华海诚科(688535)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

华海诚科(688535)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	263627	1.478	24459300	0.36
华安媒体互联网混合A	001071	263627	1.478	24459300	0.36
易方达信息产业混合C	019018	206098	1.1555	19121800	0.62
易方达信息产业混合A	001513	206098	1.1555	19121800	0.62
华安景气领航混合C	017304	183930	1.0312	17065000	0.4
华安景气领航混合A	017303	183930	1.0312	17065000	0.4
工银主题策略混合A	481015	160635	0.9006	14903700	2.07
工银主题策略混合C	013312	160635	0.9006	14903700	2.07
华安智能生活混合C	013621	113469	0.6362	10527700	0.38
华安智能生活混合A	006879	113469	0.6362	10527700	0.38
易方达信息行业精选股票C	019024	100446	0.5631	9319380	0.48
易方达信息行业精选股票A	010013	100446	0.5631	9319380	0.48
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	91062	0.5105	8448730	0.26
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	91062	0.5105	8448730	0.26
中海分红增利混合	398011	63326	0.355	5875390	2.94
富荣信息技术混合C	013346	54679	0.3066	5073120	2.59
富荣信息技术混合A	013345	54679	0.3066	5073120	2.59
东财数字经济混合发起式C	015097	50000	0.2803	4639000	3.77
东财数字经济混合发起式A	015096	50000	0.2803	4639000	3.77
泰康新锐成长混合C	017366	47218	0.2647	4380890	0.47
泰康新锐成长混合A	014287	47218	0.2647	4380890	0.47
华安成长创新混合C	016099	41288	0.2315	3830700	0.25
华安成长创新混合A	007460	41288	0.2315	3830700	0.25
华夏鼎清债券C	010015	39095	0.2192	3627230	0.17
华夏鼎清债券A	010014	39095	0.2192	3627230	0.17
东方创新成长混合C	014353	30000	0.1682	2783400	2.99
东方创新成长混合A	014352	30000	0.1682	2783400	2.99
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	30000	0.1682	2783400	1.66
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	30000	0.1682	2783400	1.66
博时宏观回报债券C	050116	29913	0.1677	2775330	0.16
博时宏观回报债券A/B	050016	29913	0.1677	2775330	0.16
中海信息产业混合C	018848	26990	0.1513	2504130	2.2
中海信息产业混合A	000166	26990	0.1513	2504130	2.2
汇泉臻心致远混合C	013052	26000	0.1458	2412280	0.89
汇泉臻心致远混合A	013051	26000	0.1458	2412280	0.89
海富通股票混合	519005	24073	0.135	2233490	0.1
华安景气优选混合C	014755	19272	0.108	1788060	0.28
华安景气优选混合A	014754	19272	0.108	1788060	0.28
浙商汇金转型驱动	001540	19016	0.1066	1764300	2.47
浙商汇金量化精选混合	006449	16512	0.0926	1531980	1.02
中海顺鑫混合	002213	15627	0.0876	1449870	2.8
中银证券专精特新股票C	015430	15000	0.0841	1391700	2.45
中银证券专精特新股票A	015429	15000	0.0841	1391700	2.45
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	14880	0.0834	1380570	0.17
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	14880	0.0834	1380570	0.17
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	14690	0.0824	1362940	0.17
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	14690	0.0824	1362940	0.17
东方可转债债券C	009466	14000	0.0785	1298920	0.21
东方可转债债券A	009465	14000	0.0785	1298920	0.21
信澳先进智造股票型	006257	11924	0.0669	1106310	0.06
信澳领先增长混合A	610001	11480	0.0644	1065110	0.17
信澳领先增长混合C	015456	11480	0.0644	1065110	0.17
海富通科技创新混合A	009025	11184	0.0627	1037650	0.1
海富通科技创新混合C	009024	11184	0.0627	1037650	0.1
浙商汇金转型成长	000935	11047	0.0619	1024940	2.35
博时恒旭一年持有期混合C	010776	10409	0.0584	965747	0.16
博时恒旭一年持有期混合A	010775	10409	0.0584	965747	0.16
浙商汇金先进制造混合	013145	9944	0.0557	922604	2.36
博时上证科创板新材料ETF	588010	8239	0.0462	764414	0.87
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	8148	0.0457	755971	0.43
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	8148	0.0457	755971	0.43
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	8000	0.0449	742240	0.74
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	8000	0.0449	742240	0.74
中银证券优势制造股票C	011270	8000	0.0449	742240	0.74
中银证券优势制造股票A	011269	8000	0.0449	742240	0.74
海富通成长甄选混合C	009652	7627	0.0428	707633	0.09
海富通成长甄选混合A	009651	7627	0.0428	707633	0.09
泰康先进材料股票发起C	016054	7621	0.0427	707076	1.31
泰康先进材料股票发起A	016053	7621	0.0427	707076	1.31
南方科创板新材料ETF	588160	7274	0.0408	674882	0.88
中银证券均衡成长混合C	011449	7236	0.0406	671356	1.15
中银证券均衡成长混合A	011448	7236	0.0406	671356	1.15
华夏安康优选债券C	001033	6618	0.0371	614018	0.42
华夏安康优选债券A	001031	6618	0.0371	614018	0.42
易方达易百智能量化策略混合C	005438	5238	0.0294	485982	0.73
易方达易百智能量化策略混合A	005437	5238	0.0294	485982	0.73
东方专精特新混合发起式C	015766	5000	0.028	463900	2.97
东方专精特新混合发起式A	015765	5000	0.028	463900	2.97
国寿安保健康科学混合C	005044	5000	0.028	463900	0.65
国寿安保健康科学混合A	005043	5000	0.028	463900	0.65
华夏永康添福混合C	015067	4245	0.0238	393851	0.54
华夏永康添福混合A	005128	4245	0.0238	393851	0.54
华安景气驱动一年持有混合C	014178	3250	0.0182	301535	0.23
华安景气驱动一年持有混合A	014177	3250	0.0182	301535	0.23
博时乐臻定开混合	003331	3019	0.0169	280103	0.15
诺德优选30混合	570007	3000	0.0168	278340	1.4
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	2915	0.0163	270454	2.36
大摩招惠一年持有期混合C	010939	2800	0.0157	259784	0.31
大摩招惠一年持有期混合A	010938	2800	0.0157	259784	0.31
信澳新能源产业股票	001410	2200	0.0123	204116	0
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	2000	0.0112	185560	0.41
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	2000	0.0112	185560	0.41
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1965	0.011	182313	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1965	0.011	182313	0.03
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	1937	0.0109	179715	0.16
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	1937	0.0109	179715	0.16
博时恒进持有期混合C	010548	1881	0.0105	174519	0.17
博时恒进持有期混合A	010547	1881	0.0105	174519	0.17
人保行业轮动混合C	006574	1877	0.0105	174148	0.33
人保行业轮动混合A	006573	1877	0.0105	174148	0.33
银河创新混合A	519674	1607	0.009	149097	0
银河智联混合A	519644	1607	0.009	149097	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	1607	0.009	149097	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1607	0.009	149097	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	1607	0.009	149097	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	1607	0.009	149097	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1607	0.009	149097	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1607	0.009	149097	0.01
银河产业动力混合C	018870	1607	0.009	149097	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1607	0.009	149097	0.01
银河智联混合C	017761	1607	0.009	149097	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1607	0.009	149097	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1607	0.009	149097	0.01
银河和美生活混合C	015665	1607	0.009	149097	0.04
招商远见成长混合C	014784	1607	0.009	149097	0.07
招商远见成长混合A	014783	1607	0.009	149097	0.07
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1607	0.009	149097	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1607	0.009	149097	0
银河创新混合C	014143	1607	0.009	149097	0
博时时代消费混合C	013837	1607	0.009	149097	0.05
博时时代消费混合A	013836	1607	0.009	149097	0.05
华安聚弘精选混合C	012235	1607	0.009	149097	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1607	0.009	149097	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1607	0.009	149097	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1607	0.009	149097	0.01
银河产业动力混合A	010898	1607	0.009	149097	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	1607	0.009	149097	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1607	0.009	149097	0
宝盈基础产业混合C	010384	1607	0.009	149097	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1607	0.009	149097	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1607	0.009	149097	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1607	0.009	149097	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1607	0.009	149097	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1607	0.009	149097	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1607	0.009	149097	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1607	0.009	149097	0.01
华安聚优精选混合	009714	1607	0.009	149097	0
博时科技创新混合C	009058	1607	0.009	149097	0.02
博时科技创新混合A	009057	1607	0.009	149097	0.02
华安汇智精选混合	008371	1607	0.009	149097	0.04
汇添富内需增长股票C	007524	1607	0.009	149097	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	1607	0.009	149097	0.04
嘉实科技创新混合	007343	1607	0.009	149097	0.01
南方科技创新混合C	007341	1607	0.009	149097	0.01
南方科技创新混合A	007340	1607	0.009	149097	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1607	0.009	149097	0.04
嘉实互通精选股票	006803	1607	0.009	149097	0.06
嘉实消费精选股票C	006605	1607	0.009	149097	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1607	0.009	149097	0.01
银河和美生活混合A	006128	1607	0.009	149097	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	1607	0.009	149097	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	1607	0.009	149097	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1607	0.009	149097	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1607	0.009	149097	0.01
长城稳健成长混合A	200016	1596	0.0089	148077	0.29
长城稳健成长混合C	019822	1596	0.0089	148077	0.29
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	1448	0.0081	134345	0.27
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	1448	0.0081	134345	0.27
华安科技创新混合C	016523	1446	0.0081	134160	0.04
华安科技创新混合A	008635	1446	0.0081	134160	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	1368	0.0077	126923	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	1368	0.0077	126923	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	1253	0.007	116253	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1253	0.007	116253	0.01
博时鑫泰混合C	004176	1205	0.0068	111800	0.06
博时鑫泰混合A	004175	1205	0.0068	111800	0.06
金鹰远见优选混合C	014514	1124	0.0063	104285	0.05
金鹰远见优选混合A	014513	1124	0.0063	104285	0.05
金鹰大视野混合C	013210	990	0.0056	91852.2	0.07
金鹰大视野混合A	013209	990	0.0056	91852.2	0.07
招商商业模式优选混合C	010945	830	0.0047	77007.4	0.12
招商商业模式优选混合A	010944	830	0.0047	77007.4	0.12
银河君荣混合I	519621	428	0.0024	39709.8	0.07
银河君荣混合C	519620	428	0.0024	39709.8	0.07
银河君荣混合A	519619	428	0.0024	39709.8	0.07
海富通先进制造股票A	008085	396	0.0022	36740.9	0.01
海富通先进制造股票C	008084	396	0.0022	36740.9	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	389	0.0022	36091.4	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	361	0.002	33493.6	0
易方达瑞财混合E	001803	361	0.002	33493.6	0
易方达瑞财混合I	001802	361	0.002	33493.6	0
恒越成长精选混合C	010623	325	0.0018	30153.5	0
恒越成长精选混合A	010622	325	0.0018	30153.5	0
鹏华策略回报混合	004986	229	0.0013	21246.6	0
信澳新财富混合	003655	200	0.0011	18556	0.01
鹏华价值精选股票	206012	188	0.0011	17442.6	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	178	0.001	16514.8	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	178	0.001	16514.8	0.01
科创ETF	588050	161	0.0009	14937.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	161	0.0009	14937.6	0
交银主题优选混合A	519700	161	0.0009	14937.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	161	0.0009	14937.6	0
汇添富优势精选混合	519008	161	0.0009	14937.6	0
广发中证传媒ETF	512980	161	0.0009	14937.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	161	0.0009	14937.6	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	161	0.0009	14937.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	161	0.0009	14937.6	0
东方精选混合	400003	161	0.0009	14937.6	0
诺安研究精选股票	320022	161	0.0009	14937.6	0
诺安平衡混合	320001	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	161	0.0009	14937.6	0
国联安精选混合	257020	161	0.0009	14937.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	161	0.0009	14937.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	161	0.0009	14937.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	161	0.0009	14937.6	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	161	0.0009	14937.6	0
宏利成长混合	162201	161	0.0009	14937.6	0
鹏华消费领先混合	160624	161	0.0009	14937.6	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	161	0.0009	14937.6	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	161	0.0009	14937.6	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	161	0.0009	14937.6	0
嘉实稳健混合	070003	161	0.0009	14937.6	0
华安升级主题混合A	040020	161	0.0009	14937.6	0
华安行业轮动混合	040016	161	0.0009	14937.6	0
华安宝利配置混合	040004	161	0.0009	14937.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	161	0.0009	14937.6	0
鹏华产业精选混合C	019776	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城中国回报混合C	018995	161	0.0009	14937.6	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	161	0.0009	14937.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	161	0.0009	14937.6	0
嘉实优享生活混合C	017113	161	0.0009	14937.6	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	161	0.0009	14937.6	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	161	0.0009	14937.6	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	161	0.0009	14937.6	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	161	0.0009	14937.6	0
招商均衡成长混合C	016525	161	0.0009	14937.6	0.01
招商均衡成长混合A	016524	161	0.0009	14937.6	0.01
嘉实安益混合A	016322	161	0.0009	14937.6	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	161	0.0009	14937.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	161	0.0009	14937.6	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城品质长青混合C	015751	161	0.0009	14937.6	0
富国价值增长混合C	015689	161	0.0009	14937.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	161	0.0009	14937.6	0
汇添富进取成长混合C	015224	161	0.0009	14937.6	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	161	0.0009	14937.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	161	0.0009	14937.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	161	0.0009	14937.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	161	0.0009	14937.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	161	0.0009	14937.6	0
汇添富美丽30混合D	015180	161	0.0009	14937.6	0
汇添富美丽30混合C	015179	161	0.0009	14937.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	161	0.0009	14937.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	161	0.0009	14937.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	161	0.0009	14937.6	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	161	0.0009	14937.6	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	161	0.0009	14937.6	0
华安升级主题混合C	014976	161	0.0009	14937.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	161	0.0009	14937.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	161	0.0009	14937.6	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	161	0.0009	14937.6	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	161	0.0009	14937.6	0
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	161	0.0009	14937.6	0.01
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	161	0.0009	14937.6	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	161	0.0009	14937.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	161	0.0009	14937.6	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	161	0.0009	14937.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	161	0.0009	14937.6	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	161	0.0009	14937.6	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	161	0.0009	14937.6	0
交银主题优选混合C	013884	161	0.0009	14937.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	161	0.0009	14937.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合D	013540	161	0.0009	14937.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	161	0.0009	14937.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	161	0.0009	14937.6	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	161	0.0009	14937.6	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	161	0.0009	14937.6	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	161	0.0009	14937.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	161	0.0009	14937.6	0
南方宝裕混合C	012946	161	0.0009	14937.6	0
南方宝裕混合A	012945	161	0.0009	14937.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	161	0.0009	14937.6	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	161	0.0009	14937.6	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	161	0.0009	14937.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	161	0.0009	14937.6	0
招商景气精选股票C	012836	161	0.0009	14937.6	0
招商景气精选股票A	012835	161	0.0009	14937.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	161	0.0009	14937.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值发现混合C	012767	161	0.0009	14937.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合C	012460	161	0.0009	14937.6	0
汇添富稳健睿享一年持有混合A	012459	161	0.0009	14937.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	161	0.0009	14937.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	161	0.0009	14937.6	0
南方安泰混合C	012220	161	0.0009	14937.6	0
工银核心优势混合C	012120	161	0.0009	14937.6	0
工银核心优势混合A	012119	161	0.0009	14937.6	0
鹏华创新升级混合C	012094	161	0.0009	14937.6	0
鹏华创新升级混合A	012093	161	0.0009	14937.6	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	161	0.0009	14937.6	0.01
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	161	0.0009	14937.6	0.01
招商品质发现混合C	011691	161	0.0009	14937.6	0
招商品质发现混合A	011690	161	0.0009	14937.6	0
工银科创ETF联接C	011615	161	0.0009	14937.6	0
工银科创ETF联接A	011614	161	0.0009	14937.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	161	0.0009	14937.6	0
金鹰新能源混合C	011261	161	0.0009	14937.6	0
金鹰新能源混合A	011260	161	0.0009	14937.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	161	0.0009	14937.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	161	0.0009	14937.6	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	161	0.0009	14937.6	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	161	0.0009	14937.6	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	161	0.0009	14937.6	0
南方宝恒混合C	011034	161	0.0009	14937.6	0
南方宝恒混合A	011033	161	0.0009	14937.6	0
景顺研究驱动三年持有混合	010949	161	0.0009	14937.6	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	161	0.0009	14937.6	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	161	0.0009	14937.6	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	161	0.0009	14937.6	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	161	0.0009	14937.6	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	161	0.0009	14937.6	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	161	0.0009	14937.6	0
工银金融地产混合C	010696	161	0.0009	14937.6	0
华安新兴消费混合C	010555	161	0.0009	14937.6	0
华安新兴消费混合A	010554	161	0.0009	14937.6	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	161	0.0009	14937.6	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	161	0.0009	14937.6	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	161	0.0009	14937.6	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	161	0.0009	14937.6	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	161	0.0009	14937.6	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城品质长青混合A	010350	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	161	0.0009	14937.6	0
中欧悦享生活混合C	010337	161	0.0009	14937.6	0
中欧悦享生活混合A	010336	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	161	0.0009	14937.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	161	0.0009	14937.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	161	0.0009	14937.6	0
富国价值增长混合A	010109	161	0.0009	14937.6	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	161	0.0009	14937.6	0
鹏华新兴成长混合C	009862	161	0.0009	14937.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	161	0.0009	14937.6	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	161	0.0009	14937.6	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	161	0.0009	14937.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	161	0.0009	14937.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	161	0.0009	14937.6	0
宝盈创新驱动股票C	009492	161	0.0009	14937.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	161	0.0009	14937.6	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	161	0.0009	14937.6	0
工银圆兴混合	009076	161	0.0009	14937.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城品质成长混合A	008712	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值发现混合A	008276	161	0.0009	14937.6	0
汇添富绝对收益定开混合C	008140	161	0.0009	14937.6	0
华安优质生活混合	008133	161	0.0009	14937.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	161	0.0009	14937.6	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	161	0.0009	14937.6	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	161	0.0009	14937.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	161	0.0009	14937.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	161	0.0009	14937.6	0
南方致远混合C	007416	161	0.0009	14937.6	0
南方致远混合A	007415	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	161	0.0009	14937.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	161	0.0009	14937.6	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	161	0.0009	14937.6	0
国联安核心资产混合	006864	161	0.0009	14937.6	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	161	0.0009	14937.6	0.01
富国优质发展混合C	006528	161	0.0009	14937.6	0
富国优质发展混合A	006527	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	161	0.0009	14937.6	0
汇添富红利增长混合C	006260	161	0.0009	14937.6	0
汇添富红利增长混合A	006259	161	0.0009	14937.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	161	0.0009	14937.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	161	0.0009	14937.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	161	0.0009	14937.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	161	0.0009	14937.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值成长混合C	005681	161	0.0009	14937.6	0
财通资管价值成长混合A	005680	161	0.0009	14937.6	0
嘉实金融精选股票C	005663	161	0.0009	14937.6	0
嘉实金融精选股票A	005662	161	0.0009	14937.6	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	161	0.0009	14937.6	0
鹏华研究精选混合	005028	161	0.0009	14937.6	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	161	0.0009	14937.6	0
金鹰医疗健康股票C	004041	161	0.0009	14937.6	0
金鹰医疗健康股票A	004040	161	0.0009	14937.6	0
创金合信量化多因子股票C	003865	161	0.0009	14937.6	0
嘉实安益混合C	003187	161	0.0009	14937.6	0
南方安泰混合A	003161	161	0.0009	14937.6	0
东吴安盈量化混合A	002270	161	0.0009	14937.6	0
创金合信量化多因子股票A	002210	161	0.0009	14937.6	0
汇添富达欣混合C	002165	161	0.0009	14937.6	0
汇添富新睿精选混合C	002164	161	0.0009	14937.6	0
广发安享混合C	002117	161	0.0009	14937.6	0
广发安享混合A	002116	161	0.0009	14937.6	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	161	0.0009	14937.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	161	0.0009	14937.6	0
汇添富达欣混合A	001801	161	0.0009	14937.6	0
嘉实成长增强混合	001759	161	0.0009	14937.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	161	0.0009	14937.6	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	161	0.0009	14937.6	0
嘉实事件驱动股票	001416	161	0.0009	14937.6	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	161	0.0009	14937.6	0
宝盈转型动力混合A	001075	161	0.0009	14937.6	0
嘉实企业变革股票	001036	161	0.0009	14937.6	0
景顺长城中国回报混合A	000772	161	0.0009	14937.6	0
汇添富绝对收益定开混合A	000762	161	0.0009	14937.6	0
汇添富环保行业股票	000696	161	0.0009	14937.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	161	0.0009	14937.6	0.01
鹏华环保产业股票	000409	161	0.0009	14937.6	0
易方达新兴成长混合	000404	161	0.0009	14937.6	0
工银金融地产混合A	000251	161	0.0009	14937.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	161	0.0009	14937.6	0
汇添富美丽30混合A	000173	161	0.0009	14937.6	0
鹏华改革红利股票	001188	158	0.0009	14659.2	0.01
南方平衡混合	202212	150	0.0008	13917	0.01
东方龙混合	400001	145	0.0008	13453.1	0.01
工银上证50ETF	510850	142	0.0008	13174.8	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	142	0.0008	13174.8	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	142	0.0008	13174.8	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	142	0.0008	13174.8	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	142	0.0008	13174.8	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	132	0.0007	12247	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	124	0.0007	11504.7	0.01
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	124	0.0007	11504.7	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	110	0.0006	10205.8	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	110	0.0006	10205.8	0.01
诺安高端制造股票C	014536	108	0.0006	10020.2	0.02
诺安高端制造股票A	001707	108	0.0006	10020.2	0.02
诺安先进制造股票C	019607	102	0.0006	9463.56	0
诺安先进制造股票A	001528	102	0.0006	9463.56	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	99	0.0006	9185.22	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	99	0.0006	9185.22	0
嘉实品质发现混合C	013856	94	0.0005	8721.32	0.01
嘉实品质发现混合A	013855	94	0.0005	8721.32	0.01
兴业多策略混合	000963	94	0.0005	8721.32	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	86	0.0005	7979.08	0
诺安行业轮动混合C	019570	86	0.0005	7979.08	0
嘉实创新成长混合	001760	86	0.0005	7979.08	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	81	0.0005	7515.18	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	81	0.0005	7515.18	0.01
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	78	0.0004	7236.84	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	78	0.0004	7236.84	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	27	0.0002	2505.06	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银聚优精选混合	013296	63679	0.3796	4807760	5.85
嘉合磐石C	001572	34236	0.2041	2584820	2.87
嘉合磐石A	001571	34236	0.2041	2584820	2.87
嘉合锦元回报混合C	011016	21771	0.1298	1643710	2.84
嘉合锦元回报混合A	011015	21771	0.1298	1643710	2.84
富国沪深300ESG基准ETF	516830	161	0.001	11986.5	0.01
添富中证长三角ETF	512650	161	0.001	11986.5	0
华安中证银行ETF联接A	160418	142	0.0008	10571.9	0.01
华安中证银行ETF联接C	014983	142	0.0008	10571.9	0.01
前海开源中证健康指数	164401	116	0.0007	8636.2	0.01
银行FUND	512730	97	0.0006	7221.65	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	86	0.0005	6402.7	0.01
安信一带一路指数	167503	70	0.0004	5211.5	0.01
中银100	515670	65	0.0004	4839.25	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银数据产业灵活配置混合A	519773	202238	1.2307	12361200	0.51
交银数据产业灵活配置混合C	014549	202238	1.2307	12361200	0.51
信澳先进智造股票型	006257	141259	0.8596	8635160	0.41
交银产业机遇混合	010094	136890	0.833	8366490	0.46
招商专精特新股票C	014186	85801	0.5221	5243420	1.02
招商专精特新股票A	014185	85801	0.5221	5243420	1.02
信澳新能源产业股票	001410	75741	0.4609	4630050	0.05
富国天成红利灵活配置混合	100029	64930	0.3951	3969170	0.49
创金合信工业周期股票C	005969	54630	0.3324	3337940	0.09
创金合信工业周期股票A	005968	54630	0.3324	3337940	0.09
信澳领先增长混合A	610001	41376	0.2518	2529320	0.38
信澳领先增长混合C	015456	41376	0.2518	2529320	0.38
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	40000	0.2434	2445200	1.65
创金合信产业智选混合C	012614	35717	0.2173	2181790	0.09
创金合信产业智选混合A	012613	35717	0.2173	2181790	0.09
信澳智远三年持有期混合C	014255	32447	0.1974	1983490	0.05
信澳智远三年持有期混合A	014254	32447	0.1974	1983490	0.05
招商核心装备混合C	014687	22158	0.1348	1352950	0.6
招商核心装备混合A	014686	22158	0.1348	1352950	0.6
信澳星奕混合C	011223	21336	0.1298	1304270	0.05
信澳星奕混合A	011188	21336	0.1298	1304270	0.05
招商高端装备混合C	014607	20161	0.1227	1230850	0.37
招商高端装备混合A	014606	20161	0.1227	1230850	0.37
信澳领先智选混合	012608	18325	0.1115	1120210	0.04
招商中小盘混合	217013	15713	0.0956	958942	0.38
创金合信竞争优势混合C	011207	15616	0.095	953012	0.09
创金合信竞争优势混合A	011206	15616	0.095	953012	0.09
信澳研究优选混合C	014954	12945	0.0788	791328	0.05
信澳研究优选混合A	009511	12945	0.0788	791328	0.05
易方达易百智能量化策略混合C	005438	4297	0.0261	262676	0.33
易方达易百智能量化策略混合A	005437	4297	0.0261	262676	0.33
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3800	0.0231	232294	0.09
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3800	0.0231	232294	0.09
信澳科技创新一年定开混合C	009438	2485	0.0151	151908	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	2485	0.0151	151908	0.05
民生加银积极成长混合	690011	1607	0.0098	96642	0.03
交银经济新动力混合A	519778	1607	0.0098	96642	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1607	0.0098	96642	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	1607	0.0098	96642	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1607	0.0098	96642	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1607	0.0098	96642	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	1607	0.0098	96642	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1607	0.0098	96642	0.01
交银新成长混合	519736	1607	0.0098	96642	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1607	0.0098	96642	0
交银趋势混合A	519702	1607	0.0098	96642	0
银河创新混合A	519674	1607	0.0098	97208.7	0
银河智联混合A	519644	1607	0.0098	97208.7	0
南方科创板3年定开混合	506000	1607	0.0098	96642	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1607	0.0098	96642	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1607	0.0098	96642	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1607	0.0098	96642	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1607	0.0098	96642	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	1607	0.0098	96642	0.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1607	0.0098	96642	0.01
工银红利混合	481006	1607	0.0098	96642	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	1607	0.0098	96642	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1607	0.0098	96642	0.01
诺安成长混合	320007	1607	0.0098	96642	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1607	0.0098	96642	0.02
招商核心价值混合	217009	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1607	0.0098	96642	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	1607	0.0098	96642	0.02
南方优选成长混合A	202023	1607	0.0098	96642	0
鹏华前海万科REITS	184801	1607	0.0098	96642	0
融通新蓝筹混合	161601	1607	0.0098	96642	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1607	0.0098	96642	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1607	0.0098	96642	0.01
易方达价值成长混合	110010	1607	0.0098	96642	0
易方达策略成长混合	110002	1607	0.0098	96642	0.01
华安逆向策略混合A	040035	1607	0.0098	96642	0
华安科技动力混合A	040025	1607	0.0098	96642	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1607	0.0098	96642	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1607	0.0098	96642	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1607	0.0098	96642	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1607	0.0098	96642	0.01
银河智联混合C	017761	1607	0.0098	97208.7	0
宏利复兴混合C	017612	1607	0.0098	96642	0.01
国富估值优势混合C	017451	1607	0.0098	96642	0.03
鹏华睿投混合C	016950	1607	0.0098	96642	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	1607	0.0098	96642	0.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	1607	0.0098	96642	0.01
华安智联混合(LOF)C	016071	1607	0.0098	96642	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	1607	0.0098	96642	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1607	0.0098	96642	0
银河和美生活混合C	015665	1607	0.0098	97208.7	0.02
宏利绩优混合C	015576	1607	0.0098	96642	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1607	0.0098	96642	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1607	0.0098	96642	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	1607	0.0098	96642	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1607	0.0098	96642	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1607	0.0098	96642	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	1607	0.0098	96642	0.04
华安科技动力混合C	014975	1607	0.0098	96642	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1607	0.0098	96642	0
华安低碳生活混合C	014970	1607	0.0098	96642	0.02
交银恒益灵活配置混合C	014949	1607	0.0098	96642	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1607	0.0098	96642	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1607	0.0098	96642	0.02
招商远见成长混合C	014784	1607	0.0098	96642	0.03
招商远见成长混合A	014783	1607	0.0098	96642	0.03
创金合信专精特新股票发起C	014737	1607	0.0098	96642	0.02
创金合信专精特新股票发起A	014736	1607	0.0098	96642	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1607	0.0098	96642	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1607	0.0098	96642	0
银河创新混合C	014143	1607	0.0098	97208.7	0
交银经济新动力混合C	014096	1607	0.0098	96642	0
嘉实内需精选混合C	014075	1607	0.0098	96642	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1607	0.0098	96642	0.01
交银启诚混合C	014039	1607	0.0098	96642	0
交银启诚混合A	014038	1607	0.0098	96642	0
南方发展机遇一年持有混合C	014032	1607	0.0098	96642	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	1607	0.0098	96642	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1607	0.0098	96642	0.01
博时时代消费混合C	013837	1607	0.0098	96642	0.02
博时时代消费混合A	013836	1607	0.0098	96642	0.02
华安研究领航混合C	013662	1607	0.0098	96642	0.01
华安研究领航混合A	013661	1607	0.0098	96642	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1607	0.0098	96642	0
华安智能装备主题股票C	013622	1607	0.0098	96642	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	1607	0.0098	96642	0
招商均衡回报混合C	013560	1607	0.0098	96642	0.03
招商均衡回报混合A	013559	1607	0.0098	96642	0.03
华安研究精选混合C	013506	1607	0.0098	96642	0.01
交银趋势混合C	013430	1607	0.0098	96642	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1607	0.0098	96642	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1607	0.0098	96642	0.04
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1607	0.0098	96642	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1607	0.0098	96642	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1607	0.0098	96642	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1607	0.0098	96642	0
国泰景气优选混合C	012881	1607	0.0098	96642	0.03
国泰景气优选混合A	012880	1607	0.0098	96642	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	1607	0.0098	96642	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1607	0.0098	96642	0.01
招商品质成长混合C	012187	1607	0.0098	96642	0.01
招商品质成长混合A	012186	1607	0.0098	96642	0.01
招商价值成长混合C	012004	1607	0.0098	96642	0.01
招商价值成长混合A	012003	1607	0.0098	96642	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1607	0.0098	96642	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	1607	0.0098	96642	0.03
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1607	0.0098	96642	0.02
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1607	0.0098	96642	0.02
华安研究智选混合C	011693	1607	0.0098	96642	0
华安研究智选混合A	011692	1607	0.0098	96642	0
招商品质发现混合C	011691	1607	0.0098	96642	0.02
招商品质发现混合A	011690	1607	0.0098	96642	0.02
华安研究驱动混合C	011664	1607	0.0098	96642	0.01
华安研究驱动混合A	011663	1607	0.0098	96642	0.01
工银科创ETF联接C	011615	1607	0.0098	96642	0
工银科创ETF联接A	011614	1607	0.0098	96642	0
富国周期优势混合C	011565	1607	0.0098	96642	0
工银美丽城镇股票C	011478	1607	0.0098	96642	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1607	0.0098	96642	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	1607	0.0098	96642	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1607	0.0098	96642	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1607	0.0098	96642	0.01
永赢惠添益混合C	011204	1607	0.0098	96642	0.02
永赢惠添益混合A	011203	1607	0.0098	96642	0.02
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1607	0.0098	96642	0.02
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1607	0.0098	96642	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	1607	0.0098	96642	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	1607	0.0098	96642	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	1607	0.0098	96642	0.04
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1607	0.0098	96642	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1607	0.0098	96642	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1607	0.0098	96642	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1607	0.0098	96642	0
银河产业动力混合A	010898	1607	0.0098	97208.7	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	1607	0.0098	96642	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1607	0.0098	96642	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	1607	0.0098	96642	0.02
鹏华安享一年持有期混合A	010725	1607	0.0098	96642	0.02
安信医药健康股票C	010710	1607	0.0098	96642	0
安信医药健康股票A	010709	1607	0.0098	96642	0
恒越内需驱动混合C	010702	1607	0.0098	96642	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	1607	0.0098	96642	0.02
恒越成长精选混合C	010623	1607	0.0098	96642	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1607	0.0098	96642	0.01
富国均衡策略混合	010549	1607	0.0098	96642	0
宝盈基础产业混合C	010384	1607	0.0098	96642	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1607	0.0098	96642	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	1607	0.0098	96642	0
太平睿安混合C	010269	1607	0.0098	96642	0.03
太平睿安混合A	010268	1607	0.0098	96642	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	1607	0.0098	96642	0
鹏华成长智选混合A	010264	1607	0.0098	96642	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1607	0.0098	96642	0
中银新回报混合C	010172	1607	0.0098	96642	0
中银多策略混合C	010167	1607	0.0098	96642	0.02
南方行业精选一年持有混合C	010063	1607	0.0098	96642	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1607	0.0098	96642	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1607	0.0098	96642	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1607	0.0098	96642	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1607	0.0098	96642	0.01
广发鑫裕混合C	009955	1607	0.0098	96642	0.01
淳厚欣享C	009939	1607	0.0098	96642	0.01
淳厚欣享A	009931	1607	0.0098	96642	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1607	0.0098	96642	0
南方创新驱动混合A	009929	1607	0.0098	96642	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	1607	0.0098	96642	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	1607	0.0098	96642	0.04
华安聚优精选混合	009714	1607	0.0098	96642	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1607	0.0098	96642	0.04
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1607	0.0098	96642	0.04
宝盈创新驱动股票C	009492	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1607	0.0098	96642	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1607	0.0098	96642	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1607	0.0098	96642	0.01
招商创新增长混合C	009361	1607	0.0098	96642	0.02
招商创新增长混合A	009360	1607	0.0098	96642	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	1607	0.0098	96642	0.01
鹏华成长价值混合A	009330	1607	0.0098	96642	0.01
工银圆兴混合	009076	1607	0.0098	96642	0
博时科技创新混合C	009058	1607	0.0098	96642	0.01
博时科技创新混合A	009057	1607	0.0098	96642	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	1607	0.0098	96642	0.06
工银聚和一年定开混合A	009031	1607	0.0098	96642	0.06
交银创新领航混合	008955	1607	0.0098	96642	0
安信价值成长混合C	008892	1607	0.0098	96642	0.03
安信价值成长混合A	008891	1607	0.0098	96642	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1607	0.0098	96642	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1607	0.0098	96642	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1607	0.0098	96642	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1607	0.0098	96642	0.02
中欧启航三年混合C	008376	1607	0.0098	96642	0.01
中欧启航三年混合A	008375	1607	0.0098	96642	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	1607	0.0098	96642	0.01
华安汇智精选混合	008371	1607	0.0098	96642	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	1607	0.0098	96642	0.02
南方宝泰一年混合A	008209	1607	0.0098	96642	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	1607	0.0098	96642	0
南方智锐混合C	007734	1607	0.0098	96642	0.02
南方智锐混合A	007733	1607	0.0098	96642	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	1607	0.0098	96642	0.02
易方达科技创新混合	007346	1607	0.0098	96642	0
嘉实科技创新混合	007343	1607	0.0098	96642	0.01
南方科技创新混合C	007341	1607	0.0098	96642	0
南方科技创新混合A	007340	1607	0.0098	96642	0
恒越研究精选混合C	007192	1607	0.0098	96642	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1607	0.0098	96642	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	1607	0.0098	96642	0
嘉实互通精选股票	006803	1607	0.0098	96642	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1607	0.0098	96642	0
嘉实消费精选股票A	006604	1607	0.0098	96642	0
人保沪深300	006600	1607	0.0098	96642	0.01
银河和美生活混合A	006128	1607	0.0098	97208.7	0.02
华安低碳生活混合A	006122	1607	0.0098	96642	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	1607	0.0098	96642	0.02
国富估值优势混合A	006039	1607	0.0098	96642	0.03
诺安积极配置混合C	006008	1607	0.0098	96642	0.03
诺安积极配置混合A	006007	1607	0.0098	96642	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1607	0.0098	96642	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1607	0.0098	96642	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1607	0.0098	96642	0
宏利绩优混合A	005903	1607	0.0098	96642	0.02
富国周期优势混合A	005760	1607	0.0098	96642	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1607	0.0098	96642	0.01
华安研究精选混合A	005630	1607	0.0098	96642	0.01
鹏华睿投混合A	005434	1607	0.0098	96642	0.02
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1607	0.0098	96642	0
南方优选成长混合C	005206	1607	0.0098	96642	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	1607	0.0098	96642	0.01
富国新活力灵活配置混合C	004605	1607	0.0098	96642	0.02
富国新活力灵活配置混合A	004604	1607	0.0098	96642	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	1607	0.0098	96642	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1607	0.0098	96642	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1607	0.0098	96642	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1607	0.0098	96642	0
嘉实农业产业股票A	003634	1607	0.0098	96642	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1607	0.0098	96642	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	1607	0.0098	96642	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1607	0.0098	96642	0.03
安信新目标混合C	003031	1607	0.0098	96642	0.01
安信新目标混合A	003030	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1607	0.0098	96642	0.03
诺安和鑫混合	002560	1607	0.0098	96642	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	1607	0.0098	96642	0.03
广发鑫裕混合A	002134	1607	0.0098	96642	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1607	0.0098	96642	0.01
安信优势增长混合C	002036	1607	0.0098	96642	0.01
工银新得益混合	002006	1607	0.0098	96642	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	1607	0.0098	96642	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	1607	0.0098	96642	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1607	0.0098	96642	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1607	0.0098	96642	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1607	0.0098	96642	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	1607	0.0098	96642	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1607	0.0098	96642	0
诺安创新驱动混合A	001411	1607	0.0098	96642	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	1607	0.0098	96642	0
安信优势增长混合A	001287	1607	0.0098	96642	0.01
宏利复兴混合A	001170	1607	0.0098	96642	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	1607	0.0098	96642	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	1607	0.0098	96642	0
工银美丽城镇股票A	001043	1607	0.0098	96642	0
嘉实企业变革股票	001036	1607	0.0098	96642	0.02
招商医药健康产业股票	000960	1607	0.0098	96642	0
宝盈先进制造混合A	000924	1607	0.0098	96642	0.01
宝盈科技30混合	000698	1607	0.0098	96642	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1607	0.0098	96642	0
中银多策略混合A	000572	1607	0.0098	96642	0.02
富国城镇发展股票	000471	1607	0.0098	96642	0.01
华安沪深300增强C	000313	1607	0.0098	96642	0.01
华安沪深300增强A	000312	1607	0.0098	96642	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1607	0.0098	96642	0.01
广发成长优选混合	000214	1607	0.0098	96642	0.02
中银新回报混合A	000190	1607	0.0098	96642	0
景顺长城品质投资混合A	000020	1607	0.0098	96642	0.02
鹏华改革红利股票	001188	1580	0.0096	95021.2	0.03
招商行业领先混合A	217012	1553	0.0095	93390.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1526	0.0093	91769.7	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1526	0.0093	91769.7	0.04
富荣福锦混合C	005165	1526	0.0093	91769.7	0.04
富荣福锦混合A	005164	1526	0.0093	91769.7	0.04
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	1499	0.0091	90148.9	0.07
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1499	0.0091	90148.9	0.07
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1473	0.009	88579.3	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1473	0.009	88579.3	0.04
华安科技创新混合C	016523	1446	0.0088	86958.5	0.02
华安科技创新混合A	008635	1446	0.0088	86958.5	0.02
华安现代生活混合	008290	1285	0.0078	77275	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1258	0.0077	75654.1	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1258	0.0077	75654.1	0.04
招商国企改革主题混合	001403	1258	0.0077	75654.1	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1232	0.0075	74084.6	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	1205	0.0073	72463.8	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1205	0.0073	72463.8	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1205	0.0073	72463.8	0
东财量化精选混合C	009841	1205	0.0073	72463.8	0.04
东财量化精选混合A	009840	1205	0.0073	72463.8	0.04
博时鑫泰混合C	004176	1205	0.0073	72463.8	0.04
博时鑫泰混合A	004175	1205	0.0073	72463.8	0.04
诺安积极回报混合A	001706	1205	0.0073	72463.8	0
金鹰远见优选混合C	014514	1124	0.0068	67591.4	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	1124	0.0068	67591.4	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1098	0.0067	66031.7	0.04
富荣福耀混合C	012877	1098	0.0067	66031.7	0.05
富荣福耀混合A	012876	1098	0.0067	66031.7	0.05
融通产业趋势先锋股票	008445	1098	0.0067	66031.7	0.04
工银成长收益混合B	000196	1098	0.0067	66031.7	0.04
工银成长收益混合A	000195	1098	0.0067	66031.7	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1044	0.0064	62780.2	0.02
招商境远灵活配置混合	002249	1044	0.0064	62780.2	0.04
诺安先进制造股票A	001528	1017	0.0062	61159.4	0.02
天治中国制造2025混合	350005	1000	0.0061	61130	0.25
金鹰大视野混合C	013210	990	0.006	59538.6	0.03
金鹰大视野混合A	013209	990	0.006	59538.6	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	910	0.0055	54727.4	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	910	0.0055	54727.4	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	857	0.0052	51537	0.01
招商商业模式优选混合C	010945	830	0.0051	49916.2	0.06
招商商业模式优选混合A	010944	830	0.0051	49916.2	0.06
工银悦享混合C	014069	803	0.0049	48285.5	0.05
工银悦享混合A	014068	803	0.0049	48285.5	0.05
诺安优化配置混合A	006025	723	0.0044	43474.3	0.01
银河君荣混合I	519621	428	0.0026	25889.3	0.04
银河君荣混合C	519620	428	0.0026	25889.3	0.04
银河君荣混合A	519619	428	0.0026	25889.3	0.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	389	0.0024	22185.7	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	361	0.0022	20474	0
民生加银鑫喜混合	002455	279	0.0017	15461.4	0
鹏华策略回报混合	004986	229	0.0014	12404.9	0
国富策略回报混合A	450010	207	0.0013	11060	0
国富策略回报混合C	018470	207	0.0013	11060	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	207	0.0013	11060	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	207	0.0013	11060	0
创金合信中证500增强C	002316	207	0.0013	11060	0
创金合信中证500增强A	002311	207	0.0013	11060	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	207	0.0013	11060	0
汇添富价值领先混合	012820	201	0.0012	10693.2	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	201	0.0012	10693.2	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	201	0.0012	10693.2	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	201	0.0012	10693.2	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	201	0.0012	10693.2	0
汇添富价值创造定开混合	005379	201	0.0012	10693.2	0
汇添富消费行业混合	000083	201	0.0012	10693.2	0
兴银中证1000指数增强C	014832	200	0.0012	10741	0
兴银中证1000指数增强A	014831	200	0.0012	10741	0
嘉实基础产业优选股票C	009127	198	0.0012	10509.8	0.01
嘉实基础产业优选股票A	009126	198	0.0012	10509.8	0.01
嘉实周期优选混合	070027	197	0.0012	10448.7	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	197	0.0012	10448.7	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	197	0.0012	10448.7	0
嘉实物流产业股票C	003299	197	0.0012	10448.7	0
嘉实物流产业股票A	003298	197	0.0012	10448.7	0
嘉实新财富混合	002211	197	0.0012	10448.7	0
汇添富优质成长混合C	009392	193	0.0012	10204.2	0
汇添富优质成长混合A	009391	193	0.0012	10204.2	0
鹏华价值精选股票	206012	188	0.0011	10185.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	178	0.0011	9287.24	0
创金合信消费主题股票A	003190	178	0.0011	9287.24	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	161	0.001	8248.03	0
博时特许价值混合R	960026	161	0.001	8248.03	0
工银稳健成长混合H	960023	161	0.001	8248.03	0
博时沪深300指数R	960022	161	0.001	8248.03	0
国富潜力组合混合H	960021	161	0.001	8248.03	0
交银成长混合H	960016	161	0.001	8248.03	0
中银收益混合H	960012	161	0.001	8248.03	0
中银增长混合H	960011	161	0.001	8248.03	0
工银核心价值混合H	960010	161	0.001	8248.03	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	161	0.001	8248.03	0
华夏兴华混合H	960004	161	0.001	8248.03	0
华夏回报混合H	960002	161	0.001	8248.03	0
东方红启华三年持有混合A	910021	161	0.001	8248.03	0
东方红启程三年持有混合A	910009	161	0.001	8248.03	0
东方红启元三年持有混合A	910007	161	0.001	8248.03	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	161	0.001	8248.03	0
安信灵活配置混合	750001	161	0.001	8248.03	0
财通价值动量混合	720001	161	0.001	8248.03	0
富安达优势成长混合	710001	161	0.001	8248.03	0
民生加银景气行业混合A	690007	161	0.001	8248.03	0
西部利得沪深300指数C	673101	161	0.001	8248.03	0
西部利得沪深300指数A	673100	161	0.001	8248.03	0
西部利得个股精选股票A	673090	161	0.001	8248.03	0
西部利得祥运混合C	673083	161	0.001	8248.03	0
西部利得祥运混合A	673081	161	0.001	8248.03	0
西部利得景瑞混合A	673060	161	0.001	8248.03	0
西部利得事件驱动股票	671030	161	0.001	8248.03	0
科创50增强ETF	588460	161	0.001	8248.03	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	161	0.001	8248.03	0
富国中证科创创业50ETF	588380	161	0.001	8248.03	0
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	161	0.001	8248.03	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	161	0.001	8248.03	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	161	0.001	8248.03	0
华宝双创龙头ETF	588330	161	0.001	8248.03	0
招商中证科创创业50ETF	588300	161	0.001	8248.03	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	161	0.001	8248.03	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	161	0.001	8248.03	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	161	0.001	8248.03	0
科创板ETF	588090	161	0.001	8248.03	0
易方达上证科创板50ETF	588080	161	0.001	8248.03	0
科创ETF	588050	161	0.001	8248.03	0
东吴多策略混合A	580009	161	0.001	8248.03	0
东吴新产业精选股票A	580008	161	0.001	8248.03	0
东吴双动力混合A	580002	161	0.001	8248.03	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	161	0.001	8248.03	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	161	0.001	8248.03	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	161	0.001	8248.03	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	161	0.001	8248.03	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	161	0.001	8248.03	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	161	0.001	8248.03	0
华宝中证100ETF	562000	161	0.001	8248.03	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	161	0.001	8248.03	0
招商中证电池主题ETF	561910	161	0.001	8248.03	0
500指增	561550	161	0.001	8248.03	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	161	0.001	8248.03	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	161	0.001	8248.03	0
富国中证电池主题ETF	561160	161	0.001	8248.03	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	161	0.001	8248.03	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	161	0.001	8248.03	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	161	0.001	8248.03	0
广发中证1000ETF	560010	161	0.001	8248.03	0
中信保诚中小盘混合A	550009	161	0.001	8248.03	0
中信保诚四季红混合A	550001	161	0.001	8248.03	0
华夏兴和混合A	519918	161	0.001	8248.03	0
富国消费主题混合A	519915	161	0.001	8248.03	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	161	0.001	8248.03	0
华夏兴华混合	519908	161	0.001	8248.03	0
交银沪港深价值精选混合	519779	161	0.001	8248.03	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	161	0.001	8248.03	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	161	0.001	8248.03	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	161	0.001	8248.03	0
交银消费新驱动股票	519714	161	0.001	8248.03	0
交银阿尔法核心混合A	519712	161	0.001	8248.03	0
交银先进制造混合A	519704	161	0.001	8248.03	0
交银主题优选混合A	519700	161	0.001	8248.03	0
交银先锋混合A	519698	161	0.001	8248.03	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	161	0.001	8248.03	0
交银蓝筹混合	519694	161	0.001	8248.03	0
交银成长混合A	519692	161	0.001	8248.03	0
交银稳健配置混合	519690	161	0.001	8248.03	0
交银精选混合	519688	161	0.001	8248.03	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	161	0.001	8814.75	0
银河沪深300价值指数A	519671	161	0.001	8814.75	0
银河美丽混合C	519665	161	0.001	8814.75	0
银河美丽混合A	519664	161	0.001	8814.75	0
银河服务混合A	519655	161	0.001	8814.75	0
银河转型混合A	519651	161	0.001	8814.75	0
银河君盛混合C	519626	161	0.001	8814.75	0
银河君盛混合A	519625	161	0.001	8814.75	0
国泰金鑫股票A	519606	161	0.001	8248.03	0
长盛中证100指数	519100	161	0.001	8814.75	0
汇添富价值精选混合	519069	161	0.001	8248.03	0
汇添富成长焦点混合	519068	161	0.001	8248.03	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	161	0.001	8248.03	0
长盛同德主题混合	519039	161	0.001	8814.75	0
富国天博创新混合	519035	161	0.001	8248.03	0
华夏稳增混合	519029	161	0.001	8248.03	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	161	0.001	8248.03	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	161	0.001	8248.03	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	161	0.001	8248.03	0
汇添富均衡增长混合	519018	161	0.001	8248.03	0
汇添富优势精选混合	519008	161	0.001	8248.03	0
海富通强化回报混合	519007	161	0.001	8248.03	0
华安安信消费混合A	519002	161	0.001	8248.03	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	161	0.001	8248.03	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	161	0.001	8248.03	0
创新药50	517120	161	0.001	8248.03	0
富国中证沪港深500ETF	517100	161	0.001	8248.03	0
互联网50	517050	161	0.001	8248.03	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	161	0.001	8248.03	0
稀土ETF	516780	161	0.001	8248.03	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	161	0.001	8248.03	0
富国中证芯片产业ETF	516640	161	0.001	8248.03	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	161	0.001	8248.03	0
南方中证新能源ETF	516160	161	0.001	8248.03	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	161	0.001	8248.03	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	161	0.001	8248.03	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	161	0.001	8248.03	0
易方达中证新能源ETF	516090	161	0.001	8248.03	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	161	0.001	8248.03	0
华宝化工ETF	516020	161	0.001	8248.03	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	161	0.001	8248.03	0
嘉实医药健康100ETF	515960	161	0.001	8248.03	0
富国中证医药50ETF	515950	161	0.001	8248.03	0
博时央企创新ETF	515900	161	0.001	8248.03	0
博时中证红利ETF	515890	161	0.001	8248.03	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	161	0.001	8248.03	0
添富中证800ETF	515800	161	0.001	8248.03	0
光伏ETF	515790	161	0.001	8248.03	0
富国中证科技50策略ETF	515750	161	0.001	8248.03	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	161	0.001	8248.03	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	161	0.001	8248.03	0
国联安沪深300ETF	515660	161	0.001	8248.03	0
富国中证消费50ETF	515650	161	0.001	8248.03	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	161	0.001	8248.03	0
富国中证大数据产业ETF	515400	161	0.001	8248.03	0
天弘沪深300ETF	515330	161	0.001	8248.03	0

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