.14
融通产业趋势先锋股票	008445	4892	0.0281	725708	0.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	4837	0.0278	718343	0.13
国泰浩益混合C	009692	4593	0.0264	682106	0.9
国泰浩益混合A	009691	4593	0.0264	682106	0.9
国泰宏益一年持有期混合C	009482	4439	0.0255	659236	0.9
国泰宏益一年持有期混合A	009481	4439	0.0255	659236	0.9
诺德策略回报C	016552	4312	0.0248	640375	1.02
诺德策略回报A	016551	4312	0.0248	640375	1.02
同泰远见混合C	008843	3834	0.0221	569387	2.85
同泰远见混合A	008842	3834	0.0221	569387	2.85
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3758	0.0216	558101	0.88
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3758	0.0216	558101	0.88
大成正向回报灵活配置混合A	001365	3737	0.0215	554982	1.21
汇丰晋信动态策略混合H	960003	3460	0.0199	509506	0.01
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	3460	0.0199	509506	0.01
汇丰晋信动态策略混合A	540003	3460	0.0199	509506	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3460	0.0199	509506	0.02
诺安成长混合	320007	3460	0.0199	509506	0
诺安先锋混合A	320003	3460	0.0199	509506	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3460	0.0199	509506	0.05
宝盈鸿利收益混合A	213001	3460	0.0199	509506	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	3460	0.0199	509506	0.02
融通新蓝筹混合	161601	3460	0.0199	509506	0.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3460	0.0199	509506	0.02
易方达价值成长混合	110010	3460	0.0199	509506	0.02
易方达策略成长混合	110002	3460	0.0199	509506	0.05
大成策略回报混合A	090007	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3460	0.0199	509506	0.02
大成策略回报混合C	018225	3460	0.0199	509506	0.03
国富沪港深成长精选股票C	017946	3460	0.0199	509506	0.03
汇丰晋信动态策略混合C	016335	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	3460	0.0199	509506	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信研究精选混合	014423	3460	0.0199	509506	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	3460	0.0199	509506	0.05
宝盈成长精选混合A	013895	3460	0.0199	509506	0.05
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	3460	0.0199	509506	0.01
诺安先锋混合C	012621	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	3460	0.0199	509506	0.02
创金合信产业智选混合A	012613	3460	0.0199	509506	0.02
招商品质成长混合C	012187	3460	0.0199	509506	0.03
招商品质成长混合A	012186	3460	0.0199	509506	0.03
招商价值成长混合C	012004	3460	0.0199	509506	0.05
招商价值成长混合A	012003	3460	0.0199	509506	0.05
兴业兴智一年持有期混合C	011821	3460	0.0199	509506	0.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信核心成长混合C	011579	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信核心成长混合A	011578	3460	0.0199	509506	0.02
富国周期优势混合C	011565	3460	0.0199	509506	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3460	0.0199	509506	0.06
招商前沿医疗保健股票A	011373	3460	0.0199	509506	0.06
创金合信竞争优势混合C	011207	3460	0.0199	509506	0.05
创金合信竞争优势混合A	011206	3460	0.0199	509506	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	3460	0.0199	509506	0.01
富国均衡策略混合	010549	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华新兴成长混合A	009861	3460	0.0199	509506	0.03
招商丰盈积极配置混合C	009363	3460	0.0199	509506	0.04
招商丰盈积极配置混合A	009362	3460	0.0199	509506	0.04
大成睿享混合C	008270	3460	0.0199	509506	0.01
大成睿享混合A	008269	3460	0.0199	509506	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3460	0.0199	509506	0.04
易方达科技创新混合	007346	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	3460	0.0199	509506	0.02
创金合信新能源汽车股票A	005927	3460	0.0199	509506	0.02
富国周期优势混合A	005760	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3460	0.0199	509506	0.02
诺安和鑫混合	002560	3460	0.0199	509506	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	3460	0.0199	509506	0.05
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	3460	0.0199	509506	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	3460	0.0199	509506	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	3460	0.0199	509506	0.05
招商医药健康产业股票	000960	3460	0.0199	509506	0.02
宝盈科技30混合	000698	3460	0.0199	509506	0.05
富国城镇发展股票	000471	3460	0.0199	509506	0.05
大成精选增值混合A	090004	3402	0.0196	500955	0.05
宝盈创新驱动股票C	009492	3402	0.0196	500955	0.05
宝盈创新驱动股票A	009491	3402	0.0196	500955	0.05
大成优势企业混合C	008272	3229	0.0186	475488	0.04
大成优势企业混合A	008271	3229	0.0186	475488	0.04
博时沪港深价值优选C	004092	3188	0.0183	473450	0.45
博时沪港深价值优选A	004091	3188	0.0183	473450	0.45
易方达策略成长二号混合	112002	3172	0.0182	467086	0.06
鹏华成长价值混合C	009331	3172	0.0182	467086	0.05
鹏华成长价值混合A	009330	3172	0.0182	467086	0.05
大成积极成长混合A	519017	3114	0.0179	458548	0.05
大成创业板两年定开混合A	160926	3114	0.0179	458548	0.05
大成积极成长混合C	018461	3114	0.0179	458548	0.05
大成创业板两年定开混合C	009798	3114	0.0179	458548	0.05
人保沪深300A	006600	3056	0.0176	450009	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2941	0.0169	433069	0.05
博时创新精选混合C	011487	2826	0.0163	416140	0.04
博时创新精选混合A	011486	2826	0.0163	416140	0.04
鹏华研究精选混合	005028	2826	0.0163	416140	0.05
国联安优选行业混合	257070	2710	0.0156	399064	0.04
大成竞争优势混合A	090013	2710	0.0156	399064	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2710	0.0156	399064	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2710	0.0156	399064	0.05
创金合信碳中和混合A	013160	2710	0.0156	399064	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	2710	0.0156	399064	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	2710	0.0156	399064	0.05
招商核心价值混合	217009	2653	0.0153	390661	0.06
宝盈先进制造混合C	007579	2653	0.0153	390661	0.05
宝盈先进制造混合A	000924	2653	0.0153	390661	0.05
兴业医疗保健C	011467	2595	0.0149	382123	0.05
兴业医疗保健A	011466	2595	0.0149	382123	0.05
鹏华安享一年持有期混合C	010726	2595	0.0149	382123	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	2595	0.0149	382123	0.06
宏利消费红利指数C	008929	2595	0.0149	382123	0.04
宏利消费红利指数A	008928	2595	0.0149	382123	0.04
宝盈互联网沪港深混合	002482	2537	0.0146	373585	0.06
建信稳定得利债券C	000876	2500	0.0144	371275	0
建信稳定得利债券A	000875	2500	0.0144	371275	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2480	0.0143	365195	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	2480	0.0143	365195	0.05
南方宝泰一年持有期混合C	008210	2480	0.0143	365195	0.07
南方宝泰一年持有期混合A	008209	2480	0.0143	365195	0.07
招商安益灵活配置混合A	001531	2465	0.0142	366077	0.25
国联安科技动力股票	001956	2422	0.0139	356644	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	2307	0.0133	339716	0.06
创金合信专精特新股票发起C	014737	2307	0.0133	339716	0.08
创金合信专精特新股票发起A	014736	2307	0.0133	339716	0.08
创金合信资源主题精选股票C	003625	2307	0.0133	339716	0.06
创金合信资源主题精选股票A	003624	2307	0.0133	339716	0.06
招商创新增长混合C	009361	2249	0.0129	331178	0.05
招商创新增长混合A	009360	2249	0.0129	331178	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2191	0.0126	322627	0.04
招商品质发现混合C	011691	2076	0.0119	305698	0.06
招商品质发现混合A	011690	2076	0.0119	305698	0.06
博时恒瑞混合C	014555	2052	0.0118	304743	0.28
博时恒瑞混合A	014554	2052	0.0118	304743	0.28
鹏华睿投混合C	016950	2018	0.0116	297160	0.06
兴业睿进混合C	009540	2018	0.0116	297160	0.06
兴业睿进混合A	009539	2018	0.0116	297160	0.06
鹏华睿投混合A	005434	2018	0.0116	297160	0.06
宝盈泛沿海混合	213002	1961	0.0113	288758	0.06
招商专精特新股票C	014186	1961	0.0113	288758	0.06
招商专精特新股票A	014185	1961	0.0113	288758	0.06
宝盈优质成长混合C	010752	1903	0.0109	280219	0.06
宝盈优质成长混合A	010751	1903	0.0109	280219	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1730	0.01	254753	0.05
鹏华研究智选混合	007146	1730	0.01	254753	0.05
宏利沪深300指数A	162213	1673	0.0096	246351	0.04
大成成长进取混合C	010372	1673	0.0096	246351	0.05
大成成长进取混合A	010371	1673	0.0096	246351	0.05
鹏华产业精选混合A	005812	1673	0.0096	246351	0.04
宏利沪深300指数C	003548	1673	0.0096	246351	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1557	0.009	229274	0.04
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1557	0.009	229274	0.04
华商恒益稳健混合	008488	1327	0.0076	195405	0.01
国联安科创混合(LOF)	501096	1269	0.0073	186867	0.05
宏利复兴混合C	017612	1269	0.0073	186867	0.03
国富估值优势混合C	017451	1269	0.0073	186867	0.05
博时时代消费混合C	013837	1269	0.0073	186867	0.05
博时时代消费混合A	013836	1269	0.0073	186867	0.05
大成睿鑫股票C	009070	1269	0.0073	186867	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1269	0.0073	186867	0.04
国富估值优势混合A	006039	1269	0.0073	186867	0.05
宏利复兴混合A	001170	1269	0.0073	186867	0.03
汇丰晋信科技先锋股票	540010	1211	0.007	178316	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	1211	0.007	178316	0.02
招商均衡回报混合C	013560	1211	0.007	178316	0.06
招商均衡回报混合A	013559	1211	0.007	178316	0.06
诺安积极配置混合C	006008	1211	0.007	178316	0.06
诺安积极配置混合A	006007	1211	0.007	178316	0.06
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1154	0.0066	169926	0.03
招商远见成长混合C	014784	1154	0.0066	169926	0.06
招商远见成长混合A	014783	1154	0.0066	169926	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	1154	0.0066	169926	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	1154	0.0066	169926	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	1038	0.006	152849	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	1038	0.006	152849	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	981	0.0056	144447	0.06
创金合信新材料新能源股票A	011142	981	0.0056	144447	0.06
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	981	0.0056	144447	0.05
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	981	0.0056	144447	0.05
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	981	0.0056	144447	0.04
博时鑫荣稳健混合C	009546	978	0.0056	145243	0.28
博时鑫荣稳健混合A	009545	978	0.0056	145243	0.28
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	923	0.0053	135909	0.05
宝盈新锐混合C	007578	923	0.0053	135909	0.07
宝盈新锐混合A	001543	923	0.0053	135909	0.07
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	923	0.0053	135909	0.05
恒越乐享添利混合C	012573	880	0.0051	130689	0.1
恒越乐享添利混合A	012572	880	0.0051	130689	0.1
招商中小盘混合	217013	865	0.005	127370	0.05
兴业国企改革混合C	015946	865	0.005	127370	0.05
兴业国企改革混合A	001623	865	0.005	127370	0.05
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	808	0.0046	118980	0.06
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	808	0.0046	118980	0.06
鹏华策略回报混合	004986	808	0.0046	118980	0.04
鹏华改革红利股票	001188	808	0.0046	118980	0.04
招商行业领先混合A	217012	750	0.0043	110442	0.04
宏利500指数增强(LOF)	162216	750	0.0043	110442	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	750	0.0043	110442	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	750	0.0043	110442	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	750	0.0043	110442	0.05
大成投资严选六月持有混合A	011834	750	0.0043	110442	0.05
九泰天宝混合C	002028	700	0.004	103957	2.08
九泰天宝混合A	000892	700	0.004	103957	2.08
鹏华价值精选股票	206012	692	0.004	101891	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	692	0.004	101891	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	692	0.004	101891	0.04
诺安积极回报混合C	012847	635	0.0037	93501.3	0
诺安积极回报混合A	001706	635	0.0037	93501.3	0
招商国企改革主题混合	001403	635	0.0037	93501.3	0.04
信澳领先增长混合A	610001	606	0.0035	89997.1	0.01
信澳领先增长混合C	015456	606	0.0035	89997.1	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)A	160642	577	0.0033	84963	0.05
大成致远优势一年持有期混合C	013464	577	0.0033	84963	0.05
大成致远优势一年持有期混合A	013463	577	0.0033	84963	0.05
南方品质优选灵活配置混合C	013501	564	0.0032	79420.8	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	564	0.0032	79420.8	0.01
易方达恒盛3个月定开混合	007884	546	0.0031	76747.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	460	0.0026	63975.8	0.01
国富策略回报混合C	018470	460	0.0026	63975.8	0.01
南方优享分红灵活配置混合C	006587	448	0.0026	62193.6	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	448	0.0026	62193.6	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	436	0.0025	59282.9	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	436	0.0025	59282.9	0.01
医疗器械ETF	159883	360	0.0021	49124.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	360	0.0021	49124.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	360	0.0021	49124.8	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	353	0.002	49088.4	0.01
大成高鑫股票C	011066	350	0.002	47639.7	0
大成高鑫股票A	000628	350	0.002	47639.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	346	0.002	47045.6	0
博时沪深300指数R	960022	346	0.002	47045.6	0
国富潜力组合混合H	960021	346	0.002	47045.6	0
交银成长混合H	960016	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	346	0.002	47045.6	0
华夏回报混合H	960002	346	0.002	47045.6	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	346	0.002	47045.6	0
财通价值动量混合A	720001	346	0.002	47045.6	0
华商盛世成长混合	630002	346	0.002	47045.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	346	0.002	47045.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	346	0.002	47045.6	0
国联安科创ETF	588180	346	0.002	47045.6	0
科创板ETF	588090	346	0.002	47045.6	0
易方达上证科创板50ETF	588080	346	0.002	47045.6	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	346	0.002	47045.6	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	346	0.002	47045.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	346	0.002	47045.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	346	0.002	47045.6	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	346	0.002	47045.6	0
华夏兴和混合A	519918	346	0.002	47045.6	0
富国消费主题混合A	519915	346	0.002	47045.6	0
交银经济新动力混合A	519778	346	0.002	47045.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	346	0.002	47045.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	346	0.002	47045.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	346	0.002	47045.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	346	0.002	47045.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	346	0.002	47045.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	346	0.002	47045.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	346	0.002	47045.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	346	0.002	47045.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	346	0.002	47045.6	0
交银新成长混合	519736	346	0.002	47045.6	0
交银消费新驱动股票	519714	346	0.002	47045.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	346	0.002	47045.6	0
交银先进制造混合A	519704	346	0.002	47045.6	0
交银趋势混合A	519702	346	0.002	47045.6	0
交银主题优选混合A	519700	346	0.002	47045.6	0
交银优势行业混合	519697	346	0.002	47045.6	0
交银蓝筹混合	519694	346	0.002	47045.6	0
交银成长混合A	519692	346	0.002	47045.6	0
交银稳健配置混合	519690	346	0.002	47045.6	0
交银精选混合	519688	346	0.002	47045.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	346	0.002	48149.4	0
大成沪深300指数A	519300	346	0.002	47045.6	0
新华泛资源优势混合	519091	346	0.002	47045.6	0
新华优选分红混合	519087	346	0.002	47045.6	0.01
大成景阳领先混合A	519019	346	0.002	47045.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	346	0.002	47045.6	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	346	0.002	47045.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	346	0.002	47045.6	0
南方中证新能源ETF	516160	346	0.002	47045.6	0
博时央企创新ETF	515900	346	0.002	47045.6	0
光伏ETF	515790	346	0.002	47045.6	0
国联安沪深300ETF	515660	346	0.002	47045.6	0.01
富国中证消费50ETF	515650	346	0.002	47045.6	0
天弘沪深300ETF	515330	346	0.002	47045.6	0
天弘中证银行ETF	515290	346	0.002	47045.6	0
易方达中证红利ETF	515180	346	0.002	47045.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	346	0.002	47045.6	0
招商中证红利ETF	515080	346	0.002	47045.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	346	0.002	47045.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	346	0.002	47045.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	346	0.002	47045.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	346	0.002	47045.6	0
华宝中证银行ETF	512800	346	0.002	47045.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	346	0.002	47045.6	0
酒ETF	512690	346	0.002	47045.6	0
国防ETF	512670	346	0.002	47045.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	346	0.002	47045.6	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	346	0.002	47045.6	0
南方中证全指房地产ETF	512200	346	0.002	47045.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	346	0.002	47045.6	0
南方中证1000ETF	512100	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	346	0.002	47045.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	346	0.002	47045.6	0
易方达中证500ETF	510580	346	0.002	47045.6	0
南方中证500ETF	510500	346	0.002	47045.6	0
华夏沪深300ETF	510330	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300ETF	510310	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	346	0.002	47045.6	0
招商上证消费80ETF	510150	346	0.002	47045.6	0
易方达上证50ETF	510100	346	0.002	47045.6	0
华夏上证50ETF	510050	346	0.002	47045.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	346	0.002	47045.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	346	0.002	47045.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	346	0.002	47045.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	346	0.002	47045.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	346	0.002	47045.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	346	0.002	47045.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	346	0.002	47045.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	346	0.002	47045.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	346	0.002	47045.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	346	0.002	47045.6	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	346	0.002	47045.6	0
国富中小盘股票A	450009	346	0.002	47045.6	0
国富深化价值混合A	450004	346	0.002	47045.6	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	346	0.002	47045.6	0
国富弹性市值混合A	450002	346	0.002	47045.6	0
国富中国收益混合A	450001	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	346	0.002	47045.6	0
东方主题精选混合	400032	346	0.002	48149.4	0
诺安价值增长混合A	320005	346	0.002	47045.6	0
诺安平衡混合	320001	346	0.002	47045.6	0
华夏收入混合	288002	346	0.002	47045.6	0
华夏经典混合	288001	346	0.002	47045.6	0
广发新经济混合A	270050	346	0.002	47045.6	0
广发聚丰混合A	270005	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	346	0.002	47045.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	346	0.002	47045.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	346	0.002	47045.6	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	346	0.002	47045.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	346	0.002	47045.6	0
景顺长城内需增长混合A	260104	346	0.002	47045.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	346	0.002	47045.6	0
景顺长城优选混合	260101	346	0.002	47045.6	0
华宝资源优选混合A	240022	346	0.002	47045.6	0
华宝行业精选混合	240010	346	0.002	47045.6	0
华宝动力组合混合A	240004	346	0.002	47045.6	0
华宝宝康消费品混合	240001	346	0.002	47045.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	346	0.002	47045.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	346	0.002	47045.6	0
南方高端装备混合A	202027	346	0.002	47045.6	0
南方隆元产业主题混合	202007	346	0.002	47045.6	0
南方绩优成长混合A	202003	346	0.002	47045.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	346	0.002	47045.6	0
南方稳健成长混合	202001	346	0.002	47045.6	0
方正富邦中证保险A	167301	346	0.002	47045.6	0
华商新趋势优选混合	166301	346	0.002	47045.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	346	0.002	47045.6	0
中欧价值智选混合A	166019	346	0.002	47045.6	0

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