天玛智控(688570)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30

天玛智控(688570)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信上证智选科创板创新价值ETF	588910	303650	0.1613	6218750	0.78
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	202677	0.1077	4150820	0.13
易方达上证科创板综合ETF	589800	151768	0.0806	3108210	0.13
鹏华科创板综合ETF	589680	135477	0.072	2774570	0.13
华夏上证科创板综合ETF	589000	125727	0.0668	2574890	0.13
泓德研究优选混合	006608	108198	0.0575	2215900	0.12
泓德丰润三年持有期混合	008545	107890	0.0573	2209590	0.12
泓德优势领航混合	002808	107011	0.0569	2191590	0.09
富国上证科创板综合价格ETF	589600	88942	0.0473	1821530	0.12
建信上证科创板综合ETF	589880	78396	0.0417	1605550	0.13
博时科创综指ETF	589900	76789	0.0408	1572640	0.13
泓德优选成长混合	001256	75476	0.0401	1545750	0.15
泓德致远混合C	004966	63707	0.0339	1304720	0.12
泓德致远混合A	004965	63707	0.0339	1304720	0.12
建信沪深300指数增强A	165310	53300	0.0283	1091580	0.17
建信沪深300指数增强C	009208	53300	0.0283	1091580	0.17
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	50980	0.0271	1044070	0.13
天弘上证科创板综合ETF	589860	49352	0.0262	1010730	0.13
南方上证科创板综合ETF	589660	45696	0.0243	935854	0.13
招商上证科创板综合ETF	589770	44199	0.0235	905196	0.13
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	42484	0.0226	870072	0.11
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	42484	0.0226	870072	0.11
汇添富上证科创板综合ETF	589080	39953	0.0212	818237	0.13
科创综指ETF工银	589500	38510	0.0205	788685	0.13
科创200	588230	32414	0.0172	663839	0.32
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	023519	27081	0.0144	554619	0.33
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	023518	27081	0.0144	554619	0.33
鹏华科创板200ETF	588240	24589	0.0131	503583	0.34
大摩ESG量化混合	009246	15566	0.0083	318792	0.14
易方达上证科创板综合增强C	023999	10686	0.0057	218849	0.06
易方达上证科创板综合增强A	023998	10686	0.0057	218849	0.06
科创综指ETF东财	589060	10092	0.0054	206684	0.13
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	8837	0.0047	180982	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0047	180982	0
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0047	180982	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0047	180982	0.02
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0047	180982	0
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0047	180982	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0047	180982	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0047	180982	0.01
华安新兴消费混合C	010555	8837	0.0047	180982	0.01
华安新兴消费混合A	010554	8837	0.0047	180982	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8837	0.0047	180982	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8837	0.0047	180982	0.01
大成睿享混合C	008270	8837	0.0047	180982	0
大成睿享混合A	008269	8837	0.0047	180982	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8837	0.0047	180982	0.02
鹏华研究精选混合	005028	8760	0.0047	179405	0.04
嘉实上证科创板综合ETF	589300	8681	0.0046	177787	0.13
嘉实上证科创板工业机械ETF	588850	7350	0.0039	150528	0.96
鹏华研究智选混合	007146	5302	0.0028	108585	0.03
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	3910	0.0021	80076.8	0.01
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	3910	0.0021	80076.8	0.01
华夏上证科创板200ETF	588820	3292	0.0017	67420.2	0.34
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1900	0.001	38912	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1900	0.001	38912	0.01
华安物联网主题股票C	016292	1809	0.001	37048.3	0.01
华安物联网主题股票A	001028	1809	0.001	37048.3	0.01
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	884	0.0005	18104.3	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	884	0.0005	18104.3	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	884	0.0005	18104.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	884	0.0005	18104.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	884	0.0005	18104.3	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	884	0.0005	18104.3	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	884	0.0005	18104.3	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	884	0.0005	18104.3	0
长城智盈添益债券发起式C	020182	700	0.0004	14336	0.01
长城智盈添益债券发起式A	020181	700	0.0004	14336	0.01
中航新起航灵活配置混合C	005538	435	0.0002	8908.8	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	435	0.0002	8908.8	0
金鹰技术领先混合A	210007	292	0.0002	5980.16	0
金鹰技术领先混合C	002196	292	0.0002	5980.16	0
中信建投质选成长混合发起式C	019761	232	0.0001	4751.36	0.03
中信建投质选成长混合发起式A	019760	232	0.0001	4751.36	0.03
南方上证科创板综合ETF联接C	023732	225	0.0001	4608	0
南方上证科创板综合ETF联接A	023731	225	0.0001	4608	0
金鹰大视野混合C	013210	193	0.0001	3952.64	0
金鹰大视野混合A	013209	193	0.0001	3952.64	0
诺安进取回报混合	001744	193	0.0001	3952.64	0
东吴安盈量化混合C	015154	82	0	1679.36	0
东吴安盈量化混合A	002270	82	0	1679.36	0
银河美丽混合C	519665	1	0	20.48	0
银河美丽混合A	519664	1	0	20.48	0
银河转型混合A	519651	1	0	20.48	0
银河转型混合C	017762	1	0	20.48	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	202677	0.109	3893430	0.11
中信建投轮换混合C	003823	145444	0.0782	2793980	0.26
中信建投轮换混合A	003822	145444	0.0782	2793980	0.26
泓德研究优选混合	006608	108198	0.0582	2078480	0.11
泓德丰润三年持有期混合	008545	107890	0.058	2072570	0.11
泓德优势领航混合	002808	107011	0.0575	2055680	0.1
中信建投甄选混合C	008348	89634	0.0482	1721870	0.19
中信建投甄选混合A	008347	89634	0.0482	1721870	0.19
泓德优选成长混合	001256	75476	0.0406	1449890	0.11
泓德致远混合C	004966	63707	0.0342	1223810	0.1
泓德致远混合A	004965	63707	0.0342	1223810	0.1
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	42484	0.0228	816118	0.1
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	42484	0.0228	816118	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	30519	0.0164	586270	0.43
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	30519	0.0164	586270	0.43
中信建投精选混合C	007469	27269	0.0147	523838	0.24
中信建投精选混合A	007468	27269	0.0147	523838	0.24
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	27237	0.0146	523223	0.27
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	27237	0.0146	523223	0.27
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	8837	0.0048	169759	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0048	169759	0
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0048	169759	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0048	169759	0.01
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0048	169759	0
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0048	169759	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0048	169759	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0048	169759	0.01
华安新兴消费混合C	010555	8837	0.0048	169759	0.01
华安新兴消费混合A	010554	8837	0.0048	169759	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8837	0.0048	169759	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8837	0.0048	169759	0.01
大成睿享混合C	008270	8837	0.0048	169759	0
大成睿享混合A	008269	8837	0.0048	169759	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8837	0.0048	169759	0.01
鹏华研究精选混合	005028	8760	0.0047	168280	0.04
鹏华研究智选混合	007146	5302	0.0029	101851	0.03
汇泉启元未来混合发起式C	014828	5200	0.0028	99892	0.38
汇泉启元未来混合发起式A	014827	5200	0.0028	99892	0.38
南方消费升级混合C	010888	3901	0.0021	74938.2	0.01
南方消费升级混合A	010887	3901	0.0021	74938.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3803	0.002	73055.6	0.02
华安物联网主题股票C	016292	1809	0.001	34750.9	0.01
华安物联网主题股票A	001028	1809	0.001	34750.9	0.01
工银恒嘉一年持有混合C	015974	986	0.0005	18941.1	0.01
工银恒嘉一年持有混合A	015973	986	0.0005	18941.1	0.01
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	884	0.0005	16981.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	884	0.0005	16981.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	884	0.0005	16981.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	884	0.0005	16981.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	884	0.0005	16981.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	884	0.0005	16981.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	884	0.0005	16981.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	884	0.0005	16981.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	884	0.0005	16981.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	884	0.0005	16981.6	0
广发价值回报混合C	004853	884	0.0005	16981.6	0
广发价值回报混合A	004852	884	0.0005	16981.6	0
广发安享混合C	002117	884	0.0005	16981.6	0
广发安享混合A	002116	884	0.0005	16981.6	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	662	0.0004	12717	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	662	0.0004	12717	0.05
金鹰稳健成长混合	210004	523	0.0003	10046.8	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	435	0.0002	8356.35	0.01
中航新起航灵活配置混合A	005537	435	0.0002	8356.35	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	360	0.0002	6915.6	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	292	0.0002	5609.32	0
金鹰技术领先混合C	002196	292	0.0002	5609.32	0
诺安先进制造股票C	019607	223	0.0001	4283.83	0
诺安先进制造股票A	001528	223	0.0001	4283.83	0
金鹰远见优选混合C	014514	219	0.0001	4206.99	0
金鹰远见优选混合A	014513	219	0.0001	4206.99	0
诺安策略精选股票A	320020	196	0.0001	3765.16	0
金鹰大视野混合C	013210	193	0.0001	3707.53	0
金鹰大视野混合A	013209	193	0.0001	3707.53	0
诺安进取回报混合	001744	193	0.0001	3707.53	0
金鹰产业整合混合C	015640	120	0.0001	2305.2	0
金鹰产业整合混合A	001366	120	0.0001	2305.2	0
东吴安盈量化混合C	015154	82	0	1575.22	0
东吴安盈量化混合A	002270	82	0	1575.22	0
银河美丽混合C	519665	1	0	19.21	0
银河美丽混合A	519664	1	0	19.21	0
银河转型混合A	519651	1	0	19.21	0
银河转型混合C	017762	1	0	19.21	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	6400	0.009	124288	0.8
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	6400	0.009	124288	0.8

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新蓝筹股票C	011476	273789	0.3855	5582560	0.76
工银新蓝筹股票A	001651	273789	0.3855	5582560	0.76
工银恒嘉一年持有混合C	015974	70438	0.0992	1436230	0.93
工银恒嘉一年持有混合A	015973	70438	0.0992	1436230	0.93
民生加银积极成长发起式	690011	28842	0.0406	588088	0.25
工银精选回报混合C	017882	26178	0.0369	533769	0.27
工银精选回报混合A	017881	26178	0.0369	533769	0.27
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	8837	0.0124	180186	0.01
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0124	180186	0.01
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0124	180186	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0124	180186	0.01
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0124	180186	0.01
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0124	180186	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0124	180186	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	8837	0.0124	180186	0.05
华安新兴消费混合C	010555	8837	0.0124	180186	0.01
华安新兴消费混合A	010554	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8837	0.0124	180186	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8837	0.0124	180186	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	8837	0.0124	180186	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	8837	0.0124	180186	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	8837	0.0124	180186	0.05
大成睿享混合C	008270	8837	0.0124	180186	0
大成睿享混合A	008269	8837	0.0124	180186	0
嘉实科技创新混合	007343	8837	0.0124	180186	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8837	0.0124	180186	0.01
鹏华研究精选混合	005028	8760	0.0123	178616	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5648	0.008	115163	0.03
鹏华研究智选混合	007146	5302	0.0075	108108	0.04
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	4404	0.0062	89797.6	0.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	4404	0.0062	89797.6	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4149	0.0058	84598.1	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4149	0.0058	84598.1	0.01
南方消费升级混合C	010888	3901	0.0055	79541.4	0.01
南方消费升级混合A	010887	3901	0.0055	79541.4	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3803	0.0054	77543.2	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3727	0.0052	75993.5	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	3727	0.0052	75993.5	0.01
招商远见成长混合C	014784	3688	0.0052	75198.3	0.03
招商远见成长混合A	014783	3688	0.0052	75198.3	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3535	0.005	72078.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3535	0.005	72078.6	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2881	0.0041	58743.6	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2766	0.0039	56398.7	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	2651	0.0037	54053.9	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	2651	0.0037	54053.9	0.03
华安物联网主题股票C	016292	1809	0.0025	36885.5	0.02
华安物联网主题股票A	001028	1809	0.0025	36885.5	0.02
招商商业模式优选混合C	010945	1344	0.0019	27404.2	0.04
招商商业模式优选混合A	010944	1344	0.0019	27404.2	0.04
诺安平衡混合A	320001	884	0.0012	18024.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	884	0.0012	18024.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	884	0.0012	18024.8	0
华商甄选回报混合C	016049	884	0.0012	18024.8	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	884	0.0012	18024.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	884	0.0012	18024.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	884	0.0012	18024.8	0
华商甄选回报混合A	010761	884	0.0012	18024.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	884	0.0012	18024.8	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	884	0.0012	18024.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	884	0.0012	18024.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	884	0.0012	18024.8	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	884	0.0012	18024.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	884	0.0012	18024.8	0
南方景气驱动混合C	009705	884	0.0012	18024.8	0
南方景气驱动混合A	009704	884	0.0012	18024.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	884	0.0012	18024.8	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	884	0.0012	18024.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	884	0.0012	18024.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	884	0.0012	18024.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	884	0.0012	18024.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	884	0.0012	18024.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	884	0.0012	18024.8	0
广发价值回报混合C	004853	884	0.0012	18024.8	0
广发价值回报混合A	004852	884	0.0012	18024.8	0
诺安和鑫混合A	002560	884	0.0012	18024.8	0
广发安享混合C	002117	884	0.0012	18024.8	0
广发安享混合A	002116	884	0.0012	18024.8	0
太平灵活配置	000986	884	0.0012	18024.8	0
华商优势行业混合A	000390	884	0.0012	18024.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	846	0.0012	17249.9	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	846	0.0012	17249.9	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	777	0.0011	15843	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	777	0.0011	15843	0
诺安研究精选股票A	320022	596	0.0008	12152.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	523	0.0007	10664	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	435	0.0006	8869.65	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	435	0.0006	8869.65	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	396	0.0006	8074.44	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	396	0.0006	8074.44	0
鹏华价值驱动混合	008132	373	0.0005	7605.47	0
金鹰技术领先混合A	210007	292	0.0004	5953.88	0
金鹰技术领先混合C	002196	292	0.0004	5953.88	0
南方平衡配置混合	202212	289	0.0004	5892.71	0
诺安先进制造股票C	019607	223	0.0003	4546.97	0
诺安先进制造股票A	001528	223	0.0003	4546.97	0
金鹰远见优选混合C	014514	219	0.0003	4465.41	0
金鹰远见优选混合A	014513	219	0.0003	4465.41	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0003	4078	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0003	4078	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	200	0.0003	4078	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	200	0.0003	4078	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	200	0.0003	4078	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	200	0.0003	4078	0.01
诺安策略精选股票A	320020	196	0.0003	3996.44	0
金鹰大视野混合C	013210	193	0.0003	3935.27	0
金鹰大视野混合A	013209	193	0.0003	3935.27	0
诺安进取回报混合	001744	193	0.0003	3935.27	0
诺安优势行业混合C	002053	158	0.0002	3221.62	0
诺安优势行业混合A	000538	158	0.0002	3221.62	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	127	0.0002	2589.53	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	127	0.0002	2589.53	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	127	0.0002	2589.53	0
金鹰产业整合混合C	015640	120	0.0002	2446.8	0
金鹰产业整合混合A	001366	120	0.0002	2446.8	0
东吴安盈量化混合C	015154	82	0.0001	1671.98	0
东吴安盈量化混合A	002270	82	0.0001	1671.98	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	81	0.0001	1651.59	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	81	0.0001	1651.59	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	37	0.0001	754.43	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	37	0.0001	754.43	0
银河美丽混合C	519665	1	0	20.39	0
银河美丽混合A	519664	1	0	20.39	0
银河转型混合A	519651	1	0	20.39	0
华商新趋势优选混合	166301	1	0	20.39	0
长城均衡优选混合C	020410	1	0	20.39	0
银河转型混合C	017762	1	0	20.39	0
招商品质成长混合C	012187	1	0	20.39	0
招商品质成长混合A	012186	1	0	20.39	0
长城均衡优选混合A	010602	1	0	20.39	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	354905	0.5992	9656960	0.25
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	354905	0.5992	9656960	0.25
华安安信消费混合A	519002	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	8837	0.0149	240455	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	8837	0.0149	240455	0.02
南方优选成长混合A	202023	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8837	0.0149	240455	0.02
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0149	240455	0.01
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0149	240455	0.01
华安科技动力混合A	040025	8837	0.0149	240455	0.02
华安中小盘成长混合	040007	8837	0.0149	240455	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0149	240455	0.01
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0149	240455	0.01
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0149	240455	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	8837	0.0149	240455	0.03
华安优嘉精选混合A	016021	8837	0.0149	240455	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	8837	0.0149	240455	0.01
华安科技动力混合C	014975	8837	0.0149	240455	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8837	0.0149	240455	0.04
大成慧心优选一年持有混合C	014860	8837	0.0149	240455	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	8837	0.0149	240455	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	8837	0.0149	240455	0.04
华安安信消费混合C	013686	8837	0.0149	240455	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	8837	0.0149	240455	0.02
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	8837	0.0149	240455	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	8837	0.0149	240455	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	8837	0.0149	240455	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	8837	0.0149	240455	0.04
招商瑞安1年持有期混合A	011190	8837	0.0149	240455	0.04
华安精致生活混合C	011129	8837	0.0149	240455	0.01
华安精致生活混合A	011128	8837	0.0149	240455	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	8837	0.0149	240455	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	8837	0.0149	240455	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	8837	0.0149	240455	0.01
南方消费升级混合C	010888	8837	0.0149	240455	0.03
南方消费升级混合A	010887	8837	0.0149	240455	0.03
恒越成长精选混合C	010623	8837	0.0149	240455	0.03
恒越成长精选混合A	010622	8837	0.0149	240455	0.03
华安新兴消费混合C	010555	8837	0.0149	240455	0.01
华安新兴消费混合A	010554	8837	0.0149	240455	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	8837	0.0149	240455	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	8837	0.0149	240455	0.01
南方行业精选一年持有混合C	010063	8837	0.0149	240455	0.01
南方行业精选一年持有混合A	010062	8837	0.0149	240455	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	8837	0.0149	240455	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	8837	0.0149	240455	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	8837	0.0149	240455	0.02
南方创新驱动混合C	009930	8837	0.0149	240455	0.01
南方创新驱动混合A	009929	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	8837	0.0149	240455	0.02
鹏华新兴成长混合A	009861	8837	0.0149	240455	0.02
鹏华匠心精选混合C类	009571	8837	0.0149	240455	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	8837	0.0149	240455	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	8837	0.0149	240455	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	8837	0.0149	240455	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8837	0.0149	240455	0.02
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8837	0.0149	240455	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	8837	0.0149	240455	0.04
华商恒益稳健混合	008488	8837	0.0149	240455	0.02
大成优势企业混合C	008272	8837	0.0149	240455	0.02
大成优势企业混合A	008271	8837	0.0149	240455	0.02
大成睿享混合C	008270	8837	0.0149	240455	0
大成睿享混合A	008269	8837	0.0149	240455	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	8837	0.0149	240455	0.02
嘉实科技创新混合	007343	8837	0.0149	240455	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	8837	0.0149	240455	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	8837	0.0149	240455	0.01
南方优选成长混合C	005206	8837	0.0149	240455	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8837	0.0149	240455	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	8837	0.0149	240455	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	8837	0.0149	240455	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	8837	0.0149	240455	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	8837	0.0149	240455	0.02
鹏华研究精选混合	005028	8760	0.0148	238360	0.03
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	8530	0.0144	232101	0.04
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	8530	0.0144	232101	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	8491	0.0143	231040	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	8491	0.0143	231040	0.03
中信建投量化进取C	011411	8300	0.014	225843	0.04
中信建投量化进取A	011410	8300	0.014	225843	0.04
嘉实互通精选股票	006803	7992	0.0135	217462	0.08
嘉实信息产业股票发起式C	017489	7031	0.0119	191314	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	7031	0.0119	191314	0.03
南方智锐混合C	007734	6724	0.0114	182960	0.04
南方智锐混合A	007733	6724	0.0114	182960	0.04
华安低碳生活混合C	014970	6685	0.0113	181899	0.03
华安低碳生活混合A	006122	6685	0.0113	181899	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	6071	0.0102	165192	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	6071	0.0102	165192	0.03
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	5955	0.0101	162036	0.05
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	5955	0.0101	162036	0.05
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5648	0.0095	153682	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	5417	0.0091	147397	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5302	0.009	144267	0.04
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5148	0.0087	140077	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5148	0.0087	140077	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4900	0.0083	133329	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4900	0.0083	133329	0.04
大成睿鑫股票C	009070	4610	0.0078	125438	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4610	0.0078	125438	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	4534	0.0077	123370	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4534	0.0077	123370	0.01
鹏华优势企业	005268	4265	0.0072	116051	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	4149	0.007	112894	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	4149	0.007	112894	0.01
国泰景气优选混合C	012881	4034	0.0068	109765	0.04
国泰景气优选混合A	012880	4034	0.0068	109765	0.04
南方发展机遇一年持有混合C	014032	3957	0.0067	107670	0.05
南方发展机遇一年持有混合A	014031	3957	0.0067	107670	0.05
民生加银积极成长发起式	690011	3842	0.0065	104541	0.04
创金合信消费主题股票C	003191	3842	0.0065	104541	0.07
创金合信消费主题股票A	003190	3842	0.0065	104541	0.07
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3803	0.0064	103480	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	3727	0.0063	101412	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	3727	0.0063	101412	0.01
招商远见成长混合C	014784	3688	0.0062	100350	0.05
招商远见成长混合A	014783	3688	0.0062	100350	0.05
大成弘远回报一年持有混合C	015565	3535	0.006	96187.4	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	3535	0.006	96187.4	0.02
嘉实优享生活混合C	017113	3381	0.0057	91997	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	3381	0.0057	91997	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	3112	0.0053	84677.5	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	3112	0.0053	84677.5	0.03
国金鑫意医药消费C	009508	3073	0.0052	83616.3	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	3073	0.0052	83616.3	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	2958	0.005	80487.2	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	2958	0.005	80487.2	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2881	0.0049	78392	0.03
鹏华策略回报混合	004986	2766	0.0047	75262.9	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	2651	0.0045	72133.7	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	2651	0.0045	72133.7	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	2497	0.0042	67943.4	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	2497	0.0042	67943.4	0.04
鹏华价值精选股票	206012	2267	0.0038	61685.1	0.03
富荣福锦混合C	005165	2267	0.0038	61685.1	0.03
富荣福锦混合A	005164	2267	0.0038	61685.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1882	0.0032	51209.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1882	0.0032	51209.2	0.04
华安物联网主题股票C	016292	1809	0.0031	49222.9	0.02
华安物联网主题股票A	001028	1809	0.0031	49222.9	0.02
招商商业模式优选混合C	010945	1344	0.0023	36570.2	0.06
招商商业模式优选混合A	010944	1344	0.0023	36570.2	0.06
嘉实创新成长混合	001760	1229	0.0021	33441.1	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	890	0.0015	24216.9	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	890	0.0015	24216.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	884	0.0015	24053.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	884	0.0015	24053.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	884	0.0015	24053.6	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	884	0.0015	24053.6	0
东方精选混合	400003	884	0.0015	24053.6	0
诺安平衡混合A	320001	884	0.0015	24053.6	0
国联安精选混合	257020	884	0.0015	24053.6	0
宝盈资源优选混合	213008	884	0.0015	24053.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	884	0.0015	24053.6	0
南方高端装备混合A	202027	884	0.0015	24053.6	0
南方绩优成长混合A	202003	884	0.0015	24053.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	884	0.0015	24053.6	0
宏利成长混合	162201	884	0.0015	24053.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	884	0.0015	24053.6	0
易方达价值成长混合	110010	884	0.0015	24053.6	0
富国低碳环保混合	100056	884	0.0015	24053.6	0
大成精选增值混合A	090004	884	0.0015	24053.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	884	0.0015	24053.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	884	0.0015	24053.6	0
嘉实稳健混合	070003	884	0.0015	24053.6	0
华安动态灵活配置混合A	040015	884	0.0015	24053.6	0
华安宝利配置混合	040004	884	0.0015	24053.6	0
华安创新混合	040001	884	0.0015	24053.6	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	884	0.0015	24053.6	0
大成精选增值混合C	019183	884	0.0015	24053.6	0
招商趋势领航混合C	017961	884	0.0015	24053.6	0
招商趋势领航混合A	017960	884	0.0015	24053.6	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	884	0.0015	24053.6	0
华安招裕一年持有混合C	016864	884	0.0015	24053.6	0
华安招裕一年持有混合A	016863	884	0.0015	24053.6	0
嘉实安益混合A	016322	884	0.0015	24053.6	0
建信改革红利股票C	016269	884	0.0015	24053.6	0
华商甄选回报混合C	016049	884	0.0015	24053.6	0
富国价值增长混合C	015689	884	0.0015	24053.6	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	884	0.0015	24053.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	884	0.0015	24053.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	884	0.0015	24053.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	884	0.0015	24053.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	884	0.0015	24053.6	0
建信沃信一年持有混合C	014200	884	0.0015	24053.6	0
建信沃信一年持有混合A	014199	884	0.0015	24053.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	884	0.0015	24053.6	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	884	0.0015	24053.6	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	884	0.0015	24053.6	0
富国金安均衡精选混合A	014057	884	0.0015	24053.6	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	884	0.0015	24053.6	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	884	0.0015	24053.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	884	0.0015	24053.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	884	0.0015	24053.6	0
华安动态灵活配置混合C	013619	884	0.0015	24053.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	884	0.0015	24053.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	884	0.0015	24053.6	0
华安制造先锋混合C	013507	884	0.0015	24053.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	884	0.0015	24053.6	0
工银新金融股票C	013355	884	0.0015	24053.6	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	884	0.0015	24053.6	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	884	0.0015	24053.6	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	884	0.0015	24053.6	0
建信兴润一年持有混合	013021	884	0.0015	24053.6	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	884	0.0015	24053.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	884	0.0015	24053.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	884	0.0015	24053.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	884	0.0015	24053.6	0
招商景气精选股票C	012836	884	0.0015	24053.6	0
招商景气精选股票A	012835	884	0.0015	24053.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	884	0.0015	24053.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	884	0.0015	24053.6	0
嘉实优化红利混合C	012616	884	0.0015	24053.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	884	0.0015	24053.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	884	0.0015	24053.6	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	884	0.0015	24053.6	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	884	0.0015	24053.6	0
华安聚弘精选混合C	012235	884	0.0015	24053.6	0
华安聚弘精选混合A	012234	884	0.0015	24053.6	0
南方安泰混合C	012220	884	0.0015	24053.6	0
招商品质成长混合C	012187	884	0.0015	24053.6	0
招商品质成长混合A	012186	884	0.0015	24053.6	0
工银核心优势混合C	012120	884	0.0015	24053.6	0
工银核心优势混合A	012119	884	0.0015	24053.6	0
华安兴安优选一年混合C	011739	884	0.0015	24053.6	0
华安兴安优选一年混合A	011738	884	0.0015	24053.6	0
交银招享一年混合C	011606	884	0.0015	24053.6	0
交银招享一年混合A	011605	884	0.0015	24053.6	0
兴业医疗保健C	011467	884	0.0015	24053.6	0
兴业医疗保健A	011466	884	0.0015	24053.6	0
华商远见价值混合C	011372	884	0.0015	24053.6	0
华商远见价值混合A	011371	884	0.0015	24053.6	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	884	0.0015	24053.6	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	884	0.0015	24053.6	0
嘉实品质回报混合	011248	884	0.0015	24053.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	884	0.0015	24053.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	884	0.0015	24053.6	0
大成高鑫股票C	011066	884	0.0015	24053.6	0
南方宝恒混合C	011034	884	0.0015	24053.6	0
南方宝恒混合A	011033	884	0.0015	24053.6	0
华安成长先锋混合C	010793	884	0.0015	24053.6	0
华安成长先锋混合A	010792	884	0.0015	24053.6	0
华商甄选回报混合A	010761	884	0.0015	24053.6	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	884	0.0015	24053.6	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	884	0.0015	24053.6	0
东方红创新趋势混合	010699	884	0.0015	24053.6	0
工银金融地产混合C	010696	884	0.0015	24053.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	884	0.0015	24053.6	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	884	0.0015	24053.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	884	0.0015	24053.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	884	0.0015	24053.6	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	884	0.0015	24053.6	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	884	0.0015	24053.6	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	884	0.0015	24053.6	0
大成企业能力驱动混合C	010179	884	0.0015	24053.6	0
大成企业能力驱动混合A	010178	884	0.0015	24053.6	0
富国价值增长混合A	010109	884	0.0015	24053.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	884	0.0015	24053.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	884	0.0015	24053.6	0
新华景气行业混合C	009886	884	0.0015	24053.6	0
新华景气行业混合A	009885	884	0.0015	24053.6	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	884	0.0015	24053.6	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	884	0.0015	24053.6	0
华安聚优精选混合	009714	884	0.0015	24053.6	0
南方景气驱动混合C	009705	884	0.0015	24053.6	0
南方景气驱动混合A	009704	884	0.0015	24053.6	0
宝盈创新驱动股票C	009492	884	0.0015	24053.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	884	0.0015	24053.6	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	884	0.0015	24053.6	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	884	0.0015	24053.6	0
南方成长先锋混合C	009319	884	0.0015	24053.6	0
南方成长先锋混合A	009318	884	0.0015	24053.6	0
工银圆兴混合	009076	884	0.0015	24053.6	0
鹏华价值成长混合	008681	884	0.0015	24053.6	0
惠升惠泽混合C	008419	884	0.0015	24053.6	0
惠升惠泽混合A	008418	884	0.0015	24053.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	884	0.0015	24053.6	0
南方致远混合C	007416	884	0.0015	24053.6	0
南方致远混合A	007415	884	0.0015	24053.6	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	884	0.0015	24053.6	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	884	0.0015	24053.6	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	884	0.0015	24053.6	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	884	0.0015	24053.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	884	0.0015	24053.6	0
交银安享稳健养老一年A	006880	884	0.0015	24053.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	884	0.0015	24053.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	884	0.0015	24053.6	0
南方绩优成长混合C	006540	884	0.0015	24053.6	0
富国优质发展混合C	006528	884	0.0015	24053.6	0
富国优质发展混合A	006527	884	0.0015	24053.6	0
华安制造先锋混合A	006154	884	0.0015	24053.6	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	884	0.0015	24053.6	0
富国转型机遇混合	005739	884	0.0015	24053.6	0
南方高端装备混合C	005207	884	0.0015	24053.6	0
广发价值回报混合C	004853	884	0.0015	24053.6	0
广发价值回报混合A	004852	884	0.0015	24053.6	0
嘉实安益混合C	003187	884	0.0015	24053.6	0
南方安泰混合A	003161	884	0.0015	24053.6	0
诺安和鑫混合A	002560	884	0.0015	24053.6	0
华安安康灵活配置混合C	002364	884	0.0015	24053.6	0
华安安康灵活配置混合A	002363	884	0.0015	24053.6	0
长城新优选混合C	002228	884	0.0015	24053.6	0
长城新优选混合A	002227	884	0.0015	24053.6	0
华安新优选C	002144	884	0.0015	24053.6	0
广发安享混合C	002117	884	0.0015	24053.6	0
广发安享混合A	002116	884	0.0015	24053.6	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	884	0.0015	24053.6	0
嘉实成长增强混合	001759	884	0.0015	24053.6	0
国寿安保智慧生活股票A	001672	884	0.0015	24053.6	0
嘉实事件驱动股票	001416	884	0.0015	24053.6	0
华安新优选A	001312	884	0.0015	24053.6	0
鹏华外延成长混合	001222	884	0.0015	24053.6	0
工银新金融股票A	001054	884	0.0015	24053.6	0
太平灵活配置	000986	884	0.0015	24053.6	0
诺安新经济股票	000971	884	0.0015	24053.6	0
大成高鑫股票A	000628	884	0.0015	24053.6	0
建信改革红利股票A	000592	884	0.0015	24053.6	0
鹏华环保产业股票	000409	884	0.0015	24053.6	0
易方达新兴成长混合	000404	884	0.0015	24053.6	0
华商优势行业混合A	000390	884	0.0015	24053.6	0
工银金融地产混合A	000251	884	0.0015	24053.6	0
宝盈核心优势混合C	000241	884	0.0015	24053.6	0
华安优质生活混合	008133	880	0.0015	23944.8	0
国联优势产业混合C	014330	869	0.0015	23645.5	0
国联优势产业混合A	014329	869	0.0015	23645.5	0
创金合信碳中和混合C	013161	861	0.0015	23427.8	0
创金合信碳中和混合A	013160	861	0.0015	23427.8	0
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	852	0.0014	23182.9	0
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	852	0.0014	23182.9	0
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	852	0.0014	23182.9	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	846	0.0014	23019.7	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	846	0.0014	23019.7	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	842	0.0014	22910.8	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	842	0.0014	22910.8	0
诺德消费升级	005674	806	0.0014	21931.3	0.03
富国碳中和混合C	017042	803	0.0014	21849.6	0
富国碳中和混合A	017041	803	0.0014	21849.6	0
嘉实企业变革股票	001036	796	0.0013	21659.2	0.01
南方誉盈一年持有混合C	014095	777	0.0013	21142.2	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	777	0.0013	21142.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	765	0.0013	20815.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	765	0.0013	20815.7	0
南方宝裕混合C	012946	761	0.0013	20706.8	0
南方宝裕混合A	012945	761	0.0013	20706.8	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	761	0.0013	20706.8	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	761	0.0013	20706.8	0
嘉实匠心回报混合C	011627	742	0.0013	20189.8	0
嘉实匠心回报混合A	011626	742	0.0013	20189.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	719	0.0012	19564	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	704	0.0012	19155.8	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	704	0.0012	19155.8	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	692	0.0012	18829.3	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	692	0.0012	18829.3	0.01
华安产业动力6个月持有混合C	014390	688	0.0012	18720.5	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	688	0.0012	18720.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	684	0.0012	18611.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	681	0.0011	18530	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	681	0.0011	18530	0
招商品质发现混合C	011691	661	0.0011	17985.8	0
招商品质发现混合A	011690	661	0.0011	17985.8	0
华安行业轮动混合	040016	646	0.0011	17577.7	0
建信高股息主题股票	008177	619	0.001	16843	0
嘉实回报精选股票	008958	608	0.001	16543.7	0
国泰金鑫股票A	519606	604	0.001	16434.8	0
嘉实回报混合	070018	604	0.001	16434.8	0
国泰金鑫股票C	015593	604	0.001	16434.8	0
长城健康消费混合A	013293	600	0.001	16326	0
诺安研究精选股票A	320022	596	0.001	16217.2	0
华安添瑞6个月混合C	009401	592	0.001	16108.3	0
华安添瑞6个月混合A	009400	592	0.001	16108.3	0
诺安新兴产业混合	008328	581	0.001	15809	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	569	0.001	15482.5	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	569	0.001	15482.5	0
鹏华睿投混合C	016950	565	0.001	15373.7	0.01
鹏华睿投混合A	005434	565	0.001	15373.7	0.01
华安汇智精选两年持有混合	008371	558	0.0009	15183.2	0
南方誉稳一年持有混合C	014698	550	0.0009	14965.5	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	550	0.0009	14965.5	0
金鹰新能源混合C	011261	525	0.0009	14285.2	0
金鹰新能源混合A	011260	525	0.0009	14285.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	523	0.0009	14230.8	0
宝盈转型动力混合C	015389	523	0.0009	14230.8	0
宝盈优质成长混合C	010752	523	0.0009	14230.8	0
宝盈优质成长混合A	010751	523	0.0009	14230.8	0
宝盈转型动力混合A	001075	523	0.0009	14230.8	0
广发聚盛混合C	002026	519	0.0009	14122	0
广发聚盛混合A	002025	519	0.0009	14122	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	511	0.0009	13904.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	511	0.0009	13904.3	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	508	0.0009	13822.7	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	508	0.0009	13822.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	500	0.0008	13605	0
民生加银城镇化混合A	000408	500	0.0008	13605	0
国联安核心资产混合	006864	496	0.0008	13496.2	0
东方红启华三年持有混合A	910021	488	0.0008	13278.5	0
东方红启华三年持有混合B	011313	488	0.0008	13278.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	473	0.0008	12870.3	0
鹏华核心优势混合A	006976	473	0.0008	12870.3	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	461	0.0008	12543.8	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	461	0.0008	12543.8	0
华安碳中和混合C	015990	461	0.0008	12543.8	0.01
华安碳中和混合A	015989	461	0.0008	12543.8	0.01
华安睿明两年定开混合C	005696	458	0.0008	12462.2	0
华安睿明两年定开混合A	005695	458	0.0008	12462.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	454	0.0008	12353.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	454	0.0008	12353.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	442	0.0007	12026.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	442	0.0007	12026.8	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	435	0.0007	11836.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	435	0.0007	11836.3	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	435	0.0007	11836.3	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	435	0.0007	11836.3	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	419	0.0007	11401	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	419	0.0007	11401	0
鹏华优选价值股票C	020258	419	0.0007	11401	0
鹏华优选价值股票A	008134	419	0.0007	11401	0
招商睿逸混合	002317	415	0.0007	11292.2	0
东吴安盈量化混合C	015154	412	0.0007	11210.5	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	412	0.0007	11210.5	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	412	0.0007	11210.5	0
东吴安盈量化混合A	002270	412	0.0007	11210.5	0
华安升级主题混合A	040020	408	0.0007	11101.7	0
华安升级主题混合C	014976	408	0.0007	11101.7	0
民生加银内核驱动混合C	011844	400	0.0007	10884	0
民生加银内核驱动混合A	011843	400	0.0007	10884	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	396	0.0007	10775.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	396	0.0007	10775.2	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	396	0.0007	10775.2	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	396	0.0007	10775.2	0
圆信永丰兴源C	001966	396	0.0007	10775.2	0
圆信永丰兴源A	001965	396	0.0007	10775.2	0
华安科技创新混合C	016523	392	0.0007	10666.3	0
华安科技创新混合A	008635	392	0.0007	10666.3	0
东方核心动力混合A	400011	373	0.0006	10149.3	0.01
东方核心动力混合C	014986	373	0.0006	10149.3	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	373	0.0006	10149.3	0
银河转型混合A	519651	369	0.0006	10040.5	0
鹏华消费领先混合	160624	369	0.0006	10040.5	0
银河转型混合C	017762	369	0.0006	10040.5	0
方正富邦策略精选C	010073	362	0.0006	9850.02	0
方正富邦策略精选A	010072	362	0.0006	9850.02	0
招商安泰平衡混合	217002	358	0.0006	9741.18	0
鹏华品牌传承混合	000431	354	0.0006	9632.34	0
嘉实低价策略股票	001577	339	0.0006	9224.19	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	327	0.0006	8897.67	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	327	0.0006	8897.67	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	327	0.0006	8897.67	0
金鹰技术领先混合A	210007	292	0.0005	7945.32	0
金鹰技术领先混合C	002196	292	0.0005	7945.32	0
南方平衡配置混合	202212	289	0.0005	7863.69	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	289	0.0005	7863.69	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	289	0.0005	7863.69	0
银河美丽混合C	519665	269	0.0005	7319.49	0
银河美丽混合A	519664	269	0.0005	7319.49	0
财通安华混合发起C	011812	266	0.0004	7237.86	0
财通安华混合发起A	011811	266	0.0004	7237.86	0
财通安盈混合C	010637	254	0.0004	6911.34	0
财通安盈混合A	010636	254	0.0004	6911.34	0
民生加银内需增长混合	690005	250	0.0004	6802.5	0
国泰科创板两年定期开放混合	506009	250	0.0004	6802.5	0
诺安优化配置混合C	019571	250	0.0004	6802.5	0
诺安优化配置混合A	006025	250	0.0004	6802.5	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	246	0.0004	6693.66	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	246	0.0004	6693.66	0
东方岳灵活配置混合	002545	246	0.0004	6693.66	0
华安现代生活混合	008290	235	0.0004	6394.35	0
宝盈新锐混合C	007578	231	0.0004	6285.51	0
宝盈新锐混合A	001543	231	0.0004	6285.51	0
诺安先进制造股票C	019607	223	0.0004	6067.83	0
国泰量化策略收益混合C	015582	223	0.0004	6067.83	0
诺安先进制造股票A	001528	223	0.0004	6067.83	0
国泰量化策略收益混合A	000199	223	0.0004	6067.83	0
金鹰远见优选混合C	014514	219	0.0004	5958.99	0
金鹰远见优选混合A	014513	219	0.0004	5958.99	0
招商均衡成长混合C	016525	216	0.0004	5877.36	0
招商均衡成长混合A	016524	216	0.0004	5877.36	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	212	0.0004	5768.52	0
华商均衡30混合	010656	212	0.0004	5768.52	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	212	0.0004	5768.52	0
国联国企改革混合C	019150	200	0.0003	5442	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0003	5442	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0003	5442	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	200	0.0003	5442	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	200	0.0003	5442	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	200	0.0003	5442	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	200	0.0003	5442	0.01
国联国企改革混合A	000928	200	0.0003	5442	0
东方龙混合	400001	196	0.0003	5333.16	0
诺安策略精选股票A	320020	196	0.0003	5333.16	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	193	0.0003	5251.53	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	193	0.0003	5251.53	0
金鹰大视野混合C	013210	193	0.0003	5251.53	0
金鹰大视野混合A	013209	193	0.0003	5251.53	0
国泰消费优选股票	005970	193	0.0003	5251.53	0
诺安进取回报混合	001744	193	0.0003	5251.53	0
圆信永丰医药健康A	006274	189	0.0003	5142.69	0
华商健康生活混合	001106	189	0.0003	5142.69	0
金元顺安消费主题混合	620006	185	0.0003	5033.85	0
长城久润混合C	017885	185	0.0003	5033.85	0.01
长城久润混合A	002512	185	0.0003	5033.85	0.01
招商稳健平衡混合C	012964	166	0.0003	4516.86	0
招商稳健平衡混合A	012963	166	0.0003	4516.86	0
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	162	0.0003	4408.02	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	162	0.0003	4408.02	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	162	0.0003	4408.02	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	162	0.0003	4408.02	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	162	0.0003	4408.02	0
宝盈祥琪混合C	009966	162	0.0003	4408.02	0
宝盈祥琪混合A	009965	162	0.0003	4408.02	0
长城新能源股票发起式C	014903	158	0.0003	4299.18	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	158	0.0003	4299.18	0.01
诺安优势行业混合C	002053	158	0.0003	4299.18	0
诺安优势行业混合A	000538	158	0.0003	4299.18	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	146	0.0002	3972.66	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	146	0.0002	3972.66	0
诺安高端制造股票C	014536	139	0.0002	3782.19	0.01
诺安高端制造股票A	001707	139	0.0002	3782.19	0.01
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	135	0.0002	3673.35	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	135	0.0002	3673.35	0.01
嘉实品质发现混合C	013856	131	0.0002	3564.51	0
嘉实品质发现混合A	013855	131	0.0002	3564.51	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	131	0.0002	3564.51	0
国联价值成长6个月持有混合A	009347	131	0.0002	3564.51	0
金鹰产业整合混合C	015640	120	0.0002	3265.2	0
金鹰产业整合混合A	001366	120	0.0002	3265.2	0
兴业多策略混合	000963	116	0.0002	3156.36	0
德邦优化A	770001	108	0.0002	2938.68	0
德邦优化C	018702	108	0.0002	2938.68	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	39	0.0001	1061.19	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	39	0.0001	1061.19	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	34	0.0001	925.14	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	34	0.0001	925.14	0
鹏华产业精选混合C	019776	25	0	680.25	0
鹏华产业精选混合A	005812	25	0	680.25	0
大成价值增长混合A	090001	2	0	54.42	0
大成价值增长混合C	018457	2	0	54.42	0
长城双动力混合A	200010	1	0	27.21	0
华商新趋势优选混合	166301	1	0	27.21	0
大成健康产业混合A	090020	1	0	27.21	0
大成健康产业混合C	016060	1	0	27.21	0
长城双动力混合C	015561	1	0	27.21	0
大成医药健康股票C	012046	1	0	27.21	0
大成医药健康股票A	012045	1	0	27.21	0
长城均衡优选混合A	010602	1	0	27.21	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景阳领先混合A	519019	384969	0.7088	10254400	0.4
大成景阳领先混合C	017772	384969	0.7088	10254400	0.4
国富潜力组合混合H	960021	8837	0.0163	234260	0.01
交银经济新动力混合A	519778	8837	0.0163	234260	0.01
交银新生活力灵活配置混合A	519772	8837	0.0163	234260	0
交银新成长混合	519736	8837	0.0163	234260	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	8837	0.0163	234260	0.01
交银趋势混合A	519702	8837	0.0163	234260	0
大成积极成长混合A	519017	8837	0.0163	234260	0.02
华安安信消费混合A	519002	8837	0.0163	234260	0
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	8837	0.0163	234260	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	8837	0.0163	234260	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	8837	0.0163	234260	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	8837	0.0163	234260	0.01
国富中国收益混合A	450001	8837	0.0163	234260	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	8837	0.0163	234260	0.01
光大保德信量化股票A	360001	8837	0.0163	234260	0.02
诺安成长混合A	320007	8837	0.0163	234260	0
宝盈资源优选混合	213008	8837	0.0163	234260	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈策略增长混合	213003	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	8837	0.0163	234260	0.02
南方高端装备混合A	202027	8837	0.0163	234260	0.01
南方优选成长混合A	202023	8837	0.0163	234260	0.01
长城中小盘混合A	200012	8837	0.0163	234260	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	8837	0.0163	234260	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	8837	0.0163	234260	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	8837	0.0163	234260	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8837	0.0163	234260	0
兴全合宜混合A	163417	8837	0.0163	234260	0
兴全合润混合A	163406	8837	0.0163	234260	0
宏利行业精选混合A	162204	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	8837	0.0163	234260	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	8837	0.0163	234260	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	8837	0.0163	234260	0.03
易方达价值成长混合	110010	8837	0.0163	234260	0.01
易方达策略成长混合	110002	8837	0.0163	234260	0.02
大成新锐产业混合A	090018	8837	0.0163	234260	0
大成消费主题混合A	090016	8837	0.0163	234260	0.02
大成竞争优势混合A	090013	8837	0.0163	234260	0.01
大成策略回报混合A	090007	8837	0.0163	234260	0.01
大成精选增值混合A	090004	8837	0.0163	234260	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	8837	0.0163	234260	0.02
华安逆向策略混合A	040035	8837	0.0163	234260	0
华安科技动力混合A	040025	8837	0.0163	234260	0.02
华安中小盘成长混合	040007	8837	0.0163	234260	0.01
华安宝利配置混合	040004	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	8837	0.0163	234260	0.01
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	8837	0.0163	234260	0.02
大成积极成长混合C	018461	8837	0.0163	234260	0.02
大成新锐产业混合C	018460	8837	0.0163	234260	0
大成竞争优势混合C	018413	8837	0.0163	234260	0.01
国富中国收益混合C	018390	8837	0.0163	234260	0.02
大成策略回报混合C	018225	8837	0.0163	234260	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	8837	0.0163	234260	0.01
大成消费主题混合C	017773	8837	0.0163	234260	0.02
嘉实安益混合A	016322	8837	0.0163	234260	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	8837	0.0163	234260	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	8837	0.0163	234260	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	8837	0.0163	234260	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	8837	0.0163	234260	0.02
华安优嘉精选混合A	016021	8837	0.0163	234260	0.02
长城中小盘混合C	015722	8837	0.0163	234260	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	8837	0.0163	234260	0.01
宏利行业精选混合C	015601	8837	0.0163	234260	0.02
国投瑞银瑞源混合C	015572	8837	0.0163	234260	0.02
长城医疗保健混合C	015562	8837	0.0163	234260	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	8837	0.0163	234260	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	8837	0.0163	234260	0.03
工银物流产业股票C	015001	8837	0.0163	234260	0.01
华安生态优先混合C	014977	8837	0.0163	234260	0.01
华安科技动力混合C	014975	8837	0.0163	234260	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	8837	0.0163	234260	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	8837	0.0163	234260	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	8837	0.0163	234260	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	8837	0.0163	234260	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	8837	0.0163	234260	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	8837	0.0163	234260	0.01
大成聚优成长混合C	014225	8837	0.0163	234260	0.01
大成聚优成长混合A	014224	8837	0.0163	234260	0.01
华安产业精选混合C	014208	8837	0.0163	234260	0.01
华安产业精选混合A	014207	8837	0.0163	234260	0.01
交银经济新动力混合C	014096	8837	0.0163	234260	0.01
交银启诚混合C	014039	8837	0.0163	234260	0.01
交银启诚混合A	014038	8837	0.0163	234260	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	8837	0.0163	234260	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	8837	0.0163	234260	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	8837	0.0163	234260	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	8837	0.0163	234260	0.02
华安安信消费混合C	013686	8837	0.0163	234260	0
华安品质甄选混合C	013681	8837	0.0163	234260	0.01
华安品质甄选混合A	013680	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究领航混合C	013662	8837	0.0163	234260	0.03
华安研究领航混合A	013661	8837	0.0163	234260	0.03
华安逆向策略混合C	013638	8837	0.0163	234260	0
华安智能装备主题股票C	013622	8837	0.0163	234260	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	8837	0.0163	234260	0
长城行业轮动混合C	013484	8837	0.0163	234260	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	8837	0.0163	234260	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	8837	0.0163	234260	0.01
交银趋势混合C	013430	8837	0.0163	234260	0
宏利睿智稳健混合C	013280	8837	0.0163	234260	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	8837	0.0163	234260	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	8837	0.0163	234260	0.01
诺安积极回报混合C	012847	8837	0.0163	234260	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8837	0.0163	234260	0.01
大成核心趋势混合C	012520	8837	0.0163	234260	0.02
大成核心趋势混合A	012519	8837	0.0163	234260	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	8837	0.0163	234260	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	8837	0.0163	234260	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	8837	0.0163	234260	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	8837	0.0163	234260	0.01
招商品质成长混合C	012187	8837	0.0163	234260	0.02
招商品质成长混合A	012186	8837	0.0163	234260	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	8837	0.0163	234260	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	8837	0.0163	234260	0.01
招商价值成长混合C	012004	8837	0.0163	234260	0.02
招商价值成长混合A	012003	8837	0.0163	234260	0.02
华安研究智选混合C	011693	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究智选混合A	011692	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究驱动混合C	011664	8837	0.0163	234260	0.01
华安研究驱动混合A	011663	8837	0.0163	234260	0.01
工银科创ETF联接C	011615	8837	0.0163	234260	0.01
工银科创ETF联接A	011614	8837	0.0163	234260	0.01
富国周期优势混合C	011565	8837	0.0163	234260	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	8837	0.0163	234260	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	8837	0.0163	234260	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	8837	0.0163	234260	0.03
招商前沿医疗保健股票A	011373	8837	0.0163	234260	0.03
国联景盛一年持有混合C	011354	8837	0.0163	234260	0.02
国联景盛一年持有混合A	011353	8837	0.0163	234260	0.02
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	8837	0.0163	234260	0
华安聚嘉精选混合C	011252	8837	0.0163	234260	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	8837	0.0163	234260	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	8837	0.0163	234260	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	8837	0.0163	234260	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	8837	0.0163	234260	0.03
招商瑞安1年持有期混合A	011190	8837	0.0163	234260	0.03
华安精致生活混合C	011129	8837	0.0163	234260	0.01

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