威迈斯(688612)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31

威迈斯(688612)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	1768140	5.179	62715900	3.23
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	1768140	5.179	62715900	3.23
南方高端装备混合A	202027	1296146	3.7965	45974300	3.94
南方高端装备混合C	005207	1296146	3.7965	45974300	3.94
富国汽车智选混合C	016591	475670	1.3933	16872000	4.96
富国汽车智选混合A	016590	475670	1.3933	16872000	4.96
南方碳中和股票发起C	016014	42658	0.1249	1513080	3.65
南方碳中和股票发起A	016013	42658	0.1249	1513080	3.65
博时恒元6个月持有期混合C	011396	36037	0.1056	1278230	1
博时恒元6个月持有期混合A	011395	36037	0.1056	1278230	1
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	25195	0.0738	893667	3.91
博时恒润6个月持有期混合C	013434	18229	0.0534	646583	1
博时恒润6个月持有期混合A	013433	18229	0.0534	646583	1
南方新材料股票发起C	016450	12845	0.0376	455612	3.21
南方新材料股票发起A	016449	12845	0.0376	455612	3.21

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	1768140	5.6455	68869100	3.07
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	1768140	5.6455	68869100	3.07
建信新能源行业股票C	015048	1036065	3.3081	40354700	1.16
建信新能源行业股票A	009147	1036065	3.3081	40354700	1.16
富国价值增长混合C	015689	668919	2.1358	26054400	2.41
富国价值增长混合A	010109	668919	2.1358	26054400	2.41
光大保德信睿盈混合C	018464	624311	1.9934	24316900	3.26
光大保德信睿盈混合A	008317	624311	1.9934	24316900	3.26
鹏华环保产业股票	000409	432522	1.381	16846300	1.03
华宝动力组合混合A	240004	403022	1.2868	15697300	1.16
华宝动力组合混合C	016257	403022	1.2868	15697300	1.16
建信兴润一年持有混合	013021	380236	1.2141	14810200	0.8
富国碳中和混合C	017042	360759	1.1519	14051600	2.39
富国碳中和混合A	017041	360759	1.1519	14051600	2.39
南方新能源产业趋势混合C	012355	308582	0.9853	12018900	1.45
南方新能源产业趋势混合A	012354	308582	0.9853	12018900	1.45
华宝行业精选混合	240010	266795	0.8519	10391300	1.02
富国汽车智选混合C	016591	264686	0.8451	10309500	2.61
富国汽车智选混合A	016590	264686	0.8451	10309500	2.61
建信改革红利股票C	016269	252100	0.8049	9819300	1.59
建信改革红利股票A	000592	252100	0.8049	9819300	1.59
鹏华沃鑫混合C	013535	217590	0.6947	8474720	0.8
鹏华沃鑫混合A	013534	217590	0.6947	8474720	0.8
鹏华品质精选混合C	012786	194022	0.6195	7556740	0.81
鹏华品质精选混合A	012785	194022	0.6195	7556740	0.81
建信沃信一年持有混合C	014200	188284	0.6012	7333660	0.59
建信沃信一年持有混合A	014199	188284	0.6012	7333660	0.59
华宝远见回报混合C	017143	174457	0.557	6794700	1.26
华宝远见回报混合A	017142	174457	0.557	6794700	1.26
恒越成长精选混合C	010623	166157	0.5305	6471400	0.81
恒越成长精选混合A	010622	166157	0.5305	6471400	0.81
光大保德信消费股票C	017870	115145	0.3676	4484900	2.1
光大保德信消费股票A	008234	115145	0.3676	4484900	2.1
建信内生动力混合A	530011	105433	0.3366	4106470	1.96
建信内生动力混合C	016282	105433	0.3366	4106470	1.96
国投瑞银新能源混合C	007690	89889	0.287	3500760	0.08
国投瑞银新能源混合A	007689	89889	0.287	3500760	0.08
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	86307	0.2756	3361660	2.05
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	86307	0.2756	3361660	2.05
建信中国制造2025股票C	014380	65156	0.208	2537670	1.94
建信中国制造2025股票A	001825	65156	0.208	2537670	1.94
建信智能汽车股票	011793	56734	0.1811	2209790	0.52
国投瑞银产业趋势混合C	012149	55618	0.1776	2165910	0.08
国投瑞银产业趋势混合A	012148	55618	0.1776	2165910	0.08
鹏华品牌传承混合	000431	53642	0.1713	2089240	0.78
鹏华消费领先混合	160624	53084	0.1695	2067500	0.85
国投瑞银先进制造混合	006736	48673	0.1554	1895400	0.08
国投瑞银进宝混合	001704	46330	0.1479	1804140	0.08
财通资管新能源汽车混合型发起式C	013877	41000	0.1309	1596950	2.2
财通资管新能源汽车混合型发起式A	013876	41000	0.1309	1596950	2.2
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	37823	0.1208	1473120	0.73
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	37823	0.1208	1473120	0.73
中欧小盘成长混合C	015881	35858	0.1145	1396330	0.25
中欧小盘成长混合A	015880	35858	0.1145	1396330	0.25
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	30075	0.096	1171350	1
博时新能源汽车主题混合C	011939	26554	0.0848	1034150	0.49
博时新能源汽车主题混合A	011938	26554	0.0848	1034150	0.49
海富通欣荣混合A	519224	18325	0.0585	713759	0.16
海富通欣荣混合C	519223	18325	0.0585	713759	0.16
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	15433	0.0493	600702	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	15433	0.0493	600702	0.1
金鹰新能源混合C	011261	15051	0.0481	586236	0.16
金鹰新能源混合A	011260	15051	0.0481	586236	0.16
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	14738	0.0471	574045	1.19
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	14738	0.0471	574045	1.19
宝盈新能源产业混合发起式C	015575	11164	0.0356	434838	2.52
宝盈新能源产业混合发起式A	015574	11164	0.0356	434838	2.52
摩根核心精选股票C	014937	10384	0.0332	404457	0.19
摩根核心精选股票A	005983	10384	0.0332	404457	0.19
国联安气候变化混合C	018681	8464	0.027	329673	0.31
国联安气候变化混合A	016635	8464	0.027	329673	0.31
国泰景气优选混合C	012881	6408	0.0205	249450	0.09
国泰景气优选混合A	012880	6408	0.0205	249450	0.09
国联安睿祺灵活配置混合	001157	6344	0.0203	246762	0.07
国泰事件驱动混合A	020023	5726	0.0183	222810	0.08
国泰事件驱动混合C	015592	5726	0.0183	222810	0.08
信澳新目标灵活配置混合A	003456	4492	0.0143	174963	1.02
新华泛资源优势混合	519091	4218	0.0135	163878	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4218	0.0135	163878	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	4218	0.0135	163878	0.02
诺安成长混合	320007	4218	0.0135	163878	0
宝盈策略增长混合	213003	4218	0.0135	163878	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	4218	0.0135	163878	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	4218	0.0135	163878	0.01
宏利行业精选混合A	162204	4218	0.0135	163878	0.02
融通新蓝筹混合	161601	4218	0.0135	163878	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4218	0.0135	163878	0.01
华安逆向策略混合A	040035	4218	0.0135	163878	0
华安科技动力混合A	040025	4218	0.0135	163878	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4218	0.0135	163878	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4218	0.0135	163878	0.02
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	4218	0.0135	163878	0.03
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	4218	0.0135	163878	0.03
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4218	0.0135	163878	0
华安成长创新混合C	016099	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4218	0.0135	163878	0.01
华商甄选回报混合C	016049	4218	0.0135	163878	0
宏利行业精选混合C	015601	4218	0.0135	163878	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4218	0.0135	163878	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	4218	0.0135	163878	0.02
华安科技动力混合C	014975	4218	0.0135	163878	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	4218	0.0135	163878	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4218	0.0135	163878	0.01
建信健康民生混合C	014849	4218	0.0135	163878	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4218	0.0135	163878	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4218	0.0135	163878	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4218	0.0135	163878	0.04
嘉实内需精选混合A	014074	4218	0.0135	163878	0.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	4218	0.0135	163878	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	4218	0.0135	163878	0.02
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	4218	0.0135	163878	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	4218	0.0135	163878	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4218	0.0135	163878	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4218	0.0135	163878	0.01
华安研究领航混合C	013662	4218	0.0135	163878	0.02
华安研究领航混合A	013661	4218	0.0135	163878	0.02
华安逆向策略混合C	013638	4218	0.0135	163878	0
华安智能装备主题股票C	013622	4218	0.0135	163878	0.02
华安智能生活混合C	013621	4218	0.0135	163878	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	4218	0.0135	163878	0
宏利睿智稳健混合C	013280	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	4218	0.0135	163878	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	4218	0.0135	163878	0.03
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4218	0.0135	163878	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4218	0.0135	163878	0.01
华安研究智选混合C	011693	4218	0.0135	163878	0
华安研究智选混合A	011692	4218	0.0135	163878	0
华安研究驱动混合C	011664	4218	0.0135	163878	0.01
华安研究驱动混合A	011663	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	4218	0.0135	163878	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	4218	0.0135	163878	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4218	0.0135	163878	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4218	0.0135	163878	0
华商甄选回报混合A	010761	4218	0.0135	163878	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	4218	0.0135	163878	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4218	0.0135	163878	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4218	0.0135	163878	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4218	0.0135	163878	0.01
淳厚欣享C	009939	4218	0.0135	163878	0.02
淳厚欣享A	009931	4218	0.0135	163878	0.02
新华景气行业混合C	009886	4218	0.0135	163878	0.02
新华景气行业混合A	009885	4218	0.0135	163878	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4218	0.0135	163878	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4218	0.0135	163878	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	4218	0.0135	163878	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4218	0.0135	163878	0.02
华安成长创新混合A	007460	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4218	0.0135	163878	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4218	0.0135	163878	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4218	0.0135	163878	0
华安智能生活混合A	006879	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	4218	0.0135	163878	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4218	0.0135	163878	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4218	0.0135	163878	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4218	0.0135	163878	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4218	0.0135	163878	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	4218	0.0135	163878	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4218	0.0135	163878	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	4218	0.0135	163878	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4218	0.0135	163878	0.02
博时丝路主题股票C	002556	4218	0.0135	163878	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4218	0.0135	163878	0
招商体育文化休闲股票A	001628	4218	0.0135	163878	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	4218	0.0135	163878	0.02
博时丝路主题股票A	001236	4218	0.0135	163878	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	4218	0.0135	163878	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	4218	0.0135	163878	0
宝盈科技30混合	000698	4218	0.0135	163878	0.02
建信健康民生混合A	000547	4218	0.0135	163878	0.01
华商优势行业混合	000390	4218	0.0135	163878	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4218	0.0135	163878	0.01
嘉实互通精选股票	006803	4186	0.0134	162634	0.06
宝盈先进制造混合C	007579	3999	0.0128	155369	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	3999	0.0128	155369	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	3749	0.012	145656	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3749	0.012	145656	0.03
鹏华新兴成长混合C	009862	3720	0.0119	144480	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3720	0.0119	144480	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3686	0.0118	143208	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3686	0.0118	143208	0.02
华安景气优选混合C	014755	3624	0.0116	140799	0.02
华安景气优选混合A	014754	3624	0.0116	140799	0.02
新华优选成长混合	519089	3374	0.0108	131086	0.03
华安低碳生活混合C	014970	3311	0.0106	128638	0.02
华安研究精选混合C	013506	3311	0.0106	128638	0.03
华安低碳生活混合A	006122	3311	0.0106	128638	0.02
华安研究精选混合A	005630	3311	0.0106	128638	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	3249	0.0104	126230	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3249	0.0104	126230	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	3218	0.0103	125026	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3218	0.0103	125026	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3190	0.0102	123925	0.02
建信优势动力混合(LOF)	165313	3124	0.01	121373	0.03
鹏华研究精选混合	005028	2922	0.0093	113508	0.02
富国元利债券C	015540	2891	0.0092	112604	0.03
富国元利债券A	015539	2891	0.0092	112604	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	2874	0.0092	111660	0.03
国泰新经济灵活配置混合C	014989	2655	0.0085	103152	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	2655	0.0085	103152	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	2655	0.0085	103152	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	2655	0.0085	103152	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2655	0.0085	103152	0.01
恒越研究精选混合C	007192	2655	0.0085	103152	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	2655	0.0085	103152	0.03
国泰新经济灵活配置混合A	000742	2655	0.0085	103152	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	2562	0.0082	99538	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	2562	0.0082	99538	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2437	0.0078	94682	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2437	0.0078	94682	0.02
华安科技创新混合C	016523	2374	0.0076	92234.1	0.03
华安科技创新混合A	008635	2374	0.0076	92234.1	0.03
易方达易百智能量化策略混合C	005438	2325	0.0074	90558.8	0.14
易方达易百智能量化策略混合A	005437	2325	0.0074	90558.8	0.14
鹏华策略回报混合	004986	2278	0.0073	88626.2	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2187	0.007	84969	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2187	0.007	84969	0.03
建信润利增强债券C	006501	2148	0.0069	83664.6	0.21
建信润利增强债券A	006500	2148	0.0069	83664.6	0.21
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2124	0.0068	82521.1	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2124	0.0068	82521.1	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2109	0.0067	81732	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2109	0.0067	81732	0
交银招享一年混合C	011606	2109	0.0067	81732	0
交银招享一年混合A	011605	2109	0.0067	81732	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	2062	0.0066	80105.8	0.03
中航新起航灵活配置混合A	005537	2062	0.0066	80105.8	0.03
太平睿安混合C	010269	1905	0.0061	74012.6	0.02
太平睿安混合A	010268	1905	0.0061	74012.6	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1905	0.0061	74012.6	0.01
国金鑫意医药消费C	009508	1874	0.006	72808.1	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	1874	0.006	72808.1	0.03
鹏华研究智选混合	007146	1874	0.006	72808.1	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1843	0.0059	71603.5	0.04
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1843	0.0059	71603.5	0.04
博时时代消费混合C	013837	1843	0.0059	71603.5	0.02
博时时代消费混合A	013836	1843	0.0059	71603.5	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	1790	0.0057	69720.5	0.05
海富通安颐收益混合C	002339	1790	0.0057	69720.5	0.05
国富估值优势混合C	017451	1718	0.0055	66747.5	0.05
国富估值优势混合A	006039	1718	0.0055	66747.5	0.05
民生加银积极成长混合	690011	1655	0.0053	64299.6	0.03
招商行业领先混合A	217012	1593	0.0051	61890.6	0.03
招商远见成长混合C	014784	1562	0.005	60686	0.03
招商远见成长混合A	014783	1562	0.005	60686	0.03
万家瑞兴C	015390	1530	0.0049	59443.6	0.02
万家瑞兴A	001518	1530	0.0049	59443.6	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	1468	0.0047	57034.5	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	1468	0.0047	57034.5	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1468	0.0047	57034.5	0.02
海富通富泽混合C	009157	1459	0.0047	56828.1	0.05
海富通富泽混合A	009156	1459	0.0047	56828.1	0.05
招商中证1000增强策略ETF	159680	1406	0.0045	54625.5	0.02
国泰优势行业混合C	015585	1374	0.0044	53382.1	0.02
国泰优势行业混合A	005819	1374	0.0044	53382.1	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	1374	0.0044	53382.1	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	1374	0.0044	53382.1	0.04
招商国企改革主题混合	001403	1281	0.0041	49768.5	0.03
太平睿庆混合C	014054	1249	0.004	48526.1	0.03
太平睿庆混合A	014053	1249	0.004	48526.1	0.03
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1249	0.004	48526.1	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1249	0.004	48526.1	0.02
招商丰益混合C	002515	1249	0.004	48526.1	0.02
招商丰益混合A	002514	1249	0.004	48526.1	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	1218	0.0039	47321.5	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	1218	0.0039	47321.5	0.03
富荣福锦混合C	005165	1218	0.0039	47321.5	0.02
富荣福锦混合A	005164	1218	0.0039	47321.5	0.02
嘉实创新成长混合	001760	1218	0.0039	47321.5	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1031	0.0033	40055.5	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1031	0.0033	40055.5	0.02
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	1000	0.0032	38950	0.51
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	1000	0.0032	38950	0.51
国联安通盈混合C	002485	1000	0.0032	38950	0.03
国联安通盈混合A	000664	1000	0.0032	38950	0.03
国泰成长价值混合C	010913	968	0.0031	37608.5	0.02
国泰成长价值混合A	010912	968	0.0031	37608.5	0.02
鹏华改革红利股票	001188	937	0.003	36404	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	874	0.0028	33956.1	0.03
华安景气驱动一年持有混合A	014177	874	0.0028	33956.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	874	0.0028	33956.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	874	0.0028	33956.1	0.03
博时周期优选混合C	011846	874	0.0028	33956.1	0.02
博时周期优选混合A	011845	874	0.0028	33956.1	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	843	0.0027	32751.6	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	843	0.0027	32751.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	829	0.0026	32206.2	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	791	0.0025	30594.8	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	791	0.0025	30594.8	0.01
金鹰成份优选混合	210001	718	0.0023	27895.5	0.03
嘉实量化精选股票	001637	718	0.0023	27552.5	0
博时远见回报混合C	015031	687	0.0022	26691	0.02
博时远见回报混合A	015030	687	0.0022	26691	0.02
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	656	0.0021	25484.5	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	618	0.002	23657.5	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	618	0.002	23657.5	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	562	0.0018	21834	0.02
国富策略回报混合A	450010	518	0.0017	19762.5	0
国富策略回报混合C	018470	518	0.0017	19762.5	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	500	0.0016	19475	0.1
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	500	0.0016	19475	0.1
博时阿尔法回报混合C	016977	499	0.0016	19387.1	0.02
博时阿尔法回报混合A	016976	499	0.0016	19387.1	0.02
博时科技创新混合C	009058	485	0.0015	18529.1	0
博时科技创新混合A	009057	485	0.0015	18529.1	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	431	0.0014	16373.9	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	431	0.0014	16373.9	0
交银鸿光一年混合C	011257	431	0.0014	16373.9	0
交银鸿光一年混合A	011256	431	0.0014	16373.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	422	0.0013	16023.3	0
建信优选成长混合H	960028	422	0.0013	16023.3	0
博时沪深300指数R	960022	422	0.0013	16023.3	0
国富潜力组合混合H	960021	422	0.0013	16023.3	0
交银成长混合H	960016	422	0.0013	16023.3	0
中银收益混合H	960012	422	0.0013	16023.3	0
中银增长混合H	960011	422	0.0013	16023.3	0
工银核心价值混合H	960010	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴华混合H	960004	422	0.0013	16023.3	0
华夏回报混合H	960002	422	0.0013	16023.3	0
安信灵活配置混合	750001	422	0.0013	16023.3	0
财通价值动量混合	720001	422	0.0013	16023.3	0
民生加银景气行业混合A	690007	422	0.0013	16023.3	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	422	0.0013	16023.3	0
西部利得沪深300指数C	673101	422	0.0013	16023.3	0
西部利得沪深300指数A	673100	422	0.0013	16023.3	0
华商策略精选混合	630008	422	0.0013	16023.3	0
华商盛世成长混合	630002	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	422	0.0013	16023.3	0
富国中证科创创业50ETF	588380	422	0.0013	16023.3	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	422	0.0013	16023.3	0
华宝双创龙头ETF	588330	422	0.0013	16023.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	422	0.0013	16023.3	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	422	0.0013	16023.3	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	422	0.0013	16023.3	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	422	0.0013	16023.3	0
科创板ETF	588090	422	0.0013	16023.3	0
易方达上证科创板50ETF	588080	422	0.0013	16023.3	0
科创ETF	588050	422	0.0013	16023.3	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	422	0.0013	16023.3	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	422	0.0013	16023.3	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	422	0.0013	16023.3	0
富国中证电池主题ETF	561160	422	0.0013	16023.3	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	422	0.0013	16023.3	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	422	0.0013	16023.3	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	422	0.0013	16023.3	0
广发中证1000ETF	560010	422	0.0013	16023.3	0
建信优化配置混合A	530005	422	0.0013	16023.3	0
建信优选成长混合A	530003	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴和混合A	519918	422	0.0013	16023.3	0
富国消费主题混合A	519915	422	0.0013	16023.3	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴华混合	519908	422	0.0013	16023.3	0
交银经济新动力混合A	519778	422	0.0013	16023.3	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	422	0.0013	16023.3	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	422	0.0013	16023.3	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	422	0.0013	16023.3	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	422	0.0013	16023.3	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	422	0.0013	16023.3	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	422	0.0013	16023.3	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	422	0.0013	16023.3	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	422	0.0013	16023.3	0
交银新成长混合	519736	422	0.0013	16023.3	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	422	0.0013	16023.3	0
交银消费新驱动股票	519714	422	0.0013	16023.3	0
交银阿尔法核心混合A	519712	422	0.0013	16023.3	0
交银先进制造混合A	519704	422	0.0013	16023.3	0
交银趋势混合A	519702	422	0.0013	16023.3	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	422	0.0013	16023.3	0
交银蓝筹混合	519694	422	0.0013	16023.3	0
交银成长混合A	519692	422	0.0013	16023.3	0
交银稳健配置混合	519690	422	0.0013	16023.3	0
交银精选混合	519688	422	0.0013	16023.3	0
银河创新混合A	519674	422	0.0013	16010.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	422	0.0013	16010.7	0
银河智联混合A	519644	422	0.0013	16010.7	0
万家宏观择时多策略A	519212	422	0.0013	16023.3	0
万家颐和A	519198	422	0.0013	16023.3	0
万家新兴蓝筹	519196	422	0.0013	16023.3	0
万家品质生活A	519195	422	0.0013	16023.3	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	422	0.0013	16023.3	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	422	0.0013	16023.3	0
新华优选分红混合	519087	422	0.0013	16023.3	0
长盛同德主题混合	519039	422	0.0013	16010.7	0
富国天博创新混合	519035	422	0.0013	16023.3	0
华夏稳增混合	519029	422	0.0013	16023.3	0
华安安信消费混合A	519002	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	422	0.0013	16023.3	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	422	0.0013	16023.3	0
广发中证基建工程ETF	516970	422	0.0013	16023.3	0
稀土ETF	516780	422	0.0013	16023.3	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	422	0.0013	16023.3	0
富国中证芯片产业ETF	516640	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	422	0.0013	16023.3	0
南方中证新能源ETF	516160	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	422	0.0013	16023.3	0
富国中证医药50ETF	515950	422	0.0013	16023.3	0
博时央企创新ETF	515900	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	422	0.0013	16023.3	0
光伏ETF	515790	422	0.0013	16023.3	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	422	0.0013	16023.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	422	0.0013	16023.3	0
富国中证消费50ETF	515650	422	0.0013	16023.3	0
富国中证大数据产业ETF	515400	422	0.0013	16023.3	0
泰康300	515380	422	0.0013	16023.3	0
天弘沪深300ETF	515330	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证银行ETF	515290	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证全指软件ETF	515230	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证煤炭ETF	515220	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证钢铁ETF	515210	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证红利ETF	515180	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	422	0.0013	16023.3	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	422	0.0013	16023.3	0
广发中证创新药产业ETF	515120	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	422	0.0013	16023.3	0
招商中证红利ETF	515080	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	422	0.0013	16023.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	422	0.0013	16023.3	0
广发中证传媒ETF	512980	422	0.0013	16023.3	0
博时央企结构调整ETF	512960	422	0.0013	16023.3	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	422	0.0013	16023.3	0
红利低波	512890	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	422	0.0013	16023.3	0
华宝中证银行ETF	512800	422	0.0013	16023.3	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	422	0.0013	16023.3	0
富国中证军工龙头ETF	512710	422	0.0013	16023.3	0
广发中证军工ETF	512680	422	0.0013	16023.3	0
国防ETF	512670	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证军工ETF	512660	422	0.0013	16023.3	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	422	0.0013	16023.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证生物医药ETF	512290	422	0.0013	16023.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	422	0.0013	16023.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	422	0.0013	16023.3	0
南方中证1000ETF	512100	422	0.0013	16023.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	422	0.0013	16023.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	422	0.0013	16023.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证500ETF	510580	422	0.0013	16023.3	0
广发中证500ETF	510510	422	0.0013	16023.3	0
南方中证500ETF	510500	422	0.0013	16023.3	0
广发沪深300ETF	510360	422	0.0013	16023.3	0
工银沪深300ETF	510350	422	0.0013	16023.3	0
华夏沪深300ETF	510330	422	0.0013	16023.3	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	422	0.0013	16023.3	0
金融ETF	510230	422	0.0013	16023.3	0
富国上证综指ETF	510210	422	0.0013	16023.3	0
华安上证180ETF	510180	422	0.0013	16023.3	0
招商上证消费80ETF	510150	422	0.0013	16023.3	0
易方达上证50ETF	510100	422	0.0013	16023.3	0
华夏上证50ETF	510050	422	0.0013	16023.3	0
博时科创板三年定开混合	506005	422	0.0013	16023.3	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	422	0.0013	16023.3	0
易方达科创板两年定开混合	506002	422	0.0013	16023.3	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	422	0.0013	16023.3	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	422	0.0013	16023.3	0
西部利得中证500指数增强A	502000	422	0.0013	16023.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	422	0.0013	16023.3	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	422	0.0013	16023.3	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	422	0.0013	16023.3	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	422	0.0013	16023.3	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	422	0.0013	16023.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	422	0.0013	16023.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	422	0.0013	16023.3	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	422	0.0013	16023.3	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	422	0.0013	16023.3	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	422	0.0013	16023.3	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	422	0.0013	16023.3	0
工银精选平衡混合	483003	422	0.0013	16023.3	0
工银主题策略混合A	481015	422	0.0013	16023.3	0
工银中小盘混合	481010	422	0.0013	16023.3	0
工银核心价值混合A	481001	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	422	0.0013	16023.3	0
国富中小盘股票A	450009	422	0.0013	16023.3	0
国富深化价值混合A	450004	422	0.0013	16023.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	422	0.0013	16023.3	0
国富弹性市值混合A	450002	422	0.0013	16023.3	0
国富中国收益混合A	450001	422	0.0013	16023.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信优势配置混合A	360007	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信新增长混合A	360006	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信量化股票A	360001	422	0.0013	16023.3	0
兴全社会责任混合	340007	422	0.0013	16023.3	0
兴全可转债混合	340001	422	0.0013	16023.3	0
诺安灵活配置混合	320006	422	0.0013	16023.3	0
诺安价值增长混合	320005	422	0.0013	16023.3	0
诺安先锋混合A	320003	422	0.0013	16023.3	0
诺安平衡混合	320001	422	0.0013	16023.3	0
华夏收入混合	288002	422	0.0013	16023.3	0
华夏经典混合	288001	422	0.0013	16023.3	0
广发新经济混合A	270050	422	0.0013	16023.3	0
广发聚丰混合A	270005	422	0.0013	16023.3	0
广发稳健增长混合A	270002	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城能源基建混合A	260112	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城内需贰号混合	260109	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城内需增长混合	260104	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城动力平衡混合	260103	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城优选混合	260101	422	0.0013	16023.3	0
国联安精选混合	257020	422	0.0013	16023.3	0
国联安小盘精选混合	257010	422	0.0013	16023.3	0
华宝资源优选混合A	240022	422	0.0013	16023.3	0
华宝多策略增长A	240005	422	0.0013	16023.3	0
华宝宝康消费品混合	240001	422	0.0013	16023.3	0
招商优势企业混合A	217021	422	0.0013	16023.3	0
招商先锋混合	217005	422	0.0013	16023.3	0
宝盈资源优选混合	213008	422	0.0013	16023.3	0
宝盈核心优势混合A	213006	422	0.0013	16023.3	0
鹏华新兴产业混合	206009	422	0.0013	16023.3	0
南方绩优成长混合A	202003	422	0.0013	16023.3	0
南方稳健成长贰号混合	202002	422	0.0013	16023.3	0
南方稳健成长混合	202001	422	0.0013	16023.3	0
方正富邦中证保险A	167301	422	0.0013	16023.3	0
华商新趋势优选混合	166301	422	0.0013	16023.3	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	422	0.0013	16023.3	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	422	0.0013	16023.3	0
中欧价值智选混合A	166019	422	0.0013	16023.3	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	422	0.0013	16023.3	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	422	0.0013	16023.3	0
中欧价值发现混合A	166005	422	0.0013	16023.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	422	0.0013	16023.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	422	0.0013	16023.3	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	422	0.0013	16023.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	422	0.0013	16023.3	0
中银主题策略混合A	163822	422	0.0013	16023.3	0
中银优选混合A	163807	422	0.0013	16023.3	0
中银收益混合A	163804	422	0.0013	16023.3	0
中银增长混合A	163803	422	0.0013	16023.3	0
中银中国混合(LOF)A	163801	422	0.0013	16023.3	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	422	0.0013	16023.3	0
宏利周期混合	162202	422	0.0013	16023.3	0
宏利成长混合	162201	422	0.0013	16023.3	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	422	0.0013	16023.3	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	422	0.0013	16023.3	0
万家社会责任C	161913	422	0.0013	16023.3	0
万家社会责任A	161912	422	0.0013	16023.3	0
万家优选	161903	422	0.0013	16023.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	422	0.0013	16023.3	0
招商国证生物医药指数A	161726	422	0.0013	16023.3	0
招商中证白酒指数A	161725	422	0.0013	16023.3	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	422	0.0013	16023.3	0
招商中证银行指数A	161723	422	0.0013	16023.3	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	422	0.0013	16023.3	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	422	0.0013	16023.3	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	422	0.0013	16023.3	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	422	0.0013	16023.3	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	422	0.0013	16023.3	0
融通内需驱动混合A/B	161611	422	0.0013	16023.3	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	422	0.0013	16023.3	0
融通行业景气混合A/B	161606	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	422	0.0013	16023.3	0
易方达科润混合(LOF)	161131	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	422	0.0013	16023.3	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	422	0.0013	16023.3	0
富国中证煤炭指数A	161032	422	0.0013	16023.3	0
富国中证银行指数A	161029	422	0.0013	16023.3	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	422	0.0013	16023.3	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	422	0.0013	16023.3	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	422	0.0013	16023.3	0
富国中证军工指数A	161024	422	0.0013	16023.3	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	422	0.0013	16023.3	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	422	0.0013	16023.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	422	0.0013	16023.3	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	422	0.0013	16023.3	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	422	0.0013	16023.3	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	422	0.0013	16023.3	0
鹏华国防A	160630	422	0.0013	16023.3	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	422	0.0013	16023.3	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	422	0.0013	16023.3	0
鹏华中国50混合	160605	422	0.0013	16023.3	0
博时研究优选混合C	160528	422	0.0013	16023.3	0
博时研究优选混合A	160527	422	0.0013	16023.3	0
博时主题行业混合	160505	422	0.0013	16023.3	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	422	0.0013	16023.3	0
华夏行业混合(LOF)	160314	422	0.0013	16023.3	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	422	0.0013	16023.3	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	422	0.0013	16023.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	422	0.0013	16023.3	0
南方高增长混合(LOF)	160106	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证电子ETF	159997	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	422	0.0013	16023.3	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	422	0.0013	16023.3	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	422	0.0013	16023.3	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	422	0.0013	16023.3	0
南方沪深300ETF	159925	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证500ETF	159922	422	0.0013	16023.3	0
嘉实沪深300ETF	159919	422	0.0013	16023.3	0
医疗器械ETF	159883	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证新能源ETF	159875	422	0.0013	16023.3	0
化工ETF	159870	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	422	0.0013	16023.3	0
畜牧ETF	159867	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	422	0.0013	16023.3	0
天弘国证生物医药ETF	159859	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证1000ETF	159845	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	422	0.0013	16023.3	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证医疗ETF	159828	422	0.0013	16023.3	0
富国中证农业主题ETF	159825	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证500ETF	159820	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	422	0.0013	16023.3	0
芯片	159813	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	422	0.0013	16023.3	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	422	0.0013	16023.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	422	0.0013	16023.3	0
富国中证旅游主题ETF	159766	422	0.0013	16023.3	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	422	0.0013	16023.3	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	422	0.0013	16023.3	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	422	0.0013	16023.3	0
新能源车龙头ETF	159637	422	0.0013	16023.3	0
易方达中证1000ETF	159633	422	0.0013	16023.3	0
富国中证1000ETF	159629	422	0.0013	16023.3	0
博时成渝经济圈ETF	159623	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	422	0.0013	16023.3	0
银河银泰混合	150103	422	0.0013	16010.7	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银核心企业混合	121003	422	0.0013	16023.3	0
易方达策略成长二号混合	112002	422	0.0013	16023.3	0
易方达沪深300量化增强	110030	422	0.0013	16023.3	0
易方达科讯混合	110029	422	0.0013	16023.3	0
易方达资源行业混合	110025	422	0.0013	16023.3	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	422	0.0013	16023.3	0
易方达消费行业股票	110022	422	0.0013	16023.3	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	422	0.0013	16023.3	0
易方达行业领先混合	110015	422	0.0013	16023.3	0
易方达科翔混合	110013	422	0.0013	16023.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	422	0.0013	16023.3	0
易方达价值成长混合	110010	422	0.0013	16023.3	0
易方达价值精选混合	110009	422	0.0013	16023.3	0
易方达积极成长混合	110005	422	0.0013	16023.3	0
易方达上证50增强A	110003	422	0.0013	16023.3	0
易方达策略成长混合	110002	422	0.0013	16023.3	0
易方达平稳增长混合	110001	422	0.0013	16023.3	0
富国高新技术产业混合	100060	422	0.0013	16023.3	0
富国低碳环保混合	100056	422	0.0013	16023.3	0
富国沪深300增强A	100038	422	0.0013	16023.3	0
富国中证红利指数增强A	100032	422	0.0013	16023.3	0
富国天合稳健优选混合	100026	422	0.0013	16023.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	422	0.0013	16023.3	0
嘉实周期优选混合	070027	422	0.0013	16023.3	0
嘉实主题新动力混合	070021	422	0.0013	16023.3	0
嘉实研究精选混合	070013	422	0.0013	16023.3	0
嘉实策略混合	070011	422	0.0013	16023.3	0
嘉实主题混合	070010	422	0.0013	16023.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	422	0.0013	16023.3	0
嘉实稳健混合	070003	422	0.0013	16023.3	0
嘉实增长混合	070002	422	0.0013	16023.3	0
博时医疗保健混合A	050026	422	0.0013	16023.3	0
博时新兴成长混合	050009	422	0.0013	16023.3	0
博时精选混合A	050004	422	0.0013	16023.3	0
博时沪深300指数A	050002	422	0.0013	16023.3	0
博时价值增长混合	050001	422	0.0013	16023.3	0
华安动态灵活配置混合A	040015	422	0.0013	16023.3	0
华安宏利混合A	040005	422	0.0013	16023.3	0
华安宝利配置混合	040004	422	0.0013	16023.3	0
华安中国A股增强指数	040002	422	0.0013	16023.3	0
华安创新混合	040001	422	0.0013	16023.3	0
国泰沪深300指数A	020011	422	0.0013	16023.3	0
国泰金牛创新成长混合	020010	422	0.0013	16023.3	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	422	0.0013	16023.3	0
国泰金龙行业精选混合	020003	422	0.0013	16023.3	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	422	0.0013	16023.3	0
南方中小盘成长股票C	019717	422	0.0013	16023.3	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	422	0.0013	16023.3	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	422	0.0013	16023.3	0
易方达环保主题混合C	019032	422	0.0013	16023.3	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	422	0.0013	16023.3	0
易方达信息行业精选股票C	019024	422	0.0013	16023.3	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	422	0.0013	16023.3	0
易方达信息产业混合C	019018	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城中国回报混合C	018995	422	0.0013	16023.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	422	0.0013	16023.3	0
国泰研究优势混合C	018638	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信中国制造混合C	018501	422	0.0013	16023.3	0
国富弹性市值混合C	018469	422	0.0013	16023.3	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	422	0.0013	16023.3	0
国富中国收益混合C	018390	422	0.0013	16023.3	0
泉果思源三年持有期混合C	018330	422	0.0013	16023.3	0
泉果思源三年持有期混合A	018329	422	0.0013	16023.3	0
招商社会责任混合D	018311	422	0.0013	16023.3	0
招商社会责任混合C	018310	422	0.0013	16023.3	0
招商社会责任混合A	018309	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城国企价值混合C	018295	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城国企价值混合A	018294	422	0.0013	16023.3	0
广发趋势动力混合C	018289	422	0.0013	16023.3	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	422	0.0013	16023.3	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	422	0.0013	16023.3	0
方正富邦中证保险C	018099	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信优势配置混合C	018077	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信健康优加混合C	018076	422	0.0013	16023.3	0
泰康宏泰回报混合C	018037	422	0.0013	16023.3	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	422	0.0013	16023.3	0
光大保德信新增长混合C	018005	422	0.0013	16023.3	0
广发优质生活混合C	018004	422	0.0013	16023.3	0
易方达国企主题混合C	017988	422	0.0013	16023.3	0
易方达国企主题混合A	017987	422	0.0013	16023.3	0
国富中小盘股票C	017948	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	422	0.0013	16023.3	0
鹏华医药科技股票C	017900	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城致远混合C	017861	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城致远混合A	017860	422	0.0013	16023.3	0
交银持续成长主题混合C	017859	422	0.0013	16023.3	0
招商优势企业混合C	017821	422	0.0013	16023.3	0
万家宏观择时多策略C	017787	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴和混合C	017766	422	0.0013	16023.3	0
银河智联混合C	017761	422	0.0013	16010.7	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	422	0.0013	16023.3	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	422	0.0013	16023.3	0
南方景气前瞻混合C	017552	422	0.0013	16023.3	0
南方景气前瞻混合A	017551	422	0.0013	16023.3	0
国富深化价值混合C	017426	422	0.0013	16023.3	0
易方达裕如混合C	017417	422	0.0013	16023.3	0
中泰元和价值精选混合C	017416	422	0.0013	16023.3	0
中泰元和价值精选混合A	017415	422	0.0013	16023.3	0
易方达安盈回报混合C	017414	422	0.0013	16023.3	0
泰康新锐成长混合C	017366	422	0.0013	16023.3	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	422	0.0013	16023.3	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	422	0.0013	16023.3	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	422	0.0013	16023.3	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	422	0.0013	16023.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	422	0.0013	16023.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城能源基建混合C	017090	422	0.0013	16023.3	0
广发安润一年持有期混合C	017012	422	0.0013	16023.3	0
广发安润一年持有期混合A	017011	422	0.0013	16023.3	0
博时均衡优选混合C	016979	422	0.0013	16023.3	0
博时均衡优选混合A	016978	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	422	0.0013	16023.3	0
中银卓越成长混合C	016896	422	0.0013	16023.3	0
中银卓越成长混合A	016895	422	0.0013	16023.3	0
华安招裕一年持有混合C	016864	422	0.0013	16023.3	0
华安招裕一年持有混合A	016863	422	0.0013	16023.3	0
博时精选混合C	016751	422	0.0013	16023.3	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	422	0.0013	16023.3	0
万家颐和C	016620	422	0.0013	16023.3	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	422	0.0013	16023.3	0
万家品质生活C	016600	422	0.0013	16023.3	0
易方达安心回馈混合C	016594	422	0.0013	16023.3	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	422	0.0013	16023.3	0
万家量化睿选C	016556	422	0.0013	16023.3	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	422	0.0013	16023.3	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	422	0.0013	16023.3	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	422	0.0013	16023.3	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	422	0.0013	16023.3	0
南方均衡成长混合C	016493	422	0.0013	16023.3	0
南方均衡成长混合A	016492	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球合瑞混合C	016465	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球合瑞混合A	016464	422	0.0013	16023.3	0
华宝生态中国混合C	016462	422	0.0013	16023.3	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	422	0.0013	16023.3	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	422	0.0013	16023.3	0
招商中证银行指数E	016343	422	0.0013	16023.3	0
嘉实安益混合A	016322	422	0.0013	16023.3	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	422	0.0013	16023.3	0
华安宏利混合C	016294	422	0.0013	16023.3	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	422	0.0013	16023.3	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	422	0.0013	16023.3	0
华安安华灵活配置混合C	016183	422	0.0013	16023.3	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	422	0.0013	16023.3	0
嘉实优势成长混合C	016135	422	0.0013	16023.3	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	422	0.0013	16023.3	0
建信智远先锋混合C	016065	422	0.0013	16023.3	0
建信智远先锋混合A	016064	422	0.0013	16023.3	0
华安优嘉精选混合C	016022	422	0.0013	16023.3	0
华安优嘉精选混合A	016021	422	0.0013	16023.3	0
华夏蓝筹混合C	015950	422	0.0013	16023.3	0
易方达国防军工混合C	015945	422	0.0013	16023.3	0
中信保诚弘远混合C	015936	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城品质成长混合C	015775	422	0.0013	16023.3	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城景气成长混合C	015756	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城核心招景混合C	015752	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城品质长青混合C	015751	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城科技创新混合C	015683	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	422	0.0013	16023.3	0
华宝多策略增长C	015613	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	422	0.0013	16023.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	422	0.0013	16023.3	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	422	0.0013	16023.3	0
建信优化配置混合C	015436	422	0.0013	16023.3	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	422	0.0013	16023.3	0
中银主题策略混合C	015386	422	0.0013	16023.3	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	422	0.0013	16023.3	0
万家瑞隆C	015384	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银境煊混合E	015309	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	422	0.0013	16023.3	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	422	0.0013	16023.3	0
南方宝嘉混合C	015161	422	0.0013	16023.3	0
南方宝嘉混合A	015160	422	0.0013	16023.3	0
华夏兴融混合C	015147	422	0.0013	16023.3	0
华夏复兴混合C	015073	422	0.0013	16023.3	0
华夏产业升级混合C	015059	422	0.0013	16023.3	0
华夏高端制造混合C	015058	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	422	0.0013	16023.3	0
工银生态环境股票C	015002	422	0.0013	16023.3	0
工银物流产业股票C	015001	422	0.0013	16023.3	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	422	0.0013	16023.3	0
华安幸福生活混合C	014990	422	0.0013	16023.3	0
华安生态优先混合C	014977	422	0.0013	16023.3	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	422	0.0013	16023.3	0
交银先进制造混合C	014963	422	0.0013	16023.3	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	422	0.0013	16023.3	0
惠升惠远回报混合C	014875	422	0.0013	16023.3	0
惠升惠远回报混合A	014874	422	0.0013	16023.3	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	422	0.0013	16023.3	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	422	0.0013	16023.3	0
中欧碳中和混合发起C	014766	422	0.0013	16023.3	0
中欧碳中和混合发起A	014765	422	0.0013	16023.3	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	422	0.0013	16023.3	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	422	0.0013	16023.3	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	422	0.0013	16023.3	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	422	0.0013	16023.3	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	422	0.0013	16023.3	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	422	0.0013	16023.3	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	422	0.0013	16023.3	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	422	0.0013	16023.3	0
中银中国混合(LOF)C	014537	422	0.0013	16023.3	0
中银收益混合C	014505	422	0.0013	16023.3	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	422	0.0013	16023.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	422	0.0013	16023.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	422	0.0013	16023.3	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	422	0.0013	16023.3	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	422	0.0013	16023.3	0
招商核心竞争力混合C	014413	422	0.0013	16023.3	0
招商核心竞争力混合A	014412	422	0.0013	16023.3	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	422	0.0013	16023.3	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	422	0.0013	16023.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	422	0.0013	16023.3	0
国联优势产业混合C	014330	422	0.0013	16023.3	0
国联优势产业混合A	014329	422	0.0013	16023.3	0
嘉实产业领先混合C	014293	422	0.0013	16023.3	0
嘉实产业领先混合A	014292	422	0.0013	16023.3	0
泰康新锐成长混合A	014287	422	0.0013	16023.3	0
华安产业精选混合C	014208	422	0.0013	16023.3	0
华安产业精选混合A	014207	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证1000指数增强C	014202	422	0.0013	16023.3	0
天弘中证1000指数增强A	014201	422	0.0013	16023.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	422	0.0013	16023.3	0
华夏量化优选股票C	014188	422	0.0013	16023.3	0
华夏量化优选股票A	014187	422	0.0013	16023.3	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	422	0.0013	16023.3	0
万家人工智能混合C	014162	422	0.0013	16023.3	0
易方达悦融一年持有混合C	014161	422	0.0013	16023.3	0
易方达悦融一年持有混合A	014160	422	0.0013	16023.3	0
银河创新混合C	014143	422	0.0013	16010.7	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证1000指数增强C	014126	422	0.0013	16023.3	0
华夏中证1000指数增强A	014125	422	0.0013	16023.3	0
融通内需驱动混合C	014109	422	0.0013	16023.3	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	422	0.0013	16023.3	0
交银经济新动力混合C	014096	422	0.0013	16023.3	0
交银启汇混合C	014080	422	0.0013	16023.3	0
景顺专精特新量化股票C	014063	422	0.0013	16023.3	0
景顺专精特新量化股票A	014062	422	0.0013	16023.3	0
富国金安均衡精选混合C	014058	422	0.0013	16023.3	0
富国金安均衡精选混合A	014057	422	0.0013	16023.3	0
交银医药创新股票C	014046	422	0.0013	16023.3	0
交银启诚混合C	014039	422	0.0013	16023.3	0
交银启诚混合A	014038	422	0.0013	16023.3	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	422	0.0013	16023.3	0
招商中证银行指数C	014028	422	0.0013	16023.3	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	422	0.0013	16023.3	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	422	0.0013	16023.3	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	422	0.0013	16023.3	0
嘉实融惠混合C	013996	422	0.0013	16023.3	0
嘉实融惠混合A	013995	422	0.0013	16023.3	0
华夏永利一年持有混合C	013970	422	0.0013	16023.3	0
华夏永利一年持有混合A	013969	422	0.0013	16023.3	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	422	0.0013	16023.3	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	422	0.0013	16023.3	0
天弘安康颐养混合E	013938	422	0.0013	16023.3	0
建信中小盘先锋股票C	013919	422	0.0013	16023.3	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	422	0.0013	16023.3	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	422	0.0013	16023.3	0
宝盈成长精选混合C	013896	422	0.0013	16023.3	0
宝盈成长精选混合A	013895	422	0.0013	16023.3	0
交银阿尔法核心混合C	013885	422	0.0013	16023.3	0
交银启明混合C	013883	422	0.0013	16023.3	0
广发招享混合C	013880	422	0.0013	16023.3	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城景气进取混合C	013813	422	0.0013	16023.3	0
景顺长城景气进取混合A	013812	422	0.0013	16023.3	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	422	0.0013	16023.3	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	422	0.0013	16023.3	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	422	0.0013	16023.3	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	422	0.0013	16023.3	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	422	0.0013	16023.3	0
华安安信消费混合C	013686	422	0.0013	16023.3	0
华安品质甄选混合C	013681	422	0.0013	16023.3	0
华安品质甄选混合A	013680	422	0.0013	16023.3	0
博道成长智航股票C	013642	422	0.0013	16023.3	0
博道成长智航股票A	013641	422	0.0013	16023.3	0
华安动态灵活配置混合C	013619	422	0.0013	16023.3	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	422	0.0013	16023.3	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	422	0.0013	16023.3	0
天弘永利优佳混合C	013570	422	0.0013	16023.3	0
天弘永利优佳混合A	013569	422	0.0013	16023.3	0
华夏军工安全混合C	013566	422	0.0013	16023.3	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	422	0.0013	16023.3	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	422	0.0013	16023.3	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	422	0.0013	16023.3	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	422	0.0013	16023.3	0
华安制造先锋混合C	013507	422	0.0013	16023.3	0
博时凤凰领航混合C	013451	422	0.0013	16023.3	0
博时凤凰领航混合A	013450	422	0.0013	16023.3	0
建信中证1000指数增强E	013442	422	0.0013	16023.3	0
交银趋势混合C	013430	422	0.0013	16023.3	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	422	0.0013	16023.3	0
博时裕隆混合C	013410	422	0.0013	16023.3	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	422	0.0013	16023.3	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	422	0.0013	16023.3	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	422	0.0013	16023.3	0
工银新金融股票C	013355	422	0.0013	16023.3	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	422	0.0013	16023.3	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	422	0.0013	16023.3	0
富国中证银行指数C	013330	422	0.0013	16023.3	0
工银主题策略混合C	013312	422	0.0013	16023.3	0
富国沪深300增强C	013291	422	0.0013	16023.3	0

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