双元科技(688623)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

双元科技(688623)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
淳厚信睿混合C	008187	200186	1.4895	18390200	0.51
淳厚信睿混合A	008186	200186	1.4895	18390200	0.51
华安中小盘成长混合	040007	119225	0.8871	10952300	0.6
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	103700	0.7716	9526920	2.02
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	103700	0.7716	9526920	2.02
华安智能装备主题股票C	013622	74024	0.5508	6799680	0.54
华安智能装备主题股票A	001072	74024	0.5508	6799680	0.54
淳厚欣享混合C	009939	55186	0.4106	5069030	0.48
淳厚欣享混合A	009931	55186	0.4106	5069030	0.48
华安科技动力混合A	040025	41164	0.3063	3780830	0.27
华安科技动力混合C	014975	41164	0.3063	3780830	0.27
华安低碳生活混合C	014970	29447	0.2191	2704530	0.42
华安低碳生活混合A	006122	29447	0.2191	2704530	0.42
华安智联混合(LOF)A	501073	10551	0.0785	968975	0.34
华安智联混合(LOF)C	016071	10551	0.0785	968975	0.34
华安汇宏精选混合C	011145	8471	0.063	778231	0.62
华安汇宏精选混合A	011144	8471	0.063	778231	0.62
淳厚添益债券C	017499	8000	0.0595	734960	0.14
淳厚添益债券A	017498	8000	0.0595	734960	0.14
易方达创新驱动混合	000603	5191	0.0386	475993	0.01
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	4946	0.0368	454389	0.29
易方达瑞程混合C	003962	4771	0.0355	437408	0.03
易方达瑞程混合A	003961	4771	0.0355	437408	0.03
国富潜力组合混合H	960021	1776	0.0132	162257	0.01
南方优选价值混合H	960020	1776	0.0132	162257	0.02
中银收益混合H	960012	1776	0.0132	162257	0.01
中银增长混合H	960011	1776	0.0132	162257	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1776	0.0132	162257	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1776	0.0132	162257	0
交银新成长混合	519736	1776	0.0132	162257	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1776	0.0132	162257	0
交银趋势优先混合A	519702	1776	0.0132	162257	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1776	0.0132	162257	0.03
浦银安盛增长动力混合A	519170	1776	0.0132	162257	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	1776	0.0132	162257	0.01
新华泛资源优势混合	519091	1776	0.0132	162257	0.02
新华优选成长混合	519089	1776	0.0132	162257	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	1776	0.0132	162257	0
大成景阳领先混合A	519019	1776	0.0132	162257	0.01
大成积极成长混合A	519017	1776	0.0132	162257	0.02
华安安信消费混合A	519002	1776	0.0132	162257	0
中证上海国企ETF	510810	1776	0.0132	162257	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1776	0.0132	162257	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	1776	0.0132	162257	0.02
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1776	0.0132	162257	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	1776	0.0132	162257	0.02
国富潜力组合混合A	450003	1776	0.0132	162257	0.01
国富中国收益混合A	450001	1776	0.0132	162257	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	1776	0.0132	162257	0.01
光大保德信量化股票A	360001	1776	0.0132	162257	0.01
兴全可转债混合	340001	1776	0.0132	162257	0
诺安成长混合	320007	1776	0.0132	162257	0
招商核心价值混合	217009	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1776	0.0132	162257	0.01
南方高端装备混合A	202027	1776	0.0132	162257	0.01
南方优选成长混合A	202023	1776	0.0132	162257	0.01
南方优选价值混合A	202011	1776	0.0132	162257	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	1776	0.0132	162257	0.01
南方稳健成长混合	202001	1776	0.0132	162257	0.01
长城优化升级混合A	200015	1776	0.0132	162257	0.02
长城中小盘成长混合A	200012	1776	0.0132	162257	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1776	0.0132	162257	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1776	0.0132	162257	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	1776	0.0132	162257	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1776	0.0132	162257	0
中银主题策略混合A	163822	1776	0.0132	162257	0
中银优选混合A	163807	1776	0.0132	162257	0.01
中银收益混合A	163804	1776	0.0132	162257	0.01
中银增长混合A	163803	1776	0.0132	162257	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1776	0.0132	162257	0.02
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1776	0.0132	162257	0
宏利行业混合A	162204	1776	0.0132	162257	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	1776	0.0132	162257	0.01
融通新蓝筹混合	161601	1776	0.0132	162257	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1776	0.0132	162257	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1776	0.0132	162257	0.02
南方优势产业混合(LOF)	160142	1776	0.0132	162257	0.01
南方高增长混合(LOF)	160106	1776	0.0132	162257	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1776	0.0132	162257	0.02
易方达价值成长混合	110010	1776	0.0132	162257	0.01
易方达策略成长混合	110002	1776	0.0132	162257	0.02
大成新锐产业混合A	090018	1776	0.0132	162257	0
大成消费主题混合A	090016	1776	0.0132	162257	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1776	0.0132	162257	0.01
大成策略回报混合A	090007	1776	0.0132	162257	0.01
大成精选增值混合A	090004	1776	0.0132	162257	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	1776	0.0132	162257	0.01
华安逆向策略混合A	040035	1776	0.0132	162257	0
华安动态灵活配置混合A	040015	1776	0.0132	162257	0.01
华安宏利混合A	040005	1776	0.0132	162257	0.01
华安宝利配置混合	040004	1776	0.0132	162257	0.01
华安中国A股增强指数	040002	1776	0.0132	162257	0.01
华安创新混合	040001	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富上证综合指数C	018536	1776	0.0132	162257	0.02
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1776	0.0132	162257	0.02
大成积极成长混合C	018461	1776	0.0132	162257	0.02
大成新锐产业混合C	018460	1776	0.0132	162257	0
大成竞争优势混合C	018413	1776	0.0132	162257	0.01
国富中国收益混合C	018390	1776	0.0132	162257	0.01
大成策略回报混合C	018225	1776	0.0132	162257	0.01
光大保德信健康优加混合C	018076	1776	0.0132	162257	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1776	0.0132	162257	0.01
大成消费主题混合C	017773	1776	0.0132	162257	0.02
大成景阳领先混合C	017772	1776	0.0132	162257	0.01
东方红远见价值混合C	017537	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1776	0.0132	162257	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1776	0.0132	162257	0.03
易方达安盈回报混合C	017414	1776	0.0132	162257	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	1776	0.0132	162257	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1776	0.0132	162257	0.02
富国碳中和混合C	017042	1776	0.0132	162257	0.02
富国碳中和混合A	017041	1776	0.0132	162257	0.02
华安招裕一年持有混合C	016864	1776	0.0132	162257	0.01
华安招裕一年持有混合A	016863	1776	0.0132	162257	0.01
易方达安心回馈混合C	016594	1776	0.0132	162257	0.01
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	1776	0.0132	162257	0.02
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	1776	0.0132	162257	0.02
南方均衡成长混合C	016493	1776	0.0132	162257	0.01
南方均衡成长混合A	016492	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实安益混合A	016322	1776	0.0132	162257	0
华安宏利混合C	016294	1776	0.0132	162257	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1776	0.0132	162257	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1776	0.0132	162257	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	1776	0.0132	162257	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	1776	0.0132	162257	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	1776	0.0132	162257	0.01
长城中小盘成长混合C	015722	1776	0.0132	162257	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1776	0.0132	162257	0.01
宏利行业混合C	015601	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1776	0.0132	162257	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1776	0.0132	162257	0.02
中银主题策略混合C	015386	1776	0.0132	162257	0
汇添富智能制造股票D	015197	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1776	0.0132	162257	0.01
南方宝嘉混合C	015161	1776	0.0132	162257	0.01
南方宝嘉混合A	015160	1776	0.0132	162257	0.01
中银景福回报混合C	015089	1776	0.0132	162257	0.02
工银物流产业股票C	015001	1776	0.0132	162257	0.01
华安幸福生活混合C	014990	1776	0.0132	162257	0.02
华安生态优先混合C	014977	1776	0.0132	162257	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1776	0.0132	162257	0
惠升惠远回报混合C	014875	1776	0.0132	162257	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	1776	0.0132	162257	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1776	0.0132	162257	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1776	0.0132	162257	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	1776	0.0132	162257	0.02
中银收益混合C	014505	1776	0.0132	162257	0.01
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1776	0.0132	162257	0
中银新动力股票C	014453	1776	0.0132	162257	0.02
国联优势产业混合C	014330	1776	0.0132	162257	0.02
国联优势产业混合A	014329	1776	0.0132	162257	0.02
大成聚优成长混合C	014225	1776	0.0132	162257	0.01
大成聚优成长混合A	014224	1776	0.0132	162257	0.01
华安产业精选混合C	014208	1776	0.0132	162257	0.01
华安产业精选混合A	014207	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦融一年持有混合C	014161	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦融一年持有混合A	014160	1776	0.0132	162257	0.02
融通内需驱动混合C	014109	1776	0.0132	162257	0.01
融通成长30灵活配置混合C	014106	1776	0.0132	162257	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1776	0.0132	162257	0
交银启诚混合C	014039	1776	0.0132	162257	0
交银启诚混合A	014038	1776	0.0132	162257	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1776	0.0132	162257	0.01
华安制造升级一年持有混合C	014008	1776	0.0132	162257	0.02
华安制造升级一年持有混合A	014007	1776	0.0132	162257	0.02
浦银安盛增长动力混合C	014003	1776	0.0132	162257	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	1776	0.0132	162257	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1776	0.0132	162257	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	1776	0.0132	162257	0.01
华安安信消费混合C	013686	1776	0.0132	162257	0
华安品质甄选混合C	013681	1776	0.0132	162257	0.01
华安品质甄选混合A	013680	1776	0.0132	162257	0.01
华安研究领航混合C	013662	1776	0.0132	162257	0.02
华安研究领航混合A	013661	1776	0.0132	162257	0.02
华安逆向策略混合C	013638	1776	0.0132	162257	0
华安媒体互联网混合C	013620	1776	0.0132	162257	0
华安动态灵活配置混合C	013619	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦浦一年持有混合C	013518	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦浦一年持有混合A	013517	1776	0.0132	162257	0.02
华安制造先锋混合C	013507	1776	0.0132	162257	0.02
长城行业轮动混合C	013484	1776	0.0132	162257	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1776	0.0132	162257	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1776	0.0132	162257	0.01
交银趋势优先混合C	013430	1776	0.0132	162257	0
工银新金融股票C	013355	1776	0.0132	162257	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	1776	0.0132	162257	0.01
长城优化升级混合C	013274	1776	0.0132	162257	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1776	0.0132	162257	0.01
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	1776	0.0132	162257	0.03
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	1776	0.0132	162257	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1776	0.0132	162257	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	1776	0.0132	162257	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	1776	0.0132	162257	0.01
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	1776	0.0132	162257	0.02
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	1776	0.0132	162257	0.02
华安文体健康混合C	013116	1776	0.0132	162257	0
诺安积极回报混合C	012847	1776	0.0132	162257	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1776	0.0132	162257	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦丰一年持有混合C	012822	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦丰一年持有混合A	012821	1776	0.0132	162257	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	1776	0.0132	162257	0
中银优选混合C	012631	1776	0.0132	162257	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	1776	0.0132	162257	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	1776	0.0132	162257	0.01
大成核心趋势混合C	012520	1776	0.0132	162257	0.02
大成核心趋势混合A	012519	1776	0.0132	162257	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	1776	0.0132	162257	0.02
建信汇益一年持有期混合A	012485	1776	0.0132	162257	0.02
光大保德信健康优加混合A	012284	1776	0.0132	162257	0.01
中银增长混合C	012236	1776	0.0132	162257	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	1776	0.0132	162257	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1776	0.0132	162257	0.01
招商品质成长混合C	012187	1776	0.0132	162257	0.01
招商品质成长混合A	012186	1776	0.0132	162257	0.01
中银智能制造股票C	012181	1776	0.0132	162257	0.01
工银核心优势混合C	012120	1776	0.0132	162257	0.01
工银核心优势混合A	012119	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦夏一年持有混合C	012078	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦夏一年持有混合A	012077	1776	0.0132	162257	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1776	0.0132	162257	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1776	0.0132	162257	0
招商价值成长混合C	012004	1776	0.0132	162257	0.02
招商价值成长混合A	012003	1776	0.0132	162257	0.02
工银景气优选混合C	011885	1776	0.0132	162257	0.03
工银景气优选混合A	011884	1776	0.0132	162257	0.03
南方蓝筹成长混合C	011863	1776	0.0132	162257	0.01
南方蓝筹成长混合A	011862	1776	0.0132	162257	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	1776	0.0132	162257	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦信一年持有混合C	011721	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦信一年持有混合A	011720	1776	0.0132	162257	0.01
华安研究智选混合C	011693	1776	0.0132	162257	0
华安研究智选混合A	011692	1776	0.0132	162257	0
华安研究驱动混合C	011664	1776	0.0132	162257	0.01
华安研究驱动混合A	011663	1776	0.0132	162257	0.01
工银科创ETF联接C	011615	1776	0.0132	162257	0.01
工银科创ETF联接A	011614	1776	0.0132	162257	0.01
交银招享一年混合C	011606	1776	0.0132	162257	0
交银招享一年混合A	011605	1776	0.0132	162257	0
富国周期优势混合C	011565	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	1776	0.0132	162257	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1776	0.0132	162257	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	1776	0.0132	162257	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	1776	0.0132	162257	0.02
国联景盛一年持有混合C	011354	1776	0.0132	162257	0.02
国联景盛一年持有混合A	011353	1776	0.0132	162257	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1776	0.0132	162257	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1776	0.0132	162257	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1776	0.0132	162257	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1776	0.0132	162257	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	1776	0.0132	162257	0.01
南方优质企业混合C	011217	1776	0.0132	162257	0.02
南方优质企业混合A	011216	1776	0.0132	162257	0.02
创金合信竞争优势混合C	011207	1776	0.0132	162257	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	1776	0.0132	162257	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	1776	0.0132	162257	0.01
华安精致生活混合C	011129	1776	0.0132	162257	0
华安精致生活混合A	011128	1776	0.0132	162257	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1776	0.0132	162257	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	1776	0.0132	162257	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1776	0.0132	162257	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1776	0.0132	162257	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1776	0.0132	162257	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞安混合发起式C	010840	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞安混合发起式A	010839	1776	0.0132	162257	0.02
大成产业趋势混合C	010827	1776	0.0132	162257	0.01
大成产业趋势混合A	010826	1776	0.0132	162257	0.01
华安成长先锋混合C	010793	1776	0.0132	162257	0.01
华安成长先锋混合A	010792	1776	0.0132	162257	0.01
东方红远见价值混合A	010714	1776	0.0132	162257	0.01
工银金融地产混合C	010696	1776	0.0132	162257	0.01
工银文体产业股票C	010687	1776	0.0132	162257	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1776	0.0132	162257	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1776	0.0132	162257	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	1776	0.0132	162257	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	1776	0.0132	162257	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1776	0.0132	162257	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1776	0.0132	162257	0.01
华安新兴消费混合C	010555	1776	0.0132	162257	0.01
华安新兴消费混合A	010554	1776	0.0132	162257	0.01
富国均衡策略混合	010549	1776	0.0132	162257	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	1776	0.0132	162257	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1776	0.0132	162257	0.01
富国消费精选30股票	010409	1776	0.0132	162257	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	1776	0.0132	162257	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1776	0.0132	162257	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1776	0.0132	162257	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	1776	0.0132	162257	0.01
南方阿尔法混合C	010358	1776	0.0132	162257	0
南方阿尔法混合A	010357	1776	0.0132	162257	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	1776	0.0132	162257	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	1776	0.0132	162257	0.01
南方产业升级混合C	010300	1776	0.0132	162257	0.01
南方产业升级混合A	010299	1776	0.0132	162257	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	1776	0.0132	162257	0
南方宝昌混合C	010231	1776	0.0132	162257	0.02
南方宝昌混合A	010230	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1776	0.0132	162257	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	1776	0.0132	162257	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1776	0.0132	162257	0
中银新回报混合C	010172	1776	0.0132	162257	0.01
中银多策略混合C	010167	1776	0.0132	162257	0.03
中银医疗保健混合C	010159	1776	0.0132	162257	0.02
南方创新成长混合C	010133	1776	0.0132	162257	0.02
南方创新成长混合A	010132	1776	0.0132	162257	0.02
南方行业精选一年混合C	010063	1776	0.0132	162257	0.01
南方行业精选一年混合A	010062	1776	0.0132	162257	0.01
长城久嘉创新成长混合C	010052	1776	0.0132	162257	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1776	0.0132	162257	0.01
广发鑫裕混合C	009955	1776	0.0132	162257	0.02
南方创新驱动混合C	009930	1776	0.0132	162257	0
南方创新驱动混合A	009929	1776	0.0132	162257	0
易方达悦享一年持有混合C	009903	1776	0.0132	162257	0.02
易方达悦享一年持有混合A	009902	1776	0.0132	162257	0.02
易方达磐固六个月持有混合C	009901	1776	0.0132	162257	0.01
易方达磐固六个月持有混合A	009900	1776	0.0132	162257	0.01
新华景气行业混合C	009886	1776	0.0132	162257	0.02
新华景气行业混合A	009885	1776	0.0132	162257	0.02
中欧责任投资混合C	009873	1776	0.0132	162257	0.01
中欧责任投资混合A	009872	1776	0.0132	162257	0.01
易方达悦兴一年持有混合C	009813	1776	0.0132	162257	0
易方达悦兴一年持有混合A	009812	1776	0.0132	162257	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	1776	0.0132	162257	0.03
易方达悦通一年持有混合A	009810	1776	0.0132	162257	0.03
易方达创新成长混合	009808	1776	0.0132	162257	0.01
华安聚优精选混合	009714	1776	0.0132	162257	0
工银新兴制造混合C	009708	1776	0.0132	162257	0.02
工银新兴制造混合A	009707	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞锦混合发起式C	009690	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞锦混合发起式A	009689	1776	0.0132	162257	0.02
南方创新精选一年混合C	009682	1776	0.0132	162257	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	1776	0.0132	162257	0.02
南方核心成长混合C	009647	1776	0.0132	162257	0.01
南方核心成长混合A	009646	1776	0.0132	162257	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1776	0.0132	162257	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	1776	0.0132	162257	0.02
易方达招易一年持有混合C	009413	1776	0.0132	162257	0.02
易方达招易一年持有混合A	009412	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	1776	0.0132	162257	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1776	0.0132	162257	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1776	0.0132	162257	0.01
招商创新增长混合C	009361	1776	0.0132	162257	0.03
招商创新增长混合A	009360	1776	0.0132	162257	0.03
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	1776	0.0132	162257	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	1776	0.0132	162257	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	1776	0.0132	162257	0.01
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1776	0.0132	162257	0.01
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1776	0.0132	162257	0.01
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	1776	0.0132	162257	0.01
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	1776	0.0132	162257	0.01
工银圆兴混合	009076	1776	0.0132	162257	0
交银创新领航混合	008955	1776	0.0132	162257	0.01
南方内需增长两年股票C	008855	1776	0.0132	162257	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	1776	0.0132	162257	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1776	0.0132	162257	0.02
南方宝丰混合C	008514	1776	0.0132	162257	0.01
南方宝丰混合A	008513	1776	0.0132	162257	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1776	0.0132	162257	0.01
惠升惠泽混合C	008419	1776	0.0132	162257	0.01
惠升惠泽混合A	008418	1776	0.0132	162257	0.01
中欧启航三年混合C	008376	1776	0.0132	162257	0.01
中欧启航三年混合A	008375	1776	0.0132	162257	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	1776	0.0132	162257	0.02
大成优势企业混合C	008272	1776	0.0132	162257	0.01
大成优势企业混合A	008271	1776	0.0132	162257	0.01
大成睿享混合C	008270	1776	0.0132	162257	0
大成睿享混合A	008269	1776	0.0132	162257	0
南方宝泰一年混合C	008210	1776	0.0132	162257	0.03
南方宝泰一年混合A	008209	1776	0.0132	162257	0.03
华安优质生活混合	008133	1776	0.0132	162257	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1776	0.0132	162257	0.02
光大保德信量化股票C	007479	1776	0.0132	162257	0.01
易方达科技创新混合	007346	1776	0.0132	162257	0
嘉实科技创新混合	007343	1776	0.0132	162257	0.01
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	1776	0.0132	162257	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	1776	0.0132	162257	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	1776	0.0132	162257	0
嘉实互通精选股票	006803	1776	0.0132	162257	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1776	0.0132	162257	0.01
南方安裕混合C	006586	1776	0.0132	162257	0.01
南方优选价值混合C	006539	1776	0.0132	162257	0.02
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1776	0.0132	162257	0.01
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1776	0.0132	162257	0.01
华安制造先锋混合A	006154	1776	0.0132	162257	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	1776	0.0132	162257	0
创金合信工业周期股票A	005968	1776	0.0132	162257	0
宝盈人工智能股票C	005963	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	1776	0.0132	162257	0.02
易方达鑫转添利混合C	005956	1776	0.0132	162257	0.04
易方达鑫转添利混合A	005955	1776	0.0132	162257	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	1776	0.0132	162257	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	1776	0.0132	162257	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	1776	0.0132	162257	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1776	0.0132	162257	0
金鹰信息产业股票C	005885	1776	0.0132	162257	0.01
易方达鑫转增利混合C	005877	1776	0.0132	162257	0.02
易方达鑫转增利混合A	005876	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	1776	0.0132	162257	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1776	0.0132	162257	0
富国周期优势混合A	005760	1776	0.0132	162257	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1776	0.0132	162257	0.02
中银医疗保健混合A	005689	1776	0.0132	162257	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1776	0.0132	162257	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1776	0.0132	162257	0.01
中银景福回报混合A	005274	1776	0.0132	162257	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	1776	0.0132	162257	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	1776	0.0132	162257	0.02
南方高端装备混合C	005207	1776	0.0132	162257	0.01
南方优选成长混合C	005206	1776	0.0132	162257	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	1776	0.0132	162257	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	1776	0.0132	162257	0.01
华安幸福生活混合A	005136	1776	0.0132	162257	0.02
长城久嘉创新成长混合A	004666	1776	0.0132	162257	0
南方安康混合	004517	1776	0.0132	162257	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	1776	0.0132	162257	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1776	0.0132	162257	0.01
中欧时代先锋股票C	004241	1776	0.0132	162257	0
中欧新蓝筹混合C	004237	1776	0.0132	162257	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1776	0.0132	162257	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1776	0.0132	162257	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1776	0.0132	162257	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	1776	0.0132	162257	0.01
南方安裕混合A	003295	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实安益混合C	003187	1776	0.0132	162257	0
易方达丰惠混合	002602	1776	0.0132	162257	0.03
诺安和鑫混合	002560	1776	0.0132	162257	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	1776	0.0132	162257	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1776	0.0132	162257	0
华安安华灵活配置混合A	002350	1776	0.0132	162257	0.01
长城行业轮动混合A	002296	1776	0.0132	162257	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1776	0.0132	162257	0.01
融通成长30灵活配置混合A	002252	1776	0.0132	162257	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	1776	0.0132	162257	0.01
华安新优选灵活配置混合C	002144	1776	0.0132	162257	0.01
广发鑫裕混合A	002134	1776	0.0132	162257	0.02
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1776	0.0132	162257	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1776	0.0132	162257	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1776	0.0132	162257	0.02
金鹰改革红利混合	001951	1776	0.0132	162257	0.01
中欧时代先锋股票A	001938	1776	0.0132	162257	0
中欧精选定期开放混合E	001890	1776	0.0132	162257	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1776	0.0132	162257	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	1776	0.0132	162257	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1776	0.0132	162257	0
易方达瑞祥混合E	001836	1776	0.0132	162257	0.03
易方达瑞祥混合I	001835	1776	0.0132	162257	0.03
易方达瑞兴混合E	001818	1776	0.0132	162257	0.03
易方达瑞兴混合I	001817	1776	0.0132	162257	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	1776	0.0132	162257	0.01
易方达瑞智混合E	001807	1776	0.0132	162257	0.03
易方达瑞智混合I	001806	1776	0.0132	162257	0.03
嘉实成长增强混合	001759	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞富混合E	001746	1776	0.0132	162257	0.03
易方达瑞富混合I	001745	1776	0.0132	162257	0.03
诺安优选回报混合	001743	1776	0.0132	162257	0
工银物流产业股票A	001718	1776	0.0132	162257	0.01
工银文体产业股票A	001714	1776	0.0132	162257	0
诺安积极回报混合A	001706	1776	0.0132	162257	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1776	0.0132	162257	0
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1776	0.0132	162257	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1776	0.0132	162257	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	1776	0.0132	162257	0.01
易方达安盈回报混合A	001603	1776	0.0132	162257	0.01
易方达瑞和混合	001562	1776	0.0132	162257	0.02
华安文体健康混合A	001532	1776	0.0132	162257	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	1776	0.0132	162257	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1776	0.0132	162257	0
中银智能制造股票A	001476	1776	0.0132	162257	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞信混合E	001442	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞信混合I	001441	1776	0.0132	162257	0.02
易方达瑞景混合	001433	1776	0.0132	162257	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	1776	0.0132	162257	0.02
富国新收益灵活配置混合C	001347	1776	0.0132	162257	0.01
富国新收益灵活配置混合A	001345	1776	0.0132	162257	0.01
华安新优选灵活配置混合A	001312	1776	0.0132	162257	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1776	0.0132	162257	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1776	0.0132	162257	0
易方达新鑫混合E	001286	1776	0.0132	162257	0.02
易方达新鑫混合I	001285	1776	0.0132	162257	0.02
易方达新利混合	001249	1776	0.0132	162257	0.02
易方达新收益混合C	001217	1776	0.0132	162257	0
易方达新收益混合A	001216	1776	0.0132	162257	0
易方达安心回馈混合A	001182	1776	0.0132	162257	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1776	0.0132	162257	0.02
中欧精选定期开放混合A	001117	1776	0.0132	162257	0
华安媒体互联网混合A	001071	1776	0.0132	162257	0
工银新金融股票A	001054	1776	0.0132	162257	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1776	0.0132	162257	0.01
中银新动力股票A	000996	1776	0.0132	162257	0.02
诺安新经济股票	000971	1776	0.0132	162257	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1776	0.0132	162257	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	1776	0.0132	162257	0
工银高端制造股票	000793	1776	0.0132	162257	0.02
宝盈科技30混合	000698	1776	0.0132	162257	0.02
汇添富环保行业股票	000696	1776	0.0132	162257	0
大成高新技术产业股票A	000628	1776	0.0132	162257	0
中银多策略混合A	000572	1776	0.0132	162257	0.03
富国城镇发展股票	000471	1776	0.0132	162257	0.02
易方达新兴成长混合	000404	1776	0.0132	162257	0
华安沪深300增强C	000313	1776	0.0132	162257	0.01
华安沪深300增强A	000312	1776	0.0132	162257	0.01
华安生态优先混合A	000294	1776	0.0132	162257	0.01
工银金融地产混合A	000251	1776	0.0132	162257	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1776	0.0132	162257	0.01
富国医疗保健行业混合A	000220	1776	0.0132	162257	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1776	0.0132	162257	0.01
中银新回报混合A	000190	1776	0.0132	162257	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1776	0.0132	162257	0.02
嘉实策略优选混合	001756	1737	0.0129	158694	0.03
招商大盘蓝筹混合	217010	1697	0.0126	155040	0.03
融通动力先锋混合A/B	161609	1658	0.0123	151477	0.02
景顺长城品质投资混合C	016906	1658	0.0123	151477	0.03
创金合信资源主题精选股票C	003625	1658	0.0123	151477	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	1658	0.0123	151477	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	1658	0.0123	151477	0.03
易方达新享混合C	001343	1658	0.0123	151477	0.03
易方达新享混合A	001342	1658	0.0123	151477	0.03
景顺长城品质投资混合A	000020	1658	0.0123	151477	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	1540	0.0115	140697	0.02
南方积极配置混合(LOF)	160105	1540	0.0115	140697	0.03
华安沣瑞一年持有混合C	014810	1540	0.0115	140697	0.02
华安沣瑞一年持有混合A	014809	1540	0.0115	140697	0.02
易方达瑞川混合发起式C	009216	1540	0.0115	140697	0.04
易方达瑞川混合发起式A	009215	1540	0.0115	140697	0.04
诺安新兴产业混合	008328	1540	0.0115	140697	0.03
南方智锐混合C	007734	1540	0.0115	140697	0.03
南方智锐混合A	007733	1540	0.0115	140697	0.03
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1500	0.0112	137043	0.02
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1500	0.0112	137043	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1500	0.0112	137043	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	1500	0.0112	137043	0.02
浦银安盛新经济结构混合C	013259	1500	0.0112	137043	0.02
招商品质发现混合C	011691	1500	0.0112	137043	0.03
招商品质发现混合A	011690	1500	0.0112	137043	0.03
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1500	0.0112	137043	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1500	0.0112	137043	0.02
华安新丝路主题股票A	001104	1500	0.0112	137043	0.02
华安行业轮动混合	040016	1461	0.0109	133475	0.02
汇添富创新成长混合C	016627	1461	0.0109	133475	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	1461	0.0109	133475	0.02
招商专精特新股票C	014186	1461	0.0109	133475	0.03
招商专精特新股票A	014185	1461	0.0109	133475	0.03
华安研究精选混合C	013506	1461	0.0109	133475	0.02
长城健康消费混合	013293	1461	0.0109	133475	0.03
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1461	0.0109	133475	0.02
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1461	0.0109	133475	0.02
华安研究精选混合A	005630	1461	0.0109	133475	0.02
工银农业产业股票	001195	1461	0.0109	133475	0.03
浦银安盛价值成长混合A	519110	1421	0.0106	129821	0.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	1421	0.0106	129821	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	1382	0.0103	126258	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1382	0.0103	126258	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1382	0.0103	126258	0.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1382	0.0103	126258	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1382	0.0103	126258	0.03
宏利绩优混合C	015576	1342	0.01	122604	0.02
宏利绩优混合A	005903	1342	0.01	122604	0.02
易方达瑞弘混合C	003883	1342	0.01	122604	0.03
易方达瑞弘混合A	003882	1342	0.01	122604	0.03
易方达瑞选混合E	001444	1342	0.01	122604	0.04
易方达瑞选混合I	001443	1342	0.01	122604	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	1303	0.0097	119041	0.02
金鹰行业优势混合C	018057	1303	0.0097	119041	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	1303	0.0097	119041	0.02
易方达稳泰一年持有混合C	011780	1303	0.0097	119041	0.04
易方达稳泰一年持有混合A	011779	1303	0.0097	119041	0.04
中银鑫新消费成长混合A	010965	1303	0.0097	119041	0.02
中银鑫新消费成长混合C	010962	1303	0.0097	119041	0.02
宝盈优质成长混合C	010752	1303	0.0097	119041	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	1303	0.0097	119041	0.03
华安添瑞6个月混合C	009401	1303	0.0097	119041	0.02
华安添瑞6个月混合A	009400	1303	0.0097	119041	0.02
易方达瑞通混合C	003840	1303	0.0097	119041	0.04
易方达瑞通混合A	003839	1303	0.0097	119041	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	1303	0.0097	119041	0.02
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1263	0.0094	115387	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1263	0.0094	115387	0.03
长城研究精选混合C	014538	1263	0.0094	115387	0.03
华安汇智精选混合	008371	1263	0.0094	115387	0.02
长城研究精选混合A	006769	1263	0.0094	115387	0.03
中银广利混合C	003849	1263	0.0094	115387	0.02
中银广利混合A	003848	1263	0.0094	115387	0.02
大成一带一路灵活配置混合A	002319	1263	0.0094	115387	0.03
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1224	0.0091	111824	0.02
南方均衡回报混合C	011701	1224	0.0091	111824	0.03
南方均衡回报混合A	011698	1224	0.0091	111824	0.03
工银总回报灵活配置混合C	011477	1224	0.0091	111824	0.03
永赢惠添益混合C	011204	1224	0.0091	111824	0.03
永赢惠添益混合A	011203	1224	0.0091	111824	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1224	0.0091	111824	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1224	0.0091	111824	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	1224	0.0091	111824	0.03
中银中证100指数增强	163808	1184	0.0088	108170	0.03
恒越内需驱动混合C	010702	1184	0.0088	108170	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	1184	0.0088	108170	0.02
民生加银城镇化混合C	009706	1184	0.0088	108170	0.02
恒越研究精选混合C	007192	1184	0.0088	108170	0.02
恒越研究精选混合A	006049	1184	0.0088	108170	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	1184	0.0088	108170	0.02
汇添富经典成长定开混合	501065	1145	0.0085	104607	0.02
富国产业驱动混合C	018174	1145	0.0085	104607	0.02
宏利复兴混合C	017612	1145	0.0085	104607	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	1145	0.0085	104607	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1145	0.0085	104607	0.02
富国产业驱动混合A	005840	1145	0.0085	104607	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1145	0.0085	104607	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1145	0.0085	104607	0.01
宏利复兴混合A	001170	1145	0.0085	104607	0.02
光大保德信红利混合A	360005	1105	0.0082	100952	0.03
华安添祥6个月持有混合C	016181	1105	0.0082	100952	0.02
华安添祥6个月持有混合A	011390	1105	0.0082	100952	0.02
工银聚和一年定开混合C	009032	1105	0.0082	100952	0.06
工银聚和一年定开混合A	009031	1105	0.0082	100952	0.06
汇添富盈泰混合	002959	1105	0.0082	100952	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1066	0.0079	97389.9	0.02
国富估值优势混合C	017451	1066	0.0079	97389.9	0.03
富国汽车智选混合C	016591	1066	0.0079	97389.9	0.02
富国汽车智选混合A	016590	1066	0.0079	97389.9	0.02
华安碳中和混合C	015990	1066	0.0079	97389.9	0.02
华安碳中和混合A	015989	1066	0.0079	97389.9	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	1066	0.0079	97389.9	0.02
光大保德信中证500指数增强C	013640	1066	0.0079	97389.9	0.02
光大保德信中证500指数增强A	013639	1066	0.0079	97389.9	0.02
南方价值臻选混合C	012427	1066	0.0079	97389.9	0.03
南方价值臻选混合A	012426	1066	0.0079	97389.9	0.03
泰康蓝筹优势股票	009240	1066	0.0079	97389.9	0.02
富国医药成长30股票	009162	1066	0.0079	97389.9	0.02
大成睿鑫股票C	009070	1066	0.0079	97389.9	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1066	0.0079	97389.9	0.02
国富估值优势混合A	006039	1066	0.0079	97389.9	0.03
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1066	0.0079	97389.9	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1026	0.0076	93735.4	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1026	0.0076	93735.4	0.02
建信央视财经50指数(LOF)	165312	1026	0.0076	93735.4	0.03
中银策略混合A	163805	1026	0.0076	93735.4	0.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1026	0.0076	93735.4	0.01
中银策略混合C	015365	1026	0.0076	93735.4	0.03
汇添富进取成长混合C	015224	1026	0.0076	93735.4	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	1026	0.0076	93735.4	0.02
华安产业趋势混合C	014988	1026	0.0076	93735.4	0.02
华安产业趋势混合A	014987	1026	0.0076	93735.4	0.02
招商高端装备混合C	014607	1026	0.0076	93735.4	0.03
招商高端装备混合A	014606	1026	0.0076	93735.4	0.03
华安睿明两年定开混合C	005696	1026	0.0076	93735.4	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	1026	0.0076	93735.4	0.02
中银宏观策略混合C	015807	987	0.0073	90172.8	0.02
华安大安全混合C	013618	987	0.0073	90172.8	0.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	987	0.0073	90172.8	0.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	987	0.0073	90172.8	0.03
华安大安全混合A	002181	987	0.0073	90172.8	0.03
中银宏观策略混合A	001127	987	0.0073	90172.8	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	947	0.007	86518.3	0.02
嘉实优享生活混合C	017113	947	0.007	86518.3	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	947	0.007	86518.3	0.03
华安价值驱动一年持有混合C	014879	947	0.007	86518.3	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	947	0.007	86518.3	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	947	0.007	86518.3	0.02
民生加银内核驱动混合A	011843	947	0.007	86518.3	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	947	0.007	86518.3	0.03
创金合信消费主题股票A	003190	947	0.007	86518.3	0.03
民生加银积极成长混合	690011	908	0.0068	82955.7	0.03
南方创业板2年定期开放混合	160143	908	0.0068	82955.7	0.02
华安升级主题混合A	040020	908	0.0068	82955.7	0.02
华安升级主题混合C	014976	908	0.0068	82955.7	0.02
招商均衡回报混合C	013560	908	0.0068	82955.7	0.03
招商均衡回报混合A	013559	908	0.0068	82955.7	0.03
诺安积极配置混合C	006008	908	0.0068	82955.7	0.03
诺安积极配置混合A	006007	908	0.0068	82955.7	0.03
南方人工智能主题混合	005729	908	0.0068	82955.7	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	868	0.0065	79301.2	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	868	0.0065	79301.2	0.03
南方发展机遇一年持有混合C	014032	868	0.0065	79301.2	0.03
南方发展机遇一年持有混合A	014031	868	0.0065	79301.2	0.03
中银核心精选混合C	012707	868	0.0065	79301.2	0.02
中银核心精选混合A	012706	868	0.0065	79301.2	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	868	0.0065	79301.2	0.02
南方转型驱动灵活配置混合	002160	868	0.0065	79301.2	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	868	0.0065	79301.2	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	868	0.0065	79301.2	0.02
南方改革机遇混合	001181	868	0.0065	79301.2	0.03
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	829	0.0062	75738.6	0.02
华安科技创新混合C	016523	829	0.0062	75738.6	0.02
招商远见成长混合C	014784	829	0.0062	75738.6	0.03
招商远见成长混合A	014783	829	0.0062	75738.6	0.03
南方专精特新混合C	014190	829	0.0062	75738.6	0.03
南方专精特新混合A	014189	829	0.0062	75738.6	0.03
国金鑫意医药消费混合C	009508	829	0.0062	75738.6	0.02
国金鑫意医药消费混合A	009507	829	0.0062	75738.6	0.02
华安科技创新混合A	008635	829	0.0062	75738.6	0.02
易方达瑞祺混合E	001748	829	0.0062	75738.6	0.03
易方达瑞祺混合I	001747	829	0.0062	75738.6	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	789	0.0059	72084.1	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	789	0.0059	72084.1	0.02
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	789	0.0059	72084.1	0.03
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	789	0.0059	72084.1	0.03
太平睿安混合C	010269	789	0.0059	72084.1	0.02
太平睿安混合A	010268	789	0.0059	72084.1	0.02
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	789	0.0059	72084.1	0.02
浦银安盛先进制造混合C	007067	789	0.0059	72084.1	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	789	0.0059	72084.1	0.02
汇安沪深300增强C	003885	789	0.0059	72084.1	0.02
汇安沪深300增强A	003884	789	0.0059	72084.1	0.02
南方君选混合	001536	789	0.0059	72084.1	0.02
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	789	0.0059	72084.1	0.02
国富研究精选混合A	450011	750	0.0056	68521.5	0.03
招商行业领先混合A	217012	750	0.0056	68521.5	0.02
金鹰主题优势混合	210005	750	0.0056	68521.5	0.02
国富研究精选混合C	018342	750	0.0056	68521.5	0.03
中银大健康股票C	010321	750	0.0056	68521.5	0.03
国富价值成长一年持有期混合C	010272	750	0.0056	68521.5	0.02
国富价值成长一年持有期混合A	010271	750	0.0056	68521.5	0.02
工银聚利18个月定开混合C	009928	750	0.0056	68521.5	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	750	0.0056	68521.5	0.03
中银大健康股票A	009414	750	0.0056	68521.5	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	750	0.0056	68521.5	0.02
中欧明睿新常态混合C	005765	711	0.0053	64415.3	0
中欧明睿新常态混合A	001811	711	0.0053	64415.3	0
招商中小盘精选混合	217013	710	0.0053	64867	0.03
中银新经济混合C	018556	710	0.0053	64867	0.02
民生加银医药健康股票C	014758	710	0.0053	64867	0.02
民生加银医药健康股票A	009898	710	0.0053	64867	0.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	710	0.0053	64867	0.02
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	710	0.0053	64867	0.02
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	710	0.0053	64867	0.02
长盛盛丰混合C	003642	710	0.0053	65045.9	0.02
长盛盛丰混合A	003641	710	0.0053	65045.9	0.02
中银新经济混合A	000805	710	0.0053	64867	0.02
南方核心竞争混合	202213	671	0.005	61299.3	0.02
华安物联网主题股票C	016292	671	0.005	61299.3	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	671	0.005	61299.3	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	671	0.005	61299.3	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	671	0.005	61299.3	0.02
浦银安盛价值精选混合C	009369	671	0.005	61299.3	0.02
浦银安盛价值精选混合A	009368	671	0.005	61299.3	0.02
汇添富安鑫智选混合C	002158	671	0.005	61299.3	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	671	0.005	61299.3	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	671	0.005	61299.3	0.02
华安物联网主题股票A	001028	671	0.005	61299.3	0.02
中欧碳中和混合发起C	014766	660	0.0049	59730	0
中欧碳中和混合发起A	014765	660	0.0049	59730	0
中欧成长先锋混合C	016486	656	0.0049	59484.4	0.01
中欧成长先锋混合A	016485	656	0.0049	59484.4	0.01
南方平衡混合	202212	631	0.0047	57644.9	0.03
中银稳健策略混合	163823	631	0.0047	57644.9	0.03
招商核心装备混合C	014687	631	0.0047	57644.9	0.03
招商核心装备混合A	014686	631	0.0047	57644.9	0.03
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	631	0.0047	57644.9	0.02
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	631	0.0047	57644.9	0.02
中银内核驱动股票C	012600	631	0.0047	57644.9	0.02
国投瑞银医疗保健混合C	011082	631	0.0047	57644.9	0.03
中银内核驱动股票A	009877	631	0.0047	57644.9	0.02
南方上证50指数增强发起C	008057	631	0.0047	57644.9	0.03
南方上证50指数增强发起A	008056	631	0.0047	57644.9	0.03
诺安优化配置混合A	006025	631	0.0047	57644.9	0.02
招商丰益混合C	002515	631	0.0047	57644.9	0.02
招商丰益混合A	002514	631	0.0047	57644.9	0.02
南方国策动力股票	001692	631	0.0047	57644.9	0.03
招商国企改革主题混合	001403	631	0.0047	57644.9	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	631	0.0047	57644.9	0.03
民生加银内需增长混合	690005	592	0.0044	54082.2	0.02
南方君誉混合C	016677	592	0.0044	54082.2	0.03
南方君誉混合A	016676	592	0.0044	54082.2	0.03
华安稳健回报混合C	016042	592	0.0044	54082.2	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	592	0.0044	54082.2	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	592	0.0044	54082.2	0.02
中银双息回报混合C	014454	592	0.0044	54082.2	0.02
中银研究精选灵活配置混合C	012264	592	0.0044	54082.2	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	592	0.0044	54082.2	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	592	0.0044	54082.2	0.02
中银双息回报混合A	006243	592	0.0044	54082.2	0.02
富荣福锦混合C	005165	592	0.0044	54082.2	0.03
富荣福锦混合A	005164	592	0.0044	54082.2	0.03
诺安先进制造股票A	001528	592	0.0044	54082.2	0.02
南方大数据300指数C	001426	592	0.0044	54082.2	0.02
南方大数据300指数A	001420	592	0.0044	54082.2	0.02
中银研究精选灵活配置混合A	000939	592	0.0044	54082.2	0.02
华安稳健回报混合A	000072	592	0.0044	54082.2	0.02
工银优质发展混合C	014667	552	0.0041	50427.8	0.03
工银优质发展混合A	014666	552	0.0041	50427.8	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	552	0.0041	50427.8	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	552	0.0041	50427.8	0.02
华润元大富时中国A50指数C	010573	552	0.0041	50427.8	0.03
中银科技创新一年定期开放混合	009411	552	0.0041	50427.8	0.02
宝盈新锐混合C	007578	552	0.0041	50427.8	0.02
宝盈新锐混合A	001543	552	0.0041	50427.8	0.02
华润元大富时中国A50指数A	000835	552	0.0041	50427.8	0.03
大成优选混合(LOF)A	160916	516	0.0038	46500.7	0
大成优选混合(LOF)C	018008	516	0.0038	46500.7	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	513	0.0038	46865.1	0.03
中银蓝筹混合	163809	513	0.0038	46865.1	0.03
诺安新动力灵活配置混合C	014551	513	0.0038	46865.1	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	513	0.0038	46865.1	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	513	0.0038	46865.1	0.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	513	0.0038	46865.1	0.03
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	513	0.0038	46865.1	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	513	0.0038	46865.1	0.01
华商均衡30混合	010656	513	0.0038	46865.1	0.02
大成科技创新混合C	008989	513	0.0038	46865.1	0.02
大成科技创新混合A	008988	513	0.0038	46865.1	0.02
华安现代生活混合	008290	513	0.0038	46865.1	0.02
永赢高端制造混合C	007114	513	0.0038	46865.1	0.02
永赢高端制造混合A	007113	513	0.0038	46865.1	0.02
诺安进取回报混合	001744	513	0.0038	46865.1	0.02
永赢长远价值混合C	012407	512	0.0038	46133.2	0
永赢长远价值混合A	012406	512	0.0038	46133.2	0
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	473	0.0035	43210.7	0.02
天弘国证2000指数增强C	017548	473	0.0035	43210.7	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	473	0.0035	43210.7	0.01
招商均衡成长混合C	016525	473	0.0035	43210.7	0.02
招商均衡成长混合A	016524	473	0.0035	43210.7	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	473	0.0035	43210.7	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	473	0.0035	43210.7	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	473	0.0035	43210.7	0.02
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	473	0.0035	43210.7	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	473	0.0035	43210.7	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	473	0.0035	43210.7	0.02
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	473	0.0035	43210.7	0.03
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	473	0.0035	43210.7	0.03
中银金融地产混合C	010312	473	0.0035	43210.7	0.02
南方沪深300增强C	009060	473	0.0035	43210.7	0.02
南方沪深300增强A	009059	473	0.0035	43210.7	0.02
中银金融地产混合A	004871	473	0.0035	43210.7	0.02
南方中国梦灵活配置混合A	000554	473	0.0035	43210.7	0.02
中银价值混合A	163810	434	0.0032	39648.1	0.02
长城久润混合C	017885	434	0.0032	39648.1	0.03
华商改革创新股票C	016052	434	0.0032	39648.1	0.02
国联兴鸿优选混合C	014962	434	0.0032	39648.1	0.02
国联兴鸿优选混合A	014961	434	0.0032	39648.1	0.02
富荣福耀混合C	012877	434	0.0032	39648.1	0.03
富荣福耀混合A	012876	434	0.0032	39648.1	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	434	0.0032	39648.1	0.02
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	434	0.0032	39648.1	0.02
长城久润混合A	002512	434	0.0032	39648.1	0.03
华商改革创新股票A	002289	434	0.0032	39648.1	0.02
国联国企改革混合A	000928	434	0.0032	39648.1	0.02
工银成长收益混合B	000196	434	0.0032	39648.1	0.03
工银成长收益混合A	000195	434	0.0032	39648.1	0.03
南方誉盈一年持有混合C	014095	407	0.003	36527.5	0.01
南方誉盈一年持有混合A	014094	407	0.003	36527.5	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	394	0.0029	35993.6	0.02
中银成长优选股票C	014455	394	0.0029	35993.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	394	0.0029	35993.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	394	0.0029	35993.6	0.02
宝盈祥琪混合C	009966	394	0.0029	35993.6	0.03
宝盈祥琪混合A	009965	394	0.0029	35993.6	0.03
中银成长优选股票A	009379	394	0.0029	35993.6	0.02
招商境远混合	002249	394	0.0029	35993.6	0.02
诺安优势行业混合C	002053	394	0.0029	35993.6	0.02
诺安优势行业混合A	000538	394	0.0029	35993.6	0.02
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	392	0.0029	35708.2	0.02
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	392	0.0029	35708.2	0.02
南方誉稳一年持有混合C	014698	379	0.0028	34193.9	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	379	0.0028	34193.9	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	355	0.0026	32431	0.02
新华行业周期轮换混合C	018656	355	0.0026	32431	0.02
长城新能源股票发起式C	014903	355	0.0026	32431	0.02
长城新能源股票发起式A	014902	355	0.0026	32431	0.02
中银量化价值混合C	010311	355	0.0026	32431	0.02
中银量化价值混合A	004881	355	0.0026	32431	0.02
华商双驱优选混合	001449	355	0.0026	32431	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	337	0.0025	30055.9	0
天弘医疗健康C	001559	322	0.0024	28677.9	0
天弘医疗健康A	001558	322	0.0024	28677.9	0
金鹰成份优选混合	210001	315	0.0023	28776.5	0.02
富荣福银混合C	012546	315	0.0023	28776.5	0.02
富荣福银混合A	012545	315	0.0023	28776.5	0.02
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	315	0.0023	28776.5	0.03
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	315	0.0023	28776.5	0.03
长盛盛崇混合C	003595	315	0.0023	28857.1	0.02
长盛盛崇混合A	003594	315	0.0023	28857.1	0.02
嘉实创新成长混合	001760	315	0.0023	28776.5	0.01
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	276	0.0021	25213.9	0
国富策略回报混合A	450010	276	0.0021	24451.9	0
国富策略回报混合C	018470	276	0.0021	24451.9	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	276	0.0021	24451.9	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	276	0.0021	24451.9	0
工银悦享混合C	014069	236	0.0018	21559.4	0.02
工银悦享混合A	014068	236	0.0018	21559.4	0.02
国金核心资产一年持有C	012199	236	0.0018	21559.4	0.02
国金核心资产一年持有A	012198	236	0.0018	21559.4	0.02
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	236	0.0018	21559.4	0.02
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	236	0.0018	21559.4	0.02
责任ETF	510090	197	0.0015	17996.8	0.02
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	197	0.0015	17996.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	197	0.0015	17996.8	0
诺德消费升级	005674	197	0.0015	17996.8	0.02
华泰柏瑞消费成长混合	001069	197	0.0015	17996.8	0.01
汇添富国企创新股票D	015124	179	0.0013	15540.5	0
汇添富国企创新股票C	015123	179	0.0013	15540.5	0
汇添富国企创新股票A	001490	179	0.0013	15540.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	178	0.0013	15448.6	0
交银成长混合H	960016	178	0.0013	15448.6	0
工银核心价值混合H	960010	178	0.0013	15448.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	178	0.0013	15448.6	0
华夏兴华混合H	960004	178	0.0013	15448.6	0
华夏回报混合H	960002	178	0.0013	15448.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	178	0.0013	15448.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	178	0.0013	15448.6	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	178	0.0013	15448.6	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	178	0.0013	15448.6	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	178	0.0013	15448.6	0
华商盛世成长混合	630002	178	0.0013	15448.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	178	0.0013	15448.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	178	0.0013	15448.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	178	0.0013	15448.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	178	0.0013	15448.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	178	0.0013	15448.6	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	178	0.0013	15448.6	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	178	0.0013	15448.6	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	178	0.0013	15448.6	0
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	588090	178	0.0013	15448.6	0
易方达上证科创板50ETF	588080	178	0.0013	15448.6	0
科创ETF	588050	178	0.0013	15448.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	178	0.0013	15448.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	178	0.0013	15448.6	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	178	0.0013	15448.6	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	178	0.0013	15448.6	0
华宝中证100ETF	562000	178	0.0013	15448.6	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	178	0.0013	15448.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	178	0.0013	15448.6	0
富国中证电池主题ETF	561160	178	0.0013	15448.6	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	178	0.0013	15448.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	178	0.0013	15448.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	178	0.0013	15448.6	0
建信恒久价值混合	530001	178	0.0013	15448.6	0
华夏兴和混合A	519918	178	0.0013	15448.6	0
富国消费主题混合A	519915	178	0.0013	15448.6	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	178	0.0013	15448.6	0
华夏兴华混合A	519908	178	0.0013	15448.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	178	0.0013	15448.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	178	0.0013	15448.6	0
交银先进制造混合A	519704	178	0.0013	15448.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	178	0.0013	15448.6	0
交银蓝筹混合	519694	178	0.0013	15448.6	0
交银成长混合A	519692	178	0.0013	15448.6	0
交银稳健配置混合	519690	178	0.0013	15448.6	0
交银精选混合	519688	178	0.0013	15448.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	178	0.0013	15897.2	0
银河行业混合A	519670	178	0.0013	15897.2	0
大成沪深300指数A	519300	178	0.0013	15448.6	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	178	0.0013	15448.6	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	178	0.0013	15448.6	0
新华优选分红混合	519087	178	0.0013	15448.6	0
汇添富价值精选混合A	519069	178	0.0013	15448.6	0
长盛同德主题混合	519039	178	0.0013	15897.2	0
富国天博创新主题混合	519035	178	0.0013	15448.6	0
华夏稳增混合	519029	178	0.0013	15448.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	178	0.0013	15448.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	178	0.0013	15448.6	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	178	0.0013	15448.6	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	178	0.0013	15448.6	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	178	0.0013	15448.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	178	0.0013	15448.6	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	178	0.0013	15448.6	0
南方中证新能源ETF	516160	178	0.0013	15448.6	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	178	0.0013	15448.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	178	0.0013	15448.6	0
富国中证医药50ETF	515950	178	0.0013	15448.6	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	178	0.0013	15448.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	178	0.0013	15448.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	178	0.0013	15448.6	0

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