杭州柯林(688611)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30

杭州柯林(688611)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	788475	4.03	25846200	0.56
圆信永丰兴诺	012064	651150	3.3281	21344700	0.6
圆信永丰优享生活	004958	447685	2.2882	14675100	0.51
万家科创板2年定期开放混合	506001	339129	1.7333	11116600	1.95
圆信永丰致优C	008246	214725	1.0975	7038690	0.48
圆信永丰致优A	008245	214725	1.0975	7038690	0.48
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	163400	0.8352	5356250	2.22
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	163400	0.8352	5356250	2.22
圆信永丰聚优C	010470	148429	0.7586	4865500	0.56
圆信永丰聚优A	010469	148429	0.7586	4865500	0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	136295	0.6966	4467750	0.08
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	136295	0.6966	4467750	0.08
圆信永丰优悦生活	004959	117544	0.6008	3853090	0.51
华夏中证500指数增强C	007995	104392	0.5336	3421970	0.06
华夏中证500指数增强A	007994	104392	0.5336	3421970	0.06
中欧量化驱动混合A	001980	88399	0.4518	2897720	0.15
国金量化多因子C	016858	72337	0.3697	2371210	0.02
国金量化多因子A	006195	72337	0.3697	2371210	0.02
圆信永丰兴研C	010065	70000	0.3578	2294600	0.28
圆信永丰兴研A	010064	70000	0.3578	2294600	0.28
圆信永丰强化收益C类	002933	67408	0.3445	2209630	0.11
圆信永丰强化收益A类	002932	67408	0.3445	2209630	0.11
国金量化精选C	014806	61033	0.3119	2000660	0.02
国金量化精选A	014805	61033	0.3119	2000660	0.02
华夏中证500指数智选增强C	013234	51800	0.2648	1698000	0.07
华夏中证500指数智选增强A	013233	51800	0.2648	1698000	0.07
博道成长智航股票C	013642	43400	0.2218	1422650	0.04
博道成长智航股票A	013641	43400	0.2218	1422650	0.04
中欧小盘成长混合C	015881	40859	0.2088	1339360	0.24
中欧小盘成长混合A	015880	40859	0.2088	1339360	0.24
博时专精特新主题混合C	014233	33172	0.1695	1087380	0.16
博时专精特新主题混合A	014232	33172	0.1695	1087380	0.16
圆信永丰精选回报混合	006564	30582	0.1563	1002480	0.25
广发百发大数据成长混合E	001735	26491	0.1354	868375	0.04
广发百发大数据成长混合A	001734	26491	0.1354	868375	0.04
华夏智胜新锐股票C	018729	25300	0.1293	829334	0.05
华夏智胜新锐股票A	018728	25300	0.1293	829334	0.05
中银证券新能源混合C	005572	20000	0.1022	655600	1.32
中银证券新能源混合A	005571	20000	0.1022	655600	1.32
华夏智胜价值成长股票C	002872	19200	0.0981	629376	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	19200	0.0981	629376	0.06
中银证券优势成长混合C	017891	15000	0.0767	491700	0.7
中银证券优势成长混合A	017890	15000	0.0767	491700	0.7
中欧量化动力混合C	015007	14300	0.0731	468754	0.13
中欧量化动力混合A	015006	14300	0.0731	468754	0.13
广发睿毅领先混合C	012449	14300	0.0731	468754	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	14300	0.0731	468754	0.01
中欧量化动能混合C	014702	12500	0.0639	409750	0.13
中欧量化动能混合A	014701	12500	0.0639	409750	0.13
中欧金安量化混合C	014136	12300	0.0629	403194	0.07
中欧金安量化混合A	014135	12300	0.0629	403194	0.07
富荣福耀混合C	012877	11800	0.0603	386804	0.34
富荣福耀混合A	012876	11800	0.0603	386804	0.34
南方大数据300指数C	001426	10674	0.0546	349894	0.13
南方大数据300指数A	001420	10674	0.0546	349894	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	10200	0.0521	334356	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	10200	0.0521	334356	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	9700	0.0496	317966	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	9700	0.0496	317966	0.13
建信灵活配置混合A	000270	9000	0.046	295020	0.49
创金合信启富优选股票发起C	019339	4600	0.0235	150788	0.81
创金合信启富优选股票发起A	019338	4600	0.0235	150788	0.81
广发聚富混合	270001	4300	0.022	140954	0.01
富荣富乾债券C	004793	3500	0.0179	114730	0.08
富荣富乾债券A	004792	3500	0.0179	114730	0.08
富荣价值精选混合C	006110	2600	0.0133	85228	0.15
富荣价值精选混合A	006109	2600	0.0133	85228	0.15
南方创新驱动混合C	009930	1960	0.01	64248.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1960	0.01	64248.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1960	0.01	64248.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1960	0.01	64248.8	0
东兴宸祥量化混合C	013167	1465	0.0075	48022.7	0.03
东兴宸祥量化混合A	013166	1465	0.0075	48022.7	0.03
广发集祥债券C	015607	900	0.0046	29502	0.03
广发集祥债券A	015606	900	0.0046	29502	0.03
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.001	6556	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.001	6556	0.03
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	143	0.0007	4687.54	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	143	0.0007	4687.54	0
建信精工制造指数增强	001397	98	0.0005	3212.44	0.01
东兴兴晟混合C	009328	10	0.0001	327.8	0
东兴兴晟混合A	009327	10	0.0001	327.8	0
中信建投甄选混合C	008348	1	0	32.78	0
中信建投甄选混合A	008347	1	0	32.78	0
中信建投精选混合C	007469	1	0	32.78	0
中信建投精选混合A	007468	1	0	32.78	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	715784	3.6585	30671300	0.57
圆信永丰兴诺	012064	638004	3.2609	27338500	0.64
富国科创板两年定期开放混合	506003	586282	2.9966	25122200	1.71
万家科创板2年定期开放混合	506001	357902	1.8293	15336100	2.06
圆信永丰优享生活	004958	336153	1.7181	14404200	0.53
大成互联网思维混合C	018454	242224	1.238	10379300	0.71
大成互联网思维混合A	001144	242224	1.238	10379300	0.71
大成科创主题混合(LOF)A	501079	188374	0.9628	8071830	0.83
大成科创主题混合(LOF)C	016198	188374	0.9628	8071830	0.83
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	183400	0.9374	7858690	1.96
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	183400	0.9374	7858690	1.96
圆信永丰致优C	008246	170870	0.8733	7321780	0.5
圆信永丰致优A	008245	170870	0.8733	7321780	0.5
圆信永丰聚优C	010470	145978	0.7461	6255160	0.61
圆信永丰聚优A	010469	145978	0.7461	6255160	0.61
圆信永丰兴研C	010065	134883	0.6894	5779740	0.58
圆信永丰兴研A	010064	134883	0.6894	5779740	0.58
富国新活力灵活配置混合C	004605	122483	0.626	5248400	1.03
富国新活力灵活配置混合A	004604	122483	0.626	5248400	1.03
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	111623	0.5705	4783050	1.01
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	111623	0.5705	4783050	1.01
圆信永丰优悦生活	004959	99404	0.5081	4259460	0.55
汇丰晋信双核策略混合C	000850	60270	0.3081	2582570	1.07
汇丰晋信双核策略混合A	000849	60270	0.3081	2582570	1.07
大成蓝筹稳健混合A	090003	57501	0.2939	2463920	0.18
圆信永丰强化收益C类	002933	44714	0.2285	1915990	0.12
圆信永丰强化收益A类	002932	44714	0.2285	1915990	0.12
金元顺安价值增长混合	620004	44146	0.2256	1891660	0.92
国泰科创板两年定期开放混合	506009	28977	0.1481	1241660	0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	23500	0.1201	1006980	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	23500	0.1201	1006980	0.03
南方大数据300指数C	001426	10023	0.0512	429486	0.19
南方大数据300指数A	001420	10023	0.0512	429486	0.19
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	512190	6700	0.0342	287095	0.37
华夏智胜价值成长股票C	002872	6400	0.0327	274240	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	6400	0.0327	274240	0.03
金鹰新能源混合C	011261	6352	0.0325	272183	0.05
金鹰新能源混合A	011260	6352	0.0325	272183	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	5644	0.0288	241845	0.11
东兴宸祥量化混合A	013166	5644	0.0288	241845	0.11
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2880	0.0147	123408	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2880	0.0147	123408	0.01
东兴兴晟混合C	009328	2774	0.0142	118866	0.19
东兴兴晟混合A	009327	2774	0.0142	118866	0.19
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1960	0.01	83986	0.02
南方创新驱动混合C	009930	1960	0.01	83986	0
南方创新驱动混合A	009929	1960	0.01	83986	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1960	0.01	83986	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1960	0.01	83986	0
汇添富多策略定开混合	002746	1960	0.01	83986	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	1200	0.0061	51420	0.11
安信阿尔法定开混合C	009624	800	0.0041	34280	0.06
安信阿尔法定开混合A	005280	800	0.0041	34280	0.06
光大保德信量化股票A	360001	212	0.0011	9084.2	0
光大保德信量化股票C	007479	212	0.0011	9084.2	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	143	0.0007	6127.55	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	143	0.0007	6127.55	0
建信精工制造指数增强	001397	98	0.0005	4199.3	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	55	0.0003	2356.75	0
中信建投甄选混合C	008348	1	0	42.85	0
中信建投甄选混合A	008347	1	0	42.85	0
中信建投精选混合C	007469	1	0	42.85	0
中信建投精选混合A	007468	1	0	42.85	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴诺	012064	455717	3.4326	19759900	0.46
圆信永丰优加生活	001736	435525	3.2805	18884400	0.43
万家科创板2年定期开放混合	506001	303921	2.2892	13178000	2.13
广发多因子混合	002943	209731	1.5797	9093940	0.06
圆信永丰优享生活	004958	203391	1.532	8819030	0.41
圆信永丰聚优C	010470	106652	0.8033	4624430	0.47
圆信永丰聚优A	010469	106652	0.8033	4624430	0.47
圆信永丰致优C	008246	105765	0.7966	4585970	0.39
圆信永丰致优A	008245	105765	0.7966	4585970	0.39
汇安多因子混合C	006649	100531	0.7572	4359020	0.74
汇安多因子混合A	006648	100531	0.7572	4359020	0.74
圆信永丰兴研C	010065	96345	0.7257	4177520	0.41
圆信永丰兴研A	010064	96345	0.7257	4177520	0.41
圆信永丰优悦生活	004959	66509	0.501	2883830	0.43
华夏价值精选混合	007592	46367	0.3492	2010470	0.49
汇安多策略混合C	005110	45219	0.3406	1960700	0.61
汇安多策略混合A	005109	45219	0.3406	1960700	0.61
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	43308	0.3262	1877830	0.05
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	43308	0.3262	1877830	0.05
汇安鑫利优选混合C	010559	36141	0.2722	1567070	0.77
汇安鑫利优选混合A	010558	36141	0.2722	1567070	0.77
圆信永丰强化收益C类	002933	29139	0.2195	1263470	0.09
圆信永丰强化收益A类	002932	29139	0.2195	1263470	0.09
国泰上证综合ETF	510760	16746	0.1261	726107	0.22
汇安丰泽混合C	003890	14636	0.1102	634617	0.68
汇安丰泽混合A	003889	14636	0.1102	634617	0.68
汇添富逆向投资混合A	470098	1400	0.0105	60704	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1400	0.0105	60704	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1400	0.0105	60704	0
汇添富智能制造股票C	015196	1400	0.0105	60704	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1400	0.0105	60704	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1400	0.0105	60704	0
大成成长进取混合C	010372	1400	0.0105	60704	0.01
大成成长进取混合A	010371	1400	0.0105	60704	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1400	0.0105	60704	0
南方创新驱动混合A	009929	1400	0.0105	60704	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1400	0.0105	60704	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1400	0.0105	60704	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1400	0.0105	60704	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1400	0.0105	60704	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1400	0.0105	60704	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1400	0.0105	60704	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1400	0.0105	60704	0
汇添富智能制造股票A	005802	1400	0.0105	60704	0
金鹰民丰回报混合	004265	1400	0.0105	60704	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1400	0.0105	60704	0.02
诺安和鑫混合	002560	1400	0.0105	60704	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	102	0.0008	4422.72	0
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	102	0.0008	4422.72	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	44	0.0003	1907.84	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	44	0.0003	1907.84	0
建信灵活配置混合A	000270	36	0.0003	1560.96	0
中信建投甄选混合C	008348	1	0	43.36	0
中信建投甄选混合A	008347	1	0	43.36	0
中信建投精选混合C	007469	1	0	43.36	0
中信建投精选混合A	007468	1	0	43.36	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	163945	1.2349	9326830	2.43
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	163945	1.2349	9326830	2.43

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	627632	4.7275	36892200	0.88
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	627632	4.7275	36892200	0.88
圆信永丰优加生活	001736	475480	3.5814	27948700	0.56
圆信永丰兴诺	012064	468671	3.5301	27548500	0.55
广发多因子混合	002943	295747	2.2276	17384000	0.1
圆信永丰优享生活	004958	259163	1.9521	15233600	0.53
易方达科创板两年定开混合	506002	244229	1.8396	14355800	0.46
圆信永丰聚优C	010470	113995	0.8586	6700630	0.6
圆信永丰聚优A	010469	113995	0.8586	6700630	0.6
圆信永丰优悦生活	004959	108697	0.8187	6389210	0.56
汇安多因子混合C	006649	105000	0.7909	6171900	0.93
汇安多因子混合A	006648	105000	0.7909	6171900	0.93
圆信永丰兴研C	010065	96345	0.7257	5663160	0.47
圆信永丰兴研A	010064	96345	0.7257	5663160	0.47
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	96059	0.7235	5646350	1.44
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	96059	0.7235	5646350	1.44
圆信永丰致优C	008246	94714	0.7134	5567290	0.5
圆信永丰致优A	008245	94714	0.7134	5567290	0.5
华夏价值精选混合	007592	91203	0.687	5360910	1.99
华夏经济转型股票	002229	88748	0.6685	5216610	0.4
汇安多策略混合C	005110	57819	0.4355	3398600	0.93
汇安多策略混合A	005109	57819	0.4355	3398600	0.93
圆信永丰强化收益C类	002933	51797	0.3901	3044630	0.14
圆信永丰强化收益A类	002932	51797	0.3901	3044630	0.14
汇安鑫利优选混合C	010559	37630	0.2834	2211890	0.95
汇安鑫利优选混合A	010558	37630	0.2834	2211890	0.95
圆信永丰兴源混合C	001966	19500	0.1469	1146210	1.38
圆信永丰兴源混合A	001965	19500	0.1469	1146210	1.38
汇安丰泽混合C	003890	16215	0.1221	953118	0.81
汇安丰泽混合A	003889	16215	0.1221	953118	0.81
圆信永丰双利优选混合	005108	16200	0.122	952236	1.38
华夏科技成长股票	006868	12830	0.0966	754147	0.13
华商策略精选灵活配置混合	630008	9034	0.068	531018	0.1
建信中证1000指数增强E	013442	5800	0.0437	340924	0.13
建信中证1000指数增强C	006166	5800	0.0437	340924	0.13
建信中证1000指数增强A	006165	5800	0.0437	340924	0.13
圆信永丰医药健康混合	006274	3900	0.0294	229242	1.26
建信精工制造指数增强	001397	3600	0.0271	211608	0.41
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2844	0.0214	167170	0.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2844	0.0214	167170	0.12
银河创新混合A	519674	1400	0.0105	82292	0
工银精选平衡混合	483003	1400	0.0105	82292	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1400	0.0105	82292	0
诺安成长混合	320007	1400	0.0105	82292	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1400	0.0105	82292	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1400	0.0105	82292	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1400	0.0105	82292	0
汇添富智能制造股票C	015196	1400	0.0105	82292	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1400	0.0105	82292	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1400	0.0105	82292	0
银河创新混合C	014143	1400	0.0105	82292	0
工银美丽城镇股票C	011478	1400	0.0105	82292	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1400	0.0105	82292	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1400	0.0105	82292	0
大成成长进取混合C	010372	1400	0.0105	82292	0.01
大成成长进取混合A	010371	1400	0.0105	82292	0.01
工银优质成长混合C	010089	1400	0.0105	82292	0
工银优质成长混合A	010088	1400	0.0105	82292	0
南方创新驱动混合C	009930	1400	0.0105	82292	0
南方创新驱动混合A	009929	1400	0.0105	82292	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1400	0.0105	82292	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1400	0.0105	82292	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1400	0.0105	82292	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1400	0.0105	82292	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1400	0.0105	82292	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1400	0.0105	82292	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1400	0.0105	82292	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1400	0.0105	82292	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1400	0.0105	82292	0
汇添富智能制造股票A	005802	1400	0.0105	82292	0
金鹰民丰回报混合	004265	1400	0.0105	82292	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1400	0.0105	82292	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1400	0.0105	82292	0.02
诺安和鑫混合	002560	1400	0.0105	82292	0
工银美丽城镇股票A	001043	1400	0.0105	82292	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	1200	0.009	70536	0.04
财通中证ESG100指数增强A	000042	1200	0.009	70536	0.04
财通沪深300指数增强	005850	1100	0.0083	64658	0.03
银华华证ESG领先指数	013174	200	0.0015	11756	0.01
易方达信息产业混合A	001513	200	0.0015	11756	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	100	0.0008	5878	0
中信建投甄选混合C	008348	1	0	58.78	0
中信建投甄选混合A	008347	1	0	58.78	0
中信建投精选混合C	007469	1	0	58.78	0
中信建投精选混合A	007468	1	0	58.78	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛新兴成长混合	001892	84346	0.6353	4628910	3.51
长盛互联网+混合A	002085	53171	0.4005	2918020	3.47
长盛同锦研究精选混合	006199	20783	0.1565	1140570	3.51

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰优加生活	001736	395149	2.9764	27964700	0.53
圆信永丰兴诺	012064	347108	2.6145	24564800	0.45
圆信永丰优享生活	004958	300000	2.2597	21231000	0.56
易方达科创板两年定开混合	506002	244229	1.8396	17284100	0.46
圆信永丰聚优C	010470	113995	0.8586	8067430	0.58
圆信永丰聚优A	010469	113995	0.8586	8067430	0.58
汇安多因子混合C	006649	105000	0.7909	7430850	0.94
汇安多因子混合A	006648	105000	0.7909	7430850	0.94
圆信永丰优悦生活	004959	102617	0.7729	7262200	0.53
圆信永丰兴研C	010065	88549	0.667	6266610	0.4
圆信永丰兴研A	010064	88549	0.667	6266610	0.4
圆信永丰致优C	008246	67917	0.5116	4806490	0.45
圆信永丰致优A	008245	67917	0.5116	4806490	0.45
长盛互联网+混合A	002085	66316	0.4995	4693180	1.98
汇安多策略混合C	005110	57819	0.4355	4091850	0.92
汇安多策略混合A	005109	57819	0.4355	4091850	0.92
长盛同锦研究精选混合	006199	48497	0.3653	3432130	1.98
长盛新兴成长混合	001892	45489	0.3426	3219260	1.98
华夏价值精选混合	007592	45232	0.3407	3201070	1.06
汇安鑫利优选混合C	010559	38030	0.2865	2691380	0.95
汇安鑫利优选混合A	010558	38030	0.2865	2691380	0.95
汇安丰泽混合C	003890	34270	0.2581	2425290	0.82
汇安丰泽混合A	003889	34270	0.2581	2425290	0.82
诺安研究精选股票	320022	32498	0.2448	2299880	0.22
博远增强回报债券C	008045	30000	0.226	2123100	0.23
博远增强回报债券A	008044	30000	0.226	2123100	0.23
工银聚享混合C	011730	18802	0.1416	1330620	0.24
工银聚享混合A	011729	18802	0.1416	1330620	0.24
招商睿逸混合	002317	11034	0.0831	780876	0.15
招商安泰平衡混合	217002	10597	0.0798	749950	0.14
博时创业成长混合A	050014	10000	0.0753	707700	0.33
博时创业成长混合C	002553	10000	0.0753	707700	0.33
华商策略精选灵活配置混合	630008	9034	0.068	639336	0.09
中信建投甄选混合C	008348	8719	0.0657	617044	0.15
中信建投甄选混合A	008347	8719	0.0657	617044	0.15
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	6978	0.0526	493833	0.99
中信建投轮换混合C	003823	6708	0.0505	474725	0.14
中信建投轮换混合A	003822	6708	0.0505	474725	0.14
招商安庆债券	006650	6648	0.0501	470479	0.18
金鹰核心资源混合A	210009	4850	0.0365	343234	0.09
招商稳健平衡混合C	012964	3512	0.0265	248544	0.2
招商稳健平衡混合A	012963	3512	0.0265	248544	0.2
博远优享混合C	010907	3000	0.0226	212310	0.24
博远优享混合A	010906	3000	0.0226	212310	0.24
中信建投精选混合C	007469	2698	0.0203	190937	0.15
中信建投精选混合A	007468	2698	0.0203	190937	0.15
银河创新混合A	519674	1400	0.0105	99078	0
汇添富优势精选混合	519008	1400	0.0105	99078	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1400	0.0105	99078	0
工银精选平衡混合	483003	1400	0.0105	99078	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1400	0.0105	99078	0
诺安成长混合	320007	1400	0.0105	99078	0
中欧创业板两年混合A	166027	1400	0.0105	99078	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1400	0.0105	99078	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	1400	0.0105	99078	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1400	0.0105	99078	0.01
银河创新混合C	014143	1400	0.0105	99078	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1400	0.0105	99078	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	1400	0.0105	99078	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1400	0.0105	99078	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1400	0.0105	99078	0
大成成长进取混合C	010372	1400	0.0105	99078	0.01
大成成长进取混合A	010371	1400	0.0105	99078	0.01
工银优质成长混合C	010089	1400	0.0105	99078	0
工银优质成长混合A	010088	1400	0.0105	99078	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1400	0.0105	99078	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1400	0.0105	99078	0.01
南方创新驱动混合C	009930	1400	0.0105	99078	0
南方创新驱动混合A	009929	1400	0.0105	99078	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1400	0.0105	99078	0
中欧创业板两年混合C	009791	1400	0.0105	99078	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1400	0.0105	99078	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1400	0.0105	99078	0
大成科技创新混合C	008989	1400	0.0105	99078	0.03
大成科技创新混合A	008988	1400	0.0105	99078	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1400	0.0105	99078	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1400	0.0105	99078	0
嘉实价值成长混合	007895	1400	0.0105	99078	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1400	0.0105	99078	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1400	0.0105	99078	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1400	0.0105	99078	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1400	0.0105	99078	0
汇添富智能制造股票A	005802	1400	0.0105	99078	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1400	0.0105	99078	0.01
长城智能产业混合A	005738	1400	0.0105	99078	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1400	0.0105	99078	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1400	0.0105	99078	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	1400	0.0105	99078	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1400	0.0105	99078	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1400	0.0105	99078	0.02
招商丰美混合C	002820	1400	0.0105	99078	0.02
招商丰美混合A	002819	1400	0.0105	99078	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	1400	0.0105	99078	0.02
诺安和鑫混合	002560	1400	0.0105	99078	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	1400	0.0105	99078	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	1400	0.0105	99078	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1400	0.0105	99078	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1400	0.0105	99078	0
工银美丽城镇股票A	001043	1400	0.0105	99078	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	800	0.006	56616	0.3
金鹰鑫瑞混合C	003503	281	0.0021	19886.4	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	281	0.0021	19886.4	0
易方达信息产业混合A	001513	200	0.0015	14154	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	100	0.0008	7077	0
富国天成红利混合	100029	53	0.0004	3750.81	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	20000	0.1576	1018000	4.18
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	1400	0.011	69482	0.12
嘉实新起航混合A	002212	1400	0.011	69482	0.65
万家上证50ETF	510680	308	0.0024	15286	0.05

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红京东大数据混合A	001564	360000	2.8369	17672400	2.27
摩根大盘蓝筹股票A	376510	69762	0.5497	3424620	0.75
诺安先锋混合A	320003	68486	0.5397	3361980	0.08
诺安先锋混合C	012621	68486	0.5397	3361980	0.08
华安睿明两年定开混合C	005696	46454	0.3661	2273620	0.99
华安睿明两年定开混合A	005695	46454	0.3661	2273620	0.99
诺安研究精选股票	320022	43159	0.3401	2118680	0.19
国泰金牛创新成长混合	020010	26303	0.2073	1291210	0.08
摩根研究驱动股票C	007389	20420	0.1609	1002420	0.78
摩根研究驱动股票A	007388	20420	0.1609	1002420	0.78
上投摩根策略精选混合	002654	3700	0.0292	181633	0.74
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	1400	0.011	59276	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	1400	0.011	59276	0
东方红启航三年持有混合A	910022	1400	0.011	59276	0
西部利得成长精选混合	673020	1400	0.011	59276	0.03
西部利得新动向混合	673010	1400	0.011	59276	0.02
华商策略精选灵活配置混合	630008	1400	0.011	68726	0.01
华商盛世成长混合	630002	1400	0.011	68726	0
长信增利动态策略混合	519993	1400	0.011	68726	0.01
长信双利优选混合A	519991	1400	0.011	59276	0.02
长信多利混合A	519959	1400	0.011	59276	0.03
富国消费主题混合A	519915	1400	0.011	59276	0
交银沪港深价值精选混合	519779	1400	0.011	59276	0.01
交银新成长混合	519736	1400	0.011	59276	0
交银先锋混合A	519698	1400	0.011	59276	0
银河创新混合A	519674	1400	0.011	68726	0
银河成长混合	519668	1400	0.011	63546	0.02
银河鑫利混合C	519653	1400	0.011	63546	0.01
银河鑫利混合A	519652	1400	0.011	63546	0.01
银河鑫利混合I	519646	1400	0.011	63546	0.01
银河君润混合C	519628	1400	0.011	63546	0.01
银河君润混合A	519627	1400	0.011	63546	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	1400	0.011	68726	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	1400	0.011	59276	0.03
华夏稳增混合	519029	1400	0.011	59276	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	1400	0.011	59276	0.01
大成积极成长混合A	519017	1400	0.011	68726	0.01
汇添富优势精选混合	519008	1400	0.011	59276	0
富国中证沪港深500ETF	517100	1400	0.011	59276	0.01
华夏中证大数据产业ETF	516000	1400	0.011	59276	0.03
添富中证国企一带一路ETF	515990	1400	0.011	68726	0.01
国泰中证全指通信设备ETF	515880	1400	0.011	59276	0
国泰中证全指软件ETF	515230	1400	0.011	59276	0.02
广发中证100ETF	512910	1400	0.011	59276	0.01
中证上海国企ETF	510810	1400	0.011	68726	0
平安中证500ETF	510590	1400	0.011	59276	0
富国上证综指ETF	510210	1400	0.011	59276	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1400	0.011	68726	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1400	0.011	59276	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1400	0.011	68726	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1400	0.011	68726	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1400	0.011	68726	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1400	0.011	68726	0
工银灵活配置混合A	487016	1400	0.011	59276	0.02
工银精选平衡混合	483003	1400	0.011	68726	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1400	0.011	59276	0
汇添富上证综合指数A	470007	1400	0.011	68726	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	1400	0.011	59276	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1400	0.011	59276	0
中海环保新能源混合	398051	1400	0.011	59276	0
光大保德信红利混合A	360005	1400	0.011	59276	0.01
天治财富增长混合	350001	1400	0.011	59276	0.03
诺安成长混合	320007	1400	0.011	59276	0
华夏收入混合	288002	1400	0.011	59276	0
广发消费品精选混合A	270041	1400	0.011	59276	0.01
广发聚富混合	270001	1400	0.011	59276	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	1400	0.011	59276	0
华宝动力组合混合A	240004	1400	0.011	59276	0.01
大摩量化配置混合A	233015	1400	0.011	59276	0.02
招商中小盘混合	217013	1400	0.011	59276	0.02
招商安泰偏股混合	217001	1400	0.011	68726	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	1400	0.011	59276	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	1400	0.011	59276	0
银华优质增长混合	180010	1400	0.011	59276	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	1400	0.011	59276	0
方正富邦中证保险A	167301	1400	0.011	59276	0
中欧创业板两年混合A	166027	1400	0.011	59276	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1400	0.011	59276	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	1400	0.011	59276	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	1400	0.011	59276	0.01
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	1400	0.011	59276	0.01
建信优势动力混合(LOF)	165313	1400	0.011	59276	0.01
中银优选混合A	163807	1400	0.011	59276	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1400	0.011	63546	0.01
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	1400	0.011	59276	0.02
宏利周期混合	162202	1400	0.011	59276	0.02
万家新机遇价值驱动混合A	161910	1400	0.011	59276	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	1400	0.011	59276	0
富国中证煤炭指数A	161032	1400	0.011	59276	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1400	0.011	68726	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	1400	0.011	59276	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1400	0.011	63546	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1400	0.011	59276	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1400	0.011	59276	0
富国央企创新ETF	159974	1400	0.011	59276	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	1400	0.011	59276	0
南方沪深300ETF	159925	1400	0.011	59276	0
嘉实沪深300ETF	159919	1400	0.011	59276	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1400	0.011	59276	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1400	0.011	59276	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1400	0.011	68726	0.01
大成中证红利指数A	090010	1400	0.011	59276	0
嘉实优化红利混合A	070032	1400	0.011	59276	0
嘉实稳健混合	070003	1400	0.011	59276	0
华安逆向策略混合A	040035	1400	0.011	59276	0
华安策略优选混合A	040008	1400	0.011	59276	0
中银优选混合C	012631	1400	0.011	59276	0.01
博时新兴消费主题混合C	011879	1400	0.011	59276	0.01
安信新常态股票C	011726	1400	0.011	59276	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1400	0.011	68726	0
广发优势成长股票C	011426	1400	0.011	59276	0
广发优势成长股票A	011425	1400	0.011	59276	0
国泰医药健康股票C	011326	1400	0.011	59276	0.01
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	1400	0.011	59276	0.01
国泰智能装备股票C	011322	1400	0.011	59276	0
富国消费主题混合C	011309	1400	0.011	59276	0
信澳星奕混合C	011223	1400	0.011	68726	0
信澳星奕混合A	011188	1400	0.011	68726	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1400	0.011	59276	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1400	0.011	59276	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	1400	0.011	59276	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	1400	0.011	59276	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1400	0.011	59276	0
银河产业动力混合A	010898	1400	0.011	63546	0
天弘国证消费100指数增强C	010772	1400	0.011	59276	0.03
天弘国证消费100指数增强A	010771	1400	0.011	59276	0.03
华商甄选回报混合A	010761	1400	0.011	68726	0
银华心佳两年持有期混合	010730	1400	0.011	59276	0
中欧均衡成长混合C	010679	1400	0.011	59276	0
中欧均衡成长混合A	010678	1400	0.011	59276	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	1400	0.011	59276	0.01
兴业消费精选混合C	010618	1400	0.011	59276	0.01
兴业消费精选混合A	010617	1400	0.011	59276	0.01
广发睿选三年持有期混合	010594	1400	0.011	59276	0.01
鹏扬先进制造混合C	010588	1400	0.011	59276	0
鹏扬先进制造混合A	010587	1400	0.011	59276	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1400	0.011	59276	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	1400	0.011	68726	0.01
华商双擎领航混合	010550	1400	0.011	59276	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1400	0.011	68726	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1400	0.011	68726	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1400	0.011	68726	0.01
华商景气优选混合	010403	1400	0.011	68726	0.05
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	1400	0.011	59276	0
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	1400	0.011	59276	0
大成成长进取混合C	010372	1400	0.011	68726	0.01
大成成长进取混合A	010371	1400	0.011	68726	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1400	0.011	68726	0
南方阿尔法混合C	010358	1400	0.011	68726	0
南方阿尔法混合A	010357	1400	0.011	68726	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1400	0.011	59276	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1400	0.011	59276	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1400	0.011	59276	0
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1400	0.011	59276	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1400	0.011	59276	0.01
平安稳健增长混合C	010243	1400	0.011	68726	0
平安稳健增长混合A	010242	1400	0.011	68726	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	1400	0.011	59276	0
东方红启航三年持有混合B	010225	1400	0.011	59276	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	1400	0.011	68726	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	1400	0.011	68726	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1400	0.011	59276	0.02
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1400	0.011	59276	0.02
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1400	0.011	59276	0.01
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1400	0.011	59276	0.01
工银优质成长混合C	010089	1400	0.011	68726	0
工银优质成长混合A	010088	1400	0.011	68726	0
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	1400	0.011	59276	0.02
广发消费品精选混合C	010022	1400	0.011	59276	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1400	0.011	59276	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1400	0.011	59276	0
嘉实前沿创新混合	009993	1400	0.011	68726	0
华宝研究精选混合	009989	1400	0.011	59276	0
南方创新驱动混合C	009930	1400	0.011	68726	0
南方创新驱动混合A	009929	1400	0.011	68726	0
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	1400	0.011	59276	0
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	1400	0.011	59276	0
平安低碳经济混合C	009879	1400	0.011	59276	0
平安低碳经济混合A	009878	1400	0.011	59276	0
天弘甄选食品饮料股票C	009876	1400	0.011	59276	0.02
天弘甄选食品饮料股票A	009875	1400	0.011	59276	0.02
工银创新精选一年定开混合C	009868	1400	0.011	59276	0.02
工银创新精选一年定开混合A	009867	1400	0.011	59276	0.02
招商景气优选股票C	009865	1400	0.011	59276	0
招商景气优选股票A	009864	1400	0.011	59276	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	1400	0.011	59276	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	1400	0.011	59276	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	1400	0.011	59276	0.01
国泰医药健康股票A	009805	1400	0.011	59276	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	1400	0.011	68726	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1400	0.011	59276	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	1400	0.011	59276	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1400	0.011	68726	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1400	0.011	68726	0
平安研究睿选混合C	009662	1400	0.011	68726	0
平安研究睿选混合A	009661	1400	0.011	68726	0
南方核心成长混合C	009647	1400	0.011	59276	0
南方核心成长混合A	009646	1400	0.011	59276	0
交银启汇混合A	009618	1400	0.011	59276	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1400	0.011	59276	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1400	0.011	59276	0
信澳研究优选混合A	009511	1400	0.011	68726	0.01
招商创新增长混合C	009361	1400	0.011	68726	0
招商创新增长混合A	009360	1400	0.011	68726	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	1400	0.011	59276	0.01
华夏睿阳一年持有混合	009011	1400	0.011	59276	0
平安科技创新混合C	009009	1400	0.011	68726	0.01
平安科技创新混合A	009008	1400	0.011	68726	0.01
大成科技创新混合C	008989	1400	0.011	68726	0.02
大成科技创新混合A	008988	1400	0.011	68726	0.02
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1400	0.011	59276	0
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1400	0.011	59276	0
嘉实回报精选股票	008958	1400	0.011	59276	0
平安匠心优选混合C	008950	1400	0.011	68726	0.01
平安匠心优选混合A	008949	1400	0.011	68726	0.01
大成科技消费股票C	008935	1400	0.011	59276	0
大成科技消费股票A	008934	1400	0.011	59276	0
永赢科技驱动C	008920	1400	0.011	59276	0
永赢科技驱动A	008919	1400	0.011	59276	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1400	0.011	68726	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1400	0.011	68726	0
九泰聚鑫混合C	008758	1400	0.011	59276	0.02
九泰聚鑫混合A	008757	1400	0.011	59276	0.02
华商龙头优势混合	008555	1400	0.011	68726	0.02
景顺长城泰申回报混合	008479	1400	0.011	59276	0.01
博道久航混合C	008319	1400	0.011	59276	0.01
博道久航混合A	008318	1400	0.011	59276	0.01
华夏见龙精选混合	008308	1400	0.011	59276	0.01
大摩量化配置混合C	008305	1400	0.011	59276	0.02
华安现代生活混合	008290	1400	0.011	59276	0.01
南方ESG股票C	008265	1400	0.011	59276	0
南方ESG股票A	008264	1400	0.011	59276	0
招商研究优选股票C	008262	1400	0.011	59276	0.01
招商研究优选股票A	008261	1400	0.011	59276	0.01
汇安宜创量化精选混合C	008252	1400	0.011	59276	0.02
汇安宜创量化精选混合A	008251	1400	0.011	59276	0.02
中泰沪深300指数增强C	008239	1400	0.011	59276	0.02
中泰沪深300指数增强A	008238	1400	0.011	59276	0.02
兴业聚鑫灵活配置混合C	008221	1400	0.011	59276	0.01
建信高股息主题股票	008177	1400	0.011	59276	0.01
汇添富稳健增长混合C	008026	1400	0.011	59276	0
汇添富稳健增长混合A	008025	1400	0.011	59276	0
嘉实价值成长混合	007895	1400	0.011	59276	0
大成中证红利指数C	007801	1400	0.011	59276	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1400	0.011	68726	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1400	0.011	68726	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	1400	0.011	59276	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	1400	0.011	59276	0.01
工银沪港深股票C	007512	1400	0.011	59276	0
信澳核心科技混合A	007484	1400	0.011	68726	0.01
华安成长创新混合A	007460	1400	0.011	68726	0.01
平安高端制造混合C	007083	1400	0.011	68726	0
平安高端制造混合A	007082	1400	0.011	68726	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1400	0.011	59276	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1400	0.011	59276	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1400	0.011	68726	0
圆信永丰高端制造混合	006969	1400	0.011	63546	0.03
中银景元回报混合	006952	1400	0.011	59276	0.02
华安智能生活混合A	006879	1400	0.011	68726	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	1400	0.011	68726	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1400	0.011	68726	0.02
平安鑫利混合C	006433	1400	0.011	59276	0.02
长信双利优选混合E	006396	1400	0.011	59276	0.02
中信保诚创新成长混合A	006392	1400	0.011	59276	0.01
中金MSCI质量C	006342	1400	0.011	59276	0.01
中金MSCI质量A	006341	1400	0.011	59276	0.01
信澳先进智造股票型	006257	1400	0.011	59276	0
中欧医疗创新股票C	006229	1400	0.011	59276	0
中欧医疗创新股票A	006228	1400	0.011	59276	0
博时荣享回报混合C	006159	1400	0.011	59276	0
博时荣享回报混合A	006158	1400	0.011	59276	0
万家新机遇价值驱动混合C	006085	1400	0.011	59276	0.01
工银新能源汽车混合C	005940	1400	0.011	59276	0
工银新能源汽车混合A	005939	1400	0.011	59276	0
天弘沪深300ETF联接C	005918	1400	0.011	59276	0
金鹰信息产业股票C	005885	1400	0.011	68726	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1400	0.011	59276	0
汇添富智能制造股票A	005802	1400	0.011	68726	0.01
银华心怡灵活配置混合A	005794	1400	0.011	59276	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1400	0.011	59276	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	1400	0.011	68726	0
长城智能产业混合A	005738	1400	0.011	59276	0.01
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	1400	0.011	59276	0.01
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	1400	0.011	59276	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	1400	0.011	68726	0.01
安信比较优势混合	005587	1400	0.011	59276	0.02
汇添富沪深300指数增强A	005530	1400	0.011	68726	0.01
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	1400	0.011	59276	0.02
泓德臻远回报混合	005395	1400	0.011	59276	0
汇添富民安增益定开混合C	005330	1400	0.011	59276	0.02
汇添富民安增益定开混合A	005329	1400	0.011	59276	0.02
前海开源泽鑫混合C	005324	1400	0.011	59276	0.01
前海开源泽鑫混合A	005323	1400	0.011	59276	0.01
诺德新宜混合	005294	1400	0.011	59276	0.01
广发量化多因子混合	005225	1400	0.011	59276	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	1400	0.011	59276	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	1400	0.011	59276	0.01
银华农业产业股票发起式A	005106	1400	0.011	59276	0.01
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	1400	0.011	59276	0.01
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	1400	0.011	59276	0.01
鑫元鑫趋势混合C	004948	1400	0.011	59276	0.02
鑫元鑫趋势混合A	004944	1400	0.011	59276	0.02
国联鑫价值混合C	004837	1400	0.011	59276	0.03
国联鑫价值混合A	004836	1400	0.011	59276	0.03
天弘策略精选C	004748	1400	0.011	59276	0.02
天弘策略精选A	004694	1400	0.011	59276	0.02
汇添富熙和混合C	004688	1400	0.011	68726	0.02
汇添富熙和混合A	004687	1400	0.011	68726	0.02
长城久嘉创新成长混合A	004666	1400	0.011	59276	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1400	0.011	59276	0.01
南方安康混合	004517	1400	0.011	59276	0.01
博时新兴消费主题混合A	004505	1400	0.011	59276	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1400	0.011	68726	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	1400	0.011	59276	0
南方大数据100指数C	004344	1400	0.011	59276	0
华宝新飞跃混合	004335	1400	0.011	59276	0.03
国寿安保稳荣混合C	004280	1400	0.011	59276	0.01
国寿安保稳荣混合A	004279	1400	0.011	59276	0.01
东方红智逸沪港深定开混合	004278	1400	0.011	59276	0
汇添富民丰回报混合C	004271	1400	0.011	68726	0.02
汇添富民丰回报混合A	004270	1400	0.011	68726	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	1400	0.011	68726	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	1400	0.011	59276	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1400	0.011	59276	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	1400	0.011	59276	0
金鹰信息产业股票A	003853	1400	0.011	68726	0
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	1400	0.011	59276	0.01
华安新恒利混合C	003806	1400	0.011	59276	0.01
华安新恒利混合A	003805	1400	0.011	59276	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1400	0.011	59276	0
平安鑫利混合A	003626	1400	0.011	59276	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	1400	0.011	59276	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1400	0.011	59276	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1400	0.011	68726	0.01
安鑫优选C	003512	1400	0.011	63546	0.01
安鑫优选A	003493	1400	0.011	63546	0.01
博时鑫泽混合C	003435	1400	0.011	59276	0.01
博时鑫泽混合A	003434	1400	0.011	59276	0.01
广发养老指数C	002982	1400	0.011	59276	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	1400	0.011	59276	0
招商丰美混合C	002820	1400	0.011	59276	0.01
招商丰美混合A	002819	1400	0.011	59276	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1400	0.011	59276	0.01
红塔红土盛隆灵活配置混合C	002718	1400	0.011	59276	0.04
红塔红土盛隆灵活配置混合A	002717	1400	0.011	59276	0.04
诺安和鑫混合	002560	1400	0.011	68726	0
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	1400	0.011	59276	0.01
光大保德信先进服务业混合A	002472	1400	0.011	59276	0.01
中银宏利混合C	002435	1400	0.011	59276	0.01
中银宏利混合A	002434	1400	0.011	59276	0.01
工银沪港深股票A	002387	1400	0.011	59276	0
银华多元视野灵活配置混合	002307	1400	0.011	59276	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	1400	0.011	59276	0.01
中银宝利混合C	002262	1400	0.011	59276	0.01
中银宝利混合A	002261	1400	0.011	59276	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	1400	0.011	59276	0.02
华夏新趋势混合C	002232	1400	0.011	59276	0.01
华夏新趋势混合A	002231	1400	0.011	59276	0.01
嘉实新起航混合A	002212	1400	0.011	59276	0.03
汇添富达欣混合C	002165	1400	0.011	68726	0.03
博时新收益混合C	002096	1400	0.011	59276	0.01
博时新收益混合A	002095	1400	0.011	59276	0.01
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	1400	0.011	59276	0.01
中银新机遇混合C	002058	1400	0.011	59276	0.01
中银新机遇混合A	002057	1400	0.011	59276	0.01
华夏回报二号混合	002021	1400	0.011	68726	0
前海开源人工智能主题混合	001986	1400	0.011	59276	0
景顺长城环保优势股票	001975	1400	0.011	59276	0
中欧时代先锋股票A	001938	1400	0.011	59276	0
光大保德信欣鑫混合C	001904	1400	0.011	59276	0.01
光大保德信欣鑫混合A	001903	1400	0.011	59276	0.01
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1400	0.011	59276	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	1400	0.011	59276	0
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	1400	0.011	59276	0.01
汇添富达欣混合A	001801	1400	0.011	68726	0.03
广发沪港深新机遇股票	001764	1400	0.011	59276	0
诺安积极回报混合A	001706	1400	0.011	59276	0.07
国寿安保智慧生活股票	001672	1400	0.011	59276	0.03
安信新常态股票A	001583	1400	0.011	59276	0.01
国泰智能装备股票A	001576	1400	0.011	59276	0
国泰互联网+股票	001542	1400	0.011	59276	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	1400	0.011	59276	0.01
华商双驱优选混合	001449	1400	0.011	68726	0.01
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	1400	0.011	59276	0.01
工银灵活配置混合B	001428	1400	0.011	59276	0.02
南方量化成长股票	001421	1400	0.011	59276	0.03
嘉实事件驱动股票	001416	1400	0.011	59276	0
信澳新能源产业股票	001410	1400	0.011	59276	0
东方红策略精选混合C	001406	1400	0.011	59276	0
东方红策略精选混合A	001405	1400	0.011	59276	0
泓德泓富混合C	001376	1400	0.011	59276	0.02
泓德泓富混合A	001357	1400	0.011	59276	0.02
富国新收益灵活配置混合C	001347	1400	0.011	59276	0.01
富国新收益灵活配置混合A	001345	1400	0.011	59276	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1400	0.011	59276	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1400	0.011	59276	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1400	0.011	59276	0
平安智慧中国混合	001297	1400	0.011	68726	0.01
宏利复兴混合A	001170	1400	0.011	59276	0.01
南方大数据100指数A	001113	1400	0.011	59276	0
前海开源工业革命4.0混合	001103	1400	0.011	59276	0.01
华宝国策导向混合A	001088	1400	0.011	59276	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1400	0.011	68726	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	1400	0.011	59276	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	1400	0.011	68726	0
汇添富中证500指数增强A	001050	1400	0.011	68726	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1400	0.011	68726	0
广发对冲套利定期开放混合	000992	1400	0.011	59276	0
景顺长城沪港深精选股票	000979	1400	0.011	59276	0
诺安新经济股票	000971	1400	0.011	59276	0
广发养老指数A	000968	1400	0.011	59276	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	1400	0.011	59276	0
招商医药健康产业股票	000960	1400	0.011	68726	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1400	0.011	68726	0.01
华商未来主题混合	000800	1400	0.011	68726	0.01
工银高端制造股票	000793	1400	0.011	59276	0
国富健康优质生活股票	000761	1400	0.011	59276	0.06
建信中小盘先锋股票A	000729	1400	0.011	59276	0.02
华商新量化混合A	000609	1400	0.011	59276	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1400	0.011	59276	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	1400	0.011	68726	0
富国高端制造行业股票A	000513	1400	0.011	59276	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1400	0.011	59276	0
大摩品质生活精选股票A	000309	1400	0.011	59276	0.02
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1400	0.011	59276	0
国投瑞银策略精选混合	000165	1400	0.011	59276	0.02
华宝服务优选混合	000124	1400	0.011	59276	0.01
华夏优势增长混合	000021	1400	0.011	59276	0
万家中证1000指数增强C	005314	1372	0.0108	58090.5	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	1372	0.0108	58090.5	0.05
长盛同享灵活配置混合C	002790	1344	0.0106	61004.2	0.04
长盛同享灵活配置混合A	002789	1344	0.0106	61004.2	0.04
金鹰成份优选混合	210001	1316	0.0104	64602.4	0.03
长盛战略新兴产业混合A	080008	1316	0.0104	59733.2	0.03
长盛同锦研究精选混合	006199	1316	0.0104	59733.2	0.03
金信转型创新成长混合发起式A	002810	1316	0.0104	55719.4	0.04
长盛战略新兴产业混合C	001834	1316	0.0104	59733.2	0.03
交银科技创新灵活配置混合A	519767	1260	0.0099	53348.4	0.02
华夏中证全指房地产ETF	515060	1260	0.0099	53348.4	0.04
金鹰产业整合混合A	001366	1260	0.0099	53348.4	0.02
国泰量化策略收益混合A	000199	1232	0.0097	52162.9	0.02
诺安先进制造股票A	001528	1148	0.009	48606.3	0.03
博时行业轮动混合	050018	1120	0.0088	47420.8	0.01
华商润丰混合C	007509	1120	0.0088	47420.8	0.02
华商润丰混合A	003598	1120	0.0088	47420.8	0.02
富国国企改革灵活配置混合	005357	1036	0.0082	43864.2	0.03
创金合信中证红利低波动指数C	005562	1008	0.0079	42678.7	0.03
创金合信中证红利低波动指数A	005561	1008	0.0079	42678.7	0.03
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	952	0.0075	46733.7	0.02
大成行业轮动混合A	090009	924	0.0073	45359.2	0.03
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	756	0.006	32009	0.03
华商产业升级混合	630006	504	0.004	21339.4	0.02
华夏新锦汇混合C	004049	500	0.0039	24545	0
华夏新锦汇混合A	004048	500	0.0039	24545	0
长信价值优选混合	501002	448	0.0035	18968.3	0.02
新华鑫弘灵活配置混合	003739	348	0.0027	17083.3	0.01
万家上证50ETF	510680	308	0.0024	13040.7	0.05
金鹰鑫瑞混合C	003503	281	0.0022	13794.3	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	281	0.0022	13794.3	0
博时创新经济混合C	010995	270	0.0021	13254.3	0
博时创新经济混合A	010994	270	0.0021	13254.3	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	270	0.0021	13254.3	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	270	0.0021	13254.3	0
博时医疗保健混合A	050026	266	0.0021	13057.9	0
博时医疗保健混合C	011895	266	0.0021	13057.9	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	197	0.0016	9670.73	0
富国天合稳健优选混合	100026	42	0.0003	2061.78	0
富国美丽中国混合C	011566	42	0.0003	2061.78	0
富国睿泽回报混合	007016	42	0.0003	2061.78	0
富国美丽中国混合A	002593	42	0.0003	2061.78	0
中信建投智享生活C	010283	28	0.0002	1374.52	0
中信建投智享生活A	010282	28	0.0002	1374.52	0

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