航天南湖(688552)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

航天南湖(688552)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1001801	1.3088	23632500	2.5
华夏高端装备龙头混合发起式C	015711	99548	0.1301	2348340	5.88
华夏高端装备龙头混合发起式A	015710	99548	0.1301	2348340	5.88
华安中证银行ETF联接A	160418	321	0.0004	7322.01	0
华安中证银行ETF联接C	014983	321	0.0004	7322.01	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	1500000	1.9596	37935000	1.1
长城久嘉创新成长混合A	004666	1500000	1.9596	37935000	1.1
交银启诚混合C	014039	1163558	1.5201	29426400	0.82
交银启诚混合A	014038	1163558	1.5201	29426400	0.82
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1001801	1.3088	25335500	1.96
交银主题优选混合A	519700	500000	0.6532	12645000	0.49
交银主题优选混合C	013884	500000	0.6532	12645000	0.49
交银定期支付双息平衡混合	519732	471640	0.6162	11927800	0.28
中邮军民融合灵活配置混合	004139	400000	0.5226	10116000	1.34
中信建投甄选混合C	008348	334087	0.4365	8449060	0.58
中信建投甄选混合A	008347	334087	0.4365	8449060	0.58
中信建投轮换混合C	003823	333827	0.4361	8442480	0.63
中信建投轮换混合A	003822	333827	0.4361	8442480	0.63
交银趋势优先混合A	519702	323279	0.4223	8175730	0.1
交银趋势优先混合C	013430	323279	0.4223	8175730	0.1
交银蓝筹混合	519694	279975	0.3658	7080570	0.51
交银增利增强债券C	004428	273508	0.3573	6917020	0.15
交银增利增强债券A	004427	273508	0.3573	6917020	0.15
交银国企改革灵活配置混合A	519756	240000	0.3135	6069600	0.11
交银国企改革灵活配置混合C	017979	240000	0.3135	6069600	0.11
信澳先进智造股票	006257	222255	0.2904	5620830	0.27
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	205006	0.2678	5182890	0.45
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	205006	0.2678	5182890	0.45
交银成长混合H	960016	166890	0.218	4220650	0.21
交银成长混合A	519692	166890	0.218	4220650	0.21
富国稳健增长混合C	010625	131264	0.1715	3317960	0.46
富国稳健增长混合A	010624	131264	0.1715	3317960	0.46
汇泉臻心致远混合C	013052	130000	0.1698	3287700	0.98
汇泉臻心致远混合A	013051	130000	0.1698	3287700	0.98
富国天盛灵活配置混合	000634	103389	0.1351	2614710	0.43
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	89734	0.1172	2269370	0.69
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	89734	0.1172	2269370	0.69
交银安心收益债券A	519753	82018	0.1072	2074240	0.13
中信建投精选混合C	007469	79970	0.1045	2022440	0.68
中信建投精选混合A	007468	79970	0.1045	2022440	0.68
信澳领先增长混合A	610001	76503	0.0999	1934760	0.29
信澳领先增长混合C	015456	76503	0.0999	1934760	0.29
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	73520	0.096	1859320	0.65
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	73520	0.096	1859320	0.65
富国成长优选三年定开混合	005549	66102	0.0864	1671720	0.43
大摩万众创新混合C	011712	55895	0.073	1413580	1.53
大摩万众创新混合A	002885	55895	0.073	1413580	1.53
鹏华优质企业混合A	009234	55036	0.0719	1391860	0.49
交银鑫选回报混合C	011199	24717	0.0323	625093	0.28
交银鑫选回报混合A	011198	24717	0.0323	625093	0.28
交银阿尔法核心混合A	519712	20603	0.0269	521050	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	20603	0.0269	521050	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	17510	0.0229	442828	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	11164	0.0146	282338	0.01
国富潜力组合混合H	960021	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	9556	0.0125	239960	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	9556	0.0125	239960	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	9556	0.0125	239960	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	9556	0.0125	239960	0.02
华安安信消费混合A	519002	9556	0.0125	239960	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9556	0.0125	239960	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	9556	0.0125	239960	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	9556	0.0125	239960	0.03
国富潜力组合混合A	450003	9556	0.0125	239960	0.01
国富中国收益混合A	450001	9556	0.0125	239960	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	9556	0.0125	239960	0.01
诺安成长混合	320007	9556	0.0125	239960	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	9556	0.0125	239960	0.01
融通新蓝筹混合	161601	9556	0.0125	239960	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	9556	0.0125	239960	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	9556	0.0125	239960	0.03
易方达价值成长混合	110010	9556	0.0125	239960	0.01
易方达策略成长混合	110002	9556	0.0125	239960	0.02
华安逆向策略混合A	040035	9556	0.0125	239960	0
华安科技动力混合A	040025	9556	0.0125	239960	0.02
华安中小盘成长混合	040007	9556	0.0125	239960	0.01
国富中国收益混合C	018390	9556	0.0125	239960	0.02
国富沪港深成长精选股票C	017946	9556	0.0125	239960	0.01
嘉实安益混合A	016322	9556	0.0125	239960	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	9556	0.0125	239960	0.02
华安优嘉精选混合C	016022	9556	0.0125	239960	0.02
华安优嘉精选混合A	016021	9556	0.0125	239960	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	9556	0.0125	239960	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	9556	0.0125	239960	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	9556	0.0125	239960	0.03
华安科技动力混合C	014975	9556	0.0125	239960	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	9556	0.0125	239960	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	9556	0.0125	239960	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	9556	0.0125	239960	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	9556	0.0125	239960	0.01
华安产业精选混合C	014208	9556	0.0125	239960	0.01
华安产业精选混合A	014207	9556	0.0125	239960	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	9556	0.0125	239960	0.02
浦银安盛增长动力混合C	014003	9556	0.0125	239960	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	9556	0.0125	239960	0.01
华安安信消费混合C	013686	9556	0.0125	239960	0
华安品质甄选混合C	013681	9556	0.0125	239960	0.01
华安品质甄选混合A	013680	9556	0.0125	239960	0.01
华安研究领航混合C	013662	9556	0.0125	239960	0.03
华安研究领航混合A	013661	9556	0.0125	239960	0.03
华安逆向策略混合C	013638	9556	0.0125	239960	0
华安媒体互联网混合C	013620	9556	0.0125	239960	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	9556	0.0125	239960	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	9556	0.0125	239960	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	9556	0.0125	239960	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	9556	0.0125	239960	0.01
华安文体健康混合C	013116	9556	0.0125	239960	0.01
诺安积极回报混合C	012847	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	9556	0.0125	239960	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	9556	0.0125	239960	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	9556	0.0125	239960	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	9556	0.0125	239960	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	9556	0.0125	239960	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	9556	0.0125	239960	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	9556	0.0125	239960	0.01
华安研究智选混合C	011693	9556	0.0125	239960	0.01
华安研究智选混合A	011692	9556	0.0125	239960	0.01
华安研究驱动混合C	011664	9556	0.0125	239960	0.01
华安研究驱动混合A	011663	9556	0.0125	239960	0.01
工银科创ETF联接C	011615	9556	0.0125	239960	0.01
工银科创ETF联接A	011614	9556	0.0125	239960	0.01
富国周期优势混合C	011565	9556	0.0125	239960	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	9556	0.0125	239960	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	9556	0.0125	239960	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	9556	0.0125	239960	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	9556	0.0125	239960	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	9556	0.0125	239960	0.02
华安精致生活混合C	011129	9556	0.0125	239960	0.01
华安精致生活混合A	011128	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	9556	0.0125	239960	0.01
恒越成长精选混合C	010623	9556	0.0125	239960	0.02
恒越成长精选混合A	010622	9556	0.0125	239960	0.02
富国均衡策略混合	010549	9556	0.0125	239960	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	9556	0.0125	239960	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	9556	0.0125	239960	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	9556	0.0125	239960	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	9556	0.0125	239960	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	9556	0.0125	239960	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	9556	0.0125	239960	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	9556	0.0125	239960	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	9556	0.0125	239960	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	9556	0.0125	239960	0.02
中欧责任投资混合C	009873	9556	0.0125	239960	0.01
中欧责任投资混合A	009872	9556	0.0125	239960	0.01
易方达创新成长混合	009808	9556	0.0125	239960	0.01
华安聚优精选混合	009714	9556	0.0125	239960	0
工银新兴制造混合C	009708	9556	0.0125	239960	0.03
工银新兴制造混合A	009707	9556	0.0125	239960	0.03
汇添富优质成长混合C	009392	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	9556	0.0125	239960	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	9556	0.0125	239960	0.01
博时科技创新混合C	009058	9556	0.0125	239960	0.03
博时科技创新混合A	009057	9556	0.0125	239960	0.03
华商恒益稳健混合	008488	9556	0.0125	239960	0.02
惠升惠泽混合C	008419	9556	0.0125	239960	0.02
惠升惠泽混合A	008418	9556	0.0125	239960	0.02
中欧启航三年混合C	008376	9556	0.0125	239960	0.02
中欧启航三年混合A	008375	9556	0.0125	239960	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	9556	0.0125	239960	0.01
易方达科技创新混合	007346	9556	0.0125	239960	0
嘉实科技创新混合	007343	9556	0.0125	239960	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	9556	0.0125	239960	0.01
嘉实互通精选股票	006803	9556	0.0125	239960	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	9556	0.0125	239960	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	9556	0.0125	239960	0.01
富国周期优势混合A	005760	9556	0.0125	239960	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	9556	0.0125	239960	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	9556	0.0125	239960	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	9556	0.0125	239960	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	9556	0.0125	239960	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	9556	0.0125	239960	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	9556	0.0125	239960	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	9556	0.0125	239960	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	9556	0.0125	239960	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	9556	0.0125	239960	0.02
嘉实安益混合C	003187	9556	0.0125	239960	0.01
诺安和鑫混合	002560	9556	0.0125	239960	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	9556	0.0125	239960	0
华安安康灵活配置混合A	002363	9556	0.0125	239960	0
华安安华灵活配置混合A	002350	9556	0.0125	239960	0.02
华安新优选灵活配置混合C	002144	9556	0.0125	239960	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	9556	0.0125	239960	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	9556	0.0125	239960	0.01
诺安积极回报混合A	001706	9556	0.0125	239960	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	9556	0.0125	239960	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	9556	0.0125	239960	0.01
华安文体健康混合A	001532	9556	0.0125	239960	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	9556	0.0125	239960	0.02
华安新优选灵活配置混合A	001312	9556	0.0125	239960	0.01
中邮趋势精选灵活配置混合	001225	9556	0.0125	239960	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	9556	0.0125	239960	0
工银美丽城镇股票A	001043	9556	0.0125	239960	0.01
汇添富环保行业股票	000696	9556	0.0125	239960	0.01
富国城镇发展股票	000471	9556	0.0125	239960	0.02
易方达新兴成长混合	000404	9556	0.0125	239960	0.01
华安沪深300增强C	000313	9556	0.0125	239960	0.02
华安沪深300增强A	000312	9556	0.0125	239960	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	9215	0.012	231397	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	8293	0.0108	208244	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	8293	0.0108	208244	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	8088	0.0106	203097	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	8088	0.0106	203097	0.03
华安研究精选混合C	013506	8020	0.0105	201390	0.03
国富优质企业一年持有期混合C	012511	8020	0.0105	201390	0.04
国富优质企业一年持有期混合A	012510	8020	0.0105	201390	0.04
华安研究精选混合A	005630	8020	0.0105	201390	0.03
国泰金鼎价值精选混合	519021	7884	0.0103	197974	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	7508	0.0098	188533	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7508	0.0098	188533	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	7454	0.0097	186800	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7454	0.0097	186800	0.01
华安行业轮动混合	040016	7269	0.0095	182532	0.03
金鹰行业优势混合A	210003	6894	0.009	173114	0.03
金鹰行业优势混合C	018057	6894	0.009	173114	0.03
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	6826	0.0089	171407	0.03
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	6826	0.0089	171407	0.04
恒越研究精选混合C	007192	6826	0.0089	171407	0.03
恒越研究精选混合A	006049	6826	0.0089	171407	0.03
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	6826	0.0089	171407	0.03
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	6826	0.0089	171407	0.04
华安添瑞6个月混合C	009401	6792	0.0089	170552	0.03
华安添瑞6个月混合A	009400	6792	0.0089	170552	0.03
国泰蓝筹精选混合C	008175	6757	0.0088	169674	0.04
国泰蓝筹精选混合A	008174	6757	0.0088	169674	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	6621	0.0086	166258	0.02
华安汇智精选混合	008371	6621	0.0086	166258	0.03
工银新得益混合	002006	6621	0.0086	166258	0.04
永赢惠添益混合C	011204	6587	0.0086	165406	0.04
永赢惠添益混合A	011203	6587	0.0086	165406	0.04
宏利绩优混合C	015576	6314	0.0082	158550	0.03
宏利绩优混合A	005903	6314	0.0082	158550	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	6280	0.0082	157697	0.04
嘉实信息产业股票发起式C	017489	6280	0.0082	157697	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	6280	0.0082	157697	0.03
博时时代消费混合C	013837	5972	0.0078	149961	0.04
博时时代消费混合A	013836	5972	0.0078	149961	0.04
金鹰民丰回报混合	004265	5972	0.0078	149961	0.03
国富估值优势混合C	017451	5938	0.0078	149109	0.04
国富估值优势混合A	006039	5938	0.0078	149109	0.04
华安添祥6个月持有混合C	016181	5802	0.0076	145693	0.03
华安添祥6个月持有混合A	011390	5802	0.0076	145693	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	5802	0.0076	145693	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	5802	0.0076	145693	0.06
华安低碳生活混合C	014970	5733	0.0075	143960	0.02
方正富邦趋势领航混合C	012914	5733	0.0075	143960	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	5733	0.0075	143960	0.02
华安低碳生活混合A	006122	5733	0.0075	143960	0.02
宏利复兴混合C	017612	5597	0.0073	140546	0.02
宏利复兴混合A	001170	5597	0.0073	140546	0.02
博时回报灵活配置混合	050022	5563	0.0073	139691	0.03
国富研究精选混合A	450011	5529	0.0072	138839	0.05
国富研究精选混合C	018342	5529	0.0072	138839	0.05
工银聚和一年定开混合C	009032	5426	0.0071	136252	0.08
工银聚和一年定开混合A	009031	5426	0.0071	136252	0.08
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5358	0.007	134544	0.04
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5256	0.0069	131983	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5256	0.0069	131983	0.03
汇安丰利混合C	003887	5119	0.0067	128543	0.03
汇安丰利混合A	003886	5119	0.0067	128543	0.03
华安睿明两年定开混合C	005696	5051	0.0066	126834	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	5051	0.0066	126834	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	5017	0.0066	125981	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	5017	0.0066	125981	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	5017	0.0066	125981	0.04
建信央视财经50指数(LOF)	165312	4983	0.0065	125127	0.03
民生加银积极成长混合	690011	4914	0.0064	123394	0.04
国泰景气优选混合C	012881	4778	0.0062	119980	0.04
国泰景气优选混合A	012880	4778	0.0062	119980	0.04
太平睿安混合C	010269	4778	0.0062	119980	0.03
太平睿安混合A	010268	4778	0.0062	119980	0.03
华安升级主题混合A	040020	4710	0.0062	118273	0.03
华安升级主题混合C	014976	4710	0.0062	118273	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4710	0.0062	118273	0.03
诺安积极配置混合C	006008	4675	0.0061	117393	0.04
诺安积极配置混合A	006007	4675	0.0061	117393	0.04
大摩领先优势混合	233006	4505	0.0059	113124	0.03
西部利得事件驱动股票	671030	4402	0.0058	110537	0.04
华安科技创新混合C	016523	4334	0.0057	108830	0.02
华安科技创新混合A	008635	4334	0.0057	108830	0.02
国富价值成长一年持有期混合C	010272	4232	0.0055	106268	0.04
国富价值成长一年持有期混合A	010271	4232	0.0055	106268	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	4163	0.0054	104536	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	4163	0.0054	104536	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	4163	0.0054	104536	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	4163	0.0054	104536	0.03
大摩优悦安和混合C	014867	3856	0.005	96827.3	0.04
大摩优悦安和混合A	009893	3856	0.005	96827.3	0.04
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	3822	0.005	95972.8	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	3686	0.0048	92558.4	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3686	0.0048	92558.4	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3651	0.0048	91678.6	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3651	0.0048	91678.6	0.04
工银聚利18个月定开混合C	009928	3651	0.0048	91678.6	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	3651	0.0048	91678.6	0.03
宏利稳定混合	162203	3583	0.0047	89971.5	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	3549	0.0046	89118.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3549	0.0046	89118.8	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	3447	0.0045	86557.1	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	3447	0.0045	86557.1	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	3413	0.0045	85702.6	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3413	0.0045	85702.6	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3413	0.0045	85702.6	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3344	0.0044	83970.1	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3344	0.0044	83970.1	0.04
华安稳健回报混合C	016042	3310	0.0043	83117.4	0.03
富荣福锦混合C	005165	3310	0.0043	83117.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	3310	0.0043	83117.4	0.04
华安稳健回报混合A	000072	3310	0.0043	83117.4	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3242	0.0042	81408.4	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3242	0.0042	81408.4	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	3140	0.0041	78848.5	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	3140	0.0041	78848.5	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	3071	0.004	77114.3	0.02
华商均衡30混合	010656	3037	0.004	76261.6	0.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	3003	0.0039	75407.1	0.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	3003	0.0039	75407.1	0.03
工银优质发展混合C	014667	2935	0.0038	73699.9	0.04
工银优质发展混合A	014666	2935	0.0038	73699.9	0.04
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2832	0.0037	71112.9	0.03
华安现代生活混合	008290	2764	0.0036	69405.7	0.03
博时鑫泰混合C	004176	2628	0.0034	65991.4	0.03
博时鑫泰混合A	004175	2628	0.0034	65991.4	0.03
诺安先进制造股票A	001528	2593	0.0034	65111.6	0.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	2559	0.0033	64258.9	0.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	2559	0.0033	64258.9	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	2559	0.0033	64258.9	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2525	0.0033	63404.4	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2525	0.0033	63404.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2525	0.0033	63404.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2525	0.0033	63404.4	0.04
富荣福耀混合C	012877	2423	0.0032	60842.7	0.05
富荣福耀混合A	012876	2423	0.0032	60842.7	0.05
民生加银双核动力混合	012495	2414	0.0032	61050.1	0.49
华商改革创新股票C	016052	2389	0.0031	59990	0.03
华商改革创新股票A	002289	2389	0.0031	59990	0.03
浦银安盛精致生活混合A	519113	2252	0.0029	56548.5	0.03
东财量化精选混合C	009841	2252	0.0029	56548.5	0.03
东财量化精选混合A	009840	2252	0.0029	56548.5	0.03
工银成长收益混合B	000196	2218	0.0029	55695.8	0.04
工银成长收益混合A	000195	2218	0.0029	55695.8	0.04
诺安优化配置混合A	006025	2150	0.0028	53988.6	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	1979	0.0026	49694.5	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	1979	0.0026	49694.5	0.03
金鹰成份优选混合	210001	1877	0.0025	47132.8	0.03
富荣福银混合C	012546	1843	0.0024	46278.3	0.04
富荣福银混合A	012545	1843	0.0024	46278.3	0.04
西部利得新润混合A	673110	1570	0.0021	39424.3	0.04
西部利得新润混合C	015356	1570	0.0021	39424.3	0.04
嘉实创新成长混合	001760	1570	0.0021	39424.3	0.02
诺安优势行业混合C	002053	1433	0.0019	35982.8	0.02
诺安优势行业混合A	000538	1433	0.0019	35982.8	0.02
长城久悦债券C	015723	1362	0.0018	34445	0.32
长城久悦债券A	006254	1362	0.0018	34445	0.32
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	956	0.0012	22466	0
建信优选成长混合H	960028	956	0.0012	22466	0
博时沪深300指数R	960022	956	0.0012	22466	0
中银收益混合H	960012	956	0.0012	22466	0
中银增长混合H	960011	956	0.0012	22466	0
工银核心价值混合H	960010	956	0.0012	22466	0
华夏兴华混合H	960004	956	0.0012	22466	0
华夏回报混合H	960002	956	0.0012	22466	0
东方红启元三年持有混合A	910007	956	0.0012	22466	0
财通价值动量混合	720001	956	0.0012	22466	0
富安达优势成长混合	710001	956	0.0012	22466	0
民生加银景气行业混合A	690007	956	0.0012	22466	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	956	0.0012	22466	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	956	0.0012	22466	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	956	0.0012	22466	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	956	0.0012	22466	0
华商盛世成长混合	630002	956	0.0012	22466	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	956	0.0012	22466	0
富国中证科创创业50ETF	588380	956	0.0012	22466	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	956	0.0012	22466	0
华宝双创龙头ETF	588330	956	0.0012	22466	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	956	0.0012	22466	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	956	0.0012	22466	0
易方达上证科创板50ETF	588080	956	0.0012	22466	0
工银上证科创板50成份ETF	588050	956	0.0012	22466	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	956	0.0012	22466	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	956	0.0012	22466	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	956	0.0012	22466	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	956	0.0012	22466	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	956	0.0012	22466	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	956	0.0012	22466	0
富国中证电池主题ETF	561160	956	0.0012	22466	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	956	0.0012	22466	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	956	0.0012	22466	0
建信优化配置混合A	530005	956	0.0012	22466	0
建信优选成长混合A	530003	956	0.0012	22466	0
华夏兴和混合A	519918	956	0.0012	22466	0
富国消费主题混合A	519915	956	0.0012	22466	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	956	0.0012	22466	0
华夏兴华混合A	519908	956	0.0012	22466	0
新华泛资源优势混合	519091	956	0.0012	22466	0
新华优选成长混合	519089	956	0.0012	22466	0
新华优选分红混合	519087	956	0.0012	22466	0
汇添富价值精选混合A	519069	956	0.0012	22466	0
汇添富成长焦点混合	519068	956	0.0012	22466	0
长盛同德主题混合	519039	956	0.0012	23116.1	0
富国天博创新主题混合	519035	956	0.0012	22466	0
华夏稳增混合	519029	956	0.0012	22466	0
汇添富均衡增长混合	519018	956	0.0012	22466	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	956	0.0012	22466	0
富国中证芯片产业ETF	516640	956	0.0012	22466	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	956	0.0012	22466	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	956	0.0012	22466	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	956	0.0012	22466	0
富国中证医药50ETF	515950	956	0.0012	22466	0
博时央企创新驱动ETF	515900	956	0.0012	22466	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	956	0.0012	22466	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	956	0.0012	22466	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	956	0.0012	22466	0
国联安沪深300ETF	515660	956	0.0012	22466	0
富国中证消费50ETF	515650	956	0.0012	22466	0
富国中证大数据产业ETF	515400	956	0.0012	22466	0
泰康沪深300ETF	515380	956	0.0012	22466	0
天弘沪深300ETF	515330	956	0.0012	22466	0
天弘中证银行ETF	515290	956	0.0012	22466	0
国泰中证全指软件ETF	515230	956	0.0012	22466	0
国泰中证煤炭ETF	515220	956	0.0012	22466	0
国泰中证钢铁ETF	515210	956	0.0012	22466	0
易方达中证红利ETF	515180	956	0.0012	22466	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	956	0.0012	22466	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	956	0.0012	22466	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	956	0.0012	22466	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	956	0.0012	22466	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	956	0.0012	22466	0
华夏中证银行ETF	515020	956	0.0012	22466	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	956	0.0012	22466	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	956	0.0012	22466	0
博时央企结构调整ETF	512960	956	0.0012	22466	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	956	0.0012	22466	0
华宝中证银行ETF	512800	956	0.0012	22466	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	956	0.0012	22466	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	956	0.0012	22466	0
富国中证军工龙头ETF	512710	956	0.0012	22466	0
国泰中证军工ETF	512660	956	0.0012	22466	0
易方达中证军工ETF	512560	956	0.0012	22466	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	956	0.0012	22466	0
国泰中证生物医药ETF	512290	956	0.0012	22466	0
华宝中证医疗ETF	512170	956	0.0012	22466	0
易方达沪深300非银ETF	512070	956	0.0012	22466	0
易方达沪深300医药ETF	512010	956	0.0012	22466	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	956	0.0012	22466	0
易方达中证500ETF	510580	956	0.0012	22466	0
广发中证500ETF	510510	956	0.0012	22466	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	956	0.0012	22466	0
华夏沪深300ETF	510330	956	0.0012	22466	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	956	0.0012	22466	0
金融ETF	510230	956	0.0012	22466	0
富国上证综指ETF	510210	956	0.0012	22466	0
华安上证180ETF	510180	956	0.0012	22466	0
易方达上证50ETF	510100	956	0.0012	22466	0
华夏上证50ETF	510050	956	0.0012	22466	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	956	0.0012	22466	0
博时科创板三年定开混合	506005	956	0.0012	22466	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	956	0.0012	22466	0
易方达科创板两年定开混合	506002	956	0.0012	22466	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	956	0.0012	22466	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	956	0.0012	22466	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	956	0.0012	22466	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	956	0.0012	22466	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	956	0.0012	22466	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	956	0.0012	22466	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	956	0.0012	22466	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	956	0.0012	22466	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	956	0.0012	22466	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	956	0.0012	22466	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	956	0.0012	22466	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	956	0.0012	22466	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	956	0.0012	22466	0
广发睿阳三年定开混合	501070	956	0.0012	22466	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	956	0.0012	22466	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	956	0.0012	22466	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	956	0.0012	22466	0
东方红目标优选定开混合	501053	956	0.0012	22466	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	956	0.0012	22466	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	956	0.0012	22466	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	956	0.0012	22466	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	956	0.0012	22466	0
工银精选平衡混合	483003	956	0.0012	22466	0
工银主题策略混合A	481015	956	0.0012	22466	0
工银中小盘混合	481010	956	0.0012	22466	0
工银核心价值混合A	481001	956	0.0012	22466	0
汇添富逆向投资混合A	470098	956	0.0012	22466	0
汇添富优选回报混合A	470021	956	0.0012	22466	0
汇添富民营活力混合A	470009	956	0.0012	22466	0
汇添富策略回报混合	470008	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	956	0.0012	22466	0
国富策略回报混合A	450010	956	0.0012	22466	0
国富中小盘股票A	450009	956	0.0012	22466	0
国富深化价值混合A	450004	956	0.0012	22466	0
国富弹性市值混合A	450002	956	0.0012	22466	0
东方主题精选混合	400032	956	0.0012	23116.1	0
东方精选混合	400003	956	0.0012	23116.1	0
兴全有机增长混合	340008	956	0.0012	22466	0
兴全社会责任混合	340007	956	0.0012	22466	0
兴全全球视野股票	340006	956	0.0012	22466	0
兴全可转债混合	340001	956	0.0012	22466	0
诺安价值增长混合	320005	956	0.0012	22466	0
诺安先锋混合A	320003	956	0.0012	22466	0
诺安平衡混合	320001	956	0.0012	22466	0
华夏收入混合	288002	956	0.0012	22466	0
华夏经典混合	288001	956	0.0012	22466	0
广发新经济混合A	270050	956	0.0012	22466	0
广发聚丰混合A	270005	956	0.0012	22466	0
广发稳健增长混合A	270002	956	0.0012	22466	0
国联安精选混合	257020	956	0.0012	22466	0
国联安小盘精选混合	257010	956	0.0012	22466	0
华宝资源优选混合A	240022	956	0.0012	22466	0
华宝行业精选混合	240010	956	0.0012	22466	0
华宝收益增长混合A	240008	956	0.0012	22466	0
华宝多策略增长A	240005	956	0.0012	22466	0
华宝动力组合混合A	240004	956	0.0012	22466	0
东方红均衡优选定开混合	169108	956	0.0012	22466	0
东方红创新优选定开混合	169106	956	0.0012	22466	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	956	0.0012	22466	0
国联煤炭A	168204	956	0.0012	22466	0
方正富邦中证保险指数A	167301	956	0.0012	22466	0
华商新趋势优选混合	166301	956	0.0012	22466	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	956	0.0012	22466	0
中欧价值智选混合A	166019	956	0.0012	22466	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	956	0.0012	22466	0
中欧价值发现混合A	166005	956	0.0012	22466	0
中欧新蓝筹混合A	166002	956	0.0012	22466	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	956	0.0012	22466	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	956	0.0012	22466	0
前海开源中航军工指数A	164402	956	0.0012	22466	0
中银主题策略混合A	163822	956	0.0012	22466	0
中银优选混合A	163807	956	0.0012	22466	0
中银收益混合A	163804	956	0.0012	22466	0
中银增长混合A	163803	956	0.0012	22466	0
中银中国混合(LOF)A	163801	956	0.0012	22466	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	956	0.0012	22466	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	956	0.0012	22466	0
兴全合润混合	163406	956	0.0012	22466	0
宏利首选企业股票A	162208	956	0.0012	22466	0
宏利行业混合A	162204	956	0.0012	22466	0
宏利周期混合	162202	956	0.0012	22466	0
宏利成长混合	162201	956	0.0012	22466	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	956	0.0012	22466	0
融通医疗保健行业混合A	161616	956	0.0012	22466	0
融通内需驱动混合A/B	161611	956	0.0012	22466	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	956	0.0012	22466	0
融通行业景气混合A/B	161606	956	0.0012	22466	0
易方达科润混合(LOF)	161131	956	0.0012	22466	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	956	0.0012	22466	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	956	0.0012	22466	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	956	0.0012	22466	0
富国中证煤炭指数A	161032	956	0.0012	22466	0
富国中证工业4.0指数A	161031	956	0.0012	22466	0
富国中证银行指数A	161029	956	0.0012	22466	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	956	0.0012	22466	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	956	0.0012	22466	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	956	0.0012	22466	0
富国中证军工指数A	161024	956	0.0012	22466	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	956	0.0012	22466	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	956	0.0012	22466	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	956	0.0012	23116.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	956	0.0012	22466	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	956	0.0012	22466	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	956	0.0012	22466	0
博时证券公司指数A	160516	956	0.0012	22466	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	956	0.0012	22466	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	956	0.0012	22466	0
华夏行业混合(LOF)	160314	956	0.0012	22466	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	956	0.0012	22466	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	956	0.0012	22466	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	956	0.0012	22466	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	956	0.0012	22466	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	956	0.0012	22466	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	956	0.0012	22466	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	956	0.0012	22466	0
天弘中证电子ETF	159997	956	0.0012	22466	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	956	0.0012	22466	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	956	0.0012	22466	0
博时中证500ETF	159968	956	0.0012	22466	0
嘉实中证500ETF	159922	956	0.0012	22466	0
嘉实沪深300ETF	159919	956	0.0012	22466	0
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	956	0.0012	22466	0
嘉实中证新能源ETF	159875	956	0.0012	22466	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	956	0.0012	22466	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	956	0.0012	22466	0
天弘国证生物医药ETF	159859	956	0.0012	22466	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	956	0.0012	22466	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	956	0.0012	22466	0
华夏中证1000ETF	159845	956	0.0012	22466	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	956	0.0012	22466	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	956	0.0012	22466	0
国泰中证医疗ETF	159828	956	0.0012	22466	0
富国中证农业主题ETF	159825	956	0.0012	22466	0
天弘中证500ETF	159820	956	0.0012	22466	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	956	0.0012	22466	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	956	0.0012	22466	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	956	0.0012	22466	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	956	0.0012	22466	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	956	0.0012	22466	0
富国中证旅游主题ETF	159766	956	0.0012	22466	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	956	0.0012	22466	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	956	0.0012	22466	0
新能源车龙头ETF	159637	956	0.0012	22466	0
易方达中证1000ETF	159633	956	0.0012	22466	0
富国中证1000ETF	159629	956	0.0012	22466	0
博时成渝经济圈ETF	159623	956	0.0012	22466	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	956	0.0012	22466	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	956	0.0012	22466	0
国投瑞银创新动力混合	121005	956	0.0012	22466	0
国投瑞银核心企业混合	121003	956	0.0012	22466	0
国投瑞银景气行业混合	121002	956	0.0012	22466	0
易方达沪深300量化增强	110030	956	0.0012	22466	0
易方达科讯混合	110029	956	0.0012	22466	0
易方达资源行业混合	110025	956	0.0012	22466	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	956	0.0012	22466	0
易方达消费行业股票	110022	956	0.0012	22466	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	956	0.0012	22466	0
易方达行业领先混合	110015	956	0.0012	22466	0
易方达科翔混合	110013	956	0.0012	22466	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	956	0.0012	22466	0
易方达价值精选混合	110009	956	0.0012	22466	0
易方达积极成长混合	110005	956	0.0012	22466	0
易方达上证50增强A	110003	956	0.0012	22466	0
易方达平稳增长混合	110001	956	0.0012	22466	0
富国高新技术产业混合	100060	956	0.0012	22466	0
富国低碳环保混合	100056	956	0.0012	22466	0
富国沪深300增强A	100038	956	0.0012	22466	0
富国中证红利指数增强A	100032	956	0.0012	22466	0
富国天合稳健优选混合	100026	956	0.0012	22466	0
嘉实优化红利混合A	070032	956	0.0012	22466	0
嘉实周期优选混合	070027	956	0.0012	22466	0
嘉实主题新动力混合	070021	956	0.0012	22466	0
嘉实研究精选混合A	070013	956	0.0012	22466	0
嘉实策略混合	070011	956	0.0012	22466	0
嘉实主题混合	070010	956	0.0012	22466	0
嘉实服务增值行业混合	070006	956	0.0012	22466	0
嘉实稳健混合	070003	956	0.0012	22466	0
嘉实增长混合	070002	956	0.0012	22466	0
博时价值增长贰号混合	050201	956	0.0012	22466	0
博时医疗保健混合A	050026	956	0.0012	22466	0
博时新兴成长混合	050009	956	0.0012	22466	0
博时第三产业成长混合	050008	956	0.0012	22466	0
博时精选混合A	050004	956	0.0012	22466	0
博时沪深300指数A	050002	956	0.0012	22466	0
博时价值增长混合	050001	956	0.0012	22466	0
华安动态灵活配置混合A	040015	956	0.0012	22466	0
华安策略优选混合A	040008	956	0.0012	22466	0
华安宏利混合A	040005	956	0.0012	22466	0
华安宝利配置混合	040004	956	0.0012	22466	0
华安中国A股增强指数	040002	956	0.0012	22466	0
华安创新混合	040001	956	0.0012	22466	0
国泰沪深300指数A	020011	956	0.0012	22466	0
国泰金牛创新成长混合	020010	956	0.0012	22466	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	956	0.0012	22466	0
国泰金龙行业混合	020003	956	0.0012	22466	0
国泰金鹰增长混合	020001	956	0.0012	22466	0
博时证券公司指数C	018686	956	0.0012	22466	0
国泰研究优势混合C	018638	956	0.0012	22466	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	956	0.0012	22466	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	956	0.0012	22466	0
国富策略回报混合C	018470	956	0.0012	22466	0
国富弹性市值混合C	018469	956	0.0012	22466	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	956	0.0012	22466	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	956	0.0012	22466	0
方正富邦中证保险指数C	018099	956	0.0012	22466	0
泰康宏泰回报混合C	018037	956	0.0012	22466	0
广发优质生活混合C	018004	956	0.0012	22466	0
国富中小盘股票C	017948	956	0.0012	22466	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	956	0.0012	22466	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	956	0.0012	22466	0
华夏兴和混合C	017766	956	0.0012	22466	0
中庚港股通价值18个月封闭股票	017650	956	0.0012	22466	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	956	0.0012	22466	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	956	0.0012	22466	0
东方红远见价值混合C	017537	956	0.0012	22466	0
国富深化价值混合C	017426	956	0.0012	22466	0
易方达裕如混合C	017417	956	0.0012	22466	0
易方达安盈回报混合C	017414	956	0.0012	22466	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	956	0.0012	22466	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	956	0.0012	22466	0
泰康新锐成长混合C	017366	956	0.0012	22466	0
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	017320	956	0.0012	22466	0
宏利首选企业股票C	017289	956	0.0012	22466	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	956	0.0012	22466	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	956	0.0012	22466	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	956	0.0012	22466	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	956	0.0012	22466	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	956	0.0012	22466	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	956	0.0012	22466	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	956	0.0012	22466	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	956	0.0012	22466	0
富国碳中和混合C	017042	956	0.0012	22466	0
富国碳中和混合A	017041	956	0.0012	22466	0
博时均衡优选混合C	016979	956	0.0012	22466	0
博时均衡优选混合A	016978	956	0.0012	22466	0
汇添富中证500指数增强C	016854	956	0.0012	22466	0
国联煤炭C	016814	956	0.0012	22466	0
博时精选混合C	016751	956	0.0012	22466	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	956	0.0012	22466	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	956	0.0012	22466	0
易方达安心回馈混合C	016594	956	0.0012	22466	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	956	0.0012	22466	0
万家量化睿选混合C	016556	956	0.0012	22466	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	956	0.0012	22466	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	956	0.0012	22466	0
兴证全球合瑞混合C	016465	956	0.0012	22466	0
兴证全球合瑞混合A	016464	956	0.0012	22466	0
华宝生态中国混合C	016462	956	0.0012	22466	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	956	0.0012	22466	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	956	0.0012	22466	0
华安宏利混合C	016294	956	0.0012	22466	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	956	0.0012	22466	0
华宝动力组合混合C	016257	956	0.0012	22466	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	956	0.0012	22466	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	956	0.0012	22466	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	956	0.0012	22466	0
嘉实优势成长混合C	016135	956	0.0012	22466	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	956	0.0012	22466	0
华安成长创新混合C	016099	956	0.0012	22466	0
建信智远先锋混合C	016065	956	0.0012	22466	0
建信智远先锋混合A	016064	956	0.0012	22466	0
华商甄选回报混合C	016049	956	0.0012	22466	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	956	0.0012	22466	0
易方达国防军工混合C	015945	956	0.0012	22466	0
富国价值增长混合C	015689	956	0.0012	22466	0
华宝多策略增长C	015613	956	0.0012	22466	0
宏利行业混合C	015601	956	0.0012	22466	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	956	0.0012	22466	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	956	0.0012	22466	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	956	0.0012	22466	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	956	0.0012	22466	0
国泰大农业股票C	015588	956	0.0012	22466	0
华宝收益增长混合C	015573	956	0.0012	22466	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	956	0.0012	22466	0
天弘互联网混合C	015461	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	956	0.0012	22466	0
建信优化配置混合C	015436	956	0.0012	22466	0
中银主题策略混合C	015386	956	0.0012	22466	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	956	0.0012	22466	0
国投瑞银境煊混合E	015309	956	0.0012	22466	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	956	0.0012	22466	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	956	0.0012	22466	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	956	0.0012	22466	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	956	0.0012	22466	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	956	0.0012	22466	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	956	0.0012	22466	0
汇添富移动互联股票D	015199	956	0.0012	22466	0
汇添富移动互联股票C	015198	956	0.0012	22466	0
汇添富智能制造股票D	015197	956	0.0012	22466	0
汇添富智能制造股票C	015196	956	0.0012	22466	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	956	0.0012	22466	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	956	0.0012	22466	0
汇添富逆向投资混合D	015182	956	0.0012	22466	0
汇添富逆向投资混合C	015181	956	0.0012	22466	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	956	0.0012	22466	0
国富均衡增长混合C	015138	956	0.0012	22466	0
国富均衡增长混合A	015137	956	0.0012	22466	0
汇添富国企创新股票D	015124	956	0.0012	22466	0
汇添富国企创新股票C	015123	956	0.0012	22466	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	956	0.0012	22466	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	956	0.0012	22466	0
中银景福回报混合C	015089	956	0.0012	22466	0
华夏复兴混合C	015073	956	0.0012	22466	0
华夏产业升级混合C	015059	956	0.0012	22466	0
华夏高端制造混合C	015058	956	0.0012	22466	0
前海开源中航军工指数C	015046	956	0.0012	22466	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	956	0.0012	22466	0
工银生态环境股票C	015002	956	0.0012	22466	0
工银物流产业股票C	015001	956	0.0012	22466	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	956	0.0012	22466	0
华安幸福生活混合C	014990	956	0.0012	22466	0
华安生态优先混合C	014977	956	0.0012	22466	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	956	0.0012	22466	0
兴证全球兴裕混合C	014901	956	0.0012	22466	0
兴证全球兴裕混合A	014900	956	0.0012	22466	0
惠升惠远回报混合C	014875	956	0.0012	22466	0
惠升惠远回报混合A	014874	956	0.0012	22466	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	956	0.0012	22466	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	956	0.0012	22466	0
建信健康民生混合C	014849	956	0.0012	22466	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	956	0.0012	22466	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	956	0.0012	22466	0
中欧碳中和混合发起C	014766	956	0.0012	22466	0
中欧碳中和混合发起A	014765	956	0.0012	22466	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	956	0.0012	22466	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	956	0.0012	22466	0
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	956	0.0012	22466	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	956	0.0012	22466	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	956	0.0012	22466	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	956	0.0012	22466	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	956	0.0012	22466	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	956	0.0012	22466	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	956	0.0012	22466	0
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	014583	956	0.0012	22466	0
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	014582	956	0.0012	22466	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	956	0.0012	22466	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	956	0.0012	22466	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	956	0.0012	22466	0
中银中国混合(LOF)C	014537	956	0.0012	22466	0
中银收益混合C	014505	956	0.0012	22466	0
中银新动力股票C	014453	956	0.0012	22466	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	956	0.0012	22466	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	956	0.0012	22466	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	956	0.0012	22466	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	956	0.0012	22466	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	956	0.0012	22466	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	956	0.0012	22466	0
国联优势产业混合C	014330	956	0.0012	22466	0
国联优势产业混合A	014329	956	0.0012	22466	0
嘉实产业领先混合C	014293	956	0.0012	22466	0
嘉实产业领先混合A	014292	956	0.0012	22466	0
泰康新锐成长混合A	014287	956	0.0012	22466	0
天弘中证1000指数增强C	014202	956	0.0012	22466	0
天弘中证1000指数增强A	014201	956	0.0012	22466	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	956	0.0012	22466	0
华夏量化优选股票C	014188	956	0.0012	22466	0
华夏量化优选股票A	014187	956	0.0012	22466	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	956	0.0012	22466	0
富国中证工业4.0指数C	014172	956	0.0012	22466	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	956	0.0012	22466	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	956	0.0012	22466	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	956	0.0012	22466	0
中欧金安量化混合C	014136	956	0.0012	22466	0
中欧金安量化混合A	014135	956	0.0012	22466	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	956	0.0012	22466	0
华夏中证1000指数增强C	014126	956	0.0012	22466	0
华夏中证1000指数增强A	014125	956	0.0012	22466	0
融通内需驱动混合C	014109	956	0.0012	22466	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	956	0.0012	22466	0
嘉实内需精选混合C	014075	956	0.0012	22466	0
嘉实内需精选混合A	014074	956	0.0012	22466	0
富国金安均衡精选混合C	014058	956	0.0012	22466	0
富国金安均衡精选混合A	014057	956	0.0012	22466	0
大摩健康产业混合C	014030	956	0.0012	22466	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	956	0.0012	22466	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	956	0.0012	22466	0
华夏永利一年持有混合C	013970	956	0.0012	22466	0
华夏永利一年持有混合A	013969	956	0.0012	22466	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	956	0.0012	22466	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	956	0.0012	22466	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	956	0.0012	22466	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	956	0.0012	22466	0
建信中小盘先锋股票C	013919	956	0.0012	22466	0
华商新能源汽车混合C	013887	956	0.0012	22466	0
华商新能源汽车混合A	013886	956	0.0012	22466	0
广发招享混合C	013880	956	0.0012	22466	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	956	0.0012	22466	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	956	0.0012	22466	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	956	0.0012	22466	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	956	0.0012	22466	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	956	0.0012	22466	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	956	0.0012	22466	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	956	0.0012	22466	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	956	0.0012	22466	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	956	0.0012	22466	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	956	0.0012	22466	0
华安策略优选混合C	013655	956	0.0012	22466	0
博道成长智航股票C	013642	956	0.0012	22466	0
博道成长智航股票A	013641	956	0.0012	22466	0
华安智能生活混合C	013621	956	0.0012	22466	0
华安动态灵活配置混合C	013619	956	0.0012	22466	0
天弘永利优佳混合C	013570	956	0.0012	22466	0
天弘永利优佳混合A	013569	956	0.0012	22466	0
华夏军工安全混合C	013566	956	0.0012	22466	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	956	0.0012	22466	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	956	0.0012	22466	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	956	0.0012	22466	0
华安制造先锋混合C	013507	956	0.0012	22466	0
华安医疗创新混合C	013483	956	0.0012	22466	0
博时凤凰领航混合C	013451	956	0.0012	22466	0
博时凤凰领航混合A	013450	956	0.0012	22466	0
建信中证1000指数增强E	013442	956	0.0012	22466	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	956	0.0012	22466	0
博时裕隆混合C	013410	956	0.0012	22466	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	956	0.0012	22466	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	956	0.0012	22466	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	956	0.0012	22466	0
工银新金融股票C	013355	956	0.0012	22466	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	956	0.0012	22466	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	956	0.0012	22466	0
富国中证银行指数C	013330	956	0.0012	22466	0
工银主题策略混合C	013312	956	0.0012	22466	0
富国沪深300增强C	013291	956	0.0012	22466	0
宏利睿智稳健混合C	013280	956	0.0012	22466	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	956	0.0012	22466	0
富国中证煤炭指数C	013275	956	0.0012	22466	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	956	0.0012	22466	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	956	0.0012	22466	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	956	0.0012	22466	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	956	0.0012	22466	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	956	0.0012	22466	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	956	0.0012	22466	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	956	0.0012	22466	0
华夏能源革新股票C	013188	956	0.0012	22466	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	956	0.0012	22466	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	956	0.0012	22466	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	956	0.0012	22466	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	956	0.0012	22466	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	956	0.0012	22466	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	956	0.0012	22466	0
兴业能源革新股票C	013050	956	0.0012	22466	0
兴业能源革新股票A	013049	956	0.0012	22466	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	956	0.0012	22466	0
富国品质生活混合C	013047	956	0.0012	22466	0
富国内需增长混合C	013045	956	0.0012	22466	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	956	0.0012	22466	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	956	0.0012	22466	0
富国中证军工指数C	013035	956	0.0012	22466	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	956	0.0012	22466	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	956	0.0012	22466	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	956	0.0012	22466	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	956	0.0012	22466	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	956	0.0012	22466	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	956	0.0012	22466	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	956	0.0012	22466	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	956	0.0012	22466	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	956	0.0012	22466	0
中庚价值先锋股票	012930	956	0.0012	22466	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	956	0.0012	22466	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	956	0.0012	22466	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	956	0.0012	22466	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	956	0.0012	22466	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	956	0.0012	22466	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	956	0.0012	22466	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	956	0.0012	22466	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	956	0.0012	22466	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	956	0.0012	22466	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	956	0.0012	22466	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	956	0.0012	22466	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	956	0.0012	22466	0
宏利转型机遇股票C	012800	956	0.0012	22466	0
广发大盘价值混合C	012766	956	0.0012	22466	0
广发大盘价值混合A	012765	956	0.0012	22466	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	956	0.0012	22466	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	956	0.0012	22466	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	956	0.0012	22466	0
广发消费领先混合C	012691	956	0.0012	22466	0
广发消费领先混合A	012690	956	0.0012	22466	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	956	0.0012	22466	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	956	0.0012	22466	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	956	0.0012	22466	0
博时半导体主题混合C	012651	956	0.0012	22466	0
博时半导体主题混合A	012650	956	0.0012	22466	0
中欧洞见一年持有混合	012647	956	0.0012	22466	0
中银优选混合C	012631	956	0.0012	22466	0
华夏大盘精选混合C	012628	956	0.0012	22466	0
诺安先锋混合C	012621	956	0.0012	22466	0
嘉实优化红利混合C	012616	956	0.0012	22466	0
富国红利混合C	012579	956	0.0012	22466	0
富国红利混合A	012578	956	0.0012	22466	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	956	0.0012	22466	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	956	0.0012	22466	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	956	0.0012	22466	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	956	0.0012	22466	0
天弘中证芯片指数C	012553	956	0.0012	22466	0
天弘中证芯片指数A	012552	956	0.0012	22466	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	956	0.0012	22466	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	956	0.0012	22466	0
金鹰产业升级混合C	012542	956	0.0012	22466	0
金鹰产业升级混合A	012541	956	0.0012	22466	0
嘉实策略精选混合C	012467	956	0.0012	22466	0
嘉实策略精选混合A	012466	956	0.0012	22466	0
博时成长优势混合C	012464	956	0.0012	22466	0
博时成长优势混合A	012463	956	0.0012	22466	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	956	0.0012	22466	0
华夏核心制造混合C	012429	956	0.0012	22466	0
华夏核心制造混合A	012428	956	0.0012	22466	0
华夏优加生活混合C	012422	956	0.0012	22466	0
华夏优加生活混合A	012421	956	0.0012	22466	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	956	0.0012	22466	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	956	0.0012	22466	0
永赢长远价值混合C	012407	956	0.0012	22466	0
永赢长远价值混合A	012406	956	0.0012	22466	0
中欧产业前瞻混合C	012391	956	0.0012	22466	0
中欧产业前瞻混合A	012390	956	0.0012	22466	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	956	0.0012	22466	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	956	0.0012	22466	0
易方达港股通成长混合C	012347	956	0.0012	22466	0
易方达港股通成长混合A	012346	956	0.0012	22466	0
易方达核心智造混合	012301	956	0.0012	22466	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	956	0.0012	22466	0
中欧精益稳健一年混合	012281	956	0.0012	22466	0
华宝可持续发展混合C	012263	956	0.0012	22466	0

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