中巨芯(688549)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

中巨芯(688549)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数A	470007	4294	0.0015	28726.9	0
汇添富上证综合指数C	018536	4294	0.0015	28726.9	0
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	017359	500	0.0002	3345	0
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	010281	500	0.0002	3345	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科创板两年定开混合	506007	525703	0.201	4404540	1.22
交银定期支付双息平衡混合	519732	42933	0.0164	358533	0.01
新华泛资源优势混合	519091	42933	0.0164	358533	0.05
大成积极成长混合A	519017	42933	0.0164	358533	0.05
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	42933	0.0164	358533	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	42933	0.0164	358533	0.04
汇添富策略回报混合	470008	42933	0.0164	358533	0.04
诺安成长混合	320007	42933	0.0164	358533	0
宝盈策略增长混合	213003	42933	0.0164	358533	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	42933	0.0164	358533	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	42933	0.0164	358533	0.03
大成竞争优势混合A	090013	42933	0.0164	358533	0.01
大成策略回报混合A	090007	42933	0.0164	358533	0.01
华安中小盘成长混合	040007	42933	0.0164	358533	0.02
国泰金马稳健回报混合A	020005	42933	0.0164	358533	0.04
国泰金龙行业精选混合	020003	42933	0.0164	358533	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	42933	0.0164	358533	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	42933	0.0164	358533	0.05
大成积极成长混合C	018461	42933	0.0164	358533	0.05
大成竞争优势混合C	018413	42933	0.0164	358533	0.01
大成策略回报混合C	018225	42933	0.0164	358533	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	42933	0.0164	358533	0.04
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	42933	0.0164	358533	0.06
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	42933	0.0164	358533	0.06
鹏华新能源汽车混合C	016068	42933	0.0164	358533	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	42933	0.0164	358533	0.02
华商甄选回报混合C	016049	42933	0.0164	358533	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	42933	0.0164	358533	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	42933	0.0164	358533	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	42933	0.0164	358533	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	42933	0.0164	358533	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	42933	0.0164	358533	0.04
汇添富逆向投资混合C	015181	42933	0.0164	358533	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	42933	0.0164	358533	0.06
大成慧心优选一年持有混合C	014860	42933	0.0164	358533	0.03
大成慧心优选一年持有混合A	014859	42933	0.0164	358533	0.03
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	42933	0.0164	358533	0.03
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	42933	0.0164	358533	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	42933	0.0164	358533	0.04
宝盈成长精选混合A	013895	42933	0.0164	358533	0.04
长城行业轮动混合C	013484	42933	0.0164	358533	0.03
创金合信产业智选混合C	012614	42933	0.0164	358533	0.02
创金合信产业智选混合A	012613	42933	0.0164	358533	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	42933	0.0164	358533	0.04
鹏华品质成长混合A	012057	42933	0.0164	358533	0.04
鹏华品质优选混合C	011334	42933	0.0164	358533	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	42933	0.0164	358533	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	42933	0.0164	358533	0.04
创金合信竞争优势混合A	011206	42933	0.0164	358533	0.04
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	42933	0.0164	358533	0.05
大成高新技术产业股票C	011066	42933	0.0164	358533	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	42933	0.0164	358533	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	42933	0.0164	358533	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	42933	0.0164	358533	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	42933	0.0164	358533	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	42933	0.0164	358533	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	42933	0.0164	358533	0.01
长盛优势企业混合C	010886	42933	0.0164	358533	0.04
长盛优势企业混合A	010885	42933	0.0164	358533	0.04
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	42933	0.0164	358533	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	42933	0.0164	358533	0.01
华商甄选回报混合A	010761	42933	0.0164	358533	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	42933	0.0164	358533	0.01
嘉实竞争力优选混合A	010437	42933	0.0164	358533	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	42933	0.0164	358533	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	42933	0.0164	358533	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	42933	0.0164	358533	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	42933	0.0164	358533	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	42933	0.0164	358533	0.03
新华景气行业混合C	009886	42933	0.0164	358533	0.05
新华景气行业混合A	009885	42933	0.0164	358533	0.05
鹏华新兴成长混合C	009862	42933	0.0164	358533	0.03
鹏华新兴成长混合A	009861	42933	0.0164	358533	0.03
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	42933	0.0164	358533	0.02
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	42933	0.0164	358533	0.02
华商恒益稳健混合	008488	42933	0.0164	358533	0.03
大成优势企业混合C	008272	42933	0.0164	358533	0.03
大成优势企业混合A	008271	42933	0.0164	358533	0.03
大成睿享混合C	008270	42933	0.0164	358533	0.01
大成睿享混合A	008269	42933	0.0164	358533	0.01
嘉实科技创新混合	007343	42933	0.0164	358533	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	42933	0.0164	358533	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	42933	0.0164	358533	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	42933	0.0164	358533	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	42933	0.0164	358533	0.05
汇添富智能制造股票A	005802	42933	0.0164	358533	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	42933	0.0164	358533	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	42933	0.0164	358533	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	42933	0.0164	358533	0.06
长城行业轮动混合A	002296	42933	0.0164	358533	0.03
汇添富新睿精选混合C	002164	42933	0.0164	358533	0.06
汇添富新睿精选混合A	001816	42933	0.0164	358533	0.06
国富沪港深成长精选股票A	001605	42933	0.0164	358533	0.04
嘉实事件驱动股票	001416	42933	0.0164	358533	0.04
宝盈科技30混合	000698	42933	0.0164	358533	0.04
大成高新技术产业股票A	000628	42933	0.0164	358533	0
易方达新兴成长混合	000404	42933	0.0164	358533	0.01
华商优势行业混合	000390	42933	0.0164	358533	0
交银科锐科技创新混合C	013949	42203	0.0161	352437	0.06
交银科锐科技创新混合A	008734	42203	0.0161	352437	0.06
长盛同德主题混合	519039	41731	0.016	348495	0.05
招商体育文化休闲股票C	015395	41430	0.0158	345982	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	41430	0.0158	345982	0.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	41388	0.0158	345631	0.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	41388	0.0158	345631	0.04
人保优势产业混合C	006420	40000	0.0153	335200	3.35
人保优势产业混合A	006419	40000	0.0153	335200	3.35
鹏华研究精选混合	005028	39498	0.0151	329848	0.05
创金合信资源主题精选股票C	003625	39456	0.0151	329497	0.06
创金合信资源主题精选股票A	003624	39456	0.0151	329497	0.06
嘉实信息产业股票发起式C	017489	39069	0.0149	326265	0.05
嘉实信息产业股票发起式A	017488	39069	0.0149	326265	0.05
长盛同盛成长优选混合	160813	39026	0.0149	325906	0.05
恒越内需驱动混合C	010702	38640	0.0148	322683	0.06
恒越内需驱动混合A	010701	38640	0.0148	322683	0.06
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	37180	0.0142	310490	0.05
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	37180	0.0142	310490	0.05
新华优选成长混合	519089	35248	0.0135	294356	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	34733	0.0133	290055	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	34733	0.0133	290055	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	34089	0.013	284677	0.04
嘉实互通精选股票	006803	32071	0.0123	267825	0.1
博道睿见一年持有期混合	010755	32028	0.0122	267466	0.06
长盛景气优选混合	012556	31556	0.0121	263524	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	30654	0.0117	255991	0.07
国投瑞银行业睿选混合A	015887	30654	0.0117	255991	0.07
南方誉稳一年持有混合C	014698	29066	0.0111	242730	0.04
南方誉稳一年持有混合A	014697	29066	0.0111	242730	0.04
宝盈泛沿海混合	213002	26919	0.0103	224801	0.05
恒越研究精选混合C	007192	25760	0.0098	215122	0.05
恒越研究精选混合A/B	006049	25760	0.0098	215122	0.05
大成睿鑫股票C	009070	22754	0.0087	190018	0.06
大成睿鑫股票A	009069	22754	0.0087	190018	0.06
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	22501	0.0086	187893	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	22501	0.0086	187893	0.05
浙商智选先锋一年持有期C	010877	20822	0.008	173884	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	20822	0.008	173884	0.06
国泰景气行业灵活配置混合	003593	20736	0.0079	173166	0.06
大成弘远回报一年持有混合C	015565	20565	0.0079	171738	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	20565	0.0079	171738	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	20479	0.0078	171020	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	20479	0.0078	171020	0.07
国泰景气优选混合C	012881	20178	0.0077	168506	0.06
国泰景气优选混合A	012880	20178	0.0077	168506	0.06
博时时代消费混合C	013837	19706	0.0075	164565	0.05
博时时代消费混合A	013836	19706	0.0075	164565	0.05
民生加银新兴成长混合	006058	19277	0.0074	160982	0.04
鹏华研究智选混合	007146	18117	0.0069	151295	0.04
国泰金鹿混合	020018	17860	0.0068	149149	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	16314	0.0062	136238	0.05
国泰事件驱动混合C	015592	16314	0.0062	136238	0.05
国富估值优势混合C	017451	16228	0.0062	135520	0.1
国富估值优势混合A	006039	16228	0.0062	135520	0.1
招商远见成长混合C	014784	16014	0.0061	133733	0.06
招商远见成长混合A	014783	16014	0.0061	133733	0.06
长盛制造精选混合C	009801	15670	0.006	130860	0.05
长盛制造精选混合A	009800	15670	0.006	130860	0.05
鹏华策略优选混合	160627	15541	0.0059	129783	0.04
大成投资严选六月持有混合C	011835	15155	0.0058	126559	0.06
大成投资严选六月持有混合A	011834	15155	0.0058	126559	0.06
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	14983	0.0057	125123	0.07
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	14983	0.0057	125123	0.07
招商行业领先混合A	217012	14382	0.0055	120104	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	13996	0.0054	116880	0.05
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	13996	0.0054	116880	0.05
鑫元专精特新混合C	015072	13309	0.0051	111143	0.07
鑫元专精特新混合A	015071	13309	0.0051	111143	0.07
嘉实创新成长混合	001760	13309	0.0051	111143	0.05
招商丰益混合C	002515	13266	0.0051	110784	0.05
招商丰益混合A	002514	13266	0.0051	110784	0.05
招商国企改革主题混合	001403	12579	0.0048	105047	0.06
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	12150	0.0046	101465	0.07
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	12150	0.0046	101465	0.07
鹏华价值驱动混合	008132	11677	0.0045	97514.5	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	11635	0.0044	97163.7	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	11635	0.0044	97163.7	0.05
财通安华混合发起C	011812	11291	0.0043	94290.9	0.04
财通安华混合发起A	011811	11291	0.0043	94290.9	0.04
财通安盈混合C	010637	11119	0.0043	92854.7	0.05
财通安盈混合A	010636	11119	0.0043	92854.7	0.05
鹏华策略回报混合	004986	10432	0.004	87117.4	0.01
鹏华先进制造股票	000778	10432	0.004	87117.4	0.04
长盛匠心研究混合C	014886	10175	0.0039	84971.3	0.05
长盛匠心研究混合A	014885	10175	0.0039	84971.3	0.05
宝盈智慧生活混合C	011171	9960	0.0038	83176	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	9960	0.0038	83176	0.03
长盛核心成长混合C	010156	9960	0.0038	83176	0.06
长盛核心成长混合A	010155	9960	0.0038	83176	0.06
鹏华价值精选股票	206012	8801	0.0034	73496.9	0.04
人保行业轮动混合C	006574	8513	0.0033	71338.9	0.13
人保行业轮动混合A	006573	8513	0.0033	71338.9	0.13
长盛养老健康混合	000684	6826	0.0026	57003.8	0.05
科创ETF	588050	6135	0.0023	50166	0
国富策略回报混合A	450010	4933	0.0019	40093.3	0
国富策略回报混合C	018470	4933	0.0019	40093.3	0
嘉合锦鹏添利混合C	008906	4464	0.0017	36113.8	0
嘉合锦鹏添利混合A	008905	4464	0.0017	36113.8	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	4418	0.0017	35792.7	0.01
兴银兴慧一年持有混合A	013676	4418	0.0017	35792.7	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4379	0.0017	36569	0.04
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	4294	0.0016	34738.5	0
建信优选成长混合H	960028	4294	0.0016	34738.5	0
博时沪深300指数R	960022	4294	0.0016	34738.5	0
国富潜力组合混合H	960021	4294	0.0016	34738.5	0
交银成长混合H	960016	4294	0.0016	34738.5	0
中银收益混合H	960012	4294	0.0016	34738.5	0
中银增长混合H	960011	4294	0.0016	34738.5	0
工银核心价值混合H	960010	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	4294	0.0016	34738.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	4294	0.0016	34738.5	0
财通价值动量混合	720001	4294	0.0016	34738.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	4294	0.0016	34738.5	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	4294	0.0016	34738.5	0.01
华商策略精选混合	630008	4294	0.0016	34738.5	0
华商盛世成长混合	630002	4294	0.0016	34738.5	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	4294	0.0016	34738.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	4294	0.0016	34738.5	0
华宝双创龙头ETF	588330	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	4294	0.0016	34738.5	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	4294	0.0016	34738.5	0
科创板ETF	588090	4294	0.0016	34738.5	0
易方达上证科创板50ETF	588080	4294	0.0016	34738.5	0
广发科创50ETF	588060	4294	0.0016	34738.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证100ETF	562000	4294	0.0016	34738.5	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	4294	0.0016	34738.5	0
500指增	561550	4294	0.0016	34738.5	0.01
国泰沪深300增强策略ETF	561300	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	4294	0.0016	34738.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	4294	0.0016	34738.5	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证1000ETF	560010	4294	0.0016	34738.5	0
建信优化配置混合A	530005	4294	0.0016	34738.5	0
建信优选成长混合A	530003	4294	0.0016	34738.5	0
交银经济新动力混合A	519778	4294	0.0016	34738.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	4294	0.0016	34738.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	4294	0.0016	34738.5	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	4294	0.0016	34738.5	0.01
交银优选回报灵活配置混合A	519768	4294	0.0016	34738.5	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4294	0.0016	34738.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	4294	0.0016	34738.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	4294	0.0016	34738.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4294	0.0016	34738.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	4294	0.0016	34738.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	4294	0.0016	34738.5	0
交银新成长混合	519736	4294	0.0016	34738.5	0
交银消费新驱动股票	519714	4294	0.0016	34738.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	4294	0.0016	34738.5	0
交银先进制造混合A	519704	4294	0.0016	34738.5	0
交银趋势混合A	519702	4294	0.0016	34738.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	4294	0.0016	34738.5	0
交银蓝筹混合	519694	4294	0.0016	34738.5	0
交银成长混合A	519692	4294	0.0016	34738.5	0
交银稳健配置混合	519690	4294	0.0016	34738.5	0
交银精选混合	519688	4294	0.0016	34738.5	0
大成沪深300指数A	519300	4294	0.0016	34738.5	0
万家颐达A	519197	4294	0.0016	34738.5	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	4294	0.0016	34738.5	0
新华优选分红混合	519087	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富价值精选混合	519069	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富成长焦点混合	519068	4294	0.0016	34738.5	0
大成景阳领先混合A	519019	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富均衡增长混合	519018	4294	0.0016	34738.5	0
华安安信消费混合A	519002	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	4294	0.0016	34738.5	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	4294	0.0016	34738.5	0.01
广发中证基建工程ETF	516970	4294	0.0016	34738.5	0
稀土ETF	516780	4294	0.0016	34738.5	0.01
招商中证畜牧养殖ETF	516670	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证新能源ETF	516160	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证新能源ETF	516090	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	4294	0.0016	34738.5	0
博时央企创新ETF	515900	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	4294	0.0016	34738.5	0
光伏ETF	515790	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	4294	0.0016	34738.5	0
泰康300	515380	4294	0.0016	34738.5	0
天弘沪深300ETF	515330	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证银行ETF	515290	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证全指软件ETF	515230	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证钢铁ETF	515210	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证红利ETF	515180	4294	0.0016	34738.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证创新药产业ETF	515120	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证红利ETF	515080	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证传媒ETF	512980	4294	0.0016	34738.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	4294	0.0016	34738.5	0
红利低波	512890	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证银行ETF	512800	4294	0.0016	34738.5	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证军工ETF	512680	4294	0.0016	34738.5	0
国防ETF	512670	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证军工ETF	512660	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证环保ETF	512580	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证军工ETF	512560	4294	0.0016	34738.5	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证全指房地产ETF	512200	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证1000ETF	512100	4294	0.0016	34738.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	4294	0.0016	34738.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	4294	0.0016	34738.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	4294	0.0016	34738.5	0
中证上海国企ETF	510810	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证500ETF	510580	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证500ETF	510510	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证500ETF	510500	4294	0.0016	34738.5	0
广发沪深300ETF	510360	4294	0.0016	34738.5	0
工银沪深300ETF	510350	4294	0.0016	34738.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	4294	0.0016	34738.5	0
金融ETF	510230	4294	0.0016	34738.5	0
招商上证消费80ETF	510150	4294	0.0016	34738.5	0
易方达上证50ETF	510100	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	4294	0.0016	34738.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	4294	0.0016	34738.5	0
易方达科创板两年定开混合	506002	4294	0.0016	34738.5	0
南方科创板3年定开混合	506000	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	4294	0.0016	34738.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	4294	0.0016	34738.5	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4294	0.0016	34738.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4294	0.0016	34738.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4294	0.0016	34738.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4294	0.0016	34738.5	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	4294	0.0016	34738.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	4294	0.0016	34738.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	4294	0.0016	34738.5	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	4294	0.0016	34738.5	0
工银精选平衡混合	483003	4294	0.0016	34738.5	0
工银中小盘混合	481010	4294	0.0016	34738.5	0
工银核心价值混合A	481001	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富优选回报混合A	470021	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富民营活力混合	470009	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富上证综合指数A	470007	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	4294	0.0016	34738.5	0.01
国富中小盘股票A	450009	4294	0.0016	34738.5	0
国富深化价值混合A	450004	4294	0.0016	34738.5	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4294	0.0016	34738.5	0
国富弹性市值混合A	450002	4294	0.0016	34738.5	0
国富中国收益混合A	450001	4294	0.0016	34738.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信优势配置混合A	360007	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信新增长混合A	360006	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信量化股票A	360001	4294	0.0016	34738.5	0
兴全有机增长混合	340008	4294	0.0016	34738.5	0
兴全社会责任混合	340007	4294	0.0016	34738.5	0
兴全可转债混合	340001	4294	0.0016	34738.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	4294	0.0016	34738.5	0
诺安灵活配置混合	320006	4294	0.0016	34738.5	0
诺安价值增长混合	320005	4294	0.0016	34738.5	0
诺安先锋混合A	320003	4294	0.0016	34738.5	0
诺安平衡混合	320001	4294	0.0016	34738.5	0
泰信行业精选混合A	290012	4294	0.0016	34738.5	0
广发新经济混合A	270050	4294	0.0016	34738.5	0
广发聚丰混合A	270005	4294	0.0016	34738.5	0
广发稳健增长混合A	270002	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城优选混合	260101	4294	0.0016	34738.5	0
国联安精选混合	257020	4294	0.0016	34738.5	0
国联安小盘精选混合	257010	4294	0.0016	34738.5	0
华宝资源优选混合A	240022	4294	0.0016	34738.5	0
华宝行业精选混合	240010	4294	0.0016	34738.5	0
华宝收益增长混合A	240008	4294	0.0016	34738.5	0.01
华宝多策略增长A	240005	4294	0.0016	34738.5	0
华宝动力组合混合A	240004	4294	0.0016	34738.5	0
华宝宝康消费品混合	240001	4294	0.0016	34738.5	0
招商优势企业混合A	217021	4294	0.0016	34738.5	0
宝盈资源优选混合	213008	4294	0.0016	34738.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	4294	0.0016	34738.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	4294	0.0016	34738.5	0
南方高端装备混合A	202027	4294	0.0016	34738.5	0
南方稳健成长贰号混合	202002	4294	0.0016	34738.5	0
南方稳健成长混合	202001	4294	0.0016	34738.5	0
长城中小盘混合A	200012	4294	0.0016	34738.5	0
长城双动力混合A	200010	4294	0.0016	34738.5	0
长城品牌优选混合A	200008	4294	0.0016	34738.5	0
长城安心回报混合A	200007	4294	0.0016	34738.5	0
长城久泰沪深300指数A	200002	4294	0.0016	34738.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	4294	0.0016	34738.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	4294	0.0016	34738.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	4294	0.0016	34738.5	0
方正富邦中证保险A	167301	4294	0.0016	34738.5	0
华商新趋势优选混合	166301	4294	0.0016	34738.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	4294	0.0016	34738.5	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	4294	0.0016	34738.5	0
中欧价值智选混合A	166019	4294	0.0016	34738.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	4294	0.0016	34738.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4294	0.0016	34738.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	4294	0.0016	34738.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	4294	0.0016	34738.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	4294	0.0016	34738.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	4294	0.0016	34738.5	0.01
前海开源中航军工A	164402	4294	0.0016	34738.5	0
中银主题策略混合A	163822	4294	0.0016	34738.5	0
中银优选混合A	163807	4294	0.0016	34738.5	0
中银收益混合A	163804	4294	0.0016	34738.5	0
中银增长混合A	163803	4294	0.0016	34738.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	4294	0.0016	34738.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	4294	0.0016	34738.5	0
宏利沪深300指数A	162213	4294	0.0016	34738.5	0.01
宏利市值优选混合A	162209	4294	0.0016	34738.5	0
宏利行业精选混合A	162204	4294	0.0016	34738.5	0
宏利周期混合	162202	4294	0.0016	34738.5	0.01
宏利成长混合	162201	4294	0.0016	34738.5	0
长城久富混合(LOF)A	162006	4294	0.0016	34738.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4294	0.0016	34738.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	4294	0.0016	34738.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证白酒指数A	161725	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证银行指数A	161723	4294	0.0016	34738.5	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	4294	0.0016	34738.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	4294	0.0016	34738.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4294	0.0016	34738.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	4294	0.0016	34738.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	4294	0.0016	34738.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	4294	0.0016	34738.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	4294	0.0016	34738.5	0
融通新蓝筹混合	161601	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4294	0.0016	34738.5	0
易方达科润混合(LOF)	161131	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	4294	0.0016	34738.5	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	4294	0.0016	34738.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华国防A	160630	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华中国50混合	160605	4294	0.0016	34738.5	0
博时研究优选混合C	160528	4294	0.0016	34738.5	0
博时研究优选混合A	160527	4294	0.0016	34738.5	0
博时主题行业混合	160505	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	4294	0.0016	34738.5	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4294	0.0016	34738.5	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4294	0.0016	34738.5	0
南方高增长混合(LOF)	160106	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证电子ETF	159997	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	4294	0.0016	34738.5	0
南方沪深300ETF	159925	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证500ETF	159922	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	4294	0.0016	34738.5	0
医疗器械ETF	159883	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证新能源ETF	159875	4294	0.0016	34738.5	0
化工ETF	159870	4294	0.0016	34738.5	0
畜牧ETF	159867	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	4294	0.0016	34738.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	4294	0.0016	34738.5	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证医疗ETF	159828	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证500ETF	159820	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	4294	0.0016	34738.5	0
芯片	159813	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	4294	0.0016	34738.5	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证科创创业50ETF	159780	4294	0.0016	34738.5	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	4294	0.0016	34738.5	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证1000ETF	159633	4294	0.0016	34738.5	0
万家国证2000ETF	159628	4294	0.0016	34738.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证全指电力ETF	159611	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	4294	0.0016	34738.5	0
易方达策略成长二号混合	112002	4294	0.0016	34738.5	0
易方达沪深300量化增强	110030	4294	0.0016	34738.5	0
易方达科讯混合	110029	4294	0.0016	34738.5	0
易方达资源行业混合	110025	4294	0.0016	34738.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	4294	0.0016	34738.5	0
易方达消费行业股票	110022	4294	0.0016	34738.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	4294	0.0016	34738.5	0
易方达行业领先混合	110015	4294	0.0016	34738.5	0
易方达科翔混合	110013	4294	0.0016	34738.5	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	4294	0.0016	34738.5	0
易方达价值成长混合	110010	4294	0.0016	34738.5	0
易方达价值精选混合	110009	4294	0.0016	34738.5	0
易方达上证50增强A	110003	4294	0.0016	34738.5	0
易方达策略成长混合	110002	4294	0.0016	34738.5	0
易方达平稳增长混合	110001	4294	0.0016	34738.5	0
大成景恒混合A	090019	4294	0.0016	34738.5	0
大成消费主题混合A	090016	4294	0.0016	34738.5	0
大成中证红利指数A	090010	4294	0.0016	34738.5	0
大成2020生命周期混合A	090006	4294	0.0016	34738.5	0
大成精选增值混合A	090004	4294	0.0016	34738.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	4294	0.0016	34738.5	0
大成价值增长混合A	090001	4294	0.0016	34738.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实周期优选混合	070027	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实价值优势混合A	070019	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实研究精选混合	070013	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实策略混合	070011	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实主题混合	070010	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实稳健混合	070003	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实增长混合	070002	4294	0.0016	34738.5	0
博时医疗保健混合A	050026	4294	0.0016	34738.5	0
博时新兴成长混合	050009	4294	0.0016	34738.5	0
博时精选混合A	050004	4294	0.0016	34738.5	0
博时沪深300指数A	050002	4294	0.0016	34738.5	0
博时价值增长混合	050001	4294	0.0016	34738.5	0
金信稳健策略混合C	020436	4294	0.0016	34738.5	0
国泰沪深300指数A	020011	4294	0.0016	34738.5	0
国泰金牛创新成长混合	020010	4294	0.0016	34738.5	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	4294	0.0016	34738.5	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	4294	0.0016	34738.5	0
融通动力先锋混合C	019978	4294	0.0016	34738.5	0
长城品牌优选混合C	019819	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	4294	0.0016	34738.5	0
长城智能产业混合C	019276	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成创新成长混合(LOF)C	019208	4294	0.0016	34738.5	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成精选增值混合C	019183	4294	0.0016	34738.5	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	4294	0.0016	34738.5	0
万家颐达C	019077	4294	0.0016	34738.5	0.01
易方达高端制造混合发起式C	019034	4294	0.0016	34738.5	0
易方达环保主题混合C	019032	4294	0.0016	34738.5	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	4294	0.0016	34738.5	0
易方达信息行业精选股票C	019024	4294	0.0016	34738.5	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	4294	0.0016	34738.5	0
易方达信息产业混合C	019018	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城中国回报混合C	018995	4294	0.0016	34738.5	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	4294	0.0016	34738.5	0
中欧国证2000指数增强C	018664	4294	0.0016	34738.5	0.01
中欧国证2000指数增强A	018663	4294	0.0016	34738.5	0.01
国泰研究优势混合C	018638	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富上证综合指数C	018536	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信中国制造混合C	018501	4294	0.0016	34738.5	0
国富弹性市值混合C	018469	4294	0.0016	34738.5	0
大成价值增长混合C	018457	4294	0.0016	34738.5	0
大成互联网思维混合C	018454	4294	0.0016	34738.5	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	4294	0.0016	34738.5	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	4294	0.0016	34738.5	0
工银领航三年持有混合	018446	4294	0.0016	34738.5	0
国富中国收益混合C	018390	4294	0.0016	34738.5	0
招商社会责任混合D	018311	4294	0.0016	34738.5	0
招商社会责任混合C	018310	4294	0.0016	34738.5	0
招商社会责任混合A	018309	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城国企价值混合C	018295	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城国企价值混合A	018294	4294	0.0016	34738.5	0
广发趋势动力混合C	018289	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	4294	0.0016	34738.5	0
方正富邦中证保险C	018099	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信优势配置混合C	018077	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信健康优加混合C	018076	4294	0.0016	34738.5	0
国泰产业精选混合A	018073	4294	0.0016	34738.5	0
泰康宏泰回报混合C	018037	4294	0.0016	34738.5	0
长盛电子信息产业混合C	018010	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成优选混合(LOF)C	018008	4294	0.0016	34738.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信新增长混合C	018005	4294	0.0016	34738.5	0
广发优质生活混合C	018004	4294	0.0016	34738.5	0
易方达国企主题混合C	017988	4294	0.0016	34738.5	0
易方达国企主题混合A	017987	4294	0.0016	34738.5	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	4294	0.0016	34738.5	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	4294	0.0016	34738.5	0
国富中小盘股票C	017948	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	4294	0.0016	34738.5	0
中欧中证1000指数增强C	017920	4294	0.0016	34738.5	0
中欧中证1000指数增强A	017919	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华医药科技股票C	017900	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城致远混合C	017861	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城致远混合A	017860	4294	0.0016	34738.5	0
交银持续成长主题混合C	017859	4294	0.0016	34738.5	0
招商优势企业混合C	017821	4294	0.0016	34738.5	0
大成消费主题混合C	017773	4294	0.0016	34738.5	0
大成景阳领先混合C	017772	4294	0.0016	34738.5	0
大成2020生命周期混合C	017739	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	4294	0.0016	34738.5	0
南方景气前瞻混合C	017552	4294	0.0016	34738.5	0
南方景气前瞻混合A	017551	4294	0.0016	34738.5	0
东方红远见价值混合C	017537	4294	0.0016	34738.5	0
长城创新驱动混合C	017458	4294	0.0016	34738.5	0
国富深化价值混合C	017426	4294	0.0016	34738.5	0
易方达裕如混合C	017417	4294	0.0016	34738.5	0.01
中泰元和价值精选混合C	017416	4294	0.0016	34738.5	0
中泰元和价值精选混合A	017415	4294	0.0016	34738.5	0
易方达安盈回报混合C	017414	4294	0.0016	34738.5	0
泰康新锐成长混合C	017366	4294	0.0016	34738.5	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	4294	0.0016	34738.5	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	4294	0.0016	34738.5	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	4294	0.0016	34738.5	0
广发安润一年持有期混合C	017012	4294	0.0016	34738.5	0
广发安润一年持有期混合A	017011	4294	0.0016	34738.5	0
博时均衡优选混合C	016979	4294	0.0016	34738.5	0
博时均衡优选混合A	016978	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	4294	0.0016	34738.5	0
中银卓越成长混合C	016896	4294	0.0016	34738.5	0
中银卓越成长混合A	016895	4294	0.0016	34738.5	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	4294	0.0016	34738.5	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	4294	0.0016	34738.5	0
博时精选混合C	016751	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	4294	0.0016	34738.5	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	4294	0.0016	34738.5	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	4294	0.0016	34738.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	4294	0.0016	34738.5	0
长城远见成长混合C	016593	4294	0.0016	34738.5	0.01
长城远见成长混合A	016592	4294	0.0016	34738.5	0.01
万家量化睿选C	016556	4294	0.0016	34738.5	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	4294	0.0016	34738.5	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	4294	0.0016	34738.5	0
南方均衡成长混合C	016493	4294	0.0016	34738.5	0
南方均衡成长混合A	016492	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	4294	0.0016	34738.5	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证银行指数E	016343	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实安益混合A	016322	4294	0.0016	34738.5	0
华宝动力组合混合C	016257	4294	0.0016	34738.5	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实价值优势混合C	016169	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实优势成长混合C	016135	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4294	0.0016	34738.5	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	4294	0.0016	34738.5	0
建信智远先锋混合C	016065	4294	0.0016	34738.5	0
建信智远先锋混合A	016064	4294	0.0016	34738.5	0
长城环保主题混合C	016061	4294	0.0016	34738.5	0
长城安心回报混合C	015965	4294	0.0016	34738.5	0
易方达国防军工混合C	015945	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	4294	0.0016	34738.5	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	4294	0.0016	34738.5	0
长城中小盘混合C	015722	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4294	0.0016	34738.5	0
华宝多策略增长C	015613	4294	0.0016	34738.5	0
宏利行业精选混合C	015601	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	4294	0.0016	34738.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	4294	0.0016	34738.5	0
国泰大农业股票C	015588	4294	0.0016	34738.5	0.01
华宝收益增长混合C	015573	4294	0.0016	34738.5	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	4294	0.0016	34738.5	0
长城双动力混合C	015561	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	4294	0.0016	34738.5	0
建信优化配置混合C	015436	4294	0.0016	34738.5	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	4294	0.0016	34738.5	0
中银主题策略混合C	015386	4294	0.0016	34738.5	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	4294	0.0016	34738.5	0
长城久富混合(LOF)C	015383	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银境煊混合E	015309	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	4294	0.0016	34738.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	4294	0.0016	34738.5	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富移动互联股票C	015198	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	4294	0.0016	34738.5	0
南方宝嘉混合C	015161	4294	0.0016	34738.5	0
南方宝嘉混合A	015160	4294	0.0016	34738.5	0
中银景福回报混合C	015089	4294	0.0016	34738.5	0.01
前海开源中航军工C	015046	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	4294	0.0016	34738.5	0
工银生态环境股票C	015002	4294	0.0016	34738.5	0
工银物流产业股票C	015001	4294	0.0016	34738.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	4294	0.0016	34738.5	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	4294	0.0016	34738.5	0
交银先进制造混合C	014963	4294	0.0016	34738.5	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	4294	0.0016	34738.5	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球兴裕混合C	014901	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球兴裕混合A	014900	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4294	0.0016	34738.5	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	4294	0.0016	34738.5	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	4294	0.0016	34738.5	0
长城产业趋势混合C	014789	4294	0.0016	34738.5	0
长城产业趋势混合A	014788	4294	0.0016	34738.5	0
中欧碳中和混合发起C	014766	4294	0.0016	34738.5	0
中欧碳中和混合发起A	014765	4294	0.0016	34738.5	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	4294	0.0016	34738.5	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	4294	0.0016	34738.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	4294	0.0016	34738.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	4294	0.0016	34738.5	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	4294	0.0016	34738.5	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	4294	0.0016	34738.5	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	4294	0.0016	34738.5	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	4294	0.0016	34738.5	0
中银中国混合(LOF)C	014537	4294	0.0016	34738.5	0
中银收益混合C	014505	4294	0.0016	34738.5	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	4294	0.0016	34738.5	0
中银新动力股票C	014453	4294	0.0016	34738.5	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4294	0.0016	34738.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	4294	0.0016	34738.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	4294	0.0016	34738.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	4294	0.0016	34738.5	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	4294	0.0016	34738.5	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	4294	0.0016	34738.5	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4294	0.0016	34738.5	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实产业领先混合C	014293	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实产业领先混合A	014292	4294	0.0016	34738.5	0
泰康新锐成长混合A	014287	4294	0.0016	34738.5	0
国泰产业精选混合C	014239	4294	0.0016	34738.5	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	4294	0.0016	34738.5	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证1000指数增强C	014202	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证1000指数增强A	014201	4294	0.0016	34738.5	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	4294	0.0016	34738.5	0.01
易方达悦融一年持有混合A	014160	4294	0.0016	34738.5	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	4294	0.0016	34738.5	0
融通内需驱动混合C	014109	4294	0.0016	34738.5	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	4294	0.0016	34738.5	0
交银经济新动力混合C	014096	4294	0.0016	34738.5	0
交银启汇混合C	014080	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	4294	0.0016	34738.5	0.01
景顺专精特新量化股票C	014063	4294	0.0016	34738.5	0
景顺专精特新量化股票A	014062	4294	0.0016	34738.5	0
交银医药创新股票C	014046	4294	0.0016	34738.5	0
交银启诚混合C	014039	4294	0.0016	34738.5	0
交银启诚混合A	014038	4294	0.0016	34738.5	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证银行指数C	014028	4294	0.0016	34738.5	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	4294	0.0016	34738.5	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	4294	0.0016	34738.5	0
广发中小盘精选混合C	013955	4294	0.0016	34738.5	0
天弘安康颐养混合E	013938	4294	0.0016	34738.5	0
建信中小盘先锋股票C	013919	4294	0.0016	34738.5	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	4294	0.0016	34738.5	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	4294	0.0016	34738.5	0
华商新能源汽车混合C	013887	4294	0.0016	34738.5	0
华商新能源汽车混合A	013886	4294	0.0016	34738.5	0
交银阿尔法核心混合C	013885	4294	0.0016	34738.5	0
交银启明混合C	013883	4294	0.0016	34738.5	0
交银品质升级混合C	013882	4294	0.0016	34738.5	0
广发招享混合C	013880	4294	0.0016	34738.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	4294	0.0016	34738.5	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城景气进取混合C	013813	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城景气进取混合A	013812	4294	0.0016	34738.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4294	0.0016	34738.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4294	0.0016	34738.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	4294	0.0016	34738.5	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	4294	0.0016	34738.5	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	4294	0.0016	34738.5	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	4294	0.0016	34738.5	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	4294	0.0016	34738.5	0
华安安信消费混合C	013686	4294	0.0016	34738.5	0
博道成长智航股票C	013642	4294	0.0016	34738.5	0
博道成长智航股票A	013641	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	4294	0.0016	34738.5	0
天弘永利优佳混合C	013570	4294	0.0016	34738.5	0
天弘永利优佳混合A	013569	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华沃鑫混合C	013535	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华沃鑫混合A	013534	4294	0.0016	34738.5	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	4294	0.0016	34738.5	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	4294	0.0016	34738.5	0.01
易方达悦浦一年持有混合A	013517	4294	0.0016	34738.5	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	4294	0.0016	34738.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	4294	0.0016	34738.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	4294	0.0016	34738.5	0
建信中证1000指数增强E	013442	4294	0.0016	34738.5	0
交银趋势混合C	013430	4294	0.0016	34738.5	0
博时裕隆混合C	013410	4294	0.0016	34738.5	0
工银新金融股票C	013355	4294	0.0016	34738.5	0
宏利睿智稳健混合C	013280	4294	0.0016	34738.5	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	4294	0.0016	34738.5	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	4294	0.0016	34738.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4294	0.0016	34738.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	4294	0.0016	34738.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	4294	0.0016	34738.5	0.01
招商中证新能源汽车指数A	013195	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4294	0.0016	34738.5	0
创金合信碳中和混合C	013161	4294	0.0016	34738.5	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	4294	0.0016	34738.5	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	4294	0.0016	34738.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	4294	0.0016	34738.5	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	4294	0.0016	34738.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4294	0.0016	34738.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4294	0.0016	34738.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	4294	0.0016	34738.5	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	4294	0.0016	34738.5	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	4294	0.0016	34738.5	0.01
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	4294	0.0016	34738.5	0.01
华泰柏瑞恒利混合C	012954	4294	0.0016	34738.5	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	4294	0.0016	34738.5	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	4294	0.0016	34738.5	0.01
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	4294	0.0016	34738.5	0.01
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	4294	0.0016	34738.5	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	4294	0.0016	34738.5	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	4294	0.0016	34738.5	0
中庚价值先锋股票	012930	4294	0.0016	34738.5	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	4294	0.0016	34738.5	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	4294	0.0016	34738.5	0
诺安积极回报混合C	012847	4294	0.0016	34738.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4294	0.0016	34738.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4294	0.0016	34738.5	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	4294	0.0016	34738.5	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	4294	0.0016	34738.5	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	4294	0.0016	34738.5	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4294	0.0016	34738.5	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4294	0.0016	34738.5	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	4294	0.0016	34738.5	0.01
易方达悦丰一年持有混合A	012821	4294	0.0016	34738.5	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	4294	0.0016	34738.5	0.01
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	4294	0.0016	34738.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	4294	0.0016	34738.5	0
宝盈优势产业混合C	012771	4294	0.0016	34738.5	0
广发大盘价值混合C	012766	4294	0.0016	34738.5	0.01
广发大盘价值混合A	012765	4294	0.0016	34738.5	0.01
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	4294	0.0016	34738.5	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	4294	0.0016	34738.5	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	4294	0.0016	34738.5	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	4294	0.0016	34738.5	0
博时半导体主题混合C	012651	4294	0.0016	34738.5	0
博时半导体主题混合A	012650	4294	0.0016	34738.5	0
中银优选混合C	012631	4294	0.0016	34738.5	0
诺安先锋混合C	012621	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	4294	0.0016	34738.5	0
交银品质增长一年混合C	012583	4294	0.0016	34738.5	0
交银品质增长一年混合A	012582	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证芯片指数C	012553	4294	0.0016	34738.5	0
天弘中证芯片指数A	012552	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	4294	0.0016	34738.5	0.01
金鹰产业升级混合C	012542	4294	0.0016	34738.5	0
金鹰产业升级混合A	012541	4294	0.0016	34738.5	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	4294	0.0016	34738.5	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4294	0.0016	34738.5	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实策略精选混合A	012466	4294	0.0016	34738.5	0.01
博时成长优势混合C	012464	4294	0.0016	34738.5	0
博时成长优势混合A	012463	4294	0.0016	34738.5	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4294	0.0016	34738.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	4294	0.0016	34738.5	0
招商中证白酒指数C	012414	4294	0.0016	34738.5	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	4294	0.0016	34738.5	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	4294	0.0016	34738.5	0
永赢长远价值混合C	012407	4294	0.0016	34738.5	0
永赢长远价值混合A	012406	4294	0.0016	34738.5	0
中欧产业前瞻混合C	012391	4294	0.0016	34738.5	0
中欧产业前瞻混合A	012390	4294	0.0016	34738.5	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4294	0.0016	34738.5	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证光伏产业指数C	012365	4294	0.0016	34738.5	0
广发中证光伏产业指数A	012364	4294	0.0016	34738.5	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	4294	0.0016	34738.5	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	4294	0.0016	34738.5	0
易方达港股通成长混合C	012347	4294	0.0016	34738.5	0
易方达港股通成长混合A	012346	4294	0.0016	34738.5	0
南方行业领先混合	012314	4294	0.0016	34738.5	0
易方达核心智造混合	012301	4294	0.0016	34738.5	0
光大保德信健康优加混合A	012284	4294	0.0016	34738.5	0
中欧精益稳健一年混合	012281	4294	0.0016	34738.5	0
华宝可持续发展混合C	012263	4294	0.0016	34738.5	0
华宝可持续发展混合A	012262	4294	0.0016	34738.5	0
工银养老产业股票C	012238	4294	0.0016	34738.5	0
中银增长混合C	012236	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实优势精选混合C	012226	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实优势精选混合A	012225	4294	0.0016	34738.5	0
南方安泰混合C	012220	4294	0.0016	34738.5	0
招商品质生活混合C	012197	4294	0.0016	34738.5	0
招商品质生活混合A	012196	4294	0.0016	34738.5	0
招商品质成长混合C	012187	4294	0.0016	34738.5	0
招商品质成长混合A	012186	4294	0.0016	34738.5	0
中银智能制造股票C	012181	4294	0.0016	34738.5	0
易方达稳健增利混合C	012176	4294	0.0016	34738.5	0
易方达稳健增利混合A	012175	4294	0.0016	34738.5	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	4294	0.0016	34738.5	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	4294	0.0016	34738.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	4294	0.0016	34738.5	0.01
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	4294	0.0016	34738.5	0.01
景顺长城先进智造混合C	012131	4294	0.0016	34738.5	0
景顺长城先进智造混合A	012130	4294	0.0016	34738.5	0
招商金安成长严选混合	012123	4294	0.0016	34738.5	0
工银核心优势混合C	012120	4294	0.0016	34738.5	0
工银核心优势混合A	012119	4294	0.0016	34738.5	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	4294	0.0016	34738.5	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	4294	0.0016	34738.5	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	4294	0.0016	34738.5	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	4294	0.0016	34738.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	4294	0.0016	34738.5	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	4294	0.0016	34738.5	0.01
圆信永丰兴诺	012064	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	4294	0.0016	34738.5	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	4294	0.0016	34738.5	0

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