日联科技(688531)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

日联科技(688531)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1010000	5.8104	134340000	4.47
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1010000	5.8104	134340000	4.47
国泰金牛创新成长混合	020010	421534	2.425	56068200	4.92
国泰鑫睿混合	007835	165000	0.9492	21946600	3.49
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	125038	0.7193	16631300	3.54
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	125038	0.7193	16631300	3.54
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	29013	0.1669	3859020	1.97
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	29013	0.1669	3859020	1.97
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	17426	0.1002	2317830	0.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	17426	0.1002	2317830	0.92
国泰安璟债券C	016420	12227	0.0703	1626310	0.96
国泰安璟债券A	016419	12227	0.0703	1626310	0.96
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	11950	0.0687	1589470	1.03
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	11950	0.0687	1589470	1.03
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	8960	0.0515	1191770	0.92
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	8960	0.0515	1191770	0.92
国泰浓益灵活配置混合C	002059	8819	0.0507	1173020	0.97
国泰浓益灵活配置混合A	000526	8819	0.0507	1173020	0.97
融通新机遇灵活配置混合	002049	8057	0.0464	1071660	1.03
融通通鑫灵活配置混合	001470	6190	0.0356	823332	0.84
融通通慧混合C	007387	5807	0.0334	772389	0.82
融通通慧混合A/B	002612	5807	0.0334	772389	0.82
国泰浩益混合C	009692	4593	0.0264	610915	0.9
国泰浩益混合A	009691	4593	0.0264	610915	0.9
国泰宏益一年持有期混合C	009482	4439	0.0255	590431	0.87
国泰宏益一年持有期混合A	009481	4439	0.0255	590431	0.87
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3758	0.0216	499852	0.93
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3758	0.0216	499852	0.93
宏利消费红利指数C	008929	2595	0.0149	344989	0.03
宏利消费红利指数A	008928	2595	0.0149	344989	0.03
富国中证消费50ETF	515650	346	0.002	45793.1	0
鹏华中证酒ETF	512690	346	0.002	45793.1	0
富国中证煤炭指数A	161032	346	0.002	45793.1	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	346	0.002	45793.1	0
龙头券商	159993	346	0.002	45793.1	0
新能源车龙头ETF	159637	346	0.002	45793.1	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	346	0.002	45793.1	0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	346	0.002	45793.1	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	346	0.002	45793.1	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	346	0.002	45793.1	0
鹏华中证中药ETF	159647	271	0.0016	35866.9	0
富国中证科技50策略ETF	515750	248	0.0014	32822.8	0.01
富国央企创新ETF	159974	237	0.0014	31366.9	0.01
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	145	0.0008	19190.8	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	93	0.0005	12308.5	0
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	93	0.0005	12308.5	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1200000	6.9034	178212000	5.21
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1200000	6.9034	178212000	5.21
睿远成长价值混合C	007120	471104	2.7102	69963700	0.28
睿远成长价值混合A	007119	471104	2.7102	69963700	0.28
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	400000	2.3011	59404000	0.3
兴全轻资产混合(LOF)	163412	360000	2.071	53463600	1.16
国泰金牛创新成长混合	020010	347380	1.9984	51589400	4.03
华夏稳增混合	519029	263412	1.5154	39115300	3.51
广发中小盘精选混合C	013955	261633	1.5051	38855100	1.15
广发中小盘精选混合A	005598	261633	1.5051	38855100	1.15
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	183084	1.0533	27189800	2.17
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	183084	1.0533	27189800	2.17
招商移动互联网产业股票C	015773	173394	0.9975	25746400	0.8
招商移动互联网产业股票A	001404	173394	0.9975	25746400	0.8
国泰鑫睿混合	007835	170000	0.978	25246700	3.61
华夏兴阳一年持有混合	009010	137482	0.7909	20413100	0.92
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	130331	0.7498	19355500	3.72
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	130331	0.7498	19355500	3.72
诺德成长优势混合	570005	119117	0.6853	17690100	1.97
鹏华高质量增长混合C	010491	116920	0.6726	17359400	1.26
鹏华高质量增长混合A	010490	116920	0.6726	17359400	1.26
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	110275	0.6344	16373000	1.79
国泰大制造两年持有期混合	008415	100000	0.5753	14851000	1.77
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	100000	0.5753	14851000	2.46
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	100000	0.5753	14851000	2.46
华安品质甄选混合C	013681	90802	0.5224	13485000	0.68
华安品质甄选混合A	013680	90802	0.5224	13485000	0.68
国泰大农业股票C	015588	90000	0.5178	13365900	1.94
国泰大农业股票A	001579	90000	0.5178	13365900	1.94
汇丰晋信时代先锋混合C	014918	72514	0.4172	10764900	1.18
汇丰晋信时代先锋混合A	014917	72514	0.4172	10764900	1.18
鹏华稳健回报混合C	017511	70738	0.4069	10501800	1.26
鹏华稳健回报混合A	009023	70738	0.4069	10501800	1.26
华夏大盘精选混合C	012628	70346	0.4047	10442700	0.26
华夏大盘精选混合A/B	000011	70346	0.4047	10442700	0.26
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	62176	0.3577	9230860	2.11
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	62176	0.3577	9230860	2.11
宝盈转型动力混合C	015389	61730	0.3551	9165350	1.82
宝盈转型动力混合A	001075	61730	0.3551	9165350	1.82
汇丰晋信龙腾混合A	540002	53460	0.3075	7935010	0.45
汇添富科创板2年定开混合	506006	49743	0.2862	7387330	0.42
华安文体健康混合C	013116	47800	0.275	7098780	0.2
华安文体健康混合A	001532	47800	0.275	7098780	0.2
融通新能源灵活配置混合C	014948	46912	0.2699	6964580	1.32
融通新能源灵活配置混合A	001471	46912	0.2699	6964580	1.32
招商科技创新混合C	008656	45179	0.2599	6705190	0.82
招商科技创新混合A	008655	45179	0.2599	6705190	0.82
广发科创板两年定开混合	506007	35245	0.2028	5234240	0.94
大成一带一路灵活配置混合A	002319	34868	0.2006	5176720	1.3
博时科技创新混合C	009058	24412	0.1404	3622820	0.47
博时科技创新混合A	009057	24412	0.1404	3622820	0.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	23133	0.1331	3435480	0.9
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	23133	0.1331	3435480	0.9
诺德兴远优选	012036	23017	0.1324	3418250	1.97
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	20116	0.1157	2985970	0.86
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	20116	0.1157	2985970	0.86
恒越蓝筹精选混合	012846	16800	0.0966	2494970	0.43
国泰浓益灵活配置混合C	002059	15357	0.0883	2280670	0.9
国泰浓益灵活配置混合A	000526	15357	0.0883	2280670	0.9
国泰科创板两年定期开放混合	506009	14054	0.0809	2087160	0.96
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	13591	0.0782	2018400	1
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	13591	0.0782	2018400	1
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	13200	0.0759	1960330	1.19
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	13200	0.0759	1960330	1.19
国泰安璟债券C	016420	12227	0.0703	1815830	0.9
国泰安璟债券A	016419	12227	0.0703	1815830	0.9
易方达创新驱动混合	000603	12185	0.0701	1805260	0.04
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	12000	0.069	1782120	0.47
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	12000	0.069	1782120	0.47
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	11950	0.0687	1774690	0.94
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	11950	0.0687	1774690	0.94
国泰事件驱动混合A	020023	11746	0.0676	1744400	0.35
国泰事件驱动混合C	015592	11746	0.0676	1744400	0.35
同泰竞争优势混合C	008998	10523	0.0605	1562770	1.92
同泰竞争优势混合A	008997	10523	0.0605	1562770	1.92
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	10000	0.0575	1485100	1
国联安新科技混合	007305	9000	0.0518	1336590	0.98
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	8756	0.0504	1300350	0.43
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	8756	0.0504	1300350	0.43
融通新机遇灵活配置混合	002049	8057	0.0464	1196550	0.93
博时汇誉回报混合C	011928	8040	0.0463	1194020	1.14
博时汇誉回报混合A	011927	8040	0.0463	1194020	1.14
招商品质生活混合C	012197	7533	0.0433	1114390	0.07
招商品质生活混合A	012196	7533	0.0433	1114390	0.07
国泰民安增利债券C	020034	7000	0.0403	1039570	0.89
国泰民安增利债券A	020033	7000	0.0403	1039570	0.89
融通通鑫灵活配置混合	001470	6190	0.0356	919277	0.88
工银量化策略混合A	481017	6179	0.0355	917643	0.57
工银量化策略混合C	012241	6179	0.0355	917643	0.57
博时时代领航混合C	014704	5821	0.0335	864477	0.52
博时时代领航混合A	014703	5821	0.0335	864477	0.52
融通通慧混合C	007387	5807	0.0334	862398	0.85
融通通慧混合A/B	002612	5807	0.0334	862398	0.85
国联安行业领先混合	006568	5551	0.0319	824379	0.61
诺德成长精选C	003562	5483	0.0315	814280	1.95
诺德成长精选A	003561	5483	0.0315	814280	1.95
恒越研究精选混合C	007192	5164	0.0297	766906	0.14
恒越研究精选混合A	006049	5164	0.0297	766906	0.14
融通产业趋势先锋股票	008445	4892	0.0281	725708	0.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	4837	0.0278	718343	0.13
国泰浩益混合C	009692	4593	0.0264	682106	0.9
国泰浩益混合A	009691	4593	0.0264	682106	0.9
国泰宏益一年持有期混合C	009482	4439	0.0255	659236	0.9
国泰宏益一年持有期混合A	009481	4439	0.0255	659236	0.9
诺德策略回报C	016552	4312	0.0248	640375	1.02
诺德策略回报A	016551	4312	0.0248	640375	1.02
同泰远见混合C	008843	3834	0.0221	569387	2.85
同泰远见混合A	008842	3834	0.0221	569387	2.85
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3758	0.0216	558101	0.88
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3758	0.0216	558101	0.88
大成正向回报灵活配置混合A	001365	3737	0.0215	554982	1.21
汇丰晋信动态策略混合H	960003	3460	0.0199	509506	0.01
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	3460	0.0199	509506	0.01
汇丰晋信动态策略混合A	540003	3460	0.0199	509506	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3460	0.0199	509506	0.02
诺安成长混合	320007	3460	0.0199	509506	0
诺安先锋混合A	320003	3460	0.0199	509506	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3460	0.0199	509506	0.05
宝盈鸿利收益混合A	213001	3460	0.0199	509506	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	3460	0.0199	509506	0.02
融通新蓝筹混合	161601	3460	0.0199	509506	0.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3460	0.0199	509506	0.02
易方达价值成长混合	110010	3460	0.0199	509506	0.02
易方达策略成长混合	110002	3460	0.0199	509506	0.05
大成策略回报混合A	090007	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3460	0.0199	509506	0.02
大成策略回报混合C	018225	3460	0.0199	509506	0.03
国富沪港深成长精选股票C	017946	3460	0.0199	509506	0.03
汇丰晋信动态策略混合C	016335	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	3460	0.0199	509506	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信研究精选混合	014423	3460	0.0199	509506	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	3460	0.0199	509506	0.05
宝盈成长精选混合A	013895	3460	0.0199	509506	0.05
汇丰晋信低碳先锋股票C	013511	3460	0.0199	509506	0.01
诺安先锋混合C	012621	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	3460	0.0199	509506	0.02
创金合信产业智选混合A	012613	3460	0.0199	509506	0.02
招商品质成长混合C	012187	3460	0.0199	509506	0.03
招商品质成长混合A	012186	3460	0.0199	509506	0.03
招商价值成长混合C	012004	3460	0.0199	509506	0.05
招商价值成长混合A	012003	3460	0.0199	509506	0.05
兴业兴智一年持有期混合C	011821	3460	0.0199	509506	0.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信核心成长混合C	011579	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信核心成长混合A	011578	3460	0.0199	509506	0.02
富国周期优势混合C	011565	3460	0.0199	509506	0.02
招商前沿医疗保健股票C	011374	3460	0.0199	509506	0.06
招商前沿医疗保健股票A	011373	3460	0.0199	509506	0.06
创金合信竞争优势混合C	011207	3460	0.0199	509506	0.05
创金合信竞争优势混合A	011206	3460	0.0199	509506	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	3460	0.0199	509506	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	3460	0.0199	509506	0.01
富国均衡策略混合	010549	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	3460	0.0199	509506	0.03
鹏华新兴成长混合A	009861	3460	0.0199	509506	0.03
招商丰盈积极配置混合C	009363	3460	0.0199	509506	0.04
招商丰盈积极配置混合A	009362	3460	0.0199	509506	0.04
大成睿享混合C	008270	3460	0.0199	509506	0.01
大成睿享混合A	008269	3460	0.0199	509506	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3460	0.0199	509506	0.04
易方达科技创新混合	007346	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	3460	0.0199	509506	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	3460	0.0199	509506	0.02
创金合信新能源汽车股票A	005927	3460	0.0199	509506	0.02
富国周期优势混合A	005760	3460	0.0199	509506	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3460	0.0199	509506	0.02
诺安和鑫混合	002560	3460	0.0199	509506	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	3460	0.0199	509506	0.05
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	3460	0.0199	509506	0.02
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	3460	0.0199	509506	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	3460	0.0199	509506	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	3460	0.0199	509506	0.05
招商医药健康产业股票	000960	3460	0.0199	509506	0.02
宝盈科技30混合	000698	3460	0.0199	509506	0.05
富国城镇发展股票	000471	3460	0.0199	509506	0.05
大成精选增值混合A	090004	3402	0.0196	500955	0.05
宝盈创新驱动股票C	009492	3402	0.0196	500955	0.05
宝盈创新驱动股票A	009491	3402	0.0196	500955	0.05
大成优势企业混合C	008272	3229	0.0186	475488	0.04
大成优势企业混合A	008271	3229	0.0186	475488	0.04
博时沪港深价值优选混合C	004092	3188	0.0183	473450	0.45
博时沪港深价值优选混合A	004091	3188	0.0183	473450	0.45
易方达策略成长二号混合	112002	3172	0.0182	467086	0.06
鹏华成长价值混合C	009331	3172	0.0182	467086	0.05
鹏华成长价值混合A	009330	3172	0.0182	467086	0.05
大成积极成长混合A	519017	3114	0.0179	458548	0.05
大成创业板两年定开混合A	160926	3114	0.0179	458548	0.05
大成积极成长混合C	018461	3114	0.0179	458548	0.05
大成创业板两年定开混合C	009798	3114	0.0179	458548	0.05
人保沪深300	006600	3056	0.0176	450009	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2941	0.0169	433069	0.05
博时创新精选混合C	011487	2826	0.0163	416140	0.04
博时创新精选混合A	011486	2826	0.0163	416140	0.04
鹏华研究精选混合	005028	2826	0.0163	416140	0.05
国联安优选行业混合	257070	2710	0.0156	399064	0.04
大成竞争优势混合A	090013	2710	0.0156	399064	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2710	0.0156	399064	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	2710	0.0156	399064	0.05
创金合信碳中和混合A	013160	2710	0.0156	399064	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	2710	0.0156	399064	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	2710	0.0156	399064	0.05
招商核心价值混合	217009	2653	0.0153	390661	0.06
宝盈先进制造混合C	007579	2653	0.0153	390661	0.05
宝盈先进制造混合A	000924	2653	0.0153	390661	0.05
兴业医疗保健C	011467	2595	0.0149	382123	0.05
兴业医疗保健A	011466	2595	0.0149	382123	0.05
鹏华安享一年持有期混合C	010726	2595	0.0149	382123	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	2595	0.0149	382123	0.06
宏利消费红利指数C	008929	2595	0.0149	382123	0.04
宏利消费红利指数A	008928	2595	0.0149	382123	0.04
宝盈互联网沪港深混合	002482	2537	0.0146	373585	0.06
建信稳定得利债券C	000876	2500	0.0144	371275	0
建信稳定得利债券A	000875	2500	0.0144	371275	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2480	0.0143	365195	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	2480	0.0143	365195	0.05
南方宝泰一年混合C	008210	2480	0.0143	365195	0.07
南方宝泰一年混合A	008209	2480	0.0143	365195	0.07
招商安益灵活配置混合A	001531	2465	0.0142	366077	0.25
国联安科技动力股票	001956	2422	0.0139	356644	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	2307	0.0133	339716	0.06
创金合信专精特新股票发起C	014737	2307	0.0133	339716	0.08
创金合信专精特新股票发起A	014736	2307	0.0133	339716	0.08
创金合信资源主题精选股票C	003625	2307	0.0133	339716	0.06
创金合信资源主题精选股票A	003624	2307	0.0133	339716	0.06
招商创新增长混合C	009361	2249	0.0129	331178	0.05
招商创新增长混合A	009360	2249	0.0129	331178	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2191	0.0126	322627	0.04
招商品质发现混合C	011691	2076	0.0119	305698	0.06
招商品质发现混合A	011690	2076	0.0119	305698	0.06
博时恒瑞混合C	014555	2052	0.0118	304743	0.28
博时恒瑞混合A	014554	2052	0.0118	304743	0.28
鹏华睿投混合C	016950	2018	0.0116	297160	0.06
兴业睿进混合C	009540	2018	0.0116	297160	0.06
兴业睿进混合A	009539	2018	0.0116	297160	0.06
鹏华睿投混合A	005434	2018	0.0116	297160	0.06
宝盈泛沿海混合	213002	1961	0.0113	288758	0.06
招商专精特新股票C	014186	1961	0.0113	288758	0.06
招商专精特新股票A	014185	1961	0.0113	288758	0.06
宝盈优质成长混合C	010752	1903	0.0109	280219	0.06
宝盈优质成长混合A	010751	1903	0.0109	280219	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1730	0.01	254753	0.05
鹏华研究智选混合	007146	1730	0.01	254753	0.05
宏利沪深300指数A	162213	1673	0.0096	246351	0.04
大成成长进取混合C	010372	1673	0.0096	246351	0.05
大成成长进取混合A	010371	1673	0.0096	246351	0.05
鹏华产业精选混合A	005812	1673	0.0096	246351	0.04
宏利沪深300指数C	003548	1673	0.0096	246351	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1557	0.009	229274	0.04
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1557	0.009	229274	0.04
华商恒益稳健混合	008488	1327	0.0076	195405	0.01
国联安科创混合(LOF)	501096	1269	0.0073	186867	0.05
宏利复兴混合C	017612	1269	0.0073	186867	0.03
国富估值优势混合C	017451	1269	0.0073	186867	0.05
博时时代消费混合C	013837	1269	0.0073	186867	0.05
博时时代消费混合A	013836	1269	0.0073	186867	0.05
大成睿鑫股票C	009070	1269	0.0073	186867	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1269	0.0073	186867	0.04
国富估值优势混合A	006039	1269	0.0073	186867	0.05
宏利复兴混合A	001170	1269	0.0073	186867	0.03
汇丰晋信科技先锋股票	540010	1211	0.007	178316	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	1211	0.007	178316	0.02
招商均衡回报混合C	013560	1211	0.007	178316	0.06
招商均衡回报混合A	013559	1211	0.007	178316	0.06
诺安积极配置混合C	006008	1211	0.007	178316	0.06
诺安积极配置混合A	006007	1211	0.007	178316	0.06
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1154	0.0066	169926	0.03
招商远见成长混合C	014784	1154	0.0066	169926	0.06
招商远见成长混合A	014783	1154	0.0066	169926	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	1154	0.0066	169926	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	1154	0.0066	169926	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	1038	0.006	152849	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	1038	0.006	152849	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	981	0.0056	144447	0.06
创金合信新材料新能源股票A	011142	981	0.0056	144447	0.06
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	981	0.0056	144447	0.05
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	981	0.0056	144447	0.05
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	981	0.0056	144447	0.04
博时鑫荣稳健混合C	009546	978	0.0056	145243	0.28
博时鑫荣稳健混合A	009545	978	0.0056	145243	0.28
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	923	0.0053	135909	0.05
宝盈新锐混合C	007578	923	0.0053	135909	0.07
宝盈新锐混合A	001543	923	0.0053	135909	0.07
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	923	0.0053	135909	0.05
恒越乐享添利混合C	012573	880	0.0051	130689	0.1
恒越乐享添利混合A	012572	880	0.0051	130689	0.1
招商中小盘精选混合	217013	865	0.005	127370	0.05
兴业国企改革混合C	015946	865	0.005	127370	0.05
兴业国企改革混合A	001623	865	0.005	127370	0.05
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	808	0.0046	118980	0.06
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	808	0.0046	118980	0.06
鹏华策略回报混合	004986	808	0.0046	118980	0.04
鹏华改革红利股票	001188	808	0.0046	118980	0.04
招商行业领先混合A	217012	750	0.0043	110442	0.04
宏利500指数增强(LOF)	162216	750	0.0043	110442	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	750	0.0043	110442	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	750	0.0043	110442	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	750	0.0043	110442	0.05
大成投资严选六月持有混合A	011834	750	0.0043	110442	0.05
九泰天宝灵活配置混合C	002028	700	0.004	103957	2.08
九泰天宝灵活配置混合A	000892	700	0.004	103957	2.08
鹏华价值精选股票	206012	692	0.004	101891	0.04
博时新能源汽车主题混合C	011939	692	0.004	101891	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	692	0.004	101891	0.04
诺安积极回报混合C	012847	635	0.0037	93501.3	0
诺安积极回报混合A	001706	635	0.0037	93501.3	0
招商国企改革主题混合	001403	635	0.0037	93501.3	0.04
信澳领先增长混合A	610001	606	0.0035	89997.1	0.01
信澳领先增长混合C	015456	606	0.0035	89997.1	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	577	0.0033	84963	0.05
大成致远优势一年持有期混合C	013464	577	0.0033	84963	0.05
大成致远优势一年持有期混合A	013463	577	0.0033	84963	0.05
南方品质优选灵活配置混合C	013501	564	0.0032	79420.8	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	564	0.0032	79420.8	0.01
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	546	0.0031	76747.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	460	0.0026	63975.8	0.01
国富策略回报混合C	018470	460	0.0026	63975.8	0.01
南方优享分红灵活配置混合C	006587	448	0.0026	62193.6	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	448	0.0026	62193.6	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	436	0.0025	59282.9	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	436	0.0025	59282.9	0.01
医疗器械ETF	159883	360	0.0021	49124.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	360	0.0021	49124.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	360	0.0021	49124.8	0
宏利波控回报12个月混合	010845	353	0.002	49088.4	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	350	0.002	47639.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	350	0.002	47639.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	346	0.002	47045.6	0
博时沪深300指数R	960022	346	0.002	47045.6	0
国富潜力组合混合H	960021	346	0.002	47045.6	0
交银成长混合H	960016	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	346	0.002	47045.6	0
华夏回报混合H	960002	346	0.002	47045.6	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	346	0.002	47045.6	0
财通价值动量混合	720001	346	0.002	47045.6	0
华商盛世成长混合	630002	346	0.002	47045.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	346	0.002	47045.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	346	0.002	47045.6	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	346	0.002	47045.6	0
易方达上证科创板50ETF	588080	346	0.002	47045.6	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	346	0.002	47045.6	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	346	0.002	47045.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	346	0.002	47045.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	346	0.002	47045.6	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	346	0.002	47045.6	0
华夏兴和混合A	519918	346	0.002	47045.6	0
富国消费主题混合A	519915	346	0.002	47045.6	0
交银经济新动力混合A	519778	346	0.002	47045.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	346	0.002	47045.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	346	0.002	47045.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	346	0.002	47045.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	346	0.002	47045.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	346	0.002	47045.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	346	0.002	47045.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	346	0.002	47045.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	346	0.002	47045.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	346	0.002	47045.6	0
交银新成长混合	519736	346	0.002	47045.6	0
交银消费新驱动股票	519714	346	0.002	47045.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	346	0.002	47045.6	0
交银先进制造混合A	519704	346	0.002	47045.6	0
交银趋势优先混合A	519702	346	0.002	47045.6	0
交银主题优选混合A	519700	346	0.002	47045.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	346	0.002	47045.6	0
交银蓝筹混合	519694	346	0.002	47045.6	0
交银成长混合A	519692	346	0.002	47045.6	0
交银稳健配置混合	519690	346	0.002	47045.6	0
交银精选混合	519688	346	0.002	47045.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	346	0.002	48149.4	0
大成沪深300指数A	519300	346	0.002	47045.6	0
新华泛资源优势混合	519091	346	0.002	47045.6	0
新华优选分红混合	519087	346	0.002	47045.6	0.01
大成景阳领先混合A	519019	346	0.002	47045.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	346	0.002	47045.6	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	346	0.002	47045.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	346	0.002	47045.6	0
南方中证新能源ETF	516160	346	0.002	47045.6	0
博时央企创新驱动ETF	515900	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	346	0.002	47045.6	0
国联安沪深300ETF	515660	346	0.002	47045.6	0.01
富国中证消费50ETF	515650	346	0.002	47045.6	0
天弘沪深300ETF	515330	346	0.002	47045.6	0
天弘中证银行ETF	515290	346	0.002	47045.6	0
易方达中证红利ETF	515180	346	0.002	47045.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	346	0.002	47045.6	0
招商中证红利ETF	515080	346	0.002	47045.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	346	0.002	47045.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	346	0.002	47045.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	346	0.002	47045.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	346	0.002	47045.6	0
华宝中证银行ETF	512800	346	0.002	47045.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证酒ETF	512690	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证国防ETF	512670	346	0.002	47045.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	346	0.002	47045.6	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	346	0.002	47045.6	0
南方中证全指房地产ETF	512200	346	0.002	47045.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	346	0.002	47045.6	0
南方中证1000ETF	512100	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	346	0.002	47045.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	346	0.002	47045.6	0
易方达中证500ETF	510580	346	0.002	47045.6	0
南方中证500ETF	510500	346	0.002	47045.6	0
华夏沪深300ETF	510330	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	346	0.002	47045.6	0
招商上证消费80ETF	510150	346	0.002	47045.6	0
易方达上证50ETF	510100	346	0.002	47045.6	0
华夏上证50ETF	510050	346	0.002	47045.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	346	0.002	47045.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	346	0.002	47045.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	346	0.002	47045.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	346	0.002	47045.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	346	0.002	47045.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	346	0.002	47045.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	346	0.002	47045.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	346	0.002	47045.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	346	0.002	47045.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	346	0.002	47045.6	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	346	0.002	47045.6	0
国富中小盘股票A	450009	346	0.002	47045.6	0
国富深化价值混合A	450004	346	0.002	47045.6	0
国富潜力组合混合A	450003	346	0.002	47045.6	0
国富弹性市值混合A	450002	346	0.002	47045.6	0
国富中国收益混合A	450001	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	346	0.002	47045.6	0
东方主题精选混合	400032	346	0.002	48149.4	0
诺安价值增长混合	320005	346	0.002	47045.6	0
诺安平衡混合	320001	346	0.002	47045.6	0
华夏收入混合	288002	346	0.002	47045.6	0
华夏经典混合	288001	346	0.002	47045.6	0
广发新经济混合A	270050	346	0.002	47045.6	0
广发聚丰混合A	270005	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	346	0.002	47045.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	346	0.002	47045.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	346	0.002	47045.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	346	0.002	47045.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	346	0.002	47045.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	346	0.002	47045.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	346	0.002	47045.6	0
景顺长城优选混合	260101	346	0.002	47045.6	0
华宝资源优选混合A	240022	346	0.002	47045.6	0
华宝行业精选混合	240010	346	0.002	47045.6	0
华宝动力组合混合A	240004	346	0.002	47045.6	0
华宝宝康消费品混合	240001	346	0.002	47045.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	346	0.002	47045.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	346	0.002	47045.6	0
南方高端装备混合A	202027	346	0.002	47045.6	0
南方隆元产业主题混合	202007	346	0.002	47045.6	0
南方绩优混合A	202003	346	0.002	47045.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	346	0.002	47045.6	0
南方稳健成长混合	202001	346	0.002	47045.6	0
方正富邦中证保险指数A	167301	346	0.002	47045.6	0
华商新趋势优选混合	166301	346	0.002	47045.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	346	0.002	47045.6	0
中欧价值智选混合A	166019	346	0.002	47045.6	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	346	0.002	47045.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	346	0.002	47045.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	346	0.002	47045.6	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	346	0.002	47045.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	346	0.002	47045.6	0
前海开源中航军工指数A	164402	346	0.002	47045.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	346	0.002	47045.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	346	0.002	47045.6	0
宏利行业混合A	162204	346	0.002	47045.6	0
宏利周期混合	162202	346	0.002	47045.6	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	346	0.002	47045.6	0
招商国证生物医药指数A	161726	346	0.002	47045.6	0
招商中证白酒指数A	161725	346	0.002	47045.6	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	346	0.002	47045.6	0
招商中证银行指数A	161723	346	0.002	47045.6	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	346	0.002	47045.6	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	346	0.002	47045.6	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	346	0.002	47045.6	0
融通医疗保健行业混合A	161616	346	0.002	47045.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	346	0.002	47045.6	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	346	0.002	47045.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	346	0.002	47045.6	0
易方达科润混合(LOF)	161131	346	0.002	47045.6	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	346	0.002	47045.6	0.01
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	346	0.002	47045.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	346	0.002	47045.6	0
富国中证煤炭指数A	161032	346	0.002	47045.6	0
富国中证银行指数A	161029	346	0.002	47045.6	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	346	0.002	47045.6	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	346	0.002	47045.6	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	346	0.002	47045.6	0
富国中证军工指数A	161024	346	0.002	47045.6	0
大成优选混合(LOF)A	160916	346	0.002	47045.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	346	0.002	47045.6	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	346	0.002	47045.6	0
鹏华国防A	160630	346	0.002	47045.6	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	346	0.002	47045.6	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	346	0.002	47045.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	346	0.002	47045.6	0
鹏华中国50混合	160605	346	0.002	47045.6	0
博时研究优选混合C	160528	346	0.002	47045.6	0
博时研究优选混合A	160527	346	0.002	47045.6	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	346	0.002	47045.6	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	346	0.002	47045.6	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	346	0.002	47045.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	346	0.002	47045.6	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	346	0.002	47045.6	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	346	0.002	47045.6	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	346	0.002	47045.6	0
南方高增长混合(LOF)	160106	346	0.002	47045.6	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	346	0.002	47045.6	0
天弘中证电子ETF	159997	346	0.002	47045.6	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	346	0.002	47045.6	0
龙头券商	159993	346	0.002	47045.6	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	346	0.002	47045.6	0
南方沪深300ETF	159925	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	346	0.002	47045.6	0
天弘国证生物医药ETF	159859	346	0.002	47045.6	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	346	0.002	47045.6	0
华夏中证1000ETF	159845	346	0.002	47045.6	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	346	0.002	47045.6	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	346	0.002	47045.6	0
富国中证农业主题ETF	159825	346	0.002	47045.6	0
天弘中证500ETF	159820	346	0.002	47045.6	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	346	0.002	47045.6	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	346	0.002	47045.6	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	346	0.002	47045.6	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	346	0.002	47045.6	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	346	0.002	47045.6	0
南方中证科创创业50ETF	159780	346	0.002	47045.6	0
富国中证旅游主题ETF	159766	346	0.002	47045.6	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	346	0.002	47045.6	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	346	0.002	47045.6	0
新能源车龙头ETF	159637	346	0.002	47045.6	0
易方达中证1000ETF	159633	346	0.002	47045.6	0
富国中证1000ETF	159629	346	0.002	47045.6	0
博时成渝经济圈ETF	159623	346	0.002	47045.6	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	346	0.002	47045.6	0
易方达科讯混合	110029	346	0.002	47045.6	0
易方达资源行业混合	110025	346	0.002	47045.6	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	346	0.002	47045.6	0
易方达消费行业股票	110022	346	0.002	47045.6	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	346	0.002	47045.6	0
易方达行业领先混合	110015	346	0.002	47045.6	0
易方达科翔混合	110013	346	0.002	47045.6	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	346	0.002	47045.6	0
易方达价值精选混合	110009	346	0.002	47045.6	0
易方达积极成长混合	110005	346	0.002	47045.6	0
易方达上证50增强A	110003	346	0.002	47045.6	0
易方达平稳增长混合	110001	346	0.002	47045.6	0
富国低碳环保混合	100056	346	0.002	47045.6	0
大成中证红利指数A	090010	346	0.002	47045.6	0
大成2020生命周期混合A	090006	346	0.002	47045.6	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	346	0.002	47045.6	0
大成价值增长混合A	090001	346	0.002	47045.6	0
博时医疗保健混合A	050026	346	0.002	47045.6	0
博时新兴成长混合	050009	346	0.002	47045.6	0
博时精选混合A	050004	346	0.002	47045.6	0
博时沪深300指数A	050002	346	0.002	47045.6	0
博时价值增长混合	050001	346	0.002	47045.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	346	0.002	47045.6	0
国富弹性市值混合C	018469	346	0.002	47045.6	0
大成价值增长混合C	018457	346	0.002	47045.6	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	346	0.002	47045.6	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	346	0.002	47045.6	0
国富中国收益混合C	018390	346	0.002	47045.6	0
方正富邦中证保险指数C	018099	346	0.002	47045.6	0
泰康宏泰回报混合C	018037	346	0.002	47045.6	0
大成优选混合(LOF)C	018008	346	0.002	47045.6	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	346	0.002	47045.6	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	346	0.002	47045.6	0
国富中小盘股票C	017948	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	346	0.002	47045.6	0
鹏华医药科技股票C	017900	346	0.002	47045.6	0
交银持续成长主题混合C	017859	346	0.002	47045.6	0
大成景阳领先混合C	017772	346	0.002	47045.6	0
华夏兴和混合C	017766	346	0.002	47045.6	0
大成2020生命周期混合C	017739	346	0.002	47045.6	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	346	0.002	47045.6	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	346	0.002	47045.6	0
国富深化价值混合C	017426	346	0.002	47045.6	0
易方达裕如混合C	017417	346	0.002	47045.6	0
易方达安盈回报混合C	017414	346	0.002	47045.6	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	346	0.002	47045.6	0.01
泰康新锐成长混合C	017366	346	0.002	47045.6	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	346	0.002	47045.6	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	346	0.002	47045.6	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	346	0.002	47045.6	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	346	0.002	47045.6	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	346	0.002	47045.6	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	346	0.002	47045.6	0
景顺长城能源基建混合C	017090	346	0.002	47045.6	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	346	0.002	47045.6	0
博时精选混合C	016751	346	0.002	47045.6	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	346	0.002	47045.6	0
易方达安心回馈混合C	016594	346	0.002	47045.6	0
南方均衡成长混合C	016493	346	0.002	47045.6	0
南方均衡成长混合A	016492	346	0.002	47045.6	0
华宝生态中国混合C	016462	346	0.002	47045.6	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	346	0.002	47045.6	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	346	0.002	47045.6	0
招商中证银行指数E	016343	346	0.002	47045.6	0
华宝动力组合混合C	016257	346	0.002	47045.6	0
华商甄选回报混合C	016049	346	0.002	47045.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	346	0.002	47045.6	0
易方达国防军工混合C	015945	346	0.002	47045.6	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	346	0.002	47045.6	0
景顺长城品质成长混合C	015775	346	0.002	47045.6	0
景顺长城景气成长混合C	015756	346	0.002	47045.6	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心招景混合C	015752	346	0.002	47045.6	0
景顺长城品质长青混合C	015751	346	0.002	47045.6	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	346	0.002	47045.6	0
景顺长城科技创新混合C	015683	346	0.002	47045.6	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	346	0.002	47045.6	0
宏利行业混合C	015601	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	346	0.002	47045.6	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	346	0.002	47045.6	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银境煊混合E	015309	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	346	0.002	47045.6	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	346	0.002	47045.6	0
南方宝嘉混合C	015161	346	0.002	47045.6	0
南方宝嘉混合A	015160	346	0.002	47045.6	0
华夏复兴混合C	015073	346	0.002	47045.6	0
华夏产业升级混合C	015059	346	0.002	47045.6	0
华夏高端制造混合C	015058	346	0.002	47045.6	0
前海开源中航军工指数C	015046	346	0.002	47045.6	0
交银先进制造混合C	014963	346	0.002	47045.6	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	346	0.002	47045.6	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	346	0.002	47045.6	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	346	0.002	47045.6	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	346	0.002	47045.6	0.01
中欧融享增益一年持有混合A	014657	346	0.002	47045.6	0.01
华泰柏瑞富利混合C	014597	346	0.002	47045.6	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	346	0.002	47045.6	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	346	0.002	47045.6	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	346	0.002	47045.6	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	346	0.002	47045.6	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	346	0.002	47045.6	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	346	0.002	47045.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	346	0.002	47045.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	346	0.002	47045.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	346	0.002	47045.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	346	0.002	47045.6	0
泰康新锐成长混合A	014287	346	0.002	47045.6	0
天弘中证1000指数增强C	014202	346	0.002	47045.6	0
天弘中证1000指数增强A	014201	346	0.002	47045.6	0
华夏量化优选股票C	014188	346	0.002	47045.6	0
华夏量化优选股票A	014187	346	0.002	47045.6	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	346	0.002	47045.6	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	346	0.002	47045.6	0.01
融通内需驱动混合C	014109	346	0.002	47045.6	0
交银经济新动力混合C	014096	346	0.002	47045.6	0
交银启汇混合C	014080	346	0.002	47045.6	0
景顺专精特新量化股票C	014063	346	0.002	47045.6	0
景顺专精特新量化股票A	014062	346	0.002	47045.6	0
富国金安均衡精选混合C	014058	346	0.002	47045.6	0
富国金安均衡精选混合A	014057	346	0.002	47045.6	0
交银医药创新股票C	014046	346	0.002	47045.6	0
交银启诚混合C	014039	346	0.002	47045.6	0
交银启诚混合A	014038	346	0.002	47045.6	0
大摩健康产业混合C	014030	346	0.002	47045.6	0
招商中证银行指数C	014028	346	0.002	47045.6	0
华夏永利一年持有混合C	013970	346	0.002	47045.6	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	346	0.002	47045.6	0.01
广发恒享一年持有期混合C	013968	346	0.002	47045.6	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐养混合E	013938	346	0.002	47045.6	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	346	0.002	47045.6	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	346	0.002	47045.6	0
交银阿尔法核心混合C	013885	346	0.002	47045.6	0
交银主题优选混合C	013884	346	0.002	47045.6	0
交银启明混合C	013883	346	0.002	47045.6	0
交银品质升级混合C	013882	346	0.002	47045.6	0
广发招享混合C	013880	346	0.002	47045.6	0
景顺长城景气进取混合C	013813	346	0.002	47045.6	0
景顺长城景气进取混合A	013812	346	0.002	47045.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	346	0.002	47045.6	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	346	0.002	47045.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	346	0.002	47045.6	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	346	0.002	47045.6	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	346	0.002	47045.6	0
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	346	0.002	47045.6	0.01
博道成长智航股票C	013642	346	0.002	47045.6	0
博道成长智航股票A	013641	346	0.002	47045.6	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	346	0.002	47045.6	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	346	0.002	47045.6	0
天弘永利优佳混合C	013570	346	0.002	47045.6	0
天弘永利优佳混合A	013569	346	0.002	47045.6	0
华夏军工安全混合C	013566	346	0.002	47045.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	346	0.002	47045.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	346	0.002	47045.6	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	346	0.002	47045.6	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	346	0.002	47045.6	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	346	0.002	47045.6	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	346	0.002	47045.6	0
博时凤凰领航混合C	013451	346	0.002	47045.6	0
博时凤凰领航混合A	013450	346	0.002	47045.6	0
交银趋势优先混合C	013430	346	0.002	47045.6	0
博时裕隆混合C	013410	346	0.002	47045.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	346	0.002	47045.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	346	0.002	47045.6	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	346	0.002	47045.6	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	346	0.002	47045.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	346	0.002	47045.6	0
富国中证银行指数C	013330	346	0.002	47045.6	0
宏利睿智稳健混合C	013280	346	0.002	47045.6	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	346	0.002	47045.6	0
富国中证煤炭指数C	013275	346	0.002	47045.6	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	346	0.002	47045.6	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	346	0.002	47045.6	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	346	0.002	47045.6	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	346	0.002	47045.6	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	346	0.002	47045.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	346	0.002	47045.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	346	0.002	47045.6	0
华夏能源革新股票C	013188	346	0.002	47045.6	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	346	0.002	47045.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	346	0.002	47045.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	346	0.002	47045.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	346	0.002	47045.6	0
银河沪深300价值指数C	013074	346	0.002	48149.4	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	346	0.002	47045.6	0
富国品质生活混合C	013047	346	0.002	47045.6	0
富国内需增长混合C	013045	346	0.002	47045.6	0
富国中证军工指数C	013035	346	0.002	47045.6	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	346	0.002	47045.6	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	346	0.002	47045.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	346	0.002	47045.6	0.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	346	0.002	47045.6	0.01
华夏港股通精选股票(LOF)C	012884	346	0.002	47045.6	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	346	0.002	47045.6	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	346	0.002	47045.6	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	346	0.002	47045.6	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	346	0.002	47045.6	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	346	0.002	47045.6	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	346	0.002	47045.6	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	346	0.002	47045.6	0
宏利转型机遇股票C	012800	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	346	0.002	47045.6	0
宝盈优势产业混合C	012771	346	0.002	47045.6	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	346	0.002	47045.6	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	346	0.002	47045.6	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	346	0.002	47045.6	0
博时半导体主题混合C	012651	346	0.002	47045.6	0
博时半导体主题混合A	012650	346	0.002	47045.6	0
中欧洞见一年持有混合	012647	346	0.002	47045.6	0
交银品质增长一年混合C	012583	346	0.002	47045.6	0
交银品质增长一年混合A	012582	346	0.002	47045.6	0
富国红利混合C	012579	346	0.002	47045.6	0
富国红利混合A	012578	346	0.002	47045.6	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	346	0.002	47045.6	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	346	0.002	47045.6	0
金鹰产业升级混合C	012542	346	0.002	47045.6	0
金鹰产业升级混合A	012541	346	0.002	47045.6	0
博时成长优势混合C	012464	346	0.002	47045.6	0
博时成长优势混合A	012463	346	0.002	47045.6	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	346	0.002	47045.6	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	346	0.002	47045.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	346	0.002	47045.6	0
华夏核心制造混合C	012429	346	0.002	47045.6	0
华夏核心制造混合A	012428	346	0.002	47045.6	0
招商国证生物医药指数C	012417	346	0.002	47045.6	0
招商中证白酒指数C	012414	346	0.002	47045.6	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	346	0.002	47045.6	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	346	0.002	47045.6	0
永赢长远价值混合C	012407	346	0.002	47045.6	0
永赢长远价值混合A	012406	346	0.002	47045.6	0
中欧产业前瞻混合C	012391	346	0.002	47045.6	0
中欧产业前瞻混合A	012390	346	0.002	47045.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	346	0.002	47045.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	346	0.002	47045.6	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	346	0.002	47045.6	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	346	0.002	47045.6	0
摩根安荣回报混合C	012367	346	0.002	47045.6	0
摩根安荣回报混合A	012366	346	0.002	47045.6	0
广发中证光伏产业指数C	012365	346	0.002	47045.6	0
广发中证光伏产业指数A	012364	346	0.002	47045.6	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	346	0.002	47045.6	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	346	0.002	47045.6	0
易方达港股通成长混合C	012347	346	0.002	47045.6	0
易方达港股通成长混合A	012346	346	0.002	47045.6	0
南方行业领先混合	012314	346	0.002	47045.6	0
易方达核心智造混合	012301	346	0.002	47045.6	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	346	0.002	47045.6	0
中欧精益稳健一年混合	012281	346	0.002	47045.6	0
华宝可持续发展混合C	012263	346	0.002	47045.6	0
华宝可持续发展混合A	012262	346	0.002	47045.6	0
富国高质量混合	012255	346	0.002	47045.6	0
南方安泰混合C	012220	346	0.002	47045.6	0
易方达稳健增利混合C	012176	346	0.002	47045.6	0
易方达稳健增利混合A	012175	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	346	0.002	47045.6	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	346	0.002	47045.6	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	346	0.002	47045.6	0.01
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	346	0.002	47045.6	0.01
景顺长城先进智造混合C	012131	346	0.002	47045.6	0
景顺长城先进智造混合A	012130	346	0.002	47045.6	0
招商金安成长严选混合	012123	346	0.002	47045.6	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	346	0.002	47045.6	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	346	0.002	47045.6	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质成长混合C	012058	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质成长混合A	012057	346	0.002	47045.6	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	346	0.002	47045.6	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	346	0.002	47045.6	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	346	0.002	47045.6	0
鹏华国防C	012041	346	0.002	47045.6	0
兴业聚乾混合C	012024	346	0.002	47045.6	0.01
兴业聚乾混合A	012023	346	0.002	47045.6	0.01
易方达稳健回报混合C	012009	346	0.002	47045.6	0
易方达稳健回报混合A	012008	346	0.002	47045.6	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	346	0.002	47045.6	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	346	0.002	47045.6	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	346	0.002	47045.6	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	346	0.002	47045.6	0
博时医疗保健混合C	011895	346	0.002	47045.6	0
易方达先锋成长混合C	011892	346	0.002	47045.6	0
易方达先锋成长混合A	011891	346	0.002	47045.6	0
招商蓝筹精选股票C	011883	346	0.002	47045.6	0
招商蓝筹精选股票A	011882	346	0.002	47045.6	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	346	0.002	47045.6	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	346	0.002	47045.6	0
南方蓝筹成长混合C	011863	346	0.002	47045.6	0
南方蓝筹成长混合A	011862	346	0.002	47045.6	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	346	0.002	47045.6	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	346	0.002	47045.6	0
易方达商业模式优选混合C	011848	346	0.002	47045.6	0
易方达商业模式优选混合A	011847	346	0.002	47045.6	0
易方达产业升级混合C	011823	346	0.002	47045.6	0
易方达产业升级混合A	011822	346	0.002	47045.6	0
易方达稳健增长混合C	011778	346	0.002	47045.6	0
易方达稳健增长混合A	011777	346	0.002	47045.6	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	346	0.002	47045.6	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	346	0.002	47045.6	0
博时产业优选混合C	011757	346	0.002	47045.6	0
博时产业优选混合A	011756	346	0.002	47045.6	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	346	0.002	47045.6	0.01
南方誉浦一年持有混合A	011746	346	0.002	47045.6	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	346	0.002	47045.6	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	346	0.002	47045.6	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	346	0.002	47045.6	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	346	0.002	47045.6	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	346	0.002	47045.6	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	346	0.002	47045.6	0
易方达逆向投资混合C	011650	346	0.002	47045.6	0
易方达逆向投资混合A	011649	346	0.002	47045.6	0
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	346	0.002	47045.6	0
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	346	0.002	47045.6	0
易方达上证科创50联接C	011609	346	0.002	47045.6	0
易方达上证科创50联接A	011608	346	0.002	47045.6	0
交银招享一年混合C	011606	346	0.002	47045.6	0
交银招享一年混合A	011605	346	0.002	47045.6	0
博时军工主题股票C	011592	346	0.002	47045.6	0
鹏华产业升级混合C	011569	346	0.002	47045.6	0
鹏华产业升级混合A	011568	346	0.002	47045.6	0
富国美丽中国混合C	011566	346	0.002	47045.6	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	346	0.002	47045.6	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	346	0.002	47045.6	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	346	0.002	47045.6	0
天弘中证新能源车C	011513	346	0.002	47045.6	0
天弘中证新能源车A	011512	346	0.002	47045.6	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	346	0.002	47045.6	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	346	0.002	47045.6	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	346	0.002	47045.6	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	346	0.002	47045.6	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	346	0.002	47045.6	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	346	0.002	47045.6	0
广发优势成长股票C	011426	346	0.002	47045.6	0
广发优势成长股票A	011425	346	0.002	47045.6	0
易方达远见成长混合C	011412	346	0.002	47045.6	0
融通鑫新成长混合C	011404	346	0.002	47045.6	0
融通鑫新成长混合A	011403	346	0.002	47045.6	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	346	0.002	47045.6	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	346	0.002	47045.6	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	346	0.002	47045.6	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	346	0.002	47045.6	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质优选混合C	011334	346	0.002	47045.6	0
鹏华品质优选混合A	011333	346	0.002	47045.6	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	346	0.002	47045.6	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	346	0.002	47045.6	0
富国消费主题混合C	011309	346	0.002	47045.6	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	346	0.002	47045.6	0.01
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	346	0.002	47045.6	0.01
易方达智造优势混合C	011301	346	0.002	47045.6	0
易方达智造优势混合A	011300	346	0.002	47045.6	0
华夏消费龙头混合C	011283	346	0.002	47045.6	0
华夏消费龙头混合A	011282	346	0.002	47045.6	0
华夏内需驱动混合C	011279	346	0.002	47045.6	0
华夏内需驱动混合A	011278	346	0.002	47045.6	0
交银成长动力一年混合C	011276	346	0.002	47045.6	0
交银成长动力一年混合A	011275	346	0.002	47045.6	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	346	0.002	47045.6	0
交银鸿光一年混合C	011257	346	0.002	47045.6	0
交银鸿光一年混合A	011256	346	0.002	47045.6	0
摩根行业睿选股票C	011237	346	0.002	47045.6	0
摩根行业睿选股票A	011236	346	0.002	47045.6	0
南方匠心优选股票C	011221	346	0.002	47045.6	0
南方匠心优选股票A	011220	346	0.002	47045.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	346	0.002	47045.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	346	0.002	47045.6	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	346	0.002	47045.6	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	346	0.002	47045.6	0.01
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	346	0.002	47045.6	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	346	0.002	47045.6	0
景顺长城景气成长混合A	011167	346	0.002	47045.6	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	346	0.002	47045.6	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	346	0.002	47045.6	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	346	0.002	47045.6	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	346	0.002	47045.6	0
国富兴海回报混合	011152	346	0.002	47045.6	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	346	0.002	47045.6	0
富国文体健康股票C	011125	346	0.002	47045.6	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	346	0.002	47045.6	0
富国军工主题混合C	011113	346	0.002	47045.6	0
天弘中证光伏C	011103	346	0.002	47045.6	0
天弘中证光伏A	011102	346	0.002	47045.6	0
富国价值创造混合C	011100	346	0.002	47045.6	0
富国价值创造混合A	011099	346	0.002	47045.6	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	346	0.002	47045.6	0
华宝资源优选混合C	011068	346	0.002	47045.6	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	346	0.002	47045.6	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	346	0.002	47045.6	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	346	0.002	47045.6	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	346	0.002	47045.6	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	346	0.002	47045.6	0
南方宝恒混合C	011034	346	0.002	47045.6	0
南方宝恒混合A	011033	346	0.002	47045.6	0
招商品质升级混合C	010997	346	0.002	47045.6	0
招商品质升级混合A	010996	346	0.002	47045.6	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	346	0.002	47045.6	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	346	0.002	47045.6	0

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