司南导航(688592)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

司南导航(688592)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	163713	1.2853	8496700	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	163713	1.2853	8496700	0.22
华安中小盘成长混合	040007	109400	0.8589	5677860	0.36
华安科技动力混合A	040025	90007	0.7066	4671360	0.36
华安科技动力混合C	014975	90007	0.7066	4671360	0.36
鹏华高质量增长混合C	010491	89174	0.7001	4628130	0.42
鹏华高质量增长混合A	010490	89174	0.7001	4628130	0.42
华安智能装备主题股票C	013622	75718	0.5944	3929760	0.38
华安智能装备主题股票A	001072	75718	0.5944	3929760	0.38
鹏华策略回报混合	004986	72951	0.5727	3786160	0.56
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	66723	0.5238	3462920	0.47
鹏华稳健回报混合C	017511	42071	0.3303	2183480	0.47
鹏华稳健回报混合A	009023	42071	0.3303	2183480	0.47
华安低碳生活混合C	014970	39295	0.3085	2039410	0.37
华安低碳生活混合A	006122	39295	0.3085	2039410	0.37
鹏华价值精选股票	206012	18176	0.1427	943334	0.48
华安智联混合(LOF)A	501073	9033	0.0709	468813	0.19
华安智联混合(LOF)C	016071	9033	0.0709	468813	0.19
泓德高端装备混合发起式C	017867	8000	0.0628	415200	2.67
泓德高端装备混合发起式A	017866	8000	0.0628	415200	2.67
华安汇宏精选混合C	011145	7712	0.0605	400253	0.39
华安汇宏精选混合A	011144	7712	0.0605	400253	0.39
中信建投量化进取C	011411	5700	0.0447	295830	0.05
中信建投量化进取A	011410	5700	0.0447	295830	0.05
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	5000	0.0393	259500	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3400	0.0267	176460	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3400	0.0267	176460	0.05
新华泛资源优势混合	519091	2154	0.0169	111497	0.01
新华优选成长混合	519089	2154	0.0169	111497	0.02
招商行业领先混合A	217012	2154	0.0169	111497	0.05
宝盈策略增长混合	213003	2154	0.0169	111497	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2154	0.0169	111497	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	2154	0.0169	111497	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	2154	0.0169	111497	0.01
国富估值优势混合C	017451	2154	0.0169	111497	0.08
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2154	0.0169	111497	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2154	0.0169	111497	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	2154	0.0169	111497	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	2154	0.0169	111497	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	2154	0.0169	111497	0.02
招商远见成长混合C	014784	2154	0.0169	111497	0.05
招商远见成长混合A	014783	2154	0.0169	111497	0.05
宝盈成长精选混合C	013896	2154	0.0169	111497	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2154	0.0169	111497	0.01
博时时代消费混合C	013837	2154	0.0169	111497	0.03
博时时代消费混合A	013836	2154	0.0169	111497	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2154	0.0169	111497	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2154	0.0169	111497	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2154	0.0169	111497	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2154	0.0169	111497	0.01
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	2154	0.0169	111497	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	2154	0.0169	111497	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	2154	0.0169	111497	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	2154	0.0169	111497	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	2154	0.0169	111497	0
宝盈基础产业混合C	010384	2154	0.0169	111497	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2154	0.0169	111497	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	2154	0.0169	111497	0.03
宏利高研发6个月持有混合A	010135	2154	0.0169	111497	0.03
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	2154	0.0169	111497	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2154	0.0169	111497	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2154	0.0169	111497	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	2154	0.0169	111497	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	2154	0.0169	111497	0.03
博时科技创新混合C	009058	2154	0.0169	111497	0.02
博时科技创新混合A	009057	2154	0.0169	111497	0.02
惠升惠泽混合C	008419	2154	0.0169	111497	0.01
惠升惠泽混合A	008418	2154	0.0169	111497	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	2154	0.0169	111497	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2154	0.0169	111497	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2154	0.0169	111497	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	2154	0.0169	111497	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2154	0.0169	111497	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2154	0.0169	111497	0.01
国富估值优势混合A	006039	2154	0.0169	111497	0.08
宝盈人工智能股票C	005963	2154	0.0169	111497	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	2154	0.0169	111497	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	2154	0.0169	111497	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	2154	0.0169	111497	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	2154	0.0169	111497	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	2154	0.0169	111497	0
宝盈先进制造混合A	000924	2154	0.0169	111497	0.02
宝盈科技30混合	000698	2154	0.0169	111497	0.01
易方达新兴成长混合	000404	2154	0.0169	111497	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2154	0.0169	111497	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	1666	0.0131	86465.4	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	1666	0.0131	86465.4	0.02
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	1508	0.0118	78058.3	0.06
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	1508	0.0118	78058.3	0.06
宝盈智慧生活混合C	011171	1508	0.0118	78058.3	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	1508	0.0118	78058.3	0.03
金鹰成份优选混合	210001	1131	0.0089	58542.7	0.05
永赢医药健康C	008619	493	0.0039	25334.6	0.01
永赢医药健康A	008618	493	0.0039	25334.6	0.01
国富策略回报混合A	450010	254	0.002	12886.7	0
国富策略回报混合C	018470	254	0.002	12886.7	0
金鹰新能源混合C	011261	254	0.002	12886.7	0
金鹰新能源混合A	011260	254	0.002	12886.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	216	0.0017	10914.5	0
博时特许价值混合R	960026	216	0.0017	10914.5	0
博时沪深300指数R	960022	216	0.0017	10914.5	0
国富潜力组合混合H	960021	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	216	0.0017	10914.5	0
财通价值动量混合	720001	216	0.0017	10914.5	0
西部利得景程混合C	673143	216	0.0017	10914.5	0
西部利得景程混合A	673141	216	0.0017	10914.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	216	0.0017	10914.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	216	0.0017	10914.5	0
西部利得祥运混合C	673083	216	0.0017	10914.5	0
西部利得祥运混合A	673081	216	0.0017	10914.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	216	0.0017	10914.5	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	216	0.0017	10914.5	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	216	0.0017	10914.5	0
西部利得事件驱动股票	671030	216	0.0017	10914.5	0
富国中证科创创业50ETF	588380	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	216	0.0017	10914.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	216	0.0017	10914.5	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	216	0.0017	10914.5	0
科创板ETF	588090	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证科创板50ETF	588080	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	216	0.0017	10914.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	216	0.0017	10914.5	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	216	0.0017	10914.5	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	216	0.0017	10914.5	0
招商中证电池主题ETF	561910	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	216	0.0017	10914.5	0
电力ETF	561560	216	0.0017	10914.5	0.01
500指增	561550	216	0.0017	10914.5	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	216	0.0017	10914.5	0
富国中证绿色电力ETF	561170	216	0.0017	10914.5	0.01
富国中证电池主题ETF	561160	216	0.0017	10914.5	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	216	0.0017	10914.5	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	216	0.0017	10914.5	0
广发中证1000ETF	560010	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中小盘混合A	550009	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚四季红混合A	550001	216	0.0017	10914.5	0
富国消费主题混合A	519915	216	0.0017	10914.5	0
新华趋势领航混合	519158	216	0.0017	10914.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	216	0.0017	10914.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	216	0.0017	10914.5	0
新华优选消费混合	519150	216	0.0017	10914.5	0
长盛中证100指数	519100	216	0.0017	10914.5	0
新华优选分红混合	519087	216	0.0017	10914.5	0
长盛同德主题混合	519039	216	0.0017	10914.5	0
富国天博创新混合	519035	216	0.0017	10914.5	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	216	0.0017	10914.5	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	216	0.0017	10914.5	0
创新药50	517120	216	0.0017	10914.5	0
富国中证沪港深500ETF	517100	216	0.0017	10914.5	0
互联网50	517050	216	0.0017	10914.5	0
广发中证基建工程ETF	516970	216	0.0017	10914.5	0
稀土ETF	516780	216	0.0017	10914.5	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	216	0.0017	10914.5	0
富国中证芯片产业ETF	516640	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	216	0.0017	10914.5	0
南方中证新能源ETF	516160	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证新能源ETF	516090	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	216	0.0017	10914.5	0
富国中证医药50ETF	515950	216	0.0017	10914.5	0
博时央企创新ETF	515900	216	0.0017	10914.5	0
博时中证红利ETF	515890	216	0.0017	10914.5	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	216	0.0017	10914.5	0.01
光伏ETF	515790	216	0.0017	10914.5	0
富国中证科技50策略ETF	515750	216	0.0017	10914.5	0
国联安沪深300ETF	515660	216	0.0017	10914.5	0
富国中证消费50ETF	515650	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	216	0.0017	10914.5	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	216	0.0017	10914.5	0
富国中证大数据产业ETF	515400	216	0.0017	10914.5	0
泰康300	515380	216	0.0017	10914.5	0
天弘沪深300ETF	515330	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证银行ETF	515290	216	0.0017	10914.5	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证红利ETF	515180	216	0.0017	10914.5	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	216	0.0017	10914.5	0
广发中证创新药产业ETF	515120	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	216	0.0017	10914.5	0
招商中证红利ETF	515080	216	0.0017	10914.5	0
广发中证传媒ETF	512980	216	0.0017	10914.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	216	0.0017	10914.5	0
广发中证100ETF	512910	216	0.0017	10914.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	216	0.0017	10914.5	0
红利低波	512890	216	0.0017	10914.5	0
富国中证军工龙头ETF	512710	216	0.0017	10914.5	0
广发中证军工ETF	512680	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证军工ETF	512560	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	216	0.0017	10914.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	216	0.0017	10914.5	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	216	0.0017	10914.5	0
南方中证全指房地产ETF	512200	216	0.0017	10914.5	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	216	0.0017	10914.5	0
南方中证1000ETF	512100	216	0.0017	10914.5	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	216	0.0017	10914.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	216	0.0017	10914.5	0
富国中证价值ETF	512040	216	0.0017	10914.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	216	0.0017	10914.5	0
博时上证50ETF	510710	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证500ETF	510580	216	0.0017	10914.5	0
广发中证500ETF	510510	216	0.0017	10914.5	0
南方中证500ETF	510500	216	0.0017	10914.5	0
博时上证自然资源ETF	510410	216	0.0017	10914.5	0
广发沪深300ETF	510360	216	0.0017	10914.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	216	0.0017	10914.5	0
富国上证综指ETF	510210	216	0.0017	10914.5	0
南方中证小康产业ETF	510160	216	0.0017	10914.5	0
招商上证消费80ETF	510150	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证中盘ETF	510130	216	0.0017	10914.5	0.01
易方达上证50ETF	510100	216	0.0017	10914.5	0
博时科创板三年定开混合	506005	216	0.0017	10914.5	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	216	0.0017	10914.5	0
易方达科创板两年定开混合	506002	216	0.0017	10914.5	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	216	0.0017	10914.5	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	216	0.0017	10914.5	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	216	0.0017	10914.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	216	0.0017	10914.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	216	0.0017	10914.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	216	0.0017	10914.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	216	0.0017	10914.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	216	0.0017	10914.5	0
广发睿阳三年定开混合	501070	216	0.0017	10914.5	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	216	0.0017	10914.5	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	216	0.0017	10914.5	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	216	0.0017	10914.5	0
国富中小盘股票A	450009	216	0.0017	10914.5	0
国富沪深300指数增强A	450008	216	0.0017	10914.5	0
国富深化价值混合A	450004	216	0.0017	10914.5	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	216	0.0017	10914.5	0
国富弹性市值混合A	450002	216	0.0017	10914.5	0
国富中国收益混合A	450001	216	0.0017	10914.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	216	0.0017	10914.5	0
天弘周期策略混合A	420005	216	0.0017	10914.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	216	0.0017	10914.5	0
天弘精选混合A	420001	216	0.0017	10914.5	0
兴全有机增长混合	340008	216	0.0017	10914.5	0
兴全社会责任混合	340007	216	0.0017	10914.5	0
兴全可转债混合	340001	216	0.0017	10914.5	0
广发新经济混合A	270050	216	0.0017	10914.5	0
广发聚丰混合A	270005	216	0.0017	10914.5	0
广发稳健增长混合A	270002	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中小盘混合A	260115	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城公司治理混合	260111	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城优选混合	260101	216	0.0017	10914.5	0
国联安优势混合	257030	216	0.0017	10914.5	0
国联安精选混合	257020	216	0.0017	10914.5	0
国联安小盘精选混合	257010	216	0.0017	10914.5	0
招商央视财经50指数A	217027	216	0.0017	10914.5	0
招商优势企业混合A	217021	216	0.0017	10914.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	216	0.0017	10914.5	0
招商核心价值混合	217009	216	0.0017	10914.5	0
招商先锋混合	217005	216	0.0017	10914.5	0
招商安泰偏股混合	217001	216	0.0017	10914.5	0
宝盈资源优选混合	213008	216	0.0017	10914.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	216	0.0017	10914.5	0
金鹰策略配置混合	210008	216	0.0017	10914.5	0
金鹰技术领先混合A	210007	216	0.0017	10914.5	0.01
金鹰主题优势混合	210005	216	0.0017	10914.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	216	0.0017	10914.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	216	0.0017	10914.5	0
南方核心竞争混合	202213	216	0.0017	10914.5	0
南方策略优化混合	202019	216	0.0017	10914.5	0
南方盛元红利混合	202009	216	0.0017	10914.5	0
南方绩优成长混合A	202003	216	0.0017	10914.5	0
南方稳健成长贰号混合	202002	216	0.0017	10914.5	0
南方稳健成长混合	202001	216	0.0017	10914.5	0
汇安裕阳定开混合	168601	216	0.0017	10914.5	0
方正富邦中证保险A	167301	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	216	0.0017	10914.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	216	0.0017	10914.5	0
前海开源中航军工A	164402	216	0.0017	10914.5	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	216	0.0017	10914.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	216	0.0017	10914.5	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	216	0.0017	10914.5	0
宏利沪深300指数A	162213	216	0.0017	10914.5	0
宏利市值优选混合A	162209	216	0.0017	10914.5	0
宏利首选企业股票A	162208	216	0.0017	10914.5	0
宏利行业精选混合A	162204	216	0.0017	10914.5	0
宏利周期混合	162202	216	0.0017	10914.5	0
宏利成长混合	162201	216	0.0017	10914.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	216	0.0017	10914.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	216	0.0017	10914.5	0
招商中证白酒指数A	161725	216	0.0017	10914.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	216	0.0017	10914.5	0
招商中证银行指数A	161723	216	0.0017	10914.5	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	216	0.0017	10914.5	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	216	0.0017	10914.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	216	0.0017	10914.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	216	0.0017	10914.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	216	0.0017	10914.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	216	0.0017	10914.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	216	0.0017	10914.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	216	0.0017	10914.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	216	0.0017	10914.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	216	0.0017	10914.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	216	0.0017	10914.5	0
融通新蓝筹混合	161601	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	216	0.0017	10914.5	0
易方达科润混合(LOF)	161131	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	216	0.0017	10914.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	216	0.0017	10914.5	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	216	0.0017	10914.5	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	216	0.0017	10914.5	0
富国中证煤炭指数A	161032	216	0.0017	10914.5	0
富国中证工业4.0指数A	161031	216	0.0017	10914.5	0
富国中证银行指数A	161029	216	0.0017	10914.5	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	216	0.0017	10914.5	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	216	0.0017	10914.5	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	216	0.0017	10914.5	0
富国中证移动互联网指数A	161025	216	0.0017	10914.5	0
富国中证军工指数A	161024	216	0.0017	10914.5	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	216	0.0017	10914.5	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	216	0.0017	10914.5	0
长盛同盛成长优选混合	160813	216	0.0017	10914.5	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	216	0.0017	10914.5	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	216	0.0017	10914.5	0
博时研究优选混合C	160528	216	0.0017	10914.5	0
博时研究优选混合A	160527	216	0.0017	10914.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	216	0.0017	10914.5	0
博时中证银行指数A	160517	216	0.0017	10914.5	0
博时证券公司指数A	160516	216	0.0017	10914.5	0
博时主题行业混合	160505	216	0.0017	10914.5	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	216	0.0017	10914.5	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	216	0.0017	10914.5	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	216	0.0017	10914.5	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	216	0.0017	10914.5	0
南方高增长混合(LOF)	160106	216	0.0017	10914.5	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证电子ETF	159997	216	0.0017	10914.5	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	216	0.0017	10914.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	216	0.0017	10914.5	0
博时中证500ETF	159968	216	0.0017	10914.5	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	216	0.0017	10914.5	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	216	0.0017	10914.5	0
南方沪深300ETF	159925	216	0.0017	10914.5	0
富国中证800银行ETF	159887	216	0.0017	10914.5	0
医疗器械ETF	159883	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	216	0.0017	10914.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证医疗ETF	159847	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	216	0.0017	10914.5	0
富国中证农业主题ETF	159825	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证500ETF	159820	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证科技50ETF	159807	216	0.0017	10914.5	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	216	0.0017	10914.5	0
南方中证科创创业50ETF	159780	216	0.0017	10914.5	0
富国中证旅游主题ETF	159766	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	216	0.0017	10914.5	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	216	0.0017	10914.5	0
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	216	0.0017	10914.5	0.01
富国中证稀土产业ETF	159713	216	0.0017	10914.5	0
证券ETF东财	159692	216	0.0017	10914.5	0.01
招商中证1000增强策略ETF	159680	216	0.0017	10914.5	0
富国创业板增强策略ETF	159676	216	0.0017	10914.5	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	216	0.0017	10914.5	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	216	0.0017	10914.5	0
新能源车龙头ETF	159637	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证1000ETF	159633	216	0.0017	10914.5	0
富国中证1000ETF	159629	216	0.0017	10914.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	216	0.0017	10914.5	0
创新药ETF沪港深	159622	216	0.0017	10914.5	0.01
景顺中证500增强策略ETF	159610	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银成长优选混合	121008	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银核心企业混合	121003	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银景气行业混合	121002	216	0.0017	10914.5	0
易方达策略成长二号混合	112002	216	0.0017	10914.5	0
易方达沪深300量化增强	110030	216	0.0017	10914.5	0
易方达科讯混合	110029	216	0.0017	10914.5	0
易方达资源行业混合	110025	216	0.0017	10914.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	216	0.0017	10914.5	0
易方达消费行业股票	110022	216	0.0017	10914.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	216	0.0017	10914.5	0
易方达行业领先混合	110015	216	0.0017	10914.5	0
易方达科翔混合	110013	216	0.0017	10914.5	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	216	0.0017	10914.5	0
易方达价值成长混合	110010	216	0.0017	10914.5	0
易方达价值精选混合	110009	216	0.0017	10914.5	0
易方达积极成长混合	110005	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证50增强A	110003	216	0.0017	10914.5	0
易方达策略成长混合	110002	216	0.0017	10914.5	0
易方达平稳增长混合	110001	216	0.0017	10914.5	0
富国高新技术产业混合	100060	216	0.0017	10914.5	0
富国低碳环保混合	100056	216	0.0017	10914.5	0
富国沪深300增强A	100038	216	0.0017	10914.5	0
富国中证红利指数增强A	100032	216	0.0017	10914.5	0
富国天合稳健优选混合	100026	216	0.0017	10914.5	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	216	0.0017	10914.5	0
长盛电子信息产业混合A	080012	216	0.0017	10914.5	0
长盛成长价值混合A	080001	216	0.0017	10914.5	0
博时价值增长贰号	050201	216	0.0017	10914.5	0
博时医疗保健混合A	050026	216	0.0017	10914.5	0
博时回报混合	050022	216	0.0017	10914.5	0
博时特许价值混合A	050010	216	0.0017	10914.5	0
博时新兴成长混合	050009	216	0.0017	10914.5	0
博时第三产业成长混合	050008	216	0.0017	10914.5	0
博时平衡配置混合	050007	216	0.0017	10914.5	0
博时精选混合A	050004	216	0.0017	10914.5	0
博时沪深300指数A	050002	216	0.0017	10914.5	0
博时价值增长混合	050001	216	0.0017	10914.5	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	216	0.0017	10914.5	0
融通动力先锋混合C	019978	216	0.0017	10914.5	0
融通蓝筹成长混合C	019971	216	0.0017	10914.5	0
天弘通利混合C	019894	216	0.0017	10914.5	0
招商稳健优选股票C	019863	216	0.0017	10914.5	0
南方中小盘成长股票C	019717	216	0.0017	10914.5	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	216	0.0017	10914.5	0
博时量化平衡混合C	019195	216	0.0017	10914.5	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	216	0.0017	10914.5	0
易方达环保主题混合C	019032	216	0.0017	10914.5	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	216	0.0017	10914.5	0
易方达信息行业精选股票C	019024	216	0.0017	10914.5	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	216	0.0017	10914.5	0
易方达信息产业混合C	019018	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中国回报混合C	018995	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚四季红混合C	018932	216	0.0017	10914.5	0
博道消费智航C	018695	216	0.0017	10914.5	0
博时证券公司指数C	018686	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	216	0.0017	10914.5	0
博时中证银行指数C	018591	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中小盘混合C	018553	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	216	0.0017	10914.5	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	216	0.0017	10914.5	0
国富弹性市值混合C	018469	216	0.0017	10914.5	0
国富中国收益混合C	018390	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	216	0.0017	10914.5	0
招商社会责任混合D	018311	216	0.0017	10914.5	0
招商社会责任混合C	018310	216	0.0017	10914.5	0
招商社会责任混合A	018309	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城国企价值混合C	018295	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城国企价值混合A	018294	216	0.0017	10914.5	0
广发趋势动力混合C	018289	216	0.0017	10914.5	0
长盛创新驱动混合C	018237	216	0.0017	10914.5	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	216	0.0017	10914.5	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	216	0.0017	10914.5	0
富国研究量化精选混合C	018176	216	0.0017	10914.5	0
富国龙头优势混合C	018175	216	0.0017	10914.5	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	216	0.0017	10914.5	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	216	0.0017	10914.5	0
博时ESG量化选股混合C	018131	216	0.0017	10914.5	0.01
博时ESG量化选股混合A	018130	216	0.0017	10914.5	0.01
方正富邦中证保险C	018099	216	0.0017	10914.5	0
金鹰行业优势混合C	018057	216	0.0017	10914.5	0
泰康宏泰回报混合C	018037	216	0.0017	10914.5	0
长盛电子信息产业混合C	018010	216	0.0017	10914.5	0
长盛医疗量化股票C	018009	216	0.0017	10914.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	216	0.0017	10914.5	0
广发优质生活混合C	018004	216	0.0017	10914.5	0
易方达国企主题混合C	017988	216	0.0017	10914.5	0
易方达国企主题混合A	017987	216	0.0017	10914.5	0
招商趋势领航混合C	017961	216	0.0017	10914.5	0
招商趋势领航混合A	017960	216	0.0017	10914.5	0
国富中小盘股票C	017948	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城致远混合C	017861	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城致远混合A	017860	216	0.0017	10914.5	0
招商优势企业混合C	017821	216	0.0017	10914.5	0
博时信享一年持有期混合C	017770	216	0.0017	10914.5	0
博时信享一年持有期混合A	017769	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	216	0.0017	10914.5	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	216	0.0017	10914.5	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	216	0.0017	10914.5	0
南方景气前瞻混合C	017552	216	0.0017	10914.5	0
南方景气前瞻混合A	017551	216	0.0017	10914.5	0
天弘国证2000指数增强C	017548	216	0.0017	10914.5	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	216	0.0017	10914.5	0.01
长盛高端装备混合C	017485	216	0.0017	10914.5	0
国富深化价值混合C	017426	216	0.0017	10914.5	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	216	0.0017	10914.5	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	216	0.0017	10914.5	0
易方达裕如混合C	017417	216	0.0017	10914.5	0
易方达安盈回报混合C	017414	216	0.0017	10914.5	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	216	0.0017	10914.5	0
泰康新锐成长混合C	017366	216	0.0017	10914.5	0
宏利首选企业股票C	017289	216	0.0017	10914.5	0
广发稳健养老(FOF)Y	017279	216	0.0017	10914.5	0
南方前瞻动力混合C	017245	216	0.0017	10914.5	0
南方前瞻动力混合A	017244	216	0.0017	10914.5	0
广发ESG责任投资混合C	017200	216	0.0017	10914.5	0
广发ESG责任投资混合A	017199	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城优势企业混合C	017170	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证1000量化增强C	017095	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证1000量化增强A	017094	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	216	0.0017	10914.5	0
富国中证1000优选股票C	017039	216	0.0017	10914.5	0.01
富国中证1000优选股票A	017038	216	0.0017	10914.5	0.01
广发安润一年持有期混合C	017012	216	0.0017	10914.5	0
广发安润一年持有期混合A	017011	216	0.0017	10914.5	0
博时均衡优选混合C	016979	216	0.0017	10914.5	0
博时均衡优选混合A	016978	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城品质投资混合C	016906	216	0.0017	10914.5	0
广发远见智选混合C	016874	216	0.0017	10914.5	0.01
广发远见智选混合A	016873	216	0.0017	10914.5	0.01
博道惠泰优选混合C	016841	216	0.0017	10914.5	0
博道惠泰优选混合A	016840	216	0.0017	10914.5	0
博时精选混合C	016751	216	0.0017	10914.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	216	0.0017	10914.5	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	216	0.0017	10914.5	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡成长混合C	016493	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡成长混合A	016492	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球合瑞混合C	016465	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球合瑞混合A	016464	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞新金融地产C	016374	216	0.0017	10914.5	0
招商碳中和主题混合C	016351	216	0.0017	10914.5	0
招商碳中和主题混合A	016350	216	0.0017	10914.5	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	216	0.0017	10914.5	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	216	0.0017	10914.5	0
招商中证银行指数E	016343	216	0.0017	10914.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中小盘混合C	016256	216	0.0017	10914.5	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	216	0.0017	10914.5	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	216	0.0017	10914.5	0
汇安品质优选混合C	015964	216	0.0017	10914.5	0
汇安品质优选混合A	015963	216	0.0017	10914.5	0
易方达国防军工混合C	015945	216	0.0017	10914.5	0
广发新能源精选股票C	015905	216	0.0017	10914.5	0
广发新能源精选股票A	015904	216	0.0017	10914.5	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	216	0.0017	10914.5	0
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	216	0.0017	10914.5	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城品质长青混合C	015751	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	216	0.0017	10914.5	0
前海开源沪深300指数C	015671	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	216	0.0017	10914.5	0
宏利行业精选混合C	015601	216	0.0017	10914.5	0
融通价值成长混合C	015554	216	0.0017	10914.5	0
融通价值成长混合A	015553	216	0.0017	10914.5	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	216	0.0017	10914.5	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	216	0.0017	10914.5	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	216	0.0017	10914.5	0
天弘永定价值成长混合C	015463	216	0.0017	10914.5	0
天弘互联网混合C	015461	216	0.0017	10914.5	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	216	0.0017	10914.5	0
天弘精选混合C	015459	216	0.0017	10914.5	0
天弘周期策略混合C	015458	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	216	0.0017	10914.5	0
招商安润灵活配置混合C	015398	216	0.0017	10914.5	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	216	0.0017	10914.5	0
宝盈转型动力混合C	015389	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银境煊混合E	015309	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	216	0.0017	10914.5	0.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	216	0.0017	10914.5	0.01
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	216	0.0017	10914.5	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	216	0.0017	10914.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	216	0.0017	10914.5	0.01
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	216	0.0017	10914.5	0.01
南方宝嘉混合C	015161	216	0.0017	10914.5	0
南方宝嘉混合A	015160	216	0.0017	10914.5	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	216	0.0017	10914.5	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	216	0.0017	10914.5	0
国富均衡增长混合C	015138	216	0.0017	10914.5	0
国富均衡增长混合A	015137	216	0.0017	10914.5	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	216	0.0017	10914.5	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	216	0.0017	10914.5	0
前海开源中航军工C	015046	216	0.0017	10914.5	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	216	0.0017	10914.5	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	216	0.0017	10914.5	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	216	0.0017	10914.5	0
南方高质量优选混合C	014947	216	0.0017	10914.5	0
南方高质量优选混合A	014946	216	0.0017	10914.5	0
南方医药保健灵活配置混合C	014933	216	0.0017	10914.5	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	216	0.0017	10914.5	0
富国高端制造行业股票C	014930	216	0.0017	10914.5	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	216	0.0017	10914.5	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球兴裕混合C	014901	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球兴裕混合A	014900	216	0.0017	10914.5	0
富国远见优选混合C	014795	216	0.0017	10914.5	0
富国远见优选混合A	014794	216	0.0017	10914.5	0
易方达成长动力混合C	014728	216	0.0017	10914.5	0
易方达成长动力混合A	014727	216	0.0017	10914.5	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	216	0.0017	10914.5	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	216	0.0017	10914.5	0
融通先进制造混合C	014648	216	0.0017	10914.5	0
融通先进制造混合A	014647	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	216	0.0017	10914.5	0
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	216	0.0017	10914.5	0
招商高端装备混合C	014607	216	0.0017	10914.5	0
招商高端装备混合A	014606	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	216	0.0017	10914.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	216	0.0017	10914.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	216	0.0017	10914.5	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	216	0.0017	10914.5	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	216	0.0017	10914.5	0
博时成长臻选混合C	014507	216	0.0017	10914.5	0
博时成长臻选混合A	014506	216	0.0017	10914.5	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城远见成长混合C	014473	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城远见成长混合A	014472	216	0.0017	10914.5	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	216	0.0017	10914.5	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	216	0.0017	10914.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	216	0.0017	10914.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	216	0.0017	10914.5	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	216	0.0017	10914.5	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	216	0.0017	10914.5	0
招商核心竞争力混合C	014413	216	0.0017	10914.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	216	0.0017	10914.5	0
富国趋势优先混合C	014348	216	0.0017	10914.5	0
富国趋势优先混合A	014347	216	0.0017	10914.5	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	216	0.0017	10914.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	216	0.0017	10914.5	0
泰康新锐成长混合A	014287	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	216	0.0017	10914.5	0
富国新材料新能源混合C	014243	216	0.0017	10914.5	0
东财中证新能源指数增强C	014238	216	0.0017	10914.5	0.01
东财中证新能源指数增强A	014237	216	0.0017	10914.5	0.01
博时专精特新主题混合C	014233	216	0.0017	10914.5	0
博时专精特新主题混合A	014232	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证1000指数增强C	014202	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证1000指数增强A	014201	216	0.0017	10914.5	0
广发先进制造股票发起式C	014192	216	0.0017	10914.5	0
广发先进制造股票发起式A	014191	216	0.0017	10914.5	0
南方专精特新混合C	014190	216	0.0017	10914.5	0
南方专精特新混合A	014189	216	0.0017	10914.5	0
招商专精特新股票C	014186	216	0.0017	10914.5	0
招商专精特新股票A	014185	216	0.0017	10914.5	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	216	0.0017	10914.5	0.02
富国中证国有企业改革指数C	014174	216	0.0017	10914.5	0
富国中证移动互联网指数C	014173	216	0.0017	10914.5	0
富国中证工业4.0指数C	014172	216	0.0017	10914.5	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦融一年持有混合A	014160	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	216	0.0017	10914.5	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	216	0.0017	10914.5	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	216	0.0017	10914.5	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	216	0.0017	10914.5	0
融通内需驱动混合C	014109	216	0.0017	10914.5	0
博时品质生活混合C	014108	216	0.0017	10914.5	0
博时品质生活混合A	014107	216	0.0017	10914.5	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	216	0.0017	10914.5	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	216	0.0017	10914.5	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	216	0.0017	10914.5	0
景顺专精特新量化股票C	014063	216	0.0017	10914.5	0
景顺专精特新量化股票A	014062	216	0.0017	10914.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	216	0.0017	10914.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	216	0.0017	10914.5	0
博时成长回报混合C	014037	216	0.0017	10914.5	0
博时成长回报混合A	014036	216	0.0017	10914.5	0
招商中证银行指数C	014028	216	0.0017	10914.5	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	216	0.0017	10914.5	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	216	0.0017	10914.5	0
天弘安康颐养混合E	013938	216	0.0017	10914.5	0
广发招享混合C	013880	216	0.0017	10914.5	0
招商能源转型混合C	013872	216	0.0017	10914.5	0.01
招商能源转型混合A	013871	216	0.0017	10914.5	0.01
汇安优势企业精选混合C	013868	216	0.0017	10914.5	0
汇安优势企业精选混合A	013867	216	0.0017	10914.5	0
宝盈品质甄选混合C	013860	216	0.0017	10914.5	0
宝盈品质甄选混合A	013859	216	0.0017	10914.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城景气进取混合C	013813	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城景气进取混合A	013812	216	0.0017	10914.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	216	0.0017	10914.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	216	0.0017	10914.5	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	216	0.0017	10914.5	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	216	0.0017	10914.5	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	216	0.0017	10914.5	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	216	0.0017	10914.5	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	216	0.0017	10914.5	0
博道成长智航股票C	013642	216	0.0017	10914.5	0
博道成长智航股票A	013641	216	0.0017	10914.5	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	216	0.0017	10914.5	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	216	0.0017	10914.5	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	216	0.0017	10914.5	0
天弘永利优佳混合C	013570	216	0.0017	10914.5	0
天弘永利优佳混合A	013569	216	0.0017	10914.5	0
招商均衡回报混合C	013560	216	0.0017	10914.5	0
招商均衡回报混合A	013559	216	0.0017	10914.5	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	216	0.0017	10914.5	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	216	0.0017	10914.5	0
博时智选量化多因子股票C	013466	216	0.0017	10914.5	0
博时智选量化多因子股票A	013465	216	0.0017	10914.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	216	0.0017	10914.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	216	0.0017	10914.5	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	216	0.0017	10914.5	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	216	0.0017	10914.5	0
博时核心资产精选混合C	013418	216	0.0017	10914.5	0
博时核心资产精选混合A	013417	216	0.0017	10914.5	0
博时裕隆混合C	013410	216	0.0017	10914.5	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	216	0.0017	10914.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	216	0.0017	10914.5	0
富国中证银行指数C	013330	216	0.0017	10914.5	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	216	0.0017	10914.5	0
富国沪深300增强C	013291	216	0.0017	10914.5	0
宏利睿智稳健混合C	013280	216	0.0017	10914.5	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	216	0.0017	10914.5	0
富国中证煤炭指数C	013275	216	0.0017	10914.5	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	216	0.0017	10914.5	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	216	0.0017	10914.5	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	216	0.0017	10914.5	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	216	0.0017	10914.5	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	216	0.0017	10914.5	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	216	0.0017	10914.5	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	216	0.0017	10914.5	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	216	0.0017	10914.5	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	216	0.0017	10914.5	0
博时新能源主题混合C	013104	216	0.0017	10914.5	0
博时新能源主题混合A	013103	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	216	0.0017	10914.5	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	216	0.0017	10914.5	0
富国品质生活混合C	013047	216	0.0017	10914.5	0
富国内需增长混合C	013045	216	0.0017	10914.5	0
富国国家安全主题混合C	013044	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	216	0.0017	10914.5	0
富国中证军工指数C	013035	216	0.0017	10914.5	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	216	0.0017	10914.5	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	216	0.0017	10914.5	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	216	0.0017	10914.5	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	216	0.0017	10914.5	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	216	0.0017	10914.5	0
南方宝裕混合C	012946	216	0.0017	10914.5	0
南方宝裕混合A	012945	216	0.0017	10914.5	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	216	0.0017	10914.5	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	216	0.0017	10914.5	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	216	0.0017	10914.5	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证50指数(LOF)C	012875	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	216	0.0017	10914.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	216	0.0017	10914.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	216	0.0017	10914.5	0
宝盈新兴产业混合C	012815	216	0.0017	10914.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	216	0.0017	10914.5	0
宝盈优势产业混合C	012771	216	0.0017	10914.5	0
广发大盘价值混合C	012766	216	0.0017	10914.5	0
广发大盘价值混合A	012765	216	0.0017	10914.5	0
长盛成长价值混合C	012715	216	0.0017	10914.5	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	216	0.0017	10914.5	0
广发消费领先混合C	012691	216	0.0017	10914.5	0
广发消费领先混合A	012690	216	0.0017	10914.5	0
博时半导体主题混合C	012651	216	0.0017	10914.5	0
博时半导体主题混合A	012650	216	0.0017	10914.5	0
富国红利混合C	012579	216	0.0017	10914.5	0
富国红利混合A	012578	216	0.0017	10914.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	216	0.0017	10914.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	216	0.0017	10914.5	0
天弘高端制造混合C	012569	216	0.0017	10914.5	0
天弘高端制造混合A	012568	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	012553	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	012552	216	0.0017	10914.5	0
金鹰产业升级混合C	012542	216	0.0017	10914.5	0
金鹰产业升级混合A	012541	216	0.0017	10914.5	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	216	0.0017	10914.5	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	216	0.0017	10914.5	0
博时汇荣回报混合C	012501	216	0.0017	10914.5	0
博时汇荣回报混合A	012500	216	0.0017	10914.5	0
博时成长优势混合C	012464	216	0.0017	10914.5	0
博时成长优势混合A	012463	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	216	0.0017	10914.5	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	216	0.0017	10914.5	0
南方价值臻选混合C	012427	216	0.0017	10914.5	0
南方价值臻选混合A	012426	216	0.0017	10914.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	216	0.0017	10914.5	0
招商中证白酒指数C	012414	216	0.0017	10914.5	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	216	0.0017	10914.5	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	216	0.0017	10914.5	0
永赢长远价值混合C	012407	216	0.0017	10914.5	0
永赢长远价值混合A	012406	216	0.0017	10914.5	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	216	0.0017	10914.5	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	216	0.0017	10914.5	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	216	0.0017	10914.5	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	216	0.0017	10914.5	0
易方达港股通成长混合C	012347	216	0.0017	10914.5	0
易方达港股通成长混合A	012346	216	0.0017	10914.5	0
东财云计算指数增强C	012322	216	0.0017	10914.5	0
东财云计算指数增强A	012321	216	0.0017	10914.5	0
南方行业领先混合	012314	216	0.0017	10914.5	0
易方达核心智造混合	012301	216	0.0017	10914.5	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	216	0.0017	10914.5	0
富国高质量混合	012255	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景润一年混合C	012254	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景润一年混合A	012253	216	0.0017	10914.5	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	216	0.0017	10914.5	0
南方安泰混合C	012220	216	0.0017	10914.5	0
红塔红土盛利混合C	012217	216	0.0017	10914.5	0.01
红塔红土盛利混合A	012216	216	0.0017	10914.5	0.01
招商品质生活混合C	012197	216	0.0017	10914.5	0
招商品质生活混合A	012196	216	0.0017	10914.5	0
招商品质成长混合C	012187	216	0.0017	10914.5	0
招商品质成长混合A	012186	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健增利混合C	012176	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健增利混合A	012175	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	216	0.0017	10914.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城先进智造混合C	012131	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城先进智造混合A	012130	216	0.0017	10914.5	0
宏利新能源股票C	012127	216	0.0017	10914.5	0
宏利新能源股票A	012126	216	0.0017	10914.5	0
博道盛彦混合C	012125	216	0.0017	10914.5	0
博道盛彦混合A	012124	216	0.0017	10914.5	0
招商金安成长严选混合	012123	216	0.0017	10914.5	0
博时健康生活混合C	012087	216	0.0017	10914.5	0
博时健康生活混合A	012086	216	0.0017	10914.5	0
博时数字经济混合C	012083	216	0.0017	10914.5	0
博时数字经济混合A	012082	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证500量化增强C	012081	216	0.0017	10914.5	0
易方达中证500量化增强A	012080	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	216	0.0017	10914.5	0
广发睿盛混合C	012034	216	0.0017	10914.5	0
广发睿盛混合A	012033	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健回报混合C	012009	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健回报混合A	012008	216	0.0017	10914.5	0
国富匠心精选混合C	011981	216	0.0017	10914.5	0.01
国富匠心精选混合A	011980	216	0.0017	10914.5	0.01
招商中证光伏产业指数C	011967	216	0.0017	10914.5	0
招商中证光伏产业指数A	011966	216	0.0017	10914.5	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	216	0.0017	10914.5	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	216	0.0017	10914.5	0.01
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	216	0.0017	10914.5	0
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	216	0.0017	10914.5	0
博时医疗保健混合C	011895	216	0.0017	10914.5	0
易方达长期价值混合C	011894	216	0.0017	10914.5	0
易方达长期价值混合A	011893	216	0.0017	10914.5	0
易方达先锋成长混合C	011892	216	0.0017	10914.5	0
易方达先锋成长混合A	011891	216	0.0017	10914.5	0
招商蓝筹精选股票C	011883	216	0.0017	10914.5	0
招商蓝筹精选股票A	011882	216	0.0017	10914.5	0
博时新兴消费主题混合C	011879	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城医疗健康混合A	011876	216	0.0017	10914.5	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	216	0.0017	10914.5	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	216	0.0017	10914.5	0
南方蓝筹成长混合C	011863	216	0.0017	10914.5	0
南方蓝筹成长混合A	011862	216	0.0017	10914.5	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	216	0.0017	10914.5	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	216	0.0017	10914.5	0
天弘先进制造C	011852	216	0.0017	10914.5	0
天弘先进制造A	011851	216	0.0017	10914.5	0
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	216	0.0017	10914.5	0.01
易方达商业模式优选混合C	011848	216	0.0017	10914.5	0
易方达商业模式优选混合A	011847	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证人工智能C	011840	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证人工智能A	011839	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	216	0.0017	10914.5	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	216	0.0017	10914.5	0
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	216	0.0017	10914.5	0
易方达产业升级混合C	011823	216	0.0017	10914.5	0
易方达产业升级混合A	011822	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	216	0.0017	10914.5	0
融通创新动力混合C	011814	216	0.0017	10914.5	0
融通创新动力混合A	011813	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	216	0.0017	10914.5	0
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健增长混合C	011778	216	0.0017	10914.5	0
易方达稳健增长混合A	011777	216	0.0017	10914.5	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	216	0.0017	10914.5	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	216	0.0017	10914.5	0
博时产业优选混合C	011757	216	0.0017	10914.5	0
博时产业优选混合A	011756	216	0.0017	10914.5	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	216	0.0017	10914.5	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	216	0.0017	10914.5	0
博时成长精选混合C	011741	216	0.0017	10914.5	0
博时成长精选混合A	011740	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡回报混合C	011701	216	0.0017	10914.5	0
南方均衡回报混合A	011698	216	0.0017	10914.5	0
招商品质发现混合C	011691	216	0.0017	10914.5	0
招商品质发现混合A	011690	216	0.0017	10914.5	0
易方达龙头优选两年持有混合C	011688	216	0.0017	10914.5	0.01
易方达龙头优选两年持有混合A	011687	216	0.0017	10914.5	0.01
易方达逆向投资混合C	011650	216	0.0017	10914.5	0
易方达逆向投资混合A	011649	216	0.0017	10914.5	0
东财有色增强C	011631	216	0.0017	10914.5	0
东财有色增强A	011630	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证科创50联接C	011609	216	0.0017	10914.5	0
易方达上证科创50联接A	011608	216	0.0017	10914.5	0
博时军工主题股票C	011592	216	0.0017	10914.5	0
博时产业慧选混合C	011586	216	0.0017	10914.5	0
博时产业慧选混合A	011585	216	0.0017	10914.5	0
富国美丽中国混合C	011566	216	0.0017	10914.5	0
富国周期优势混合C	011565	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	216	0.0017	10914.5	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景源一年混合C	011522	216	0.0017	10914.5	0
鹏扬景源一年混合A	011521	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证新能源车C	011513	216	0.0017	10914.5	0
天弘中证新能源车A	011512	216	0.0017	10914.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	216	0.0017	10914.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	216	0.0017	10914.5	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	216	0.0017	10914.5	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	216	0.0017	10914.5	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	216	0.0017	10914.5	0
博时创新精选混合C	011487	216	0.0017	10914.5	0
博时创新精选混合A	011486	216	0.0017	10914.5	0
广发瑞锦一年定开混合	011481	216	0.0017	10914.5	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	216	0.0017	10914.5	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	216	0.0017	10914.5	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	216	0.0017	10914.5	0
宏利消费服务混合C	011432	216	0.0017	10914.5	0
宏利消费服务混合A	011431	216	0.0017	10914.5	0

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