莱斯信息(688631)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

莱斯信息(688631)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久嘉创新成长混合C	010052	2800000	7.773	174692000	6.77
长城久嘉创新成长混合A	004666	2800000	7.773	174692000	6.77
永赢成长领航混合C	010563	670065	1.8601	41805400	7.5
永赢成长领航混合A	010562	670065	1.8601	41805400	7.5
长城景气成长混合C	018940	250000	0.694	15597500	7.09
长城景气成长混合A	018939	250000	0.694	15597500	7.09
浙商汇金量化精选混合	006449	100000	0.2776	6239000	4.64
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	84826	0.2355	5292290	4.31
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	84826	0.2355	5292290	4.31
浙商汇金转型驱动	001540	42942	0.1192	2679150	4.15
嘉合睿金混合C	005091	34862	0.0968	2175040	6.51
嘉合睿金混合A	005090	34862	0.0968	2175040	6.51
嘉合锦元回报混合C	011016	27776	0.0771	1732940	3.47
嘉合锦元回报混合A	011015	27776	0.0771	1732940	3.47
嘉实稳盛债券	002749	22077	0.0613	1377380	0.7
诺德优选30混合	570007	14800	0.0411	923372	4.74
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	14204	0.0394	886188	7.66
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	14204	0.0394	886188	7.66
华夏鼎沛债券C	005887	5000	0.0139	311950	0.15
华夏鼎沛债券A	005886	5000	0.0139	311950	0.15
博时卓越成长混合C	020365	3475	0.0096	216805	0.11
博时卓越成长混合A	020364	3475	0.0096	216805	0.11

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国企主题混合C	017988	2340015	6.2645	82485500	3.99
易方达国企主题混合A	017987	2340015	6.2645	82485500	3.99
长城久嘉创新成长混合C	010052	1800000	4.8188	63450000	2.12
长城久嘉创新成长混合A	004666	1800000	4.8188	63450000	2.12
易方达国防军工混合C	015945	1411938	3.7799	49770800	0.41
易方达国防军工混合A	001475	1411938	3.7799	49770800	0.41
工银物流产业股票C	015001	588675	1.576	20750800	0.92
工银物流产业股票A	001718	588675	1.576	20750800	0.92
易方达科技创新混合	007346	556186	1.489	19605600	0.53
汇添富科创板2年定开混合	506006	464964	1.2448	16390000	1.09
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	428977	1.1484	15121400	1.61
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	428977	1.1484	15121400	1.61
嘉实信息产业股票发起式C	017489	416293	1.1145	14674300	2.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	416293	1.1145	14674300	2.04
工银新兴制造混合C	009708	207519	0.5556	7315040	1.01
工银新兴制造混合A	009707	207519	0.5556	7315040	1.01
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	168424	0.4509	5936950	6.04
易方达科汇灵活配置混合	110012	123302	0.3301	4346400	0.25
建信高端装备股票C	011507	118919	0.3184	4191890	0.43
建信高端装备股票A	011506	118919	0.3184	4191890	0.43
易方达科瑞混合	003293	84719	0.2268	2986340	0.1
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	67496	0.1807	2379230	1.52
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	67496	0.1807	2379230	1.52
中欧量化驱动混合A	001980	60389	0.1617	2128710	0.11
中欧中证1000指数增强C	017920	54490	0.1459	1920770	0.17
中欧中证1000指数增强A	017919	54490	0.1459	1920770	0.17
工银养老产业股票C	012238	50336	0.1348	1774340	0.08
工银养老产业股票A	001171	50336	0.1348	1774340	0.08
易方达逆向投资混合C	011650	49738	0.1332	1753260	0.11
易方达逆向投资混合A	011649	49738	0.1332	1753260	0.11
工银优质发展混合C	014667	44483	0.1191	1568030	1.01
工银优质发展混合A	014666	44483	0.1191	1568030	1.01
工银灵活配置混合A	487016	42841	0.1147	1510150	0.34
工银灵活配置混合B	001428	42841	0.1147	1510150	0.34
泰康科技创新一年定开混合	009490	39135	0.1048	1379510	1
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	31643	0.0847	1115420	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	31643	0.0847	1115420	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	31643	0.0847	1115420	0.06
泰康景气行业混合C	015348	24245	0.0649	854636	2.04
泰康景气行业混合A	015347	24245	0.0649	854636	2.04
中欧小盘成长混合C	015881	23229	0.0622	818822	0.15
中欧小盘成长混合A	015880	23229	0.0622	818822	0.15
鹏华优质企业混合C	019205	21619	0.0579	762070	0.33
鹏华优质企业混合A	009234	21619	0.0579	762070	0.33
中欧金安量化混合C	014136	14500	0.0388	511125	0.09
中欧金安量化混合A	014135	14500	0.0388	511125	0.09
中欧数据挖掘混合C	004234	12800	0.0343	451200	0.09
中欧数据挖掘混合A	001990	12800	0.0343	451200	0.09
先锋量化优选C	006402	11459	0.0307	403930	0.69
先锋量化优选A	006401	11459	0.0307	403930	0.69
泰康颐享混合C	005824	11432	0.0306	402978	0.16
泰康颐享混合A	005823	11432	0.0306	402978	0.16
中欧量化动力混合C	015007	10600	0.0284	373650	0.11
中欧量化动力混合A	015006	10600	0.0284	373650	0.11
泓德裕康债券C	002739	9678	0.0259	341150	0.05
泓德裕康债券A	002738	9678	0.0259	341150	0.05
中欧量化动能混合C	014702	9134	0.0245	321974	0.1
中欧量化动能混合A	014701	9134	0.0245	321974	0.1
泰康恒泰回报混合C	002935	8687	0.0233	306217	0.16
泰康恒泰回报混合A	002934	8687	0.0233	306217	0.16
中欧量化先锋混合C	014996	6800	0.0182	239700	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	6800	0.0182	239700	0.1
建信汇益一年持有期混合C	012486	5509	0.0147	194192	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	5509	0.0147	194192	0.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	4093	0.011	144278	0.05
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	4093	0.011	144278	0.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	3765	0.0101	132716	0.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	3765	0.0101	132716	0.05
大成积极成长混合A	519017	3357	0.009	118334	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3357	0.009	118334	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	3357	0.009	118334	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	3357	0.009	118334	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	3357	0.009	118334	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	3357	0.009	118334	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3357	0.009	118334	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3357	0.009	118334	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3357	0.009	118334	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3357	0.009	118334	0
大成策略回报混合A	090007	3357	0.009	118334	0
华安逆向策略混合A	040035	3357	0.009	118334	0
华安科技动力混合A	040025	3357	0.009	118334	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3357	0.009	118334	0.01
华安中国A股增强指数	040002	3357	0.009	118334	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	3357	0.009	118334	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	3357	0.009	118334	0
大成积极成长混合C	018461	3357	0.009	118334	0.02
大成竞争优势混合C	018413	3357	0.009	118334	0
大成策略回报混合C	018225	3357	0.009	118334	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	3357	0.009	118334	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	3357	0.009	118334	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3357	0.009	118334	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3357	0.009	118334	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	3357	0.009	118334	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	3357	0.009	118334	0.02
鹏华稳享一年持有期混合C	015259	3357	0.009	118334	0.03
鹏华稳享一年持有期混合A	015258	3357	0.009	118334	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	3357	0.009	118334	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3357	0.009	118334	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	3357	0.009	118334	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	3357	0.009	118334	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	3357	0.009	118334	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3357	0.009	118334	0.01
华安科技动力混合C	014975	3357	0.009	118334	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3357	0.009	118334	0
华安低碳生活混合C	014970	3357	0.009	118334	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	3357	0.009	118334	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	3357	0.009	118334	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	3357	0.009	118334	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	3357	0.009	118334	0.01
华安景气优选混合C	014755	3357	0.009	118334	0.02
华安景气优选混合A	014754	3357	0.009	118334	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3357	0.009	118334	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3357	0.009	118334	0
嘉实内需精选混合C	014075	3357	0.009	118334	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	3357	0.009	118334	0.03
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	3357	0.009	118334	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	3357	0.009	118334	0.02
华安研究领航混合C	013662	3357	0.009	118334	0.02
华安研究领航混合A	013661	3357	0.009	118334	0.02
华安逆向策略混合C	013638	3357	0.009	118334	0
华安智能装备主题股票C	013622	3357	0.009	118334	0.01
华安智能生活混合C	013621	3357	0.009	118334	0
华安媒体互联网混合C	013620	3357	0.009	118334	0
鹏华沃鑫混合C	013535	3357	0.009	118334	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	3357	0.009	118334	0.01
华安研究精选混合C	013506	3357	0.009	118334	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	3357	0.009	118334	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	3357	0.009	118334	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3357	0.009	118334	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3357	0.009	118334	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	3357	0.009	118334	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	3357	0.009	118334	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	3357	0.009	118334	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	3357	0.009	118334	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3357	0.009	118334	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3357	0.009	118334	0.01
建信智能汽车股票	011793	3357	0.009	118334	0.03
华安研究智选混合C	011693	3357	0.009	118334	0
华安研究智选混合A	011692	3357	0.009	118334	0
华安研究驱动混合C	011664	3357	0.009	118334	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3357	0.009	118334	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	3357	0.009	118334	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3357	0.009	118334	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3357	0.009	118334	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3357	0.009	118334	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	3357	0.009	118334	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	3357	0.009	118334	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	3357	0.009	118334	0
鹏华汇智优选混合A	010894	3357	0.009	118334	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	3357	0.009	118334	0.04
浙商智选先锋一年持有期A	010876	3357	0.009	118334	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	3357	0.009	118334	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	3357	0.009	118334	0.02
恒越成长精选混合C	010623	3357	0.009	118334	0.01
恒越成长精选混合A	010622	3357	0.009	118334	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	3357	0.009	118334	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	3357	0.009	118334	0
鹏华成长智选混合C	010265	3357	0.009	118334	0
鹏华成长智选混合A	010264	3357	0.009	118334	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3357	0.009	118334	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3357	0.009	118334	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3357	0.009	118334	0.01
淳厚欣享C	009939	3357	0.009	118334	0.02
淳厚欣享A	009931	3357	0.009	118334	0.02
新华景气行业混合C	009886	3357	0.009	118334	0.02
新华景气行业混合A	009885	3357	0.009	118334	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	3357	0.009	118334	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	3357	0.009	118334	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3357	0.009	118334	0.04
大成睿鑫股票A	009069	3357	0.009	118334	0.04
博时科技创新混合C	009058	3357	0.009	118334	0.02
博时科技创新混合A	009057	3357	0.009	118334	0.02
华商恒益稳健混合	008488	3357	0.009	118334	0.01
大成优势企业混合C	008272	3357	0.009	118334	0.01
大成优势企业混合A	008271	3357	0.009	118334	0.01
大成睿享混合C	008270	3357	0.009	118334	0
大成睿享混合A	008269	3357	0.009	118334	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	3357	0.009	118334	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	3357	0.009	118334	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3357	0.009	118334	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	3357	0.009	118334	0.01
华安智能生活混合A	006879	3357	0.009	118334	0
嘉实互通精选股票	006803	3357	0.009	118334	0.04
嘉实消费精选股票C	006605	3357	0.009	118334	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	3357	0.009	118334	0.01
华安低碳生活混合A	006122	3357	0.009	118334	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	3357	0.009	118334	0
创金合信工业周期股票A	005968	3357	0.009	118334	0
宝盈人工智能股票C	005963	3357	0.009	118334	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	3357	0.009	118334	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3357	0.009	118334	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3357	0.009	118334	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	3357	0.009	118334	0.01
华安研究精选混合A	005630	3357	0.009	118334	0.03
鹏华研究精选混合	005028	3357	0.009	118334	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	3357	0.009	118334	0
嘉实农业产业股票A	003634	3357	0.009	118334	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	3357	0.009	118334	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3357	0.009	118334	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3357	0.009	118334	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3357	0.009	118334	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	3357	0.009	118334	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	3357	0.009	118334	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	3357	0.009	118334	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3357	0.009	118334	0
招商体育文化休闲股票A	001628	3357	0.009	118334	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	3357	0.009	118334	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	3357	0.009	118334	0
鹏华环保产业股票	000409	3357	0.009	118334	0.01
易方达新兴成长混合	000404	3357	0.009	118334	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	3254	0.0087	114704	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	3254	0.0087	114704	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	3151	0.0084	111073	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3151	0.0084	111073	0.01
博时时代消费混合C	013837	3099	0.0083	109240	0.03
博时时代消费混合A	013836	3099	0.0083	109240	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	2893	0.0077	101978	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2815	0.0075	99228.8	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2608	0.007	91932	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2608	0.007	91932	0.02
国金鑫意医药消费C	009508	2583	0.0069	91050.8	0.03
国金鑫意医药消费A	009507	2583	0.0069	91050.8	0.03
招商行业领先混合A	217012	2505	0.0067	88301.2	0.04
嘉实优享生活混合C	017113	2428	0.0065	85587	0.04
嘉实优享生活混合A	017112	2428	0.0065	85587	0.04
华安智联混合(LOF)A	501073	2324	0.0062	81921	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	2324	0.0062	81921	0.03
招商远见成长混合C	014784	2247	0.006	79206.8	0.04
招商远见成长混合A	014783	2247	0.006	79206.8	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2118	0.0057	74659.5	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2118	0.0057	74659.5	0.04
招商国企改革主题混合	001403	2066	0.0055	72826.5	0.04
大成科技创新混合C	008989	1937	0.0052	68279.2	0.02
大成科技创新混合A	008988	1937	0.0052	68279.2	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	1911	0.0051	67362.8	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	1911	0.0051	67362.8	0.03
鹏华消费领先混合	160624	1833	0.0049	64613.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1756	0.0047	61899	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1756	0.0047	61899	0.04
鹏华品牌传承混合	000431	1756	0.0047	61899	0.02
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1472	0.0039	51888	0.04
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1472	0.0039	51888	0.04
鹏华改革红利股票	001188	1394	0.0037	49138.5	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1343	0.0036	47340.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1343	0.0036	47340.8	0.04
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1265	0.0034	44591.2	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1265	0.0034	44591.2	0.02
泰康招享混合C	011209	1238	0.0033	43639.5	0.09
泰康招享混合A	011208	1238	0.0033	43639.5	0.09
嘉实创新成长混合	001760	1136	0.003	40044	0.02
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	929	0.0025	32747.2	0.03
长信量化价值驱动混合C	009669	800	0.0021	28200	0
长信量化价值驱动混合A	005399	800	0.0021	28200	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	749	0.002	26402.2	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	401	0.0011	14135.2	0.01
国富策略回报混合A	450010	357	0.001	12584.2	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	357	0.001	12584.2	0
国富策略回报混合C	018470	357	0.001	12584.2	0
金鹰新能源混合C	011261	357	0.001	12584.2	0
金鹰新能源混合A	011260	357	0.001	12584.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	357	0.001	12584.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	357	0.001	12584.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	357	0.001	12584.2	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	341	0.0009	12020.2	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	341	0.0009	12020.2	0
大成内需增长混合H	960018	336	0.0009	11844	0
中银增长混合H	960011	336	0.0009	11844	0
工银核心价值混合H	960010	336	0.0009	11844	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	336	0.0009	11844	0
财通价值动量混合	720001	336	0.0009	11844	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	336	0.0009	11844	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	336	0.0009	11844	0
华商策略精选混合	630008	336	0.0009	11844	0
科创ETF	588050	336	0.0009	11844	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	336	0.0009	11844	0
建信核心精选混合	530006	336	0.0009	11844	0
长信金利趋势混合A	519994	336	0.0009	11844	0
富国消费主题混合A	519915	336	0.0009	11844	0
海富通欣荣混合A	519224	336	0.0009	11844	0
海富通欣荣混合C	519223	336	0.0009	11844	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	336	0.0009	11844	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	336	0.0009	11844	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	336	0.0009	11844	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	336	0.0009	11844	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	336	0.0009	11844	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	336	0.0009	11844	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	336	0.0009	11844	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	336	0.0009	11844	0
汇添富均衡增长混合	519018	336	0.0009	11844	0
华安安信消费混合A	519002	336	0.0009	11844	0
泰康300	515380	336	0.0009	11844	0
中证上海国企ETF	510810	336	0.0009	11844	0
建信上证50ETF	510800	336	0.0009	11844	0
工银沪深300ETF	510350	336	0.0009	11844	0
华安上证180ETF	510180	336	0.0009	11844	0
博时科创板三年定开混合	506005	336	0.0009	11844	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	336	0.0009	11844	0
易方达科创板两年定开混合	506002	336	0.0009	11844	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	336	0.0009	11844	0
汇添富经典成长定开混合	501065	336	0.0009	11844	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	336	0.0009	11844	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	336	0.0009	11844	0
工银核心价值混合A	481001	336	0.0009	11844	0
汇添富优选回报混合A	470021	336	0.0009	11844	0
汇添富民营活力混合	470009	336	0.0009	11844	0
汇添富上证综合指数A	470007	336	0.0009	11844	0
天弘安康颐养混合A	420009	336	0.0009	11844	0
东方精选混合	400003	336	0.0009	11844	0
诺安研究精选股票	320022	336	0.0009	11844	0
诺安成长混合	320007	336	0.0009	11844	0
诺安平衡混合	320001	336	0.0009	11844	0
景顺长城能源基建混合A	260112	336	0.0009	11844	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	336	0.0009	11844	0
景顺长城动力平衡混合	260103	336	0.0009	11844	0
国联安优势混合	257030	336	0.0009	11844	0
国联安精选混合	257020	336	0.0009	11844	0
招商大盘蓝筹混合	217010	336	0.0009	11844	0
招商核心价值混合	217009	336	0.0009	11844	0
宝盈资源优选混合	213008	336	0.0009	11844	0
宝盈核心优势混合A	213006	336	0.0009	11844	0
金鹰策略配置混合	210008	336	0.0009	11844	0
金鹰稳健成长混合	210004	336	0.0009	11844	0
鹏华新兴产业混合	206009	336	0.0009	11844	0
南方隆元产业主题混合	202007	336	0.0009	11844	0
南方稳健成长贰号混合	202002	336	0.0009	11844	0
南方稳健成长混合	202001	336	0.0009	11844	0
长城双动力混合A	200010	336	0.0009	11844	0
长城安心回报混合A	200007	336	0.0009	11844	0
建信沪深300指数增强A	165310	336	0.0009	11844	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	336	0.0009	11844	0
中银优选混合A	163807	336	0.0009	11844	0
中银增长混合A	163803	336	0.0009	11844	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	336	0.0009	11844	0
宏利沪深300指数A	162213	336	0.0009	11844	0
宏利首选企业股票A	162208	336	0.0009	11844	0
宏利周期混合	162202	336	0.0009	11844	0
宏利成长混合	162201	336	0.0009	11844	0
长城久富混合(LOF)A	162006	336	0.0009	11844	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	336	0.0009	11844	0
融通内需驱动混合A/B	161611	336	0.0009	11844	0
融通动力先锋混合A/B	161609	336	0.0009	11844	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	336	0.0009	11844	0
融通新蓝筹混合	161601	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	336	0.0009	11844	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	336	0.0009	11844	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	336	0.0009	11844	0
大成优选混合(LOF)A	160916	336	0.0009	11844	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	336	0.0009	11844	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	336	0.0009	11844	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	336	0.0009	11844	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	336	0.0009	11844	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	336	0.0009	11844	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	336	0.0009	11844	0
国投瑞银景气行业混合	121002	336	0.0009	11844	0
易方达积极成长混合	110005	336	0.0009	11844	0
富国高新技术产业混合	100060	336	0.0009	11844	0
富国低碳环保混合	100056	336	0.0009	11844	0
富国天合稳健优选混合	100026	336	0.0009	11844	0
大成内需增长混合A	090015	336	0.0009	11844	0
大成精选增值混合A	090004	336	0.0009	11844	0
大成价值增长混合A	090001	336	0.0009	11844	0
长盛电子信息产业混合A	080012	336	0.0009	11844	0
嘉实周期优选混合	070027	336	0.0009	11844	0
嘉实研究精选混合	070013	336	0.0009	11844	0
嘉实稳健混合	070003	336	0.0009	11844	0
华安行业轮动混合	040016	336	0.0009	11844	0
华安宝利配置混合	040004	336	0.0009	11844	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	336	0.0009	11844	0
融通动力先锋混合C	019978	336	0.0009	11844	0
融通蓝筹成长混合C	019971	336	0.0009	11844	0
长城健康生活混合C	019818	336	0.0009	11844	0
大成内需增长混合C	019255	336	0.0009	11844	0
大成创新成长混合(LOF)C	019208	336	0.0009	11844	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	336	0.0009	11844	0
大成精选增值混合C	019183	336	0.0009	11844	0
泰康兴泰回报沪港深混合C	019110	336	0.0009	11844	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	336	0.0009	11844	0
易方达环保主题混合C	019032	336	0.0009	11844	0
易方达信息行业精选股票C	019024	336	0.0009	11844	0
易方达信息产业混合C	019018	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	336	0.0009	11844	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	336	0.0009	11844	0
汇添富上证综合指数C	018536	336	0.0009	11844	0
大成价值增长混合C	018457	336	0.0009	11844	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	336	0.0009	11844	0
泰康宏泰回报混合C	018037	336	0.0009	11844	0
长盛电子信息产业混合C	018010	336	0.0009	11844	0
大成优选混合(LOF)C	018008	336	0.0009	11844	0
招商匠心优选1年封闭运作混合C	017965	336	0.0009	11844	0
招商匠心优选1年封闭运作混合A	017964	336	0.0009	11844	0
招商趋势领航混合C	017961	336	0.0009	11844	0
招商趋势领航混合A	017960	336	0.0009	11844	0
鹏华医药科技股票C	017900	336	0.0009	11844	0
博时信享一年持有期混合C	017770	336	0.0009	11844	0
博时信享一年持有期混合A	017769	336	0.0009	11844	0
融通慧心混合C	017738	336	0.0009	11844	0
融通慧心混合A	017737	336	0.0009	11844	0
融通明锐混合C	017736	336	0.0009	11844	0
融通明锐混合A	017735	336	0.0009	11844	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	336	0.0009	11844	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	336	0.0009	11844	0
鹏华稳健回报混合C	017511	336	0.0009	11844	0
长城创新驱动混合C	017458	336	0.0009	11844	0
泰康新锐成长混合C	017366	336	0.0009	11844	0
宏利首选企业股票C	017289	336	0.0009	11844	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	336	0.0009	11844	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	336	0.0009	11844	0
景顺长城能源基建混合C	017090	336	0.0009	11844	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	336	0.0009	11844	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	336	0.0009	11844	0
景顺长城品质投资混合C	016906	336	0.0009	11844	0
华安招裕一年持有混合C	016864	336	0.0009	11844	0
华安招裕一年持有混合A	016863	336	0.0009	11844	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	336	0.0009	11844	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	336	0.0009	11844	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	336	0.0009	11844	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	336	0.0009	11844	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	336	0.0009	11844	0
嘉实安益混合A	016322	336	0.0009	11844	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	336	0.0009	11844	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	336	0.0009	11844	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	336	0.0009	11844	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	336	0.0009	11844	0
华安成长创新混合C	016099	336	0.0009	11844	0
华商甄选回报混合C	016049	336	0.0009	11844	0
华安优嘉精选混合C	016022	336	0.0009	11844	0
华安优嘉精选混合A	016021	336	0.0009	11844	0
长城安心回报混合C	015965	336	0.0009	11844	0
兴业研究精选混合C	015947	336	0.0009	11844	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	336	0.0009	11844	0
景顺长城品质成长混合C	015775	336	0.0009	11844	0
景顺长城科技创新混合C	015683	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	336	0.0009	11844	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	336	0.0009	11844	0
长城医疗保健混合C	015562	336	0.0009	11844	0
长城双动力混合C	015561	336	0.0009	11844	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	336	0.0009	11844	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	336	0.0009	11844	0
宝盈转型动力混合C	015389	336	0.0009	11844	0
长城久富混合(LOF)C	015383	336	0.0009	11844	0
国投瑞银境煊混合E	015309	336	0.0009	11844	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	336	0.0009	11844	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	336	0.0009	11844	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	336	0.0009	11844	0
汇添富移动互联股票D	015199	336	0.0009	11844	0
汇添富移动互联股票C	015198	336	0.0009	11844	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	336	0.0009	11844	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	336	0.0009	11844	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	336	0.0009	11844	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	336	0.0009	11844	0
长信金利趋势混合C	015039	336	0.0009	11844	0
工银生态环境股票C	015002	336	0.0009	11844	0
华安生态优先混合C	014977	336	0.0009	11844	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	336	0.0009	11844	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	336	0.0009	11844	0
兴证全球兴裕混合C	014901	336	0.0009	11844	0
兴证全球兴裕混合A	014900	336	0.0009	11844	0
惠升惠远回报混合C	014875	336	0.0009	11844	0
惠升惠远回报混合A	014874	336	0.0009	11844	0
长城产业趋势混合C	014789	336	0.0009	11844	0
长城产业趋势混合A	014788	336	0.0009	11844	0
融通先进制造混合C	014648	336	0.0009	11844	0
融通先进制造混合A	014647	336	0.0009	11844	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	336	0.0009	11844	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	336	0.0009	11844	0
景顺长城远见成长混合C	014473	336	0.0009	11844	0
景顺长城远见成长混合A	014472	336	0.0009	11844	0
中银新动力股票C	014453	336	0.0009	11844	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	336	0.0009	11844	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	336	0.0009	11844	0
招商核心竞争力混合C	014413	336	0.0009	11844	0
招商核心竞争力混合A	014412	336	0.0009	11844	0
富国趋势优先混合C	014348	336	0.0009	11844	0
富国趋势优先混合A	014347	336	0.0009	11844	0
国联优势产业混合C	014330	336	0.0009	11844	0
国联优势产业混合A	014329	336	0.0009	11844	0
泰康新锐成长混合A	014287	336	0.0009	11844	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	336	0.0009	11844	0.02
富国融享18个月定期开放混合C	014164	336	0.0009	11844	0
融通内需驱动混合C	014109	336	0.0009	11844	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	336	0.0009	11844	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	336	0.0009	11844	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	336	0.0009	11844	0
富国金安均衡精选混合C	014058	336	0.0009	11844	0
富国金安均衡精选混合A	014057	336	0.0009	11844	0
博时成长回报混合C	014037	336	0.0009	11844	0
博时成长回报混合A	014036	336	0.0009	11844	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	336	0.0009	11844	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	336	0.0009	11844	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	336	0.0009	11844	0
天弘安康颐养混合E	013938	336	0.0009	11844	0
华商新能源汽车混合C	013887	336	0.0009	11844	0
华商新能源汽车混合A	013886	336	0.0009	11844	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	336	0.0009	11844	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	336	0.0009	11844	0
景顺长城景气进取混合C	013813	336	0.0009	11844	0
景顺长城景气进取混合A	013812	336	0.0009	11844	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	336	0.0009	11844	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	336	0.0009	11844	0
华安安信消费混合C	013686	336	0.0009	11844	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	336	0.0009	11844	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	336	0.0009	11844	0
博道成长智航股票C	013642	336	0.0009	11844	0
博道成长智航股票A	013641	336	0.0009	11844	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	336	0.0009	11844	0
天弘永利优佳混合C	013570	336	0.0009	11844	0
天弘永利优佳混合A	013569	336	0.0009	11844	0
华安医疗创新混合C	013483	336	0.0009	11844	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	336	0.0009	11844	0
工银新金融股票C	013355	336	0.0009	11844	0
长城健康消费混合A	013293	336	0.0009	11844	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	336	0.0009	11844	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	336	0.0009	11844	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	336	0.0009	11844	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	336	0.0009	11844	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	336	0.0009	11844	0
富国品质生活混合C	013047	336	0.0009	11844	0
富国内需增长混合C	013045	336	0.0009	11844	0
长城大健康混合C	013038	336	0.0009	11844	0
长城大健康混合A	013037	336	0.0009	11844	0
南方宝裕混合C	012946	336	0.0009	11844	0
南方宝裕混合A	012945	336	0.0009	11844	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	336	0.0009	11844	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	336	0.0009	11844	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	336	0.0009	11844	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	336	0.0009	11844	0
诺安积极回报混合C	012847	336	0.0009	11844	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	336	0.0009	11844	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	336	0.0009	11844	0
招商景气精选股票C	012836	336	0.0009	11844	0
招商景气精选股票A	012835	336	0.0009	11844	0
宏利转型机遇股票C	012800	336	0.0009	11844	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	336	0.0009	11844	0
安信民安回报一年持有混合A	012701	336	0.0009	11844	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	336	0.0009	11844	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	336	0.0009	11844	0
博时半导体主题混合C	012651	336	0.0009	11844	0
博时半导体主题混合A	012650	336	0.0009	11844	0
中银优选混合C	012631	336	0.0009	11844	0
富国红利混合C	012579	336	0.0009	11844	0
富国红利混合A	012578	336	0.0009	11844	0
金鹰产业升级混合C	012542	336	0.0009	11844	0
金鹰产业升级混合A	012541	336	0.0009	11844	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	336	0.0009	11844	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	336	0.0009	11844	0
南方行业领先混合	012314	336	0.0009	11844	0
易方达核心智造混合	012301	336	0.0009	11844	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	336	0.0009	11844	0
富国高质量混合	012255	336	0.0009	11844	0
中银增长混合C	012236	336	0.0009	11844	0
华安聚弘精选混合C	012235	336	0.0009	11844	0
华安聚弘精选混合A	012234	336	0.0009	11844	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	336	0.0009	11844	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	336	0.0009	11844	0
南方安泰混合C	012220	336	0.0009	11844	0
招商品质成长混合C	012187	336	0.0009	11844	0
招商品质成长混合A	012186	336	0.0009	11844	0
中银智能制造股票C	012181	336	0.0009	11844	0
宏利新能源股票C	012127	336	0.0009	11844	0
宏利新能源股票A	012126	336	0.0009	11844	0
招商金安成长严选混合	012123	336	0.0009	11844	0
工银核心优势混合C	012120	336	0.0009	11844	0
工银核心优势混合A	012119	336	0.0009	11844	0
博时数字经济混合C	012083	336	0.0009	11844	0
博时数字经济混合A	012082	336	0.0009	11844	0
鹏华品质成长混合C	012058	336	0.0009	11844	0
鹏华品质成长混合A	012057	336	0.0009	11844	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	336	0.0009	11844	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	336	0.0009	11844	0
招商价值成长混合C	012004	336	0.0009	11844	0
招商价值成长混合A	012003	336	0.0009	11844	0
南方蓝筹成长混合C	011863	336	0.0009	11844	0
南方蓝筹成长混合A	011862	336	0.0009	11844	0
易方达产业升级混合C	011823	336	0.0009	11844	0
易方达产业升级混合A	011822	336	0.0009	11844	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	336	0.0009	11844	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	336	0.0009	11844	0
融通创新动力混合C	011814	336	0.0009	11844	0
融通创新动力混合A	011813	336	0.0009	11844	0
华安兴安优选一年混合C	011739	336	0.0009	11844	0
华安兴安优选一年混合A	011738	336	0.0009	11844	0
招商品质发现混合C	011691	336	0.0009	11844	0
招商品质发现混合A	011690	336	0.0009	11844	0
长城医药科技六个月混合C	011674	336	0.0009	11844	0
长城医药科技六个月混合A	011673	336	0.0009	11844	0
工银科创ETF联接C	011615	336	0.0009	11844	0
工银科创ETF联接A	011614	336	0.0009	11844	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	336	0.0009	11844	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	336	0.0009	11844	0
富国美丽中国混合C	011566	336	0.0009	11844	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	336	0.0009	11844	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	336	0.0009	11844	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	336	0.0009	11844	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	336	0.0009	11844	0
博时创新精选混合C	011487	336	0.0009	11844	0
博时创新精选混合A	011486	336	0.0009	11844	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	336	0.0009	11844	0
工银信息产业混合C	011474	336	0.0009	11844	0
兴业医疗保健C	011467	336	0.0009	11844	0
兴业医疗保健A	011466	336	0.0009	11844	0
汇添富成长精选混合C	011402	336	0.0009	11844	0
汇添富成长精选混合A	011401	336	0.0009	11844	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	336	0.0009	11844	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	336	0.0009	11844	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	336	0.0009	11844	0
华商远见价值混合C	011372	336	0.0009	11844	0
华商远见价值混合A	011371	336	0.0009	11844	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	336	0.0009	11844	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	336	0.0009	11844	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	336	0.0009	11844	0
兴全汇吉一年持有混合A	011336	336	0.0009	11844	0
鹏华品质优选混合C	011334	336	0.0009	11844	0
鹏华品质优选混合A	011333	336	0.0009	11844	0
富国消费主题混合C	011309	336	0.0009	11844	0
工银创新成长混合C	011305	336	0.0009	11844	0
工银创新成长混合A	011304	336	0.0009	11844	0
易方达智造优势混合C	011301	336	0.0009	11844	0
易方达智造优势混合A	011300	336	0.0009	11844	0
华安聚嘉精选混合C	011252	336	0.0009	11844	0
华安聚嘉精选混合A	011251	336	0.0009	11844	0
南方优质企业混合C	011217	336	0.0009	11844	0
南方优质企业混合A	011216	336	0.0009	11844	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	336	0.0009	11844	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	336	0.0009	11844	0
建信臻选混合	011169	336	0.0009	11844	0
富国医疗保健行业混合C	011151	336	0.0009	11844	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	336	0.0009	11844	0
华安精致生活混合C	011129	336	0.0009	11844	0
华安精致生活混合A	011128	336	0.0009	11844	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	336	0.0009	11844	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	336	0.0009	11844	0
富国创新科技混合C	011120	336	0.0009	11844	0
富国价值创造混合C	011100	336	0.0009	11844	0
富国价值创造混合A	011099	336	0.0009	11844	0
大成高新技术产业股票C	011066	336	0.0009	11844	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	336	0.0009	11844	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	336	0.0009	11844	0
南方宝恒混合C	011034	336	0.0009	11844	0
南方宝恒混合A	011033	336	0.0009	11844	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	336	0.0009	11844	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	336	0.0009	11844	0
南方消费升级混合C	010888	336	0.0009	11844	0
南方消费升级混合A	010887	336	0.0009	11844	0
泰康品质生活混合C	010875	336	0.0009	11844	0
泰康品质生活混合A	010874	336	0.0009	11844	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	336	0.0009	11844	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	336	0.0009	11844	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	336	0.0009	11844	0
华商甄选回报混合A	010761	336	0.0009	11844	0
宝盈优质成长混合C	010752	336	0.0009	11844	0
宝盈优质成长混合A	010751	336	0.0009	11844	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	336	0.0009	11844	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	336	0.0009	11844	0
东方红创新趋势混合	010699	336	0.0009	11844	0
工银金融地产混合C	010696	336	0.0009	11844	0
工银文体产业股票C	010687	336	0.0009	11844	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	336	0.0009	11844	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	336	0.0009	11844	0
民生加银质量领先混合C	010660	336	0.0009	11844	0
民生加银质量领先混合A	010659	336	0.0009	11844	0
国金自主创新C	010616	336	0.0009	11844	0
国金自主创新A	010615	336	0.0009	11844	0
华安新兴消费混合C	010555	336	0.0009	11844	0
华安新兴消费混合A	010554	336	0.0009	11844	0
泰康优势企业混合C	010537	336	0.0009	11844	0
泰康优势企业混合A	010536	336	0.0009	11844	0
鹏华高质量增长混合C	010491	336	0.0009	11844	0
鹏华高质量增长混合A	010490	336	0.0009	11844	0
兴业研究精选混合A	010460	336	0.0009	11844	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	336	0.0009	11844	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	336	0.0009	11844	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	336	0.0009	11844	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	336	0.0009	11844	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	336	0.0009	11844	0
长城品质成长混合C	010411	336	0.0009	11844	0
长城品质成长混合A	010410	336	0.0009	11844	0
富国消费精选30股票	010409	336	0.0009	11844	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	336	0.0009	11844	0
工银健康生活混合C	010394	336	0.0009	11844	0
工银健康生活混合A	010393	336	0.0009	11844	0
易方达科益混合C	010390	336	0.0009	11844	0
易方达科益混合A	010389	336	0.0009	11844	0
华安汇嘉精选混合C	010386	336	0.0009	11844	0
华安汇嘉精选混合A	010385	336	0.0009	11844	0
大成成长进取混合C	010372	336	0.0009	11844	0
大成成长进取混合A	010371	336	0.0009	11844	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	336	0.0009	11844	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	336	0.0009	11844	0
南方产业升级混合C	010300	336	0.0009	11844	0
南方产业升级混合A	010299	336	0.0009	11844	0
景顺长城产业趋势混合	010289	336	0.0009	11844	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	336	0.0009	11844	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	336	0.0009	11844	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	336	0.0009	11844	0
大成企业能力驱动混合C	010179	336	0.0009	11844	0
大成企业能力驱动混合A	010178	336	0.0009	11844	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	336	0.0009	11844	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	336	0.0009	11844	0
景顺长城消费精选混合C	010105	336	0.0009	11844	0
景顺长城消费精选混合A	010104	336	0.0009	11844	0
方正富邦策略精选混合C	010073	336	0.0009	11844	0
方正富邦策略精选混合A	010072	336	0.0009	11844	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	336	0.0009	11844	0
易方达信息行业精选股票A	010013	336	0.0009	11844	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	336	0.0009	11844	0
富国创新趋势股票	009863	336	0.0009	11844	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	336	0.0009	11844	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	336	0.0009	11844	0
南方产业优势两年混合C	009781	336	0.0009	11844	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	336	0.0009	11844	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	336	0.0009	11844	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	336	0.0009	11844	0
华安聚优精选混合	009714	336	0.0009	11844	0
民生加银城镇化混合C	009706	336	0.0009	11844	0
南方景气驱动混合C	009705	336	0.0009	11844	0
南方景气驱动混合A	009704	336	0.0009	11844	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	336	0.0009	11844	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	336	0.0009	11844	0
长城创新驱动混合A	009623	336	0.0009	11844	0
泰康创新成长混合C	009597	336	0.0009	11844	0
泰康创新成长混合A	009596	336	0.0009	11844	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	336	0.0009	11844	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	336	0.0009	11844	0
兴业睿进混合C	009540	336	0.0009	11844	0
兴业睿进混合A	009539	336	0.0009	11844	0
宝盈创新驱动股票C	009492	336	0.0009	11844	0
宝盈创新驱动股票A	009491	336	0.0009	11844	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	336	0.0009	11844	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	336	0.0009	11844	0
华安添瑞6个月混合C	009401	336	0.0009	11844	0
华安添瑞6个月混合A	009400	336	0.0009	11844	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	336	0.0009	11844	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	336	0.0009	11844	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	336	0.0009	11844	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	336	0.0009	11844	0
招商创新增长混合C	009361	336	0.0009	11844	0
招商创新增长混合A	009360	336	0.0009	11844	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	336	0.0009	11844	0
鹏华成长价值混合C	009331	336	0.0009	11844	0
鹏华成长价值混合A	009330	336	0.0009	11844	0
南方成长先锋混合C	009319	336	0.0009	11844	0
南方成长先锋混合A	009318	336	0.0009	11844	0
天弘安康颐养混合C	009308	336	0.0009	11844	0
易方达瑞川混合发起式C	009216	336	0.0009	11844	0
易方达瑞川混合发起式A	009215	336	0.0009	11844	0
建信沪深300指数增强C	009208	336	0.0009	11844	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	336	0.0009	11844	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	336	0.0009	11844	0
富国医药成长30股票	009162	336	0.0009	11844	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	336	0.0009	11844	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	336	0.0009	11844	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	336	0.0009	11844	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	336	0.0009	11844	0
工银圆兴混合	009076	336	0.0009	11844	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	336	0.0009	11844	0
鹏华稳健回报混合A	009023	336	0.0009	11844	0
创金合信鑫祺混合C	009006	336	0.0009	11844	0
创金合信鑫祺混合A	009005	336	0.0009	11844	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	336	0.0009	11844	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	336	0.0009	11844	0
富国内需增长混合A	008901	336	0.0009	11844	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	336	0.0009	11844	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	336	0.0009	11844	0
长城健康生活混合A	008786	336	0.0009	11844	0
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	336	0.0009	11844	0
景顺长城品质成长混合A	008712	336	0.0009	11844	0
景顺长城科技创新混合A	008657	336	0.0009	11844	0
招商科技创新混合C	008656	336	0.0009	11844	0
招商科技创新混合A	008655	336	0.0009	11844	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	336	0.0009	11844	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	336	0.0009	11844	0
南方产业优势两年混合A	008546	336	0.0009	11844	0
惠升惠泽混合C	008419	336	0.0009	11844	0
惠升惠泽混合A	008418	336	0.0009	11844	0
华安汇智精选混合	008371	336	0.0009	11844	0
华安医疗创新混合A	008359	336	0.0009	11844	0
诺安新兴产业混合	008328	336	0.0009	11844	0
南方ESG股票C	008265	336	0.0009	11844	0
南方ESG股票A	008264	336	0.0009	11844	0
华安优质生活混合	008133	336	0.0009	11844	0
景顺长城竞争优势混合	008131	336	0.0009	11844	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	336	0.0009	11844	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	336	0.0009	11844	0
博道伍佰智航C	007832	336	0.0009	11844	0
博道伍佰智航A	007831	336	0.0009	11844	0
兴全合泰混合C	007803	336	0.0009	11844	0
兴全合泰混合A	007802	336	0.0009	11844	0
民生加银持续成长混合C	007732	336	0.0009	11844	0
民生加银持续成长混合A	007731	336	0.0009	11844	0
招商瑞文混合C	007726	336	0.0009	11844	0
招商瑞文混合A	007725	336	0.0009	11844	0
南方信息创新混合C	007491	336	0.0009	11844	0
南方信息创新混合A	007490	336	0.0009	11844	0
博道叁佰智航C	007471	336	0.0009	11844	0
博道叁佰智航A	007470	336	0.0009	11844	0
华安成长创新混合A	007460	336	0.0009	11844	0
南方致远混合C	007416	336	0.0009	11844	0
南方致远混合A	007415	336	0.0009	11844	0
汇添富科技创新混合C	007356	336	0.0009	11844	0
汇添富科技创新混合A	007355	336	0.0009	11844	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	336	0.0009	11844	0
兴全沪深300指数C	007230	336	0.0009	11844	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	336	0.0009	11844	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	336	0.0009	11844	0
博道远航混合C	007127	336	0.0009	11844	0
博道远航混合A	007126	336	0.0009	11844	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	336	0.0009	11844	0
招商瑞庆混合C	007085	336	0.0009	11844	0
前海联合泳隆混合C	007040	336	0.0009	11844	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	336	0.0009	11844	0
泰康产业升级混合C	006905	336	0.0009	11844	0
泰康产业升级混合A	006904	336	0.0009	11844	0
国联安核心资产混合	006864	336	0.0009	11844	0
华泰保兴吉年利	006642	336	0.0009	11844	0
工银战略新兴产业混合C	006616	336	0.0009	11844	0
工银战略新兴产业混合A	006615	336	0.0009	11844	0
博道中证500增强C	006594	336	0.0009	11844	0
博道中证500增强A	006593	336	0.0009	11844	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	336	0.0009	11844	0
富国优质发展混合C	006528	336	0.0009	11844	0
富国优质发展混合A	006527	336	0.0009	11844	0
汇添富红利增长混合C	006260	336	0.0009	11844	0
汇添富红利增长混合A	006259	336	0.0009	11844	0
富国品质生活混合A	006179	336	0.0009	11844	0
博道启航混合C	006161	336	0.0009	11844	0
博道启航混合A	006160	336	0.0009	11844	0
泰康弘实3月定开混合	006111	336	0.0009	11844	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	336	0.0009	11844	0.02
工银医药健康股票C	006003	336	0.0009	11844	0
工银医药健康股票A	006002	336	0.0009	11844	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	336	0.0009	11844	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	336	0.0009	11844	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	336	0.0009	11844	0
金鹰信息产业股票C	005885	336	0.0009	11844	0
易方达鑫转增利混合C	005877	336	0.0009	11844	0
易方达鑫转增利混合A	005876	336	0.0009	11844	0
鹏华沪深300指数增强A	005870	336	0.0009	11844	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	336	0.0009	11844	0
富国转型机遇混合	005739	336	0.0009	11844	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	336	0.0009	11844	0
泰康均衡优选混合C	005475	336	0.0009	11844	0
泰康均衡优选混合A	005474	336	0.0009	11844	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	336	0.0009	11844	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	336	0.0009	11844	0
泰康景泰回报混合C	005015	336	0.0009	11844	0
泰康景泰回报混合A	005014	336	0.0009	11844	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	336	0.0009	11844	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	336	0.0009	11844	0
富国新机遇灵活配置混合C	004675	336	0.0009	11844	0
富国新机遇灵活配置混合A	004674	336	0.0009	11844	0
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	336	0.0009	11844	0
华泰保兴吉年丰C	004375	336	0.0009	11844	0
华泰保兴吉年丰A	004374	336	0.0009	11844	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	336	0.0009	11844	0
泰康兴泰回报沪港深混合A	004340	336	0.0009	11844	0
东方红智逸沪港深定开混合	004278	336	0.0009	11844	0
金鹰民丰回报混合	004265	336	0.0009	11844	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	336	0.0009	11844	0
前海联合泳隆混合A	004128	336	0.0009	11844	0
金鹰医疗健康股票C	004041	336	0.0009	11844	0
金鹰医疗健康股票A	004040	336	0.0009	11844	0
金鹰信息产业股票A	003853	336	0.0009	11844	0
宏利沪深300指数C	003548	336	0.0009	11844	0
泰康策略优选混合	003378	336	0.0009	11844	0
嘉实物流产业股票C	003299	336	0.0009	11844	0
嘉实物流产业股票A	003298	336	0.0009	11844	0
中信保诚至裕混合C	003283	336	0.0009	11844	0
中信保诚至裕混合A	003282	336	0.0009	11844	0
嘉实安益混合C	003187	336	0.0009	11844	0
南方安泰混合A	003161	336	0.0009	11844	0
安信新目标混合C	003031	336	0.0009	11844	0
安信新目标混合A	003030	336	0.0009	11844	0
汇添富盈泰混合	002959	336	0.0009	11844	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	336	0.0009	11844	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	336	0.0009	11844	0
东方红价值精选混合C	002784	336	0.0009	11844	0
东方红价值精选混合A	002783	336	0.0009	11844	0
泰康宏泰回报混合A	002767	336	0.0009	11844	0
富国创新科技混合A	002692	336	0.0009	11844	0
泰康沪港深精选混合	002653	336	0.0009	11844	0
富国美丽中国混合A	002593	336	0.0009	11844	0
招商瑞庆混合A	002574	336	0.0009	11844	0
诺安和鑫混合	002560	336	0.0009	11844	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	336	0.0009	11844	0
汇添富优选回报混合C	002418	336	0.0009	11844	0
华安安康灵活配置混合C	002364	336	0.0009	11844	0
华安安康灵活配置混合A	002363	336	0.0009	11844	0
富国价值优势混合	002340	336	0.0009	11844	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	336	0.0009	11844	0
长城新优选混合C	002228	336	0.0009	11844	0
长城新优选混合A	002227	336	0.0009	11844	0
嘉实新财富混合	002211	336	0.0009	11844	0.05
前海开源中证军工指数C	002199	336	0.0009	11844	0
华安新优选C	002144	336	0.0009	11844	0
博时新收益混合C	002096	336	0.0009	11844	0
博时新收益混合A	002095	336	0.0009	11844	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	336	0.0009	11844	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	336	0.0009	11844	0
诺安创新驱动混合C	002051	336	0.0009	11844	0
工银新得益混合	002006	336	0.0009	11844	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	336	0.0009	11844	0
圆信永丰兴源混合C	001966	336	0.0009	11844	0
圆信永丰兴源混合A	001965	336	0.0009	11844	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	336	0.0009	11844	0
金鹰改革红利混合	001951	336	0.0009	11844	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	336	0.0009	11844	0
国投瑞银境煊混合C	001908	336	0.0009	11844	0
国投瑞银境煊混合A	001907	336	0.0009	11844	0
易方达大健康主题混合	001898	336	0.0009	11844	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	336	0.0009	11844	0
易方达环保主题混合A	001856	336	0.0009	11844	0
易方达瑞财混合E	001803	336	0.0009	11844	0
易方达瑞财混合I	001802	336	0.0009	11844	0
嘉实成长增强混合	001759	336	0.0009	11844	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	336	0.0009	11844	0
工银文体产业股票A	001714	336	0.0009	11844	0
诺安积极回报混合A	001706	336	0.0009	11844	0
国寿安保智慧生活股票	001672	336	0.0009	11844	0
嘉实量化精选股票	001637	336	0.0009	11844	0
天弘医疗健康C	001559	336	0.0009	11844	0
天弘医疗健康A	001558	336	0.0009	11844	0
易方达信息产业混合A	001513	336	0.0009	11844	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	336	0.0009	11844	0
财通成长优选混合	001480	336	0.0009	11844	0
中银智能制造股票A	001476	336	0.0009	11844	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	336	0.0009	11844	0
易方达瑞选混合E	001444	336	0.0009	11844	0.01
易方达瑞选混合I	001443	336	0.0009	11844	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	336	0.0009	11844	0
诺安创新驱动混合A	001411	336	0.0009	11844	0
工银互联网加股票	001409	336	0.0009	11844	0
易方达新丝路混合	001373	336	0.0009	11844	0
华安新优选A	001312	336	0.0009	11844	0
工银生态环境股票A	001245	336	0.0009	11844	0
鹏华医药科技股票A	001230	336	0.0009	11844	0
东方红领先精选混合A	001202	336	0.0009	11844	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	336	0.0009	11844	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	336	0.0009	11844	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	336	0.0009	11844	0
宝盈转型动力混合A	001075	336	0.0009	11844	0
工银新金融股票A	001054	336	0.0009	11844	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	336	0.0009	11844	0
嘉实企业变革股票	001036	336	0.0009	11844	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	336	0.0009	11844	0
工银国企改革股票	001008	336	0.0009	11844	0
中银新动力股票A	000996	336	0.0009	11844	0
太平灵活配置	000986	336	0.0009	11844	0
景顺长城沪港深精选股票A	000979	336	0.0009	11844	0
诺安新经济股票	000971	336	0.0009	11844	0
招商医药健康产业股票	000960	336	0.0009	11844	0
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汇添富移动互联股票A	000697	336	0.0009	11844	0
汇添富环保行业股票	000696	336	0.0009	11844	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	336	0.0009	11844	0
大成高新技术产业股票A	000628	336	0.0009	11844	0
前海开源中证军工指数A	000596	336	0.0009	11844	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	336	0.0009	11844	0
景顺长城成长之星股票	000418	336	0.0009	11844	0
民生加银城镇化混合A	000408	336	0.0009	11844	0
华商优势行业混合	000390	336	0.0009	11844	0
长城医疗保健混合A	000339	336	0.0009	11844	0
华安沪深300增强C	000313	336	0.0009	11844	0
华安沪深300增强A	000312	336	0.0009	11844	0
华安生态优先混合A	000294	336	0.0009	11844	0
工银信息产业混合A	000263	336	0.0009	11844	0
工银金融地产混合A	000251	336	0.0009	11844	0
宝盈核心优势混合C	000241	336	0.0009	11844	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	336	0.0009	11844	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	336	0.0009	11844	0
景顺长城品质投资混合A	000020	336	0.0009	11844	0
东方红启华三年持有混合A	910021	334	0.0009	11773.5	0
东方红启华三年持有混合B	011313	334	0.0009	11773.5	0
泰康蓝筹优势股票	009240	334	0.0009	11773.5	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	331	0.0009	11667.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	331	0.0009	11667.8	0

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