新相微(688593)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

新相微(688593)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时半导体主题混合C	012651	819127	1.198	14012800	0.81
博时半导体主题混合A	012650	819127	1.198	14012800	0.81
博时科技创新混合C	009058	29184	0.0427	496922	0.06
博时科技创新混合A	009057	29184	0.0427	496922	0.06
安信灵活配置混合	750001	9584	0.014	161566	0.01
交银经济新动力混合A	519778	9584	0.014	161566	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	9584	0.014	161566	0
交银新成长混合	519736	9584	0.014	161566	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	9584	0.014	161566	0
交银趋势优先混合A	519702	9584	0.014	161566	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	9584	0.014	161566	0.03
博时科创板三年定开混合	506005	9584	0.014	161566	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	9584	0.014	161566	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	9584	0.014	161566	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	9584	0.014	161566	0.04
天弘安康颐养混合A	420009	9584	0.014	161566	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	9584	0.014	161566	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	9584	0.014	161566	0.02
诺安成长混合	320007	9584	0.014	161566	0
宝盈资源优选混合	213008	9584	0.014	161566	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	9584	0.014	161566	0.01
宝盈策略增长混合	213003	9584	0.014	161566	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	9584	0.014	161566	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	9584	0.014	161566	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	9584	0.014	161566	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	9584	0.014	161566	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	9584	0.014	161566	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	9584	0.014	161566	0
融通动力先锋混合A/B	161609	9584	0.014	161566	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	161605	9584	0.014	161566	0.03
融通新蓝筹混合	161601	9584	0.014	161566	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	9584	0.014	161566	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	9584	0.014	161566	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	9584	0.014	161566	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	9584	0.014	161566	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	9584	0.014	161566	0.02
易方达价值成长混合	110010	9584	0.014	161566	0.01
易方达策略成长混合	110002	9584	0.014	161566	0.02
国泰成长优选混合	020026	9584	0.014	161566	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	9584	0.014	161566	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	9584	0.014	161566	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	9584	0.014	161566	0.03
鹏华睿投混合C	016950	9584	0.014	161566	0.03
景顺长城品质投资混合C	016906	9584	0.014	161566	0.03
嘉实安益混合A	016322	9584	0.014	161566	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	9584	0.014	161566	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	9584	0.014	161566	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	9584	0.014	161566	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	9584	0.014	161566	0.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	9584	0.014	161566	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	9584	0.014	161566	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	9584	0.014	161566	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	9584	0.014	161566	0.02
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	9584	0.014	161566	0.03
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	9584	0.014	161566	0.03
工银物流产业股票C	015001	9584	0.014	161566	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	9584	0.014	161566	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	9584	0.014	161566	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	9584	0.014	161566	0.01
招商专精特新股票C	014186	9584	0.014	161566	0.03
招商专精特新股票A	014185	9584	0.014	161566	0.03
交银经济新动力混合C	014096	9584	0.014	161566	0
嘉实内需精选混合C	014075	9584	0.014	161566	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	9584	0.014	161566	0.02
交银启诚混合C	014039	9584	0.014	161566	0
交银启诚混合A	014038	9584	0.014	161566	0
交银科锐科技创新混合C	013949	9584	0.014	161566	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	9584	0.014	161566	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	9584	0.014	161566	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	9584	0.014	161566	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	9584	0.014	161566	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	9584	0.014	161566	0.01
交银趋势优先混合C	013430	9584	0.014	161566	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	9584	0.014	161566	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	9584	0.014	161566	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	9584	0.014	161566	0.02
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	9584	0.014	161566	0.02
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	9584	0.014	161566	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	9584	0.014	161566	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	9584	0.014	161566	0.01
安信远见成长混合C	013096	9584	0.014	161566	0.01
安信远见成长混合A	013095	9584	0.014	161566	0.01
富国国家安全主题混合C	013044	9584	0.014	161566	0.04
安信优质企业三年持有混合C	012893	9584	0.014	161566	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	9584	0.014	161566	0.01
诺安积极回报混合C	012847	9584	0.014	161566	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	9584	0.014	161566	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	9584	0.014	161566	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	9584	0.014	161566	0.01
建信汇益一年持有期混合C	012486	9584	0.014	161566	0.02
建信汇益一年持有期混合A	012485	9584	0.014	161566	0.02
安信宏盈18个月持有混合	012252	9584	0.014	161566	0.03
招商品质成长混合C	012187	9584	0.014	161566	0.01
招商品质成长混合A	012186	9584	0.014	161566	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	9584	0.014	161566	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	9584	0.014	161566	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	9584	0.014	161566	0.04
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	9584	0.014	161566	0.04
工银科创ETF联接C	011615	9584	0.014	161566	0.01
工银科创ETF联接A	011614	9584	0.014	161566	0.01
富国周期优势混合C	011565	9584	0.014	161566	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	9584	0.014	161566	0.01
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	9584	0.014	161566	0.04
招商前沿医疗保健股票C	011374	9584	0.014	161566	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	9584	0.014	161566	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	9584	0.014	161566	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	9584	0.014	161566	0.02
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	9584	0.014	161566	0
创金合信竞争优势混合C	011207	9584	0.014	161566	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	9584	0.014	161566	0.02
永赢惠添益混合C	011204	9584	0.014	161566	0.04
永赢惠添益混合A	011203	9584	0.014	161566	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	9584	0.014	161566	0
鹏华汇智优选混合A	010894	9584	0.014	161566	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	9584	0.014	161566	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	9584	0.014	161566	0.02
宝盈优质成长混合C	010752	9584	0.014	161566	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	9584	0.014	161566	0.03
鹏华安享一年持有期混合C	010726	9584	0.014	161566	0.03
鹏华安享一年持有期混合A	010725	9584	0.014	161566	0.03
安信医药健康股票C	010710	9584	0.014	161566	0
安信医药健康股票A	010709	9584	0.014	161566	0
恒越内需驱动混合C	010702	9584	0.014	161566	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	9584	0.014	161566	0.03
安信价值回报三年持有混合C	010667	9584	0.014	161566	0.01
恒越成长精选混合C	010623	9584	0.014	161566	0.01
恒越成长精选混合A	010622	9584	0.014	161566	0.01
富国均衡策略混合	010549	9584	0.014	161566	0.01
富国消费精选30股票	010409	9584	0.014	161566	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	9584	0.014	161566	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	9584	0.014	161566	0
宝盈基础产业混合C	010384	9584	0.014	161566	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	9584	0.014	161566	0.04
国投瑞银远见成长混合C	010339	9584	0.014	161566	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	9584	0.014	161566	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	9584	0.014	161566	0
太平睿安混合C	010269	9584	0.014	161566	0.04
太平睿安混合A	010268	9584	0.014	161566	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	9584	0.014	161566	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	9584	0.014	161566	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	9584	0.014	161566	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	9584	0.014	161566	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	9584	0.014	161566	0.01
广发鑫裕混合C	009955	9584	0.014	161566	0.02
中欧责任投资混合C	009873	9584	0.014	161566	0.01
中欧责任投资混合A	009872	9584	0.014	161566	0.01
易方达创新成长混合	009808	9584	0.014	161566	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	9584	0.014	161566	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	9584	0.014	161566	0.02
工银新兴制造混合C	009708	9584	0.014	161566	0.02
工银新兴制造混合A	009707	9584	0.014	161566	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	9584	0.014	161566	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	9584	0.014	161566	0.01
招商创新增长混合C	009361	9584	0.014	161566	0.03
招商创新增长混合A	009360	9584	0.014	161566	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	9584	0.014	161566	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	9584	0.014	161566	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	9584	0.014	161566	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	9584	0.014	161566	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	9584	0.014	161566	0.1
工银聚和一年定开混合A	009031	9584	0.014	161566	0.1
交银创新领航混合	008955	9584	0.014	161566	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	9584	0.014	161566	0.01
安信价值成长混合C	008892	9584	0.014	161566	0.05
安信价值成长混合A	008891	9584	0.014	161566	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	9584	0.014	161566	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	9584	0.014	161566	0.03
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	9584	0.014	161566	0.04
惠升惠泽混合C	008419	9584	0.014	161566	0.01
惠升惠泽混合A	008418	9584	0.014	161566	0.01
中欧启航三年混合C	008376	9584	0.014	161566	0.01
中欧启航三年混合A	008375	9584	0.014	161566	0.01
国泰蓝筹精选混合C	008175	9584	0.014	161566	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	9584	0.014	161566	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	9584	0.014	161566	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	9584	0.014	161566	0.02
易方达科技创新混合	007346	9584	0.014	161566	0
嘉实科技创新混合	007343	9584	0.014	161566	0.01
恒越研究精选混合C	007192	9584	0.014	161566	0.03
鹏华研究智选混合	007146	9584	0.014	161566	0.03
嘉实互通精选股票	006803	9584	0.014	161566	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	9584	0.014	161566	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	9584	0.014	161566	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	9584	0.014	161566	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	9584	0.014	161566	0.01
恒越研究精选混合A	006049	9584	0.014	161566	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	9584	0.014	161566	0
创金合信工业周期股票A	005968	9584	0.014	161566	0
宝盈人工智能股票C	005963	9584	0.014	161566	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	9584	0.014	161566	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	9584	0.014	161566	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	9584	0.014	161566	0
鹏华产业精选混合A	005812	9584	0.014	161566	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	9584	0.014	161566	0
富国周期优势混合A	005760	9584	0.014	161566	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	9584	0.014	161566	0.02
鹏华睿投混合A	005434	9584	0.014	161566	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	9584	0.014	161566	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	9584	0.014	161566	0.01
招商稳健优选股票A	004784	9584	0.014	161566	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	9584	0.014	161566	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	9584	0.014	161566	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	9584	0.014	161566	0
中欧新蓝筹混合C	004237	9584	0.014	161566	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	9584	0.014	161566	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	9584	0.014	161566	0
嘉实农业产业股票A	003634	9584	0.014	161566	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	9584	0.014	161566	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	9584	0.014	161566	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	9584	0.014	161566	0.01
安信新成长混合C	003346	9584	0.014	161566	0.03
安信新成长混合A	003345	9584	0.014	161566	0.03
嘉实安益混合C	003187	9584	0.014	161566	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	9584	0.014	161566	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	9584	0.014	161566	0.02
安信新目标混合C	003031	9584	0.014	161566	0.01
安信新目标混合A	003030	9584	0.014	161566	0.01
诺安和鑫混合	002560	9584	0.014	161566	0.01
博时丝路主题股票C	002556	9584	0.014	161566	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	9584	0.014	161566	0.03
广发鑫裕混合A	002134	9584	0.014	161566	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	9584	0.014	161566	0.02
安信优势增长混合C	002036	9584	0.014	161566	0.01
工银新得益混合	002006	9584	0.014	161566	0.03
中欧时代先锋股票A	001938	9584	0.014	161566	0
中欧精选定期开放混合E	001890	9584	0.014	161566	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	9584	0.014	161566	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	9584	0.014	161566	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	9584	0.014	161566	0
诺安优选回报混合	001743	9584	0.014	161566	0
工银物流产业股票A	001718	9584	0.014	161566	0.01
诺安积极回报混合A	001706	9584	0.014	161566	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	9584	0.014	161566	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	9584	0.014	161566	0.02
富国新收益灵活配置混合C	001347	9584	0.014	161566	0.01
富国新收益灵活配置混合A	001345	9584	0.014	161566	0.01
安信优势增长混合A	001287	9584	0.014	161566	0.01
富国国家安全主题混合A	001268	9584	0.014	161566	0.04
博时丝路主题股票A	001236	9584	0.014	161566	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	9584	0.014	161566	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	9584	0.014	161566	0
工银美丽城镇股票A	001043	9584	0.014	161566	0.01
招商医药健康产业股票	000960	9584	0.014	161566	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	9584	0.014	161566	0.02
宝盈科技30混合	000698	9584	0.014	161566	0.02
安信价值精选股票	000577	9584	0.014	161566	0.01
富国城镇发展股票	000471	9584	0.014	161566	0.02
易方达新兴成长混合	000404	9584	0.014	161566	0
宝盈核心优势混合C	000241	9584	0.014	161566	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	9584	0.014	161566	0.02
景顺长城品质投资混合A	000020	9584	0.014	161566	0.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	9552	0.014	161026	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	9552	0.014	161026	0.02
安信比较优势混合	005587	9323	0.0136	157165	0.04
博时时代消费混合C	013837	8965	0.0131	151131	0.04
博时时代消费混合A	013836	8965	0.0131	151131	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	8834	0.0129	148922	0.04
富国天润回报混合C	010844	8769	0.0128	147828	0.05
富国天润回报混合A	010843	8769	0.0128	147828	0.05
民生加银积极成长混合	690011	8704	0.0127	146731	0.05
诺安积极配置混合C	006008	8476	0.0124	142887	0.05
诺安积极配置混合A	006007	8476	0.0124	142887	0.05
博时回报灵活配置混合	050022	8085	0.0118	136296	0.03
国泰景气优选混合C	012881	7954	0.0116	134087	0.04
国泰景气优选混合A	012880	7954	0.0116	134087	0.04
招商远见成长混合C	014784	7759	0.0113	130801	0.05
招商远见成长混合A	014783	7759	0.0113	130801	0.05
安信核心竞争力混合C	007244	7661	0.0112	129147	0.04
安信核心竞争力混合A	007243	7661	0.0112	129147	0.04
安信新优选混合C	003029	7498	0.011	126401	0.03
安信新优选混合A	003028	7498	0.011	126401	0.03
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	7400	0.0108	124749	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	7400	0.0108	124749	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	7400	0.0108	124749	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	7400	0.0108	124749	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	7335	0.0107	123652	0.04
东吴多策略混合A	580009	7172	0.0105	120904	0.05
东吴多策略混合C	011949	7172	0.0105	120904	0.05
招商行业领先混合A	217012	7041	0.0103	118695	0.04
大摩优悦安和混合C	014867	6846	0.01	115409	0.04
大摩优悦安和混合A	009893	6846	0.01	115409	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	6846	0.01	115409	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	6813	0.01	114852	0.04
民生加银医药健康股票A	009898	6813	0.01	114852	0.04
工银聚利18个月定开混合C	009928	6780	0.0099	114297	0.04
工银聚利18个月定开混合A	009927	6780	0.0099	114297	0.04
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	6683	0.0098	112660	0.04
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	6683	0.0098	112660	0.04
招商中小盘精选混合	217013	6585	0.0096	111009	0.04
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	6520	0.0095	109914	0.03
鹏华改革红利股票	001188	6487	0.0095	109357	0.04
富荣福锦混合C	005165	6357	0.0093	107166	0.05
富荣福锦混合A	005164	6357	0.0093	107166	0.05
鹏华策略回报混合	004986	6324	0.0092	106608	0.04
国投瑞银医疗保健混合C	011082	6291	0.0092	106051	0.05
国投瑞银医疗保健混合A	000523	6291	0.0092	106051	0.05
创金合信新材料新能源股票C	011143	6161	0.009	103860	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	6161	0.009	103860	0.04
诺安优化配置混合A	006025	6128	0.009	103305	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	6031	0.0088	101668	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	6031	0.0088	101668	0.04
招商国企改革主题混合	001403	6031	0.0088	101668	0.04
招商丰益混合C	002515	5900	0.0086	99462.2	0.04
招商丰益混合A	002514	5900	0.0086	99462.2	0.04
诺安先进制造股票A	001528	5868	0.0086	98922.2	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	5802	0.0085	97808.1	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	5802	0.0085	97808.1	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	5346	0.0078	90121.9	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	5346	0.0078	90121.9	0.04
鹏华价值精选股票	206012	5183	0.0076	87373.2	0.04
宝盈新锐混合C	007578	5118	0.0075	86278.7	0.04
宝盈新锐混合A	001543	5118	0.0075	86278.7	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	5053	0.0074	85181.7	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	5053	0.0074	85181.7	0.04
博时行业轮动混合	050018	4955	0.0072	83530.1	0.04
工银优质发展混合C	014667	4857	0.0071	81878.5	0.05
工银优质发展混合A	014666	4857	0.0071	81878.5	0.05
富荣福耀混合C	012877	4792	0.007	80781.5	0.07
富荣福耀混合A	012876	4792	0.007	80781.5	0.07
诺安进取回报混合	001744	4727	0.0069	79687	0.03
华泰柏瑞消费成长混合	001069	4727	0.0069	79687	0.04
西部利得个股精选股票A	673090	4564	0.0067	76938.4	0.04
西部利得个股精选股票C	013262	4564	0.0067	76938.4	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	4335	0.0063	73078.2	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	4335	0.0063	73078.2	0.04
鹏华创新驱动混合	005967	4172	0.0061	70329.6	0.03
诺安优势行业混合C	002053	4140	0.0061	69792.1	0.03
诺安优势行业混合A	000538	4140	0.0061	69792.1	0.03
博时周期优选混合C	011846	4107	0.006	69235	0.04
博时周期优选混合A	011845	4107	0.006	69235	0.04
融通产业趋势先锋股票	008445	4107	0.006	69235	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	4009	0.0059	67583.5	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	4009	0.0059	67583.5	0.04
工银成长收益混合B	000196	4009	0.0059	67583.5	0.04
工银成长收益混合A	000195	4009	0.0059	67583.5	0.04
博时时代领航混合C	014704	3960	0.0058	67755.6	0.04
博时时代领航混合A	014703	3960	0.0058	67755.6	0.04
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	3879	0.0057	65391.9	0.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	3879	0.0057	65391.9	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	3846	0.0056	64834.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	3846	0.0056	64834.9	0.04
新华行业周期轮换混合A	519095	3651	0.0053	61546.3	0.04
新华行业周期轮换混合C	018656	3651	0.0053	61546.3	0.04
宝盈祥琪混合C	009966	3553	0.0052	59894.7	0.04
宝盈祥琪混合A	009965	3553	0.0052	59894.7	0.04
博时远见回报混合C	015031	3260	0.0048	54957.1	0.04
博时远见回报混合A	015030	3260	0.0048	54957.1	0.04
嘉实创新成长混合	001760	3227	0.0047	54400	0.03
博时战略新材料主题混合C	011341	3129	0.0046	52748.4	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	3129	0.0046	52748.4	0.04
长盛同益成长回报(LOF)	160812	2966	0.0043	50495.8	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2934	0.0043	49459.9	0.03
招商商业模式优选混合C	010945	2803	0.0041	47251.2	0.06
招商商业模式优选混合A	010944	2803	0.0041	47251.2	0.06
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	2748	0.004	46572	0.02
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	2748	0.004	46572	0.02
博时沪港深价值优选混合C	004092	2568	0.0038	43938.5	0.04
博时沪港深价值优选混合A	004091	2568	0.0038	43938.5	0.04
博时阿尔法回报混合C	016977	2477	0.0036	41756.5	0.04
博时阿尔法回报混合A	016976	2477	0.0036	41756.5	0.04
工银悦享混合C	014069	2347	0.0034	39565	0.04
工银悦享混合A	014068	2347	0.0034	39565	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	1809	0.0026	28535.3	0
天弘国证2000指数增强C	017548	1409	0.0021	23097.5	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	1409	0.0021	23097.5	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	1009	0.0015	14847.3	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	1009	0.0015	14847.3	0
创金合信消费主题股票C	003191	1006	0.0015	15042.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1006	0.0015	15042.9	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	974	0.0014	14248.5	0
博时上证自然资源ETF	510410	965	0.0014	14381.8	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	959	0.0014	13991.8	0
博时特许价值混合R	960026	959	0.0014	13991.8	0
工银稳健成长混合H	960023	959	0.0014	13991.8	0
博时沪深300指数R	960022	959	0.0014	13991.8	0
交银成长混合H	960016	959	0.0014	13991.8	0
中银收益混合H	960012	959	0.0014	13991.8	0
中银增长混合H	960011	959	0.0014	13991.8	0
工银核心价值混合H	960010	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	959	0.0014	13991.8	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	959	0.0014	13991.8	0
东方红启华三年持有混合A	910021	959	0.0014	13991.8	0
东方红启程三年持有混合A	910009	959	0.0014	13991.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	959	0.0014	13991.8	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	959	0.0014	13991.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	959	0.0014	13991.8	0
财通价值动量混合	720001	959	0.0014	13991.8	0
富安达优势成长混合	710001	959	0.0014	13991.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	959	0.0014	13991.8	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	959	0.0014	13991.8	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	959	0.0014	13991.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	959	0.0014	13991.8	0
科创50增强ETF	588460	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	959	0.0014	13991.8	0
富国中证科创创业50ETF	588380	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	959	0.0014	13991.8	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	959	0.0014	13991.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	959	0.0014	13991.8	0
招商中证科创创业50ETF	588300	959	0.0014	13991.8	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	959	0.0014	13991.8	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	959	0.0014	13991.8	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	959	0.0014	13991.8	0
易方达上证科创板50ETF	588080	959	0.0014	13991.8	0
科创ETF	588050	959	0.0014	13991.8	0
东吴新产业精选股票A	580008	959	0.0014	13991.8	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	959	0.0014	13991.8	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	959	0.0014	13991.8	0
招商中证电池主题ETF	561910	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	959	0.0014	13991.8	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	959	0.0014	13991.8	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	959	0.0014	13991.8	0
富国中证电池主题ETF	561160	959	0.0014	13991.8	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	959	0.0014	13991.8	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	959	0.0014	13991.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	959	0.0014	13991.8	0
中信保诚四季红混合A	550001	959	0.0014	13991.8	0
建信核心精选混合	530006	959	0.0014	13991.8	0
建信优化配置混合A	530005	959	0.0014	13991.8	0
富国消费主题混合A	519915	959	0.0014	13991.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	959	0.0014	13991.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	959	0.0014	13991.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	959	0.0014	13991.8	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	959	0.0014	13991.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	959	0.0014	13991.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	959	0.0014	13991.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	959	0.0014	13991.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	959	0.0014	13991.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	959	0.0014	13991.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	959	0.0014	13991.8	0
交银消费新驱动股票	519714	959	0.0014	13991.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	959	0.0014	13991.8	0
交银策略回报混合	519710	959	0.0014	13991.8	0
交银先进制造混合A	519704	959	0.0014	13991.8	0
交银先锋混合A	519698	959	0.0014	13991.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	959	0.0014	13991.8	0
交银蓝筹混合	519694	959	0.0014	13991.8	0
交银成长混合A	519692	959	0.0014	13991.8	0
交银稳健配置混合	519690	959	0.0014	13991.8	0
交银精选混合	519688	959	0.0014	13991.8	0
银河主题混合A	519679	959	0.0014	15593.3	0
银河蓝筹混合A	519672	959	0.0014	15593.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	959	0.0014	15593.3	0
银河行业混合A	519670	959	0.0014	15593.3	0
国泰金鑫股票A	519606	959	0.0014	13991.8	0
新华行业灵活配置混合C	519157	959	0.0014	13991.8	0
新华行业灵活配置混合A	519156	959	0.0014	13991.8	0
新华优选消费混合	519150	959	0.0014	13991.8	0
新华泛资源优势混合	519091	959	0.0014	13991.8	0
新华优选成长混合	519089	959	0.0014	13991.8	0
新华优选分红混合	519087	959	0.0014	13991.8	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	959	0.0014	13991.8	0
长盛同德主题混合	519039	959	0.0014	15593.3	0
富国天博创新主题混合	519035	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	959	0.0014	13991.8	0
富国中证沪港深500ETF	517100	959	0.0014	13991.8	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	959	0.0014	13991.8	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	959	0.0014	13991.8	0
富国中证芯片产业ETF	516640	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证新能源ETF	516090	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	959	0.0014	13991.8	0
富国中证医药50ETF	515950	959	0.0014	13991.8	0
博时央企创新驱动ETF	515900	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	959	0.0014	13991.8	0
富国中证科技50策略ETF	515750	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	959	0.0014	13991.8	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	959	0.0014	13991.8	0
国联安沪深300ETF	515660	959	0.0014	13991.8	0
富国中证消费50ETF	515650	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	959	0.0014	13991.8	0
泰康沪深300ETF	515380	959	0.0014	13991.8	0
天弘沪深300ETF	515330	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证银行ETF	515290	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证电子50ETF	515260	959	0.0014	13991.8	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证全指软件ETF	515230	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证煤炭ETF	515220	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证钢铁ETF	515210	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证红利ETF	515180	959	0.0014	13991.8	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	959	0.0014	13991.8	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	959	0.0014	13991.8	0
招商中证红利ETF	515080	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	959	0.0014	13991.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证军工ETF	512810	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证银行ETF	512800	959	0.0014	13991.8	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	959	0.0014	13991.8	0
富国中证军工龙头ETF	512710	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证国防ETF	512670	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证军工ETF	512660	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证军工ETF	512560	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	959	0.0014	13991.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	959	0.0014	13991.8	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	959	0.0014	13991.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	959	0.0014	13991.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	959	0.0014	13991.8	0
博时上证50ETF	510710	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证500ETF	510580	959	0.0014	13991.8	0
广发中证500ETF	510510	959	0.0014	13991.8	0
工银沪深300ETF	510350	959	0.0014	13991.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	959	0.0014	13991.8	0
金融ETF	510230	959	0.0014	13991.8	0
富国上证综指ETF	510210	959	0.0014	13991.8	0
招商上证消费80ETF	510150	959	0.0014	13991.8	0
易方达上证50ETF	510100	959	0.0014	13991.8	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	959	0.0014	13991.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	959	0.0014	13991.8	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	959	0.0014	13991.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	959	0.0014	13991.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	959	0.0014	13991.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	959	0.0014	13991.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	959	0.0014	13991.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	959	0.0014	13991.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	959	0.0014	13991.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	959	0.0014	13991.8	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	959	0.0014	13991.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	959	0.0014	13991.8	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	959	0.0014	13991.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	959	0.0014	13991.8	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	959	0.0014	13991.8	0
广发睿阳三年定开混合	501070	959	0.0014	13991.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	959	0.0014	13991.8	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	959	0.0014	13991.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	959	0.0014	13991.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	959	0.0014	13991.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	959	0.0014	13991.8	0
工银精选平衡混合	483003	959	0.0014	13991.8	0
工银主题策略混合A	481015	959	0.0014	13991.8	0
工银中小盘混合	481010	959	0.0014	13991.8	0
工银稳健成长混合A	481004	959	0.0014	13991.8	0
工银核心价值混合A	481001	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	959	0.0014	13991.8	0
天弘周期策略混合A	420005	959	0.0014	13991.8	0
天弘永定价值成长混合A	420003	959	0.0014	13991.8	0
天弘精选混合A	420001	959	0.0014	13991.8	0
兴全有机增长混合	340008	959	0.0014	13991.8	0
兴全社会责任混合	340007	959	0.0014	13991.8	0
兴全可转债混合	340001	959	0.0014	13991.8	0
诺安研究精选股票	320022	959	0.0014	13991.8	0
诺安主题精选混合	320012	959	0.0014	13991.8	0
诺安中证100指数A	320010	959	0.0014	13991.8	0
诺安价值增长混合	320005	959	0.0014	13991.8	0
诺安先锋混合A	320003	959	0.0014	13991.8	0
诺安平衡混合	320001	959	0.0014	13991.8	0
广发新经济混合A	270050	959	0.0014	13991.8	0
广发聚丰混合A	270005	959	0.0014	13991.8	0
广发稳健增长混合A	270002	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	959	0.0014	13991.8	0
国联安优势混合	257030	959	0.0014	13991.8	0
国联安精选混合	257020	959	0.0014	13991.8	0
国联安小盘精选混合	257010	959	0.0014	13991.8	0
华宝资源优选混合A	240022	959	0.0014	13991.8	0
华宝医药生物混合A	240020	959	0.0014	13991.8	0
华宝收益增长混合A	240008	959	0.0014	13991.8	0
华宝多策略增长A	240005	959	0.0014	13991.8	0
华宝宝康消费品混合	240001	959	0.0014	13991.8	0
大摩多因子策略混合	233009	959	0.0014	13991.8	0
招商央视财经50指数A	217027	959	0.0014	13991.8	0
招商优势企业混合A	217021	959	0.0014	13991.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	959	0.0014	13991.8	0
招商核心价值混合	217009	959	0.0014	13991.8	0
招商先锋混合	217005	959	0.0014	13991.8	0
招商安泰偏股混合	217001	959	0.0014	13991.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	959	0.0014	13991.8	0
鹏华消费优选混合	206007	959	0.0014	13991.8	0
东方红均衡优选定开混合	169108	959	0.0014	13991.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	959	0.0014	13991.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	959	0.0014	13991.8	0
方正富邦中证保险指数A	167301	959	0.0014	13991.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	959	0.0014	13991.8	0
中欧价值智选混合A	166019	959	0.0014	13991.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	959	0.0014	13991.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	959	0.0014	13991.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	959	0.0014	13991.8	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	959	0.0014	13991.8	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	959	0.0014	13991.8	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	959	0.0014	13991.8	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	959	0.0014	13991.8	0
中银主题策略混合A	163822	959	0.0014	13991.8	0
中银中证100指数增强	163808	959	0.0014	13991.8	0
中银优选混合A	163807	959	0.0014	13991.8	0
中银策略混合A	163805	959	0.0014	13991.8	0
中银收益混合A	163804	959	0.0014	13991.8	0
中银增长混合A	163803	959	0.0014	13991.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	959	0.0014	13991.8	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	959	0.0014	13991.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	959	0.0014	13991.8	0
兴全合润混合	163406	959	0.0014	13991.8	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	959	0.0014	13991.8	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	959	0.0014	13991.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	959	0.0014	13991.8	0
招商国证生物医药指数A	161726	959	0.0014	13991.8	0
招商中证白酒指数A	161725	959	0.0014	13991.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	959	0.0014	13991.8	0
招商中证银行指数A	161723	959	0.0014	13991.8	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	959	0.0014	13991.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	959	0.0014	13991.8	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	959	0.0014	13991.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	959	0.0014	13991.8	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	959	0.0014	13991.8	0
融通医疗保健行业混合A	161616	959	0.0014	13991.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	959	0.0014	13991.8	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	959	0.0014	13991.8	0
融通巨潮100指数A/B	161607	959	0.0014	13991.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	959	0.0014	13991.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	959	0.0014	13991.8	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	959	0.0014	13991.8	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	959	0.0014	13991.8	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	959	0.0014	13991.8	0
富国中证煤炭指数A	161032	959	0.0014	13991.8	0
富国中证工业4.0指数A	161031	959	0.0014	13991.8	0
富国中证银行指数A	161029	959	0.0014	13991.8	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	959	0.0014	13991.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	959	0.0014	13991.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	959	0.0014	13991.8	0
富国中证移动互联网指数A	161025	959	0.0014	13991.8	0
富国中证军工指数A	161024	959	0.0014	13991.8	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	959	0.0014	13991.8	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	959	0.0014	13991.8	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	959	0.0014	15593.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	959	0.0014	15593.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	959	0.0014	13991.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	959	0.0014	13991.8	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	959	0.0014	13991.8	0
鹏华国防A	160630	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	959	0.0014	13991.8	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	959	0.0014	13991.8	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	959	0.0014	13991.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中国50混合	160605	959	0.0014	13991.8	0
博时研究优选混合C	160528	959	0.0014	13991.8	0
博时研究优选混合A	160527	959	0.0014	13991.8	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	959	0.0014	13991.8	0
博时证券公司指数A	160516	959	0.0014	13991.8	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	959	0.0014	13991.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	959	0.0014	13991.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	959	0.0014	13991.8	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	959	0.0014	13991.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	959	0.0014	13991.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证电子ETF	159997	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	959	0.0014	13991.8	0
龙头券商	159993	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证500ETF	159982	959	0.0014	13991.8	0
富国央企创新ETF	159974	959	0.0014	13991.8	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	959	0.0014	13991.8	0
博时中证500ETF	159968	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证500ETF	159922	959	0.0014	13991.8	0
嘉实沪深300ETF	159919	959	0.0014	13991.8	0
富国中证800银行ETF	159887	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	959	0.0014	13991.8	0
医疗器械ETF	159883	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证新能源ETF	159875	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	959	0.0014	13991.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证医疗ETF	159847	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	959	0.0014	13991.8	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证医疗ETF	159828	959	0.0014	13991.8	0
富国中证农业主题ETF	159825	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证500ETF	159820	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	959	0.0014	13991.8	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证科技50ETF	159807	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	959	0.0014	13991.8	0
富国中证旅游主题ETF	159766	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证机床ETF	159667	959	0.0014	13991.8	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	959	0.0014	13991.8	0
新能源车龙头ETF	159637	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证1000ETF	159633	959	0.0014	13991.8	0
富国中证1000ETF	159629	959	0.0014	13991.8	0
万家国证2000ETF	159628	959	0.0014	13991.8	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	959	0.0014	13991.8	0
博时成渝经济圈ETF	159623	959	0.0014	13991.8	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	959	0.0014	13991.8	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	959	0.0014	13991.8	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	959	0.0014	13991.8	0
银河收益混合	151002	959	0.0014	15593.3	0
银河稳健混合	151001	959	0.0014	15593.3	0
银河研究精选混合A	150968	959	0.0014	15593.3	0
银河银泰混合	150103	959	0.0014	15593.3	0
国投瑞银成长优选混合	121008	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	959	0.0014	13991.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	959	0.0014	13991.8	0
易方达科讯混合	110029	959	0.0014	13991.8	0
易方达资源行业混合	110025	959	0.0014	13991.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	959	0.0014	13991.8	0
易方达消费行业股票	110022	959	0.0014	13991.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	959	0.0014	13991.8	0
易方达行业领先混合	110015	959	0.0014	13991.8	0
易方达科翔混合	110013	959	0.0014	13991.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	959	0.0014	13991.8	0
易方达价值精选混合	110009	959	0.0014	13991.8	0
易方达积极成长混合	110005	959	0.0014	13991.8	0
易方达上证50增强A	110003	959	0.0014	13991.8	0
易方达平稳增长混合	110001	959	0.0014	13991.8	0
富国高新技术产业混合	100060	959	0.0014	13991.8	0
富国低碳环保混合	100056	959	0.0014	13991.8	0
富国沪深300增强A	100038	959	0.0014	13991.8	0
富国中证红利指数增强A	100032	959	0.0014	13991.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	959	0.0014	13991.8	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	959	0.0014	13991.8	0
嘉实优化红利混合A	070032	959	0.0014	13991.8	0
嘉实周期优选混合	070027	959	0.0014	13991.8	0
嘉实领先成长混合	070022	959	0.0014	13991.8	0
嘉实主题新动力混合	070021	959	0.0014	13991.8	0
嘉实回报混合	070018	959	0.0014	13991.8	0
嘉实研究精选混合A	070013	959	0.0014	13991.8	0
嘉实策略混合	070011	959	0.0014	13991.8	0
嘉实主题混合	070010	959	0.0014	13991.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	959	0.0014	13991.8	0
嘉实稳健混合	070003	959	0.0014	13991.8	0
嘉实增长混合	070002	959	0.0014	13991.8	0
博时价值增长贰号混合	050201	959	0.0014	13991.8	0
博时医疗保健混合A	050026	959	0.0014	13991.8	0
博时特许价值混合A	050010	959	0.0014	13991.8	0
博时新兴成长混合	050009	959	0.0014	13991.8	0
博时第三产业成长混合	050008	959	0.0014	13991.8	0
博时精选混合A	050004	959	0.0014	13991.8	0
博时沪深300指数A	050002	959	0.0014	13991.8	0
博时价值增长混合	050001	959	0.0014	13991.8	0
国泰区位优势混合A	020015	959	0.0014	13991.8	0
国泰沪深300指数A	020011	959	0.0014	13991.8	0
国泰金牛创新成长混合	020010	959	0.0014	13991.8	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	959	0.0014	13991.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	959	0.0014	13991.8	0
国泰金龙行业混合	020003	959	0.0014	13991.8	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	959	0.0014	13991.8	0
博时证券公司指数C	018686	959	0.0014	13991.8	0
国泰研究优势混合C	018638	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	959	0.0014	13991.8	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	959	0.0014	13991.8	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	959	0.0014	13991.8	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	959	0.0014	13991.8	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	959	0.0014	13991.8	0
广发趋势动力混合C	018289	959	0.0014	13991.8	0
长盛创新驱动混合C	018237	959	0.0014	15593.3	0
富国龙头优势混合C	018175	959	0.0014	13991.8	0
富国产业驱动混合C	018174	959	0.0014	13991.8	0
方正富邦中证保险指数C	018099	959	0.0014	13991.8	0
泰康宏泰回报混合C	018037	959	0.0014	13991.8	0
长盛医疗量化股票C	018009	959	0.0014	15593.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	959	0.0014	13991.8	0
广发优质生活混合C	018004	959	0.0014	13991.8	0
招商趋势领航混合C	017961	959	0.0014	13991.8	0
招商趋势领航混合A	017960	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	959	0.0014	13991.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	959	0.0014	13991.8	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城致远混合C	017861	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城致远混合A	017860	959	0.0014	13991.8	0
交银持续成长主题混合C	017859	959	0.0014	13991.8	0
招商优势企业混合C	017821	959	0.0014	13991.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	959	0.0014	13991.8	0
银河研究精选混合C	017759	959	0.0014	15593.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	959	0.0014	13991.8	0.01
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	959	0.0014	13991.8	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	959	0.0014	13991.8	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	959	0.0014	13991.8	0
东方红远见价值混合C	017537	959	0.0014	13991.8	0
鹏华稳健回报混合C	017511	959	0.0014	13991.8	0
长盛高端装备混合C	017485	959	0.0014	15593.3	0
易方达裕如混合C	017417	959	0.0014	13991.8	0
中泰元和价值精选混合C	017416	959	0.0014	13991.8	0
中泰元和价值精选混合A	017415	959	0.0014	13991.8	0
易方达安盈回报混合C	017414	959	0.0014	13991.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	959	0.0014	13991.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	959	0.0014	13991.8	0
泰康新锐成长混合C	017366	959	0.0014	13991.8	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	959	0.0014	13991.8	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	959	0.0014	13991.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	959	0.0014	13991.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	959	0.0014	13991.8	0
广发ESG责任投资混合C	017200	959	0.0014	13991.8	0
广发ESG责任投资混合A	017199	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	959	0.0014	13991.8	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	959	0.0014	13991.8	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城能源基建混合C	017090	959	0.0014	13991.8	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	959	0.0014	13991.8	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	959	0.0014	13991.8	0
富国碳中和混合C	017042	959	0.0014	13991.8	0
富国碳中和混合A	017041	959	0.0014	13991.8	0
博时均衡优选混合C	016979	959	0.0014	13991.8	0
博时均衡优选混合A	016978	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	959	0.0014	13991.8	0
博道惠泰优选混合C	016841	959	0.0014	13991.8	0
博道惠泰优选混合A	016840	959	0.0014	13991.8	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	959	0.0014	13991.8	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	959	0.0014	13991.8	0
博时精选混合C	016751	959	0.0014	13991.8	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	959	0.0014	13991.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	959	0.0014	13991.8	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	959	0.0014	13991.8	0
易方达安心回馈混合C	016594	959	0.0014	13991.8	0
富国汽车智选混合C	016591	959	0.0014	13991.8	0
富国汽车智选混合A	016590	959	0.0014	13991.8	0
万家量化睿选混合C	016556	959	0.0014	13991.8	0
中欧成长先锋混合C	016486	959	0.0014	13991.8	0
中欧成长先锋混合A	016485	959	0.0014	13991.8	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	959	0.0014	13991.8	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球合瑞混合C	016465	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球合瑞混合A	016464	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	959	0.0014	13991.8	0
招商碳中和主题混合C	016351	959	0.0014	13991.8	0
招商碳中和主题混合A	016350	959	0.0014	13991.8	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	959	0.0014	13991.8	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	959	0.0014	13991.8	0
招商中证银行指数E	016343	959	0.0014	13991.8	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	959	0.0014	13991.8	0
中信保诚中小盘混合C	016256	959	0.0014	13991.8	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	959	0.0014	13991.8	0
嘉实优势成长混合C	016135	959	0.0014	13991.8	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	959	0.0014	13991.8	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	959	0.0014	13991.8	0
建信智远先锋混合C	016065	959	0.0014	13991.8	0
建信智远先锋混合A	016064	959	0.0014	13991.8	0
易方达国防军工混合C	015945	959	0.0014	13991.8	0
广发新能源精选股票C	015905	959	0.0014	13991.8	0
广发新能源精选股票A	015904	959	0.0014	13991.8	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	959	0.0014	13991.8	0
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	959	0.0014	13991.8	0
中欧小盘成长混合C	015881	959	0.0014	13991.8	0
中欧小盘成长混合A	015880	959	0.0014	13991.8	0
国泰君安中证1000指数增强C	015868	959	0.0014	13991.8	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	959	0.0014	13991.8	0
中银宏观策略混合C	015807	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	959	0.0014	13991.8	0
招商移动互联网产业股票C	015773	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城景气成长混合C	015756	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城核心招景混合C	015752	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城品质长青混合C	015751	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	959	0.0014	13991.8	0
富国价值增长混合C	015689	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	959	0.0014	13991.8	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	959	0.0014	13991.8	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	959	0.0014	13991.8	0
银河行业混合C	015670	959	0.0014	15593.3	0
银河蓝筹混合C	015669	959	0.0014	15593.3	0
银河医药混合C	015666	959	0.0014	15593.3	0
华宝多策略增长C	015613	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	959	0.0014	13991.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	959	0.0014	13991.8	0
国泰区位优势混合C	015594	959	0.0014	13991.8	0
国泰金鑫股票C	015593	959	0.0014	13991.8	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	959	0.0014	13991.8	0
国泰大农业股票C	015588	959	0.0014	13991.8	0
华宝收益增长混合C	015573	959	0.0014	13991.8	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	959	0.0014	13991.8	0
天弘永定价值成长混合C	015463	959	0.0014	13991.8	0
天弘互联网混合C	015461	959	0.0014	13991.8	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	959	0.0014	13991.8	0
天弘精选混合C	015459	959	0.0014	13991.8	0
天弘周期策略混合C	015458	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	959	0.0014	13991.8	0
建信优化配置混合C	015436	959	0.0014	13991.8	0
招商安润灵活配置混合C	015398	959	0.0014	13991.8	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	959	0.0014	13991.8	0
宝盈转型动力混合C	015389	959	0.0014	13991.8	0
中银主题策略混合C	015386	959	0.0014	13991.8	0
中银策略混合C	015365	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银境煊混合E	015309	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	959	0.0014	13991.8	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	959	0.0014	13991.8	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	959	0.0014	13991.8	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	959	0.0014	13991.8	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	959	0.0014	13991.8	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	959	0.0014	13991.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	959	0.0014	13991.8	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	959	0.0014	13991.8	0
中银景福回报混合C	015089	959	0.0014	13991.8	0
东方红医疗升级股票发起C	015053	959	0.0014	13991.8	0
东方红医疗升级股票发起A	015052	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	959	0.0014	13991.8	0
工银生态环境股票C	015002	959	0.0014	13991.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	959	0.0014	13991.8	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	959	0.0014	13991.8	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	959	0.0014	13991.8	0
交银先进制造混合C	014963	959	0.0014	13991.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	959	0.0014	13991.8	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	959	0.0014	13991.8	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	959	0.0014	13991.8	0
富国高端制造行业股票C	014930	959	0.0014	13991.8	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	959	0.0014	13991.8	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	959	0.0014	13991.8	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	959	0.0014	13991.8	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	959	0.0014	13991.8	0
惠升惠远回报混合C	014875	959	0.0014	13991.8	0
惠升惠远回报混合A	014874	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	959	0.0014	13991.8	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	959	0.0014	13991.8	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	959	0.0014	13991.8	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	959	0.0014	13991.8	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	959	0.0014	13991.8	0
中欧碳中和混合发起C	014766	959	0.0014	13991.8	0
中欧碳中和混合发起A	014765	959	0.0014	13991.8	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	959	0.0014	13991.8	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	959	0.0014	13991.8	0
中欧量化动能混合C	014702	959	0.0014	13991.8	0
中欧量化动能混合A	014701	959	0.0014	13991.8	0
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	959	0.0014	13991.8	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	959	0.0014	13991.8	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	959	0.0014	13991.8	0
融通先进制造混合C	014648	959	0.0014	13991.8	0
融通先进制造混合A	014647	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	959	0.0014	13991.8	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	959	0.0014	13991.8	0
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	959	0.0014	13991.8	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	959	0.0014	13991.8	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	959	0.0014	13991.8	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	959	0.0014	13991.8	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	959	0.0014	13991.8	0

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