莱斯信息(688631)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30 2025-05-12 2025-03-31 2025-03-20 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

莱斯信息(688631)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1736622	2.6771	156296000	9.74
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1736622	2.6771	156296000	9.74
中航军民融合精选C	004927	259638	0.4002	23367400	9.83
中航军民融合精选A	004926	259638	0.4002	23367400	9.83
前海开源一带一路混合C	002080	72917	0.1124	6562530	6.94
前海开源一带一路混合A	001209	72917	0.1124	6562530	6.94
方正富邦创新动力混合A	730001	50000	0.0771	4500000	8.78
方正富邦创新动力混合C	007046	50000	0.0771	4500000	8.78
中邮未来成长混合C	010448	45000	0.0694	4050000	1.91
中邮未来成长混合A	010447	45000	0.0694	4050000	1.91
中信建投智享生活C	010283	40811	0.0629	3672990	6.2
中信建投智享生活A	010282	40811	0.0629	3672990	6.2
德邦新兴产业混合发起式C	023675	18424	0.0284	1658160	5.43
德邦新兴产业混合发起式A	023674	18424	0.0284	1658160	5.43
金元顺安产业臻选混合C	015292	15225	0.0235	1370250	1.94
金元顺安产业臻选混合A	015291	15225	0.0235	1370250	1.94
太平科创精选混合发起式A	019575	8262	0.0127	743580	5.13
太平科创精选混合发起式C	019574	8262	0.0127	743580	5.13

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	2407852	3.8078	214780000	9.69
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	2407852	3.8078	214780000	9.69
长城久嘉创新成长混合C	010052	1000000	1.5814	89200000	2.56
长城久嘉创新成长混合A	004666	1000000	1.5814	89200000	2.56
嘉实信息产业股票发起式C	017489	639373	1.0111	57032100	3.45
嘉实信息产业股票发起式A	017488	639373	1.0111	57032100	3.45
金鹰科技创新股票C	019093	570000	0.9014	50844000	1.2
金鹰科技创新股票A	001167	570000	0.9014	50844000	1.2
富国军工主题混合C	011113	535936	0.8475	47805500	1.27
富国军工主题混合A	005609	535936	0.8475	47805500	1.27
嘉实品质优选股票C	010362	519328	0.8213	46324100	3.96
嘉实品质优选股票A	010361	519328	0.8213	46324100	3.96
南方中证1000ETF	512100	458087	0.7244	40861400	0.06
中欧时代先锋股票C	004241	356982	0.5645	31842800	0.29
中欧时代先锋股票A	001938	356982	0.5645	31842800	0.29
华安制造升级一年持有混合C	014008	353352	0.5588	31519000	3.87
华安制造升级一年持有混合A	014007	353352	0.5588	31519000	3.87
博时科创100ETF	588030	347857	0.5501	31028800	0.49
中欧新蓝筹混合A	166002	329774	0.5215	29415800	0.37
中欧新蓝筹混合C	004237	329774	0.5215	29415800	0.37
中欧新蓝筹混合E	001885	329774	0.5215	29415800	0.37
华夏领先股票	001042	317463	0.502	28317700	4.02
华安成长先锋混合C	010793	301230	0.4764	26869700	3.02
华安成长先锋混合A	010792	301230	0.4764	26869700	3.02
科创100ETF基金	588220	300628	0.4754	26816000	0.49
农银新能源混合C	016494	291349	0.4607	25988300	0.34
农银新能源混合A	002190	291349	0.4607	25988300	0.34
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	275155	0.4351	24543800	0.47
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	275155	0.4351	24543800	0.47
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	275155	0.4351	24543800	0.47
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	275155	0.4351	24543800	0.47
华夏中证1000ETF	159845	269055	0.4255	23999700	0.06
华商优势行业混合A	000390	244508	0.3867	21810100	0.54
中航军民融合精选C	004927	237412	0.3754	21177200	9.86
中航军民融合精选A	004926	237412	0.3754	21177200	9.86
华安媒体互联网混合C	013620	222059	0.3512	19807700	0.31
华安媒体互联网混合A	001071	222059	0.3512	19807700	0.31
东方红沪港深混合	002803	219471	0.3471	19576800	1.06
广发中证1000ETF	560010	215385	0.3406	19212300	0.06
广发研究精选股票C	010113	206373	0.3264	18408500	1.86
广发研究精选股票A	010112	206373	0.3264	18408500	1.86
华安制造先锋混合C	013507	198996	0.3147	17750400	3.22
华安制造先锋混合A	006154	198996	0.3147	17750400	3.22
华夏上证科创板100ETF	588800	182371	0.2884	16267500	0.48
科创100	588190	173245	0.274	15453500	0.49
中欧精选定期开放混合E	001890	171679	0.2715	15313800	0.47
中欧精选定期开放混合A	001117	171679	0.2715	15313800	0.47
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	170036	0.2689	15167200	1.22
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	170036	0.2689	15167200	1.22
金鹰核心资源混合A	210009	157000	0.2483	14004400	1.14
金鹰民族新兴混合C	023581	157000	0.2483	14004400	1.92
金鹰科技致远混合C	020511	157000	0.2483	14004400	2.67
金鹰科技致远混合A	020510	157000	0.2483	14004400	2.67
金鹰核心资源混合C	019092	157000	0.2483	14004400	1.14
金鹰民族新兴混合A	001298	157000	0.2483	14004400	1.92
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	138860	0.2196	12386300	2.83
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	138860	0.2196	12386300	2.83
通用航空ETF	159378	137823	0.218	12293800	1.26
华安产业动力6个月持有混合C	014390	136613	0.216	12185900	3
华安产业动力6个月持有混合A	014389	136613	0.216	12185900	3
华安景气领航混合C	017304	121267	0.1918	10817000	0.31
华安景气领航混合A	017303	121267	0.1918	10817000	0.31
华夏兴阳一年持有混合	009010	118744	0.1878	10592000	0.87
华安大安全混合C	013618	118041	0.1867	10529300	2.43
华安大安全混合A	002181	118041	0.1867	10529300	2.43
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	100421	0.1588	8957550	0.31
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	100421	0.1588	8957550	0.31
华夏优势增长混合	000021	97054	0.1535	8657220	0.18
东方红智选三年持有混合C	013295	94017	0.1487	8386320	1.04
东方红智选三年持有混合A	013294	94017	0.1487	8386320	1.04
华安碳中和混合C	015990	92243	0.1459	8228080	3.9
华安碳中和混合A	015989	92243	0.1459	8228080	3.9
富国中证1000ETF	159629	87326	0.1381	7789480	0.07
华夏成长混合A	000001	76126	0.1204	6790440	0.26
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	75899	0.12	6770190	5.44
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	75899	0.12	6770190	5.44
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	72718	0.115	6486450	0.54
国泰中证全指软件ETF	515230	72500	0.1147	6467000	0.44
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	70450	0.1114	6284140	0.43
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	70090	0.1108	6252030	0.82
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	70090	0.1108	6252030	0.82
华安智能生活混合C	013621	67311	0.1064	6004140	0.31
华安智能生活混合A	006879	67311	0.1064	6004140	0.31
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	65000	0.1028	5798000	0.57
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	65000	0.1028	5798000	0.57
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	60000	0.0949	5352000	0.16
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	60000	0.0949	5352000	0.16
农银策略收益混合	010347	58780	0.093	5243180	0.17
东方红睿阳三年持有混合	169102	57695	0.0912	5146390	1.33
易方达上证科创板综合ETF	589800	56369	0.0891	5028120	0.21
国泰上证科创板100ETF	588120	53708	0.0849	4790750	0.49
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	51481	0.0814	4592100	2.16
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	51481	0.0814	4592100	2.16
鹏华科创板综合ETF	589680	50330	0.0796	4489440	0.21
华商智能生活灵活配置混合C	015385	50000	0.0791	4460000	2.15
汇添富绝对收益定开混合C	008140	50000	0.0791	4460000	0.16
华商智能生活灵活配置混合A	001822	50000	0.0791	4460000	2.15
汇添富绝对收益定开混合A	000762	50000	0.0791	4460000	0.16
华安产业优选混合C	017565	48988	0.0775	4369730	3.1
华安产业优选混合A	017564	48988	0.0775	4369730	3.1
南方智弘混合C	020646	44369	0.0702	3957710	1.85
南方智弘混合A	020645	44369	0.0702	3957710	1.85
长盛互联网+混合C	018934	43284	0.0684	3860930	3.98
长盛互联网+混合A	002085	43284	0.0684	3860930	3.98
广发趋势动力混合C	018289	43199	0.0683	3853350	1.83
广发趋势动力混合A	006377	43199	0.0683	3853350	1.83
农银策略精选混合	660010	43160	0.0683	3849870	0.17
中信建投智信物联网C	004636	43090	0.0681	3843630	1.62
中信建投智信物联网A	001809	43090	0.0681	3843630	1.62
华夏上证科创板综合ETF	589000	43055	0.0681	3840510	0.19
方正富邦创新动力混合A	730001	43000	0.068	3835600	7.43
方正富邦创新动力混合C	007046	43000	0.068	3835600	7.43
中信建投智享生活C	010283	40811	0.0645	3640340	6.16
中信建投智享生活A	010282	40811	0.0645	3640340	6.16
华安成长创新混合C	016099	40454	0.064	3608500	0.31
华安成长创新混合A	007460	40454	0.064	3608500	0.31
国泰上证科创板综合ETF	589630	39400	0.0623	3514480	0.31
前海开源一带一路混合C	002080	38196	0.0604	3407080	3.07
前海开源一带一路混合A	001209	38196	0.0604	3407080	3.07
中欧匠心两年持有期混合C	006530	37825	0.0598	3373990	0.16
中欧匠心两年持有期混合A	006529	37825	0.0598	3373990	0.16
金元顺安沣楹债券	003135	34033	0.0538	3035740	0.44
华富时代锐选混合C	016120	31017	0.0491	2766720	4.08
华富时代锐选混合A	016119	31017	0.0491	2766720	4.08
建信上证科创板综合ETF	589880	29629	0.0469	2642910	0.21
富国上证科创板综合价格ETF	589600	29540	0.0467	2634970	0.18
博时科创综指ETF	589900	28901	0.0457	2577970	0.21
科创板综	589990	28330	0.0448	2527040	0.48
中信建投科技主题6个月持有混合C	017035	27944	0.0442	2492600	1.69
中信建投科技主题6个月持有混合A	017034	27944	0.0442	2492600	1.69
嘉合锦元回报混合C	011016	25786	0.0408	2300110	5.42
嘉合锦元回报混合A	011015	25786	0.0408	2300110	5.42
长城创业板指数增强发起式C	006928	25382	0.0401	2264070	0.19
长城创业板指数增强发起式A	001879	25382	0.0401	2264070	0.19
华商新兴活力混合	001933	25000	0.0395	2230000	2.27
嘉合磐石C	001572	24055	0.038	2145710	5.28
嘉合磐石A	001571	24055	0.038	2145710	5.28
华商双驱优选混合	001449	23457	0.0371	2092360	1.28
易方达上证科创板100ETF	588210	21855	0.0346	1949470	0.55
华商新常态混合C	016070	20478	0.0324	1826640	1.9
华商新常态混合A	001457	20478	0.0324	1826640	1.9
华商均衡30混合	010656	20029	0.0317	1786590	1.35
汇安优势企业精选混合C	013868	20000	0.0316	1784000	0.8
汇安优势企业精选混合A	013867	20000	0.0316	1784000	0.8
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	19682	0.0311	1755630	0.17
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	19682	0.0311	1755630	0.17
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	19682	0.0311	1755630	0.17
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	19075	0.0302	1701490	0.21
南方上证科创板100ETF	588900	18733	0.0296	1670980	0.48
天弘上证科创板综合ETF	589860	18336	0.029	1635570	0.21
德邦新兴产业混合发起式C	023675	18285	0.0289	1631020	6.56
德邦新兴产业混合发起式A	023674	18285	0.0289	1631020	6.56
招商中证全指软件ETF	159899	18041	0.0285	1609260	0.54
汇添富上证科创板100ETF	589980	17900	0.0283	1596680	0.49
华商鑫安混合	004895	17744	0.0281	1582760	1.93
南方上证科创板综合ETF	589660	17637	0.0279	1573220	0.21
华安景气优选混合C	014755	16544	0.0262	1475720	0.31
华安景气优选混合A	014754	16544	0.0262	1475720	0.31
招商上证科创板综合ETF	589770	15122	0.0239	1348880	0.19
华商核心成长一年持有混合C	015548	15000	0.0237	1338000	1.7
华商核心成长一年持有混合A	015547	15000	0.0237	1338000	1.7
华商卓越成长一年持有混合C	014351	15000	0.0237	1338000	2.49
华商卓越成长一年持有混合A	014350	15000	0.0237	1338000	2.49
汇添富上证科创板综合ETF	589080	14686	0.0232	1309990	0.21
科创综指ETF工银	589500	14128	0.0223	1260220	0.21
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	13747	0.0217	1226230	0.72
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	13747	0.0217	1226230	0.72
农银行业领先混合	000127	13320	0.0211	1188140	0.17
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	13138	0.0208	1171910	1.24
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	13138	0.0208	1171910	1.24
科创指数	588880	12521	0.0198	1116870	0.49
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	12288	0.0194	1096090	0.34
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	12288	0.0194	1096090	0.34
易方达中证1000ETF	159633	12219	0.0193	1089930	0.06
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	11696	0.0185	1043280	0.43
兴业高端制造C	011604	10625	0.0168	947750	1.17
兴业高端制造A	011603	10625	0.0168	947750	1.17
汇添富中证全指软件ETF	159590	10533	0.0167	939544	0.48
南方中证全指计算机ETF	159586	10299	0.0163	918671	0.26
嘉实多利收益债券A	160718	10079	0.0159	899047	0.1
嘉实多利收益债券C	016367	10079	0.0159	899047	0.1
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	9726	0.0154	867559	0.75
科技引领	562380	9572	0.0151	853822	0.43
富国上证科创板100ETF发起式联接C	021330	9167	0.0145	817696	0.47
富国上证科创板100ETF发起式联接A	021329	9167	0.0145	817696	0.47
交银上证科创板100指数C	023051	8441	0.0133	752937	0.44
交银上证科创板100指数A	023050	8441	0.0133	752937	0.44
农银策略趋势混合	008819	7321	0.0116	653033	0.17
华夏研究精选股票	004686	7042	0.0111	628146	0.53
富国国证通用航空产业ETF	159392	6996	0.0111	624043	1.18
东财价值启航混合发起式C	018097	6500	0.0103	579800	5.98
东财价值启航混合发起式A	018096	6500	0.0103	579800	5.98
嘉实创新成长混合	001760	6280	0.0099	560176	0.64
农银先进制造混合C	020417	6210	0.0098	553932	1.58
农银先进制造混合A	020416	6210	0.0098	553932	1.58
嘉实稳健增利6个月持有混合C	018636	6178	0.0098	551078	0.1
嘉实稳健增利6个月持有混合A	018635	6178	0.0098	551078	0.1
易方达上证科创板100增强策略ETF	588500	6050	0.0096	539660	0.4
博道中证1000指数增强C	017645	6039	0.0096	538679	0.18
博道中证1000指数增强A	017644	6039	0.0096	538679	0.18
太平中证1000指数增强C	015467	5341	0.0084	476417	0.22
太平中证1000指数增强A	015466	5341	0.0084	476417	0.22
太平科创精选混合发起式A	019575	5257	0.0083	468924	3.82
太平科创精选混合发起式C	019574	5257	0.0083	468924	3.82
国金中证1000指数增强C	017847	5144	0.0081	458845	0.14
国金中证1000指数增强A	017846	5144	0.0081	458845	0.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	5035	0.008	449122	0.15
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	5035	0.008	449122	0.15
华宝国证通用航空产业ETF	159231	5024	0.0079	448141	1.39
汇安价值先锋混合C	015636	5000	0.0079	446000	1.31
汇安价值先锋混合A	015635	5000	0.0079	446000	1.31
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	5000	0.0079	446000	0.55
农银创新驱动混合C	023136	4950	0.0078	441540	1.87
农银创新驱动混合A	023135	4950	0.0078	441540	1.87
华安中证全指软件开发ETF	561010	4800	0.0076	428160	0.37
中欧上证科创板100指数发起C	021661	4583	0.0072	408804	0.48
中欧上证科创板100指数发起A	021660	4583	0.0072	408804	0.48
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	4582	0.0072	408714	0.02
农银专精特新混合C	016306	4538	0.0072	404790	0.39
农银专精特新混合A	016305	4538	0.0072	404790	0.39
长城上证科创板100指数增强C	023447	4362	0.0069	389090	0.47
长城上证科创板100指数增强A	023446	4362	0.0069	389090	0.47
易方达上证科创板综合增强C	023999	4290	0.0068	382668	0.1
易方达上证科创板综合增强A	023998	4290	0.0068	382668	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	4090	0.0065	364828	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	4090	0.0065	364828	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4037	0.0064	360100	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4037	0.0064	360100	0.03
广发睿杰精选混合发起式A3	019376	3631	0.0057	323885	1.82
广发睿杰精选混合发起式A2	019375	3631	0.0057	323885	1.82
广发睿杰精选混合发起式A1	019374	3631	0.0057	323885	1.82
银华万物互联灵活配置混合	002161	3573	0.0057	318712	0.87
建信社会责任混合A	530019	3533	0.0056	315144	0.51
建信社会责任混合C	021541	3533	0.0056	315144	0.51
金元顺安产业臻选混合C	015292	3530	0.0056	314876	0.55
金元顺安产业臻选混合A	015291	3530	0.0056	314876	0.55
国寿安保稳弘混合E	015407	3500	0.0055	312200	0.59
国寿安保稳弘混合C	011028	3500	0.0055	312200	0.59
国寿安保稳弘混合A	011027	3500	0.0055	312200	0.59
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	021615	3487	0.0055	311040	0.47
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	021614	3487	0.0055	311040	0.47
博道中证500增强C	006594	3400	0.0054	303280	0.02
博道中证500增强A	006593	3400	0.0054	303280	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	3360	0.0053	299712	0.31
华安景气驱动一年持有混合A	014177	3360	0.0053	299712	0.31
大成竞争优势混合A	090013	3357	0.0053	299444	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3357	0.0053	299444	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3357	0.0053	299444	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	3357	0.0053	299444	0.02
科创综指ETF东财	589060	3355	0.0053	299266	0.19
大成智惠量化多策略混合C	018694	3313	0.0052	295520	2.52
大成智惠量化多策略混合A	004209	3313	0.0052	295520	2.52
嘉实上证科创板综合ETF	589300	3194	0.0051	284905	0.21
天弘上证科创板100指数增强发起C	021386	3129	0.0049	279107	0.99
天弘上证科创板100指数增强发起A	021385	3129	0.0049	279107	0.99
大摩基础行业混合	233001	2526	0.004	225319	0.56
博道上证科创板综合指数增强C	023902	2400	0.0038	214080	0.02
博道上证科创板综合指数增强A	023901	2400	0.0038	214080	0.02
华富益鑫灵活配置混合C	002729	2305	0.0036	205606	0.19
华富益鑫灵活配置混合A	002728	2305	0.0036	205606	0.19
中海海颐混合C	013582	2021	0.0032	180273	0.65
中海海颐混合A	013581	2021	0.0032	180273	0.65
华商量化进取混合	001143	2000	0.0032	178400	0.05
南方上证380ETF	510290	1992	0.0032	177686	0.11
建信收益增强债券C	531009	1891	0.003	168677	0.2
建信收益增强债券A	530009	1891	0.003	168677	0.2
易方达中证1000量化增强C	017095	1750	0.0028	156100	0.07
易方达中证1000量化增强A	017094	1750	0.0028	156100	0.07
中欧小盘成长混合C	015881	1600	0.0025	142720	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	1600	0.0025	142720	0.03
汇添富中证1000ETF	560110	1591	0.0025	141917	0.06
农银国企改革混合	002189	1538	0.0024	137190	0.17
嘉实润泽量化定期混合	005167	1500	0.0024	133800	0.44
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	1476	0.0023	131659	0.01
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	1476	0.0023	131659	0.01
国联上证科创板综合指数增强C	023912	1300	0.0021	115960	0.02
国联上证科创板综合指数增强A	023911	1300	0.0021	115960	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1257	0.002	112124	0.15
华安中证1000指数增强A	015148	1257	0.002	112124	0.15
汇泉策略优选混合C	013939	1200	0.0019	107040	0.01
汇泉策略优选混合A	012412	1200	0.0019	107040	0.01
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1161	0.0018	103561	0.31
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1161	0.0018	103561	0.31
天治中国制造2025混合	350005	1000	0.0016	89200	0.66
华安中证全指计算机指数发起式C	021789	1000	0.0016	89200	0.25
华安中证全指计算机指数发起式A	021788	1000	0.0016	89200	0.25
汇安行业优选混合C	019621	1000	0.0016	89200	0.68
汇安行业优选混合A	019620	1000	0.0016	89200	0.68
中欧瑾添混合C	013999	984	0.0016	87772.8	0.03
中欧瑾添混合A	013998	984	0.0016	87772.8	0.03
博时惠泽混合发起式A3	020054	946	0.0015	84383.2	0.72
博时惠泽混合发起式A2	020053	946	0.0015	84383.2	0.72
博时惠泽混合发起式A1	020052	946	0.0015	84383.2	0.72
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	820	0.0013	73144	0.01
永赢上证科创板100指数增强发起C	021279	800	0.0013	71360	0.22
永赢上证科创板100指数增强发起A	021278	800	0.0013	71360	0.22
恒生前海高端制造混合C	013384	800	0.0013	71360	0.84
恒生前海高端制造混合A	013383	800	0.0013	71360	0.84
嘉实双利债券C	016798	754	0.0012	67256.8	0.1
嘉实双利债券A	016797	754	0.0012	67256.8	0.1
浙商中证1000指数增强C	018234	737	0.0012	65740.4	0.15
浙商中证1000指数增强A	018233	737	0.0012	65740.4	0.15
中证1000	516300	636	0.001	56731.2	0.07
中金中证1000指数增强发起B	024091	600	0.0009	53520	0.07
金信量化精选混合C	020434	600	0.0009	53520	0.13
中金中证1000指数增强发起C	017734	600	0.0009	53520	0.07
中金中证1000指数增强发起A	017733	600	0.0009	53520	0.07
金信量化精选混合A	002862	600	0.0009	53520	0.13
大成策略回报混合A	090007	523	0.0008	46651.6	0
大成策略回报混合C	018225	523	0.0008	46651.6	0
大成睿享混合C	008270	521	0.0008	46473.2	0
大成睿享混合A	008269	521	0.0008	46473.2	0
1000增强ETF	159677	499	0.0008	44510.8	0.11
博时上证科创板综合价格指数增强C	023892	496	0.0008	44243.2	0.04
博时上证科创板综合价格指数增强A	023891	496	0.0008	44243.2	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0.0006	35680	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0.0006	35680	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	372	0.0006	33182.4	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	372	0.0006	33182.4	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	372	0.0006	33182.4	0.04
招商核心竞争力混合C	014413	336	0.0005	29971.2	0
招商核心竞争力混合A	014412	336	0.0005	29971.2	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	336	0.0005	29971.2	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	336	0.0005	29971.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	336	0.0005	29971.2	0.02
信澳新目标灵活配置混合C	021356	314	0.0005	28008.8	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	314	0.0005	28008.8	0.02
农银中证1000指数增强C	017324	300	0.0005	26760	0.05
农银中证1000指数增强A	017323	300	0.0005	26760	0.05
南方产业活力股票	000955	277	0.0004	24708.4	0.01
中银新回报混合C	010172	262	0.0004	23370.4	0
中银新回报混合A	000190	262	0.0004	23370.4	0
华安物联网主题股票C	016292	233	0.0004	20783.6	0.01
华安物联网主题股票A	001028	233	0.0004	20783.6	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0.0003	17840	0
华夏科创100ETF联接C	020292	200	0.0003	17840	0
华夏科创100ETF联接A	020291	200	0.0003	17840	0
中信建投质选成长混合发起式C	019761	200	0.0003	17840	0.11
中信建投质选成长混合发起式A	019760	200	0.0003	17840	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	200	0.0003	17840	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	200	0.0003	17840	0.01
华安中证500指数增强C	014588	200	0.0003	17840	0.03
华安中证500指数增强A	014587	200	0.0003	17840	0.03
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0.0003	17840	0
博时乐享混合C	012219	192	0.0003	17126.4	0
博时乐享混合A	012218	192	0.0003	17126.4	0
诺安进取回报混合	001744	155	0.0002	13826	0.01
博时恒元6个月持有期混合C	011396	126	0.0002	11239.2	0.01
博时恒元6个月持有期混合A	011395	126	0.0002	11239.2	0.01
南方上证科创板100ETF联接C	020684	96	0.0002	8563.2	0
南方上证科创板100ETF联接A	020683	96	0.0002	8563.2	0
中银多策略混合C	010167	87	0.0001	7760.4	0
中银多策略混合A	000572	87	0.0001	7760.4	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	83	0.0001	7403.6	0
南方上证科创板综合ETF联接C	023732	23	0	2051.6	0
南方上证科创板综合ETF联接A	023731	23	0	2051.6	0
鹏华价值精选股票	206012	1	0	89.2	0
汇添富产业升级混合C	013366	1	0	89.2	0
汇添富产业升级混合A	013365	1	0	89.2	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1	0	89.2	0
长信低碳环保量化股票A	004925	1	0	89.2	0

截止日期	2025-05-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证科创板100ETF联接C	023002	35504	0.0561	2975240	0.46
汇添富上证科创板100ETF联接A	023001	35504	0.0561	2975240	0.46

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	2812080	4.5923	254268000	9.17
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	2812080	4.5923	254268000	9.17
长城久嘉创新成长混合C	010052	2000000	3.2661	180840000	5.54
长城久嘉创新成长混合A	004666	2000000	3.2661	180840000	5.54
嘉实信息产业股票发起式C	017489	524032	0.8558	47383000	4.1
嘉实信息产业股票发起式A	017488	524032	0.8558	47383000	4.1
嘉实品质优选股票C	010362	432474	0.7063	39104300	3.27
嘉实品质优选股票A	010361	432474	0.7063	39104300	3.27
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	300036	0.49	27129300	2.1
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	300036	0.49	27129300	2.1
华安制造升级一年持有混合C	014008	289432	0.4727	26170400	3.42
华安制造升级一年持有混合A	014007	289432	0.4727	26170400	3.42
中航军民融合精选C	004927	206908	0.3379	18708600	9.86
中航军民融合精选A	004926	206908	0.3379	18708600	9.86
华安制造先锋混合C	013507	169742	0.2772	15348100	3.52
华安制造先锋混合A	006154	169742	0.2772	15348100	3.52
前海开源一带一路混合C	002080	71895	0.1174	6500750	4.82
前海开源一带一路混合A	001209	71895	0.1174	6500750	4.82
方正富邦创新动力混合A	730001	45000	0.0735	4068900	7.77
方正富邦创新动力混合C	007046	45000	0.0735	4068900	7.77
中信建投智享生活C	010283	40811	0.0666	3690130	5.97
中信建投智享生活A	010282	40811	0.0666	3690130	5.97
嘉合锦元回报混合C	011016	25786	0.0421	2331570	5.35
嘉合锦元回报混合A	011015	25786	0.0421	2331570	5.35
嘉合磐石C	001572	24055	0.0393	2175050	5.23
嘉合磐石A	001571	24055	0.0393	2175050	5.23
金元顺安价值增长混合	620004	21026	0.0343	1901170	1.97
德邦新兴产业混合发起式C	023675	8000	0.0131	723360	6.16
德邦新兴产业混合发起式A	023674	8000	0.0131	723360	6.16
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	4443	0.0073	401736	0.45
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	4443	0.0073	401736	0.45

截止日期	2025-03-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿阳三年定开混合	16910A	57695	0.0942	5751040	1.24

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2000000	3.2661	174180000	6.39
长城久嘉创新成长混合A	004666	2000000	3.2661	174180000	6.39
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1307941	2.1359	113909000	9.17
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1307941	2.1359	113909000	9.17
嘉实信息产业股票发起式C	017489	479337	0.7828	41745500	4.52
嘉实信息产业股票发起式A	017488	479337	0.7828	41745500	4.52
嘉实品质优选股票C	010362	432474	0.7063	37664200	3.07
嘉实品质优选股票A	010361	432474	0.7063	37664200	3.07
南方中证1000ETF	512100	411582	0.6721	35844700	0.07
中欧时代先锋股票C	004241	356982	0.583	31089600	0.27
中欧时代先锋股票A	001938	356982	0.583	31089600	0.27
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	350036	0.5716	30484600	2.25
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	350036	0.5716	30484600	2.25
中欧新蓝筹混合A	166002	329774	0.5385	28720000	0.35
中欧新蓝筹混合C	004237	329774	0.5385	28720000	0.35
中欧新蓝筹混合E	001885	329774	0.5385	28720000	0.35
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	275155	0.4493	23963200	0.45
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	275155	0.4493	23963200	0.45
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	275155	0.4493	23963200	0.45
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	275155	0.4493	23963200	0.45
华宝先进成长混合	240009	258816	0.4227	22540300	2.81
华安制造升级一年持有混合C	014008	243202	0.3972	21180500	2.84
华安制造升级一年持有混合A	014007	243202	0.3972	21180500	2.84
华夏中证1000ETF	159845	219391	0.3583	19106800	0.07
银华中小盘混合	180031	210065	0.343	18294600	0.72
中航军民融合精选C	004927	210000	0.3429	18288900	9.13
中航军民融合精选A	004926	210000	0.3429	18288900	9.13
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	200090	0.3268	17425800	2.15
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	200090	0.3268	17425800	2.15
中欧精选定期开放混合E	001890	171679	0.2804	14951500	0.43
中欧精选定期开放混合A	001117	171679	0.2804	14951500	0.43
广发中证1000ETF	560010	169720	0.2772	14780900	0.07
贝莱德中国新视野混合C	013427	159982	0.2613	13932800	0.6
贝莱德中国新视野混合A	013426	159982	0.2613	13932800	0.6
华安制造先锋混合C	013507	142955	0.2335	12450000	2.84
华安制造先锋混合A	006154	142955	0.2335	12450000	2.84
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	123737	0.2021	10776300	1.96
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	123737	0.2021	10776300	1.96
前海开源一带一路混合C	002080	113912	0.186	9920600	7.94
前海开源一带一路混合A	001209	113912	0.186	9920600	7.94
长城安心回报混合A	200007	100677	0.1644	8767960	1.13
长城安心回报混合C	015965	100677	0.1644	8767960	1.13
摩根智慧互联股票C	016919	100317	0.1638	8736610	1.85
摩根智慧互联股票A	001313	100317	0.1638	8736610	1.85
华安成长先锋混合C	010793	93927	0.1534	8180100	0.94
华安成长先锋混合A	010792	93927	0.1534	8180100	0.94
易方达科创板两年定开混合	506002	80538	0.1315	7014050	0.65
长城智能产业混合C	019276	78245	0.1278	6814360	1.05
长城智能产业混合A	005738	78245	0.1278	6814360	1.05
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	70000	0.1143	6096300	1.44
富国中证1000ETF	159629	65300	0.1066	5686980	0.06
国泰中证全指软件ETF	515230	64400	0.1052	5608600	0.5
银华心质混合C	017724	63459	0.1036	5526640	0.72
银华心质混合A	017723	63459	0.1036	5526640	0.72
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	52804	0.0862	4598700	1.01
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	52804	0.0862	4598700	1.01
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	51554	0.0842	4489840	0.36
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	51554	0.0842	4489840	0.36
鹏华优质企业混合C	019205	51306	0.0838	4468240	2.3
鹏华优质企业混合A	009234	51306	0.0838	4468240	2.3
方正富邦创新动力混合A	730001	50038	0.0817	4357810	8.14
方正富邦创新动力混合C	007046	50038	0.0817	4357810	8.14
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	49549	0.0809	4315220	2.18
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	49549	0.0809	4315220	2.18
华安产业动力6个月持有混合C	014390	42342	0.0691	3687560	0.94
华安产业动力6个月持有混合A	014389	42342	0.0691	3687560	0.94
摩根中小盘混合A	379010	42038	0.0687	3661090	1.1
摩根中小盘混合C	017178	42038	0.0687	3661090	1.1
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	40892	0.0668	3561280	0.45
汇泉臻心致远混合C	013052	40000	0.0653	3483600	2.13
汇泉臻心致远混合A	013051	40000	0.0653	3483600	2.13
中银证券精选行业股票C	010893	40000	0.0653	3483600	0.79
中银证券精选行业股票A	010892	40000	0.0653	3483600	0.79
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	39006	0.0637	3397030	5.89
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	39006	0.0637	3397030	5.89
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	38172	0.0623	3324400	1.43
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	38172	0.0623	3324400	1.43
中欧匠心两年持有期混合C	006530	37825	0.0618	3294180	0.15
中欧匠心两年持有期混合A	006529	37825	0.0618	3294180	0.15
长城科创两年定开混合A	506008	37756	0.0617	3288170	1.48
长城科创两年定开混合C	012793	37756	0.0617	3288170	1.48
金元顺安沣楹债券	003135	35551	0.0581	3096140	0.46
安联中国精选混合C	021982	33568	0.0548	2923440	1.92
安联中国精选混合A	021981	33568	0.0548	2923440	1.92
万家内需增长一年持有期混合	010694	32494	0.0531	2829900	0.48
博道成长智航股票C	013642	32200	0.0526	2804300	0.17
博道成长智航股票A	013641	32200	0.0526	2804300	0.17
银华数字经济股票发起式C	015642	31451	0.0514	2739070	0.3
银华数字经济股票发起式A	015641	31451	0.0514	2739070	0.3
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	30000	0.049	2612700	0.07
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	30000	0.049	2612700	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	29597	0.0483	2577600	2.69
金鹰改革红利混合	001951	26579	0.0434	2314760	0.19
平安鼎泰混合	167001	25831	0.0422	2249620	0.91
嘉合锦元回报混合C	011016	25786	0.0421	2245700	4.9
嘉合锦元回报混合A	011015	25786	0.0421	2245700	4.9
易方达信息行业精选股票C	019024	25637	0.0419	2232730	0.09
易方达信息行业精选股票A	010013	25637	0.0419	2232730	0.09
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	25251	0.0412	2199110	0.54
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	25251	0.0412	2199110	0.54
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	25251	0.0412	2199110	0.54
嘉合磐石C	001572	24055	0.0393	2094950	5.03
嘉合磐石A	001571	24055	0.0393	2094950	5.03
建信中证1000指数增强发起E	013442	21800	0.0356	1898560	0.19
建信中证1000指数增强C	006166	21800	0.0356	1898560	0.19
建信中证1000指数增强A	006165	21800	0.0356	1898560	0.19
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	21160	0.0346	1842820	1.44
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	21160	0.0346	1842820	1.44
摩根优势成长混合C	011197	21000	0.0343	1828890	1.1
摩根优势成长混合A	011196	21000	0.0343	1828890	1.1
中欧金安量化混合C	014136	20400	0.0333	1776640	0.37
中欧金安量化混合A	014135	20400	0.0333	1776640	0.37
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	20214	0.033	1760440	0.37
富国天源沪港深平衡混合C	014931	20214	0.033	1760440	0.37
东方龙混合	400001	20061	0.0328	1747110	1.14
中邮能源革新混合发起式C	015005	20000	0.0327	1741800	1.61
中邮能源革新混合发起式A	015004	20000	0.0327	1741800	1.61
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	19682	0.0321	1714110	0.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	19682	0.0321	1714110	0.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	19682	0.0321	1714110	0.16
中银研究精选灵活配置混合C	012264	19475	0.0318	1696080	0.97
中银研究精选灵活配置混合A	000939	19475	0.0318	1696080	0.97
华宝绿色领先股票	007590	19403	0.0317	1689810	2.73
银华丰享一年持有期混合	009085	18653	0.0305	1624490	0.73
金鹰产业升级混合C	012542	17710	0.0289	1542360	0.19
金鹰产业升级混合A	012541	17710	0.0289	1542360	0.19
易方达中证1000ETF	159633	17540	0.0286	1527560	0.06
中欧数据挖掘混合C	004234	16400	0.0268	1428280	0.4
中欧数据挖掘混合A	001990	16400	0.0268	1428280	0.4
长城改革红利混合C	019273	15920	0.026	1386470	1.17
长城改革红利混合A	001255	15920	0.026	1386470	1.17
华安产业优选混合C	017565	15433	0.0252	1344060	0.94
华安产业优选混合A	017564	15433	0.0252	1344060	0.94
嘉合睿金混合C	005091	15212	0.0248	1324810	2.33
嘉合睿金混合A	005090	15212	0.0248	1324810	2.33
招商中证全指软件ETF	159899	15047	0.0246	1310440	0.5
博时平衡配置混合	050007	14341	0.0234	1248960	0.38
金鹰策略配置混合	210008	12674	0.0207	1103780	0.29
万家瑞隆C	015384	12465	0.0204	1085580	0.47
万家瑞隆A	003751	12465	0.0204	1085580	0.47
西部利得聚禾混合C	007424	12072	0.0197	1051350	4.95
西部利得聚禾混合A	007423	12072	0.0197	1051350	4.95
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	12000	0.0196	1045080	2.9
太平行业优选C	009538	11898	0.0194	1036200	0.63
太平行业优选A	009537	11898	0.0194	1036200	0.63
中银新趋势混合C	014845	11367	0.0186	989952	0.97
中银新趋势混合A	001370	11367	0.0186	989952	0.97
中欧量化动力混合C	015007	11100	0.0181	966699	0.42
中欧量化动力混合A	015006	11100	0.0181	966699	0.42
贝莱德行业优选混合C	017401	10931	0.0179	951981	0.66
贝莱德行业优选混合A	017400	10931	0.0179	951981	0.66
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	021048	10000	0.0163	870900	0.42
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	10000	0.0163	870900	0.42
中银证券优势制造股票C	011270	10000	0.0163	870900	1.21
中银证券优势制造股票A	011269	10000	0.0163	870900	1.21
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	9343	0.0153	813682	0.79
前海联合泓鑫混合C	007043	9000	0.0147	783810	1.4
融通收益增强债券C	004026	9000	0.0147	783810	1.32
融通收益增强债券A	004025	9000	0.0147	783810	1.32
前海联合泓鑫混合A	002780	9000	0.0147	783810	1.4
长城久恒混合A	200001	8789	0.0144	765434	1.31
长城久恒混合C	018216	8789	0.0144	765434	1.31
太平科创精选混合发起式A	019575	8635	0.0141	752022	6.06
太平科创精选混合发起式C	019574	8635	0.0141	752022	6.06
摩根创新商业模式混合C	016418	8574	0.014	746710	1.06
摩根创新商业模式混合A	005593	8574	0.014	746710	1.06
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	8126	0.0133	707693	0.37
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	8126	0.0133	707693	0.37
万家元贞量化选股股票C	012351	7229	0.0118	629574	0.15
万家元贞量化选股股票A	012350	7229	0.0118	629574	0.15
万家景气驱动混合C	013327	7025	0.0115	611807	0.48
万家景气驱动混合A	013326	7025	0.0115	611807	0.48
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	6654	0.0109	579497	0.19
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	6654	0.0109	579497	0.19
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	6600	0.0108	574794	0.05
中欧量化驱动混合C	020875	6300	0.0103	548667	0.15
中欧量化驱动混合A	001980	6300	0.0103	548667	0.15
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	6284	0.0103	547274	0.49
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	6284	0.0103	547274	0.49
华夏智胜新锐股票C	018729	5900	0.0096	513831	0.07
华夏智胜新锐股票A	018728	5900	0.0096	513831	0.07
汇添富中证全指软件ETF	159590	5500	0.009	478995	0.44
博时乐享混合C	012219	5145	0.0084	448078	0.09
博时乐享混合A	012218	5145	0.0084	448078	0.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	5035	0.0082	438498	0.15
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	5035	0.0082	438498	0.15
兴合先进制造混合发起式C	018877	5000	0.0082	435450	1.08
兴合先进制造混合发起式A	018876	5000	0.0082	435450	1.08
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	4766	0.0078	415071	0.13
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	4766	0.0078	415071	0.13
华安中证全指软件开发ETF	561010	4700	0.0077	409323	0.4
博远增强回报债券C	008045	4653	0.0076	405230	1.67
博远增强回报债券A	008044	4653	0.0076	405230	1.67
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	4582	0.0075	399046	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4037	0.0066	351582	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4037	0.0066	351582	0.03
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	3966	0.0065	345399	3.5
万家量化睿选C	016556	3700	0.006	322233	0.2
万家量化睿选A	004641	3700	0.006	322233	0.2
大成竞争优势混合A	090013	3357	0.0055	292361	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3357	0.0055	292361	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3357	0.0055	292361	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	3357	0.0055	292361	0.02
兴银策略智选混合C	010428	3310	0.0054	288268	0.49
兴银策略智选混合A	010427	3310	0.0054	288268	0.49
中欧产业领航混合C	019160	3063	0.005	266757	0.55
中欧产业领航混合A	019159	3063	0.005	266757	0.55
中银证券新能源混合C	005572	3015	0.0049	262576	0.64
中银证券新能源混合A	005571	3015	0.0049	262576	0.64
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	3000	0.0049	261270	0.36
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	3000	0.0049	261270	0.36
华泰柏瑞稳本增利债券C	020502	3000	0.0049	261270	0.36
南方中证全指计算机ETF	159586	2839	0.0046	247249	0.28
长城优选回报六个月混合C	010798	2673	0.0044	232792	0.24
长城优选回报六个月混合A	010797	2673	0.0044	232792	0.24
宏利逆向策略混合	229002	2600	0.0042	226434	0.21
金鹰时代先锋混合C	014120	2468	0.004	214938	0.19
金鹰时代先锋混合A	014119	2468	0.004	214938	0.19
南方上证380ETF	510290	2392	0.0039	208319	0.11
人保趋势优选混合C	021586	2200	0.0036	191598	0.25
人保趋势优选混合A	021585	2200	0.0036	191598	0.25
华宝专精特新混合发起式C	016381	2103	0.0034	183150	2.04
华宝专精特新混合发起式A	016380	2103	0.0034	183150	2.04
汇添富中证1000ETF	560110	2000	0.0033	174180	0.06
大成中证1000指数增强发起式C	018662	2000	0.0033	174180	0.16
大成中证1000指数增强发起式A	018661	2000	0.0033	174180	0.16
嘉实润泽量化定期混合	005167	2000	0.0033	174180	0.49
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	1999	0.0033	174093	0.23
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	1999	0.0033	174093	0.23
长城创业板指数增强发起式C	006928	1829	0.003	159288	0.01
长城创业板指数增强发起式A	001879	1829	0.003	159288	0.01
博道中证1000指数增强C	017645	1800	0.0029	156762	0.18
博道中证1000指数增强A	017644	1800	0.0029	156762	0.18
中银中证1000指数增强E	022685	1700	0.0028	148053	0.09
中银中证1000指数增强C	019556	1700	0.0028	148053	0.09
中银中证1000指数增强A	019555	1700	0.0028	148053	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1650	0.0027	143698	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1650	0.0027	143698	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	1615	0.0026	140650	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	1615	0.0026	140650	0.05
建信中证500指数量化增强发起C	016268	1600	0.0026	139344	0.11
建信中证500指数量化增强发起A	016267	1600	0.0026	139344	0.11
中信建投远见回报C	011869	1275	0.0021	111040	0.02
中信建投远见回报A	011868	1275	0.0021	111040	0.02
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	022272	1200	0.002	104508	0.05
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	019665	1200	0.002	104508	0.05
汇泉策略优选混合C	013939	1200	0.002	104508	0.01
汇泉策略优选混合A	012412	1200	0.002	104508	0.01
长城稳健成长混合A	200016	1161	0.0019	101111	0.2
长城稳健成长混合C	019822	1161	0.0019	101111	0.2
泰康中证1000指数增强发起C	019186	1100	0.0018	95799	0.33
泰康中证1000指数增强发起A	019185	1100	0.0018	95799	0.33
博时恒元6个月持有期混合C	011396	1097	0.0018	95537.7	0.09
博时恒元6个月持有期混合A	011395	1097	0.0018	95537.7	0.09
中证1000	516300	1036	0.0017	90225.2	0.05
长城国企优选混合发起式C	019278	1000	0.0016	87090	0.87
长城国企优选混合发起式A	019277	1000	0.0016	87090	0.87
东方红收益增强债券C	001863	1000	0.0016	87090	0.03
东方红收益增强债券A	001862	1000	0.0016	87090	0.03
景顺长城量化精选股票A	000978	1000	0.0016	87090	0.01
天治中国制造2025混合	350005	900	0.0015	78381	0.52
浙商中证1000指数增强C	018234	900	0.0015	78381	0.13
浙商中证1000指数增强A	018233	900	0.0015	78381	0.13
万家民丰回报一年持有期混合	008979	900	0.0015	78381	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	900	0.0015	78381	1.27
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	900	0.0015	78381	1.27
鹏华研究驱动混合	006230	873	0.0014	76029.6	0.24
博时恒瑞混合C	014555	865	0.0014	75332.9	0.13
博时恒瑞混合A	014554	865	0.0014	75332.9	0.13
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	820	0.0013	71413.8	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	800	0.0013	69672	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	800	0.0013	69672	0.03
长信量化价值驱动混合C	009669	800	0.0013	69672	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	800	0.0013	69672	0.01
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	634	0.001	55215.1	0.06
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	634	0.001	55215.1	0.06
兴银数字经济智选混合发起C	022039	596	0.001	51905.6	0.49
兴银数字经济智选混合发起A	022038	596	0.001	51905.6	0.49
华安中证1000指数增强C	015149	573	0.0009	49902.6	0.06
华安中证1000指数增强A	015148	573	0.0009	49902.6	0.06
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	554	0.0009	48247.9	0.06
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	554	0.0009	48247.9	0.06
博时恒润6个月持有期混合C	013434	534	0.0009	46506.1	0.09
博时恒润6个月持有期混合A	013433	534	0.0009	46506.1	0.09
大成策略回报混合A	090007	523	0.0009	45548.1	0
大成策略回报混合C	018225	523	0.0009	45548.1	0
大成睿享混合C	008270	521	0.0009	45373.9	0
大成睿享混合A	008269	521	0.0009	45373.9	0
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	021615	505	0.0008	43980.4	0.1
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	021614	505	0.0008	43980.4	0.1
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	015317	500	0.0008	43545	0.42
永赢新能源智选混合发起C	015829	420	0.0007	36577.8	0.15
永赢新能源智选混合发起A	015828	420	0.0007	36577.8	0.15
中银增长混合H	960011	336	0.0005	29262.2	0
中银增长混合A	163803	336	0.0005	29262.2	0
华商甄选回报混合C	016049	336	0.0005	29262.2	0
招商核心竞争力混合C	014413	336	0.0005	29262.2	0
招商核心竞争力混合A	014412	336	0.0005	29262.2	0
中银增长混合C	012236	336	0.0005	29262.2	0
华商甄选回报混合A	010761	336	0.0005	29262.2	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	336	0.0005	29262.2	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	336	0.0005	29262.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	336	0.0005	29262.2	0.01
万家瑞丰C	001489	300	0.0005	26127	0.24
万家瑞丰A	001488	300	0.0005	26127	0.24
南方产业活力股票	000955	277	0.0005	24123.9	0.01
华安物联网主题股票C	016292	233	0.0004	20292	0.01
华安物联网主题股票A	001028	233	0.0004	20292	0.01
博时国证2000ETF	159505	200	0.0003	17418	0.13
中信建投质选成长混合发起式C	019761	200	0.0003	17418	0.11
中信建投质选成长混合发起式A	019760	200	0.0003	17418	0.11
农银中证1000指数增强C	017324	200	0.0003	17418	0.05
农银中证1000指数增强A	017323	200	0.0003	17418	0.05
景顺长城中证500指数增强C	016935	200	0.0003	17418	0
万家惠利债券C	016422	200	0.0003	17418	0.01
万家惠利债券A	016421	200	0.0003	17418	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	200	0.0003	17418	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	200	0.0003	17418	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	200	0.0003	17418	0.02
海富通安益对冲混合C	008830	200	0.0003	17418	0.02
景顺长城中证500指数增强A	006682	200	0.0003	17418	0
前海联合润丰混合C	005935	200	0.0003	17418	0.51
前海联合润丰混合A	004809	200	0.0003	17418	0.51
诺安进取回报混合	001744	155	0.0003	13499	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	122	0.0002	10625	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	122	0.0002	10625	0.01
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	121	0.0002	10537.9	0.07
农银行业领先混合	000127	105	0.0002	9144.45	0
华安宏利混合A	040005	100	0.0002	8709	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0002	8709	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	83	0.0001	7228.47	0
金元顺安产业臻选混合C	015292	75	0.0001	6531.75	0.01
金元顺安产业臻选混合A	015291	75	0.0001	6531.75	0.01
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	74	0.0001	6444.66	0.05
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	54	0.0001	4702.86	0.04
鹏华价值精选股票	206012	1	0	87.09	0
汇添富产业升级混合C	013366	1	0	87.09	0
汇添富产业升级混合A	013365	1	0	87.09	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1	0	87.09	0
长信低碳环保量化股票A	004925	1	0	87.09	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2600000	4.2459	189332000	8.66
长城久嘉创新成长混合A	004666	2600000	4.2459	189332000	8.66
嘉实信息产业股票发起式C	017489	419499	0.6851	30547900	4.25
嘉实信息产业股票发起式A	017488	419499	0.6851	30547900	4.25
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	229900	0.3754	16741300	4.56
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	229900	0.3754	16741300	4.56
华夏见龙精选混合	008308	178023	0.2907	12963600	5.96
民生加银研究精选混合	001220	167329	0.2733	12184900	2.83
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	011900	121213	0.1979	8826730	3.16
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	011899	121213	0.1979	8826730	3.16
华夏优势精选股票	005894	83979	0.1371	6115350	5.96
民生加银优选股票	000884	43414	0.0709	3161410	3.07
中航军民融合精选C	004927	38106	0.0622	2774880	10.53
中航军民融合精选A	004926	38106	0.0622	2774880	10.53
天治低碳经济混合	350002	35700	0.0583	2599670	3.21
嘉合睿金混合C	005091	33614	0.0549	2447770	7.51
嘉合睿金混合A	005090	33614	0.0549	2447770	7.51
嘉合锦元回报混合C	011016	25786	0.0421	1877740	4.68
嘉合锦元回报混合A	011015	25786	0.0421	1877740	4.68
嘉合磐石C	001572	24055	0.0393	1751690	4.8
嘉合磐石A	001571	24055	0.0393	1751690	4.8
方正富邦创新动力混合A	730001	16000	0.0261	1165120	3.53
方正富邦创新动力混合C	007046	16000	0.0261	1165120	3.53
长安宏观策略混合A	740001	11783	0.0192	858038	3.1
长安宏观策略混合C	016579	11783	0.0192	858038	3.1
太平科创精选混合发起式A	019575	11081	0.0181	806918	7.33
太平科创精选混合发起式C	019574	11081	0.0181	806918	7.33
博时恒进持有期混合C	010548	7204	0.0118	524595	0.63
博时恒进持有期混合A	010547	7204	0.0118	524595	0.63
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	634	0.001	46167.9	0.05
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	634	0.001	46167.9	0.05
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	184	0.0003	13398.9	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	184	0.0003	13398.9	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2800000	4.55	173656000	7.43
长城久嘉创新成长混合A	004666	2800000	4.55	173656000	7.43
太平灵活配置	000986	789866	1.2835	48987500	5.76
嘉实信息产业股票发起式C	017489	357114	0.5803	22148200	3.47
嘉实信息产业股票发起式A	017488	357114	0.5803	22148200	3.47
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	170538	0.2771	10576800	1.58
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	170538	0.2771	10576800	1.58
长城景气成长混合C	018940	150000	0.2437	9303000	7.98
长城景气成长混合A	018939	150000	0.2437	9303000	7.98
天弘永定价值成长混合A	420003	107220	0.1742	6649780	1.18
天弘永定价值成长混合C	015463	107220	0.1742	6649780	1.18
华夏兴阳一年持有混合	009010	101051	0.1642	6267180	0.41
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	100000	0.1625	6202000	1.42
天弘高端制造混合C	012569	88638	0.144	5497330	1.06
天弘高端制造混合A	012568	88638	0.144	5497330	1.06
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	87027	0.1414	5397410	1.18
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	87027	0.1414	5397410	1.18
华商领先企业混合	630001	81622	0.1326	5062200	0.82
华商创新成长混合发起式A	000541	76220	0.1239	4727160	0.86
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	73605	0.1196	4564980	1.19
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	73605	0.1196	4564980	1.19
华商高端装备制造股票C	016050	68656	0.1116	4258040	1.38
华商高端装备制造股票A	008009	68656	0.1116	4258040	1.38
太平行业优选C	009538	60862	0.0989	3774660	2.25
太平行业优选A	009537	60862	0.0989	3774660	2.25
万家内需增长一年持有期混合	010694	45576	0.0741	2826620	0.46
万家瑞隆C	015384	41846	0.068	2595290	0.46
万家瑞隆A	003751	41846	0.068	2595290	0.46
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	41021	0.0667	2544120	1.55
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	41021	0.0667	2544120	1.55
天弘文化新兴产业股票A	164205	36498	0.0593	2263610	1.44
天弘文化新兴产业股票C	015475	36498	0.0593	2263610	1.44
国联鑫起点混合C	001414	35813	0.0582	2221120	5.56
国联鑫起点混合A	001413	35813	0.0582	2221120	5.56
嘉合睿金混合C	005091	30931	0.0503	1918340	6.12
嘉合睿金混合A	005090	30931	0.0503	1918340	6.12
嘉合锦元回报混合C	011016	30436	0.0495	1887640	4.94
嘉合锦元回报混合A	011015	30436	0.0495	1887640	4.94
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	29503	0.0479	1829780	0.52
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	29503	0.0479	1829780	0.52
嘉实策略优选混合	001756	29076	0.0472	1803290	0.29
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	29021	0.0472	1799880	1.61
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	29021	0.0472	1799880	1.61
广发睿毅领先混合C	012449	28093	0.0457	1742330	0.06
广发睿毅领先混合A	005233	28093	0.0457	1742330	0.06
红土创新智能制造混合型发起式A	013250	26128	0.0425	1620460	2.23
嘉合磐石C	001572	26113	0.0424	1619530	4.41
嘉合磐石A	001571	26113	0.0424	1619530	4.41
天弘港股通精选C	006753	25357	0.0412	1572640	0.56
天弘港股通精选A	006752	25357	0.0412	1572640	0.56
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	24218	0.0394	1502000	0.3
汇添富科创板2年定开混合	506006	23166	0.0376	1436760	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	22150	0.036	1373740	0.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	22150	0.036	1373740	0.1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	22150	0.036	1373740	0.1
华夏汽车产业混合C	017722	22083	0.0359	1369590	0.86
华夏汽车产业混合A	017721	22083	0.0359	1369590	0.86
方正富邦创新动力混合A	730001	20000	0.0325	1240400	4.12
方正富邦创新动力混合C	007046	20000	0.0325	1240400	4.12
东方红收益增强债券C	001863	20000	0.0325	1240400	0.64
东方红收益增强债券A	001862	20000	0.0325	1240400	0.64
广发多策略混合	001763	17845	0.029	1106750	0.11
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	17752	0.0288	1100980	0.3
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	17752	0.0288	1100980	0.3
长城创新成长混合C	017752	17098	0.0278	1060420	0.52
长城创新成长混合A	017751	17098	0.0278	1060420	0.52
东方红启华三年持有混合A	910021	15481	0.0252	960132	0.24
东方红启华三年持有混合B	011313	15481	0.0252	960132	0.24
长城数字经济混合C	016508	15086	0.0245	935634	0.52
长城数字经济混合A	016507	15086	0.0245	935634	0.52
华商新常态混合C	016070	14276	0.0232	885398	0.89
华商新常态混合A	001457	14276	0.0232	885398	0.89
东方龙混合	400001	14061	0.0228	872063	0.54
广发聚富混合	270001	13900	0.0226	862078	0.06
银华数字经济股票发起式C	015642	12302	0.02	762970	3.65
银华数字经济股票发起式A	015641	12302	0.02	762970	3.65
融通收益增强债券C	004026	12000	0.0195	744240	1.21
融通收益增强债券A	004025	12000	0.0195	744240	1.21
万家景气驱动混合C	013327	11708	0.019	726130	0.48
万家景气驱动混合A	013326	11708	0.019	726130	0.48
建信社会责任混合A	530019	11596	0.0188	719184	1.27
建信社会责任混合C	021541	11596	0.0188	719184	1.27
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	11555	0.0188	716641	0.14
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	11555	0.0188	716641	0.14
华商竞争力优选混合C	014268	11053	0.018	685507	0.84
华商竞争力优选混合A	014267	11053	0.018	685507	0.84
太平科创精选混合发起式A	019575	10632	0.0173	659397	6.75
太平科创精选混合发起式C	019574	10632	0.0173	659397	6.75
广发百发大数据成长混合E	001735	10300	0.0167	638806	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	10300	0.0167	638806	0.05
益民创新优势混合	560003	9934	0.0161	616107	0.17
金鹰信息产业股票C	005885	8800	0.0143	545776	0.06
金鹰信息产业股票A	003853	8800	0.0143	545776	0.06
太平睿安混合C	010269	8200	0.0133	508564	0.18
太平睿安混合A	010268	8200	0.0133	508564	0.18
中银证券新能源混合C	005572	6898	0.0112	427814	1.13
中银证券新能源混合A	005571	6898	0.0112	427814	1.13
万家家瑞债券C	004572	6200	0.0101	384524	0.1
万家家瑞债券A	004571	6200	0.0101	384524	0.1
天治量化核心精选混合C	006878	5900	0.0096	365918	5.62
天治量化核心精选混合A	006877	5900	0.0096	365918	5.62
嘉实添惠一年持有混合C	014853	5774	0.0094	358103	0.39
嘉实添惠一年持有混合A	014852	5774	0.0094	358103	0.39
广发价值领先混合C	012420	5375	0.0087	333358	0.01
广发价值领先混合A	008099	5375	0.0087	333358	0.01
益民优势安享C	020282	5102	0.0083	316426	1.1
益民优势安享A	005331	5102	0.0083	316426	1.1
浙商汇金新兴消费	009527	5000	0.0081	310100	1.6
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	5000	0.0081	310100	0.99
长江收益增强债券	003336	5000	0.0081	310100	0.16
格林伯锐灵活配置C	006182	4803	0.0078	297882	2.34
格林伯锐灵活配置A	006181	4803	0.0078	297882	2.34
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	4393	0.0071	272454	0.99
宏利逆向策略混合	229002	4121	0.0067	255584	0.24
万家颐达A	519197	4000	0.0065	248080	0.26
万家颐达C	019077	4000	0.0065	248080	0.26
嘉实融惠混合C	013996	3892	0.0063	241382	0.09
嘉实融惠混合A	013995	3892	0.0063	241382	0.09
万家周期优势企业混合C	008492	3587	0.0058	222466	0.48
万家周期优势企业混合A	008491	3587	0.0058	222466	0.48
国融融兴混合C	007876	3410	0.0055	211488	5.31
国融融兴混合A	007875	3410	0.0055	211488	5.31
鹏华量化先锋混合	005632	3367	0.0055	208821	0.05
汇添富逆向投资混合A	470098	3357	0.0055	208201	0.02
大成竞争优势混合A	090013	3357	0.0055	208201	0.01
大成竞争优势混合C	018413	3357	0.0055	208201	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	3357	0.0055	208201	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3357	0.0055	208201	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3357	0.0055	208201	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	3357	0.0055	208201	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3357	0.0055	208201	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3357	0.0055	208201	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	3357	0.0055	208201	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	3357	0.0055	208201	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	3357	0.0055	208201	0.02
嘉实科技创新混合	007343	3357	0.0055	208201	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3357	0.0055	208201	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	3357	0.0055	208201	0.03
民生加银鑫喜混合A	002455	3357	0.0055	208201	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3000	0.0049	186060	0.04
宏利改革动力混合C	003550	3000	0.0049	186060	0.23
宏利改革动力混合A	001017	3000	0.0049	186060	0.23
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	2865	0.0047	177687	0.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	2865	0.0047	177687	0.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	2635	0.0043	163423	0.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	2635	0.0043	163423	0.06
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2608	0.0042	161748	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2608	0.0042	161748	0.03
华安低碳生活混合C	014970	2440	0.004	151329	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	2440	0.004	151329	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2440	0.004	151329	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2440	0.004	151329	0.01
华安科技动力混合A	040025	2438	0.004	151205	0.01
华安科技动力混合C	014975	2438	0.004	151205	0.01
招商远见成长混合C	014784	2247	0.0037	139359	0.05
招商远见成长混合A	014783	2247	0.0037	139359	0.05
华安中小盘成长混合	040007	2168	0.0035	134459	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2118	0.0034	131358	0.08
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2118	0.0034	131358	0.08
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	2074	0.0034	128629	0.12
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	2074	0.0034	128629	0.12
南方人工智能主题混合	005729	2000	0.0032	124040	0.03
大成科技创新混合C	008989	1937	0.0031	120133	0.04
大成科技创新混合A	008988	1937	0.0031	120133	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	1795	0.0029	111326	0.05
华安智联混合(LOF)C	016071	1795	0.0029	111326	0.05
天治中国制造2025混合	350005	1500	0.0024	93030	0.65
华商万众创新混合C	016051	1400	0.0023	86828	0.01
华商万众创新混合A	002669	1400	0.0023	86828	0.01
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	017918	1224	0.002	75912.5	0.77
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	017917	1224	0.002	75912.5	0.77
恒生前海高端制造混合C	013384	1147	0.0019	71136.9	0.75
恒生前海高端制造混合A	013383	1147	0.0019	71136.9	0.75
博远双债增利混合C	009112	1000	0.0016	62020	1.68
博远双债增利混合A	009111	1000	0.0016	62020	1.68
万家招瑞回报一年持有期混合C	012436	909	0.0015	56376.2	0.05
万家招瑞回报一年持有期混合A	012435	909	0.0015	56376.2	0.05
长信量化价值驱动混合C	009669	800	0.0013	49616	0
长信量化价值驱动混合A	005399	800	0.0013	49616	0
兴银策略智选混合C	010428	782	0.0013	48499.6	0.09
兴银策略智选混合A	010427	782	0.0013	48499.6	0.09
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	634	0.001	39320.7	0.04
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	634	0.001	39320.7	0.04
宏利风险预算混合	162205	600	0.001	37212	0.05
博道研究恒选混合C	015105	600	0.001	37212	0.08
博道研究恒选混合A	015104	600	0.001	37212	0.08
先锋量化优选C	006402	546	0.0009	33862.9	0.07
先锋量化优选A	006401	546	0.0009	33862.9	0.07
大成策略回报混合A	090007	523	0.0008	32436.5	0
大成策略回报混合C	018225	523	0.0008	32436.5	0
大成睿享混合C	008270	521	0.0008	32312.4	0
大成睿享混合A	008269	521	0.0008	32312.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	401	0.0007	24870	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	400	0.0006	24808	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	400	0.0006	24808	0.02
鹏华策略回报混合	004986	358	0.0006	22203.2	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	352	0.0006	21831	0
中银增长混合H	960011	336	0.0005	20838.7	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	336	0.0005	20838.7	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	336	0.0005	20838.7	0.01
长信金利趋势混合A	519994	336	0.0005	20838.7	0
东方精选混合	400003	336	0.0005	20838.7	0
中银增长混合A	163803	336	0.0005	20838.7	0
华商甄选回报混合C	016049	336	0.0005	20838.7	0
兴业研究精选混合C	015947	336	0.0005	20838.7	0
长信金利趋势混合C	015039	336	0.0005	20838.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	336	0.0005	20838.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	336	0.0005	20838.7	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	336	0.0005	20838.7	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	336	0.0005	20838.7	0
中银增长混合C	012236	336	0.0005	20838.7	0
招商金安成长严选混合	012123	336	0.0005	20838.7	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	336	0.0005	20838.7	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	336	0.0005	20838.7	0

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