安杰思(688581)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

安杰思(688581)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方医药创新股票C	010593	499326	3.8094	57921800	2.99
南方医药创新股票A	010592	499326	3.8094	57921800	2.99
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	62632	0.4778	7265160	4.9
富安达医药创新混合	011383	61827	0.4717	7171930	5.4
富安达科技创新混合C	019253	42165	0.3217	4891140	4.15
富安达科技创新混合A	009789	42165	0.3217	4891140	4.15
富安达长三角区域主题混合A	010746	29777	0.2272	3454130	4.71
富安达健康人生混合C	014470	23322	0.1779	2705350	5.56
富安达健康人生混合A	001861	23322	0.1779	2705350	5.56
华宝大健康混合C	018529	20974	0.16	2432980	2.87
华宝大健康混合A	006881	20974	0.16	2432980	2.87
富安达产业优选混合C	017049	8991	0.0686	1042960	3.05
富安达产业优选混合A	017048	8991	0.0686	1042960	3.05
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	7800	0.0595	904800	1.14
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	7800	0.0595	904800	1.14
富安达长盈混合C	016214	6246	0.0477	724536	3.26
富安达长盈混合A	002584	6246	0.0477	724536	3.26

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长混合	050001	325892	2.5224	39917800	1.88
建信医疗健康行业股票C	008924	309570	2.3961	37918500	2.51
建信医疗健康行业股票A	008923	309570	2.3961	37918500	2.51
博时均衡优选混合C	016979	272265	2.1073	33349000	1.16
博时均衡优选混合A	016978	272265	2.1073	33349000	1.16
南方医药创新股票C	010593	215682	1.6694	26418900	1.26
南方医药创新股票A	010592	215682	1.6694	26418900	1.26
淳厚信睿混合C	008187	183214	1.4181	22441900	0.63
淳厚信睿混合A	008186	183214	1.4181	22441900	0.63
万家健康产业混合C	010055	179263	1.3875	21957900	1.57
万家健康产业混合A	010054	179263	1.3875	21957900	1.57
鹏华沃鑫混合C	013535	177084	1.3706	21690300	1.45
鹏华沃鑫混合A	013534	177084	1.3706	21690300	1.45
摩根景气甄选混合C	013007	171569	1.3279	21015500	1.24
摩根景气甄选混合A	013006	171569	1.3279	21015500	1.24
鹏华品质精选混合C	012786	157146	1.2163	19248100	1.46
鹏华品质精选混合A	012785	157146	1.2163	19248100	1.46
富国美丽中国混合C	011566	145910	1.1293	17871800	0.94
富国美丽中国混合A	002593	145910	1.1293	17871800	0.94
嘉实医药健康股票C	005304	140304	1.086	17185100	1.21
嘉实医药健康股票A	005303	140304	1.086	17185100	1.21
融通鑫新成长混合C	011404	139526	1.0799	17089800	0.81
融通鑫新成长混合A	011403	139526	1.0799	17089800	0.81
博时价值增长贰号混合	050201	131392	1.017	16093500	1.96
华商领先企业混合	630001	128937	0.998	15792800	2.02
摩根内需动力混合A	377020	122604	0.949	15017800	0.81
摩根内需动力混合C	016402	122604	0.949	15017800	0.81
鹏华新兴成长混合C	009862	116855	0.9045	14312800	0.81
鹏华新兴成长混合A	009861	116855	0.9045	14312800	0.81
华商创新成长混合发起式	000541	100346	0.7767	12290800	2.02
博时创新经济混合C	010995	100109	0.7748	12261600	0.94
博时创新经济混合A	010994	100109	0.7748	12261600	0.94
嘉实医疗保健股票	000711	95128	0.7363	11651500	1.13
华商医药消费精选混合C	013957	94537	0.7317	11579800	3.64
华商医药消费精选混合A	013956	94537	0.7317	11579800	3.64
长城医疗保健混合C	015562	81773	0.6329	10016400	1.22
长城医疗保健混合A	000339	81773	0.6329	10016400	1.22
交银医药创新股票C	014046	76798	0.5944	9406260	0.25
交银医药创新股票A	004075	76798	0.5944	9406260	0.25
鹏华研究精选混合	005028	75296	0.5828	9222280	1.07
博时成长精选混合C	011741	73470	0.5687	8998680	1.52
博时成长精选混合A	011740	73470	0.5687	8998680	1.52
鹏华高质量增长混合C	010491	72453	0.5608	8874040	0.64
鹏华高质量增长混合A	010490	72453	0.5608	8874040	0.64
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	71600	0.5542	8769560	0.96
富国天合稳健优选混合	100026	65071	0.5036	7969820	0.24
摩根行业轮动混合H	960006	61361	0.4749	7516110	1.23
摩根行业轮动混合A	377530	61361	0.4749	7516110	1.23
摩根行业轮动混合C	014641	61361	0.4749	7516110	1.23
长城医药科技六个月混合C	011674	56395	0.4365	6907820	1.18
长城医药科技六个月混合A	011673	56395	0.4365	6907820	1.18
淳厚信泽混合C	007812	55000	0.4257	6736950	0.54
淳厚信泽混合A	007811	55000	0.4257	6736950	0.54
淳厚欣享混合C	009939	53815	0.4165	6591800	0.62
淳厚欣享混合A	009931	53815	0.4165	6591800	0.62
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	52016	0.4026	6370710	0.71
长城大健康混合C	013038	50969	0.3945	6243190	1.2
长城大健康混合A	013037	50969	0.3945	6243190	1.2
鹏华消费领先混合	160624	50831	0.3934	6225910	1.64
鹏华品牌传承混合	000431	49055	0.3797	6008380	1.66
建信优势动力混合(LOF)	165313	47318	0.3662	5795330	1.01
汇添富达欣混合C	002165	45107	0.3491	5525160	0.38
汇添富达欣混合A	001801	45107	0.3491	5525160	0.38
融通医疗保健行业混合A	161616	40163	0.3109	4918840	0.37
融通医疗保健行业混合C	009275	40163	0.3109	4918840	0.37
泓德优质治理混合	011530	40000	0.3096	4899600	0.83
长城健康消费混合	013293	38098	0.2949	4666620	0.98
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	37699	0.2918	4617150	0.83
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	37699	0.2918	4617150	0.83
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	37438	0.2898	4585780	0.14
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	37438	0.2898	4585780	0.14
淳厚益加债券C	010514	35000	0.2709	4287150	0.19
淳厚益加债券A	010513	35000	0.2709	4287150	0.19
宏利睿智稳健混合C	013280	34983	0.2708	4284340	0.24
宏利睿智稳健混合A	003501	34983	0.2708	4284340	0.24
南方盛元红利混合	202009	33600	0.2601	4115660	0.61
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	33558	0.2597	4110270	1.64
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	33558	0.2597	4110270	1.64
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	33400	0.2585	4090560	0.85
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	33400	0.2585	4090560	0.85
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	30986	0.2398	3795480	0.33
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	30986	0.2398	3795480	0.33
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	30753	0.238	3766250	0.63
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	30753	0.238	3766250	0.63
鹏华稳健回报混合C	017511	28882	0.2235	3537030	0.42
鹏华稳健回报混合A	009023	28882	0.2235	3537030	0.42
长城健康生活混合A	008786	28469	0.2203	3487170	0.71
华商双擎领航混合	010550	27845	0.2155	3410010	0.31
南方宝升混合C	010880	27488	0.2128	3367000	0.25
南方宝升混合A	010879	27488	0.2128	3367000	0.25
华商新常态混合C	016070	27435	0.2123	3360350	2.02
华商新常态混合A	001457	27435	0.2123	3360350	2.02
摩根双核平衡混合A	373020	26112	0.2021	3198460	1.12
摩根双核平衡混合C	015174	26112	0.2021	3198460	1.12
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	25100	0.1943	3074500	0.65
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	25100	0.1943	3074500	0.65
天弘臻选健康混合C	014709	25021	0.1937	3064820	3.78
天弘臻选健康混合A	014708	25021	0.1937	3064820	3.78
富国睿泽回报混合	007016	24960	0.1932	3057000	0.93
富安达医药创新混合	011383	24527	0.1898	3004310	2.07
交银启汇混合C	014080	24262	0.1878	2971130	0.19
交银启汇混合A	009618	24262	0.1878	2971130	0.19
嘉实互融精选股票	006603	22628	0.1751	2771460	0.72
华商量化进取混合	001143	21201	0.1641	2596510	0.62
淳厚现代服务业股票C	011350	20000	0.1548	2449800	0.69
淳厚现代服务业股票A	011349	20000	0.1548	2449800	0.69
华商竞争力优选混合C	014268	19053	0.1475	2333800	2.01
华商竞争力优选混合A	014267	19053	0.1475	2333800	2.01
宏利行业混合A	162204	18776	0.1453	2299150	0.21
宏利行业混合C	015601	18776	0.1453	2299150	0.21
宏利首选企业股票A	162208	18747	0.1451	2295590	0.37
宏利首选企业股票C	017289	18747	0.1451	2295590	0.37
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	18416	0.1425	2255540	0.93
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	18416	0.1425	2255540	0.93
华商大盘量化精选混合	630015	18406	0.1425	2254330	0.92
华商医药医疗行业股票	008107	17769	0.1375	2176520	1.48
富国生物医药科技混合C	011308	16647	0.1288	2038360	0.21
富国生物医药科技混合A	006218	16647	0.1288	2038360	0.21
华安聚优精选混合	009714	16524	0.1279	2024020	0.04
华商动态阿尔法混合	630005	16417	0.1271	2010620	0.61
鹏华策略回报混合	004986	16352	0.1266	2002670	0.71
嘉实稳怡债券	004486	16262	0.1259	1991930	0.7
东方策略成长混合	400007	15039	0.1164	1841960	1.26
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	14940	0.1156	1829840	1.04
南方安睿混合	004648	14568	0.1128	1784430	0.25
华商新量化混合C	016048	13997	0.1083	1714220	0.65
华商新量化混合A	000609	13997	0.1083	1714220	0.65
鹏华价值精选股票	206012	13561	0.105	1660860	0.71
宏利红利先锋混合A	162212	12551	0.0971	1537370	2.39
宏利红利先锋混合C	015619	12551	0.0971	1537370	2.39
华宝大健康混合C	018529	12298	0.0952	1506380	1.97
华宝大健康混合A	006881	12298	0.0952	1506380	1.97
淳厚欣颐混合	010551	12000	0.0929	1469880	0.54
国寿安保健康科学混合C	005044	12000	0.0929	1469880	1.77
国寿安保健康科学混合A	005043	12000	0.0929	1469880	1.77
嘉实服务增值行业混合	070006	11764	0.0911	1440250	0.13
摩根转型动力混合C	015074	10675	0.0826	1307580	0.62
摩根转型动力混合A	000328	10675	0.0826	1307580	0.62
淳厚添益债券C	017499	9500	0.0735	1163660	0.23
淳厚添益债券A	017498	9500	0.0735	1163660	0.23
鹏华优选回报混合C	012997	9071	0.0702	1111110	1.61
鹏华优选回报混合A	006526	9071	0.0702	1111110	1.61
富安达健康人生混合C	014470	8884	0.0688	1088200	2.04
富安达健康人生混合A	001861	8884	0.0688	1088200	2.04
中金消费升级股票	001193	7828	0.0606	958852	0.43
摩根民生需求股票C	017099	7713	0.0597	944765	0.69
摩根民生需求股票A	000524	7713	0.0597	944765	0.69
建信消费升级混合	000056	7012	0.0543	858900	1.49
华商盛世成长混合	630002	6982	0.054	854498	0.02
华商量化优质精选混合	010293	6079	0.0471	744456	0.44
华安聚弘精选混合C	012235	5687	0.044	696601	0.04
华安聚弘精选混合A	012234	5687	0.044	696601	0.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	5661	0.0438	692894	0.18
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	5661	0.0438	692894	0.18
国泰浓益灵活配置混合C	002059	3892	0.0301	476731	0.19
国泰浓益灵活配置混合A	000526	3892	0.0301	476731	0.19
民生加银品质消费股票C	007966	3800	0.0294	465462	2.47
民生加银品质消费股票A	007965	3800	0.0294	465462	2.47
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	3207	0.0248	392825	0.19
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	3207	0.0248	392825	0.19
华夏逸享健康混合C	015066	3023	0.0234	370287	0.5
华夏逸享健康混合A	007481	3023	0.0234	370287	0.5
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	3000	0.0232	367470	0.14
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	3000	0.0232	367470	0.14
国泰安璟债券C	016420	2624	0.0203	321414	0.16
国泰安璟债券A	016419	2624	0.0203	321414	0.16
南方誉恒一年持有混合C	015216	2519	0.0195	308552	0.15
南方誉恒一年持有混合A	015215	2519	0.0195	308552	0.15
国寿安保裕安混合C	010206	2285	0.0177	279493	0.07
国寿安保裕安混合A	010205	2285	0.0177	279493	0.07
摩根新兴服务股票C	017177	2255	0.0175	276215	0.64
摩根新兴服务股票A	001482	2255	0.0175	276215	0.64
长城久鑫混合C	017461	1957	0.0151	239713	0.49
长城久鑫混合A	000649	1957	0.0151	239713	0.49
中加医疗创新混合发起式C	016757	1839	0.0142	225259	1.56
中加医疗创新混合发起式A	016756	1839	0.0142	225259	1.56
华安行业轮动混合	040016	1830	0.0142	224157	0.04
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	1660	0.0128	203128	0.13
国富潜力组合混合H	960021	1629	0.0126	198809	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1629	0.0126	198809	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	1629	0.0126	198809	0
交银新成长混合	519736	1629	0.0126	198809	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1629	0.0126	198809	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1629	0.0126	198809	0
交银趋势优先混合A	519702	1629	0.0126	198809	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1629	0.0126	198809	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1629	0.0126	198809	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	1629	0.0126	198809	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	1629	0.0126	198809	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1629	0.0126	198809	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1629	0.0126	198809	0.01
工银中小盘混合	481010	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富民营活力混合A	470009	1629	0.0126	198809	0.01
国富潜力组合混合A	450003	1629	0.0126	198809	0.01
国富中国收益混合A	450001	1629	0.0126	198809	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1629	0.0126	198809	0.01
诺安成长混合	320007	1629	0.0126	198809	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1629	0.0126	198809	0.03
招商核心价值混合	217009	1629	0.0126	198809	0.03
宝盈资源优选混合	213008	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈策略增长混合	213003	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	1629	0.0126	198809	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1629	0.0126	198809	0.01
融通新蓝筹混合	161601	1629	0.0126	198809	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1629	0.0126	198809	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1629	0.0126	198809	0.02
易方达价值成长混合	110010	1629	0.0126	198809	0.01
易方达策略成长混合	110002	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	1629	0.0126	198809	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1629	0.0126	198809	0.01
国富中国收益混合C	018390	1629	0.0126	198809	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1629	0.0126	198809	0.01
交银持续成长主题混合C	017859	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	1629	0.0126	198809	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1629	0.0126	198809	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	1629	0.0126	198809	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1629	0.0126	198809	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1629	0.0126	198809	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1629	0.0126	198809	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1629	0.0126	198809	0.01
交银启诚混合C	014039	1629	0.0126	198809	0.01
交银启诚混合A	014038	1629	0.0126	198809	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	1629	0.0126	198809	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	1629	0.0126	198809	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	1629	0.0126	198809	0.03
天弘安康颐养混合E	013938	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	1629	0.0126	198809	0.02
交银阿尔法核心混合C	013885	1629	0.0126	198809	0
交银趋势优先混合C	013430	1629	0.0126	198809	0
工银新金融股票C	013355	1629	0.0126	198809	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	1629	0.0126	198809	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1629	0.0126	198809	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1629	0.0126	198809	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	1629	0.0126	198809	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1629	0.0126	198809	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1629	0.0126	198809	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1629	0.0126	198809	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实优化红利混合C	012616	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	1629	0.0126	198809	0.01
长信内需均衡混合C	012494	1629	0.0126	198809	0.03
长信内需均衡混合A	012493	1629	0.0126	198809	0.03
招商品质成长混合C	012187	1629	0.0126	198809	0.01
招商品质成长混合A	012186	1629	0.0126	198809	0.01
工银核心优势混合C	012120	1629	0.0126	198809	0.01
工银核心优势混合A	012119	1629	0.0126	198809	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1629	0.0126	198809	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1629	0.0126	198809	0.01
招商价值成长混合C	012004	1629	0.0126	198809	0.02
招商价值成长混合A	012003	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	1629	0.0126	198809	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	1629	0.0126	198809	0.03
工银科创ETF联接C	011615	1629	0.0126	198809	0.01
工银科创ETF联接A	011614	1629	0.0126	198809	0.01
富国周期优势混合C	011565	1629	0.0126	198809	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1629	0.0126	198809	0.01
兴业医疗保健C	011467	1629	0.0126	198809	0.02
兴业医疗保健A	011466	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富成长精选混合C	011402	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富成长精选混合A	011401	1629	0.0126	198809	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	1629	0.0126	198809	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	1629	0.0126	198809	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	1629	0.0126	198809	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1629	0.0126	198809	0.02
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1629	0.0126	198809	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1629	0.0126	198809	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1629	0.0126	198809	0
工银金融地产混合C	010696	1629	0.0126	198809	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	1629	0.0126	198809	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	1629	0.0126	198809	0.01
天弘医药创新C	010655	1629	0.0126	198809	0.02
天弘医药创新A	010654	1629	0.0126	198809	0.02
恒越成长精选混合C	010623	1629	0.0126	198809	0.02
恒越成长精选混合A	010622	1629	0.0126	198809	0.02
富国均衡策略混合	010549	1629	0.0126	198809	0.01
国泰金福三个月定期开放混合	010446	1629	0.0126	198809	0.02
富国消费精选30股票	010409	1629	0.0126	198809	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	1629	0.0126	198809	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	1629	0.0126	198809	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1629	0.0126	198809	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	1629	0.0126	198809	0.01
中欧责任投资混合C	009873	1629	0.0126	198809	0.01
中欧责任投资混合A	009872	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	1629	0.0126	198809	0.01
易方达创新成长混合	009808	1629	0.0126	198809	0.01
工银新兴制造混合C	009708	1629	0.0126	198809	0.02
工银新兴制造混合A	009707	1629	0.0126	198809	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1629	0.0126	198809	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	1629	0.0126	198809	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1629	0.0126	198809	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1629	0.0126	198809	0
汇添富优质成长混合C	009392	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	1629	0.0126	198809	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1629	0.0126	198809	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	1629	0.0126	198809	0.02
招商创新增长混合C	009361	1629	0.0126	198809	0.03
招商创新增长混合A	009360	1629	0.0126	198809	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	1629	0.0126	198809	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	1629	0.0126	198809	0.01
工银圆兴混合	009076	1629	0.0126	198809	0
博时科技创新混合C	009058	1629	0.0126	198809	0.03
博时科技创新混合A	009057	1629	0.0126	198809	0.03
工银高质量成长混合C	009030	1629	0.0126	198809	0.02
工银高质量成长混合A	009029	1629	0.0126	198809	0.02
长信国防军工量化混合C	008960	1629	0.0126	198809	0.01
交银创新领航混合	008955	1629	0.0126	198809	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1629	0.0126	198809	0.03
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	1629	0.0126	198809	0.03
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	1629	0.0126	198809	0.03
华商恒益稳健混合	008488	1629	0.0126	198809	0.01
中欧启航三年混合C	008376	1629	0.0126	198809	0.01
中欧启航三年混合A	008375	1629	0.0126	198809	0.01
招商量化精选股票C	007950	1629	0.0126	198809	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1629	0.0126	198809	0.03
汇添富科技创新混合C	007356	1629	0.0126	198809	0.01
汇添富科技创新混合A	007355	1629	0.0126	198809	0.01
易方达科技创新混合	007346	1629	0.0126	198809	0
嘉实科技创新混合	007343	1629	0.0126	198809	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1629	0.0126	198809	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	1629	0.0126	198809	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	1629	0.0126	198809	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1629	0.0126	198809	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	1629	0.0126	198809	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	1629	0.0126	198809	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	1629	0.0126	198809	0.01
富国周期优势混合A	005760	1629	0.0126	198809	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1629	0.0126	198809	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1629	0.0126	198809	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1629	0.0126	198809	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1629	0.0126	198809	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1629	0.0126	198809	0.01
招商中证1000指数C	004195	1629	0.0126	198809	0.01
招商中证1000指数A	004194	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实新能源新材料股票C	003985	1629	0.0126	198809	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1629	0.0126	198809	0
金鹰信息产业股票A	003853	1629	0.0126	198809	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1629	0.0126	198809	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	1629	0.0126	198809	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	1629	0.0126	198809	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1629	0.0126	198809	0.02
长信国防军工量化混合A	002983	1629	0.0126	198809	0.01
诺安和鑫混合	002560	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	1629	0.0126	198809	0.03
嘉实智能汽车股票	002168	1629	0.0126	198809	0
诺安创新驱动混合C	002051	1629	0.0126	198809	0.02
金鹰改革红利混合	001951	1629	0.0126	198809	0.01
招商量化精选股票A	001917	1629	0.0126	198809	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1629	0.0126	198809	0.02
诺安积极回报混合A	001706	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	1629	0.0126	198809	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1629	0.0126	198809	0.01
天弘医疗健康C	001559	1629	0.0126	198809	0.03
天弘医疗健康A	001558	1629	0.0126	198809	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	1629	0.0126	198809	0.02
工银新金融股票A	001054	1629	0.0126	198809	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1629	0.0126	198809	0.01
嘉实企业变革股票	001036	1629	0.0126	198809	0.03
招商医药健康产业股票	000960	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1629	0.0126	198809	0.03
宝盈科技30混合	000698	1629	0.0126	198809	0.02
汇添富环保行业股票	000696	1629	0.0126	198809	0.01
富国城镇发展股票	000471	1629	0.0126	198809	0.02
鹏华环保产业股票	000409	1629	0.0126	198809	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1629	0.0126	198809	0
工银金融地产混合A	000251	1629	0.0126	198809	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1629	0.0126	198809	0.02
富国医疗保健行业混合A	000220	1629	0.0126	198809	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1629	0.0126	198809	0.03
招商品质发现混合C	011691	1558	0.0121	190144	0.04
招商品质发现混合A	011690	1558	0.0121	190144	0.04
汇添富创新成长混合C	016627	1522	0.0118	185747	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	1522	0.0118	185747	0.03
嘉实回报精选股票	008958	1522	0.0118	185747	0.03
华安汇智精选混合	008371	1516	0.0117	185695	0.04
嘉实回报混合	070018	1487	0.0115	181478	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1452	0.0112	177204	0.04
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1452	0.0112	177204	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1416	0.011	172813	0.02
鹏华睿投混合C	016950	1416	0.011	172813	0.03
招商专精特新股票C	014186	1416	0.011	172813	0.03
招商专精特新股票A	014185	1416	0.011	172813	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	1416	0.011	172813	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	1416	0.011	172813	0.03
鹏华睿投混合A	005434	1416	0.011	172813	0.03
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1381	0.0107	168539	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1381	0.0107	168539	0.03
金鹰行业优势混合A	210003	1345	0.0104	164147	0.03
金鹰行业优势混合C	018057	1345	0.0104	164147	0.03
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	1345	0.0104	164147	0.03
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	1345	0.0104	164147	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	1310	0.0101	159878	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	1274	0.0099	155481	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1274	0.0099	155481	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1274	0.0099	155481	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	1274	0.0099	155481	0.02
嘉合锦明混合C	012988	1239	0.0096	151212	0.03
嘉合锦明混合A	012987	1239	0.0096	151212	0.03
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1239	0.0096	151212	0.03
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1239	0.0096	151212	0.03
恒越研究精选混合C	007192	1239	0.0096	151212	0.03
恒越研究精选混合A	006049	1239	0.0096	151212	0.03
宏利绩优混合C	015576	1204	0.0093	146938	0.03
长信先进装备三个月持有混合C	014145	1204	0.0093	146938	0.03
长信先进装备三个月持有混合A	014144	1204	0.0093	146938	0.03
国泰浩益混合C	009692	1204	0.0093	147478	0.2
国泰浩益混合A	009691	1204	0.0093	147478	0.2
宏利绩优混合A	005903	1204	0.0093	146938	0.03
国寿安保强国智造灵活配置混合	003131	1200	0.0093	146988	0.15
汇添富经典成长定开混合	501065	1168	0.009	142546	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	1168	0.009	142546	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1168	0.009	142546	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1168	0.009	142546	0.03
国泰蓝筹精选混合C	008175	1168	0.009	142546	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	1168	0.009	142546	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	1168	0.009	142546	0.02
工银新得益混合	002006	1168	0.009	142546	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	1168	0.009	142546	0.03
国泰宏益一年持有期混合C	009482	1159	0.009	141966	0.19
国泰宏益一年持有期混合A	009481	1159	0.009	141966	0.19
永赢惠添益混合C	011204	1133	0.0088	138273	0.03
永赢惠添益混合A	011203	1133	0.0088	138273	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	1133	0.0088	138273	0.03
汇添富盈泰混合	002959	1133	0.0088	138273	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1097	0.0085	133881	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1097	0.0085	133881	0.02
博时时代消费混合C	013837	1097	0.0085	133881	0.03
博时时代消费混合A	013836	1097	0.0085	133881	0.03
民生加银城镇化混合C	009706	1097	0.0085	133881	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	1097	0.0085	133881	0.03
中证上海国企ETF	510810	1062	0.0082	129607	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1062	0.0082	129607	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1062	0.0082	129607	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	1062	0.0082	129607	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	1062	0.0082	129607	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1062	0.0082	129613	0.04
汇添富上证综合指数C	018536	1062	0.0082	129607	0.02
工银总回报灵活配置混合C	011477	1062	0.0082	129607	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	1062	0.0082	129607	0.03
国富估值优势混合C	017451	1027	0.0079	125338	0.04
国富估值优势混合A	006039	1027	0.0079	125338	0.04
国泰同益18个月持有期混合C	010835	1021	0.0079	125062	0.2
国泰同益18个月持有期混合A	010834	1021	0.0079	125062	0.2
国寿安保裕丰混合C	011735	1000	0.0077	122490	0.07
国寿安保裕丰混合A	011734	1000	0.0077	122490	0.07
博时回报灵活配置混合	050022	991	0.0077	120942	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	991	0.0077	120942	0.04
鹏华弘惠混合A	003343	991	0.0077	120942	0.04
宏利复兴混合C	017612	956	0.0074	116672	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	956	0.0074	116672	0.07
工银聚和一年定开混合A	009031	956	0.0074	116672	0.07
宏利复兴混合A	001170	956	0.0074	116672	0.02
国富研究精选混合A	450011	920	0.0071	112280	0.04
国富研究精选混合C	018342	920	0.0071	112280	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	920	0.0071	112280	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	920	0.0071	112280	0.04
招商均衡回报混合C	013560	920	0.0071	112280	0.04
招商均衡回报混合A	013559	920	0.0071	112280	0.04
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	920	0.0071	112280	0.04
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	920	0.0071	112280	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	920	0.0071	112280	0.04
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	920	0.0071	112280	0.04
华安升级主题混合A	040020	916	0.0071	112201	0.03
华安升级主题混合C	014976	916	0.0071	112201	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	885	0.0068	108007	0.03
长信增利动态策略混合	519993	885	0.0068	108007	0.03
工银灵活配置混合A	487016	885	0.0068	108007	0.03
民生加银内核驱动混合C	011844	885	0.0068	108007	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	885	0.0068	108007	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	885	0.0068	108007	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	885	0.0068	108007	0.02
工银灵活配置混合B	001428	885	0.0068	108007	0.03
民生加银积极成长混合	690011	849	0.0066	103615	0.03
国泰景气优选混合C	012881	849	0.0066	103615	0.03
国泰景气优选混合A	012880	849	0.0066	103615	0.03
华夏优势增长混合	000021	829	0.0064	100817	0
招商远见成长混合C	014784	814	0.0063	99341.1	0.03
招商远见成长混合A	014783	814	0.0063	99341.1	0.03
富国国家安全主题混合C	013044	814	0.0063	99341.1	0.02
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	814	0.0063	99341.1	0.03
富国国家安全主题混合A	001268	814	0.0063	99341.1	0.02
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	814	0.0063	99341.1	0.03
浦银安盛先进制造混合C	007067	779	0.006	95071.8	0.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	779	0.006	95071.8	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	779	0.006	95071.8	0.03
招商行业领先混合A	217012	743	0.0058	90675.6	0.03
招商中证1000增强策略ETF	159680	743	0.0058	90675.6	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	743	0.0058	90675.6	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	743	0.0058	90675.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	743	0.0058	90675.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	743	0.0058	90675.6	0.03
诺安积极配置混合C	006008	743	0.0058	90675.6	0.03
诺安积极配置混合A	006007	743	0.0058	90675.6	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	708	0.0055	86406.3	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	708	0.0055	86406.3	0.02
招商中小盘精选混合	217013	708	0.0055	86406.3	0.03
宏利稳定混合	162203	708	0.0055	86406.3	0.03
国金鑫意医药消费混合C	009508	708	0.0055	86406.3	0.02
国金鑫意医药消费混合A	009507	708	0.0055	86406.3	0.02
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	708	0.0055	86406.3	0.03
华安现代生活混合	008290	698	0.0054	85498	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	672	0.0052	82010	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	672	0.0052	82010	0.03
嘉合锦鑫混合C	015011	637	0.0049	77740.7	0.03
嘉合锦鑫混合A	015010	637	0.0049	77740.7	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	637	0.0049	77740.7	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	637	0.0049	77740.7	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	637	0.0049	77740.7	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	637	0.0049	77740.7	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	637	0.0049	77740.7	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	637	0.0049	77740.7	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	637	0.0049	77740.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	637	0.0049	77740.7	0.01
招商丰益混合C	002515	637	0.0049	77740.7	0.03
招商丰益混合A	002514	637	0.0049	77740.7	0.03
鹏华改革红利股票	001188	637	0.0049	77740.7	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	602	0.0047	73466.9	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	602	0.0047	73466.9	0.01
长信沪深300指数C	007448	602	0.0047	73466.9	0.02
长信沪深300指数A	005137	602	0.0047	73466.9	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	566	0.0044	69075.1	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	566	0.0044	69075.1	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	566	0.0044	69075.1	0.03
富荣福锦混合C	005165	566	0.0044	69075.1	0.03
富荣福锦混合A	005164	566	0.0044	69075.1	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	566	0.0044	69075.1	0.03
民生加银内需增长混合	690005	531	0.0041	64801.4	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	531	0.0041	64801.4	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	531	0.0041	64801.4	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	531	0.0041	64801.4	0.01
华商均衡30混合	010656	531	0.0041	64801.4	0.03
招商国企改革主题混合	001403	531	0.0041	64801.4	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	495	0.0038	60409.6	0.01
工银优质发展混合C	014667	495	0.0038	60409.6	0.03
工银优质发展混合A	014666	495	0.0038	60409.6	0.03
银河成长优选一年持有混合C	013666	495	0.0038	60412.1	0.03
银河成长优选一年持有混合A	013665	495	0.0038	60412.1	0.03
嘉合锦程混合C	006425	495	0.0038	60409.6	0.03
嘉合锦程混合A	006424	495	0.0038	60409.6	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	460	0.0036	56140.2	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	460	0.0036	56140.2	0.03
长信中证500指数C	013881	460	0.0036	56140.2	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	460	0.0036	56140.2	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	460	0.0036	56140.2	0.03
长信中证500指数A	004945	460	0.0036	56140.2	0.03
长信利泰混合A	519951	424	0.0033	51744	0.02
华商改革创新股票C	016052	424	0.0033	51744	0.03
富荣福耀混合C	012877	424	0.0033	51744	0.04
富荣福耀混合A	012876	424	0.0033	51744	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	424	0.0033	51744	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	424	0.0033	51744	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	424	0.0033	51744	0.03
长信利泰混合E	008071	424	0.0033	51744	0.02
长信利泰混合C	007863	424	0.0033	51744	0.02
鹏华创新驱动混合	005967	424	0.0033	51744	0.02
华商改革创新股票A	002289	424	0.0033	51744	0.03
招商境远混合	002249	424	0.0033	51744	0.03
诺安先进制造股票A	001528	424	0.0033	51744	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	389	0.003	47474.7	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	389	0.003	47474.7	0.03
新华行业周期轮换混合C	018656	389	0.003	47474.7	0.03
中金瑞和C	006278	389	0.003	47474.7	0.03
中金瑞和A	006277	389	0.003	47474.7	0.03
招商中证500指数C	004193	389	0.003	47474.7	0.03
招商中证500指数A	004192	389	0.003	47474.7	0.03
华商双驱优选混合	001449	389	0.003	47474.7	0.02
工银成长收益混合B	000196	389	0.003	47474.7	0.03
工银成长收益混合A	000195	389	0.003	47474.7	0.03
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	354	0.0027	43200.9	0.02
金鹰成份优选混合	210001	354	0.0027	43200.9	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	354	0.0027	43200.9	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	354	0.0027	43200.9	0.03
宝盈祥琪混合C	009966	354	0.0027	43200.9	0.03
宝盈祥琪混合A	009965	354	0.0027	43200.9	0.03
诺安优化配置混合A	006025	354	0.0027	43200.9	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	354	0.0027	43200.9	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	243	0.0019	29765.1	0.02
国富策略回报混合A	450010	229	0.0018	27323.2	0
国富策略回报混合C	018470	229	0.0018	27323.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	229	0.0018	27323.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	229	0.0018	27323.2	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	214	0.0017	25610.8	0
富国医药成长30股票	009162	208	0.0016	25049.8	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	200	0.0015	24275	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	200	0.0015	24275	0.01
招商瑞享1年持有期混合C	012595	193	0.0015	22913.6	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	193	0.0015	22913.6	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	193	0.0015	22913.6	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	193	0.0015	22913.6	0
招商瑞文混合C	007726	193	0.0015	22913.6	0
招商瑞文混合A	007725	193	0.0015	22913.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	179	0.0014	21497.6	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	179	0.0014	21497.6	0.01
招商瑞庆混合C	007085	168	0.0013	19851.3	0
招商瑞庆混合A	002574	168	0.0013	19851.3	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	166	0.0013	19606.4	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	166	0.0013	19606.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	163	0.0013	19238.9	0
博时沪深300指数R	960022	163	0.0013	19238.9	0
交银成长混合H	960016	163	0.0013	19238.9	0
工银核心价值混合H	960010	163	0.0013	19238.9	0
华夏兴华混合H	960004	163	0.0013	19238.9	0
华夏回报混合H	960002	163	0.0013	19238.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	163	0.0013	19238.9	0
财通价值动量混合	720001	163	0.0013	19238.9	0
富安达优势成长混合	710001	163	0.0013	19238.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	163	0.0013	19238.9	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	163	0.0013	19238.9	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	163	0.0013	19238.9	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	163	0.0013	19238.9	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	163	0.0013	19238.9	0
富国中证科创创业50ETF	588380	163	0.0013	19238.9	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	163	0.0013	19238.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	163	0.0013	19238.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	163	0.0013	19238.9	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	163	0.0013	19238.9	0
易方达上证科创板50ETF	588080	163	0.0013	19238.9	0
科创ETF	588050	163	0.0013	19238.9	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	163	0.0013	19238.9	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	163	0.0013	19238.9	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	163	0.0013	19238.9	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	163	0.0013	19238.9	0
富国中证电池主题ETF	561160	163	0.0013	19238.9	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	163	0.0013	19238.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	163	0.0013	19238.9	0
建信优化配置混合A	530005	163	0.0013	19238.9	0
长信金利趋势混合A	519994	163	0.0013	19238.9	0
长信内需成长混合A	519979	163	0.0013	19238.9	0
长信量化中小盘股票	519975	163	0.0013	19238.9	0
华夏兴和混合A	519918	163	0.0013	19238.9	0
富国消费主题混合A	519915	163	0.0013	19238.9	0
华夏兴华混合A	519908	163	0.0013	19238.9	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	163	0.0013	19238.9	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	163	0.0013	19238.9	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	163	0.0013	19238.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	163	0.0013	19238.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	163	0.0013	19238.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	163	0.0013	19238.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	163	0.0013	19238.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	163	0.0013	19238.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	163	0.0013	19238.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	163	0.0013	19238.9	0
交银消费新驱动股票	519714	163	0.0013	19238.9	0
交银先进制造混合A	519704	163	0.0013	19238.9	0
交银蓝筹混合	519694	163	0.0013	19238.9	0
交银成长混合A	519692	163	0.0013	19238.9	0
交银稳健配置混合	519690	163	0.0013	19238.9	0
交银精选混合	519688	163	0.0013	19238.9	0
银河沪深300价值指数A	519671	163	0.0013	19247	0
银河行业混合A	519670	163	0.0013	19247	0
新华泛资源优势混合	519091	163	0.0013	19238.9	0
新华优选成长混合	519089	163	0.0013	19238.9	0
新华优选分红混合	519087	163	0.0013	19238.9	0
汇添富价值精选混合A	519069	163	0.0013	19238.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	163	0.0013	19238.9	0
长盛同德主题混合	519039	163	0.0013	19247	0
富国天博创新主题混合	519035	163	0.0013	19238.9	0
华夏稳增混合	519029	163	0.0013	19238.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	163	0.0013	19238.9	0
富国中证芯片产业ETF	516640	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	163	0.0013	19238.9	0
富国中证医药50ETF	515950	163	0.0013	19238.9	0
博时央企创新驱动ETF	515900	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	163	0.0013	19238.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	163	0.0013	19238.9	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	163	0.0013	19238.9	0
国联安沪深300ETF	515660	163	0.0013	19238.9	0
泰康沪深300ETF	515380	163	0.0013	19238.9	0
天弘沪深300ETF	515330	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证银行ETF	515290	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证全指软件ETF	515230	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证煤炭ETF	515220	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证钢铁ETF	515210	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证红利ETF	515180	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	163	0.0013	19238.9	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	163	0.0013	19238.9	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	163	0.0013	19238.9	0
招商中证红利ETF	515080	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证银行ETF	515020	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	163	0.0013	19238.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	163	0.0013	19238.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	163	0.0013	19238.9	0
华宝中证银行ETF	512800	163	0.0013	19238.9	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	163	0.0013	19238.9	0
富国中证军工龙头ETF	512710	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证酒ETF	512690	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证国防ETF	512670	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证军工ETF	512660	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证军工ETF	512560	163	0.0013	19238.9	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证生物医药ETF	512290	163	0.0013	19238.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	163	0.0013	19238.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	163	0.0013	19238.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证500ETF	510580	163	0.0013	19238.9	0
工银沪深300ETF	510350	163	0.0013	19238.9	0
华夏沪深300ETF	510330	163	0.0013	19238.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	163	0.0013	19238.9	0
金融ETF	510230	163	0.0013	19238.9	0
富国上证综指ETF	510210	163	0.0013	19238.9	0
招商上证消费80ETF	510150	163	0.0013	19238.9	0
易方达上证50ETF	510100	163	0.0013	19238.9	0
华夏上证50ETF	510050	163	0.0013	19238.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	163	0.0013	19238.9	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	163	0.0013	19238.9	0
易方达科创板两年定开混合	506002	163	0.0013	19238.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	163	0.0013	19238.9	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	163	0.0013	19238.9	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	163	0.0013	19238.9	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	163	0.0013	19238.9	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	163	0.0013	19238.9	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	163	0.0013	19238.9	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	163	0.0013	19238.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	163	0.0013	19238.9	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	163	0.0013	19238.9	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	163	0.0013	19238.9	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	163	0.0013	19238.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	163	0.0013	19238.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	163	0.0013	19238.9	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	163	0.0013	19238.9	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	163	0.0013	19238.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	163	0.0013	19238.9	0
东方红目标优选定开混合	501053	163	0.0013	19238.9	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	163	0.0013	19238.9	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	163	0.0013	19238.9	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	163	0.0013	19238.9	0
工银精选平衡混合	483003	163	0.0013	19238.9	0
工银主题策略混合A	481015	163	0.0013	19238.9	0
工银核心价值混合A	481001	163	0.0013	19238.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	163	0.0013	19238.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	163	0.0013	19238.9	0
汇添富策略回报混合	470008	163	0.0013	19238.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	163	0.0013	19238.9	0
国富中小盘股票A	450009	163	0.0013	19238.9	0
国富深化价值混合A	450004	163	0.0013	19238.9	0
国富弹性市值混合A	450002	163	0.0013	19238.9	0
东方主题精选混合	400032	163	0.0013	19247	0
东方精选混合	400003	163	0.0013	19247	0
兴全社会责任混合	340007	163	0.0013	19238.9	0
兴全全球视野股票	340006	163	0.0013	19238.9	0
兴全可转债混合	340001	163	0.0013	19238.9	0
诺安价值增长混合	320005	163	0.0013	19238.9	0
诺安先锋混合A	320003	163	0.0013	19238.9	0
诺安平衡混合	320001	163	0.0013	19238.9	0
国联安精选混合	257020	163	0.0013	19238.9	0
国联安小盘精选混合	257010	163	0.0013	19238.9	0
华宝资源优选混合A	240022	163	0.0013	19238.9	0
华宝行业精选混合	240010	163	0.0013	19238.9	0
华宝收益增长混合A	240008	163	0.0013	19238.9	0
华宝多策略增长A	240005	163	0.0013	19238.9	0
华宝动力组合混合A	240004	163	0.0013	19238.9	0
华宝宝康消费品混合	240001	163	0.0013	19238.9	0
招商央视财经50指数A	217027	163	0.0013	19238.9	0
招商优势企业混合A	217021	163	0.0013	19238.9	0
招商先锋混合	217005	163	0.0013	19238.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	163	0.0013	19238.9	0
金鹰策略配置混合	210008	163	0.0013	19238.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	163	0.0013	19238.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	163	0.0013	19238.9	0
东方红创新优选定开混合	169106	163	0.0013	19238.9	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	163	0.0013	19238.9	0
国联煤炭A	168204	163	0.0013	19238.9	0
方正富邦中证保险指数A	167301	163	0.0013	19238.9	0
华商新趋势优选混合	166301	163	0.0013	19238.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	163	0.0013	19238.9	0
中欧价值智选混合A	166019	163	0.0013	19238.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	163	0.0013	19238.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	163	0.0013	19238.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	163	0.0013	19238.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	163	0.0013	19238.9	0
前海开源中航军工指数A	164402	163	0.0013	19238.9	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	163	0.0013	19238.9	0
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	163	0.0013	19238.9	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	163	0.0013	19238.9	0
兴全合润混合	163406	163	0.0013	19238.9	0
宏利周期混合	162202	163	0.0013	19238.9	0
宏利成长混合	162201	163	0.0013	19238.9	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	163	0.0013	19238.9	0
招商国证生物医药指数A	161726	163	0.0013	19238.9	0
招商中证白酒指数A	161725	163	0.0013	19238.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	163	0.0013	19238.9	0
招商中证银行指数A	161723	163	0.0013	19238.9	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	163	0.0013	19238.9	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	163	0.0013	19238.9	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	163	0.0013	19238.9	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	163	0.0013	19238.9	0
融通内需驱动混合A/B	161611	163	0.0013	19238.9	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	163	0.0013	19238.9	0
融通动力先锋混合A/B	161609	163	0.0013	19238.9	0
融通行业景气混合A/B	161606	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	163	0.0013	19238.9	0
易方达科润混合(LOF)	161131	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	163	0.0013	19238.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	163	0.0013	19238.9	0
富国中证煤炭指数A	161032	163	0.0013	19238.9	0
富国中证银行指数A	161029	163	0.0013	19238.9	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	163	0.0013	19238.9	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	163	0.0013	19238.9	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	163	0.0013	19238.9	0
富国中证军工指数A	161024	163	0.0013	19238.9	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	163	0.0013	19238.9	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	163	0.0013	19238.9	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	163	0.0013	19247	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	163	0.0013	19238.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	163	0.0013	19238.9	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	163	0.0013	19238.9	0
鹏华国防A	160630	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	163	0.0013	19238.9	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	163	0.0013	19238.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中国50混合	160605	163	0.0013	19238.9	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	163	0.0013	19238.9	0
博时证券公司指数A	160516	163	0.0013	19238.9	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	163	0.0013	19238.9	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	163	0.0013	19238.9	0
华夏行业混合(LOF)	160314	163	0.0013	19238.9	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	163	0.0013	19238.9	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	163	0.0013	19238.9	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	163	0.0013	19238.9	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	163	0.0013	19238.9	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	163	0.0013	19238.9	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证电子ETF	159997	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	163	0.0013	19238.9	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	163	0.0013	19238.9	0
博时中证500ETF	159968	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证500ETF	159922	163	0.0013	19238.9	0
嘉实沪深300ETF	159919	163	0.0013	19238.9	0
医疗器械ETF	159883	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证新能源ETF	159875	163	0.0013	19238.9	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	163	0.0013	19238.9	0
天弘国证生物医药ETF	159859	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证1000ETF	159845	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证医疗ETF	159828	163	0.0013	19238.9	0
富国中证农业主题ETF	159825	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证500ETF	159820	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	163	0.0013	19238.9	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	163	0.0013	19238.9	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	163	0.0013	19238.9	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	163	0.0013	19238.9	0
富国中证旅游主题ETF	159766	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	163	0.0013	19238.9	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	163	0.0013	19238.9	0
新能源车龙头ETF	159637	163	0.0013	19238.9	0
易方达中证1000ETF	159633	163	0.0013	19238.9	0
富国中证1000ETF	159629	163	0.0013	19238.9	0
博时成渝经济圈ETF	159623	163	0.0013	19238.9	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	163	0.0013	19238.9	0
银河收益混合	151002	163	0.0013	19247	0
银河银泰混合	150103	163	0.0013	19247	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银景气行业混合	121002	163	0.0013	19238.9	0
易方达沪深300量化增强	110030	163	0.0013	19238.9	0
易方达科讯混合	110029	163	0.0013	19238.9	0
易方达资源行业混合	110025	163	0.0013	19238.9	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	163	0.0013	19238.9	0
易方达消费行业股票	110022	163	0.0013	19238.9	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	163	0.0013	19238.9	0
易方达行业领先混合	110015	163	0.0013	19238.9	0
易方达科翔混合	110013	163	0.0013	19238.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	163	0.0013	19238.9	0
易方达价值精选混合	110009	163	0.0013	19238.9	0
易方达积极成长混合	110005	163	0.0013	19238.9	0
易方达上证50增强A	110003	163	0.0013	19238.9	0
易方达平稳增长混合	110001	163	0.0013	19238.9	0
富国高新技术产业混合	100060	163	0.0013	19238.9	0
富国低碳环保混合	100056	163	0.0013	19238.9	0
富国沪深300增强A	100038	163	0.0013	19238.9	0
富国中证红利指数增强A	100032	163	0.0013	19238.9	0
长盛电子信息产业混合A	080012	163	0.0013	19247	0
嘉实周期优选混合	070027	163	0.0013	19238.9	0
嘉实主题新动力混合	070021	163	0.0013	19238.9	0
嘉实研究精选混合A	070013	163	0.0013	19238.9	0
嘉实策略混合	070011	163	0.0013	19238.9	0
嘉实主题混合	070010	163	0.0013	19238.9	0
嘉实稳健混合	070003	163	0.0013	19238.9	0
嘉实增长混合	070002	163	0.0013	19238.9	0
博时医疗保健混合A	050026	163	0.0013	19238.9	0
博时新兴成长混合	050009	163	0.0013	19238.9	0
博时第三产业成长混合	050008	163	0.0013	19238.9	0
博时精选混合A	050004	163	0.0013	19238.9	0
博时沪深300指数A	050002	163	0.0013	19238.9	0
国泰沪深300指数A	020011	163	0.0013	19238.9	0
国泰金牛创新成长混合	020010	163	0.0013	19238.9	0
国泰金龙行业混合	020003	163	0.0013	19238.9	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	163	0.0013	19238.9	0
博时证券公司指数C	018686	163	0.0013	19238.9	0
国泰研究优势混合C	018638	163	0.0013	19238.9	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	163	0.0013	19238.9	0
国富弹性市值混合C	018469	163	0.0013	19238.9	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	163	0.0013	19238.9	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	163	0.0013	19238.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	163	0.0013	19238.9	0
方正富邦中证保险指数C	018099	163	0.0013	19238.9	0
泰康宏泰回报混合C	018037	163	0.0013	19238.9	0
长盛电子信息产业混合C	018010	163	0.0013	19247	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	163	0.0013	19238.9	0
招商趋势领航混合C	017961	163	0.0013	19238.9	0

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