奥精医疗(688613)基金持股_新浪财经

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奥精医疗(688613)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	920000	0.874	20479200	0.62
大成景恒混合C	006038	920000	0.874	20479200	0.62
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	755763	0.718	16823300	0.81
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	755763	0.718	16823300	0.81
国金量化多因子C	016858	595754	0.566	13261500	0.13
国金量化多因子A	006195	595754	0.566	13261500	0.13
光大保德信量化股票A	360001	362000	0.3439	8058120	0.45
光大保德信量化股票C	007479	362000	0.3439	8058120	0.45
国金量化精选C	014806	354905	0.3372	7900190	0.09
国金量化精选A	014805	354905	0.3372	7900190	0.09
医疗器械ETF	159883	307486	0.2921	6844640	0.28
大成2020生命周期混合A	090006	112451	0.1068	2503160	0.22
大成2020生命周期混合C	017739	112451	0.1068	2503160	0.22
华商远见价值混合C	011372	109725	0.1042	2442480	0.25
华商远见价值混合A	011371	109725	0.1042	2442480	0.25
中欧量化驱动混合A	001980	87699	0.0833	1952180	0.1
融通远见价值一年持有期混合C	018378	70000	0.0665	1558200	0.53
融通远见价值一年持有期混合A	018377	70000	0.0665	1558200	0.53
中欧金安量化混合C	014136	59000	0.0561	1313340	0.22
中欧金安量化混合A	014135	59000	0.0561	1313340	0.22
中欧数据挖掘混合C	004234	56800	0.054	1264370	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	56800	0.054	1264370	0.25
大成民稳增长混合C	008847	48842	0.0464	1087220	0.36
大成民稳增长混合A	008846	48842	0.0464	1087220	0.36
大成盛享一年持有混合C	016548	47986	0.0456	1068170	0.32
大成盛享一年持有混合A	016547	47986	0.0456	1068170	0.32
中欧小盘成长混合C	015881	47400	0.045	1055120	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	47400	0.045	1055120	0.19
融通价值成长混合C	015554	40000	0.038	890400	0.27
融通价值成长混合A	015553	40000	0.038	890400	0.27
国金智享量化选股混合C	018824	38885	0.0369	865580	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	38885	0.0369	865580	0.05
国金量化多策略C	017874	29718	0.0282	661523	0.02
国金量化多策略A	005443	29718	0.0282	661523	0.02
信澳星耀智选混合C	019031	23896	0.0227	531925	0.18
信澳星耀智选混合A	019030	23896	0.0227	531925	0.18
南方大数据100指数C	004344	22759	0.0216	506615	0.04
南方大数据100指数A	001113	22759	0.0216	506615	0.04
招商中证全指医疗器械ETF	159898	21973	0.0209	489119	0.27
中欧量化动力混合C	015007	21464	0.0204	477789	0.14
中欧量化动力混合A	015006	21464	0.0204	477789	0.14
中欧量化动能混合C	014702	20203	0.0192	449719	0.14
中欧量化动能混合A	014701	20203	0.0192	449719	0.14
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	19600	0.0186	436296	0.2
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	18500	0.0176	411810	0.82
大成民享安盈一年持有混合C	012992	15618	0.0148	347657	0.34
大成民享安盈一年持有混合A	012991	15618	0.0148	347657	0.34
保健ETF	516790	14719	0.014	327645	0.24
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	14554	0.0138	323972	0.24
广发聚荣一年持有期混合C	009526	13000	0.0124	289380	0.02
广发聚荣一年持有期混合A	009525	13000	0.0124	289380	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	12804	0.0122	285017	0.12
中欧量化先锋混合A	014995	12804	0.0122	285017	0.12
大成汇享一年持有混合C	009797	12403	0.0118	276091	0.32
大成汇享一年持有混合A	009796	12403	0.0118	276091	0.32
大成景润灵活配置混合C	008589	11968	0.0114	266408	0.51
大成景润灵活配置混合A	001364	11968	0.0114	266408	0.51
海富通阿尔法对冲混合A	519062	11200	0.0106	249312	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	11200	0.0106	249312	0.07
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	9502	0.009	211515	0.24
光大保德信锦弘混合E	020366	9500	0.009	211470	0.21
光大保德信锦弘混合C	011232	9500	0.009	211470	0.21
光大保德信锦弘混合A	011231	9500	0.009	211470	0.21
大成趋势回报灵活配置混合C	019184	9237	0.0088	205616	1.4
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	9237	0.0088	205616	1.4
大摩量化配置混合A	233015	8900	0.0085	198114	0.19
大摩量化配置混合C	008305	8900	0.0085	198114	0.19
信澳双创智选混合C	018986	8614	0.0082	191748	0.09
信澳双创智选混合A	018985	8614	0.0082	191748	0.09
大成丰享回报混合C	009654	8270	0.0079	184090	0.35
大成丰享回报混合A	009653	8270	0.0079	184090	0.35
医服ETF	516610	8200	0.0078	182532	0.24
海富通量化前锋股票A	005189	8100	0.0077	180306	0.17
海富通量化前锋股票C	005188	8100	0.0077	180306	0.17
广发多因子混合	002943	7988	0.0076	177813	0
大成安享得利六月持有混合C	010941	7330	0.007	163166	0.33
大成安享得利六月持有混合A	010940	7330	0.007	163166	0.33
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	7200	0.0068	160272	0.3
德邦量化优选股票C	167703	6500	0.0062	144690	0.13
德邦量化优选股票A	167702	6500	0.0062	144690	0.13
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6131	0.0058	136476	0.5
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6131	0.0058	136476	0.5
大成尊享18个月持有混合发起式C	009494	5111	0.0049	113771	0.33
大成尊享18个月持有混合发起式A	009493	5111	0.0049	113771	0.33
海富通中证500增强A	519034	3800	0.0036	84588	0.29
海富通中证500增强C	009004	3800	0.0036	84588	0.29
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	3538	0.0034	78755.9	0.15
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	3538	0.0034	78755.9	0.15
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0025	58254.4	0.01
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0025	58254.4	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0025	57876	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	1493	0.0014	33234.2	0.07
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0013	29316.4	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0013	29316.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0013	29316.4	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0013	29316.4	0
兴银中证500指数增强C	011205	1300	0.0012	28938	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1300	0.0012	28938	0.03
南方中证2000ETF	159531	1297	0.0012	28871.2	0.04
鹏华中证1000指数增强C	016786	989	0.0009	22015.1	0.01
鹏华中证1000指数增强A	016785	989	0.0009	22015.1	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	920	0.0009	20479.2	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	920	0.0009	20479.2	0.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	600	0.0006	13356	0.15
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	600	0.0006	13356	0.15
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0005	11130	0.04
鹏华国证2000指数增强C	017893	443	0.0004	9861.18	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	443	0.0004	9861.18	0
创金合信消费主题股票C	003191	64	0.0001	1424.64	0
创金合信消费主题股票A	003190	64	0.0001	1424.64	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	923057	0.8769	22421100	0.91
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	923057	0.8769	22421100	0.91
华商远见价值混合C	011372	705657	0.6704	17140400	2.07
华商远见价值混合A	011371	705657	0.6704	17140400	2.07
医疗器械ETF	159883	269086	0.2556	6536100	0.29
摩根医疗健康股票C	014932	94449	0.0897	2294170	0.28
摩根医疗健康股票A	001766	94449	0.0897	2294170	0.28
英大领先回报	000458	51164	0.0486	1242770	1.24
招商中证全指医疗器械ETF	159898	35470	0.0337	861566	0.34
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	23000	0.0219	558670	0.26
英大灵活配置B	001271	20822	0.0198	505766	0.95
英大灵活配置A	001270	20822	0.0198	505766	0.95
保健ETF	516790	16519	0.0157	401246	0.25
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	10954	0.0104	266073	0.21
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	8494	0.0081	206319	0.24
医服ETF	516610	6800	0.0065	165172	0.24
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	6200	0.0059	150598	0.29
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0025	63566.9	0.01
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0025	63566.9	0.01
交银定期支付月月丰债券C	519731	2400	0.0023	58296	0.09
交银定期支付月月丰债券A	519730	2400	0.0023	58296	0.09
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0013	31989.9	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0013	31989.9	0
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0013	31989.9	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0013	31989.9	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	400	0.0004	9716	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	400	0.0004	9716	0
创金合信消费主题股票C	003191	64	0.0001	1554.56	0
创金合信消费主题股票A	003190	64	0.0001	1554.56	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	45	0	1093.05	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	45	0	1093.05	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
医疗器械ETF	159883	248678	0.2401	5824040	0.26
融通价值成长混合C	015554	242015	0.2336	5667990	1.16
融通价值成长混合A	015553	242015	0.2336	5667990	1.16
泓德量化精选混合	006336	149500	0.1443	3501290	1.37
广发中证全指医药卫生ETF	159938	80300	0.0775	1880630	0.06
英大领先回报	000458	78465	0.0757	1837650	1.01
浙商智选领航三年持有期C	010553	50007	0.0483	1171160	0.21
浙商智选领航三年持有期A	010552	50007	0.0483	1171160	0.21
浙商智选先锋一年持有期C	010877	50000	0.0483	1171000	0.26
浙商智选先锋一年持有期A	010876	50000	0.0483	1171000	0.26
英大灵活配置B	001271	24587	0.0237	575828	1.03
英大灵活配置A	001270	24587	0.0237	575828	1.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	17200	0.0166	402824	0.19
招商中证全指医疗器械ETF	159898	16390	0.0158	383854	0.23
保健ETF	516790	14500	0.014	339590	0.21
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	12600	0.0122	295092	0.21
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	9359	0.009	219188	0.22
医服ETF	516610	6400	0.0062	149888	0.19
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	6200	0.006	145204	0.26
银河收益混合	151002	2617	0.0025	61290.1	0.01
大成成长进取混合C	010372	2617	0.0025	61290.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	2617	0.0025	61290.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	2617	0.0025	61290.1	0
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0025	61290.1	0.02
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0025	61290.1	0.02
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0013	30844.1	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0013	30844.1	0
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0013	30844.1	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0013	30844.1	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	400	0.0004	9368	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	400	0.0004	9368	0
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0004	9368	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0004	9368	0
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	13	0	304.46	0
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	13	0	304.46	0
博时沪深300指数R	960022	4	0	93.68	0
博时沪深300指数A	050002	4	0	93.68	0
博时沪深300指数C	002385	4	0	93.68	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	70466	0.068	2180220	0.76
创金合信量化多因子股票A	002210	70466	0.068	2180220	0.76
浙商智选领航三年持有期C	010553	50007	0.0483	1547220	0.25
浙商智选领航三年持有期A	010552	50007	0.0483	1547220	0.25
浙商智选先锋一年持有期C	010877	50000	0.0483	1547000	0.28
浙商智选先锋一年持有期A	010876	50000	0.0483	1547000	0.28
创金合信中证1000增强C	003647	14050	0.0136	434707	0.35
创金合信中证1000增强A	003646	14050	0.0136	434707	0.35
德邦量化优选股票C	167703	3000	0.0029	92820	0.2
德邦量化优选股票A	167702	3000	0.0029	92820	0.2
交银经济新动力混合A	519778	2617	0.0025	80970	0
银河创新混合A	519674	2617	0.0025	80970	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	2617	0.0025	80970	0.01
诺安成长混合	320007	2617	0.0025	80970	0
富国中证银行指数A	161029	2617	0.0025	80970	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2617	0.0025	80970	0
银河收益混合	151002	2617	0.0025	80970	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2617	0.0025	80970	0.01
富国大盘价值量化精选混合C	014181	2617	0.0025	80970	0.01
银河创新混合C	014143	2617	0.0025	80970	0
交银经济新动力混合C	014096	2617	0.0025	80970	0
富国中证银行指数C	013330	2617	0.0025	80970	0.01
南方远见回报股票C	011385	2617	0.0025	80970	0.06
南方远见回报股票A	011384	2617	0.0025	80970	0.06
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2617	0.0025	80970	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2617	0.0025	80970	0
大成成长进取混合C	010372	2617	0.0025	80970	0.01
大成成长进取混合A	010371	2617	0.0025	80970	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2617	0.0025	80970	0
交银创新领航混合	008955	2617	0.0025	80970	0
嘉实科技创新混合	007343	2617	0.0025	80970	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	2617	0.0025	80970	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2617	0.0025	80970	0
鹏华策略回报混合	004986	2617	0.0025	80970	0.02
诺安和鑫混合	002560	2617	0.0025	80970	0
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0025	80970	0.02
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0025	80970	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	2617	0.0025	80970	0.02
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0013	40748	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0013	40748	0
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0013	40748	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0013	40748	0
九泰天利量化股票C	011590	1100	0.0011	34034	0.05
九泰天利量化股票A	011589	1100	0.0011	34034	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	1011	0.001	31280.3	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	1011	0.001	31280.3	0.03
工银精选平衡混合	483003	467	0.0005	14449	0
工银美丽城镇股票C	011478	467	0.0005	14449	0
工银优质成长混合C	010089	467	0.0005	14449	0
工银优质成长混合A	010088	467	0.0005	14449	0
工银美丽城镇股票A	001043	467	0.0005	14449	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根医疗健康股票A	001766	64948	0.2269	3589030	0.26
融通医疗保健行业混合A/B	161616	55000	0.1921	3039300	0.16
融通医疗保健行业混合C	009275	55000	0.1921	3039300	0.16
浙商智选领航三年持有期C	010553	50007	0.1747	2763390	0.38
浙商智选领航三年持有期A	010552	50007	0.1747	2763390	0.38
浙商智选先锋一年持有期C	010877	50000	0.1747	2763000	0.42
浙商智选先锋一年持有期A	010876	50000	0.1747	2763000	0.42
创金合信鑫祺混合C	009006	40614	0.1419	2244330	0.18
创金合信鑫祺混合A	009005	40614	0.1419	2244330	0.18
中欧数据挖掘混合C	004234	30026	0.1049	1659240	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	30026	0.1049	1659240	0.05
创金合信鑫收益混合E	006906	9578	0.0335	529280	0.55
创金合信鑫收益混合C	003750	9578	0.0335	529280	0.55
创金合信鑫收益混合A	003749	9578	0.0335	529280	0.55
创金合信景雯混合C	010598	3032	0.0106	167548	0.22
创金合信景雯混合A	010597	3032	0.0106	167548	0.22
交银经济新动力混合A	519778	2617	0.0091	144615	0
银河创新混合A	519674	2617	0.0091	144615	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	2617	0.0091	144615	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2617	0.0091	144615	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2617	0.0091	144615	0.01
诺安成长混合	320007	2617	0.0091	144615	0
诺安价值增长混合	320005	2617	0.0091	144615	0.01
富国中证银行指数A	161029	2617	0.0091	144615	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2617	0.0091	144615	0
银河收益混合	151002	2617	0.0091	144615	0.01
大成策略回报混合A	090007	2617	0.0091	144615	0.01
嘉实策略混合	070011	2617	0.0091	144615	0
华安科技动力混合A	040025	2617	0.0091	144615	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2617	0.0091	144615	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2617	0.0091	144615	0.01
富国大盘价值量化精选混合C	014181	2617	0.0091	144615	0.04
银河创新混合C	014143	2617	0.0091	144615	0
交银经济新动力混合C	014096	2617	0.0091	144615	0
华安智能装备主题股票C	013622	2617	0.0091	144615	0.01
工银新金融股票C	013355	2617	0.0091	144615	0
富国中证银行指数C	013330	2617	0.0091	144615	0.01
工银养老产业股票C	012238	2617	0.0091	144615	0
宏利消费服务混合C	011432	2617	0.0091	144615	0.07
宏利消费服务混合A	011431	2617	0.0091	144615	0.07
南方远见回报股票C	011385	2617	0.0091	144615	0.08
南方远见回报股票A	011384	2617	0.0091	144615	0.08
嘉实阿尔法优选混合C	011247	2617	0.0091	144615	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	2617	0.0091	144615	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2617	0.0091	144615	0
大成高新技术产业股票C	011066	2617	0.0091	144615	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2617	0.0091	144615	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2617	0.0091	144615	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2617	0.0091	144615	0
中欧睿见混合A	010429	2617	0.0091	144615	0.01
大成成长进取混合C	010372	2617	0.0091	144615	0.02
大成成长进取混合A	010371	2617	0.0091	144615	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	2617	0.0091	144615	0
大成企业能力驱动混合A	010178	2617	0.0091	144615	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2617	0.0091	144615	0
汇安消费龙头混合C	009565	2617	0.0091	144615	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	2617	0.0091	144615	0.01
大成科技创新混合C	008989	2617	0.0091	144615	0.04
大成科技创新混合A	008988	2617	0.0091	144615	0.04
交银创新领航混合	008955	2617	0.0091	144615	0
融通通益混合	008837	2617	0.0091	144615	0.02
华安科技创新混合A	008635	2617	0.0091	144615	0.03
嘉实科技创新混合	007343	2617	0.0091	144615	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2617	0.0091	144615	0.02
富国大盘价值量化精选混合A	006022	2617	0.0091	144615	0.04
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2617	0.0091	144615	0
鹏华策略回报混合	004986	2617	0.0091	144615	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	2617	0.0091	144615	0.01
招商盛合灵活混合C	004143	2617	0.0091	144615	0.02
招商盛合灵活混合A	004142	2617	0.0091	144615	0.02
博时鑫润混合C	003951	2617	0.0091	144615	0.04
博时鑫润混合A	003950	2617	0.0091	144615	0.04
汇安丰泽混合C	003890	2617	0.0091	144615	0.05
汇安丰泽混合A	003889	2617	0.0091	144615	0.05
诺安和鑫混合	002560	2617	0.0091	144615	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	2617	0.0091	144615	0.02
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0091	144615	0.01
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0091	144615	0.01
工银新生利混合	002000	2617	0.0091	144615	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	2617	0.0091	144615	0.04
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	2617	0.0091	144615	0.02
工银养老产业股票A	001171	2617	0.0091	144615	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	2617	0.0091	144615	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	2617	0.0091	144615	0
华商健康生活混合	001106	2617	0.0091	144615	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	2617	0.0091	144615	0.01
工银新金融股票A	001054	2617	0.0091	144615	0
工银医疗保健股票	000831	2617	0.0091	144615	0
华安安享混合A	000708	2617	0.0091	144615	0.04
大成高新技术产业股票A	000628	2617	0.0091	144615	0
长盛量化红利混合A	080005	2220	0.0078	122677	0.05
招商央视财经50指数A	217027	1317	0.0046	72777.4	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0046	72777.4	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0046	72777.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0046	72777.4	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0046	72777.4	0
招商央视财经50指数C	004410	1317	0.0046	72777.4	0.01
工银精选平衡混合	483003	467	0.0016	25806.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	467	0.0016	25806.4	0
工银优质成长混合C	010089	467	0.0016	25806.4	0
工银优质成长混合A	010088	467	0.0016	25806.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	467	0.0016	25806.4	0
南方大数据100指数C	004344	17	0.0001	939.42	0
南方大数据100指数A	001113	17	0.0001	939.42	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
科创ETF	588050	2617	0.0096	168195	0
长盛中证100指数	519100	2617	0.0096	168011	0.05
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	2617	0.0096	168195	0.06
光伏ETF	515790	2617	0.0096	168195	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2617	0.0096	168195	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2617	0.0096	168195	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2617	0.0096	168195	0.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	2617	0.0096	168195	0.03
华安中证银行ETF联接A	160418	2617	0.0096	168195	0.06
国泰国证房地产行业指数A	160218	2617	0.0096	168195	0.02
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	2617	0.0096	168195	0.07
天弘中证电子ETF	159997	2617	0.0096	168195	0.01
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	2617	0.0096	168195	0.55
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	2617	0.0096	168195	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2617	0.0096	168195	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2617	0.0096	168195	0
国联安商品ETF	510170	2194	0.008	141008	0.05
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	1533	0.0056	98525.9	0.09
有色50	159880	1216	0.0044	78152.3	0.18

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2617	0.0096	173664	0.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银前沿医疗股票C	010685	600026	2.1899	54476400	0.43
工银前沿医疗股票A	001717	600026	2.1899	54476400	0.43
摩根医疗健康股票A	001766	430832	1.5724	39115200	2.86
博时科创板三年定开混合	506005	318129	1.1611	28882900	0.86
万家内需增长一年持有期混合	010694	287891	1.0507	26137600	1.05
兴业医疗保健C	011467	199633	0.7286	18124700	2.04
兴业医疗保健A	011466	199633	0.7286	18124700	2.04
万家战略发展产业混合C	010612	195182	0.7124	17720600	0.72
万家战略发展产业混合A	010611	195182	0.7124	17720600	0.72
万家科创板2年定期开放混合	506001	190717	0.6961	17315200	1
嘉实领先成长混合	070022	185752	0.6779	16864400	1.88
摩根卓越制造股票A	001126	177275	0.647	16094800	0.69
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	136538	0.4983	12396300	0.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	136538	0.4983	12396300	0.61
工银医药健康股票C	006003	135264	0.4937	12280600	0.4
工银医药健康股票A	006002	135264	0.4937	12280600	0.4
融通医疗保健行业混合A/B	161616	100000	0.365	9079000	0.42
融通医疗保健行业混合C	009275	100000	0.365	9079000	0.42
工银健康生活混合C	010394	99358	0.3626	9020710	0.42
工银健康生活混合A	010393	99358	0.3626	9020710	0.42
长城医疗保健混合A	000339	64914	0.2369	5893540	0.79
交银先锋混合A	519698	64488	0.2354	5854870	0.49
中欧责任投资混合C	009873	53046	0.1936	4816050	0.06
中欧责任投资混合A	009872	53046	0.1936	4816050	0.06
光大保德信红利混合A	360005	47479	0.1733	4310620	0.58
富安达医药创新混合	011383	45000	0.1642	4085550	1.51
万家成长优选混合C	005300	44577	0.1627	4047150	0.75
万家成长优选混合A	005299	44577	0.1627	4047150	0.75
浦银安盛医疗健康混合A	519171	39823	0.1453	3615530	0.47
新华策略精选股票	001040	39776	0.1452	3611260	0.53
长盛互联网+混合A	002085	29926	0.1092	2716980	1.14
工银灵活配置混合A	487016	25027	0.0913	2272200	0.64
工银灵活配置混合B	001428	25027	0.0913	2272200	0.64
长盛同锦研究精选混合	006199	21766	0.0794	1976140	1.13
浙商智选领航三年持有期C	010553	20007	0.073	1745020	0.25
浙商智选领航三年持有期A	010552	20007	0.073	1745020	0.25
中邮中小盘灵活配置混合	590006	20000	0.073	1815800	0.58
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	20000	0.073	1815800	0.16
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	20000	0.073	1815800	0.16
长盛新兴成长混合	001892	18833	0.0687	1709850	1.13
江信瑞福C	002631	15000	0.0547	1361850	2.42
江信瑞福A	002630	15000	0.0547	1361850	2.42
万家汽车新趋势混合C	006234	14611	0.0533	1326530	0.7
万家汽车新趋势混合A	006233	14611	0.0533	1326530	0.7
中加转型动力混合C	005776	10503	0.0383	953567	0.46
中加转型动力混合A	005775	10503	0.0383	953567	0.46
中加核心智造混合C	009243	10169	0.0371	923244	0.48
中加核心智造混合A	009242	10169	0.0371	923244	0.48
富安达健康人生混合A	001861	10000	0.0365	907900	1.23
国寿安保健康科学混合C	005044	8000	0.0292	726320	0.65
国寿安保健康科学混合A	005043	8000	0.0292	726320	0.65
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	6838	0.025	620822	0.04
万家智造优势混合C	006133	5472	0.02	496803	0.62
万家智造优势混合A	006132	5472	0.02	496803	0.62
国寿安保创新医药股票C	009503	4000	0.0146	363160	0.61
国寿安保创新医药股票A	009502	4000	0.0146	363160	0.61
长江收益增强债券	003336	4000	0.0146	363160	0.16
同泰慧利混合C	008181	3580	0.0131	325028	0.2
同泰慧利混合A	008180	3580	0.0131	325028	0.2
东海祥龙混合(LOF)	168301	3006	0.011	272915	1
汇安核心成长混合C	006271	3000	0.0109	272370	2
汇安核心成长混合A	006270	3000	0.0109	272370	2
国泰事件驱动混合A	020023	2932	0.0107	266196	0.08
工银核心价值混合H	960010	2617	0.0096	237597	0
华夏回报混合H	960002	2617	0.0096	237597	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	2617	0.0096	166180	0.02
民生加银红利回报混合	690009	2617	0.0096	166180	0.07
西部利得新动力混合C	673073	2617	0.0096	166180	0.02
西部利得新动力混合A	673071	2617	0.0096	166180	0.02
华商策略精选混合	630008	2617	0.0096	166180	0.02
华商盛世成长混合	630002	2617	0.0096	237597	0.01
科创ETF	588050	2617	0.0096	166180	0
建信优化配置混合A	530005	2617	0.0096	166180	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	2617	0.0096	237597	0.02
交银经济新动力混合A	519778	2617	0.0096	237597	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	2617	0.0096	237597	0.02
交银优择回报灵活配置混合A	519770	2617	0.0096	237597	0.02
交银优选回报灵活配置混合C	519769	2617	0.0096	237597	0.02
交银优选回报灵活配置混合A	519768	2617	0.0096	237597	0.02
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	2617	0.0096	237597	0.02
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2617	0.0096	237597	0.02
交银新回报灵活配置混合C	519760	2617	0.0096	166180	0.01
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2617	0.0096	237597	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2617	0.0096	237597	0.02
交银新回报灵活配置混合A	519752	2617	0.0096	166180	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2617	0.0096	237597	0.01
交银趋势混合A	519702	2617	0.0096	166180	0
银河创新混合A	519674	2617	0.0096	237597	0
银河康乐股票A	519673	2617	0.0096	216557	0.06
银河君盛混合C	519626	2617	0.0096	216557	0.05
银河君盛混合A	519625	2617	0.0096	216557	0.05
万家新兴蓝筹	519196	2617	0.0096	237597	0.02
万家品质生活A	519195	2617	0.0096	237597	0.03
万家和谐增长混合A	519181	2617	0.0096	166180	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	2617	0.0096	237597	0.02
海富通新内需混合A	519130	2617	0.0096	166180	0.02
浦银安盛新经济结构混合A	519126	2617	0.0096	166180	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	2617	0.0096	237597	0.09
浦银安盛精致生活混合A	519113	2617	0.0096	237597	0.1
浦银安盛价值成长混合A	519110	2617	0.0096	237597	0.02
长盛中证100指数	519100	2617	0.0096	216557	0.06
新华泛资源优势混合	519091	2617	0.0096	166180	0.02
华夏稳增混合	519029	2617	0.0096	237597	0.02
海富通中小盘混合	519026	2617	0.0096	166180	0.03
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	2617	0.0096	166180	0.04
光伏ETF	515790	2617	0.0096	166180	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2617	0.0096	166180	0.01
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	2617	0.0096	216557	0.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	2617	0.0096	166180	0.02
添富中证长三角ETF	512650	2617	0.0096	166180	0.01
广发中证环保ETF	512580	2617	0.0096	166180	0.01
国寿安保沪深300ETF	510380	2617	0.0096	166180	0.01
工银沪深300ETF	510350	2617	0.0096	166180	0
华夏沪深300ETF	510330	2617	0.0096	166180	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	2617	0.0096	166180	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	2617	0.0096	237597	0.06
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	2617	0.0096	237597	0.02
华夏翔阳两年定开混合	501093	2617	0.0096	237597	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2617	0.0096	237597	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2617	0.0096	166180	0.01
圆信汇利	501051	2617	0.0096	216557	0.05
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2617	0.0096	166180	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2617	0.0096	166180	0.05
工银红利混合	481006	2617	0.0096	166180	0.03
工银核心价值混合A	481001	2617	0.0096	237597	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	2617	0.0096	166180	0.01
国富弹性市值混合A	450002	2617	0.0096	166180	0
华富成长趋势混合A	410003	2617	0.0096	166180	0.01
东方精选混合	400003	2617	0.0096	216557	0.01
东方龙混合	400001	2617	0.0096	237597	0.06
光大保德信优势配置混合A	360007	2617	0.0096	166180	0.01
诺安成长混合	320007	2617	0.0096	237597	0
诺安价值增长混合	320005	2617	0.0096	166180	0.01
申万菱信新经济混合	310358	2617	0.0096	216557	0.01
华宝新兴产业混合	240017	2617	0.0096	166180	0.03
招商安达灵活配置混合	217020	2617	0.0096	166180	0.09
招商安泰偏股混合	217001	2617	0.0096	237597	0.05
金鹰主题优势混合	210005	2617	0.0096	166180	0.02
金鹰稳健成长混合	210004	2617	0.0096	237597	0.04
南方平衡混合	202212	2617	0.0096	166180	0.04
南方优选成长混合A	202023	2617	0.0096	237597	0.01
南方绩优成长混合A	202003	2617	0.0096	166180	0
长城消费增值混合A	200006	2617	0.0096	237597	0.02
银华中小盘混合	180031	2617	0.0096	166180	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	2617	0.0096	166180	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	2617	0.0096	166180	0.02
华商新趋势优选混合	166301	2617	0.0096	237597	0.02
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	2617	0.0096	237597	0
中欧互通精选混合A	166007	2617	0.0096	166180	0.07
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2617	0.0096	237597	0
中欧新蓝筹混合A	166002	2617	0.0096	237597	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2617	0.0096	237597	0
前海开源中航军工A	164402	2617	0.0096	166180	0.01
中银优选混合A	163807	2617	0.0096	166180	0.02
兴全商业模式混合(LOF)	163415	2617	0.0096	166180	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2617	0.0096	166180	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2617	0.0096	166180	0
宏利行业精选混合A	162204	2617	0.0096	166180	0.02
长城久富混合(LOF)A	162006	2617	0.0096	166180	0.01
万家社会责任C	161913	2617	0.0096	166180	0.01
万家社会责任A	161912	2617	0.0096	166180	0.01
招商中证煤炭等权指数A	161724	2617	0.0096	166180	0.02
融通动力先锋混合A/B	161609	2617	0.0096	166180	0.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	2617	0.0096	166180	0.03
富国中证银行指数A	161029	2617	0.0096	166180	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	2617	0.0096	237597	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	2617	0.0096	166180	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	2617	0.0096	166180	0.01
华安中证银行ETF联接A	160418	2617	0.0096	166180	0.05
国泰国证房地产行业指数A	160218	2617	0.0096	166180	0.03
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	2617	0.0096	166180	0.06
天弘中证电子ETF	159997	2617	0.0096	166180	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	2617	0.0096	166180	0.01
银河收益混合	151002	2617	0.0096	216557	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	2617	0.0096	237597	0.02
大成策略回报混合A	090007	2617	0.0096	166180	0.02
大成2020生命周期混合A	090006	2617	0.0096	166180	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	2617	0.0096	237597	0.02
嘉实策略混合	070011	2617	0.0096	166180	0
嘉实稳健混合	070003	2617	0.0096	237597	0.01
博时价值增长贰号	050201	2617	0.0096	237597	0.02
博时医疗保健混合A	050026	2617	0.0096	237597	0
博时行业轮动混合	050018	2617	0.0096	166180	0.05
博时新兴成长混合	050009	2617	0.0096	237597	0.01
博时第三产业成长混合	050008	2617	0.0096	237597	0.02
博时价值增长混合	050001	2617	0.0096	237597	0.01
华安科技动力混合A	040025	2617	0.0096	237597	0.02
华安策略优选混合A	040008	2617	0.0096	237597	0
华安中小盘成长混合	040007	2617	0.0096	237597	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2617	0.0096	166180	0.01
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	2617	0.0096	166180	0.01
中银优选混合C	012631	2617	0.0096	166180	0.02
工银养老产业股票C	012238	2617	0.0096	237597	0.01
博时内需增长混合C	011982	2617	0.0096	166180	0.05
广发稳裕混合C	011963	2617	0.0096	237597	0.13
博时医疗保健混合C	011895	2617	0.0096	237597	0
博时新兴消费主题混合C	011879	2617	0.0096	237597	0.03
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	2617	0.0096	166180	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	2617	0.0096	166180	0
工银信息产业混合C	011474	2617	0.0096	166180	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2617	0.0096	166180	0.01
创金合信瑞裕混合C	011445	2617	0.0096	166180	0.09
创金合信瑞裕混合A	011444	2617	0.0096	166180	0.09
宏利消费服务混合C	011432	2617	0.0096	166180	0.06
宏利消费服务混合A	011431	2617	0.0096	166180	0.06
中欧融益稳健一年混合C	011394	2617	0.0096	237597	0.01
中欧融益稳健一年混合A	011393	2617	0.0096	237597	0.01
南方远见回报股票C	011385	2617	0.0096	166180	0.07
南方远见回报股票A	011384	2617	0.0096	166180	0.07
博时战略新材料主题混合C	011341	2617	0.0096	237597	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	2617	0.0096	237597	0.05
华夏内需驱动混合C	011279	2617	0.0096	166180	0
华夏内需驱动混合A	011278	2617	0.0096	166180	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2617	0.0096	237597	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	2617	0.0096	237597	0.01
嘉实阿尔法优选混合C	011247	2617	0.0096	166180	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	2617	0.0096	166180	0
银华心享一年持有期混合	011173	2617	0.0096	166180	0
广发利鑫混合C	011172	2617	0.0096	166180	0.01
建信臻选混合	011169	2617	0.0096	166180	0
广发盛兴混合C	011137	2617	0.0096	166180	0
广发盛兴混合A	011136	2617	0.0096	166180	0
华安精致生活混合C	011129	2617	0.0096	237597	0
华安精致生活混合A	011128	2617	0.0096	237597	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	2617	0.0096	166180	0.04
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	2617	0.0096	166180	0.04
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2617	0.0096	237597	0
大成高新技术产业股票C	011066	2617	0.0096	166180	0.01
博时创新经济混合C	010995	2617	0.0096	237597	0.03
博时创新经济混合A	010994	2617	0.0096	237597	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	2617	0.0096	237597	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2617	0.0096	237597	0.01
交银臻选回报混合A	010916	2617	0.0096	166180	0.02
博时成长领航混合C	010903	2617	0.0096	166180	0
博时成长领航混合A	010902	2617	0.0096	166180	0
华安优势企业混合C	010788	2617	0.0096	237597	0
华安优势企业混合A	010787	2617	0.0096	237597	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	2617	0.0096	237597	0.01
博时恒旭一年持有期混合A	010775	2617	0.0096	237597	0.01
国寿安保华丰混合C	010766	2617	0.0096	166180	0.06
国寿安保华丰混合A	010765	2617	0.0096	166180	0.06
华商甄选回报混合A	010761	2617	0.0096	237597	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	2617	0.0096	166180	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	2617	0.0096	166180	0
中欧瑾利混合C	010713	2617	0.0096	237597	0.03
中欧瑾利混合A	010712	2617	0.0096	237597	0.03
安信医药健康股票C	010710	2617	0.0096	166180	0.09
安信医药健康股票A	010709	2617	0.0096	166180	0.09
东方红创新趋势混合	010699	2617	0.0096	237597	0.01
国联景颐6个月持有混合C	010684	2617	0.0096	166180	0.01
国联景颐6个月持有混合A	010683	2617	0.0096	166180	0.01
安信价值回报三年持有混合C	010667	2617	0.0096	166180	0
天弘医药创新C	010655	2617	0.0096	166180	0.02
天弘医药创新A	010654	2617	0.0096	166180	0.02
国金自主创新C	010616	2617	0.0096	166180	0.01
国金自主创新A	010615	2617	0.0096	166180	0.01
博时恒进持有期混合C	010548	2617	0.0096	237597	0.03
博时恒进持有期混合A	010547	2617	0.0096	237597	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2617	0.0096	237597	0
中欧睿见混合A	010429	2617	0.0096	166180	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2617	0.0096	237597	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2617	0.0096	237597	0.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	2617	0.0096	166180	0.02
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	2617	0.0096	166180	0.02
招商盛洋3个月定开混合	010417	2617	0.0096	166180	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	2617	0.0096	166180	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2617	0.0096	166180	0
大成成长进取混合C	010372	2617	0.0096	237597	0.02
大成成长进取混合A	010371	2617	0.0096	237597	0.02
东方红核心优选定开混合C	010292	2617	0.0096	166180	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	2617	0.0096	166180	0
广发品牌消费股票C	010245	2617	0.0096	166180	0.04
中欧达益稳健一年混合C	010216	2617	0.0096	237597	0.01
中欧达益稳健一年混合A	010215	2617	0.0096	237597	0.01
中欧添益一年混合C	010189	2617	0.0096	237597	0.01
中欧添益一年混合A	010188	2617	0.0096	237597	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	2617	0.0096	166180	0
大成企业能力驱动混合A	010178	2617	0.0096	166180	0
广发瑞安精选股票C	010162	2617	0.0096	166180	0.01
广发瑞安精选股票A	010161	2617	0.0096	166180	0.01
南方君信灵活配置混合C	010150	2617	0.0096	166180	0.04
海富通惠增一年定开混合C	010131	2617	0.0096	237597	0.02
海富通惠增一年定开混合A	010130	2617	0.0096	237597	0.02
万家健康产业混合C	010055	2617	0.0096	166180	0.08
万家健康产业混合A	010054	2617	0.0096	166180	0.08
华夏线上经济主题精选混合	010020	2617	0.0096	166180	0.01
景顺长城电子信息产业股票C类	010004	2617	0.0096	166180	0.01
景顺长城电子信息产业股票A类	010003	2617	0.0096	166180	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2617	0.0096	237597	0.01
华宝研究精选混合	009989	2617	0.0096	166180	0.01
天弘创新领航C	009987	2617	0.0096	237597	0.03
天弘创新领航A	009986	2617	0.0096	237597	0.03
金鹰内需成长混合C	009969	2617	0.0096	237597	0.08
金鹰内需成长混合A	009968	2617	0.0096	237597	0.08
东方欣益一年持有期混合C	009938	2617	0.0096	237597	0.01
东方欣益一年持有期混合A	009937	2617	0.0096	237597	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2617	0.0096	237597	0
南方创新驱动混合A	009929	2617	0.0096	237597	0
银华乐享混合A	009859	2617	0.0096	166180	0.01
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	2617	0.0096	166180	0.01
融通新能源汽车主题精选C	009835	2617	0.0096	166180	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2617	0.0096	237597	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2617	0.0096	237597	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2617	0.0096	237597	0.01
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	2617	0.0096	166180	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	2617	0.0096	237597	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	2617	0.0096	237597	0.02
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	2617	0.0096	166180	0.01
鹏华安庆混合C	009668	2617	0.0096	166180	0.02
鹏华安庆混合A	009667	2617	0.0096	166180	0.02
民生加银新动能一年定开混合C	009660	2617	0.0096	166180	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	2617	0.0096	166180	0
汇安消费龙头混合C	009565	2617	0.0096	166180	0.01
汇安消费龙头混合A	009564	2617	0.0096	166180	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2617	0.0096	237597	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2617	0.0096	237597	0.02
浦银安盛价值精选混合C	009369	2617	0.0096	166180	0.03
浦银安盛价值精选混合A	009368	2617	0.0096	166180	0.03
招商创新增长混合C	009361	2617	0.0096	166180	0.01
招商创新增长混合A	009360	2617	0.0096	166180	0.01
广发双擎升级混合C	009314	2617	0.0096	166180	0
鹏华安和混合C	009231	2617	0.0096	166180	0.02
鹏华安和混合A	009230	2617	0.0096	166180	0.02
中欧嘉和三年混合C	009211	2617	0.0096	166180	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	2617	0.0096	166180	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	2617	0.0096	237597	0.01
广发小盘成长混合C	009132	2617	0.0096	166180	0
鹏扬景恒六个月混合C	009131	2617	0.0096	166180	0.01
鹏扬景恒六个月混合A	009130	2617	0.0096	166180	0.01
广发品质回报混合C	009120	2617	0.0096	166180	0.01
广发品质回报混合A	009119	2617	0.0096	166180	0.01
鹏扬景沃六个月混合C	009065	2617	0.0096	237597	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	2617	0.0096	237597	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	2617	0.0096	237597	0.01
华夏兴阳一年持有混合	009010	2617	0.0096	237597	0
大成科技创新混合C	008989	2617	0.0096	237597	0.06
大成科技创新混合A	008988	2617	0.0096	237597	0.06
交银创新领航混合	008955	2617	0.0096	237597	0.01
安信价值回报三年持有混合A	008954	2617	0.0096	166180	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2617	0.0096	237597	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2617	0.0096	237597	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	2617	0.0096	166180	0.01
大成民稳增长混合C	008847	2617	0.0096	166180	0.04
大成民稳增长混合A	008846	2617	0.0096	166180	0.04
融通通益混合	008837	2617	0.0096	166180	0.04
永赢鑫享混合A	008723	2617	0.0096	166180	0.03
鹏华价值成长混合	008681	2617	0.0096	166180	0
华安科技创新混合A	008635	2617	0.0096	237597	0.06
银河臻优稳健配置混合C	008564	2617	0.0096	216557	0.04
银河臻优稳健配置混合A	008563	2617	0.0096	216557	0.04
交银内核驱动混合	008507	2617	0.0096	166180	0
鹏扬景科混合C	008500	2617	0.0096	237597	0.06
鹏扬景科混合A	008499	2617	0.0096	237597	0.06
广发招泰混合C	008421	2617	0.0096	237597	0.04
广发招泰混合A	008420	2617	0.0096	237597	0.04
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	2617	0.0096	237597	0.07
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	2617	0.0096	237597	0.07
国泰大制造两年持有期混合	008415	2617	0.0096	166180	0.01
中欧启航三年混合C	008376	2617	0.0096	237597	0
中欧启航三年混合A	008375	2617	0.0096	237597	0
诺安新兴产业混合	008328	2617	0.0096	237597	0.03
财通资管价值发现混合A	008276	2617	0.0096	166180	0.04
大成优势企业混合C	008272	2617	0.0096	237597	0.04
大成优势企业混合A	008271	2617	0.0096	237597	0.04
大成睿享混合C	008270	2617	0.0096	237597	0.03
大成睿享混合A	008269	2617	0.0096	237597	0.03
光大保德信消费股票A	008234	2617	0.0096	166180	0.06
鹏华价值驱动混合	008132	2617	0.0096	166180	0.02
华商高端装备制造股票A	008009	2617	0.0096	166180	0.04
方正富邦天恒混合C	007960	2617	0.0096	166180	0.07
方正富邦天恒混合A	007959	2617	0.0096	166180	0.07
华夏网购精选混合C	007939	2617	0.0096	166180	0.02
国泰鑫睿混合	007835	2617	0.0096	166180	0.02
博道伍佰智航C	007832	2617	0.0096	166180	0.03
博道伍佰智航A	007831	2617	0.0096	166180	0.03
天弘弘新混合发起A	007781	2617	0.0096	237597	0.08
广发优势增长股票	007750	2617	0.0096	166180	0.02
南方智锐混合C	007734	2617	0.0096	237597	0.01
南方智锐混合A	007733	2617	0.0096	237597	0.01
南方安福混合C	007569	2617	0.0096	166180	0.02
光大保德信风格轮动混合C	007499	2617	0.0096	166180	0.06
嘉实科技创新混合	007343	2617	0.0096	237597	0.02
博时优势企业灵活配置混合C	007234	2617	0.0096	166180	0.01
华夏常阳三年定开混合	007207	2617	0.0096	237597	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	2617	0.0096	237597	0.04
浦银安盛先进制造混合A	007066	2617	0.0096	237597	0.04
长城核心优势混合A	007047	2617	0.0096	166180	0.05
农银海棠定开混合	006977	2617	0.0096	166180	0.03
中银景元回报混合	006952	2617	0.0096	166180	0.05
工银战略新兴产业混合C	006616	2617	0.0096	166180	0.01
工银战略新兴产业混合A	006615	2617	0.0096	166180	0.01
南方绩优成长混合C	006540	2617	0.0096	166180	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2617	0.0096	237597	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2617	0.0096	237597	0
兴业安保优选混合A	006366	2617	0.0096	166180	0.06
东方红核心优选定开混合A	006353	2617	0.0096	166180	0.01
泓德量化精选混合	006336	2617	0.0096	166180	0.02
永赢消费主题C	006253	2617	0.0096	166180	0
永赢消费主题A	006252	2617	0.0096	166180	0
格林伯锐灵活配置C	006182	2617	0.0096	166180	0.09
格林伯锐灵活配置A	006181	2617	0.0096	166180	0.09
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	2617	0.0096	166180	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2617	0.0096	237597	0.04
富国大盘价值量化精选混合A	006022	2617	0.0096	166180	0.27
广发双擎升级混合A	005911	2617	0.0096	166180	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2617	0.0096	237597	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2617	0.0096	166180	0.01
嘉实新添荣定期混合C	005797	2617	0.0096	166180	0.02
嘉实新添荣定期混合A	005796	2617	0.0096	166180	0.02
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	2617	0.0096	237597	0
华夏产业升级混合A	005774	2617	0.0096	166180	0.04
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2617	0.0096	166180	0.01
南方君信灵活配置混合A	005741	2617	0.0096	166180	0.04
融通新能源汽车主题精选A	005668	2617	0.0096	166180	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	2617	0.0096	237597	0.02
鹏扬景欣混合A	005664	2617	0.0096	237597	0.02
鹏扬景升混合C	005643	2617	0.0096	237597	0.03
鹏扬景升混合A	005642	2617	0.0096	237597	0.03
华安研究精选混合A	005630	2617	0.0096	237597	0.03
建信战略精选灵活配置混合C	005597	2617	0.0096	166180	0.04
建信战略精选灵活配置混合A	005596	2617	0.0096	166180	0.04
国富新趋势混合C	005553	2617	0.0096	237597	0.04
国富新趋势混合A	005552	2617	0.0096	237597	0.04
泰康颐年混合C	005524	2617	0.0096	166180	0.01
泰康颐年混合A	005523	2617	0.0096	166180	0.01
华夏稳盛混合	005450	2617	0.0096	237597	0.01
鹏扬景泰成长混合C	005353	2617	0.0096	166180	0.03
鹏扬景泰成长混合A	005352	2617	0.0096	166180	0.03
景顺长城泰恒回报混合C	005326	2617	0.0096	166180	0.02
景顺长城泰恒回报混合A	005325	2617	0.0096	166180	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2617	0.0096	237597	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2617	0.0096	237597	0
南方优选成长混合C	005206	2617	0.0096	237597	0.01
富荣福锦混合C	005165	2617	0.0096	166180	0.04
富荣福锦混合A	005164	2617	0.0096	166180	0.04
华夏睿磐泰荣混合C	005141	2617	0.0096	166180	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	2617	0.0096	166180	0.02
万家臻选混合	005094	2617	0.0096	237597	0.01
南方安福混合A	005059	2617	0.0096	166180	0.02
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	2617	0.0096	166180	0.02
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	2617	0.0096	166180	0.02
泰康景泰回报混合C	005015	2617	0.0096	166180	0.02
泰康景泰回报混合A	005014	2617	0.0096	166180	0.02
广发品牌消费股票A	004995	2617	0.0096	166180	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2617	0.0096	237597	0.04
交银恒益灵活配置混合A	004975	2617	0.0096	237597	0.02
中科沃土沃嘉混合C	004764	2617	0.0096	166180	0.02
中科沃土沃嘉混合A	004763	2617	0.0096	166180	0.02
广发鑫和混合C	004751	2617	0.0096	237597	0.02
广发鑫和混合A	004750	2617	0.0096	237597	0.02
天弘策略精选C	004748	2617	0.0096	237597	0.08
长盛创新驱动混合A	004745	2617	0.0096	216557	0.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	2617	0.0096	237597	0
天弘策略精选A	004694	2617	0.0096	237597	0.08
汇添富熙和混合C	004688	2617	0.0096	237597	0.07
汇添富熙和混合A	004687	2617	0.0096	237597	0.07
金元顺安元启灵活配置混合	004685	2617	0.0096	216557	0.06
南方安康混合	004517	2617	0.0096	166180	0.02
博时新兴消费主题混合A	004505	2617	0.0096	237597	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2617	0.0096	166180	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2617	0.0096	237597	0.01
泰康兴泰回报沪港深混合A	004340	2617	0.0096	166180	0.01
华宝新飞跃混合	004335	2617	0.0096	166180	0.07
汇添富民丰回报混合C	004271	2617	0.0096	237597	0.08
汇添富民丰回报混合A	004270	2617	0.0096	237597	0.08
中欧新蓝筹混合C	004237	2617	0.0096	237597	0
中欧数据挖掘混合C	004234	2617	0.0096	237597	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2617	0.0096	237597	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2617	0.0096	166180	0.02
博时鑫泰混合C	004176	2617	0.0096	237597	0.08
博时鑫泰混合A	004175	2617	0.0096	237597	0.08
招商盛合灵活混合C	004143	2617	0.0096	166180	0.04
招商盛合灵活混合A	004142	2617	0.0096	166180	0.04
嘉实新能源新材料股票C	003985	2617	0.0096	166180	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	2617	0.0096	166180	0
博时鑫润混合C	003951	2617	0.0096	166180	0.04
博时鑫润混合A	003950	2617	0.0096	166180	0.04
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	2617	0.0096	166180	0.02
汇安丰泽混合C	003890	2617	0.0096	166180	0.04
汇安丰泽混合A	003889	2617	0.0096	166180	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	2617	0.0096	166180	0.08
万家瑞盈C	003735	2617	0.0096	166180	0.03
万家瑞盈A	003734	2617	0.0096	166180	0.03
金鹰鑫瑞混合C	003503	2617	0.0096	166180	0.03
金鹰鑫瑞混合A	003502	2617	0.0096	166180	0.03
鹏华弘尚混合C	003496	2617	0.0096	166180	0.02
鹏华弘尚混合A	003495	2617	0.0096	166180	0.02
南方安颐混合	003476	2617	0.0096	166180	0.02
中信保诚至选混合C	003380	2617	0.0096	166180	0.02
中信保诚至选混合A	003379	2617	0.0096	166180	0.02
博时乐臻定开混合	003331	2617	0.0096	237597	0.01
鹏华兴安定期开放混合	003186	2617	0.0096	166180	0.03
安信新目标混合C	003031	2617	0.0096	166180	0.02
安信新目标混合A	003030	2617	0.0096	166180	0.02
华夏网购精选混合A	002837	2617	0.0096	166180	0.02
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	2617	0.0096	166180	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	2617	0.0096	166180	0
万家沪深300指数增强C	002671	2617	0.0096	237597	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	2617	0.0096	237597	0.03
民生加银智造2025混合	002649	2617	0.0096	166180	0.07
广发稳裕混合A	002622	2617	0.0096	237597	0.13
诺安和鑫混合	002560	2617	0.0096	237597	0
博时丝路主题股票C	002556	2617	0.0096	237597	0.02
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	2617	0.0096	166180	0.02
招商安元灵活配置混合C	002457	2617	0.0096	166180	0.03
招商安元灵活配置混合A	002456	2617	0.0096	166180	0.03
广发利鑫混合A	002446	2617	0.0096	166180	0.01
中银宏利混合C	002435	2617	0.0096	166180	0.02
中银宏利混合A	002434	2617	0.0096	166180	0.02
融通通盈灵活配置混合	002415	2617	0.0096	237597	0.04
泰达宏利新思路混合B	002314	2617	0.0096	166180	0.04
光大保德信风格轮动混合A	002305	2617	0.0096	166180	0.06
中银宝利混合C	002262	2617	0.0096	166180	0.03
中银宝利混合A	002261	2617	0.0096	166180	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	2617	0.0096	166180	0.03
华夏新趋势混合C	002232	2617	0.0096	237597	0.03
华夏新趋势混合A	002231	2617	0.0096	237597	0.03
华夏经济转型股票	002229	2617	0.0096	166180	0.01
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	2617	0.0096	166180	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	2617	0.0096	166180	0.08
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	2617	0.0096	166180	0.03
海富通新内需混合C	002172	2617	0.0096	166180	0.02
南方转型驱动灵活配置混合	002160	2617	0.0096	166180	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	2617	0.0096	166180	0.03
长盛盛世混合C	002157	2617	0.0096	216557	0.06
长盛盛世混合A	002156	2617	0.0096	216557	0.06
博时外延增长混合	002142	2617	0.0096	166180	0.03
德邦鑫星价值灵活配置混合C	002112	2617	0.0096	166180	0.11
中银新机遇混合C	002058	2617	0.0096	166180	0.02
中银新机遇混合A	002057	2617	0.0096	166180	0.02
广发聚盛混合C	002026	2617	0.0096	237597	0.04
广发聚盛混合A	002025	2617	0.0096	237597	0.04
红塔红土稳健回报混合C	002024	2617	0.0096	166180	0.13
红塔红土稳健回报混合A	002023	2617	0.0096	166180	0.13
华夏回报二号混合	002021	2617	0.0096	237597	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	2617	0.0096	237597	0.01
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	2617	0.0096	237597	0.01
华夏回报混合A	002001	2617	0.0096	237597	0
工银新生利混合	002000	2617	0.0096	166180	0.03
工银新趋势灵活配置混合C	001997	2617	0.0096	237597	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	2617	0.0096	237597	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	2617	0.0096	166180	0.03
中欧精选定期开放混合E	001890	2617	0.0096	237597	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2617	0.0096	237597	0
中欧新蓝筹混合E	001885	2617	0.0096	237597	0
中欧互通精选混合E	001884	2617	0.0096	166180	0.07
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	2617	0.0096	237597	0
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	2617	0.0096	166180	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	2617	0.0096	166180	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	2617	0.0096	166180	0.03
广发安宏回报混合C	001762	2617	0.0096	237597	0.04
广发安宏回报混合A	001761	2617	0.0096	237597	0.04
嘉实策略优选混合	001756	2617	0.0096	237597	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	2617	0.0096	166180	0.05
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	2617	0.0096	166180	0.06
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	2617	0.0096	216557	0.03
工银新趋势灵活配置混合A	001716	2617	0.0096	237597	0.06
泓德战略转型股票	001705	2617	0.0096	166180	0
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	2617	0.0096	166180	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2617	0.0096	166180	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2617	0.0096	166180	0
国泰央企改革股票A	001626	2617	0.0096	166180	0.15
嘉实环保低碳股票	001616	2617	0.0096	166180	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	2617	0.0096	166180	0
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	2617	0.0096	166180	0.02
国泰大农业股票A	001579	2617	0.0096	166180	0.01
天弘新价值混合A	001484	2617	0.0096	237597	0.05
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	2617	0.0096	237597	0.03
泰达宏利新思路混合A	001419	2617	0.0096	166180	0.04
嘉实事件驱动股票	001416	2617	0.0096	237597	0.01
德邦鑫星价值灵活配置混合A	001412	2617	0.0096	166180	0.11
东方新思路灵活配置混合C	001385	2617	0.0096	216557	0.05
东方新思路灵活配置混合A	001384	2617	0.0096	216557	0.05
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	2617	0.0096	166180	0.1
兴业聚利灵活配置混合A	001272	2617	0.0096	166180	0.08
工银生态环境股票A	001245	2617	0.0096	237597	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2617	0.0096	237597	0.02
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	2617	0.0096	166180	0.03
天弘互联网混合A	001210	2617	0.0096	166180	0.01
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	2617	0.0096	216557	0.03
中金消费升级	001193	2617	0.0096	237597	0.07
鹏华改革红利股票	001188	2617	0.0096	166180	0.04
工银养老产业股票A	001171	2617	0.0096	237597	0.01
中欧琪和灵活配置混合C	001165	2617	0.0096	166180	0.01
中欧琪和灵活配置混合A	001164	2617	0.0096	166180	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2617	0.0096	237597	0.02
大成互联网思维混合A	001144	2617	0.0096	237597	0.06
中欧精选定期开放混合A	001117	2617	0.0096	237597	0
东方红中国优势混合	001112	2617	0.0096	166180	0
华商健康生活混合	001106	2617	0.0096	166180	0.04
华宝国策导向混合A	001088	2617	0.0096	166180	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	2617	0.0096	237597	0.03
工银新金融股票A	001054	2617	0.0096	166180	0
华安物联网主题股票A	001028	2617	0.0096	237597	0.05
工银国企改革股票	001008	2617	0.0096	237597	0.02
诺安新经济股票	000971	2617	0.0096	237597	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	2617	0.0096	166180	0.04
招商医药健康产业股票	000960	2617	0.0096	237597	0.01
前海开源股息率100强股票	000916	2617	0.0096	166180	0.08
中海医药混合C	000879	2617	0.0096	166180	0.02
中海医药混合A	000878	2617	0.0096	166180	0.02
工银医疗保健股票	000831	2617	0.0096	237597	0.01
鹏华医疗保健股票	000780	2617	0.0096	166180	0.01
景顺长城中国回报混合A	000772	2617	0.0096	166180	0.01
嘉实新兴产业股票	000751	2617	0.0096	166180	0
招商行业精选股票	000746	2617	0.0096	166180	0
华安安享混合A	000708	2617	0.0096	166180	0.11
大成高新技术产业股票A	000628	2617	0.0096	166180	0.01
广发新动力混合	000550	2617	0.0096	166180	0.03
安信鑫发优选混合A	000433	2617	0.0096	166180	0.14
博时内需增长混合A	000264	2617	0.0096	166180	0.05
工银信息产业混合A	000263	2617	0.0096	166180	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	2617	0.0096	166180	0.01
国投瑞银策略精选混合	000165	2617	0.0096	166180	0.06
农银高增长混合	000039	2617	0.0096	166180	0.07
博时可持续发展100ETF	515090	2273	0.0083	144336	0.08
长盛量化红利混合A	080005	2220	0.0081	183705	0.06
国联安商品ETF	510170	2194	0.008	139319	0.08
东财有色增强C	011631	2167	0.0079	137604	0.08
东财有色增强A	011630	2167	0.0079	137604	0.08
国泰策略价值灵活配置混合	020022	2088	0.0076	132588	0.09
工银国家战略股票	001719	2088	0.0076	132588	0.08
南方中国梦灵活配置混合A	000554	2035	0.0074	129222	0.09
兴银大健康混合	001730	2000	0.0073	181580	0.71
建信弘利灵活配置混合A	002378	1797	0.0066	114110	0.09
方正富邦新兴成长混合C	008603	1718	0.0063	155977	0.06
方正富邦新兴成长混合A	008602	1718	0.0063	155977	0.06
同泰慧盈混合C	008179	1691	0.0062	107378	0.07
同泰慧盈混合A	008178	1691	0.0062	107378	0.07
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	1533	0.0056	97345.5	0.08
招商央视财经50指数A	217027	1317	0.0048	119570	0.02
招商国证生物医药指数A	161726	1317	0.0048	119570	0
招商中证白酒指数A	161725	1317	0.0048	119570	0
招商中证银行指数A	161723	1317	0.0048	119570	0.01
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1317	0.0048	119570	0.06
招商国证生物医药指数C	012417	1317	0.0048	119570	0
招商中证白酒指数C	012414	1317	0.0048	119570	0
招商央视财经50指数C	004410	1317	0.0048	119570	0.02
有色50	159880	1216	0.0044	77216	0.13
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	1182	0.0043	107314	0.2
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	1182	0.0043	107314	0.2
西部利得新盈混合A	673050	1000	0.0036	90790	0.04
西部利得行业主题优选混合C	673043	1000	0.0036	90790	0.04
西部利得行业主题优选混合A	673040	1000	0.0036	90790	0.04
银华永祥灵活配置混合	180028	691	0.0025	62735.9	0.08
工银精选平衡混合	483003	467	0.0017	42398.9	0

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