天玛智控(688570)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

天玛智控(688570)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景阳领先混合A	519019	384969	0.7088	10254400	0.4
大成景阳领先混合C	017772	384969	0.7088	10254400	0.4
国富潜力组合混合H	960021	8837	0.0163	234260	0.01
交银经济新动力混合A	519778	8837	0.0163	234260	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	8837	0.0163	234260	0
交银新成长混合	519736	8837	0.0163	234260	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	8837	0.0163	234260	0.01
交银趋势优先混合A	519702	8837	0.0163	234260	0
大成积极成长混合A	519017	8837	0.0163	234260	0.02
华安安信消费混合A	519002	8837	0.0163	234260	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	8837	0.0163	234260	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	8837	0.0163	234260	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	8837	0.0163	234260	0.02
国富潜力组合混合A	450003	8837	0.0163	234260	0.01
国富中国收益混合A	450001	8837	0.0163	234260	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	8837	0.0163	234260	0.01
光大保德信量化股票A	360001	8837	0.0163	234260	0.02
诺安成长混合	320007	8837	0.0163	234260	0
宝盈资源优选混合	213008	8837	0.0163	234260	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈策略增长混合	213003	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	8837	0.0163	234260	0.02
南方高端装备混合A	202027	8837	0.0163	234260	0.01
南方优选成长混合A	202023	8837	0.0163	234260	0.01
长城中小盘成长混合A	200012	8837	0.0163	234260	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	8837	0.0163	234260	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	8837	0.0163	234260	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	8837	0.0163	234260	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8837	0.0163	234260	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	8837	0.0163	234260	0
兴全合润混合	163406	8837	0.0163	234260	0
宏利行业混合A	162204	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	8837	0.0163	234260	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	8837	0.0163	234260	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	8837	0.0163	234260	0.03
易方达价值成长混合	110010	8837	0.0163	234260	0.01
易方达策略成长混合	110002	8837	0.0163	234260	0.02
大成新锐产业混合A	090018	8837	0.0163	234260	0
大成消费主题混合A	090016	8837	0.0163	234260	0.02
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0163	234260	0.01
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0163	234260	0.01
大成精选增值混合A	090004	8837	0.0163	234260	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	8837	0.0163	234260	0.02
华安逆向策略混合A	040035	8837	0.0163	234260	0
华安科技动力混合A	040025	8837	0.0163	234260	0.02
华安中小盘成长混合	040007	8837	0.0163	234260	0.01
华安宝利配置混合	040004	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0163	234260	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	8837	0.0163	234260	0.02
大成积极成长混合C	018461	8837	0.0163	234260	0.02
大成新锐产业混合C	018460	8837	0.0163	234260	0
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0163	234260	0.01
国富中国收益混合C	018390	8837	0.0163	234260	0.02
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0163	234260	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	8837	0.0163	234260	0.01
大成消费主题混合C	017773	8837	0.0163	234260	0.02
嘉实安益混合A	016322	8837	0.0163	234260	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	8837	0.0163	234260	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0163	234260	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	8837	0.0163	234260	0.02
华安优嘉精选混合A	016021	8837	0.0163	234260	0.02
长城中小盘成长混合C	015722	8837	0.0163	234260	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	8837	0.0163	234260	0.01
宏利行业混合C	015601	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞源混合C	015572	8837	0.0163	234260	0.02
长城医疗保健混合C	015562	8837	0.0163	234260	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	8837	0.0163	234260	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	8837	0.0163	234260	0.03
工银物流产业股票C	015001	8837	0.0163	234260	0.01
华安生态优先混合C	014977	8837	0.0163	234260	0.01
华安科技动力混合C	014975	8837	0.0163	234260	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	8837	0.0163	234260	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8837	0.0163	234260	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	8837	0.0163	234260	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	8837	0.0163	234260	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	8837	0.0163	234260	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	8837	0.0163	234260	0.01
大成聚优成长混合C	014225	8837	0.0163	234260	0.01
大成聚优成长混合A	014224	8837	0.0163	234260	0.01
华安产业精选混合C	014208	8837	0.0163	234260	0.01
华安产业精选混合A	014207	8837	0.0163	234260	0.01
交银经济新动力混合C	014096	8837	0.0163	234260	0.01
交银启诚混合C	014039	8837	0.0163	234260	0.01
交银启诚混合A	014038	8837	0.0163	234260	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	8837	0.0163	234260	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	8837	0.0163	234260	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	8837	0.0163	234260	0.02
华安安信消费混合C	013686	8837	0.0163	234260	0
华安品质甄选混合C	013681	8837	0.0163	234260	0.01
华安品质甄选混合A	013680	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究领航混合C	013662	8837	0.0163	234260	0.03
华安研究领航混合A	013661	8837	0.0163	234260	0.03
华安逆向策略混合C	013638	8837	0.0163	234260	0
华安智能装备主题股票C	013622	8837	0.0163	234260	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	8837	0.0163	234260	0
长城行业轮动混合C	013484	8837	0.0163	234260	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	8837	0.0163	234260	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	8837	0.0163	234260	0.01
交银趋势优先混合C	013430	8837	0.0163	234260	0
宏利睿智稳健混合C	013280	8837	0.0163	234260	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	8837	0.0163	234260	0.01
华安文体健康混合C	013116	8837	0.0163	234260	0.01
诺安积极回报混合C	012847	8837	0.0163	234260	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8837	0.0163	234260	0.01
大成核心趋势混合C	012520	8837	0.0163	234260	0.02
大成核心趋势混合A	012519	8837	0.0163	234260	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	8837	0.0163	234260	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	8837	0.0163	234260	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	8837	0.0163	234260	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	8837	0.0163	234260	0.01
招商品质成长混合C	012187	8837	0.0163	234260	0.02
招商品质成长混合A	012186	8837	0.0163	234260	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	8837	0.0163	234260	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	8837	0.0163	234260	0.01
招商价值成长混合C	012004	8837	0.0163	234260	0.02
招商价值成长混合A	012003	8837	0.0163	234260	0.02
华安研究智选混合C	011693	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究智选混合A	011692	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究驱动混合C	011664	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究驱动混合A	011663	8837	0.0163	234260	0.01
工银科创ETF联接C	011615	8837	0.0163	234260	0.01
工银科创ETF联接A	011614	8837	0.0163	234260	0.01
富国周期优势混合C	011565	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	8837	0.0163	234260	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	8837	0.0163	234260	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	8837	0.0163	234260	0.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	8837	0.0163	234260	0.03
国联景盛一年持有混合C	011354	8837	0.0163	234260	0.02
国联景盛一年持有混合A	011353	8837	0.0163	234260	0.02
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	8837	0.0163	234260	0
华安聚嘉精选混合C	011252	8837	0.0163	234260	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	8837	0.0163	234260	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	8837	0.0163	234260	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	8837	0.0163	234260	0.03
招商瑞安1年持有期混合A	011190	8837	0.0163	234260	0.03
华安精致生活混合C	011129	8837	0.0163	234260	0.01
华安精致生活混合A	011128	8837	0.0163	234260	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	8837	0.0163	234260	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	8837	0.0163	234260	0
大成核心价值甄选混合C	010930	8837	0.0163	234260	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	8837	0.0163	234260	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	8837	0.0163	234260	0
鹏华汇智优选混合A	010894	8837	0.0163	234260	0
南方消费升级混合C	010888	8837	0.0163	234260	0.02
南方消费升级混合A	010887	8837	0.0163	234260	0.02
大成产业趋势混合C	010827	8837	0.0163	234260	0.02
大成产业趋势混合A	010826	8837	0.0163	234260	0.02
民生加银质量领先混合C	010660	8837	0.0163	234260	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	8837	0.0163	234260	0.01
恒越成长精选混合C	010623	8837	0.0163	234260	0.02
恒越成长精选混合A	010622	8837	0.0163	234260	0.02
华安新兴消费混合C	010555	8837	0.0163	234260	0.01
华安新兴消费混合A	010554	8837	0.0163	234260	0.01
富国均衡策略混合	010549	8837	0.0163	234260	0.01
富国消费精选30股票	010409	8837	0.0163	234260	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	8837	0.0163	234260	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	8837	0.0163	234260	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	8837	0.0163	234260	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	8837	0.0163	234260	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8837	0.0163	234260	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	8837	0.0163	234260	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	8837	0.0163	234260	0.01
南方行业精选一年混合C	010063	8837	0.0163	234260	0.01
南方行业精选一年混合A	010062	8837	0.0163	234260	0.01
长城久嘉创新成长混合C	010052	8837	0.0163	234260	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8837	0.0163	234260	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	8837	0.0163	234260	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	8837	0.0163	234260	0.02
淳厚欣享混合C	009939	8837	0.0163	234260	0.02
淳厚欣享混合A	009931	8837	0.0163	234260	0.02
南方创新驱动混合C	009930	8837	0.0163	234260	0.01
南方创新驱动混合A	009929	8837	0.0163	234260	0.01
中欧责任投资混合C	009873	8837	0.0163	234260	0.01
中欧责任投资混合A	009872	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	8837	0.0163	234260	0.01
易方达创新成长混合	009808	8837	0.0163	234260	0.01
华安聚优精选混合	009714	8837	0.0163	234260	0
鹏华匠心精选混合C	009571	8837	0.0163	234260	0
鹏华匠心精选混合A	009570	8837	0.0163	234260	0
宝盈创新驱动股票C	009492	8837	0.0163	234260	0.03
宝盈创新驱动股票A	009491	8837	0.0163	234260	0.03
招商瑞信稳健配置混合C	009424	8837	0.0163	234260	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	8837	0.0163	234260	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	8837	0.0163	234260	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	8837	0.0163	234260	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	8837	0.0163	234260	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华成长价值混合C	009331	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	8837	0.0163	234260	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8837	0.0163	234260	0.03
创金合信鑫祺混合C	009006	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	8837	0.0163	234260	0.01
交银创新领航混合	008955	8837	0.0163	234260	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	8837	0.0163	234260	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	8837	0.0163	234260	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	8837	0.0163	234260	0.03
鹏华价值成长混合	008681	8837	0.0163	234260	0.02
华商恒益稳健混合	008488	8837	0.0163	234260	0.02
惠升惠泽混合C	008419	8837	0.0163	234260	0.02
惠升惠泽混合A	008418	8837	0.0163	234260	0.02
兴全社会价值三年持有混合	008378	8837	0.0163	234260	0.01
中欧启航三年混合C	008376	8837	0.0163	234260	0.02
中欧启航三年混合A	008375	8837	0.0163	234260	0.02
大成优势企业混合C	008272	8837	0.0163	234260	0.02
大成优势企业混合A	008271	8837	0.0163	234260	0.02
大成睿享混合C	008270	8837	0.0163	234260	0
大成睿享混合A	008269	8837	0.0163	234260	0
淳厚信睿混合C	008187	8837	0.0163	234260	0.01
淳厚信睿混合A	008186	8837	0.0163	234260	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	8837	0.0163	234260	0.02
光大保德信量化股票C	007479	8837	0.0163	234260	0.02
易方达科技创新混合	007346	8837	0.0163	234260	0
嘉实科技创新混合	007343	8837	0.0163	234260	0.02
中欧匠心两年持有期混合C	006530	8837	0.0163	234260	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	8837	0.0163	234260	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	8837	0.0163	234260	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	8837	0.0163	234260	0
富国周期优势混合A	005760	8837	0.0163	234260	0.01
兴全合宜混合(LOF)C	005491	8837	0.0163	234260	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	8837	0.0163	234260	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	8837	0.0163	234260	0.01
南方高端装备混合C	005207	8837	0.0163	234260	0.01
南方优选成长混合C	005206	8837	0.0163	234260	0.01
长城久嘉创新成长混合A	004666	8837	0.0163	234260	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	8837	0.0163	234260	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	8837	0.0163	234260	0
中欧新蓝筹混合C	004237	8837	0.0163	234260	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	8837	0.0163	234260	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8837	0.0163	234260	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	8837	0.0163	234260	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8837	0.0163	234260	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	8837	0.0163	234260	0.01
嘉实安益混合C	003187	8837	0.0163	234260	0.01
诺安和鑫混合	002560	8837	0.0163	234260	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	8837	0.0163	234260	0.02
长城行业轮动混合A	002296	8837	0.0163	234260	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	8837	0.0163	234260	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	8837	0.0163	234260	0.02
中欧时代先锋股票A	001938	8837	0.0163	234260	0
中欧精选定期开放混合E	001890	8837	0.0163	234260	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	8837	0.0163	234260	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	8837	0.0163	234260	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	8837	0.0163	234260	0
诺安优选回报混合	001743	8837	0.0163	234260	0.01
工银物流产业股票A	001718	8837	0.0163	234260	0.01
诺安积极回报混合A	001706	8837	0.0163	234260	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	8837	0.0163	234260	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	8837	0.0163	234260	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	8837	0.0163	234260	0.01
华安文体健康混合A	001532	8837	0.0163	234260	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	8837	0.0163	234260	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	8837	0.0163	234260	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华外延成长混合	001222	8837	0.0163	234260	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	8837	0.0163	234260	0
华安智能装备主题股票A	001072	8837	0.0163	234260	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	8837	0.0163	234260	0
工银美丽城镇股票A	001043	8837	0.0163	234260	0.01
招商医药健康产业股票	000960	8837	0.0163	234260	0.01
宝盈科技30混合	000698	8837	0.0163	234260	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	8837	0.0163	234260	0
富国城镇发展股票	000471	8837	0.0163	234260	0.02
易方达新兴成长混合	000404	8837	0.0163	234260	0.01
长城医疗保健混合A	000339	8837	0.0163	234260	0.03
华安沪深300增强C	000313	8837	0.0163	234260	0.02
华安沪深300增强A	000312	8837	0.0163	234260	0.02
华安生态优先混合A	000294	8837	0.0163	234260	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	8837	0.0163	234260	0.02
华安优质生活混合	008133	8799	0.0162	233253	0.03
鹏华研究精选混合	005028	8760	0.0161	232219	0.03
招商核心价值混合	217009	8683	0.016	230177	0.03
工银新兴制造混合C	009708	8645	0.0159	229170	0.03
工银新兴制造混合A	009707	8645	0.0159	229170	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	8606	0.0158	228136	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	8606	0.0158	228136	0.03
南方宝泰一年混合C	008210	8606	0.0158	228136	0.04
南方宝泰一年混合A	008209	8606	0.0158	228136	0.04
长城优化升级混合A	200015	8530	0.0157	226122	0.03
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	8530	0.0157	226122	0.03
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	8530	0.0157	226122	0.03
长城优化升级混合C	013274	8530	0.0157	226122	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	8491	0.0156	225087	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	8491	0.0156	225087	0.03
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	8414	0.0155	223046	0.03
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	8414	0.0155	223046	0.03
永赢惠添利灵活配置混合	005711	8030	0.0148	212867	0.03
嘉实互通精选股票	006803	7992	0.0147	211859	0.03
华夏翔阳两年定开混合	501093	7761	0.0143	205735	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	7723	0.0142	204728	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	7723	0.0142	204728	0.03
招商创新增长混合C	009361	7684	0.0141	203694	0.03
招商创新增长混合A	009360	7684	0.0141	203694	0.03
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7607	0.014	201654	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7607	0.014	201654	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	7454	0.0137	197597	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	7454	0.0137	197597	0.03
长城医药科技六个月混合A	011673	7454	0.0137	197597	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	7377	0.0136	195556	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	7031	0.0129	186384	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	7031	0.0129	186384	0.03
宝盈互联网沪港深混合	002482	6839	0.0126	181295	0.03
南方智锐混合C	007734	6724	0.0124	178246	0.03
南方智锐混合A	007733	6724	0.0124	178246	0.03
华安低碳生活混合C	014970	6685	0.0123	177212	0.03
长城大健康混合C	013038	6685	0.0123	177212	0.03
长城大健康混合A	013037	6685	0.0123	177212	0.03
华安低碳生活混合A	006122	6685	0.0123	177212	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	6647	0.0122	176205	0.03
光大保德信品质生活混合A	012744	6647	0.0122	176205	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	6647	0.0122	176205	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	6647	0.0122	176205	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	6647	0.0122	176205	0.03
招商品质发现混合C	011691	6608	0.0122	175171	0.03
招商品质发现混合A	011690	6608	0.0122	175171	0.03
华安研究精选混合C	013506	6570	0.0121	174164	0.03
华安研究精选混合A	005630	6570	0.0121	174164	0.03
工银景气优选混合C	011885	6532	0.012	173156	0.03
工银景气优选混合A	011884	6532	0.012	173156	0.03
国泰金鼎价值精选混合	519021	6493	0.012	172122	0.03
华安行业轮动混合	040016	6455	0.0119	171115	0.03
国泰成长优选混合	020026	6378	0.0117	169074	0.03
招商专精特新股票C	014186	6339	0.0117	168040	0.03
招商专精特新股票A	014185	6339	0.0117	168040	0.03
国富优质企业一年持有期混合C	012511	6339	0.0117	168040	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	6339	0.0117	168040	0.03
嘉实策略优选混合	001756	6147	0.0113	162950	0.03
长城健康生活混合A	008786	6109	0.0112	161943	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	6071	0.0112	160935	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	6071	0.0112	160935	0.03
长城健康消费混合	013293	5994	0.011	158894	0.03
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	5955	0.011	157860	0.03
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	5955	0.011	157860	0.03
国金自主创新混合C	010616	5763	0.0106	152770	0.02
国金自主创新混合A	010615	5763	0.0106	152770	0.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	5686	0.0105	150730	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	5686	0.0105	150730	0.03
鹏华睿投混合C	016950	5648	0.0104	149723	0.03
宏利绩优混合C	015576	5648	0.0104	149723	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5648	0.0104	149723	0.03
宏利绩优混合A	005903	5648	0.0104	149723	0.03
鹏华睿投混合A	005434	5648	0.0104	149723	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	5609	0.0103	148689	0.03
华安汇智精选混合	008371	5571	0.0103	147680	0.03
国泰蓝筹精选混合C	008175	5456	0.01	144633	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	5456	0.01	144633	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	5456	0.01	144633	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	5417	0.01	143599	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5302	0.0098	140550	0.03
金鹰行业优势混合A	210003	5264	0.0097	139543	0.03
金鹰行业优势混合C	018057	5264	0.0097	139543	0.03
长城研究精选混合C	014538	5264	0.0097	139543	0.03
长城研究精选混合A	006769	5264	0.0097	139543	0.03
工银农业产业股票	001195	5264	0.0097	139543	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	5225	0.0096	138509	0.03
金鹰新能源混合C	011261	5225	0.0096	138509	0.03
金鹰新能源混合A	011260	5225	0.0096	138509	0.03
宝盈优质成长混合C	010752	5225	0.0096	138509	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	5225	0.0096	138509	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	5225	0.0096	138509	0.03
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5148	0.0095	136468	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5148	0.0095	136468	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5110	0.0094	135461	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5110	0.0094	135461	0.03
民生加银城镇化混合C	009706	4995	0.0092	132412	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	4995	0.0092	132412	0.03
永赢惠添益混合C	011204	4956	0.0091	131378	0.03
永赢惠添益混合A	011203	4956	0.0091	131378	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	4803	0.0088	127322	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	4803	0.0088	127322	0.02
恒越研究精选混合C	007192	4803	0.0088	127322	0.02
恒越研究精选混合A	006049	4803	0.0088	127322	0.02
工银新得益混合	002006	4764	0.0088	126288	0.03
大摩优享六个月持有期混合C	012369	4687	0.0086	124247	0.03
大摩优享六个月持有期混合A	012368	4687	0.0086	124247	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	4687	0.0086	124247	0.03
国富估值优势混合C	017451	4649	0.0086	123240	0.03
国富估值优势混合A	006039	4649	0.0086	123240	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4610	0.0085	122206	0.02
宏利复兴混合C	017612	4610	0.0085	122206	0.02
大成睿鑫股票C	009070	4610	0.0085	122206	0.03
大成睿鑫股票A	009069	4610	0.0085	122206	0.03
宏利复兴混合A	001170	4610	0.0085	122206	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	4534	0.0083	120191	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4534	0.0083	120191	0.03
光大保德信行业轮动混合	360016	4341	0.008	115074	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4303	0.0079	114067	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4303	0.0079	114067	0.03
鹏华优势企业	005268	4265	0.0079	113060	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	4149	0.0076	109986	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4149	0.0076	109986	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	4111	0.0076	108977	0.03
东吴安盈量化混合A	002270	4111	0.0076	108977	0.03
华安升级主题混合A	040020	4072	0.0075	107944	0.03
华安升级主题混合C	014976	4072	0.0075	107944	0.03
国泰景气优选混合C	012881	4034	0.0074	106937	0.03
国泰景气优选混合A	012880	4034	0.0074	106937	0.03
民生加银内核驱动混合C	011844	3996	0.0074	105929	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	3996	0.0074	105929	0.03
工银聚和一年定开混合C	009032	3996	0.0074	105929	0.06
工银聚和一年定开混合A	009031	3996	0.0074	105929	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	3957	0.0073	104896	0.03
南方发展机遇一年持有混合C	014032	3957	0.0073	104896	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	3957	0.0073	104896	0.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	3957	0.0073	104896	0.01
方正富邦趋势领航混合A	012913	3957	0.0073	104896	0.01
华安科技创新混合C	016523	3919	0.0072	103889	0.02
招商均衡回报混合C	013560	3919	0.0072	103889	0.03
招商均衡回报混合A	013559	3919	0.0072	103889	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	3919	0.0072	103889	0.03
华安科技创新混合A	008635	3919	0.0072	103889	0.02
光大保德信先进服务业混合A	002472	3919	0.0072	103889	0.03
民生加银积极成长混合	690011	3842	0.0071	101847	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	3842	0.0071	101847	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	3842	0.0071	101847	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3803	0.007	100813	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3727	0.0069	98798.6	0.02
大摩领先优势混合	233006	3727	0.0069	98798.6	0.03
招商远见成长混合C	014784	3688	0.0068	97764.9	0.03
招商远见成长混合A	014783	3688	0.0068	97764.9	0.03
国富研究精选混合A	450011	3573	0.0066	94715.7	0.04
国富研究精选混合C	018342	3573	0.0066	94715.7	0.04
太平睿安混合C	010269	3573	0.0066	94715.7	0.03
太平睿安混合A	010268	3573	0.0066	94715.7	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3535	0.0065	93708.7	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3535	0.0065	93708.7	0.03
招商行业领先混合A	217012	3381	0.0062	89625.8	0.03
嘉实优享生活混合C	017113	3381	0.0062	89625.8	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	3381	0.0062	89625.8	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	3381	0.0062	89625.8	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	3381	0.0062	89625.8	0.03
诺安积极配置混合C	006008	3381	0.0062	89625.8	0.03
诺安积极配置混合A	006007	3381	0.0062	89625.8	0.03
东吴多策略灵活配置混合A	580009	3266	0.006	86577.9	0.03
东吴多策略灵活配置混合C	011949	3266	0.006	86577.9	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	3227	0.0059	85544.1	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	3227	0.0059	85544.1	0.03
招商中小盘精选混合	217013	3150	0.0058	83503.4	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	3112	0.0057	82495	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3112	0.0057	82495	0.03
国联安鑫隆混合C	004084	3112	0.0057	82495	0.03
国联安鑫隆混合A	004083	3112	0.0057	82495	0.03
国金鑫意医药消费混合C	009508	3073	0.0057	81461.2	0.02
国金鑫意医药消费混合A	009507	3073	0.0057	81461.2	0.02
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	3073	0.0057	81461.2	0.03
民生加银医药健康股票C	014758	3035	0.0056	80454.2	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	3035	0.0056	80454.2	0.03
大摩优悦安和混合C	014867	2997	0.0055	79447.1	0.03
光大保德信创新生活混合A	012770	2997	0.0055	79447.1	0.03
大摩优悦安和混合A	009893	2997	0.0055	79447.1	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	2958	0.0054	78413.4	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2958	0.0054	78413.4	0.02
华安稳健回报混合C	016042	2920	0.0054	77406.3	0.03
华安稳健回报混合A	000072	2920	0.0054	77406.3	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2881	0.0053	76371.2	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2843	0.0052	75364.2	0.03
招商丰益混合C	002515	2804	0.0052	74330.5	0.03
招商丰益混合A	002514	2804	0.0052	74330.5	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	2766	0.0051	73323.4	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	2766	0.0051	73323.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2766	0.0051	73323.4	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	2728	0.005	72316.3	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	2728	0.005	72316.3	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	2651	0.0049	70274.2	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	2651	0.0049	70274.2	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2612	0.0048	69240.5	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2612	0.0048	69240.5	0.03
民生加银内需增长混合	690005	2497	0.0046	66192.6	0.03
国泰科创板两年定期开放混合	506009	2497	0.0046	66192.6	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	2497	0.0046	66192.6	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	2497	0.0046	66192.6	0.03
诺安优化配置混合A	006025	2497	0.0046	66192.6	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2420	0.0045	64151.8	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2420	0.0045	64151.8	0.03
大成优选混合(LOF)A	160916	2360	0.0043	61712.4	0
大成优选混合(LOF)C	018008	2360	0.0043	61712.4	0
华安现代生活混合	008290	2343	0.0043	62109.7	0.03
宝盈新锐混合C	007578	2305	0.0042	61102.6	0.03
宝盈新锐混合A	001543	2305	0.0042	61102.6	0.03
鹏华价值精选股票	206012	2267	0.0042	60095.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2267	0.0042	60095.5	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2267	0.0042	60095.5	0.03
富荣福锦混合C	005165	2267	0.0042	60095.5	0.03
富荣福锦混合A	005164	2267	0.0042	60095.5	0.03
诺安先进制造股票A	001528	2228	0.0041	59061.8	0.02
银河成长优选一年持有混合C	013666	2190	0.004	58083.2	0.03
银河成长优选一年持有混合A	013665	2190	0.004	58083.2	0.03
招商均衡成长混合C	016525	2151	0.004	57019.7	0.03
招商均衡成长混合A	016524	2151	0.004	57019.7	0.03
国联兴鸿优选混合C	014962	2113	0.0039	56012.6	0.03
国联兴鸿优选混合A	014961	2113	0.0039	56012.6	0.03
华商均衡30混合	010656	2113	0.0039	56012.6	0.02
工银优质发展混合C	014667	1998	0.0037	52964.7	0.03
工银优质发展混合A	014666	1998	0.0037	52964.7	0.03
华商改革创新股票C	016052	1959	0.0036	51931	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1959	0.0036	51931	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1959	0.0036	51931	0.03
华商改革创新股票A	002289	1959	0.0036	51931	0.03
诺安进取回报混合	001744	1921	0.0035	50922.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1882	0.0035	49888.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1882	0.0035	49888.9	0.03
东财量化精选混合C	009841	1882	0.0035	49888.9	0.03
东财量化精选混合A	009840	1882	0.0035	49888.9	0.03
鹏华创新驱动混合	005967	1882	0.0035	49888.9	0.02
招商境远混合	002249	1844	0.0034	48881.8	0.03
华安物联网主题股票C	016292	1809	0.0033	47773.9	0.02
华安物联网主题股票A	001028	1809	0.0033	47773.9	0.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	1805	0.0033	47848.1	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	1805	0.0033	47848.1	0.03
新华行业周期轮换混合A	519095	1729	0.0032	45833.9	0.03
新华行业周期轮换混合C	018656	1729	0.0032	45833.9	0.03
富荣福耀混合C	012877	1690	0.0031	44800.2	0.04
富荣福耀混合A	012876	1690	0.0031	44800.2	0.04
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	1613	0.003	42758.1	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	1613	0.003	42758.1	0.01
宝盈祥琪混合C	009966	1613	0.003	42758.1	0.03
宝盈祥琪混合A	009965	1613	0.003	42758.1	0.03
华商双驱优选混合	001449	1613	0.003	42758.1	0.02
工银成长收益混合B	000196	1613	0.003	42758.1	0.03
工银成长收益混合A	000195	1613	0.003	42758.1	0.03
中欧碳中和混合发起C	014766	1587	0.0029	41119.6	0
中欧碳中和混合发起A	014765	1587	0.0029	41119.6	0
中欧明睿新常态混合C	005765	1586	0.0029	41093	0
中欧明睿新常态混合A	001811	1586	0.0029	41093	0
长城新能源股票发起式C	014903	1575	0.0029	41751	0.03
长城新能源股票发起式A	014902	1575	0.0029	41751	0.03
诺安优势行业混合C	002053	1575	0.0029	41751	0.02
诺安优势行业混合A	000538	1575	0.0029	41751	0.02
前海联合国民健康混合C	007111	1536	0.0028	40717.3	0.03
前海联合国民健康混合A	003581	1536	0.0028	40717.3	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	1501	0.0028	38943.9	0.01
金鹰成份优选混合	210001	1344	0.0025	35627.3	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	1344	0.0025	35627.3	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	1344	0.0025	35627.3	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1306	0.0024	34620.2	0.02
富荣福银混合C	012546	1267	0.0023	33586.5	0.03
富荣福银混合A	012545	1267	0.0023	33586.5	0.03
国金新兴价值混合C	014819	1229	0.0023	32579.4	0.03
国金新兴价值混合A	014818	1229	0.0023	32579.4	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1229	0.0023	32579.4	0.02
国金核心资产一年持有C	012199	1152	0.0021	30537.3	0.03
国金核心资产一年持有A	012198	1152	0.0021	30537.3	0.03
国金鑫悦经济新动能混合C	010376	1152	0.0021	30537.3	0.02
国金鑫悦经济新动能混合A	010375	1152	0.0021	30537.3	0.02
兴业多策略混合	000963	1152	0.0021	30537.3	0.02
中欧成长先锋混合C	016486	1144	0.0021	29640.4	0.01
中欧成长先锋混合A	016485	1144	0.0021	29640.4	0.01
工银悦享混合C	014069	960	0.0018	25448.6	0.03
工银悦享混合A	014068	960	0.0018	25448.6	0.03
国富策略回报混合A	450010	937	0.0017	23803.6	0
国富策略回报混合C	018470	937	0.0017	23803.6	0
国泰医药健康股票C	011326	937	0.0017	23803.6	0
国泰医药健康股票A	009805	937	0.0017	23803.6	0
国泰大健康股票C	011321	935	0.0017	23750.4	0
国泰大健康股票A	001645	935	0.0017	23750.4	0
国泰金鹰增长混合	020001	934	0.0017	23723.7	0
国泰研究优势混合C	018638	934	0.0017	23723.7	0
国泰研究优势混合A	009804	934	0.0017	23723.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	932	0.0017	23670.4	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	932	0.0017	23670.4	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	890	0.0016	22551.6	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	890	0.0016	22551.6	0
南方优选价值混合H	960020	884	0.0016	22391.7	0
交银成长混合H	960016	884	0.0016	22391.7	0
工银核心价值混合H	960010	884	0.0016	22391.7	0
华夏兴华混合H	960004	884	0.0016	22391.7	0
华夏回报混合H	960002	884	0.0016	22391.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	884	0.0016	22391.7	0
财通价值动量混合	720001	884	0.0016	22391.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	884	0.0016	22391.7	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	884	0.0016	22391.7	0
华商盛世成长混合	630002	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	884	0.0016	22391.7	0
富国中证科创创业50ETF	588380	884	0.0016	22391.7	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	884	0.0016	22391.7	0
华宝双创龙头ETF	588330	884	0.0016	22391.7	0
招商中证科创创业50ETF	588300	884	0.0016	22391.7	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	884	0.0016	22391.7	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	884	0.0016	22391.7	0
易方达上证科创板50ETF	588080	884	0.0016	22391.7	0
科创ETF	588050	884	0.0016	22391.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	884	0.0016	22391.7	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	884	0.0016	22391.7	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	884	0.0016	22391.7	0
富国中证电池主题ETF	561160	884	0.0016	22391.7	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	884	0.0016	22391.7	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	884	0.0016	22391.7	0
广发中证1000ETF	560010	884	0.0016	22391.7	0
建信优化配置混合A	530005	884	0.0016	22391.7	0
建信恒久价值混合	530001	884	0.0016	22391.7	0
华夏兴和混合A	519918	884	0.0016	22391.7	0
富国消费主题混合A	519915	884	0.0016	22391.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	884	0.0016	22391.7	0
华夏兴华混合A	519908	884	0.0016	22391.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	884	0.0016	22391.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	884	0.0016	22391.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	884	0.0016	22391.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	884	0.0016	22391.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	884	0.0016	22391.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	884	0.0016	22391.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	884	0.0016	22391.7	0
交银消费新驱动股票	519714	884	0.0016	22391.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	884	0.0016	22391.7	0
交银先进制造混合A	519704	884	0.0016	22391.7	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	884	0.0016	22391.7	0
交银蓝筹混合	519694	884	0.0016	22391.7	0
交银成长混合A	519692	884	0.0016	22391.7	0
交银稳健配置混合	519690	884	0.0016	22391.7	0
交银精选混合	519688	884	0.0016	22391.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	884	0.0016	22506.6	0
大成沪深300指数A	519300	884	0.0016	22391.7	0
新华泛资源优势混合	519091	884	0.0016	22391.7	0
新华优选分红混合	519087	884	0.0016	22391.7	0
富国天博创新主题混合	519035	884	0.0016	22391.7	0
华夏稳增混合	519029	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	884	0.0016	22391.7	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	884	0.0016	22391.7	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	884	0.0016	22391.7	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	884	0.0016	22391.7	0
富国中证芯片产业ETF	516640	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	884	0.0016	22391.7	0
南方中证新能源ETF	516160	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	884	0.0016	22391.7	0
富国中证医药50ETF	515950	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	884	0.0016	22391.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	884	0.0016	22391.7	0
国联安沪深300ETF	515660	884	0.0016	22391.7	0
富国中证消费50ETF	515650	884	0.0016	22391.7	0
富国中证大数据产业ETF	515400	884	0.0016	22391.7	0
泰康沪深300ETF	515380	884	0.0016	22391.7	0
天弘沪深300ETF	515330	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证银行ETF	515290	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证全指软件ETF	515230	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证钢铁ETF	515210	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证红利ETF	515180	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	884	0.0016	22391.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	884	0.0016	22391.7	0
广发中证创新药产业ETF	515120	884	0.0016	22391.7	0
招商中证红利ETF	515080	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	884	0.0016	22391.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	884	0.0016	22391.7	0
广发中证传媒ETF	512980	884	0.0016	22391.7	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	884	0.0016	22391.7	0
华宝中证银行ETF	512800	884	0.0016	22391.7	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	884	0.0016	22391.7	0
富国中证军工龙头ETF	512710	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证国防ETF	512670	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证军工ETF	512660	884	0.0016	22391.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	884	0.0016	22391.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证生物医药ETF	512290	884	0.0016	22391.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	884	0.0016	22391.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	884	0.0016	22391.7	0
南方中证1000ETF	512100	884	0.0016	22391.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	884	0.0016	22391.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	884	0.0016	22391.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证500ETF	510580	884	0.0016	22391.7	0
广发中证500ETF	510510	884	0.0016	22391.7	0
南方中证500ETF	510500	884	0.0016	22391.7	0
工银沪深300ETF	510350	884	0.0016	22391.7	0
华夏沪深300ETF	510330	884	0.0016	22391.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	884	0.0016	22391.7	0
金融ETF	510230	884	0.0016	22391.7	0
富国上证综指ETF	510210	884	0.0016	22391.7	0
华安上证180ETF	510180	884	0.0016	22391.7	0
招商上证消费80ETF	510150	884	0.0016	22391.7	0
易方达上证50ETF	510100	884	0.0016	22391.7	0
华夏上证50ETF	510050	884	0.0016	22391.7	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	884	0.0016	22391.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	884	0.0016	22391.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	884	0.0016	22391.7	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	884	0.0016	22391.7	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	884	0.0016	22391.7	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	884	0.0016	22391.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	884	0.0016	22391.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	884	0.0016	22391.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	884	0.0016	22391.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	884	0.0016	22391.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	884	0.0016	22391.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	884	0.0016	22391.7	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	884	0.0016	22391.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	884	0.0016	22391.7	0
东方红目标优选定开混合	501053	884	0.0016	22391.7	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	884	0.0016	22391.7	0
工银精选平衡混合	483003	884	0.0016	22391.7	0
工银中小盘混合	481010	884	0.0016	22391.7	0
工银核心价值混合A	481001	884	0.0016	22391.7	0
国富中小盘股票A	450009	884	0.0016	22391.7	0
国富深化价值混合A	450004	884	0.0016	22391.7	0
国富弹性市值混合A	450002	884	0.0016	22391.7	0
东方主题精选混合	400032	884	0.0016	22506.6	0
东方精选混合	400003	884	0.0016	22506.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	884	0.0016	22391.7	0
兴全有机增长混合	340008	884	0.0016	22391.7	0
兴全社会责任混合	340007	884	0.0016	22391.7	0
兴全可转债混合	340001	884	0.0016	22391.7	0
诺安价值增长混合	320005	884	0.0016	22391.7	0
诺安先锋混合A	320003	884	0.0016	22391.7	0
诺安平衡混合	320001	884	0.0016	22391.7	0
华夏收入混合	288002	884	0.0016	22391.7	0
华夏经典混合	288001	884	0.0016	22391.7	0
广发新经济混合A	270050	884	0.0016	22391.7	0
广发聚丰混合A	270005	884	0.0016	22391.7	0
广发稳健增长混合A	270002	884	0.0016	22391.7	0
国联安精选混合	257020	884	0.0016	22391.7	0
国联安小盘精选混合	257010	884	0.0016	22391.7	0
华宝资源优选混合A	240022	884	0.0016	22391.7	0
华宝多策略增长A	240005	884	0.0016	22391.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	884	0.0016	22391.7	0
招商优势企业混合A	217021	884	0.0016	22391.7	0
招商先锋混合	217005	884	0.0016	22391.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	884	0.0016	22391.7	0
南方优选价值混合A	202011	884	0.0016	22391.7	0
南方绩优混合A	202003	884	0.0016	22391.7	0
南方稳健成长贰号混合	202002	884	0.0016	22391.7	0
南方稳健成长混合	202001	884	0.0016	22391.7	0
长城双动力混合A	200010	884	0.0016	22391.7	0
长城品牌优选混合A	200008	884	0.0016	22391.7	0
长城安心回报混合A	200007	884	0.0016	22391.7	0
长城久泰沪深300指数A	200002	884	0.0016	22391.7	0
东方红均衡优选定开混合	169108	884	0.0016	22391.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	884	0.0016	22391.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	884	0.0016	22391.7	0
方正富邦中证保险指数A	167301	884	0.0016	22391.7	0
华商新趋势优选混合	166301	884	0.0016	22391.7	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	884	0.0016	22391.7	0
中欧价值智选混合A	166019	884	0.0016	22391.7	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	884	0.0016	22391.7	0
中欧价值发现混合A	166005	884	0.0016	22391.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	884	0.0016	22391.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	884	0.0016	22391.7	0
宏利周期混合	162202	884	0.0016	22391.7	0
宏利成长混合	162201	884	0.0016	22391.7	0
长城久富混合(LOF)A	162006	884	0.0016	22391.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	884	0.0016	22391.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	884	0.0016	22391.7	0
招商国证生物医药指数A	161726	884	0.0016	22391.7	0
招商中证白酒指数A	161725	884	0.0016	22391.7	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	884	0.0016	22391.7	0
招商中证银行指数A	161723	884	0.0016	22391.7	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	884	0.0016	22391.7	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	884	0.0016	22391.7	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	884	0.0016	22391.7	0
易方达科润混合(LOF)	161131	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	884	0.0016	22391.7	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	884	0.0016	22391.7	0
富国中证煤炭指数A	161032	884	0.0016	22391.7	0
富国中证银行指数A	161029	884	0.0016	22391.7	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	884	0.0016	22391.7	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	884	0.0016	22391.7	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	884	0.0016	22391.7	0
富国中证军工指数A	161024	884	0.0016	22391.7	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	884	0.0016	22391.7	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	884	0.0016	22391.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	884	0.0016	22391.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	884	0.0016	22391.7	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	884	0.0016	22391.7	0
鹏华国防A	160630	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	884	0.0016	22391.7	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	884	0.0016	22391.7	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中国50混合	160605	884	0.0016	22391.7	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	884	0.0016	22391.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	884	0.0016	22391.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	884	0.0016	22391.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	884	0.0016	22391.7	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	884	0.0016	22391.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	884	0.0016	22391.7	0
南方高增长混合(LOF)	160106	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证电子ETF	159997	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	884	0.0016	22391.7	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	884	0.0016	22391.7	0
富国央企创新ETF	159974	884	0.0016	22391.7	0
南方沪深300ETF	159925	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证500ETF	159922	884	0.0016	22391.7	0
嘉实沪深300ETF	159919	884	0.0016	22391.7	0
医疗器械ETF	159883	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证新能源ETF	159875	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	884	0.0016	22391.7	0
天弘国证生物医药ETF	159859	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证1000ETF	159845	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证医疗ETF	159828	884	0.0016	22391.7	0
富国中证农业主题ETF	159825	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证500ETF	159820	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	884	0.0016	22391.7	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	884	0.0016	22391.7	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	884	0.0016	22391.7	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	884	0.0016	22391.7	0
南方中证科创创业50ETF	159780	884	0.0016	22391.7	0
富国中证旅游主题ETF	159766	884	0.0016	22391.7	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	884	0.0016	22391.7	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	884	0.0016	22391.7	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	884	0.0016	22391.7	0
新能源车龙头ETF	159637	884	0.0016	22391.7	0
易方达中证1000ETF	159633	884	0.0016	22391.7	0
富国中证1000ETF	159629	884	0.0016	22391.7	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	884	0.0016	22391.7	0
银河银泰混合	150103	884	0.0016	22506.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	884	0.0016	22391.7	0
易方达沪深300量化增强	110030	884	0.0016	22391.7	0
易方达科讯混合	110029	884	0.0016	22391.7	0
易方达资源行业混合	110025	884	0.0016	22391.7	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	884	0.0016	22391.7	0
易方达消费行业股票	110022	884	0.0016	22391.7	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	884	0.0016	22391.7	0
易方达行业领先混合	110015	884	0.0016	22391.7	0
易方达科翔混合	110013	884	0.0016	22391.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	884	0.0016	22391.7	0
易方达价值精选混合	110009	884	0.0016	22391.7	0
易方达积极成长混合	110005	884	0.0016	22391.7	0
易方达上证50增强A	110003	884	0.0016	22391.7	0
易方达平稳增长混合	110001	884	0.0016	22391.7	0
富国高新技术产业混合	100060	884	0.0016	22391.7	0
富国低碳环保混合	100056	884	0.0016	22391.7	0
富国沪深300增强A	100038	884	0.0016	22391.7	0
富国中证红利指数增强A	100032	884	0.0016	22391.7	0
富国天合稳健优选混合	100026	884	0.0016	22391.7	0
大成景恒混合A	090019	884	0.0016	22391.7	0
大成中证红利指数A	090010	884	0.0016	22391.7	0
大成2020生命周期混合A	090006	884	0.0016	22391.7	0
大成价值增长混合A	090001	884	0.0016	22391.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	884	0.0016	22391.7	0
嘉实周期优选混合	070027	884	0.0016	22391.7	0
嘉实主题新动力混合	070021	884	0.0016	22391.7	0
嘉实研究精选混合A	070013	884	0.0016	22391.7	0
嘉实策略混合	070011	884	0.0016	22391.7	0
嘉实主题混合	070010	884	0.0016	22391.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	884	0.0016	22391.7	0
嘉实稳健混合	070003	884	0.0016	22391.7	0
嘉实增长混合	070002	884	0.0016	22391.7	0
华安动态灵活配置混合A	040015	884	0.0016	22391.7	0
华安宏利混合A	040005	884	0.0016	22391.7	0
华安中国A股增强指数	040002	884	0.0016	22391.7	0
华安创新混合	040001	884	0.0016	22391.7	0
国泰沪深300指数A	020011	884	0.0016	22391.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	884	0.0016	22391.7	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	884	0.0016	22391.7	0
国泰金龙行业混合	020003	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	884	0.0016	22391.7	0
光大保德信中国制造混合C	018501	884	0.0016	22391.7	0
国富弹性市值混合C	018469	884	0.0016	22391.7	0
光大保德信睿盈混合C	018464	884	0.0016	22391.7	0
大成价值增长混合C	018457	884	0.0016	22391.7	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	884	0.0016	22391.7	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	884	0.0016	22391.7	0
方正富邦中证保险指数C	018099	884	0.0016	22391.7	0
光大保德信健康优加混合C	018076	884	0.0016	22391.7	0
泰康宏泰回报混合C	018037	884	0.0016	22391.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	884	0.0016	22391.7	0
光大保德信新增长混合C	018005	884	0.0016	22391.7	0
广发优质生活混合C	018004	884	0.0016	22391.7	0
招商趋势领航混合C	017961	884	0.0016	22391.7	0
招商趋势领航混合A	017960	884	0.0016	22391.7	0
国富中小盘股票C	017948	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	884	0.0016	22391.7	0
鹏华医药科技股票C	017900	884	0.0016	22391.7	0
交银持续成长主题混合C	017859	884	0.0016	22391.7	0
招商优势企业混合C	017821	884	0.0016	22391.7	0
东方人工智能主题混合C	017811	884	0.0016	22506.6	0
华夏兴和混合C	017766	884	0.0016	22391.7	0
大成2020生命周期混合C	017739	884	0.0016	22391.7	0
中庚港股通价值18个月封闭股票	017650	884	0.0016	22391.7	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	884	0.0016	22391.7	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	884	0.0016	22391.7	0
南方景气前瞻混合C	017552	884	0.0016	22391.7	0
南方景气前瞻混合A	017551	884	0.0016	22391.7	0
东方红远见价值混合C	017537	884	0.0016	22391.7	0
长城创新驱动混合C	017458	884	0.0016	22391.7	0
国富深化价值混合C	017426	884	0.0016	22391.7	0
易方达裕如混合C	017417	884	0.0016	22391.7	0
易方达安盈回报混合C	017414	884	0.0016	22391.7	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	884	0.0016	22391.7	0
泰康新锐成长混合C	017366	884	0.0016	22391.7	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	884	0.0016	22391.7	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	884	0.0016	22391.7	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	884	0.0016	22391.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	884	0.0016	22391.7	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	884	0.0016	22391.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	884	0.0016	22391.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	884	0.0016	22391.7	0
华安招裕一年持有混合C	016864	884	0.0016	22391.7	0
华安招裕一年持有混合A	016863	884	0.0016	22391.7	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	884	0.0016	22391.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	884	0.0016	22391.7	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	884	0.0016	22391.7	0
易方达安心回馈混合C	016594	884	0.0016	22391.7	0
长城远见成长混合C	016593	884	0.0016	22391.7	0
长城远见成长混合A	016592	884	0.0016	22391.7	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	884	0.0016	22391.7	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	884	0.0016	22391.7	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	884	0.0016	22391.7	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	884	0.0016	22391.7	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	884	0.0016	22391.7	0
南方均衡成长混合C	016493	884	0.0016	22391.7	0
南方均衡成长混合A	016492	884	0.0016	22391.7	0
兴证全球合瑞混合C	016465	884	0.0016	22391.7	0
兴证全球合瑞混合A	016464	884	0.0016	22391.7	0
华宝生态中国混合C	016462	884	0.0016	22391.7	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	884	0.0016	22391.7	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	884	0.0016	22391.7	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	884	0.0016	22391.7	0
招商中证银行指数E	016343	884	0.0016	22391.7	0
华安宏利混合C	016294	884	0.0016	22391.7	0
建信改革红利股票C	016269	884	0.0016	22391.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	884	0.0016	22391.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	884	0.0016	22391.7	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	884	0.0016	22391.7	0
嘉实优势成长混合C	016135	884	0.0016	22391.7	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	884	0.0016	22391.7	0
华安成长创新混合C	016099	884	0.0016	22391.7	0
建信智远先锋混合C	016065	884	0.0016	22391.7	0
建信智远先锋混合A	016064	884	0.0016	22391.7	0
长城环保主题混合C	016061	884	0.0016	22391.7	0
华商甄选回报混合C	016049	884	0.0016	22391.7	0
长城安心回报混合C	015965	884	0.0016	22391.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	884	0.0016	22391.7	0
易方达国防军工混合C	015945	884	0.0016	22391.7	0
招商移动互联网产业股票C	015773	884	0.0016	22391.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	884	0.0016	22391.7	0
富国价值增长混合C	015689	884	0.0016	22391.7	0
华宝多策略增长C	015613	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	884	0.0016	22391.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	884	0.0016	22391.7	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	884	0.0016	22391.7	0
长城双动力混合C	015561	884	0.0016	22391.7	0
建信优化配置混合C	015436	884	0.0016	22391.7	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	884	0.0016	22391.7	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	884	0.0016	22391.7	0
长城久富混合(LOF)C	015383	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银境煊混合E	015309	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	884	0.0016	22391.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	884	0.0016	22391.7	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	884	0.0016	22391.7	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	884	0.0016	22391.7	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	884	0.0016	22391.7	0
南方宝嘉混合C	015161	884	0.0016	22391.7	0
南方宝嘉混合A	015160	884	0.0016	22391.7	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	884	0.0016	22391.7	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	884	0.0016	22391.7	0
华夏复兴混合C	015073	884	0.0016	22391.7	0
华夏产业升级混合C	015059	884	0.0016	22391.7	0
华夏高端制造混合C	015058	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	884	0.0016	22391.7	0
工银生态环境股票C	015002	884	0.0016	22391.7	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	884	0.0016	22391.7	0
华安幸福生活混合C	014990	884	0.0016	22391.7	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	884	0.0016	22391.7	0
交银先进制造混合C	014963	884	0.0016	22391.7	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	884	0.0016	22391.7	0

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