国科军工(688543)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-12-18 2023-09-30 2023-06-30

国科军工(688543)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2800000	7.9329	146664000	5.68
长城久嘉创新成长混合A	004666	2800000	7.9329	146664000	5.68
华安大安全混合C	013618	122995	0.3485	6442480	4.54
华安大安全混合A	002181	122995	0.3485	6442480	4.54
中欧高端装备股票发起C	016848	80000	0.2267	4190400	5.23
中欧高端装备股票发起A	016847	80000	0.2267	4190400	5.23
华商先进制造混合C	018284	22785	0.0646	1193480	2.27
华商先进制造混合A	018283	22785	0.0646	1193480	2.27
格林创新成长混合C	007534	20000	0.0567	1047600	8.4
格林创新成长混合A	007533	20000	0.0567	1047600	8.4
中航军民融合精选C	004927	16946	0.048	887632	3.79
中航军民融合精选A	004926	16946	0.048	887632	3.79
富安达先进制造混合发起式C	015886	4392	0.0124	230053	2.9
富安达先进制造混合发起式A	015870	4392	0.0124	230053	2.9

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	1800000	5.0345	100620000	3.36
长城久嘉创新成长混合A	004666	1800000	5.0345	100620000	3.36
兴全社会责任混合	340007	500000	1.3985	27950000	0.89
华商智能生活灵活配置混合C	015385	450000	1.2586	25155000	1.24
华商智能生活灵活配置混合A	001822	450000	1.2586	25155000	1.24
建信中小盘先锋股票C	013919	422968	1.183	23643900	1.09
建信中小盘先锋股票A	000729	422968	1.183	23643900	1.09
银华中小盘混合	180031	351831	0.984	19667400	0.47
建信优化配置混合A	530005	316754	0.8859	17706500	1.11
建信优化配置混合C	015436	316754	0.8859	17706500	1.11
建信潜力新蓝筹股票C	014967	283737	0.7936	15860900	1.11
建信潜力新蓝筹股票A	000756	283737	0.7936	15860900	1.11
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	281700	0.7879	15747000	4.52
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	281700	0.7879	15747000	4.52
建信恒久价值混合	530001	257141	0.7192	14374200	1.9
国寿安保稳惠混合	002148	250400	0.7003	13997400	2.45
华泰柏瑞富利混合C	014597	245689	0.6872	13734000	0.22
华泰柏瑞富利混合A	004475	245689	0.6872	13734000	0.22
泰康新锐成长混合C	017366	181313	0.5071	10135400	1.1
泰康新锐成长混合A	014287	181313	0.5071	10135400	1.1
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	175893	0.492	9832420	2.93
建信智远先锋混合C	016065	163970	0.4586	9165920	1.11
建信智远先锋混合A	016064	163970	0.4586	9165920	1.11
华商新兴活力混合	001933	158960	0.4446	8885860	1.29
创金合信数字经济主题股票C	011230	158804	0.4442	8877140	1.05
创金合信数字经济主题股票A	011229	158804	0.4442	8877140	1.05
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	158455	0.4432	8857630	2.19
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	158455	0.4432	8857630	2.19
华安大安全混合C	013618	138499	0.3874	7742090	3.52
华安大安全混合A	002181	138499	0.3874	7742090	3.52
工银新能源汽车混合C	005940	130177	0.3641	7276890	0.18
工银新能源汽车混合A	005939	130177	0.3641	7276890	0.18
大摩领先优势混合	233006	128756	0.3601	7197460	2.2
富安达优势成长混合	710001	128268	0.3588	7170180	1.03
华商新能源汽车混合C	013887	120000	0.3356	6708000	0.88
华商新能源汽车混合A	013886	120000	0.3356	6708000	0.88
华泰柏瑞多策略混合C	015450	117418	0.3284	6563670	0.21
华泰柏瑞多策略混合A	003175	117418	0.3284	6563670	0.21
大摩优享六个月持有期混合C	012369	111594	0.3121	6238100	1.56
大摩优享六个月持有期混合A	012368	111594	0.3121	6238100	1.56
长城创新成长混合C	017752	100114	0.28	5596370	2.19
长城创新成长混合A	017751	100114	0.28	5596370	2.19
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	90414	0.2529	5054140	0.04
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	90414	0.2529	5054140	0.04
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	85473	0.2391	4777940	0.63
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	85473	0.2391	4777940	0.63
华安匠心甄选混合C	017879	83515	0.2336	4668490	0.4
华安匠心甄选混合A	017878	83515	0.2336	4668490	0.4
长城数字经济混合C	016508	81678	0.2284	4565800	2.18
长城数字经济混合A	016507	81678	0.2284	4565800	2.18
交银稳健配置混合	519690	80410	0.2249	4494920	0.35
华商主题精选混合	630011	73734	0.2062	4121730	1.4
银华丰享一年持有期混合	009085	73494	0.2056	4108310	1.52
华安成长先锋混合C	010793	70888	0.1983	3962640	0.41
华安成长先锋混合A	010792	70888	0.1983	3962640	0.41
大摩新兴产业股票	010322	61582	0.1722	3442430	2.16
华商核心成长一年持有混合C	015548	59932	0.1676	3350200	1.6
华商核心成长一年持有混合A	015547	59932	0.1676	3350200	1.6
中银新动力股票C	014453	56722	0.1586	3170760	0.51
中银新动力股票A	000996	56722	0.1586	3170760	0.51
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	53053	0.1484	2965660	3.03
大摩品质生活精选股票C	019484	50357	0.1408	2814960	1.11
大摩品质生活精选股票A	000309	50357	0.1408	2814960	1.11
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	50000	0.1398	2795000	2.62
银华多元机遇混合	009960	40216	0.1125	2248070	0.34
泰信优质生活混合	290004	36023	0.1008	2013690	1.19
大摩万众创新混合C	011712	35736	0.1	1997640	2.29
大摩万众创新混合A	002885	35736	0.1	1997640	2.29
长城景气成长混合C	018940	35000	0.0979	1956500	3.22
长城景气成长混合A	018939	35000	0.0979	1956500	3.22
国泰科创板两年定期开放混合	506009	34311	0.096	1917980	1.04
华泰柏瑞新利混合C	002091	33900	0.0948	1895010	0.04
华泰柏瑞新利混合A	001247	33900	0.0948	1895010	0.04
华安产业动力6个月持有混合C	014390	33551	0.0938	1875500	0.41
华安产业动力6个月持有混合A	014389	33551	0.0938	1875500	0.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	32851	0.0919	1836370	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	32851	0.0919	1836370	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	32851	0.0919	1836370	0.11
永赢启源混合发起C	016561	32237	0.0902	1802050	6.32
永赢启源混合发起A	016560	32237	0.0902	1802050	6.32
中银内核驱动股票C	012600	31937	0.0893	1785280	1
中银内核驱动股票A	009877	31937	0.0893	1785280	1
华安制造升级一年持有混合C	014008	30442	0.0851	1701710	0.2
华安制造升级一年持有混合A	014007	30442	0.0851	1701710	0.2
中金成长精选C	010952	29502	0.0825	1649160	2.91
中金成长精选A	010951	29502	0.0825	1649160	2.91
永赢高端制造C	007114	28726	0.0803	1605780	1.15
永赢高端制造A	007113	28726	0.0803	1605780	1.15
长城久源混合C	014381	28570	0.0799	1597060	3.57
长城久源混合A	002703	28570	0.0799	1597060	3.57
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	27408	0.0767	1532110	0.21
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	27408	0.0767	1532110	0.21
中航军民融合精选C	004927	27000	0.0755	1509300	4.75
中航军民融合精选A	004926	27000	0.0755	1509300	4.75
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	26684	0.0746	1491640	1.04
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	26684	0.0746	1491640	1.04
华商龙头优势混合	008555	25831	0.0722	1443950	1.42
鹏华优质企业混合C	019205	25033	0.07	1399340	0.6
鹏华优质企业混合A	009234	25033	0.07	1399340	0.6
中银证券均衡成长混合C	011449	25000	0.0699	1397500	2.39
中银证券均衡成长混合A	011448	25000	0.0699	1397500	2.39
中银证券优选行业龙头混合C	009641	25000	0.0699	1397500	2.07
中银证券优选行业龙头混合A	009640	25000	0.0699	1397500	2.07
红土创新智能制造混合型发起式	013250	24471	0.0684	1367930	1.45
创金合信ESG责任投资股票C	011150	23811	0.0666	1331030	0.57
创金合信ESG责任投资股票A	011149	23811	0.0666	1331030	0.57
华安制造先锋混合C	013507	22830	0.0639	1276200	0.21
华安制造先锋混合A	006154	22830	0.0639	1276200	0.21
中银科技创新一年定期开放混合	009411	22463	0.0628	1255680	0.75
华安事件驱动量化混合C	016491	22090	0.0618	1234830	2
华安事件驱动量化混合A	002179	22090	0.0618	1234830	2
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	21721	0.0608	1214200	0.21
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	21721	0.0608	1214200	0.21
泰信国策驱动混合	001569	20524	0.0574	1147290	1.05
国泰蓝筹精选混合C	008175	20314	0.0568	1135550	0.29
国泰蓝筹精选混合A	008174	20314	0.0568	1135550	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	19700	0.0551	1101230	0.06
工银稳健成长混合H	960023	19211	0.0537	1073890	0.2
工银稳健成长混合A	481004	19211	0.0537	1073890	0.2
鑫元鑫新收益C	001602	18524	0.0518	1035490	1.97
鑫元鑫新收益A	001601	18524	0.0518	1035490	1.97
弘毅远方高端制造混合C	011887	18000	0.0503	1006200	4.72
弘毅远方高端制造混合A	011886	18000	0.0503	1006200	4.72
中银中小盘成长混合	163818	17302	0.0484	967182	1.49
工银灵活配置混合A	487016	15660	0.0438	875394	0.2
工银灵活配置混合B	001428	15660	0.0438	875394	0.2
华商卓越成长一年持有混合C	014351	15000	0.042	838500	1.15
华商卓越成长一年持有混合A	014350	15000	0.042	838500	1.15
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	14895	0.0417	832630	0.14
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	14895	0.0417	832630	0.14
嘉合睿金混合C	005091	13420	0.0375	750178	2.41
嘉合睿金混合A	005090	13420	0.0375	750178	2.41
华安产业优选混合C	017565	13085	0.0366	731452	0.4
华安产业优选混合A	017564	13085	0.0366	731452	0.4
同泰行业优选股票C	012497	12921	0.0361	722284	1.1
同泰行业优选股票A	012496	12921	0.0361	722284	1.1
银华心佳两年持有期混合	010730	12916	0.0361	722004	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	12364	0.0346	691148	0.16
新华行业灵活配置混合A	519156	12364	0.0346	691148	0.16
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	12000	0.0336	670800	0.64
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	12000	0.0336	670800	0.64
创金合信动态平衡混合发起C	015201	11714	0.0328	654813	1.82
创金合信动态平衡混合发起A	015200	11714	0.0328	654813	1.82
银华心怡灵活配置混合C	014043	11576	0.0324	647098	0.01
银华心怡灵活配置混合A	005794	11576	0.0324	647098	0.01
广发百发大数据价值混合C	016924	11459	0.032	640558	1.73
广发百发大数据价值混合E	001732	11459	0.032	640558	1.73
广发百发大数据价值混合A	001731	11459	0.032	640558	1.73
交银可转债债券C	007317	11256	0.0315	629210	0.27
交银可转债债券A	007316	11256	0.0315	629210	0.27
汇安成长优选混合C	005551	11072	0.031	618925	5.09
汇安成长优选混合A	005550	11072	0.031	618925	5.09
中银证券专精特新股票C	015430	11014	0.0308	615683	1.09
中银证券专精特新股票A	015429	11014	0.0308	615683	1.09
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	11000	0.0308	614900	1.7
金鹰产业升级混合C	012542	10000	0.028	559000	0.06
金鹰产业升级混合A	012541	10000	0.028	559000	0.06
新华红利回报混合	003025	10000	0.028	559000	0.32
中金先进制造混合C	018140	9931	0.0278	555143	2.9
中金先进制造混合A	018139	9931	0.0278	555143	2.9
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	8465	0.0237	473194	0.2
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	8465	0.0237	473194	0.2
国泰事件驱动混合A	020023	7874	0.022	440157	0.16
国泰事件驱动混合C	015592	7874	0.022	440157	0.16
同泰远见混合C	008843	7806	0.0218	436355	2.59
同泰远见混合A	008842	7806	0.0218	436355	2.59
中银证券精选行业股票C	010893	7800	0.0218	436020	0.07
中银证券精选行业股票A	010892	7800	0.0218	436020	0.07
国泰景气优选混合C	012881	7088	0.0198	396219	0.15
国泰景气优选混合A	012880	7088	0.0198	396219	0.15
华泰柏瑞享利混合C	003592	6507	0.0182	363741	0.05
华泰柏瑞享利混合A	003591	6507	0.0182	363741	0.05
华泰柏瑞恒利混合C	012954	6462	0.0181	361226	0.04
华泰柏瑞恒利混合A	012953	6462	0.0181	361226	0.04
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	6200	0.0173	346580	0.7
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	6200	0.0173	346580	0.7
中银证券内需增长混合C	013756	6155	0.0172	344064	0.35
中银证券内需增长混合A	013755	6155	0.0172	344064	0.35
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	5721	0.016	319804	0.03
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	5721	0.016	319804	0.03
泰信优势领航混合	015034	5664	0.0158	316618	1.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	4850	0.0136	271115	0.1
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	4850	0.0136	271115	0.1
民生加银双核动力混合C	020206	4569	0.0128	255407	2.36
民生加银双核动力混合A	012495	4569	0.0128	255407	2.36
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	4484	0.0125	250656	0.1
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	4484	0.0125	250656	0.1
泰信低碳经济混合发起式C	013470	4210	0.0118	235339	1.04
泰信低碳经济混合发起式A	013469	4210	0.0118	235339	1.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4094	0.0115	228855	0.01
诺安先锋混合A	320003	4094	0.0115	228855	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4094	0.0115	228855	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4094	0.0115	228855	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	4094	0.0115	228855	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4094	0.0115	228855	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4094	0.0115	228855	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4094	0.0115	228855	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4094	0.0115	228855	0.03
富国碳中和混合C	017042	4094	0.0115	228855	0.04
富国碳中和混合A	017041	4094	0.0115	228855	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	4094	0.0115	228855	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4094	0.0115	228855	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4094	0.0115	228855	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	4094	0.0115	228855	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4094	0.0115	228855	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4094	0.0115	228855	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	4094	0.0115	228855	0.01
诺安先锋混合C	012621	4094	0.0115	228855	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4094	0.0115	228855	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4094	0.0115	228855	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	4094	0.0115	228855	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	4094	0.0115	228855	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	4094	0.0115	228855	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	4094	0.0115	228855	0.01
恒越成长精选混合C	010623	4094	0.0115	228855	0.03
恒越成长精选混合A	010622	4094	0.0115	228855	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	4094	0.0115	228855	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4094	0.0115	228855	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4094	0.0115	228855	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4094	0.0115	228855	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4094	0.0115	228855	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	4094	0.0115	228855	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	4094	0.0115	228855	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4094	0.0115	228855	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	4094	0.0115	228855	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	4094	0.0115	228855	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4094	0.0115	228855	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	4094	0.0115	228855	0.02
嘉实互通精选股票	006803	4094	0.0115	228855	0.09
创金合信工业周期股票C	005969	4094	0.0115	228855	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4094	0.0115	228855	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4094	0.0115	228855	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	4094	0.0115	228855	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	4094	0.0115	228855	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	4094	0.0115	228855	0.01
鹏华研究精选混合	005028	4094	0.0115	228855	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4094	0.0115	228855	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4094	0.0115	228855	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	4094	0.0115	228855	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	4094	0.0115	228855	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	4094	0.0115	228855	0.01
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	3821	0.0107	213594	0.06
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	3821	0.0107	213594	0.06
创金合信资源主题精选股票C	003625	3787	0.0106	211693	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	3787	0.0106	211693	0.04
华商先进制造混合C	018284	3607	0.0101	201631	0.17
华商先进制造混合A	018283	3607	0.0101	201631	0.17
中欧量化动力混合C	015007	3400	0.0095	190060	0.05
中欧量化动力混合A	015006	3400	0.0095	190060	0.05
中欧量化动能混合C	014702	3200	0.009	178880	0.06
中欧量化动能混合A	014701	3200	0.009	178880	0.06
银华多元动力灵活配置混合	005251	3164	0.0088	176868	0.42
银华心兴三年持有期混合C	014586	3134	0.0088	175191	0.01
银华心兴三年持有期混合A	014585	3134	0.0088	175191	0.01
建信智能汽车股票	011793	3105	0.0087	173570	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	3036	0.0085	169712	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	3036	0.0085	169712	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	2934	0.0082	164011	0.02
诺安行业轮动混合C	019570	2934	0.0082	164011	0.02
博时时代消费混合C	013837	2900	0.0081	162110	0.05
博时时代消费混合A	013836	2900	0.0081	162110	0.05
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2900	0.0081	162110	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2900	0.0081	162110	0.06
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2763	0.0077	154452	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2763	0.0077	154452	0.04
建信央视财经50指数(LOF)	165312	2559	0.0072	143048	0.04
华富策略精选混合A	410006	2400	0.0067	134160	1.26
华富策略精选混合C	019235	2400	0.0067	134160	1.26
中欧量化先锋混合C	014996	2400	0.0067	134160	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	2400	0.0067	134160	0.06
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2218	0.0062	123986	0.05
国金鑫意医药消费C	009508	2047	0.0057	114427	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	2047	0.0057	114427	0.04
创金合信消费主题股票C	003191	2047	0.0057	114427	0.08
创金合信消费主题股票A	003190	2047	0.0057	114427	0.08
招商远见成长混合C	014784	1979	0.0055	110626	0.05
招商远见成长混合A	014783	1979	0.0055	110626	0.05
中银稳进策略混合C	016520	1939	0.0054	108390	0.2
中银稳进策略混合A	002288	1939	0.0054	108390	0.2
西部利得祥盈债券C	675083	1500	0.0042	83850	0.56
西部利得祥盈债券A	675081	1500	0.0042	83850	0.56
鹏华策略回报混合	004986	1467	0.0041	82005.3	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1365	0.0038	76303.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1296	0.0036	72446.4	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1296	0.0036	72446.4	0.05
鹏华价值精选股票	206012	1194	0.0033	66744.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1160	0.0032	64844	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1160	0.0032	64844	0.05
建信开元耀享9个月持有期混合发起C	018456	1062	0.003	59365.8	0.1
建信开元耀享9个月持有期混合发起A	018455	1062	0.003	59365.8	0.1
嘉实创新成长混合	001760	989	0.0028	55285.1	0.02
博远双债增利混合C	009112	800	0.0022	44720	0.98
博远双债增利混合A	009111	800	0.0022	44720	0.98
长信量化价值驱动混合C	009669	716	0.002	40024.4	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	716	0.002	40024.4	0.01
中银增长混合H	960011	410	0.0011	22919	0
科创ETF	588050	410	0.0011	22919	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	410	0.0011	22919	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	410	0.0011	22919	0
交银趋势混合A	519702	410	0.0011	22919	0
新华泛资源优势混合	519091	410	0.0011	22919	0
新华优选成长混合	519089	410	0.0011	22919	0
博时科创板三年定开混合	506005	410	0.0011	22919	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	410	0.0011	22919	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	410	0.0011	22919	0
东方精选混合	400003	410	0.0011	22919	0
诺安成长混合	320007	410	0.0011	22919	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	410	0.0011	22919	0
景顺长城内需贰号混合	260109	410	0.0011	22919	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	410	0.0011	22919	0
景顺长城内需增长混合	260104	410	0.0011	22919	0
景顺长城动力平衡混合	260103	410	0.0011	22919	0
国联安精选混合	257020	410	0.0011	22919	0
招商大盘蓝筹混合	217010	410	0.0011	22919	0
招商核心价值混合	217009	410	0.0011	22919	0
宝盈资源优选混合	213008	410	0.0011	22919	0
宝盈核心优势混合A	213006	410	0.0011	22919	0
南方高端装备混合A	202027	410	0.0011	22919	0
南方绩优成长混合A	202003	410	0.0011	22919	0
中银优选混合A	163807	410	0.0011	22919	0
中银增长混合A	163803	410	0.0011	22919	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	410	0.0011	22919	0
宏利成长混合	162201	410	0.0011	22919	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	410	0.0011	22919	0
融通内需驱动混合A/B	161611	410	0.0011	22919	0
融通新蓝筹混合	161601	410	0.0011	22919	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	410	0.0011	22919	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	410	0.0011	22919	0
富国低碳环保混合	100056	410	0.0011	22919	0
富国天合稳健优选混合	100026	410	0.0011	22919	0
嘉实周期优选混合	070027	410	0.0011	22919	0
嘉实研究精选混合	070013	410	0.0011	22919	0
嘉实稳健混合	070003	410	0.0011	22919	0
嘉实增长混合	070002	410	0.0011	22919	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	410	0.0011	22919	0
国泰金牛创新成长混合	020010	410	0.0011	22919	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	410	0.0011	22919	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	410	0.0011	22919	0
招商匠心优选混合C	017965	410	0.0011	22919	0
招商匠心优选混合A	017964	410	0.0011	22919	0
招商趋势领航混合C	017961	410	0.0011	22919	0
招商趋势领航混合A	017960	410	0.0011	22919	0
鹏华医药科技股票C	017900	410	0.0011	22919	0
博时信享一年持有期混合C	017770	410	0.0011	22919	0
博时信享一年持有期混合A	017769	410	0.0011	22919	0
融通明锐混合C	017736	410	0.0011	22919	0
融通明锐混合A	017735	410	0.0011	22919	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	410	0.0011	22919	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	410	0.0011	22919	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	410	0.0011	22919	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	410	0.0011	22919	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	410	0.0011	22919	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	410	0.0011	22919	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	410	0.0011	22919	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	410	0.0011	22919	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	410	0.0011	22919	0
嘉实安益混合A	016322	410	0.0011	22919	0
建信改革红利股票C	016269	410	0.0011	22919	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	410	0.0011	22919	0
景顺长城品质成长混合C	015775	410	0.0011	22919	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	410	0.0011	22919	0
景顺长城品质长青混合C	015751	410	0.0011	22919	0
富国价值增长混合C	015689	410	0.0011	22919	0
国泰大农业股票C	015588	410	0.0011	22919	0
建信新能源行业股票C	015048	410	0.0011	22919	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	410	0.0011	22919	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	410	0.0011	22919	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	410	0.0011	22919	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	410	0.0011	22919	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	410	0.0011	22919	0
招商核心竞争力混合C	014413	410	0.0011	22919	0
招商核心竞争力混合A	014412	410	0.0011	22919	0
建信沃信一年持有混合C	014200	410	0.0011	22919	0
建信沃信一年持有混合A	014199	410	0.0011	22919	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	410	0.0011	22919	0.01
融通内需驱动混合C	014109	410	0.0011	22919	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	410	0.0011	22919	0
嘉实内需精选混合C	014075	410	0.0011	22919	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	410	0.0011	22919	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	410	0.0011	22919	0
富国金安均衡精选混合A	014057	410	0.0011	22919	0
交银启诚混合C	014039	410	0.0011	22919	0
交银启诚混合A	014038	410	0.0011	22919	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	410	0.0011	22919	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	410	0.0011	22919	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	410	0.0011	22919	0
天弘永利优佳混合C	013570	410	0.0011	22919	0
天弘永利优佳混合A	013569	410	0.0011	22919	0
鹏华沃鑫混合C	013535	410	0.0011	22919	0
鹏华沃鑫混合A	013534	410	0.0011	22919	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	410	0.0011	22919	0
交银趋势混合C	013430	410	0.0011	22919	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	410	0.0011	22919	0
工银新金融股票C	013355	410	0.0011	22919	0
创金合信碳中和混合C	013161	410	0.0011	22919	0
创金合信碳中和混合A	013160	410	0.0011	22919	0
建信兴润一年持有混合	013021	410	0.0011	22919	0
诺安积极回报混合C	012847	410	0.0011	22919	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	410	0.0011	22919	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	410	0.0011	22919	0
招商景气精选股票C	012836	410	0.0011	22919	0
招商景气精选股票A	012835	410	0.0011	22919	0
鹏华品质精选混合C	012786	410	0.0011	22919	0
鹏华品质精选混合A	012785	410	0.0011	22919	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	410	0.0011	22919	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	410	0.0011	22919	0
博时半导体主题混合C	012651	410	0.0011	22919	0
博时半导体主题混合A	012650	410	0.0011	22919	0
中银优选混合C	012631	410	0.0011	22919	0
富国红利混合C	012579	410	0.0011	22919	0
富国红利混合A	012578	410	0.0011	22919	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	410	0.0011	22919	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	410	0.0011	22919	0
中银增长混合C	012236	410	0.0011	22919	0
南方安泰混合C	012220	410	0.0011	22919	0
招商品质成长混合C	012187	410	0.0011	22919	0
招商品质成长混合A	012186	410	0.0011	22919	0
中银智能制造股票C	012181	410	0.0011	22919	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	410	0.0011	22919	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	410	0.0011	22919	0
招商金安成长严选混合	012123	410	0.0011	22919	0
工银核心优势混合C	012120	410	0.0011	22919	0
工银核心优势混合A	012119	410	0.0011	22919	0
博时数字经济混合C	012083	410	0.0011	22919	0.01
博时数字经济混合A	012082	410	0.0011	22919	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	410	0.0011	22919	0
鹏华品质成长混合A	012057	410	0.0011	22919	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	410	0.0011	22919	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	410	0.0011	22919	0
招商价值成长混合C	012004	410	0.0011	22919	0
招商价值成长混合A	012003	410	0.0011	22919	0
交银招享一年混合C	011606	410	0.0011	22919	0
交银招享一年混合A	011605	410	0.0011	22919	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	410	0.0011	22919	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	410	0.0011	22919	0
富国美丽中国混合C	011566	410	0.0011	22919	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	410	0.0011	22919	0.01
富国沪深300基本面精选股票A	011498	410	0.0011	22919	0.01
博时创新精选混合C	011487	410	0.0011	22919	0
博时创新精选混合A	011486	410	0.0011	22919	0
工银信息产业混合C	011474	410	0.0011	22919	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	410	0.0011	22919	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	410	0.0011	22919	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	410	0.0011	22919	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	410	0.0011	22919	0
兴全汇吉一年持有混合A	011336	410	0.0011	22919	0
鹏华品质优选混合C	011334	410	0.0011	22919	0
鹏华品质优选混合A	011333	410	0.0011	22919	0
工银创新成长混合C	011305	410	0.0011	22919	0
工银创新成长混合A	011304	410	0.0011	22919	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	410	0.0011	22919	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	410	0.0011	22919	0
建信臻选混合	011169	410	0.0011	22919	0
富国医疗保健行业混合C	011151	410	0.0011	22919	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	410	0.0011	22919	0
南方宝恒混合C	011034	410	0.0011	22919	0
南方宝恒混合A	011033	410	0.0011	22919	0
博道嘉丰混合C	010968	410	0.0011	22919	0
博道嘉丰混合A	010967	410	0.0011	22919	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	410	0.0011	22919	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	410	0.0011	22919	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	410	0.0011	22919	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	410	0.0011	22919	0
东方红创新趋势混合	010699	410	0.0011	22919	0
工银金融地产混合C	010696	410	0.0011	22919	0
鹏华高质量增长混合C	010491	410	0.0011	22919	0
鹏华高质量增长混合A	010490	410	0.0011	22919	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	410	0.0011	22919	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	410	0.0011	22919	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	410	0.0011	22919	0
景顺长城品质长青混合A	010350	410	0.0011	22919	0
嘉实核心成长混合C	010187	410	0.0011	22919	0
嘉实核心成长混合A	010186	410	0.0011	22919	0
中银新回报混合C	010172	410	0.0011	22919	0
中银多策略混合C	010167	410	0.0011	22919	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	410	0.0011	22919	0
富国价值增长混合A	010109	410	0.0011	22919	0
交银产业机遇混合	010094	410	0.0011	22919	0
新华景气行业混合C	009886	410	0.0011	22919	0
新华景气行业混合A	009885	410	0.0011	22919	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	410	0.0011	22919	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	410	0.0011	22919	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	410	0.0011	22919	0
南方景气驱动混合C	009705	410	0.0011	22919	0
南方景气驱动混合A	009704	410	0.0011	22919	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	410	0.0011	22919	0
宝盈创新驱动股票C	009492	410	0.0011	22919	0
宝盈创新驱动股票A	009491	410	0.0011	22919	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	410	0.0011	22919	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	410	0.0011	22919	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	410	0.0011	22919	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	410	0.0011	22919	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	410	0.0011	22919	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	410	0.0011	22919	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	410	0.0011	22919	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	410	0.0011	22919	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	410	0.0011	22919	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	410	0.0011	22919	0
鹏华成长价值混合A	009330	410	0.0011	22919	0
南方成长先锋混合C	009319	410	0.0011	22919	0
南方成长先锋混合A	009318	410	0.0011	22919	0
建信新能源行业股票A	009147	410	0.0011	22919	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	410	0.0011	22919	0
工银圆兴混合	009076	410	0.0011	22919	0
博时科技创新混合C	009058	410	0.0011	22919	0
博时科技创新混合A	009057	410	0.0011	22919	0
建信医疗健康行业股票C	008924	410	0.0011	22919	0
建信医疗健康行业股票A	008923	410	0.0011	22919	0
景顺长城品质成长混合A	008712	410	0.0011	22919	0
招商科技创新混合C	008656	410	0.0011	22919	0
招商科技创新混合A	008655	410	0.0011	22919	0
博道嘉瑞混合C	008468	410	0.0011	22919	0
博道嘉瑞混合A	008467	410	0.0011	22919	0
惠升惠泽混合C	008419	410	0.0011	22919	0
惠升惠泽混合A	008418	410	0.0011	22919	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	410	0.0011	22919	0
博道嘉泰回报混合	008208	410	0.0011	22919	0
景顺长城竞争优势混合	008131	410	0.0011	22919	0
国泰鑫睿混合	007835	410	0.0011	22919	0
南方致远混合C	007416	410	0.0011	22919	0
南方致远混合A	007415	410	0.0011	22919	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	410	0.0011	22919	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	410	0.0011	22919	0
嘉实消费精选股票C	006605	410	0.0011	22919	0
嘉实消费精选股票A	006604	410	0.0011	22919	0
南方绩优成长混合C	006540	410	0.0011	22919	0
富国优质发展混合C	006528	410	0.0011	22919	0
富国优质发展混合A	006527	410	0.0011	22919	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	410	0.0011	22919	0
工银精选金融地产混合C	005938	410	0.0011	22919	0
工银精选金融地产混合A	005937	410	0.0011	22919	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	410	0.0011	22919	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	410	0.0011	22919	0
富国转型机遇混合	005739	410	0.0011	22919	0
建信中证500指数增强C	005633	410	0.0011	22919	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	410	0.0011	22919	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	410	0.0011	22919	0
南方高端装备混合C	005207	410	0.0011	22919	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	410	0.0011	22919	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	410	0.0011	22919	0
嘉实物流产业股票C	003299	410	0.0011	22919	0
嘉实物流产业股票A	003298	410	0.0011	22919	0
嘉实安益混合C	003187	410	0.0011	22919	0
南方安泰混合A	003161	410	0.0011	22919	0
富国美丽中国混合A	002593	410	0.0011	22919	0
诺安和鑫混合	002560	410	0.0011	22919	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	410	0.0011	22919	0
富国价值优势混合	002340	410	0.0011	22919	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	410	0.0011	22919	0
嘉实新财富混合	002211	410	0.0011	22919	0.1
博时新收益混合C	002096	410	0.0011	22919	0.01
博时新收益混合A	002095	410	0.0011	22919	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	410	0.0011	22919	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	410	0.0011	22919	0
诺安创新驱动混合C	002051	410	0.0011	22919	0
嘉实成长增强混合	001759	410	0.0011	22919	0
诺安优选回报混合	001743	410	0.0011	22919	0
诺安积极回报混合A	001706	410	0.0011	22919	0
国寿安保智慧生活股票	001672	410	0.0011	22919	0
国泰大农业股票A	001579	410	0.0011	22919	0
中银智能制造股票A	001476	410	0.0011	22919	0
嘉实事件驱动股票	001416	410	0.0011	22919	0
诺安创新驱动混合A	001411	410	0.0011	22919	0
工银互联网加股票	001409	410	0.0011	22919	0
鹏华医药科技股票A	001230	410	0.0011	22919	0
工银新金融股票A	001054	410	0.0011	22919	0
嘉实企业变革股票	001036	410	0.0011	22919	0.01
太平灵活配置	000986	410	0.0011	22919	0
嘉实新兴产业股票	000751	410	0.0011	22919	0
嘉实泰和混合	000595	410	0.0011	22919	0
建信改革红利股票A	000592	410	0.0011	22919	0
中银多策略混合A	000572	410	0.0011	22919	0
建信中证500指数增强A	000478	410	0.0011	22919	0
鹏华环保产业股票	000409	410	0.0011	22919	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	410	0.0011	22919	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	410	0.0011	22919	0
工银信息产业混合A	000263	410	0.0011	22919	0
工银金融地产混合A	000251	410	0.0011	22919	0
宝盈核心优势混合C	000241	410	0.0011	22919	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	410	0.0011	22919	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	410	0.0011	22919	0
中银新回报混合A	000190	410	0.0011	22919	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	410	0.0011	22919	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	410	0.0011	22919	0
博道嘉元混合C	008794	406	0.0011	22695.4	0.01
博道嘉元混合A	008793	406	0.0011	22695.4	0.01
建信上证50ETF	510800	400	0.0011	22360	0
中信保诚中小盘混合A	550009	396	0.0011	22136.4	0.01
中信保诚中小盘混合C	016256	396	0.0011	22136.4	0.01
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	396	0.0011	22136.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	393	0.0011	21968.7	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	389	0.0011	21745.1	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	389	0.0011	21745.1	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	389	0.0011	21745.1	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	389	0.0011	21745.1	0
招商品质发现混合C	011691	389	0.0011	21745.1	0
招商品质发现混合A	011690	389	0.0011	21745.1	0
建信高股息主题股票	008177	389	0.0011	21745.1	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	379	0.0011	21186.1	0.01
融通慧心混合C	017738	379	0.0011	21186.1	0
融通慧心混合A	017737	379	0.0011	21186.1	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	379	0.0011	21186.1	0.01
南方宝裕混合C	012946	365	0.001	20403.5	0
南方宝裕混合A	012945	365	0.001	20403.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	362	0.001	20235.8	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	362	0.001	20235.8	0.01
鹏华稳健回报混合C	017511	359	0.001	20068.1	0
鹏扬景合六个月混合	009266	359	0.001	20068.1	0.01
鹏华稳健回报混合A	009023	359	0.001	20068.1	0
宝盈转型动力混合C	015389	352	0.001	19676.8	0
宝盈转型动力混合A	001075	352	0.001	19676.8	0
国泰金鑫股票A	519606	348	0.001	19453.2	0
国泰金鑫股票C	015593	348	0.001	19453.2	0
工银新得益混合	002006	338	0.0009	18894.2	0.01
建信核心精选混合	530006	331	0.0009	18502.9	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	328	0.0009	18335.2	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	328	0.0009	18335.2	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	328	0.0009	18335.2	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	328	0.0009	18335.2	0
宝盈优质成长混合C	010752	328	0.0009	18335.2	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	328	0.0009	18335.2	0.01
创金合信中证500增强C	002316	328	0.0009	18335.2	0
创金合信中证500增强A	002311	328	0.0009	18335.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	325	0.0009	18167.5	0
富国趋势优先混合C	014348	325	0.0009	18167.5	0
富国趋势优先混合A	014347	325	0.0009	18167.5	0
金鹰新能源混合C	011261	325	0.0009	18167.5	0
金鹰新能源混合A	011260	325	0.0009	18167.5	0
富国产业驱动混合C	018174	321	0.0009	17943.9	0.01
富国产业驱动混合A	005840	321	0.0009	17943.9	0.01
建信大安全战略精选股票	001473	318	0.0009	17776.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	314	0.0009	17552.6	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	314	0.0009	17552.6	0.01
鹏华创新升级混合C	012094	311	0.0009	17384.9	0
鹏华创新升级混合A	012093	311	0.0009	17384.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	311	0.0009	17384.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	311	0.0009	17384.9	0
国联安核心资产混合	006864	308	0.0009	17217.2	0.01
建信沪深300指数增强A	165310	304	0.0009	16993.6	0
富国汽车智选混合C	016591	304	0.0009	16993.6	0
富国汽车智选混合A	016590	304	0.0009	16993.6	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	304	0.0009	16993.6	0
建信沪深300指数增强C	009208	304	0.0009	16993.6	0
方正富邦策略精选混合C	010073	301	0.0008	16825.9	0
方正富邦策略精选混合A	010072	301	0.0008	16825.9	0
鹏华优选价值股票C	020258	297	0.0008	16602.3	0
鹏华睿投混合C	016950	297	0.0008	16602.3	0.01
鹏华优选价值股票A	008134	297	0.0008	16602.3	0
鹏华睿投混合A	005434	297	0.0008	16602.3	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	297	0.0008	16602.3	0.01
富国大盘价值量化精选混合C	014181	294	0.0008	16434.6	0.03
富国大盘价值量化精选混合A	006022	294	0.0008	16434.6	0.03
建信沪深300指数(LOF)	165309	290	0.0008	16211	0
富国医药成长30股票	009162	287	0.0008	16043.3	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	273	0.0008	15260.7	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	273	0.0008	15260.7	0
浙商大数据智选消费C	014813	267	0.0007	14925.3	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	267	0.0007	14925.3	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	267	0.0007	14925.3	0.01
嘉实金融精选股票C	005663	267	0.0007	14925.3	0
嘉实金融精选股票A	005662	267	0.0007	14925.3	0
浙商大数据智选消费A	002967	267	0.0007	14925.3	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	263	0.0007	14701.7	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	263	0.0007	14701.7	0
富国国家安全主题混合C	013044	253	0.0007	14142.7	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	253	0.0007	14142.7	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	253	0.0007	14142.7	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	253	0.0007	14142.7	0
富国国家安全主题混合A	001268	253	0.0007	14142.7	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	246	0.0007	13751.4	0.01
东方核心动力混合A	400011	246	0.0007	13751.4	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	246	0.0007	13751.4	0.01
东方核心动力混合C	014986	246	0.0007	13751.4	0.01
招商高端装备混合C	014607	246	0.0007	13751.4	0.01
招商高端装备混合A	014606	246	0.0007	13751.4	0.01
招商睿逸混合	002317	239	0.0007	13360.1	0.01
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	236	0.0007	13192.4	0
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	236	0.0007	13192.4	0
招商均衡回报混合C	013560	232	0.0006	12968.8	0.01
招商均衡回报混合A	013559	232	0.0006	12968.8	0.01
富国睿泽回报混合	007016	229	0.0006	12801.1	0
银河转型混合A	519651	226	0.0006	12633.4	0
银河转型混合C	017762	226	0.0006	12633.4	0
中银核心精选混合C	012707	222	0.0006	12409.8	0
中银核心精选混合A	012706	222	0.0006	12409.8	0
嘉实优享生活混合C	017113	219	0.0006	12242.1	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	219	0.0006	12242.1	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	212	0.0006	11850.8	0
永赢医药健康C	008619	212	0.0006	11850.8	0.01
永赢医药健康A	008618	212	0.0006	11850.8	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	212	0.0006	11850.8	0
西部利得事件驱动股票	671030	205	0.0006	11459.5	0
诺安优化配置混合C	019571	205	0.0006	11459.5	0
诺安优化配置混合A	006025	205	0.0006	11459.5	0
天弘医疗健康C	001559	205	0.0006	11459.5	0
天弘医疗健康A	001558	205	0.0006	11459.5	0
鹏华策略优选混合	160627	202	0.0006	11291.8	0
嘉实低价策略股票	001577	202	0.0006	11291.8	0
招商安泰平衡混合	217002	198	0.0006	11068.2	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	195	0.0005	10900.5	0
工银聚利18个月定开混合A	009927	195	0.0005	10900.5	0
建信战略精选灵活配置混合C	005597	195	0.0005	10900.5	0
建信战略精选灵活配置混合A	005596	195	0.0005	10900.5	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	192	0.0005	10732.8	0
景顺研究驱动三年持有混合	010949	192	0.0005	10732.8	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	192	0.0005	10732.8	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	192	0.0005	10732.8	0.01
中银新经济灵活配置混合A	000805	192	0.0005	10732.8	0
金鹰技术领先混合A	210007	185	0.0005	10341.5	0.01
金鹰主题优势混合	210005	185	0.0005	10341.5	0
鹏华消费领先混合	160624	185	0.0005	10341.5	0
金鹰技术领先混合C	002196	185	0.0005	10341.5	0.01
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	178	0.0005	9950.2	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	178	0.0005	9950.2	0
中银战略新兴产业股票C	010812	178	0.0005	9950.2	0
中银战略新兴产业股票A	001677	178	0.0005	9950.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	178	0.0005	9950.2	0
鹏华创新增长一年持有期混合C	014314	171	0.0005	9558.9	0.01
鹏华创新增长一年持有期混合A	014313	171	0.0005	9558.9	0.01
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	171	0.0005	9558.9	0
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	171	0.0005	9558.9	0
银河美丽混合C	519665	168	0.0005	9391.2	0
银河美丽混合A	519664	168	0.0005	9391.2	0
国联安稳健混合	255010	168	0.0005	9391.2	0
招商核心装备混合C	014687	164	0.0005	9167.6	0.01
招商核心装备混合A	014686	164	0.0005	9167.6	0.01
嘉实基础产业优选股票C	009127	164	0.0005	9167.6	0.01
嘉实基础产业优选股票A	009126	164	0.0005	9167.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	161	0.0005	8999.9	0
富荣福锦混合A	005164	161	0.0005	8999.9	0
东方岳灵活配置混合	002545	161	0.0005	8999.9	0
鹏华先进制造股票	000778	161	0.0005	8999.9	0
中银双息回报混合C	014454	157	0.0004	8776.3	0
南方领航优选混合C	011904	157	0.0004	8776.3	0
南方领航优选混合A	011903	157	0.0004	8776.3	0
中银双息回报混合A	006243	157	0.0004	8776.3	0
交银启衡混合C	016542	154	0.0004	8608.6	0
交银启衡混合A	016541	154	0.0004	8608.6	0
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	154	0.0004	8608.6	0.01
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	154	0.0004	8608.6	0.01
华宝竞争优势混合C	019925	151	0.0004	8440.9	0.01
诺安先进制造股票C	019607	151	0.0004	8440.9	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	151	0.0004	8440.9	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	151	0.0004	8440.9	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	151	0.0004	8440.9	0
华宝竞争优势混合A	010335	151	0.0004	8440.9	0.01
诺安先进制造股票A	001528	151	0.0004	8440.9	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	151	0.0004	8440.9	0
宝盈新锐混合C	007578	147	0.0004	8217.3	0.01
宝盈新锐混合A	001543	147	0.0004	8217.3	0.01
工银上证50ETF	510850	144	0.0004	8049.6	0
南方平衡混合	202212	140	0.0004	7826	0
招商均衡成长混合C	016525	140	0.0004	7826	0.01
招商均衡成长混合A	016524	140	0.0004	7826	0.01
博时鑫泰混合C	004176	140	0.0004	7826	0
博时鑫泰混合A	004175	140	0.0004	7826	0
金鹰时代先锋混合C	014120	137	0.0004	7658.3	0.01
金鹰时代先锋混合A	014119	137	0.0004	7658.3	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	137	0.0004	7658.3	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	137	0.0004	7658.3	0
诺安进取回报混合	001744	137	0.0004	7658.3	0
中银蓝筹混合	163809	134	0.0004	7490.6	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	134	0.0004	7490.6	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	134	0.0004	7490.6	0
金鹰远见优选混合C	014514	134	0.0004	7490.6	0
金鹰远见优选混合A	014513	134	0.0004	7490.6	0
博时浦惠一年持有期混合C	014159	134	0.0004	7490.6	0
博时浦惠一年持有期混合A	014158	134	0.0004	7490.6	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	134	0.0004	7490.6	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	134	0.0004	7490.6	0.01
东方龙混合	400001	130	0.0004	7267	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	130	0.0004	7267	0
永赢优质生活混合C	015288	130	0.0004	7267	0.01
永赢优质生活混合A	015287	130	0.0004	7267	0.01
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	130	0.0004	7267	0
诺安策略精选股票	320020	127	0.0004	7099.3	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	127	0.0004	7099.3	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	127	0.0004	7099.3	0
中银金融地产混合C	010312	127	0.0004	7099.3	0
中银金融地产混合A	004871	127	0.0004	7099.3	0
融通产业趋势先锋股票	008445	123	0.0003	6875.7	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	120	0.0003	6708	0.01
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	120	0.0003	6708	0
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	120	0.0003	6708	0
金鹰大视野混合C	013210	120	0.0003	6708	0
金鹰大视野混合A	013209	120	0.0003	6708	0
国泰量化策略收益混合A	000199	120	0.0003	6708	0.01
中证1000	516300	116	0.0003	6484.4	0
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	116	0.0003	6484.4	0.01
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	116	0.0003	6484.4	0.01
诺安优势行业混合C	002053	116	0.0003	6484.4	0
诺安优势行业混合A	000538	116	0.0003	6484.4	0
中银价值混合A	163810	113	0.0003	6316.7	0
金信智能混合C	020435	113	0.0003	6316.7	0.01
中银价值混合C	017005	113	0.0003	6316.7	0
富国天旭均衡混合C	014719	113	0.0003	6316.7	0
富国天旭均衡混合A	014718	113	0.0003	6316.7	0
金信智能混合A	002849	113	0.0003	6316.7	0.01
工银成长收益混合B	000196	113	0.0003	6316.7	0.01
工银成长收益混合A	000195	113	0.0003	6316.7	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	110	0.0003	6149	0
鹏扬景泓回报混合C	009115	110	0.0003	6149	0
鹏扬景泓回报混合A	009114	110	0.0003	6149	0
招商境远灵活配置混合	002249	110	0.0003	6149	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	106	0.0003	5925.4	0
新华行业周期轮换混合C	018656	106	0.0003	5925.4	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	106	0.0003	5925.4	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	106	0.0003	5925.4	0
中银成长优选股票C	014455	106	0.0003	5925.4	0.01
中银成长优选股票A	009379	106	0.0003	5925.4	0.01
华泰保兴研究智选C	006386	103	0.0003	5757.7	0.01
华泰保兴研究智选A	006385	103	0.0003	5757.7	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	96	0.0003	5366.4	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	93	0.0003	5198.7	0
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	93	0.0003	5198.7	0
长信量化多策略股票A	519965	89	0.0002	4975.1	0
长信量化多策略股票C	004858	89	0.0002	4975.1	0
兴业多策略混合	000963	89	0.0002	4975.1	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	86	0.0002	4807.4	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	86	0.0002	4807.4	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	82	0.0002	4583.8	0
嘉实品质发现混合A	013855	82	0.0002	4583.8	0
金鹰产业整合混合C	015640	76	0.0002	4248.4	0
富安达医药创新混合	011383	76	0.0002	4248.4	0
金鹰产业整合混合A	001366	76	0.0002	4248.4	0
建信上证社会责任ETF	510090	52	0.0001	2906.8	0
德邦优化A	770001	48	0.0001	2683.2	0
德邦优化C	018702	48	0.0001	2683.2	0
诺德消费升级	005674	41	0.0001	2291.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	20	0.0001	1118	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	20	0.0001	1118	0
鹏华产业精选混合C	019776	15	0	838.5	0
鹏华产业精选混合A	005812	15	0	838.5	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	1	0	55.9	0
嘉实新思路混合	001755	1	0	55.9	0

截止日期	2023-12-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	410	0.0012	21959.6	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	410	0.0012	21959.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢启源混合发起C	016561	14284	0.0431	669348	4.97
永赢启源混合发起A	016560	14284	0.0431	669348	4.97

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华泛资源优势混合	519091	40191	0.1212	2255450	0.22
新华景气行业混合C	009886	36449	0.1099	2045340	0.23
新华景气行业混合A	009885	36449	0.1099	2045340	0.23
新华优选成长混合	519089	26642	0.0803	1494680	0.24
鹏华优质企业混合A	009234	25033	0.0755	1405600	0.5
鹏华科技创新混合	008811	22487	0.0678	1262640	0.5
新华鑫益灵活配置混合A	014150	18812	0.0567	1055370	0.24
新华鑫益灵活配置混合C	000584	18812	0.0567	1055370	0.24
东方红启元三年持有混合A	910007	4094	0.0123	228607	0.01
交银经济新动力混合A	519778	4094	0.0123	228607	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4094	0.0123	228607	0
交银新成长混合	519736	4094	0.0123	228607	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4094	0.0123	228607	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	4094	0.0123	228607	0
交银趋势混合A	519702	4094	0.0123	228607	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	4094	0.0123	228607	0
交银精选混合	519688	4094	0.0123	228607	0
国防ETF	512670	4094	0.0123	228607	0.01
工银沪深300ETF	510350	4094	0.0123	228607	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	4094	0.0123	228607	0.01
富国科创板两年定期开放混合	506003	4094	0.0123	228607	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4094	0.0123	228607	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4094	0.0123	228607	0.01
东方红睿泽三年定开混合A	501054	4094	0.0123	228607	0
天弘安康颐养混合A	420009	4094	0.0123	228607	0.01
东方精选混合	400003	4094	0.0123	228882	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4094	0.0123	228607	0.03
诺安成长混合	320007	4094	0.0123	228607	0
诺安价值增长混合	320005	4094	0.0123	228607	0.02
诺安先锋混合A	320003	4094	0.0123	228607	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	4094	0.0123	228607	0.04
招商核心价值混合	217009	4094	0.0123	228607	0.03
宝盈资源优选混合	213008	4094	0.0123	228607	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	4094	0.0123	228607	0.02
宝盈策略增长混合	213003	4094	0.0123	228607	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	4094	0.0123	228607	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	4094	0.0123	228607	0.01
南方高端装备混合A	202027	4094	0.0123	228607	0.01
南方盛元红利混合	202009	4094	0.0123	228607	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	4094	0.0123	228607	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	4094	0.0123	228607	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4094	0.0123	228607	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	4094	0.0123	228607	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4094	0.0123	228607	0
中银中国混合(LOF)A	163801	4094	0.0123	228607	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	4094	0.0123	228607	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	4094	0.0123	228607	0.03
融通新蓝筹混合	161601	4094	0.0123	228607	0.02
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	4094	0.0123	228607	0.01
鹏华国防A	160630	4094	0.0123	228607	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4094	0.0123	228607	0.02
畜牧ETF	159867	4094	0.0123	228607	0.02
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	4094	0.0123	228607	0.02
嘉实研究精选混合	070013	4094	0.0123	228607	0.02
嘉实策略混合	070011	4094	0.0123	228607	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	4094	0.0123	228607	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4094	0.0123	228607	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4094	0.0123	228607	0.01
交银持续成长主题混合C	017859	4094	0.0123	228607	0.01
博时信享一年持有期混合C	017770	4094	0.0123	228607	0.04
博时信享一年持有期混合A	017769	4094	0.0123	228607	0.04
融通明锐混合C	017736	4094	0.0123	228607	0.04
融通明锐混合A	017735	4094	0.0123	228607	0.04
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4094	0.0123	228607	0.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4094	0.0123	228607	0.04
富国碳中和混合C	017042	4094	0.0123	228607	0.03
富国碳中和混合A	017041	4094	0.0123	228607	0.03
嘉实安益混合A	016322	4094	0.0123	228607	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4094	0.0123	228607	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4094	0.0123	228607	0.01
富国价值增长混合C	015689	4094	0.0123	228607	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	4094	0.0123	228607	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4094	0.0123	228607	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	4094	0.0123	228607	0.03
工银物流产业股票C	015001	4094	0.0123	228607	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4094	0.0123	228607	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	4094	0.0123	228607	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	4094	0.0123	228607	0.02
中银中国混合(LOF)C	014537	4094	0.0123	228607	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4094	0.0123	228607	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4094	0.0123	228607	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4094	0.0123	228607	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4094	0.0123	228607	0.01
融通内需驱动混合C	014109	4094	0.0123	228607	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	4094	0.0123	228607	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4094	0.0123	228607	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4094	0.0123	228607	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	4094	0.0123	228607	0.02
交银启诚混合C	014039	4094	0.0123	228607	0.01
交银启诚混合A	014038	4094	0.0123	228607	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4094	0.0123	228607	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	4094	0.0123	228607	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4094	0.0123	228607	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4094	0.0123	228607	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	4094	0.0123	228607	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4094	0.0123	228607	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4094	0.0123	228607	0.01
交银趋势混合C	013430	4094	0.0123	228607	0
工银新金融股票C	013355	4094	0.0123	228607	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	4094	0.0123	228607	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4094	0.0123	228607	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	4094	0.0123	228607	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	4094	0.0123	228607	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4094	0.0123	228607	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4094	0.0123	228607	0.01
诺安积极回报混合C	012847	4094	0.0123	228607	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4094	0.0123	228607	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4094	0.0123	228607	0.02
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	4094	0.0123	228607	0.02
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	4094	0.0123	228607	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	4094	0.0123	228607	0
宝盈优势产业混合C	012771	4094	0.0123	228607	0.02
博时半导体主题混合C	012651	4094	0.0123	228607	0.01
博时半导体主题混合A	012650	4094	0.0123	228607	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	4094	0.0123	228607	0.01
诺安先锋混合C	012621	4094	0.0123	228607	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4094	0.0123	228607	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4094	0.0123	228607	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4094	0.0123	228607	0.02
永赢长远价值混合C	012407	4094	0.0123	228607	0.01
永赢长远价值混合A	012406	4094	0.0123	228607	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4094	0.0123	228607	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4094	0.0123	228607	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	4094	0.0123	228607	0.02
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	4094	0.0123	228607	0.02
招商品质成长混合C	012187	4094	0.0123	228607	0.01
招商品质成长混合A	012186	4094	0.0123	228607	0.01
工银核心优势混合C	012120	4094	0.0123	228607	0.02
工银核心优势混合A	012119	4094	0.0123	228607	0.02
鹏华国防C	012041	4094	0.0123	228607	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4094	0.0123	228607	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4094	0.0123	228607	0.01
招商价值成长混合C	012004	4094	0.0123	228607	0.02
招商价值成长混合A	012003	4094	0.0123	228607	0.02
兴业兴智一年持有期混合C	011821	4094	0.0123	228607	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	4094	0.0123	228607	0.01
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	4094	0.0123	228607	0.01
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	4094	0.0123	228607	0.01
工银科创ETF联接C	011615	4094	0.0123	228607	0.01
工银科创ETF联接A	011614	4094	0.0123	228607	0.01
富国周期优势混合C	011565	4094	0.0123	228607	0.01
博时创新精选混合C	011487	4094	0.0123	228607	0.02
博时创新精选混合A	011486	4094	0.0123	228607	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	4094	0.0123	228607	0.01
兴业医疗保健C	011467	4094	0.0123	228607	0.03
兴业医疗保健A	011466	4094	0.0123	228607	0.03
招商前沿医疗保健股票C	011374	4094	0.0123	228607	0.03

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