西山科技(688576)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

西山科技(688576)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	677972	5.2889	48902100	8.38
申万菱信医药先锋股票A	005433	677972	5.2889	48902100	8.38
中信建投质选成长混合发起式C	019761	3702	0.0289	267025	1.61
中信建投质选成长混合发起式A	019760	3702	0.0289	267025	1.61

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	821873	6.2639	79006600	10.33
申万菱信医药先锋股票A	005433	821873	6.2639	79006600	10.33
南方医药保健灵活配置混合C	014933	204672	1.5599	19675100	0.69
南方医药保健灵活配置混合A	000452	204672	1.5599	19675100	0.69
创金合信数字经济主题股票C	011230	139763	1.0652	13435400	1.59
创金合信数字经济主题股票A	011229	139763	1.0652	13435400	1.59
金信深圳成长混合C	020180	93785	0.7148	9015550	0.85
金信深圳成长混合A	002863	93785	0.7148	9015550	0.85
华泰柏瑞创新动力混合	000967	40021	0.305	3847220	1.37
国泰科创板两年定期开放混合	506009	22035	0.1679	2118220	1.15
嘉实量化阿尔法混合	070017	14336	0.1093	1378120	1.2
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	13348	0.1017	1283140	1.28
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	13348	0.1017	1283140	1.28
同泰大健康主题混合C	011003	12186	0.0929	1171440	2.93
同泰大健康主题混合A	011002	12186	0.0929	1171440	2.93
长城核心优选混合C	019274	5764	0.0439	554093	0.47
长城核心优选混合A	000030	5764	0.0439	554093	0.47
创金合信动态平衡混合发起C	015201	5545	0.0423	533041	1.48
创金合信动态平衡混合发起A	015200	5545	0.0423	533041	1.48
创金合信ESG责任投资股票C	011150	4136	0.0315	397594	0.17
创金合信ESG责任投资股票A	011149	4136	0.0315	397594	0.17
融通新蓝筹混合	161601	2395	0.0183	230231	0.03
大成竞争优势混合A	090013	2395	0.0183	230231	0.01
大成策略回报混合A	090007	2395	0.0183	230231	0.01
华安科技动力混合A	040025	2395	0.0183	230231	0.02
华安中小盘成长混合	040007	2395	0.0183	230231	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	2395	0.0183	230231	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2395	0.0183	230231	0.01
大成策略回报混合C	018225	2395	0.0183	230231	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2395	0.0183	230231	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2395	0.0183	230231	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2395	0.0183	230231	0.01
华安科技动力混合C	014975	2395	0.0183	230231	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2395	0.0183	230231	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2395	0.0183	230231	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2395	0.0183	230231	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2395	0.0183	230231	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2395	0.0183	230231	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2395	0.0183	230231	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2395	0.0183	230231	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	2395	0.0183	230231	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	2395	0.0183	230231	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	2395	0.0183	230231	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	2395	0.0183	230231	0.03
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2395	0.0183	230231	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2395	0.0183	230231	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2395	0.0183	230231	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2395	0.0183	230231	0.02
新华景气行业混合C	009886	2395	0.0183	230231	0.03
新华景气行业混合A	009885	2395	0.0183	230231	0.03
创金合信鑫祺混合C	009006	2395	0.0183	230231	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2395	0.0183	230231	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	2395	0.0183	230231	0.04
大成优势企业混合C	008272	2395	0.0183	230231	0.02
大成优势企业混合A	008271	2395	0.0183	230231	0.02
大成睿享混合C	008270	2395	0.0183	230231	0
大成睿享混合A	008269	2395	0.0183	230231	0
嘉实科技创新混合	007343	2395	0.0183	230231	0.02
嘉实互通精选股票	006803	2395	0.0183	230231	0.09
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2395	0.0183	230231	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2395	0.0183	230231	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2395	0.0183	230231	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2395	0.0183	230231	0.02
华安低碳生活混合C	014970	1996	0.0152	191875	0.04
华安低碳生活混合A	006122	1996	0.0152	191875	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1939	0.0148	186396	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1939	0.0148	186396	0.03
博时时代消费混合C	013837	1596	0.0122	153423	0.05
博时时代消费混合A	013836	1596	0.0122	153423	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1539	0.0117	147944	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1539	0.0117	147944	0.02
大成睿鑫股票C	009070	1482	0.0113	142465	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1482	0.0113	142465	0.04
民生加银积极成长混合	690011	1368	0.0104	131506	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1140	0.0087	109588	0.02
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	1140	0.0087	109588	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1140	0.0087	109588	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1140	0.0087	109588	0.02
民生加银医药健康股票C	014758	1083	0.0083	104109	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	1083	0.0083	104109	0.05
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	1026	0.0078	98629.4	0.05
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	1026	0.0078	98629.4	0.05
长城消费增值混合A	200006	1000	0.0076	96130	0.02
长城消费增值混合C	019414	1000	0.0076	96130	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	912	0.007	87670.6	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	912	0.007	87670.6	0.04
信澳转型创新股票C	015608	912	0.007	87670.6	0.04
万家瑞兴C	015390	912	0.007	87670.6	0.03
万家瑞兴A	001518	912	0.007	87670.6	0.03
信澳转型创新股票A	001105	912	0.007	87670.6	0.04
大成投资严选六月持有混合C	011835	855	0.0065	82191.1	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	855	0.0065	82191.1	0.04
安信消费医药股票	000974	855	0.0065	82191.1	0.04
富荣福锦混合C	005165	798	0.0061	76711.7	0.04
富荣福锦混合A	005164	798	0.0061	76711.7	0.04
大成科技创新混合C	008989	741	0.0056	71232.3	0.02
大成科技创新混合A	008988	741	0.0056	71232.3	0.02
博时鑫泰混合C	004176	741	0.0056	71232.3	0.04
博时鑫泰混合A	004175	741	0.0056	71232.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	627	0.0048	60273.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	627	0.0048	60273.5	0.05
华安物联网主题股票C	016292	489	0.0037	47007.6	0.02
华安物联网主题股票A	001028	489	0.0037	47007.6	0.02
嘉实创新成长混合	001760	456	0.0035	43835.3	0.02
南方成长先锋混合C	009319	428	0.0033	41143.6	0
南方成长先锋混合A	009318	428	0.0033	41143.6	0
中信建投睿利C	004635	400	0.003	38452	0.14
建信民丰回报定期开放混合	004413	400	0.003	38452	0.07
中信建投睿利A	003308	400	0.003	38452	0.14
淳厚欣享C	009939	245	0.0019	23551.8	0
淳厚欣享A	009931	245	0.0019	23551.8	0
南方优选价值混合H	960020	240	0.0018	23071.2	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	240	0.0018	23071.2	0
万家新兴蓝筹	519196	240	0.0018	23071.2	0
万家品质生活A	519195	240	0.0018	23071.2	0
万家和谐增长混合A	519181	240	0.0018	23071.2	0
华安安信消费混合A	519002	240	0.0018	23071.2	0
博时科创板三年定开混合	506005	240	0.0018	23071.2	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	240	0.0018	23071.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城内需贰号混合	260109	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城内需增长混合	260104	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	240	0.0018	23071.2	0
国联安精选混合	257020	240	0.0018	23071.2	0
南方优选价值混合A	202011	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	240	0.0018	23071.2	0
宏利成长混合	162201	240	0.0018	23071.2	0
万家社会责任C	161913	240	0.0018	23071.2	0
万家社会责任A	161912	240	0.0018	23071.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	240	0.0018	23071.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	240	0.0018	23071.2	0
富国低碳环保混合	100056	240	0.0018	23071.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	240	0.0018	23071.2	0
大成精选增值混合A	090004	240	0.0018	23071.2	0
嘉实稳健混合	070003	240	0.0018	23071.2	0
华安动态灵活配置混合A	040015	240	0.0018	23071.2	0
华安宏利混合A	040005	240	0.0018	23071.2	0
华安宝利配置混合	040004	240	0.0018	23071.2	0
华安创新混合	040001	240	0.0018	23071.2	0
大成精选增值混合C	019183	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	240	0.0018	23071.2	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	240	0.0018	23071.2	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	240	0.0018	23071.2	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	240	0.0018	23071.2	0
富国碳中和混合C	017042	240	0.0018	23071.2	0
富国碳中和混合A	017041	240	0.0018	23071.2	0
万家和谐增长混合C	016954	240	0.0018	23071.2	0
华安招裕一年持有混合C	016864	240	0.0018	23071.2	0
华安招裕一年持有混合A	016863	240	0.0018	23071.2	0
万家品质生活C	016600	240	0.0018	23071.2	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	240	0.0018	23071.2	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	240	0.0018	23071.2	0
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	240	0.0018	23071.2	0
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	240	0.0018	23071.2	0
嘉实安益混合A	016322	240	0.0018	23071.2	0
华安宏利混合C	016294	240	0.0018	23071.2	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	240	0.0018	23071.2	0
华安优嘉精选混合C	016022	240	0.0018	23071.2	0
华安优嘉精选混合A	016021	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城品质成长混合C	015775	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	240	0.0018	23071.2	0
富国价值增长混合C	015689	240	0.0018	23071.2	0
信澳周期动力混合C	015455	240	0.0018	23071.2	0
万家瑞隆C	015384	240	0.0018	23071.2	0
信澳研究优选混合C	014954	240	0.0018	23071.2	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	240	0.0018	23071.2	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	240	0.0018	23071.2	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	240	0.0018	23071.2	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	240	0.0018	23071.2	0
信澳智远三年持有期混合C	014255	240	0.0018	23071.2	0
信澳智远三年持有期混合A	014254	240	0.0018	23071.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	240	0.0018	23071.2	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	240	0.0018	23071.2	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	240	0.0018	23071.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	240	0.0018	23071.2	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	240	0.0018	23071.2	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	240	0.0018	23071.2	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	240	0.0018	23071.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	240	0.0018	23071.2	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	240	0.0018	23071.2	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	240	0.0018	23071.2	0
华安安信消费混合C	013686	240	0.0018	23071.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	240	0.0018	23071.2	0
天弘永利优佳混合C	013570	240	0.0018	23071.2	0
天弘永利优佳混合A	013569	240	0.0018	23071.2	0
华安制造先锋混合C	013507	240	0.0018	23071.2	0
华安医疗创新混合C	013483	240	0.0018	23071.2	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	240	0.0018	23071.2	0
信澳优势价值混合C	013386	240	0.0018	23071.2	0
信澳优势价值混合A	013385	240	0.0018	23071.2	0
工银新金融股票C	013355	240	0.0018	23071.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	240	0.0018	23071.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	240	0.0018	23071.2	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	240	0.0018	23071.2	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	240	0.0018	23071.2	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	240	0.0018	23071.2	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	240	0.0018	23071.2	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	240	0.0018	23071.2	0
安信民安回报一年持有混合A	012701	240	0.0018	23071.2	0
博时半导体主题混合C	012651	240	0.0018	23071.2	0
博时半导体主题混合A	012650	240	0.0018	23071.2	0
信澳领先智选混合	012608	240	0.0018	23071.2	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	240	0.0018	23071.2	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	240	0.0018	23071.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	240	0.0018	23071.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	240	0.0018	23071.2	0
华安聚弘精选混合C	012235	240	0.0018	23071.2	0
华安聚弘精选混合A	012234	240	0.0018	23071.2	0
南方安泰混合C	012220	240	0.0018	23071.2	0
工银核心优势混合C	012120	240	0.0018	23071.2	0
工银核心优势混合A	012119	240	0.0018	23071.2	0
华安兴安优选一年混合C	011739	240	0.0018	23071.2	0
华安兴安优选一年混合A	011738	240	0.0018	23071.2	0
交银招享一年混合C	011606	240	0.0018	23071.2	0
交银招享一年混合A	011605	240	0.0018	23071.2	0
富国美丽中国混合C	011566	240	0.0018	23071.2	0
华安聚嘉精选混合C	011252	240	0.0018	23071.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	240	0.0018	23071.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	240	0.0018	23071.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	240	0.0018	23071.2	0
华安精致生活混合C	011129	240	0.0018	23071.2	0
华安精致生活混合A	011128	240	0.0018	23071.2	0
大成高新技术产业股票C	011066	240	0.0018	23071.2	0
南方宝恒混合C	011034	240	0.0018	23071.2	0
南方宝恒混合A	011033	240	0.0018	23071.2	0
信澳周期动力混合A	010963	240	0.0018	23071.2	0
南方消费升级混合C	010888	240	0.0018	23071.2	0
南方消费升级混合A	010887	240	0.0018	23071.2	0
华安成长先锋混合C	010793	240	0.0018	23071.2	0
华安成长先锋混合A	010792	240	0.0018	23071.2	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	240	0.0018	23071.2	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	240	0.0018	23071.2	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	240	0.0018	23071.2	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	240	0.0018	23071.2	0
安信医药健康股票C	010710	240	0.0018	23071.2	0
安信医药健康股票A	010709	240	0.0018	23071.2	0
工银金融地产混合C	010696	240	0.0018	23071.2	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	240	0.0018	23071.2	0
南方医药创新股票C	010593	240	0.0018	23071.2	0
南方医药创新股票A	010592	240	0.0018	23071.2	0
华安新兴消费混合C	010555	240	0.0018	23071.2	0
华安新兴消费混合A	010554	240	0.0018	23071.2	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	240	0.0018	23071.2	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	240	0.0018	23071.2	0
华安汇嘉精选混合C	010386	240	0.0018	23071.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	240	0.0018	23071.2	0
大成企业能力驱动混合C	010179	240	0.0018	23071.2	0
大成企业能力驱动混合A	010178	240	0.0018	23071.2	0
南方创新成长混合C	010133	240	0.0018	23071.2	0
南方创新成长混合A	010132	240	0.0018	23071.2	0
富国价值增长混合A	010109	240	0.0018	23071.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	240	0.0018	23071.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	240	0.0018	23071.2	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	240	0.0018	23071.2	0
华安聚优精选混合	009714	240	0.0018	23071.2	0
南方景气驱动混合C	009705	240	0.0018	23071.2	0
南方景气驱动混合A	009704	240	0.0018	23071.2	0
南方核心成长混合C	009647	240	0.0018	23071.2	0
南方核心成长混合A	009646	240	0.0018	23071.2	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	240	0.0018	23071.2	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	240	0.0018	23071.2	0
信澳研究优选混合A	009511	240	0.0018	23071.2	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	240	0.0018	23071.2	0
安信稳健增利混合C	009101	240	0.0018	23071.2	0
安信稳健增利混合A	009100	240	0.0018	23071.2	0
工银圆兴混合	009076	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城品质成长混合A	008712	240	0.0018	23071.2	0
惠升惠泽混合C	008419	240	0.0018	23071.2	0
惠升惠泽混合A	008418	240	0.0018	23071.2	0
华安医疗创新混合A	008359	240	0.0018	23071.2	0
华安优质生活混合	008133	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城竞争优势混合	008131	240	0.0018	23071.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	240	0.0018	23071.2	0
南方致远混合C	007416	240	0.0018	23071.2	0
南方致远混合A	007415	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	240	0.0018	23071.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	240	0.0018	23071.2	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	240	0.0018	23071.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	240	0.0018	23071.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	240	0.0018	23071.2	0
南方优选价值混合C	006539	240	0.0018	23071.2	0
富国优质发展混合C	006528	240	0.0018	23071.2	0
富国优质发展混合A	006527	240	0.0018	23071.2	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	240	0.0018	23071.2	0
华安制造先锋混合A	006154	240	0.0018	23071.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	240	0.0018	23071.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	240	0.0018	23071.2	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	240	0.0018	23071.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	240	0.0018	23071.2	0
富国转型机遇混合	005739	240	0.0018	23071.2	0
万家臻选混合	005094	240	0.0018	23071.2	0
广发价值回报混合C	004853	240	0.0018	23071.2	0
广发价值回报混合A	004852	240	0.0018	23071.2	0
万家瑞隆A	003751	240	0.0018	23071.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	240	0.0018	23071.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	240	0.0018	23071.2	0
嘉实安益混合C	003187	240	0.0018	23071.2	0
南方安泰混合A	003161	240	0.0018	23071.2	0
富国美丽中国混合A	002593	240	0.0018	23071.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	240	0.0018	23071.2	0
华安安康灵活配置混合C	002364	240	0.0018	23071.2	0
华安安康灵活配置混合A	002363	240	0.0018	23071.2	0
华安新优选C	002144	240	0.0018	23071.2	0
广发安享混合C	002117	240	0.0018	23071.2	0
广发安享混合A	002116	240	0.0018	23071.2	0
嘉实成长增强混合	001759	240	0.0018	23071.2	0
天弘医疗健康C	001559	240	0.0018	23071.2	0
天弘医疗健康A	001558	240	0.0018	23071.2	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	240	0.0018	23071.2	0
嘉实事件驱动股票	001416	240	0.0018	23071.2	0
信澳新能源产业股票	001410	240	0.0018	23071.2	0
华安新优选A	001312	240	0.0018	23071.2	0
工银新金融股票A	001054	240	0.0018	23071.2	0
嘉实企业变革股票	001036	240	0.0018	23071.2	0.01
太平灵活配置	000986	240	0.0018	23071.2	0
大成高新技术产业股票A	000628	240	0.0018	23071.2	0
工银金融地产混合A	000251	240	0.0018	23071.2	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	234	0.0018	22494.4	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	234	0.0018	22494.4	0
南方宝裕混合C	012946	229	0.0017	22013.8	0
南方宝裕混合A	012945	229	0.0017	22013.8	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	206	0.0016	19802.8	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	206	0.0016	19802.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	206	0.0016	19802.8	0
华安新丝路主题股票A	001104	206	0.0016	19802.8	0
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	200	0.0015	19226	0.22
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	200	0.0015	19226	0.22
华安沣瑞一年持有混合C	014810	200	0.0015	19226	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	200	0.0015	19226	0.01
华安行业轮动混合	040016	194	0.0015	18649.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	189	0.0014	18168.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	183	0.0014	17591.8	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	183	0.0014	17591.8	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	177	0.0013	17015	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	177	0.0013	17015	0
华安添瑞6个月混合C	009401	177	0.0013	17015	0
华安添瑞6个月混合A	009400	177	0.0013	17015	0
富国产业驱动混合C	018174	171	0.0013	16438.2	0.01
富国趋势优先混合C	014348	171	0.0013	16438.2	0
富国趋势优先混合A	014347	171	0.0013	16438.2	0
富国产业驱动混合A	005840	171	0.0013	16438.2	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	166	0.0013	15957.6	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	166	0.0013	15957.6	0
方正富邦策略精选混合C	010073	166	0.0013	15957.6	0
方正富邦策略精选混合A	010072	166	0.0013	15957.6	0
华安汇智精选混合	008371	166	0.0013	15957.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	166	0.0013	15957.6	0.01
富国汽车智选混合C	016591	160	0.0012	15380.8	0
富国汽车智选混合A	016590	160	0.0012	15380.8	0
信澳价值精选混合C	013394	160	0.0012	15380.8	0.01
信澳价值精选混合A	013393	160	0.0012	15380.8	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	160	0.0012	15380.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	160	0.0012	15380.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	160	0.0012	15380.8	0
国联安核心资产混合	006864	160	0.0012	15380.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	160	0.0012	15380.8	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	149	0.0011	14323.4	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	149	0.0011	14323.4	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	149	0.0011	14323.4	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	149	0.0011	14323.4	0
创金合信医药消费股票C	010586	149	0.0011	14323.4	0
创金合信医药消费股票A	010585	149	0.0011	14323.4	0
嘉实金融精选股票C	005663	149	0.0011	14323.4	0
嘉实金融精选股票A	005662	149	0.0011	14323.4	0
创金合信消费主题股票C	003191	149	0.0011	14323.4	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	149	0.0011	14323.4	0.01
华安碳中和混合C	015990	143	0.0011	13746.6	0.01
华安碳中和混合A	015989	143	0.0011	13746.6	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	143	0.0011	13746.6	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	143	0.0011	13746.6	0
南方价值臻选混合C	012427	143	0.0011	13746.6	0
南方价值臻选混合A	012426	143	0.0011	13746.6	0
富国金融地产行业混合型C	011124	143	0.0011	13746.6	0.01
富国金融地产行业混合型A	006652	143	0.0011	13746.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	137	0.001	13169.8	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	137	0.001	13169.8	0.01
华安产业趋势混合C	014988	137	0.001	13169.8	0
华安产业趋势混合A	014987	137	0.001	13169.8	0
富国国家安全主题混合C	013044	137	0.001	13169.8	0
华安睿明两年定开混合C	005696	137	0.001	13169.8	0
华安睿明两年定开混合A	005695	137	0.001	13169.8	0
富国国家安全主题混合A	001268	137	0.001	13169.8	0
信澳精华配置混合A	610002	132	0.001	12689.2	0
大成优质精选混合C	014312	132	0.001	12689.2	0
大成优质精选混合A	014311	132	0.001	12689.2	0
信澳精华配置混合C	012772	132	0.001	12689.2	0
嘉实优享生活混合C	017113	126	0.001	12112.4	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	126	0.001	12112.4	0.01
富国睿泽回报混合	007016	126	0.001	12112.4	0
南方人工智能主题混合	005729	126	0.001	12112.4	0
嘉实低价策略股票	001577	126	0.001	12112.4	0
华安升级主题混合A	040020	120	0.0009	11535.6	0
华安升级主题混合C	014976	120	0.0009	11535.6	0
大成行业先锋混合C	008275	120	0.0009	11535.6	0
大成行业先锋混合A	008274	120	0.0009	11535.6	0
华安科技创新混合C	016523	114	0.0009	10958.8	0
华安科技创新混合A	008635	114	0.0009	10958.8	0
南方君选灵活配置混合	001536	114	0.0009	10958.8	0
南方改革机遇混合	001181	114	0.0009	10958.8	0
景顺研究驱动三年持有混合	010949	109	0.0008	10478.2	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	109	0.0008	10478.2	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	109	0.0008	10478.2	0
金鹰技术领先混合A	210007	103	0.0008	9901.39	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	103	0.0008	9901.39	0.01
南方核心竞争混合	202213	92	0.0007	8843.96	0
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	92	0.0007	8843.96	0
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	92	0.0007	8843.96	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	92	0.0007	8843.96	0
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	92	0.0007	8843.96	0
南方平衡混合	202212	86	0.0007	8267.18	0
大成健康产业混合A	090020	86	0.0007	8267.18	0
大成健康产业混合C	016060	86	0.0007	8267.18	0
财通安盈混合C	010637	86	0.0007	8267.18	0
财通安盈混合A	010636	86	0.0007	8267.18	0
南方君誉混合C	016677	80	0.0006	7690.4	0.01
南方君誉混合A	016676	80	0.0006	7690.4	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	80	0.0006	7690.4	0
金鹰远见优选混合A	014513	80	0.0006	7690.4	0
创金合信大健康混合C	013349	80	0.0006	7690.4	0
创金合信大健康混合A	013348	80	0.0006	7690.4	0
大成医药健康股票C	012046	80	0.0006	7690.4	0
大成医药健康股票A	012045	80	0.0006	7690.4	0
财通安华混合发起C	011812	80	0.0006	7690.4	0
财通安华混合发起A	011811	80	0.0006	7690.4	0
工银上证50ETF	510850	75	0.0006	7209.75	0
广发中证稀有金属ETF	159608	75	0.0006	7209.75	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	75	0.0006	7209.75	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	75	0.0006	7209.75	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	69	0.0005	6632.97	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	69	0.0005	6632.97	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	69	0.0005	6632.97	0
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	69	0.0005	6632.97	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	69	0.0005	6632.97	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	69	0.0005	6632.97	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	69	0.0005	6632.97	0.01
融通产业趋势先锋股票	008445	69	0.0005	6632.97	0.01
华安现代生活混合	008290	69	0.0005	6632.97	0
金元顺安消费主题混合	620006	63	0.0005	6056.19	0
国联国企改革混合C	019150	63	0.0005	6056.19	0
国联国企改革混合A	000928	63	0.0005	6056.19	0
富国天旭均衡混合C	014719	57	0.0004	5479.41	0
富国天旭均衡混合A	014718	57	0.0004	5479.41	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	57	0.0004	5479.41	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	52	0.0004	4998.76	0
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	52	0.0004	4998.76	0
嘉实品质发现混合C	013856	46	0.0004	4421.98	0
嘉实品质发现混合A	013855	46	0.0004	4421.98	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	46	0.0004	4421.98	0.01
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	46	0.0004	4421.98	0.01
德邦优化A	770001	40	0.0003	3845.2	0.01
德邦优化C	018702	40	0.0003	3845.2	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	40	0.0003	3845.2	0
国联价值成长6个月持有混合C	009348	40	0.0003	3845.2	0
国联价值成长6个月持有混合A	009347	40	0.0003	3845.2	0
金鹰产业整合混合A	001366	40	0.0003	3845.2	0
诺德消费升级	005674	29	0.0002	2787.77	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	1	0	96.13	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	1	0	96.13	0
大成价值增长混合A	090001	1	0	96.13	0
大成价值增长混合C	018457	1	0	96.13	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	750943	6.0864	72879000	7.87
申万菱信医药先锋股票A	005433	750943	6.0864	72879000	7.87

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信医药先锋股票C	015171	621687	5.2383	82721700	8.25
申万菱信医药先锋股票A	005433	621687	5.2383	82721700	8.25
创金合信数字经济主题股票C	011230	395945	3.3362	52681400	1.42
创金合信数字经济主题股票A	011229	395945	3.3362	52681400	1.42
信澳核心科技混合C	018203	129621	1.0922	17244300	0.51
信澳核心科技混合A	007484	129621	1.0922	17244300	0.51
宝盈核心优势混合A	213006	123933	1.0443	16490500	1.49
宝盈核心优势混合C	000241	123933	1.0443	16490500	1.49
创金合信医疗保健股票C	003231	113405	0.9555	15086600	1.73
创金合信医疗保健股票A	003230	113405	0.9555	15086600	1.73
金鹰医疗健康股票C	004041	79619	0.6709	10591100	1.23
金鹰医疗健康股票A	004040	79619	0.6709	10591100	1.23
申万菱信消费增长混合A	310388	76631	0.6457	10196500	3.73
申万菱信消费增长混合C	015254	76631	0.6457	10196500	3.73
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	71268	0.6005	9482920	0.32
农银行业轮动混合A	660015	52861	0.4454	7033680	0.76
农银行业轮动混合C	015850	52861	0.4454	7033680	0.76
招商医药健康产业股票	000960	44132	0.3719	5872200	0.27
广发科创板两年定开混合	506007	38952	0.3282	5182950	0.93
招商品质成长混合C	012187	31478	0.2652	4188460	0.27
招商品质成长混合A	012186	31478	0.2652	4188460	0.27
农银创新医疗混合	008293	27497	0.2317	3658750	0.46
宝盈现代服务业混合C	009224	25029	0.2109	3330360	1.08
宝盈现代服务业混合A	009223	25029	0.2109	3330360	1.08
创金合信医药消费股票C	010586	22482	0.1894	2989570	0.89
创金合信医药消费股票A	010585	22482	0.1894	2989570	0.89
申万菱信安鑫精选混合C	003602	20235	0.1705	2692470	1.76
申万菱信安鑫精选混合A	003601	20235	0.1705	2692470	1.76
富国消费升级混合C	011567	19988	0.1684	2659600	1.94
富国消费升级混合A	006796	19988	0.1684	2659600	1.94
财通均衡一年持有期混合C	013239	18836	0.1587	2505740	1.77
财通均衡一年持有期混合A	013238	18836	0.1587	2505740	1.77
招商前沿医疗保健股票C	011374	18409	0.1551	2449500	0.27
招商前沿医疗保健股票A	011373	18409	0.1551	2449500	0.27
宏利集利债券C	162299	16867	0.1421	2244320	0.12
宏利集利债券A	162210	16867	0.1421	2244320	0.12
财通多策略福享混合(LOF)	501026	16736	0.141	2226310	1.76
申万菱信竞争优势混合A	310368	16484	0.1389	2193360	1.63
申万菱信竞争优势混合C	015173	16484	0.1389	2193360	1.63
红土创新智能制造混合型发起式	013250	15000	0.1264	1995900	1.54
财通可持续混合	000017	14638	0.1233	1947230	1.76
华宝创新优选混合	000601	14489	0.1221	1927910	0.2
申万菱信价值精选混合C	015158	14310	0.1206	1904090	4.3
申万菱信价值精选混合A	011800	14310	0.1206	1904090	4.3
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	13570	0.1143	1805620	4.08
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	13570	0.1143	1805620	4.08
招商创新增长混合C	009361	12453	0.1049	1657000	0.27
招商创新增长混合A	009360	12453	0.1049	1657000	0.27
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	11650	0.0982	1550150	0.27
富国天源沪港深平衡混合C	014931	11650	0.0982	1550150	0.27
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	10684	0.09	1420740	0.91
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	10684	0.09	1420740	0.91
华宝医药生物混合A	240020	10287	0.0867	1368790	0.2
长城消费增值混合A	200006	10000	0.0843	1330600	0.22
宏利红利先锋混合A	162212	9818	0.0827	1306380	2.03
宏利红利先锋混合C	015619	9818	0.0827	1306380	2.03
安鑫优选C	003512	9000	0.0758	1197540	0.37
安鑫优选A	003493	9000	0.0758	1197540	0.37
浦银安盛增长动力混合A	519170	6990	0.0589	927053	0.1
浦银安盛增长动力混合C	014003	6990	0.0589	927053	0.1
创金合信动态平衡混合发起C	015201	5545	0.0467	737818	1.27
创金合信动态平衡混合发起A	015200	5545	0.0467	737818	1.27
长江新兴产业混合型发起式C	015321	5000	0.0421	665300	0.42
长江新兴产业混合型发起式A	015320	5000	0.0421	665300	0.42
国联医药消费混合C	015033	4875	0.0411	648668	1.31
国联医药消费混合A	015032	4875	0.0411	648668	1.31
创金合信ESG责任投资股票C	011150	4136	0.0348	550336	1.02
创金合信ESG责任投资股票A	011149	4136	0.0348	550336	1.02
信澳聚优智选混合C	017649	3449	0.0291	458924	0.51
信澳聚优智选混合A	017648	3449	0.0291	458924	0.51
国寿安保健康科学混合C	005044	3000	0.0253	399180	0.48
国寿安保健康科学混合A	005043	3000	0.0253	399180	0.48
信澳医药健康混合	011598	2804	0.0236	370064	0.03
安信灵活配置混合	750001	2395	0.0202	315643	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2395	0.0202	315643	0
交银新成长混合	519736	2395	0.0202	315643	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2395	0.0202	315643	0.01
交银趋势混合A	519702	2395	0.0202	315643	0
万家新兴蓝筹	519196	2395	0.0202	315643	0.01
万家品质生活A	519195	2395	0.0202	315643	0.01
万家和谐增长混合A	519181	2395	0.0202	315643	0.05
新华泛资源优势混合	519091	2395	0.0202	315643	0.03
新华优选成长混合	519089	2395	0.0202	315643	0.05
大成景阳领先混合A	519019	2395	0.0202	315643	0.01
大成积极成长混合A	519017	2395	0.0202	315643	0.03
博时科创板三年定开混合	506005	2395	0.0202	315643	0.02
华夏翔阳两年定开混合	501093	2395	0.0202	315643	0.05
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2395	0.0202	315643	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2395	0.0202	315643	0.03
天弘安康颐养混合A	420009	2395	0.0202	315643	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2395	0.0202	315643	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	2395	0.0202	315643	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2395	0.0202	315643	0
万家社会责任C	161913	2395	0.0202	315643	0.03
万家社会责任A	161912	2395	0.0202	315643	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	2395	0.0202	315643	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	2395	0.0202	315643	0.04
融通新蓝筹混合	161601	2395	0.0202	315643	0.03
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2395	0.0202	315643	0.03
大成消费主题混合A	090016	2395	0.0202	315643	0.03
大成竞争优势混合A	090013	2395	0.0202	315643	0.01
大成策略回报混合A	090007	2395	0.0202	315643	0.02
大成精选增值混合A	090004	2395	0.0202	315643	0.03
大成蓝筹稳健混合A	090003	2395	0.0202	315643	0.02
华安逆向策略混合A	040035	2395	0.0202	315643	0.01
华安科技动力混合A	040025	2395	0.0202	315643	0.02
华安中小盘成长混合	040007	2395	0.0202	315643	0.02
大成积极成长混合C	018461	2395	0.0202	315643	0.03
大成竞争优势混合C	018413	2395	0.0202	315643	0.01
大成策略回报混合C	018225	2395	0.0202	315643	0.02
信澳优享生活混合C	017978	2395	0.0202	315643	0.02
信澳优享生活混合A	017977	2395	0.0202	315643	0.02
大成消费主题混合C	017773	2395	0.0202	315643	0.03
大成景阳领先混合C	017772	2395	0.0202	315643	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2395	0.0202	315643	0.05
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2395	0.0202	315643	0.05
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	2395	0.0202	315643	0.04
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	2395	0.0202	315643	0.04
万家和谐增长混合C	016954	2395	0.0202	315643	0.05
万家品质生活C	016600	2395	0.0202	315643	0.01
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	2395	0.0202	315643	0.04
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	2395	0.0202	315643	0.04
嘉实安益混合A	016322	2395	0.0202	315643	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2395	0.0202	315643	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2395	0.0202	315643	0.01
信澳周期动力混合C	015455	2395	0.0202	315643	0.01
工银物流产业股票C	015001	2395	0.0202	315643	0.01
华安科技动力混合C	014975	2395	0.0202	315643	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2395	0.0202	315643	0.01
信澳研究优选混合C	014954	2395	0.0202	315643	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2395	0.0202	315643	0.02
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2395	0.0202	315643	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2395	0.0202	315643	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2395	0.0202	315643	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2395	0.0202	315643	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2395	0.0202	315643	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2395	0.0202	315643	0.01
信澳智远三年持有期混合C	014255	2395	0.0202	315643	0.01
信澳智远三年持有期混合A	014254	2395	0.0202	315643	0.01
融通内需驱动混合C	014109	2395	0.0202	315643	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	2395	0.0202	315643	0.02
交银启诚混合C	014039	2395	0.0202	315643	0.01
交银启诚混合A	014038	2395	0.0202	315643	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2395	0.0202	315643	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2395	0.0202	315643	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	2395	0.0202	315643	0.04
天弘安康颐养混合E	013938	2395	0.0202	315643	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2395	0.0202	315643	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2395	0.0202	315643	0.01
华安研究领航混合C	013662	2395	0.0202	315643	0.03
华安研究领航混合A	013661	2395	0.0202	315643	0.03
华安逆向策略混合C	013638	2395	0.0202	315643	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	2395	0.0202	315643	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	2395	0.0202	315643	0
交银趋势混合C	013430	2395	0.0202	315643	0
信澳优势价值混合C	013386	2395	0.0202	315643	0.03
信澳优势价值混合A	013385	2395	0.0202	315643	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	2395	0.0202	315643	0.04
创金合信碳中和混合A	013160	2395	0.0202	315643	0.04
安信远见成长混合C	013096	2395	0.0202	315643	0.02
安信远见成长混合A	013095	2395	0.0202	315643	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	2395	0.0202	315643	0.01
博时半导体主题混合C	012651	2395	0.0202	315643	0.02
博时半导体主题混合A	012650	2395	0.0202	315643	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	2395	0.0202	315643	0.01
信澳领先智选混合	012608	2395	0.0202	315643	0.01
安信宏盈18个月持有混合	012252	2395	0.0202	315643	0.05
信澳新能源精选混合A	012079	2395	0.0202	315643	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2395	0.0202	315643	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2395	0.0202	315643	0.01
博时产业优选混合C	011757	2395	0.0202	315643	0.01
博时产业优选混合A	011756	2395	0.0202	315643	0.01
华安研究智选混合C	011693	2395	0.0202	315643	0.01
华安研究智选混合A	011692	2395	0.0202	315643	0.01
华安研究驱动混合C	011664	2395	0.0202	315643	0.02
华安研究驱动混合A	011663	2395	0.0202	315643	0.02
工银科创ETF联接C	011615	2395	0.0202	315643	0.01
工银科创ETF联接A	011614	2395	0.0202	315643	0.01
博时产业慧选混合C	011586	2395	0.0202	315643	0.03
博时产业慧选混合A	011585	2395	0.0202	315643	0.03
富国周期优势混合C	011565	2395	0.0202	315643	0.01
博时创新精选混合C	011487	2395	0.0202	315643	0.03
博时创新精选混合A	011486	2395	0.0202	315643	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	2395	0.0202	315643	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2395	0.0202	315643	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2395	0.0202	315643	0.03
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	2395	0.0202	315643	0
信澳星奕混合C	011223	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2395	0.0202	315643	0.03
创金合信竞争优势混合A	011206	2395	0.0202	315643	0.03
信澳星奕混合A	011188	2395	0.0202	315643	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	2395	0.0202	315643	0
信澳周期动力混合A	010963	2395	0.0202	315643	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	2395	0.0202	315643	0.04
大成核心价值甄选混合A	010929	2395	0.0202	315643	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	2395	0.0202	315643	0.04
博时恒旭一年持有期混合A	010775	2395	0.0202	315643	0.04
天弘医药创新C	010655	2395	0.0202	315643	0.03
天弘医药创新A	010654	2395	0.0202	315643	0.03
富国均衡策略混合	010549	2395	0.0202	315643	0.01
富国消费精选30股票	010409	2395	0.0202	315643	0.03
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2395	0.0202	315643	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	2395	0.0202	315643	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	2395	0.0202	315643	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	2395	0.0202	315643	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2395	0.0202	315643	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2395	0.0202	315643	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2395	0.0202	315643	0.02
新华景气行业混合C	009886	2395	0.0202	315643	0.03
新华景气行业混合A	009885	2395	0.0202	315643	0.03
中欧责任投资混合C	009873	2395	0.0202	315643	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2395	0.0202	315643	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2395	0.0202	315643	0.04
博时研究臻选持有期混合A	009740	2395	0.0202	315643	0.04
工银新兴制造混合C	009708	2395	0.0202	315643	0.04
工银新兴制造混合A	009707	2395	0.0202	315643	0.04
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2395	0.0202	315643	0.03
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2395	0.0202	315643	0.03
信澳研究优选混合A	009511	2395	0.0202	315643	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	2395	0.0202	315643	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	2395	0.0202	315643	0.02
博时科技创新混合C	009058	2395	0.0202	315643	0.04
博时科技创新混合A	009057	2395	0.0202	315643	0.04
创金合信鑫祺混合C	009006	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	2395	0.0202	315643	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	2395	0.0202	315643	0.04
博时产业新趋势混合A	008866	2395	0.0202	315643	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	2395	0.0202	315643	0.04
惠升惠泽混合C	008419	2395	0.0202	315643	0.02
惠升惠泽混合A	008418	2395	0.0202	315643	0.02
中欧启航三年混合C	008376	2395	0.0202	315643	0.02
中欧启航三年混合A	008375	2395	0.0202	315643	0.02
大成优势企业混合C	008272	2395	0.0202	315643	0.02
大成优势企业混合A	008271	2395	0.0202	315643	0.02
大成睿享混合C	008270	2395	0.0202	315643	0
大成睿享混合A	008269	2395	0.0202	315643	0
南方宝泰一年混合C	008210	2395	0.0202	315643	0.06
南方宝泰一年混合A	008209	2395	0.0202	315643	0.06
嘉实科技创新混合	007343	2395	0.0202	315643	0.02
嘉实互通精选股票	006803	2395	0.0202	315643	0.04
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2395	0.0202	315643	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2395	0.0202	315643	0.01
博时荣享回报混合C	006159	2395	0.0202	315643	0.03
博时荣享回报混合A	006158	2395	0.0202	315643	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	2395	0.0202	315643	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2395	0.0202	315643	0.02
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2395	0.0202	315643	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	2395	0.0202	315643	0
富国周期优势混合A	005760	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信中证红利低波动指数C	005562	2395	0.0202	315643	0.02
创金合信中证红利低波动指数A	005561	2395	0.0202	315643	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	2395	0.0202	315643	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	2395	0.0202	315643	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2395	0.0202	315643	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2395	0.0202	315643	0.01
万家臻选混合	005094	2395	0.0202	315643	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2395	0.0202	315643	0.04
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2395	0.0202	315643	0.03
中欧时代先锋股票C	004241	2395	0.0202	315643	0
中欧新蓝筹混合C	004237	2395	0.0202	315643	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2395	0.0202	315643	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	2395	0.0202	315643	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	2395	0.0202	315643	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2395	0.0202	315643	0.05
创金合信资源主题精选股票A	003624	2395	0.0202	315643	0.05
嘉实安益混合C	003187	2395	0.0202	315643	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2395	0.0202	315643	0.03
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	2395	0.0202	315643	0.02
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	2395	0.0202	315643	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	2395	0.0202	315643	0.01
中欧时代先锋股票A	001938	2395	0.0202	315643	0
中欧精选定期开放混合E	001890	2395	0.0202	315643	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2395	0.0202	315643	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	2395	0.0202	315643	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	2395	0.0202	315643	0
工银物流产业股票A	001718	2395	0.0202	315643	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2395	0.0202	315643	0.01
天弘医疗健康C	001559	2395	0.0202	315643	0.04
天弘医疗健康A	001558	2395	0.0202	315643	0.04
信澳新能源产业股票	001410	2395	0.0202	315643	0
博时丝路主题股票A	001236	2395	0.0202	315643	0.03
中欧精选定期开放混合A	001117	2395	0.0202	315643	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2395	0.0202	315643	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	2395	0.0202	315643	0
工银美丽城镇股票A	001043	2395	0.0202	315643	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	2395	0.0202	315643	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2395	0.0202	315643	0
富国城镇发展股票	000471	2395	0.0202	315643	0.03
华安沪深300增强C	000313	2395	0.0202	315643	0.02
华安沪深300增强A	000312	2395	0.0202	315643	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	2395	0.0202	315643	0.05
交银医药创新股票C	014046	2317	0.0195	305264	0.01
交银医药创新股票A	004075	2317	0.0195	305264	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	2224	0.0187	293104	0.06
景顺长城品质投资混合A	000020	2224	0.0187	293104	0.06
创金合信中证500增强C	002316	2167	0.0183	285596	0.06
创金合信中证500增强A	002311	2167	0.0183	285596	0.06
信澳鑫享债券C	015954	2151	0.0181	286212	0.13
信澳鑫享债券A	015953	2151	0.0181	286212	0.13
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2053	0.0173	270566	0.04
浦银安盛新经济结构混合C	013259	2053	0.0173	270566	0.04
博时产业精选混合C	010456	2053	0.0173	270566	0.05
博时产业精选混合A	010455	2053	0.0173	270566	0.05
宏利绩优混合C	015576	1996	0.0168	263058	0.05
华安低碳生活混合C	014970	1996	0.0168	263058	0.04
华安低碳生活混合A	006122	1996	0.0168	263058	0.04
宏利绩优混合A	005903	1996	0.0168	263058	0.05
浦银安盛红利精选混合A	519115	1995	0.0168	262419	0.02
浦银安盛红利精选混合C	014029	1995	0.0168	262419	0.02
财通新视野混合C	005959	1981	0.0167	262428	0.1
财通新视野混合A	005851	1981	0.0167	262428	0.1
浦银安盛价值成长混合A	519110	1939	0.0163	255549	0.04
浦银安盛价值成长混合C	014011	1939	0.0163	255549	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1939	0.0163	255549	0.04
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1939	0.0163	255549	0.04
华安研究精选混合C	013506	1939	0.0163	255549	0.04
博时研究精选持有期混合C	009592	1939	0.0163	255549	0.05
博时研究精选持有期混合A	009591	1939	0.0163	255549	0.05
华安研究精选混合A	005630	1939	0.0163	255549	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	1882	0.0159	248028	0.05
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1882	0.0159	248028	0.05
金鹰行业优势混合C	018057	1882	0.0159	248028	0.05
博时产业新动力混合C	005878	1882	0.0159	248028	0.05
博时产业新动力混合A	000936	1882	0.0159	248028	0.05
东方欣益一年持有期混合C	009938	1874	0.0158	249354	0.14
东方欣益一年持有期混合A	009937	1874	0.0158	249354	0.14
创金合信沪深300增强C	002315	1825	0.0154	240520	0.07
创金合信沪深300增强A	002310	1825	0.0154	240520	0.07
信澳品质回报6个月持有混合	012389	1781	0.015	236980	0.02
东方民丰回报赢安混合C	004006	1768	0.0149	235250	0.09
东方民丰回报赢安混合A	004005	1768	0.0149	235250	0.09
方正富邦趋势领航混合C	012914	1767	0.0149	232878	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	1767	0.0149	232878	0.03
大成一带一路灵活配置混合A	002319	1767	0.0149	232878	0.06
财通景气行业混合C	016234	1739	0.0147	230443	0.1
财通景气行业混合A	010418	1739	0.0147	230443	0.1
融通先进制造混合C	014648	1710	0.0144	225369	0.05
融通先进制造混合A	014647	1710	0.0144	225369	0.05
工银新得益混合	002006	1710	0.0144	225369	0.05
宏利复兴混合C	017612	1653	0.0139	217848	0.03
宏利复兴混合A	001170	1653	0.0139	217848	0.03
富国汽车智选混合C	016591	1596	0.0134	210340	0.04
富国汽车智选混合A	016590	1596	0.0134	210340	0.04
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1596	0.0134	210340	0.05
博时时代消费混合C	013837	1596	0.0134	210340	0.05
博时时代消费混合A	013836	1596	0.0134	210340	0.05
信澳价值精选混合C	013394	1596	0.0134	210340	0.06
信澳价值精选混合A	013393	1596	0.0134	210340	0.06
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1596	0.0134	210340	0.05
安信比较优势混合	005587	1539	0.013	202831	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	1539	0.013	202831	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1539	0.013	202831	0.02
浦银安盛消费升级混合C	519176	1537	0.013	201477	0.03
浦银安盛消费升级混合A	519125	1537	0.013	201477	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1482	0.0125	195310	0.03
大成睿鑫股票C	009070	1482	0.0125	195310	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1482	0.0125	195310	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	1482	0.0125	195310	0.05
创金合信消费主题股票C	003191	1482	0.0125	195310	0.07
创金合信消费主题股票A	003190	1482	0.0125	195310	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	1482	0.0125	195310	0.05
财通行业龙头混合C	006968	1448	0.0122	192671	1.78
财通行业龙头混合A	006967	1448	0.0122	192671	1.78
博时回报混合	050022	1425	0.012	187802	0.05
汇安核心资产混合C	009382	1425	0.012	187802	0.05
汇安核心资产混合A	009381	1425	0.012	187802	0.05
工银聚和一年定开混合C	009032	1425	0.012	187802	0.11
工银聚和一年定开混合A	009031	1425	0.012	187802	0.11
民生加银积极成长混合	690011	1368	0.0115	180293	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1368	0.0115	180293	0.05
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1342	0.0113	175531	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1342	0.0113	175531	0.03
信澳精华配置混合A	610002	1311	0.011	172772	0.05
信澳精华配置混合C	012772	1311	0.011	172772	0.05
景顺长城医疗健康混合C	011877	1311	0.011	172772	0.06
景顺长城医疗健康混合A	011876	1311	0.011	172772	0.06
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1254	0.0106	165263	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1254	0.0106	165263	0.04
安信核心竞争力混合C	007244	1254	0.0106	165263	0.05
安信核心竞争力混合A	007243	1254	0.0106	165263	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1140	0.0096	150246	0.04
华安科技创新混合C	016523	1140	0.0096	150246	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1140	0.0096	150246	0.05
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1140	0.0096	150246	0.05
华安科技创新混合A	008635	1140	0.0096	150246	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1140	0.0096	150246	0.05
民生加银医药健康股票C	014758	1083	0.0091	142725	0.05
民生加银医药健康股票A	009898	1083	0.0091	142725	0.05
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1083	0.0091	142725	0.05
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1083	0.0091	142725	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	1083	0.0091	142725	0.04
浦银安盛先进制造混合A	007066	1083	0.0091	142725	0.04
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	1063	0.009	141443	0.28
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	1063	0.009	141443	0.28
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	1026	0.0086	135217	0.04
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	1026	0.0086	135217	0.04
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	1026	0.0086	135217	0.05
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	1026	0.0086	135217	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	1026	0.0086	135217	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	1026	0.0086	135217	0.05
创金合信新材料新能源股票C	011143	1026	0.0086	135217	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	1026	0.0086	135217	0.05
太平睿安混合C	010269	1026	0.0086	135217	0.04
太平睿安混合A	010268	1026	0.0086	135217	0.04
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1000	0.0084	133060	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	969	0.0082	127708	0.05
工银聚利18个月定开混合A	009927	969	0.0082	127708	0.05
招商成长先导股票C	014590	954	0.008	126939	0.28
招商成长先导股票A	014589	954	0.008	126939	0.28
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	951	0.008	125819	0.08
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	951	0.008	125819	0.08
信澳蓝筹精选股票	009988	933	0.0079	124145	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	912	0.0077	120187	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	912	0.0077	120187	0.04
信澳转型创新股票C	015608	912	0.0077	120187	0.04
万家瑞兴C	015390	912	0.0077	120187	0.04
大摩优悦安和混合C	014867	912	0.0077	120187	0.05
大摩优悦安和混合A	009893	912	0.0077	120187	0.05
浦银安盛价值精选混合C	009369	912	0.0077	120187	0.04
浦银安盛价值精选混合A	009368	912	0.0077	120187	0.04
万家瑞兴A	001518	912	0.0077	120187	0.04
信澳转型创新股票A	001105	912	0.0077	120187	0.04
博时行业轮动混合	050018	855	0.0072	112678	0.05
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	855	0.0072	112678	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	855	0.0072	112678	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	855	0.0072	112678	0.05
大成投资严选六月持有混合A	011834	855	0.0072	112678	0.05
博时外延增长混合	002142	855	0.0072	112678	0.05
安信消费医药股票	000974	855	0.0072	112678	0.06
大成优选混合(LOF)A	160916	850	0.0072	110065	0.01
大成优选混合(LOF)C	018008	850	0.0072	110065	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	798	0.0067	105170	0.05
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	798	0.0067	105170	0.05
创金合信大健康混合C	013349	798	0.0067	105170	0.06
创金合信大健康混合A	013348	798	0.0067	105170	0.06
富荣福锦混合C	005165	798	0.0067	105170	0.05
富荣福锦混合A	005164	798	0.0067	105170	0.05
信澳红利回报混合	610005	769	0.0065	102323	0.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	741	0.0062	97648.7	0.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	741	0.0062	97648.7	0.03
大成科技创新混合C	008989	741	0.0062	97648.7	0.04
大成科技创新混合A	008988	741	0.0062	97648.7	0.04
博时鑫泰混合C	004176	741	0.0062	97648.7	0.05
博时鑫泰混合A	004175	741	0.0062	97648.7	0.05
招商安益灵活配置混合A	001531	724	0.0061	96335.4	0.07
工银优质发展混合C	014667	684	0.0058	90140.2	0.05
工银优质发展混合A	014666	684	0.0058	90140.2	0.05
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	684	0.0058	90140.2	0.06
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	684	0.0058	90140.2	0.06
博时周期优选混合C	011846	684	0.0058	90140.2	0.05
博时周期优选混合A	011845	684	0.0058	90140.2	0.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	627	0.0053	82631.7	0.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	627	0.0053	82631.7	0.05
富荣福耀混合C	012877	627	0.0053	82631.7	0.07
富荣福耀混合A	012876	627	0.0053	82631.7	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	627	0.0053	82631.7	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	627	0.0053	82631.7	0.05
浦银安盛精致生活混合A	519113	570	0.0048	75123.1	0.03
新华行业周期轮换混合A	519095	570	0.0048	75123.1	0.05
新华行业周期轮换混合C	018656	570	0.0048	75123.1	0.05
博时远见回报混合C	015031	570	0.0048	75123.1	0.05
博时远见回报混合A	015030	570	0.0048	75123.1	0.05
工银成长收益混合B	000196	570	0.0048	75123.1	0.05
工银成长收益混合A	000195	570	0.0048	75123.1	0.05
博时战略新材料主题混合C	011341	513	0.0043	67602	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	513	0.0043	67602	0.05
长城久悦债券C	015723	507	0.0043	67461.4	0.62
长城久悦债券A	006254	507	0.0043	67461.4	0.62
中欧碳中和混合发起C	014766	492	0.0041	62429.5	0
中欧碳中和混合发起A	014765	492	0.0041	62429.5	0
中欧明睿新常态混合C	005765	492	0.0041	62429.5	0
中欧明睿新常态混合A	001811	492	0.0041	62429.5	0
华安物联网主题股票C	016292	489	0.0041	63902.5	0.02
华安物联网主题股票A	001028	489	0.0041	63902.5	0.02
金鹰成份优选混合	210001	456	0.0038	60093.5	0.04
嘉实创新成长混合	001760	456	0.0038	60093.5	0.03
中欧成长先锋混合C	016486	450	0.0038	57131.9	0.01
中欧成长先锋混合A	016485	450	0.0038	57131.9	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	440	0.0037	55510.4	0.01
南方成长先锋混合C	009319	428	0.0036	53913.7	0
南方成长先锋混合A	009318	428	0.0036	53913.7	0
博时阿尔法回报混合C	016977	399	0.0034	52584.9	0.05
博时阿尔法回报混合A	016976	399	0.0034	52584.9	0.05
工银悦享混合C	014069	342	0.0029	45063.8	0.05
工银悦享混合A	014068	342	0.0029	45063.8	0.05
国泰君安中证500指数增强C	014156	265	0.0022	32224.9	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	265	0.0022	32224.9	0
富国军工主题混合C	011113	255	0.0021	30894.3	0
富国军工主题混合A	005609	255	0.0021	30894.3	0
淳厚欣享C	009939	245	0.0021	29563.7	0
淳厚欣享A	009931	245	0.0021	29563.7	0
淳厚信睿C	008187	245	0.0021	29563.7	0
淳厚信睿A	008186	245	0.0021	29563.7	0
博时沪深300指数R	960022	240	0.002	28898.4	0
南方优选价值混合H	960020	240	0.002	28898.4	0
交银成长混合H	960016	240	0.002	28898.4	0
工银核心价值混合H	960010	240	0.002	28898.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	240	0.002	28898.4	0
华夏回报混合H	960002	240	0.002	28898.4	0
财通价值动量混合	720001	240	0.002	28898.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	240	0.002	28898.4	0
信澳领先增长混合A	610001	240	0.002	28898.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	240	0.002	28898.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	240	0.002	28898.4	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	240	0.002	28898.4	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	240	0.002	28898.4	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	240	0.002	28898.4	0
科创ETF	588050	240	0.002	28898.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	240	0.002	28898.4	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	240	0.002	28898.4	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	240	0.002	28898.4	0
富国中证电池主题ETF	561160	240	0.002	28898.4	0
华夏兴和混合A	519918	240	0.002	28898.4	0
富国消费主题混合A	519915	240	0.002	28898.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	240	0.002	28898.4	0
交银经济新动力混合A	519778	240	0.002	28898.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	240	0.002	28898.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	240	0.002	28898.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	240	0.002	28898.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	240	0.002	28898.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	240	0.002	28898.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	240	0.002	28898.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	240	0.002	28898.4	0
交银消费新驱动股票	519714	240	0.002	28898.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	240	0.002	28898.4	0

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