康鹏科技(688602)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

康鹏科技(688602)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时上证科创板新材料ETF	588010	330504	0.1296	2283780	0.59
南方上证科创板新材料ETF	588160	148246	0.0581	1024380	0.6
南方中证2000ETF	159531	30292	0.0119	209318	0.03
国泰君安量化选股混合发起D	018963	30200	0.0118	208682	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	30200	0.0118	208682	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	30200	0.0118	208682	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10653	0.0042	73612.2	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	10653	0.0042	73612.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10653	0.0042	73612.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	9706	0.0038	67068.5	0.02
建信中证500指数量化增强发起C	016268	8800	0.0035	60808	0.05
建信中证500指数量化增强发起A	016267	8800	0.0035	60808	0.05
鹏华研究智选混合	007146	8522	0.0033	58887	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	8200	0.0032	56662	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	8200	0.0032	56662	0.02
建信精工制造指数增强	001397	7600	0.003	52516	0.09
银河创新混合A	519674	1066	0.0004	7366.06	0
银河智联混合A	519644	1066	0.0004	7366.06	0
金鹰稳健成长混合	210004	1066	0.0004	7366.06	0
银河产业动力混合C	018870	1066	0.0004	7366.06	0
银河智联混合C	017761	1066	0.0004	7366.06	0
广发安润一年持有期混合C	017012	1066	0.0004	7366.06	0
广发安润一年持有期混合A	017011	1066	0.0004	7366.06	0
银河和美生活混合C	015665	1066	0.0004	7366.06	0
银河创新混合C	014143	1066	0.0004	7366.06	0
银河产业动力混合A	010898	1066	0.0004	7366.06	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1066	0.0004	7366.06	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1066	0.0004	7366.06	0
银河和美生活混合A	006128	1066	0.0004	7366.06	0
广发价值回报混合C	004853	1066	0.0004	7366.06	0
广发价值回报混合A	004852	1066	0.0004	7366.06	0
广发安享混合C	002117	1066	0.0004	7366.06	0
广发安享混合A	002116	1066	0.0004	7366.06	0
诺安创新驱动混合C	002051	1066	0.0004	7366.06	0
诺安创新驱动混合A	001411	1066	0.0004	7366.06	0
诺安先进制造股票C	019607	714	0.0003	4933.74	0
诺安先进制造股票A	001528	714	0.0003	4933.74	0
国泰中证2000ETF	561370	700	0.0003	4837	0.03
金鹰技术领先混合A	210007	672	0.0003	4643.52	0
金鹰技术领先混合C	002196	672	0.0003	4643.52	0
金鹰远见优选混合C	014514	480	0.0002	3316.8	0
金鹰远见优选混合A	014513	480	0.0002	3316.8	0
金鹰大视野混合C	013210	424	0.0002	2929.84	0
金鹰大视野混合A	013209	424	0.0002	2929.84	0
诺安策略精选股票	320020	418	0.0002	2888.38	0
招商中证500指数增强C	004193	332	0.0001	2294.12	0
招商中证500指数增强A	004192	332	0.0001	2294.12	0
金鹰产业整合混合C	015640	264	0.0001	1824.24	0
金鹰产业整合混合A	001366	264	0.0001	1824.24	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银定期支付双息平衡混合	519732	1129644	1.2333	8664370	0.3
交银瑞元三年定期开放混合	019401	771968	0.8428	5920990	0.33
景顺长城新能源产业股票C类	011329	351265	0.3835	2694200	0.07
景顺长城新能源产业股票A类	011328	351265	0.3835	2694200	0.07
景顺长城成长领航混合	009376	324747	0.3546	2490810	0.28
交银启嘉混合C	018555	221053	0.2413	1695480	0.47
交银启嘉混合A	018554	221053	0.2413	1695480	0.47
交银启信混合发起C	017851	197767	0.2159	1516870	0.93
交银启信混合发起A	017850	197767	0.2159	1516870	0.93
景顺长城公司治理混合	260111	125796	0.1373	964855	0.28
景顺长城改革机遇混合C类	007945	55976	0.0611	429336	0.28
景顺长城改革机遇混合A类	001535	55976	0.0611	429336	0.28
博时上证科创板新材料ETF	588010	38655	0.0422	296484	0.41
南方上证科创板新材料ETF	588160	32731	0.0357	251047	0.41
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10653	0.0116	81708.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	10653	0.0116	81708.5	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	10653	0.0116	81708.5	0
诺安行业轮动混合C	019570	10653	0.0116	81708.5	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10653	0.0116	81708.5	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	10653	0.0116	81708.5	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	10653	0.0116	81708.5	0.01
华商甄选回报混合C	016049	10653	0.0116	81708.5	0
华商甄选回报混合A	010761	10653	0.0116	81708.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	10653	0.0116	81708.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	10653	0.0116	81708.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	10653	0.0116	81708.5	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	10653	0.0116	81708.5	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10653	0.0116	81708.5	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	10653	0.0116	81708.5	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	10653	0.0116	81708.5	0.01
嘉实科技创新混合	007343	10653	0.0116	81708.5	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	10653	0.0116	81708.5	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10653	0.0116	81708.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	10653	0.0116	81708.5	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	10653	0.0116	81708.5	0.01
华商优势行业混合	000390	10653	0.0116	81708.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	9706	0.0106	74445	0.03
鹏华研究智选混合	007146	8522	0.0093	65363.7	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	8344	0.0091	63998.5	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	5000	0.0055	38350	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	5000	0.0055	38350	0.02
鹏华策略回报混合	004986	4734	0.0052	36309.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	4142	0.0045	31769.1	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	4100	0.0045	31447	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	4100	0.0045	31447	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	1295	0.0014	9932.65	0
华商新趋势优选混合	166301	1084	0.0012	8314.28	0
华商盛世成长混合	630002	1066	0.0012	8176.22	0
交银先锋混合A	519698	1066	0.0012	8176.22	0
银河创新混合A	519674	1066	0.0012	8176.22	0
银河智联混合A	519644	1066	0.0012	8176.22	0
金鹰稳健成长混合	210004	1066	0.0012	8176.22	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1066	0.0012	8176.22	0
银河产业动力混合C	018870	1066	0.0012	8176.22	0
长盛电子信息产业混合C	018010	1066	0.0012	8176.22	0
银河智联混合C	017761	1066	0.0012	8176.22	0
广发安润一年持有期混合C	017012	1066	0.0012	8176.22	0
广发安润一年持有期混合A	017011	1066	0.0012	8176.22	0
兴业研究精选混合C	015947	1066	0.0012	8176.22	0
银河和美生活混合C	015665	1066	0.0012	8176.22	0
银河创新混合C	014143	1066	0.0012	8176.22	0
交银先锋混合C	013950	1066	0.0012	8176.22	0
工银新金融股票C	013355	1066	0.0012	8176.22	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1066	0.0012	8176.22	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1066	0.0012	8176.22	0
工银核心优势混合C	012120	1066	0.0012	8176.22	0
工银核心优势混合A	012119	1066	0.0012	8176.22	0
银河产业动力混合A	010898	1066	0.0012	8176.22	0
工银金融地产混合C	010696	1066	0.0012	8176.22	0
民生加银质量领先混合C	010660	1066	0.0012	8176.22	0
民生加银质量领先混合A	010659	1066	0.0012	8176.22	0
兴业研究精选混合A	010460	1066	0.0012	8176.22	0
长城品质成长混合C	010411	1066	0.0012	8176.22	0
长城品质成长混合A	010410	1066	0.0012	8176.22	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1066	0.0012	8176.22	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1066	0.0012	8176.22	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	1066	0.0012	8176.22	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	1066	0.0012	8176.22	0
博时科技创新混合C	009058	1066	0.0012	8176.22	0
博时科技创新混合A	009057	1066	0.0012	8176.22	0
交银内核驱动混合	008507	1066	0.0012	8176.22	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1066	0.0012	8176.22	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1066	0.0012	8176.22	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1066	0.0012	8176.22	0
银河和美生活混合A	006128	1066	0.0012	8176.22	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1066	0.0012	8176.22	0
广发价值回报混合C	004853	1066	0.0012	8176.22	0
广发价值回报混合A	004852	1066	0.0012	8176.22	0
金鹰民丰回报混合	004265	1066	0.0012	8176.22	0
诺安和鑫混合	002560	1066	0.0012	8176.22	0
广发安享混合C	002117	1066	0.0012	8176.22	0
广发安享混合A	002116	1066	0.0012	8176.22	0
诺安创新驱动混合C	002051	1066	0.0012	8176.22	0
诺安创新驱动混合A	001411	1066	0.0012	8176.22	0
工银新金融股票A	001054	1066	0.0012	8176.22	0
太平灵活配置	000986	1066	0.0012	8176.22	0
工银金融地产混合A	000251	1066	0.0012	8176.22	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1048	0.0011	8038.16	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1048	0.0011	8038.16	0
民生加银城镇化混合C	009706	1039	0.0011	7969.13	0
民生加银城镇化混合A	000408	1039	0.0011	7969.13	0
长城均衡优选混合C	020410	1030	0.0011	7900.1	0
长城均衡优选混合A	010602	1030	0.0011	7900.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	817	0.0009	6266.39	0
民生加银内核驱动混合A	011843	817	0.0009	6266.39	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	805	0.0009	6174.35	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	805	0.0009	6174.35	0
诺安先进制造股票C	019607	714	0.0008	5476.38	0
诺安先进制造股票A	001528	714	0.0008	5476.38	0
金鹰技术领先混合A	210007	672	0.0007	5154.24	0
金鹰技术领先混合C	002196	672	0.0007	5154.24	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	545	0.0006	4180.15	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	545	0.0006	4180.15	0.01
博时国企改革主题股票C	014382	536	0.0006	4111.12	0
博时国企改革主题股票A	001277	536	0.0006	4111.12	0
诺安优势行业混合C	002053	530	0.0006	4065.1	0.01
诺安优势行业混合A	000538	530	0.0006	4065.1	0.01
民生加银内需增长混合	690005	512	0.0006	3927.04	0
金鹰远见优选混合C	014514	480	0.0005	3681.6	0
金鹰远见优选混合A	014513	480	0.0005	3681.6	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	447	0.0005	3428.49	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	447	0.0005	3428.49	0
金鹰大视野混合C	013210	424	0.0005	3252.08	0
金鹰大视野混合A	013209	424	0.0005	3252.08	0
诺安策略精选股票	320020	418	0.0005	3206.06	0
新华行业周期轮换混合A	519095	376	0.0004	2883.92	0
新华行业周期轮换混合C	018656	376	0.0004	2883.92	0
华商改革创新股票C	016052	344	0.0004	2638.48	0
华商改革创新股票A	002289	344	0.0004	2638.48	0
招商中证500指数增强C	004193	332	0.0004	2546.44	0
招商中证500指数增强A	004192	332	0.0004	2546.44	0
金鹰产业整合混合C	015640	264	0.0003	2024.88	0
金鹰产业整合混合A	001366	264	0.0003	2024.88	0
宝盈核心优势混合A	213006	2	0	15.34	0
招商品质成长混合C	012187	2	0	15.34	0
招商品质成长混合A	012186	2	0	15.34	0
新华景气行业混合C	009886	2	0	15.34	0
新华景气行业混合A	009885	2	0	15.34	0
华商健康生活混合	001106	2	0	15.34	0
招商医药健康产业股票	000960	2	0	15.34	0
宝盈核心优势混合C	000241	2	0	15.34	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投轮换混合C	003823	378492	0.4467	4250460	0.47
中信建投轮换混合A	003822	378492	0.4467	4250460	0.47
中信建投甄选混合C	008348	375279	0.4429	4214380	0.45
中信建投甄选混合A	008347	375279	0.4429	4214380	0.45
中信建投精选混合C	007469	118307	0.1396	1328590	0.52
中信建投精选混合A	007468	118307	0.1396	1328590	0.52
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	115808	0.1367	1300520	0.49
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	115808	0.1367	1300520	0.49
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	115746	0.1366	1299830	0.49
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	115746	0.1366	1299830	0.49
泓德裕康债券C	002739	29379	0.0347	329926	0.05
泓德裕康债券A	002738	29379	0.0347	329926	0.05
中信建投量化进取C	011411	22200	0.0262	249306	0.05
中信建投量化进取A	011410	22200	0.0262	249306	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	13200	0.0156	148236	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	13200	0.0156	148236	0.05
交银经济新动力混合A	519778	10653	0.0126	119452	0
新华泛资源优势混合	519091	10653	0.0126	119452	0.02
新华优选成长混合	519089	10653	0.0126	119452	0.03
华安安信消费混合A	519002	10653	0.0126	119452	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	10653	0.0126	119452	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	10653	0.0126	119452	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈策略增长混合	213003	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	10653	0.0126	119452	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	10653	0.0126	119452	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	10653	0.0126	119452	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实回报混合	070018	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	10653	0.0126	119452	0.01
华安逆向策略混合A	040035	10653	0.0126	119452	0
诺安行业轮动混合C	019570	10653	0.0126	119452	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	10653	0.0126	119452	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	10653	0.0126	119452	0.01
宏利复兴混合C	017612	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	10653	0.0126	119452	0.02
富国碳中和混合C	017042	10653	0.0126	119452	0.02
富国碳中和混合A	017041	10653	0.0126	119452	0.02
华安科技创新混合C	016523	10653	0.0126	119452	0.04
华安成长创新混合C	016099	10653	0.0126	119452	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	10653	0.0126	119452	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	10653	0.0126	119452	0.01
华商甄选回报混合C	016049	10653	0.0126	119452	0
华安优嘉精选混合C	016022	10653	0.0126	119452	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	10653	0.0126	119452	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	10653	0.0126	119452	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	10653	0.0126	119452	0.03
宏利绩优混合C	015576	10653	0.0126	119452	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	10653	0.0126	119452	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	10653	0.0126	119452	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	10653	0.0126	119452	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	10653	0.0126	119452	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	10653	0.0126	119452	0.04
惠升惠远回报混合C	014875	10653	0.0126	119452	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	10653	0.0126	119452	0.02
华安景气优选混合C	014755	10653	0.0126	119452	0.02
华安景气优选混合A	014754	10653	0.0126	119452	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	10653	0.0126	119452	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	10653	0.0126	119452	0
交银经济新动力混合C	014096	10653	0.0126	119452	0
嘉实内需精选混合C	014075	10653	0.0126	119452	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	10653	0.0126	119452	0.03
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	10653	0.0126	119452	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	10653	0.0126	119452	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	10653	0.0126	119452	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	10653	0.0126	119452	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	10653	0.0126	119452	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	10653	0.0126	119452	0
华安安信消费混合C	013686	10653	0.0126	119452	0
华安研究领航混合C	013662	10653	0.0126	119452	0.02
华安研究领航混合A	013661	10653	0.0126	119452	0.02
华安逆向策略混合C	013638	10653	0.0126	119452	0
华安智能生活混合C	013621	10653	0.0126	119452	0
华安媒体互联网混合C	013620	10653	0.0126	119452	0
华安研究精选混合C	013506	10653	0.0126	119452	0.03
长城行业轮动混合C	013484	10653	0.0126	119452	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	10653	0.0126	119452	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	10653	0.0126	119452	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	10653	0.0126	119452	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	10653	0.0126	119452	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	10653	0.0126	119452	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	10653	0.0126	119452	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	10653	0.0126	119452	0.01
华安研究智选混合C	011693	10653	0.0126	119452	0
华安研究智选混合A	011692	10653	0.0126	119452	0
华安研究驱动混合C	011664	10653	0.0126	119452	0.01
华安研究驱动混合A	011663	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	10653	0.0126	119452	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	10653	0.0126	119452	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实品质回报混合	011248	10653	0.0126	119452	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	10653	0.0126	119452	0.01
华安精致生活混合C	011129	10653	0.0126	119452	0
华安精致生活混合A	011128	10653	0.0126	119452	0
鹏华汇智优选混合C	010895	10653	0.0126	119452	0
鹏华汇智优选混合A	010894	10653	0.0126	119452	0
华商甄选回报混合A	010761	10653	0.0126	119452	0
恒越内需驱动混合C	010702	10653	0.0126	119452	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	10653	0.0126	119452	0.02
恒越成长精选混合C	010623	10653	0.0126	119452	0.01
恒越成长精选混合A	010622	10653	0.0126	119452	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	10653	0.0126	119452	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	10653	0.0126	119452	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	10653	0.0126	119452	0
鹏华成长智选混合A	010264	10653	0.0126	119452	0
嘉实创新先锋混合C	009995	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	10653	0.0126	119452	0.01
新华景气行业混合C	009886	10653	0.0126	119452	0.02
新华景气行业混合A	009885	10653	0.0126	119452	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	10653	0.0126	119452	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	10653	0.0126	119452	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	10653	0.0126	119452	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	10653	0.0126	119452	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	10653	0.0126	119452	0.02
博时科技创新混合C	009058	10653	0.0126	119452	0.02
博时科技创新混合A	009057	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实回报精选股票	008958	10653	0.0126	119452	0.02
交银创新领航混合	008955	10653	0.0126	119452	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	10653	0.0126	119452	0.02
华安科技创新混合A	008635	10653	0.0126	119452	0.04
华商恒益稳健混合	008488	10653	0.0126	119452	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	10653	0.0126	119452	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	10653	0.0126	119452	0.02
华安成长创新混合A	007460	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实科技创新混合	007343	10653	0.0126	119452	0.01
恒越研究精选混合C	007192	10653	0.0126	119452	0.03
金鹰民安回报定开A	006972	10653	0.0126	119452	0.01
华安智能生活混合A	006879	10653	0.0126	119452	0
嘉实互通精选股票	006803	10653	0.0126	119452	0.05
嘉实消费精选股票C	006605	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	10653	0.0126	119452	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	10653	0.0126	119452	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	10653	0.0126	119452	0
创金合信工业周期股票A	005968	10653	0.0126	119452	0
宝盈人工智能股票C	005963	10653	0.0126	119452	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	10653	0.0126	119452	0.02
宏利绩优混合A	005903	10653	0.0126	119452	0.03
华安研究精选混合A	005630	10653	0.0126	119452	0.03
鹏华研究精选混合	005028	10653	0.0126	119452	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	10653	0.0126	119452	0
嘉实农业产业股票A	003634	10653	0.0126	119452	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	10653	0.0126	119452	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	10653	0.0126	119452	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	10653	0.0126	119452	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	10653	0.0126	119452	0.01
博时丝路主题股票C	002556	10653	0.0126	119452	0.01
长城行业轮动混合A	002296	10653	0.0126	119452	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	10653	0.0126	119452	0
招商体育文化休闲股票A	001628	10653	0.0126	119452	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	10653	0.0126	119452	0.01
博时丝路主题股票A	001236	10653	0.0126	119452	0.01
宏利复兴混合A	001170	10653	0.0126	119452	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	10653	0.0126	119452	0
宝盈先进制造混合A	000924	10653	0.0126	119452	0.02
宝盈科技30混合	000698	10653	0.0126	119452	0.01
华商优势行业混合	000390	10653	0.0126	119452	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	10320	0.0122	115712	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	10320	0.0122	115712	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	9706	0.0115	108833	0.04
太平睿安混合C	010269	9499	0.0112	106512	0.03
太平睿安混合A	010268	9499	0.0112	106512	0.03
博时时代消费混合C	013837	9410	0.0111	105514	0.03
博时时代消费混合A	013836	9410	0.0111	105514	0.03
国金鑫意医药消费C	009508	9232	0.0109	103518	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	9232	0.0109	103518	0.04
华安科技动力混合A	040025	9032	0.0107	101248	0.01
华安科技动力混合C	014975	9032	0.0107	101248	0.01
华安低碳生活混合C	014970	9010	0.0106	101001	0.02
华安低碳生活混合A	006122	9010	0.0106	101001	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	8999	0.0106	100878	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	8999	0.0106	100878	0.01
华安中小盘成长混合	040007	8939	0.0106	100204	0.01
鹏华研究智选混合	007146	8522	0.0101	95557	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	8344	0.0098	93561.2	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	8256	0.0097	92574.5	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	8256	0.0097	92574.5	0.04
嘉实优享生活混合C	017113	7575	0.0089	84938.4	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	7575	0.0089	84938.4	0.04
国富估值优势混合C	017451	6865	0.0081	76977.2	0.06
国富估值优势混合A	006039	6865	0.0081	76977.2	0.06
招商行业领先混合A	217012	6746	0.008	75642.8	0.03
华安智联混合(LOF)A	501073	6673	0.0079	74803.8	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	6673	0.0079	74803.8	0.03
招商远见成长混合C	014784	6569	0.0078	73658.2	0.03
招商远见成长混合A	014783	6569	0.0078	73658.2	0.03
太平睿庆混合C	014054	6214	0.0073	69677.5	0.04
太平睿庆混合A	014053	6214	0.0073	69677.5	0.04
招商丰益混合C	002515	5356	0.0063	60056.8	0.03
招商丰益混合A	002514	5356	0.0063	60056.8	0.03
嘉实创新成长混合	001760	5356	0.0063	60056.8	0.03
招商国企改革主题混合	001403	5326	0.0063	59720.4	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	5149	0.0061	57735.7	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	5149	0.0061	57735.7	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	5119	0.006	57399.3	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	5119	0.006	57399.3	0.03
招商裕泰混合	016375	4971	0.0059	55739.7	0.03
鹏华策略回报混合	004986	4734	0.0056	53082.2	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	4705	0.0056	52757.1	0.04
华安景气驱动一年持有混合A	014177	4705	0.0056	52757.1	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	4705	0.0056	52757.1	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	4705	0.0056	52757.1	0.02
博时周期优选混合C	011846	4468	0.0053	50099.6	0.03
博时周期优选混合A	011845	4468	0.0053	50099.6	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	4350	0.0051	48776.6	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	4350	0.0051	48776.6	0.03
华润元大富时中国A50指数C	010573	4320	0.0051	48440.2	0.03
华润元大富时中国A50指数A	000835	4320	0.0051	48440.2	0.03
鹏华改革红利股票	001188	4142	0.0049	46444.1	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	4113	0.0049	46118.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	4113	0.0049	46118.9	0.04
鹏华价值精选股票	206012	3906	0.0046	43797.9	0.02
博时远见回报混合C	015031	3610	0.0043	40478.9	0.03
博时远见回报混合A	015030	3610	0.0043	40478.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	3580	0.0042	40142.5	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	3580	0.0042	40142.5	0.02
金鹰成份优选混合	210001	3195	0.0038	35825.4	0.03
博时阿尔法回报混合C	016977	2633	0.0031	29523.7	0.04
博时阿尔法回报混合A	016976	2633	0.0031	29523.7	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)A	160642	2396	0.0028	26866.3	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	1295	0.0015	14454.8	0.01
国富策略回报混合A	450010	1153	0.0014	12767	0
国富策略回报混合C	018470	1153	0.0014	12767	0
长城健康消费混合A	013293	1153	0.0014	12767	0
华商新趋势优选混合	166301	1084	0.0013	11992.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1066	0.0013	11790	0
建信优选成长混合H	960028	1066	0.0013	11790	0
博时特许价值混合R	960026	1066	0.0013	11790	0
工银稳健成长混合H	960023	1066	0.0013	11790	0
博时沪深300指数R	960022	1066	0.0013	11790	0
国富潜力组合混合H	960021	1066	0.0013	11790	0
交银成长混合H	960016	1066	0.0013	11790	0
中银收益混合H	960012	1066	0.0013	11790	0
中银增长混合H	960011	1066	0.0013	11790	0
工银核心价值混合H	960010	1066	0.0013	11790	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1066	0.0013	11790	0
华夏兴华混合H	960004	1066	0.0013	11790	0
华夏回报混合H	960002	1066	0.0013	11790	0
财通价值动量混合A	720001	1066	0.0013	11790	0
富安达优势成长混合	710001	1066	0.0013	11790	0
民生加银景气行业混合A	690007	1066	0.0013	11790	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1066	0.0013	11790	0
华商策略精选混合	630008	1066	0.0013	11790	0
华商盛世成长混合	630002	1066	0.0013	11790	0
华商领先企业混合	630001	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1066	0.0013	11790	0
富国中证科创创业50ETF	588380	1066	0.0013	11790	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	1066	0.0013	11790	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	1066	0.0013	11790	0
华宝双创龙头ETF	588330	1066	0.0013	11790	0
招商中证科创创业50ETF	588300	1066	0.0013	11790	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	1066	0.0013	11790	0
国联安科创ETF	588180	1066	0.0013	11790	0
科创板ETF	588090	1066	0.0013	11790	0
易方达上证科创板50ETF	588080	1066	0.0013	11790	0
科创ETF	588050	1066	0.0013	11790	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	1066	0.0013	11790	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1066	0.0013	11790	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	1066	0.0013	11790	0
华夏中证机器人ETF	562500	1066	0.0013	11790	0
华宝中证A100ETF	562000	1066	0.0013	11790	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	1066	0.0013	11790	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	1066	0.0013	11790	0
招商中证电池主题ETF	561910	1066	0.0013	11790	0
央企红利	561580	1066	0.0013	11790	0
电力ETF	561560	1066	0.0013	11790	0.01
500指增	561550	1066	0.0013	11790	0
国泰中证500ETF	561350	1066	0.0013	11790	0.01
国泰沪深300增强策略ETF	561300	1066	0.0013	11790	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	1066	0.0013	11790	0
富国中证绿色电力ETF	561170	1066	0.0013	11790	0.01
富国中证电池主题ETF	561160	1066	0.0013	11790	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	1066	0.0013	11790	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	1066	0.0013	11790	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	1066	0.0013	11790	0
广发中证1000ETF	560010	1066	0.0013	11790	0
中信保诚四季红混合A	550001	1066	0.0013	11790	0
建信核心精选混合	530006	1066	0.0013	11790	0
建信优化配置混合A	530005	1066	0.0013	11790	0
建信优选成长混合A	530003	1066	0.0013	11790	0
华夏兴和混合A	519918	1066	0.0013	11790	0
富国消费主题混合A	519915	1066	0.0013	11790	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1066	0.0013	11790	0
华夏兴华混合	519908	1066	0.0013	11790	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1066	0.0013	11790	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1066	0.0013	11790	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1066	0.0013	11790	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1066	0.0013	11790	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1066	0.0013	11790	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1066	0.0013	11790	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1066	0.0013	11790	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1066	0.0013	11790	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1066	0.0013	11790	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1066	0.0013	11790	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1066	0.0013	11790	0
交银新成长混合	519736	1066	0.0013	11790	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1066	0.0013	11790	0
交银消费新驱动股票	519714	1066	0.0013	11790	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1066	0.0013	11790	0
交银先进制造混合A	519704	1066	0.0013	11790	0
交银趋势混合A	519702	1066	0.0013	11790	0
交银先锋混合A	519698	1066	0.0013	11790	0
交银优势行业混合	519697	1066	0.0013	11790	0
交银蓝筹混合	519694	1066	0.0013	11790	0
交银成长混合A	519692	1066	0.0013	11790	0
交银稳健配置混合	519690	1066	0.0013	11790	0
交银精选混合	519688	1066	0.0013	11790	0
银河主题混合A	519679	1066	0.0013	11779.3	0
银河创新混合A	519674	1066	0.0013	11779.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	1066	0.0013	11779.3	0
银河智联混合A	519644	1066	0.0013	11779.3	0
国泰金鑫股票A	519606	1066	0.0013	11790	0
海富通欣荣混合A	519224	1066	0.0013	11790	0
海富通欣荣混合C	519223	1066	0.0013	11790	0
万家颐达A	519197	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1066	0.0013	11790	0
新华行业灵活配置混合C	519157	1066	0.0013	11790	0
新华行业灵活配置混合A	519156	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1066	0.0013	11790	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	1066	0.0013	11790	0
新华优选分红混合	519087	1066	0.0013	11790	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1066	0.0013	11790	0
长盛同德主题混合	519039	1066	0.0013	11779.3	0
富国天博创新混合	519035	1066	0.0013	11790	0
华夏稳增混合	519029	1066	0.0013	11790	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	1066	0.0013	11790	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	1066	0.0013	11790	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	1066	0.0013	11790	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1066	0.0013	11790	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	1066	0.0013	11790	0
互联网50	517050	1066	0.0013	11790	0
稀土ETF	516780	1066	0.0013	11790	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	1066	0.0013	11790	0
富国中证芯片产业ETF	516640	1066	0.0013	11790	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1066	0.0013	11790	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	1066	0.0013	11790	0
易方达中证新能源ETF	516090	1066	0.0013	11790	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	1066	0.0013	11790	0
华宝化工ETF	516020	1066	0.0013	11790	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	1066	0.0013	11790	0
富国中证医药50ETF	515950	1066	0.0013	11790	0
博时央企创新ETF	515900	1066	0.0013	11790	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1066	0.0013	11790	0
光伏ETF	515790	1066	0.0013	11790	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	1066	0.0013	11790	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1066	0.0013	11790	0
国联安沪深300ETF	515660	1066	0.0013	11790	0
富国中证消费50ETF	515650	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	1066	0.0013	11790	0
富国中证大数据产业ETF	515400	1066	0.0013	11790	0
泰康300	515380	1066	0.0013	11790	0
天弘沪深300ETF	515330	1066	0.0013	11790	0
天弘中证银行ETF	515290	1066	0.0013	11790	0
华宝中证电子50ETF	515260	1066	0.0013	11790	0
国泰中证全指软件ETF	515230	1066	0.0013	11790	0
国泰中证煤炭ETF	515220	1066	0.0013	11790	0
国泰中证钢铁ETF	515210	1066	0.0013	11790	0
易方达中证红利ETF	515180	1066	0.0013	11790	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1066	0.0013	11790	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1066	0.0013	11790	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	1066	0.0013	11790	0
广发创新药ETF	515120	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1066	0.0013	11790	0
招商中证红利ETF	515080	1066	0.0013	11790	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1066	0.0013	11790	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	1066	0.0013	11790	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1066	0.0013	11790	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1066	0.0013	11790	0
华夏中证银行ETF	515020	1066	0.0013	11790	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	1066	0.0013	11790	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	1066	0.0013	11790	0
广发中证传媒ETF	512980	1066	0.0013	11790	0
博时央企结构调整ETF	512960	1066	0.0013	11790	0
红利低波	512890	1066	0.0013	11790	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	1066	0.0013	11790	0
华宝中证军工ETF	512810	1066	0.0013	11790	0
华宝中证银行ETF	512800	1066	0.0013	11790	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	1066	0.0013	11790	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	1066	0.0013	11790	0
富国中证军工龙头ETF	512710	1066	0.0013	11790	0
国防ETF	512670	1066	0.0013	11790	0
国泰中证军工ETF	512660	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	1066	0.0013	11790	0
易方达中证军工ETF	512560	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	1066	0.0013	11790	0
国联安半导体ETF	512480	1066	0.0013	11790	0
国泰中证生物医药ETF	512290	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	1066	0.0013	11790	0
华宝中证医疗ETF	512170	1066	0.0013	11790	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1066	0.0013	11790	0
易方达沪深300非银ETF	512070	1066	0.0013	11790	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1066	0.0013	11790	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1066	0.0013	11790	0
建信上证50ETF	510800	1066	0.0013	11790	0
国泰上证综合ETF	510760	1066	0.0013	11790	0
博时上证50ETF	510710	1066	0.0013	11790	0
易方达中证500ETF	510580	1066	0.0013	11790	0
广发中证500ETF	510510	1066	0.0013	11790	0
沪深300ETF工银	510350	1066	0.0013	11790	0
华夏沪深300ETF	510330	1066	0.0013	11790	0
易方达沪深300ETF	510310	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1066	0.0013	11790	0
国泰上证180金融ETF	510230	1066	0.0013	11790	0
上证综指ETF	510210	1066	0.0013	11790	0
华安上证180ETF	510180	1066	0.0013	11790	0
招商上证消费80ETF	510150	1066	0.0013	11790	0
易方达上证50ETF	510100	1066	0.0013	11790	0
华夏上证50ETF	510050	1066	0.0013	11790	0
博时科创板三年定开混合	506005	1066	0.0013	11790	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	1066	0.0013	11790	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1066	0.0013	11790	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	1066	0.0013	11790	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1066	0.0013	11790	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1066	0.0013	11790	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1066	0.0013	11790	0
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	501215	1066	0.0013	11790	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	1066	0.0013	11790	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1066	0.0013	11790	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1066	0.0013	11790	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1066	0.0013	11790	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1066	0.0013	11790	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1066	0.0013	11790	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1066	0.0013	11790	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1066	0.0013	11790	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1066	0.0013	11790	0
消费龙头LOF	501090	1066	0.0013	11790	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1066	0.0013	11790	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1066	0.0013	11790	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1066	0.0013	11790	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	1066	0.0013	11790	0
广发睿阳三年定开混合	501070	1066	0.0013	11790	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1066	0.0013	11790	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	1066	0.0013	11790	0
东方红目标优选定开混合	501053	1066	0.0013	11790	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	1066	0.0013	11790	0
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	501029	1066	0.0013	11790	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	1066	0.0013	11790	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	1066	0.0013	11790	0
工银精选平衡混合	483003	1066	0.0013	11790	0
工银主题策略混合A	481015	1066	0.0013	11790	0
工银中小盘混合	481010	1066	0.0013	11790	0
工银稳健成长混合A	481004	1066	0.0013	11790	0
工银核心价值混合A	481001	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1066	0.0013	11790	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1066	0.0013	11790	0
国富中小盘股票A	450009	1066	0.0013	11790	0
国富深化价值混合A	450004	1066	0.0013	11790	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1066	0.0013	11790	0
国富弹性市值混合A	450002	1066	0.0013	11790	0
国富中国收益混合A	450001	1066	0.0013	11790	0
天弘安康颐养混合A	420009	1066	0.0013	11790	0
天弘永定价值成长混合A	420003	1066	0.0013	11790	0
天弘精选混合A	420001	1066	0.0013	11790	0
东方主题精选混合	400032	1066	0.0013	11790	0
东方精选混合	400003	1066	0.0013	11790	0
光大保德信优势配置混合A	360007	1066	0.0013	11790	0
光大保德信新增长混合A	360006	1066	0.0013	11790	0
光大保德信量化股票A	360001	1066	0.0013	11790	0
兴全社会责任混合	340007	1066	0.0013	11790	0
兴全可转债混合	340001	1066	0.0013	11790	0
诺安研究精选股票	320022	1066	0.0013	11790	0
诺安成长混合	320007	1066	0.0013	11790	0
诺安灵活配置混合	320006	1066	0.0013	11790	0
诺安价值增长混合A	320005	1066	0.0013	11790	0
诺安先锋混合A	320003	1066	0.0013	11790	0
诺安平衡混合	320001	1066	0.0013	11790	0
泰信行业精选混合A	290012	1066	0.0013	11790	0
华夏收入混合	288002	1066	0.0013	11790	0
华夏经典混合	288001	1066	0.0013	11790	0
广发新经济混合A	270050	1066	0.0013	11790	0
广发聚丰混合A	270005	1066	0.0013	11790	0
广发稳健增长混合A	270002	1066	0.0013	11790	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中小盘混合A	260115	1066	0.0013	11790	0
景顺长城能源基建混合A	260112	1066	0.0013	11790	0
景顺长城公司治理混合	260111	1066	0.0013	11790	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1066	0.0013	11790	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	1066	0.0013	11790	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1066	0.0013	11790	0
景顺长城内需增长混合A	260104	1066	0.0013	11790	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1066	0.0013	11790	0
景顺长城优选混合	260101	1066	0.0013	11790	0
国联安精选混合	257020	1066	0.0013	11790	0
国联安小盘精选混合	257010	1066	0.0013	11790	0
华宝资源优选混合A	240022	1066	0.0013	11790	0
华宝医药生物混合A	240020	1066	0.0013	11790	0
华宝行业精选混合	240010	1066	0.0013	11790	0
华宝收益增长混合A	240008	1066	0.0013	11790	0
华宝多策略增长A	240005	1066	0.0013	11790	0
华宝动力组合混合A	240004	1066	0.0013	11790	0
华宝宝康配置混合	240002	1066	0.0013	11790	0
华宝宝康消费品混合	240001	1066	0.0013	11790	0
招商央视财经50指数A	217027	1066	0.0013	11790	0
招商优势企业混合A	217021	1066	0.0013	11790	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1066	0.0013	11790	0
招商核心价值混合	217009	1066	0.0013	11790	0
招商先锋混合	217005	1066	0.0013	11790	0
宝盈资源优选混合	213008	1066	0.0013	11790	0
宝盈核心优势混合A	213006	1066	0.0013	11790	0
金鹰策略配置混合	210008	1066	0.0013	11790	0
金鹰稳健成长混合	210004	1066	0.0013	11790	0
金鹰行业优势混合A	210003	1066	0.0013	11790	0
鹏华新兴产业混合	206009	1066	0.0013	11790	0
鹏华消费优选混合	206007	1066	0.0013	11790	0
长城优化升级混合A	200015	1066	0.0013	11790	0
长城中小盘混合A	200012	1066	0.0013	11790	0
长城双动力混合A	200010	1066	0.0013	11790	0
长城品牌优选混合A	200008	1066	0.0013	11790	0
长城安心回报混合A	200007	1066	0.0013	11790	0
长城消费增值混合A	200006	1066	0.0013	11790	0
长城久泰沪深300指数A	200002	1066	0.0013	11790	0
东方红均衡优选定开混合	169108	1066	0.0013	11790	0
东方红创新优选定开混合	169106	1066	0.0013	11790	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	1066	0.0013	11790	0
国联煤炭A	168204	1066	0.0013	11790	0
方正富邦中证保险A	167301	1066	0.0013	11790	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1066	0.0013	11790	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1066	0.0013	11790	0
中欧成长优选混合A	166020	1066	0.0013	11790	0
中欧价值智选混合A	166019	1066	0.0013	11790	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1066	0.0013	11790	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1066	0.0013	11790	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1066	0.0013	11790	0
中欧价值发现混合A	166005	1066	0.0013	11790	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1066	0.0013	11790	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1066	0.0013	11790	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	1066	0.0013	11790	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1066	0.0013	11790	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1066	0.0013	11790	0
中银主题策略混合A	163822	1066	0.0013	11790	0
中银中证A100指数增强	163808	1066	0.0013	11790	0
中银优选混合A	163807	1066	0.0013	11790	0
中银收益混合A	163804	1066	0.0013	11790	0
中银增长混合A	163803	1066	0.0013	11790	0
中银中国混合(LOF)A	163801	1066	0.0013	11790	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	1066	0.0013	11790	0
景顺资源垄断混合A	162607	1066	0.0013	11790	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	1066	0.0013	11790	0
宏利沪深300指数A	162213	1066	0.0013	11790	0
宏利市值优选混合A	162209	1066	0.0013	11790	0
宏利首选企业股票A	162208	1066	0.0013	11790	0
宏利行业精选混合A	162204	1066	0.0013	11790	0
宏利周期混合	162202	1066	0.0013	11790	0
宏利成长混合	162201	1066	0.0013	11790	0
长城久富混合(LOF)A	162006	1066	0.0013	11790	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1066	0.0013	11790	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1066	0.0013	11790	0
招商国证生物医药指数A	161726	1066	0.0013	11790	0
招商中证白酒指数A	161725	1066	0.0013	11790	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1066	0.0013	11790	0
招商中证银行指数A	161723	1066	0.0013	11790	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	1066	0.0013	11790	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	1066	0.0013	11790	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	1066	0.0013	11790	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	1066	0.0013	11790	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	1066	0.0013	11790	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1066	0.0013	11790	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1066	0.0013	11790	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1066	0.0013	11790	0
融通动力先锋混合A/B	161609	1066	0.0013	11790	0
融通巨潮100指数A/B	161607	1066	0.0013	11790	0
融通行业景气混合A/B	161606	1066	0.0013	11790	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1066	0.0013	11790	0
融通新蓝筹混合	161601	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1066	0.0013	11790	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1066	0.0013	11790	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	1066	0.0013	11790	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	1066	0.0013	11790	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	1066	0.0013	11790	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	1066	0.0013	11790	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1066	0.0013	11790	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1066	0.0013	11790	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	1066	0.0013	11790	0
富国中证煤炭指数A	161032	1066	0.0013	11790	0
富国中证工业4.0指数A	161031	1066	0.0013	11790	0
富国中证银行指数A	161029	1066	0.0013	11790	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	1066	0.0013	11790	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	1066	0.0013	11790	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	1066	0.0013	11790	0
富国中证移动互联网指数A	161025	1066	0.0013	11790	0
富国中证军工指数A	161024	1066	0.0013	11790	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	1066	0.0013	11790	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1066	0.0013	11790	0
长盛同盛成长优选混合	160813	1066	0.0013	11779.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1066	0.0013	11790	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1066	0.0013	11790	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	1066	0.0013	11790	0
鹏华券商A	160633	1066	0.0013	11790	0
鹏华国防A	160630	1066	0.0013	11790	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1066	0.0013	11790	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1066	0.0013	11790	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1066	0.0013	11790	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1066	0.0013	11790	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1066	0.0013	11790	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1066	0.0013	11790	0
鹏华中国50混合	160605	1066	0.0013	11790	0
博时研究优选混合C	160528	1066	0.0013	11790	0
博时研究优选混合A	160527	1066	0.0013	11790	0
博时中证银行指数A	160517	1066	0.0013	11790	0
博时证券公司指数A	160516	1066	0.0013	11790	0
博时主题行业混合	160505	1066	0.0013	11790	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	1066	0.0013	11790	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1066	0.0013	11790	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1066	0.0013	11790	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	1066	0.0013	11790	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1066	0.0013	11790	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	1066	0.0013	11790	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	1066	0.0013	11790	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	1066	0.0013	11790	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1066	0.0013	11790	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1066	0.0013	11790	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1066	0.0013	11790	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1066	0.0013	11790	0
天弘中证电子ETF	159997	1066	0.0013	11790	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	1066	0.0013	11790	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	1066	0.0013	11790	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	1066	0.0013	11790	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	1066	0.0013	11790	0
博时中证500ETF	159968	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证500ETF	159922	1066	0.0013	11790	0
嘉实沪深300ETF	159919	1066	0.0013	11790	0
富国中证800银行ETF	159887	1066	0.0013	11790	0
医疗器械ETF	159883	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证新能源ETF	159875	1066	0.0013	11790	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	1066	0.0013	11790	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	1066	0.0013	11790	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	1066	0.0013	11790	0
天弘国证生物医药ETF	159859	1066	0.0013	11790	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	1066	0.0013	11790	0
易方达中证医疗ETF	159847	1066	0.0013	11790	0
华夏中证1000ETF	159845	1066	0.0013	11790	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	1066	0.0013	11790	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	1066	0.0013	11790	0
国泰中证医疗ETF	159828	1066	0.0013	11790	0
富国中证农业主题ETF	159825	1066	0.0013	11790	0
天弘中证500ETF	159820	1066	0.0013	11790	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	1066	0.0013	11790	0
芯片	159813	1066	0.0013	11790	0
易方达中证科技50ETF	159807	1066	0.0013	11790	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1066	0.0013	11790	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1066	0.0013	11790	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	1066	0.0013	11790	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	1066	0.0013	11790	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	1066	0.0013	11790	0
富国中证旅游主题ETF	159766	1066	0.0013	11790	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	1066	0.0013	11790	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	1066	0.0013	11790	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1066	0.0013	11790	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	1066	0.0013	11790	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	1066	0.0013	11790	0
国泰中证机床ETF	159667	1066	0.0013	11790	0
半导体龙头ETF	159665	1066	0.0013	11790	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	1066	0.0013	11790	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1066	0.0013	11790	0
新能源车龙头ETF	159637	1066	0.0013	11790	0
易方达中证1000ETF	159633	1066	0.0013	11790	0
富国中证1000ETF	159629	1066	0.0013	11790	0
万家国证2000ETF	159628	1066	0.0013	11790	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	1066	0.0013	11790	0
博时成渝经济圈ETF	159623	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	1066	0.0013	11790	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	1066	0.0013	11790	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	1066	0.0013	11790	0
银河收益混合	151002	1066	0.0013	11779.3	0
银河银泰混合	150103	1066	0.0013	11779.3	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银成长优选混合	121008	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银核心企业混合	121003	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1066	0.0013	11790	0
易方达策略成长二号混合	112002	1066	0.0013	11790	0
易方达沪深300量化增强	110030	1066	0.0013	11790	0
易方达科讯混合	110029	1066	0.0013	11790	0
易方达资源行业混合	110025	1066	0.0013	11790	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	1066	0.0013	11790	0
易方达消费行业股票	110022	1066	0.0013	11790	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	1066	0.0013	11790	0
易方达行业领先混合	110015	1066	0.0013	11790	0
易方达科翔混合	110013	1066	0.0013	11790	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1066	0.0013	11790	0
易方达价值成长混合	110010	1066	0.0013	11790	0
易方达价值精选混合	110009	1066	0.0013	11790	0
易方达积极成长混合	110005	1066	0.0013	11790	0
易方达上证50增强A	110003	1066	0.0013	11790	0
易方达策略成长混合	110002	1066	0.0013	11790	0
易方达平稳增长混合	110001	1066	0.0013	11790	0
富国高新技术产业混合	100060	1066	0.0013	11790	0
富国低碳环保混合	100056	1066	0.0013	11790	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1066	0.0013	11790	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	1066	0.0013	11790	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	1066	0.0013	11790	0
富国天合稳健优选混合	100026	1066	0.0013	11790	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1066	0.0013	11779.3	0
嘉实周期优选混合	070027	1066	0.0013	11790	0
嘉实领先成长混合	070022	1066	0.0013	11790	0
嘉实主题新动力混合	070021	1066	0.0013	11790	0
嘉实研究精选混合	070013	1066	0.0013	11790	0
嘉实策略混合	070011	1066	0.0013	11790	0
嘉实主题混合	070010	1066	0.0013	11790	0
嘉实稳健混合	070003	1066	0.0013	11790	0
嘉实增长混合	070002	1066	0.0013	11790	0
博时价值增长贰号	050201	1066	0.0013	11790	0
博时医疗保健混合A	050026	1066	0.0013	11790	0
博时特许价值混合A	050010	1066	0.0013	11790	0
博时新兴成长混合	050009	1066	0.0013	11790	0
博时第三产业成长混合	050008	1066	0.0013	11790	0
博时精选混合A	050004	1066	0.0013	11790	0
博时沪深300指数A	050002	1066	0.0013	11790	0
博时价值增长混合	050001	1066	0.0013	11790	0
华安行业轮动混合	040016	1066	0.0013	11790	0
华安动态灵活配置混合A	040015	1066	0.0013	11790	0
华安宏利混合A	040005	1066	0.0013	11790	0
华安宝利配置混合	040004	1066	0.0013	11790	0
华安中国A股增强指数	040002	1066	0.0013	11790	0
华安创新混合	040001	1066	0.0013	11790	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	1066	0.0013	11790	0
鹏华优选价值股票C	020258	1066	0.0013	11790	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1066	0.0013	11790	0
国泰成长优选混合	020026	1066	0.0013	11790	0
国泰事件驱动混合A	020023	1066	0.0013	11790	0
国泰区位优势混合A	020015	1066	0.0013	11790	0
国泰沪深300指数A	020011	1066	0.0013	11790	0
国泰金牛创新成长混合	020010	1066	0.0013	11790	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1066	0.0013	11790	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1066	0.0013	11790	0
国泰金龙行业精选混合	020003	1066	0.0013	11790	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1066	0.0013	11790	0
融通动力先锋混合C	019978	1066	0.0013	11790	0
融通蓝筹成长混合C	019971	1066	0.0013	11790	0
招商稳健优选股票C	019863	1066	0.0013	11790	0
长城品牌优选混合C	019819	1066	0.0013	11790	0
长城健康生活混合C	019818	1066	0.0013	11790	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1066	0.0013	11790	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	1066	0.0013	11790	0
长城消费增值混合C	019414	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	1066	0.0013	11790	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1066	0.0013	11790	0
长城智能产业混合C	019276	1066	0.0013	11790	0
万家颐达C	019077	1066	0.0013	11790	0
华商元亨混合C	019053	1066	0.0013	11790	0
易方达高端制造混合C	019034	1066	0.0013	11790	0
易方达环保主题混合C	019032	1066	0.0013	11790	0
华宝医药生物混合C	019029	1066	0.0013	11790	0
易方达金融行业股票C	019026	1066	0.0013	11790	0
易方达信息行业精选股票C	019024	1066	0.0013	11790	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	1066	0.0013	11790	0
易方达信息产业混合C	019018	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中国回报混合C	018995	1066	0.0013	11790	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	1066	0.0013	11790	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	1066	0.0013	11790	0
中信保诚四季红混合C	018932	1066	0.0013	11790	0
银河主题混合C	018888	1066	0.0013	11779.3	0
银河产业动力混合C	018870	1066	0.0013	11779.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	1066	0.0013	11790	0
博时证券公司指数C	018686	1066	0.0013	11790	0
国泰研究优势混合C	018638	1066	0.0013	11790	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	1066	0.0013	11790	0
博时中证银行指数C	018591	1066	0.0013	11790	0
景顺长城中小盘混合C	018553	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	1066	0.0013	11790	0
光大保德信中国制造混合C	018501	1066	0.0013	11790	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	1066	0.0013	11790	0
国富弹性市值混合C	018469	1066	0.0013	11790	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1066	0.0013	11790	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	1066	0.0013	11790	0
国富中国收益混合C	018390	1066	0.0013	11790	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	1066	0.0013	11790	0
招商社会责任混合D	018311	1066	0.0013	11790	0
招商社会责任混合C	018310	1066	0.0013	11790	0
招商社会责任混合A	018309	1066	0.0013	11790	0
景顺长城国企价值混合C	018295	1066	0.0013	11790	0
景顺长城国企价值混合A	018294	1066	0.0013	11790	0
广发趋势动力混合C	018289	1066	0.0013	11790	0
长盛创新驱动混合C	018237	1066	0.0013	11779.3	0
富国龙头优势混合C	018175	1066	0.0013	11790	0

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