吉贝尔(688566)基金持股_新浪财经

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吉贝尔(688566)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信金利趋势混合A	519994	550080	0.2909	12376800	0.21
长信金利趋势混合C	015039	550080	0.2909	12376800	0.21
汇添富医药保健混合	470006	475098	0.2513	10689700	0.44
中信建投轮换混合C	003823	306517	0.1621	6896630	0.91
中信建投轮换混合A	003822	306517	0.1621	6896630	0.91
中信建投甄选混合C	008348	304265	0.1609	6845960	1.01
中信建投甄选混合A	008347	304265	0.1609	6845960	1.01
南方医药创新股票C	010593	254509	0.1346	5726450	0.34
南方医药创新股票A	010592	254509	0.1346	5726450	0.34
博道惠泰优选混合C	016841	216200	0.1143	4864500	0.78
博道惠泰优选混合A	016840	216200	0.1143	4864500	0.78
招商品质生活混合C	012197	177447	0.0938	3992560	0.3
招商品质生活混合A	012196	177447	0.0938	3992560	0.3
博道盛彦混合C	012125	146600	0.0775	3298500	1.28
博道盛彦混合A	012124	146600	0.0775	3298500	1.28
长信可转债债券A	519977	133057	0.0704	2993780	0.22
长信可转债债券C	519976	133057	0.0704	2993780	0.22
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	108611	0.0574	2443750	0.95
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	108611	0.0574	2443750	0.95
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	105626	0.0559	2376580	1.09
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	105626	0.0559	2376580	1.09
中信建投精选混合C	007469	104987	0.0555	2362210	1.23
中信建投精选混合A	007468	104987	0.0555	2362210	1.23
富安达医药创新混合	011383	101958	0.0539	2294060	2.54
长信均衡优选混合C	018072	100000	0.0529	2250000	0.78
长信均衡优选混合A	018071	100000	0.0529	2250000	0.78
南方内需增长两年持有期股票C	008855	98414	0.052	2214320	0.14
南方内需增长两年持有期股票A	008854	98414	0.052	2214320	0.14
中海医药混合C	000879	97973	0.0518	2204390	0.64
中海医药混合A	000878	97973	0.0518	2204390	0.64
信澳成长精选混合C	012224	92848	0.0491	2089080	0.3
信澳成长精选混合A	012223	92848	0.0491	2089080	0.3
万家国证2000指数增强C	018654	79000	0.0418	1777500	0.28
万家国证2000指数增强A	018653	79000	0.0418	1777500	0.28
东方欣益一年持有期混合C	009938	77364	0.0409	1740690	1.71
东方欣益一年持有期混合A	009937	77364	0.0409	1740690	1.71
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	59685	0.0316	1342910	0.3
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	59685	0.0316	1342910	0.3
中银医疗保健混合C	010159	58337	0.0309	1312580	0.1
中银医疗保健混合A	005689	58337	0.0309	1312580	0.1
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	57500	0.0304	1293750	0.24
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	57500	0.0304	1293750	0.24
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	57500	0.0304	1293750	0.24
招商安益灵活配置混合C	018946	56000	0.0296	1260000	0.41
招商安益灵活配置混合A	001531	56000	0.0296	1260000	0.41
华夏智胜新锐股票C	018729	53200	0.0281	1197000	0.13
华夏智胜新锐股票A	018728	53200	0.0281	1197000	0.13
博道盛兴一年持有期混合	013693	51000	0.027	1147500	1.29
信澳优势价值混合C	013386	44400	0.0235	999000	0.12
信澳优势价值混合A	013385	44400	0.0235	999000	0.12
富安达健康人生混合C	014470	38229	0.0202	860152	2.56
富安达健康人生混合A	001861	38229	0.0202	860152	2.56
恒越医疗健康精选混合C	014221	32000	0.0169	720000	1.96
恒越医疗健康精选混合A	014220	32000	0.0169	720000	1.96
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	29915	0.0158	673088	0.6
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	29915	0.0158	673088	0.6
浙商汇金量化臻选股票C	011825	29325	0.0155	659812	0.71
浙商汇金量化臻选股票A	011824	29325	0.0155	659812	0.71
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	26689	0.0141	600502	1.24
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	26689	0.0141	600502	1.24
中欧数据挖掘混合C	004234	25862	0.0137	581895	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	25862	0.0137	581895	0.13
长信利保债券A	519947	25371	0.0134	570848	0.1
长信利保债券C	008176	25371	0.0134	570848	0.1
中欧金安量化混合C	014136	24886	0.0132	559935	0.11
中欧金安量化混合A	014135	24886	0.0132	559935	0.11
汇添富绝对收益定开混合C	008140	22100	0.0117	497250	0.01
汇添富绝对收益定开混合A	000762	22100	0.0117	497250	0.01
中信建投双利3个月债C	011672	20000	0.0106	450000	0.47
中信建投双利3个月债A	011671	20000	0.0106	450000	0.47
大成智惠量化多策略混合C	018694	17364	0.0092	390690	3.78
大成智惠量化多策略混合A	004209	17364	0.0092	390690	3.78
长信稳健精选混合C	009607	16173	0.0086	363892	0.34
长信稳健精选混合A	009606	16173	0.0086	363892	0.34
中银大健康股票C	010321	14000	0.0074	315000	0.12
中银大健康股票A	009414	14000	0.0074	315000	0.12
汇添富国证2000指数增强C	019319	13295	0.007	299138	0.18
汇添富国证2000指数增强A	019318	13295	0.007	299138	0.18
诺德新旺	005293	12000	0.0063	270000	1.03
九泰久睿量化C	016399	11220	0.0059	252450	0.18
九泰久睿量化A	009874	11220	0.0059	252450	0.18
嘉实医药健康100ETF	515960	10454	0.0055	235215	0.1
长信利广混合A	519961	10339	0.0055	232628	1.14
长信利广混合C	519960	10339	0.0055	232628	1.14
泓德裕康债券C	002739	8100	0.0043	182250	0.04
泓德裕康债券A	002738	8100	0.0043	182250	0.04
富荣医药健康混合发起C	015656	7900	0.0042	177750	1.51
富荣医药健康混合发起A	015655	7900	0.0042	177750	1.51
方正富邦新兴成长混合C	008603	7500	0.004	168750	0.12
方正富邦新兴成长混合A	008602	7500	0.004	168750	0.12
华夏中证2000ETF	562660	6945	0.0037	156262	0.19
中欧量化驱动混合C	020875	6600	0.0035	148500	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	6600	0.0035	148500	0.02
长信易进混合C	003127	6512	0.0034	146520	0.29
长信易进混合A	003126	6512	0.0034	146520	0.29
九泰久福量化C	010121	5300	0.0028	119250	0.43
九泰久福量化A	010120	5300	0.0028	119250	0.43
宏利改革动力混合C	003550	5300	0.0028	119250	0.15
宏利改革动力混合A	001017	5300	0.0028	119250	0.15
宏利逆向策略混合	229002	5100	0.0027	114750	0.11
南方中证2000ETF	159531	4897	0.0026	110182	0.03
平安中证2000增强策略ETF	159556	4200	0.0022	94500	0.09
长信利尚一年定开混合	004607	3633	0.0019	81742.5	0.3
建信上证社会责任ETF	510090	3100	0.0016	69750	0.1
博时国证2000ETF	159505	3100	0.0016	69750	0.16
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3000	0.0016	67500	0.01
天弘国证2000指数增强C	017548	2965	0.0016	66712.5	0.05
天弘国证2000指数增强A	017547	2965	0.0016	66712.5	0.05
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	2798	0.0015	62955	0.06
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	2798	0.0015	62955	0.06
东兴兴晟混合C	009328	2181	0.0012	49072.5	0.1
东兴兴晟混合A	009327	2181	0.0012	49072.5	0.1
东兴未来价值混合C	007550	2147	0.0011	48307.5	0.04
东兴未来价值混合A	004695	2147	0.0011	48307.5	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	2042	0.0011	45945	0.09
东兴宸瑞量化混合A	012297	2042	0.0011	45945	0.09
信澳医药健康混合	011598	2000	0.0011	45000	0.01
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	1989	0.0011	44752.5	0.08
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	1989	0.0011	44752.5	0.08
宏利消费混合C	008354	1800	0.001	40500	0.14
宏利消费混合A	008353	1800	0.001	40500	0.14
易方达中证2000ETF	159532	1694	0.0009	38115	0.07
诺安鼎利混合C	006006	1600	0.0008	36000	0.1
诺安鼎利混合A	006005	1600	0.0008	36000	0.1
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1412	0.0007	31770	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1412	0.0007	31770	0.05
中欧量化先锋混合C	014996	1400	0.0007	31500	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	1400	0.0007	31500	0.02
广发中证2000ETF	560220	1184	0.0006	26640	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	1114	0.0006	25065	0.03
东兴连众一年持有期混合C	017508	1112	0.0006	25020	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	1112	0.0006	25020	0.01
海富通中证2000增强策略ETF	159553	900	0.0005	20250	0.18
平安国证2000ETF	159521	900	0.0005	20250	0.04
汇添富量化选股混合C	018441	900	0.0005	20250	0.04
汇添富量化选股混合A	018440	900	0.0005	20250	0.04
鹏华量化先锋混合	005632	765	0.0004	17212.5	0
景顺长城国证2000指数增强C	019014	700	0.0004	15750	0.02
景顺长城国证2000指数增强A	019013	700	0.0004	15750	0.02
中信建投质选成长混合发起式C	019761	644	0.0003	14490	0.09
中信建投质选成长混合发起式A	019760	644	0.0003	14490	0.09
宏利风险预算混合	162205	600	0.0003	13500	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	491	0.0003	11047.5	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	491	0.0003	11047.5	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0002	6750	0.03
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	234	0.0001	5265	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	234	0.0001	5265	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	159	0.0001	3577.5	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	159	0.0001	3577.5	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	129	0.0001	2902.5	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	129	0.0001	2902.5	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	40	0	900	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	40	0	900	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	29	0	652.5	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	29	0	652.5	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方欣益一年持有期混合C	009938	85485	0.0452	2087540	1.8
东方欣益一年持有期混合A	009937	85485	0.0452	2087540	1.8
大成智惠量化多策略混合C	018694	15100	0.008	368742	3.38
大成智惠量化多策略混合A	004209	15100	0.008	368742	3.38

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	3256062	1.722	102208000	0.22
中欧医疗健康混合A	003095	3256062	1.722	102208000	0.22
广发医疗保健股票C	009163	840227	0.4444	26374700	0.32
广发医疗保健股票A	004851	840227	0.4444	26374700	0.32
南方医药创新股票C	010593	562776	0.2976	17665500	0.91
南方医药创新股票A	010592	562776	0.2976	17665500	0.91
光大保德信新增长混合A	360006	479630	0.2537	15055600	1.68
光大保德信新增长混合C	018005	479630	0.2537	15055600	1.68
信澳优势价值混合C	013386	473475	0.2504	14862400	1.53
信澳优势价值混合A	013385	473475	0.2504	14862400	1.53
光大保德信中国制造混合C	018501	470000	0.2486	14753300	2.1
光大保德信中国制造混合A	001740	470000	0.2486	14753300	2.1
中欧明睿新起点混合	001000	426115	0.2254	13375800	1.05
汇添富达欣混合C	002165	411481	0.2176	12916400	0.39
汇添富达欣混合A	001801	411481	0.2176	12916400	0.39
华西优选成长一年持有混合	019281	309779	0.1638	9723960	3.04
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	290046	0.1534	9104540	1.68
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	290046	0.1534	9104540	1.68
中银证券健康产业混合	002938	280000	0.1481	8789200	3.36
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	273945	0.1449	8599130	0.33
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	273945	0.1449	8599130	0.33
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	273945	0.1449	8599130	0.33
浦银安盛医疗健康混合A	519171	258921	0.1369	8127530	1.57
浦银安盛医疗健康混合C	013183	258921	0.1369	8127530	1.57
中信建投轮换混合C	003823	243786	0.1289	7652440	0.85
中信建投轮换混合A	003822	243786	0.1289	7652440	0.85
中信建投甄选混合C	008348	237055	0.1254	7441160	0.8
中信建投甄选混合A	008347	237055	0.1254	7441160	0.8
信澳新财富混合	003655	195374	0.1033	6132790	2.33
光大保德信健康优加混合C	018076	188864	0.0999	5928440	0.56
光大保德信健康优加混合A	012284	188864	0.0999	5928440	0.56
上银医疗健康混合C	011289	171998	0.091	5399020	2.45
上银医疗健康混合A	011288	171998	0.091	5399020	2.45
光大保德信新机遇混合C	018235	157490	0.0833	4943610	2.68
光大保德信新机遇混合A	010676	157490	0.0833	4943610	2.68
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	150060	0.0794	4710380	0.29
信澳价值精选混合C	013394	143683	0.076	4510210	1.67
信澳价值精选混合A	013393	143683	0.076	4510210	1.67
华夏乐享健康混合C	015065	140188	0.0741	4400500	0.79
华夏乐享健康混合A	002264	140188	0.0741	4400500	0.79
长信可转债债券A	519977	137111	0.0725	4303910	0.5
长信可转债债券C	519976	137111	0.0725	4303910	0.5
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	135032	0.0714	4238650	0.38
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	135032	0.0714	4238650	0.38
浦银安盛价值精选混合C	009369	122627	0.0649	3849260	1.59
浦银安盛价值精选混合A	009368	122627	0.0649	3849260	1.59
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	119059	0.063	3737260	2.06
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	119059	0.063	3737260	2.06
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	107649	0.0569	3379100	0.74
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	107649	0.0569	3379100	0.74
浦银安盛精致生活混合A	519113	95623	0.0506	3001610	1.61
浦银安盛精致生活混合C	019209	95623	0.0506	3001610	1.61
信澳成长精选混合C	012224	92848	0.0491	2914500	0.3
信澳成长精选混合A	012223	92848	0.0491	2914500	0.3
长盛转型升级混合	001197	84090	0.0445	2639580	1.08
中海医药混合C	000879	76831	0.0406	2411720	0.47
中海医药混合A	000878	76831	0.0406	2411720	0.47
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	72499	0.0383	2275740	0.85
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	72499	0.0383	2275740	0.85
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	72306	0.0382	2269690	0.86
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	72306	0.0382	2269690	0.86
中信建投精选混合C	007469	71394	0.0378	2241060	0.87
中信建投精选混合A	007468	71394	0.0378	2241060	0.87
富国生物医药科技混合型C	011308	68544	0.0363	2151600	0.27
富国生物医药科技混合型A	006218	68544	0.0363	2151600	0.27
中银证券远见价值混合C	014180	64692	0.0342	2030680	2.09
中银证券远见价值混合A	014179	64692	0.0342	2030680	2.09
光大保德信行业轮动混合	360016	63075	0.0334	1979920	0.59
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	50000	0.0264	1569500	0.35
融通远见价值一年持有期混合C	018378	50000	0.0264	1569500	0.54
融通远见价值一年持有期混合A	018377	50000	0.0264	1569500	0.54
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	50000	0.0264	1569500	0.35
中银证券内需增长混合C	013756	49544	0.0262	1555190	1.57
中银证券内需增长混合A	013755	49544	0.0262	1555190	1.57
光大保德信专精特新混合C	016478	45000	0.0238	1412550	2
光大保德信专精特新混合A	016477	45000	0.0238	1412550	2
信澳恒盛混合C	012006	44604	0.0236	1400120	1.48
信澳恒盛混合A	012005	44604	0.0236	1400120	1.48
长信利保债券A	519947	42581	0.0225	1336620	0.21
长信利保债券C	008176	42581	0.0225	1336620	0.21
光大保德信品质生活混合C	012758	41648	0.022	1307330	0.29
光大保德信品质生活混合A	012744	41648	0.022	1307330	0.29
大成元吉增利债券C	010928	40138	0.0212	1259930	0.13
大成元吉增利债券A	010927	40138	0.0212	1259930	0.13
农银医疗精选股票C	017313	40106	0.0212	1258930	1.63
农银医疗精选股票A	017312	40106	0.0212	1258930	1.63
光大保德信安和债券C	003110	39971	0.0211	1254690	0.16
光大保德信安和债券A	003109	39971	0.0211	1254690	0.16
大成民稳增长混合C	008847	39854	0.0211	1251020	0.42
大成民稳增长混合A	008846	39854	0.0211	1251020	0.42
光大保德信创新生活混合C	019252	37962	0.0201	1191630	0.53
光大保德信创新生活混合A	012770	37962	0.0201	1191630	0.53
东方欣益一年持有期混合C	009938	36440	0.0193	1143850	0.85
东方欣益一年持有期混合A	009937	36440	0.0193	1143850	0.85
华安宏利混合A	040005	35479	0.0188	1113690	0.05
华安宏利混合C	016294	35479	0.0188	1113690	0.05
汇添富内需增长股票C	007524	34979	0.0185	1097990	0.3
汇添富内需增长股票A	007523	34979	0.0185	1097990	0.3
东方民丰回报赢安混合C	004006	32231	0.017	1011730	0.41
东方民丰回报赢安混合A	004005	32231	0.017	1011730	0.41
信澳远见价值混合C	013555	31613	0.0167	992332	1.85
信澳远见价值混合A	013554	31613	0.0167	992332	1.85
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	31180	0.0165	978740	0.44
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	31180	0.0165	978740	0.44
大成盛享一年持有混合C	016548	28227	0.0149	886046	0.26
大成盛享一年持有混合A	016547	28227	0.0149	886046	0.26
浙商汇金量化臻选股票C	011825	27383	0.0145	859552	0.86
浙商汇金量化臻选股票A	011824	27383	0.0145	859552	0.86
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	26682	0.0141	837548	1.53
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	26682	0.0141	837548	1.53
德邦鑫星价值C	002112	25838	0.0137	811055	2.85
德邦鑫星价值A	001412	25838	0.0137	811055	2.85
大成景盛一年定期开放债券C	002947	25729	0.0136	807633	0.14
大成景盛一年定期开放债券A	002946	25729	0.0136	807633	0.14
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	24200	0.0128	759638	0.88
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	24200	0.0128	759638	0.88
长信稳健精选混合C	009607	22683	0.012	712019	0.55
长信稳健精选混合A	009606	22683	0.012	712019	0.55
长信易进混合C	003127	19744	0.0104	619764	1.11
长信易进混合A	003126	19744	0.0104	619764	1.11
长信利尚一年定开混合	004607	18384	0.0097	577074	1
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	17570	0.0093	551522	0.78
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	17570	0.0093	551522	0.78
鹏扬医疗健康混合C	018053	16400	0.0087	514796	1.05
鹏扬医疗健康混合A	018052	16400	0.0087	514796	1.05
光大保德信研究精选混合C	019390	16000	0.0085	502240	0.49
光大保德信研究精选混合A	008313	16000	0.0085	502240	0.49
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	15243	0.0081	478478	0.35
中金新医药C	007005	15058	0.008	472671	0.34
中金新医药A	006981	15058	0.008	472671	0.34
长城价值优选混合C	018447	14191	0.0075	445456	0.45
长城价值优选混合A	008260	14191	0.0075	445456	0.45
大成智惠量化多策略混合C	018694	12247	0.0065	384433	3.43
大成智惠量化多策略混合A	004209	12247	0.0065	384433	3.43
中信建投量化进取C	011411	12000	0.0063	376680	0.07
中信建投量化进取A	011410	12000	0.0063	376680	0.07
建信中证500指数增强C	005633	11000	0.0058	345290	0.01
建信中证500指数增强A	000478	11000	0.0058	345290	0.01
华宝品质生活股票	000867	10799	0.0057	338981	0.55
大成景润灵活配置混合C	008589	10299	0.0054	323286	0.62
大成景润灵活配置混合A	001364	10299	0.0054	323286	0.62
大成汇享一年持有混合C	009797	9546	0.005	299649	0.35
大成汇享一年持有混合A	009796	9546	0.005	299649	0.35
华泰柏瑞量化创优	004394	9000	0.0048	282510	0.4
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	017299	8324	0.0044	261290	0.11
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	017298	8324	0.0044	261290	0.11
易方达量化策略精选混合C	002217	7908	0.0042	248232	0.22
易方达量化策略精选混合A	002216	7908	0.0042	248232	0.22
华宝消费升级混合	007308	7469	0.004	234452	0.56
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	7100	0.0038	222869	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	7100	0.0038	222869	0.07
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	6772	0.0036	212573	1.44
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	6772	0.0036	212573	1.44
长信利广混合A	519961	6421	0.0034	201555	1.09
长信利广混合C	519960	6421	0.0034	201555	1.09
汇添富双鑫添利债券C	004452	4200	0.0022	131838	0
汇添富双鑫添利债券A	004451	4200	0.0022	131838	0
长城久悦债券C	015723	3862	0.002	121228	1.06
长城久悦债券A	006254	3862	0.002	121228	1.06
中信建投中证1000指数增强C	015785	3500	0.0019	109865	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	3500	0.0019	109865	0.02
光大保德信核心资产混合C	014215	3230	0.0017	101390	0.39
光大保德信核心资产混合A	014214	3230	0.0017	101390	0.39
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	3106	0.0016	97497.3	0.28
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	3106	0.0016	97497.3	0.28
中信建投中证500增强C	006441	3000	0.0016	94170	0.02
中信建投中证500增强A	006440	3000	0.0016	94170	0.02
农银大盘蓝筹混合	660006	2600	0.0014	81614	0.08
易方达中证2000ETF	159532	2135	0.0011	67017.6	0.09
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1745	0.0009	54775.6	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1745	0.0009	54775.6	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0009	53363	0.03
平安国证2000ETF	159521	1600	0.0008	50224	0.05
浙商中证1000指数增强C	018234	1600	0.0008	50224	0.06
浙商中证1000指数增强A	018233	1600	0.0008	50224	0.06
华夏中证2000ETF	562660	1593	0.0008	50004.3	0.05
华夏新锦汇混合C	004049	1200	0.0006	37668	0.07
华夏新锦汇混合A	004048	1200	0.0006	37668	0.07
光大保德信汇佳混合C	014463	997	0.0005	31295.8	0.33
光大保德信汇佳混合A	014462	997	0.0005	31295.8	0.33
华富永鑫灵活配置混合C	001467	800	0.0004	25112	0.22
华富永鑫灵活配置混合A	001466	800	0.0004	25112	0.22
南方中证2000ETF	159531	788	0.0004	24735.3	0.03
光大保德信鼎鑫混合C	001823	388	0.0002	12179.3	0.07
光大保德信鼎鑫混合A	001464	388	0.0002	12179.3	0.07
光大保德信永鑫混合C	003106	273	0.0001	8569.47	0.12
光大保德信永鑫混合A	003105	273	0.0001	8569.47	0.12
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0001	6278	0.03
万家国证2000指数增强C	018654	181	0.0001	5681.59	0
万家国证2000指数增强A	018653	181	0.0001	5681.59	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	514028	0.2719	15554500	2.42
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	514028	0.2719	15554500	2.42
摩根动态多因子混合C	017176	104400	0.0552	3159140	1.43
摩根动态多因子混合A	001219	104400	0.0552	3159140	1.43
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	46196	0.0244	1397890	2.35
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	46196	0.0244	1397890	2.35
信澳恒盛混合C	012006	44604	0.0236	1349720	1.27
信澳恒盛混合A	012005	44604	0.0236	1349720	1.27
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	44581	0.0236	1349020	6.12
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	44581	0.0236	1349020	6.12
富荣价值精选混合C	006110	30537	0.0161	924050	1.57
富荣价值精选混合A	006109	30537	0.0161	924050	1.57
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	18000	0.0095	544680	0.72
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	18000	0.0095	544680	0.72
大成安享得利六月持有混合C	010941	9659	0.0051	292281	0.6
大成安享得利六月持有混合A	010940	9659	0.0051	292281	0.6
富荣量化精选混合发起C	014557	8200	0.0043	248132	2.92
富荣量化精选混合发起A	014556	8200	0.0043	248132	2.92
大成智惠量化多策略混合C	018694	8182	0.0043	247587	3.04
大成智惠量化多策略混合A	004209	8182	0.0043	247587	3.04
华富安福债券A	002412	7037	0.0037	212940	0.61

截止日期	2023-09-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	7120	0.0038	179210	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成多策略混合(LOF)A	160921	2507554	1.3414	97819700	4.46
大成多策略混合(LOF)C	016062	2507554	1.3414	97819700	4.46
汇添富医药保健混合	470006	2103630	1.1253	82062600	2.01
大成价值增长混合A	090001	1352650	0.7236	52766900	4.08
大成价值增长混合C	018457	1352650	0.7236	52766900	4.08
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	783193	0.419	30552400	1.08
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	783193	0.419	30552400	1.08
中银创新医疗混合C	010500	611854	0.3273	23868400	1.04
中银创新医疗混合A	007718	611854	0.3273	23868400	1.04
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	609978	0.3263	23795200	2.4
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	609978	0.3263	23795200	2.4
汇添富成长领先混合C	013553	607414	0.3249	23695200	2.03
汇添富成长领先混合A	013552	607414	0.3249	23695200	2.03
中银医疗保健混合C	010159	506185	0.2708	19746300	2.09
中银医疗保健混合A	005689	506185	0.2708	19746300	2.09
大成品质医疗股票C	014122	495239	0.2649	19319300	5.18
大成品质医疗股票A	014121	495239	0.2649	19319300	5.18
兴全合远两年持有混合C	011339	489949	0.2621	19112900	0.67
兴全合远两年持有混合A	011338	489949	0.2621	19112900	0.67
大成医药健康股票C	012046	470901	0.2519	18369800	8.64
大成医药健康股票A	012045	470901	0.2519	18369800	8.64
大成健康产业混合A	090020	460720	0.2465	17972700	7.99
大成健康产业混合C	016060	460720	0.2465	17972700	7.99
大成一带一路灵活配置混合A	002319	433334	0.2318	16904400	4.23
汇添富高端制造股票D	015115	400000	0.214	15604000	0.68
汇添富高端制造股票C	015114	400000	0.214	15604000	0.68
汇添富高端制造股票A	001725	400000	0.214	15604000	0.68
华宝创新优选混合	000601	390938	0.2091	15250500	1.55
汇添富达欣混合C	002165	387139	0.2071	15102300	1.03
汇添富达欣混合A	001801	387139	0.2071	15102300	1.03
华安医疗创新混合C	013483	351401	0.188	13708200	1.74
华安医疗创新混合A	008359	351401	0.188	13708200	1.74
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	313981	0.168	12248400	1.05
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	313981	0.168	12248400	1.05
兴全全球视野股票	340006	308142	0.1648	12020600	0.67
华宝医药生物混合A	240020	274446	0.1468	10706100	1.59
民生加银医药健康股票C	014758	272000	0.1455	10610700	3.88
民生加银医药健康股票A	009898	272000	0.1455	10610700	3.88
建信医疗健康行业股票C	008924	257511	0.1377	10045500	0.66
建信医疗健康行业股票A	008923	257511	0.1377	10045500	0.66
华夏医疗健康混合C	000946	192640	0.103	7514890	0.58
华夏医疗健康混合A	000945	192640	0.103	7514890	0.58
大成内需增长混合H	960018	178730	0.0956	6972260	1.72
大成内需增长混合A	090015	178730	0.0956	6972260	1.72
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	168000	0.0899	6553680	2.98
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	150060	0.0803	5853840	0.3
大成消费精选股票C	011926	142672	0.0763	5565630	1.8
大成消费精选股票A	011923	142672	0.0763	5565630	1.8
大成2020生命周期混合A	090006	131645	0.0704	5135470	0.42
大成2020生命周期混合C	017739	131645	0.0704	5135470	0.42
中欧小盘成长混合C	015881	131385	0.0703	5125330	0.78
中欧小盘成长混合A	015880	131385	0.0703	5125330	0.78
永赢优质生活混合C	015288	116664	0.0624	4551060	2.52
永赢优质生活混合A	015287	116664	0.0624	4551060	2.52
鹏华医疗保健股票	000780	103931	0.0556	4054350	0.56
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	101359	0.0542	3954010	0.5
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	101359	0.0542	3954010	0.5
汇添富多策略定开混合	002746	99992	0.0535	3900690	1.12
中银大健康股票C	010321	98805	0.0529	3854380	1.56
中银大健康股票A	009414	98805	0.0529	3854380	1.56
交银医药创新股票C	014046	89508	0.0479	3491710	0.09
交银医药创新股票A	004075	89508	0.0479	3491710	0.09
诺德消费升级	005674	87274	0.0467	3404560	4.17
大成悦享生活混合C	012849	81771	0.0437	3189890	1.71
大成悦享生活混合A	012848	81771	0.0437	3189890	1.71
中欧量化驱动混合A	001980	81100	0.0434	3163710	0.09
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	76231	0.0408	2973770	0.11
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	76231	0.0408	2973770	0.11
南方医药创新股票C	010593	72413	0.0387	2824830	0.14
南方医药创新股票A	010592	72413	0.0387	2824830	0.14
国泰消费优选股票	005970	71856	0.0384	2803100	1.99
诺德优势产业	010878	62900	0.0336	2453730	4.34
诺德灵活配置混合	571002	62300	0.0333	2430320	4.18
大成民稳增长混合C	008847	60183	0.0322	2347740	0.86
大成民稳增长混合A	008846	60183	0.0322	2347740	0.86
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	60000	0.0321	2340600	0.5
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	60000	0.0321	2340600	0.5
诺德新旺	005293	60000	0.0321	2340600	3.2
淳厚鑫淳	011346	59208	0.0317	2309700	0.81
华夏创新医药龙头混合C	012982	54132	0.029	2111690	1.01
华夏创新医药龙头混合A	012981	54132	0.029	2111690	1.01
淳厚鑫悦混合C	012455	54011	0.0289	2106970	1.01
淳厚鑫悦混合A	012454	54011	0.0289	2106970	1.01
大成元吉增利债券C	010928	50172	0.0268	1957210	0.18
大成元吉增利债券A	010927	50172	0.0268	1957210	0.18
大成盛享一年持有混合C	016548	49500	0.0265	1931000	0.57
大成盛享一年持有混合A	016547	49500	0.0265	1931000	0.57
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	48200	0.0258	1880280	0.34
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	48200	0.0258	1880280	0.34
大成景尚灵活配置混合C	003693	41178	0.022	1606350	0.53
大成景尚灵活配置混合A	003692	41178	0.022	1606350	0.53
华泰紫金创新成长混合发起C	016518	40156	0.0215	1566490	2.33
华泰紫金创新成长混合发起A	016517	40156	0.0215	1566490	2.33
长江时代精选混合发起C	017196	40000	0.0214	1560400	1.64
长江时代精选混合发起A	017195	40000	0.0214	1560400	1.64
大成景盛一年定期开放债券C	002947	36755	0.0197	1433810	0.25
大成景盛一年定期开放债券A	002946	36755	0.0197	1433810	0.25
汇添富内需增长股票C	007524	34979	0.0187	1364530	0.31
汇添富内需增长股票A	007523	34979	0.0187	1364530	0.31
博时健康生活混合C	012087	33891	0.0181	1322090	0.5
博时健康生活混合A	012086	33891	0.0181	1322090	0.5
长城优选稳进六个月混合C	010800	33335	0.0178	1300400	0.9
长城优选稳进六个月混合A	010799	33335	0.0178	1300400	0.9
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	30328	0.0162	1183100	0.21
富国天源沪港深平衡混合C	014931	30328	0.0162	1183100	0.21
民生加银创新成长混合C	014929	30100	0.0161	1174200	3.44
民生加银创新成长混合A	006072	30100	0.0161	1174200	3.44
中银宏观策略混合C	015807	30003	0.016	1170420	0.32
中银宏观策略混合A	001127	30003	0.016	1170420	0.32
中欧量化动力混合C	015007	27428	0.0147	1069970	0.15
中欧量化动力混合A	015006	27428	0.0147	1069970	0.15
中银中小盘成长混合	163818	27164	0.0145	1059670	1.31
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	25555	0.0137	996901	0.43
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	25555	0.0137	996901	0.43
德邦鑫星价值C	002112	25160	0.0135	981492	1.89
德邦鑫星价值A	001412	25160	0.0135	981492	1.89
中银创新成长混合C	016578	24795	0.0133	967253	1.76
中银创新成长混合A	016577	24795	0.0133	967253	1.76
长城新优选混合C	002228	24463	0.0131	954302	0.1
长城新优选混合A	002227	24463	0.0131	954302	0.1
华夏逸享健康混合C	015066	24083	0.0129	939478	1.28
华夏逸享健康混合A	007481	24083	0.0129	939478	1.28
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	22100	0.0118	862121	1.54
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	22100	0.0118	862121	1.54
中欧中证1000指数增强C	017920	17978	0.0096	701322	0.06
中欧中证1000指数增强A	017919	17978	0.0096	701322	0.06
大成景润灵活配置混合C	008589	17964	0.0096	700776	1.33
大成景润灵活配置混合A	001364	17964	0.0096	700776	1.33
大成汇享一年持有混合C	009797	16740	0.009	653027	0.63
大成汇享一年持有混合A	009796	16740	0.009	653027	0.63
渤海汇金量化成长混合A	005536	16500	0.0088	643665	1.65
长城久益混合C	002544	15535	0.0083	606020	2.89
长城久益混合A	002543	15535	0.0083	606020	2.89
中欧金安量化混合C	014136	14500	0.0078	565645	0.08
中欧金安量化混合A	014135	14500	0.0078	565645	0.08
渤海汇金新动能主题混合	010584	14000	0.0075	546140	1.94
诺德中小盘混合	570006	13976	0.0075	545204	2.98
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	11550	0.0062	450566	2.92
中银成长优选股票C	014455	11472	0.0061	447523	0.28
中银成长优选股票A	009379	11472	0.0061	447523	0.28
中欧数据挖掘混合C	004234	11200	0.006	436912	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	11200	0.006	436912	0.07
华宝品质生活股票	000867	10609	0.0057	413857	0.55
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	10383	0.0056	405041	2.97
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	10383	0.0056	405041	2.97
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0053	385497	0.03
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	9784	0.0052	381674	2.85
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	9784	0.0052	381674	2.85
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	9200	0.0049	358892	0.34
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	9200	0.0049	358892	0.34
中银美丽中国混合	000120	8533	0.0046	332872	0.66
中欧量化动能混合C	014702	8500	0.0045	331585	0.08
中欧量化动能混合A	014701	8500	0.0045	331585	0.08
中银健康生活混合	000591	7889	0.0042	307750	0.66
华富安福债券A	002412	7437	0.004	290117	0.16
大成丰享回报混合C	009654	7181	0.0038	280131	0.43
大成丰享回报混合A	009653	7181	0.0038	280131	0.43
大成安享得利六月持有混合C	010941	7037	0.0038	274513	0.53
大成安享得利六月持有混合A	010940	7037	0.0038	274513	0.53
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	6809	0.0036	265619	0.52
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	6809	0.0036	265619	0.52
中欧量化先锋混合C	014996	6800	0.0036	265268	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	6800	0.0036	265268	0.09
华宝消费升级混合	007308	6288	0.0034	245295	0.5
永赢优质精选混合发起C	014650	6019	0.0032	234801	2.98
永赢优质精选混合发起A	014649	6019	0.0032	234801	2.98
长城优选添瑞六个月混合C	011539	4471	0.0024	174414	0.1
长城优选添瑞六个月混合A	011538	4471	0.0024	174414	0.1
宏利红利先锋混合A	162212	3926	0.0021	153153	0.24
宏利红利先锋混合C	015619	3926	0.0021	153153	0.24
长城优选招益一年混合C	012686	3006	0.0016	117264	0.1
长城优选招益一年混合A	012685	3006	0.0016	117264	0.1
东兴宸祥量化混合C	013167	2082	0.0011	81218.8	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2082	0.0011	81218.8	0.04
长城优选添利一年混合C	011360	2078	0.0011	81062.8	0.1
长城优选添利一年混合A	011359	2078	0.0011	81062.8	0.1
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	016087	1000	0.0005	39010	0.18
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	016086	1000	0.0005	39010	0.18
东兴兴晟混合C	009328	950	0.0005	37059.5	0.06
东兴兴晟混合A	009327	950	0.0005	37059.5	0.06
东海祥龙混合(LOF)	168301	400	0.0002	15604	0.11

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成多策略混合(LOF)A	160921	1942755	2.4063	56203900	3.64
大成多策略混合(LOF)C	016062	1942755	2.4063	56203900	3.64
大成医药健康股票C	012046	435500	0.5394	12599000	5.57
大成医药健康股票A	012045	435500	0.5394	12599000	5.57
大成健康产业混合A	090020	423270	0.5243	12245200	5.14
大成健康产业混合C	016060	423270	0.5243	12245200	5.14
博道伍佰智航C	007832	303711	0.3762	8786360	0.95
博道伍佰智航A	007831	303711	0.3762	8786360	0.95
大成品质医疗股票C	014122	281606	0.3488	8146860	4.95
大成品质医疗股票A	014121	281606	0.3488	8146860	4.95
博道沪深300增强C	007045	84265	0.1044	2437790	0.86
博道沪深300增强A	007044	84265	0.1044	2437790	0.86

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河主题混合A	519679	42737	0.0529	915427	0.15
国泰消费优选股票	005970	39600	0.049	848232	0.86
银河成长优选一年持有混合C	013666	24959	0.0309	534622	0.2
银河成长优选一年持有混合A	013665	24959	0.0309	534622	0.2
银河新动能混合A	007203	22797	0.0282	488312	0.18
银河智造混合A	519642	13930	0.0173	298381	0.18
中银证券精选行业股票C	010893	10000	0.0124	214200	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	10000	0.0124	214200	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0122	211672	0.01
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0122	211672	0.08
光大保德信风格轮动混合C	007499	2920	0.0036	62546.4	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	2920	0.0036	62546.4	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道消费智航A	010998	22800	0.0282	419064	0.1
嘉合医疗健康混合	007613	13600	0.0168	249968	0.89
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	10300	0.0128	189314	0.06
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	10300	0.0128	189314	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0122	181631	0.01
诺安成长混合	320007	9882	0.0122	181631	0
南方优选成长混合A	202023	9882	0.0122	181631	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	9882	0.0122	181631	0.01
汇添富大盘核心资产混合C	015116	9882	0.0122	181631	0.01
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0122	181631	0.06
汇添富大盘核心资产混合A	008063	9882	0.0122	181631	0.01
汇安多因子混合C	006649	9882	0.0122	181631	0.03
汇安多因子混合A	006648	9882	0.0122	181631	0.03
南方优选成长混合C	005206	9882	0.0122	181631	0
泓德远见回报混合	001500	9882	0.0122	181631	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0125	225507	0.01
诺安成长混合	320007	9882	0.0125	225507	0
南方优选成长混合A	202023	9882	0.0125	225507	0
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0125	225507	0.05
汇添富大盘核心资产混合A	008063	9882	0.0125	225507	0.01
汇安多因子混合C	006649	9882	0.0125	225507	0.03
汇安多因子混合A	006648	9882	0.0125	225507	0.03
南方优选成长混合C	005206	9882	0.0125	225507	0
泓德远见回报混合	001500	9882	0.0125	225507	0.01
交银趋势混合A	519702	9670	0.0123	220669	0
交银趋势混合C	013430	9670	0.0123	220669	0
博时量化多策略股票C	005636	4580	0.0058	104516	0.04
博时量化多策略股票A	005635	4580	0.0058	104516	0.04
博时量化平衡混合A	004495	4338	0.0055	98993.2	0.01
银河君荣混合I	519621	3317	0.0042	75693.9	0.09
银河君荣混合C	519620	3317	0.0042	75693.9	0.09
银河君荣混合A	519619	3317	0.0042	75693.9	0.09

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0125	222543	0.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0125	252386	0
诺安成长混合	320007	9882	0.0125	252386	0
南方优选成长混合A	202023	9882	0.0125	252386	0.01
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0125	252386	0.06
汇添富大盘核心资产混合A	008063	9882	0.0125	252386	0
汇安多因子混合C	006649	9882	0.0125	252386	0.02
汇安多因子混合A	006648	9882	0.0125	252386	0.02
南方优选成长混合C	005206	9882	0.0125	252386	0.01
泓德远见回报混合	001500	9882	0.0125	252386	0
交银趋势混合A	519702	9670	0.0123	246972	0.01
银河君荣混合I	519621	3317	0.0042	84716.2	0.03
银河君荣混合C	519620	3317	0.0042	84716.2	0.03
银河君荣混合A	519619	3317	0.0042	84716.2	0.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合H	960011	9882	0.0246	257723	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	9882	0.0246	257723	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0246	257723	0
添富悦享定开混合	50106L	9882	0.0246	257723	0.02
诺安成长混合	320007	9882	0.0246	257723	0
南方优选成长混合A	202023	9882	0.0246	257723	0.01
中银增长混合A	163803	9882	0.0246	257723	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	9882	0.0246	257723	0.01
大成策略回报混合A	090007	9882	0.0246	257723	0.03
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0246	257723	0.05
大成睿享混合C	008270	9882	0.0246	257723	0.03
大成睿享混合A	008269	9882	0.0246	257723	0.03
汇添富大盘核心资产混合A	008063	9882	0.0246	257723	0
长城量化小盘股票A	007903	9882	0.0246	257723	0.08
南方智锐混合C	007734	9882	0.0246	257723	0.01
南方智锐混合A	007733	9882	0.0246	257723	0.01
南方科技创新混合C	007341	9882	0.0246	257723	0.02
南方科技创新混合A	007340	9882	0.0246	257723	0.02
汇安多因子混合C	006649	9882	0.0246	257723	0.02
汇安多因子混合A	006648	9882	0.0246	257723	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	9882	0.0246	257723	0.02
南方优选成长混合C	005206	9882	0.0246	257723	0.01
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	9882	0.0246	257723	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	9882	0.0246	257723	0.02
泓德远见回报混合	001500	9882	0.0246	257723	0
工银医疗保健股票	000831	9882	0.0246	257723	0.01
南方医药保健灵活配置混合A	000452	9882	0.0246	257723	0.01
长城医疗保健混合A	000339	9882	0.0246	257723	0.03
交银趋势混合A	519702	9670	0.0241	252194	0.01
工银量化策略混合A	481017	9529	0.0237	248516	0.05
南方大数据100指数C	004344	8664	0.0216	225957	0.01
南方大数据100指数A	001113	8664	0.0216	225957	0.01
融通红利机会主题精选C	005619	7976	0.0198	208014	0.03
融通红利机会主题精选A	005618	7976	0.0198	208014	0.03
银河定投宝腾讯济安指数	519677	7764	0.0193	202485	0.07
汇添富民营新动力股票	001541	7552	0.0188	196956	0.05
大成内需增长混合H	960018	5999	0.0149	156454	0.04
大成内需增长混合A	090015	5999	0.0149	156454	0.04
大成一带一路灵活配置混合A	002319	5082	0.0126	132539	0.09
银河君荣混合I	519621	3317	0.0083	86507.4	0.04
银河君荣混合C	519620	3317	0.0083	86507.4	0.04
银河君荣混合A	519619	3317	0.0083	86507.4	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3176	0.0079	82830.1	0.02
方正富邦信泓混合C	008182	1764	0.0044	46005.1	0.05
方正富邦信泓混合A	006689	1764	0.0044	46005.1	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	64	0.0002	1669.12	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	9	0	234.72	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联央视50ETF	159965	4870	0.0127	153015	0.14
前海开源沪深300指数A	000656	4588	0.0119	144155	0.05
鹏华资源分级	16062L	3670	0.0095	115311	0.08
鹏华资源分级B	150101	3670	0.0095	115311	0.08
鹏华资源分级A	150100	3670	0.0095	115311	0.08

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	9882	0.0257	379765	0.01
国富潜力组合混合H	960021	9882	0.0257	449631	0.02
中银增长混合H	960011	9882	0.0257	379765	0.02
工银核心价值混合H	960010	9882	0.0257	449631	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	9882	0.0257	379765	0.01
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	9882	0.0257	379765	0.07
长信增利动态策略混合	519993	9882	0.0257	449631	0.07
长信内需成长混合A	519979	9882	0.0257	449631	0.02
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	9882	0.0257	379765	0.03
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	9882	0.0257	379765	0.03
银河蓝筹混合A	519672	9882	0.0257	421566	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	9882	0.0257	379765	0.03
汇添富均衡增长混合	519018	9882	0.0257	379765	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	9882	0.0257	379765	0.03
华宝中证银行ETF	512800	9882	0.0257	379765	0.01
南方中证申万有色金属ETF	512400	9882	0.0257	379765	0.04
易方达沪深300非银ETF	512070	9882	0.0257	379765	0.02
易方达上证50指数分级B	502050	9882	0.0257	379765	0.1
易方达上证50指数分级A	502049	9882	0.0257	379765	0.1
易方达上证50指数(LOF)A	502048	9882	0.0257	379765	0.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	9882	0.0257	379765	0
华安智联混合(LOF)A	501073	9882	0.0257	449631	0.04
添富悦享定开混合	50106L	9882	0.0257	379765	0.03
工银核心价值混合A	481001	9882	0.0257	449631	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	9882	0.0257	449631	0.05
汇添富医药保健混合	470006	9882	0.0257	449631	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	9882	0.0257	379765	0.02
国富中小盘股票A	450009	9882	0.0257	379765	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	9882	0.0257	449631	0.02
诺安成长混合	320007	9882	0.0257	379765	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	9882	0.0257	421566	0.04
广发稳健增长混合A	270002	9882	0.0257	379765	0
景顺长城内需贰号混合	260109	9882	0.0257	379765	0.01
华宝医药生物混合A	240020	9882	0.0257	379765	0.04
华宝动力组合混合A	240004	9882	0.0257	379765	0.04
大摩量化配置混合A	233015	9882	0.0257	379765	0.09
南方优选成长混合A	202023	9882	0.0257	449631	0.02
南方绩优成长混合A	202003	9882	0.0257	449631	0.01
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	9882	0.0257	379765	0.01
中银增长混合A	163803	9882	0.0257	379765	0.02
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	9882	0.0257	449631	0
易方达重组指数分级	16112B	9882	0.0257	379765	0.05
大成创新成长混合(LOF)A	160910	9882	0.0257	379765	0.02
鹏华银行分级	16063B	9882	0.0257	379765	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	9882	0.0257	379765	0.02
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	9882	0.0257	379765	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	9882	0.0257	379765	0.02
龙头券商	159993	9882	0.0257	379765	0.03
易方达中证科技50ETF	159807	9882	0.0257	379765	0.05
易方达重组指数分级B	150260	9882	0.0257	379765	0.05
易方达重组指数分级A	150259	9882	0.0257	379765	0.05
鹏华银行分级B	150228	9882	0.0257	379765	0.01
鹏华银行分级A	150227	9882	0.0257	379765	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	9882	0.0257	379765	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	9882	0.0257	379765	0.01
易方达资源行业混合	110025	9882	0.0257	379765	0.08
大成策略回报混合A	090007	9882	0.0257	449631	0.04
嘉实优化红利混合A	070032	9882	0.0257	449631	0.02
嘉实成长收益混合A	070001	9882	0.0257	379765	0.01
广发稳健增长混合C	009326	9882	0.0257	379765	0
广发双擎升级混合C	009314	9882	0.0257	449631	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	9882	0.0257	379765	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	9882	0.0257	379765	0.01
广发小盘成长混合C	009132	9882	0.0257	449631	0
广发科技先锋混合	008903	9882	0.0257	449631	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	9882	0.0257	449631	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	9882	0.0257	449631	0.01
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	9882	0.0257	379765	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	9882	0.0257	379765	0.04
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	9882	0.0257	379765	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	9882	0.0257	379765	0.01
景顺长城科技创新混合A	008657	9882	0.0257	379765	0.04
广发科技创新混合A	008638	9882	0.0257	449631	0.06
华安科技创新混合A	008635	9882	0.0257	449631	0.05
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	008374	9882	0.0257	379765	0.02
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	008373	9882	0.0257	379765	0.02
东财通信C	008327	9882	0.0257	379765	0.03
东财通信A	008326	9882	0.0257	379765	0.03
大摩量化配置混合C	008305	9882	0.0257	379765	0.09
大成睿享混合C	008270	9882	0.0257	379765	0.01
大成睿享混合A	008269	9882	0.0257	379765	0.01
东方红品质优选定开混合	008263	9882	0.0257	379765	0.02
华安优质生活混合	008133	9882	0.0257	379765	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	9882	0.0257	379765	0.01
长城量化小盘股票A	007903	9882	0.0257	379765	0.03
嘉实价值成长混合	007895	9882	0.0257	379765	0.03
东方红启元三年持有混合B	007887	9882	0.0257	379765	0.01
申万菱信沪深300价值指数C	007800	9882	0.0257	421566	0.04
南方智锐混合C	007734	9882	0.0257	379765	0.02
南方智锐混合A	007733	9882	0.0257	379765	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	9882	0.0257	449631	0.05
汇添富内需增长股票A	007523	9882	0.0257	449631	0.05
嘉实科技创新混合	007343	9882	0.0257	449631	0.05
南方科技创新混合C	007341	9882	0.0257	379765	0.04
南方科技创新混合A	007340	9882	0.0257	379765	0.04
中银民丰回报混合	007318	9882	0.0257	379765	0.1
广发睿享稳健增利混合A	007251	9882	0.0257	379765	0.04
汇安多因子混合C	006649	9882	0.0257	379765	0.05
汇安多因子混合A	006648	9882	0.0257	379765	0.05
泓德研究优选混合	006608	9882	0.0257	379765	0.02
国联安中证医药100C	006569	9882	0.0257	379765	0.01
南方绩优成长混合C	006540	9882	0.0257	449631	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	9882	0.0257	379765	0.02
中欧匠心两年持有期混合A	006529	9882	0.0257	379765	0.02
长信内需成长混合E	006397	9882	0.0257	449631	0.02
永赢消费主题C	006253	9882	0.0257	379765	0.09
永赢消费主题A	006252	9882	0.0257	379765	0.09
汇添富创新医药混合	006113	9882	0.0257	449631	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	9882	0.0257	379765	0.04
工银新能源汽车混合C	005940	9882	0.0257	379765	0.04
工银新能源汽车混合A	005939	9882	0.0257	379765	0.04
广发双擎升级混合A	005911	9882	0.0257	449631	0
汇添富智能制造股票A	005802	9882	0.0257	449631	0.04
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	9882	0.0257	379765	0.01
嘉实金融精选股票C	005663	9882	0.0257	379765	0.05
嘉实金融精选股票A	005662	9882	0.0257	379765	0.05
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	9882	0.0257	379765	0.1
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	9882	0.0257	379765	0.1
南方优选成长混合C	005206	9882	0.0257	449631	0.02
嘉实沪港深回报混合	004477	9882	0.0257	379765	0.02
中欧康裕混合C	004455	9882	0.0257	379765	0.04
中欧康裕混合A	004442	9882	0.0257	379765	0.04
南方大数据100指数C	004344	9882	0.0257	449631	0.01
泰康兴泰回报沪港深混合A	004340	9882	0.0257	379765	0.06
东方红智逸沪港深定开混合	004278	9882	0.0257	379765	0.01
交银医药创新股票A	004075	9882	0.0257	379765	0.02
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	9882	0.0257	379765	0.01
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	9882	0.0257	379765	0.01
鹏华兴悦定期开放混合	003780	9882	0.0257	379765	0.08
广发多元新兴股票	003745	9882	0.0257	449631	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	9882	0.0257	379765	0.05
南方安泰混合A	003161	9882	0.0257	379765	0.03
融通通乾研究精选灵活配置混合	002989	9882	0.0257	379765	0.03
广发创新升级混合	002939	9882	0.0257	449631	0
泰康沪港深精选混合	002653	9882	0.0257	379765	0.04
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	9882	0.0257	379765	0.01
国泰智能汽车股票A	001790	9882	0.0257	379765	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	9882	0.0257	379765	0.03
嘉实环保低碳股票	001616	9882	0.0257	379765	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	9882	0.0257	449631	0.02
安信新常态股票A	001583	9882	0.0257	379765	0.03
国泰互联网+股票	001542	9882	0.0257	379765	0.03
泓德远见回报混合	001500	9882	0.0257	379765	0.01
中银智能制造股票A	001476	9882	0.0257	379765	0.02
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	9882	0.0257	379765	0.07
广发改革混合	001468	9882	0.0257	379765	0.07
鹏华弘鑫混合C	001454	9882	0.0257	379765	0.05
鹏华弘鑫混合A	001453	9882	0.0257	379765	0.05
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	9882	0.0257	449631	0.01
东方红策略精选混合C	001406	9882	0.0257	379765	0.07
东方红策略精选混合A	001405	9882	0.0257	379765	0.07
工银生态环境股票A	001245	9882	0.0257	379765	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	9882	0.0257	379765	0.04
中欧琪和灵活配置混合C	001165	9882	0.0257	379765	0.05
中欧琪和灵活配置混合A	001164	9882	0.0257	379765	0.05
鹏华弘利混合C	001123	9882	0.0257	379765	0.03
鹏华弘利混合A	001122	9882	0.0257	379765	0.03
南方大数据100指数A	001113	9882	0.0257	449631	0.01
工银国企改革股票	001008	9882	0.0257	449631	0.04
太平灵活配置	000986	9882	0.0257	379765	0.02
景顺长城沪港深精选股票A	000979	9882	0.0257	379765	0.01
诺安新经济股票	000971	9882	0.0257	379765	0.02
工银医疗保健股票	000831	9882	0.0257	379765	0.01
南方医药保健灵活配置混合A	000452	9882	0.0257	379765	0.02
长城医疗保健混合A	000339	9882	0.0257	379765	0.04
农银行业领先混合	000127	9882	0.0257	379765	0.02
广发轮动配置混合	000117	9882	0.0257	379765	0.05
汇添富消费行业混合	000083	9882	0.0257	379765	0
国联安中证医药100A	000059	9882	0.0257	379765	0.01
广发鑫裕混合A	002134	9740	0.0253	374308	0.08
交银趋势混合A	519702	9670	0.0251	371618	0.06
工银量化策略混合A	481017	9529	0.0248	366199	0.1
嘉实回报混合	070018	9388	0.0244	360781	0.07
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	9176	0.0239	352634	0.12
中银主题策略混合A	163822	9176	0.0239	352634	0.09
中泰玉衡价值优选混合A	006624	9035	0.0235	347215	0.18
景顺长城量化平衡混合A	005258	8964	0.0233	344487	0.14
建信核心精选混合	530006	8893	0.0231	341758	0.09
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	8470	0.022	325502	0.06
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	8470	0.022	325502	0.06
融通红利机会主题精选C	005619	7976	0.0207	306518	0.09
融通红利机会主题精选A	005618	7976	0.0207	306518	0.09
银河定投宝腾讯济安指数	519677	7764	0.0202	331212	0.12
嘉实成长增强混合	001759	7693	0.02	350032	0.09
汇添富民营新动力股票	001541	7552	0.0196	290223	0.07
国富中国收益混合A	450001	7482	0.0195	340431	0.08
工银现代服务业混合A	002594	7129	0.0185	273967	0.09
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	7058	0.0184	271239	0.08
海富通中小盘混合	519026	6846	0.0178	263092	0.04
博道嘉泰回报混合	008208	6846	0.0178	263092	0.08
国泰金泰灵活配置混合C	519022	6493	0.0169	249526	0.1
国泰金泰灵活配置混合A	519020	6493	0.0169	249526	0.1
大成内需增长混合H	960018	5999	0.0156	230542	0.07
大成内需增长混合A	090015	5999	0.0156	230542	0.07
华泰柏瑞量化创优	004394	5999	0.0156	230542	0.1
汇丰晋信新动力混合A	000965	5999	0.0156	230542	0.1
诺安积极回报混合A	001706	5929	0.0154	227851	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	5223	0.0136	200720	0.08
西部利得沪深300指数A	673100	5223	0.0136	200720	0.08
北信瑞丰新成长混合	001866	5223	0.0136	222813	0.11
南方利众灵活配置混合C	001505	5223	0.0136	200720	0.07
南方利众灵活配置混合A	001335	5223	0.0136	200720	0.07
新华钻石品质企业混合	519093	5152	0.0134	197991	0.1
大成一带一路灵活配置混合A	002319	5082	0.0132	195301	0.05
中银颐利混合C	002615	4941	0.0128	189883	0.04
中银颐利混合A	002614	4941	0.0128	189883	0.04
国联央视50ETF	159965	4870	0.0127	187154	0.16
前海开源沪深300指数A	000656	4588	0.0119	176317	0.09
安信价值驱动三年持有混合	008477	4305	0.0112	165441	0.1
长信利广混合A	519961	4235	0.011	162751	0.03
长信利广混合C	519960	4235	0.011	162751	0.03
易方达军工分级B	502005	4235	0.011	162751	0.11
易方达军工分级A	502004	4235	0.011	162751	0.11
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	4235	0.011	162751	0.11
金信多策略精选混合A	004223	3811	0.0099	146457	0.17
华宝转型升级混合	001967	3811	0.0099	146457	0.18
鹏华资源分级	16062L	3670	0.0095	141038	0.1
鹏华资源分级B	150101	3670	0.0095	141038	0.1
鹏华资源分级A	150100	3670	0.0095	141038	0.1
银河君荣混合I	519621	3317	0.0086	141503	0.12
银河君荣混合C	519620	3317	0.0086	141503	0.12
银河君荣混合A	519619	3317	0.0086	141503	0.12
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3176	0.0083	122054	0.08
信诚中证800有色指数分级	16552A	3035	0.0079	116635	0.06
信诚中证800有色指数分级B	150151	3035	0.0079	116635	0.06
信诚中证800有色指数分级A	150150	3035	0.0079	116635	0.06
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2964	0.0077	113907	0.21
金信量化精选混合A	002862	2399	0.0062	109154	0.11
金信转型创新成长混合发起式A	002810	2329	0.0061	105970	0.1
国联安主题驱动混合	257050	2188	0.0057	84084.8	0.09
南方顺康混合	002167	2117	0.0055	81356.3	0.11
兴业聚宝灵活配置混合	002330	1905	0.005	73209.1	0.1
方正富邦信泓混合C	008182	1764	0.0046	67790.5	0.13
方正富邦信泓混合A	006689	1764	0.0046	67790.5	0.13

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