阳光诺和(688621)基金持股_新浪财经

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阳光诺和(688621)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5000000	4.4643	213500000	0.79
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5000000	4.4643	213500000	0.79
融通健康产业灵活配置混合C	009274	3570698	3.1881	152469000	4.88
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	3570698	3.1881	152469000	4.88
安信医药健康股票C	010710	3358823	2.9989	143422000	6.68
安信医药健康股票A	010709	3358823	2.9989	143422000	6.68
富国天博创新混合	519035	1141324	1.019	48734500	2.8
工银医疗保健股票	000831	836694	0.747	35726800	1.11
富国生物医药科技混合型C	011308	649975	0.5803	27753900	3.88
富国生物医药科技混合型A	006218	649975	0.5803	27753900	3.88
融通医疗保健行业混合A/B	161616	640000	0.5714	27328000	2.35
融通医疗保健行业混合C	009275	640000	0.5714	27328000	2.35
易方达品质动能三年持有混合C	014563	594044	0.5304	25365700	0.32
易方达品质动能三年持有混合A	014562	594044	0.5304	25365700	0.32
长城大健康混合C	013038	456946	0.408	19511600	4.15
长城大健康混合A	013037	456946	0.408	19511600	4.15
长城医疗保健混合C	015562	433321	0.3869	18502800	4.22
长城医疗保健混合A	000339	433321	0.3869	18502800	4.22
富国龙头优势混合C	018175	397334	0.3548	16966200	2.1
富国龙头优势混合A	008138	397334	0.3548	16966200	2.1
富国高端制造行业股票C	014930	363823	0.3248	15535200	2.81
富国高端制造行业股票A/B	000513	363823	0.3248	15535200	2.81
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	348550	0.3112	14883100	2.35
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	348550	0.3112	14883100	2.35
长城医药科技六个月混合C	011674	346065	0.309	14777000	3.7
长城医药科技六个月混合A	011673	346065	0.309	14777000	3.7
长城健康生活混合C	019818	262205	0.2341	11196200	3.36
长城健康生活混合A	008786	262205	0.2341	11196200	3.36
融通鑫新成长混合C	011404	250000	0.2232	10675000	1.7
融通鑫新成长混合A	011403	250000	0.2232	10675000	1.7
易方达科翔混合	110013	202038	0.1804	8627020	0.19
易方达新经济混合	001018	201622	0.18	8609260	0.21
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	197405	0.1763	8429190	0.76
融通领先成长混合(LOF)C	009241	197405	0.1763	8429190	0.76
工银养老产业股票C	012238	183226	0.1636	7823750	0.42
工银养老产业股票A	001171	183226	0.1636	7823750	0.42
华泰柏瑞医疗健康C	011453	167999	0.15	7173560	2.34
华泰柏瑞医疗健康A	005805	167999	0.15	7173560	2.34
易方达均衡成长股票	009341	148117	0.1322	6324600	0.16
景顺长城医疗健康混合C类	011877	119965	0.1071	5122510	2.37
景顺长城医疗健康混合A类	011876	119965	0.1071	5122510	2.37
融通新蓝筹混合	161601	115071	0.1027	4913530	0.58
信澳健康中国混合C	015208	104603	0.0934	4466550	0.37
信澳健康中国混合A	003291	104603	0.0934	4466550	0.37
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	101560	0.0907	4336610	0.91
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	101560	0.0907	4336610	0.91
长城消费增值混合A	200006	100000	0.0893	4270000	0.92
长城消费增值混合C	019414	100000	0.0893	4270000	0.92
中证2000	563300	99091	0.0885	4231190	0.42
融通价值成长混合C	015554	98552	0.088	4208170	1.52
融通价值成长混合A	015553	98552	0.088	4208170	1.52
融通远见价值一年持有期混合C	018378	90000	0.0804	3843000	1.7
融通远见价值一年持有期混合A	018377	90000	0.0804	3843000	1.7
南方医药创新股票C	010593	89463	0.0799	3820070	0.23
南方医药创新股票A	010592	89463	0.0799	3820070	0.23
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	80000	0.0714	3416000	3.89
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	75000	0.067	3202500	0.76
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	75000	0.067	3202500	0.76
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	72324	0.0646	3088230	0.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	72324	0.0646	3088230	0.46
诺安低碳经济股票C	010349	70000	0.0625	2989000	0.38
诺安低碳经济股票A	001208	70000	0.0625	2989000	0.38
光大保德信健康优加混合C	018076	57287	0.0511	2446160	0.29
光大保德信健康优加混合A	012284	57287	0.0511	2446160	0.29
国投瑞银医疗保健混合C	011082	52898	0.0472	2258740	1.05
国投瑞银医疗保健混合A	000523	52898	0.0472	2258740	1.05
易方达创新未来混合(LOF)	501203	50000	0.0446	2135000	0.07
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	47000	0.042	2006900	0.37
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	47000	0.042	2006900	0.37
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	47000	0.042	2006900	0.37
国泰科创板两年定期开放混合	506009	40538	0.0362	1730970	1.46
长城健康消费混合C	020693	40294	0.036	1720550	0.58
长城健康消费混合A	013293	40294	0.036	1720550	0.58
东兴未来价值混合C	007550	37267	0.0333	1591300	1.37
东兴未来价值混合A	004695	37267	0.0333	1591300	1.37
万家国证2000ETF	159628	36000	0.0321	1537200	0.21
南华丰汇混合C	021526	33400	0.0298	1426180	1.01
南华丰汇混合A	015245	33400	0.0298	1426180	1.01
华商盛世成长混合	630002	31405	0.028	1340990	0.04
建信医疗健康行业股票C	008924	26770	0.0239	1143080	0.1
建信医疗健康行业股票A	008923	26770	0.0239	1143080	0.1
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	25000	0.0223	1067500	0.5
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	24234	0.0216	1034790	0.19
富国天源沪港深平衡混合C	014931	24234	0.0216	1034790	0.19
招商中证消费龙头指数增强C	011854	22543	0.0201	962586	0.06
招商中证消费龙头指数增强A	011853	22543	0.0201	962586	0.06
银华多元机遇混合	009960	21100	0.0188	900970	0.16
华商医药消费精选混合C	013957	20095	0.0179	858056	0.39
华商医药消费精选混合A	013956	20095	0.0179	858056	0.39
南方大数据300指数C	001426	18206	0.0163	777396	0.41
南方大数据300指数A	001420	18206	0.0163	777396	0.41
汇添富上证综合指数A	470007	16585	0.0148	708180	0.07
汇添富上证综合指数C	018536	16585	0.0148	708180	0.07
广发国证2000ETF	159907	16452	0.0147	702500	0.5
国泰价值先锋股票C	011043	16000	0.0143	683200	0.2
国泰价值先锋股票A	011042	16000	0.0143	683200	0.2
东兴宸祥量化混合C	013167	14778	0.0132	631021	0.41
东兴宸祥量化混合A	013166	14778	0.0132	631021	0.41
嘉实医药健康100ETF	515960	14448	0.0129	616930	0.27
人保民富债券C	018323	14284	0.0128	609927	0.19
人保民富债券A	018322	14284	0.0128	609927	0.19
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	13545	0.0121	578372	0.75
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	13545	0.0121	578372	0.75
方正富邦新兴成长混合C	008603	11976	0.0107	511375	0.36
方正富邦新兴成长混合A	008602	11976	0.0107	511375	0.36
兴业医疗保健C	011467	10656	0.0095	455011	0.11
兴业医疗保健A	011466	10656	0.0095	455011	0.11
人保鑫裕增强债券C	006460	9483	0.0085	404924	0.19
人保鑫裕增强债券A	006459	9483	0.0085	404924	0.19
南方安泰混合C	012220	8858	0.0079	378237	0.01
南方安泰混合A	003161	8858	0.0079	378237	0.01
工银可转债债券	003401	8352	0.0075	356630	0.01
南方中证2000ETF	159531	8108	0.0072	346212	0.08
人保鑫利债券C	006115	6794	0.0061	290104	0.18
人保鑫利债券A	006114	6794	0.0061	290104	0.18
国富成长动力混合	450007	5908	0.0053	252272	0.93
国投瑞银创新医疗混合C	021546	5830	0.0052	248941	0.52
国投瑞银创新医疗混合A	005520	5830	0.0052	248941	0.52
东兴兴晟混合C	009328	5751	0.0051	245568	0.5
东兴兴晟混合A	009327	5751	0.0051	245568	0.5
天弘国证2000指数增强C	017548	5655	0.005	241468	0.19
天弘国证2000指数增强A	017547	5655	0.005	241468	0.19
平安中证2000增强策略ETF	159556	5600	0.005	239120	0.22
金信价值精选混合C	005118	5500	0.0049	234850	0.18
金信价值精选混合A	005117	5500	0.0049	234850	0.18
南方贤元一年持有债券C	017122	5346	0.0048	228274	0.18
南方贤元一年持有债券A	017121	5346	0.0048	228274	0.18
融通产业趋势先锋股票	008445	5129	0.0046	219008	0.17
弘毅远方消费升级混合C	014422	4500	0.004	192150	0.93
弘毅远方消费升级混合A	006644	4500	0.004	192150	0.93
富荣医药健康混合发起C	015656	4000	0.0036	170800	1.45
富荣医药健康混合发起A	015655	4000	0.0036	170800	1.45
南方宝恒混合C	011034	3831	0.0034	163584	0.01
南方宝恒混合A	011033	3831	0.0034	163584	0.01
中欧价值智选混合A	166019	3804	0.0034	162431	0
中欧价值智选混合C	004235	3804	0.0034	162431	0
中欧价值智选混合E	001887	3804	0.0034	162431	0
汇添富上证综合ETF	510980	3700	0.0033	157990	0.09
南方致远混合C	007416	3544	0.0032	151329	0.01
南方致远混合A	007415	3544	0.0032	151329	0.01
中欧康裕混合C	004455	3423	0.0031	146162	0.17
中欧康裕混合A	004442	3423	0.0031	146162	0.17
银华永祥灵活配置混合	180028	3279	0.0029	140013	0.26
国泰创新医疗混合发起C	018160	3000	0.0027	128100	0.87
国泰创新医疗混合发起A	018159	3000	0.0027	128100	0.87
广发中证2000ETF	560220	2753	0.0025	117553	0.31
财通智选消费股票C	010704	2637	0.0024	112600	0.2
财通智选消费股票A	010703	2637	0.0024	112600	0.2
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	2500	0.0022	106750	0.26
南方誉尚一年持有期混合C	010445	2500	0.0022	106750	0.06
南方誉尚一年持有期混合A	010444	2500	0.0022	106750	0.06
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	2500	0.0022	106750	0.26
渤海汇金量化成长混合C	021384	2200	0.002	93940	0.36
渤海汇金新动能主题混合	010584	2200	0.002	93940	0.43
渤海汇金量化成长混合A	005536	2200	0.002	93940	0.36
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	2100	0.0019	89670	0.07
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	2100	0.0019	89670	0.07
南方佳元6个月持有债券E	020325	2032	0.0018	86766.4	0.01
南方佳元6个月持有债券C	012398	2032	0.0018	86766.4	0.01
南方佳元6个月持有债券A	012397	2032	0.0018	86766.4	0.01
平安国证2000ETF	159521	1600	0.0014	68320	0.13
南方宁悦一年持有期混合C	010743	1595	0.0014	68106.5	0.01
南方宁悦一年持有期混合A	010742	1595	0.0014	68106.5	0.01
易方达中证2000ETF	159532	1594	0.0014	68063.8	0.12
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	1555	0.0014	66398.5	0.08
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	1555	0.0014	66398.5	0.08
博时国证2000ETF	159505	1500	0.0013	64050	0.15
汇添富中证2000ETF	159536	1458	0.0013	62256.6	0.08
南方宝裕混合C	012946	1055	0.0009	45048.5	0.01
南方宝裕混合A	012945	1055	0.0009	45048.5	0.01
德邦大健康灵活配置混合C	018690	1000	0.0009	42700	0.03
德邦大健康灵活配置混合A	001179	1000	0.0009	42700	0.03
海富通欣荣混合A	519224	920	0.0008	39284	0.01
海富通欣荣混合C	519223	920	0.0008	39284	0.01
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	811	0.0007	34629.7	0.1
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	811	0.0007	34629.7	0.1
景顺长城国证2000ETF	159522	713	0.0006	30445.1	0.09
东兴连众一年持有期混合C	017508	622	0.0006	26559.4	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	622	0.0006	26559.4	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	600	0.0005	25620	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	600	0.0005	25620	0.09
浙商智能行业优选C	007217	600	0.0005	25620	0
浙商智能行业优选A	007177	600	0.0005	25620	0
国泰中证2000ETF	561370	517	0.0005	22075.9	0.09
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	500	0.0004	21350	0.28
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	500	0.0004	21350	0.28
广发量化多因子混合	005225	400	0.0004	17080	0.03
东兴宸瑞量化混合C	012298	336	0.0003	14347.2	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	336	0.0003	14347.2	0.03
中欧成长优选混合A	166020	280	0.0003	11956	0
中欧成长优选混合E	001891	280	0.0003	11956	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	241	0.0002	10290.7	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	241	0.0002	10290.7	0.01
景顺长城量化平衡混合C	019215	200	0.0002	8540	0.02
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	014565	200	0.0002	8540	0.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	014564	200	0.0002	8540	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	200	0.0002	8540	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	197	0.0002	8411.9	0.01
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	197	0.0002	8411.9	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	175	0.0002	7472.5	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	175	0.0002	7472.5	0
光大保德信锦弘混合E	020366	79	0.0001	3373.3	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	79	0.0001	3373.3	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	79	0.0001	3373.3	0.01
长城量化小盘股票C	019272	17	0	725.9	0
长城量化小盘股票A	007903	17	0	725.9	0
海富通富利三个月持有C	010851	3	0	128.1	0
海富通富利三个月持有A	010850	3	0	128.1	0
富安达医药创新混合	011383	2	0	85.4	0
方正富邦策略精选C	010073	1	0	42.7	0
方正富邦策略精选A	010072	1	0	42.7	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	3168139	3.9063	197090000	7.68
安信医药健康股票A	010709	3168139	3.9063	197090000	7.68
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2800000	3.4524	174188000	3.9
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2800000	3.4524	174188000	3.9
富国天博创新混合	519035	969129	1.1949	60289500	3.43
富国生物医药科技混合型C	011308	837592	1.0328	52106600	7.36
富国生物医药科技混合型A	006218	837592	1.0328	52106600	7.36
融通医疗保健行业混合A/B	161616	640000	0.7891	39814400	3.06
融通医疗保健行业混合C	009275	640000	0.7891	39814400	3.06
长城大健康混合C	013038	438163	0.5403	27258100	5.11
长城大健康混合A	013037	438163	0.5403	27258100	5.11
长城医疗保健混合C	015562	415789	0.5127	25866200	5.2
长城医疗保健混合A	000339	415789	0.5127	25866200	5.2
华泰柏瑞医疗健康C	011453	399168	0.4922	24832200	6.23
华泰柏瑞医疗健康A	005805	399168	0.4922	24832200	6.23
富国龙头优势混合C	018175	397334	0.4899	24718100	3.08
富国龙头优势混合A	008138	397334	0.4899	24718100	3.08
长城医药科技六个月混合C	011674	369112	0.4551	22962500	5.07
长城医药科技六个月混合A	011673	369112	0.4551	22962500	5.07
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	348550	0.4298	21683300	3.48
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	348550	0.4298	21683300	3.48
富国高端制造行业股票C	014930	341721	0.4213	21258500	3.65
富国高端制造行业股票A/B	000513	341721	0.4213	21258500	3.65
长城健康生活混合C	019818	237075	0.2923	14748400	3.98
长城健康生活混合A	008786	237075	0.2923	14748400	3.98
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	219633	0.2708	13663400	2.29
富国天源沪港深平衡混合C	014931	219633	0.2708	13663400	2.29
信澳医药健康混合	011598	216051	0.2664	13440500	3.08
景顺长城医疗健康混合C类	011877	119965	0.1479	7463020	3.17
景顺长城医疗健康混合A类	011876	119965	0.1479	7463020	3.17
中证2000	563300	97175	0.1198	6045260	0.51
融通远见价值一年持有期混合C	018378	90000	0.111	5598900	2.16
融通远见价值一年持有期混合A	018377	90000	0.111	5598900	2.16
国联医疗健康混合C	006241	84132	0.1037	5233850	4.1
国联医疗健康混合A	006240	84132	0.1037	5233850	4.1
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	79950	0.0986	4973690	4.46
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	10000	0.0123	622100	0.47
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	10000	0.0123	622100	0.47
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	9952	0.0123	619114	3.9
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	9952	0.0123	619114	3.9
富荣福康混合C	005105	8802	0.0109	547572	3.62
富荣福康混合A	005104	8802	0.0109	547572	3.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5454518	6.7254	380453000	1.34
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5454518	6.7254	380453000	1.34
安信医药健康股票C	010710	2461325	3.0348	171677000	4.6
安信医药健康股票A	010709	2461325	3.0348	171677000	4.6
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2450125	3.021	170896000	2.98
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2450125	3.021	170896000	2.98
中欧医疗健康混合C	003096	1024872	1.2637	71484800	0.15
中欧医疗健康混合A	003095	1024872	1.2637	71484800	0.15
富国天博创新混合	519035	969129	1.1949	67596700	3.66
富国天益价值混合A/B	100020	959399	1.1829	66918100	1.72
富国天益价值混合C	011307	959399	1.1829	66918100	1.72
富国生物医药科技混合型C	011308	952484	1.1744	66435800	8.49
富国生物医药科技混合型A	006218	952484	1.1744	66435800	8.49
工银医疗保健股票	000831	686388	0.8463	47875600	1.12
富国新机遇灵活配置混合C	004675	640374	0.7896	44666100	3.2
富国新机遇灵活配置混合A	004674	640374	0.7896	44666100	3.2
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	521111	0.6425	36347500	8.16
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	521111	0.6425	36347500	8.16
华泰柏瑞医疗健康C	011453	513965	0.6337	35849100	8.03
华泰柏瑞医疗健康A	005805	513965	0.6337	35849100	8.03
融通医疗保健行业混合A/B	161616	510000	0.6288	35572500	2.52
融通医疗保健行业混合C	009275	510000	0.6288	35572500	2.52
南方医药保健灵活配置混合C	014933	424327	0.5232	29596800	1.04
南方医药保健灵活配置混合A	000452	424327	0.5232	29596800	1.04
易方达价值成长混合	110010	400000	0.4932	27900000	1.05
富国龙头优势混合C	018175	397334	0.4899	27714000	3.88
富国龙头优势混合A	008138	397334	0.4899	27714000	3.88
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	384316	0.4739	26806000	4.06
富国天源沪港深平衡混合C	014931	384316	0.4739	26806000	4.06
光大保德信睿盈混合C	018464	349191	0.4306	24356100	3.27
光大保德信睿盈混合A	008317	349191	0.4306	24356100	3.27
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	348550	0.4298	24311400	3.74
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	348550	0.4298	24311400	3.74
富国高端制造行业股票C	014930	341721	0.4213	23835000	3.74
富国高端制造行业股票A/B	000513	341721	0.4213	23835000	3.74
泰康医疗健康股票发起C	015140	282119	0.3479	19677800	4.91
泰康医疗健康股票发起A	015139	282119	0.3479	19677800	4.91
富国价值优势混合A	002340	280000	0.3452	19530000	0.58
国富深化价值混合A	450004	259862	0.3204	18125400	0.46
国富深化价值混合C	017426	259862	0.3204	18125400	0.46
南方潜力新蓝筹混合C	015396	220529	0.2719	15381900	1.04
南方潜力新蓝筹混合A	000327	220529	0.2719	15381900	1.04
信澳信用债债券C	610108	199000	0.2454	13880200	0.23
信澳信用债债券A	610008	199000	0.2454	13880200	0.23
信澳优势价值混合C	013386	187976	0.2318	13111300	1.35
信澳优势价值混合A	013385	187976	0.2318	13111300	1.35
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	157989	0.1948	11019700	1.03
融通领先成长混合(LOF)C	009241	157989	0.1948	11019700	1.03
南方景气前瞻混合C	017552	154554	0.1906	10780100	1.03
南方景气前瞻混合A	017551	154554	0.1906	10780100	1.03
财通资管健康产业混合C	012160	150000	0.185	10462500	0.9
财通资管健康产业混合A	012159	150000	0.185	10462500	0.9
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	141800	0.1748	9890550	2.84
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	141800	0.1748	9890550	2.84
中邮医药健康灵活配置混合A	003284	130000	0.1603	9067500	3.36
长城医疗保健混合C	015562	123366	0.1521	8604780	1.34
长城医疗保健混合A	000339	123366	0.1521	8604780	1.34
长城大健康混合C	013038	118853	0.1465	8290000	1.32
长城大健康混合A	013037	118853	0.1465	8290000	1.32
华商价值精选混合	630010	107684	0.1328	7510960	2.11
招商专精特新股票C	014186	101886	0.1256	7106550	1.63
招商专精特新股票A	014185	101886	0.1256	7106550	1.63
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	101560	0.1252	7083810	1.07
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	101560	0.1252	7083810	1.07
万家国证2000ETF	159628	101500	0.1251	7079620	0.32
长城医药科技六个月混合C	011674	101014	0.1246	7045730	1.33
长城医药科技六个月混合A	011673	101014	0.1246	7045730	1.33
光大保德信消费股票C	017870	100557	0.124	7013850	3.29
光大保德信消费股票A	008234	100557	0.124	7013850	3.29
南方医药创新股票C	010593	88550	0.1092	6176360	0.32
南方医药创新股票A	010592	88550	0.1092	6176360	0.32
博时医疗保健混合A	050026	86720	0.1069	6048720	0.2
博时医疗保健混合C	011895	86720	0.1069	6048720	0.2
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	83243	0.1026	5806200	0.4
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	83243	0.1026	5806200	0.4
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	83243	0.1026	5806200	0.4
融通远见价值一年持有期混合C	018378	80000	0.0986	5580000	1.91
融通远见价值一年持有期混合A	018377	80000	0.0986	5580000	1.91
中证2000	563300	79024	0.0974	5511920	0.54
信澳价值精选混合C	013394	77218	0.0952	5385960	2
信澳价值精选混合A	013393	77218	0.0952	5385960	2
融通新蓝筹混合	161601	72558	0.0895	5060920	0.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	72178	0.089	5034420	0.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	72178	0.089	5034420	0.56
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	70132	0.0865	4891710	3.55
融通价值成长混合C	015554	63634	0.0785	4438470	1.36
融通价值成长混合A	015553	63634	0.0785	4438470	1.36
兴业医疗保健C	011467	62292	0.0768	4344870	0.75
兴业医疗保健A	011466	62292	0.0768	4344870	0.75
南方前瞻动力混合C	017245	60085	0.0741	4190930	1.03
南方前瞻动力混合A	017244	60085	0.0741	4190930	1.03
光大保德信健康优加混合C	018076	57287	0.0706	3995770	0.38
光大保德信健康优加混合A	012284	57287	0.0706	3995770	0.38
平安行业先锋混合	700001	47067	0.058	3282920	2.38
华商创新医疗混合C	017419	46515	0.0574	3244420	4.04
华商创新医疗混合A	017418	46515	0.0574	3244420	4.04
天弘臻选健康混合C	014709	44296	0.0546	3089650	3.93
天弘臻选健康混合A	014708	44296	0.0546	3089650	3.93
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	44204	0.0545	3083230	0.39
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	44204	0.0545	3083230	0.39
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	41990	0.0518	2928800	1.55
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	41990	0.0518	2928800	1.55
中欧量化驱动混合A	001980	41800	0.0515	2915550	0.15
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	36809	0.0454	2567430	0.6
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	36809	0.0454	2567430	0.6
国富均衡增长混合C	015138	34753	0.0429	2424020	0.43
国富均衡增长混合A	015137	34753	0.0429	2424020	0.43
海富通稳固收益债券C	519030	34234	0.0422	2387820	0.08
海富通稳固收益债券A	018042	34234	0.0422	2387820	0.08
易方达均衡成长股票	009341	33299	0.0411	2322610	0.05
博时健康生活混合C	012087	31836	0.0393	2220560	0.92
博时健康生活混合A	012086	31836	0.0393	2220560	0.92
易方达品质动能三年持有混合C	014563	30821	0.038	2149760	0.03
易方达品质动能三年持有混合A	014562	30821	0.038	2149760	0.03
诺安低碳经济股票C	010349	29800	0.0367	2078550	0.29
诺安低碳经济股票A	001208	29800	0.0367	2078550	0.29
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	28528	0.0352	1989830	0.07
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	28528	0.0352	1989830	0.07
中欧价值智选混合A	166019	28462	0.0351	1985220	0.04
中欧价值智选混合C	004235	28462	0.0351	1985220	0.04
中欧价值智选混合E	001887	28462	0.0351	1985220	0.04
博时中证淘金大数据100C	019169	28100	0.0346	1959980	0.96
博时中证淘金大数据100I	001243	28100	0.0346	1959980	0.96
博时中证淘金大数据100A	001242	28100	0.0346	1959980	0.96
信澳远见价值混合C	013555	25734	0.0317	1794950	3.35
信澳远见价值混合A	013554	25734	0.0317	1794950	3.35
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	25728	0.0317	1794530	0.24
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	25728	0.0317	1794530	0.24
中欧多元价值三年持有混合C	014405	25236	0.0311	1760210	0.15
中欧多元价值三年持有混合A	014404	25236	0.0311	1760210	0.15
国寿安保健康科学混合C	005044	25000	0.0308	1743750	2.43
国寿安保健康科学混合A	005043	25000	0.0308	1743750	2.43
万家国证2000指数增强C	018654	24093	0.0297	1680490	0.16
万家国证2000指数增强A	018653	24093	0.0297	1680490	0.16
国联医疗健康混合C	006241	23347	0.0288	1628450	2.73
国联医疗健康混合A	006240	23347	0.0288	1628450	2.73
博时沪深300指数R	960022	22116	0.0273	1542590	0.03
博时沪深300指数A	050002	22116	0.0273	1542590	0.03
博时沪深300指数C	002385	22116	0.0273	1542590	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	21566	0.0266	1504230	0.27
中欧小盘成长混合A	015880	21566	0.0266	1504230	0.27
华商产业升级混合	630006	21494	0.0265	1499210	2.09
华商医药消费精选混合C	013957	21369	0.0263	1490490	0.52
华商医药消费精选混合A	013956	21369	0.0263	1490490	0.52
华泰柏瑞量化优选混合	000877	19600	0.0242	1367100	0.2
易方达科翔混合	110013	18698	0.0231	1304190	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	18613	0.0229	1298260	0.52
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	18613	0.0229	1298260	0.52
易方达新经济混合	001018	18481	0.0228	1289050	0.03
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	17600	0.0217	1227600	0.3
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	17600	0.0217	1227600	0.3
国联医药消费混合C	015033	17482	0.0216	1219370	2.56
国联医药消费混合A	015032	17482	0.0216	1219370	2.56
中欧中证1000指数增强C	017920	17400	0.0215	1213650	0.11
中欧中证1000指数增强A	017919	17400	0.0215	1213650	0.11
东吴智慧医疗量化混合C	011948	16982	0.0209	1184490	0.5
东吴智慧医疗量化混合A	002919	16982	0.0209	1184490	0.5
华商景气优选混合	010403	15791	0.0195	1101420	2.33
汇添富上证综合指数A	470007	15585	0.0192	1087050	0.12
汇添富上证综合指数C	018536	15585	0.0192	1087050	0.12
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	13600	0.0168	948600	1.1
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	13600	0.0168	948600	1.1
嘉实医药健康100ETF	515960	13407	0.0165	935138	0.32
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	13146	0.0162	916934	0.51
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	13146	0.0162	916934	0.51
博时汇悦回报混合	006813	13010	0.016	907448	1.58
东吴医疗服务股票C	013941	12332	0.0152	860157	1.11
东吴医疗服务股票A	013940	12332	0.0152	860157	1.11
中欧国证2000指数增强C	018664	11600	0.0143	809100	0.19
中欧国证2000指数增强A	018663	11600	0.0143	809100	0.19
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	11155	0.0138	778061	0.32
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	11155	0.0138	778061	0.32
银华医疗健康混合C	018365	10718	0.0132	747580	1.1
银华医疗健康混合A	018364	10718	0.0132	747580	1.1
国富匠心精选混合C	011981	10682	0.0132	745070	0.42
国富匠心精选混合A	011980	10682	0.0132	745070	0.42
中银证券盈瑞混合C	011802	10587	0.0131	738443	1.21
中银证券盈瑞混合A	011801	10587	0.0131	738443	1.21
国联品牌优选混合C	008425	10439	0.0129	728120	1.09
国联品牌优选混合A	008424	10439	0.0129	728120	1.09
长城健康生活混合C	019818	9900	0.0122	690525	0.16
长城健康生活混合A	008786	9900	0.0122	690525	0.16
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	9709	0.012	677203	1.33
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	9709	0.012	677203	1.33
万家元贞量化选股股票C	012351	9427	0.0116	657533	0.1
万家元贞量化选股股票A	012350	9427	0.0116	657533	0.1
金元顺安医疗健康混合C类	007862	8982	0.0111	626494	3.24
金元顺安医疗健康混合A类	007861	8982	0.0111	626494	3.24
国联景颐6个月持有混合C	010684	8450	0.0104	589388	0.32
国联景颐6个月持有混合A	010683	8450	0.0104	589388	0.32
融通产业趋势精选混合C	019194	8314	0.0103	579902	0.41
融通产业趋势精选混合A	011011	8314	0.0103	579902	0.41
海富通强化回报混合	519007	8030	0.0099	560092	0.25
易方达趋势优选混合C	013775	8000	0.0099	558000	1.04
易方达趋势优选混合A	013774	8000	0.0099	558000	1.04
东兴未来价值混合C	007550	7813	0.0096	544957	0.4
东兴未来价值混合A	004695	7813	0.0096	544957	0.4
长城优选稳进六个月混合C	010800	7127	0.0088	497108	0.45
长城优选稳进六个月混合A	010799	7127	0.0088	497108	0.45
中欧量化动力混合C	015007	6794	0.0084	473882	0.13
中欧量化动力混合A	015006	6794	0.0084	473882	0.13
国富鑫享价值混合C	014152	6732	0.0083	469557	0.43
国富鑫享价值混合A	014151	6732	0.0083	469557	0.43
东吴双三角股票C	005210	6446	0.0079	449608	2.86
东吴双三角股票A	005209	6446	0.0079	449608	2.86
海富通欣睿混合C	010658	6440	0.0079	449190	0.09
海富通欣睿混合A	010657	6440	0.0079	449190	0.09
中欧金安量化混合C	014136	6400	0.0079	446400	0.08
中欧金安量化混合A	014135	6400	0.0079	446400	0.08
华泰柏瑞量化创优	004394	6300	0.0078	439425	0.63
方正富邦策略精选C	010073	6278	0.0077	437890	0.07
方正富邦策略精选A	010072	6278	0.0077	437890	0.07
东兴宸祥量化混合C	013167	6116	0.0075	426591	0.24
东兴宸祥量化混合A	013166	6116	0.0075	426591	0.24
中欧量化动能混合C	014702	6100	0.0075	425475	0.14
中欧量化动能混合A	014701	6100	0.0075	425475	0.14
1000增强	561590	5905	0.0073	411874	0.53
中银证券瑞益混合C	003981	5586	0.0069	389624	1.06
中银证券瑞益混合A	003980	5586	0.0069	389624	1.06
天弘医药创新C	010655	5363	0.0066	374069	0.03
天弘医药创新A	010654	5363	0.0066	374069	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	5300	0.0065	369675	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	5300	0.0065	369675	0.07
东兴兴晟混合C	009328	5067	0.0062	353423	0.74
东兴兴晟混合A	009327	5067	0.0062	353423	0.74
天治趋势精选混合	350007	5000	0.0062	348750	1.16
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	4711	0.0058	328592	0.38
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	4711	0.0058	328592	0.38
中欧量化先锋混合C	014996	4700	0.0058	327825	0.13
中欧量化先锋混合A	014995	4700	0.0058	327825	0.13
融通产业趋势先锋股票	008445	3989	0.0049	278233	0.21
天弘益新C	011409	3976	0.0049	277326	0.16
天弘益新A	011408	3976	0.0049	277326	0.16
海富通欣益混合A	519222	3900	0.0048	272025	0.4
海富通欣益混合C	519221	3900	0.0048	272025	0.4
中信保诚至利混合C	003235	3800	0.0047	265050	0.21
中信保诚至利混合A	003234	3800	0.0047	265050	0.21
新华行业灵活配置混合C	519157	3785	0.0047	264004	0.06
新华行业灵活配置混合A	519156	3785	0.0047	264004	0.06
工银聚益混合C	011789	3680	0.0045	256680	0.47
工银聚益混合A	011788	3680	0.0045	256680	0.47
中欧康裕混合C	004455	3455	0.0043	240986	0.15
中欧康裕混合A	004442	3455	0.0043	240986	0.15
瑞达策略优选混合发起C	015695	3400	0.0042	237150	3.32
瑞达策略优选混合发起A	015694	3400	0.0042	237150	3.32
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	3300	0.0041	230175	0.2
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	3300	0.0041	230175	0.2
人保鑫裕增强债券C	006460	2998	0.0037	209110	0.1
人保鑫裕增强债券A	006459	2998	0.0037	209110	0.1
平安国证2000ETF	159521	2800	0.0035	195300	0.18
融通红利机会主题精选C	005619	2788	0.0034	194463	0.53
融通红利机会主题精选A	005618	2788	0.0034	194463	0.53
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	2600	0.0032	181350	0.12
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	2600	0.0032	181350	0.12
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2500	0.0031	174375	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2500	0.0031	174375	0
海富通量化多因子混合A	005081	2500	0.0031	174375	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	2500	0.0031	174375	0.08
广发中证2000ETF	560220	2400	0.003	167400	0.34
财通智选消费股票C	010704	2200	0.0027	153450	0.23
财通智选消费股票A	010703	2200	0.0027	153450	0.23
汇添富中证2000ETF	159536	2148	0.0026	149823	0.1
建信央视财经50指数	165312	2079	0.0026	145010	0.04
华商盛世成长混合	630002	1808	0.0022	126108	0
易方达中证2000ETF	159532	1757	0.0022	122551	0.16
弘毅远方消费升级混合C	014422	1500	0.0018	104625	0.44
弘毅远方消费升级混合A	006644	1500	0.0018	104625	0.44
海富通欣享混合A	519229	1400	0.0017	97650	0.08
海富通欣享混合C	519228	1400	0.0017	97650	0.08
富荣医药健康混合发起C	015656	1076	0.0013	75051	0.53
富荣医药健康混合发起A	015655	1076	0.0013	75051	0.53
南方中证2000ETF	159531	1019	0.0013	71075.2	0.1
景顺长城国证2000ETF	159522	1016	0.0013	70866	0.11
万家惠利债券C	016422	998	0.0012	69610.5	0.01
万家惠利债券A	016421	998	0.0012	69610.5	0.01
浙商智能行业优选C	007217	600	0.0007	41850	0.01
浙商智能行业优选A	007177	600	0.0007	41850	0.01
建信润利增强债券C	006501	591	0.0007	41222.2	0.1
建信润利增强债券A	006500	591	0.0007	41222.2	0.1
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	500	0.0006	34875	0.4
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	500	0.0006	34875	0.4
中信保诚新锐混合B	002046	500	0.0006	34875	0.2
中信保诚新锐混合A	001415	500	0.0006	34875	0.2
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	457	0.0006	31875.8	0.09
国泰中证2000ETF	561370	417	0.0005	29085.8	0.12
海富通策略收益债券C	010261	317	0.0004	22110.8	0.02
海富通策略收益债券A	010260	317	0.0004	22110.8	0.02
中欧成长优选混合A	166020	280	0.0003	19530	0
中欧成长优选混合E	001891	280	0.0003	19530	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	241	0.0003	16809.8	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	241	0.0003	16809.8	0.01
万家家瑞债券C	004572	200	0.0002	13950	0
万家家瑞债券A	004571	200	0.0002	13950	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	175	0.0002	12206.2	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	175	0.0002	12206.2	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	140	0.0002	9765	0
兴银中证1000指数增强A	014831	140	0.0002	9765	0
招商创新增长混合C	009361	98	0.0001	6835.5	0
招商创新增长混合A	009360	98	0.0001	6835.5	0
海富通欣荣混合A	519224	80	0.0001	5580	0
海富通欣荣混合C	519223	80	0.0001	5580	0
光大保德信锦弘混合E	020366	79	0.0001	5510.25	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	79	0.0001	5510.25	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	79	0.0001	5510.25	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	53	0.0001	3696.75	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	53	0.0001	3696.75	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	18	0	1255.5	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	18	0	1255.5	0
长城量化小盘股票C	019272	17	0	1185.75	0
长城量化小盘股票A	007903	17	0	1185.75	0
招商品质成长混合C	012187	15	0	1046.25	0
招商品质成长混合A	012186	15	0	1046.25	0
海富通富利三个月持有C	010851	3	0	209.25	0
海富通富利三个月持有A	010850	3	0	209.25	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	1	0	69.75	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	1	0	69.75	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2710000	3.3414	173603000	3.21
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2710000	3.3414	173603000	3.21
安信医药健康股票C	010710	1970071	2.4291	126203000	3.99
安信医药健康股票A	010709	1970071	2.4291	126203000	3.99
富国生物医药科技混合型C	011308	1205588	1.4865	77230000	9.85
富国生物医药科技混合型A	006218	1205588	1.4865	77230000	9.85
富国天博创新混合	519035	969129	1.1949	62082400	3.15
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	684670	0.8442	43860000	9.78
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	684670	0.8442	43860000	9.78
华泰柏瑞医疗健康C	011453	666878	0.8223	42720200	9.61
华泰柏瑞医疗健康A	005805	666878	0.8223	42720200	9.61
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	439274	0.5416	28139900	4.38
富国天源沪港深平衡混合C	014931	439274	0.5416	28139900	4.38
富国龙头优势混合C	018175	397334	0.4899	25453200	3.21
富国龙头优势混合A	008138	397334	0.4899	25453200	3.21
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	348550	0.4298	22328100	3.2
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	348550	0.4298	22328100	3.2
泰康医疗健康股票发起C	015140	199381	0.2458	12772300	4.99
泰康医疗健康股票发起A	015139	199381	0.2458	12772300	4.99
国联核心成长	004671	57537	0.0709	3685820	3.33
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	27232	0.0336	1744480	1.09
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	27232	0.0336	1744480	1.09
富荣医药健康混合发起C	015656	3133	0.0039	200700	1.4
富荣医药健康混合发起A	015655	3133	0.0039	200700	1.4

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	5185328	6.3935	305001000	0.95
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	5185328	6.3935	305001000	0.95
融通健康产业灵活配置混合C	009274	3217930	3.9677	189279000	2.95
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	3217930	3.9677	189279000	2.95
安信医药健康股票C	010710	2226214	2.7449	130946000	2.55
安信医药健康股票A	010709	2226214	2.7449	130946000	2.55
中欧价值智选混合A	166019	1608964	1.9839	94639300	1.11
中欧价值智选混合C	004235	1608964	1.9839	94639300	1.11
中欧价值智选混合E	001887	1608964	1.9839	94639300	1.11
富国生物医药科技混合型C	011308	1455570	1.7947	85616600	8.68
富国生物医药科技混合型A	006218	1455570	1.7947	85616600	8.68
富国天博创新混合	519035	873088	1.0765	51355000	2.44
富国天益价值混合A/B	100020	794426	0.9795	46728100	1.03
富国天益价值混合C	011307	794426	0.9795	46728100	1.03
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	745185	0.9188	43831800	1.14
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	745185	0.9188	43831800	1.14
富国新机遇灵活配置混合C	004675	640374	0.7896	37666800	1.49
富国新机遇灵活配置混合A	004674	640374	0.7896	37666800	1.49
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	604156	0.7449	35536500	7.42
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	604156	0.7449	35536500	7.42
华泰柏瑞医疗健康C	011453	601724	0.7419	35393400	6.38
华泰柏瑞医疗健康A	005805	601724	0.7419	35393400	6.38
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	487326	0.6009	28664500	5.02
富国天源沪港深平衡混合C	014931	487326	0.6009	28664500	5.02
博时医疗保健混合A	050026	429955	0.5301	25290000	0.77
博时医疗保健混合C	011895	429955	0.5301	25290000	0.77
泰康医疗健康股票发起C	015140	386365	0.4764	22726000	4.5
泰康医疗健康股票发起A	015139	386365	0.4764	22726000	4.5
富国龙头优势混合C	018175	352621	0.4348	20741200	2.46
富国龙头优势混合A	008138	352621	0.4348	20741200	2.46
富国高端制造行业股票C	014930	336122	0.4144	19770700	2.49
富国高端制造行业股票A/B	000513	336122	0.4144	19770700	2.49
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	313110	0.3861	18417100	2.51
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	313110	0.3861	18417100	2.51
富国价值优势混合A	002340	280000	0.3452	16469600	0.33
融通医疗保健行业混合A/B	161616	230000	0.2836	13528600	1.03
融通医疗保健行业混合C	009275	230000	0.2836	13528600	1.03
建信医疗健康行业股票C	008924	228594	0.2819	13445900	0.89
建信医疗健康行业股票A	008923	228594	0.2819	13445900	0.89
中欧多元价值三年持有混合C	014405	189734	0.2339	11160200	0.79
中欧多元价值三年持有混合A	014404	189734	0.2339	11160200	0.79
富国融享18个月定期开放混合C	014164	177443	0.2188	10437200	1.74
富国融享18个月定期开放混合A	009334	177443	0.2188	10437200	1.74
光大保德信量化股票A	360001	146400	0.1805	8611250	0.68
光大保德信量化股票C	007479	146400	0.1805	8611250	0.68
海富通国策导向混合A	519033	103120	0.1271	6065520	0.42
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	77986	0.0962	4587140	1.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	75398	0.093	4434910	0.49
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	75398	0.093	4434910	0.49
国投瑞银医疗保健混合C	011082	75332	0.0929	4431030	1.93
国投瑞银医疗保健混合A	000523	75332	0.0929	4431030	1.93
中欧小盘成长混合C	015881	74934	0.0924	4407620	0.67
中欧小盘成长混合A	015880	74934	0.0924	4407620	0.67
海富通稳固收益债券C	519030	69941	0.0862	4113930	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	69941	0.0862	4113930	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	63825	0.0787	3754190	0.73
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	63825	0.0787	3754190	0.73
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	63021	0.0777	3706900	2.91
海富通消费核心混合C	010221	62034	0.0765	3648840	0.93
海富通消费核心混合A	010220	62034	0.0765	3648840	0.93
融通价值成长混合C	015554	54827	0.0676	3224920	1.33
融通价值成长混合A	015553	54827	0.0676	3224920	1.33
西部利得量化成长混合C	011228	50655	0.0625	2979530	0.08
西部利得量化成长混合A	000006	50655	0.0625	2979530	0.08
中欧睿泓定期开放混合	004848	48796	0.0602	2870180	0.32
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	32663	0.0403	1921240	0.35
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	32663	0.0403	1921240	0.35
博时健康生活混合C	012087	31836	0.0393	1872590	0.7
博时健康生活混合A	012086	31836	0.0393	1872590	0.7
中银证券安弘债券C	004808	28830	0.0355	1695780	0.29
中银证券安弘债券A	004807	28830	0.0355	1695780	0.29
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	27990	0.0345	1646370	0.71
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	27990	0.0345	1646370	0.71
海富通欣荣混合A	519224	27105	0.0334	1594320	0.22
海富通欣荣混合C	519223	27105	0.0334	1594320	0.22
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	23833	0.0294	1401860	2.04
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	23833	0.0294	1401860	2.04
东兴宸祥量化混合C	013167	23180	0.0286	1363450	0.61
东兴宸祥量化混合A	013166	23180	0.0286	1363450	0.61
天弘中证医药指数增强C	012402	20940	0.0258	1231690	0.99
天弘中证医药指数增强A	012401	20940	0.0258	1231690	0.99
中欧中证1000指数增强C	017920	19717	0.0243	1159750	0.1
中欧中证1000指数增强A	017919	19717	0.0243	1159750	0.1
海富通强化回报混合	519007	17818	0.022	1048050	0.42
中银证券瑞益混合C	003981	16163	0.0199	950708	1.68
中银证券瑞益混合A	003980	16163	0.0199	950708	1.68
海富通阿尔法对冲混合A	519062	14828	0.0183	872183	0.2
海富通阿尔法对冲混合C	008795	14828	0.0183	872183	0.2
国联医药消费混合C	015033	13731	0.0169	807657	1.63
国联医药消费混合A	015032	13731	0.0169	807657	1.63
海富通欣睿混合C	010658	12341	0.0152	725898	0.13
海富通欣睿混合A	010657	12341	0.0152	725898	0.13
中银证券盈瑞混合C	011802	10587	0.0131	622727	0.84
中银证券盈瑞混合A	011801	10587	0.0131	622727	0.84
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	10400	0.0128	611728	0.59
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	10400	0.0128	611728	0.59
华泰柏瑞量化优选混合	000877	10074	0.0124	592553	0.08
中欧量化动力混合C	015007	9800	0.0121	576436	0.08
中欧量化动力混合A	015006	9800	0.0121	576436	0.08
光大保德信风格轮动混合C	007499	9557	0.0118	562143	0.52
光大保德信风格轮动混合A	002305	9557	0.0118	562143	0.52
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	8940	0.011	525851	0.1
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	8940	0.011	525851	0.1
海富通量化多因子混合A	005081	6587	0.0081	387447	0.16
海富通量化多因子混合C	005080	6587	0.0081	387447	0.16
海富通安益对冲混合A	008831	5775	0.0071	339686	0.29
海富通安益对冲混合C	008830	5775	0.0071	339686	0.29
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5617	0.0069	330392	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5617	0.0069	330392	0.09
光大保德信锦弘混合C	011232	5579	0.0069	328157	0.25
光大保德信锦弘混合A	011231	5579	0.0069	328157	0.25
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	5300	0.0065	311746	0.74
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	5300	0.0065	311746	0.74
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	4026	0.005	236809	0.02
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	4026	0.005	236809	0.02
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	4026	0.005	236809	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	3800	0.0047	223516	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3800	0.0047	223516	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	3753	0.0046	220751	0.1
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	3753	0.0046	220751	0.1
东兴宸瑞量化混合C	012298	3543	0.0044	208399	0.32
东兴宸瑞量化混合A	012297	3543	0.0044	208399	0.32
海富通欣利混合C	011555	3195	0.0039	187930	0.07
海富通欣利混合A	011554	3195	0.0039	187930	0.07
工银聚益混合C	011789	3080	0.0038	181166	0.3
工银聚益混合A	011788	3080	0.0038	181166	0.3
东兴兴晟混合C	009328	2756	0.0034	162108	0.26
东兴兴晟混合A	009327	2756	0.0034	162108	0.26
海富通欣益混合A	519222	2415	0.003	142050	0.42
海富通欣益混合C	519221	2415	0.003	142050	0.42
海富通安颐收益混合A	519050	2296	0.0028	135051	0.07
海富通安颐收益混合C	002339	2296	0.0028	135051	0.07
创金合信量化多因子股票C	003865	2227	0.0027	130992	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	2227	0.0027	130992	0.04
东财远见成长混合发起式C	018089	2167	0.0027	127463	1.08
东财远见成长混合发起式A	018088	2167	0.0027	127463	1.08
建信央视财经50指数	165312	2079	0.0026	122287	0.03
华泰柏瑞精选回报混合	001524	2079	0.0026	122287	0.07
海富通富泽混合C	009157	1836	0.0023	107994	0.07
海富通富泽混合A	009156	1836	0.0023	107994	0.07
浙商智能行业优选C	007217	1530	0.0019	89994.6	0.01
浙商智能行业优选A	007177	1530	0.0019	89994.6	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1500	0.0018	88230	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1500	0.0018	88230	0.01
交银招享一年混合C	011606	1400	0.0017	82348	0
交银招享一年混合A	011605	1400	0.0017	82348	0
海富通欣享混合A	519229	1228	0.0015	72231	0.03
海富通欣享混合C	519228	1228	0.0015	72231	0.03
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	1200	0.0015	70584	0.19
海富通创业板增强A	005288	1140	0.0014	67054.8	0.06
海富通创业板增强C	005287	1140	0.0014	67054.8	0.06
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1120	0.0014	65878.4	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1120	0.0014	65878.4	0.02
富荣医药健康混合发起C	015656	829	0.001	48761.8	0.35
富荣医药健康混合发起A	015655	829	0.001	48761.8	0.35
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	756	0.0009	44467.9	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	756	0.0009	44467.9	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	700	0.0009	41174	0
交银安享稳健养老一年A	006880	700	0.0009	41174	0
安信量化沪深300增强C	003958	500	0.0006	29410	0.02
安信量化沪深300增强A	003957	500	0.0006	29410	0.02
海富通沪深300增强A	004513	441	0.0005	25939.6	0.02
海富通沪深300增强C	004512	441	0.0005	25939.6	0.02
海富通策略收益债券C	010261	317	0.0004	18645.9	0.04
海富通策略收益债券A	010260	317	0.0004	18645.9	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	300	0.0004	17646	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	300	0.0004	17646	0.03
中欧成长优选混合A	166020	280	0.0003	16469.6	0
北信瑞丰鼎利债券C	005193	280	0.0003	16469.6	1.06
北信瑞丰鼎利债券A	004564	280	0.0003	16469.6	1.06
中欧成长优选混合E	001891	280	0.0003	16469.6	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	175	0.0002	10293.5	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	175	0.0002	10293.5	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	140	0.0002	8234.8	0
兴银中证1000指数增强A	014831	140	0.0002	8234.8	0
创金合信量化核心混合C	004360	100	0.0001	5882	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	100	0.0001	5882	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	95	0.0001	5587.9	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	95	0.0001	5587.9	0
南方大数据100指数C	004344	70	0.0001	4117.4	0
南方大数据100指数A	001113	70	0.0001	4117.4	0
长城量化小盘股票A	007903	17	0	999.94	0
海富通富利三个月持有C	010851	3	0	176.46	0
海富通富利三个月持有A	010850	3	0	176.46	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1175783	2.0582	131570000	4.33
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1175783	2.0582	131570000	4.33
富国生物医药科技混合型C	011308	877395	1.5359	98180500	8.33
富国生物医药科技混合型A	006218	877395	1.5359	98180500	8.33
富国天博创新混合	519035	623634	1.0917	69784600	3.21
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	334058	0.5848	37381100	6.15
富国天源沪港深平衡混合C	014931	334058	0.5848	37381100	6.15
建信医疗健康行业股票C	008924	299202	0.5238	33480700	2.64
建信医疗健康行业股票A	008923	299202	0.5238	33480700	2.64
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	267581	0.4684	29942300	5.41
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	267581	0.4684	29942300	5.41
富国高端制造行业股票C	014930	240087	0.4203	26865700	3.61
富国高端制造行业股票A/B	000513	240087	0.4203	26865700	3.61
华泰柏瑞医疗健康C	011453	237308	0.4154	26554800	5.06
华泰柏瑞医疗健康A	005805	237308	0.4154	26554800	5.06
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	223650	0.3915	25026400	3.38
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	223650	0.3915	25026400	3.38
富国龙头优势混合A	008138	150247	0.263	16812600	3.06
泰康医疗健康股票发起C	015140	117369	0.2055	13133600	4.92
泰康医疗健康股票发起A	015139	117369	0.2055	13133600	4.92
华商医药消费精选混合C	013957	112726	0.1973	12614000	3.69
华商医药消费精选混合A	013956	112726	0.1973	12614000	3.69
富国新活力灵活配置混合C	004605	104374	0.1827	11679500	2.82
富国新活力灵活配置混合A	004604	104374	0.1827	11679500	2.82
国联核心成长	004671	33767	0.0591	3778530	3.3
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	29241	0.0512	3272070	5.08
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	29241	0.0512	3272070	5.08
国联医药消费混合C	015033	18897	0.0331	2114570	3.92
国联医药消费混合A	015032	18897	0.0331	2114570	3.92
创金合信积极成长股票C	011378	9430	0.0165	1055220	3.56
创金合信积极成长股票A	011377	9430	0.0165	1055220	3.56

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	3909007	6.866	400282000	1.22
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	3909007	6.866	400282000	1.22
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2729746	4.7947	279526000	3.06
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2729746	4.7947	279526000	3.06
安信医药健康股票C	010710	1342203	2.3575	137442000	2.67
安信医药健康股票A	010709	1342203	2.3575	137442000	2.67
中欧价值智选混合A	166019	1149260	2.0186	117684000	1.07
中欧价值智选混合C	004235	1149260	2.0186	117684000	1.07
中欧价值智选混合E	001887	1149260	2.0186	117684000	1.07
南方医药保健灵活配置混合C	014933	985673	1.7313	100933000	3.48
南方医药保健灵活配置混合A	000452	985673	1.7313	100933000	3.48
富国生物医药科技混合型C	011308	894075	1.5704	91553300	8.52
富国生物医药科技混合型A	006218	894075	1.5704	91553300	8.52
富国天博创新混合	519035	623634	1.0954	63860100	3.71
大摩健康产业混合C	014030	614634	1.0796	62938500	2.3
大摩健康产业混合A	002708	614634	1.0796	62938500	2.3
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	532275	0.9349	54505000	1.03
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	532275	0.9349	54505000	1.03
富国新机遇灵活配置混合C	004675	457410	0.8034	46838800	1.1
富国新机遇灵活配置混合A	004674	457410	0.8034	46838800	1.1
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	413114	0.7256	42302900	8.39
富国天源沪港深平衡混合C	014931	413114	0.7256	42302900	8.39
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	333419	0.5856	34142100	6.35
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	333419	0.5856	34142100	6.35
华泰柏瑞医疗健康C	011453	333248	0.5853	34124600	6.21
华泰柏瑞医疗健康A	005805	333248	0.5853	34124600	6.21
富国高端制造行业股票C	014930	240087	0.4217	24584900	3.57
富国高端制造行业股票A/B	000513	240087	0.4217	24584900	3.57
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	223650	0.3928	22901800	3.24
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	223650	0.3928	22901800	3.24
富国价值优势混合A	002340	200000	0.3513	20480000	0.26
富国龙头优势混合A	008138	150247	0.2639	15385300	3.2
富国融享18个月定期开放混合C	014164	150000	0.2635	15360000	1.25
富国融享18个月定期开放混合A	009334	150000	0.2635	15360000	1.25
富国国家安全主题混合C	013044	112617	0.1978	11532000	2.94
富国国家安全主题混合A	001268	112617	0.1978	11532000	2.94
华商主题精选混合	630011	111300	0.1955	11397100	3.32
华商新锐产业混合	000654	105059	0.1845	10758000	0.82
富国新活力灵活配置混合C	004605	104374	0.1833	10687900	3.53
富国新活力灵活配置混合A	004604	104374	0.1833	10687900	3.53
华商万众创新混合C	016051	94759	0.1664	9703320	0.82
华商万众创新混合A	002669	94759	0.1664	9703320	0.82
中欧多元价值三年持有混合C	014405	89832	0.1578	9198800	0.58
中欧多元价值三年持有混合A	014404	89832	0.1578	9198800	0.58
博时医疗保健混合A	050026	82933	0.1457	8492340	0.25
博时医疗保健混合C	011895	82933	0.1457	8492340	0.25
融通鑫新成长混合C	011404	80000	0.1405	8192000	1.05
融通鑫新成长混合A	011403	80000	0.1405	8192000	1.05
长城医疗保健混合C	015562	79334	0.1393	8123800	1.04
长城医疗保健混合A	000339	79334	0.1393	8123800	1.04
长城医药科技六个月混合C	011674	60113	0.1056	6155570	0.95
长城医药科技六个月混合A	011673	60113	0.1056	6155570	0.95
广发中证全指医药卫生ETF	159938	56500	0.0992	5785600	0.18
富国产业升级混合C	013046	56093	0.0985	5743920	3.06
富国产业升级混合A	004183	56093	0.0985	5743920	3.06
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	55927	0.0982	5726920	1.31
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	55762	0.0979	5710030	1.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	55762	0.0979	5710030	1.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	54303	0.0954	5560630	0.54
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	54303	0.0954	5560630	0.54
华商研究精选混合C	016069	54219	0.0952	5552030	0.82
华商研究精选混合A	004423	54219	0.0952	5552030	0.82
泰康医疗健康股票发起C	015140	53999	0.0948	5529500	4.06
泰康医疗健康股票发起A	015139	53999	0.0948	5529500	4.06
融通价值成长混合C	015554	40000	0.0703	4096000	0.84
融通价值成长混合A	015553	40000	0.0703	4096000	0.84
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	39484	0.0694	4043160	4.6
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	39484	0.0694	4043160	4.6
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	38310	0.0673	3922940	1.52
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	38310	0.0673	3922940	1.52
中欧睿泓定期开放混合	004848	37970	0.0667	3888130	0.31
华商核心引力混合C	012492	34531	0.0607	3535970	0.82
华商核心引力混合A	012491	34531	0.0607	3535970	0.82
华夏乐享健康混合C	015065	30690	0.0539	3142660	0.49
华夏乐享健康混合A	002264	30690	0.0539	3142660	0.49
兴业医疗保健C	011467	30049	0.0528	3077020	0.46
兴业医疗保健A	011466	30049	0.0528	3077020	0.46
诺安平衡混合	320001	29099	0.0511	2979740	0.27
光大保德信风格轮动混合C	007499	27199	0.0478	2785180	1.39
光大保德信风格轮动混合A	002305	27199	0.0478	2785180	1.39
建信医疗健康行业股票C	008924	26350	0.0463	2698240	0.55
建信医疗健康行业股票A	008923	26350	0.0463	2698240	0.55
长城大健康混合C	013038	25208	0.0443	2581300	0.45
长城大健康混合A	013037	25208	0.0443	2581300	0.45
国联医药消费混合C	015033	22000	0.0386	2252800	4.03
国联医药消费混合A	015032	22000	0.0386	2252800	4.03
华商量化进取混合	001143	21475	0.0377	2199040	0.49
恒越医疗健康精选混合C	014221	20611	0.0362	2110570	2.03
恒越医疗健康精选混合A	014220	20611	0.0362	2110570	2.03
华商科技创新混合	008961	20495	0.036	2098690	0.82
华商动态阿尔法混合	630005	16213	0.0285	1660210	0.49
泰康研究精选股票发起C	014417	15276	0.0268	1564260	1.66
泰康研究精选股票发起A	014416	15276	0.0268	1564260	1.66
鹏华研究驱动混合	006230	14400	0.0253	1474560	1.92
华商均衡成长混合C	011370	14184	0.0249	1452440	0.82
华商均衡成长混合A	011369	14184	0.0249	1452440	0.82
华商新量化混合C	016048	13867	0.0244	1419980	0.49
华商新量化混合A	000609	13867	0.0244	1419980	0.49
鹏华股息精选混合	009188	13500	0.0237	1382400	1.93
华商盛世成长混合	630002	13263	0.0233	1358130	0.06
博道伍佰智航C	007832	11787	0.0207	1206990	0.14
博道伍佰智航A	007831	11787	0.0207	1206990	0.14
嘉实医药健康100ETF	515960	11614	0.0204	1189270	0.4
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	017336	9682	0.017	991437	0.35
平安稳健养老一年持有A	011557	9682	0.017	991437	0.35
中信保诚新锐混合B	002046	7700	0.0135	788480	0.21
中信保诚新锐混合A	001415	7700	0.0135	788480	0.21
中银证券盈瑞混合C	011802	7562	0.0133	774349	0.88
中银证券盈瑞混合A	011801	7562	0.0133	774349	0.88
华商品质慧选混合C	014559	6775	0.0119	693760	0.49
华商品质慧选混合A	014558	6775	0.0119	693760	0.49
博时健康生活混合C	012087	6238	0.011	638771	0.21
博时健康生活混合A	012086	6238	0.011	638771	0.21
华商医药医疗行业股票	008107	6040	0.0106	618496	0.4
申万菱信中证500指数增强C	007795	5217	0.0092	534221	0.11
申万菱信中证500指数增强A	002510	5217	0.0092	534221	0.11
中欧量化驱动混合A	001980	5157	0.0091	528077	0.01
中信保诚至利混合C	003235	5100	0.009	522240	0.21
中信保诚至利混合A	003234	5100	0.009	522240	0.21
国投瑞银创新医疗混合A	005520	4806	0.0084	492134	1
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	4270	0.0075	437248	0.09
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	4270	0.0075	437248	0.09
华商量化优质精选混合	010293	3484	0.0061	356762	0.2
中欧小盘成长混合C	015881	3400	0.006	348160	0.09
中欧小盘成长混合A	015880	3400	0.006	348160	0.09
中金景气驱动混合发起C	015634	3300	0.0058	337920	2.3
中金景气驱动混合发起A	015633	3300	0.0058	337920	2.3
中欧金安量化混合C	014136	3200	0.0056	327680	0.04
中欧金安量化混合A	014135	3200	0.0056	327680	0.04
东兴兴晟混合C	009328	2958	0.0052	302899	0.65
东兴兴晟混合A	009327	2958	0.0052	302899	0.65
富国中证红利指数增强A/B	100032	2900	0.0051	296960	0
富国中证红利指数增强C	008682	2900	0.0051	296960	0
中信保诚新选混合B	002030	2900	0.0051	296960	0.21
中信保诚新选混合A	001402	2900	0.0051	296960	0.21
东兴宸祥量化混合C	013167	2836	0.005	290406	0.62
东兴宸祥量化混合A	013166	2836	0.005	290406	0.62
中银证券祥瑞混合C	004918	2269	0.004	232346	2.75
中银证券祥瑞混合A	004917	2269	0.004	232346	2.75
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	2216	0.0039	226918	0.3
长城量化小盘股票A	007903	2212	0.0039	226509	0.27
银河沪深300指数增强C	007276	2208	0.0039	226099	0.15
银河沪深300指数增强A	007275	2208	0.0039	226099	0.15
博道启航混合C	006161	2000	0.0035	204800	0.05
博道启航混合A	006160	2000	0.0035	204800	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1929	0.0034	197530	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1929	0.0034	197530	0.06
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	1800	0.0032	184320	1.33
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	1800	0.0032	184320	1.33
诺安精选价值混合A	001900	1800	0.0032	184320	1.37
中信保诚至诚混合B	004158	1700	0.003	174080	0.24
中信保诚至诚混合A	004157	1700	0.003	174080	0.24
诺德中小盘混合	570006	1655	0.0029	169472	1.05
建信恒久价值混合	530001	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1485	0.0026	152064	0.01
建信央视财经50指数	165312	1485	0.0026	152064	0.04
银河收益混合	151002	1485	0.0026	152064	0.02
银河和美生活混合C	015665	1485	0.0026	152064	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1485	0.0026	152064	0.01
大成成长进取混合C	010372	1485	0.0026	152064	0.03
大成成长进取混合A	010371	1485	0.0026	152064	0.03
汇添富稳健收益混合C	009737	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	1485	0.0026	152064	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1485	0.0026	152064	0.03
银河和美生活混合A	006128	1485	0.0026	152064	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	1485	0.0026	152064	0.01
诺德量化优选	005347	1485	0.0026	152064	0.07
诺安和鑫混合	002560	1485	0.0026	152064	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	1485	0.0026	152064	0.2
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	1485	0.0026	152064	0.2
华泰柏瑞精选回报混合	001524	1485	0.0026	152064	0.03
大摩MSCI中国A股增强C	014866	1400	0.0025	143360	0.37
大摩MSCI中国A股增强A	009384	1400	0.0025	143360	0.37
建信灵活配置混合A	000270	1400	0.0025	143360	0.09
大摩深证300指数增强	233010	1000	0.0018	102400	0.21
中欧数据挖掘混合C	004234	1000	0.0018	102400	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	1000	0.0018	102400	0.02
中欧量化动能混合C	014702	600	0.0011	61440	0.02
中欧量化动能混合A	014701	600	0.0011	61440	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	540	0.0009	55296	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	540	0.0009	55296	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	538	0.0009	55091.2	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	538	0.0009	55091.2	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	506	0.0009	51814.4	0.05
光大保德信诚鑫混合A	003115	506	0.0009	51814.4	0.05
大成绝对收益混合发起C	001792	500	0.0009	51200	0.09
大成绝对收益混合发起A	001791	500	0.0009	51200	0.09
富国沪深300指数增强A/B	100038	431	0.0008	44134.4	0
富国沪深300指数增强C	013291	431	0.0008	44134.4	0

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