山大地纬(688579)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-09-27 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30
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山大地纬(688579)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安桉盛债券C	007115	876345	0.2191	6879310	0.62
金元顺安桉盛债券A	004093	876345	0.2191	6879310	0.62

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合C	015385	6197275	1.5493	59307900	3.73
华商智能生活灵活配置混合A	001822	6197275	1.5493	59307900	3.73
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3013863	0.7534	28842700	4.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3013863	0.7534	28842700	4.04
华商新能源汽车混合C	013887	2423071	0.6058	23188800	3.7
华商新能源汽车混合A	013886	2423071	0.6058	23188800	3.7
华商双擎领航混合	010550	2229718	0.5574	21338400	3.24
华商新兴活力混合	001933	2050914	0.5127	19627200	3.81
金元顺安桉盛债券C	007115	876345	0.2191	8386620	0.75
金元顺安桉盛债券A	004093	876345	0.2191	8386620	0.75
华商核心成长一年持有混合C	015548	600000	0.15	5742000	3.87
华商核心成长一年持有混合A	015547	600000	0.15	5742000	3.87
华商卓越成长一年持有混合C	014351	177736	0.0444	1700930	2.82
华商卓越成长一年持有混合A	014350	177736	0.0444	1700930	2.82
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	102000	0.0255	976140	0.33
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	102000	0.0255	976140	0.33

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合C	015385	7000000	1.75	88900000	4.39
华商智能生活灵活配置混合A	001822	7000000	1.75	88900000	4.39
金鹰科技创新股票C	019093	3170000	0.7925	40259000	1.45
金鹰科技创新股票A	001167	3170000	0.7925	40259000	1.45
华夏创新前沿股票	002980	2950993	0.7377	37477600	1.6
华商新能源汽车混合C	013887	2700000	0.675	34290000	4.51
华商新能源汽车混合A	013886	2700000	0.675	34290000	4.51
华商双擎领航混合	010550	2600088	0.65	33021100	4.15
华商新兴活力混合	001933	2316876	0.5792	29424300	4.27
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2277187	0.5693	28920300	4.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2277187	0.5693	28920300	4.01
金鹰红利价值混合A	210002	2270000	0.5675	28829000	0.87
金鹰红利价值混合C	016563	2270000	0.5675	28829000	0.87
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1583558	0.3959	20111200	0.65
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1583558	0.3959	20111200	0.65
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1565363	0.3913	19880100	1.2
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1565363	0.3913	19880100	1.2
华夏回报混合H	960002	1347653	0.3369	17115200	0.18
华夏回报混合A	002001	1347653	0.3369	17115200	0.18
金鹰核心资源混合A	210009	1170000	0.2925	14859000	1.48
金鹰中小盘精选混合A	162102	1170000	0.2925	14859000	1.8
金鹰中小盘精选混合C	019094	1170000	0.2925	14859000	1.8
金鹰核心资源混合C	019092	1170000	0.2925	14859000	1.48
华夏创新视野一年持有混合C	013963	1118897	0.2797	14210000	1.84
华夏创新视野一年持有混合A	013962	1118897	0.2797	14210000	1.84
华夏互联网龙头混合C	012448	964572	0.2411	12250100	1.91
华夏互联网龙头混合A	012447	964572	0.2411	12250100	1.91
金元顺安桉盛债券C	007115	876345	0.2191	11129600	0.84
金元顺安桉盛债券A	004093	876345	0.2191	11129600	0.84
鹏华成长智选混合C	010265	716877	0.1792	9104340	0.35
鹏华成长智选混合A	010264	716877	0.1792	9104340	0.35
华商核心成长一年持有混合C	015548	709172	0.1773	9006480	4.3
华商核心成长一年持有混合A	015547	709172	0.1773	9006480	4.3
华夏回报二号混合	002021	550158	0.1375	6987010	0.17
创金合信量化多因子股票C	003865	479874	0.12	6094400	0.57
创金合信量化多因子股票A	002210	479874	0.12	6094400	0.57
长盛电子信息产业混合A	080012	292435	0.0731	3713920	0.55
长盛电子信息产业混合C	018010	292435	0.0731	3713920	0.55
华商卓越成长一年持有混合C	014351	207736	0.0519	2638250	3.63
华商卓越成长一年持有混合A	014350	207736	0.0519	2638250	3.63
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	205456	0.0514	2609290	0.41
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	205456	0.0514	2609290	0.41
西部利得量化成长混合C	011228	167400	0.0418	2125980	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	167400	0.0418	2125980	0.04
华夏线上经济主题精选混合	010020	159287	0.0398	2022940	0.15
长盛转型升级混合	001197	155200	0.0388	1971040	0.81
鹏华研究智选混合	007146	142877	0.0357	1814540	0.5
中欧智能制造混合C	015144	132349	0.0331	1680830	0.93
中欧智能制造混合A	015143	132349	0.0331	1680830	0.93
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	120000	0.03	1524000	0.1
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	120000	0.03	1524000	0.1
华夏科技龙头两年持有混合	010180	100510	0.0251	1276480	0.12
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	90000	0.0225	1143000	2.58
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	90000	0.0225	1143000	2.58
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	70027	0.0175	889343	0.52
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	70027	0.0175	889343	0.52
银华永祥灵活配置混合	180028	67269	0.0168	854316	1.68
汇丰晋信科技先锋股票	540010	54734	0.0137	695122	0.22
国金量化多因子C	016858	54096	0.0135	687019	0.01
国金量化多因子A	006195	54096	0.0135	687019	0.01
博道成长智航股票C	013642	50200	0.0125	637540	0.02
博道成长智航股票A	013641	50200	0.0125	637540	0.02
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	46000	0.0115	584200	0.83
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	46000	0.0115	584200	0.83
泓德泓益量化混合	002562	40200	0.01	510540	0.24
长城久恒混合A	200001	40000	0.01	508000	0.78
长城久恒混合C	018216	40000	0.01	508000	0.78
华夏大盘精选混合C	012628	35315	0.0088	448500	0.01
华夏大盘精选混合A	000011	35315	0.0088	448500	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	29890	0.0075	379603	0.06
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	29890	0.0075	379603	0.06
富国中证2000ETF	563200	24900	0.0062	316230	0.12
创金沪港深精选混合	001662	24860	0.0062	315722	0.56
南方科技创新混合C	007341	24476	0.0061	310845	0.02
南方科技创新混合A	007340	24476	0.0061	310845	0.02
国泰景气优选混合C	012881	19945	0.005	253302	0.1
国泰景气优选混合A	012880	19945	0.005	253302	0.1
国泰事件驱动混合A	020023	17611	0.0044	223660	0.08
国泰事件驱动混合C	015592	17611	0.0044	223660	0.08
德邦量化优选股票C	167703	13000	0.0032	165100	0.15
德邦量化优选股票A	167702	13000	0.0032	165100	0.15
国泰君安量化选股混合发起D	018963	11167	0.0028	141821	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	11167	0.0028	141821	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	11167	0.0028	141821	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	10880	0.0027	138176	0.02
华夏中证2000ETF	562660	10064	0.0025	127813	0.14
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0024	122136	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0024	122136	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	8800	0.0022	111760	0.02
平安国证2000ETF	159521	8500	0.0021	107950	0.1
宏利改革动力混合C	003550	7000	0.0017	88900	0.1
宏利改革动力混合A	001017	7000	0.0017	88900	0.1
国金量化精选C	014806	6944	0.0017	88188.8	0
国金量化精选A	014805	6944	0.0017	88188.8	0
银华乐享混合C	015687	6200	0.0015	78740	0.02
银华乐享混合A	009859	6200	0.0015	78740	0.02
易方达易百智能量化策略混合C	005438	6116	0.0015	77673.2	0.12
易方达易百智能量化策略混合A	005437	6116	0.0015	77673.2	0.12
易方达中证2000ETF	159532	5948	0.0015	75539.6	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	5600	0.0014	71120	0.05
鹏华畅享债券C	015257	4500	0.0011	57150	0.1
鹏华畅享债券A	015256	4500	0.0011	57150	0.1
银华新锐成长混合C	013843	4200	0.001	53340	0.02
银华新锐成长混合A	013842	4200	0.001	53340	0.02
鹏华策略回报混合	004986	3948	0.001	50139.6	0.01
广发量化多因子混合	005225	3800	0.0009	48260	0.06
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	3453	0.0009	43853.1	0.01
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	3453	0.0009	43853.1	0.01
诺德量化优选	005347	3200	0.0008	40640	0.03
南方中证2000ETF	159531	2822	0.0007	35839.4	0.05
国泰君安中证1000指数增强C	015868	2664	0.0007	33832.8	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	2664	0.0007	33832.8	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	2139	0.0005	27165.3	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	2139	0.0005	27165.3	0.01
东兴未来价值混合C	007550	2114	0.0005	26847.8	0.02
东兴未来价值混合A	004695	2114	0.0005	26847.8	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	1744	0.0004	22148.8	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1744	0.0004	22148.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1409	0.0004	17894.3	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1067	0.0003	13550.9	0.05
宏利风险预算混合	162205	800	0.0002	10160	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	628	0.0002	7975.6	0
东兴宸祥量化混合A	013166	628	0.0002	7975.6	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	238	0.0001	3022.6	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	238	0.0001	3022.6	0.01
浙商智能行业优选C	007217	155	0	1968.5	0
浙商智能行业优选A	007177	155	0	1968.5	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	32	0	406.4	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	32	0	406.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合C	015385	7353000	1.8382	91324300	4.71
华商智能生活灵活配置混合A	001822	7353000	1.8382	91324300	4.71
华商新兴活力混合	001933	4045785	1.0114	50248600	4.72
华商新能源汽车混合C	013887	2700000	0.675	33534000	4.03
华商新能源汽车混合A	013886	2700000	0.675	33534000	4.03
金元顺安桉盛债券C	007115	876345	0.2191	10884200	0.82
金元顺安桉盛债券A	004093	876345	0.2191	10884200	0.82
鑫元鑫新收益C	001602	127067	0.0318	1578170	3.04
鑫元鑫新收益A	001601	127067	0.0318	1578170	3.04
华宝中证信息技术应用创新产业ETF	562030	90000	0.0225	1117800	0.39
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	25000	0.0062	310500	0.43
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	25000	0.0062	310500	0.43
鹏华金城混合	002714	18507	0.0046	229857	1.38

截止日期	2023-09-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证信息技术应用创新产业ETF	562030	90000	0.0225	1112400	0.39

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合C	015385	5871230	2.0845	96757900	2.99
华商智能生活灵活配置混合A	001822	5871230	2.0845	96757900	2.99
华商新兴活力混合	001933	2776498	0.9857	45756700	2.45
广发电子信息传媒股票C	010236	2165637	0.7689	35689700	0.73
广发电子信息传媒股票A	005310	2165637	0.7689	35689700	0.73
华商新能源汽车混合C	013887	2000000	0.7101	32960000	3
华商新能源汽车混合A	013886	2000000	0.7101	32960000	3
富国科创板两年定期开放混合	506003	1889170	0.6707	31133500	2.12
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	1721286	0.6111	28366800	1.34
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	1721286	0.6111	28366800	1.34
金鹰科技创新股票A	001167	1670000	0.5929	27521600	2.44
金鹰红利价值混合A	210002	1510000	0.5361	24884800	1.09
金鹰红利价值混合C	016563	1510000	0.5361	24884800	1.09
金鹰核心资源混合A	210009	1170000	0.4154	19281600	2.79
恒越成长精选混合C	010623	1071486	0.3804	17658100	1.5
恒越成长精选混合A	010622	1071486	0.3804	17658100	1.5
博时数字经济混合C	012083	1015302	0.3605	16732200	2.87
博时数字经济混合A	012082	1015302	0.3605	16732200	2.87
信澳信用债债券C	610108	999663	0.3549	16474400	0.26
信澳信用债债券A	610008	999663	0.3549	16474400	0.26
金鹰中小盘精选混合A	162102	929000	0.3298	15309900	2.43
华商双擎领航混合	010550	900000	0.3195	14832000	1.36
嘉实信息产业股票发起式C	017489	825859	0.2932	13610200	2.16
嘉实信息产业股票发起式A	017488	825859	0.2932	13610200	2.16
浦银安盛品质优选混合C	014229	823341	0.2923	13568700	0.93
浦银安盛品质优选混合A	014228	823341	0.2923	13568700	0.93
华富竞争力优选混合A	410001	781276	0.2774	12875400	1.11
华富竞争力优选混合C	017966	781276	0.2774	12875400	1.11
宏利复兴混合C	017612	709852	0.252	11698400	1.78
宏利复兴混合A	001170	709852	0.252	11698400	1.78
广发趋势动力混合C	018289	702878	0.2495	11583400	0.52
广发趋势动力混合A	006377	702878	0.2495	11583400	0.52
华商研究精选混合C	016069	588180	0.2088	9693210	0.54
华商研究精选混合A	004423	588180	0.2088	9693210	0.54
鹏华研究精选混合	005028	571429	0.2029	9417150	1.1
华商新锐产业混合	000654	529547	0.188	8726940	0.56
金元顺安桉盛债券C	007115	512235	0.1819	8441630	0.61
金元顺安桉盛债券A	004093	512235	0.1819	8441630	0.61
鹏华可转债债券C	010964	493624	0.1753	8134920	0.09
鹏华可转债债券A	000297	493624	0.1753	8134920	0.09
财通资管数字经济混合发起式C	017484	483463	0.1716	7967470	3.35
财通资管数字经济混合发起式A	017483	483463	0.1716	7967470	3.35
华富产业升级灵活配置混合C	017969	480595	0.1706	7920210	1.08
华富产业升级灵活配置混合A	002064	480595	0.1706	7920210	1.08
鹏华新兴成长混合C	009862	478224	0.1698	7881130	0.45
鹏华新兴成长混合A	009861	478224	0.1698	7881130	0.45
鹏华创新成长混合C	011461	464638	0.165	7657230	0.83
鹏华创新成长混合A	011460	464638	0.165	7657230	0.83
华夏回报混合H	960002	456335	0.162	7520400	0.07
华夏回报混合A	002001	456335	0.162	7520400	0.07
宏利绩优混合C	015576	454458	0.1613	7489470	1.46
宏利绩优混合A	005903	454458	0.1613	7489470	1.46
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	450000	0.1598	7416000	0.81
金鹰策略配置混合	210008	437139	0.1552	7204050	0.95
鹏华双债加利债券C	013149	413822	0.1469	6819790	0.09
鹏华双债加利债券A	000143	413822	0.1469	6819790	0.09
金鹰民族新兴混合	001298	412726	0.1465	6801720	0.97
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	400324	0.1421	6597340	1.77
中信保诚至远动力混合C	550016	400000	0.142	6592000	0.41
中信保诚至远动力混合A	550015	400000	0.142	6592000	0.41
中信保诚至远动力混合E	014677	400000	0.142	6592000	0.41
鹏华双债保利债券	000338	382164	0.1357	6298060	0.1
华商万众创新混合C	016051	378794	0.1345	6242520	0.56
华商万众创新混合A	002669	378794	0.1345	6242520	0.56
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	367201	0.1304	6051470	1.04
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	367201	0.1304	6051470	1.04
华商核心成长一年持有混合C	015548	359172	0.1275	5919150	1.99
华商核心成长一年持有混合A	015547	359172	0.1275	5919150	1.99
南方益和灵活配置混合	002293	329475	0.117	5429750	5.14
平安科技创新混合C	009009	291586	0.1035	4805340	0.95
平安科技创新混合A	009008	291586	0.1035	4805340	0.95
红土创新新科技股票	006265	284660	0.1011	4691200	1.8
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	278487	0.0989	4589470	1.63
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	278487	0.0989	4589470	1.63
浙商智选先锋一年持有期C	010877	270732	0.0961	4461660	1.09
浙商智选先锋一年持有期A	010876	270732	0.0961	4461660	1.09
中金瑞和C	006278	264385	0.0939	4357060	2.3
中金瑞和A	006277	264385	0.0939	4357060	2.3
长城核心优势混合C	018152	239688	0.0851	3950060	3.17
长城核心优势混合A	007047	239688	0.0851	3950060	3.17
国寿安保稳悦混合C	010829	230000	0.0817	3790400	2.74
国寿安保稳悦混合A	010828	230000	0.0817	3790400	2.74
金鹰时代先锋混合C	014120	219212	0.0778	3612610	1.65
金鹰时代先锋混合A	014119	219212	0.0778	3612610	1.65
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	212603	0.0755	3503700	0.54
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	212603	0.0755	3503700	0.54
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	212448	0.0754	3501140	2.83
华商研究回报一年持有混合C	016046	211106	0.0749	3479030	0.56
华商研究回报一年持有混合A	016045	211106	0.0749	3479030	0.56
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	192427	0.0683	3171200	2.23
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	192427	0.0683	3171200	2.23
华商卓越成长一年持有混合C	014351	187736	0.0667	3093890	2.7
华商卓越成长一年持有混合A	014350	187736	0.0667	3093890	2.7
华夏回报二号混合	002021	186464	0.0662	3072930	0.07
国寿安保稳弘混合E	015407	180000	0.0639	2966400	2.98
国寿安保稳弘混合C	011028	180000	0.0639	2966400	2.98
国寿安保稳弘混合A	011027	180000	0.0639	2966400	2.98
国寿安保低碳经济混合C	012103	172886	0.0614	2849160	2.89
国寿安保低碳经济混合A	012102	172886	0.0614	2849160	2.89
建信中证1000指数增强发起E	013442	170200	0.0604	2804900	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	170200	0.0604	2804900	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	170200	0.0604	2804900	0.16
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	153545	0.0545	2530420	0.28
华商核心引力混合C	012492	148391	0.0527	2445480	0.56
华商核心引力混合A	012491	148391	0.0527	2445480	0.56
工银科技创新混合	007353	132853	0.0472	2189420	0.31
天治研究驱动A	350009	126600	0.0449	2086370	1.32
天治研究驱动C	002043	126600	0.0449	2086370	1.32
长城数字经济混合C	016508	125288	0.0445	2064750	0.86
长城数字经济混合A	016507	125288	0.0445	2064750	0.86
平安新兴产业混合(LOF)	501099	123387	0.0438	2033420	1
华富时代锐选混合C	016120	119518	0.0424	1969660	1.58
华富时代锐选混合A	016119	119518	0.0424	1969660	1.58
博时互联网主题混合	001125	115082	0.0409	1896550	0.46
华商科技创新混合	008961	103620	0.0368	1707660	0.56
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	102249	0.0363	1685060	0.53
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	102249	0.0363	1685060	0.53
国寿安保璟珹6个月持有期混合C	011774	100000	0.0355	1648000	2.12
国寿安保璟珹6个月持有期混合A	011773	100000	0.0355	1648000	2.12
天治低碳经济混合	350002	96600	0.0343	1591970	1.05
民生加银增强收益债券C	690202	82808	0.0294	1364680	0.14
民生加银增强收益债券A	690002	82808	0.0294	1364680	0.14
红土精选混合	168401	79484	0.0282	1309900	1.79
浙商汇金量化臻选股票C	011825	77859	0.0276	1283120	1.1
浙商汇金量化臻选股票A	011824	77859	0.0276	1283120	1.1
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	76600	0.0272	1262370	0.54
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	76600	0.0272	1262370	0.54
汇安量化优选C	005600	75000	0.0266	1236000	2.33
汇安量化优选A	005599	75000	0.0266	1236000	2.33
中金衡优C	005490	74722	0.0265	1231420	2.29
中金衡优A	005489	74722	0.0265	1231420	2.29
汇丰晋信科技先锋股票	540010	74686	0.0265	1230830	0.29
南方大数据100指数C	004344	73939	0.0263	1218510	0.09
南方大数据100指数A	001113	73939	0.0263	1218510	0.09
华商均衡成长混合C	011370	60770	0.0216	1001490	0.56
华商均衡成长混合A	011369	60770	0.0216	1001490	0.56
汇安量化先锋混合C	007776	55000	0.0195	906400	2.72
汇安量化先锋混合A	007775	55000	0.0195	906400	2.72
鹏华沪深港互联网股票	004292	53227	0.0189	877181	1.18
鹏华中证1000指数增强C	016786	48820	0.0173	804554	0.33
鹏华中证1000指数增强A	016785	48820	0.0173	804554	0.33
鹏华策略回报混合	004986	48058	0.0171	791996	0.28
鹏华价值精选股票	206012	39888	0.0142	657354	0.28
平安灵活配置混合A	700004	35541	0.0126	585716	0.97
平安灵活配置混合C	015078	35541	0.0126	585716	0.97
富国国企改革灵活配置混合	005357	26046	0.0092	429238	0.51
南方科技创新混合C	007341	24476	0.0087	403364	0.02
南方科技创新混合A	007340	24476	0.0087	403364	0.02
华富物联世界灵活配置混合A	001709	23372	0.0083	385171	1.31
安信量化优选股票C	006347	19626	0.007	323436	0.61
安信量化优选股票A	006346	19626	0.007	323436	0.61
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	18548	0.0066	305671	0.19
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	18548	0.0066	305671	0.19
鹏华弘盛混合C	001380	18195	0.0065	299854	0.11
鹏华弘盛混合A	001067	18195	0.0065	299854	0.11
汇安多因子混合C	006649	17700	0.0063	291696	0.05
汇安多因子混合A	006648	17700	0.0063	291696	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	17198	0.0061	283423	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	17198	0.0061	283423	0.02
安信中证500指数增强C	005966	15800	0.0056	260384	0.47
安信中证500指数增强A	005965	15800	0.0056	260384	0.47
国泰景气优选混合C	012881	12643	0.0045	208357	0.06
国泰景气优选混合A	012880	12643	0.0045	208357	0.06
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0034	158488	0.02
摩根智选30混合C	016400	9617	0.0034	158488	0.02
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0034	158488	0.03
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0034	158488	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0034	158488	0.03
瑞达策略优选混合发起C	015695	9000	0.0032	148320	1.74
瑞达策略优选混合发起A	015694	9000	0.0032	148320	1.74
易方达易百智能量化策略混合C	005438	8384	0.003	138168	0.18
易方达易百智能量化策略混合A	005437	8384	0.003	138168	0.18
安信阿尔法定开混合C	009624	6800	0.0024	112064	0.21
安信阿尔法定开混合A	005280	6800	0.0024	112064	0.21
银华乐享混合C	015687	6200	0.0022	102176	0.02
银华乐享混合A	009859	6200	0.0022	102176	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	5145	0.0018	84789.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	5145	0.0018	84789.6	0.02
建信润利增强债券C	006501	5124	0.0018	84443.5	0.18
建信润利增强债券A	006500	5124	0.0018	84443.5	0.18
浙商智能行业优选C	007217	4400	0.0016	72512	0.01
浙商智能行业优选A	007177	4400	0.0016	72512	0.01
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	4228	0.0015	69677.4	0.1
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	4228	0.0015	69677.4	0.1
银华新锐成长混合C	013843	4200	0.0015	69216	0.02
银华新锐成长混合A	013842	4200	0.0015	69216	0.02
安信聚利增强债券B	010053	3756	0.0013	61898.9	0.11
安信聚利增强债券C	006840	3756	0.0013	61898.9	0.11
安信聚利增强债券A	006839	3756	0.0013	61898.9	0.11
建信中证500指数量化增强发起C	016268	121	0	1994.08	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	121	0	1994.08	0
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	107	0	1763.36	0
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	107	0	1763.36	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	19	0	313.12	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	19	0	313.12	0
博道成长智航股票C	013642	14	0	230.72	0
博道成长智航股票A	013641	14	0	230.72	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	1712401	0.608	25275000	0.46
建信中证500指数增强A	000478	1712401	0.608	25275000	0.46
南方益和灵活配置混合	002293	363243	0.129	5361470	4.9
光大保德信安泽债券C	005657	270256	0.0959	3988980	0.56
光大保德信安泽债券A	005656	270256	0.0959	3988980	0.56
华商品质慧选混合C	014559	157000	0.0557	2317320	1.64
华商品质慧选混合A	014558	157000	0.0557	2317320	1.64

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	3976552	1.4118	38930400	0.38
交银先进制造混合C	014963	3976552	1.4118	38930400	0.38
交银启明混合C	013883	2584732	0.9177	25304500	0.41
交银启明混合A	009402	2584732	0.9177	25304500	0.41
交银均衡成长一年混合C	010937	1930104	0.6852	18895700	0.41
交银均衡成长一年混合A	010936	1930104	0.6852	18895700	0.41
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	1676648	0.5953	16414400	0.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	1676648	0.5953	16414400	0.57
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1063382	0.3775	10410500	0.58
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1063382	0.3775	10410500	0.58
交银稳健配置混合	519690	1000000	0.355	9790000	0.61
鑫元欣享C	005263	488743	0.1735	4784790	1.87
鑫元欣享A	005262	488743	0.1735	4784790	1.87
华夏常阳三年定开混合	007207	395861	0.1405	3875480	0.55
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	230289	0.0818	2254530	1.03
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	230289	0.0818	2254530	1.03
鑫元长三角混合C	014264	214637	0.0762	2101300	1.3
鑫元长三角混合A	014263	214637	0.0762	2101300	1.3
大成中证360互联网+指数C	003359	200518	0.0712	1963070	0.87
大成中证360互联网+指数A	002236	200518	0.0712	1963070	0.87
鑫元鑫动力混合C	012097	188856	0.067	1848900	0.57
鑫元鑫动力混合A	012096	188856	0.067	1848900	0.57
鑫元安鑫回报C	016259	175435	0.0623	1717510	0.48
鑫元安鑫回报A	009395	175435	0.0623	1717510	0.48
博道中证500增强C	006594	158057	0.0561	1547380	0.06
博道中证500增强A	006593	158057	0.0561	1547380	0.06
建信中证1000指数增强发起E	013442	153200	0.0544	1499830	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	153200	0.0544	1499830	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	153200	0.0544	1499830	0.16
光大保德信风格轮动混合C	007499	151584	0.0538	1484010	0.74
光大保德信风格轮动混合A	002305	151584	0.0538	1484010	0.74
天治研究驱动A	350009	117600	0.0418	1151300	2.5
天治研究驱动C	002043	117600	0.0418	1151300	2.5
博道伍佰智航C	007832	114000	0.0405	1116060	0.13
博道伍佰智航A	007831	114000	0.0405	1116060	0.13
天治中国制造2025混合	350005	110000	0.0391	1076900	4.44
天治低碳经济混合	350002	66600	0.0236	652014	1
交银产业机遇混合	010094	65948	0.0234	645631	0.04
博道叁佰智航C	007471	64800	0.023	634392	0.06
博道叁佰智航A	007470	64800	0.023	634392	0.06
交银数据产业灵活配置混合A	519773	61997	0.022	606951	0.04
交银数据产业灵活配置混合C	014549	61997	0.022	606951	0.04
博道启航混合C	006161	60200	0.0214	589358	0.14
博道启航混合A	006160	60200	0.0214	589358	0.14
国泰君安中证1000指数增强C	015868	34341	0.0122	336198	0.06
国泰君安中证1000指数增强A	015867	34341	0.0122	336198	0.06
天治新消费混合	350008	30400	0.0108	297616	2.44
南华丰汇混合A	015245	11800	0.0042	115522	1.06
博道沪深300增强C	007045	10800	0.0038	105732	0.04
博道沪深300增强A	007044	10800	0.0038	105732	0.04
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0034	94150.4	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	9617	0.0034	94150.4	0.01
摩根智选30混合C	016400	9617	0.0034	94150.4	0.01
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0034	94150.4	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0034	94150.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0034	94150.4	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信风格轮动混合C	007499	103908	0.0372	922703	0.33
光大保德信风格轮动混合A	002305	103908	0.0372	922703	0.33
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0034	85399	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	9617	0.0034	85399	0.01
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0034	85399	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0034	85399	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0034	85399	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	1786	0.0006	15859.7	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0034	125021	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	9617	0.0034	125021	0.01
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0034	125021	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0034	125021	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0034	125021	0.01
嘉合锦程混合C	006425	8800	0.0031	114400	0.03
嘉合锦程混合A	006424	8800	0.0031	114400	0.03
博时量化多策略股票C	005636	5408	0.0019	70304	0.03
博时量化多策略股票A	005635	5408	0.0019	70304	0.03
博时量化平衡混合A	004495	4300	0.0015	55900	0
博时量化价值股票C	005961	500	0.0002	6500	0.06
博时量化价值股票A	005960	500	0.0002	6500	0.06

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	9617	0.0034	115885	0.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	9617	0.0253	136561	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	9617	0.0253	136561	0
汇添富优势精选混合	519008	9617	0.0253	136561	0
财通福鑫定开混合发起	501046	9617	0.0253	136561	0.05
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0253	136561	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	9617	0.0253	136561	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	9617	0.0253	136561	0.01
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0253	136561	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0253	136561	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0253	136561	0.02
创金合信中证500增强C	002316	9617	0.0253	136561	0.02
创金合信中证500增强A	002311	9617	0.0253	136561	0.02
华商双驱优选混合	001449	9617	0.0253	136561	0.02
华商未来主题混合	000800	9617	0.0253	136561	0.03
招商中证500指数增强C	004193	500	0.0013	7100	0.01
招商中证500指数增强A	004192	500	0.0013	7100	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合H	960010	9617	0.0267	138292	0
西部利得新富混合A	673120	9617	0.0267	138292	0.07
华商盛世成长混合	630002	9617	0.0267	138292	0.01
华商领先企业混合	630001	9617	0.0267	140312	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	9617	0.0267	138292	0.03
中信保诚优胜精选混合A	550008	9617	0.0267	138292	0
长信多利混合A	519959	9617	0.0267	138292	0.03
交银数据产业灵活配置混合A	519773	9617	0.0267	138292	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	9617	0.0267	138292	0
交银蓝筹混合	519694	9617	0.0267	138292	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	9617	0.0267	138196	0.05
银河君盛混合C	519626	9617	0.0267	138196	0.03
银河君盛混合A	519625	9617	0.0267	138196	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	9617	0.0267	138292	0.01
汇添富优势精选混合	519008	9617	0.0267	138292	0
华安安信消费混合A	519002	9617	0.0267	138292	0.01
添富中证800ETF	515800	9617	0.0267	138292	0.01
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	9617	0.0267	138292	0.02
国联安中证全指半导体ETF	512480	9617	0.0267	138292	0
华宝中证医疗ETF	512170	9617	0.0267	138292	0.01
易方达沪深300医药ETF	512010	9617	0.0267	138292	0.01
华宝中证全指证券公司ETF	512000	9617	0.0267	138292	0
中证上海国企ETF	510810	9617	0.0267	138292	0
国泰上证180金融ETF	510230	9617	0.0267	138292	0
财通福鑫定开混合发起	501046	9617	0.0267	138292	0.05
工银核心价值混合A	481001	9617	0.0267	138292	0
汇添富逆向投资混合A	470098	9617	0.0267	138292	0.01
华泰柏瑞行业领先混合	460007	9617	0.0267	138292	0.02
摩根中小盘混合A	379010	9617	0.0267	138292	0.02
摩根智选30混合A	370027	9617	0.0267	138292	0.01
光大保德信中小盘混合A	360012	9617	0.0267	138292	0.09
诺安沪深300增强A	320014	9617	0.0267	138292	0.04
申万菱信沪深300价值指数A	310398	9617	0.0267	138196	0.01
华宝行业精选混合	240010	9617	0.0267	138292	0.01
金鹰灵活配置混合C类	210011	9617	0.0267	138292	0.02
金鹰灵活配置混合A类	210010	9617	0.0267	138292	0.02
长城双动力混合A	200010	9617	0.0267	138292	0.07
鹏华前海万科REITS	184801	9617	0.0267	138292	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	9617	0.0267	138292	0.02
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	9617	0.0267	138292	0.02
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	9617	0.0267	138292	0.02
中银主题策略混合A	163822	9617	0.0267	138292	0.04
中银中国混合(LOF)A	163801	9617	0.0267	138292	0.01
国联安中证100指数(LOF)	162509	9617	0.0267	138292	0.04
宏利周期混合	162202	9617	0.0267	138292	0.05
融通动力先锋混合A/B	161609	9617	0.0267	138292	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	9617	0.0267	138292	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	9617	0.0267	138196	0.04
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	9617	0.0267	138292	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	9617	0.0267	138292	0.01
鹏华一带一路分级	16063H	9617	0.0267	138292	0.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	9617	0.0267	138292	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	9617	0.0267	138292	0.01
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	9617	0.0267	138292	0
鹏华一带一路分级B	150274	9617	0.0267	138292	0.04
鹏华一带一路分级A	150273	9617	0.0267	138292	0.04
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	9617	0.0267	138292	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	9617	0.0267	138292	0
易方达资源行业混合	110025	9617	0.0267	138292	0.01
易方达科汇灵活配置混合	110012	9617	0.0267	138292	0.03
长盛量化红利混合A	080005	9617	0.0267	138196	0.09
嘉实服务增值行业混合	070006	9617	0.0267	138292	0.01
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	9617	0.0267	138292	0.02
安信价值回报三年持有混合C	010667	9617	0.0267	138292	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	9617	0.0267	138292	0.04
诺安沪深300增强C	010352	9617	0.0267	138292	0.04
中银大健康股票C	010321	9617	0.0267	138292	0.02
中银沪深300指数增强C	010311	9617	0.0267	138292	0.03
中银大健康股票A	009414	9617	0.0267	138292	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	9617	0.0267	138292	0.02
工银聚和一年定开混合A	009031	9617	0.0267	138292	0.02
安信价值回报三年持有混合A	008954	9617	0.0267	138292	0
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	9617	0.0267	138196	0.02
东财上证50C	008241	9617	0.0267	138292	0.09
东财上证50A	008240	9617	0.0267	138292	0.09
宝盈研究精选混合C	008228	9617	0.0267	138292	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	9617	0.0267	138292	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	9617	0.0267	138292	0.01
淳厚信睿C	008187	9617	0.0267	138292	0.02
淳厚信睿A	008186	9617	0.0267	138292	0.02
诺安研究优选混合A	008185	9617	0.0267	138292	0.02
华安优质生活混合	008133	9617	0.0267	138292	0
中信保诚红利精选C	008092	9617	0.0267	138292	0.03
中信保诚红利精选A	008091	9617	0.0267	138292	0.03
鹏华鑫享稳健混合C类	008059	9617	0.0267	138292	0.02
鹏华鑫享稳健混合A类	008058	9617	0.0267	138292	0.02
国泰鑫睿混合	007835	9617	0.0267	138292	0.01
申万菱信沪深300价值指数C	007800	9617	0.0267	138196	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	9617	0.0267	138196	0.02
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	9617	0.0267	138292	0.1
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	9617	0.0267	138292	0.1
长城核心优势混合A	007047	9617	0.0267	138292	0.03
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	9617	0.0267	138292	0.02
汇安多因子混合C	006649	9617	0.0267	140312	0.01
汇安多因子混合A	006648	9617	0.0267	140312	0.01
华泰保兴吉年利	006642	9617	0.0267	138292	0.02
浙商汇金量化精选混合	006449	9617	0.0267	138292	0.01
中信建投中证500增强C	006441	9617	0.0267	138292	0.1
中信建投中证500增强A	006440	9617	0.0267	138292	0.1
永赢消费主题C	006253	9617	0.0267	138292	0.01
永赢消费主题A	006252	9617	0.0267	138292	0.01
交银创新成长混合	006223	9617	0.0267	138292	0.01
德邦乐享生活混合C	006168	9617	0.0267	138292	0.07
德邦乐享生活混合A	006167	9617	0.0267	138292	0.07
汇添富创新医药混合	006113	9617	0.0267	138292	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	9617	0.0267	138292	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	9617	0.0267	138292	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	9617	0.0267	138292	0.02
鹏华产业精选混合A	005812	9617	0.0267	138292	0.01
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	9617	0.0267	138292	0.02
财通资管价值成长混合A	005680	9617	0.0267	138292	0.02
汇安成长优选混合C	005551	9617	0.0267	140312	0.06
汇安成长优选混合A	005550	9617	0.0267	140312	0.06
汇添富价值创造定开混合	005379	9617	0.0267	138292	0
银河智慧混合A	005211	9617	0.0267	138196	0.07
汇安多策略混合C	005110	9617	0.0267	140312	0.02
汇安多策略混合A	005109	9617	0.0267	140312	0.02
圆信永丰消费升级	004934	9617	0.0267	138196	0.01
中银沪深300指数增强A	004881	9617	0.0267	138292	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	9617	0.0267	138292	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	9617	0.0267	138292	0.02
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	9617	0.0267	138292	0.06
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	9617	0.0267	138292	0.06
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	9617	0.0267	138292	0
国寿安保稳嘉混合C	004259	9617	0.0267	138292	0.02
国寿安保稳嘉混合A	004258	9617	0.0267	138292	0.02
易方达瑞程混合C	003962	9617	0.0267	138292	0.01
易方达瑞程混合A	003961	9617	0.0267	138292	0.01
汇安丰泽混合C	003890	9617	0.0267	138292	0.06
汇安丰泽混合A	003889	9617	0.0267	138292	0.06
鹏华兴泰定期开放混合	003663	9617	0.0267	138292	0.02
华泰柏瑞享利混合C	003592	9617	0.0267	138292	0.05
华泰柏瑞享利混合A	003591	9617	0.0267	138292	0.05
光大保德信吉鑫混合C	003118	9617	0.0267	138292	0.02
光大保德信吉鑫混合A	003117	9617	0.0267	138292	0.02
安信新优选混合C	003029	9617	0.0267	138292	0.04
安信新优选混合A	003028	9617	0.0267	138292	0.04
浙商大数据智选消费A	002967	9617	0.0267	138292	0.01
融通新趋势灵活配置混合	002955	9617	0.0267	138292	0.03
红塔红土盛隆灵活配置混合C	002718	9617	0.0267	138292	0.05
红塔红土盛隆灵活配置混合A	002717	9617	0.0267	138292	0.05
中银颐利混合C	002615	9617	0.0267	138292	0.02
中银颐利混合A	002614	9617	0.0267	138292	0.02
兴业成长动力混合A	002597	9617	0.0267	138292	0.02
申万菱信中证500指数增强A	002510	9617	0.0267	138196	0.02
创金合信中证500增强C	002316	9617	0.0267	138292	0.02
创金合信中证500增强A	002311	9617	0.0267	138292	0.02
长盛互联网+混合A	002085	9617	0.0267	138196	0.06
国泰安康定期支付混合C	002061	9617	0.0267	138292	0.02
华商新兴活力混合	001933	9617	0.0267	138292	0.06
易方达大健康主题混合	001898	9617	0.0267	138292	0.02
嘉实沪港深精选股票	001878	9617	0.0267	138292	0
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	9617	0.0267	138292	0.03
易方达瑞祺混合E	001748	9617	0.0267	138292	0.01
易方达瑞祺混合I	001747	9617	0.0267	138292	0.01
工银聚焦30股票	001496	9617	0.0267	138292	0.04
汇添富国企创新增长股票A	001490	9617	0.0267	138292	0.02
华商双驱优选混合	001449	9617	0.0267	140312	0.01
鹏华弘泽混合C	001381	9617	0.0267	138292	0.02
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	9617	0.0267	138292	0.06
工银生态环境股票A	001245	9617	0.0267	138292	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	9617	0.0267	138292	0.02
中金消费升级	001193	9617	0.0267	138292	0.07
易方达安心回馈混合A	001182	9617	0.0267	138292	0.01
鹏华弘泽混合A	001172	9617	0.0267	138292	0.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	9617	0.0267	138292	0.02
易方达新经济混合	001018	9617	0.0267	138292	0.01
工银创新动力股票	000893	9617	0.0267	138292	0.02
华润元大富时中国A50指数A	000835	9617	0.0267	138292	0.04
华商未来主题混合	000800	9617	0.0267	140312	0.02
宝盈科技30混合	000698	9617	0.0267	138292	0.01
华宝创新优选混合	000601	9617	0.0267	138292	0.01
华安新活力灵活配置混合A	000590	9617	0.0267	138292	0.02
华商创新成长混合发起式	000541	9617	0.0267	138292	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	9617	0.0267	138292	0.02
华安沪深300增强C	000313	9617	0.0267	138292	0.02
华安沪深300增强A	000312	9617	0.0267	138292	0.02
工银新机遇灵活配置混合C	002004	9360	0.0259	134597	0.05
工银新机遇灵活配置混合A	002003	9360	0.0259	134597	0.05
前海开源沪深300指数A	000656	8976	0.0249	129075	0.04
嘉实对冲套利定期混合A	000585	8848	0.0245	127234	0.03
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	8719	0.0242	125292	0.09
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	8719	0.0242	125292	0.09
汇安宜创量化精选混合C	008252	8078	0.0224	117858	0.04
汇安宜创量化精选混合A	008251	8078	0.0224	117858	0.04
中金瑞祥混合C	006280	7950	0.022	114321	0.57
中金瑞祥混合A	006279	7950	0.022	114321	0.57
泰达宏利大数据混合C	003554	6732	0.0187	96806.2	0.22
泰达宏利大数据混合A	002263	6732	0.0187	96806.2	0.22
建信上证社会责任ETF	510090	5834	0.0162	83892.9	0.1
国富策略回报混合A	450010	5834	0.0162	83892.9	0.02
招商中证500指数增强C	004193	500	0.0014	7295	0.01
招商中证500指数增强A	004192	500	0.0014	7295	0.01

截止日期	2020-12-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安双禧中证100指数	16250L	9617	0.0267	169836	0.05
国联安双禧中证100指数B	150013	9617	0.0267	169836	0.05
国联安双禧中证100指数A	150012	9617	0.0267	169836	0.05

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安双禧中证100指数	16250L	9617	0.0267	136177	0.03
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	9617	0.0267	170317	0.05
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	9617	0.0267	136177	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	9617	0.0267	136177	0.01
鹏华一带一路分级	16063H	9617	0.0267	136177	0.04
鹏华一带一路分级B	150274	9617	0.0267	136177	0.04
鹏华一带一路分级A	150273	9617	0.0267	136177	0.04
国联安双禧中证100指数B	150013	9617	0.0267	136177	0.03
国联安双禧中证100指数A	150012	9617	0.0267	136177	0.03
东财上证50C	008241	9617	0.0267	136177	0.1
东财上证50A	008240	9617	0.0267	136177	0.1
前海开源沪深300指数A	000656	8976	0.0249	127100	0.04
建信上证社会责任ETF	510090	5834	0.0162	82609.4	0.1

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